가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) |
생년월일 또는사업자등록번호 등 |
변동일* |
취득/처분방법 |
주식등의종류 |
변동 내역 |
취득/처분단가** |
비 고 |
| 변동전 |
증감 |
변동후 |
EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2022년 12월 12일
장내매도(-)
의결권있는 주식
12,398
-335
12,063
26,650
(원)
-
EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2023년 01월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
12,063
-293
11,770
26,301
(원)
-
EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2023년 02월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
11,770
1,330
13,100
27,571
(원)
-
EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2023년 02월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
13,100
-436
12,664
26,702
(원)
-
EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2023년 03월 15일
장내매도(-)
의결권있는 주식
12,664
-2,516
10,148
24,730
(원)
-
EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2023년 06월 08일
기타(+)
의결권있는 주식
10,148
3,494
13,642
-
-
주식 이전
EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2023년 08월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
13,642
490
14,132
18,994
(원)
-
EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2023년 09월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
14,132
490
14,622
19,584
(원)
-
EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2023년 11월 28일
장내매도(-)
의결권있는 주식
14,622
-173
14,449
19,694
(원)
-
EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2024년 02월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
14,449
-1,957
12,492
20,102
(원)
-
EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2024년 07월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
12,492
-1,430
11,062
17,302
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2023년 07월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
165,000
-11,157
153,843
21,275
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2023년 07월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
153,843
-9,870
143,973
21,222
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2023년 08월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
143,973
-3,973
140,000
20,064
(원)
-
FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2022년 12월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
199,500
2,300
201,800
28,180
(원)
-
FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2024년 03월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
201,800
3,416
205,216
19,981
(원)
-
FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2024년 03월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
205,216
7,465
212,681
20,030
(원)
-
FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2024년 03월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
212,681
5,804
218,485
19,981
(원)
-
FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2024년 03월 29일
장내매수(+)
의결권있는 주식
218,485
7,506
225,991
20,159
(원)
-
FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2024년 04월 01일
장내매수(+)
의결권있는 주식
225,991
5,779
231,770
20,375
(원)
-
FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 12월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
133,000
9,700
142,700
28,180
(원)
-
FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2022년 12월 23일
장내매수(+)
의결권있는 주식
142,700
8,400
151,100
28,154
(원)
-
FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2023년 07월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
151,100
14,741
165,841
22,041
(원)
-
FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2023년 07월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
165,841
21,249
187,090
21,795
(원)
-
FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2024년 06월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
187,090
30,010
217,100
17,655
(원)
-
NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2023년 01월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
40,420
-1,990
38,430
26,939
(원)
-
NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2023년 02월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
38,430
4,060
42,490
27,571
(원)
-
NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2023년 05월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
42,490
-580
41,910
24,117
(원)
-
NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2023년 08월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
41,910
1,580
43,490
18,994
(원)
-
NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2023년 09월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
43,490
3,420
46,910
19,584
(원)
-
NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2023년 10월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
46,910
-2,400
44,510
18,031
(원)
-
NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2024년 09월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
44,510
-3,250
41,260
16,726
(원)
-
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미