의결권대리행사권유참고서류 3.6 주식회사 시노펙스 정 정 신 고 (보고)
2023년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 02월 23일

3. 정정사항

항 목 정정요구ㆍ명령관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후
2. 의결권의 위임에 관한 사항가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) - 전자위임장 수여기간 - 기재정정 2023년 3월 17일 9시 ∼ 2022년 3월 26일 17시 2023년 3월 17일 9시 ∼2023년 3월 26일 17시

의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 2월 23일
권 유 자: 성 명: 주식회사 시노펙스주 소: 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4전화번호: 02-379-7777
작 성 자: 성 명: 최원철부서 및 직위: IR팀 / 프로전화번호: 031-379-7754

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 시노펙스본인2023년 02월 23일2023년 03월 27일2023년 02월 28일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 시노펙스보통주729,8700.97본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 단위 : 주, %※ 소유비율은 2022년말 의결권 있는 주식총수(75,407,905주) 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)
㈜시노텍스 최대주주 보통주7,700,00010.21 최대주주 - 이진희 특별관계자 보통주523,8440.69 특별관계자 - 김경미 특별관계자 보통주12,2000.02 특별관계자 - 황지호 특별관계자 보통주217,4030.29 특별관계자 -강석우 특별관계자 보통주10,9190.01 특별관계자 -㈜시노펙스바이오필터계열회사보통주227,2770.30계열회사-8,691,64311.52-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

※ 소유비율은 2022년말 의결권 있는 주식총수(75,407,905주) 기준입니다.

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최원철보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 02월 23일2023년 02월 28일2023년 03월 26일2023년 03월 27일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 17일 9시 ∼ 2023년 3월 26일 17시한국예탁결제원(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 26일은 오후5시 까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

시노펙스https://www.synopex.com시노펙스 홈페이지 내 → IR페이지 → 전자공고
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동), IR팀 주주총회 담당자앞 ·전화번호 : 031-379-7754- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 2월 28일 ~ 2023년 3월 26일 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 27일 오전 9시경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 1층 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 26일 17시한국예탁결제원인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권범용 공인인증서, 기타인증기관의 대체인증)- 수정동의안 처리 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업상황- 당사는 세계 최고 수준의 여과기술을 바탕으로 고객의 생산효율성 제고에 대한솔루션 제공을 목적으로 사업을 영위하고 있습니다. 이러한 여과기술이 바탕이된 사업분야가 FPCB사업과 여과기술서비스사업 입니다. 첨단 IT 산업의 핵심부품인 FPCB와 반도체, 디스플레이 등에 적용되는 FPCB 기반의 IT부품, 반도체의 품질 향상에 중요한 역할을 하는 CMP필터의 공급을 비롯하여 바이오시밀러, 제약, 의료 및석유화학 등 다양한 산업용 필터류의 공급과 이에 기반한 각종 수처리와 관련된Total Solution을 제공하는 첨단 기술 중심의 전문 기업입니다.

- 1985년 설립, 수처리 및 필터 등의 미래환경 사업을 총괄하던 신양피엔피 주식회사와, 1987년 설립하여 IT사업을 총괄하던 주식회사 유원텔레콤이 2006년 합병하여 ㈜시노펙스로 새 출발을 하였습니다. 이후 나노복합분리막의 개발, 물비즈니스 사업 추가, 식음료 및 제약용 필터 미국 FDA 승인, 마을간이상수도 실증사업 완료 등 멤브레인필터 사업을 중심으로 사업을 확대해 왔습니다. 그리고 PCB 전문기업 인수, 시노플렉스 안산공장 준공을 통한 FPCB 생산 내재화 이후 베트남 하노이 시노펙스 베트남 법인과 사업장 설립 및 박닌성 소재의 대규모 FPCB 사업장을인수함으로써 멤브레인필터와 IT부품의 안정적인 사업 기반 및 포트폴리오를다지게 되었습니다.

- FPCB는 잘 휘어지는 특성으로 인해서 소형화가 요구되는 전자제품 (스마트폰,타블렛, 웨어러블 등), 굴곡성이 요구되는 전자기기 (프린터 헤드, 하드디스크 등), 고밀도 배선이 요구되는 정밀기기(의료기기 등), 조립 용이성이 요구되는 전기장치(계측기, 자동차 전장부품 등) 등에서 활용되고 있습니다. 이러한 FPCB의특징과 전자제품의 경박단소화 경향에 따른 FPCB 적용 제품군의 확대로 인해국내외 FPCB 시장의 규모는 성장세가 지속되고 있습니다.

특히, 시노펙스는 베트남 내에서 전공정인 FPCB의 소재에서부터 후공정인 부품실장까지 Full Line-up을 구축하였으며, 베트남 내에서 최대 생산량의 전체 생산공정을 확보했습니다. 또한 8층으로 고도화된 FPCB 생산 설비를 갖춤으로써 고사양의 Multi-Layer&대면적의 FPCB기반 Sub-PBA 생산설비 보강을 통해 기술력의향상, 고부가가치 제품군 확보 및 매출의 증대를 도모하고 있습니다.이밖에 당사는 신규 전장부품 차량용 터치 모듈 및 스위치 센서 사업을 추진중에있습니다. 당사에서는 지난 2015년부터 동 제품 개발에 착수 하여, 2019년 9월현대, 기아차로부터 신규 SQ(Supplier Quality) 인증 취득에 성공 했습니다. 당사가개발한 제품은 국내 완성차 고객사의 고급차종에 우선 공급하며, 이외 해외 시장을 대상으로도 적극적인 공략을 위한 노력을 병행하고 있습니다.

- 국내외 반도체산업의 성장과 함께 매출에 있어서도 지속적인 성장을 보이고 있는 멤브레인필터 사업은 지속적이면서도 안정적인 성장을 해 나갈 수 있는 기술집약형의 산업분야 입니다. 현재 13종 이상의 고성능 Filter를 주요 반도체 생산 라인에 공급하며, 반도체용 CMP Filter 국내 시장 점유율에 있어 리딩기업의 위치를 유지하고 있습니다. CMP는 반도체 제조를 위한 웨이퍼를 가공함에 있어 Chemical(화학적), Mechanical(물리적), Polishing(연마)를 위한 공정을 말하며, 이 과정에서 균질한 슬러리의 제공을 위해 다양한 Filter 제품들이 필수적입니다.

- 반도체 생산뿐만 아니라 슬러리 생산업체들을 비롯해 각종 석유화학, 식음료를비롯한 다양한 산업 분야에 필터 제품을 공급해 오고 있습니다. 이미 2009년부터2013년까지 세 가지 소재의 고성능 필터 제품에 대해 미국 FDA(식품의약품안정청)의 승인을 획득했으며, 이를 바탕으로 다양한 바이오산업 분야로 사업영역을 확장을 추진하고 있습니다. - 중동지역 해수담수화플랜트 기술개발 프로젝트인 해수담수화 전처리 공정 및RO플랜트 기술 개발, 에코스마트 상수도 시스템 개발을 위한 해외 진출형 나노막(NF)/ 저압역삼투막(LPRO) 기반 고도정수처리 장비 개발 및 2018년도 기후변화대응 기술개발 사업의 일환으로 진행되는 베트남 메콩델타 염수처리 시스템 기술실증 등의 다양한 정부 과제를 수행 중에 있습니다.- 2019년 8월에 당사는 LG화학으로부터 고성능 멤브레인필터(MF) 사업의 유무형자산(제조설비, 제조기술, 상표권 및 특허실시권)을 양수하였습니다. 동 자산양수를 토대로 당사는 산업용 멤브레인필터의 국산화를 진행하고 있으며, 국내외 시장에서 당사의 점유율이 빠르게 확대될 수 있도로 노력하고 있습니다.

- '자동차연료전지용과 불소계 술폰산 이오노머 PTFE 강화막 국산화 '국책과제 수행 중, 국내에서 보급된 종래의 마스크 필터에 비해 우수한 성능을 보유하면서도가볍고 호흡에 편한 마스크용 필터 원단 개발에 성공했으며, 이를 적용하여e-PTFE 기반의 '시노텍스 멤브레인필터 마스크'를 공급 개시했습니다.특히 e-PTFE는 인공혈관으로 사용이 될 만큼 안정성에 있어서는 입증이 된 소재입니다. 뿐만 아니라 MB필터 생산라인 증설을 통해 마스크용 MB필터 원단 형태의 제품을 공급 중에 있습니다.

