의결권대리행사권유참고서류 3.6 GH신소재 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 3월 15일
권 유 자:	성 명: GH신소재 주식회사주 소: 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54전화번호: 054-460-8100
작 성 자:	성 명: 조정호부서 및 직위: 경영지원팀 책임매니저전화번호: 054-460-8122

<의결권 대리행사 권유 요약>

GH신소재(주)본인2023년 03월 14일2023년 03월 29일2023년 03월 19일미위탁 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

GH신소재(주)보통주190.00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

주1)상기 주식소유비율은 보통주 발행주식총수(14,545,052주)대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

엔브이에이치코리아(주)최대주주보통주7,378,31150.73최대주주-7,378,31150.73-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1)상기 주식소유비율은 보통주 발행주식총수(14,545,052주)대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

최형규해당사항 없음0직원직원-전희진해당사항 없음0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 14일2023년 03월 19일2023년 03월 28일2023년 03월 29일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사의 주식이 광범위하게 분산되면서 주주는 시간적, 경제적 이유로 주주총회에 참석하기가 어렵고, 정족수 미달로 인한 주주총회 무산으로 당사의 중요한 의사결정에 지장을 가져올 우려가 있기에 당사는 정족수 미달로 인한 주주총회 무산이라는 위험을 감소시켜주고, 주주에 대하여는 의결권을 용이하게 행사할 수 있도록 하기 위하여 의결권 대리행사를 권유함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일삼성증권https://vote.samsungpop.com① 기간중 24시간 시스템 접속가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)② 행사방법 : 시스템에 인증서(공동인증서,카카오페이,Pass앱(휴대전화인증))를 통해 주주 본인을 확인한 후 전자위임장 수여

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1.접수처 가. 주소 : 경북 구미시 1공단로4길 141-54 , GH신소재(주) 경영지원팀(우편변호39385) 나. 전화 : 054-460-8100 다. 팩스 : 054-461-83162. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일 제22기 정기주주총회 개최전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 03월 29일 오전 09시 30분경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 GH신소재(주) 본사 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일삼성증권https://vote.samsungpop.com- 전자투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터이며, 마지막날은 17시까지 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사(본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, Pass(휴대전화인증))

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 자는 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 시 출입이 제한될 수 있으니, 총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 부탁드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 자동차시장의 호황으로 2021년 대비 생산 8.5% 증가, 수출은 13.3%(금액으로는 16.4%)증가하였습니다. 다만, 내수는 2.4%감소하였습니다.2021년 346.2만대에서 2022년 375.7만대로 증가하였으며, 내수는 감소하였지만, 수출이 크게 증가하면서 전체적인 자동차시장의 성장을 경인하였습니다.특히 수출액은 판매단가가 높은 친환경차 수출에 힘입어 연간 기준 최고 금액(541억불) 달성하였습니다.내수가 2.4%감소하였지만, 2022년 상번기 차량용 반도체 수급문제로 인하여 차량인도가 지연되면서 2021년 대비 11.3% 감소하였지만, 하반기 반도체 수급난이 완화되면서는 2021년 대비 7.8% 증가하였습니다.코로나이후 증가하고 있는 친환경차 내수시장은 2022년 2021년대비 26.8%증가하면서 전체 판매비중이 26.2%로 역대 최고치를 경신하였습니다.하이브리드가 2021년 대비 16.8% 증가 , 전기차는 2021년 대비 62.6%증가 , 수소차역시 2021년 대비 19.5%증가하였습니다.친환경차 수출시장 역시 2021년 대비 36.8% 증가하면서 수출량과 수출액 모두 역대 최고치를 경신하였습니다.

《 자동차산업 연간 잠정 실적 (단위:대, 백만불) 》

구분		'20년	증감률	'21년	증감률	'22년	증감률
생산		3,506,774	△11.2%	3,462,499	△1.3%	3,757,065	8.5%
내수		1,885,447	5.8%	1,725,783	△8.5%	1,684,299	△2.4%
	국산차	1,594,170	5.1%	1,428,569	△10.4%	1,384,909	△3.1%
	수입차	291,277	9.8%	297,214	2.1%	299,390	0.7%
수출		1,886,683	△21.4%	2,040,572	8.2%	2,311,904	13.3%
	자동차(금액)	37,399	△13.1%	46,465	24.2%	54,096	16.4%
부품수출(금액)		18,640	△17.3%	22,776	22.2%	23,318	2.4%

<출처 : 한국자동차산업협회 , 한국수입자동차협회, 무역협회>당사 역시 자동차시장의 호황에 따른 매출증가와 더불어 비자동차시장의 매출이 증가하면서 2021년 대비 매출 및 영업이익이 크게 증가하였습니다.향후 국내외 자동차 시장의 호황은 계속될 것으로 예상되며, 우크라이나 전쟁이 종료한다면 경기침체가 다소 해소 되면서 비자동차시장의 매출도 증가할 것으로 예상합니다. 또한 2021년 진출한 미국시장의 생산 및 영업이 발생할 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표
제22(당)기 : 2022년 12월 31일 현재
제21(전)기 : 2021년 12월 31일 현재
GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	제22(당)기	제21(전)기
자산
유동자산	37,401,526,015	28,864,052,025
현금및현금성자산	5,254,168,172	1,430,221,095
매출채권	15,301,440,945	13,679,502,214
기타수취채권	1,037,891,203	4,991,105,267
재고자산	12,679,847,958	5,829,344,709
유동계약자산	217,093,150	246,748,838
기타유동자산	2,700,698,694	2,364,142,851
당기법인세자산	210,385,893	322,987,051
비유동자산	94,141,119,119	80,845,265,344
기타수취채권	4,470,052,606	629,387,585
기타포괄손익공정가치측정금융자산	19,846,641,763	17,594,159,798
관계기업투자주식	26,472,209,491	24,351,071,998
이연법인세자산	299,606,974	173,077,329
유형자산	42,384,504,054	37,253,384,477
무형자산	22,152,816	40,558,970
사용권자산	645,951,415	803,625,187
자산총계	131,542,645,134	109,709,317,369
부채
유동부채	44,113,755,703	28,102,359,261
매입채무	13,347,040,359	9,090,755,926
기타지급채무	2,338,674,829	1,910,831,500
유동리스부채	164,120,134	174,364,268
단기차입금	24,529,300,000	14,660,000,000
유동성장기차입금	3,333,333,324	2,200,000,000
유동계약부채	42,961,155	-
기타유동부채	358,325,902	66,407,567
비유동부채	4,859,180,591	7,442,905,335
장기차입금	2,077,777,763	4,896,160,000
비유동리스부채	519,638,646	664,377,557
순확정급여부채	358,116,336	645,175,571
이연법인세부채	1,903,647,846	1,237,192,207
부채총계	48,972,936,294	35,545,264,596
자본
지배기업의 소유주지분	73,369,302,496	67,428,593,201
자본금	7,272,526,000	7,272,526,000
주식발행초과금	33,268,973,134	33,268,973,134
기타자본항목	(5,051,428,102)	(5,036,031,410)
기타포괄손익누계액	5,138,554,240	3,802,052,000
이익잉여금	32,740,677,224	28,121,073,477
비지배지분	9,200,406,344	6,735,459,572
자본총계	82,569,708,840	74,164,052,773
부채와 자본총계	131,542,645,134	109,709,317,369

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	제22(당)기	제21(전)기
매출액	86,852,635,796	66,701,916,607
매출원가	75,920,155,033	59,238,872,265
매출총이익	10,932,480,763	7,463,044,342
판매비와관리비	7,738,415,392	5,212,141,432
대손상각비(환입)	(13,594,019)	46,775,559
영업이익	3,207,659,390	2,204,127,351
기타수익	436,837,915	731,325,478
기타비용	517,099,175	361,458,144
금융수익	204,699,177	194,291,281
금융비용	950,338,321	723,736,985
지분법이익	1,912,689,555	461,267,981
법인세비용차감전순이익	4,294,448,541	2,505,816,962
법인세비용	452,146,834	123,475,780
당기순이익	3,842,301,707	2,382,341,182
법인세차감후기타포괄손익	1,628,193,271	1,225,467,682
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	1,313,418,624	747,156,680
순확정급여부채의 재측정요소	227,873,905	157,435,418
기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가이익	913,393,804	493,744,084
관계기업의 유형자산재평가이익	53,334,876	(1,137,004)
관계기업의 재측정요소	63,817,126	97,114,182
유형자산재평가차익	54,998,913	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	314,774,647	478,311,002
해외사업장 외화환산차이	238,723,866	334,387,765
관계기업의 해외사업장 외화환산차이	76,050,781	143,923,237
총포괄손익	5,470,494,978	3,607,808,864
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	4,327,912,510	2,409,113,986
비지배지분	(485,610,803)	(26,772,804)
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	5,139,437,467	3,677,666,488
비지배지분	331,057,511	(69,857,624)
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	298	201

연 결 자 본 변 동 표
제22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분					지배기업의 소유주지분 계	비지배지분	합 계
	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금
2021.1.1 (전기초)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,078,065,555)	2,831,133,918	25,457,409,891	44,148,042,318	-	44,148,042,318
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	2,409,113,986	2,409,113,986	(26,772,804)	2,382,341,182
기타포괄손익
지분법평가	-	-	-	142,786,233	97,114,182	239,900,415	-	239,900,415
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	157,435,418	157,435,418	-	157,435,418
해외사업장 환산이익	-	-	-	334,387,765	-	334,387,765	(69,857,624)	264,530,141
기타포괄손익공정가치 금융자산 평가이익	-	-	-	493,744,084	-	493,744,084	-	493,744,084
소 계	-	-	-	970,918,082	254,549,600	1,225,467,682	(69,857,624)	1,155,610,058
소유주와의 거래등
지분법평가	-	-	42,034,145	-	-	42,034,145	-	42,034,145
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	6,832,090,000	6,832,090,000
유상증자	1,772,526,000	17,831,409,070	-	-	-	19,603,935,070	-	19,603,935,070
소 계	1,772,526,000	17,831,409,070	42,034,145	-	-	19,645,969,215	6,832,090,000	26,478,059,215
2021.12.31 (전기말)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,036,031,410)	3,802,052,000	28,121,073,477	67,428,593,201	6,735,459,572	74,164,052,773
2022.1.1 (당기초)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,036,031,410)	3,802,052,000	28,121,073,477	67,428,593,201	6,735,459,572	74,164,052,773
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	4,327,912,716	4,327,912,716	(485,610,803)	3,842,301,913
기타포괄손익
지분법평가	-	-	-	129,385,657	63,817,126	193,202,783	-	193,202,783
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	227,873,905	227,873,905	-	227,873,905
해외사업장 환산차이	-	-	-	238,723,866	-	238,723,866	331,057,511	569,781,377
기타포괄손익공정가치 금융자산 평가이익	-	-	-	913,393,804	-	913,393,804	-	913,393,804
유형자산재평가차액	-	-	-	54,998,913	-	54,998,913	-	54,998,913
소 계	-	-	-	1,336,502,240	4,619,603,747	5,956,105,987	(154,553,292)	5,801,552,695
소유주와의 거래등
지분법평가	-	-	(15,396,692)	-	-	(15,396,692)	-	(15,396,692)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	2,549,642,852	2,549,642,852
소 계	-	-	(15,396,692)	-	-	(15,396,692)	2,549,642,852	2,534,246,160
2022.12.31 (당기말)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,051,428,102)	5,138,554,240	32,740,677,224	73,369,302,496	9,200,406,344	82,569,708,840

연 결 현 금 흐 름 표
제22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과목	제22(당)기	제21(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	576,296,659	398,796,439
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,324,725,649	1,296,338,610
이자의 수취	271,060,990	72,244,490
이자의 지급	(972,497,084)	(732,248,474)
법인세의 납부	(46,992,896)	(237,538,187)
투자활동으로 인한 현금흐름	(4,992,338,012)	(15,834,039,609)
유형자산의 처분	233,104,525	73,843,778
단기대여금의 감소	-	1,000,000,000
기타수취채권의 감소	50,000,000	272,000,000
연결범위 변동으로 인한 현금의 순증감	2,549,642,852	6,832,090,000
유형자산의 취득	(7,824,415,127)	(6,910,300,831)
단기대여금의 증가	(670,262)	(1,000,227,556)
기타수취채권의 증가	-	(130,000,000)
기타포괄손익공정가치 측정 금융자산의 취득	-	(15,971,445,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	8,277,918,042	15,944,022,678
단기차입금의 차입	32,667,950,000	19,272,900,000
장기차입금의 차입	903,840,000	3,496,160,000
유상증자	-	19,603,935,070
단기차입금의 상환	(22,550,000,000)	(23,744,900,000)
유동성장기차입금의 상환	(2,588,888,913)	(2,500,381,712)
리스부채의 지급	(154,983,045)	(183,690,680)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(37,929,612)	38,017,128
현금및현금성자산의 증가(감소)	3,823,947,077	546,796,636
기초의 현금및현금성자산	1,430,221,095	883,424,459
기말의 현금및현금성자산	5,254,168,172	1,430,221,095

재 무 상 태 표
제22(당)기 : 2022년 12월 31일 현재
제21(전)기 : 2021년 12월 31일 현재
GH 신소재 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제22(당)기	제21(전)기
자산
유동자산	23,175,779,983	24,406,521,471
현금및현금성자산	2,818,360,692	73,382,859
매출채권	13,829,379,408	14,051,453,280
기타수취채권	1,055,129,543	5,096,147,756
재고자산	5,172,879,432	4,671,111,681
유동계약자산	217,093,150	246,748,838
기타유동자산	33,220,257	256,663,757
당기법인세자산	49,717,501	11,013,300
비유동자산	87,914,581,683	72,764,831,936
기타수취채권	6,075,572,117	2,303,090,000
기타포괄손익공정가치 측정 금융자산	2,738,091,763	1,589,909,798
관계기업투자주식	19,920,000,000	19,920,000,000
종속기업투자주식	24,567,728,828	19,447,921,617
유형자산	33,945,084,744	28,659,726,364
사용권자산	645,951,415	803,625,187
무형자산	22,152,816	40,558,970
자산총계	111,090,361,666	97,171,353,407
부채
유동부채	38,736,877,237	25,492,468,183
매입채무	12,389,525,153	6,492,997,438
기타지급채무	2,296,634,538	1,924,627,693
유동리스부채	164,120,134	174,364,268
단기차입금	20,200,000,000	14,660,000,000
유동성장기차입금	3,333,333,324	2,200,000,000
유동계약부채	42,961,155	-
기타유동부채	310,302,933	40,478,784
비유동부채	3,290,305,989	6,320,784,895
장기차입금	2,077,777,763	4,896,160,000
비유동리스부채	519,638,646	664,377,557
순확정급여부채	334,485,653	612,111,151
이연법인세부채	358,403,927	148,136,187
부채총계	42,027,183,226	31,813,253,078
자본
자본금	7,272,526,000	7,272,526,000
주식발행초과금	33,268,973,134	33,268,973,134
기타자본항목	(5,689,395,636)	(5,689,395,636)
기타포괄손익누계액	6,374,067,956	5,405,675,239
이익잉여금	27,837,006,986	25,100,321,592
자본총계	69,063,178,440	65,358,100,329
부채와 자본총계	111,090,361,666	97,171,353,407

포 괄 손 익 계 산 서
제22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
GH 신소재 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제22(당)기	제21(전)기
매출액	69,414,557,533	53,415,554,926
매출원가	60,837,125,082	47,166,038,441
매출총이익	8,577,432,451	6,249,516,485
판매비와관리비	5,408,066,737	4,288,644,479
대손상각비	(12,753,932)	44,276,188
영업이익	3,182,119,646	1,916,595,818
기타수익	422,123,663	713,234,646
기타비용	354,931,682	224,513,607
금융수익	232,416,179	239,456,987
금융비용	820,577,214	722,746,614
법인세비용차감전순이익(손실)	2,661,150,592	1,922,027,230
법인세비용(수익)	152,339,103	17,293,044
당기순이익(손실)	2,508,811,489	1,904,734,186
법인세차감후기타포괄손익	1,196,266,622	651,179,502
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가이익	913,393,804	493,744,084
순확정급여부채의 재측정요소	227,873,905	157,435,418
유형자산재평가차액	54,998,913	-
총포괄손익	3,705,078,111	2,555,913,688
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	172	159

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
GH 신소재 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총 계
2021.1.1 (전기초)	5,500,000,000	15,437,564,064	(5,689,395,636)	4,911,931,155	23,038,151,988	43,198,251,571
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	1,904,734,186	1,904,734,186
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	157,435,418	157,435,418
기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	493,744,084	-	493,744,084
유상증자	1,772,526,000	17,831,409,070	-	-	-	19,603,935,070
2021.12.31 (전기말)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	5,405,675,239	25,100,321,592	65,358,100,329
2022.1.1 (당기초)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	5,405,675,239	25,100,321,592	65,358,100,329
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	2,508,811,489	2,508,811,489
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	227,873,905	227,873,905
기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	913,393,804	-	913,393,804
유형자산재평가차액	-	-	-	54,998,913	-	54,998,913
2022.12.31 (당기말)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	6,374,067,956	27,837,006,986	69,063,178,440

현 금 흐 름 표
제22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
GH 신소재 주식회사	(단위 : 원)

