| 기업집단명 | 카카오 | 회사명 | (주)카카오뱅크 | 공시일자 | 2021-10-08 | 관련법규 | 공정거래법 11조의2 |
| (단위 : 억원, %) |
| 거래기간 | 2021-07-01 ~ 2021-09-30 |
| 발행자 | 거래&cr;일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통&cr;수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권종류 | 총권면&cr;금액 | 표면&cr;이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 한국주택금융공사 | 비계열회사 | 2021-07-02 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 100 | - | 1.64 | 주택금융공사55(사) | 100 | 1.64 | 2021-07-02 | 2024-07-02 | 자금운용 |
| 2021-09-03 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 200 | - | 1.88 |
주택금융공사 MBS2021-20(1-4)(사) |
200 | 1.88 | 2021-09-03 | 2026-09-03 | 자금운용 | ||
| 2021-09-17 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 300 | - | 1.94 |
주택금융공사 MBS2021-21(1-4)(사) |
300 | 1.94 | 2021-09-17 | 2026-09-17 | 자금운용 | ||
| 소계 | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | - | ||||
| 기획재정부 | 비계열회사 | 2021-08-02 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 214 | - | 1.23 | 국민주택1종17-12 | 200 | 1.75 | 2017-12-31 | 2022-12-31 | 자금운용 |
| 2021-08-06 | (주)카카오페이증권 | 305 | - | 1.09 | 국고02000-2209(17-4) | 300 | 2.00 | 2017-09-10 | 2022-09-10 | 자금운용 | |||
| 2021-08-13 | (주)카카오페이증권 | 108 | - | 1.14 | 국민주택1종17-09 | 100 | 1.75 | 2017-09-30 | 2022-09-30 | 자금운용 | |||
| 2021-08-13 | (주)카카오페이증권 | 106 | - | 1.38 | 국민주택1종18-10 | 100 | 1.75 | 2018-10-31 | 2023-10-31 | 자금운용 | |||
| 2021-08-13 | (주)카카오페이증권 | 106 | - | 1.39 | 국민주택1종18-11 | 100 | 1.75 | 2018-11-30 | 2023-11-30 | 자금운용 | |||
| 2021-08-17 | (주)카카오페이증권 | 317 | - | 1.40 | 국민주택1종18-12 | 300 | 1.75 | 2018-12-31 | 2023-12-31 | 자금운용 | |||
| 2021-08-17 | (주)카카오페이증권 | 100 | - | 1.52 | 국민주택1종19-10 | 100 | 1.00 | 2019-10-31 | 2024-10-31 | 자금운용 | |||
| 2021-08-17 | (주)카카오페이증권 | 100 | - | 1.55 | 국민주택1종19-12 | 100 | 1.00 | 2019-12-31 | 2024-12-31 | 자금운용 | |||
| 2021-08-19 | (주)카카오페이증권 | 391 | - | 1.66 | 국민주택1종20-12 | 400 | 1.00 | 2020-12-31 | 2025-12-31 | 자금운용 | |||
| 2021-08-26 | (주)카카오페이증권 | 199 | - | 1.54 | 국민주택1종20-01 | 200 | 1.00 | 2020-01-31 | 2025-01-31 | 자금운용 | |||
| 소계 | 1,946 | - | - | - | 1,900 | - | - | - | - | ||||
| 한국은행 | 비계열회사 | 2021-08-03 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 100 | - | 1.10 | 통안00820-2210-02 | 100 | 0.82 | 2020-10-04 | 2022-10-04 | 자금운용 |
| 소계 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 한국전력공사 | 비계열회사 | 2021-08-12 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 314 | - | 1.24 | 한국전력공사채권786 | 300 | 3.96 | 2012-02-28 | 2022-08-28 | 자금운용 |
| 소계 | 314 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | ||||
| 한국장학재단 | 비계열회사 | 2021-08-18 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 300 | - | 1.38 | 한국장학재단21-6(사) | 300 | 1.38 | 2021-08-18 | 2023-08-18 | 자금운용 |
| 2021-09-15 | (주)카카오페이증권 | 200 | - | 1.50 | 한국장학재단21-9(사) | 200 | 1.50 | 2021-09-15 | 2023-09-15 | 자금운용 | |||
| 소계 | 500 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | ||||
| 예금보험공사 | 비계열회사 | 2021-08-20 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 300 | - | 1.55 | 예보기금특별계정채권&cr;2021-4(사) | 300 | 1.55 | 2021-08-20 | 2024-08-20 | 자금운용 |
| 소계 | 300 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | ||||
| 중소벤처기업진흥공단 | 비계열회사 | 2021-09-06 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 200 | - | 1.59 | 중소벤처기업진흥채권&cr;739(사) | 200 | 1.59 | 2021-09-06 | 2024-09-06 | 자금운용 |
| 소계 | 200 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | ||||
| 한국토지주택공사 | 비계열회사 | 2021-09-29 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 200 | - | 1.82 | 토지주택채권403 | 200 | 1.82 | 2021-09-29 | 2024-09-29 | 자금운용 |
| 소계 | 200 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | ||||
| 총 계 | 4,160 | - | - | - | 4,100 | - | - | - | - | ||||