주주총회 소집공고

주주총회소집공고

2.9

(주)호텔신라

주주총회소집공고


2022년 2월 18일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 호텔신라
대 표 이 사 :	이 부 진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 동호로 249 (장충동 2가)
	(전 화)02-2233-3131
	(홈페이지)http://www.hotelshilla.net
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책)TR 지원팀장	(성 명)김 준 환
	(전 화)02-2230-3192

&cr;

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

1. 일 시 : 2022년 3월 17일(목요일), 오전 9시&cr;&cr;2. 장 소 : 서울특별시 중구 동호로 236 (장충동1가) &cr; 삼성전자 장충사옥 B1 대강당 &cr;&cr;3. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태 보고&cr;&cr;4. 목적사항&cr; - 제1호 의안 : 제49기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, &cr; 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 &cr; - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 &cr; ㆍ제2-1호 사내이사 김준환 선임의 건&cr; ㆍ제2-2호 사외이사 김준기 선임의 건&cr; ㆍ제2-3호 사외이사 김현웅 선임의 건&cr; ㆍ제2-4호 사외이사 진정구 선임의 건 &cr; - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; ㆍ제3-1호 감사위원 김준기 사외이사 선임의 건&cr; ㆍ제3-2호 감사위원 김현웅 사외이사 선임의 건 &cr; - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;&cr;5. 상법 제542조의4에 의거 주주총회소집통지공고사항을 당사의 본점, &cr; KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 당사 인터넷 &cr; 홈페이지 (http://www.hotelshilla.net)에 게재하오니 참고하시기 바랍니다&cr;

6. 전자투표에 관한 사항&cr;&cr; 당사는 금번 주주총회부터 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 &cr; 도입하기로 이사회에서 결의하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 &cr; 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여&cr; 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 7일 9시 ~ 2022년 3월 16일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)&cr;&cr; 7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을&cr; 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것&cr; 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를&cr; 부탁드립니다. &cr;&cr;- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 및 출입확인이 진행될

수 있습니다. 감염 의심환자 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며,

별도 장소에서 주주총회에 참석 및 의결권 행사 가능합니다.&cr;&cr;- 참석자 중 확진자 발생시 능동감시 또는 수동감시 대상자가 될 수 있습니다.&cr;

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	안건의 주요내용 및 보고사항	가결&cr;여부	이사의 성명
				정진호&cr;(100%)	김원용&cr;(100%)	문재우&cr;(100%)	오영호&cr;(100%)	주형환&cr;(100%)
				찬반여부
1	2021.01.29	□ 결의사항&cr;1. 재무제표 승인의 건&cr;2. 영업보고서 승인의 건&cr;3. 안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건&cr;&cr;□ 보고사항&cr;1. '20년 컴플라이언스 추진활동 보고&cr;	&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;&cr;&cr;-&cr;	&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;&cr;&cr;-&cr;	&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;&cr;&cr;-&cr;	&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;&cr;&cr;-&cr;	&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;&cr;&cr;-&cr;	해당&cr;사항&cr;없음&cr;('21.3.18&cr;신임)&cr;
2	2021.02.19	□ 결의사항&cr;1. 제48기 정기주주총회 소집 및 안건 결정의 건&cr;&cr;□ 보고사항&cr;1. 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr;2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고&cr;	가결&cr;&cr;&cr;-&cr;-	찬성&cr;&cr;&cr;-&cr;-	찬성&cr;&cr;&cr;-&cr;-	찬성&cr;&cr;&cr;-&cr;-	찬성&cr;&cr;&cr;-&cr;-	해당&cr;사항&cr;없음&cr;('21.3.18&cr;신임)&cr;
3	2021.03.18	□ 결의사항&cr;1. 이사회 의장 선임의 건&cr;2. 이사 업무 위촉의 건&cr;3. 이사 보수한도 집행 승인의 건&cr;	가결&cr;가결&cr;가결	&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;	해당&cr;사항&cr;없음&cr;('21.3.12&cr;퇴임)&cr;	&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;	&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;	&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;
4	2021.04.29	□ 결의사항&cr;1. '21년1분기 재무제표 승인의 건&cr;	가결	찬성		찬성	찬성	찬성
5	2021.07.30	□ 결의사항&cr;1. '21년2분기 재무제표 승인의 건&cr;2. 준법지원인 선임의 건&cr;	가결&cr;가결	찬성&cr;찬성		찬성&cr;찬성	찬성&cr;찬성	찬성&cr;찬성
6	2021.10.29	□ 결의사항&cr;1. '21년3분기 재무제표 승인의 건&cr;2. 특수관계인과의 거래 승인의 건	&cr;가결&cr;가결	&cr;찬성&cr;찬성		&cr;찬성&cr;찬성	&cr;찬성&cr;찬성	&cr;찬성&cr;찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	김원용*&cr;문재우&cr;오영호	2021.02.19	□ 결의 및 보고사항&cr;1. 외부감사인의 감사결과 보고&cr;2. '20년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 &cr; 내부감시장치에 대한 의견서 제출의 건&cr;3. 제48기 감사위원회의 감사보고서 제출의 건&cr;4. 제48기 정기주주총회 부의 안건 검토의 건&cr;5. 사회공헌기금'20년 실적 및'21년 집행안 보고	&cr;-&cr;가결&cr;&cr;가결&cr;가결&cr;-
	오영호*&cr;문재우&cr;주형환	2021.04.29	□ 결의 및 보고사항&cr;1. 외부감사인의 검토결과 보고&cr;2.'21년 1분기 사회공헌기금 집행실적 보고	&cr;-&cr;-
	오영호*&cr;문재우&cr;주형환	2021.07.30	□ 결의 및 보고사항&cr;1. 경영진단팀 업무 보고&cr;2. 외부감사인의 검토결과 보고&cr;3. '21년 내부회계관리제도 운영 계획의 건&cr;4. '21년 2분기 사회공헌기금 집행실적 보고	&cr;-&cr;-&cr;-&cr;-
보상위원회	정진호*&cr;김원용 &cr;김준환	2021.02.19	□ 결의사항&cr;1. 사내이사 연봉 책정의 건&cr;2. 이사보수한도 책정의 건	&cr;가결&cr;가결
내부거래위원회	정진호*&cr;문재우&cr;김준환	2021.10.29	□ 결의사항&cr;1. 특수관계인과의 거래 승인의 건	&cr;가결

※ 별표(*)는 위원회의 위원장임.&cr;

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	4	15,000	343	86	-

※ 상기 주총 승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

□ TR 부문&cr;

- 산업의 특성

ㆍ국가로부터 관련 사업권을 취득하여, 외국 방문객 및 내국인 해외출국자를 &cr; 대상으로 외국의 유명 브랜드 상품 및 토산품을 면세로 판매하는 사업임

ㆍ당사는 내국인을 비롯하여 중국인 및 일본인 관광객 등 방한 외국인 관광객을&cr; 대상으로 온ㆍ오프라인상 다양한 마케팅 활동을 통하여 영업 중에 있음

&cr; - 경기 변동의 특성

ㆍ중국 경제 성장에 따른 중국인 여행 수요 증가 및 내국인 출국객의 점진적 증가&cr; ㆍGlobal 경기 변동에 따른 내국인 출국객, 외국인 관광객의 증감과 환율 변동에 &cr; 영향을 받음

&cr; - 경쟁요소

ㆍ면세점 시장환경 변화로 인한 업체간의 주도권 확보 경쟁

ㆍ이에 당사는 국내외 신규 면세점 진출을 통한 사업확장에 박차를 가하고 있음&cr; ㆍ또한 상품경쟁력 개선, 마케팅 활동 강화 등을 통해 매출 극대화 추진

- 정부의 규제 등

ㆍ관련 법령 : 관세법 등

ㆍ정부의 규제 : 현재 특별히 언급할 사항 없음 &cr;

□ 호텔&레저 부문

- 산업의 특성

ㆍ호 텔 : 외국인 관광객 및 내국인을 대상으로 숙박, 식음, 연회 등 서비스를 &cr; 제공하는 산업으로서, 높은 고용효과를 토대로 지역산업 활성화에 &cr; 기여하는 특성이 있는 자본집약적 산업임 &cr; ㆍ레포츠 : 실내 체련장 및 기업 내 휘트니스 클럽을 위탁 운영하는 산업임

ㆍ여 행 : 기업 비즈니스 여행 관련 호텔, 항공권, 렌터카 등의 예약대행 산업임

&cr; - 경기 변동의 특성&cr; ㆍ호 텔 : 여행수요에 영향을 미치는 경제상황, 국제유가, 환율 등의 영향을 받음

ㆍ레포츠 : 계절적 경기 변동은 적으나 경기에 영향을 받음&cr; ㆍ여 행 : 기업체의 경기변동에 따른 영향을 받음&cr;

- 경쟁요소

ㆍ국내 관광호텔은 완전 경쟁상태로서 서비스, 시설, 위치가 주요 경쟁요소임

ㆍ중국인 관광수요 증가에 따른 호텔의 신규공급도 지속되고 있음&cr; ㆍ당사의 경우, 개보수 등을 통한 상품경쟁력 강화, 서비스 및 음식의 질 향상&cr; (서비스 드림팀 운영, 유명 셰프 영입), 효율적 경영을 통한 원가 절감 등을 통해&cr; 경쟁력을 키워 나가고 있음&cr; ㆍ레포츠 시장의 다변화로 피트니스(Fitness) 클럽 시장은 성장이 둔화되는 &cr; 추세이나 당사의 경우 반트(VANTT), 서초레포츠 센터 등을 운영해온 경험을 &cr; 통한 차별화된 서비스와 운영 노하우로 안정적인 성장을 추구하고 있음&cr; ㆍ여행 : 기업체들과 비즈니스 여행 계약을 맺고 있는 여행사들과 경쟁관계에 있음

&cr; - 정부의 규제 등&cr;

ㆍ관련 법령 : 관광진흥법, 식품위생법, 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률, &cr; 여행업법 등

ㆍ정부의 규제 : 현재 특별히 언급할 사항 없음&cr;

나. 회사의 현황

(1) 전반적 현황&cr;&cr; ㆍ당사는 한국을 대표하는 서비스 유통 기업이자 호스피탈리티(Hospitality) 업계의&cr; 리더로서 고객 만족과 기업가치 극대화를 통해 글로벌 명문 서비스 유통기업으로&cr; 도약하고 있습니다.&cr;&cr; ㆍ호텔신라는 TR부문(Travel Retail) 을 통해 국내ㆍ외 고객에게 트렌디한 &cr; 럭셔리 브랜드 상품과 품격있고 차별화된 서비스를 제공하고 있으며, &cr; 서울ㆍ제주 시내 면세점 및 인천국제공항ㆍ제주국제공항ㆍ김포국제공항 &cr; 면세점 등 국내 뿐만 아니라

싱가포르 창이국제공항ㆍ 홍콩 첵랍콕 국제공항ㆍ마카오 국제공항 면세점,

태국 푸껫 시내 면세점 등 해외로도 지속적인 사업 확장을 통해

글로벌 선진 유통 기업으로서의 면모를 갖춰 나가고 있습니다.&cr;

ㆍ 또한 국내 최고 수준의 호텔로 인정받고 있는 서울신라호텔, 럭셔리 리조트 &cr; 호텔인 제주신라호텔 운영을 통해 국내 호텔 산업을 선도하고 있으며, &cr; 최고의 브랜드 가치와 서비스 역량을 바탕으로 국내 호텔로는 처음으로 &cr; 해외에 진출하였습니다. 또한 어퍼 업스케일(Upper Upscale) 브랜드인 &cr; 신라모노그램과 프리미엄 비즈니스 호텔 신라스테이를 선보이며 3대 호텔 &cr; 브랜드 체계를 구축하였습니다. &cr;

ㆍ호텔신라는 TR(Travel Retail)사업과 호텔사업의 글로벌 경쟁력을 강화함과 &cr; 동시에 스포츠 레저사업, 여행사업 등의 생활레저사업을 추진함으로써 &cr; 사업과 수익의 다각화를 실현하며 프리미엄 라이프스타일을 제공하는 &cr; 글로벌 선도기업으로 성장하고 있습니다.&cr;

(2) TR(Travel Retail) 부문

&cr;ㆍ1986년 면세유통사업을 시작한 호텔신라는 한국을 찾는 외국인 관광객과 &cr; 출국하는 내국인에게 차별화된 가치를 제공하며 효율적인 운영 노하우를 바탕으로&cr; 국내 뿐만 아니라 글로벌 TR(Travel Retail)기업으로 성장하고 있습니다.&cr;

ㆍ신라면세점은 시내 및 공항, 인터넷면세점 등의 영업 채널을 통해 향수, 화장품,&cr; 시계, 의류, 가방류 등 다양한 브랜드를 선보이고 있으며, &cr; 루이비통, 에르메스, 샤넬 등 세계적인 명품 브랜드부터 컨템포러리 브랜드까지

다채로운 브랜드를 보유하고 있습니다.

&cr;ㆍ2013년 싱가포르 창이공항에 첫 해외 매장을 오픈했고, 2014년 마카오공항 &cr; 면세점 운영을 시작했습니다. 2015년에는 창이국제공항 화장품ㆍ향수 전 매장을

그랜드 오픈했으며 2017년 새로 개장한 제4터미널에서도 화장품ㆍ향수 매장을

운영하면서 글로벌 기업으로 도약했습니다.&cr; 2016년 태국 푸껫 시내에 해외 면세점으로는 첫 시내면세점을

오픈하는 등 해외 사업을 더욱 다각화하고 있습니다.

또한, 2017년 12월 홍콩 첵랍콕 국제공항에 화장품ㆍ향수, 패션·액세서리 분야 &cr; 면세점을 오픈하고 2018년 1월 인천국제공항 제2여객터미널에 화장품ㆍ향수 &cr; 면세점을 오픈하면서 아시아 3대 허브 공항인 인천국제공항, 싱가포르 &cr; 창이국제공항, 홍콩 첵랍콕 국제공항에서 화장품·향수 면세점을 동시에 &cr; 운영하는 세계 유일의 면세점 사업자가 되었습니다.&cr;&cr; 2018년 3월에는 제주공항 국제선 면세점 운영을 시작해 제주도에서 &cr; 시내면세점과 공항면세점을 동시에 운영하며 시너지를 내고 있습니다.

2019년 1월 김포공항 국제선 면세점 운영을 시작하며 한국으로 들어오는 &cr; 주요 공항의 면세점 운영을 모두 맡게 되었습니다.

2015년에는 현대산업개발과의 합작사인 'HDC신라면세점'을 설립하여 서울시내&cr; 면세점 입찰에서 신규 면세사업권을 획득했습니다. HDC신라면세점은 &cr; 2015년 12월 용산 아이파크몰에 도심형 면세점인 '신라아이파크면세점'을 &cr; 오픈했습니다. 앞으로도 고객 만족도를 지속적으로 제고하고, 시스템 및 &cr; 프로세스의 혁신을 통해 수익을 증대하며, 글로벌 유통 리더기업으로서 입지를 &cr; 더욱 확고히 할 계획입니다.&cr; &cr;(3) 호텔&레저 부문

ㆍ1979년 개관 이래 최고의 품격과 차별화된 서비스를 바탕으로 세계 각국의 수반과

명사들로부터 찬사를 받아온 서울신라호텔은 서울 올림픽 본부 호텔, IOC 서울

총회, FIFA 공식 VIP호텔, 다보스 세계 경제 포럼 등 세계적 행사들을 유치하며

대한민국을 대표하는 호텔로 위상을 높이고 있습니다. 또한 세계 정상의 여행

전문지인 미국의 자갓(Zagat), 트래블 앤 레저(Travel + Leisure)와

콘데나스트 트래블러(Conde Nast Traveler), 최고 권위의 금융 전문지

인스티튜셔널 인베스터(Institutional Investor) 등 세계 유수의 매체들로부터

세계 최고의 호텔 중 하나로 인정받았습니다.

&cr;ㆍ서울신라호텔은 서비스의 체계화와 운영 시스템의 선진화를 중점적으로

추진함으로써 사업 전반에 걸쳐 견고한 성장세를 기록했습니다.

업계 최고 수준의 객실당 매출은 물론 연회 부문에서는 경쟁 호텔들을 압도하는

실적을 보여 주고 있습니다.&cr; 특히 2013년에는 7개월간의 객실개보수를 마치고 재개관해 글로벌 &cr; 호텔로 도약하는 발판을 마련했으며, 2015년에는 국내 최초의 5성 호텔로 &cr; 선정되어 대한민국 대표 럭셔리 호텔로 다시 한 번 인정받았습니다.&cr; 2016년부터 5년 연속 한식당 '라연'이 호텔 레스토랑 중 유일하게 &cr; '미쉐린 3스타'로 선정돼 세계적인 레스토랑과 어깨를 나란히 하게 됐습니다.

'라연'은 2019년 한국 최초로 프랑스 관광청이 선정하는 전 세계 150대 최고 &cr; 레스토랑에 등재되기도 했습니다.

2019년부터는 '포브스 트래블 가이드'의 국내 최초 3년 연속 5성 호텔로 &cr; 선정됐습니다. 앞으로도 서울신라호텔은 객실, 레스토랑, 연회장, 야외수영장 등 &cr; 모든 부문의 시설 및 서비스가 최고의 경쟁력을 갖춘 'Life Style Hotel'로서 &cr; 자리매김 할 것입니다.&cr;&cr;ㆍ1990년 개관한 제주신라호텔은 이국적 분위기와 차별화된 시설을 선보이며 &cr; 품격과 문화가 있는 휴식공간이자 최고의 리조트 호텔로서 각광받고 있습니다.

2006년에는 아시아 최대 규모의 문화 행사 '한류 엑스포 in Asia'의 공식 본부

호텔로 지정되었고 2010년에는 한ㆍ중ㆍ일 정상회담을 성공적으로 이끄는데

많은 공헌을 하는 등 국제적인 문화 교류에 큰 기여를 하고 있습니다.&cr;

2008년에는 고객에게 차별화된 레저 프로그램을 구성하여 제안하는 G.A.O

(Guest Activities Organizer), 항공 예약부터 렌터카 예약까지 여행 예약 풀 &cr; 서비스인 TPO(Travel Plan Office)를 시행함으로써 본격적인 선진 리조트로서의

트렌드를 선보이는가 하면, 2010년 카바나, 2011년 캠핑존, &cr; 2015년 플로팅시네마, 2016년 어덜트풀 등을 오픈함으로써 사계절 즐길 수 있는&cr; 전천후 리조트로서의 면모를 갖춰 나가고 있습니다. &cr;&cr; 또한 2012년 새롭게 오픈한 뷔페 레스토랑 '더 파크뷰(The Parkview)'를 통해 &cr; 식음 부분을 강화하는 한편, 럭셔리한 캠핑을 즐길 수 있는 글램핑 존과 2014년 &cr; 어린이 고객을 위한 스페셜 플레이스인 키즈캐빈을 신설하여 관광객들에게 큰 &cr; 인기를 얻는 등 선진 리조트로서의 트렌드를 선도하고 있습니다.

&cr;ㆍ한편 호텔신라는 서울과 제주신라호텔의 경영 노하우를 바탕으로 호텔 위탁 &cr; 경영에도 참여하여 삼성거제호텔을 운영하고 있고, 2006년 중국 쑤저우에 있는 &cr; 진지 레이크 신라호텔과 20년간 위탁경영 계약을 체결함으로써 한국 호텔 &cr; 브랜드로는 처음으로 해외시장에 진출하는 등 글로벌 기업으로의 도약을 &cr; 준비하고 있습니다.

&cr; 특히, 2013년 11월 신라스테이 동탄을 시작으로 역삼, 제주, 서대문, 울산, 마포, &cr; 광화문, 구로, 천안, 서초, 해운대, 삼성, 서부산 신라스테이를 오픈하며 비즈니스&cr; 호텔 사업을 확대하고 있습니다.&cr;&cr;ㆍ호텔신라는 어퍼업스케일급 호텔 브랜드 신라모노그램을 새로 론칭하고, &cr; 그 첫번째 호텔로 신라모노그램 다낭을 2020년 6월 베트남 다낭에서 소프트 오픈 &cr; 하였습니다. 호텔신라는 대규모 투자에 따른 사업 리스크를 최소화하면서&cr; 안정적인 수익성을 확보할 수 있는 위탁경영 방식을 택해 해외로 진출하고 &cr; 있습니다. 호텔신라는 신라모노그램 다낭을 필두로 미국, 인도네시아, 중국 등 &cr; 해외 10여 곳에 진출해 글로벌 호텔로 도약할 계획입니다.&cr;

ㆍ호텔신라는 2004년 호텔 피트니스 클럽 운영 노하우를 바탕으로 반트(VANTT)의

운영을 시작하며 스포츠 레저 시장에서 입지를 강화해 나가고 있습니다. 아시아

최대의 럭셔리 피트니스 클럽인 반트는 5성 호텔 서비스 가치를 독립된 업장에

적용함으로써 고품격 회원제 피트니스 클럽의 새로운 패러다임을 만들고

있습니다. 더불어 피트니스 클럽 운영 노하우를 인정받아 현재 삼성 &cr; 서초레포츠센터와 기업 피트니스 클럽(CFC)을 위탁 운영하고 있으며, &cr; 이를 더욱 확대하여 호텔신라의 또 다른 성장 동력으로 발전시켜 나갈 것입니다.&cr;

ㆍ또한 해외 선진국의 종합 여행 관리 개념을 도입하여 항공, 호텔, 차량 등 일련의

기업 출장 서비스를 대행하는 BTM(Business Travel Management) 사업을 영위&cr; 하고 있으며, 미국 법인에 이어 영국, 독일, 중국, 싱가포르, 베트남, 필리핀,&cr; 인도, 루마니아 지역에 법인을 설립하는 등 사업확장에 본격적으로 착수하여 &cr; 신규 시장 개척에 박차를 가하고 있습니다

(4) 조직도

호텔신라조직도.jpg 호텔신라조직도

&cr;

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제49기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, &cr; 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 &cr;

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 코로나19가 지속되는 어려운 영업환경에도 면세점 영업 활성화, &cr; 호텔 경쟁력 강화 등 수익구조 개선을 위한 부단한 노력을 기울여 &cr; 2021년 37,791억원의 매출을 달성하였습니다&cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 2021년 12월 31일 현재
제 48 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 호텔신라와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 49(당) 기말	제 48(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산
현금및현금성자산	5,6,7,29,30	242,874,407,594	240,173,920,205
기타금융자산	5,7,29,30	17,306,035,493	146,987,493,512
매출채권및기타채권	5,8,29,30	177,974,196,794	135,136,131,766
단기대여금	5,9,29,30	795,469,794	1,149,093,200
선급금		14,140,182,139	11,438,192,303
선급비용		8,274,205,677	8,603,985,575
재고자산	10,22	625,840,869,639	620,196,032,784
당기법인세자산	25	29,040,317	301,705,164
유동자산 합계		1,087,234,407,447	1,163,986,554,509
Ⅱ. 비유동자산
관계기업및공동기업투자	11	43,759,885,435	94,806,954,122
종속기업투자	12	-	-
장기투자자산	5,13,31	774,535,147	774,535,147
기타금융자산	5,7,30,31	213,572,331,007	218,844,174,309
장기대여금	5,9,29,30,31	16,179,747,932	10,112,083,456
유형자산	14,29	589,912,667,193	624,823,935,729
무형자산	15	42,195,250,672	54,002,345,788
사용권자산	3,16,29	525,103,073,950	581,294,122,407
장기선급비용		5,877,143,512	10,928,646,525
장기이연법인세자산	26	120,621,140,545	114,609,888,411
확정급여자산		11,219,728,846	19,659,218,342
비유동자산 합계		1,569,215,504,239	1,729,855,904,236
자 산 총 계		2,656,449,911,686	2,893,842,458,745
부 채
Ⅰ. 유동부채
매입채무및기타채무	5,16,29,30	304,207,610,357	369,547,441,224
기타금융부채	3,5,7,15,28,29,30	308,214,403,984	222,044,287,755
단기차입금	5,17,28,29,30	4,385,700,000	89,640,650,252
유동성사채	5,17,28,29,30	299,914,427,129	-
선수금	22	55,487,610,039	52,155,767,831
선수수익	22	30,285,123,431	35,773,076,052
당기법인세부채	25	3,482,502,214	1,352,879,145
충당부채	19	5,794,174,337	4,753,691,462
유동부채 합계		1,011,771,551,491	775,267,793,721
Ⅱ. 비유동부채
장기기타채무	5,16,18,29,30	20,243,481,670	18,280,304,211
기타금융부채	3,5,7,15,28,29,30	492,666,495,080	622,412,996,059
사채	5,17,28,29,30	549,089,320,153	848,398,391,443
확정급여부채	18	-	-
충당부채	19	5,774,389,052	5,527,022,388
비유동부채 합계		1,067,773,685,955	1,494,618,714,101
부 채 총 계		2,079,545,237,446	2,269,886,507,822
자 본
자본금	20	200,000,000,000	200,000,000,000
자본잉여금	20	196,555,683,971	196,555,683,971
기타자본	20	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)
기타포괄손익누계액	20	(4,265,504,607)	(10,360,872,042)
이익잉여금	3,20	288,608,943,245	341,797,053,127
지배기업소유주지분		576,424,959,245	623,517,701,692
Ⅱ. 비지배지분		479,714,995	438,249,231
자 본 총 계		576,904,674,240	623,955,950,923
부 채 및 자 본 총 계		2,656,449,911,686	2,893,842,458,745

&cr;

연 결 손 익 계 산 서

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 49(당) 기	제 48(전) 기
I. 매출액	4,22	3,779,129,065,561	3,188,065,338,010
II. 재료비	23	(2,056,421,526,052)	(2,092,682,717,574)
III. 인건비	23	(214,962,712,703)	(235,853,114,056)
IV. 기타영업비용	23	(1,388,933,298,635)	(1,044,809,674,514)
V. 영업이익	4	118,811,528,171	(185,280,168,134)
VI. 영업외손익
금융수익	5,24	10,486,810,835	8,419,366,325
금융비용	5,15,24	(41,937,624,874)	(44,624,682,154)
투자손익	11,24	(49,902,304,436)	(22,871,568,416)
기타영업외수익	24	45,634,923,684	36,131,446,505
기타영업외비용	24	(35,176,490,525)	(152,428,462,921)
영업외손익 합계		(70,894,685,316)	(175,373,900,661)
VII. 법인세비용차감전순이익	25	47,916,842,855	(360,654,068,795)
법인세비용		(20,857,472,617)	77,308,437,269
VIII. 당기순이익	4	27,059,370,238	(283,345,631,526)
지배기업소유주지분		27,065,014,054	(283,409,575,589)
비지배지분		(5,643,816)	63,944,063
IX. 주당이익	26
기본보통주당이익		714	(4,487)
기본우선주당이익		764	(4,487)

&cr;&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 49(당) 기	제 48(전) 기
I. 당기순이익		27,059,370,238	(283,345,631,526)
II. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	18	(4,968,870,361)	11,493,952,446
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	12,20	(1,153,763,346)	(6,020,437,765)
해외사업환산손익	20	7,296,240,361	(4,427,262,404)
기타포괄손익 합계		1,173,606,654	1,046,252,277
III. 당기총포괄이익		28,232,976,892	(282,299,379,249)
당기총포괄이익의 귀속
지배기업소유주지분		28,191,511,128	(282,361,082,433)
비지배지분		41,465,764	61,703,184

&cr;&cr;

연 결 자 본 변 동 표
제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익&cr;누계액	이익잉여금	지배기업&cr;소유주지분	비지배지분	총 계
2020.01.01.(전기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	84,587,248	626,998,457,420	919,164,565,275	376,546,047	919,541,111,322
당기순손익	-	-	-	-	(283,409,575,589)	(283,409,575,589)	63,944,063	(283,345,631,526)
기타포괄손익:	&cr;	&cr;	&cr;	&cr;	&cr;	&cr;	&cr;	&cr;
순확정급여부채의 재측정요소&cr;	-	-	-	-	11,493,952,446	11,493,952,446	-	11,493,952,446
지분법자본변동	-	-	-	(6,020,437,765)	-	(6,020,437,765)	-	(6,020,437,765)
해외사업환산손익	-	-	-	(4,425,021,525)	-	(4,425,021,525)	(2,240,879)	(4,427,262,404)
소 계	-	-	-	(10,445,459,290)	11,493,952,446	1,048,493,156	(2,240,879)	1,046,252,277
총포괄손익	-	-	-	(10,445,459,290)	(271,915,623,143)	(282,361,082,433)	61,703,184	(282,299,379,249)
연차배당	-	-	-	-	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	-	(13,285,781,150)
2020.12.31.(전기말)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(10,360,872,042)	341,797,053,127	623,517,701,692	438,249,231	623,955,950,923
2021.01.01.(당기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(10,360,872,042)	341,797,053,127	623,517,701,692	438,249,231	623,955,950,923
회계정책의 변경효과					(67,676,511,375)	(67,676,511,375)	-	(67,676,511,375)
2021.01.01.(수정후 당기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(10,360,872,042)	274,120,541,752	555,841,190,317	438,249,231	556,279,439,548
당기순손익
기타포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(4,968,870,361)	(4,968,870,361)		(4,968,870,361)
지분법자본변동	-	-	-	(1,153,763,346)	-	(1,153,763,346)		(1,153,763,346)
해외사업환산손익	-	-	-	7,249,130,781	-	7,249,130,781	47,109,580	7,296,240,361
소 계	-	-	-	6,095,367,435	(4,968,870,361)	1,126,497,074	47,109,580	1,173,606,654
총포괄손익	-	-	-	6,095,367,435	22,096,143,693	28,191,511,128	41,465,764	28,232,976,892
연차배당	-	-	-		(7,607,742,200)	(7,607,742,200)		(7,607,742,200)
2021.12.31.(당기말)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(4,265,504,607)	288,608,943,245	576,424,959,245	479,714,995	576,904,674,240

&cr;&cr; 연 결 현 금 흐 름 표

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
1. 당기순손익	27,059,152,593	(283,345,631,526)
2. 비현금항목의 조정
재고자산평가손실	(136,900,801)	5,384,091,502
대손상각비	-	-
퇴직급여	11,546,224,284	20,479,264,462
감가상각비	44,484,160,835	61,750,863,378
무형자산상각비	16,267,049,196	18,680,504,809
사용권자산상각비	66,898,034,041	143,490,313,071
외화환산손실	2,781,396,909	7,531,822,079
지분법손실	49,235,126,750	22,871,568,416
유형자산처분손실	724,058,935	879,438,120
무형자산처분손실	13,000	61,631,489
사용권자산해지손실	422,889,424	84,310,682
유형자산손상차손	-	13,972,123,969
무형자산손상차손	-	354,914,429
사용권자산손상차손	-	86,051,490,664
재고자산평가손실환입	-	-
외화환산이익	(6,147,290,796)	(3,180,867,940)
지분법이익	-	-
유형자산처분이익	(20,143,415,411)	(894,757,904)
사용권자산해지이익	(2,021,153,850)	(3,191,904)
투자자산처분이익	(128,762,941)	-
금융수익(이자수익)	(6,713,002,757)	(6,939,584,525)
당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(3,773,808,078)	(1,479,781,800)
금융비용(이자비용)	39,906,520,764	43,685,138,154
파생상품평가손실	2,031,104,110	939,544,000
관계기업투자처분손실	128,255,888	-
관계기업투자손상차손	667,684,739	-
법인세비용(수익)	20,857,690,262	(77,308,437,269)
기타의대손상각비	1,584,100,457	-
소 계	218,469,974,960	336,410,397,882
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
기타금융자산	786,806,664	4,990,125,694
매출채권	(14,838,419,077)	94,701,384,392
기타채권	(23,264,030,643)	32,274,110,124
선급금	1,895,305,987	9,842,499,849
선급법인세	-	-
선급비용	4,061,885,912	28,646,733,039
재고자산	460,111,613	218,187,450,221
매입채무	29,207,970,404	(294,310,077,527)
기타채무	(195,315,718,254)	(100,524,016,146)
선수금	3,255,742,975	(6,466,421,614)
기타금융부채	(596,737,355)	(6,334,661,096)
충당부채	919,051,962	(2,510,828,071)
선수수익	(6,734,002,487)	(18,552,048,601)
장기기타채무	6,321,530,584	7,624,256,024
장기기타금융부채	16,560,698	(954,118,850)
관계사 전출액	-	-
확정급여부채 기여금 납입	(9,286,000,000)	(9,896,218,174)
퇴직금의 지급	(2,511,390,951)	(19,334,849,470)
소 계	(205,621,331,968)	(62,616,680,206)
4. 이자의 수취	2,427,682,652	1,808,589,738
5. 법인세의 납부	(1,400,465,166)	(43,923,902,651)
영업활동으로 인한 순현금흐름	40,935,013,071	(51,667,226,763)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
기타금융자산의 감소	145,685,988,112	43,762,703,339
기타금융자산의 증가	(7,494,257,516)	(184,236,523,098)
기타금융부채의 증가	-	6,289,504,988
단기대여금의 회수	1,308,198,408	4,728,841,236
단기대여금의 증가	(4,064,685,231)	(233,573,356)
장기보증금의 회수	-	-
관계기업및공동기업투자의 처분	432,674,992	-
관계기업및공동기업투자의 취득	-	(76,035,634,014)
종속기업투자 취득을 위한 선급금의 증가	(4,348,422,075)	-
종속기업투자의 처분	-	-
장기대여금의 회수	168,944,996	73,999,848
장기대여금의 증가	(6,688,488,198)	(8,397,373,628)
유형자산의 처분	27,582,806,811	1,643,796,057
유형자산의 취득	(22,071,638,855)	(47,761,734,453)
무형자산의 처분	-	700,000,000
무형자산의 취득	-	(753,045,716)
투자활동으로 인한 순현금흐름	130,511,121,444	(260,219,038,797)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
단기차입금의 차입	1,373,844,974,240	946,139,162,269
사채의 발행	-	348,965,940,000
단기차입금의 상환	(1,456,843,286,468)	(874,479,430,194)
유동성사채의 상환	-	(250,000,000,000)
배당금의 지급	(7,607,742,200)	(13,285,781,150)
이자의 지급	(21,907,051,208)	(20,967,674,136)
리스부채의 감소	(63,468,047,761)	(88,592,972,370)
재무활동으로 인한 순현금흐름	(175,981,153,397)	47,779,244,419
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동	7,235,506,271	(4,018,646,943)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감	2,700,487,389	(268,125,668,084)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	240,173,920,205	508,299,588,289
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	242,874,407,594	240,173,920,205

&cr;

주석

제 49 기 2021년 12월 31일 현재

제 48 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요&cr;&cr;(1) 지배기업의 개요&cr;주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울과 인천 및 제주도 등에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.&cr;&cr;당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2021년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

&cr;2021년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 통칭하여 "연결실체"), 연결실체의 관계기업 및 공동지배기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.&cr;

(2) 종속기업의 현황&cr;보고기간종료일 현재 지배기업의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	자본금(천원)	투자주식수	지분율		결산월	업 종	소재지
회 사 명	자본금(천원)	투자주식수	당기말	전기말	결산월	업 종	소재지
신라스테이 주식회사	2,000,000	400,000주	100%	100%	12월	호텔업	대한민국
에스비티엠 주식회사	3,000,000	600,000주	100%	100%	12월	여행업	대한민국
Samsung Hospitality America Inc.	514,050	5,000주	100%	100%	12월	여행업	미국
Samsung Hospitality U.K. Ltd.(*1)	45,782	75,000주	100%	100%	12월	여행업	영국
Samsung Hospitality Europe GMBH(*1)	43,098	25,000주	100%	100%	12월	여행업	독일
Samsung Hospitality Romania(*1)	805,634	2,940주	100%	100%	12월	여행업	루마니아
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	210,679,350	251,560,200주	100%	100%	12월	상품판매	싱가폴
Samsung Hospitality Vietnam Co.,Ltd(*1)	592,166	-	99%	99%	12월	여행업	베트남
Shilla Hospitality Philippines Inc(*1)	229,020	92,950주	100%	100%	12월	여행업	필리핀
Samsung Hospitality India(*1)	586,250	3,349,999주	100%	100%	12월	여행업	인도
Samsung Shilla Business service Beijing Co. Ltd	1,518,921	-	100%	100%	12월	여행업	중국 북경
Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	1,284,381	-	100%	100%	12월	여행업	중국 천진
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	68,868,800	483,000,001주	100%	100%	12월	상품판매	중국 홍콩
Shilla Travel Retail Taiwan Limited	1,840,598	3,199,000주	64%	64%	12월	상품판매	대만
Shilla Retail Limited	11,849,119	-	100%	100%	12월	상품판매	중국 마카오
Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited	18,014,661	114,514,124주	100%	0%	12월	상품판매	중국 홍콩
Shilla Retail Plus Pte Ltd	1	1주	100%	0%	12월	상품판매	싱가폴

