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| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 12일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 한국지역난방공사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 황 창 화 |
| 본 점 소 재 지 :&cr; | 경기도 성남시 분당구 분당로 368 |
| (전 화) 1688-2488 | |
| (홈페이지) http://www.kdhc.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본 부장 (성 명) 김 세 호 |
| (전 화) 031-780-4260 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 01일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 07월 01일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2021년 07월 07일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2021년 07월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2021년 07월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
&cr;
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한국지역난방공사 제46-1 회 무기명식 이권부 무보증사채 &cr; 한국지역난방공사 제46-2 회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제46-1회 금 육백억원정(\60,000,000,000)&cr;제46-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 붉은색으로 굵게 표시하였습니다. | |||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 발행금리 확정 | [회차: 46-1]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p. 를 가산한 이자율로 한다. &cr;&cr; [회차: 46-2]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04 %p. 를 가산한 이자율로 한다. | [회차: 46-1]&cr;이자율 : 1.392&cr; 발행수익률 : 1.392 &cr;&cr; (문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [회차: 46-2]&cr;이자율 : 1.606&cr; 발행수익률 : 1.606 &cr;&cr; (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 1. 공모개요 | 발행금리 확정 | [회차: 46-1]&cr;발행수익률(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p. 를 가산한 이자율로 한다. &cr;&cr; [회차: 46-2]&cr;발행수익률(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04 %p. 를 가산한 이자율로 한다. | [회차: 46-1]&cr;발행수익률(%) : 1.392&cr; 연리이자율(%) : 1.392&cr; &cr;&cr; (문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [회차: 46-2]&cr;발행수익률(%) : 1.606&cr; 연리이자율(%) : 1.606 &cr;&cr; (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr; 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 | 발행금리 확정 | ( 주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
(주1) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제46-1회 무보증사채 | 60,000,000,000 | 주1) | 2023.07.13 | - |
| 제46-2회 무보증사채 | 100,000,000,000 | 주2) | 2024.07.12 | - |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01 %p. 를 가산한 이자율로 한다.&cr; 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "발행회사" 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04 %p. 를 가산한 이자율로 한다. |
&cr; (주1) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제46-1회 무보증사채 | 60,000,000,000 | 1.392 | 2023.07.13 | - |
| 제46-2회 무보증사채 | 100,000,000,000 | 1.606 | 2024.07.12 | - |
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |