목 차

반기보고서

6.1

주식회사삼일

Y 174611-0001244

반 기 보 고 서

(제 50 기 반기)

2025년 01월 01일2025년 06월 30일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2025 년 08 월 14 일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :


회 사 명 :	주식회사 삼일

대 표 이 사 :	강승엽,안인수

본 점 소 재 지 :	포항시 남구 대송면 송덕로 125-15
	(전 화) 054-289-1062
	(홈페이지) http://www.samil31.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장 (성 명) 최 종 율
	(전 화) 054-289-1063

목 차

Ⅰ. 회사의 개요---------------------------------------------------- 2 1. 회사의 개요--------------------------------------------------- 2 가. 연결대상 종속회사 개황---------------------------------------- 2 나. 중소기업 등 해당 여부---------------------------------------- 2 다. 회사의 주권상장(또는 등록 ·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항------ 2 라. 설립일자-------------------------------------------------- 3 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소---------------------------- 3 바. 주요 사업의 내용-------------------------------------------- 3 사. 계열회사에 관한 사항----------------------------------------- 4 아. 신용평가에 관한 사항----------------------------------------- 4 2. 회사의 연혁-------------------------------------------------- 4 가. 경영진 및 감사의 중요한 변동---------------------------------- 4 나. 당해 회사의 연혁-------------------------------------------- 5 다. 회사가 속해 있는 기업집단------------------------------------- 7 3. 자본금 변동사항----------------------------------------------12 가. 자본금 변동추이--------------------------------------------- 12 4. 주식의 총수 등----------------------------------------------- 13 가. 주식의 총수 현황------------------------------------------- 13 나. 자기주식 취득 및 처분 현황------------------------------------ 13 다. 자기주식 직접취득 ·처분 이행현황------------------------------ 14 5. 정관에 관한 사항---------------------------------------------- 14 가. 정관변경이력----------------------------------------------- 15 나. 사업목적현황----------------------------------------------- 15Ⅱ. 사업의 내용-------------------------------------------------- 17 1. 사업의 개요-------------------------------------------------- 17 2. 주요 제품 및 서비스-------------------------------------------- 17 3. 원재료 및 생산설비--------------------------------------------- 18 가. 차량 현황-------------------------------------------------- 18 나. 창고보유현황----------------------------------------------- 18 다. 주유소---------------------------------------------------- 19 4. 매출 및 수주상황---------------------------------------------- 19 가. 매출실적-------------------------------------------------- 19 나. 판매경로 및 판매방법 등--------------------------------------19 다. 수주상황---------------------------------------------------20 5. 위험관리 및 파생거래------------------------------------------- 20 6. 주요계약 및 연구개발활동--------------------------------------- 24 7. 기타 참고사항------------------------------------------------- 24 가. 산업의 특성 ---------------------------------------------- 25 나. 산업의 성장성---------------------------------------------- 25 다. 경기변동의 특성-------------------------------------------- 26 라. 회사의 경쟁우위요소---------------------------------------- 26 마. 조직도---------------------------------------------------- 26 Ⅲ. 재무에 관한 사항----------------------------------------------- 28 1. 요약재무정보 ------------------------------------------------- 28 2. 연결재무제표 ---------- --------------------------------------- 29 3. 연결재무제표주석 ---------------------------------------------- 29 4. 재무제표 -------------------------------------------------- 29 - 재무상태표 ------------------------------------------------ 29 - 포괄손익계산서 --------------------------------------------- 31 - 자본변동표 ------------------------------------------------- 32 - 현금흐름표 ------------------------------------------------ 32 5. 재무제표 주석 ------------------------------------------------- 34 6. 배당에 관한 사항---------------------------------------------- 72 1. 회사의 배당정책에 관한 사항------------------------------------72 2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항-----------------------------73 3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)---------------------------73 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항----------------------------75 1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적--------------------------------75 2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적-----------------------78 8.기타 재무에 관한 사항------------------------------------------78 가. 대손충당금 설정현황-------------------------------------------78 나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등--------------------------------80 다. 금융상품의 구분 및 공정가치------------------------------------81Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견------------------------------------- 86Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등--------------------------------------87 1. 외부감사에 관한 사항------------------------------------------87 2. 내부통제에 관한 사항--------------------------------------------88Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------------91 1. 이사회에 관한 사항--------------------------------------------91 가. 이사회제도에 관한 사항-----------------------------------------91 나. 사외이사 및 그 변동현황--------------------------------------92 2. 감사제도에 관한 사항--------------------------------------------92 3. 주주총회 등에 관한 사항------------------------------------------94Ⅶ. 주주에 관한 사항---------------------------------------------96 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황------------------------96 2. 최대주주의 주요경력 및 개요-----------------------------------96 3. 최대주주의 최대주주(법인또는단체)의 개요---------------------------97 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 --------------------------------------99 1. 임원 및 직원의 현황--------------------------------------------99

가. 임원 현황---------------------------------------------------99 나. 직원 등 현황------------------------------------------------99 다. 미등기 임원 보수 현황----------------------------------------100 2. 임원의 보수 등 ----------------------------------------------100 가. 주주총회 승인금액-----------------------------------------100 나. 보수지급금액-----------------------------------------------100 다. 이사의 보수지급기준 ----------------------------------------101IX. 계열회사등에 관한사항----------------------------------------104 가. 계열회사 현황(요약)-------------------------------------------104 나. 회사가 속해 있는 기업집단-------------------------------------104 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황------------------------------104 라. 타법인출자 현황(요약)-----------------------------------------104

X. 대주주 등과의 거래내용-----------------------------------------107 1. 대주주등에 대한 신용공여 등------------------------------------107 2. 대주주와의 자산양수도 등--------------------------------------107 3. 대주주 및 특수관계자와의 거래----------------------------------107 4. 대주주 이외의 주주, 직원 등 이해관계자와의 거래-------------------109 ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------110 1. 공시내용 진행 및 변경사항 --------------------------------------110 2. 우발부채 등에 관한 사항 ---------------------------------------110 가. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황------------------------------110 나. 우발부채 및 약정사항----------------------------------------110 3. 제재 등과 관련된 사항 -----------------------------------------111 가. 제재현황--------------------------------------------------111 나. 단기매매차익 미환수 현황----------------------------------111 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항-----------------------111ⅩⅡ. 상세표-----------------------------------------------------113 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)------------------------------------113 2. 계열회사 현황(상세)-------------------------------------------113 3. 타법인출자 현황(상세)-----------------------------------------113 【 전문가의 확인 】----------------------------------------------114 1. 전문가의 확인 ----------------------------------------------114 2. 전문가와의 이해관계 -------------------------------------------114

【 대표이사 등의 확인 】 확인서.jpg 확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

---------------

구분	연결대상회사수				주요종속회사수
구분	기초	증가	감소	기말	주요종속회사수
상장
비상장
합계

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

--------

구 분	자회사	사 유
신규연결
신규연결
연결제외
연결제외

나. 중소기업 등 해당 여부

미해당미해당해당

중소기업 해당 여부
	벤처기업 해당 여부
중견기업 해당 여부

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

코스닥시장 상장1997년 03월 15일해당사항 없음

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

라. 설립일자 당사는 1965년 12월 08일에 설립되었습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 본사 주소 : 경상북도 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 (2) 전화 번호 : 054-289-1061 (3) 홈페이지주소 : http://www.samil31.co.kr 바. 주요 사업의 내용 1. 일반화물자동차 운송사업 2. 덤프트럭 운송사업 3. 화물알선 사업(자동차운송 주선업) 4. 창고 보관업 5. 철도운송에 따른 부대사업 6. 보세운송 및 특별보세운송에 따른 사업 7. 특수화물자동차 운송사업 8. 부동산 임대업 9. 해상 운송사업 10. 항만 하역운송사업 11. 자동차 관리사업 (정비업) 12. 부품 판매업 13. 전 각하에 부대되는 사업일체 14. 건설기계 대여업 15. 석유류 판매업 16. 타이어 판매업 17. 화물자동차 정류장사업 및 화물터미널 사업 18. 화물운송보관 관리 및 창고운영사업 19. 자동차 정비 및 휴게소 운영사업 20. 부동산 개발. 매매업 21. 지역 경제 활성화를 위한 관련사업 22. 시설내 상업광고 유치 사업 및 예식장 사업 23. 도. 소매 사업 및 유통사업 24. 디지털물류사업 25. 철강재 제조 판매업 26. 스포츠,레져사업 및 관련부대사업 27. 강구조물 전문건설사업 28. 해상화물 운송주선업 사. 계열회사에 관한 사항

상 호	소유주식수	지분율	비 고
스톨베르그&삼일(주)	-	-	비상장
(주) 한중	-	-	비상장
(주) 에스아이건설	-	-	비상장
(주) 에스엘와이	11,400	19.00%	비상장
(주) 에스아이렌트카	-	-	비상장
(주) 경북매일신문	78,182	19.94%	비상장
포항항 제7부두	2,700	27.00%	비상장
(주) 티디	-	-	비상장
(주) 호전	-	-	비상장

아. 신용평가에 관한 사항 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

2. 회사의 연혁

가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

2020년 03월 30일정기주총사내이사 강승엽대표이사(사내이사) 안인수대표이사(사내이사) 이정식사외이사 왕부국사내이사 강승엽2020년 10월 01일-고문 강석호--2022년 03월 28일-대표이사 강승엽-대표이사(사내이사) 이정식2023년 03월 27일정기주총사내이사 배태하사외이사 조현만대표이사(사내이사) 안인수대표이사(사내이사) 강승엽감사 공병설사외이사 왕부국

변동일자	주총종류	선임		임기만료또는 해임
변동일자	주총종류	신규	재선임	임기만료또는 해임

나. 당해 회사의 연혁 (1) 설립 이후의 변동상황

㉮ 회사 설립일 1965년 12월 08일 삼일운수 설립 1975년 12월 23일 주식회사 삼일 법인 설립 등기 ㉯ 본점소재지 및 그 변경 1978년 07월 01일 포항시 남구 괴동동 611 2012년 03월 23일 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 ㉰ 지점,영업소,사무소 등의 설치 또는 폐쇄 1980년 10월 08일 서울영업소 설치 1981년 12월 14일 부산,부평출장소 설치 1982년 07월 09일 대구출장소 설치 1995년 07월 14일 부평출장소 폐쇄 1997년 02월 24일 마산,당진영업소 설치 1997년 04월 07일 마산,당진영업소 폐쇄 1997년 04월 07일 창원,당진지점 설치 1997년 06월 20일 당진영업소 설치 1999년 03월 12일 서울영업소 폐쇄 1999년 03월 12일 인천영업소 설치 2000년 03월 07일 서울사무소 설치 2009년 12월 01일 광양영업소 설치 ㉱ 경영진의 중요한 변동 1965년 12월 08일 대표이사 강신우 취임 1986년 05월 08일 대표이사 권봉학 취임 1991년 07월 10일 대표이사 배무남 취임 1993년 11월 25일 대표이사 강제호 취임 2004년 03월 19일 대표이사 이재운 취임(각자 대표이사) 2006년 03월 24일 대표이사 강제호 사임(이재운 단독대표) 2015년 03월 23일 대표이사 홍상복 취임(이재운 사임) 2017년 01월 02일 대표이사 안인수 취임(홍상복,안인수 각자 대표이사) 2017년 03월 24일 대표이사 홍상복 사임 2017년 03월 24일 대표이사 이정식 취임(안인수,이정식 각자 대표이사) 2022년 03월 28일 대표이사 이정식 사임 2022년 03월 28일 대표이사 강승엽 취임(안인수,강승엽 각자 대표이사) ㉲ 최대주주의 변동 2000년 03월 22일 최대주주의 변동 (강신우 → 강석호) 2012년 05월 15일 최대주주의 변동 (강석호 → 강제호) 2012년 08월 22일 최대주주의 변동 (강제호 → (학)벽산학원) 2015년 10월 14일 최대주주의 변동((학)벽산학원→ (주)티디홀딩스) 2017년 10월 18일 최대주주의 상호변경( (주)티디홀딩스→(주)티디 ) ㉳ 사업목적의 중요한 변동 1965년 12월 08일 자동차 운송사업면허 취득 1976년 07월 10일 특수화물자동차 운송사업면허 취득 1981년 09월 09일 철도운송업 면허 취득 1981년 11월 21일 특별보세운송 허가 1986년 01월 28일 해상운송사업 면허 취득 1988년 03월 16일 자동차 정비사업 허가 1993년 07월 01일 항만 운송사업 면허 인가 1993년 10월 08일 자동차운송 알선사업 등록 인가 2000년 01월 05일 화물자동차 정류장사업 및 토목 건축공사업 추가 2001년 03월 23일 디지털 물류사업 추가 2002년 03월 15일 철강재 제조판매업, 스포츠.레져사업 및 관련부대사업 추가 2012년 03월 23일 강구조물 전문건설사업, 해상화물 운송주선업 추가 ㉴ 기타 설립 이후 중요한 변동상황 중요한 변동상황 없음

(2) 상호의 변경

1965년 12월 08일 삼일운수 설립 1975년 12월 23일 삼일운수(주) 법인설립 및 상호 변경등기 1984년 01월 09일 주식회사 삼일 상호 변경등기

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

1999년 04월 01일 삼일주유소 양수 - 사업다각화 1999년 04월 01일 금호타이어 삼일대리점 양수 - 사업다각화 2000년 03월 01일 (주)삼일티앤씨 흡수합병 - 관련산업의 통합을 통한 상승효과 2008년 10월01일 (주)에스아이건설 분할 - (주)삼일 건설사업부문을 물적분할

(4) 생산설비의 변동

(단위 : 대)

구 분	카고	트렉타	트레일러	덤프	계
2021.12.31	40	143	147	4	334
2022.12.31	40	143	147	4	334
2023.12.31	39	133	144	4	320
2024.12.31	38	133	139	4	314
2025.06.30	37	129	136	4	306

(5) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

1974년 12월 20일 포항종합제철(주) 운송협력업체 등록 1974년 12월 25일 포항종합제철(주) 공단협의회 등록 1975년 01월 10일 포항종합제철(주) 협력협의회 등록 1996년 10월 21일 한보제철소 운송계약 체결 2022년 01월 01일 포스코플로우(주) 운송계약 체결

다. 회사가 속해 있는 기업집단

(1) 기업집단의 명칭

당사 계열사들은 최대주주 및 특수관계인이 주요 계열사를 직접 지배하는 구조로서 상호출자 등으로 이해관계가 얽힌 부분은 크지 않습니다. 계열사 중 삼일을 포함하여 한중, 스톨베르그&삼일등을 최대주주 및 특수관계인이 직접 지배하고 있으며, 삼일, 한중 등이 에스엘와이 등에 지분을 출자하고 있습니다. 당사가 출자한 계열사는 에스엘와이 5천7백(지분율 19%)에 그치고 있으며 이에 따라 계열사의 부실화로 지배구조를 통하여 당사의 재무건전성에 영향을 받을 가능성은 크지 않다 할 수 있습니다.