(*1) 에스비티엠 주식회사의 종속기업입니다.&cr;(*2) Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.의 종속기업입니다.&cr;

보고기간종료일 현재 종속기업의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.&cr;① 당기말

(단위:천원)
회 사 명	자 산	부 채	자 본	매출액	당기손익	총포괄손익
신라스테이 주식회사	358,788,371	346,918,051	11,870,320	96,535,819	(2,575,741)	(2,606,731)
에스비티엠 주식회사	27,328,921	3,829,577	23,499,344	43,967,031	1,074,842	1,208,343
Samsung Hospitality America Inc.	15,916,330	243,495	15,672,835	5,590,455	1,019,572	2,239,035
Samsung Hospitality U.K. Ltd.	2,042,094	488,363	1,553,731	864,867	188,804	294,975
Samsung Hospitality Europe GMBH	1,246,897	190,972	1,055,925	503,627	(251,446)	(248,820)
Samsung Hospitality Romania	2,697,509	2,833,441	(135,932)	247,665	(33,868)	(33,380)
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	76,146,436	49,012,375	27,134,061	104,782,199	4,204,109	5,714,721
Samsung Hospitality Vietnam Co.,Ltd	13,731,626	10,754,915	2,976,711	9,337,082	443,601	721,367
Shilla Hospitality Philippines Inc.	645,885	531,544	114,341	986,007	(349,430)	(337,010)
Samsung Hospitality India	4,744,439	4,780,632	(36,193)	1,319,942	180,400	173,420
Samsung Shilla Business service Beijing Co. Ltd	2,642,681	243,464	2,399,217	1,329,115	140,053	246,790
Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	827,569	1,562,736	(735,167)	3,528,312	(559,521)	(537,936)
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	120,396,797	68,480,520	51,916,277	7,332,373	4,065,157	5,581,985
Shilla Travel Retail Taiwan Limited	1,248,991	-	1,248,991	-	(27,463)	95,595
Shilla Retail Limited	34,850,397	23,090,560	11,759,837	77,507,229	6,551,050	7,064,365
Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited	35,303,683	8,760,859	26,542,824	97,295,589	2,533,599	4,495,787
Shilla Retail Plus Pte Ltd	1,073,927	1,090,562	(16,635)	55,961	(16,449)	(16,636)
합계	699,632,553	522,812,066	176,820,487	451,183,273	16,587,269	24,055,870

② 전기말

(단위:천원)
회 사 명	자 산	부 채	자 본	매출액	당기손익	총포괄손익
신라스테이 주식회사	382,198,177	367,721,127	14,477,050	83,503,214	(8,130,964)	(8,052,148)
에스비티엠 주식회사	29,323,458	7,032,456	22,291,002	31,002,860	2,814,820	2,741,808
Samsung Hospitality America Inc.	13,759,906	326,105	13,433,801	5,372,504	(1,467,112)	(2,330,113)
Samsung Hospitality U.K. Ltd.	1,945,437	686,681	1,258,756	3,106,288	583,808	553,627
Samsung Hospitality Europe GMBH	1,390,831	86,086	1,304,745	505,006	(243,443)	(193,780)
Samsung Hospitality Romania	654,078	756,630	(102,552)	166,208	(323,459)	(315,767)
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	111,711,946	91,687,698	20,024,248	166,897,256	(4,883,108)	(5,757,355)
Samsung Hospitality Vietnam Co.,Ltd	5,768,038	3,512,695	2,255,343	12,601,572	1,402,868	1,254,622
Shilla Hospitality Philippines Inc.	747,813	296,463	451,350	846,245	(63,118)	(61,523)
Samsung Hospitality India	5,358,845	5,568,459	(209,614)	4,230,192	(171,097)	(136,910)
Samsung Shilla Business service Beijing Co. Ltd	2,370,428	218,000	2,152,428	1,644,556	70,814	99,933
Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	2,488,323	2,613,367	(125,044)	2,770,073	(306,860)	(296,630)
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	114,302,736	67,968,446	46,334,290	58,974,819	(28,159,303)	(28,681,028)
Shilla Travel Retail Taiwan Limited	1,153,396	-	1,153,396	-	138,671	136,548
Shilla Retail Limited	21,121,295	16,425,824	4,695,471	19,802,512	(2,976,382)	4,126,873
Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited	14,295,331	1,948,967	12,346,364	34,657,966	5,678,414	4,006,814
합계	708,590,038	566,849,004	141,741,034	426,081,271	(36,035,451)	(32,905,029)

2. 재무제표 작성기준&cr;&cr;(1) 회계기준의 적용&cr;연결실체는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.&cr; &cr; 연결실체의 연결재무제표는 2022년 2월 28일자 이사회에서 승인되었으며 2022년 3월 17일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

&cr;

(2) 측정기준&cr;연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.&cr; - 공정가치로 측정되는 금융상품&cr; - 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

&cr;(3) 기능통화와 표시통화&cr;연결실체 내 개별기업의 재무제표는 각 개별기업의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 연결실체의 연결재무제표는 보고기업인 지배기업의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.&cr;

(4) 추정과 판단&cr;한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr;추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.&cr;

① 경영진의 판단&cr;연결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.&cr; - 주석 1: 연결 범위 - 사실상 지배력을 보유하고 있는지 여부&cr; - 주석 12: 지분법적용투자주식 - 연결실체가 유의적인 영향력을 행사하는지 여부&cr; - 주석 16 : 리스기간 - 연장선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지 여부&cr; &cr; ② 가정과 추정의 불확실성&cr;다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.&cr; - 주석 11: 재고자산 - 재고자산의 순실현가치평가&cr; - 주석 18: 종업원급여 - 주요 보험수리적 가정&cr; - 주석 19: 충당부채 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정&cr; - 주석 21: 우발채무와 약정사항 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정&cr; - 주석 24: 법 인세 - 이연법인세자산의 인식, 투자상생협력촉진세제에 따른 효과&cr;

③ 공정가치 측정&cr;연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr;

평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr;

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr; - 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr; - 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr; - 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr;공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다. &cr; - 주석 29: 공정가치&cr;

3. 회계정책의 변경 &cr;

연결실체는 2019년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초 적용하였습니다. 2019년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준들은 연결실체의 재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.&cr;

연결실체는 기업회계기준서 제1116호 최초 적용 누적효과를 2019년 1월 1일의 이익잉여금에 반영하는 수정소급법을 사용하여 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 따라서 2018년의 비교정보는 재작성되지 않았습니다. 비교정보는 종전에 기업회계기준서 제1017호 및 관련 해석서에 따라 작성되고 표시되었습니다. 회계정책 변경과 관련된 구체적인 사항은 아래에 공시하였습니다. 또한 기업회계기준서 제1116호의 공시 요구사항은 일반적으로 비교정보에 적용되지 않았습니다. &cr;

(1) 리스의 정의&cr;종전에 연결실체는 계약 약정일에 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 계약이 리스인지 또는 리스를 포함되어 있는지를 판단하였습니다. 연결실체는 현재 기업회계기준서 제 1116호에 따라 주석4.(5)에 설명된 바와 같이 리스의 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다.&cr;&cr;기업회계기준서 제1116호의 전환시점에 연결실체는 계약이 리스인지를 다시 평가하지 않는 실무적 간편법을 적용하기로 결정하였습니다. 연결실체는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 종전 리스 기준서인 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 리스로 식별되지 않은 계약은 계약이 리스인지 다시 평가하지 않은 실무적간편법을 적용하였습니다. 그러므로 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스 정의는 2019년 1월 1일 이후 체결되거나 변경된 계약에만 적용합니다.

&cr;(2) 리스이용자&cr;연결실체는 리스이용자로서 토지, 차량을 포함한 자산을 리스하고 있습니다. 리스이용자로서 연결실체는 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 기초하여 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 연결실체는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하며, 재무상태표에 표시됩니다.&cr;&cr;리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 연결실체는 각 리스요소와 비리스요소의 상 대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. &cr;&cr; 그러나 연결실체는 일부 소액 기초자산 리스(예: 사무용품 등)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 연결실체는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.&cr;&cr;연결실체는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산에 대하여 대응하는 기초자산을 보유하였을 경우에 표시하였을 항목과 같은 항목에 표시합니다. 기업회계기준서 제1116호의 전환시점 및 보고기간말 사용권자산의 상세내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr;1) 기업회계기준서 제1017호에 따라 종전에 운용리스로 분류한 리스&cr;&cr;연결실체는 종전에 부동산리스를 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류하였습니다. 전환 시점에 이러한 리스에 대하여 리스부채는 연결실체의 2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정하였습니다. 사용권자산은 다음 중 하나의 방법으로 측정하였습니다.&cr;&cr; - 대규모 부동산 리스에 적용한 방법: 리스개시일부터 기업회계기준서 제1116호를 적용해 온 것처럼 측정한 장부금액. 다음 최초 적용일 현재 리스이용자의 증분차입 이자율로 할인함&cr; - 그 밖의 리스에 적용한 방법: 리스부채와 동일한 금액. 다만 선급하거나 미지급한 리스료 금액을 조정함&cr; &cr;연결실체는 기업회계기준서 제1017호에에 따라 종전에 운영리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용할 때 다음과 같은 실무적 간편법을 적용하였습니다. &cr;- 리스기간이 12개월 이내인 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않음&cr;- 소액 기초자산 리스(예: IT장비)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않음&cr;- 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외함&cr;- 리스기간을 산정할 때 사후판단을 사용함&cr;&cr;2) 기업회계기준서 제1017호에 따라 종전에 금융리스로 분류한 리스&cr;&cr;연결실체는 많은 영업공간 및 사무실 등을 리스합니다. 이러한 리스는 기업회계기준서 제1017호에 따라 금융리스로 분류하였습니다. 이러한 금융리스에 대하여 연결실체는 최초 적용일 직전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 측정된 리스자산 및 리스부채의 장부금액을 2019년 1월 1일의 사용권자산 및 리스부채의 장부금액으로 결정합니다. &cr;&cr;(3) 리스제공자 &cr;연결실체는 소유 부동산과 사용권자산을 포함한 투자부동산을 리스로 제공합니다. 연결실체는 이러한 리스를 운용리스로 분류합니다.&cr;&cr;연결실체는 전대리스를 제외하면 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다.&cr;&cr;연결실체는 일부 부동산을 전대리스로 제공합니다. 기업회계기준서 제1017호에 따라 상위리스과 전대리스는 운용리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 전환 시점에 상위리스에서 인식되는 사용권자산은 투자부동산으로 표시하고 전환일의 공정가치로 측정하였습니다. 연결실체는 전대리스의 분류를 기초자산이 아닌 사용권자산에 기초하여 평가하였습니다. 그리고 그 결과 전대리스가 기업회계기준서 제1116호에 따라 운용리스로 분류된다고 결론내렸습니다.&cr;&cr;연결실체는 계약대가를 리스요소와 비리스요소에 배분하기 위하여 기업회계기준서 제1115호를 적용합니다.&cr;

* 상세한 주석사항은 2022년 3월 3일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

재 무 상 태 표
제 49 기 2021년 12월 31일 현재
제 48 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 호텔신라	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 49(당) 기 기말	제 48(전) 기 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산
현금및현금성자산	5,6,7,30,31	148,446,807,809	137,761,654,227
기타금융자산	5,7,30,31	18,364,183,389	144,879,626,908
매출채권및기타채권	5,8,30,31	126,320,701,658	94,940,871,794
단기대여금	5,9,30,31	1,462,607,620	1,373,256,920
선급금		8,480,549,753	7,196,689,520
선급비용		9,129,743,546	9,917,260,510
재고자산	10,23	546,458,087,358	536,146,410,495
당기법인세자산	26	-	273,377,416
유동자산 합계		858,662,681,133	932,489,147,790
Ⅱ. 비유동자산
관계기업투자및공동기업투자	11	71,641,135,781	123,214,060,781
종속기업투자	12	124,866,952,358	142,100,952,358
장기투자자산	5,13,31	774,535,147	774,535,147
기타금융자산	5,7,30,31	204,074,664,078	209,726,536,995
장기대여금	5,9,30,31	41,259,457,932	36,655,593,456
유형자산	14,29	578,285,460,383	614,801,080,737
무형자산	15,29	35,510,170,094	45,501,377,356
사용권자산	3,16,29	168,577,105,840	186,077,236,020
장기선급비용(기타비유동자산)		11,489,871,311	19,757,844,372
장기이연법인세자산	3,26	115,082,613,237	110,597,631,026
확정급여자산	19	9,843,059,009	19,435,790,894
비유동자산 합계		1,361,405,025,170	1,508,642,639,142
자 산 총 계		2,220,067,706,303	2,441,131,786,932
부 채
Ⅰ. 유동부채
매입채무및기타채무	3,5,17,30,31	256,396,678,013	330,087,991,395
기타금융부채	3,5,7,16,29,30,31	260,379,603,497	174,817,557,741
단기차입금	5,18,29,30,31	-	50,000,000,000
유동성사채	5,18,29,30,31	299,914,427,129	-
선수금	23	51,625,916,053	50,271,373,509
선수수익	23	16,749,823,457	18,688,922,992
당기법인세부채		1,595,768,124	-
충당부채	20	5,794,174,337	4,753,691,462
유동부채 합계		892,456,390,610	628,619,537,099
Ⅱ. 비유동부채
장기기타채무	5,17,19,30,31	20,243,481,670	18,280,304,211
기타금융부채	3,5,7,16,29,30,31	170,315,107,552	267,780,759,157
사채	5,18,29,30,31	549,089,320,153	848,398,391,443
확정급여부채		-	-
충당부채	20	1,391,083,471	1,391,083,471
비유동부채 합계		741,038,992,846	1,135,850,538,282
부 채 총 계		1,633,495,383,456	1,764,470,075,381
자 본
자본금	21	200,000,000,000	200,000,000,000
자본잉여금	21	196,555,683,971	196,555,683,971
기타자본	21	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)
기타포괄손익누계액		-	-
이익잉여금	3,21	294,490,802,240	384,580,190,944
자 본 총 계		586,572,322,847	676,661,711,551
부 채 및 자 본 총 계		2,220,067,706,303	2,441,131,786,932

손 익 계 산 서
제 49 기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 49(당) 기	제 48(전) 기
I. 매출액	4,23	3,379,077,455,347	2,814,422,845,627
II. 재료비	24	(1,823,545,198,655)	(1,921,337,656,548)
III. 인건비	24	(166,285,882,845)	(176,253,514,661)
IV. 기타영업비용	24	(1,298,678,106,515)	(892,846,608,723)
V. 영업이익	4	90,568,267,332	(176,014,934,305)
VI. 영업외손익
금융수익	5,25	14,551,892,987	12,634,075,598
금융비용	5,16,25	(31,843,959,068)	(32,941,832,558)
투자손익	11,25	(68,497,700,008)	(77,961,323,192)
기타영업외수익	25	42,419,896,650	34,399,592,610
기타영업외비용	25	(35,388,476,760)	(139,967,352,297)
영업외손익 합계		(78,758,346,199)	(203,836,839,839)
VII. 법인세비용차감전순이익		11,809,921,133	(379,851,774,144)
법인세비용	26	(21,543,676,133)	77,790,552,480
VIII. 당기순이익	4	(9,733,755,000)	(302,061,221,664)
IX. 주당이익	27
기본및희석보통주당이익		(257)	(7,980)
기본및희석우선주당이익		(257)	(7,980)

&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 46 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 49(당) 기	제 48(전) 기
I. 당기순이익		(9,733,755,000)	(302,061,221,664)
II. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	19	(5,071,380,130)	11,488,148,256
III. 당기총포괄이익		(14,805,135,130)	(290,573,073,408)

자 본 변 동 표
제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2020.01.01.(전기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109
당기순이익	-	-	-	(302,061,221,664)	(302,061,221,664)
기타포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	11,488,148,256	11,488,148,256
총포괄손익	-	-	-	(290,573,073,408)	(290,573,073,408)
연차배당	-	-	-	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)
2020.12.31.(전기말)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551
2021.01.01.(당기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551
회계정책의 변경효과				(67,676,511,374)	(67,676,511,374)
2021.01.01.(수정후 당기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	316,903,679,570	608,985,200,177
당기순이익				(9,733,755,000)	(9,733,755,000)
기타포괄손익:				(5,071,380,130)	(5,071,380,130)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(5,071,380,130)	(5,071,380,130)
총포괄손익	-	-	-	(14,805,135,130)	(14,805,135,130)
연차배당	-	-	-	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)
2021.12.31.(당기말)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	294,490,802,240	586,572,322,847

&cr;

현 금 흐 름 표
제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
1. 당기순손익	(9,733,755,000)	(302,061,221,664)
2. 비현금항목의 조정
재고자산평가손실	(331,644,552)	5,375,788,748
대손상각비	-	-
퇴직급여	9,820,876,162	18,905,672,156
감가상각비	40,310,929,978	48,612,178,321
무형자산상각비	13,202,577,592	15,301,157,779
사용권자산상각비	25,188,553,542	100,198,903,419
외화환산손실	3,282,319,391	7,514,591,828
유형자산처분손실	678,198,710	839,650,164
무형자산처분손실	13,000	61,631,489
사용권자산해지손실	14,860,903	6,128,959
재고자산평가손실환입	-	-
외화환산이익	(6,033,972,464)	(3,082,023,503)
유형자산처분이익	(20,098,584,892)	(894,757,904)
투자자산처분이익	-	-
사용권자산해지이익	(9,574,173)	(3,191,904)
투자주식처분손실	2,567,700,008	-
금융수익(이자수익)	(10,778,084,909)	(11,154,293,798)
금융비용(이자비용)	29,812,854,958	32,002,288,558
당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(3,773,808,078)	(1,479,781,800)
파생상품평가손실	2,031,104,110	939,544,000
관계기업투자손상차손	48,696,000,000	20,707,323,192
종속기업투자손상차손	17,234,000,000	57,254,000,000
사용권자산손상차손	-	85,204,814,684
기타의대손상각비	560,858,560	-
법인세비용(수익)	21,543,676,133	(77,790,552,480)
소 계	173,918,853,979	298,519,071,908
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
기타금융자산	(34,898,654)	(382,371)
매출채권	(14,404,347,808)	91,651,281,381
기타채권	(16,814,073,708)	38,534,892,879
선급금	3,064,561,842	7,679,721,359
선급비용	8,824,475,130	15,260,855,503
재고자산	(9,909,348,626)	177,988,255,494
매입채무	28,460,289,759	(249,798,855,474)
기타채무	(186,329,920,878)	(60,695,359,172)
선수금	1,354,542,544	(5,598,221,718)
기타금융부채	785,769,204	(3,529,206,177)
선수수익	(1,939,099,535)	(13,278,234,915)
충당부채	969,799,190	(2,519,809,861)
장기기타채무	6,321,530,584	7,624,256,024
장기기타금융부채	16,560,698	(98,710,300)
관계사 전출액	(93,887,801)	-
퇴직금의 지급	(2,301,238,081)	(9,834,792,479)
확정급여부채 기여금 납입	(7,000,000,000)	(18,000,000,000)
소 계	(189,029,286,140)	(24,614,309,827)
4. 이자의 수취	1,947,508,863	1,971,778,737
5. 법인세의 납부(환급)	(933,932,667)	(40,071,823,956)
영업활동으로 인한 순현금흐름	(23,830,610,965)	(66,256,504,802)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
기타금융자산의 감소	140,366,210,069	17,442,145,449
기타금융자산의 증가	(4,410,024,205)	(167,256,055,112)
기타금융부채의 증가	-	6,289,504,988
단기대여금의 회수	1,306,898,388	4,697,474,566
단기대여금의 증가	(269,983,344)	(233,573,356)
장기보증금의 회수	-	-
관계기업및공동기업투자의 처분	432,674,992	-
관계기업및공동기업투자의 취득	-	(76,035,634,014)
종속기업투자의 처분	-	-
종속기업투자의 취득	-	-
종속기업투자 취득을 위한 선급금의 증가	(4,348,422,075)	-
장기대여금의 회수	168,944,996	73,999,848
장기대여금의 증가	(3,165,312,016)	(37,441,063,424)
유형자산의 처분	27,536,981,319	1,643,153,512
유형자산의 취득	(15,608,565,764)	(43,398,395,450)
무형자산의 처분	-	700,000,000
투자활동으로 인한 순현금흐름	142,009,402,360	(293,518,442,993)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
단기차입금의 차입	1,370,000,000,000	870,000,000,000
사채의 발행	-	348,965,940,000
단기차입금의 상환	(1,420,000,000,000)	(820,000,000,000)
유동성사채의 상환	-	(250,000,000,000)
배당금의 지급	(7,607,742,200)	(13,285,781,150)
이자의 지급	(21,478,151,558)	(20,382,294,034)
리스부채의 감소	(28,407,744,055)	(55,543,550,381)
재무활동으로 인한 순현금흐름	(107,493,637,813)	59,754,314,435
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	10,685,153,582	(300,020,633,360)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	137,761,654,227	437,782,287,587
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	148,446,807,809	137,761,654,227

&cr;

주석

제 49 기 2021년 12월 31일 현재

제 48 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라

1. 회사의 개요&cr;

주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울, 인천 및 제주도 등에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.&cr;&cr;당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2020년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립 이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

2. 재무제표 작성기준&cr;&cr;(1) 회계기준의 적용&cr;당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.&cr;&cr;당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. &cr;&cr;당사의 재무제표는 2022년 1월 28일자 이사회에서 승인되었으며, 2022년 3월 17일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.&cr;

(2) 측정기준&cr;재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.&cr;- 공정가치로 측정되는 파생상품&cr;- 공정가치로 측정되는 금융상품&cr;- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

&cr; (3) 기능통화와 표시통화&cr;당사는 각 재무제표에 포함되는 항목들을 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 재무제표 작성을 위한 표시통화인 원화로 표시하고 있습니다.&cr;

(4) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. &cr;&cr;COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 재무제표 작성 시사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 재무성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 재무제표에 반영된 추정치와 다를 수 있습니다.&cr;

② 공정가치 측정&cr;당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 당사는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.&cr;

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

&cr;

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr;공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 31에 포함되어 있습니다.&cr;

3. 회계정책의 변경 &cr;&cr;당사는 2019년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초 적용하였습니다. 2019년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준들은 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.&cr;&cr;당사는 기업회계기준서 제1116호 최초 적용 누적효과를 2019년 1월 1일의 이익잉여금에 반영하는 수정소급법을 사용하여 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 따라서 2018년의 비교정보는 재작성되지 않았습니다. 비교정보는 종전에 기업회계기준서 제1017호 및 관련 해석서에 따라 작성되고 표시되었습니다. 회계정책 변경과 관련된 구체적인 사항은 아래에 공시하였습니다. 또한 기업회계기준서 제1116호의 공시 요구사항은 일반적으로 비교정보에 적용되지 않았습니다. &cr;

(1) 리스의 정의&cr;종전에 당사는 계약 약정일에 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 계약이 리스인지 또는 리스를 포함되어 있는지를 판단하였습니다. 당사는 현재 기업회계기준서 제 1116호에 따라 주석4.(5)에 설명된 바와 같이 리스의 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다.&cr;&cr;기업회계기준서 제1116호의 전환시점에 당사는 계약이 리스인지를 다시 평가하지 않는 실무적 간편법을 적용하기로 결정하였습니다. 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 종전 리스 기준서인 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 리스로 식별되지 않은 계약은 계약이 리스인지 다시 평가하지 않은 실무적간편법을 적용하였습니다. 그러므로 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스 정의는 2019년 1월 1일 이후 체결되거나 변경된 계약에만 적용합니다.

&cr;(2) 리스이용자&cr;당사는 리스이용자로서 토지, 차량을 포함한 자산을 리스하고 있습니다. 리스이용자로서 당사는 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 기초하여 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 당사는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하며, 재무상태표에 표시됩니다.&cr;&cr;리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 당사는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. &cr;&cr; 그러나 당사는 일부 소액 기초자산 리스(예: 사무용품 등)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 당사는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.&cr;&cr;당사는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산에 대하여 대응하는 기초자산을 보유하였을 경우에 표시하였을 항목과 같은 항목에 표시합니다. 기업회계기준서 제1116호의 전환시점 및 보고기간말 사용권자산의 상세내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr;1) 기업회계기준서 제1017호에 따라 종전에 운용리스로 분류한 리스&cr;&cr;당사는 종전에 부동산리스를 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류하였습니다. 전환 시점에 이러한 리스에 대하여 리스부채는 당사의 2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정하였습니다. 사용권자산은 다음 중 하나의 방법으로 측정하였습니다.&cr;&cr; - 대규모 부동산 리스에 적용한 방법: 리스개시일부터 기업회계기준서 제1116호를 적용해 온 것처럼 측정한 장부금액. 다음 최초 적용일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인함&cr; - 그 밖의 리스에 적용한 방법: 리스부채와 동일한 금액. 다만 선급하거나 미지급한 리스료 금액을 조정함&cr;&cr;당사는 기업회계기준서 제1017호에에 따라 종전에 운영리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용할 때 다음과 같은 실무적 간편법을 적용하였습니다. &cr;- 리스기간이 12개월 이내인 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않음&cr;- 소액 기초자산 리스(예: IT장비)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않음&cr;- 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외함&cr;- 리스기간을 산정할 때 사후판단을 사용함&cr;&cr;2) 기업회계기준서 제1017호에 따라 종전에 금융리스로 분류한 리스&cr;&cr;당사는 많은 제조장비를 리스합니다. 이러한 리스는 기업회계기준서 제1017호에 따라 금융리스로 분류하였습니다. 이러한 금융리스에 대하여 당사는 최초 적용일 직전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 측정된 리스자산 및 리스부채의 장부금액을 2019년 1월 1일의 사용권자산 및 리스부채의 장부금액으로 결정합니다. &cr;&cr;(3) 리스제공자 &cr;당사는 소유 부동산과 사용권자산을 포함한 투자부동산을 리스로 제공합니다. 당사는 이러한 리스를 운용리스로 분류합니다.&cr;&cr;당사는 전대리스를 제외하면 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다.&cr;&cr;당사는 일부 부동산을 전대리스로 제공합니다. 기업회계기준서 제1017호에 따라 상위리스과 전대리스는 운용리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 전환 시점에 상위리스에서 인식되는 사용권자산은 투자부동산으로 표시하고 전환일의 공정가치로 측정하였습니다. 당사는 전대리스의 분류를 기초자산이 아닌 사용권자산에 기초하여 평가하였습니다. 그리고 그 결과 전대리스가 기업회계기준서 제1116호에 따라 운용리스로 분류된다고 결론내렸습니다.&cr;&cr;당사는 계약대가를 리스요소와 비리스요소에 배분하기 위하여 기업회계기준서 제1115호를 적용합니다.&cr;

* 상세한 주석사항은 2022년 3월 3일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr; 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr;

제 2-1호 : 사내이사 김준환 선임의 건&cr;&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
김준환	1970.06.25	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김준환	㈜호텔신라 TR부문 지원팀장	2018 ~ 현재	호텔신라 TR부문 지원팀장(CFO 겸직)	해당사항 없음
		2015 ~ 2018	호텔신라 TR부문 재무그룹장
		2014 ~ 2015	호텔신라 경영지원실 재무그룹장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김준환	없음	없음	없음

&cr;라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2014년 호텔신라 입사 이후 재임기간 TR부문 재무그룹장, 지원팀장 및 전사 CFO 겸임 역할 수행으로 경영관리 및 재무 전문성이 높고, 회사 內 면세, 호텔, 생활레저 等 각 사업에 대한 이해도가 높아 회사의 지속적인 성장/발전과 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서_김준환 후보.jpg 확인서_김준환 후보

제 2-2호 : 사외이사 김준기 선임의 건&cr;&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
김준기	1965.06.13	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김준기	서울大 행정대학원 교수	2021 ~ 현재	한국공기업학회 회장	해당사항 없음
		2020 ~ 현재	한국도로공사 사외이사
		2015 ~ 2017	국회예산정책처장(차관급)
		1997 ~ 현재	서울大 행정대학원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김준기	없음	없음	없음

&cr;라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성: 본 후보자는 행정 및 정책 분야에 대한 전문성을 기반으로 면세유통사업과 호텔사업, 신규사업에서의 전략 수립과 효율성 향상 추진 等에 대한 의견을 개진하여 기업가치 향상에 기여하고자 함&cr;&cr;2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임&cr;&cr;3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임&cr;&cr;4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

&cr;마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;

서울대 행정대학원 교수, 국회 예산정책처장, 한국공기업학회장 등 다방면의 업무 경험과 높은 전문성을 보유함으로써 회사의 지속적인 성장/발전을 위한 전략 수립과 추진, 사업별 경쟁력 강화, 경영개선에 대해 다양한 의견을 제시하여 경영투명성을 제고하고 기업가치 향상하는 데 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서 서명본_김준기후보.jpg 확인서 서명본_김준기후보

&cr;

제 2-3호 : 사외이사 김현웅 선임의 건&cr;&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
김현웅	1959.05.04	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김현웅	법무법인 바른 대표변호사	2020 ~ 현재	법무법인 바른 대표변호사	해당사항 없음
		2015 ~ 2016	제64대 법무부 장관
		2015 ~ 2015	제46대 서울고등검찰청 검사장
		2013 ~ 2015	제57대 법무부 차관
		2013 ~ 2013	제26대 부산고등검찰청 검사장
		2012 ~ 2013	제56대 광주지방검찰청 검사장
		2011 ~ 2012	제11대 서울서부지방검찰청 검사장
		2010 ~ 2011	제57대 춘천지방검찰청 검사장
		2008 ~ 2010	인천/부산고등검찰청 차장검사
		2006 ~ 2008	서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사, 법무부 감찰기획관
		1984	제26회 사법시험 합격

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김현웅	없음	없음	없음

&cr;라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성: 본 후보자는 풍부한 법조 경험과 뛰어난 전문성을 활용하여 회사의 경영 의사결정 시 법률적 관점의 다양한 의견을 개진함으로써 기업가치 향상에 기여코자 함&cr;&cr;2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임&cr;&cr;3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임&cr;&cr;4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

검찰청 검사장 및 법무부 차관, 장관 등 근무 경험과 뛰어난 법률 전문성을 보유하여 회사의 지속적인 성장/발전을 위한 경영 의사결정 시 법률적 관점의 다양한 의견을 제시함으로써 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서 서명본_김현웅후보.jpg 확인서 서명본_김현웅후보

&cr;

제 2-4호 : 사외이사 진정구 선임의 건&cr;&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
진정구	1964.10.21	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
진정구	법무법인 광장 고문	2019 ~ 현재	법무법인 광장 고문	해당사항 없음
		2016 ~ 2018	국회사무처 입법차장(차관급)
		2013 ~ 2016	국회사무처 국회운영/정무위원회 수석전문위원(차관보급)
		2011 ~ 2013	국회사무처 기획조정실 실장
		2009 ~ 2011	국회사무처 법제사법위원회 전문위원
		2004 ~ 2008	국회사무처 미주주재관, 법제실 경제법제심의관
		2001 ~ 2004	국회사무처 기획조정실 행정법무담당관
		1988 ~ 1999	국회사무처 내무/법제사법/재정 경제위원회 입법조사관
		1988	제8회 입법고시 합격

&cr;다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
진정구	없음	없음	없음

&cr;라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성: 본 후보자는 국회 입법 공무원 근무를 통해 입법 관련 분야의 전문적 경력을 보유하고 있어 입법 관련 사항이 회사의 사업과 경영에 미치는 영향을 검토하고 의사결정 시 의견을 개진하여 기업가치 향상에 기여하고자 함&cr;&cr;2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임&cr;&cr;3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임&cr;&cr;4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

국회 사무처 법제사법위원회 전문위원, 법제실 경제법제심의관, 입법차장 등 근무 경험으로 입법과 관련한 높은 전문성과 경험을 보유하고 있어 회사의 준법경영과 지속적인 성장/발전을 위한 사업전략 수립 및 추진 시 다양한 의견을 제시하고 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨

확인서 확인서 서명본_진정구후보.jpg 확인서 서명본_진정구후보

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

&cr; 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr;

제 3-1호 : 감사위원 김준기 사외이사 선임의 건&cr;&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
김준기	1965.06.13	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김준기	서울大 행정대학원 교수	2021 ~ 현재	한국공기업학회 회장	해당사항 없음
		2020 ~ 현재	한국도로공사 사외이사
		2015 ~ 2017	국회예산정책처장(차관급)
		1997 ~ 현재	서울大 행정대학원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김준기	없음	없음	없음

&cr;라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울대 행정대학원 교수, 국회 예산정책처장, 한국공기업학회 회장 등 다방면의 업무 경험과 높은 전문성을 보유함으로써 회사의 지속적인 성장/발전을 위한 전략 수립과 추진, 사업별 경쟁력 강화, 경영개선에 대해 다양한 의견을 제시하여 경영투명성을 제고하고 기업가치 향상하는 데 기여할 것으로 판단됨

&cr; 확인서

확인서 서명본_김준기후보.jpg 확인서 서명본_김준기후보_

&cr;&cr; 제 3-2호 : 감사위원 김현웅 사외이사 선임의 건&cr; &cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
김현웅	1959.05.04	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김현웅	법무법인 바른 대표변호사	2020 ~ 현재	법무법인 바른 대표변호사	해당사항 없음
		2015 ~ 2016	제64대 법무부 장관
		2015 ~ 2015	제46대 서울고등검찰청 검사장
		2013 ~ 2015	제57대 법무부 차관
		2013 ~ 2013	제26대 부산고등검찰청 검사장
		2012 ~ 2013	제56대 광주지방검찰청 검사장
		2011 ~ 2012	제11대 서울서부지방검찰청 검사장
		2010 ~ 2011	제57대 춘천지방검찰청 검사장
		2008 ~ 2010	인천/부산고등검찰청 차장검사
		2006 ~ 2008	서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사, 법무부 감찰기획관
		1984	제26회 사법시험 합격

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김현웅	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서 확인서 서명본_김현웅후보.jpg 확인서서명본_김현웅후보_

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
보수총액 또는 최고한도액	150

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
실제 지급된 보수총액	69
최고한도액	150

※ 기타 참고사항

1. 보상위원회 결의를 통해 경영성과 및 기여도, 직무, 직급, 기타 대내외&cr; 경영환경을 종합적으로 고려하여 당기 이사 보수한도를 &cr; 전기와 동일한 150억으로 책정하고자 합니다.

&cr;2. 이사 보수한도에는 사외이사에 대한 보수와 사내이사에 대한 급여,

상여(성과에 연동되는 목표인센티브, 성과인센티브, 장기성과인센티브 등), &cr; 사내이사 퇴직을 가정한 퇴직금 등이 포함되어 있습니다. &cr; 이에 따라 실제 지급되는 보수총액은 회사의 성과에 대한 내부평가와

당해 년도 퇴직한 이사의 유무에 따라 변동 할 수 있으며, 이에 대한 &cr; 가정을 포함한 한도를 책정하고 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2022년 03월 08일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 감사보고서는 2022.3.3일 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.&cr;

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 &cr; 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.&cr;&cr;2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지&cr; (http://www.hotelshilla.net) 공시정보에 게재될 예정임입니다.&cr;&cr;- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. &cr; 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시&cr; 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.&cr; (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr;&cr;

수 있습니다. 감염 의심환자 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며,

별도 장소에서 주주총회에 참석 및 의결권 행사 가능합니다.&cr;&cr;- 참석자 중 확진자 발생시 능동감시 또는 수동감시 대상자가 될 수 있습니다.&cr;&cr;- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 &cr; 사적모임은 자제 부탁드립니다.&cr;&cr;- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 &cr; 의결권 행사를 권장드립니다.&cr;&cr;- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, &cr; 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다.

&cr;

□ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr; - 해당 사항 없음&cr;