제1호 의안 : 2025년(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서
- 연결재무상태표
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 14 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 13 기 2024. 12. 31 현재 |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 14 기 | 제 13 기 |
| 자산 | ||
| 비유동자산 | ||
| 장기투자자산 | 29,662,789 | 28,572,608 |
| 장기금융상품 | 0 | 2,778,000 |
| 유형자산 | 158,079,648 | 182,230,266 |
| 투자부동산 | 39,141,088 | 42,271,611 |
| 사용권자산 | 45,317,891 | 47,741,071 |
| 무형자산 | 9,265 | 0 |
| 이연법인세자산 | 1,021,103 | 1,088,203 |
| 영업권 | 19,221,167 | 0 |
| 기타비유동자산 | 1,361 | 444 |
| 비유동자산 합계 | 292,454,312 | 304,682,203 |
| 유동자산 | ||
| 유동재고자산 | 23,219,346 | 29,210,607 |
| 매출채권 | 278,749,298 | 345,312,658 |
| 기타수취채권 | 191,099 | 818,818 |
| 선급토지사용권 | 1,211,589 | 0 |
| 기타유동자산 | 397,168 | 981,625 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 251,025 | 1,965,365 |
| 현금및현금성자산 | 1,608,467,813 | 1,459,378,566 |
| 유동자산 합계 | 1,912,487,338 | 1,837,667,639 |
| 자산총계 | 2,204,941,650 | 2,142,349,842 |
| 비유동부채 | ||
| 장기차입금 | 21,650,000 | 11,800,000 |
| 기타비유동부채 | 73,264 | 0 |
| 비유동부채 합계 | 21,723,264 | 11,800,000 |
| 유동부채 | ||
| 단기차입금 및 기타금융부채 | 175,691,839 | 241,404,176 |
| 유동성장기부채 | 100,000 | 500,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 8,246,875 | 8,274,454 |
| 매입채무 | 66,302,599 | 53,381,295 |
| 기타채무 | 25,477,045 | 15,950,644 |
| 기타유동부채 | 0 | 4,879,148 |
| 당기법인세부채 | 104,154 | 1,955,085 |
| 유동부채 합계 | 275,922,512 | 326,344,802 |
| 부채총계 | 297,645,776 | 338,144,802 |
| 자본금 | ||
| 납입자본 | 610,375,708 | 504,646,680 |
| 기타불입자본 | 191,562 | 7,716 |
| 기타자본구성요소 | 15,994,834 | 24,347,521 |
| 이익잉여금 | 1,280,733,770 | 1,275,203,123 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 1,907,295,874 | 1,804,205,040 |
| 비지배지분 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 1,907,295,874 | 1,804,205,040 |
| 부채 및 자본총계 | 2,204,941,650 | 2,142,349,842 |
주) 상기 제14기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 연결포괄손익계산서
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 14 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 13 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| (단위 : CNY) |
| 과 목 | 제 14 기 | 제 13 기 |
| 매출액 | 550,140,896 | 619,098,618 |
| 매출원가 | 486,255,460 | 518,567,166 |
| 매출총이익 | 63,885,436 | 100,531,452 |
| 판매비와관리비 | 65,338,374 | 61,658,050 |
| 영업이익 | (1,452,938) | 38,873,402 |
| 관계기업투자손익 | 0 | (56,724) |
| 금융수익 | 1,091,537 | 2,736,303 |
| 금융비용 | 11,229,146 | 12,858,300 |
| 파생상품자산 평가손실 | 1,638,813 | 0 |
| 파생상품부채 평가이익 | 4,386,218 | 0 |
| 기타수익 | 21,242,745 | 11,198,965 |
| 기타비용 | 4,798,627 | 14,158,674 |
| 법인세비용차감전순이익 | 7,600,976 | 25,734,972 |
| 법인세비용 | 2,070,327 | 10,471,400 |
| 계속영업이익 | 5,530,649 | 15,263,572 |
| 중단영업이익 | 0 | (2,904,907) |
| 연결당기순이익 | 5,530,649 | 12,358,665 |
| 해외사업환산 | (8,352,687) | 5,481,511 |
| 연결총포괄손익 | (2,822,038) | 17,840,176 |
| 지배회사 소유주지분 | 5,530,649 | 12,358,665 |
| 계속영업이익 | 5,530,649 | 15,263,572 |
| 중단영업이익 | 0 | (2,904,907) |
| 지배회사 소유주지분 | (2,822,038) | 17,840,176 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업포괄손익 | (2,822,038) | 20,745,083 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업포괄손익 | 0 | (2,904,907) |
주) 상기 제14기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
제2호 의안 : 후이훙위엔 사내이사 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 후이훙위엔 | 1986.09.11 | 사내이사 | 해당없음 | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 후이훙위엔 | 무역업 | 2012년~2015년 | 진장헝셩완구유한회사 업무총괄 | 해당없음 |
| 2015년~현재 | 헝셩유니버셜트레이딩유한공사 업무총괄 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 후이훙위엔 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 사내이사 후보자 후이훙위엔후이훙위엔 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함. |
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3-1호 의안: 후이만킷 사내이사 보수한도 승인의 건(950,000CNY)
제3-2호 의안: 후이훙위엔 사내이사 보수한도 승인의 건(1,000,000CNY)
제3-3호 의안: 수슈엔슈엔 사내이사 보수한도 승인의 건(150,000CNY)
제3-4호 의안: 천빈 사내이사 보수한도 승인의 건(200,000CNY)
제3-5호 의안: 천커원 독립이사 보수한도 승인의 건(100,000CNY)
제3-6호 의안: 후이판판 독립이사 보수한도 승인의 건(100,000CNY)
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500,000 CNY |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,064,986 CNY |
| 최고한도액 | 2,500,000 CNY |
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 180,000 CNY |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0 |
| 최고한도액 | 180,000 CNY |
※제5호 의안
가. 의안 제목이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 기발행된 주식연계회사채의 주식 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2026년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지입니다.)
나. 의안의 요지결정의 시의성 및 효율성 보장