과목	제22(당)기	제21(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	9,665,409,138	(60,333,713)
영업으로부터 창출된 현금흐름	10,388,469,340	714,818,945
이자의 수취	300,062,596	115,968,258
이자의 지급	(799,139,337)	(731,258,103)
법인세의 환급(납부)	(223,983,461)	(159,862,813)
투자활동으로 인한 현금흐름	(10,620,399,309)	(16,706,420,441)
유형자산의 처분	8,176,000	22,727,273
단기대여금의 감소	-	1,000,000,000
기타수취채권의 감소	50,000,000	272,000,000
종속기업투자의 취득	(3,940,357,148)	-
유형자산의 취득	(6,738,218,161)	(6,678,797,714)
단기대여금의 증가	-	(1,000,000,000)
기타수취채권의 증가	-	(130,000,000)
종속기업투자의 증가	-	(10,192,350,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	3,699,968,042	16,444,404,390
단기차입금의 차입	28,090,000,000	19,272,900,000
장기차입금의 차입	903,840,000	3,496,160,000
유상증자	-	19,603,935,070
단기차입금의 상환	(22,550,000,000)	(23,744,900,000)
유동성장기차입금의 상환	(2,588,888,913)	(2,000,000,000)
리스부채의 지급	(154,983,045)	(183,690,680)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(38)	-
현금및현금성자산의 증가(감소)	2,744,977,833	(322,349,764)
기초의 현금및현금성자산	73,382,859	395,732,623
기말의 현금및현금성자산	2,818,360,692	73,382,859

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제22(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	2022년		2021년
미처분 이익잉여금		12,820,706,683		10,084,021,289
전기이월미처분이익잉여금	10,084,021,289		8,021,851,685
순확정급여부채의 재측정요소	227,873,905		157,435,418
당기순이익(손실)	2,508,811,489		1,904,734,186
임의적립금 등의 이입액		-		-
연구및인력개발준비금	-		-
소 계		12,820,706,683		10,084,021,289
차기이월 미처분이익잉여금		12,820,706,683		10,084,021,289

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조의 2[우리사주매수선택권]① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주 조합원에게 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 「근로자복지기본법」 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.? ③ 조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원(행사?가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.④ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로자복지기본법 시행규칙」 제11조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. 제16의2[주주명부]회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.(신설 2010.01.13.) 제17조[주주명부폐쇄 및 기준일] ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제56조[재무제표 등의 작성 등]① 생략② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.④ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.⑤ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.⑥ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.⑦ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (개정 2001. 2. 1, 2012. 2. 10) 제59조[이익배당]① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제60조[분기배당]① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월?6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	제12조의 2[우리사주매수선택권]① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주 조합원에게 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 「근로복지기본법」 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.② 좌동③ 좌동④ 좌동⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로복지기본법 시행규칙」 제11조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. 제16의2[주주명부작성 비치]① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. 제17조[주주명부폐쇄 및 기준일]① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에??이를 공고하여야 한다.③ 삭제 제56조[재무제표 등의 작성 등]① 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시한 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.③ 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ④ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ⑤ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.⑥ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.⑦ 제6항에도 불구하고 회사는 제1항 각호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1항 각호의 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.⑧ 제7항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.⑨ 대표이사는 제6항 또는 제7항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (개정 2001. 2. 1, 2012. 2. 10) 제59조[이익배당]① 좌동② 좌동③ 제1항의 배당은 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 좌동 제60조[분기배당]① 좌동② 좌동③ 좌동 1. 좌동 2. 좌동 3. 좌동 4. 좌동5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 좌동⑤ 좌동	표준정관 개정 및 근로복지기본법 시행령 제20조 개정 표준정관 개정 및 근로복지기본법 시행령 제20조 개정 전자증권법 관련내용을 반영한 표준정관 개정내용(‘21.12.17 개정) 반영 표준정관 반영 표준정관 및 상법 규정을 반영하여 수정 표준정관 반영표준정관반영으로 신설

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
용인수	1966.12.01	상근감사	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
용인수	엔브이에이치코리아(주) 감사	2006년~현재1994년	엔브이에이치코리아 감사조지워싱턴 대학교 경영대학원	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

용인수 감사 후보자는 재무 및 기획부문의 풍부한 경험을 보유하고 있고 오랜 기간 동안 감사를 수행함으로써 그 능력을 이미 입증된 재무전문가입니다. 이사회 및 감사의 운영에 객관적이고 합리적인 판단을 통하여 향후 회사의 발전에 있어 큰 역할을 할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

2023년 gh 주주총회용 감사확인서_1.jpg 2023년 gh 주주총회용 감사확인서_1

※ 기타 참고사항

주1) 상기 후보자는 현재 당사의 비상근감사이며, 상근감사로 전환하는 건입니다.주2) 임기는 비상근감사로서의 잔여임기동안까지입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	524백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	150백만원

※ 기타 참고사항

없음