제1호 의안 : 2024년(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 당 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 전 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 헝셩그룹유한회사와 그 종속회사 | (단위: RMB) |
| 과 목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 비유동자산 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 28,572,608 | 1,754,946 |
| 관계기업투자 | - | 46,949,324 |
| 장기금융상품 | 2,778,000 | 2,718,600 |
| 유형자산 | 182,230,266 | 208,955,996 |
| 투자부동산 | 42,271,611 | 45,402,135 |
| 사용권자산 | 47,741,071 | 48,952,660 |
| 무형자산 | - | 33,333 |
| 기타비유동자산 | 444 | - |
| 이연법인세자산 | 1,088,203 | 1,089,476 |
| 비유동자산 계 | 304,682,203 | 355,856,470 |
| 유동자산 | ||
| 재고자산 | 29,210,607 | 17,239,146 |
| 매출채권 | 345,312,658 | 350,030,175 |
| 기타수취채권 | 818,818 | 1,242,750 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,965,365 | - |
| 기타유동자산 | 981,625 | - |
| 현금및현금성자산 | 1,459,378,566 | 1,324,785,964 |
| 유동자산 계 | 1,837,667,639 | 1,693,298,035 |
| 자 산 총 계 | 2,142,349,842 | 2,049,154,505 |
| 부 재 및 자 본 | ||
| 부 채 | ||
| 비유동부채 | ||
| 장기미지급금 | - | 385,350 |
| 장기차입금 | 11,800,000 | 3,000,000 |
| 비유동부채 계 | 11,800,000 | 3,385,350 |
| 유동부채 | ||
| 매입채무 | 53,381,295 | 51,731,816 |
| 기타채무 | 15,950,644 | 17,628,882 |
| 기타유동부채 | 4,879,148 | 4,492,556 |
| 당기법인세부채 | 1,955,085 | 294,115 |
| 단기차입금 및 기타금융부채 | 241,404,176 | 205,925,661 |
| 유동성장기부채 | 500,000 | 9,960,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 8,274,454 | - |
| 유동부채 계 | 326,344,802 | 290,033,030 |
| 부 채 총 계 | 338,144,802 | 293,418,380 |
| 자 본 | ||
| 납입자본 | 504,646,680 | 474,017,941 |
| 기타불입자본 | 7,716 | 7,716 |
| 기타자본구성요소 | 24,347,521 | 18,866,010 |
| 이익잉여금 | 1,275,203,123 | 1,262,844,458 |
| 지배회사소유주지분 | 1,804,205,040 | 1,755,736,125 |
| 비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 1,804,205,040 | 1,755,736,125 |
| 부채 및 자본 총계 | 2,142,349,842 | 2,049,154,505 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 당기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 | |
| 전기 : 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 헝셩그룹유한회사와 그 종속회사 | (단위: RMB) |
| 과 목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 매 출 액 | 619,098,618 | 478,881,807 |
| 매 출 원 가 | (518,567,166) | (411,916,060) |
| 매 출 총 이 익 | 100,531,452 | 66,965,747 |
| 판매비와관리비 | (61,658,050) | (63,468,058) |
| 영 업 이 익 | 38,873,402 | 3,497,689 |
| 관계기업투자손익 | (56,724) | - |
| 금융수익 | 2,736,303 | 2,704,600 |
| 금융비용 | (12,858,300) | (12,225,681) |
| 기타수익 | 11,198,965 | 11,802,817 |
| 기타비용 | (14,158,674) | (5,281,673) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 25,734,972 | 497,752 |
| 법인세비용 | (10,471,400) | (1,205,252) |
| 계속영업이익(손실) | 15,263,572 | (707,500) |
| 중단영업이익(손실) | (2,904,907) | (3,794,142) |
| 연결당기순이익(손실) | 12,358,665 | (4,501,642) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | ||
| 해외사업환산(손)익 | 5,481,511 | 2,608,098 |
| 연결총포괄이익(손실) | 17,840,176 | (1,893,544) |
| 연결당기순이익(손실)의 귀속 : | ||
| 지배회사 소유주지분 | 12,358,665 | (4,501,642) |
| 계속영업이익(손실) | 15,263,572 | (707,500) |
| 중단영업이익(손실) | (2,904,907) | (3,794,142) |
| 비지배지분 | - | - |
| 연결총포괄이익(손실)의 귀속 : | ||
| 지배회사 소유주지분 | 17,840,176 | (1,893,544) |
| 계속영업포괄이익(손실) | 20,745,083 | 1,900,598 |
| 중단영업포괄이익(손실) | (2,904,907) | (3,794,142) |
| 비지배지분 | - | - |
| 지배회사 소유주지분에 대한주당이익 | ||
| 기본주당이익 | ||
| 계속영업 기본주당이익 | 0.11 | (0.01) |
| 중단영업 기본주당이익 | (0.02) | (0.04) |
| 희석주당이익 | ||
| 계속영업 희석주당이익 | 0.11 | (0.01) |
| 중단영업 희석주당이익 | (0.02) | (0.04) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 당기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 | |
| 전기 : 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 헝셩그룹유한회사와 그 종속회사 | (단위: RMB) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 지분 | 비지배주주지분 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입자본 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | |||
| 2023년 01월 01일(전기초) | 421,550,031 | 7,716 | 16,257,912 | 1,267,346,100 | - | 1,705,161,759 |
| 유상증자 | 52,467,910 | - | - | - | - | 52,467,910 |
| 연결당기순이익(손실) | - | - | - | (4,501,642) | - | (4,501,642) |
| 해외사업환산(손)익 | - | - | 2,608,098 | - | - | 2,608,098 |
| 2023년 12월 31일(전기말) | 474,017,941 | 7,716 | 18,866,010 | 1,262,844,458 | - | 1,755,736,125 |
| 2024년 01월 01일(당기초) | 474,017,941 | 7,716 | 18,866,010 | 1,262,844,458 | - | 1,755,736,125 |
| 유상증자 | 30,628,739 | - | - | - | - | 30,628,739 |
| 연결당기순이익(손실) | - | - | - | 12,358,665 | - | 12,358,665 |
| 해외사업환산(손)익 | - | - | 5,481,511 | - | - | 5,481,511 |
| 2024년 12월 31일(당기말) | 504,646,680 | 7,716 | 24,347,521 | 1,275,203,123 | - | 1,804,205,040 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 당기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 | |
| 전기 : 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | |
| 헝셩그룹유한회사와 그 종속회사 | (단위: RMB) |
| 과 목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 15,963,506 | (4,986,666) |
| 당기순이익(손실) | 15,263,572 | (707,500) |
| 당기순이익 조정을 위한 가감 | 58,701,321 | 43,357,788 |
| 법인세비용 | 10,471,400 | 1,205,252 |
| 이자수익 | (1,946,019) | (2,704,600) |
| 외환차이 | 5,481,511 | 2,151,149 |
| 이자비용 | 12,560,910 | 11,779,094 |
| 대손상각비 | 769,948 | 810,477 |
| 유형자산감가상각비 | 25,689,894 | 25,697,561 |
| 투자부동산감가상각비 | 3,130,524 | 3,130,524 |
| 사용권자산상각비 | 1,211,589 | 1,211,589 |
| 무형자산상각비 | 33,333 | 80,000 |
| 유형자산폐기손실 | 207,858 | - |
| 관계기업투자손익 | 56,724 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (113,969) | - |
| 파생상품부채평가이익 | (676,315) | - |
| 파생상품자산평가손실 | 69,005 | - |
| 기타의대손상각비(환입) | (18) | (3,258) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 1,754,946 | - |
| 운전자본조정 | (39,714,281) | (37,965,244) |
| 재고자산의 (증가)감소 | (14,510,105) | 4,333,767 |
| 매출채권의 (증가)감소 | (41,808,692) | (40,659,977) |
| 기타수취채권의 (증가)감소 | 535,906 | 225,135 |
| 기타유동자산의 (증가)감소 | (982,069) | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 16,790,512 | (4,759,764) |
| 기타채무의 증가(감소) | (126,425) | 3,280,731 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 386,592 | (385,136) |
| 이자의 수취 | 1,834,045 | 2,624,527 |
| 이자의 지급 | (11,311,994) | (11,779,094) |
| 법인세의 납부 | (8,809,157) | (517,143) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 19,473,182 | 14,762,992 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (5,206,380) | - |
| 유형자산의 취득 | (14,863) | (1,299,115) |
| 유형자산의 처분 | 844,425 | - |
| 관계기업투자주식의 처분 | 23,850,000 | - |
| 단기금융상품의 취득 | - | (3,491,763) |
| 단기금융상품의 처분 | - | 19,553,870 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 71,937,406 | (16,553,802) |
| 차입금의 차입 | 278,928,782 | 263,434,037 |
| 차입금의 상환 | (253,160,595) | (285,273,284) |
| 유상증자 | 30,628,739 | 5,285,445 |
| 전환사채의 발행 | 15,540,480 | - |
| 현금및현금성자산의 증가 | 107,374,094 | (6,777,476) |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (417,258) | 740,063 |
| 중단영업현금흐름 | 27,635,766 | (4,331,549) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 1,324,785,964 | 1,335,154,926 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 1,459,378,566 | 1,324,785,964 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
제2호 의안 : 후이판판 사외이사 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 후이판판 | 1958.01.23 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 후이판판 | 전문투자자 | 1979년 10월~1995년 07월 | 샤먼 세관 | 해당없음 |
| 1985년 09월~1987년 07월 | 중국세관간부관리학원 졸업 | |||
| 1995년 07월~1996년 12월 | 샤먼샹위그룹무역유한공사 | |||
| 1997년 01월~현재 | 전문투자자 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| □ 사외이사 후보자 후이판판1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 사외이사 후보자 후이판판후이판판 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함. |
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500,000 CNY |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,159,712 CNY |
| 최고한도액 | 2,500,000 CNY |
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 180,000 CNY |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0 |
| 최고한도액 | 180,000 CNY |
※제5호 의안
가. 의안 제목이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2024년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.)
나. 의안의 요지결정의 시의성 및 효율성 보장
※제6호 의안
가. 의안 제목타법인 주식 취득 결정의 건 1) 발행회사 : 주식회사 플랫폼934(구, 하이퍼프리즘) 2) 대상주식: 의결권 있는 기명식 보통주 8,274,000주 3) 1주당 액면가액 : 금 500원 4) 취득 후 지분 : 8,274,000주(100%) 5) 총 취득금액 : 금 사십억원 (4,000,000,000) 6) 취득방법 : 제3회차 전환사채 (4,000,000,000) 7) 거래상대방 : 주식회사 하이퍼코퍼레이션 8) 계약체결일 : 2025년 3월 24일 9) 취득예정일 : 2025년 4월 29일 (업무일정에 따라 변동될 수 있습니다) 10) 취득목적 : 사업다각화를 위한 지분 취득
나. 의안의 요지사업다각화를 위한 지분 취득