| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 22일 |
| 회 사 명 : | 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 에스케이리츠운용 주식회사 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층 |
| (전 화) 02-6353-7070 | |
| (홈페이지) http://www.skreit.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 에스케이리츠운용 주식회사 운용본부장(성 명) 주 인 규 |
| (전 화) 02-6353-7070 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 13일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 13일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 19일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 자진 기재정정 |
| 2024년 02월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 제2-1회 무기명식 이권부 무보증사채에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ 제2-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제2-1회 금 사백구십억원(\49,000,000,000)제2-2회 금 오백억원(\50,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 2-1]이자율: -발행수익률: - 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 2-2]이자율: -발행수익률: - 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1.5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 2-1]이자율: 4.129%발행수익률: 4.129 % (삭제)[회차: 2-2]이자율: 4.172%발행수익률: 4.172 % (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항1. 공모개요 | [회차: 2-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 2-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1.5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 2-1]발행수익률(%): 4.129 연리이자율(%): 4.129 (삭제)[회차: 2-2]발행수익률(%): 4.172 연리이자율(%): 4.172 (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용 | 제2-1회 무보증사채 연리이자율: 주1)제2-2회 무보증사채 연리이자율: 주2) 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1.5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제2-1회 무보증사채 연리이자율: 4.129 %제2-2회 무보증사채 연리이자율: 4.172 % (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 13일 및 2024년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |