가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표
<연결재무상태표>
| 제 11 기 2022.12.31 현재 |
| 제 10 기 2021.12.31 현재 |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 비유동자산 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,754,946 | 18,212,787 |
| 장기금융상품 | 2,679,810 | 2,452,800 |
| 유형자산 | 233,353,407 | 229,802,291 |
| 투자부동산 | 48,532,659 | 51,663,183 |
| 선급토지임차료 | 48,952,660 | 50,164,249 |
| 무형자산 | 113,333 | 193,333 |
| 이연법인세자산 | 804,060 | 1,283,373 |
| 비유동자산 계 | 336,190,875 | 353,772,016 |
| 유동자산 | ||
| 재고자산 | 21,424,339 | 27,331,761 |
| 매출채권 | 306,601,088 | 363,199,434 |
| 기타수취채권 | 1,387,812 | 1,805,345 |
| 유동성선급토지임차료 | 1,211,589 | 1,211,589 |
| 당기법인세자산 | 679,410 | - |
| 기타보증금 | - | 1,000,101 |
| 단기금융상품 | 15,922,538 | - |
| 현금및현금성자산 | 1,335,154,926 | 1,271,401,667 |
| 유동자산 계 | 1,682,381,702 | 1,665,949,897 |
| 자 산 총 계 | 2,018,572,577 | 2,019,721,913 |
| 부 재 및 자 본 | ||
| 부 채 | ||
| 비유동부채 | ||
| 장기차입금 | 9,980,000 | 10,000,000 |
| 비유동부채 계 | 9,980,000 | 10,000,000 |
| 유동부채 | ||
| 매입채무 | 55,943,742 | 66,603,960 |
| 기타채무 | 14,711,773 | 16,036,479 |
| 기타유동부채 | 4,877,692 | 9,523,917 |
| 미지급법인세 | 356,089 | 4,082,038 |
| 단기차입금 | 227,541,522 | 217,601,686 |
| 유동성장기부채 | - | 1,189,129 |
| 유동부채 계 | 303,430,818 | 315,037,209 |
| 부 채 총 계 | 313,410,818 | 325,037,209 |
| 자 본 | ||
| 납입자본 | 421,550,031 | 416,446,347 |
| 기타불입자본 | 7,716 | 7,716 |
| 기타자본구성요소 | 16,257,912 | 681,870 |
| 이익잉여금 | 1,267,346,100 | 1,277,548,771 |
| 지배회사소유주지분 | 1,705,161,759 | 1,694,684,704 |
| 비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 1,705,161,759 | 1,694,684,704 |
| 부채 및 자본 총계 | 2,018,572,577 | 2,019,721,913 |
<연결손익계산서>
| 제 11 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) |
| 제 10 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 |
|---|---|---|
| 매 출 액 | 686,965,938 | 686,721,451 |
| 매 출 원 가 | (554,975,083) | (576,792,114) |
| 매 출 총 이 익 | 131,990,855 | 109,929,337 |
| 판매비와관리비 | (109,383,555) | (93,279,783) |
| 영 업 이 익 | 22,607,300 | 16,649,554 |
| 금융수익 | 4,132,037 | 7,187,869 |
| 금융비용 | (25,366,630) | (12,399,098) |
| 기타수익 | 16,546,165 | 23,342,064 |
| 기타비용 | (18,637,316) | (3,140,019) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (718,444) | 31,640,370 |
| 법인세비용 | (9,484,227) | (28,198,493) |
| 연결당기순이익(손실) | (10,202,671) | 3,441,877 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | ||
| 해외사업환산(손)익 | 15,576,042 | (4,725,085) |
| 연결총포괄이익 | 5,373,371 | (1,283,208) |
| 연결당기순이익의 귀속 : | ||
| 지배회사 소유주지분 | (10,202,671) | 3,441,877 |
| 비지배지분 | - | - |
| 연결총포괄이익의 귀속 : | ||
| 지배회사 소유주지분 | 5,373,371 | (1,283,208) |
| 비지배지분 | - | - |
| 지배회사 소유주지분에 대한주당이익 | ||
| 기본 및 희석주당이익 | (0.12) | 0.04 |
<연결자본변동표>
| 제 11 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) |
| 제 10 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 |
자본 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
비지배지분 |
자본 합계 |
|||||
|
납입지본 |
기타불입자본 |
기타자본구성요소 |
이익잉여금 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 |
|||
| 2021년 01월 01일(전기초) | 416,446,347 | 7,716 | 5,406,955 | 1,274,106,894 | 1,695,967,912 | - | 1,695,967,912 |
| 연결당기순이익 | - | - | - | 3,441,877 | 3,441,877 | - | 3,441,877 |
| 해외사업환산(손)익 | - | - | (4,725,085) | - | (4,725,085) | - | (4,725,085) |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 416,446,347 | 7,716 | 681,870 | 1,277,548,771 | 1,694,684,704 | - | 1,694,684,704 |
| 2022년 01월 01일(당기초) | 416,446,347 | 7,716 | 681,870 | 1,277,548,771 | 1,694,684,704 | - | 1,694,684,704 |
| 유상증자 | 5,103,684 | - | - | - | 5,103,684 | - | 5,103,684 |
| 연결당기순이익(손실) | - | - | - | (10,202,671) | (10,202,671) | - | (10,202,671) |
| 해외사업환산(손)익 | - | - | 15,576,042 | - | 15,576,042 | - | 15,576,042 |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 421,550,031 | 7,716 | 16,257,912 | 1,267,346,100 | 1,705,161,759 | - | 1,705,161,759 |
<연결현금흐름표>
| 제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 88,900,464 | 135,553,274 |
| 당기순이익 | (10,202,671) | 3,441,877 |
| 당기순이익 조정을 위한 가감 | 74,186,699 | 61,383,886 |
| 법인세비용 | 9,484,227 | 28,198,493 |
| 이자수익 | (4,132,037) | (3,829,102) |
| 이자비용 | 13,252,549 | 11,964,165 |
| 대손상각비 | (1,171,714) | (2,068,255) |
| 유형자산감가상각비 | 25,087,115 | 31,108,407 |
| 투자부동산감가상각비 | 3,130,524 | 3,130,524 |
| 선급토지임차료상각비 | 1,211,589 | 1,211,589 |
| 무형자산상각비 | 80,000 | 83,237 |
| 유형자산폐기손실 | 824,990 | - |
| 공정가치측정금융자산평가이익 | - | (3,358,767) |
| 공정가치측정금융자산평가손실 | 11,745,054 | - |
| 기타의대손상각비 | (7,401) | 9,495 |
| 외환차이 | 14,681,803 | (5,065,900) |
| 운전자본조정 | 46,899,882 | 92,431,657 |
| 재고자산의 (증가)감소 | 5,907,422 | (1,696,729) |
| 매출채권의 (증가)감소 | 57,753,415 | 103,278,322 |
| 기타수취채권의 (증가)감소 | 549,604 | (184,704) |
| 기타유동자산의 (증가)감소 | (679,410) | - |
| 매입채무의 증가(감소) | (10,660,218) | (7,960,581) |
| 기타채무의 증가(감소) | (1,324,706) | (170,105) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (4,646,225) | (834,546) |
| 이자의 수취 | 3,999,966 | 3,751,204 |
| 이자의 지급 | (13,252,549) | (11,964,165) |
| 법인세의 납부 | (12,730,863) | (13,491,185) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (39,719,824) | 4,799,999 |
| 기타보증금의 순증감 | 1,000,101 | 4,799,999 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 4,659,781 | - |
| 단기금융상품의 취득 | (15,922,538) | - |
| 유형자산의 취득 | (29,457,168) | - |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 12,003,065 | 17,095,361 |
| 차입금의 차입 | 251,236,823 | 280,425,178 |
| 차입금의 상환 | (244,337,442) | (263,329,817) |
| 유상증자 | 5,103,684 | - |
| 현금및현금성자산의 증가 | 61,183,704 | 157,448,634 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 2,569,554 | (35,414) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 1,271,401,667 | 1,113,988,447 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 1,335,154,926 | 1,271,401,667 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|
| 주당 현금배당금(원) | - | - |
| 현금배당금 총액(원) | - | - |
| 시가배당률(%) | - | - |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 후이훙위엔 | 1986.09.11 | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 후이훙위엔 | 무역업 | 2012년~2015년 | 진장헝셩완구유한회사 업무총괄 | 해당없음 |
| 2015년~현재 | 헝셩유니버셜트레이딩유한공사 업무총괄 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 사내이사 후보자 후이훙위엔후이훙위엔 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500,000 CNY |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,670,431 CNY |
| 최고한도액 | 2,500,000 CNY |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 180,000 CNY |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0 |
| 최고한도액 | 180,000 CNY |
가. 의안 제목
이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2022년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.)
나. 의안의 요지
결정의 시의성 및 효율성 보장