| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 신주인수권부사채권 | ||||
| 회차 | 18 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 | ||
| 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 | 2024-06-28 | ||||
| 3. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | (주)유한코스메틱(대한민국) | 대표이사 | 이종호,조일현 | |
| 자본금(원) | 18,053,457,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 41,106,914 | 주요사업 | 화장품 제조판매업 | ||
| 4. 처분내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 10,000,000,000 | |||
| 처분금액(원) | 15,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 114,310,165,183 | ||||
| 자기자본대비(%) | 13.12 | ||||
| 대기업여부 | 미해당 | ||||
| 5. 처분목적 | 기존 신규사업의 투자 확대 및 필요 운영자금 확보 | ||||
| 6. 처분예정일자 | 2026-03-10 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -. 상기 '3. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 2025년 9월말 기준입니다. -. 상기 '4. 처분내역의 처분금액'은 외부평가기관의 직접적인 산정 결과는 아니나, 별도의 검토를 통해 그 적정성에 대하여 확인을 받았습니다. -. 상기 '4. 처분내역'의 자기자본'은 최근사업연도말(2024년 12월 31일) 자기자본에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액 입니다. -. 본 거래는 계약금 없이 진행되며, 기 설정된 근저당권은 2026년 3월 20일 해지와 동시에 처분대금 전액 입금될 예정입니다. -. 본 신주인수권부사채에 대한 처분(양도)가액이 공시일 현재까지의 연결재무제표 기준자산(159,370,980,039원)의 10%에는 미달, 자기자본(114,310,165,183원)의 10% 이상에는 해당되어 본'주권관련사채권의 처분결정'으로 공시합니다 |
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