| 1. 채무자 | 주식회사 에이치앤씨테크 | ||
| -회사와의 관계 | 종속회사 | ||
| 2. 채권자 | 한국투자증권 주식회사 외 5인 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 8,500,000,000 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 8,585,000,000 | |
| 자기자본(원) | 167,956,961,135 | ||
| 자기자본대비(%) | 5.11 | ||
| 대기업해당여부 | 미해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2020-03-10 | |
| 종료일 | 2024-03-09 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 8,585,000,000 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 위 채무보증은 당사의 종속회사 (주)에이치앤씨테크가 베트남법인의 양산설비 투자자금 조달을 목적으로 전환사채 발행을 결정하였으며, 동 전환사채에 대한 당사의 지급보증 결정에 대한 공시 입니다.
2. 전환사채 발행조건 1) 사채명칭: 제1회 주식회사 에이치앤씨테크 무기명식 사모 전환사채 2) 사채발행회사: 주식회사 에이치앤씨테크 3) 사채인수인: 인수인1: 한국투자증권 주식회사(메테우스V1코스닥벤처전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위) 인수인2: 미래에셋대우 주식회사(코너스톤전문투자형사모코스탁벤처투자신탁제1호의 신탁업자 지위) 인수인3: 한국투자증권 주식회사(휴먼레인보우레드코스닥벤처전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위) 인수인4: 주식회사 신한은행(KY코스닥벤처전문투자형사모투자신탁1호의 신탁업자 지위) 인수인5: 주식회사 신한은행(KY코스닥벤처전문투자형사모투자신탁2호의 신탁업자 지위) 인수인6: 한국투자증권 주식회사(아샘 코스닥벤처플러스 전문투자형 사모투자신탁5호의 신탁업자 지위) 4) 사채권면총액: \ 8,500,000,000원 5) 표면이자율: 연 0% 6) 만기이자율: 원금액에 대하여 연 0.25% (4년 만기시 1%) 7) 사채발행일: 2020년 3월 10일 8) 사채만기일: 2024년 3월 09일(4년) 9) 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 6개월 이후 행사가능 10) 사채지급보증: 발행금액의 101% (\ 8,585,000,000원) - 지급보증인: 유아이엘 11) 우선매수청구권: 발행회사가 조기상환청구를 이행하지 않으면, 지급보증인이 우선매수 3. 당사의 자기자본은 2018년 12월31일 기준의 연결 자기자본입니다. |
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| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 주식회사 에이치앤씨테크 | 종속회사 | 8,585,000,000 | 2020.03.10~2024.03.09 | - |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 주식회사 에이치앤씨테크(H&C Tech) | 대한민국 | 경기도 안산시 단원구 신길동 | 113-88-00662 |
| 직업(사업내용) | 휴대폰 부품제조 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 유아이엘주식회사 | 24,000 | 60 |
| 대표이사 | 김흥배 | 14,400 | 36 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2018년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 119 | 자본금 | 40 |
| 부채총계 | 218 | 매출액 | 25 |
| 자본총계 | -99 | 당기순손익 | -84 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 채무자와의 관계 | |||
| 1. 회사와 채무자와의 관계 | 종속회사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 이사 | 김문영 | 이사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||