* 계열사 주요 지배구조 (단위 : %)

구 분		투자자
구 분		최대주주등	삼일	한중	기타
피투자회사	삼일	23.83	4.34	8.66	63.17
	한중	100	-	-	-
	스톨베르그&삼일	50.00	-	-	50.00
	에스엘와이	10.00	19.00	51.00	20.00
	에스아이건설	-	-	100	-
	에스아이렌트카	100	-	-	-
	경북매일신문	40.98	19.94	18.84	20.24
	티디	100	-	-	-
	포항항 제7부두	-	27.00	-	73.00
	호전	100	-	-	-

(2) 기업집단에 소속된 회사

업 체 명	대 표 자	설 립 일 자	업 종	비 고
(주)한중	강 제 호外1	1978.07.13	운 보	비상장
스톨베르그&삼일(주)	공 병 설外1	1986.10.20	제 조	비상장
(주)에스엘와이	장 규 익	2006.02.01	건 설	비상장
(주)에스아이건설	강 제 호外1	2008.10.01	건 설	비상장
(주)에스아이렌트카	배 태 하	2005.07.22	서비스	비상장
(주)경북매일신문	최 윤 채	1989.11.27	신 문	비상장
(주)티디	배 태 하	2014.03.06	운 수	비상장
포항항 제7부두	배태하外3	1999.06.10	서비스	비상장
(주)호전	추 선 희	2004.11.09	무 역	비상장

- 상기 기준일은 2025년 6월 30일 기준 날짜임.(3) 소속회사의 재무내용 요약 (주)한중제철과정의 부산물인 슬라브와 시멘트 제조원료인 유·부연탄의 수송, 철도운송, 기타 가공탄의 재료를 전문으로 1978년에 설립된 기업임. (단위 : 백만원)

구분	2024년	2023년
자산총계부채총계자본총계(자본금)	48,57218,01530,5573,566	49,83520,59429,2413,566
매출액영업이익법인세차감전순이익당기순이익	45,7001,9722,4622,086	48,0683,1496,2985,148

* 동사에 대한 (주)삼일의 지분율은 없음. 스톨베르그&삼일(주) 1986년 독일 Stollberg GmbH와 기술합작으로 설립되었으며 제강공정에 투입되는 연속주조용 융재인 몰드플럭스를 전문으로 생산하는 업체임. (단위 : 백만원)

구분	2024년	2023년
자산총계부채총계자본총계(자본금)	70,9535,25565,6983,134	59,7313,64356,0883,134
매출액영업이익법인세차감전순이익당기순이익	30,8012,38010,0268,326	33,3407405,4123,837

* 동사에 대한 (주)삼일의 지분율은 없음.

(주)에스엘와이2006년에 설립되었으며 (주)삼일의 하역사업과 관련한 협력업체임. (단위 : 백만원)

구분	2024년	2023년
자산총계부채총계자본총계(자본금)	4,8116124,199300	5,9204814,439300
매출액영업이익법인세차감전순이익당기순이익	4,573535877756	5,537356560481

* 동사에 대한 (주)삼일의 지분율은 19%임

(주)에스아이건설2008년10월에 설립되었으며 건설업체로 토목, 토공을 주로 취급하며 관급 공사위주의 현금흐름이 안정적인 사업을 영위하는 업체임. (단위 : 백만원)

구분	2024년	2023년
자산총계부채총계자본총계(자본금)	13,9642,90711,0572,000	12,6181,68310,9352,000
매출액영업이익(손실)법인세차감전순이익당기순이익	4,708(371)4240	14,6781,1891,5411,281

* 동사에 대한 (주)삼일의 지분율은 없음.(주)티디2014년 03월에 설립되었으며, 화물자동차운송주선,항만하역운송 및 도매 상품중개사업을 영위하는 업체임. (단위 : 백만원)

구분	2024년	2023년
자산총계부채총계자본총계(자본금)	15,76610,0955,6711,100	13,1819,0694,1121,100
매출액영업이익법인세차감전순이익당기순이익	7,142821622528	6,9271,202870750

* 동사에 대한 (주)삼일의 지분율은 없음. (주)호전2004년 11월에 설립되었으며, 무역사업을 영위하는 업체임. (단위 : 백만원)

구분	2024년	2023년
자산총계부채총계자본총계(자본금)	12,1883,7028,4862,827	11,9383,5648,3742,827
매출액영업이익(손실)법인세차감전순이익(손실)당기순이익(손실)	40561111111	290(15)(13)(13)

* 동사에 대한 (주)삼일의 지분율은 없음.

(주)에스아이렌트카2005년 07월에 설립되었으며, 차량대여업을 영위하는 업체임. (단위 : 백만원)

구분	2024년	2023년
자산총계부채총계자본총계(자본금)	2,3951,2711,124600	2,5681,4741,094600
매출액영업이익법인세차감전순이익(손실)당기순이익(손실)	5111363030	486154(12)(17)

* 동사에 대한 (주)삼일의 지분율은 없음.

(주)경북매일신문1989년 11월에 설립되었으며, 신문발행 및 판매,광고 등 사업을 영위하는 업체임. (단위 : 백만원)

구분	2024년	2023년
자산총계부채총계자본총계(자본금)	7,5183,3474,1713,920	7,1693,4453,7243,920
매출액영업이익법인세차감전순이익당기순이익	6,827432476446	6,255379444381

* 동사에 대한 (주)삼일의 지분율은 19.94%임

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 원,주 )

종류	구분	당기말	49기(2024년말)	48기(2023년말)
보통주	발행주식총수	16,213,590	16,213,590	16,213,590
	액면금액	1,000	1,000	1,000
	자본금	16,213,590,000	16,213,590,000	16,213,590,000
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	16,213,590,000	16,213,590,000	16,213,590,000

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2025년 06월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :

)

보통주우선주40,000,000-40,000,000-16,213,590-16,213,590---------------------16,213,590-16,213,590-702,870-702,870-15,510,720-15,510,720-4.34-4.34-

구 분		주식의 종류	비고
구 분		합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
Ⅶ. 자기주식 보유비율

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

2025년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :

)

보통주510,000---510,000-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주510,000---510,000-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주192,870---192,870-우선주------보통주702,870---702,870-우선주------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득
		장내 직접 취득
		장외직접 취득
		장외직접 취득
		공개매수
		공개매수
		소계(a)
		소계(a)
	신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량
		수탁자 보유물량
		현물보유물량
		현물보유물량
		소계(b)
		소계(b)
기타 취득(c)
기타 취득(c)
총 계(a+b+c)
총 계(a+b+c)

*장내직접취득은 주요사항보고서 2020년 03월 03 일에 제출하고 취득한 510,000 주입니다.*기타취득은 상법상(합병) 취득(2000.03.07)한 자기주식이며, 주요사항보고서 2021 년 08월 30 일에 제출하고 처분한 500,000주를 제외한 192,870주입니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

2025년 06월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :

)

직접 취득2020년 03월 04일2020년 06월 03일510,000510,0001002020년 03월 31일직접 처분2021년 08월 31일2021년 09월 03일500,000500,000100-

구 분	취득(처분)예상기간		예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일
구 분	시작일	종료일	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

*자기주식취득결정 주요사항보고서는 2020년 03월 03일에 제출하였습니다.*처분주식은 상법상(합병) 취득(2000.03.07)한 자기주식입니다. *자기주식처분 결정은 '상법 제341조의2'에 따라 특정 목적으로 취득한 자기주식의 처분으로 자기주식처분결과보고서 제출은 생략하였습니다.*자기주식처분결정 주요사항보고서는 2021년 08월 30일에 제출하였습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

2019년 03월 25일제44기 정기주주총회주권의 종류 삭제주식등의 전자등록외부감사인의 선임전자증권법 시행 반영개정 외부감사법 반영2023년 03월 27일제47기 정기주주총회전자투표에 관한 법률 내용 등 반영법령 개정사항 반영2024년 03월 25일제48기 정기주주총회전환사채 및 신주인수권부사채의액면총액 및 한도변경원활한 자금조달을 위한 조항정비

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

나. 사업목적 현황

1일반화물자동차 운송사업영위2덤프트럭 운송사업영위3화물알선 사업(자동차운송 주선업)영위4창고보관업영위5철도운송에 따른 부대사업영위6보세운송 및 특별보세운송에 따른 사업영위7특수화물자동차 운송사업영위8부동산 임대업영위9해상 운송사업미영위10항만 하역운송사업영위11자동차 관리사업(정비업)미영위12부품 판매업미영위13전 각항에 부대되는 사업일체영위14건설기계 대여업영위15석유류 판매업영위16타이어 판매업미영위17화물자동차 정류장사업 및 화물터미널 사업영위18화물운송보관 관리 및 창고 운영사업영위19자동차 정비 및 휴게소 운영사업미영위20부동산 개발, 매매업미영위21지역경제 활성화를 위한 관련사업개제미영위22시설내 상업광고 유치 사업 및 예식장 사업개제미영위23도,소매 사업 및 유통사업영위24디지털 물류사업영위25철강재 제조 판매업미영위26스포츠,레져사업 및 관련부대사업미영위27강구조물 전문건설사업미영위28해상화물 운송주선업미영위

구 분	사업목적	사업영위 여부

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 창사 60주년을 맞은 운송중견업체로써 운송관련 KNOW-HOW 축적의 기술력과 특수화물 자동차운송사업, 특별보세운송, 화물주선업, 창고보관업, 하역업등의 복합화물 운송 업체가 보유할 수 있는 다양한 자격, 면허를 보유하고 있으며 포항을 본사로 하여 인천, 당진, 대구, 부산, 광양, 창원등지의 전국적인 영업망과 최신 자동화 창고시설 및 최신기종의 차량장비를 갖추고 있며 POSCO의 철강제품을 비롯한 전국적인 화물수송과 이어 연계된 항만하역 및 철도소 운송 사업을 영위하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

당사는 1965년도에 설립되어 POSCO 설립시부터 물류 협력업체로서 철강제품의 보관 및 육상운송을 담당하고 있으며, 포항지역 최대 화물터미널과 포항항 7, 8번 부두의 운영, 건설, 하역 등의 부대사업을 영위하고 있음. 또한 인천, 당진, 부산, 대구, 창원 등지의 영업망과 화물차량과 자동화 창고 등 화물보관시설을 갖추고 있음. 당사는 포스코와 당진제철소 등에서 생산되는 철강제품을 전국 각지 수요처로 운송하는 것을 주력사업으로 하고 있으며, 일반화물운송, 항만하역, 유류판매업을 병행하고 있습니다. 당사의 매출은 크게 사업수익과 하역수익, 유류매출로 나눌 수 있는데, 사업수익은 운송수익이 대부분을 차지하고 있으며 물류센터(화물터미널)에 수반된 임대수익, 유류판매수익 및 화물알선료수입 등이 포함됨. 하역수익은 수출입 항만하역 및 하역작업과 연계된 운송수익이 해당되며, 당사가 포항시에서 운영하는 1개 주유소에서는 유류매출이 발생하고 있습니다. 물류사업 특성상 기반 시설의 대체 및 신규 설비 구축에 상당액의 투자 및 기간이 소요되어 신규 경쟁업체에 대한 일정수준의 진입장벽이 존재하고 있고 물류터미널은 터미널 임대사업 이외에도 포스코 철강제품의 하치장으로 활용되는 등 수익구조 개선에 기여하고 있음. 또한 포항항 7, 8번 부두 일부를 운영중인 하역사업은 포스코스틸리온, 한국시멘트 등 대형 화주와 고정 거래를 하는 등 전반적으로 물류사업의 안정성은 양호한 것으로 판단됩니다. 2025년도 반기 매출은 492억원으로 주력사업인 운송 및 터미널사업에서 349억원(71%), 하역사업부문에는 128억원(26%),유류사업에서 14억원(3%)의 실적을 거두었습니다. <사업부문별 매출액 추위> (단위 : 백만원)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년반기	비 율
운송,터미널	58,571	66,494	69,069	75,931	34,951	71%
하역	23,157	21,289	27,150	26,081	12,832	26%
유류	3,640	4,196	3,449	3,097	1,456	3%
합계	85,368	91,979	99,668	105,109	49,239	100%

3. 원재료 및 생산설비

가. 차량 현황

(단위 : 대)

구 분	카고	트렉타	트레일러	덤프	계
2021.12.31	40	143	147	4	334
2022.12.31	40	143	147	4	334
2023.12.31	39	133	144	4	320
2024.12.31	38	133	139	4	314
2025.06.30	37	129	136	4	306

나. 창고보유현황

구 분	설 비 명	면적(㎡)	비 고
건물	포항 남구 옥명리 A동 창고	18,916.00	-
건물	포항 남구 옥명리 C동 창고	4,480.00	-
건물	포항 남구 호동 제3물류 A동 창고	3,456.00	-
건물	포항 남구 호동 제3물류 B동 창고	8,473.60	-
건물	포항 북구 용한리 영일만신항 창고	7,368.66	-
건물	포항 남구 송내동 임항창고	6,054.78	-
건물	당진 송산면 가곡리 1물류창고	4,375.00	-
건물	당진 송산면 가곡리 2물류창고	9,893.60	-
합 계		63,017.64	-

다. 주유소<주유소 위치, 규모>

유류매출(물류터미널)

포항시 남구 대송면 송덕로 125-15무연탱크- 50,000L, 주유기 8EA경유탱크-200,000L, 주유기 7EA실내탱크- 50,000L, 주유기 1EA

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위 : 원)

사업부문	품 목	제50기 반기	제49기	제48기
사업수익	용 역	34,951,639,527	75,930,467,346	69,068,870,832
하역수익	용 역	12,832,337,095	26,081,201,876	27,150,804,887
유류수익	상 품	1,455,954,007	3,097,380,152	3,448,880,294
합 계		49,239,930,629	105,109,049,374	99,668,556,013

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로

국내화주와의 장기용역계약이나 수시 영업활동에 따라 화물의 운송ㆍ하역ㆍ보관등 일체의 용역을 제공하고, 사전에 계약되었거나 인가된 협정요율에 따라 용역비를 청구합니다.

(2) 판매방법 및 조건

- 종합물류에 의한 현금 및 외상판매

(3) 판매전략

- 고객만족경영실천, 책임경영체제, 경영자원의 운영효율화를 통한 경쟁력 강화 및 원가절감으로 생산성 향상에 총력을 다하고 있습니다.

다. 수주상황 당사는 종합물류기업으로서 수주상황에 대해 계약 당사자의 동의를 구하지 않았고 당사의 매출 및 영업활동과 밀접한 관계가 있어 기재를 생략하며 거래 종료되지 않은수주상황에 대해 다른 방법으로 공시하거나 공개한 사항은 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

(1) 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 당사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다.

당사의 자본구조는 차입금 및 리스부채에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당반기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과같습니다(단위:원).

구 분	당반기말	전기말
차입금및리스부채총계	28,100,255,351	28,528,001,730
차감:현금및현금성자산	(390,413,065)	(2,510,053,008)
순차입금	27,709,842,286	26,017,948,722
자본총계	64,117,157,621	63,397,288,404
총자본부채비율	43.22%	41.04%

(2) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 전반적인 금융위험 관리 전략은 매년 동일합니다.

1) 이자율위험변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말	전기말
금융부채	18,300,000,000	18,300,000,000

당사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당반기법인세차감전순이익 및 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	1% 상승시		1% 하락시
구 분	손익	순자산	손익	순자산
변동이자율 금융상품	(183,000,000)	(183,000,000)	183,000,000	183,000,000

2) 가격위험당사는 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 가격위험에 유의적으로 노출되어 있는 금융상품은 없습니다.

3) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만 수행하고 있습니다.

또한, 신용위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

당반기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말	전기말
현금및현금성자산	390,413,065	2,510,053,008
매출채권	13,039,129,677	12,380,410,293
미수금	1,977,450	12,853,619
단기대여금	990	3,190
장기금융상품	4,000,000	4,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	-	587,029,548
보증금	2,659,775,510	2,691,775,510
합 계	16,095,296,692	18,186,125,168

4) 유동성위험당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

당반기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	장부금액	계약상현금흐름	1년이내	2년	2~5년	5년 초과
비파생금융부채 :
매입채무및기타채무	8,605,983,795	8,605,983,795	8,605,983,795	-	-	-
단기차입금 (담보부 은행차입금)	9,800,000,000	9,853,331,879	9,853,331,879	-	-	-
유동성장기부채 (담보부 은행차입금)	8,500,000,000	8,671,439,452	8,671,439,452	-	-	-
기타금융부채	734,444,899	734,444,899	734,444,899	-	-	-
유동성전환사채	7,541,122,800	8,736,000,000	368,000,000	8,368,000,000	-	-
금융리스부채	2,259,132,551	2,802,471,156	756,606,590	396,750,680	710,352,040	938,761,846
합 계	37,440,684,045	39,403,671,181	28,989,806,615	8,764,750,680	710,352,040	938,761,846

(3) 당반기말과 전기말 현재 비파생금융자산의 잔존만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다(단위:원).(당반기말)

구 분	1년 이내	1년 초과~5년 이내	5년 초과	합 계
무이자	13,041,108,117	2,659,775,510	298,020,000	15,998,903,627
변동이자율상품	390,413,065	-	-	390,413,065
합 계	13,431,521,182	2,659,775,510	298,020,000	16,389,316,692

(전기말)

구 분	1년 이내	1년 초과~5년 이내	5년 초과	합 계
무이자	12,393,267,102	2,691,775,510	885,049,548	15,970,092,160
변동이자율상품	2,510,053,008	-	-	2,510,053,008
합 계	14,903,320,110	2,691,775,510	885,049,548	18,480,145,168

6. 주요계약 및 연구개발활동

보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다.

7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성

당사는 국내 물류산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 화물자동차 운송업, 창고업과 더불어 하역업을 근간으로 하고 있습니다.

특히 당사는 주요 관련산업인 철강산업, 조선산업, 자동차산업의 업황에 많은 영향을 받는 특징을 가지고 있습니다.

-물류업체의 경쟁력은 물류 네트워크 및 물류 서비스 범위 등에 좌우된다는 사실을 감안할 때, 항공·해상운송업을 제외한 일반 화물운송업체들의 물류경쟁력은 영세한 사업규모로 인해 전반적으로 미흡한 수준에 머물러 있습니다. 이는 국내 물류산업이 지입차량 위주의 수직적/다단계 사업 구조 하에서 영세 중소 물류기업 중심의 산업구조를 형성하고 있기 때문입니다.

- 항만운영업은 항만 운영권의 확보와 항만 시설 설치를 위해 초기 투자비 및 운영비가 많이 소요되며, 항만 시설이 한정되어 있어 적은 수의 업체가 사업을 영위하면서 평균적인 규모가 상대적으로 큰 편입니다.

- 물류터미널 운영업의 경우에도 초기 자본투자 규모가 큰 편이나 다수의 소규모 사업자들이 터미널을 운영하고 있어 상대적으로 적은 평균 매출을 보여주고 있습니다. 하지만 점차 대형 터미널로 규모를 확대하는 추세로 평균매출은 증가세를 보이고 있습니다.

나. 산업의 성장성

- 국내 물류시장은 지입차량을 운영하는 영세 중소운송업자의 비중이 높아 종합 물류서비스를 제공하는 데에 어려움이 있었습니다. 이에 따라 보다 안정적인 물류 서비스를 원하는 대규모 기업집단의 경우 2PL 물류기업을 중심으로 자가물류를 선호해 왔습니다. 그러나 물류업체들이 점차 대형화, 전문화되면서 3PL 시장도 확대되고 있습니다. 물류시장 규모도 지속적으로 증가하면서, 3PL 또한 물류시장 규모 추이에 동행하여 증가하고 있습니다. 특히, 기업들의 물류 아웃소싱에 대한 관심이 높아지고 있어 3PL을 중심으로 물류전문기업들의 성장 가능성은 긍정적으로 평가됩니다.

- 정부는 ‘2020 글로벌 물류강국’을 비전으로 물류산업을 제조업 지원 기능을 넘어 국부 창출이 가능한 성장동력 산업으로 육성하기 위하여 ‘물류를 통한 국부 창출’과 ‘국가 물류체계의 효율성 강화’라는 2대 추진목표를 세우고, 5대 추진전략과 208개 세부 추진과제를 중심으로 정책을 추진하고 있습니다. 정부가 구상중인 5대 추진전략은 ① 육해공 통합 물류체계 구축을 통해 물류 효율화 구현, ② 고품질의 물류서비스 제공을 위한 소프트 인프라 확보, ③ 녹색물류체계 구축과 물류보안 강화로 선진물류체계 구현, ④ 글로벌 물류시장 진출을 위한 물류산업 경쟁력 강화, ⑤ 시장기능 회복을 통한 물류산업 경쟁력 제고로써 관련 세부 추진과제를 설정하고 지속적인 투자를 진행중입니다.

다. 경기변동의 특성

물류산업은 경기변동에 민감하게 반응합니다. 국내외 수출입 물량 및 내수시장 변화에 크게 영향을 받습니다. 특히 유가의 경우 운송원가에 큰 비중을 차지하는 부분으로, 유가 인상은 물류산업부분에서 매출액 대비 수익성 감소의 주 요인입니다.

라. 회사의 경쟁우위요소

당사는 1965년 설립된 이후 철강 슬라브, 빌렛, 선재, 코일, 스크랩등의 철제품 운송을 주력으로 삼고 있습니다. 172대의 트렉터 및 카고, 덤프 차량을 보유하고 있으며, 60년 가까이 쌓인 운송 노하우로 무연탄, 철제품 등 산업의 기초 원료나 중간재, 완제품을 운송하는 등 사업의 영역을 넓혀가고 있습니다.

또한 전국 항만 및 물류 거점에 7개의 영업소를 두어, 고객이 원하는 시간과 장소까지 신속 정확한 수송, 배송 서비스를 제공하고 있습니다.

마. 조직도

조직도.jpg 조직도

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제50기 반기	제49기	제48기
자산
[유동자산]	14,372,714,432	15,899,088,275	14,761,626,236
현금및현금성자산	390,413,065	2,510,053,008	75,630,347
매출채권및기타채권	13,041,107,127	12,393,263,912	13,779,947,002
재고자산	323,516,165	400,352,377	345,588,702
기타유동자산	617,677,085	595,415,788	560,457,285
기타유동금융자산	990	3,190	2,900
[비유동자산]	91,533,876,461	92,448,511,995	92,329,189,470
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	294,020,000	294,020,000	294,020,000
기타비유동금융자산	2,663,775,510	3,282,805,058	703,767,740
유형자산	87,624,203,513	87,842,790,353	90,247,639,197
무형자산	584,739,000	584,739,000	584,739,000
확정급여자산	38,135,404	-	-
이연법인세자산	329,003,034	444,157,584	499,023,533
자 산 총 계	105,906,590,893	108,347,600,270	107,090,815,706
부채
[유동부채]	40,246,665,593	34,978,436,395	38,886,052,432
매입채무및기타채무	8,605,983,795	9,489,982,465	8,588,197,165
단기차입금	9,800,000,000	9,800,000,000	13,058,345,708
유동성장기부채및전환사채	16,041,122,800	8,500,000,000	8,500,000,000
기타유동금융부채	1,753,468,562	1,890,151,910	1,816,863,214
기타유동부채	4,000,404,325	5,298,302,020	6,232,021,040
당기법인세부채	45,686,111	-	690,625,305
[비유동부채]	1,542,767,679	9,971,875,471	5,557,646,931
장기차입금및전환사채	-	7,424,978,043	2,800,000,000
기타비유동금융부채	1,486,852,144	1,924,067,030	2,383,434,521
기타비유동부채	55,915,535	52,480,610	40,921,770
확정급여부채	-	570,349,788	333,290,640
부 채 총 계		44,950,311,866	44,443,699,363
자본
자본금	16,213,590,000	16,213,590,000	16,213,590,000
기타불입자본	16,274,909,261	16,274,909,261	16,274,909,261
기타자본구성요소	△174,487,769	△174,487,769	△489,746,149
이익잉여금	31,803,146,129	31,083,276,912	30,648,363,231
자 본 총 계	64,117,157,621	63,397,288,404	62,647,116,343
부채 및자본총계	105,906,590,893	108,347,600,270	107,090,815,706
매출액	49,239,930,629	105,109,049,374	99,668,556,013
영업이익	1,015,159,050	2,474,034,253	1,721,681,269
법인세비용차감전순이익	888,134,422	1,383,045,107	4,083,901,306
당기순이익	719,869,217	1,236,765,459	2,828,019,091
기타포괄손익	-	△336,530,178	△275,160,385
당기총포괄이익	719,869,217	900,235,281	2,552,858,706
주당이익	46	80	182

2. 연결재무제표

해당사항 없음

3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 50 기 반기말 2025.06.30 현재

제 49 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

자산

　유동자산

14,372,714,432

15,899,088,275

　　현금및현금성자산

390,413,065

2,510,053,008

　　매출채권 및 기타유동채권

13,041,107,127

12,393,263,912

　　기타유동금융자산

990

3,190

　　기타유동자산

617,677,085

595,415,788

　　재고자산

323,516,165

400,352,377

　비유동자산

91,533,876,461

92,448,511,995

　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산

294,020,000

　　기타비유동금융자산

2,663,775,510

3,282,805,058

　　유형자산

87,624,203,513

87,842,790,353

　　무형자산

584,739,000

　　확정급여자산

38,135,404

　　이연법인세자산

329,003,034

444,157,584

　자산총계

105,906,590,893

108,347,600,270

부채

　유동부채

40,246,665,593

34,978,436,395

　　매입채무 및 기타유동채무

8,605,983,795

9,489,982,465

　　단기차입금

9,800,000,000

　　유동성장기부채및전환사채

16,041,122,800

8,500,000,000

　　기타유동금융부채

1,753,468,562

1,890,151,910

　　기타 유동부채

4,000,404,325

5,298,302,020

　　당기법인세부채

45,686,111

　비유동부채

1,542,767,679

9,971,875,471

　　장기차입금(사채 포함), 총액

7,424,978,043

　　기타비유동금융부채

1,486,852,144

1,924,067,030

　　기타 비유동 부채

55,915,535

52,480,610

　　확정급여부채

570,349,788

　부채총계

41,789,433,272

44,950,311,866

자본

　자본금

16,213,590,000

　기타불입자본

16,274,909,261

　기타자본구성요소

(174,487,769)

　이익잉여금

31,803,146,129

31,083,276,912

　자본총계

64,117,157,621

63,397,288,404

자본과부채총계

105,906,590,893

108,347,600,270

	제 50 기 반기말	제 49 기말

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 50 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 49 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

수익(매출액)

24,797,035,854

49,239,930,629

26,633,265,573

53,463,390,630

매출원가

22,759,270,188

45,031,573,738

24,417,151,691

49,049,997,893

매출총이익

2,037,765,666

4,208,356,891

2,216,113,882

4,413,392,737

판매비와관리비

1,584,426,799

3,193,197,841

1,376,705,883

2,948,448,142

영업이익(손실)

453,338,867

1,015,159,050

839,407,999

1,464,944,595

영업외수익

38,049,723

378,309,765

3,489,902

47,532,453

영업외비용

52,500,663

108,874,361

10,210,108

17,311,084

금융수익

7,772,791

292,783,079

29,469,024

218,718,470

금융비용

343,627,385

689,243,111

399,687,239

699,263,839

법인세비용차감전순이익(손실)

103,033,333

888,134,422

462,469,578

1,014,620,595

법인세비용(수익)

20,766,489

168,265,205

27,736,256

132,231,657

당기순이익(손실)

82,266,844

719,869,217

434,733,322

882,388,938

기타포괄손익

총포괄손익

82,266,844

719,869,217

434,733,322

882,388,938

주당이익

　기본주당이익(손실) (단위 : 원)

　희석주당이익(손실) (단위 : 원)

	제 50 기 반기		제 49 기 반기
	3개월	누적	3개월	누적

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 50 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 49 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

2024.01.01 (기초자본)

16,213,590,000

16,274,909,261

(489,746,149)

30,648,363,231

62,647,116,343

당기순이익(손실)

882,388,938

확정급여제도의재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

전환사채의 발행

315,258,380

연차배당

(465,321,600)

2024.06.30 (기말자본)

16,213,590,000

16,274,909,261

(174,487,769)

31,065,430,569

63,379,442,061

2025.01.01 (기초자본)

16,213,590,000

16,274,909,261

(174,487,769)

31,083,276,912

63,397,288,404

당기순이익(손실)

719,869,217

확정급여제도의재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

전환사채의 발행

연차배당

2025.06.30 (기말자본)

16,213,590,000

16,274,909,261

(174,487,769)

31,803,146,129

64,117,157,621

	자본
	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 50 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 49 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

영업활동현금흐름

(515,117,433)

(2,202,269,254)

　당기순이익(손실)

719,869,217

882,388,938

　당기순이익조정을 위한 가감

2,346,551,201

2,409,283,106

　　퇴직급여

209,201,554

143,171,930

　　감가상각비

1,511,202,850

1,553,452,334

　　대손상각비

65,565,259

99,881,816

　　이자비용

678,647,581

699,263,839

　　매출채권처분손실

10,595,530

　　법인세비용(수익)

168,265,205

132,231,657

　　이자수익

641,565

532,798

　　배당금수익

285,000,000

189,240,000

　　유형자산처분이익

4,143,699

　　파생상품평가이익

28,945,672

　　투자자산처분이익

(7,141,514)

　영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(3,597,714,541)

(4,935,610,928)

　　매출채권의 감소(증가)

(714,192,503)

(2,877,576,910)

　　미수금의 감소(증가)

(9,811,501)

(10,363,063)

　　선급비용의 감소 (증가)

2,849,553

21,478,253

　　선급금의 감소(증가)

(80,216,000)

(200,000)

　　재고자산의 감소(증가)

