분기보고서 3.6 삼천리 110111-0005929 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

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분 기 보 고 서

&cr;&cr;&cr;

(제 54 기)

2019년 01월 01일2019년 03월 31일
사업연도 부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일
주권상장법인해당사항 없음
제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :
회 사 명 : 주식회사 삼천리
대 표 이 사 : 유 재 권
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)
(전 화) 02-368-3300
(홈페이지) http://www.samchully.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경담당 (성 명) 이 성 욱
(전 화) 02-368-3564
목 차

&cr;

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 ........................................... 3
2. 회사의 연혁 ........................................... 8
3. 자본금 변동사항 ........................................... 10
4. 주식의 총수 등 ........................................... 10
5. 의결권 현황 ........................................... 11
6. 배당에 관한 사항 등 ........................................... 12
Ⅱ. 사업의 내용(제조ㆍ서비스업)
1. 사업의 개요 ........................................... 14
2. 주요 상품 등 ........................................... 32
3. 주요 원재료 ........................................... 33
4. 공급ㆍ영업용 설비 등의 현황 ........................................... 36
5. 매출에 관한 사항 ........................................... 40
6. 수주상황 ........................................... 43
7. 시장위험과 위험관리 ........................................... 44
8. 파생상품 거래 현황 ........................................... 51
9. 연구개발활동 ........................................... 52
10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ........................................... 54
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 ........................................... 62
2. 연결재무제표 ........................................... 65
3. 연결재무제표 주석 ........................................... 72
4. 재무제표 ........................................... 147
5. 재무제표 주석 ........................................... 152
6. 기타 재무에 관한 사항 ........................................... 211
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ........................................... 234
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
1. 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견 등 ........................................... 235
2. 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견 등 ........................................... 237
3. 내부회계관리제도 ........................................... 239
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ........................................... 240
2. 감사제도에 관한 사항 ........................................... 242
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ........................................... 245
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ........................................... 246
2. 주식의 분포 ........................................... 247
3. 주식사무 ........................................... 248
4. 주가 및 주식거래실적 ........................................... 249
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 ........................................... 250
2. 임원의 보수 등 ........................................... 253
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ........................................... 256
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ........................................... 262
2. 대주주와의 자산양수도 등 ........................................... 263
3. 대주주와의 영업거래 등 ........................................... 264
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 ........................................... 265
2. 우발채무 등 ........................................... 266
3. 제재현황 등 그 밖의 사항 ........................................... 269
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 19년1분기_대표이사등의 확인서.jpg 19년1분기_대표이사등의 확인서

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

&cr;

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)
상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부
㈜삼천리이엔지 2002.01.25 서울특별시 영등포구&cr;국제금융로6길 42 가스ㆍ열 배관 공사업 103,879 의결권의 과반수 소유 ○
㈜삼천리이에스 2001.12.21 서울특별시 영등포구&cr;국제금융로6길 42 에너지솔루션 및&cr;엔지니어링 사업 138,610 의결권의 과반수 소유 ○

㈜휴세스

 2006.09.01 경기도 수원시 권선구&cr;서수원로 519 집단에너지사업 240,440 의결권의 과반수 소유 ○
㈜에스파워 2012.01.02 경기도 안산시 &cr;단원구 원시동 발전사업 825,354 의결권의 과반수 소유 ○
삼천리자산운용㈜ 2008.12.30 서울특별시 영등포구&cr;국제금융로6길 42 자산운용업 5,576 의결권의 과반수 소유 X
㈜청주그린에너지 2014.12.01 충청북도 청주시 흥덕구&cr;덕암로 12번길 37-1 스팀판매업 18,570 의결권의 과반수 소유 X
㈜삼천리모터스 2016.12.01 충청북도 청주시 흥덕구&cr;가로수로754번길 15 자동차판매업 33,728 의결권의 과반수 소유 X
㈜신승에너지 2013.05.07 경기 화성시 매바위로&cr;570-10 폐기물 처리업 52,135 의결권의 과반수 소유 X
삼천리신한 에너지환경&cr;전문투자형 &cr;사모투자신탁 제1호 2017.07.28 - 신탁업,&cr;집합투자업 등 51,192 실질 지배력 X
SE&E Co., Ltd 2008.03.26

미국 캘리포니아

(840 Roosevelt, &cr;2Fl Irvine CA, &cr;CA92620)

 자원개발사업 50,596 의결권의 과반수 소유 X
SCL &cr;Resources, LLC 2011.11.28

미국 캘리포니아

(840 Roosevelt, &cr;2Fl Irvine CA, &cr;CA92620)

 자원개발사업 2,884 의결권의 과반수 소유 X
SIM,&cr;a California Corp. 2011.05.19

미국 캘리포니아

(840 Roosevelt, &cr;2Fl Irvine CA, &cr;CA92620)

 지주회사 29,521 의결권의 과반수 소유 X
Samchully L&C&cr;Corporation 2012.05.10

미국 캘리포니아

(840 Roosevelt, &cr;2Fl Irvine CA, &cr;CA92620)

 외식업 4,896 의결권의 과반수 소유 X
SL&C ANAHEIM, LLC 2014.07.29 미국 애너하임&cr;(2045 S.Harbor BLVD) 호텔업 35,502 의결권의 과반수 소유 X
SL&C ONTARIO, LLC 2019.01.22

미국 캘리포니아

(840 Roosevelt, &cr;2Fl Irvine CA, &cr;CA92620)

 호텔업 - 의결권의 과반수 소유 X

※ 주요종속회사 판단기준 : 직전사업연도말 자산 총액 750억원 이상&cr; ※ 지배관계의 근거 : 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호)&cr;※ 최근 사업연도말 재무현황은 개별 법인의 별도 재무제표 기준입니다.&cr;

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분 자회사 사 유
신규&cr;연결 SL&C ONTARIO, LLC 당기 중 신설
- -
연결&cr;제외 - -
- -

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

등록1976년 12월 23일--
주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

&cr; 라. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr;당사의 명칭은 주식회사 삼천리이며, 약식으로 표기할 경우에는 '㈜삼천리'로 표기합니다.&cr;&cr; 마. 설립일자 및 존속기간&cr;당사는 1955년 10월 1일 삼천리연탄기업사로 창립되어, 1966년 7월 7일 삼천리연탄주식회사로 설립되었습니다.&cr;&cr; 바. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr;(1) 본사주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)&cr;(2) 전화번호 : 02-368-3300&cr;(3) 홈페이지 : http://www.samchully.co.kr&cr;&cr; 사. 중소기업 해당 여부&cr;당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;&cr; 아. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr;(1) 도시가스사업&cr;당사가 영위하는 도시가스사업은 도시가스사업법을 근거법률로 하고 있으며, 동 법률에서 정한 바에 따라 경기도지사 및 인천광역시장으로부터 일반 도시가스사업 허가를 받아 가스공급 및 안전관리업무를 수행하고 있습니다. 또한, 동 법률에 의거 가스요금 및 제반 공급조건을 정한 도시가스 공급규정을 경기도지사 및 인천광역시장의 승인을 받아 시행하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 집단에너지사업&cr;당사가 추진하고 있는 집단에너지사업은 집단에너지사업법 제9조 1항의 규정에 의거 지식경제부 장관의 사업허가를 받아 시행하고 있습니다.&cr;&cr; 자. 주요 사업의 내용 및 신규사업&cr;연결실체는 도시가스공급업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 이 외에 지배회사와 종속회사를 통하여 집단에너지사업, 발전사업, 플랜트사업, 신ㆍ재생에너지사업, 자산운용업 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다. 자세한 내용은 『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.&cr;

차. 계열회사에 관한 사항&cr; 당사의 계열회사 총 수는 2019년 3월 31일 현재 당사를 포함하여 40개사 입니다 . 주요 계열회사로는 ㈜삼탄, ㈜에스파워, ㈜삼천리이엔지, ㈜삼천리이에스가 있으며, 당사를 제외한 계열회사는 모두 비상장법인입니다.

업 종 회사수 상 장 비상장 해외현지법인
전기가스업&cr;(도시가스제조및판매) 1 ㈜삼천리 - -
광업 3 - ㈜삼탄 SAMCHULLY ENERGY AND ENVIRONMENT &cr;SCL RESOURCES, LLC.
기타 36 - ㈜ 삼천리이엔지&cr;㈜삼천리이에스&cr;㈜휴세스&cr;안산도시개발㈜&cr;㈜에스파워&cr; ㈜삼천리모터스&cr;㈜신승에너지&cr; ㈜청주그린에너지 &cr; 삼천리자산운용㈜&cr; 삼천리열처리㈜&cr; ㈜동해임산&cr;㈜찌레본파워홀딩스&cr; ㈜에너마인글로벌&cr; ㈜찌레본에너지홀딩스&cr;㈜영양풍력발전공사&cr;영덕풍력발전㈜&cr;영덕해파랑풍력발전㈜&cr; 금성개발㈜&cr; 삼천리 신한 에너지환경 전문투자형 사모투자신탁 제1호 SIM, a California corporation&cr;SAMCHULLY L&C CORPORATION&cr;SL&C ANAHEIM,LLC&cr;SL&C ONTARIO,LLC&cr;PT. MINTEC ABADI&cr;PT. SIMS JAYA KALTIM&cr;PT. TRASINDO MURNI PERKASA&cr;PT. SAMINDO UTAMA KALTIM&cr;SAMTAN USA INC.&cr;ST AMERICA, LLC&cr;PT. TATA HAMPARAN EKA PERSADA&cr;PT. SEA BRIDGE SHIPPING&cr;PT. INTAN RESOURCE INDONESIA&cr;SAMTAN AURES PTY LIMITED&cr;PT. SAMINDO RESOURCES Tbk.&cr;PT. TRISTAN RESOURCES&cr;STI Pacific Pte. Ltd

※ 계열회사에 관한 자세한 사항은『IX. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;

카. 신용평가에 관한 사항 &cr;최근 3년간 당사가 받은 신용평가 내역은 다음과 같습니다.

평가일 평가대상 증권 등 평가대상 증권의 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분
'16.05.11 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 본평가
'16.05.11 회사채(제17회) AA+ 한국기업평가(AAA~D) 정기평가
'16.05.11 회사채(제19회) AA+ 한국기업평가(AAA~D) 본평가
'16.05.13 회사채(제18-1회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가
'16.05.13 회사채(제18-2회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가
'16.05.13 회사채(제19회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 본평가
'16.05.26 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 본평가
'16.05.26 회사채(제17회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가
'16.05.26 회사채(제18-1회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가
'16.05.26 회사채(제18-2회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가
'16.12.13 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 정기평가
'16.12.20 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 정기평가
'17.05.31 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 본평가
'17.05.31 회사채(제19회) AA+ 한국기업평가(AAA~D) 정기평가
'17.06.15 회사채(제18-1회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가
'17.06.15 회사채(제18-2회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가
'17.06.15 회사채(제19회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가
'17.06.23 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 본평가
'17.06.23 회사채(제18-1회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가
'17.06.23 회사채(제18-2회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가
'17.12.08 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 정기평가
'17.12.15 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 정기평가
'18.04.19 회사채(제19회) AA+ 한국기업평가(AAA~D) 정기평가
'18.04.19 회사채(제20회) AA+ 한국기업평가(AAA~D) 본평가
'18.04.23 기업신용등급 AA+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가
'18.04.23 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 본평가
'18.04.23 회사채(제18-1회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가
'18.04.23 회사채(제18-2회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가
'18.04.23 회사채(제19회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 정기평가
'18.04.23 회사채(제20회) AA+ NICE신용평가(AAA~D) 본평가
'18.05.14 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 본평가
'18.05.14 회사채(제18-1회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가
'18.05.14 회사채(제18-2회) AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가
'18.12.14 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 정기평가
'18.12.19 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 정기평가

&cr; ▶ 신용등급체계 및 내용

구 분 신용등급체계 신용등급내용
투자 적격등급 Aaa AAA 최상의 신용상태
Aa1 AA+ 전반적으로 신용상태가 우수하나 Aaa, AAA에 &cr;비해서 약간의 투자위험 존재
Aa2 AA
Aa3 AA-
A1 A+ 신용상태 양호
A2 A
A3 A-
Baa1 BBB+ 신용상태 적절&cr;(현재 이자지급 및 원금상환에 문제는 없으나 &cr;미래에는 위험 존재)
Baa2 BBB
Baa3 BBB-
투자 요주의 및 &cr;부적격 등급 Ba1 BB+ 투자시 요주의 대상
Ba2 BB
Ba3 BB
B1 B+ 바람직한 투자대상이 아님
B2 B
B3 B-
Caa1 CCC+ 신용상태 나쁨
Caa2 CCC
Caa3 CCC-
Ca CC 최악의 신용상태
C C
- D

&cr;

 2. 회사의 연혁

&cr;&cr;공시대상기간(2014.01.01~2019.03.31) 중 연결실체의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;- 2014.07 : ㈜에스파워 연결종속회사 편입&cr;- 2014.07 : 해외법인 SL&C ANAHEIM, LLC 신규 설립&cr;- 2014.11 : ㈜에스파워 상업운전 개시&cr;- 2014.12 : ㈜청주그린에너지 신규 설립&cr;- 2015.07 : ㈜삼천리엔바이오 연결 종속회사 제외&cr;- 2015.08 : 한국능률협회컨설팅 '한국에서 가장 일하기 좋은 기업' 5년 연속 1위&cr;- 2015.10 : ㈜광명그린에너지 신규 설립 &cr;- 2016.02 : 한국경영자총협회 '한국노사협력대상' 대상 수상&cr;- 2016.10 : '대한민국 나눔국민대상' 국무총리 표창 수상

- 2016.12 : ㈜삼천리모터스 연결종속회사 편입&cr; - 2017.04 : ㈜신승에너지 연결종속회사 편입&cr;- 2019.01 : 해외법인 SL&C ONTARIO, LLC 신규 설립&cr;- 2019.02 : 한국능률협회컨설팅 '한국에서 가장 존경받는 기업' 16년 연속 선정&cr;

가. 회사의 본점소재지&cr;당사는 1983년 6월 15일 회사의 본점소재지를 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)[지번주소 : 서울 영등포구 여의도동 35-6]으로 변경하였으며, 이후 본점소재지의 변경은 없습니다.&cr;&cr; 나. 경영진의 중요한 변동&cr; 공시대상기간 중 당사 대표이사의 변동을 포함한 경영진의 중요한 변동은 다음과 같습니다.

변동일 성 명 비 고
2014.03.21 한준호, 신만중, 조한우 각자대표이사
2014.12.16 한준호, 신만중 각자대표이사
2015.03.20 한준호, 이찬의 각자대표이사
2016.03.18 한준호, 이찬의, 강병일 각자대표이사
2017.03.24 이찬의, 유재권 각자대표이사

&cr; 다. 합병 등을 한 경우&cr; - 해당사항 없음&cr;

라. 주요 종속회사 연혁

회사명 주요사업의 내용 회사의 연혁
㈜삼천리이에스 에너지솔루션 및&cr;엔지니어링 사업 - 2012.03 : 종합건설업(산업환경설비공사업) 등록&cr;- 2012.07 : 에너지진단 전문기관 등록&cr;- 2013.08 : 수주 1,000억 달성&cr;- 2014.06 : 신용평가 A등급 획득(한국신용평가)&cr;- 2014.11 : 수주 2,000억 달성&cr;- 2014.12 : ㈜청주그린에너지 설립&cr;- 2017.04 : ㈜신승에너지 인수
㈜삼천리이엔지 가스ㆍ열 배관 공사업&cr;및 외식사업 - 2012.12 : SL&C 흡수합병&cr;- 2014.02 : 안산-군자배곧신도시 연계 열배관공사 계약 체결&cr;- 2014.07 : 화성 남양뉴타운 열배관 공사 계약 체결&cr;- 2016.05 : 송산그린시티 동측지구 열배관공사 계약 체결&cr;- 2016.11 : ㈜삼천리모터스 설립 &cr;- 2017 : Chai797 잠실롯데캐슬점 및 신규브랜드 '정육점' 출점 등 &cr; 5개 신규 매장 오픈&cr;- 2018 : 정육점불고기 현대중동점, Chai797 여의도 점 등 6개 신규 매장 오픈
㈜휴세스 집단에너지사업

- 2012.12 : 호매실 열원시설 준공&cr;- 2013.04 : 경기그린에너지㈜ 수열 계약 체결&cr;- 2014.03 : 미이용에너지 활용을 위한 상생경영 협약 체결(한난, 경기그린에너지)&cr;- 2014.07 : 화성 남양뉴타운 집단에너지사업 사업권 허가&cr;- 2015.01 : 화성 비봉지구 집단에너지사업 사업권 허가&cr;- 2016.01 : 향남 열원시설 준공&cr;- 2018.12 : 수원 당수지구 집단에너지사업 사업권 허가
㈜에스파워 발전사업 - 2012.01 : ㈜에스파워 설립&cr;- 2012.11 : 안산복합화력발전소 착공&cr;- 2014.11 : 상업운전 시작

&cr;

 3. 자본금 변동사항

&cr;

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

가. 증자(감자)현황

2019년 03월 31일(단위 : 원, 주)
(기준일 : )
------
주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용
주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고
-

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등

&cr;

가. 주식의 총수

2019년 03월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주20,000,00020,000,000-4,055,0254,055,025----------------4,055,0254,055,025-491,620491,620-3,563,4053,563,405-
구 분 주식의 종류 비고
합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
1. 감자
2. 이익소각
3. 상환주식의 상환
4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

2019년 03월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주491,620---491,620-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주491,620---491,620-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주491,620---491,620-우선주------
취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고
취득(+) 처분(-) 소각(-)
배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득
장외&cr;직접 취득
공개매수
소계(a)
신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량
현물보유물량
소계(b)
기타 취득(c)
총 계(a+b+c)
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

&cr;

 5. 의결권 현황

&cr;

2019년 03월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주4,055,025-우선주--보통주491,620상법 제369조의②우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주3,563,405-우선주--
구 분 주식의 종류 주식수 비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

&cr;

가. 배당정책 &cr; 당사는 주주총회의 결의를 통하여 당기순이익의 일정부분을 주주에게 배당금으로 지급하는 주주환원 경영을 시행하고 있습니다. 현금배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 유가증권시장과 동종업종 평균 배당성향 등을 감안하여 결정하고 있습니다.&cr; &cr; 당사는 다음과 같이 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다. &cr;&cr;◈ 정관상 배당에 관한 사항 : 이익배당 (당사 정관 제 46 조)&cr;① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr;② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.&cr;③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr;

나. 주요배당지표

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 5,0005,0005,00054,53032,05313,21646,57824,36135,42615,5038,9953,709-10,69010,690----33.480.9보통주-3.32.6우선주---보통주---우선주---보통주-3,0003,000우선주---보통주---우선주---
구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기
제54기 1분기 제53기 제52기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

II. 사업의 내용

&cr;

1. 사업의 개요

&cr;&cr;연결실체는 기업회계기준서 제1108호에 따른 통합기준 및 양적기준과 연결실체 전체의 입장에서 '주요종속회사'(직전사업연도 자산총액 750억 이상)의 내용을 고려하여 연결기준 사업부문을 구분하였습니다.&cr;&cr;연결실체의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분 사업본부 사업의 내용
도시가스부문 ㈜삼천리, ㈜삼천리이엔지 도시가스 소매 공급업
집단에너지부문 ㈜삼천리, ㈜휴세스 집단에너지(열, 전기) 생산, 수송 및 판매
플랜트부문 ㈜삼천리이엔지, ㈜삼천리이에스 가스ㆍ열 배관 공사업, 에너지솔루션 및 엔지니어링 사업
발전부문 ㈜에스파워 발전업
기타부문 ㈜삼천리, ㈜삼천리이에스, 삼천리자산운용㈜,&cr; ㈜청주그린에너지, ㈜삼천리모터스, ㈜ 신승에너지,&cr; 삼천리 신한 에너지환경 전문투자형 사모투자신탁 제1호 ,&cr;SIM, a California Corp., SE&E Co., Ltd, SCL Resources, LLC, &cr;Samchully L&C Corporation, SL&C ANAHEIM,LLC , SL&C ONTARIO,LLC 신재생에너지사업, 자원개발사업, 자산운용업, 외식업, &cr;호텔업, 자동차 판매업, 폐기물 처리업, 신탁업, 집합투자업 등

&cr; 가. 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 백만원, % )
사업부문 제54기 1분기 제53기 제52기
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
도시가스 940,419 73.04 2,498,261 72.24 2,484,033 75.39
집단에너지 23,877 1.86 59,858 1.73 47,336 1.44
플랜트 92,617 7.19 204,619 5.92 121,181 3.68
발 전 194,607 15.11 552,573 15.98 494,633 15.00
기 타 36,034 2.80 142,829 4.13 147,915 4.49
합 계 1,287,554 100.00 3,458,140 100.00 3,295,098 100.00

※ 제52기 재무제표는 중단 사업 부문 반영으로 재작성 되었습니다.&cr;

나. 사업부문별 현황 및 영업개황&cr; &cr; [도시가스부문]&cr;

(1) 사업의 특성&cr;&cr; 도시가스는 가정용, 업무/산업용의 연료이며 시민생활과 직접 관련되는 생활필수품&cr;적 산업으로서, 연소시의 저공해성, 운반의 편의성, 사용 및 취급의 편의성 등 여타의&cr;에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다. 이러한 도시가스가 &cr;수용가에 공급되기 위해서는 설비투자(배관투자, 안전관리투자) 비용이 많이 소요되&cr;는 장치산업적 특성과 공익산업적 특성을 가지고 있으므로, 정부로부터 공급권역을 &cr;승인받아 도시가스를 공급하고 있습니다.&cr;&cr;도시가스는 안전관리 및 안정적 공급의무를 지고 있으며, 도시가스사업법을 주된 법&cr;령으로 하여 정부로부터 안전문제와 요금책정에 관하여 통제를 받고 있습니다.&cr;&cr;도시가스사업에서 도입 계약부터 운반, 비축, 국내 공급까지는 공기업인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 일반 도시가스부문은 민간 기업인 도시가스 회사들에 의해 운영되고 있습니다.&cr;

<도시가스 공급 구조>

생&cr;산&cr;지 →&cr;수입계약 한국가스공사 → 도시&cr;가스&cr;회사 → 배관 → 대량&cr;소비자
LNG&cr;운반선 → 인수기지 → 배관 일반&cr;수요자

&cr; (2) 사업의 성장성 &cr; &cr;정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 친환경에너지에 대한 관심이 높아지고 있으며 이에 따른 관련규제가 강화될 경우 도시가스의 소비는 증가될 것으로 예상됩니다. 특히, 천연가스의 우수성 등으로 인하여 산업용, 열병합 및 냉방용의 공급이 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 지구온난화 현상으로 인한 평균 기온 상승은 판매량에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다.&cr;&cr; (3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성 &cr;&cr;영업용, 산업용 수요를 제외한 도시가스 수요는 경기변동과 연관성이 낮은 편입니다.&cr;한편, 도시가스 판매량은 난방이 많이 필요한 동절기와 적게 필요한 하절기의 계절적인 편차가 심하며, 동절기의 가스 판매량 비중이 높습니다.&cr;

(4) 국내 시장여건 &cr;&cr; 도시가스사업은 신속하고 안정적인 도시가스 공급과 Utility 사업의 특수성인 중장기적 설비투자여건을 고려하여 각 사업자별 공급권역을 설정, 운영함으로써 과잉중복투자를 방지하는 사업구조를 가지고 있습니다. 이러한 구조 아래, 연결실체는 경기도서ㆍ남부 지역과 인천광역시 일부 지역에 도시가스를 공급하고 있습니다.

구 분 삼천리 공급권역
경기도 수원시, 안양시, 광명시, 부천시, 안산시, 시흥시, 의왕시, 군포시, &cr;평택시, 오산시, 안성시, 용인시, 화성시 일부 등 13개시
인천광역시 미추홀구, 중구, 동구, 연수구, 남동구 일부 등 5개구

&cr; 한 편 , 2019년 3월 31일 현재 국내 시장에는 포함하여 총 34개 의 사업자가 도시가스를 공급하고 있습니다. 도시가스 공급량 기준 15.9% 의 시장 점유율로 국내 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다.

(단위 : %)

회사명 2019년 1분기(누계) 2018년(누계) 2017년(누계)
삼천리 15.9 15.9 16.8
서 울 10.5 8.5 8.8
코원에너지서비스 7.1 6.7 7.0
예스코 6.9 5.7 5.8
경 동 7.5 11.0 9.0
부 산 5.7 5.7 6.0
경남에너지 3.6 3.7 3.9
인 천 3.8 3.6 3.5
기 타 39.0 39.2 39.2
합 계 100.0 100.0 100.0

※ 출처 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보 '19년 2월 공급량누계 기준

&cr; (5) 회사의 경쟁우위요소&cr;&cr;연결실체는 택지개발 및 산업단지 조성이 활발한 수도권 공급권역을 기반으로, 단일 도시가스 회사로서 최대의 공급량을 확보하고 있습니다. 연결실체는 30년 이상의 도시가스 공급 경험 및 노하우를 바탕으로 삼천리배관기술기준(SPES)을 운용하여 도시가스업무 프로세스를 표준화하였으며, 영업부문에 있어서 산업체 에너지진단을 통한 효율적인 제안영업을 시행하고 있습니다. 그 밖에 고효율 가스기기 연구, 업무프로세스 개선을 통한 내부효율화를 통해 핵심 역량을 지속적으로 제고하고 있습니다. &cr;

[집단에너지부문]&cr; &cr; (1) 사업의 특성&cr;&cr; (가) 집단에너지사업의 정의

&cr;집단에너지사업법에 따르면 '집단에너지'는 '다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 &cr;또는 열과 전기'로 정의되어 있으며, 동법 시행령 제2조에서는 '지역냉 ㆍ난방사업'과'산업단지 집단에너지사업'으로 구분하고 있습니다. 지역냉ㆍ난방사업의 경우 시간&cr;당 열생산용량이 5Gcal, 산업단지 집단에너지사업의 경우 시간당 열생산용량이 30G&cr;cal 이상을 사업기준으로 정의하고 있습니다.

&cr;집단에너지란 1개소 이상의 집중된 에너지 생산시설(열병합발전소, 열전용보일러, &cr;자원회수시설 등)에서 생산된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거, 상업지역 또는 산업&cr;단지 내의 다수 사용자에게 일괄적으로 공급ㆍ판매하는 사업을 말하며, 다수 사용자&cr;는 개별적으로 에너지 생산시설을 설치하지 않습니다.&cr;

(나) 사업의 종류&cr;&cr;집단에너지사업은 「지역냉ㆍ난방사업」, 산업단지집단에너지사업」으로 구분할 수 있습니다.

구 분 사 업 내 용
- 지역냉ㆍ난방사업 일정지역 내에 있는 주택, 상가 등 각종 건물을 대상으로 &cr;난방용, 급탕용, 냉방용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업
- 산업단지집단에너지사업 산업단지 입주업체를 대상으로 공정용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업

&cr; (다) 사업의 효과 &cr; &cr;ㅇ 에너지 이용효율 향상에 의한 대규모 에너지 절감 및 온실가스 감축

ㅇ 집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의 제공

- 지역냉난방 : 24시간 연속냉난방에 의한 쾌적한 주거환경 조성

- 산업단지 : 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업경쟁력 강화

ㅇ 분산형 전원확보로 국가 전력수급다양화 기여

- 발전소 부지난 해소 및 송전손실 감소

ㅇ 지역냉방 보급확대로 하절기 전력 첨두부하 완화에 기여

ㅇ 미활용에너지 활용증대로 국가 에너지이용효율 향상 및 석유의존도 감소

- 산업공정 폐열, 쓰레기 소각열, 매립가스(LFG) 등을 열원으로 활용

* 출처 : 한국에너지공단, 2018 집단에너지사업 편람

(라) 공급 현황&cr;&cr; 지역냉난방은 2017년말 기준 전국 총 주택수 17,123천호 중 2,896천호에 공급됨으로써 보급률은 약 16.9%를 보이고 있습니다.

[최근 5년 연도별 집단에너지 공급세대(공급업체)수 추이(공급기준)] (단위 : 천호, 개)
년도 공급세대수 및 업체수 (공급기준) 국내 &cr;총 주택 수 보급률&cr;(%)
합계
주택수 빌딩수 업체수
2017 2,896 4,209 939 17,123 16.9
2016 2,695 3,826 908 16,692 16.1
2015 2,485 3,568 850 16,367 15.2
2014 2,415 3,455 844 15,989 15.1
2013 2,306 3,394 840 15,628 14.8

* 출처 : 한국에너지공단 집단에너지사업 편람(2018)&cr; * 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임.&cr;

( 2) 사업 의 성장성 &cr;&cr; 집단에너지사업은 기후변화협약 및 고유가 시대를 맞아 사업의 중요성이 부각되고 있으며, 확대보급을 위한 정부정책이 적극적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 정부의기후변화 제4차 종합대책(2007.12.17) 및 제4차 에너지이용합리화기본계획(2008. 12.15) 등에서 집단에너지 추가 확대와 하절기 전력피크부하 감소를 위한 지역냉방사업을 확대 추진할 계획을 마련하고 있습니다. 또한 지역난방은 사용의 편의성과 경제적인 열요금으로 사용자의 선호도도 점차 높아지고 있습니다. 특히 난방(온수 포함)에너지수요는 가구원수 감소와 연료대체에 따른 효율개선 등의 감소요인에도 불구하고 가구수 및 주택수 증가, 소득증가에 따른 주거면적 및 난방강도의 증가 등의 요인으로 비교적 완만한 증가세가 예상됩니다. &cr;

(3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성 &cr;&cr; 에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구ㆍ가구ㆍ주택수의 변화, 국민소득수준, 도시화 및 생활패턴의 변화 등에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 최근 경기침체로 인한 소비심리의 위축으로 에너지 수요에 대한 일시적인 감소가 나타날 수 있으나, 전체적으로 살펴보면 소득수준 증가에 따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스ㆍ전력 ㆍ 열에너지를 위주로 하는 에너지소비의 고급화 추세가 가속화되고 있습니다. 지역난방 판매량은 난방 수요가 높은 동절기와 수요가 낮은 하절기의 계절적인 편차가 심하며, 동절기의 판매량 비중이 높습니다. &cr;&cr; (4) 국내시장 여건 및 경쟁우위 요소 &cr;&cr; 연결실체는 30년 이상의 도시가스 공급 경험 및 노하우와 소형열병합 설치 ㆍ 운영 경험을 바탕으로 집단에너지사업에 진출하여 성공적으로 사업을 진행해 나가고 있습니다. 앞으로도 그 동안 축적된 노하우와 기술역량을 바탕으로 집단에너지사업의 사업성 제고를 위해 경영효율화 및 핵심인력 육성을 지속적으로 추진할 예정입니다.&cr;

연결실체의 첫 집단에너지사업인 광명열병합발전소는 2008년 2월 열원시설 공사에 착공한 것을 시작으로 2009년 6월 광명 소하지구에 최초 열공급을 개시하였으며, 2010년 종합준공하여 광명 역세권, 소하/신촌 지구 및 인근 지역 내 약 1만 9천여 세대의 아파트와 상업용 건물에 지역 냉ㆍ난방용 열을 공급하고 있으며, 광명 역세권 지구에는 전기도 직접 공급하고 있습니다.&cr;

연결실체는 보다 전문적인 집단에너지사업 수행과 그룹사간 시너지 창출을 위해 2006년 한국지역난방공사와 합작하여 ㈜HUCES를 설립하였으며 현재 화성 향남1,2지구, 남양뉴타운지구 및 수원 호매실지구 등 약 5만여 세대에 열을 공급하고 있습니다. 2013년 수원 호매실에 138Gcal/h의 열을 생산하는 자체 열원시설을 건설하였고, 2015년 화성 향남에 69Gcal/h의 열원시설을 추가로 건설하였습니다. 향후 화성 봉담2지구, 비봉지구 등을 포함한 약 11만여세대까지 공급세대수를 확대하여, 경기서남부지역을 선도하는 집단에너지기업으로 성장할 것입니다.&cr;

공급중인 지역난방사업장별 공급현황은 아래와 같습니다.&cr;

<표> 공급중인 지역난방사업장별 공급현황(2017년) &cr;&cr;1) 지역냉난방사업자별 열 판매량

지역냉난방사업자별 열판매량.jpg 지역냉난방사업자별 열판매량

&cr;2) 지역냉난방사업자별 전기 판매량

지역냉난방사업자별 전기판매량.jpg 지역냉난방사업자별 전기판매량

* 출처 : 한국에너지공단 집단에너지사업 편람(2018)&cr;* 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임&cr;

[플랜트부문] &cr; &cr; 플랜트부 문은 ㈜삼천리이에스, ㈜삼천리이엔지를 통해 사업을 추진하고 있습니다. 플랜트부문의 주요 사업은 ㈜삼천리이에스의 고효율기기 공급 사업, 에너지솔루션 사업, 에너지플랜트 및 환경에너지 사업, ㈜삼천리이엔지의 배관 시공 사업으로 구분할 수 있습니다. &cr;

(1) 사업의 특성&cr; &cr; (가) 고효율기기 공급 사업&cr;&cr; 정부는 에너지 절약 효과가 큰 설비 및 기기를 고효율 기자재로 인증하여 이의 보급을 활성화하고 있습니다. 정부에서 인증하는 고효율 에너지 기자재 분야는 조명설비, 단열설비, 전력설비, 보일러 및 냉난방설비로 구성되어 있으며, ㈜삼천리이에스는 이 중 고효율 냉난방설비인 가스히트펌프(GHP)를 주로 공급하고 있습니다.&cr;&cr;가스히트펌프(GHP)는 가스엔진으로 압축기를 구동해 냉매를 실내기와 실외기 사이에 냉매관으로 흐르게하여 액화와 기화를 반복시켜 여름에는 냉방기로, 겨울에는 난방기로 이용하는 공조기기입니다. 주로 학교, 병원, 오피스 등의 건물에 설치하고 있습니다. 전기를 사용하는 일반적인 냉난방기(EHP)보다 에너지 비용 절감 효과가 좋고, 중앙 자동 제어가 가능한 장점이 있습니다. ㈜삼천리이에스는 GHP 이외에도 HEAT PUMP, 가스계량기, 정압기, AMI 등의 고효율 기기를 공급중입니다.&cr;&cr;현재 정부는 시설 자금 융자 및 세금 감면, 공공기관의 고효율 에너지 기자재 우선 구매, 공동주택 및 3천제곱미터 이상 업무용 건물 등 신축시 고효율 인증 제품 사용권장, 고효율 인증 제품 설치 장려금 지원 제도 등의 고효율 에너지 기자재 보급 확대 지원 정책을 시행하고 있습니다.&cr;&cr;(나) 에너지솔루션 사업&cr;&cr;에너지솔루션사업은 일상생활이나 산업체의 생산활동 등에 사용되고 버려지는 에너지의 경제적 활용 가능성을 극대화하도록 하는 솔루션을 제공하는 사업입니다. 에너지 사용자는 버려지는 에너지의 재활용을 통해 정부의 에너지 효율화 및 온실가스 감축에 대응할 뿐만 아니라 지구온난화 억제에도 기여할 수 있습니다.&cr;&cr;에너지솔루션사업은 정부의 에너지이용 효율화 및 온실가스 감축 정책에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있으며, ㈜삼천리이에스는 에너지효율과 기술을 기반으로 에너지절약전문기업(ESCO)으로서의 역할을 수행하고 있습니다.&cr;&cr;에너지솔루션사업은 에너지 사용자가 에너지 절약을 위하여 기존의 노후화되거나 저효율로 운전중인 에너지 사용 시설을 고효율 에너지 사용 시설로 대체 또는 보완하고자 할 때 에너지절약전문기업(ESCO)이 에너지 절약 시설의 설치에 따른 투자비용을 조달하고(사용자 파이낸싱 성과 보증계약의 경우 에너지 사용자가 자금조달), 사업 수행 및 에너지 절감 효과를 보증하고 절감량(절감액)을 배분하며, 에너지 사용자는 추후에 발생하는 절감액으로 투자 자금을 상환하는 사업입니다.&cr;&cr;해당 사업은 에너지이용합리화법에 의한 통제를 받으며, 해당 법에서 규정한 장비, 자산, 기술 인력을 보유하고 있어야 합니다.&cr;&cr;(다) 에너지플랜트/ 환경에너지 사업&cr;&cr;에너지플랜트/ 환경에너지사업은 산업체의 에너지이용 효율을 높이고, 산업활동에서 대량으로 배출되는 폐기물의 처리 및 자원화, 산업용수처리 및 환경 친화적인 플랜트 EPC(Engineering, Procurement, Construction)를 제공하는 사업입니다.&cr;&cr;㈜삼천리이에스는 분산형 Cogen, 연료전지발전, 열원플랜트 등의 플랜트사업과 바이오가스, 가연성폐기물 에너지사업, 산업용수처리사업, 바이오매스발전 사업등의 환경에너지사업을 수행하고 있습니다.&cr;&cr;해당사업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 설계, 구매, 시공 등을 일괄 제공하는 EPC 방식으로 프로젝트가 수행되고 발주처의 요구사항을 충족시켜야 하기 때문에 EPC 수행능력이 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 주된 요소가 되고 있습니다.&cr; &cr;(라) 배관 시공 사업

&cr;배관 시공은 배관 안에 흐르는 유체의 종류와 압력에 따라 배관의 재질과 두께 등이 달라지고 수요처의 필요와 공사 현장의 지형적 특성에 따라 배관의 크기와 공사 방법이 결정됩니다.

배관 시공은 에너지원을 전달하는 가스배관 및 열배관의 경우 유체 자체의 위험성 및 시민생활의 편의와 직접 연결된다는 점에서 기밀성에서 비롯된 안전성을 갖추어야 합니다. 또한 가스, 열배관 시공은 지하의 한정된 공간에서 이루어지므로 작업자의 안전과 활동성을 확보하기 위해 대개 도로를 굴착하여 차량의 통행에 불편을 끼치는 경우가 많아 시공 기간을 최대한 단축하여야 하므로 시공의 경험과 전문성이 필요합니다.

&cr; (2) 사업의 성장성&cr; &cr; (가) 고효율기기 공급 사업&cr;&cr; 고효율기기 공급 사업은 온실가스 감축을 위한 정책 하의 저탄소 및 에너지효율적 기술에 대한 정부 지원, 공공기관의 에너지 이용구조를 저소비형으로 전환하기 위한 공공기관 에너지 이용 합리화 추진 규정 시행 등의 시장환경에 비추어 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;(나) 에너지솔루션 사업&cr;&cr;에너지솔루션 사업은 1998년부터 시작된 정부의 적극적인 에너지 이용 효율화 정책하에 다양한 IT 융복합 기술 개발, LED 조명 표준화 시행, BEMS(Building Energy Management System), 스마트 그리드 시스템 등의 지능형 에너지관리 모델의 대두로 시장이 점차 확대되고 있습니다.&cr;&cr;(다) 에너지플랜트/ 환경에너지 사업&cr;&cr;신재생에너지발전 장려정책 등의 정부정책 추진, 산업의 성장으로 야기된 온실가스 및 물 부족 문제 해결을 위한 환경 산업의 성장이 예상되며, 이와 관련하여 에너지플랜트/ 환경에너지 사업은 지속적인 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; (라) 배관 시공 사업&cr;&cr;가스배관 부문은 도시가스 공급율이 높은 수도권 일부를 권역으로 하여 그동안 안정적인 사업을 영위해왔으며 향후에는 송전제약 및 송전선 건설 문제의 대안인 분산형 전원으로서의 집단에너지 사업을 확대하려는 에너지 수요구조의 변화로 인해 열배관&cr;부문의 성장이 기대되고 있습니다.&cr; &cr; (3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성&cr; &cr; (가) 고효율기기 공급 사업&cr;&cr;고효율기기 공급 사업은 에너지 사용량을 규제하는 정부 정책 하에 에너지사용량을 절감하고자 하는 에너지사용자의 Needs에 따라 수요와 공급이 결정되므로 경기변동보다는 정부 정책에 더 민감한 특성을 가지고 있습니다.&cr;&cr;(나) 에너지솔루션 사업&cr;&cr;에너지솔루션사업은 정책 자금의 사용 가능, 에너지 절약시설 설치에 따른 세제지원,추후 에너지 절감액으로 투자 금액을 상환할 수 있는 장점으로 인하여 경기변동에 따른 영향은 적은 편입니다.&cr;&cr;(다) 에너지플랜트/ 환경에너지 사업&cr;&cr;에너지플랜트/ 환경에너지사업은 대규모 투자가 수반되며 사업 개발부터 완공에 이르기까지 최소 1~3년 정도 기간이 소요됩니다. 이로 인하여 경기변동에 민감한 영향을 받으며, 해당 산업의 투자계획에 의해 수요가 정해지는 측면이 강한 산업입니다.&cr;&cr; (라) 배관 시공 사업&cr;&cr;배관시공 사업은 전반적인 건설 경기가 택지 조성에 영향을 주는 만큼 배관의 수요도건설 경기의 영향을 받고 있습니다. 다만 영업용, 산업용 배관 수요의 경우 장기적인 투자 계획 아래 이루어지는 경우가 많아 당장의 경기 변동 보다는 향후의 경기 전망에 영향을 받기도 합니다. 계절적으로는 토양이 얼어 굴착이 용이하지 않은 동계나 우기철로 인해 도로 공사가 지연되는 하계의 일부 기간 동안 시공 활동이 적은 편입니다.&cr; &cr; (4) 국내외 시장여건&cr; &cr; (가) 고효율기기 공급 사업&cr;&cr;고효율기기중 하나인 GHP시장은 EHP시장에 비하여 시장규모가 크지 않은 과점시장의 상황입니다. ㈜삼천리이에스는 YANMAR ENERGY SYSTEMS Co., Ltd.와의 독점 판매대리점 계약을 통하여 공급의 안정성을 확보하고 있습니다.&cr; &cr; (나) 에너지솔루션 사업&cr;&cr;에너지절약전문기업(ESCO)으로 등록된 업체는 2018년 말 기준 334개 업체로 경쟁시장이며, 수요자에게 에너지진단, 절감량 산출 등을 통한 제안입찰을 통하여 사업을진행합니다.&cr;

(다) 에너지플랜트/ 환경에너지 사업&cr;&cr;에너지플랜트/ 환경에너지사업의 경우, 2018년 산업환경설비공사업의 시공능력평가 적용업체는 전체 353개 업체로 경쟁시장 구도이며 건설경기 악화로 인하여 수익성있는 사업을 수주하기 위하여 치열한 경쟁중입니다.&cr; &cr; (라) 배관 시공 사업&cr;&cr; 배관시공은 도시가스 사업자의 계열사 형태가 대부분이며, 도시가스 사업자와 마찬가지로 공급권역 내로 사업영역이 한정되어 있습니다. 따라서 배관시공 사업은 도시가스 사업 및 집단에너지 사업의 시장여건에 연동되는 특성이 있습니다. 그 밖에 청 정에너지에 대한 국가 정책, 택지 조성 계획, 에너지원인 가스와 열의 경제성 변화 등에 따라 시장여건이 변화하고 있습니다.&cr; &cr; (5) 경 쟁우위요소&cr; &cr; (가) 고효율기기 공급 사업&cr;&cr;고효율기기 공급 시장에서 ㈜삼천리이에스가 공급하고 있는 제품들은 성능의 신뢰성을 높이 평가 받고 있습니다. 또한, 설립 이후 10여년간의 사업노하우 습득 및 실적을 보유함으로써 시장 선도자로서의 지위를 확보하고 있습니다. ㈜삼천리이에스는 단순히 고효율기기 판매 뿐 만 아니라, ESCO사업과의 연계, 중앙자동제어시스템의 도입 등 통합에너지절약 솔루션을 제공함으로써 타사와의 비교우위를 확보하고 있습니다.&cr; &cr;(나) 에너지솔루션 사업&cr;&cr;㈜삼천리이에스의 에너지솔루션사업은 GHP, 히트펌프, 환경에너지플랜트 등 ㈜삼천리이에스의 관련 사업과 연계가 가능한 장점이 있으며, 에너지진단, 설계 등의 전문 인력의 확보로 인하여 높은 기술력을 보유하고 있습니다.&cr;&cr;(다) 에너지플랜트/ 환경에너지 사업&cr;&cr;㈜삼천리이에스의 에너지플랜트/ 환경에너지 사업은 전문에너지기업인 ㈜삼천리, ㈜휴세스 등 관계회사들과의 기술적 시너지효과를 가지고 있습니다. 사업을 진행한 이래 지속적인 연구개발활동을 통하여 지적재산권을 확보중이며, 단순 시공만이 아니라 EPC기반의 통합서비스 제공, O&M사업, ESCO사업과의 연계를 통한 시너지효과를 창출하고 있습니다.&cr;&cr; (라) 배관 시공 사업&cr;&cr;㈜삼천리이엔지는 1994년 청정연료인 천연가스(NG)의 안정적인 공급을 위한 배관망 구축을 목적으로 사업을 개시한 이후 2001년 인천 소래대교 교량 첨가공사, 2003년 국내 최대 규모의 하천압입공사, 2009년 광명 집단에너지 고압배관 공사 등 가스배관의 풍부한 시공 경험과 다양한 기술적 역량을 축적해 왔습니다. 이러한 가스배관 시공 경험과 기술력을 바탕으로 2007년부터 화성 향남지구에 열배관 시공을 시작하였으며 "안산도시개발~배곧신도시 연계관로" 17km를 수주하는 등 열배관 시공에서 도 최고 수준의 경험과 전문 기술력을 축적해나가고 있습니다. 에 너지 공급망의 완벽한 시공으로 공급권역 내에 청정에너지인 가스 및 열을 안정적으로 공급하여 소비자가 편리한 생활을 영위할 수 있도록 하자는 사명 아래 2011년부터는 매뉴얼을 통한 체계적인 안전관리와 사전예방활동에 초점을 둔 새로운 안전관리시스템을 구축 운영하고 있으며, 최근에는 GNSS 측량, 배관피복탐측 시행 등으로 업계 최고 수준의 품질과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.

[연도별 실적] (단위 : km)
구 분 2019년 1분기 2018년 2017년 2016년 2015년
가스배관 공사실적 23 140 124 120 103
열배관 공사실적 - 3 15 7 12

[발전부문]&cr;&cr; (1) 사업의 특성&cr;&cr;(가) 발전사업의 정의 &cr;&cr;발전사업은 전기를 생산하여 이를 전력시장을 통해 전기판매사업자에게 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업(전기사업법 제2조 3항)입니다.&cr;&cr;(나) 발전사업의 특성&cr; &cr; 1) 국가ㆍ지리적 특성

- 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계를 통한 전력융통 곤란

- 전력 공급원과 주요 수요처가 떨어져 있어 장거리 송전 필요

2) 기술적 특성

- 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어져 저장이 불가능한 재화

- 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수적

3) 전력 수송을 위한 계통망(송배전망) 구축이 필수

- 송배전망 부문은 발전과 달리 자연 독점성이 강하게 존재

4) 일반적 특성

- 초기에 대규모 투자가 소요되고, 투자비 회수에 장기간 소요&cr;

(2) 사업의 성장성&cr;&cr; 전력소비는 사용의 편리성과 가격안정으로 지속적 증가추세에 있습니다. '18년말 기준 국내 총 전력거래량은 5,370억kWh로 지난 10년간('08년~'18년) 연평균 3.2% 증가하였습니다. &cr; &cr; (3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성&cr;&cr;발전사업은 경기변동과 밀접한 상관관계가 있어 경기가 활황일 때가 경기가 침체된 때보다 전력수요증가율이 높으며, 계절적으로는 냉방수요가 많은 하절기에 연중 최대전력수요가 발생하고 타절기보다 전력사용량이 증가합니다. 한편, 최근에는 심야기기 보급확대 및 난방수요 증가로 인하여 동절기에도 전력거래량이 급증하는 추세입니다.&cr;&cr;(4) 국내 시장여건&cr;&cr;정부는 한국전력공사 중심의 비효율적 독점체제인 전력산업에 경쟁을 도입하여 전력공급의 효율성을 제고하고자 1999년 1월에 전력산업구조개편 기본계획을 수립하였습니다. 발전산업 구조개편계획에 따라 2001년 4월 2일 한전 발전부문을 한국수력원자력을 비롯한 6개 자회사로 분할하고, 전력거래소를 통한 시간대별경쟁입찰방식으로 전력을 판매하는 변동비 반영시장 (CBP, Cost-Based Pool)을 도입하였습니다. 다수의 발전회사가 발전변동비에 기초한 경쟁을 통하여 전력시장에 전력을 공급하는 형태입니다. 한편, 송배전 및 판매부문은 한전의 독점체제를 유지하고 있으며, 한전은 전력시장에서 결정된 가격으로 전력을 구입하여 이를 수용가에 판매하고 있습니다.&cr;

(가) 연료원별 설비용량

(단위 : MW)
구 분 원자력 석탄 유류 LNG 양수 신재생 기타 합계
설비용량 21,850 36,992 4,144 37,834 4,700 14,229 77 119,826
비 중 18.2% 30.9% 3.5% 31.6% 3.9% 11.9% 0.0% 100.0%

※ 출처 : 전력통계정보시스템 2019년 3월 연료원별 발전설비&cr;

(나) 발전 사업자별 설비용량

(단위 : MW)
구 분 한수원 남동발전 중부발전 서부발전 남부발전 동서발전 기타 합 계
설비용량 27,183 10,377 9,931 11,333 11,242 11,195 38,565 119,826
비 중 22.7 % 8.7 % 8.3 % 9.4 % 9.4 % 9.3 % 32.2 % 100.0%

※ 출처 : 전력통계정보시스템 2019년 3월 회원사별 발전설비&cr; &cr; (다) 발전사업자별 규모 및 시장점유율

발전사

발전거래량(2019년 1분기 누계)

거래량(GWh)

점유율(%)

한수원

 22,924 24.8

남동발전

 11,088 12.0

중부발전

 8,578 9.3

서부발전

 6,582 7.1

남부발전

 9,481 10.3

동서발전

 8,911 9.7

기 타

 24,725 26.8

합 계

 92,289 100.0

※ 출처 : 전력통계정보시스템 2019년 2월(누적) 회원사별 전력거래량 &cr; * 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임.&cr;

(4) 회사의 경쟁우위요소&cr;&cr;발전시장은 전기 생산 원가가 낮은 발전소부터 정해진 순서에 따라 전력이 생산, 판매되는 구조로 발전소의 원가를 낮출 수 있는 발전설비 효율 및 연료비 절감이 주요 경쟁력이 되고 있습니다.&cr;㈜에스파워는 청정원료인 LNG를 연료로 사용하고 복합화력발전방식(1차로 가스터빈을 돌려 발전하고, 가스터빈에서 나오는 고온의 배기가스 열로 증기를 생산해 2차로 증기터빈을 돌려 발전하는 방식)을 이용하여 전통적인 화력발전에 비해 친환경적이고 효율이 높은 장점이 있습니다. 또한 기존 발전기 대비 발전설비 효율이 높으며, 수도권에 위치하여 송전손실이 적고, 발전배열 활용을 통한 에너지 이용 효율 증대 등의 경쟁우위를 가지고 있습니다.&cr;&cr;

2. 주요 상품 등 &cr; &cr;&cr; 가. 주요 상품 등의 현황

(단위 : 백만원, % )
사업부문 매출유형 주요품목 제54기 1분기 제53기 제52기
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
도시가스 상품 도시가스 940,419 73.04 2,498,261 72.24 2,484,033 75.39
집단에너지 제품 열, 전기 23,877 1.86 59,858 1.73 47,336 1.44
플랜트 공사 및 용역 공사 및 용역 서비스 92,617 7.19 204,619 5.92 121,181 3.68
발전 제품 전기 194,607 15.11 552,573 15.98 494,633 15.00
기타 상품, 제품 및 용역 부동산 투자업, 외식업 등 36,034 2.80 142,829 4.13 147,915 4.49
합 계 1,287,554 100.00 3,458,140 100.00 3,295,098 100.00

※ 제52기 재무제표는 중단 사업 부문 반영으로 재작성 되었습니다.&cr;

나. 상품 등의 판매가격 변동&cr;

[도시가스부문]

도시가 스요금은 도매요금에 소매공급비용이 가산되어 최종 소비자가격이 책정됩니다. 도매요금은 원료비 연동제에 따라 한국가스공사의 고시가격으로 결정되며, 소매공급비용은 경기도 및 인천광역시 등 지방자치단체에서 결정하며 1년에 1회 변동될 수 있습니다. 도시가스요금의 주된 변동 요인은 도매요금변동입니다.

(단위 : 원/MJ)
구 분 요금단위 열량&cr;(원/MJ)
'16.01.01 '16.03.01 '16.05.01 '16.08.01 '16.10.04 '16.11.01 '17.01.01 '17.03.01 '17.05.01 '17.08.01 '17.11.01 '18.05.01 '18.07.01 '18.08.01
경기도 15.8151

14.3262

 13.5294 13.5666 13.5666 14.3830 14.3830 14.8247 15.2801 15.3135 13.9013 14.0742 14.6619 14.6252
인천광역시 15.7179

14.2290

 13.4322 13.4322 13.4830 14.2994 14.2994 14.7411 15.1965 15.1965 13.7843 13.9572 14.5449 14.5449

※ 위 표의 요금은 용도별 소비자요금의 평균요금임&cr;

[집단에너지부문]&cr;&cr;집단에너지부문의 열 및 전기(광명사업장) 판매 세부 가격은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 원/kWh, 원/Gcal)
구 분 품목 2019년 1분기 2018년 2017년
㈜삼천리&cr;(광명사업장) 전기 115 115 116
열 79,268 78,649 79,563
㈜휴세스 열 76,681 79,466 77,841

※ 열은 원/Gcal, 전기는 원/kWh로 표시

※ 판매단가는 각 사업연도별로 총 판매금액/총 판매량으로 산출한 수치

※ 판매금액 및 총 판매량에는 사업자간 열거래가 포함되었습니다.

&cr; [플랜트부문]&cr;&cr;플랜트부문의 공사 및 용역서비스사업은 공사 및 용역건별로 사업을 시행하므로 제품별 가격변동 추이가 발생하지 않습니다.&cr;

[발전부문]&cr;&cr;발전부문의 전기 판매 가격(SMP)은 다음과 같습니다.

(단위 : 원/kWh)
사업부문 품 목 2019년 1분기 2018년 2017년
발전부문 전 력 108.8 93.9 80.3

※ 한국전력거래소 전력시장운영실적의 연간 계통한계가격(SMP) 평균 수치 &cr;

3. 주요 원재료 &cr; &cr; [도시가스부문] &cr;&cr; 연결실체는 도시가스 공급에 필요한 모든 물량을 한국가스공사로부터 구입하고 있습니다. 거래처인 한국가스공사는 국내에서 유일한 도입ㆍ도매 회사로서 연결실체를 포함한 국내의 모든 도시가스 사업자는 한국가스공사로부터 천연가스를 구입하고 있습니다. 한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 환율과 유가를 고려하여 ±3% 초과시 2개월마다 재산정하고 있습니다. 최근 천연가스 도매요금의 주요 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원/MJ)
구 분 요금단위 열량(원/MJ)
'16.03.01 '16.05.01 '16.11.01 '17.01.01 '17.03.01 '17.05.01 '17.11.01 '18.05.01 '18.07.01
도매요금 12.9666 12.1698 12.9862 12.9862 13.4279 13.8833 12.4711 12.6440 13.2317

※ 위 표의 요금은 용도별 도매요금의 평균요금임&cr;

[집단에너지부문]&cr; &cr; (1) 주요 매입처, 해당매입처와 회사와의 특수한 관계여부&cr;

연결실체는 CHP 및 PLB의 사용연료인 LNG를 지배회사인 ㈜삼천리에서 직접 공급받고 있으며, 지배회사가 51% 지분을 소유한 에스파워에서 생산된 열을 수열받고 있습니다. ㈜휴세스의 경우 현재 지배회사가 49.9% 지분을 소유한 안산도시개발과 인근의 화성소각장, 진흥소각장 및 경기그린에너지에서 생산된 열을 수열받아 공급하고 있습니다. &cr;&cr;(2) 공급시장의 독과점 정도 및 공급의 안정성&cr;&cr;국민생활수준, 경제여건의 변화, 경기 및 계절적 변동, 기온 등에 따라 전기 및 난방열에 대한 수요가 변화하며, 당사를 비롯한 민자발전 업체의 발전방식은 모두 급전지시에 용이하게 대응하기 위한 LNG발전으로 대부분 한국전력공사와의 장기공급계약에 의해 전력을 공급하는 체제로 되어 있습니다. 당사의 경우 생산된 전력을 모두 한전과 일반 사용자에게 판매하며, 난방열은 아파트 등에 판매하는 안정적인 시장을 확보하고 있습니다.&cr;&cr;(3) 원재료 가격변동 추이&cr;&cr;집단에너지 부문 원재료비의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원/㎥, 원/Gcal)
회사명 구 분 2019년 1분기 2018년 2017년
삼천리&cr;(광명사업장) 열병합 발전용 LNG 624 569 583
첨두부하 보일러용 LNG 672 659 700
외부수열 46,473 43,786 36,250
휴세스 외부수열 41,210 32,822 28,387
첨두부하 보일러용 LNG 672 673 645

※ 원재료비 계산시 사업자간 열거래가 포함되었습니다.&cr;

[플랜트부문]&cr;&cr;플랜트부문은 공사 및 용역건별로 사업을 시행하여 자재를 구매하여 원재료 등의 가격변동 추이가 발생하지 않거나, 원재료비가 미발생하였습니다.&cr; &cr; [발전부문]&cr;&cr;가. 주요 매입처, 해당 매입처와 회사와의 특수한 관계여부&cr;&cr; - 발전용 LNG : 한국가스공사 장기계약 (2014. 6. 23 ~ 2034. 12. 31, 20년)&cr; - 회사와의 특수한 관계 없음&cr;

나. 주요원재료의 가격 변동 추이&cr;&cr;1) 매입액

(단위 : 백만원)
품 목 2019년 1분기 2018년 2017년
매입액 비중 매입액 비중 매입액 비중
LNG(전력) 157,076 100.00% 460,068 100.00% 389,224 100.00%
합 계 157,076 100.00% 460,068 100.00% 389,224 100.00%

&cr;2) 원재료 가격

(단위 : 천원/톤)
사업부문 품 목 2019년 1분기 2018년 2017년
발전부문 LNG 870 767 662

※ 위 표의 가격은 한국가스공사 구입가격의 평균가격임.&cr;&cr;

4. 공급ㆍ영업용 설비 등의 현황 &cr;&cr; [도시가스부문] &cr;&cr;가. 공급 설비 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : km, 개소)
구 분 공급배관현황 정압기 비 고
본 관 공급관 소 계 지 구 지 역 소 계
인 천 277 555 832 8 86 94 -
경 기 1,756 3,636 5,392 40 659 699 -
합 계 2,033 4,191 6,224 48 745 793 -

나 . 영업용 설비 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)
구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비 고
본사 및 기타 서울 51,816 1,934 53,750 -
지역본부 인천 11,483 1,046 12,529
경기 48,056 22,571 70,627
합 계 111,355 25,551 136,906

※ 상기 영업용 설비는 지배회사의 도시가스부문 현황임.&cr; ※ 토지는 장부가액, 건물은 잔존가액 기준임.&cr; ※ 2 019년 1분기말 토지 공시지가 : 96,810백 만원 &cr;

다. 진행중인 투자 및 향후 투자계획&cr; &cr; 연결실체는 올해 1,064억원 수준의 도시가스사업 투자예산을 책정하고 있습니다. 이 중 '공급설비 투자'는 수요개발, 택지개발 조성 등 공급능력의 증가를 위한 것으로 2019년 3월 31일 현재까지 총 69억원 이 집행되었습니다. 또한, 배관설비의 안전성 확보 및 압력보완을 위한 설비보강 등 '안전관리 투자'는 6억 원 이 투자되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분

투자대상자산

투자효과

 총 투자액 기 투자액 향후 투자액 비 고

공급설비

공급설비

공급능력 증가

 96,823 6,924 89,899 -

안전관리

공급설비

내용연수 연장

 9,582 642 8,940 -

합 계

-

 106,405 7,566 98,839 -

&cr; [집단에너지부문] &cr;

가. 주요 제품, 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동율 &cr;&cr; 1) 생산능력

(단위 : Gcal, kWh)
구분 품목 제54기 1분기 제53기 제52기
삼천리&cr;(광명사업장) 열 237,600 963,600 956,136
전기 105,062,400 426,086,400 406,381,440
(주)휴세스 열 445,824 1,808,064 1,808,064

※ 태양광 발전 생산능력 제외&cr;

2) 생산능력의 산출근거 &cr;&cr;(가) 산출기준 : 최대생산능력(이론상 최대산출능력)

구 분 설비명 설비생산능력(Gcal/h, kW)
제54기 1분기 제53기 제52기
삼천리&cr;(광명사업장) 열 열병합발전 40 40 40
첨두부하보일러 69 69 69
연료전지(PAFC) 1 1 1
소계 110 110 110
전기 열병합발전 46,000 46,000 46,000
연료전지(PAFC) 2,640 2,640 2,640
태양광 173.4 173.4 -
소계 48,813 48,813 48,640
(주)휴세스 열 첨두부하보일러 206 206 206

※ 태양광(173.4kW) 상업운전 개시 : 2018.4.18&cr;

( 나) 산출방법

&cr; - 열 : ∑[설비 시간당 생산능력(Gcal/h) × 가동가능시간]

- 전기 : ∑[설비시간당 생산능력(kW) × 가동가능시간]

3) 생산실적 및 가동률

&cr;(가) 생산실적

(단위 : Gcal, kWh)
구 분 제54기 1분기 제53기 제52기
삼천리&cr;(광명사업장) 열 45,887 62,046 57,272
전기 55,739,608 78,737,891 63,277,310
㈜휴세스 열 10,837 419 308

※ 외부수열을 제외한 생산실적

&cr;(나) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)
구 분 제54기 1분기
가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 주열원설비

삼천리&cr;(광명사업장)

 CHP 4,320 2,182 50.5 열병합발전
연료전지 12,960 12,612 97.3 연료전지(PAFC)
계 17,280 14,794 85.6 -
㈜휴세스 2,160 245.83 11.4 첨두부하보일러

※ 평균가동률(%)=(실제 가동시간÷가동가능시간)×100 &cr;

나. 영 업용 설비 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)
구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고
삼천리&cr;(광명사업장) 광명 28,289 9,311 37,600 -
㈜휴세스 호매실 5,367 6,168 11,535
향남 12,595 9,098 21,693
비봉 756 1,655 2,411
합 계 47,007 26,232 73,239

※ 토지는 장부가액, 건물은 잔존가액 기준임. &cr;

[발전부문]&cr;

가. 주요 제품, 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동율 &cr;&cr;1) 생산능력

(단위 : MW, Gcal/h)
구 분 품목 제54기 1분기 제53기 제52기
㈜에스파워 전기 834 834 834
열 250 250 250

&cr;2) 생산능력의 산출근거&cr;&cr; - SIEMENS(주기기업체) 성능 보증치&cr; - 가스터빈 275.6MW×2기&cr; 스팀터빈 283.1MW×1기&cr; HRSG(배열회수보일러) 2기&cr; ※ 발전부문의 생산능력은 대기온도 섭씨 15도 기준이며 실제출력은 대기온도 등에 의해 변동됩니다. &cr;3) 생산실적 및 가동률

(단위 : MWh, Gcal)
구 분 품목 제54기 1분기 제53기 제52기
㈜에스파워 생산실적 전기 1,360,874 4,531,593 4,491,927
열 363,337 646,477 403,840
가동률 92.1% 82.3% 94.1%

※ 가동률 = 운전가능시간/해당기간 총 시간 × 100&cr; &cr; 나. 영업용 설비 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)
구 분 소재지 장부가액 비 고
토 지 안 산 86,312 -
건물 안 산 62,072 감가상각누계액&cr;차감
구축물 안 산 42,311
기계장치 안 산 470,126
차량운반구 안 산 -
공기구비품 안 산 274
금융리스자산 안 산 59,429
합 계 720,524 -

※ 금융리스자산은 한전 접속설비(자산대체 15.9.9) 및 안산시 공업용수(자산대체 16.4.19) 관련자산임 . &cr;&cr; ※ 플랜트부문은 중요한 생산 및 영업설비가 없어 기재를 생략합니다.&cr; &cr;

5. 매출에 관한 사항&cr; &cr;

가. 매출실적

(단위 :백만원)
사업부문 회사 매출유형 제54기 1분기 제53기 제52기
도시가스 ㈜삼천리&cr;㈜삼천리 ENG 상품 수출 - - -
내수 940,419 2,498,261 2,484,033
합계 940,419 2,498,261 2,484,033
집단에너지 ㈜삼천리&cr;㈜휴세스 제품 수출 - - -
내수 23,877 59,858 47,336
합계 23,877 59,858 47,336
플랜트 ㈜삼천리 ENG&cr;㈜삼천리 ES 공사&cr;및&cr;용역 수출 - - -
내수 92,617 204,619 121,181
합계 92,617 204,619 121,181
발전 ㈜에스파워 제품 수출 - - -
내수 194,607 552,573 494,633
합계 194,607 552,573 494,633
기타 ㈜삼천리&cr;㈜삼천리 ENG&cr;㈜삼천리 ES&cr;㈜휴세스 외 상품, 제품 및 용역 수출 - - -
내수 36,034 142,829 147,915
합계 36,034 142,829 147,915
합계 수출 - - -
내수 1,287,554 3,458,140 3,295,098
합계 1,287,554 3,458,140 3,295,098

※ 제52기 재무제표는 중단 사업 부문 반영으로 재작성 되었습니다.&cr; &cr; 나. 판매경로 및 판매방법 등 &cr; &cr; [도시가스부문] &cr;&cr; (1) 판매조직&cr;&cr;연결실체는 판매조직으로 사업본부 내에 남부기술영업1ㆍ2팀, 중부기술영업팀, 서부기술영업팀, 인천기술영업팀을 두고 있습니다.&cr; &cr; (2) 판매방법 및 조건&cr;&cr;연결실체는 공급배관을 통하여 수요처에 도시가스를 공급하고 있습니다. 공급한 도시가스에 대해 검침을 실시하고 OCR 고지서,e-mail 등을 통하여 각 수요처에 요금을 고지하고 있습니다. 연결실체는 각 수요처로부터 자동이체, CD/ATM, 직수납 등의 방법을 통하여 도시가스 요금을 현금으로 수납하고 있습니다.&cr; &cr; (3) 판매전략&cr;&cr; - 경제성을 확보할 수 있는 범위 내에서 적극적인 배관투자 확대를 통해 신규&cr; 수요 창출&cr; - 업무용/영업용 건물이나 산업체에 대해서는 홍보 및 영업활동 강화를 통해 &cr; 연료 전환 추진&cr; - 산업체 에너지진단을 통한 효율적인 제안 영업 수행&cr; - 빌딩이나 아파트 단지 대상으로 소형열병합 보급을 통한 신규수요 창출&cr; - 택지개발 예정지구에 대해서는 집단에너지사업 방식이 채택되도록 노력&cr; (발전 및 열생산 연료원으로 도시가스 공급)&cr; &cr; [집단에너지부문] &cr;&cr; (1) 판매경로&cr;&cr; - 열 : 배관설비를 통하여 소비자에게 직접 판매&cr; - 전기 : 송배전망을 통해 전력시장 또는 소비자에게 판매&cr;&cr;(2) 판매방법 및 조건&cr;&cr;연결실체는 열배관 및 송배전망을 통하여 수요처에 열 및 전기를 공급하고 있습니다.&cr;공급한 열과 전기에 대해 매월 검침을 실시하고, 사용량에 당사의 열공급규정 및 전기공급약관에서 정한 수요처별 단가를 적용하여 요금을 계산한 후 OCR 고지서 등을&cr;통하여 각 수요처에 매월 요금을 고지하고 있습니다. 당사는 각 수요처로부터 자동이체, 은행납부 등의 방법을 통하여 열과 전기 요금을 현금으로 수납하고 있습니다.&cr;&cr;(3) 판매전략&cr;&cr; - 경제성 확보 가능 범위 내 적극적인 투자 확대 통한 신규사업 추진&cr; - 자원회수시설(쓰레기소각열) 등 저가열원의 이용 활성화&cr; - 재개발/재건축 공동주택에 대한 열공급 적극 추진&cr; - 철 저한 전력시장 분석 후 발전사업 추진&cr; - 전력판매 통한 사업구조의 고도화 및 다각화&cr; &cr; [발전부문]&cr;&cr;(1) 판매경로&cr;&cr; - 전기 : 발전회사가 발전소에서 생산한 전기를 전력거래소를 통해 입찰하며, &cr; 한국전력공사에 전량 판매되며, 판매된 전기는 송배전설비를 통해 최종 소비자&cr; 에게 전달&cr; - 열 : 열거래 통해 집단에너지사업자에게 판매&cr;&cr;(2) 판매방법&cr;&cr; 1) 실제 거래일 하루 전 전력거래소에 입찰(D-1일 10:00)&cr; 2) 전력거래소에서 가격결정발전계획 수립 및 한계가격(SMP) 발표(D-1일 15:00)&cr; 3) 전력거래소에서 운영발전계획 수립(D-1일 18:00)&cr; 4) 운영발전계획에 따른 전력판매 실시(D일)&cr; &cr; (3) 판매전략&cr;&cr;LNG 복합화력의 특성이 첨두부하용이라는 점에서 공급예비력 확보에 중점을 두고 있습니다. 현행 CBP(Cost Based Pool) 시장에서 매출 증대를 위하여 발전기 효율 증대와 발전기 가동률 향상에 노력하고 있습니다.&cr; &cr; ※ 플랜트부문은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr;&cr; 6. 수주상황&cr;

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황

(단위 : 백만원)
품목 수주&cr;일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고
수량 금액 수량 금액 수량 금액
신인천 연료전지 3단계 발전설비 구매 2018.07.11 2019.10.10 - 85,027 - 78,639 - 6,388
서인천발전 연료전지 3단계 발전설비 구매 2018.03.21 2019.04.21 - 79,403 - 76,937 - 2,466
신인천 연료전지 2단계 발전설비 구매 2018.01.24 2019.05.30 - 76,049 - 75,934 - 115
지스퀘어 개발사업 신축공사 중 GHP 시스템 설치공사 2018.12.31 2020.09.30 - 11,490 - 11 - 11,479
대부도 친환경 탄소제로 에너지타운 조성사업 2018.10.18 2019.05.17 - 7,245 - 221 - 7,024
여의도 파크원 개발사업 열병합발전기 구매 2018.07.26 2020.03.20 - 3,190 - 81 - 3,109
서산하수처리장 증설 및 기능정상화 시설공사 2018.10.26 2021.04.25 - 6,679 - - - 6,679
서울소방행정타운건립(1단계)기계설비공사 2016.05.26 2019.07.31 - 5,790 - 5,690 - 100
아산탕정3,4공구열배관공사 2017.03.22 2020.11.21 - 5,089 - 2,358 - 2,731
당하~오일도로확포장공사 2017.07.05 2020.11.21 - 3,908 - 930 - 2,978
뉴파워프라즈마 수원공장 GHP 납품 및 설치공사 2018.02.02 2019.08.31 - 2,850 - 1,815 - 1,035
경북 바이오가스전처리 및 발전설비 제작/설치 구매 2017.12.23 2019.06.04 - 1,750 - 1,451 - 299
인천동신관유리 GHP 납품 및 설치공사 2018.04.04 2019.06.30 - 1,332 - 600 - 732
이수교차로~서초소방서간외1개소 송배수관정비공사 2018.04.26 2019.05.31 - 1,227 - 950 - 277
용인제일교회 글로리센터 신축공사 2017.01.19 2019.06.15 - 1,313 - 1,157 - 156
한양대학교 ERCIA 캠퍼스 LED전등교체공사 2017.10.31 2019.04.30 - 1,130 - 1,129 - 1
에코쏠라 태양광발전소 구축사업 2019.03.11 2019.05.31 - 1,100 - - - 1,100
기타 　- -　 - 5,795 - 3,929 - 1,866
합 계 - 300,367 - 251,832 - 48,535

※ 공시 작성기준일 현재 거래가 종료되지 않은 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황을 기재하였습니다&cr;※ 도급금액 10억원 이상인 사업을 기재하였으며, 나머지 사업은 기타로 편입하여 기재하였습니다.&cr;※ 연결실체 간 거래는 제외하였습니다.

&cr;&cr;7. 시 장위험과 위험관리 &cr;&cr;&cr; 연결실체는 경영활동과 관련하여 시장위험(외환위험,이자율위험,가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다.&cr; &cr;가. 시장위험관리 &cr;&cr;1) 외화위험관리&cr;

외환위험은 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등 거래와 자산, 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체는 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.&cr;

보고기간 종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 천원, 외화 각1단위)
통화 자산(주1) 부채(주1)
외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액
USD 192,639 219,184 6,388,727 7,269,093
JPY 916,664 9,426 93,662,524 963,076
EUR - - 108,553 138,672
HKD 21,044 3,050 - -
(주1) 외화자산은 외화예금이며, 외화부채는 외화매입채무 및 외화장ㆍ단기차입금입니다.

(전기말) (단위: 천원, 외화 각1단위)
통화 자산(주1) 부채(주1)
외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액
USD 194,417 217,378 6,388,727 7,143,235
JPY 130,159,212 1,318,747 81,433,220 825,065
HKD 21,044 3,004 - -
(주1) 외화자산은 외화예금이며, 외화부채는 외화매입채무 및 외화장ㆍ단기차입금입니다.

ㄱ. 외화민감도 분석&cr;&cr;연결실체는 주로 미국의 통화(USD) 및 일본의 통화(JPY)에 노출되어 있습니다.&cr;&cr;아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간 종료일에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 민감도분석은 외부대출 뿐만 아니라 대출이 대여자나 차입자의 통화가 아닌 통화로 표시되어 있는 경우에는 연결실체의 해외사업장에 대한 대출도 포함하고 있습니다. 아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 10% 강세인 경우 당분기손익 및 기타 자본항목의 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가 10% 약세인 경우 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 당기손익 및 기타 자본항목의 감소를 나타냅니다.

(단위: 천원)
통화 당분기말 전기말
10% 증가시 10% 감소시 10% 증가시 10% 감소시
USD (704,991) 704,991 (692,586) 692,586
JPY (95,365) 95,365 49,368 (49,368)
HKD 305 (305) 300 (300)
EUR (13,867) 13,867 - -
(주1) 상기 표는 당기손익에 미치는 영향이며, 기타자본항목에 미치는 영향은 없습니다.

나. 이자율위험관리

&cr;이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 연결재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.&cr;

연결실체는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 이자율변동위험에 대한 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
고정금리 변동금리 고정금리 변동금리
금융자산 114,813,916 557,040,390 126,928,949 339,018,616
금융부채 708,331,274 402,890,515 560,945,861 555,754,939

보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 금융자산 및 부채의 이자율이 100bp 변동시, 이자율변동이 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
100bp상승시 100bp하락시 100bp상승시 100bp하락시
세전순이익(손실) 1,541,499 (1,541,499) (2,167,363) 2,167,363

&cr;다. 기타 가격위험요소&cr;&cr;연결실체는 당기손익_공정가치측정금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익_공정가치측정금융자산은 630,884,829천원으로 다른 변수가 일정하다면 해당 금융자산의 가격이 10% 증가 및 감소할 경우, 당분기 당기손익_공정가치측정금융자산이 손익에 미치는 영향은 63,088,483 천원입니다.&cr;

나. 신용위험 관리&cr;

연결실체의 신용위험에 대한 최대노출액 및 기대신용손실을 산정하기 위해 이용된 측정기준은 아래 나. 에서 설명하고 있습니다.&cr;&cr;신용위험을 최소화하기 위한 목적으로 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용등급정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결실체가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결실체의 신용위험 노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며, 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다.&cr;&cr;또한, 연체채권을 회수하기 위한 사후관리를 취하기 위한 신용승인 및 기타의 검토절차가 마련되어 있습니다. 이와 더불어 회수불가능액에 대해 적절한 손실충당금을 인식하기 위하여 보고기간 종료일 현재의 매출채권 및 채무상품의 회수가능액을 개별기준으로 검토하고 있습니다.

&cr;보고기간 종료일 현재의 매출채권은 소액의 다수 거래처로 분포되어 있으며, 연결실체는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 거래상대방에 대한 신용위험 집중도는 당기 중 어떠한 시점에서도 총 화폐성자산의 5%를 초과하지 않았습니다. 고객층이 서로 관련되어 있지 않기 때문에, 신용위험은 제한적입니다.&cr;

이와 더불어 연결실체는 은행에 제공하고 있는 금융보증과 관련하여 신용위험에 노출되어 있습니다. 이와 관련된 연결실체의 최대노출액은 보증이 청구되었을 때 연결실체가 지급해야 하는 최대금액입니다. 당분기말 현재 금융보증과 관련하여, 금융보증계약부채로 인식한 금액은 없습니다. &cr;&cr;1) 보유하고 있는 담보 및 그 밖의 신용보강&cr;&cr;연결실체는 천연가스 공급매출과 관련된 금융자산과 관련한 신용위험을 관리하기 위한 담보나 그 밖의 신용보강을 제공받고 있으며, 연결실체는 채무자의 채무불이행 없이 담보를 매각하거나 재담보로 제공할 수 없습니다. 매출채권에 대해 보유하고 있는담보의 질의 유의적인 변경은 없었으며, 이러한 담보 평가 결과로 인해 연결실체는 일부 매출채권에 대한 손실충당금을 인식하지 아니하였습니다.&cr;&cr;2) 연결실체의 신용위험에 대한 노출액&cr;&cr;신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.&cr;&cr;당분기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 연결실체는 당분기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.

신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(외화단위: USD)
구분 통화 당분기말 전기말
금융보증계약 USD 250,000 250,000
(주1) 상기 내용을 제외하고, 연결실체는 관계기업 등에게 자금보충의무 등을 제공하고 있습니다.

&cr;신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약 및 대출약정을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다.

다. 유동성위험관리 &cr;

4) 유동성위험관리 &cr;&cr; 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. &cr;&cr;가. 유동성 및 이자율위험 관련 내역&cr;&cr;다음 표는 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금의 현금흐름만 포함하고 있습니다.

(당분기말) (원화단위: 천원, 외화단위: USD)
구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 합계
매입채무및기타채무 692,447,543 - - - 692,447,543
장단기차입금 43,164,315 65,420,461 255,443,854 447,193,158 811,221,788
사채 - 100,000,000 200,000,000 - 300,000,000
기타금융부채 16,872,004 2,619,446 2,525,996 891,002 22,908,448
금융보증계약(외화) USD 250,000 - - - USD 250,000
합계(KRW) 752,483,862 168,039,907 457,969,850 448,084,160 1,826,577,779
합계(USD) USD 250,000 - - - USD 250,000

(전기말) (원화단위: 천원, 외화단위: USD)
구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 합계
매입채무및기타채무 579,135,654 - - - 579,135,654
장단기차입금 45,011,978 66,710,904 231,125,381 473,852,536 816,700,799
사채 - 100,000,000 200,000,000 - 300,000,000
기타금융부채 13,361,742 - - 871,888 14,233,630
금융보증계약(외화) USD 250,000 - - - USD 250,000
합계(KRW) 637,509,374 166,710,904 431,125,381 474,724,424 1,710,070,083
합계(USD) USD 250,000 - - - USD 250,000

&cr;금융보증계약에 대하여 상기에 포함된 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 연결실체가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 당분기말 현재의 예측에 근거하여 연결실체는 금융보증계약에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 연결실체에 지급을청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다.&cr;

라. 자본위험관리&cr;&cr;연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다.&cr;&cr;연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총 부채를 총 자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.&cr;&cr;연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다.&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
부채 2,483,281,456 2,331,091,025
자본 1,418,070,887 1,368,320,165
부채비율 175% 170%

&cr;

8. 파생상품 거래 현황&cr; &cr;&cr; 가. 파생상품계약 거래 현황 &cr;

연결회사가 보유한 파생상품(이자율 스왑) 내용은 다음과 같습니다.

명칭

Interest Rate Derivative

거래상대방

Bank of Hope

계약일

2014.09.26

만기일

2019.09.26

계약체결목적

미래 이자율 상승 위험 회피

계약내용 및 조건

5년만기, 25 Year Modified Mortgage-Stlye Amortization

계약금액

$7,500,000

결제 방법

매달 5일 원금 및 이자 상환

중도상환 가능여부 및 상환조건

중도 상환 가능하며 상환시 Early termination fee 부과

나. 파생상품계약으로 인한 손익 현황 &cr;

공시대상기간 중 파생상품계약으로 발생한 손익은 다음과 같습니다 .

(단위 : 천원)
구 분 제54기 1분기 제53기 제52기
영업외손익(파생상품거래손익) 영업외손익(파생상품거래손익) 영업외손익(파생상품거래손익)
통화선도계약 거래이익 거래손실 계 거래이익 거래손실 계 거래이익 거래손실 계
- - - - 5,299 -5,299 - - -

&cr;

9. 연 구개발활동

&cr;

[지배회사의 내용] &cr; &cr; 가. 연구개발활동의 개요&cr;

당사는 기술연구소를 설립하여 신성장동력 창출에 필요한 기술뿐만 아니라 미래창조에 필요한 지식(Knowledge)과 사고리더쉽(Thought-Leadership)을 연구 개발하는 등 비전 달성을 위한 'Think-Tank'로서의 역할 수행하고 있습니다. 기술연구소는 기존사업 경쟁력 강화를 위한 기술개발 및 신성장동력 확보를 위한 에너지 신사업 기반의 기술연구를 하고 있으며, 이와 더불어 정부 에너지정책 및 산업정책 동향 분석 등을 통한 중대한 이슈 검토와 영향분석 등을 수행하여 당사의 중장기 기술개발 전략을 수립하고 있습니다.

연구활동으로는 도시가스 신규수요 창출, 집단에너지사업 및 환경관련 기술을 개발하고 지원함으로써 기존사업 효율화를 도모하고 있으며, ICT기반의 에너지수요관리, 연료전지 RPS 및 대체에너지 발굴 등을 수행하며 기술기반 융복합 사업의 제반기술 개발 업무를 수행하고 있습니다.

&cr; 나. 연구개발 담당조직&cr;

당사는 청정에너지인 도시가스의 안정적인 보급과 합리적 이용 및 대체에너지원의 개발을 위하여 1990년 국내 도시가스업계 최초로 기업부설연구소를 설립하였습니다. 2012년 오산 기술연구소를 준공하였으며, 2019년 1분기 공시서류 제출일 현재 기술연구소는 연구개발1팀에서 연구개발3팀까지 3개 팀으로 구성되어 있습니다.&cr;연구개발1팀에서는 기술정보 분석/제공 및 대응방안 마련, 신규과제 기획, 연구행정 업무, 유망기술 확보, 현업 필요기술 지원업무, 도시가스 사업지원 관련 신기술개발 및 과제연구업무 등을 주력하고 있습니다.&cr;연구개발2팀에서는 신에너지 및 재생에너지 관련 사업 검토 및 사업 모델 발굴 등을 주력하고 있으며, 연구개발3팀에서는 가스 이용 신규 사업 모델 발굴 및 관련 기술 연구에 주력하고 있습니다.&cr;

다. 연구개발비용

(단위 :백만원)
과목 제54기 1분기 제53기 제52기
원재료비 - - -
인건비 242 944 2,265
감가상각비 70 275 287
위탁용역비 - 　- -
기타 39 94 125
연구개발비용 계 351 1,313 2,677
회계처리 판매비와관리비 351 1,313 2,677
제조경비 - - -
개발비(무형자산) - - -
연구개발비/매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.03% 0.04% 0.08%

&cr; 라. 연구개발 실적

No

년도

과제명

기대효과

비고
1 2015 종합적 상수관망 이상관리시스템 및 최적 수질관리시스템 개발(차세대 에코이노베이션 기술개발사업 국책과제, 5차년도) 상수관망 운영관리 시스템 기술 및 진보된 수질관리 기술의 확보 환경부
2 천연가스-디젤 혼소 분산형 발전시스템 개발 및 실증(전력사업융합원천기술개발사업, 2-3차년도) 천연가스를 이용한 도서발전 산업통상자원부
3 VPP기반 통합에너지 관리기술(3차년도) 가상발전소(VPP)에 필요한 기술개발 및 이를 위한 정책 연구

산업통상자원부
4 2016 종합적 상수관망 이상관리시스템 및 최적 수질관리시스템 개발(차세대 에코이노베이션 기술개발사업 국책과제, 5차년도, 과제종료)

상수관망 운영관리 시스템 기술 및 진보된 수질관리 기술의 확보

환경부
5 VPP기반 통합에너지 관리기술(3차년도, 과제종료)

가상발전소(VPP)에 필요한 기술개발 및 이를 위한 정책 연구

산업통상자원부
6 천연가스-디젤 혼소 분산형 발전시스템 개발 및 실증(전력사업융합원천기술개발사업, 3-4차년도) 천연가스를 이용한 도서발전 산업통상자원부
7 2017 산업단지 스마트 에너지 네트워크 구축 및 통합관리운영시스템 개발(1차년도) 산업단지내 잉여 에너지원을 공유하기 위한 에너지 네트워크를 구축하고 거래 가능한 운영 시스템 개발 및 검증 연구 산업통상자원부
8 천연가스-디젤 혼소 분산형 발전시스템 개발 및 실증(전력사업융합원천기술개발사업, 4차년도) 천연가스를 이용한 도서발전 산업통상자원부
9 2018 산업단지 스마트 에너지 네트워크 구축 및 통합관리운영시스템 개발(2차년도) 산업단지내 잉여 에너지원을 공유하기 위한 에너지 네트워크를 구축하고 거래 가능한 운영 시스템 개발 및 검증 연구 산업통상자원부
10 천연가스-디젤 혼소 분산형 발전시스템 개발 및 실증(전력사업융합원천기술개발사업, 5차년도) 천연가스를 이용한 도서발전 산업통상자원부
11 2019 산업단지 스마트 에너지 네트워크 구축 및 통합관리운영시스템 개발(3차년도) 산업단지내 잉여 에너지원을 공유하기 위한 에너지 네트워크를 구축하고 거래 가능한 운영 시스템 개발 및 검증 연구 산업통상자원부
12 바이오가스 생산시설의 수용성 제고를 위한 사업모델 개발(1차년도) 바이오가스 활용사업 활성화 및 수용성 향상을 위해 제도개선안 도출 및 신규사업모델 연구 산업통상자원부
13 천연가스-디젤 혼소 분산형 발전시스템 개발 및 실증(전력사업융합원천기술개발사업, 6차년도, 과제종료) 천연가스를 이용한 도서발전 산업통상자원부

&cr;

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr; &cr;

가. 고객관리 정책 &cr; &cr;[지배회사의 내용] &cr;

당사는 고객에게 최상의 가치를 제공하고 고객으로부터 신뢰를 받는 회사로 거듭나기 위해 2001년 '전사 고객만족경영 선포' 이후 고객 서비스 표준을 제정하고, 전문CS강사를 통한 체계적인 교육을 실시하였으며, 전화상담품질평가, 해피콜, CSI조사 등 고객만족 향상을 위해 많은 노력을 해왔습니다. 2010년부터는 Service Identity 전략수립 및 과제 실행을 통해 차별화된 고객서비스를 실현하고자 노력하고 있습니다.&cr;

나. 지적재산권 &cr;&cr;[지배회사의 내용]

&cr; (1) 특허권

No

특허명칭

취득일&cr; 등록번호

주요내용&cr; 및 기대효과

상용화여부

매출기여도

비고
1

휴대용 압력계

2002.10.31&cr;0360917

도시가스를 수송하는 현업에서의 압력값을 더욱 정확하게 파악할 수 있도록 함과 동시에 피측정 가스도관의 누출현상을 미연에 판단할 수 있으며 그 기밀성 파악이 매우 용이함

상용화

로열티 발생&cr; (2016년도 : 12,800천원)

삼천리외 1개사 공동출원/등록
2

지중배관 상태 원격감시 및 안전관리 시스템

2006.09.26&cr;10-0630639

배관 전기방식 데이터를 배관망통신을 통해 감시하는 방법에 대한 특허권으로 데이터의 상시감시가 가능함

 - -

삼천리외 1개사 공동출원/등록
3

저압전용 배관 &cr;천공장치

2006.11.06&cr;0645732

가스를 차단하지 않고, 누출없이 배관을 분기하기 위한 천공장치 제작에 대한 특허권으로 신속한 배관공사가 가능함

 - - -
4

가스배관의 가스누설 차단장치

2007.03.02&cr;0692102

플랜지 사이에 간단한 삽입을 통해 신속하게 가스누설을 차단할 수 있는 장치에대한 특허

 - - -
5

저압용 배관의 기밀&cr;측정 및 압력차단용 &cr;치구

2007.09.17&cr;0761215

저압 배관 기밀검사를 위해 배관에 삽입하는 장치 및 부품의 제작에 대한 특허권으로 신속, 안전한 기밀검사를 수행할 수 있음

 - - -
6

에어백을 이용한 가스배관 차단장치

2008.03.04&cr;0812215

가스관 수리작업을 안전하게 할 수 있도록 에어백을 확장시켜 가스를 차단하는 장치에 대한 특허권으로 가스의 누출이 없이 작업을 수행할 수 있음

 - - -
7

연료가스에 함유된 &cr;유황성분 제거 부재 및 이를 이용한 연료전지 시스템의 탈황장치

2008.08.26&cr;0855772

부취제의 황제거를 위한 연료전지용 탈황제 및 탈황장치 제조에 관한 특허권으로 SOx등을 발생시킬 수 있는 황성분에 대한 탁월한 제거 성능이 기대됨

상용화

직접 판매&cr; (2008년도:12,520천원)

 -
8

가스배관 철거시스템 및 이를 이용한 가스배관 철거방법

2011.02.11&cr;10161115

도시가스 배관의 철거를 위한 전용 시스템 개발과 이를 이용한 철거방법에 대한 산재권으로 안전한 작업을 수행할 수 있음

 - - -
9

연료전지 발전 전력량 처리 시스템 및 그 방법

2011.04.08&cr;1029648

연료전지 발전소에서 생산된 전력의 원격 상계처리에 대한 시스템 및 방법에 관한 특허

 - - -

10

풍력발전 전력량 처리 시스템 및 그 방법

2011.09.01&cr;1063693

풍력 발전소에서 생산된 전력의 원격 상계처리에 대한 시스템 및 방법에 관한 특허

 - - -

11

태양광발전 전력량 처리시스템 및 그 방법

2011.11.17&cr;1086562

태양광발전소에서 생산된 전력의 원격 상계처리에 대한 시스템 및 방법에 관한특허

 - - -

12

인입관 철거시스템 및 이를 이용한 인입관 철거방법

2012.03.06&cr;1126432

도시가스 인입관을 본관으로부터 철거하기 위한 시스템 및 방법에 관한 특허

 - - -

13

연료전지 발전 전력량 처리 및 이용시스템

2012.04.03&cr;1135306

연료전지 발전소에서 생산된 전력량 및 정보를 저장/비교/제어하는 시스템 및 방법에 관한 특허

 - - -

14

채수일체형 관체 내부 촬상 장치

2012.11.07&cr;1201182

카메라모듈과 석션기를 일체화시켜 배관상태감시와 채수를 동시에 가능하게 하는 장치에 관한 특허

 - - -

15

그래핀 표면을 갖는 &cr;금속선의 제조방법

2013.09.06&cr;1307982

그래핀특성을 활용한 에너지절감 및 효율화 소재 기술 개발/신규 사업모델 기반 기술 확보

기초 기술 &cr;확보

 -

삼천리외 1개사 공동출원/등록

16

농도 측정 보조 장치

2013.11.11&cr;1330417

시간의 경과에 따라 감소하는 상수관망 내의 잔류염소의 감소 속도를 실시간으로 측정하여 기존 실험방식 대비 비용절감, 시간감소 및 신뢰성을 높일 수 있음

 - - -
17

도시가스 연소용 퍼지장치 및 이를 이용한 &cr;퍼지 방법

2014.03.25&cr;1379992

화염의 길이가 짧고 안정적이므로 도심에서도 주변 시설물의 영향을 받지 않고 퍼지 작업이 가능하도록 한 특허

 - - -

18

그래핀 투명전극을 &cr;포함하는 전기변색소자

2014.02.21&cr;1368564

그래핀을 활용한 에너지절감형 전기변색 소재 개발 및 기타 응용분야 적용&cr;기술 개발/신규 사업모델 기반기술 확보

기초 기술 &cr;확보

 - -
19

직수 유입 방지 밸브

2014.02.24&cr;1369136

밸브 작동부의 가스 유출측에서 직수가 유입되는 경우, 유입되는 직수로 인하여 가스 유입 공간이 폐쇄되는 것을 특징으로 하는, 직수유입 방지밸브를 제공하여, 이중의 직수유입 방지 효과를 제공하는 특허

 - - -

20

흡착식탈황기

2014.04.02

2010800349648

연료전지 시스템에서 연료처리장치의 개질 반응기로 공급되는 원료에 포함된 황화합물 및 불순물을 제거하는 흡착식 탈황기에 관한 특허

상용화

 -

삼천리 외 1개사 공동 국내 및 중국 특허 등록

21

클램프 가이드를 갖는 파이프 정렬장치 및 &cr;이를 이용한 파이프 &cr;정렬방법

2014.06.17

129965

파이프 정렬장치가 최소 부피로 구성되어 사선으로 배열된 파이프 및 파이프 끝단부에 L관, T관등의 파이프 부속품이 용접가능하도록 정렬이 가능한 클램프 가이드를 갖는 파이프 정렬장치 및 이를사용하는 파이프 정렬방법에 관한 특허

상용화

 -

삼천리 외 2개사 공동출원/등록

22

지하매설물 관리용 데이터 처리장치

2014.08.05

1429391

지하에 매설되어 있는 배관 등의 시설물에 압력, 유량, 수질 등의 센서를 부착하여 데이터를 수집하고 저장, 전송 등의 역할을 수행할 수 있는 장치에 관한 특허

 - - 삼천리 외 1개사 공동특허 등록
23

소음분석을 통한 엔진이상감시방법

2015.01.22

1487614

운전 시간/환경에 따라 일정한 패턴으로 변화하는 엔진의 소음 특성을 자기 및 상호 상관관계 분석하고 특정 고장에 대한 원인을 규명하고 예방조치 할 수 있는 소음 분석을 통한 엔진 이상 감시 방법에 관한 특허

 - - -
24

형광 기질 혼합물을 이용하여 수도관 내의 생물막을 정량하는 방법

2014.11.25

1467164

형광 기질을 이용하여 생물막을 빠르고 편리하게 정량할 수 있는 새로운 방법을 제시한 특허

 - - -
25

코제너레이션 시스템의 운전 결정방법

2015.03.04

1501376

코제너레이션 시스템에서 장래의 에너지부하를 예측하고, 이에 따라 에너지 효율적으로 코제너레이션 시스템의 운전 여부를 결정하는 방법에 관한 특허

 - - -
26

분산형 발전융합시스템의 제어방법

2015.06.21.

1515709

전력 부하에 따라 연료전지를 운전하고, 열부하에 따라 엔진을 운전하는 간헐적 운전제어 방법에 관한 특허

 - - -
27

코제너레이션 시스템의 부한 예측 방법

2015.06.10

1529392

과제 수집된 데이터 분석을 기반으로 현재의 주변환경 상황에서 시스템에 작용할 부하를 예측하는 방법에 관한 특허

 - - -
28

재실자에 따른 코제너레이션 시스템의 부하 예측 방법

2015.07.28

1541648

데이터화된 재실자의 고유 정보를 분석하여 코제너레이션 시스템에 작용할 부하를 예측하는 방법에 관한 특허

 - - -
29 음용수 분배시스템에서 클로라이트와 클로라민을 조합한 소독 방법 2015.12.02&cr;1575656 클로라이트와 클로라민을 조합하여 투여함으로써 세균성 생물막을 제어하고 음용수의 수질을 현저히 개선하는 소독방법에 관한 특허 - - 삼천리 외 1개사 공동특허 등록
30 잔류염소 관리를 위한 차아염소산나트륨 발생 장치 2015.12.21&cr;1580668 잔류염소 관리를 위한 차아염소산나트륨 생성량 증가 및 반응시간을 단축시킨 발생 장치에 관한 특허 - - 삼천리 외 1개사 공동특허 등록

31

유체 누출 감지 장치(1)

2016.04.11

1613395

칼만필터, 곡률반경 함수 및 계단 함수를 이용해 감지성능 향상시킨 유체 누출을 감지하는 장치에 관한 특허

-

-

삼천리 외 2개 대학 공동특허 등록

32

유체 누출 감지 장치(2)

2016.04.11

1613396

유체 누출이 발생한 위치를 점이 아닌 선으로 접근하여 보다 정확하게 파악할 수 있는 방법에 관한 특허

-

-

삼천리 외 2개 대학 공동특허 등록
33 지역난방 사업용&cr;축열조 및 이를 구비한&cr;누수 감지 시스템 2018.08.20&cr;1891914 축열조에서 발생하는 누수를 대수선&cr;전에 미리 파악할 수 있는 누수 감지 &cr;방식에 관한 특허 - - -

&cr; (2) 실용실안권

No 실용신안&cr;명칭 취득일&cr;등록번호 주요내용&cr;및 기대효과 상용화여부 매출기여도 비고
1 소형 맨홀용 받침 &cr;구조물 2012.03.06&cr;045236 소형 맨홀의 침하 문제를 해소할 수 있는 실용신안 권리로써 인상작업, 도로하자를 방지할 수 있음. - - -
2

가스 배관의 밸브 교환 작업용 조립체

2013.04.04&cr; 0466364

가스배관의 밸브 교환작업용 조립체로서 가스를 차단하지 않은 상태에서 상기 가스밸브를 보다 용이하게 정비할 수 있음

 - - -
3

가스차단을 위한 배관 체결 조립체

2014.02.24&cr; 471551

다양한 분기 배관의 직경에도 불구하고 기존의 어댑터를 변경함이 없이 동일한 한쌍의 클램프 및 상기 클램프 사이에 배치되는 중간 소켓을 이용하여 설치를 가능 하게 한 실용신안

 - - -
4

보완용접부를 포함하는 자동용접장치

2014.02.24

0475230

용접보완부에서 발생하는 가스를 기체배출홈을 통해 용접시 원활하게 배출하게하는 기술엔 관한 실용신안

 - - -

(3) 디자인

No 디자인&cr;명칭 취득일&cr;등록번호 주요내용 및 기대효과 상용화여부 매출기여도 비고
1 가스배관 차단기 2007.05.09&cr; 0449555 파손 배관 또는 노후 배관 수리를 위한 금속 및 합성수지 재질에 대한 디자인임 - - -
2 여과제 교체형 &cr;가스필터 2011.07.14&cr;0606412 도시가스 정압기 내 기존 일체형 가스필터 여과제를 교체가능하도록 한 디자인임 - - -
3 가스배관용 분기 &cr;연결구 2012.04.02&cr;0639480 주 가스배관에서 분기되는 분기관을 연결하도록한 디자인임 - - -

4

가스미터기용 &cr;적산계

2014.11.07

300771018

가스계량기 검침용의를 위해 적산부를 하향(20도)으로 디자인

 - - -
5 방식전위 &cr;원격점검용 로거 2017.05.16&cr;0908805 ICT 기술을 활용한 위험구간내 설치된 전기방식의 원격 측정을 통해 차량으로 인한 점검 중 사고 예방 및 데이터 축적 - - 삼천리 외 1개사 공동등록
6 시설물 점검용 드론 2017.05.26&cr;0908806 접근하기 어려운 장소에 소형 무인항공기를 근접시켜 가스 누출 및 시설물 상태 점검 - - -
7 배관 자동 절단기 2017.05.26&cr;0908815 강관 절단 연결작업시 화기로 인한 Air Bag 손상으로 발생될 수 있는 안전사고 방지 및 협소한 작업공간에서 효율적이고 안전하게 절단 작업 가능 - - -

※ 지적재산권 관련 취득에 투입된 인력, 기간 및 비용에 관한 사항은 산정 불가

&cr; [㈜삼천리이에스] &cr; &cr;(1) 특허권

No

특허명칭

취득일

주요내용&cr; 및 기대효과

상용화여부

매출기여도

 비고

1

 바이오가스 생산을 &cr;위한 고온 가수분해와 &cr;멸균 및 열회수 시스템과 그 방법 2013-10-17 바이오가스 생산을 위한 혐기성소화 공정의 폐기물 전처리과정에 고온으로 가수분해 및 멸균 공정 적용 및 폐기물이 보유하고 있는 열을 다단 회수하는 시스템 및 방법을 제공&cr;고온 가수분해 및 멸균 공정을 통해 공정 안정화, 단위 시간당 바이오가스 생산량 증대, 바이오가스 소화를 위한 체류시간의 감소 등의 효과를 기대가능 상용화 해당사업 수주 기여 -

2

 바이오메탄 생산 및 &cr;이산화탄소 회수를 &cr;위한 시스템 및 그 방법 2013-11-04 바이오메탄(바이오가스 중 메탄성분 분리 가스)을 생산하기 위한 막분리 공정 및 공정폐열을 회수하는 시스템 및 방법을 제공&cr;메탄 회수율을 높이기 위한 다단 막분리 공정에 전처리 과정의 압축기 폐열을 회수하여 공정에 소요되는 열 에너지로 사용하여 총 에너지 소비절감 가능 상용화 해당사업 수주 기여 -

3

 바이오메탄 생산 및 &cr;이산화탄소 회수를 &cr;위한 다단 막분리 &cr;시스템 및 그 방법 2013-11-04 바이오메탄(바이오가스 중 메탄성분 분리 가스)을 생산하기 위한 바이오가스의 전처리 공정 및 3단 막분리 공정 시스템 및 방법을 제공&cr;바이오메탄 막분리법의 기존 문제점이었던 낮은 메탄 회수율의 문제를 3단 막분리 공정으로 해결 가능함 상용화 해당사업 수주 기여 -
4 터치 리모콘 2014-04-24 전면에 LCD 터치패널이 설치되어 사용자가 별도의 버튼을 사용하지 아니하고 터치패널을 이용하여 손가락 또는 터치펜으로 필요한 모든 기능을 수행하도록 구성되며, 터치패널이 고정되는 전면 프레임이 통상의 콘센트 크기와 동일한 크기로 얇게 성형 사출하여 제작되며, 전면 프레임과 체결되어 내부에 인쇄회로기판과 필요한 기능을 수행할 부품이 위치할 공간을 확보하여 성형 제작된 후면 프레임으로 구성하되, 후면 프레임에는 회로기판 및 부품을 수용할 수 있도록 직사각형으로 돌출되게 형성하고, 터치 리모콘을 벽에 설치하기 위한 고정용 체결구가 형성되며, 전원선 및 신호선 수용구가 형성되고, 온도센서로 온도를 감지하기 위한 공기이동구가 형성되어 있는 터치 리모콘 상용화 해당사업 수주 기여 -
5 조립성이 용이한 천정카세트형 가스히트펌프 2015-03-18 완충재로 형성되며, 내벽에 유체를 하방으로 안내하는 하우징 부와; 상기 하우징 부의 하단에 체결되며, 외기를 흡입 및 배출하는 유로를 형성하는 흡입 및 배출부와; 상기 하우징 부의 내부에 설치되며, 외기를 강제 흡입하여 열교환하고, 열교환된 외기를 상기 흡입 및 배출부를 통해 강제 배출하는 열교환부; 및 완충재로 형성되며, 상기 하우징 부와 체결되며, 상기 열교환부에서 열교환 시 발생되는 유체를 배출하는 드레인 부를 포함하는 가스 히트 펌프 상용화 해당사업 수주 기여 -

&cr; (2) 디자인

No

특허명칭

취득일

주요내용&cr; 및 기대효과

상용화여부

매출기여도

 비고
1 가스히트펌프용 드레인판 2015-01-23 흡입되는 공기를 열교환한 후에 실내로 공기를 배출하도록 건물 내부의 천정에 설치되는 가스 히트펌프에 있어, 하우징에 일체로 결합되어 열교환시 발생되는 응축수가 가스히트펌프의 외측으로 배출되지 않게 집진되도록 사용 상용화 해당사업 수주 기여 -
2 가스히트펌프용 하우징 2015-01-23 흡입되는 공기를 열교환한 후에 실내로 공기를 배출하도록 건물 내부의 천정에 설치되는 가스히트펌프에 있어, 가스히트펌프의 내부에 구비되는 모터 및 열교환기와 같은 구성 부품 등을 안정적으로 설치 상용화 해당사업 수주 기여 -

&cr; 다. 법률, 규정 등에 의한 규제사항(정부ㆍ지방자치단체)&cr;&cr; [지배회사 및 주요종속회사의 내용]&cr; &cr; (1) 도시가스사업법&cr;&cr;도시가스사업법은 1978년부터 제정되어 시행되고 있으며, 이 법은 도시가스사업을 합리적으로 조정ㆍ육성하여 사용자의 이익을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설과 가스사용시설의 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 확보함을 목적으로 합니다. 따라서 연결실체는 도시가스사업을 영위함에 있어 도시가스사업법을 준수하고 있습니다.&cr; &cr; (2) 도시가스공급규정&cr;&cr;도시가스공급규정은 도시가스사업법 제20조의 규정에 의거 도시가스회사가 가스사용자 또는 가스사용신청자의 요청에 따라 도시가스를 공급함에 있어 안전관리ㆍ가스요금ㆍ공사비ㆍ그 밖의 가스사용자가 부담하여야 하는 금액의 징수방법 및 공급조건에 관한 제반 사항을 규정하고 있습니다. 본 규정은 시ㆍ도지사가 허가한 공급권역내 가스사용자, 수요자 및 가스설치 시공자에게 적용됩니다. 연결실체는 경기도지사 및 인천광역시장으로부터 승인받은 도시가스 공급규정에 의해 사업을 영위하고 있습니 다.&cr; &cr; (3) 집단에너지사업법&cr;&cr;집단에너지사업법은 1991년부터 제정되어 시행되고 있으며, 이 법은 집단에너지공급을 확대하고, 집단에너지사업을 합리적으로 운영하며, 집단에너지시설의 설치 ㆍ 운용 및 안전에 관한 사항을 정함으로써 「기후변화에 관한 국제연한 기본협약」에 능동적으로 대응하고 에너지절약과 국민생활의 편익증진에 이바지함을 목적으로 합니다. 따라서 연결실체는 집단에너지사업을 영위함에 있어 집단에너지사업법을 준수하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 열공급규정&cr;&cr;열공급규정은 집단에너지사업법 제17조의 규정에 의거 집단에너지사업자가 요금이나 그 밖의 공급조건에 관한 규정을 정하여 주무부 장관에게 신고한 규정입니다. 본 규정은 주무부에서 허가한 공급권역내의 사용자에게 적용됩니다. 연결실체는 주무부장관에게 신고한 열공급규정에 따라 집단에너지사업을 영위하고 있습니다.&cr; &cr; (5) 전기사업법&cr;&cr;전기사업에 관한 기본제도를 확립하여 전기사업의 합리적 운용을 목적으로 만들어진 법률로 1990년에 제정되었습니다. 이 법률은 전기사업자의 이익을 보호하고 전기사업의 건전한 발전을 도모하며 전기설비 공사, 유지 및 운용에 필요한 사항들을 정하여 공공안전성을 확보하는 것으로 그 목적으로 합니다. &cr;&cr;(6) 전력시장운영규칙&cr;&cr;전력시장운영규칙은 전기사업법 제43조 규정에 의해 전력시장 및 전력계통의 효율적이고 안정적인 운영에 필요한 사항과 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법 제12조의 9에 의하여 신재생에너지 공급인증서 거래시장 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 합니다. &cr; &cr; 라. 환경보호 관련 사항&cr;&cr; [지배회사의 내용]&cr; &cr; (1) 도시가스부문&cr;

삼천리는 폐기물 관리법, 대기환경 보전법, 소음.진동 규제법, 오수.분뇨 처리에 관한 법률, 수질 환경 보전법 등 환경관련 법규를 준수하기 위하여 천연가스, 배관공사 용접 및 전기방식, 폐기물 처리, 오염방지 시설 등 4개 분야에 대해 정기(1회/3년) 및 비 정기 환경 영향평가를 실시하고 있습니다. 또한 2019년 3월 27일~3월 29일 한국 가스 안전공사에서 실시(1회/1년)한 ISO 14001 인증갱신 심사를 통해 인증기준에 적절히 부합한다는 평가를 받았으며, 매년 내부심사를 통해 환경 유해요소를 지속적으로 관리하고 있습니다. 이러한 활동을 통해 당사의 경영활동 영역에서 환경과 상호작용을 하고 있는 요소가 무엇인지 파악하여 긍정적 및 부정적인 주요 환경영향 인자를 선정하고 지속적 환경 개선의 토대를 마련해 가고 있습니다.&cr; &cr; (2) 집단에너지부문&cr;&cr;당사는 청정연료인 천연가스를 연료로 사용하고 있으며, 대기오염물질 배출저감을 위하여 저NOx버너 및 질소산화물저감설비(SCR)의 대기오염방지시설을 설치하여 운영함과 동시에 굴뚝배출가스원격감시체제를 통해 대기오염물질 배출 상태를 24시간 자체 감시하고 한국환경공단에 그 데이터를 실시간 전송함으로써 대기환경관리를시행하고 있습니다. 또한, 수질 및 수생태계보전에관한법에 의해 발전소에서 발생되는 폐수는 자체 폐수처리공정을 통해 배출허용기준 이내로 배출관리 되며, 기타 발전소의 소음방지를 위해 소음이 외부로 전달되지 않도록 설비들을 옥내화하여 운영 하고 있습니다. 이러한 활동을 통해 당사의 경영활동 영역에서 환경과 상호작용을 하고있는 요소가 무엇인지 파악하여 긍정적 및 부정적인 주요 환경영향 인자를 선정, 관리하여 지속적 환경 개선의 토대를 마련해 가고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

&cr;

1. 요약재무정보

&cr;

[연결]

(단위 : 백만원)
구분 제54기 1분기 제53기 제52기
[유동자산] 1,376,437 1,174,762 1,185,501
현금및현금성자산 209,147 154,704 183,144
매출채권 456,395 490,904 500,102
기타채권 13,139 14,850 37,770
기타유동금융자산 624,617 407,867 420,747
재고자산 17,976 67,791 16,083
기타유동자산 44,332 29,966 17,505
당기법인세자산 427 287 385
매각예정자산 10,404 8,393 9,765
[비유동자산] 2,524,915 2,524,649 2,518,758
관계기업투자 70,946 68,730 66,911
비유동매출채권 2,630 512 887
비유동기타채권 4,666 4,602 3,944
비유동기타금융자산 19,993 17,818 23,923
투자부동산 105,741 104,666 119,775
유형자산 2,187,767 2,261,960 2,226,888
사용권자산 67,594 - -
무형자산 25,593 25,918 27,264
기타비유동자산 21,948 22,421 28,364
이연법인세자산 18,037 18,022 20,802
자산총계 3,901,352 3,699,411 3,704,259
[유동부채] 899,602 758,477 908,737
[비유동부채] 1,583,679 1,572,614 1,439,706
부채총계 2,483,281 2,331,091 2,348,443
[자본금] 20,275 20,275 20,275
[기타불입자본] (30,235) (30,235) (30,235)
[기타자본구성요소] 3,045 2,469 840
[이익잉여금] 1,308,982 1,265,196 1,248,767
[비지배지분] 116,004 110,615 116,169
자본총계 1,418,071 1,368,320 1,355,816
매출액 1,287,554 3,458,140 3,295,098
영업이익 71,188 82,341 61,136
당기순이익 59,919 26,604 5,128
지배기업의 소유주지분 54,530 32,053 13,216
기본및희석주당순이익(원) 15,303 8,995 3,709
연결에 포함된 회사 수 16개사 15개사 15개사

*()는 부(-)의 수치임&cr;※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

&cr;[별도]

(단위 :백만원 )
구분 제54기 1분기 제53기 제52기
[유동자산] 1,122,849 905,018 964,670
현금및현금성자산 150,772 97,455 119,564
매출채권 350,373 392,477 396,429
기타채권 7,587 7,816 29,777
기타금융자산 607,680 401,761 415,670
재고자산 5,410 4,967 2,567
기타유동자산 1,027 542 663
[비유동자산] 1,685,842 1,687,363 1,635,745
종속기업 및 관계기업투자 341,245 338,375 304,716
비유동기타금융자산 6,591 6,648 5,904
비유동기타채권 4,526 4,439 3,699
투자부동산 98,090 98,166 98,475
유형자산 1,220,430 1,229,690 1,206,897
사용권자산 4,876 - -
무형자산 9,633 9,580 9,734
기타비유동자산 451 465 6,320
자산총계 2,808,691 2,592,381 2,600,415
[유동부채] 699,137 528,800 686,956
[비유동부채] 807,918 797,780 657,528
부채총계 1,507,055 1,326,580 1,344,484
[자본금] 20,275 20,275 20,275
[기타불입자본] (28,360) (28,360) (28,360)
[기타자본구성요소] - - (526)
[이익잉여금] 1,309,721 1,273,886 1,264,542
자본총계 1,301,636 1,265,801 1,255,931
종속기업 및 관계기업투자주식 평가방법 원가법 원가법 원가법
(2019.01.01.~&cr;2019.03.31 (2018.01.01.~&cr;2018.12.31. (2017.01.01.~&cr;2017.12.31.)
매출액 954,474 2,534,707 2,519,754
영업이익 52,023 55,292 61,875
당기순이익 46,578 24,361 35,426
당기총포괄손익 46,578 20,848 36,341
기본및희석주당순이익(원) 13,071 6,836 9,942

*()는 부(-)의 수치임&cr; ※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.&cr;

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* ★사업보고서_재무부문_fy19_1q_연결_draft_(eqcr)_v.5(190515 10시).ixd 2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 54 기 1분기말 2019.03.31 현재

제 53 기말 2018.12.31 현재

(단위 : 원)
　

제 54 기 1분기말

제 53 기말

자산

 　 　

　유동자산

1,376,437,289,257

1,174,762,030,639

　　현금및현금성자산

209,146,534,327

154,704,070,891

　　매출채권

456,395,201,083

490,903,822,428

　　기타채권

13,138,944,780

14,849,684,580

　　기타금융자산

624,617,683,582

407,867,433,009

　　재고자산

17,976,206,894

67,791,547,411

　　기타유동자산

44,331,619,803

29,965,587,978

　　당기법인세자산

427,428,798

286,731,514

　　매각예정자산

10,403,669,990

8,393,152,828

　비유동자산

2,524,915,053,729

2,524,649,158,848

　　비유동매출채권

2,629,833,705

511,538,966

　　비유동기타채권

4,666,044,880

4,602,189,020

　　비유동기타금융자산

19,992,862,836

17,818,213,623

　　관계기업투자

70,946,218,131

68,730,170,945

　　유형자산

2,187,767,053,017

2,261,959,842,051

　　사용권자산

67,593,689,593

0

　　투자부동산

105,741,429,001

104,665,678,853

　　무형자산

25,592,810,117

25,918,052,255

　　기타비유동자산

21,947,977,127

22,421,144,673

　　이연법인세자산

18,037,135,322

18,022,328,462

　자산총계

3,901,352,342,986

3,699,411,189,487

부채

 　 　

　유동부채

899,602,284,622

758,477,199,113

　　매입채무

603,431,406,678

540,447,721,285

　　기타채무

89,016,136,774

38,687,932,756

　　단기차입금

7,054,274,745

8,856,565,013

　　유동성장기부채

36,110,040,618

36,155,412,916

　　기타금융부채

16,872,004,268

13,361,742,442

　　기타유동부채

116,739,278,060

103,527,117,659

　　매각예정자산과 관련된 부채

9,026,073,714

8,834,862,818

　　당기법인세부채

21,353,069,765

8,605,844,224

　비유동부채

1,583,679,171,036

1,572,613,825,612

　　장기차입금

768,057,472,773

771,688,821,263

　　사채

299,467,511,063

299,420,802,677

　　기타비유동금융부채

6,036,444,785

871,887,481

　　기타비유동부채

416,686,680,062

411,994,905,688

　　종업원급여부채

10,400,464,735

7,719,306,729

　　이연법인세부채

80,083,712,600

77,978,294,364

　　충당부채

2,946,885,018

2,939,807,410

　부채총계

2,483,281,455,658

2,331,091,024,725

자본

 　 　

　지배기업지분

1,302,067,053,276

1,257,704,877,079

　　자본금

20,275,125,000

20,275,125,000

　　기타불입자본

(30,234,832,608)

(30,234,832,608)

　　이익잉여금

1,308,981,847,002

1,265,195,360,121

　　기타자본구성요소

3,044,913,882

2,469,224,566

　비지배지분

116,003,834,052

110,615,287,683

　자본총계

1,418,070,887,328

1,368,320,164,762

부채및자본총계

3,901,352,342,986

3,699,411,189,487

연결 포괄손익계산서

제 54 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

제 53 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

(단위 : 원)
　

제 54 기 1분기

제 53 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

1,287,554,312,108

1,287,554,312,108

1,215,614,957,564

1,215,614,957,564

　상품매출액

960,826,088,031

960,826,088,031

986,278,284,525

986,278,284,525

　제품매출액

213,199,285,289

213,199,285,289

201,193,612,628

201,193,612,628

　기타매출액

113,528,938,788

113,528,938,788

28,143,060,411

28,143,060,411

매출원가

1,145,554,394,059

1,145,554,394,059

1,075,754,413,882

1,075,754,413,882

　상품매출원가

842,239,075,830

842,239,075,830

865,895,605,275

865,895,605,275

　제품매출원가

198,299,972,169

198,299,972,169

188,213,161,667

188,213,161,667

　기타매출원가

105,015,346,060

105,015,346,060

21,645,646,940

21,645,646,940

매출총이익

141,999,918,049

141,999,918,049

139,860,543,682

139,860,543,682

판매비와관리비

70,812,410,808

70,812,410,808

68,815,710,734

68,815,710,734

영업이익

71,187,507,241

71,187,507,241

71,044,832,948

71,044,832,948

금융이익

9,745,540,843

9,745,540,843

3,899,285,453

3,899,285,453

금융원가

9,788,273,033

9,788,273,033

10,247,329,081

10,247,329,081

지분법투자이익

2,462,920,747

2,462,920,747

3,764,861,555

3,764,861,555

기타영업외이익

3,114,696,756

3,114,696,756

2,835,113,688

2,835,113,688

기타영업외비용

1,152,275,229

1,152,275,229

375,669,433

375,669,433

법인세비용차감전이익

75,570,117,325

75,570,117,325

70,921,095,130

70,921,095,130

법인세비용

15,570,591,665

15,570,591,665

16,644,561,461

16,644,561,461

계속영업이익

59,999,525,660

59,999,525,660

54,276,533,669

54,276,533,669

중단영업손익

(80,772,002)

(80,772,002)

(184,821,449)

(184,821,449)

당기순이익(손실)

59,918,753,658

59,918,753,658

54,091,712,220

54,091,712,220

기타포괄손익

575,689,316

575,689,316

(129,225,180)

(129,225,180)

　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

575,689,316

575,689,316

(129,225,180)

(129,225,180)

　　지분법자본변동

39,813,307

39,813,307

32,835,189

32,835,189

　　현금흐름위험회피파생상품평가손익

0

0

1,137,275

1,137,275

　　해외사업환산손익

535,876,009

535,876,009

(163,197,644)

(163,197,644)

총포괄손익

60,494,442,974

60,494,442,974

53,962,487,040

53,962,487,040

당기순이익의 귀속

59,918,753,658

59,918,753,658

54,091,712,220

54,091,712,220

　지배기업의 소유주지분

54,530,207,289

54,530,207,289

50,092,300,887

50,092,300,887

　비지배지분

5,388,546,369

5,388,546,369

3,999,411,333

3,999,411,333

총포괄이익의 귀속

60,494,442,974

60,494,442,974

53,962,487,040

53,962,487,040

　지배기업의 소유주지분

55,105,896,605

55,105,896,605

49,963,075,707

49,963,075,707

　비지배지분

5,388,546,369

5,388,546,369

3,999,411,333

3,999,411,333

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

 　 　 　 　

　계속영업과 중단영업

 　 　 　 　

　　기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)

15,303

15,303

14,057

14,057

　계속영업

 　 　 　 　

　　기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)

15,326

15,326

14,109

14,109

연결 자본변동표

제 54 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

제 53 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

(단위 : 원)
　

자본

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

비지배지분

자본 합계

주식발행초과금

자기주식

기타자본잉여금

기타불입자본 합계

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

현금흐름위험회피적립금

해외사업환산손익

기타자본구성요소 합계

2018.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

1,032,067,831

(30,234,832,608)

(146,612,283)

(19,219,439)

(21,965,436)

1,028,083,450

840,286,292

1,248,766,291,632

116,169,218,269

1,355,816,088,585

회계정책의 변경효과

0

0

0

0

0

146,612,283

0

0

0

146,612,283

(438,766,170)

0

(292,153,887)

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

1,032,067,831

(30,234,832,608)

0

(19,219,439)

(21,965,436)

1,028,083,450

986,898,575

1,248,327,525,462

116,169,218,269

1,355,523,934,698

배당금의 지급

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(10,690,215,000)

0

(10,690,215,000)

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,092,300,887

3,999,411,333

54,091,712,220

지분법자본변동

0

0

0

0

0

0

32,835,189

0

0

32,835,189

0

0

32,835,189

현금흐름위험회피파생상품평가손익

0

0

0

0

0

0

0

1,137,275

0

1,137,275

0

0

1,137,275

해외사업환산손익

0

0

0

0

0

0

0

0

(163,197,644)

(163,197,644)

0

0

(163,197,644)

기타변동

0

0

0

15,000,000

15,000,000

0

0

0

0

0

0

0

15,000,000

2018.03.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

1,047,067,831

(30,219,832,608)

0

13,615,750

(20,828,161)

864,885,806

857,673,395

1,287,729,611,349

120,168,629,602

1,398,811,206,738

2019.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

1,032,067,831

(30,234,832,608)

0

2,597,185

0

2,466,627,381

2,469,224,566

1,265,195,360,121

110,615,287,683

1,368,320,164,762

회계정책의 변경효과

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(53,505,408)

0

(53,505,408)

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

1,032,067,831

(30,234,832,608)

0

2,597,185

0

2,466,627,381

2,469,224,566

1,265,141,854,713

110,615,287,683

1,368,266,659,354

배당금의 지급

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(10,690,215,000)

0

(10,690,215,000)

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54,530,207,289

5,388,546,369

59,918,753,658

지분법자본변동

0

0

0

0

0

0

39,813,307

0

0

39,813,307

0

0

39,813,307

현금흐름위험회피파생상품평가손익

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

해외사업환산손익

0

0

0

0

0

0

0

0

535,876,009

535,876,009

0

0

535,876,009

기타변동

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019.03.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

1,032,067,831

(30,234,832,608)

0

42,410,492

0

3,002,503,390

3,044,913,882

1,308,981,847,002

116,003,834,052

1,418,070,887,328

연결 현금흐름표

제 54 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

제 53 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

(단위 : 원)
　

제 54 기 1분기

제 53 기 1분기

영업활동현금흐름

299,923,427,372

275,874,225,183

　영업에서 창출된 현금

308,579,728,208

283,727,144,853

　이자수취(영업)

1,007,076,880

1,562,662,624

　이자지급(영업)

(9,923,692,942)

(9,492,583,080)

　배당금수취(영업)

1,172,058,680

695,103,897

　법인세납부(영업)

(911,743,454)

(618,103,111)

투자활동현금흐름

(237,607,015,974)

(253,031,459,702)

　당기손익_공정가치측정금융자산 처분

946,262,362,783

300,822,331,816

　당기손익_공정가치측정금융자산 취득

(1,155,554,465,781)

(527,563,955,184)

　상각후원가 금융자산 처분

275,585,000

68,800,000

　상각후원가 금융자산 취득

(45,000)

(5,000)

　종업원장기대여금의 감소

393,144,140

563,019,484

　종업원장기대여금의 증가

(457,000,000)

(750,450,000)

　유형자산의 처분

940,434,390

2,683,818,864

　유형자산의 취득

(29,584,305,420)

(28,734,198,676)

　투자부동산의 취득

(1,514,121)

0

　무형자산의 처분

126,968,000

0

　무형자산의 취득

(8,179,965)

(120,821,006)

재무활동현금흐름

(6,533,330,013)

(9,911,821,036)

　단기차입금의 차입

1,010,371,616

0

　단기차입금의 상환

(2,812,661,884)

(3,880,071,036)

　유동성장기부채의 상환

(7,769,048,573)

(7,541,720,000)

　장기차입금의 차입

4,662,040,000

2,526,000,000

　장기차입금의 상환

(941,240,000)

(1,016,030,000)

　리스부채의 상환

(682,791,172)

0

현금및현금성자산의 증가

55,783,081,385

12,930,944,445

기초의 현금및현금성자산

154,704,070,891

183,144,076,874

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

146,857,381

(554,179,635)

매각예정으로 분류된 현금및현금성자산

(1,487,475,330)

(234,091,715)

기말의 현금및현금성자산

209,146,534,327

195,286,749,969

3. 연결재무제표 주석

제 54 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제 53 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
주식회사 삼천리와 그 종속기업

1. 지배기업의 개요 &cr;&cr; 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' 에 의 한 지배기업인 주식회사 삼천리(이하 '당사')는 1966년 7월 7일 삼천리연탄 주식회사라는 상호로 연탄, 코크스 제조판매를주사업 목적으로 하여 설립되어 1976년 12월에 당사의 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 1984년 12월에 경인도시가스 주식회사를 흡수합병하여 이후 상호를 주식회사 삼천리로 변경하면서 임대업 및 천연가스공급 관련 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr;

당사는 당분기말 현재 경기도 오산시 및 인천광역시에 천연가스공급을 담당하는 목적으로 지역본부를 설치 운영하고 있으며, 선진기술 도입 및 정보획득을 목적으로 미국 캘리포니아주에 해외지점을 설치, 운영하고 있습니다.&cr;&cr; 설립 이후 수차의 증자를 거쳐 당분기말 현재 당사의 납입자본금은 20,275,125천원이며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구분 보유주식수(주) 지분율(%)
유상덕 498,905 12.30
이만득 338,390 8.35
이은백 317,981 7.84
Brandes Investment Partners 287,297 7.09
신영자산운용 295,167 7.28
자기주식 491,620 12.12
기타주주 등 1,825,665 45.02
합계 4,055,025 100.00

&cr;2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr;

(1) 분기연결재무제표 작성기준 &cr; &cr;당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2018년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr;

중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr;&cr;1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.&cr;

- 기업회계기준서 제1116호 리스(제정)

연결실체는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 당분기부터 기업회계기준서 제1116호를 최초로 적용하였으며, 기업회계기준서 제1116호의 경과규정에 따라 최초적용 누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않는 방법(수정소급법)을 선택하였습니다.&cr;

연결실체는 계약의 약정시점에 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단하며 최초 적용일에도 이 기준서에 따라 계약이 리스이거나 리스를 포함하고 있는지를 식별합니다. 다만 연결실체는 최초 적용일 이전 계약에 대해서는 최초 적용일에 계약이 리스인지 등에 대해 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 적용하였습니다.

리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 다만 연결실체는 단기리스와 소액 기초자산리스에 대하여 리스이용자의 인식, 측정 및 표시규정을 적용하지 않는 예외규정을 선택하였습니다.

&cr;변경된 리스의 정의는 주로 통제모형과 관련되어 있습니다. 동 기준서는 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정 기간 이전하게 하는지 여부에 기초하여 계약이 리스를 포함하는지를 판단합니다. &cr;

① 리스이용자의 회계처리

ㄱ. 제1017호하에서 운용리스로 회계처리 되었던 계약

동 기준서의 적용으로 인해 기업회계기준서 제1017호에서 재무상태표에 계상되지 않았던 운용리스의 회계처리가 변경되며 동 기준서의 최초 적용일에 연결실체는 다음과 같이 회계처리합니다.

ㆍ 최초인식시점에 지급되지 않은 리스료의 현재가치 측정금액을 재무상태표에서 사용권자산과 리스부채로 인식
ㆍ 사용권자산의 감가상각비와 리스부채의 이자비용을 포괄손익계산서에 인식

ㄴ. 제1017호하에서의 금융리스로 회계처리 되었던 계약

금융리스에서의 자산과 관련하여 동 기준서와 기업회계기준서 제1017호와의 주된 차이는 리스이용자가 리스제공자에게 제공하는 잔존가치보증의 측정에서 발생합니다. 동 기준서에서는 기업회계기준서 제1017호에서 요구되었던 최대보증액이 아니라 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액을 리스부채의 측정치에 포함하여 인식합니다. 최초 적용일에 연결실체는 유형자산에 포함되어 있는 금융리스자산을 별도 항목인 사용권자산으로 구분하여 표시하였습니다.

② 리스제공자의 회계처리

리스제공자는 계속적으로 리스를 금융리스 또는 운용리스로 분류하고 두 유형의 리스를 다르게 회계처리합니다.

동 기준서에 따르면 중간리스제공자는 상위리스와 전대리스를 두 개의 별도 계약으로 회계처리하며, 전대리스를 상위리스에서 생기는 리스자산에 따라 금융리스 또는 운용리스로 분류합니다(기업회계기준서 제1017호에서는 기초자산에 따라 분류).

- 기업회계기준서 제1109호 금융상품(개정)

동 개정사항은 중도상환특성이 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가할 때 옵션을 행사하는 당사자가 조기상환의 원인과 관계없이 합리적인 보상을 지급하거나 수취할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 달리 표현하면 부(-)의 보상을 수반하는 중도상환특성으로 인해 자동적으로 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하지 못하는 것은 아닙니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정)

동 개정사항은 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호(손상규정 포함)를 적용하여야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호를 적용할 때, 기업회계기준서 제1028호에 따른 장부금액 조정사항(즉 기업회계기준서 제1028호에 따라 피투자기업의 손실을 배분하거나 손상평가함에 따라 발생하는 장기투자지분 장부금액의 조정)은 고려하지 않아야 합니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선

동 연차개선은 기업회계기준서 제1012호 '법인세', 기업회계기준서 제1023호 '차입원가', 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 및 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.