(2) 향후 추진하려는 신규사업

- 당사는 현재 수소연료전지 전해질강화막(PEM)과 시스템용 가습막을 신규사업으로 개발 중에 있습니다. 이와 관련해서 2018년 7월에 종료된 국책과제인'자동차 연료전지용과 불소계 술폰산 이오노머 PTFE 강화막 국산화' 프로젝트의주관기업으로서 국내 최초로 불소계 소재를 기반으로 한 수소차 연료전지의강화막 개발에 성공하였으며, 2019년 4월 연료전지용 PTFE멤브레인 제조라인을충남 천안지역에 확장 하며 사업화를 진행하고 있습니다.

- 이밖에, 당사는 PTFE멤브레인 제조 전문업체인 (주)프론텍과을 흡수합병 하여PT FE멤브레인 사업의 확장을 추진 중에 있습니다. 기존의 e-PTFE 생산라인에추가 설비를 더해 기존의 PTFE 제품들과 함께 고성능의 마스크용 원단까지생산이 가능한 다목적 생산시설로 개선하였고, 신규 투자하여 도입한 PTFE 멤브레인 생산라인을 구축중에 있습니다. 마스크용 각종 필터에서부터 수소연료전지 PEM, 고성능 전자부품용 Vent 필터 멤브레인, 2차전지용 PTFE필터, ULPA급의 고성능 에어필터 등을 아우르는 필터용 멤브레인 전문 스마트팩토리로 변모하고 있습니다.

- 기존 시설의 가동율과 생산성을 향상시키기 위해 기존시설을 활용하여 친환경자동차에 필요한 각종 필터와 멤브레인을 제조하고 있으며, 최근에는 그 성능을인정받아 해외기업과의 납품계약을 추진하고 있습니다.

- 당사는 첨단 IT 및 전자기기 부품 사업과 소재에서부터 멤브레인필터 및 수처리에 이르는 멤브레인필터 사업이 상호 시너지를 발휘하는 비즈니스 모델을 보유하고 있습니다. 2020년에는 베트남 현지 기업들로부터 인공호흡기기의 메인기판등의 부품 요청에 의해 하드웨어를 제조하여 공급하기도 하였고, 국내에서는혈액투석기 기기 국산화 기술개발 기업으로 선정되었으며, 관련 기기의 핵심부분이라고 할 수 있는 CRRT기기와 혈액투석필터 및 혈액필터모듈 양산을 위한장비를 설비 중에 있습니다.