76,836,212

(140,246,059)

　　보증금의 감소(증가)

32,000,000

(2,495,000,000)

　　매입채무의 증가(감소)

(280,214,098)

635,385,826

　　미지급금의 증가(감소)

(603,784,572)

(11,228,782)

　　선수금의 증가(감소)

(9,170,803)

(6,437,288)

　　예수금의 증가(감소)

(1,245,357,224)

(24,332,189)

　　부가가치세 예수금의 증가(감소)

(43,369,668)

(9,465,001)

　　미지급비용의 증가(감소)

75,967,884

16,992,662

　　임대보증금의 증가(감소)

15,000,000

　　기타비유동충당부채의 증가(감소)

3,434,925

2,660,769

　　퇴직금의지급

(709,340,783)

(155,240,896)

　　퇴직연금운용자산의 감소

(108,345,963)

117,961,750

　법인세납부(환급)

16,176,690

(558,330,370)

투자활동현금흐름

(412,129,683)

103,783,198

　대여금의 감소

246,070

14,875,670

　장기금융상품의 처분

637,097,462

　차량운반구의 처분

9,000,000

　배당금수취

285,000,000

189,240,000

　이자수취

641,565

532,798

　대여금의 증가

(243,870)

(15,275,670)

　장기금융상품의 취득

(42,926,400)

(64,389,600)

　구축물의 취득

(15,000,000)

　건설중인자산의 취득

(1,285,944,510)

(21,200,000)

재무활동현금흐름

(1,192,392,827)

2,250,041,504

　단기차입금의 증가

1,387,172,827

3,694,723,821

　전환사채의 발행

8,000,000,000

　이자지급

(683,477,806)

(504,779,480)

　유동성장기부채의 상환

2,800,000,000

　단기차입금의 상환

(1,387,172,827)

(5,000,000,000)

　금융리스부채의 상환

508,915,021

674,581,237

　배당금지급

(465,321,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,119,639,943)

151,555,448

기초현금및현금성자산

2,510,053,008

75,630,347

기말현금및현금성자산

390,413,065

227,185,795

	제 50 기 반기	제 49 기 반기

5. 재무제표 주석

제 50(당) 기 반기 2025년 6월 30일 현재

제 49(전) 기 반기 2024년 6월 30일 현재

주식회사 삼일

1. 회사의 개요주식회사 삼일(이하 "당사")은 화물운송을 주사업목적으로 1975년 12월 23일 경상북도 포항시에서 설립되었으며, 본사와 부산 등 7개 영업소에서 화물자동차 운송을 주영업으로 하고 있습니다. 당사는 1997년 3월 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 당반기말 현재 자본금은 16,213,590천원이며, 당반기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다(단위:주).

주주명	소유주식수	지분율
(주)티디	1,595,319	9.84%
(학)벽산학원	1,184,100	7.30%
(주)한중	1,404,700	8.66%
자기주식	702,870	4.34%
기타주주	11,326,601	69.86%
합 계	16,213,590	100.00%

2. 재무제표의 작성기준(1) 재무제표 작성기준

당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2024년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

(2) 당반기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.1) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

보고기간말 현재 제정ㆍ공표되었으나 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계기간에 시행일이 도래하지 아니하였고, 당사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기업회계기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

● 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제 된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용

● 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.

● 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시

● FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시

당사는 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.

3. 중요한 회계추정과 가정당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 중간재무제표를 작성을 위해 당사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

4. 영업부문(1) 부문에 대한 일반정보한국채택국제회계기준 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문은 다음과 같습니다.

구 분	재화 또는 용역
사업수익	운송용역 및 부수용역
하역수익	항만하역용역
유류매출	유류상품판매

(2) 부문수익 및 이익 (단위:원)① 당반기

구 분	사업수익	하역수익	유류매출	합 계
매출액	34,951,639,527	12,832,337,095	1,455,954,007	49,239,930,629
매출원가	31,837,680,632	11,838,517,339	1,355,375,767	45,031,573,738
매출총이익	3,113,958,895	993,819,756	100,578,240	4,208,356,891
영업이익	132,993,953	897,979,255	(15,814,158)	1,015,159,050

② 전반기

구 분	사업수익	하역수익	유류매출	합 계
매출액	39,338,053,713	12,432,632,822	1,692,704,095	53,463,390,630
매출원가	35,395,271,701	12,073,061,710	1,581,664,482	49,049,997,893
매출총이익	3,942,782,012	359,571,112	111,039,613	4,413,392,737
영업이익	1,180,658,405	271,436,835	12,849,355	1,464,944,595

(3) 부문자산 및 부채 (단위:원)① 당반기말

구 분	사업수익	하역수익	유류매출	합 계
부문자산	94,081,754,859	11,068,873,583	755,962,451	105,906,590,893
부문부채	39,041,849,286	2,301,778,213	445,805,773	41,789,433,272

② 전기말

구 분	사업수익	하역수익	유류매출	합 계
부문자산	96,947,231,210	10,562,962,561	837,406,499	108,347,600,270
부문부채	41,406,263,780	2,994,206,389	549,841,697	44,950,311,866

(4) 영업부문별 수익의 10% 이상을 차지하는 주요 고객에 대한 정보 (단위:원)

영업부문	매출처	당반기	전반기
사업수익	A사	6,260,085,211	6,655,106,083
하역수익	A사	7,949,297,091	7,412,226,280
사업수익	B사	5,143,345,950	5,991,596,170

5. 현금및현금성자산현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 동일하게 관리되고 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 당사의 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말	전기말
현금시재	3,684,820	-
제예금	386,728,245	2,510,053,008
합 계	390,413,065	2,510,053,008

6. 매출채권및기타채권(1) 매출채권 및 기타채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는 바, 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타채권과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말			전기말
구 분	총장부금액	대손충당금	순장부금액	총장부금액	대손충당금	순장부금액
매출채권	13,223,301,565	(184,171,888)	13,039,129,677	12,519,704,592	(139,294,299)	12,380,410,293
미수금	352,830,056	(350,852,606)	1,977,450	343,018,555	(330,164,936)	12,853,619
합 계	13,576,131,621	(535,024,494)	13,041,107,127	12,862,723,147	(469,459,235)	12,393,263,912

(2) 당사는 매출채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 차입자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자의 현재 상태에 기초한 충당금 설정률표를 사용하여 추정하며, 차입자특유의 요소와 차입자가 속한 산업의 일반적인 경제 상황 및 보고기간말 시점의 현재와 미래 예측 방향에 대한 평가를 통해 조정됩니다. 회사는 과거 경험상 1년이 경과한 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 1년이 경과된 모든 채권에 대하여 전액 손실충당금을 인식하고 있습니다. 당반기 중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.

예를 들어 차입자가 청산하거나 파산 절차를 개시하는 때 또는 매출채권의 경우에 연체기간이 3년을 초과하는 때 중 빠른 날과 같이 차입자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있으며 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우에 금융자산을 제각합니다. 제각된 매출채권에 대해 회수활동을 진행하고 있지 아니합니다.

당반기말 현재 당사의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권및기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 당사의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다(단위:원).

(당반기말)

구 분	연체된 일수
구 분	미연체	30일 이내	30일 이상	180일 이상	365일 초과	합 계
매출채권	12,182,042,810	809,807,431	77,918,400	7,172,666	146,360,258	13,223,301,565
미수금	1,979,028	-	-	-	350,851,028	352,830,056
소 계	12,184,021,838	809,807,431	77,918,400	7,172,666	497,211,286	13,576,131,621
손실충당금	(6,729,742)	(20,943,510)	(7,700,054)	(2,439,902)	(497,211,286)	(535,024,494)
순장부금액	12,177,292,096	788,863,921	70,218,346	4,732,764	-	13,041,107,127

(전기말)

구 분	연체된 일수
구 분	미연체	30일 이내	30일 이상	180일 이상	365일 초과	합 계
매출채권	12,223,838,004	130,814,292	17,252,899	30,945,799	116,853,598	12,519,704,592
미수금	12,686,225	283,920	48,410	-	330,000,000	343,018,555
소 계	12,236,524,229	131,098,212	17,301,309	30,945,799	446,853,598	12,862,723,147
손실충당금	(6,952,706)	(3,411,555)	(1,714,648)	(10,526,728)	(446,853,598)	(469,459,235)
순장부금액	12,229,571,523	127,686,657	15,586,661	20,419,071	-	12,393,263,912

(3) 당반기 및 전반기 중 매출채권 및 기타채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기			전반기
구 분	매출채권	미수금	합 계	매출채권	미수금	합 계
기초잔액	139,294,299	330,164,936	469,459,235	188,106,207	342,028,694	530,134,901
대손상각비	44,877,589	20,687,670	65,565,259	90,207,488	9,674,328	99,881,816
기말금액	184,171,888	350,852,606	535,024,494	278,313,695	351,703,022	630,016,717

7. 기타유동금융자산 및 기타비유동금융자산당반기말과 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말		전기말
구 분	유동	비유동	유동	비유동
단기대여금	990	-	3,190	-
장기금융상품 (*)	-	4,000,000	-	4,000,000
당기손익_공정가치 측정금융자산	-	-	-	587,029,548
보증금	-	2,659,775,510	-	2,691,775,510
합 계	990	2,663,775,510	3,190	3,282,805,058

(*) 전액 당좌거래보증금으로 사용이 제한되어 있습니다.

8. 기타유동자산당반기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말	전기말
선급금	573,076,000	492,860,000
선급비용	44,601,085	78,954,554
당기법인세자산	-	23,601,234
합 계	617,677,085	595,415,788

9. 재고자산당반기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말			전기말
구 분	취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
상품	224,199,893	-	224,199,893	252,926,794	-	252,926,794
저장품	99,316,272	-	99,316,272	147,425,583	-	147,425,583
합 계	323,516,165	-	323,516,165	400,352,377	-	400,352,377

10. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).(1) 당반기말

구 분	주식수/좌수	지분율	취득원가	장부금액	공정가치
비상장주식
(주)포항스틸러스 (1)(2)	40,000 주	16.67%	200,000,000	-	-
(주)에스엘와이 (*1)	11,400 주	19.00%	57,000,000	57,000,000	57,000,000
(주)경북매일신문 (1)(2)	78,182 주	19.94%	781,820,000	133,020,000	133,020,000
부산물류터미널(주) (1)(2)	232 주	0.08%	23,240,000	-	-
소 계			1,062,060,000	190,020,000	190,020,000
출자금
포항항 제7부두(1)(3)	2,700 좌		13,500,000	-	-
포항항 제8부두(*1)	800 좌		4,000,000	4,000,000	4,000,000
(주)포항크루즈(*1)	10,000 좌		100,000,000	100,000,000	100,000,000
소 계			117,500,000	104,000,000	104,000,000
합 계			1,179,560,000	294,020,000	294,020,000

(2) 전기말

구 분	주식수/좌수	지분율	취득원가	장부금액	공정가치
비상장주식
(주)포항스틸러스 (1)(2)	40,000 주	16.67%	200,000,000	-	-
(주)에스엘와이 (*1)	11,400 주	19.00%	57,000,000	57,000,000	57,000,000
(주)경북매일신문 (1)(2)	78,182 주	19.94%	781,820,000	133,020,000	133,020,000
부산물류터미널(주) (1)(2)	232 주	0.08%	23,240,000	-	-
소 계			1,062,060,000	190,020,000	190,020,000
출자금
포항항 제7부두(1)(3)	2,700 좌		13,500,000	-	-
포항항 제8부두(*1)	800 좌		4,000,000	4,000,000	4,000,000
(주)포항크루즈(*1)	10,000 좌		100,000,000	100,000,000	100,000,000
소 계			117,500,000	104,000,000	104,000,000
합 계			1,179,560,000	294,020,000	294,020,000

(*1) 당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초 적용일에 기타포괄손익-공정가치측정 항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.

(*2) 동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 경우 전기 이전에 장부가액에 대하여평가손실을 인식하였습니다.

(*3) 동 회사에 대한 지분율이 20%이상이나 재무적 영향이 미미하여 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하였으며 전기 이전에 장부가액에 대하여 전액 평가손실을 인식하였습니다.

11. 유형자산(1) 당반기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말			전기말
구 분	취득원가	감가상각누계액	장부금액	취득원가	감가상각누계액	장부금액
토지	40,601,311,732	-	40,601,311,732	40,601,311,732	-	40,601,311,732
건물	51,135,972,920	(12,471,190,513)	38,664,782,407	49,311,623,410	(11,750,218,361)	37,561,405,049
구축물	3,700,393,795	(2,733,634,771)	966,759,024	3,685,393,795	(2,613,563,439)	1,071,830,356
기계장치	9,748,490,010	(5,364,120,108)	4,384,369,902	9,748,490,010	(5,118,917,118)	4,629,572,892
차량운반구	852,550,775	(583,471,203)	269,079,572	979,369,314	(680,888,482)	298,480,832
기타유형자산	1,069,086,800	(910,042,855)	159,043,945	1,069,086,800	(892,767,199)	176,319,601
사용권자산	3,583,707,525	(1,081,050,594)	2,502,656,931	4,165,437,658	(1,276,172,767)	2,889,264,891
건설중인자산	76,200,000	-	76,200,000	614,605,000	-	614,605,000
합 계	110,767,713,557	(23,143,510,044)	87,624,203,513	110,175,317,719	(22,332,527,366)	87,842,790,353

(2) 당반기와 전반기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).

① 당반기

구 분	기초장부가액	취득액(자본적지출 포함)	처분액	감가상각비	대체	기말장부가액
토지	40,601,311,732	-	-	-	-	40,601,311,732
건물	37,561,405,049	-	-	(720,972,152)	1,824,349,510	38,664,782,407
구축물	1,071,830,356	15,000,000	-	(120,071,332)	-	966,759,024
기계장치	4,629,572,892	-	-	(245,202,990)	-	4,384,369,902
차량운반구	298,480,832	-	(4,856,301)	(24,544,959)	-	269,079,572
기타유형자산	176,319,601	-	-	(17,275,656)	-	159,043,945
사용권자산	2,889,264,891	-	-	(383,135,761)	(3,472,199)	2,502,656,931
건설중인자산	614,605,000	1,285,944,510	-	-	(1,824,349,510)	76,200,000
합 계	87,842,790,353	1,300,944,510	(4,856,301)	(1,511,202,850)	(3,472,199)	87,624,203,513

② 전반기

구 분	기초장부가액	취득액(자본적지출 포함)	감가상각비	대체	기말장부가액
토지	40,601,185,542	-	-	-	40,601,185,542
건물	38,987,489,343	-	(713,356,080)	-	38,274,133,263
구축물	1,311,848,042	-	(120,008,832)	-	1,191,839,210
기계장치	5,121,811,226	-	(246,119,154)	-	4,875,692,072
차량운반구	408,347,319	-	(39,281,130)	-	369,066,189
기타유형자산	226,614,608	-	(25,147,482)	-	201,467,126
사용권자산	3,590,343,117	-	(409,539,656)	93,124,303	3,273,927,764
건설중인자산	-	21,200,000	-	-	21,200,000
합 계	90,247,639,197	21,200,000	(1,553,452,334)	93,124,303	88,808,511,166

(3) 담보제공 유형자산당반기말 현재 당사의 유형자산 중 토지 및 건물 등의 일부는 차입금 및 거래약정과 관련하여 하나은행 등에 담보로 제공되어 있습니다(주석 14, 29 참조).

(4) 보험가입자산당반기말 현재 당사는 상기 건물과 기계장치 등에 대하여 부보금액 56,949백만원의 화재보험과 재난보험에 가입하고 있으며, 동보험금에 대하여 하나은행 등은 23,760백만원의 질권을 설정하고 있습니다.(5) 공시지가당반기말 현재 토지의 공시지가는 39,892백만원(전기말 : 39,651백만원)입니다.(6) 당사는 토지 및 차량운반구를 리스하고 있으며 사용권자산에 대한 법적 소유권은리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.

1) 당반기말과 전기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말			전기말
	토지	차량운반구	합 계	토지	차량운반구	합 계
취득금액	3,446,698,711	137,008,814	3,583,707,525	3,973,316,021	192,121,637	4,165,437,658
감가상각누계액	(1,015,233,931)	(65,816,663)	(1,081,050,594)	(1,131,672,208)	(144,500,559)	(1,276,172,767)
장부금액	2,431,464,780	71,192,151	2,502,656,931	2,841,643,813	47,621,078	2,889,264,891

2) 당반기와 전반기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기	전반기
리스부채 이자비용	59,045,433	83,850,865
사용권자산 감가상각비	383,135,761	409,539,656

3) 당반기말 현재 사용권자산과 관련된 리스부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	만 기	당반기말
만기 1년 이하	2025.07.01~2026.06.30	756,606,590
만기 1년 초과	~ 2027.06.30	396,750,680
	~ 2028.06.30	394,250,680
	~ 2029.06.30	294,590,680
	2029.07.01 ~	960,272,526
	소 계	2,045,864,566
차감: 현재가치할인차금		(543,338,605)
합 계		2,259,132,551

12. 무형자산당반기말과 전기말 현재 무형자산의 금액은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말	전기말
회원권	708,259,000	708,259,000
차감:손상차손누계액	(123,520,000)	(123,520,000)
순 액	584,739,000	584,739,000

당사는 회원권에 대하여 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.

13. 매입채무및기타채무당반기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말	전기말
매입채무	7,279,900,886	7,560,114,984
미지급금	1,326,082,909	1,929,867,481
순 액	8,605,983,795	9,489,982,465

14. 차입금 및 담보제공(1) 당반기말과 전기말 현재 단기차입금 및 유동성장기부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

차입처	차입의 종류	연이자율	당반기말	전기말
하나은행	운영자금대출	3.33%	1,800,000,000	1,800,000,000
하나은행	시설대	3.01%	8,000,000,000	8,000,000,000
단기차입금 소계			9,800,000,000	9,800,000,000
가산: 유동성대체			8,500,000,000	8,500,000,000
합 계			18,300,000,000	18,300,000,000

(2) 당반기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

차입처	차입의 종류	연이자율	당반기말	전기말
신한은행	시설대	2.70%	4,500,000,000	4,500,000,000
신한은행	운영자금대출	3.43%	4,000,000,000	4,000,000,000
합 계			8,500,000,000	8,500,000,000
차감 : 유동성대체			(8,500,000,000)	(8,500,000,000)
차감후 잔액			-	-

상기 차입금 및 금융한도(주석 29 참조)와 관련하여 당사의 부동산이 담보(채권최고액 43,776백만원)설정되어 있습니다.

(3) 당반기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말	전기말
전환사채	8,000,000,000	8,000,000,000
차감: 전환권조정	(458,877,200)	(575,021,957)
합 계	7,541,122,800	7,424,978,043
차감 : 유동성대체	(7,541,122,800)	-
전환사채의 장부금액	-	7,424,978,043
전환권대가(기타자본잉여금)	315,258,380	315,258,380

상기 전환사채의 전환권대가는 시가변동에 따른 전환가액 조정약정이 없으므로 자본으로 분류하였으며 당반기말 현재 사채권자의 조기상환청구권에 대하여 파생상품부채 247백만원을 계상하였습니다.상기 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	내 용
종류	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
사채발행가액	8,000,000,000원
사채발행일	2024년 04월 18일
사채만기일	2027년 04월 18일
표면이자율	4.60%
만기이자율	4.60%
전환권행사기간	2025년 4월 18일부터 2027년 3월 18일까지
조기상환청구기일	2026년 4월 18일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날
교부할 주식의 종류	(주)삼일 보통주
전환가격	2,000원

15. 기타금융부채당반기말과 전기말 현재 기타유동금융부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말		전기말
구 분	유동	비유동	유동	비유동
미지급비용	404,264,899	-	449,271,997	-
임대보증금	330,180,000	-	315,180,000	-
리스부채	772,280,407	1,486,852,144	1,125,699,913	1,677,323,774
파생상품부채	246,743,256	-	-	246,743,256
합 계	1,753,468,562	1,486,852,144	1,890,151,910	1,924,067,030

16. 기타유동부채당반기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말		전기말
구 분	유동	비유동	유동	비유동
선수금	23,974,735	-	33,145,538	-
예수금	3,976,429,590	-	5,265,156,482	-
기타충당부채	-	55,915,535	-	52,480,610
합 계	4,000,404,325	55,915,535	5,298,302,020	52,480,610

17. 종업원급여(1) 확정급여형 퇴직급여제도당사는 자격요건을 갖춘 종업원들을 위하여 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 동 제도하에서 종업원들은 퇴직시점에 제공한 근무용역기간에 최종 3개월 평균급여를 적용하여 일시불급여를 수령받고 있습니다. 이로 인하여 당사는 투자위험, 이자율위험 및 임금위험 등에 노출되어 있습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말	전기말
기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치	1,988,600,869	2,450,604,694
사외적립자산의 공정가치	(2,026,736,273)	(1,880,254,906)
순확정급여부채(자산)	(38,135,404)	570,349,788

18. 납입자본(1) 자본금당사가 발행할 주식의 총수는 당반기말 및 전기말 현재 40,000,000주이며, 현재 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 보통주 16,213,590주 및 1,000원입니다.(2) 발행주식수 변동내역당반기와 전기 중 발행주식수 및 자본금의 변동은 없습니다.

(3) 기타불입자본당반기말과 전기말 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말	전기말
주식발행초과금	15,634,438,073	15,634,438,073
자기주식 (*)	(895,060,528)	(895,060,528)
자기주식처분손익	1,535,531,716	1,535,531,716
합 계	16,274,909,261	16,274,909,261

(*) 당반기말과 전기말 현재 보유중인 자기주식은 702,870주로 당사 주식가격의 안정을 위하여 취득한 보통주입니다.

19. 기타자본구성요소(1) 당반기말과 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말	전기말
전환권대가	525,974,371	525,974,371
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(700,462,140)	(700,462,140)
합 계	(174,487,769)	(174,487,769)

(2) 당반기와 전반기의 전환권대가의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기	전반기
기초금액	525,974,371	210,715,991
전환권대가	-	398,556,738
관련법인세효과	-	(83,298,358)
기말금액	525,974,371	525,974,371

(3) 당반기와 전반기의 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기	전반기
기초금액	(700,462,140)	(700,462,140)
세율변동효과	-	-
기말금액	(700,462,140)	(700,462,140)

20. 이익잉여금(1) 당반기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말	전기말
법정적립금-이익준비금 (*1)	963,792,799	963,792,799
임의적립금 (*2)	31,800,000	31,800,000
미처분이익잉여금	30,807,553,330	30,087,684,113
합 계	31,803,146,129	31,083,276,912

(*1) 상법상 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 이를 법정적립금으로 구분하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.(*2) 임의적립금은 전액 재무구조개선적립금입니다.

(2) 당반기와 전반기의 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기	전반기
기초금액	31,083,276,912	30,648,363,231
연차배당	-	(465,321,600)
반기순이익	719,869,217	882,388,938
기말금액	31,803,146,129	31,065,430,569

21. 매출액 및 매출원가(1) 당반기와 전반기의 매출 세부내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
사업수익	17,663,124,909	34,951,639,527	19,402,971,749	39,338,053,713
하역수익	6,435,210,236	12,832,337,095	6,381,130,186	12,432,632,822
유류매출	698,700,709	1,455,954,007	849,163,638	1,692,704,095
합 계	24,797,035,854	49,239,930,629	26,633,265,573	53,463,390,630

(2) 당반기와 전반기의 매출원가의 세부내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
사업수익	16,208,130,516	31,837,680,632	17,534,565,207	35,395,271,701
하역수익	5,897,616,659	11,838,517,339	6,088,521,432	12,073,061,710
유류매출	653,523,013	1,355,375,767	794,065,052	1,581,664,482
합 계	22,759,270,188	45,031,573,738	24,417,151,691	49,049,997,893

22. 판매비와관리비당반기와 전반기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
급여	724,479,140	1,428,853,901	705,104,317	1,372,874,369
퇴직급여	92,367,431	184,734,862	60,416,341	120,832,681
복리후생비	139,141,241	340,426,504	146,560,705	329,544,987
여비교통비	12,225,600	16,591,000	20,691,995	24,959,995
통신비	4,456,247	9,126,035	8,327,178	12,907,426
수도광열비	16,616,539	43,219,910	15,044,657	37,935,979
세금과공과	37,254,055	72,472,969	(110,518,496)	(80,328,142)
감가상각비	129,085,381	250,587,115	125,610,802	251,221,602
임차료	13,119,000	28,541,000	16,073,273	34,346,546
수선비	24,364,000	25,948,000	1,584,000	3,168,000
보험료	1,750,662	3,467,469	(2,503,317)	3,611,114
접대비	46,110,740	146,392,940	46,623,310	150,151,890
지급수수료	151,790,582	251,971,047	214,789,204	383,894,943
소모품비	54,646,642	67,926,049	9,882,753	21,722,825
도서인쇄비	10,563,000	23,566,000	12,249,000	24,585,000
차량유지비	35,776,895	71,014,991	33,022,403	64,584,838
교육훈련비	1,766,000	2,032,000	851,000	113,488
광고선전비	51,000,000	135,046,500	36,345,455	67,317,055
협회비	10,625,500	25,714,290	9,539,230	25,121,730
대손상각비(환입)	27,288,144	65,565,259	27,012,073	99,881,816
합 계	1,584,426,799	3,193,197,841	1,376,705,883	2,948,448,142

23. 기타수익 및 기타비용당반기와 전반기의 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
기타수익 :
유형자산처분이익	-	4,143,699	-	-
잡이익	38,049,723	374,166,066	3,489,902	47,532,453
소 계	38,049,723	378,309,765	3,489,902	47,532,453
기타비용 :
기부금	41,000,000	42,000,000	10,000,000	17,100,000
잡손실	11,500,663	66,874,361	210,108	211,084
소 계	52,500,663	108,874,361	10,210,108	17,311,084
순 액	(14,450,940)	269,435,404	(6,720,206)	30,221,369

24. 금융수익 및 금융원가(1) 당반기와 전반기의 금융수익 및 금융원가의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
금융수익 :
이자수익	631,277	641,565	523,352	532,798
투자자산처분이익	7,141,514	7,141,514	-	-
파생상품평가이익	-	-	28,945,672	28,945,672
배당금수익	-	285,000,000	-	189,240,000
소 계	7,772,791	292,783,079	29,469,024	218,718,470
금융원가 :
이자비용	340,269,150	678,647,581	399,687,239	699,263,839
매출채권처분손실	3,358,235	10,595,530	-	-
소 계	343,627,385	689,243,111	399,687,239	699,263,839
순 액	(335,854,594)	(396,460,032)	(370,218,215)	(480,545,369)

(2) 당반기와 전반기의 금융수익에 포함된 이자수익은 전액 현금및현금성자산에서 발생하였습니다.

(3) 당반기와 전반기의 금융원가에 포함된 이자비용은 차입금및전환사채와 리스부채에서 발생하였습니다.25. 법인세비용법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당반기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 당반기의 법인세 유효세율은 20.16%이며 전반기의 법인세 유효세율은 13.03%입니다.

26. 비용의 성격별 분류당반기와 전반기 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다(단위:원).

(1) 당반기

구 분	판매비와관리비	매출원가	합계
재고자산의 변동	-	76,836,212	76,836,212
상품매입액	-	1,378,397,034	1,378,397,034
종업원급여	1,954,015,267	2,576,157,796	4,530,173,063
감가상각비	250,587,115	1,260,615,735	1,511,202,850
임차료	28,541,000	130,338,784	158,879,784
지급수수료	251,971,047	6,137,046,359	6,389,017,406
외주비	-	32,559,061,816	32,559,061,816
세금과공과	72,472,969	204,148,841	276,621,810
기타	635,610,443	708,971,161	1,344,581,604
합 계	3,193,197,841	45,031,573,738	48,224,771,579

(2) 전반기

구 분	판매비와관리비	매출원가	합계
재고자산의 변동	-	(132,497,793)	(132,497,793)
상품매입액	-	1,714,162,275	1,714,162,275
종업원급여	1,823,252,037	2,481,350,085	4,304,602,122
감가상각비	251,221,602	1,302,230,732	1,553,452,334
임차료	34,346,546	48,873,076	83,219,622
지급수수료	383,894,943	6,150,495,462	6,534,390,405
외주비	-	36,541,030,557	36,541,030,557
세금과공과	(80,328,142)	184,676,334	104,348,192
기타	536,061,156	759,677,165	1,295,738,321
합 계	2,948,448,142	49,049,997,893	51,998,446,035

27. 주당이익(1) 당반기 및 전반기의 기본주당이익의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
반기순이익	82,266,844	719,869,217	434,733,322	882,388,938
가중평균유통보통주식수	15,510,720	15,510,720	15,510,720	15,510,720
주당순이익	5	46	28	57

(2) 당반기 및 전반기의 희석주당이익의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
희석주당이익 계산에 사용된 순이익	155,038,844	865,413,217	527,644,942	975,300,558
희석주당이익 가중평균유통보통주식수	19,510,720	19,510,720	18,755,164	17,123,980
주당순이익	희석효과없음	44	희석효과없음	희석효과없음

1) 희석주당이익의 계산에 사용된 순이익은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
반기순이익	82,266,844	719,869,217	434,733,322	882,388,938
전환사채의 이자(세후)	72,772,000	145,544,000	92,911,620	92,911,620
희석주당이익 계산에 사용된 순이익	155,038,844	865,413,217	527,644,942	975,300,558

2) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균보통주식수는 보통주 기본주당이익 계산에 사용된 가중평균보통주식수에서 다음과 같이 조정하여 산출합니다(단위:원).

구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
가중평균유통보통주식수	15,510,720	15,510,720	15,510,720	15,510,720
-전환사채	4,000,000	4,000,000	3,244,444	1,613,260
희석주당이익 가중평균유통보통주식수	19,510,720	19,510,720	18,755,164	17,123,980

28. 금융상품의 구분 및 공정가치(1) 당반기말 및 전기말 현재 금융자산의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다(단위:원).

① 당반기말

구 분	상각후원가측정금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융자산	합 계
현금및현금성자산	390,413,065	-	390,413,065
매출채권및기타유동채권	13,041,107,127	-	13,041,107,127
기타유동금융자산	990	-	990
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	294,020,000	294,020,000
기타비유동금융자산	2,663,775,510	-	2,663,775,510
합 계	16,095,296,692	294,020,000	16,389,316,692

② 전기말

구 분	상각후원가측정금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융자산	합 계
현금및현금성자산	2,510,053,008	-	-	2,510,053,008
매출채권및기타유동채권	12,393,263,912	-	-	12,393,263,912
기타유동금융자산	3,190	-	-	3,190
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	-	294,020,000	294,020,000
기타비유동금융자산	2,695,775,510	587,029,548	-	3,282,805,058
합 계	17,599,095,620	587,029,548	294,020,000	18,480,145,168

(2) 당반기말 및 전기말 현재 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말	전기말
상각후원가측정금융부채:
매입채무및기타채무	8,605,983,795	9,489,982,465
단기차입금	9,800,000,000	9,800,000,000
유동성장기부채	8,500,000,000	8,500,000,000
기타유동금융부채	1,506,725,306	1,890,151,910
유동성전환사채	7,541,122,800	-
전환사채	-	7,424,978,043
기타비유동금융부채	1,486,852,144	1,677,323,774
소 계	37,440,684,045	38,782,436,192
당기손익-공정가치측정금융부채:
기타비유동금융부채	246,743,256	246,743,256
합 계	37,687,427,301	39,029,179,448

(3) 당반기와 전반기에 발생한 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
상각후원가측정금융자산 :
대손충당금환입(대손상각비)	(27,288,144)	(65,565,259)	(27,012,073)	(99,881,816)
이자수익	631,277	641,565	523,352	532,798
매출채권처분손실	(3,358,235)	(10,595,530)	-	-
당기손익-공정가치측정금융자산 :
투자자산처분이익	7,141,514	7,141,514	-	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 :
배당금수익	-	285,000,000	-	189,240,000
상각후원가측정금융부채:
이자비용	(340,269,150)	(678,647,581)	(399,687,239)	(699,263,839)
당기손익-공정가치측정금융부채:
파생상품평가이익	-	-	28,945,672	28,945,672
합 계	(363,142,738)	(462,025,291)	(397,230,288)	(580,427,185)

(4) 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 후속측정되지 않는 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다(단위:원).

① 금융자산

범 주	구 분	당반기말		전기말
범 주	구 분	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
상각후원가측정금융자산	현금및현금성자산	390,413,065	390,413,065	2,510,053,008	2,510,053,008
	매출채권	13,039,129,677	13,039,129,677	12,380,410,293	12,380,410,293
	미수금	1,977,450	1,977,450	12,853,619	12,853,619
	단기대여금	990	990	3,190	3,190
	장기금융상품	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	보증금	2,659,775,510	2,659,775,510	2,691,775,510	2,691,775,510
합 계		16,095,296,692	16,095,296,692	17,599,095,620	17,599,095,620

② 금융부채

범 주	구 분	당반기말		전기말
범 주	구 분	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
상각후원가로 측정하는 금융부채	매입채무및기타채무	8,605,983,795	8,605,983,795	9,489,982,465	9,489,982,465
	단기차입금	9,800,000,000	9,800,000,000	9,800,000,000	9,800,000,000
	유동성장기부채	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000
	기타유동금융부채	1,506,725,306	1,506,725,306	1,890,151,910	1,890,151,910
	유동성전환사채	7,541,122,800	7,541,122,800	-	-
	전환사채	-	-	7,424,978,043	7,424,978,043
	기타비유동금융부채	1,486,852,144	1,486,852,144	1,677,323,774	1,677,323,774
합 계		37,440,684,045	37,440,684,045	38,782,436,192	38,782,436,192

경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산(상각후원가측정금융자산) 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

(5) 공정가치 측정에 적용된 평가기법과 가정① 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같이 결정하였습니다.표준거래조건과 활성시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을 참고하여 결정하였습니다. 기타 금융자산의 공정가치는 유사한 금융상품에 대하여 관측가능한 현행시장거래에서의 가격과 할인된 현금흐름분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다.② 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치서열체계로 분류하였습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 공시가격
수준2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수

(당반기말)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
비상장지분증권	-	-	190,020,000	190,020,000
출자금	-	-	104,000,000	104,000,000
소 계	-	-	294,020,000	294,020,000
당기손익-공정가치측정금융부채:
파생상품부채	-	-	246,743,256	246,743,256

(전기말)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
당기손익-공정가치측정금융자산
장기금융상품	-	587,029,548	-	587,029,548
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
비상장지분증권	-	-	190,020,000	190,020,000
출자금	-	-	104,000,000	104,000,000
소 계	-	-	294,020,000	294,020,000
자산 계	-	587,029,548	294,020,000	881,049,548
당기손익-공정가치측정금융부채
파생상품부채	-	-	246,743,256	246,743,256

29. 우발부채 및 약정사항(1) 당반기말 현재 당사가 제공하고 있는 담보 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

제공자산	제공처	담보제공금액	비고
토지, 건물 및 기계	신한은행 등	43,776,000,000	차입금 담보
토지	현대오일뱅크(주) 등	1,306,000,000	매입채무 담보

(2) 당반기말 현재 당사는 계약이행 및 인허가 관련하여 서울보증보험으로부터 387백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(3) 당반기말 현재 당사와 금융기관이 체결하고 있는 금융한도의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

금융기관	내 용	한도액	사용액
신한은행 등	일반(운전)자금	5,800,000,000	5,800,000,000
하나은행	외담대	2,000,000,000	-
신한은행	종합통장대출	7,000,000,000	-
하나은행	당좌대출	500,000,000	-
하나은행 등	시설자금	12,500,000,000	12,500,000,000

* 신한은행 E-BIZ 제휴업체승인 계약이 20억원 한도로 체결되어 있음.

(4) 당반기말 현재 당사의 계류중인 소송의 주요내역은 다음과 같습니다(단위:원).

소송 내용	원고	피고	소송가액
손해배상소송 2건(*1)	A사	당사 외 6개사	700,000,000
과징금납부명령취소(*2)	당사	공정거래위원회	5,449,000,000

(*1)A사는 과거 공정거래위원회가 당사 외 6개사에 제재한 A사 철강제품 운송용역입찰 담합과 관련하여 당사 외 6개사에 공동으로 손해배상소송을 제기하였습니다. 소송가액을 정하기 위한 감정평가를 진행중이고, 승소 여부 또한 알 수 없는 바 관련 소송이 당사의 재무제표에 미칠 영향을 추정할 수 없습니다.(*2)공정거래위원회와의 과징금 관련 행정소송은 기각처리되었으며, 보고기간종료일 현재 대법원 상고 여부는 협의 중입니다.

30. 특수관계자거래(1) 당반기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
기타특수관계자	스톨베르그&삼일(주)
	(주)한중
	(주)에스아이건설
	(주)에스엘와이
	(주)경북매일신문
	(주)에스아이렌트카
	포항항 제7부두
	(주)티디
	(주)호전

(2) 당반기와 전반기의 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다(단위:원).

특수관계자명	당반기		전반기
특수관계자명	매출 등	매입 등	매출 등	매입 등
스톨베르그&삼일(주)	218,128,410	-	234,726,576	-
(주)한중	554,685,561	55,630,459	599,282,978	15,972,891
(주)에스아이건설	770,000	1,217,900,000	561,274	-
(주)경북매일신문	53,791,675	98,000,000	39,944,764	73,000,000
(주)에스아이렌트카	4,561,499	34,054,547	4,196,813	35,236,362
포항항 제7부두	2,270,608	1,776,870,786	2,070,459	1,770,709,964
(주)티디	124,239,394	597,546,208	128,513,664	656,121,101
(주)호전	-	18,000,000	-	12,000,000
합 계	958,447,147	3,798,002,000	1,009,296,528	2,563,040,318

(3) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권의 잔액은 다음과 같습니다(단위:원).

특수관계자명	당반기말		전기말
특수관계자명	채권	채무	채권	채무
스톨베르그&삼일(주)	70,933,068	-	78,273,752	-
(주)한중	105,222,911	3,033,440	83,386,137	3,062,800
(주)경북매일신문	544,366	33,000,000	561,900	-
(주)에스아이렌트카	279,794	-	255,696	-
포항항 제7부두	330,390,689	295,483,196	330,342,769	808,069,934
(주)티디	2,518,121,359	103,863,194	2,523,804,470	115,417,284
합 계	3,025,492,187	435,379,830	3,016,624,724	926,550,018

(4) 전반기 중 발생한 특수관계자와의 자금(현금)거래 내역은 다음과 같으며 당반기 중 변동사항은 없습니다(주석 14 참조)(단위:원).

특수관계자명	전반기초	전환사채발행	전반기말
스톨베르그&삼일(주)	-	5,000,000,000	5,000,000,000
(주)티디	-	1,500,000,000	1,500,000,000
특수관계자(개인)	-	1,500,000,000	1,500,000,000
합 계	-	8,000,000,000	8,000,000,000

(5) 주요 경영진의 보상당반기와 전반기 중 당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 각각 567,605천원 및 546,661천원입니다.

31. 비현금거래당반기와 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래의 내용은 다음과 같습니다(단위:원).

거래내용	당반기	전반기
건설중인자산의 본계정 대체	1,824,349,510	-
전환사채의 전환권조정	116,144,757	730,523,081
전환사채의 유동성 대체	7,541,122,800	-
파생상품부채의 유동성 대체	246,743,256	-
리스부채의 유동성리스부채 대체	246,044,864	619,562,259

32. 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용

당반기 및 전반기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다(단위:원).(당반기)

구 분	단기차입금	유동성장기부채	유동성전환사채	전환사채	리스부채	합 계
기초	9,800,000,000	8,500,000,000	-	7,424,978,043	2,803,023,687	28,528,001,730
차입	1,387,172,827	-	-	-	-	1,387,172,827
상환	(1,387,172,827)	-	-	-	(508,915,021)	(1,896,087,848)
대체	-	-	7,541,122,800	(7,424,978,043)	(34,976,115)	81,168,642
기말	9,800,000,000	8,500,000,000	7,541,122,800	-	2,259,132,551	28,100,255,351

(전반기)

구 분	단기차입금	유동성장기부채	장기차입금	전환사채	리스부채	합 계
기초	13,058,345,708	8,500,000,000	2,800,000,000	-	3,513,639,062	27,871,984,770
차입	3,694,723,821	-	-	8,000,000,000	-	11,694,723,821
상환	(5,000,000,000)	-	(2,800,000,000)	-	(590,730,372)	(8,390,730,372)
대체	-	-	-	(686,864,318)	93,124,303	(593,740,015)
기말	11,753,069,529	8,500,000,000	-	7,313,135,682	3,016,032,993	30,582,238,204

33. 위험관리(1) 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 당사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다.

구 분	당반기말	전기말
차입금및리스부채총계	28,100,255,351	28,528,001,730
차감:현금및현금성자산	(390,413,065)	(2,510,053,008)
순차입금	27,709,842,286	26,017,948,722
자본총계	64,117,157,621	63,397,288,404
총자본부채비율	43.22%	41.04%

구 분	당반기말	전기말
금융부채	18,300,000,000	18,300,000,000

구 분	1% 상승시		1% 하락시
구 분	손익	순자산	손익	순자산
변동이자율 금융상품	(183,000,000)	(183,000,000)	183,000,000	183,000,000

2) 가격위험당사는 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 가격위험에 유의적으로 노출되어 있는 금융상품은 없습니다.

당반기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말	전기말
현금및현금성자산	390,413,065	2,510,053,008
매출채권	13,039,129,677	12,380,410,293
미수금	1,977,450	12,853,619
단기대여금	990	3,190
장기금융상품	4,000,000	4,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	-	587,029,548
보증금	2,659,775,510	2,691,775,510
합 계	16,095,296,692	18,186,125,168

당반기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	장부금액	계약상현금흐름	1년이내	2년	2~5년	5년 초과
비파생금융부채 :
매입채무및기타채무	8,605,983,795	8,605,983,795	8,605,983,795	-	-	-
단기차입금 (담보부 은행차입금)	9,800,000,000	9,853,331,879	9,853,331,879	-	-	-
유동성장기부채 (담보부 은행차입금)	8,500,000,000	8,671,439,452	8,671,439,452	-	-	-
기타금융부채	734,444,899	734,444,899	734,444,899	-	-	-
유동성전환사채	7,541,122,800	8,736,000,000	368,000,000	8,368,000,000	-	-
금융리스부채	2,259,132,551	2,802,471,156	756,606,590	396,750,680	710,352,040	938,761,846
합 계	37,440,684,045	39,403,671,181	28,989,806,615	8,764,750,680	710,352,040	938,761,846

(3) 당반기말과 전기말 현재 비파생금융자산의 잔존만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다(단위:원).(당반기말)

구 분	1년 이내	1년 초과~5년 이내	5년 초과	합 계
무이자	13,041,108,117	2,659,775,510	298,020,000	15,998,903,627
변동이자율상품	390,413,065	-	-	390,413,065
합 계	13,431,521,182	2,659,775,510	298,020,000	16,389,316,692

(전기말)

구 분	1년 이내	1년 초과~5년 이내	5년 초과	합 계
무이자	12,393,267,102	2,691,775,510	885,049,548	15,970,092,160
변동이자율상품	2,510,053,008	-	-	2,510,053,008
합 계	14,903,320,110	2,691,775,510	885,049,548	18,480,145,168

6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 정관에 의거, 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있습니다. 당사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며, 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 법률 상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cash Flow 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한배당이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다. 한편, 당사는 현재 자사주와 관련하여 2020년 03월 03일 자사주 취득 결정을 통해 2020년 03월 27일까지 510,000주의 자사주를 매입하였고,2021년 08월 30일 자사주 처분 결정을 통해 상법상(합병) 취득한 자기주식 500,000주를 재무건전성 강화를 위해 처분하였고 현재 702,870주를 갖고 있으며, 향후 매입 및 소각 등의 구체화된 계획을 가지고 있지 않으며, 이와 관련하여 변동사항이 있을 경우 공시를 통해 안내할 예정입니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

결산배당 : 주주총회부현재 검토사항 없습니다.

구분	현황 및 계획
정관상 배당액 결정 기관
정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부
배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

49기 결산2024년 12월X-2024년 12월 31일X-48기 결산2023년 12월O2024년 03월 25일2023년 12월 31일X-47기 결산2023년 12월X-2022년 12월 31일X-

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

정관상의 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

제10조의2(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발 행된것으로 본다.

제44조(이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분 한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금 처분액

제45조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질 권자에게 지급 한다.

제46조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하며 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

1,0001,0001,000---7191,2362,8284680182--465-----16.4보통주--1.54우선주---보통주---우선주---보통주--30우선주---보통주---우선주---

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
구 분	주식의 종류	제50기 반기	제49기	제48기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)
주당 주식배당(주)

과거 배당 이력

(단위: 회, %)

--0.50.8

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

*평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였으며, '20년부터 '25년까지의 결산배당수익률은 아래와 같습니다. 24년 : 무배당, 23년 : 1.5%, 22년 : 무배당, 21년 : 1.1%, 20년 : 1.5%

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

2025년 06월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :

)

------

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용
주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고
-

미상환 전환사채 발행현황 2025년 06월 30일(단위 : 백만원, 주)

(기준일 :

)

무기명식무보증사모전환사채제6회2024.04.182027.04.188,000기명식보통주2025.04.18~2027.03.181002,0008,0004,000,000-8,000---8,000--

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건		미상환사채		비고
종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수	비고
합 계	-	-	-	-

※ 2024년 4월 18일 제6회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채가 발행되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적 2025년 06월 30일(단위 : 백만원, %)

(기준일 :

)

(주)삼일회사채사모2024.04.188,0004.6-2027.04.18미상환-8,000----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액 2025년 06월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

단기사채 미상환 잔액 2025년 06월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

회사채 미상환 잔액 2025년 06월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

---------8,000-----8,000-8,000-----8,000

잔여만기		1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

신종자본증권 미상환 잔액 2025년 06월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

조건부자본증권 미상환 잔액 2025년 06월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

2025년 06월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

무기명식 무보증사모전환사채제6회2024년 04월 18일운영자금8,000운영자금8,000-

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
구 분	회차	납입일	사용용도	조달금액	내용	금액	차이발생 사유 등

당사는 자금집행계획에 따라 운영자금으로 8,000백만원을 사용하였습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률
제50기 반기	매출채권	13,223,301,565	184,171,888	1.39%
	미수금	352,830,056	350,852,606	99.434%
	합 계	13,576,131,621	535,024,494	3.94%
제49기	매출채권	12,519,704,592	139,294,299	1.11%
	미수금	343,018,555	330,164,936	96.25%
	합 계	12,862,723,147	469,459,235	3.65%
제48기	매출채권	13,967,139,955	188,106,207	1.34%
	미수금	342,941,948	342,028,694	99.73%
	합 계	14,310,081,903	530,134,901	3.70%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 원)

구 분	제50기 반기	제49기	제48기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	469,459,235	530,134,901	476,363,081
2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	65,565,259	(60,675,666)	53,771,820
4. 기말 대손충당금 잔액합계	535,024,494	469,459,235	530,134,901

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 매출채권및기타채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실은 차입자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자의 현재 상태에 기초한 충당금 설정률표를 사용하여 추정하며, 차입자특유의 요소와 차입자가 속한 산업의 일반적인 경제 상황 및 보고기간말 시점의 현재와 미래 예측 방향에 대한 평가를 통해 조정됩니다. 당사는 과거 경험상 1년이 경과한 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 1년이 경과된 모든채권에 대하여 전액 손실충당금을 인식하고 있습니다. 당기 중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.

예를 들어 차입자가 청산하거나 파산 절차를 개시하는 때 또는 매출채권및기타채권의 경우에 연체기간이 3년을 초과하는 때 중 빠른 날과 같이 차입자가 심각한 재무적어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있으며 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우에 금융자산을 제각합니다. 제각된 매출채권및기타채권에 대해 회수활동을 진행하고 있지 아니합니다.

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제50기 반기	제49기	제48기	비고
유류매출	상 품	224,200	252,927	216,337	-
사업수익	저장품	99,316	147,425	129,251	-
합 계		323,516	400,352	345,588	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]		0.30%	0.37%	0.32%	-
재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]		11.36회	12.34회	16.82회	-

(2) 재고자산의 실사내역 등

1. 실사일자 당사는 2025년 반기말 재무제표를 작성함에 있어서 2025. 06 .30 종료시를 기준 으로 유류 재고실사를 실시하였으며 현재의 재고자산은 실사일 현재의 재고자산 과 일치하는 것으로 간주하였습니다. 2. 장기체화재고 등의 현황 당사는 동 일자로 재고실사를 실시한 결과 실유류재고량과 장부와의 차이점이 발견되지 아니하였습니다. 3. 기타사항 특이사항 없음 다. 금융상품의 구분 및 공정가치

(1) 당반기말 및 전기말 현재 금융자산의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다(단위:원).

① 당반기말

구 분	상각후원가측정금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융자산	합 계
현금및현금성자산	390,413,065	-	390,413,065
매출채권및기타유동채권	13,041,107,127	-	13,041,107,127
기타유동금융자산	990	-	990
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	294,020,000	294,020,000
기타비유동금융자산	2,663,775,510	-	2,663,775,510
합 계	16,095,296,692	294,020,000	16,389,316,692

② 전기말

구 분	상각후원가측정금융자산	당기손익-공정가치측정금융자산	기타포괄손익-공정가치측정금융자산	합 계
현금및현금성자산	2,510,053,008	-	-	2,510,053,008
매출채권및기타유동채권	12,393,263,912	-	-	12,393,263,912
기타유동금융자산	3,190	-	-	3,190
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	-	294,020,000	294,020,000
기타비유동금융자산	2,695,775,510	587,029,548	-	3,282,805,058
합 계	17,599,095,620	587,029,548	294,020,000	18,480,145,168

(2) 당반기말 및 전기말 현재 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기말	전기말
상각후원가측정금융부채:
매입채무및기타채무	8,605,983,795	9,489,982,465
단기차입금	9,800,000,000	9,800,000,000
유동성장기부채	8,500,000,000	8,500,000,000
기타유동금융부채	1,506,725,306	1,890,151,910
유동성전환사채	7,541,122,800	-
전환사채	-	7,424,978,043
기타비유동금융부채	1,486,852,144	1,677,323,774
소 계	37,440,684,045	38,782,436,192
당기손익-공정가치측정금융부채:
기타비유동금융부채	246,743,256	246,743,256
합 계	37,687,427,301	39,029,179,448

(3) 당반기와 전반기에 발생한 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
상각후원가측정금융자산 :
대손충당금환입(대손상각비)	(27,288,144)	(65,565,259)	(27,012,073)	(99,881,816)
이자수익	631,277	641,565	523,352	532,798
매출채권처분손실	(3,358,235)	(10,595,530)	-	-
당기손익-공정가치측정금융자산 :
투자자산처분이익	7,141,514	7,141,514	-	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 :
배당금수익	-	285,000,000	-	189,240,000
상각후원가측정금융부채:
이자비용	(340,269,150)	(678,647,581)	(399,687,239)	(699,263,839)
당기손익-공정가치측정금융부채:
파생상품평가이익	-	-	28,945,672	28,945,672
합 계	(363,142,738)	(462,025,291)	(397,230,288)	(580,427,185)

(4) 당반기말 및 전기말 현재 공정가치로 후속측정되지 않는 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다(단위:원).

① 금융자산

범 주	구 분	당반기말		전기말
범 주	구 분	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
상각후원가측정금융자산	현금및현금성자산	390,413,065	390,413,065	2,510,053,008	2,510,053,008
	매출채권	13,039,129,677	13,039,129,677	12,380,410,293	12,380,410,293
	미수금	1,977,450	1,977,450	12,853,619	12,853,619
	단기대여금	990	990	3,190	3,190
	장기금융상품	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	보증금	2,659,775,510	2,659,775,510	2,691,775,510	2,691,775,510
합 계		16,095,296,692	16,095,296,692	17,599,095,620	17,599,095,620

② 금융부채

범 주	구 분	당반기말		전기말
범 주	구 분	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
상각후원가로 측정하는 금융부채	매입채무및기타채무	8,605,983,795	8,605,983,795	9,489,982,465	9,489,982,465
	단기차입금	9,800,000,000	9,800,000,000	9,800,000,000	9,800,000,000
	유동성장기부채	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000
	기타유동금융부채	1,506,725,306	1,506,725,306	1,890,151,910	1,890,151,910
	유동성전환사채	7,541,122,800	7,541,122,800	-	-
	전환사채	-	-	7,424,978,043	7,424,978,043
	기타비유동금융부채	1,486,852,144	1,486,852,144	1,677,323,774	1,677,323,774
합 계		37,440,684,045	37,440,684,045	38,782,436,192	38,782,436,192

구 분	투입변수의 유의성
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 공시가격
수준2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수

(당반기말)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
비상장지분증권	-	-	190,020,000	190,020,000
출자금	-	-	104,000,000	104,000,000
소 계	-	-	294,020,000	294,020,000
당기손익-공정가치측정금융부채:
파생상품부채	-	-	246,743,256	246,743,256

(전기말)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
당기손익-공정가치측정금융자산
장기금융상품	-	587,029,548	-	587,029,548
기타포괄손익-공정가치측정금융자산
비상장지분증권	-	-	190,020,000	190,020,000
출자금	-	-	104,000,000	104,000,000
소 계	-	-	294,020,000	294,020,000
자산 계	-	587,029,548	294,020,000	881,049,548
당기손익-공정가치측정금융부채
파생상품부채	-	-	246,743,256	246,743,256

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

-기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

회계감사인의 명칭 및 감사의견

제50기 반기(당기)안경회계법인-----------제49기(전기)안경회계법인적정의견해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음수익인식 적정성------제48기(전전기)안경회계법인적정의견해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음수익인식 적정성------

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항
감사보고서
연결감사보고서
감사보고서
연결감사보고서
감사보고서
연결감사보고서

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

제50기 1분기(당기)안경회계법인반기검토,중간,기말감사,재고실사내부회계관리제도감사97상호합의27670제49기(전기)안경회계법인반기검토,중간,기말감사,재고실사내부회계관리제도감사971,200971,238제48기(전전기)안경회계법인반기검토,중간,기말감사,재고실사내부회계관리제도감사971,200971,218

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
사업연도	감사인	내 용	보수	시간	보수	시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제50기 반기(당기)-----제49기(전기)-----제48기(전전기)2023.12.22세무자문2024.01.01~2024.12.3120,000천원-

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

12024년 07월 29일회사: 감사 외 1인감사인: 업무수행이사 외 1인서면회의반기검토 결과 논의 기말감사 계획22024년 11월 29일회사: 감사 외 1인감사인: 업무수행이사 외 1인서면회의핵심감사사항 등 논의내부회계관리제도 설계평가 결과32025년 02월 21일회사: 감사 외 1인감사인: 업무수행이사 외 1인서면회의기말감사 결과 논의내부회계관리제고 감사 결과 논의 등

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

5. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보-해당사항 없음6. 감사인의 변경 -해당사항 없음

2. 내부통제에 관한 사항

경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

제50기 반기(당기)--------제49기(전기)2025.02.04중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음----제48기(전전기)2024.01.23중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음----

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도

감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

제50기 반기(당기)--------제49기(전기)2025년 02월 04일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음----제48기(전전기)2024년 01월 22일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음----

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도

감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

제50기 반기(당기)----------제49기(전기)안경회계법인감사적정의견해당사항 없음해당사항 없음-----제48기(전전기)안경회계법인감사적정의견해당사항 없음해당사항 없음-----

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도

1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

감사(위원회)11--232이사회51--343회계처리부서55--158전산운영부서22--326자금운영부서22--192기타관련부서55--398

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율			내부회계담당인력의평균경력월수
소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)	내부회계담당인력의평균경력월수

2. 회계담당자의 경력 및 교육실적

내부회계관리자진선호여28년04월28년10월-53회계담당임원진선호여28년04월28년10월-53회계담당직원최종율여20년03월20년09월-16

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)		교육실적(단위:시간)
직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	근무연수	회계관련경력	당기	누적

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전공시 : 선임 예정 인원수만 공시 - 주주의 추천여부 : 주주추천

(다) 이사회 구성 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사 3명 , 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

(※ 각 이사의 주요 이력등은 제Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.)

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고
조현만	법무사	해당사항 없음	2023년 03월 30일 취임

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성함. - 의장 : 대표이사 - 결의방법 : 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 - 의사록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사
회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	조현만
1	2025.01.13	임원 특별상여금 지급의 건	원안대로승인	참석
2	2025.02.04	내부회계 관리제도 운용실태 평가보고의 건	원안대로승인	참석
3	2025.02.21	제49기 정기주주총회를 위한 재무제표 승인 건▷ 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 1) 매 출 액 : 105,109,049,374원 2) 영 업 이 익 (손실) : 2,474,034,253원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 1,383,045,107원 4) 당 기 순 이 익 : 1,236,765,459원	원안대로승인	참석
4	2025.02.21	제49기 정기주주총회 개최의 건 ▷ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고▷ 부의안건 1) 제49기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 2) 이사보수 한도액 결정의 건 3) 감사보수 한도액 결정의 건	원안대로승인	참석
5	2025.06.16	지점 이전의 건(당진)	원안대로승인	참석

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 해당사항 없음

(라) 이사회내의 위원회 구성현황 해당사항 없음

(마) 이사회내의 위원회 활동내역 해당사항 없음

나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

41---

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
이사의 수	사외이사 수	선임	해임	중도퇴임

사외이사 교육실시 현황

2025년 06월 02일코스닥협회조현만 -

자본시장 주요이슈 전문연수(기간 : 6월 2일 ~ 6월 22일)

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감 사 : 공병설(2023년 03월 27일 주주총회에서 재선임)

(나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구 할 수 있다.

(다) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고
공병설	스톨베르그&삼일(주) 사장	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고
2025.02.04	내부회계 관리제도 운용실태 평가보고의 건	원안대로승인	-
2025.03.24	제49기 재무제표 감사	원안대로승인	-

감사 교육 미실시 내역

당사의 감사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는교육을 이수한 바 없습니다. 향후 감사의 교육이 필요한 경우 진행 예정입니다.

