| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 01 월 16 일 | |
| 회 사 명 : | 아이텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 장 혁 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 | |
| (전 화) 031-8077-1500 | ||
| (홈페이지)http://www.iteksemi.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 이 중 엽 |
| (전 화) 031-8077-1500 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 7. 매도결정일은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일 입니다.2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다.3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 본 공시서류 제출일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
4) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.5년이 되는 2025년 10월 11일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환지급기일 및 청구금액
2025년 10월 11일 : 전자등록금액의 104.5489%
2026년 01월 11일 : 전자등록금액의 105.3278%
2026년 04월 11일 : 전자등록금액의 106.0900%
2026년 07월 11일 : 전자등록금액의 107.0206%
2026년 10월 11일 : 전자등록금액의 107.6850%
2027년 01월 11일 : 전자등록금액의 108.4874%
2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 |
조기상환지급기일 |
조기상환율(%) | |
| From | To | |||
| 60일 전 | 30 일전 | |||
| 1차 | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 2025-10-11 | 104.5489 |
| 2차 | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 2026-01-11 | 105.3278 |
| 3차 | 2026-02-10 | 2026-03-12 | 2026-04-11 | 106.0900 |
| 4차 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 107.0206 |
| 5차 | 2026-08-12 | 2026-09-11 | 2026-10-11 | 107.6850 |
| 6차 | 2026-11-12 | 2026-12-14 | 2027-01-11 | 108.4874 |
3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
4) 조기상환 지급장소 : 기업은행 군포공단지점
5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |