계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.2 카카오뱅크 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명 카카오 회사명 (주)카카오뱅크 공시일자 2022.04.08 관련법규 공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)
거래기간 2022.01.01 ~ 2022.03.31
발행자 거래&cr;일자 거래상대방 거래금액 유통&cr;수익율 채권내역 거래목적
발행자명 관계 상대방명 관계 매입 매도 채권&cr;종류 총권면&cr;금액 표면&cr;이율 발행일 만기일
인천항만공사 비계열회사 2022.01.06 (주)카카오페이증권 계열회사 98 - 2.42 인천항만공사17 100 1,97 2021.06.16 2026.06.16 자금운용
소계 98 - - - 100 - - - -
한국전력공사 비계열회사 2022.01.06 (주)카카오페이증권 계열회사 98 - 2.57 한국전력공사채권1061 100 1.93 2021.08.12 2026.08.12 자금운용
2022.01.06 (주)카카오페이증권 계열회사 295 - 2.58 한국전력공사채권1071 300 2.05 2021.09.10 2026.09.10 자금운용
2022.01.06 (주)카카오페이증권 계열회사 99 - 2.60 한국전력공사채권1075 100 2.20 2021.10.01 2026.10.01 자금운용
소계 492 - - - 500 - - - -
한국산업은행 비계열회사 2022.01.11 (주)카카오페이증권 계열회사 300 - 2.22 산업금융채권22신이0300-0111-3 300 2.22 2022.01.11 2025.01.11 자금운용
2022.01.12 (주)카카오페이증권 계열회사 200 - 2.25 산업금융채권22신이04000112-1(녹) 200 2.25 2022.01.12 2026.01.12 자금운용
2022.01.24 (주)카카오페이증권 계열회사 300 - 2.32 산업금융채권22신이0300-0124-2 300 2.32 2022.01.24 2025.01.24 자금운용
소계 800 - - - 800 - - - -
여수광양항만공사 비계열회사 2022.01.14 (주)카카오페이증권 계열회사 98 - 2.38 여수광양항만공사2021-01(사) 100 1.85 2021.06.10 2026.06.10 자금운용
소계 98 - - - 100 - - - -
인천국제공항공사 비계열회사 2022.01.17 (주)카카오페이증권 계열회사 96 - 2.48 인천국제공항공사143 100 1.33 2020.07.23 2026.07.23 자금운용
2022.01.17 (주)카카오페이증권 계열회사 96 - 2.64 인천국제공항공사163 100 2.06 2021.08.13 2031.08.13 자금운용
소계 192 - - - 200 - - - -
한국공항공사 비계열회사 2022.01.17 (주)카카오페이증권 계열회사 100 - 2.62 한국공항공사8 100 2.54 2021.10.19 2028.10.19 자금운용
소계 100 - - - 100 - - - -
기획재정부 비계열회사 2022.01.21 (주)카카오페이증권 계열회사 93 - 2.46 국민주택1종21-12 100 1.00 2021.12.31 2026.12.31 자금운용
2022.02.07 (주)카카오페이증권 계열회사 93 - 2.58 국민주택1종22-01 100 1.00 2022.01.31 2027.01.31 자금운용
2022.02.08 (주)카카오페이증권 계열회사 185 - 2.65 국민주택1종22-01 200 1.00 2022.01.31 2027.01.31 자금운용
소계 371 - - - 400 - - - -
한국주택금융공사 비계열회사 2022.01.21 (주)카카오페이증권 계열회사 400 - 2.67 주택금융공사MBS2022-1(1-4)(사) 400 2.67 2022.01.21 2027.01.21 자금운용
2022.02.11 (주)카카오페이증권 계열회사 300 - 3.23 주택금융공사MBS2022-2(1-5)(사) 300 3.23 2022.02.11 2029.02.11 자금운용
2022.02.22 (주)카카오페이증권 계열회사 200 - 3.24 주택금융공사MBS2022-3(1-5)(사) 200 3.24 2022.02.22 2029.02.22 자금운용
2022.03.07 (주)카카오페이증권 계열회사 200 - 2.49 주택금융공사64(사) 200 2.49 2022.03.07 2025.03.07 자금운용
소계 1,100 - - - 1,100 - - - -
한국토지주택공사 비계열회사 2022.01.26 (주)카카오페이증권 계열회사 300 - 2.43 토지주택채권410 300 2.43 2022.01.26 2025.01.26 자금운용
소계 300 - - - 300 - - - -
한국수출입은행 비계열회사 2022.02.03 (주)카카오페이증권 계열회사 196 - 1.84 한국수출입금융2202가-할인-1 200 1.81 2022.02.03 2023.02.03 자금운용
2022.03.23 (주)카카오페이증권 계열회사 100 - 2.22 한국수출입금융2203차-이표-1.75 100 2.22 2022.03.23 2023.12.23 자금운용
소계 296 - - - 300 - - - -
한국장학재단 비계열회사 2022.02.08 (주)카카오페이증권 계열회사 100 - 2.19 한국장학재단18-26 100 2.18 2018.11.22 2023.11.22 자금운용
소계 100 - - - 100 - - - -
중소기업은행 비계열회사 2022.02.15 (주)카카오페이증권 계열회사 200 - 2.16 중소기업은행(신)2202이1.5A-15 200 2.16 2022.02.15 2023.08.15 자금운용
소계 200 - - - 200 - - - -
중소벤처기업진흥공단 비계열회사 2022.02.18 (주)카카오페이증권 계열회사 200 - 2.68 중소벤처기업진흥채권757(사) 200 2.68 2022.02.18 2027.02.18 자금운용
2022.03.10 (주)카카오페이증권 계열회사 100 - 2.73 중소벤처기업진흥채권760(사) 100 2.73 2022.03.10 2027.03.10 자금운용
소계 300 - - - 300 - - - -
한국지역난방공사 비계열회사 2022.02.23 (주)카카오페이증권 계열회사 200 - 2.71 한국지역난방공사50-2(지) 200 2.71 2022.02.23 2027.02.23 자금운용
소계 200 - - - 200 - - - -
부산교통공사 비계열회사 2022.03.03 (주)카카오페이증권 계열회사 100 - 2.45 부산교통공사2022-03 100 2.45 2022.03.03 2025.03.03 자금운용
소계 100 - - - 100 - - - -
한국철도공사 비계열회사 2022.03.04 (주)카카오페이증권 계열회사 300 - 2.69 한국철도공사210 300 2.69 2022.03.04 2027.03.04 자금운용
소계 300 - - - 300 - - - -
총 계 5,047 - - - 5,100 - - - -