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시

감사 지원조직 현황

경리팀3

이사(29년)

부장(21년)

계장(8년)

회사업무감사전반

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

- 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

2025년 06월 30일

(기준일 :

)

배제미도입도입부부여

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부
실시여부

나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다

라. 의결권 현황

2025년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :

)

보통주 16,213,590-우선주--보통주 702,870-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주15,510,720-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)

마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용
제49기주주총회(2025.03.24)	1. 제49기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2. 이사보수 한도 승인의 건3. 감사보수 한도 승인의 건	1. 원안대로 승인 2. 원안대로 승인 ⇒ 한도 1,600 백만원3 원안대로 승인 ⇒ 한도 160 백만원
제48기주주총회(2024.03.25)	1. 제48기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (1주당 : 30원 배당) 2. 정관일부 변경의 건3. 이사보수 한도 승인의 건4. 감사보수 한도 승인의 건	1. 원안대로 승인 2. 원안대로 승인 3. 원안대로 승인 ⇒ 한도 1,600 백만원4 원안대로 승인 ⇒ 한도 160 백만원
제47기주주총회(2023.03.27)	1. 제47기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수 한도 승인의 건6. 감사보수 한도 승인의 건	1. 원안대로 승인 2. 원안대로 승인 3. 원안대로 승인 4. 원안대로 승인 5. 원안대로 승인 ⇒ 한도 1,600 백만원6 원안대로 승인 ⇒ 한도 160 백만원

VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2025년 06월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :

)

(주)티디본인보통주1,595,3199.841,595,3199.84-박영순특수관계인보통주31,3000.1931,3000.19-강제호특수관계인보통주120,0570.74120,0570.74-스톨베르그&삼일(주)계열회사보통주711,4334.39221,0091.36-(주)에스아이렌트카계열회사보통주0061,0000.38-(학)벽산학원재단보통주1,184,1007.301,184,1007.30-(재)벽산장학회재단보통주150,0000.93150,0000.93-(주)에스아이건설계열회사보통주124,4520.77124,4520.77-(주)한중계열회사보통주1,404,7008.661,404,7008.66-강석호특수관계인보통주174,0001.07174,0001.07-(주)경북매일신문특수관계인보통주50,0000.3150,0000.31-(주)호전특수관계인보통주39,1000.24153,1000.94-보통주5,584,46134.445,269,03732.49-우선주-----

성 명	소유주식수 및 지분율
	기 초		기 말
	주식수	지분율	주식수	지분율
계
계

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

(주)티디1배태하-박선희-강승엽100------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
명 칭	출자자수(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

(주)티디15,76610,0955,6717,142821528

구 분
법인 또는 단체의 명칭
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

※ 상기 재무현황은 2024년말 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

-해당사항 없음

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

가. 최대주주 변동내역 2025년 06월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :

)

2012년 05월 15일강제호4,125,50128.07시간외종가로 매매-2012년 08월 22일(학)벽산학원4,359,77129.66시간외종가로 매매-2015년 10월 14일(주)티디5,402,35736.75전환권 행사-

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

나. 주식 소유현황

2025년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :

)

(주)티디1,595,3199.84(주)한중1,404,7008.66(학)벽산학원1,184,1007.30--

구분	주주명	소유주식수
5% 이상 주주	-
	-
	-
우리사주조합		-

다. 소액주주현황 2024년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 :

)

6,8816,90099.728,339,22515,510,72053.76-

구 분	주주			소유주식			비 고
구 분	소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)	비 고
소액주주

※ 소유주식의 총 발행주식수는 의결권이 없는 자사주 702,870주를 제외한 의결권이 있는 발행주식총수입니다

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2025년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :

)

강승엽남1985.09대표이사사내이사상근총괄인하대(주)삼일 대표이사--등기임원13년03월2026년 03월 30일안인수남1949.10대표이사사내이사상근총괄계명대(주)삼일 대표이사--등기임원45년01월2026년 03월 30일배태하남1959.02사내이사사내이사상근총괄(주)티디 대표이사포항항만물류협회협회장--등기임원02년04월2026년 03월 30일공병설남1959.09감사감사상근총괄외국어대스톨베르그&삼일(주)사장--타인16년05월2026년 03월 30일조현만남1959.03사외이사사외이사비상근총괄대구지방법원 법원행정처법무사--타인02년04월2026년 03월 30일강상열남1964.05전무미등기상근운송명지대--타인36년07월-강석호남1955.12고문미등기상근총괄前국회의원174,000-친인척 04년10월 -최광준남1966.04상무미등기상근운송영남대--타인36년04월-진선호남1966.03이사미등기상근경리동국대--타인28년11월-이준호남1966.09이사미등기상근하역대구공업전문대--타인32년01월-이준식남1971.11이사미등기상근총괄계명대31,000-타인25년08월-

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의관계	재직기간	임기만료일
성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	의결권있는 주식	의결권없는 주식	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

나. 직원 등 현황

2025년 06월 30일(단위 : 천원)

(기준일 :

)

사업.유류남49-5-5413년10월1,633,17430,244----사업.유류여10---1007년03월187,29118,729-59-4-6412년10월1,820,46628,445-

직원										소속 외근로자
사업부문	성별	직 원 수					평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계
		기간의 정함이없는 근로자		기간제근로자		합 계
		전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)	합 계
합 계

다. 미등기임원 보수 현황

2025년 06월 30일(단위 : 천원)

(기준일 :

)

6362,47860,413-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

등기이사사외이사311,600,000-감사1160,000-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

5733,060146,612-

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

*보수총액은 이사(1명)의 퇴직금 중간정산 금액을 포함하여 기재하였습니다.

2-2. 유형별

(단위 : 천원)

3733,060244,353-1-------1---

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

*보수총액은 이사(1명)의 퇴직금 중간정산 금액을 포함하여 기재하였습니다.3. 이사의 보수지급기준

구 분

이사

정관상보수지급 기준

제40조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 의결로 이를 정한다.

② 이사와 감사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

안인수대표이사 부회장671-

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
안인수	근로소득	급여	66	이사보수기준(이사회 결의)에따라 직위(대표이사 사장),위임업무의 책임ㆍ역할 등을 종합적으로 고려하여 연간 132백만원을 월할액으로 지급하였음.
		상여	28	격려금,대외활동비,창립특상포함
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		577	주주총회에서 승인한 이사 퇴직금 규정에 따라 기본연봉과 성과연봉을 기준으로 근속기간을 고려하여 산출하였음
	기타소득		-	-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

안인수대표이사 부회장671-

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법

(단위 : )

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
안인수	근로소득	급여	66	이사보수기준(이사회 결의)에따라 직위(대표이사 사장),위임업무의 책임ㆍ역할 등을 종합적으로 고려하여 연간 132백만원을 월할액으로 지급하였음.
		상여	28	격려금,대외활동비,창립특상포함
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		577	주주총회에서 승인한 이사 퇴직금 규정에 따라 기본연봉과 성과연봉을 기준으로 근속기간을 고려하여 산출하였음
	기타소득		-	-

IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

2025년 06월 30일

(기준일 :

)

(단위 : 사)

삼일-99

기업집단의 명칭	계열회사의 수
기업집단의 명칭	상장	비상장	계

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 회사가 속해 있는 기업집단(1) 기업집단의 명칭

* 계열사 주요 지배구조 (단위 : %)

구 분		투자자
구 분		최대주주등	삼일	한중	기타
피투자회사	삼일	23.83	4.34	8.66	63.17
	한중	100	-	-	-
	스톨베르그&삼일	50.00	-	-	50.00
	에스엘와이	10.00	19.00	51.00	20.00
	에스아이건설	-	-	100	-
	에스아이렌트카	100	-	-	-
	경북매일신문	40.98	19.94	18.84	20.24
	티디	100	-	-	-
	포항항 제7부두	-	27.00	-	73.00
	호전	100	-	-	-

(2) 기업집단에 소속된 회사

업 체 명	대 표 자	설 립 일 자	업 종	비 고
(주)한중	강 제 호外1	1978.07.13	운 보	비상장
스톨베르그&삼일(주)	공 병 설外1	1986.10.20	제 조	비상장
(주)에스엘와이	장 규 익	2006.02.01	건 설	비상장
(주)에스아이건설	강 제 호外1	2008.10.01	건 설	비상장
(주)에스아이렌트카	배 태 하	2005.07.22	서비스	비상장
(주)경북매일신문	최 윤 채	1989.11.27	신 문	비상장
(주)티디	배 태 하	2014.03.06	운 수	비상장
포항항 제7부두	배태하外3	1999.06.10	서비스	비상장
(주)호전	추 선 희	2004.11.09	무 역	비상장

- 상기 기준일은 2025년 06월 30일 기준 날짜임.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	겸직현황	비고
안인수	(주)삼일 대표이사(사내이사)(주)티디 사내이사(주)경북매일신문 사내이사(주)에스아이렌트카 사내이사스톨베르그&삼일(주) 감사	국내계열회사
강승엽	(주)삼일 사내이사(주)티디 사내이사스톨베르그&삼일(주) 사내이사	국내계열회사
공병설	스톨베르그&삼일(주) 대표이사(사내이사)(주)삼일 감사(주)에스아이렌트카 감사(주)경북매일신문 사내이사	국내계열회사
배태하	(주)티디 대표이사(사내이사)(주)에스아이렌트카 대표이사(사내이사)	국내계열회사

라. 타법인출자 현황(요약)

2025년 06월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

--------44194--194-22100--100-66294--294

출자목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)		기말장부가액
	상장	비상장	계	기초장부가액	취득(처분)	평가손익	기말장부가액
경영참여
일반투자
단순투자
계

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다.

2. 대주주등 자산양수도 등- 해당사항 없습니다.3. 대주주 및 특수관계자와의 거래

(1) 당반기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
기타특수관계자	스톨베르그&삼일(주)
	(주)한중
	(주)에스아이건설
	(주)에스엘와이
	(주)경북매일신문
	(주)에스아이렌트카
	포항항 제7부두
	(주)티디
	(주)호전

(2) 당반기와 전반기의 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다(단위:원).

특수관계자명	당반기		전반기
특수관계자명	매출 등	매입 등	매출 등	매입 등
스톨베르그&삼일(주)	218,128,410	-	234,726,576	-
(주)한중	554,685,561	55,630,459	599,282,978	15,972,891
(주)에스아이건설	770,000	1,217,900,000	561,274	-
(주)경북매일신문	53,791,675	98,000,000	39,944,764	73,000,000
(주)에스아이렌트카	4,561,499	34,054,547	4,196,813	35,236,362
포항항 제7부두	2,270,608	1,776,870,786	2,070,459	1,770,709,964
(주)티디	124,239,394	597,546,208	128,513,664	656,121,101
(주)호전	-	18,000,000	-	12,000,000
합 계	958,447,147	3,798,002,000	1,009,296,528	2,563,040,318

(3) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권의 잔액은 다음과 같습니다(단위:원).

특수관계자명	당반기말		전기말
특수관계자명	채권	채무	채권	채무
스톨베르그&삼일(주)	70,933,068	-	78,273,752	-
(주)한중	105,222,911	3,033,440	83,386,137	3,062,800
(주)경북매일신문	544,366	33,000,000	561,900	-
(주)에스아이렌트카	279,794	-	255,696	-
포항항 제7부두	330,390,689	295,483,196	330,342,769	808,069,934
(주)티디	2,518,121,359	103,863,194	2,523,804,470	115,417,284
합 계	3,025,492,187	435,379,830	3,016,624,724	926,550,018

(4) 전반기 중 발생한 특수관계자와의 자금(현금)거래 내역은 다음과 같으며 당반기 중 변동사항은 없습니다(주석 14 참조)(단위:원).

특수관계자명	전반기초	전환사채발행	전반기말
스톨베르그&삼일(주)	-	5,000,000,000	5,000,000,000
(주)티디	-	1,500,000,000	1,500,000,000
특수관계자(개인)	-	1,500,000,000	1,500,000,000
합 계	-	8,000,000,000	8,000,000,000

(5) 주요 경영진의 보상당반기와 전반기 중 당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 각각 567,605천원 및 546,661천원입니다.

4. 대주주 이외의 주주, 직원 등 이해관계자와의 거래

가. 단기대여금 내역(기준일 : 2025년 06월 30일) (단위 : 천원)

성명	관계	계정과목	변 동 내 역				비고
성명	관계	계정과목	기초	증가	감소	기말	비고
직원	임직원	단기대여금	3	5	7	1	-

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없음 나. 우발부채 및 약정사항

(1) 당반기말 현재 당사가 제공하고 있는 담보 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

제공자산	제공처	담보제공금액	비고
토지, 건물 및 기계	신한은행 등	43,776,000,000	차입금 담보
토지	현대오일뱅크(주) 등	1,306,000,000	매입채무 담보

(2) 당반기말 현재 당사는 계약이행 및 인허가 관련하여 서울보증보험으로부터 387백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(3) 당반기말 현재 당사와 금융기관이 체결하고 있는 금융한도의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

금융기관	내 용	한도액	사용액
신한은행 등	일반(운전)자금	5,800,000,000	5,800,000,000
하나은행	외담대	2,000,000,000	-
신한은행	종합통장대출	7,000,000,000	-
하나은행	당좌대출	500,000,000	-
하나은행 등	시설자금	12,500,000,000	12,500,000,000

* 신한은행 E-BIZ 제휴업체승인 계약이 20억원 한도로 체결되어 있음.

(4) 당반기말 현재 당사의 계류중인 소송의 주요내역은 다음과 같습니다(단위:원).

소송 내용	원고	피고	소송가액
손해배상소송 2건(*1)	A사	당사 외 6개사	700,000,000
과징금납부명령취소(*2)	당사	공정거래위원회	5,449,000,000

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치내용	금전적 제재금액(백만원)	사유 및 근거법령
2020.12.24의결서 접수	공정거래위원회(포스코 포항제철소 생산 철강제품 운송용역 입찰 담합 제재)	(주)삼일	시정명령 및 과징금 부과	5,449	공정거래법 제19조 제1항 제3호 및 제8호
2021.01.13의결서 접수	공정거래위원회(포스코 포항제철소 생산 선재제품 운송용역 입찰 담합 제재)	(주)삼일	시정명령 및 과징금 부과	73	공정거래법 제19조 제1항 제3호 및 제8호

나. 단기매매차익 미환수 현황 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 공시서류 작성기준일 이후부터 공시서류의 제출일 사이에 발생한 사건이나 변화된 상황 등으로 인하여 공시서류 작성기준일을 기준으로 작성된 공시내용에 중대한 변 화가 발생하거나 발생할 것으로 예상되는 경우는 없습니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

해당사항 없음

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(단위 : 백만원)

-------

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

2. 계열회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

2025년 06월 30일

(기준일 :

)

(단위 : 사)

-----9 스톨베르그&삼일(주)506-81-04444 (주) 한중506-81-01369 (주) 에스아이건설506-81-65591 (주) 에스엘와이603-81-61523 (주) 에스아이렌트카506-81-55720 (주) 경북매일신문506-81-07567 포항항 제7부두506-81-32289 (주) 티디506-81-87601 (주) 호전114-86-39977

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장
상장
비상장

3. 타법인출자 현황(상세)

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2025년 06월 30일(단위 : 백만원, 주, %)

(기준일 :

)

(주)에스엘와이비상장2006.01.26일반투자5711,40019.0057---11,40019.00574,811756(주)포항스틸러스비상장1995.05.25단순투자20040,00016.67----40,00016.67-5,15759제7부두운영(주비상장1999.04.28일반투자102,70027.00----2,70027.00-1,689104제8부두운영(주)비상장1998.04.28일반투자48008.004---8008.0044,966185(주)포항크루즈비상장2014.03.19단순투자10010,0005.88100---10,000-1002,376-53(주)경북매일신문비상장2002.06.28일반투자64878,18219.94133---78,18219.941337,518446143,082-294---143,082-29426,5171,497

법인명	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도재무현황
	수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익
	수량	지분율	장부가액	수량	금액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익
합 계

*경북매일신문은 2022년 05월 09일 유상증자참여로 13,302주 취득, 이전에 취득한 64,880주는 장부가액에 대하여 전액 손상차손을 인식하였습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음