(3) 조직도

조직도_20221231.jpg 조직도_20221231

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표
제38기 2022년 12월 31일 현재
제37기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 시노펙스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 38 기 제 37 기
자산 　 　 　 　
유동자산 　 94,527,830,256 　 84,866,578,834
현금및현금성자산 20,706,579,654 　 14,221,379,350 　
매출채권 23,524,771,075 　 30,179,483,596 　
기타단기금융자산 8,871,100,000 　 1,346,511,810 　
기타단기수취채권 3,501,325,943 　 4,837,410,744 　
재고자산 33,877,352,014 　 30,917,495,215 　
기타유동자산 3,932,572,422 　 3,364,298,119 　
매각예정비유동자산 114,129,148 　 　 　
비유동자산 　 121,335,424,699 　 117,747,157,219
기타장기금융자산 145,051,810 　 59,480,845 　
기타장기수취채권 845,276,363 　 2,921,371,586 　
기타비유동자산 16,241,826 　 27,708,493 　
기타포괄손익-공정가치금융자산 1,036,580,400 　 2,294,390,970 　
당기손익-공정가치금융자산 1,401,060,084 　 2,142,410,380 　
유형자산 103,830,880,921 　 97,731,186,624 　
무형자산 4,495,697,145 　 3,661,209,655 　
투자부동산 2,190,719,505 　 3,387,718,218 　
사용권자산 4,315,275,793 　 2,781,252,316 　
이연법인세자산 3,058,640,852 　 2,740,428,132 　
자산 총계 　 215,863,254,955 　 202,613,736,053
부채 　 　 　 　
유동부채 95,441,183,434 106,763,095,877
매입채무 21,787,752,965 　 26,208,874,514 　
기타단기금융부채 3,958,134,600 　 5,442,710,635 　
기타유동부채 10,778,041,985 　 11,333,253,353 　
단기차입금 52,572,082,725 　 54,384,764,920 　
전환사채 5,964,948,096 　 9,125,881,396 　
리스부채 380,223,063 　 267,611,059 　
비유동부채 　 14,013,490,989 　 7,164,689,943
장기차입금 6,241,650,005 　 700,000,000 　
리스부채 960,995,298 　 250,690,705 　
확정급여부채 4,482,398,126 　 5,798,222,948 　
이연법인세부채 946,965,492 　 - 　
기타비유동부채 1,381,482,068 　 415,776,290 　
부채총계 　 109,454,674,423 　 113,927,785,820
자본 　 　 　 　
지배기업 소유주지분 106,455,220,134 88,633,848,257
자본금 38,137,009,000 　 37,054,535,500 　
자본잉여금 96,225,740,068 　 90,363,491,628 　
기타자본 (6,217,708,565) 　 (6,311,409,038) 　
결손금 (21,689,820,369) 　 (32,472,769,833) 　
비지배지분 　 (46,639,602) 　 52,101,976
자본총계 　 106,408,580,532 　 88,685,950,233
자본과 부채 총계 　 215,863,254,955 　 202,613,736,053
연결포괄손익계산서
제38기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제37기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 38 기 제 37 기
매출액 245,088,214,357 231,510,360,049
매출원가 198,846,424,598 196,602,822,962
매출총이익 46,241,789,759 34,907,537,087
판매비 6,972,507,418 6,612,983,657
관리비 26,604,461,613 23,081,632,110
영업이익(손실) 12,664,820,728 5,212,921,320
기타수익 11,335,289,768 9,157,880,338
기타비용 7,739,092,408 6,467,356,339
종속기업투자주식처분손익 - 201,557,673
금융수익 423,520,895 1,453,553,248
금융비용 5,022,378,082 1,881,619,373
법인세비용차감전순이익(손실) 11,662,160,901 7,676,936,867
법인세비용 1,826,897,883 (2,258,320,905)
당기순이익(손실) 9,835,263,018 9,935,257,772
당기순이익(손실)의 귀속: 　 　
지배기업의 소유주지분 10,001,713,600 9,991,660,596
비지배지분 (166,450,582) (56,402,824)
기타포괄이익(손실) 362,422,696 3,240,145,447
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: (203,755,594) 1,161,946,183
확정급여부채에 대한 보험수리적손익 781,235,864 620,207,813
기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실) (984,991,458) 541,738,370
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: 566,178,290 2,078,199,264
해외사업장외화환산차이 566,178,290 2,078,199,264
총포괄이익(손실) 10,197,685,714 13,175,403,219
총포괄이익(손실)의 귀속: 　 　
지배기업의 소유주지분 10,364,136,296 13,231,806,043
비지배지분 (166,450,582) (56,402,824)
지배기업의 소유주지분 주당손익 　 　
기본주당순손익 138 138
희석주당순손익 138 138
연결자본변동표
제38기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제37기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스와 그 종속기업 (단위 : 원)
구 분 자본금 자본잉여금 기타자본 결손금 비지배지분 합 계
2021.01.01 (제 37기초) 37,054,535,500 90,363,491,628 (10,334,279,252) (41,761,609,662) 85,436,732 75,407,574,946
총포괄손익: 　 　 　 　 　 　
당기순손익 - 　- 　- 9,991,660,596 (56,402,824) 9,935,257,772
보험수리적손익 - 　- 　- 620,207,813 　- 620,207,813
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 - 　- 1,864,766,950 (1,323,028,580) 　- 541,738,370
해외사업장환산차이 - 　- 2,078,199,264 - 　- 2,078,199,264
소유주와의 거래: 　 　 　 -
주식매입선택권 - 　- 79,904,000 　- 　- 79,904,000
연결범위변동 - 　- 　- 　- 23,068,068 23,068,068
2021.12.31 (제 37기말) 37,054,535,500 90,363,491,628 (6,311,409,038) (32,472,769,833) 52,101,976 88,685,950,233
2022.01.01 (제 38기초) 37,054,535,500 90,363,491,628 (6,311,409,038) (32,472,769,833) 52,101,976 88,685,950,233
총포괄손익: - - - - - -
당기순손익 - - - 10,001,713,600 (166,450,582) 9,835,263,018
보험수리적손익 - - - 781,235,864 - 781,235,864
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실 - - (984,991,458) - - (984,991,458)
해외사업장환산차이 - - 566,178,290 - - 566,178,290
소유주와의 거래: 　 　 　 　 　 　
주식매입선택권 　- - 443,688,174 　- 　- 443,688,174
전환권 행사 1,082,473,500 5,943,164,905 　- 　- 　- 7,025,638,405
종속기업간 합병 　- (80,916,465) 　- 　- (10,278,455) (91,194,920)
연결범위변동 - 　- 68,825,467 - 77,987,459 146,812,926
2022.12.31 (제 38기말) 38,137,009,000 96,225,740,068 (6,217,708,565) (21,689,820,369) (46,639,602) 106,408,580,532
연결현금흐름표
제38기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제37기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 38 기 제 37 기
영업활동 현금흐름 　 29,403,303,959 　 6,842,995,868
영업으로부터 창출된 현금흐름 31,978,403,234 　 8,372,402,064 　
이자지급 (1,777,095,479) 　 (1,047,590,654) 　
이자수입 147,990,395 　 65,480,953 　
배당금수입 145,889,000 　 - 　
법인세 납부 (1,091,883,191) 　 (547,296,495) 　
투자활동 현금흐름 　 (18,802,121,663) 　 (30,449,731,578)
단기금융상품의 감소(증가) (8,372,653,913) 　 (530,912,019) 　
기타단기수취채권의 감소(증가) 736,319,903 　 (2,081,106,706) 　
당기손익-공정가치금융자산의 감소 742,509,705 　 492,664,645 　
기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소 - 　 119,000,000 　
국고보조금의 수령 2,022,467,578 　 - 　
유형자산의 처분 42,423,853 　 410,035,712 　
무형자산의 처분 97,819,000 　 - 　
기타장기수취채권의 감소 561,279,958 　 357,730,011 　
관계기업투자주식의 감소 - 　 105,000 　
장기금융상품의 감소(증가) (81,806,165) 　 158,838,052 　
당기손익-공정가치금융자산의 증가 (30,000,000) 　 (1,000,000,000) 　
유형자산의 증가 (13,236,838,071) 　 (25,688,108,987) 　
무형자산의 증가 (368,456,028) 　 (345,734,369) 　
리스자산의 취득 - 　 (4,134,084) 　
기타장기수취채권의 증가 (479,219,150) 　 (2,278,157,000) 　
사업결합 및 연결범위 변동으로 인한 현금흐름 (435,968,333) 　 (59,951,833) 　
재무활동 현금흐름 　 (3,458,180,453) 　 20,564,590,108
단기차입금의 증가(감소) (2,707,274,235) 　 6,307,284,567 　
장기차입금의 증가 5,950,000,005 　 - 　
유동성장기부채의 감소 (175,030,000) 　 - 　
전환사채의 발행 - 　 15,000,000,000 　
장기차입금의 감소 (5,831,486,712) 　 (715,137,858) 　
리스부채의 상환 (687,057,613) 　 (259,456,071) 　
기타비유동부채의 증가(감소) (7,331,898) 　 231,899,470 　
현금및현금성자산의 순증가(감소) 　 7,143,001,843 　 (3,042,145,602)
현금및현금성자산의 환율변동효과 　 (657,801,539) 　 569,215,390
기초 현금및현금성자산 　 14,221,379,350 　 16,694,309,562
기말 현금및현금성자산 　 20,706,579,654 　 14,221,379,350

※ 연결재무제표에 대한 주석- 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표
제 38 기 2022년 12월 31일 현재
제 37 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 시노펙스 (단위 : 원)
과목 제 38 기 제 37 기
자산 　 　
유동자산 50,235,607,401 46,319,304,657
현금및현금성자산 10,830,035,004 8,739,572,982
매출채권 16,224,922,812 23,253,101,575
기타단기금융자산 8,871,100,000 713,227,810
기타단기수취채권 1,586,011,069 3,901,222,489
기타유동자산 3,495,980,617 2,713,525,770
재고자산 9,227,557,899 6,998,654,031
비유동자산 121,751,096,723 　 118,240,059,655
장기매출채권 - 　 12,838,531,715 　
기타장기금융자산 2,000,000 2,000,000 　
기타장기수취채권 2,335,621,949 3,358,407,000 　
기타비유동자산 16,241,826 27,708,493 　
기타포괄손익-공정가치금융자산 1,036,580,400 2,294,390,970 　
당기손익-공정가치금융자산 510,395,854 982,500,000 　
종속기업및관계기업투자 58,292,467,469 44,131,122,095 　
투자부동산 3,556,100,273 5,478,364,673 　
유형자산 48,177,429,306 44,386,145,962 　
사용권자산 4,449,253,449 351,718,177 　
무형자산 2,118,743,665 2,047,164,860 　
이연법인세자산 1,256,262,532 　 2,342,005,710 　
자산총계 171,986,704,124 164,559,364,312
부채
유동부채 56,620,915,657 65,930,751,879
매입채무 10,785,516,955 　 14,261,592,970 　
기타단기금융부채 3,958,134,600 5,442,710,635
기타유동부채 5,863,152,537 6,804,658,172
단기차입금 29,290,000,000 30,090,000,000
전환사채 5,964,948,096 9,125,881,396
리스부채 759,163,469 205,908,706
비유동부채 7,231,470,921 4,245,732,762
리스부채 3,784,606,981 　 163,756,296
확정급여부채 3,053,225,225 3,681,973,671
기타비유동부채 393,638,715 　 400,002,795
부채총계 63,852,386,578 70,176,484,641
자본
자본금 38,137,009,000 37,054,535,500
자본잉여금 89,526,159,388 83,663,910,948
기타자본 (5,023,195,098) (5,110,436,778)
이익잉여금(결손금) (14,505,655,744) (21,225,129,999)
자본총계 108,134,317,546 94,382,879,671
자본과 부채 총계 171,986,704,124 164,559,364,312
포괄손익계산서

제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
주식회사 시노펙스 (단위 : 원)
과목 제 38 기 제 37 기
매출액 94,234,878,101 103,780,464,477
매출원가 73,665,136,886 82,312,852,799
매출총이익 20,569,741,215 21,467,611,678
판매비 1,261,676,481 3,920,093,861
관리비 20,665,312,790 15,455,692,434
영업이익(손실) (1,357,248,056) 2,091,825,383
기타수익 5,270,327,183 4,445,898,491
기타비용 4,154,557,989 3,348,156,388
지분법이익(손실) 11,684,837,416 (992,703,967)
종속기업및관계기업투자주식처분이익(손실) - 990,072,710
금융수익 871,311,438 2,124,785,872
금융비용 3,626,372,175 1,351,864,533
법인세비용차감전순이익(손실) 8,688,297,817 3,959,857,568
법인세비용 2,175,965,988 (2,666,711,447)
당기순이익(손실) 6,512,331,829 6,626,569,015
기타포괄손익 (149,304,068) 3,827,498,079
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: (777,849,032) 862,354,618
확정급여부채에 대한 보험수리적손익 207,142,426 320,626,248
기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익 (984,991,458) 541,728,370
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 628,544,964 2,965,143,461
지분법자본변동 628,544,964 2,965,143,461
총포괄손익 6,363,027,761 10,454,067,094
주당순손익 　
기본주당순손익 90 91
희석주당순손익 90 91
자본변동표
제 38 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 37 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 자본잉여금 기타자본 결손금 총 계
2021.01.01(기초자본) 37,054,535,500 83,387,308,452 (12,169,579,159) (24,423,356,216) 83,848,908,577
총포괄손익:
당기순이익 　 　 　 6,626,569,015 6,626,569,015
지분법자본변동 　 276,602,496 5,614,471,431 (2,925,930,466) 2,965,143,461
보험수리적손익 　 　 　 320,626,248 320,626,248
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익 　 　 1,364,766,950 (823,038,580) 541,728,370
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: 　 　 　 　 　
주식보상비용 　 　 79,904,000 79,904,000
2021.12.31(기말자본) 37,054,535,500 83,663,910,948 (5,110,436,778) (21,225,129,999) 94,382,879,671
2022.01.01(기초자본) 37,054,535,500 83,663,910,948 (5,110,436,778) (21,225,129,999) 94,382,879,671
총포괄손익:
당기순이익 　 　 　 6,512,331,829 6,512,331,829
지분법자본변동 　 (80,916,465) 628,544,964 547,628,499
보험수리적손익 　 207,142,426 207,142,426
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익 　 (984,991,458) (984,991,458)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: 　 　 　 　 　
전환권의 행사 1,082,473,500 5,943,164,905 　 　 7,025,638,405
주식보상비용 　 　 443,688,174 　 443,688,174
2022.12.31(기말자본) 38,137,009,000 89,526,159,388 (5,023,195,098) (14,505,655,744) 108,134,317,546
현금흐름표
제 38 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 37 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스 (단위 : 원)
과 목 제 38 기 제 37 기
영업활동 현금흐름 18,207,749,374 　 (4,612,815,486)
영업으로부터 창출된 현금흐름 18,484,598,661 (4,132,229,961) 　
이자지급 (1,129,645,518) (540,781,425)
이자수입 1,455,547,269 99,454,026
배당금수입 145,889,000
법인세 환급(납부) (748,640,038) (39,258,126)
투자활동 현금흐름 (14,044,925,371) - (16,032,924,177)
단기금융상품의 감소(증가) (9,023,991,913) - 　
기타단기수취채권의 감소 570,071,950 445,245,064
기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소 - 1,450,194,390
유형자산의 처분 - 1,238,387,052
국고보조금의 수령 2,022,467,578 -
보증금의 감소 473,350,000 239,000,000
관계기업 및 종속기업투자주식의 감소 714,850,000 -
당기손익-공정가치금융자산의 감소 550,000,000 29,638,251
기타단기수취채권의 증가 - (3,025,807)
관계기업 및 종속기업투자주식의 증가 (853,902,462) (18,460,393)
당기손익- 공정가치금융자산의 증가 (30,000,000) (1,000,000,000)
유형자산의 증가 (7,624,814,496) (12,848,154,166)
무형자산의 증가 (368,456,028) (321,692,272)
보증금의 증가 (474,500,000) (2,270,437,000)
기타장기수취채권의 증가 - (2,973,619,296)
재무활동 현금흐름 (1,564,743,304) 21,927,433,416
단기차입금의 증가 - 7,000,000,000
단기차입금의 감소 (800,000,000) (44,000,000)
전환사채의 발행 - 15,000,000,000
리스부채의 상환 (764,743,304) (203,216,584)
기타비유동부채의 증가(감소) - 174,650,000
현금및현금성자산의 순증가(감소) 2,598,080,699 1,281,693,753
현금및현금성자산의 환율변동효과 (507,618,677) 5,134,165
기초 현금및현금성자산 8,739,572,982 7,452,745,064
기말 현금및현금성자산 10,830,035,004 8,739,572,982

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 38 (당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 37 (전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)
과 목 제 38(당) 기 제 37(전) 기
I. 미처리결손금 (14,505,656) 　 (21,225,130)
1. 전기이월미처리결손금 (21,225,130) (24,423,356) 　
2. 당기순이익(손실) 6,512,332 6,626,569 　
3. 보험수리적이익(손실) 207,142 320,626 　
4. 지분법자본변동 (2,925,930) 　
5. 기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익 (823,039) 　
Ⅱ. 결손금처리액 -
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) (14,505,656) (21,225,130)

※ 별도재무제표에 대한 주석- 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
손경익 66.12.16 사내이사 해당사항 없음 임원 이사회
이진희 70.09.20 사내이사 해당사항 없음 임원 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
손경익 시노펙스 대표이사 2007 ~ 現 ㈜시노펙스 대표이사 해당사항 없음
2004 ~ 2007 ㈜시노펙스 사내이사
이진희 시노펙스이사회의장 2021~ 現 ㈜시노펙스 이사회의장 해당사항 없음
2018 ~ 2021 ㈜시노펙스 대표이사 兼,이사회의장
2009 ~ 2018 ㈜시노펙스 이사회의장
2004 ~ 2009 ㈜시노펙스 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
손경익 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
이진희 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손경익 사내이사 후보자]손경익 사내이사 후보자는 탁월한 경영 역량과 리더쉽 및 당사가 영위중인 사업분야에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식, 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 회사를 지속 성장시킬 적임자로 판단되어 이사회에서 추천함.

[이진희 사내이사 후보자]이진희 사내이사 후보자는 기업 경영에 대해 폭넓은 경력과 이해를 갖췄으며, 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 전문성을 바탕으로 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되는 바, 사내이사 후보자로 추천함.

확인서 확인서_손경익.jpg 확인서_손경익 확인서_이진희.jpg 확인서_이진희

※ 기타 참고사항- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)
이사의 수 (사외이사수) 3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 2,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)
이사의 수 (사외이사수) 3( 1 )
실제 지급된 보수총액 813,000
최고한도액 2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)
감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 300,000

(전 기)

(단위 : 천원)
감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 76,500
최고한도액 300,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.