가. 주식등의 세부변동내역
성명(명칭) |
생년월일 또는사업자등록번호 등 |
변동일* |
취득/처분방법 |
주식등의종류 |
변동 내역 |
취득/처분단가** |
비 고 |
변동전 |
증감 |
변동후 |
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S
46090
2025년 06월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
5,900
-400
5,500
17,306
(원)
-
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S
46090
2025년 06월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
5,500
-400
5,100
17,346
(원)
-
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S
46090
2025년 06월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
5,100
-400
4,700
17,347
(원)
-
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S
46090
2025년 06월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
4,700
-400
4,300
17,287
(원)
-
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S
46090
2025년 06월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
4,300
-500
3,800
16,721
(원)
-
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S
46090
2025년 06월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
3,800
-500
3,300
16,901
(원)
-
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S
46090
2025년 07월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
3,300
-400
2,900
17,125
(원)
-
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S
46090
2025년 07월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,900
-400
2,500
17,243
(원)
-
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S
46090
2025년 07월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,500
-400
2,100
17,130
(원)
-
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S
46090
2025년 07월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,100
-400
1,700
17,136
(원)
-
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S
46090
2025년 07월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,700
-500
1,200
16,805
(원)
-
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S
46090
2025년 07월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,200
-500
700
16,993
(원)
-
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S
46090
2025년 07월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
700
-400
300
17,201
(원)
-
FID GLB GRWTH & VAL INVT VAL S
46090
2025년 07월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
300
-300
0
17,321
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 06월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
83,919
-991
82,928
17,306
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 06월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
82,928
-400
82,528
17,347
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 06월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
82,528
-700
81,828
17,346
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 06월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
81,828
-400
81,428
17,287
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 06월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
81,428
-700
80,728
16,721
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 06월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
80,728
-500
80,228
16,901
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
80,228
-400
79,828
17,125
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
79,828
-1,310
78,518
17,130
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
78,518
-1,316
77,202
17,243
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
77,202
-400
76,802
17,136
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
76,802
-400
76,402
17,197
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
76,402
-500
75,902
16,805
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
75,902
-500
75,402
16,958
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
75,402
-500
74,902
16,993
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
74,902
-700
74,202
17,201
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
74,202
-565
73,637
17,321
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
73,637
-400
73,237
17,782
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
73,237
-943
72,294
17,703
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
72,294
-1,005
71,289
17,945
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 15일
장내매도(-)
의결권있는 주식
71,289
-552
70,737
17,744
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
70,737
-900
69,837
17,830
(원)
-
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 07월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
69,837
-400
69,437
18,000
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 06월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
918,334
-10,500
907,834
17,306
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 06월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
907,834
-2,728
905,106
17,347
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 06월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
905,106
-7,400
897,706
17,346
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 06월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
897,706
-4,300
893,406
17,287
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 06월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
893,406
-695
892,711
16,863
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 06월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
892,711
-7,643
885,068
16,721
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 06월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
885,068
-1,139
883,929
16,901
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
883,929
-14,600
869,329
17,130
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
869,329
-4,300
865,029
17,125
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
865,029
-14,800
850,229
17,243
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
850,229
-1,594
848,635
17,136
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
848,635
-751
847,884
17,197
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
847,884
-955
846,929
16,958
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
846,929
-5,000
841,929
16,805
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
841,929
-2,979
838,950
16,993
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
838,950
-449
838,501
17,006
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
838,501
-7,800
830,701
17,201
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
830,701
-6,300
824,401
17,321
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
824,401
-1,656
822,745
17,782
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
822,745
-10,800
811,945
17,703
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
811,945
-11,400
800,545
17,945
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 15일
장내매도(-)
의결권있는 주식
800,545
-6,300
794,245
17,744
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
794,245
-3,412
790,833
18,000
(원)
-
FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 07월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
790,833
-9,800
781,033
17,830
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 06월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
156,442
-1,800
154,642
17,306
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 06월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
154,642
-1,280
153,362
17,346
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 06월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
153,362
-500
152,862
17,347
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 06월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
152,862
-700
152,162
17,287
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 06월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
152,162
-500
151,662
16,863
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 06월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
151,662
-1,300
150,362
16,721
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 06월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
150,362
-500
149,862
16,901
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
149,862
-2,500
147,362
17,130
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
147,362
-700
146,662
17,125
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
146,662
-2,500
144,162
17,243
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
144,162
-400
143,762
17,136
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
143,762
-400
143,362
17,197
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
143,362
-800
142,562
16,805
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
142,562
-500
142,062
16,958
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
142,062
-500
141,562
16,993
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
141,562
-1,300
140,262
17,201
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
140,262
-1,100
139,162
17,321
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
139,162
-1,800
137,362
17,703
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
137,362
-400
136,962
17,782
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
136,962
-1,900
135,062
17,945
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 15일
장내매도(-)
의결권있는 주식
135,062
-1,100
133,962
17,744
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
133,962
-1,600
132,362
17,830
(원)
-
FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 07월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
132,362
-600
131,762
18,000
(원)
-
FID LW PR STK K6 CASH SUB
43815
2025년 06월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
137,195
-1,600
135,595
17,306
(원)
-
FID LW PR STK K6 CASH SUB
43815
2025년 06월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
135,595
-1,100
134,495
17,346
(원)
-
FID LW PR STK K6 CASH SUB
43815
2025년 06월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
134,495
-400
134,095
17,347
(원)
-
FID LW PR STK K6 CASH SUB
43815
2025년 06월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
134,095
-601
133,494
17,287
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FID LW PR STK K6 CASH SUB
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2025년 07월 11일
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2025년 07월 16일
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2025년 06월 24일
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2025년 06월 27일
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2025년 07월 10일
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2025년 07월 11일
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8,860
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2025년 07월 15일
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8,460
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NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
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2025년 07월 16일
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의결권있는 주식
8,060
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7,660
18,000
(원)
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NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2025년 07월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
7,660
-400
7,260
17,830
(원)
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※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미