① 기업회계기준서 제1012호 법인세

동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.

② 기업회계기준서 제1023호 차입원가

기업회계기준서 제1023호의 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다.

③ 기업회계기준서 제1103호 사업결합

제1103호에 대한 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정 대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.

④ 기업회계기준서 제1111호 공동약정

기업회계기준서 제1111호에 대한 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다.

상기 개정사항들이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 종업원급여(개정)

동 개정사항은 과거근무원가(또는 정산손익)를 결정할 때 갱신된 가정을 적용하여 제도의 개정(또는 축소 또는 정산) 전후에 제도와 사외적립자산에서 제공된 급여를 반영하여 순확정급여부채(자산)을 재측정하고, (확정급여제도가 초과적립상태에 있을 때 발생할 수 있는) 자산인식상한효과는 고려하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 개정 후 동 기준서는 제도의 개정(또는 축소 또는 정산)으로 인해 발생할 수 있는 자산인식상한효과의 변동은 과거근무원가(또는 정산손익) 인식 후에 결정되며, 그 변동을 기타포괄손익으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.

또한 당기근무원가와 순확정급여부채(자산)의 순이자 측정과 관련된 문단이 개정되었습니다. 연결실체는 제도의 변경 후의 잔여 연차보고기간 동안에 해당하는 당기근무원가와 순이자를 결정하기 위해 재측정에 사용된 갱신된 가정을 사용해야 합니다. 순이자의 경우에 개정사항에서는 제도의 개정 이후 기간 동안의 순이자는 동 기준서 문단 99에 따라 재측정된 순확정급여부채(자산)를 재측정할 때 사용한 할인율을 사용하여 산정함을 명확히 합니다.

동 개정사항은 동 기준서에 대한 이번 개정사항이 최초로 적용되는 회계연도 및 그 이후에 발생하는 제도의 개정, 축소 및 정산에만 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(개정)

동 개정사항은 '원가 기준 투입법 적용 계약의 추가 공시'와 관련하여 문단 한129.1에서 언급하는 '계약'의 의미를 '개별 계약'으로 개정함으로써 기업회계기준서 제1115호를 적용하더라도 공시범위가 축소되지 않도록 하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 또한 기업회계기준서 제1115호는 계약의 유형을 구분하지 않으므로, 종전의수익 기준서인 기업회계기준서 제1011호 문단 한45.1의 적용대상에 해당하지 않았던 용역계약도 기업회계기준서 제1115호 문단 한129.1의 적용대상에 해당할 수 있으며, 이에 따라 종전의 수익 기준서에 비해 문단 한129.1에 따른 공시대상 계약의 범위가 넓어질 수 있음을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준해석서 제2123호 법인세 처리의 불확실성(제정)

동 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 어떻게 회계처리하는지를 규정하고 있으며, 다음의 사항을 요구하고 있습니다.

① 기업은 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단하여야 합니다.

② 기업은 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 불확실한 법인세 처리를 과세당국이 수용할 가능성이 높은지를 판단하여 다음과 같이 세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 산정합니다.&cr;

- 수용할 가능성이 높다면 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 법인세 처리와 일관되게 산정합니다.
- 수용할 가능성이 높지 않다면 불확실성의 영향을 반영하여 산정합니다.

동 해석서가 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서로 인한 회계정책 변경이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

2019년 1월 1일

변경전

조정사항

변경후
유동자산 1,174,762,031 181,162 1,174,943,193
금융리스채권 - 181,162 181,162
비유동자산 2,524,649,159 8,843,373 2,533,492,532
금융리스채권 - 72,448 72,448
사용권자산 - 68,782,078 68,782,078
유형자산 2,261,959,842 (60,011,153) 2,201,948,689
자산 총계 3,699,411,190 9,024,535 3,708,435,725
유동부채 758,477,199 3,278,190 761,755,389
리스부채 - 3,278,190 3,278,190
비유동부채 1,572,613,826 5,799,849 1,578,413,675
리스부채 - 5,799,849 5,799,849
부채총계 2,331,091,025 9,078,039 2,340,169,064
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1,257,704,877 (53,505) 1,257,651,372
이익잉여금 1,265,195,360 (53,505) 1,265,141,855
비지배지분 110,615,288 - 110,615,288
자본 총계 1,368,320,165 (53,505) 1,368,266,660
부채 및 자본총계 3,699,411,190 9,024,534 3,708,435,724

한편 상기 회계정책의 변경이 최초 적용일 현재 자본의 각 항목에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

이익잉여금
2018년 12월 31일(보고금액) 1,265,195,360
기업회계기준서 제1116호 최초적용
분류 및 측정으로 인한 효과 (53,505)
2019년 1월 1일(최초적용일) 1,265,141,855

2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 없습니다.&cr;&cr; 연결실체가 적용하는 회계정책 중 전기와 비교하여 리스와 관련된 회계정책이 당분기부터 유의적으로 변경되었으며, 리스와 관련된 연결실체의 회계정책은 다음과 같습니다.&cr;

연결실체는 계약의 약정시점에 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단합니다. 연결실체는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 다만 단기리스와 소액 기초자산리스의 경우 동 기준서의 예외규정을 선택할 수 있으며 연결실체는 이러한 리스에 대하여 다른 체계적인 기준이 리스이용자의 효익의 형태를 더 잘 나타내는 경우가 아니라면 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.

리스부채는 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정됩니다. 리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우에는 그 이자율로 리스료를 할인하며 그 이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다.

리스개시일에 리스부채의 측정치에 포함되는 리스료는 다음 금액으로 구성됩니다.

ㆍ 고정리스료(실질적인 고정리스료를 포함하고 받을 리스 인센티브는 차감)
ㆍ 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료. 처음에는 리스개시일의 지수나 요율(이율)을 사용하여 측정
ㆍ 잔존가치보증에 따라 리스이용자가 지급할 것으로 예상되는 금액
ㆍ 리스이용자가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격
ㆍ 리스기간이 리스이용자의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액

연결실체는 리스부채를 연결재무상태표에서 다른 부채와 구분하여 표시합니다.

연결실체는 리스개시일 후에 리스부채에 대한 이자를 반영하여 장부금액을 증액하거나 지급한 리스료를 반영하여 장부금액을 감액하여 리스부채를 측정합니다.

연결실체는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에 리스부채를 재측정하고 관련된 사용권자산에 대해 상응하는 조정을 합니다.

ㆍ 리스기간에 변경이 있는 경우나 매수선택권의 행사에 대한 평가에 변동이 있는 경우, 수정 &cr;리스료를 수정 할인율로 할인하여 리스부채를 다시 측정합니다.
ㆍ 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액에 변동이 있는 경우나 리스료를 산정할 때 사용한 지수나 요율(이율)의 변동으로 생기는 미래 리스료에 변동이 있는 경우, 수정 리스료를최초 할인율로 할인하여 리스부채를 다시 측정합니다. 다만 리스료의 변동이 변동이자율의 &cr;변동으로 생긴 경우에는 그 이자율 변동을 반영하는 수정 할인율을 사용한다.
ㆍ 별도 리스로 회계처리하지 않는 리스변경에 대하여 수정 리스료를 수정 할인율로 할인하여 리스부채를 다시 측정합니다.

사용권자산은 리스부채의 최초 측정금액, 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료(받은 리스 인센티브는 차감), 리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가로 구성되며, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하여 측정합니다.

리스조건에서 요구하는 대로 기초자산을 해체하고 제거하거나, 기초자산이 위치한 부지를 복구하거나, 기초자산 자체를 복구할 때 리스이용자가 부담하는 원가의 추정치(다만 그 원가가 재고자산을 생산하기 위해 부담하는 것이 아니어야 한다)는 사용권자산에 포함되며 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산'을 적용하여 인식하고 측정합니다.

리스기간 종료시점 이전에 리스이용자에게 기초자산의 소유권을 이전하는 경우나 사용권자산의 원가에 리스이용자가 매수선택권을 행사할 것임이 반영되는 경우에, 리스이용자는 리스개시일부터 기초자산의 내용연수 종료시점까지 사용권자산을 감가상각합니다. 그 밖의 경우에는 리스이용자는 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지 사용권자산을 감가상각합니다.

연결실체는 사용권자산을 연결재무상태표에서 다른 자산과 구분하여 표시합니다.

연결실체는 사용권자산이 손상되었는지를 판단하고 식별되는 손상차손을 회계처리하기 위하여 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'을 적용합니다.

연결실체는 변동리스료(다만 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료는 제외)는 사용권자산과 리스부채의 측정에 포함하지 않으며, 그러한 리스료는 변동리스료를 유발하는 사건 또는 조건이 생기는 기간에 당기손익으로 인식합니다.

실무적 간편법으로 리스이용자는 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고, 각 리스요소와 이에 관련되는 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리하는 방법을 기초자산의 유형별로 선택할 수 있으며, 연결실체는 이러한 실무적 간편법을 사용하지 않고 있습니다.

① 리스제공자

연결실체는 각 리스를 운용리스 또는 금융리스로 분류합니다. 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는 리스는 금융리스로 분류하며 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하지 않는 리스는 운용리스로 분류합니다.

연결실체가 중간리스제공자인 경우 연결실체는 상위리스와 전대리스를 두 개의 별도계약으로 회계처리하고 있습니다. 연결실체는 기초자산이 아닌 상위리스에서 생기는사용권자산에 따라 전대리스를 금융리스 또는 운용리스로 분류합니다.

연결실체는 정액 기준이나 다른 체계적인 기준으로 운용리스의 리스료를 수익으로 인식합니다. 다른 체계적인 기준이 기초자산의 사용으로 생기는 효익이 감소되는 형태를 더 잘 나타낸다면 연결실체는 그 기준을 적용합니다.

연결실체는 운용리스 체결과정에서 부담하는 리스개설직접원가를 기초자산의 장부금액에 더하고 리스료 수익과 같은 기준으로 리스기간에 걸쳐 비용으로 인식합니다.

연결실체는 리스개시일에 금융리스에 따라 보유하는 자산을 재무상태표에 인식하고 그 자산을 리스순투자와 동일한 금액의 수취채권으로 표시하며 후속적으로 리스순투자 금액에 일정한 기간수익률을 반영하는 방식으로 리스기간에 걸쳐 금융수익을 인식합니다.

하나의 리스요소와 하나 이상의 추가 리스요소나 비리스요소를 포함하는 계약에서 리스제공자는 기업회계기준서 제1115호를 적용하여 계약 대가를 배분합니다.

&cr;3. 중요한 판단과 추정&cr;&cr;중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.&cr;

중간재무제표 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에대해 경영진이 내린 중요한 판단은 다음 사항을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일합니다.

&cr;4. 사 용이 제한된 현금및현 금 성 자산과 담보제공 금융자산 &cr;

보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산과 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같 습니다 .

(단위: 천원)
계정과목 내역 당분기말 전기말
현금및현금성자산 보통예금 등(주1,2) 9,891,324 5,535,825
FF&E Reserve 계정(주3) 1,068,393 994,121
기타금융자산(비유동) 정기예금(주2) 360,000 360,000
당좌개설보증금 23,500 23,500
면허관련 출자금 및 예치금 2,209,533 2,215,843
보증서발급담보 등(주4) 3,293,294 3,130,528
영업보증금 67,201 67,201
합계 16,913,245 12,327,018
(주1) 당분기말 및 전기말 현재 일부 예금은 관계회사인 서남바이오에너지㈜에 수선비적립 관련하여 사용제한예금으로 설정되어 있습니다(주석 35 참고).
(주2) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 차입금 담보 목적으로 질권설정되어 있습니다&cr;(주석 16, 36 참고).
(주3) Anaheim 호텔 공사 등 후속 자본적 지출을 위하여 설정한 내용입니다.
(주4) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 건설형계약 등과 관련하여, 선급이행, 계약이행, 하자이행을 위한 보증보험증권을 엔지니어링공제조합 등으로부터 발급받고 있습니다.해당 보증보험증권발급을 위하여 발급기관에 출자금 납입과 함께 보증서발급담보를 설정하였습니다(주석 37 참고).

&cr;5. 매출채권 및 기타채권 &cr;

(1) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
매출채권 462,859,394 3,188,163 497,171,575 802,227
차감: 손실충당금 (6,460,071) (257,232) (6,263,631) (257,232)
차감: 현재가치할인차금 (4,122) (301,097) (4,122) (33,456)
매출채권 합계 456,395,201 2,629,834 490,903,822 511,539
미수금 11,709,057 - 13,897,852 -
차감: 손실충당금 - - - -
미수금(순액) 11,709,057 - 13,897,852 -
미수수익 1,429,888 - 951,832 -
대여금 1,527,066 - 1,527,066 -
차감: 손실충당금 (1,527,066) - (1,527,066) -
대여금(순액) - - - -
종업원장기대여금 - 4,666,045 - 4,602,189
기타채권 합계 13,138,945 4,666,045 14,849,684 4,602,189

&cr;모든 유동 매출채권 및 기타채권은 보고기간 종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하고 있습니다. 유동 매출채권 및 기타채권의 할인에 따른 효과가 중요하지 않으므로당 계정과목의 공정가치는 장부금액과 일치하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 신용위험 및 손실충당금&cr;

연결실체 매출의 대부분을 차지하는 천연가스공급 및 전력매출에 대한 평균 신용공여기간은 30일입니다. 연결실체는 천연가스공급매출과 관련하여 납부요금고지서일에 고지요금의 납입이 전부 되지 않았을 경우, 연체기간의 시작으로 보아, 미납금에 대해 연체기간동안 월 2%의 이자를 부과하고 있습니다.

연결실체는 신용위험 차이가 크지 않고 비슷한 위험을 가진 집단에 대한 채권으로 분류 하고, 각 개별채권 중 거래처의 부도, 사망 등 채권의 회수가능성이 하락할 사건 또는 징후가 보이는 채권에 대하여 우선 손실충당금을 전액 계상하고 있습니다. 그리고 잔여채권에 대해서 채권연령구간별로 손실충당금 설정율(전이율)을 적용하여 손실충당금을 측정합니다. &cr; &cr;1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 천원)
구분 정상채권 회수기일 경과채권 손상채권 합계
30일 초과 &cr;6개월 이내 6개월 초과 ~&cr;1년 이내 1년 초과 ~&cr;2년 이내 2년 초과
매출채권 407,257,120 45,441,641 2,484,113 3,872,485 6,267,974 724,224 466,047,557
미수금 11,538,564 124,233 16,848 8,019 8,963 12,430 11,709,057
미수수익 1,429,888 - - - - - 1,429,888
단기대여금 - - - - - 1,527,066 1,527,066
종업원장기대여금 4,666,045 - - - - - 4,666,045
합계 424,891,617 45,565,874 2,500,961 3,880,504 6,276,937 2,263,720 485,379,613

(전기말) (단위: 천원)
구분 정상채권 회수기일 경과채권 손상채권 합계
30일 초과 &cr;6개월 이내 6개월 초과 ~&cr;1년 이내 1년 초과 ~&cr;2년 이내 2년 초과
매출채권 465,102,917 17,692,617 3,390,435 6,185,743 4,922,133 679,957 497,973,802
미수금 13,831,954 43,768 3,901 8,769 9,460 - 13,897,852
미수수익 951,832 - - - - - 951,832
단기대여금 - - - - - 1,527,066 1,527,066
종업원장기대여금 4,602,189 - - - - - 4,602,189
합계 484,488,892 17,736,385 3,394,336 6,194,512 4,931,593 2,207,023 518,952,741

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)

구 분

비손상채권

손상채권

계

집합평가 대상

개별평가 대상

기초금액

 5,840,906 - 2,207,023 8,047,929
손실충당금의 재측정 107,695 - 56,697 164,392
기타 32,048 - - 32,048

기말금액

 5,980,649 - 2,263,720 8,244,369

(전분기) (단위: 천원)
구 분 기초 손실충당금&cr;환입 기중 매출채권 제각 기타 기말
매출채권 (9,397,655) 489,971 - (45,696) (8,953,380)
미수금 (1,327,013) - - - (1,327,013)
합계 (10,724,668) 489,971 - (45,696) (10,280,393)

&cr; 손상된 채권에 대한 손실충당금 설정액 및 환입액은 연결포괄손익계산서상 '판매비와관리비'에 포함되어 있습니다. 손실충당금의 상계는 일반적으로 추가적인 현금회수 가능성이 없는 매출채권의 상각과 관련하여 발생하고 있습니다.&cr;&cr;연결실체는 매출채권 등의 회수가능성을 판단하는데 있어서 신용공여 개시일부터 보고기간 말까지의 매출채권에 대한 신용등급의 변화를 고려하고 있습니다. 거래처가 많고 상호 연관성이 없으므로 신용위험의 집중도는 제한적입니다. &cr;&cr;(3) 보고기간 종료일 현재 신용위험의 최대 노출금액은 위에서 언급한 채권의 각 분류별 공정가치 입니다.&cr;&cr;6. 기타금융자산 &cr;

보고기간 종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
당기손익-공정가치측정금융자산
예적금 등 543,366,769 - 326,873,206 -
수익증권 등 79,550,306 1,998,428 78,689,838 1,998,924
지분증권 - 6,071,621 - 5,413,665
소계 622,917,075 8,070,049 405,563,044 7,412,589
상각후원가측정금융자산　
장기금융상품 - 383,500 - 383,500
임차보증금 등 1,700,609 10,177,454 2,097,248 8,591,865
국공채 - 1,361,860 207,140 1,430,260
소계 1,700,609 11,922,814 2,304,388 10,405,625
합계 624,617,684 19,992,863 407,867,432 17,818,214

(2) 기타금융자산의 손상

임차보증금 등은 최초적용일 이전에 취득한 금융자산으로서, 최초 인식시점 이후에 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 기업회계기준서 제1109호의 최초적용일에 판단하는데 과도한 원가나 노력이 필요하다고 판단되어 동 금융자산이 제거될 때까지 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하고 있습니다.

경영진은 기대신용손실을 결정할 때 과거의 채무불이행경험, 거래상대방의 재무상태뿐만 아니라 경제전문가나 재무분석가의 보고서를 통해 금융자산의 발행자가 속한 산업의 미래 전망도 고려하고 있습니다. 또한 해당 손실평가기간동안의 각 금융자산에 대한 채무불이행 발생확률과 채무불이행시 손실액을 추정하는데 적절한 다양한 원천의 외부 경제정보를 고려하고 있습니다.

당분기 중 이러한 금융자산의 손실충당금을 평가하기 위해 사용된 추정기법이나 유의적인 가정의 변경은 없습니다.

&cr;당분기 및 전분기 중 인식한 기타금융자산손상차손금액은 없습니다.

&cr; 7. 재고자산 &cr; &cr;보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
취득원가 평가손실&cr;충당금 장부금액 취득원가 평가손실&cr;충당금 장부금액
상품 12,124,860 (199,799) 11,925,061 38,149,775 (199,799) 37,949,976
제품 3,012,754 - 3,012,754 2,443,199 - 2,443,199
원재료 743,766 - 743,766 812,081 - 812,081
저장품 2,294,625 - 2,294,625 2,489,977 - 2,489,977
미착품 - - - 24,096,314 - 24,096,314
합계 18,176,005 (199,799) 17,976,206 67,991,346 (199,799) 67,791,547
당분기 및 전분기 중 계속영업의 매출원가로 인식된 재고자산의 원가는 각각 842,239,076천원 및 865,895,605천원입니다.또한, 당분기 중 제품(REC)으로 배분 된 감가상각비는 118,190천원입니다.

8. 기타자산 &cr;&cr;보고기간 종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
선급금 11,061,041 - 10,148,397 -
선급비용 4,519,205 21,108,707 2,832,175 21,536,644
부가세대급금 1,038,336 - 4,639,250 -
계약자산(주석 19 참고) 27,713,038 - 12,345,766 -
이연유형자산처분손실(주1) - 839,270 - 884,501
합계 44,331,620 21,947,977 29,965,588 22,421,145
(주1) 연결실체는 지방자치단체(이하 '지자체')와의 협약에 따라 지자체 소유의 대지에 CNG충전시설을 건설한 후 건축물 부분을 해당 지자체에 무상으로 기부채납하고 동 기부채납자산에 대해 사용허가를 받아 CNG충전소를 약정운영기간(17~20년)동안 무상으로 운영하고 있으며 동 거래를 판매후금융리스로 인식하여 건축물의 무상기부채납에 따른 자산처분손실을 이연유형자산처분손실로 계상하고 해당 자산의 리스기간(약정운영기간)에 걸쳐 비용으로 인식하고 있습니다.

&cr;9. 종속기업 &cr;&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명 주요 영업활동 법인설립 및 &cr;영업소재지 연결실체 내 기업이 소유한 지분율 및 의결권비율(%) 결산일
당분기말 전기말
㈜삼천리이엔지 배관 및 냉, 난방 공사업 한국 100 100 12.31
㈜삼천리모터스 자동차매매업 한국 100 100 12.31
㈜삼천리이에스 배관 및 냉, 난방장치 도매업 한국 100 100 12.31
㈜청주그린에너지 증기, 냉온수 및 공기조절 공급업 한국 60 60 12.31
㈜신승에너지 폐기물처리업 한국 99.57 99.57 12.31
㈜휴세스 집단에너지 생산, 수송 및 판매 한국 51 51 12.31
삼천리자산운용㈜ 정의된 특별자산의 집합투자업 등 한국 100 100 12.31
㈜에스파워 발전업 한국 51 51 12.31
삼천리신한 에너지환경전문투자형 사모투자신탁 제1호 (주1) 신탁업, 집합투자업 등 한국 50.69 50.47 12.31
Samchully Energy And &cr;Environment Corporation 멕시코만 OIL/GAS 개발사업 미국 100 100 12.31
SCL resources, LLC 광구권리스 미국 100 100 12.31
SIM, a California Corporation 비금융지주회사 및 부동산 임대업 미국 100 100 12.31
Samchully L&C Corporation 음식업 미국 100 100 12.31
SL&C Anaheim, LLC 호텔업 미국 100 100 12.31
SL&C Ontario, LLC (주2) 호텔업 미국 100 - 12.31
(주1) 당분기 중 비지배지분을 보유하고 있는 기업이 출자금 반환을 실시하면서, 연결실체의 지분율이 증가하였습니다.
(주2) 해당 법인은 당분기 중 SIM, a California Corporation의 100% 자회사로 출자로 신규설립되었습니다.

&cr;(2) 기업회계기준서 제1110호 및 제1112호에 따른 구조화기업에 해당하는 기업에 대해서는 단순히 보유 지분율에 의한 판단이 아닌 동 기업회계기준서상 지배력 판단 기준요소인 '힘', '변동이익', '힘과 변동이익의 연관'을 종합적으로 고려한 판단에 의거하여 연결실체가 지배하고 있다고 판단되는 경우에 동 기업을 연결실체의 연결대상에 포함하였습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결대상 특수목적기업의 현황은 다음과 같습니다.

특수목적기업명 주요영업활동 법인설립 및&cr;영업소재지 연결실체 내 기업이 소유한 &cr;지분율 및 의결권비율(%) 결산월
당분기말 전기말
삼천리신한 에너지환경 전문투자형 사모투자신탁 제1호 신탁업, &cr;집합투자업 등 한국 50.69 50.47 12월

(3) 당분기 중 신규로 연결대상 종속기업에 포함된 기업은 다음과 같습니다.

종속기업명 사유
SL&C Ontario, LLC 신규 취득

(4) 당분기말 및 전기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무상태 및 비지배지분의 몫은 아래와 같습니다.

(당분기말) (단위: 천원)
구분 ㈜삼천리&cr;이엔지 ㈜삼천리&cr;이에스 ㈜휴세스 ㈜에스파워 Samchully &cr;Energy And &cr;Environment &cr;Corporation&cr;(주2) SIM, &cr;a California &cr;Corporation&cr;(주3)
유동자산 37,903,859 78,824,604 11,182,610 96,897,290 2,645,418 4,440,384
비유동자산 63,639,871 32,521,512 227,621,128 739,050,401 7,758,252 41,134,017
자산 계 101,543,730 111,346,116 238,803,738 835,947,691 10,403,670 45,574,401
유동부채 12,125,801 56,045,307 22,377,953 101,152,164 9,026,074 1,187,135
비유동부채 3,542,390 6,508,573 221,636,797 486,134,513 - 14,945,731
부채 계 15,668,191 62,553,880 244,014,750 587,286,677 9,026,074 16,132,866
지배지분 85,875,539 48,792,236 (2,657,616) 126,817,117 1,377,596 29,441,535
비지배지분 - - (2,553,396) 121,843,897 - -
자본 계 85,875,539 48,792,236 (5,211,012) 248,661,014 1,377,596 29,441,535
(주1) 상기 요약 재무상태 및 비지배지분의 몫은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 및 지배기업과의 회계정책차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.
(주2) Samchully Energy And Environment Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다.
(주3) SIM, a California Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다.

(전기말) (단위: 천원)
구분 ㈜삼천리&cr;이엔지 ㈜삼천리&cr;이에스 ㈜휴세스 ㈜에스파워 Samchully &cr;Energy And &cr;Environment &cr;Corporation&cr;(주2) SIM, &cr;a California &cr;Corporation&cr;(주3)
유동자산 44,432,629 108,039,567 10,586,850 79,568,656 3,575,432 6,804,898
비유동자산 59,446,253 30,570,620 229,852,949 745,785,539 7,702,192 38,775,313
자산 계 103,878,882 138,610,187 240,439,799 825,354,195 11,277,624 45,580,211
유동부채 17,238,781 83,454,526 23,317,884 95,783,347 9,843,609 1,678,116
비유동부채 1,250,838 6,319,169 222,227,238 492,238,710 - 14,686,959
부채 계 18,489,619 89,773,695 245,545,122 588,022,057 9,843,609 16,365,075
지배지분 85,389,263 48,836,492 (2,603,715) 121,039,390 1,434,015 29,215,137
비지배지분 - - (2,501,608) 116,292,748 - -
자본 계 85,389,263 48,836,492 (5,105,323) 237,332,138 1,434,015 29,215,137
(주1) 상기 요약 재무상태 및 비지배지분의 몫은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 및 지배기업과의 &cr;회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.
(주2) Samchully Energy And Environment Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다.
(주3) SIM, a California Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다.

&cr;(5) 당분기 및 전분기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구 분 ㈜삼천리&cr;이엔지 ㈜삼천리&cr;이에스 ㈜휴세스 ㈜에스파워 Samchully &cr;Energy And &cr;Environment &cr;Corporation(주2) SIM, &cr;a California &cr;Corporation(주3)
매출액 22,322,456 90,573,378 11,942,406 194,344,897 - 3,135,040
영업손익 526,356 (285,542) 1,455,981 16,890,928 (21,962) (132,142)
분기순손익 486,276 (44,256) (105,689) 11,328,876 (80,772) (285,125)
기타포괄손익 - - - - 24,353 511,523
총포괄손익 486,276 (44,256) (105,689) 11,328,876 (56,419) 226,398
(주1) 상기 요약 경영성과 및 비지배지분의 몫은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.
(주1) Samchully Energy And Environment Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다.
(주2) SIM, a California Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다.

(전분기) (단위: 천원)
구 분 ㈜삼천리&cr;이엔지 ㈜삼천리&cr;이에스 ㈜휴세스 ㈜에스파워 Samchully &cr;Energy And &cr;Environment &cr;Corporation(주2) SIM, &cr;a California &cr;Corporation(주3)
매출액 20,155,449 12,724,017 11,586,128 180,855,746 548,300 2,543,455
영업손익 284,418 (1,104,264) 2,348,199 13,005,291 (144,801) 267,834
분기순손익 415,390 (908,059) 805,760 7,596,811 (184,821) 142,450
기타포괄손익 - 162,479 - 31,041 (30,851) (131,209)
총포괄손익 415,390 (745,580) 805,760 7,627,852 (215,672) 11,241
(주1) 상기 요약 경영성과 및 비지배지분의 몫은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.
(주1) Samchully Energy And Environment Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다.
(주2) SIM, a California Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다.

&cr;(6) 당분기 및 전분기 중 주요 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 아래와 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구 분 ㈜삼천리&cr;이엔지 ㈜삼천리&cr;이에스 ㈜휴세스 ㈜에스파워 Samchully &cr;Energy And &cr;Environment &cr;Corporation&cr;(주2) SIM, &cr;a California &cr;Corporation&cr;(주3)
영업활동으로 인한 현금흐름 (1,687,361) (511,528) 1,987,402 22,833,792 (1,327,490) 1,707,487
투자활동으로 인한 현금흐름 (381,208) (15,280,734) (192,812) 17,620 78,756 (4,018,232)
재무활동으로 인한 현금흐름 (234,567) (151,240) (946,210) (8,249,000) - 1,403,152
현금및현금성자산의 순증감 (2,303,136) (15,943,502) 848,381 14,602,412 (1,248,734) (907,593)
기초 현금및현금성자산 21,371,381 16,587,979 2,908,585 95,161 3,381,705 4,348,345
외화표시 현금및현금성자산의환율변동 효과 - - - - 45,465 97,093
기말 현금및현금성자산 19,068,245 644,477 3,756,966 14,697,573 2,178,436 3,537,845
(주1) 상기 요약 현금흐름은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치 조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.
(주1) Samchully Energy And Environment Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다.
(주2) SIM, a California Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다.

(전분기) (단위: 천원)
구 분 ㈜삼천리&cr;이엔지 ㈜삼천리&cr;이에스 ㈜휴세스 ㈜에스파워 Samchully &cr;Energy And &cr;Environment &cr;Corporation&cr;(주2) SIM, &cr;a California &cr;Corporation&cr;(주3)
영업활동으로 인한 현금흐름 2,742,726 4,827,181 (988,931) 8,291,012 191,231 599,764
투자활동으로 인한 현금흐름 (745,850) (10,272,499) (612,770) 67,531 128,675 (559,598)
재무활동으로 인한 현금흐름 - (151,240) (834,790) (6,149,000) - -
현금및현금성자산의 순증감 1,996,876 (5,596,558) (2,436,491) 2,209,543 319,906 40,166
기초 현금및현금성자산 18,977,539 9,357,444 4,588,990 15,304,987 2,986,958 6,965,463
외화표시 현금및현금성자산의환율변동 효과 - - - (35,027) (15,388) (488,320)
기말 현금및현금성자산 20,974,415 3,760,886 2,152,499 17,479,503 3,291,476 6,517,309
(주1) 상기 요약 현금흐름은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치 조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.
(주1) Samchully Energy And Environment Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다.
(주2) SIM, a California Corporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다.

&cr;(7) 비지배지분이 각 종속기업별로 비지배지분이 보유한 소유지분율과 재무상태, 경영성과 및 배당금액 중 비지배지분에 귀속되는 몫의 내역은 아래와 같습니다.

(당분기말) (단위: 천원)
구분 ㈜휴세스 ㈜에스파워 ㈜청주그린에너지 ㈜신승에너지
비지배지분이 보유한 소유지분율 49% 49% 40% 0.43%
누적 비지배지분 (2,553,396) 121,843,897 (1,390,233) 44,895
비지배지분에 귀속되는 당기순손익 (51,788) 5,551,149 (108,389) (2,426)
비지배지분에 귀속되는 총포괄손익 (51,788) 5,551,149 (108,389) (2,426)
(주1) 상기 비지배지분은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치 조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.
(주2) '비지배지분이 보유한 소유지분율'은 지배기업의 소유주에게 직간접적으로 귀속되지 않는 지분을 의미하는 것으로, 각 종속기업의100% 지분에서 연결실체 내 기업(또는 기업들)이 해당 종속기업에 대하여 직접 보유하고 있는 지분을 단순합산한 지분율을 차감하여 계산한 지분율과는 차이가 발생할 수 있습니다.

(전기말) (단위: 천원)
구분 ㈜휴세스 ㈜에스파워 ㈜청주그린에너지 ㈜신승에너지
비지배지분이 보유한 소유지분율 49% 49% 40% 0.43%
누적 비지배지분 (2,501,608) 116,292,748 (1,281,844) 47,321
비지배지분에 귀속되는 당기순손익 (1,711,461) (3,030,633) (703,291) (3,856)
비지배지분에 귀속되는 총포괄손익 (1,763,312) (3,083,472) (703,291) (3,856)
(주1) 상기 비지배지분은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치 조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.
(주2) '비지배지분이 보유한 소유지분율'은 지배기업의 소유주에게 직간접적으로 귀속되지 않는 지분을 의미하는 것으로, 각 종속기업의100% 지분에서 연결실체 내 기업(또는 기업들)이 해당 종속기업에 대하여 직접 보유하고 있는 지분을 단순합산한 지분율을 차감하여 계산한 지분율과는 차이가 발생할 수 있습니다.

&cr;10. 관계기업투자 &cr; &cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
관계기업명 주요영업활동 법인설립 및 &cr;영업소재지 결산월 당분기말 전기말
지분율(%) 취득원가 장부금액 지분율(%) 취득원가 장부금액
안산도시개발㈜ 전기, 가스, 중기 및&cr;공기조절 공급업 대한민국 12월 49.90 26,210,808 44,766,193 49.90 26,210,808 42,341,308
경기그린에너지㈜ (주1,4) 전기, 가스 수증기 등 공급업 대한민국 12월 19.00 14,400,000 19,724,882 19.00 14,400,000 19,604,491
트로이카해외자원개발&cr;사모투자전문회사 (주2) 해외자원개발 대한민국 12월 2.75 10,004,772 54,876 2.75 10,004,772 411,385
인천연료전지 ㈜ 전기, 가스, 증기 및 수도사업 대한민국 12월 20.00 4,700,000 4,604,472 20.00 4,700,000 4,642,057
POKCHENG GROUP (주3) 외식업 중국 12월 50.00 360,018 182,063 50.00 360,018 152,780
서남바이오에너지㈜ (주4) 송전, 배전업 대한민국 12월 21.33 825,600 1,613,732 21.33 825,600 1,578,150
합계 56,501,198 70,946,218 56,501,198 68,730,171
(주1) 연결실체의 지분율이 20% 미만이나, 이사회 구성원 중 20%에 해당하는 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 유의적인 영향력을 행사하고 있습니다.
(주2) 연결실체의 지분율은 20% 미만이나, 연결실체(삼천리자산운용㈜)가 공동업무집행사원으로서 피투자회사의 영업정책 등의 의사결정에 참여하므로 유의적인 영향력을 행사한다고 판단하여 관계기업투자로 분류하였습니다.
(주3) 연결실체가 공동지배력을 보유하고 있는 공동약정은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정에 대하여 공동지배력을 보유하는당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있다고 판단하여 공동기업으로 분류하고 있습니다. 또한 연결실체는 공동기업에 &cr;대한 지분을 지분법으로 회계처리 하고 있습니다.
(주4) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 해당 관계기 업의 차입금을 위해 해당 관계기업의 차입금을 위해 연결실체가 보유중인 관계기업투자주식 전부를 대주단에게 담보제공목적으로 근질권설정하였습니다(주석 35 참고).

&cr;(2) 당분기 및 전 분기 중 관계기업투자의 기중 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
관계기업명 기초 취득(처분) 배당 지분법손익 지분법자본변동 기말
안산도시개발㈜ 42,341,308 - (249,500) 2,674,385 - 44,766,193
경기그린에너지㈜ 19,604,491 - - 120,391 - 19,724,882
트로이카해외자원개발사모투자전문회사 411,385 - - (356,509) - 54,876
인천연료전지㈜ 4,642,057 - - (37,585) - 4,604,472
POKCHENG GROUP 152,780 - - 26,657 2,626 182,063
서남바이오에너지㈜ 1,578,150 - - 35,582 - 1,613,732
합계 68,730,171 - (249,500) 2,462,921 2,626 70,946,218

(전분기) (단위: 천원)
관계기업명 기초 취득(처분) 배당 지분법손익 지분법자본변동 기말
안산도시개발 39,811,420 - (249,500) 2,978,838 - 42,540,758
경기그린에너지 14,688,573 - - (422,944) - 14,265,629
트로이카해외자원개발사모투자전문회사 736,046 - - (197,815) - 538,231
POKCHENG GROUP 104,898 - - (43,585) 32,835 94,148
㈜ 전주파워 10,142,126 - - 1,502,938 - 11,645,064
서남바이오에너지㈜ 1,427,497 - - (52,570) - 1,374,927
합계 66,910,560 - (249,500) 3,764,862 32,835 70,458,757

(3) 당 분기 말 및 전 기말 관계 기업 및 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 천원)
구분 안산도시&cr;개발㈜ 경기그린&cr;에너지㈜ 트로이카해외자원개발&cr;사모투자 전문회사 인천연료&cr;전지㈜ POK CHENG&cr;GROUP 서남바이오&cr;에너지㈜
유동자산 30,731,112 56,256,760 9,078,867 16,263,735 360,745 5,394,229
비유동자산 229,467,968 230,417,254 - 6,797,932 3,381 12,866,749
자산 계 260,199,080 286,674,014 9,078,867 23,061,667 364,126 18,260,978
유동부채 39,667,741 177,042,746 7,081,619 39,308 - 2,504,991
비유동부채 165,662,494 316,612 - - - 8,190,438
부채 계 205,330,235 177,359,358 7,081,619 39,308 - 10,695,429
지배기업 소유주지분 27,379,554 20,769,784 54,876 4,604,472 182,063 1,613,732
비지배지분 27,489,291 88,544,871 1,942,371 18,417,887 182,063 5,951,818
자본 계 54,868,845 109,314,655 1,997,247 23,022,359 364,126 7,565,550
(주1) 상기 요약 재무정보는 지분취득시 발생한 공정가치 조정 및 연결실체와의 회계정책 차이조정 등은 반영한 후의 금액입니다. 다만 관계기업에 대하여 연결실체가 인식하는 영업권과 내부거래는 반영하기 전의 금액입니다.

(전기말) (단위: 천원)
구분 안산도시&cr;개발㈜ 경기그린&cr;에너지㈜ 트로이카해외자원개발&cr;사모투자 전문회사 인천연료&cr;전지㈜ POK CHENG&cr;GROUP 서남바이오&cr;에너지㈜
유동자산 22,808,746 59,761,494 21,200,962 19,438,638 301,576 5,799,904
비유동자산 232,448,634 234,050,650 - 4,186,864 3,984 13,174,099
자산 계 255,257,380 293,812,144 21,200,962 23,625,502 305,560 18,974,003
유동부채 38,261,753 27,908,298 6,228,451 415,217 - 3,365,568
비유동부채 166,917,968 157,134,612 - - - 8,209,699
부채 계 205,179,721 185,042,910 6,228,451 415,217 - 11,575,267
지배기업 소유주지분 24,988,752 20,666,155 411,385 4,642,057 152,780 1,578,150
비지배지분 25,088,907 88,103,079 14,561,126 18,568,228 152,780 5,820,586
자본 계 50,077,659 108,769,234 14,972,511 23,210,285 305,560 7,398,736
(주1) 상기 요약 재무정보는 지분취득시 발생한 공정가치 조정 및 연결실체와의 회계정책 차이조정 등은 반영한 후의 금액입니다. 다만 관계기업에 대하여 연결실체가 인식하는 영업권과 내부거래는 반영하기 전의 금액입니다.

&cr;(4) 당분 기 및 전 분 기 관계 기업 및 공동기업의 요약 경영성과는 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구분 안산도시&cr;개발㈜ 경기그린&cr;에너지㈜ 트로이카해외자원개발&cr;사모투자 전문회사 인천연료&cr;전지㈜ POK CHENG&cr;GROUP 서남바이오&cr;에너지㈜
매출 34,384,317 10,911,106 1,613,327 - 230,115 1,576,816
계속영업손익 5,810,831 130,219 (12,091,251) (181,810) 61,320 357,384
당기순이익 5,296,739 545,421 (12,091,251) (181,810) 53,313 166,814
기타포괄손익 - - - - - -
총포괄손익 5,296,739 545,421 (12,091,251) (181,810) 53,313 166,814
(주1) 상기 요약 경영성과는 지분취득시 발생한 공정가치 조정 및 연결실체와의 회계정책 차이조정 등은 반영한 후의 금액입니다. &cr;다만 관계기업에 대하여 연결실체가 인식하는 영업권과 내부거래는 반영하기 전의 금액입니다.

(전분기) (단위: 천원)
회사명 안산도시&cr;개발㈜ 경기그린&cr;에너지㈜ 트로이카해외자원개발&cr;사모투자 전문회사 POK CHENG&cr;GROUP 전주파워 서남바이오에너지㈜
매출 32,450,814 16,872,704 (519,917) 28,309 18,189,156 1,147,202
계속영업손익 6,549,764 (322,948) (976,511) (13,400) 9,836,851 113,550
당기순이익(손실) 5,922,920 (2,314,240) (976,511) (19,861) 7,840,275 (10,427)
기타포괄손익 - - - - - -
총포괄손익 5,922,920 (2,314,240) (976,511) (19,861) 7,840,275 (10,427)
(주1) 상기 요약 경영성과는 지분취득시 발생한 공정가치 조정 및 연결실체와의 회계정책 차이조정 등은 반영한 후의 금액입니다. 다만 관계기업에 대하여 연결실체가 인식하는 영업권과 내부거래는 반영하기 전의 금액입니다.

(5) 당분기말 및 전 기말 현재 관계기업 및 공동기업의 순자산에서 관계기업 및 공동기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. &cr;

(당분기말) (단위: 천원)
구분 안산도시&cr;개발㈜ 경기그린&cr;에너지㈜ 트로이카&cr;해외자원개발&cr;사모투자 전문회사 인천연료&cr;전지㈜ POK CHENG&cr;GROUP 서남바이오&cr;에너지㈜
관계기업 기말 순자산(A) 54,868,845 109,314,655 1,997,247 23,022,359 364,126 7,565,550
연결실체 지분율(B) 49.9% 19.0% 2.7% 20.0% 50.0% 21.3%
순자산 지분금액(AXB) 27,379,554 20,769,784 54,876 4,604,472 182,063 1,613,732
(+) 투자차액 24,483,892 - - - - -
(-) 내부거래효과 제거 (7,097,253) (1,044,902) - - - -
기말 장부금액 44,766,193 19,724,882 54,876 4,604,472 182,063 1,613,732

(전기말) (단위: 천원)
구분 안산도시&cr;개발㈜ 경기그린&cr;에너지㈜ 트로이카해외자원개발&cr;사모투자 전문회사 인천연료&cr;전지㈜ POK CHENG&cr;GROUP 서남바이오&cr;에너지㈜
관계기업 기말 순자산(A) 50,077,659 108,769,234 14,972,511 23,210,285 305,560 7,398,736
연결실체 지분율(B) 49.90% 19.00% 2.75% 20% 50% 21.33%
순자산 지분금액(AXB) 24,988,752 20,666,155 411,385 4,642,057 152,780 1,578,150
(+) 투자차액 24,483,892 - - - - -
(-) 내부거래효과 제거 (7,131,336) (1,061,664) - - - -
기말 장부금액 42,341,308 19,604,491 411,385 4,642,057 152,780 1,578,150

&cr;11. 유형자산 &cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구 분 기초 취득 처분 감가상각 대체 기타증감(주1) 기말
토지 283,624,377 - - - 28,998 108,350 283,761,725
건물 163,338,181 29,415 - (1,559,229) (1,172,902) 428,967 161,064,432
구축물 63,314,873 - - (618,530) - - 62,696,343
기계장치 609,314,678 1,200 - (7,515,028) (1,568) - 601,799,282
공급설비 963,469,162 - (855,253) (14,200,343) 4,709,769 - 953,123,335
인입배관 28,449,505 - - (850,054) 832,288 - 28,431,739
차량운반구 988,807 202,621 (59,000) (104,398) 59,000 2,595 1,089,625
공기구비품 8,972,799 195,482 (9,572) (733,837) 255,399 24,453 8,704,724
시설장치 9,472,935 280,447 - (490,878) - 53,973 9,316,477
금융리스자산(주2) 60,011,153 - - - (60,011,153) - -
건설중인자산 71,003,372 17,407,362 - - (10,631,364) - 77,779,370
합계 2,261,959,842 18,116,527 (923,825) (26,072,297) (65,931,533) 618,338 2,187,767,053
(주1) 기타증감액은 환율차이로 인한 변동 등으로 구성되어 있습니다.
(주2) 해당 금융리스자산은 회계정책의 변경에 따라 사용권자산으로 계정대체 하였습니다.

(전분기) (단위: 천원)
구 분 기초 취득 처분 감가상각 대체 기타증감(주1) 기말
토지 270,785,675 - - - - (26,950) 270,758,725
건물 158,993,319 - (1,499,653) (1,502,472) 26,239 (121,265) 155,896,168
구축물 65,799,116 - - (623,367) - - 65,175,749
기계장치 609,524,207 - - (7,249,615) 3,226,222 - 605,500,814
공급설비 937,494,174 - (42,718) (13,535,841) 2,753,329 - 926,668,944
인입배관 28,516,476 - - (856,700) 855,879 - 28,515,655
차량운반구 1,088,507 - (51,379) (130,646) 32,942 (294) 939,130
공기구비품 9,836,702 122,371 - (823,602) 180,309 (12,233) 9,303,547
시설장치 5,489,991 1,132,086 - (425,775) (5,979) (33,822) 6,156,501
금융리스자산 62,340,363 - - (582,303) - - 61,758,060
건설중인자산 77,019,991 17,455,878 (631,700) - (11,710,367) 744,458 82,878,260
합계 2,226,888,521 18,710,335 (2,225,450) (25,730,321) (4,641,426) 549,894 2,213,551,553
(주1) 기타증감액은 환율차이로 인한 변동 등으로 구성되어 있습니다.

&cr;연결실체는 전력판매를 위한 송전접속설비 이용계약을 체결하고 있으며, 본 계약 조건은 리스를 포함하고 있는 바, 관련금액을 사용권자산(전기말: 금융리스자산)으로 인식하고 있습니다. &cr;&cr;당분기 및 전분기 중 감가상각비는 판매비와관리비에 각각 14,430,156천원 및 13,626,125천원이 포함되어 있고, 나머지는 매출원가에 포함되어 있습니다.

&cr; (2) 담보로 제공된 자산 &cr;&cr; 연결실체의 토지와 건물, 공급설비 등이 은행차입금에 대한 담보로 제공되고 있습니다 . 연결실체는 이 자산을 다른 차입금의 담보로 제공하거나 다른 기업에 매도할 수 없습니다(주석 16, 35, 36 참고).

12. 리스 &cr;&cr; (1) 당분기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 건물 차량운반구 공급설비(주1) 기타 합계

취득금액

 3,079,514 5,523,327 72,675,588 249,050 81,527,479

감가상각누계액

 (205,627) (441,525) (13,246,737) (39,900) (13,933,789)

장부금액

 2,873,887 5,081,802 59,428,851 209,150 67,593,690
(주1) 연결실체는 전력판매를 위한 송전접속설비 이용계약을 체결하고 있으며, 본 계약 조건은 리스를 포함하고 있는 바, 관련금액을 전기말 금융리스자산으로 인식하였으나 사용권자산으로 계정대체하였습니다.

(2) 당분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 합계

감가상각비

 967,382

리스부채 이자비용

 76,083

단기리스 관련 비용

 190,246

소액자산리스 관련 비용

 139,979

리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 관련 비용

 451,850

&cr;당사가 당분기말 현재 체결하고 있는 단기리스의 리스약정 금액은 764,383 천원이며,당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 682,791천원입니다.

&cr; 13. 투자부동산 &cr;

(1) 당분기 및 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구 분 기초 취득 처분 감가상각비 대체 기말
토 지 100,679,728 - - - - 100,679,728
건 물 3,985,950 1,514 - (137,020) 1,211,257 5,061,701
합 계 104,665,678 1,514 - (137,020) 1,211,257 105,741,429

(전분기) (단위: 천원)
구 분 기초 취득 처분 감가상각비 대체 기타증감(주1) 기말
토 지 110,741,407 - - - - (7,213) 110,734,194
건 물 9,033,676 - - (134,387) - (3,492) 8,895,797
합 계 119,775,083 - - (134,387) - (10,705) 119,629,991
(주1) 기타증감액은 환율차이로 인한 변동 등으로 구성되어 있습니다.

&cr;(2) 당 분기 및 전분기 중 연결실체의 투자부동산과 관련하여 인식한 임대수익은 각각 183,856천원 및 203,790천원입니다.&cr;&cr;(3) 투자부동산 중 장부금액 64,957,677천원(전기말: 64,981,365천원)의 토지와 건물이 은행차입금 등에 대한 담보로 제공되고 있습니다(주석 16, 35, 36 참고). 연결실체는 이 자산을 다른 차입금의 담보로 제공하거나 다른 기업에 매도할 수 없습니다.&cr;&cr;(4) 연결실체의 모든 투자부동산은 직접 소유하고 있는 부동산이며, 연결실체는 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치를 123,833,288천원으로 추정하고 있습니다.&cr;&cr;14. 무형자산&cr; &cr;(1) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구분 기초 취득 처분 상각 대체 기타증감(주1) 기말
가입권 9,736,358 - (72,968) - - - 9,663,391
기타의무형자산 13,051,323 8,180 - (678,671) 415,470 2,747 12,799,049
영업권 3,130,370 - - - - - 3,130,370
합계 25,918,051 8,180 (72,968) (678,671) 415,470 2,747 25,592,810
(주1) 기타증감액은 환율차이로 인한 변동으로 인한 취득 등으로 구성되어 있습니다.

(전분기) (단위: 천원)
구 분 기초 취득 상각 대체 기타증감(주1) 기말
가입권 9,542,178 100,001 - - - 9,642,179
기타의 무형자산 14,591,785 20,821 (639,018) 265,060 (371) 14,238,277
영업권 3,130,370 - - - - 3,130,370
합 계 27,264,333 120,822 (639,018) 265,060 (371) 27,010,826
(주1) 기타증감액은 환율차이로 인한 변동으로 인한 취득 등으로 구성되어 있습니다.

&cr;당분기 및 전분기 중 발생한 무형자산상각비는 매출원가 및 판매비와관리비에 각각 29,940천원 (전분기: 32,415천원) 및 648,731천원(전분기: 606,603천원)에 포함되어 있습니다.

15. 매입채무 및 기타채무 &cr;

보고기간 종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
매입채무 603,431,406 540,447,721
미지급금 89,016,137 38,687,933
합계 692,447,543 579,135,654

한국가스공사로부터 천연가스 매입에 대한 평균지급기일은 30일입니다. 공급자는 대금청구일로부터 90일까지는 매입채무의 지연 결제에 대해 이자를 부과하지 않으나, 그 이후에는 채무 잔액에 대해 상호간 합의된 이자를 부과합니다. 연결실체는 모든 채무를 지급기일내에 결제하는 재무위험관리정책을 가지고 있습니다.&cr;

경영진은 매입채무의 장부금액이 공정가치와 거의 유사하다고 판단하고 있습니다.

&cr;16. 차입부채 &cr;

(1) 보고기간 종료일 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
단기차입금 7,054,274 - 8,856,565 -
장기차입금(원화) 35,908,150 746,900,370 35,859,640 750,898,035
장기차입금(외화) 201,891 21,157,103 295,773 20,790,786
사채 - 299,467,511 - 299,420,803
합계 43,164,315 1,067,524,984 45,011,978 1,071,109,624

(2) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
내역 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말
원화단기차입금 BMW 캐피탈(주1) 5.95 4,493,903 5,206,565
신한은행(주1) 3.56 1,550,000 1,550,000
KDB산업은행 3.60 1,000,000 2,100,000
소계 7,043,903 8,856,565
외화단기차입금 KEB하나은행 Libor+1.5 9,000,556 8,834,527
합계 16,044,459 17,691,092
매각예정자산과 관련된 부채로 분류 (8,990,184) (8,834,527)
합계 7,054,275 8,856,565
(주1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 원화단기차입금과 관련하여 토지, 건물, 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다(주석 4, 11, 36 참고).

(3) 보고기간 종료일 현재 장기차입금 등의 상세 현황은 다음과 같습니다. &cr;&cr;1) 원화장기차입금

(단위: 천원)
차입금 종류 차입처 이자율&cr;(%) 당분기말 전기말 상환방법
유동 비유동 유동 비유동
도시가스배관기금 (주1) KDB산업은행 3.00 775,070 3,064,000 794,140 3,253,000 5년거치 10년 분할상환
에너지시설기금(집단에너지) (주1) KDB산업은행 3.00 351,400 1,405,600 351,400 1,493,450 8년거치 7년 분할상환
천연가스시설자금(CNG) (주1) KDB산업은행 1.85 523,200 614,800 523,200 614,800 5년거치 10년 분할상환
환경개선시설기금 (주1) KDB산업은행 2.07 15,000 - 15,000 - 3년거치 7년 분할상환
가스안전기금 (주1) KB국민은행 1.75 - 500,000 28,400 500,000 3년거치 5년 분할상환
도시가스배관기금 (주1) KB국민은행 1.75, 3.00 390,200 5,237,450 390,200 5,335,000 5년거치 10년 분할상환
천연가스시설자금(CNG) KB국민은행 1.85 193,600 1,161,600 193,600 1,161,600 5년거치 10년 분할상환
에너지시설기금(집단에너지) 신한은행 3.00 1,018,440 2,581,170 1,018,440 2,835,780 8년거치 7년 분할상환
도시가스배관기금 신한은행 1.75, 3.00 1,181,480 8,607,310 1,181,480 8,902,680 5년거치 10년 분할상환
인천시기금 신한은행 1.80, 3.50 306,500 2,590,000 266,900 2,629,600 3년거치 5년 분할상환
가스안전기금 KEB하나은행 1.75 461,200 1,544,900 411,600 1,686,500 3년거치 5년 분할상환
도시가스배관기금 KEB하나은행 1.75, 3.00 804,520 31,246,770 659,630 31,543,375 5년거치 10년 분할상환
운용자금 (주2) KB국민은행 3.61, 3.76 - 8,351,550 - 6,428,300 3년만기 일시상환
에너지시설기금(ESCO) 신한은행 2.75 453,720 4,114,240 604,960 4,114,240 3년거치 7년 분할상환
PF대출 (주3) KB국민은행 등 투자자 4.30 1,052,980 9,078,470 1,039,850 3,923,990 1년 거치 9년 분할상환
PF대출 (주3) KB국민은행 등 투자자 5.30 - - - 5,473,000 10년 거치 6년 분할상환
PF대출 (주3) KB국민은행 등 투자자 4.15 - 19,054,000 - 8,079,500 3년 거치 9년 분할상환
PF대출 (주3) KB국민은행 등 투자자 5.15 - - - 8,079,500 12년 거치 6년 분할상환
집단에너지시설자금 (주4) KB국민은행 3.00 1,007,960 3,140,310 1,007,960 3,392,300 8년거치 7년 분할상환
에너지이용합리화자금 KB국민은행 1.50 2,331,200 2,918,800 2,331,200 3,501,600 3년거치 5년 분할상환
에너지이용합리화자금 KB국민은행 3.70 445,680 2,228,400 445,680 2,339,820 3년거치 5년 분할상환
PF 대출 (주4) KB국민은행 외 2개 금융기관 3.39~4.01 - 154,366,000 - 154,366,000 6년거치 7년 분할상환
PF 대출 (주5) KDB산업은행 외 12개 금융기관 3.27~4.30 24,596,000 485,095,000 24,596,000 491,244,000 0.5년 거치 17년 6개월 원금 불균등상환
합계 35,908,150 746,900,370 35,859,640 750,898,035 　
(주1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 공급설비 및 투자부동산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 11, 13, 36 참고).
(주2) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 토지 및 건물을 담보로 제공하고 있습니다(주석 11 참고).
(주3)

당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 프로젝트금융 장기차입금과 관련하여, 토지, 건물 등을 담보로 제공하고 있으며(주석 4, 11, 36 참고), 대출약정에 따라 연결실체가 제공한 담보 및 주요 약정내용은 다음과 같습니다.

구분 내용
예금 근질권 설정 ㈜청주그린에너지 및 ㈜신승에너지의 예금에 대하여 근질권을 설정하였습니다.
주식 근질권 설정 ㈜삼천리이에스를 비롯한 ㈜청주그린에너지 및 ㈜신승에너지의 전체 주주가 보유한 ㈜청주그린에너지 및㈜신승에너지 주식 전부에 대하여 대주단에게 담보(근질권)로 제공하였습니다.
자금보충약정 자금보충이행사유 발생시 담보제공주주인 ㈜삼천리이에스가 ㈜청주그린에너지 및 ㈜신승에너지에게 부족자금을 대여하기로 하는 약정을 제공하였으며, ㈜삼천리는 ㈜삼천리이에스가 해당 자금보충약정을 충분히 이행하지 못할 경우, 2차 자금 보충약정을 체결하였습니다.
기타 공사도급계약에 대한 양도담보, 보험계약상의 권리에 대한 질권 설정, 토지 등 법률상 근저당권 설정이 가능한 자산에 대한 근저당권 설정 등 담보로 제공하였습니다.
(주4)

당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 토지와 건물, 기계장치 등을 담보로 제공하고 있으며(주석 4, 9, 11, 35 참고), 대출약정에 따라 연결실체가 제공한 담보 및 주요 약정내용은 다음과 같습니다.

구분 내용
예금 근질권 설정 ㈜휴세스의 예금에 대하여 근질권을 설정하였습니다.
주식 근질권 설정 ㈜삼천리가 보유한 ㈜휴세스 주식(지분율: 51%)에 대하여 근질권을 설정하였습니다.
자금보충약정 자금보충이행사유 발생시 담보제공주주인 ㈜삼천리가 ㈜휴세스에게 부족자금을 대여하기로 하는 약정을 은행에 제공하였습니다.
기타 공사도급계약에 대한 양도담보, 보험계약상의 권리에 대한 질권 설정, 토지 등 법률상 근저당권 설정이 가능한 자산에 대한 근저당권 설정 등 담보로 제공하였습니다.
(주5)

당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 토지와 건물, 기계장치 등을 담보로 제공하고 있으며(주석 11, 36 참고), 대출&cr;약정에 따라 연결실체가 제공한 담보 및 주요 약정내용은 다음과 같습니다.

구분 내용
예금 근질권 설정 ㈜에스파워의 예금에 대하여 근질권을 설정하였습니다.
주식 근질권 설정 ㈜에스파워의 주주인 ㈜삼천리 및 한국남동발전㈜가 보유한 ㈜에스파워 주식(총 지분율: 100%)에 대하여 근질권을 설정하였습니다.
기타 보험계약상의 권리에 대한 질권 설정 등 입니다.

2) 외화장기차입금

(단위: 천원)
차입금종류 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
성공불융자(주1) 한국에너지공단 0.75, 1.75 - 7,269,093 - 7,143,235
은행차입금(주2) Bank of Hope 4.8 201,891 13,888,010 295,773 13,647,551
합계 201,891 21,157,103 295,773 20,790,786
(주1) 상기 성공불융자 7,269,093천원(USD 6,388,726, 전기말: 7,143,235천원(USD 6,388,726))은 관련 개발사업(주석 39 참고)이 상업적으로 생산가능한 것으로 판명되는 경우에 한하여 상환하도록 되어 있습니다. 성공불융자와 관련하여 당분기말 현재 백지어음 3매 및 백지수표 3매(전기말: 백지어음 3매, 백지수표: 3매)가 견질로 제공되어 있습니다(주석 36 참고).
(주2) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 외화장기차입금과 관련하여 토지 및 건물을 담보로 제공하고 있습니다(주석 11 참고).

3) 사채

(단위: 천원)
종목 발행일 상환일 이자율&cr;(%) 당분기말 전기말 이자지급 및&cr;상환방법
유동 비유동 유동 비유동
㈜삼천리 제18-2회 무기명식 &cr;이권부 무보증사채 2013-09-09 2020-09-09 3.79 - 100,000,000 - 100,000,000 만기 일시 상환
㈜삼천리 제19회 무기명식 &cr;이권부 무보증사채 2016-05-27 2021-05-27 1.86 - 100,000,000 - 100,000,000 만기 일시 상환
㈜삼천리 제20회 무기명식 &cr;이권부 무보증사채 2018-05-08 2023-05-08 2.89 - 100,000,000 - 100,000,000 만기 일시 상환
액면금액 합계 - 300,000,000 - 300,000,000
사채발행차금 - (532,489) - (579,197)
사채 장부금액 합계 - 299,467,511 - 299,420,803

&cr;(4) 장기차입금과 사채의 상환계획

(단위: 천원)
종류 기말잔액 상환금액
1년차 상환&cr;('19.04.01&cr;~'20.03.31) 2년차 상환&cr;('20.04.01&cr;~'21.03.31) 3년차 상환&cr;('21.04.01&cr;~'22.03.31) 4년차 상환&cr;('22.04.01&cr;~'23.03.31) 5년차 상환&cr;('23.04.01&cr;~'24.03.31) 6년차 이후&cr;('24.04.01~)
장기차입금 804,167,513 36,110,041 65,420,461 87,166,340 78,444,638 89,832,876 447,193,157
사채 300,000,000 - 100,000,000 100,000,000 - 100,000,000 -
합계 1,104,167,513 36,110,041 165,420,461 187,166,340 78,444,638 189,832,876 447,193,157

&cr;17 . 기 타금융 부채 &cr;

(1) 보고기간 종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
임대보증금 70,000 141,095 70,000 140,340
미지급비용 3,599,934 741,073 3,250,299 731,547
예수보증금 9,880,132 - 10,041,443 -
리스부채 3,321,938 5,154,277 - -
합계 16,872,004 6,036,445 13,361,742 871,887

(2) 리스계약 &cr;

연결실체는 건물 등을 금융리스로 이용하고 있으며 금융리스자산 장부금액 67,806,886천원에 대한 법적 소유권은 금융리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr;

(3) 당분기말 현재 금융리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

 당분기말

1년 이내

 3,584,318

1년 초과 5년 이내

 5,619,531

5년 초과

 10,348

소 계

 9,214,197

차감: 현재가치 조정금액

 (737,982)

금융리스부채의 현재가치

 8,476,215

&cr;18. 기타부채 &cr;

보고기간 종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
선수금 4,360,941 - 4,707,295 -
예수금 32,486,436 - 31,445,418 -
미지급종업원급여(주1) 5,743,657 - 5,604,432 -
미지급배당금 10,697,929 - 7,714 -
예수부가가치세 35,061,710 - 4,248,316 -
계약부채(주2) 28,388,606 416,686,680 57,513,943 411,994,906
합계 116,739,279 416,686,680 103,527,118 411,994,906
(주1) 종업원의 유급연차와 관련하여 발생한 미지급비용입니다.
(주2) 건설계약, 시설분담금 등과 관련된 계약부채입니다(주석 19 및 20 참고).

&cr; 19 . 건 설 계 약 관련 계약자산 및 계약부채 &cr;

(1) 보고기간 종료일 현재 계약자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
건설계약 27,713,038 12,345,766
차감: 손실충당금(대손충당금) - -
합계 27,713,038 12,345,766
유동 27,713,038 12,345,766
비유동 - -
합계 27,713,038 12,345,766

&cr;연결실체는 보고기간종료일 현재 연결재무제표에 계상중인 계약자산 회수에는 문제가 없는 것으로 판단하고 있습니다.&cr;&cr;경영진은 기업회계기준서 제1109호의 실무적 간편법에 따라 계약자산의 손실충당금을 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 추정하고 있습니다. 당분기말 현재 연체된 채권은 없습니다. 당분기 중 건설계약에서의 계약자산에 대한 손실충당금을 평가할 때 적용된 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.&cr;&cr;(2) 당분기 중 계약자산의 기대신용손실의 변동은 없습니다. 당분기말 현재 계약자산 중 연체된 채권은 없으며, 과거 채무불이행 경험 및 고객이 속한 산업에 대한 미래전망 등을 고려할 때 경영진은 계약자산 중 손상된 채권은 없다고 판단하고 있습니다.&cr;

(3) 보고기간 종료일 현재 계약부채의 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
건설계약(주1) 9,290,758 38,740,466
차감: 손실충당금(대손충당금) - -
합계 9,290,758 38,740,466
유동 9,290,758 38,740,466
비유동 - -
합계 9,290,758 38,740,466
(주1) 건설계약과 관련한 계약부채는 건설계약에 따라 고객으로부터 수령한 잔액이며, 마일스톤에 따라 수취한 금액이 원가기준 투입법에 따라 그때까지 인식한 수익을 초과하는 경우에 발생합니다.

(4) 이월된 계약부채와 관련하여 당분기에 인식한 수익은 다음과 같으며, 전기에 이행된 수행의무와 관련하여, 당분기에 인식한 수익은 없습니다.

(단위: 천원)
구분 금액
건설계약 30,431,343

(5) 전기말 현재 진행 중이었던 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식하는 계약과 관련하여 계약의 총계약금액 및 총계약원가에 대한 당분기 중 추정의 변경과 그러한 추정의 변경이 당기와 미래기간의 손익, 계약자산 및 계약부채 등에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 추정총계약수익의 변동 추정총계약원가의 변동 당기 손익에 미치는 영향 미래 손익에 미치는 영향 계약자산 변동 계약부채 변동
건설부문 (222,949) (25,200) (264,789) 16,640 299,115 (563,904)

&cr;(6) 당분기 중 발생원가에 기초한 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 없습니다.

&cr;20. 건설계약 이외의 계약부채 &cr;

(1) 보고기간 종료일 현재 계약부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
공사부담금(주1) 53,406,746 53,810,829
시설분담금(주1) 382,377,782 376,957,554
합계 435,784,528 430,768,383
(주1) 자산취득에 사용할 목적으로 고객으로부터 수령하였으며, 추정 서비스기간(단, 관련 자산의 내용연수보다는 길지 않은 기간)에 걸쳐 수익으로 인식합니다.

&cr; (2) 보고기간 종료일 현재 계약부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
유동부채 19,097,848 18,773,477
비유동부채 416,686,680 411,994,906
합계 435,784,528 430,768,383

&cr;21. 종 업 원급여부채 &cr;

(1) 당분기와 전분기 중 연결실체의 확정기여형 퇴직급여제도와 관련하여 인식한 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기 전분기
현금 등 납입액 193,463 224,022

&cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 연결재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
[순확정급여부채]
기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 98,713,723 96,580,832
사외적립자산의 공정가치 (92,652,516) (93,101,800)
국민연금전환금 (84,474) (85,547)
소계 5,976,733 3,393,485
[기타종업원급여부채]
기타장기종업원급여채무 (주1) 4,423,731 4,325,821
(주1) 기타장기종업원급여채무는 장기근속자에게 지급하는 포상금 등입니다.

&cr;(3) 당분기 및 전분기의 순확정급여부채(자산)의 변동내용은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구 분 확정급여채무&cr;현재가치 사외적립자산 순확정급여&cr;부채
기초 96,580,832 (93,101,800) 3,479,032
당기손익으로 인식되는 금액
당기근무원가 2,488,364 - 2,488,364
이자비용(이자수익) 568,571 (553,432) 15,139
소 계 3,056,935 (553,432) 2,503,503
제도에서 지급한 금액
지급액 (1,346,042) 1,424,715 78,673
타사전출자전입액(전출액) 421,998 (421,998) -
분기말 98,713,723 (92,652,516) 6,061,208

(전분기) (단위: 천원)
구 분 확정급여채무&cr;현재가치 사외적립자산 순확정급여&cr;부채
기초 84,369,198 (88,490,420) (4,121,222)
당기손익으로 인식되는 금액
당기근무원가 2,260,675 - 2,260,675
이자비용(이자수익) 592,290 (630,496) (38,206)
소 계 2,852,965 (630,496) 2,222,469
제도에서 지급한 금액
지급액 (1,195,626) 1,238,848 43,222
타사전출자전입액(전출액) 144,760 (2,724) 142,036
분기말 86,171,297 (87,884,792) (1,713,495)

&cr; 당분기 총 비용 중 368,500천원, 72,465천원, 2,118,006천원(전분기: 387,177천원, 64,125천원, 2,043,512천원)은 각각 매출원가와 건설중인자산 및 판매비와관리비에 배분되어 있습니다.&cr;&cr; 한편, 확정급여형 퇴직급여제도 외에 내부규정에 의해 발생한 퇴직위로금 등으로 당분기 및 전분기 중 각각 55,468천원 및 48,323천원이 발생하였습니다.

&cr; (4) 당분기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 공정가치의 구성요소는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
현금및현금성자산 12,254,771 11,991,726
구조화채무상품 48,430,830 49,841,535
기타 31,966,915 31,268,539
합계 92,652,516 93,101,800

&cr;위험 감소와 수익을 균형 있게 추구하여 사외적립자산을 운용하고 있습니다. 부채와 관련한 자산의 변동성을 최소화하려는 목적은 기본적으로 자산의 분산투자, 부분적인 자산부채 대응전략 그리고 헷징을 통해 이루어지고 있습니다.부채와 관련한 자산의 변동성을 전체적으로 보다 감소시키면서(위험 조정) 목표한 수익을 달성하기 위해많은 종류의 자산에 광범위하게 분산투자하고 있습니다. 고정적인 수익을 얻기 위한 자산 배분은 채권과 유사하고 만기가 긴 특성을 가진 연금부채와 부분적으로 대응됩니다.&cr;

(5) 당분기말 및 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

(단위: %)
구 분 당분기말 전기말
할인률 2.4~3.0 2.4~3.0
기대임금상승률 2.0~5.3 2.0~5.3

&cr; 2 2 . 충당부채 &cr;

(1) 보고기간 종료일 현재 충당부채의 내역 은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 계
복구의무 등 - 2,946,885 - 2,939,807

(2) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구분 기초 전입액 사용액 기말
복구의무 등 2,939,807 262,359 (255,281) 2,946,885

(전분기) (단위: 천원)
구분 기초 전입액 사용액 기말
복구의무 등 3,673,268 95,537 (231,439) 3,537,366

23. 자본금 &cr;

보고기간 종료일 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
① 발행할 주식의 총수: 보통주 20,000,000주 20,000,000주
② 1주당 액면금액 5,000원 5,000원
③ 발행한 주식의 수: 보통주 4,055,025주 4,055,025주
④ 자본금 20,275,125 20,275,125

&cr;24. 기타불입자본 &cr;

보고기간 종료일 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
주식발행초과금 18,973,968 18,973,968
자기주식(주1) (50,240,869) (50,240,869)
기타자본잉여금 1,032,068 1,032,068
합계 (30,234,833) (30,234,833)
(주1) 연결실체는 자사 주식의 가격안정을 위하여 당분기말 및 전기말 현재 자기주식 491,620주를 매입하여 보유하고 있습니다.

&cr; 당분기 및 전분기 중 기타불입자본의 변동내역은 없습니다. &cr;&cr;25. 이익잉여금 &cr;

(1) 보고기간 종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
법정적립금 :
이익준비금(주1) 13,060,000 13,060,000
임의적립금 :
기업합리화적립금(주2) 2,051,000 2,051,000
재무구조개선적립금 3,260,000 3,260,000
연구및인력개발준비금(주3) - 571,783
배관투자적립금 10,500,000 10,500,000
재평가적립금(주4) 187,421,297 187,421,297
기타임의적립금 1,045,300,000 1,030,300,000
소계 1,248,532,297 1,234,104,080
미처분이익잉여금 47,389,550 18,031,280
합계 1,308,981,847 1,265,195,360
(주1) 연결실체는 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만사용될 수 있습니다.
(주2) 연결실체는 2002년까지 조세특례제한법에 따른 세액공제 상당액을 기업합리화적립금으로 계상하였으며, 동 적립금은 이월결손금의 보전 및 자본전입에만 사용될수 있었습니다. 그러나 2002년 12월 11일에 조세특례제한법이 개정되었으며, 동 개정시에 관련 조항이 삭제됨으로 인하여 기업합리화적립금은 임의적립금으로 변경되었습니다.
(주3) 연결실체는 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 신고시 연구및인력개발준비금을 신고조정으로 손금산입하고 이익잉여금 처분 시 별도 적립하고 있습니다. 동 적립금 중 적립 용도에 사용한 금액과 사용 후 잔액은 임의적립금으로 이입하여 배당에 사용할 수 있습니다.
(주4) 과거 자산재평가법에 의한 자산재평가에서 발생한 재평가차익으로, 연결실체는 동 재평가차익을 미처분이익잉여금으로 계상하고 있습니다. 동 재평가차익은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
기초 1,265,195,360 1,248,766,292
회계정책의 변경 효과 (53,505) (438,767)
분기순이익 54,530,207 50,092,301
배당금 (10,690,215) (10,690,215)
기말 1,308,981,847 1,287,729,611

&cr;26. 기타자본구성요소 &cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
지분법자본변동 42,410 2,597
해외사업환산손익 3,002,504 2,466,627
합계 3,044,914 2,469,224

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 지분법자본변동의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기 전분기
기초 2,597 (19,219)
관계기업의 기타포괄손익 변동으로 인한 당기변동액 39,813 32,834
기말 42,410 13,615

&cr;(3) 당분기 및 전분기 중 현금흐름위험회피적립금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기 전분기

기초

 - (21,965)

현금흐름위험회피(이자율스왑)에서 인식된 이익

 - 1,137

기말

 - (20,828)

&cr;현금흐름위험회피적립금은 위험회피수단의 누적평가손익 중 위험회피에 효과적인 부분을 나타내고 있습니다. 위험회피수단의 누적평가손익은 위험회피대상거래가 당분기손익에 영향을 미치는 기간에 당기손익으로 재분류하거나, 관련 회계정책에 따라 장부금액 조정으로서 위험회피대상 비금융상품의 최초 장부금액에 포함됩니다.&cr;

(4) 당분기 및 전분기 중 외화환산적립금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기 전분기
기초 2,466,628 (21,965)
해외사업장순자산의 환산으로 인한 외환차이 535,876 1,137
기말 3,002,504 (20,828)

&cr;연결실체에 속한 해외사업장의 성과 및 순자산을 해외사업장의 기능통화에서 연결실체의 표시통화(원화)로 환산함에 따라 발생하는 외환차이는 기타포괄손익에 직접 인식되며 외화환산적립금에 누계됩니다. 해외사업장 순자산의 환산 및 해외사업장에 대한 위험회피 모두와 관련하여 과거에 외화환산적립금에 누계되었던 외환차이는 해외사업장을 처분하는 시점에 당기손익으로 재분류됩니다.

&cr;27. 수익 &cr;

연결실체는 아래와 같은 주요 사업 계열에서 고객과의 계약을 통해 기간에 걸쳐 혹은한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기 전분기
한 시점에 인식하는 수익 　 　
전력매출액 178,780,477 168,490,971
열매출액 34,418,808 32,702,642
천연가스매출액 936,847,173 957,260,833
기기매출액 1,258,499 1,571,595
기타상품매출액 22,720,416 27,445,857
외식매출액 7,224,850 5,272,325
한 시점에 인식하는 수익 소계 1,181,250,223 1,192,744,223
기간에 걸쳐 인식하는 수익 　 　
공사수입 92,145,325 11,549,241
용역수입 7,975,363 6,224,765
임대수입 196,438 228,070
시설분담금수익 4,714,979 4,126,188
수수료수입 1,271,983 742,472
기간에 걸쳐 인식하는 수익 소계 106,304,089 22,870,736
합계 1,287,554,312 1,215,614,958

&cr;28. 비용의 성격별 분류 &cr;

당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
판매비와관리비 매출원가 합계 판매비와관리비 매출원가 합계
원재료의 사용액 - 258,458,821 258,458,821 - 170,745,178 170,745,178
상품판매액 - 788,087,043 788,087,043 - 860,785,577 860,785,577
재고자산의 변동 - 52,900,061 52,900,061 - 3,759,266 3,759,266
종업원급여 22,409,090 7,696,545 30,105,635 23,027,711 6,114,593 29,142,304
감가상각, 상각 15,103,152 12,634,027 27,737,179 14,254,738 12,433,239 26,687,977
지급수수료 16,811,071 1,848,160 18,659,231 16,029,238 2,913,416 18,942,654
복리후생비 4,456,456 901,124 5,357,580 4,416,588 866,528 5,283,116
계량기관리비 1,886,852 - 1,886,852 1,977,329 - 1,977,329
임차료 2,362,993 2,138,740 4,501,733 2,597,157 1,576,327 4,173,484
연구개발비 38,583 - 38,583 18,804 - 18,804
기타 7,766,176 20,889,873 28,656,049 6,533,103 17,214,434 23,747,537
중단영업부문 (21,962) - (21,962) (38,957) (654,144) (693,101)
영업비용의 합계(주) 70,812,411 1,145,554,394 1,216,366,805 68,815,711 1,075,754,414 1,144,570,125
(주1) 영업비용은 연결포괄손익계산서상 판매비와관리비 및 매출원가의 합계액입니다.

&cr;29. 판매비 및 관리비 &cr;&cr; 당분기 및 전분기 중 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
급여 20,132,943 20,932,375
퇴직급여 2,221,778 2,039,977
복리후생비 4,456,456 4,416,588
교육훈련비 289,244 173,721
여비교통비 335,897 437,541
통신비 383,451 392,407
수도광열비 381,938 438,171
세금과공과 1,017,046 1,089,036
지급수수료 16,811,071 16,029,238
임차료 2,362,993 2,597,157
손실충당금의 재측정 164,392 (489,971)
감가상각비 14,430,156 13,626,125
무형자산상각비 648,731 606,604
수선비 1,700,591 789,081
사옥관리비 369,568 365,234
소모품비 245,204 238,341
차량유지비 245,400 524,642
도서인쇄비 109,026 55,860
보험료 395,531 388,666
접대비 232,504 260,982
광고선전비 1,845,144 1,778,303
계량기관리비 1,886,852 1,977,329
연구개발비 38,583 18,804
회의비 35,295 50,294
판매보증비용 24,932 32,096
운반보관료 68,465 87,570
잡비 1,182 (1,503)
중단영업손익 (21,962) (38,957)
합 계 70,812,411 68,815,711

&cr;30. 종업원급여 &cr;&cr;당분기 및 전분기 중 발생한 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
급여(주1) 27,162,941 27,210,499
퇴직(연금)급여(주1,2) 2,708,456 2,494,839
합 계 29,871,397 29,705,338
(주1)

건설중인자산에 계상된 종업원급여 및 퇴직급여가 포함된 금액입니다.
(주2) 퇴직연금운용기관 제도 외에서 지급한 퇴직위로금을 포함한 금액입니다(주석 21 참고).

31. 금융수익 및 금융비용 &cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
이자수익 1,038,680 1,729,196
- 현금 및 현금성자산 833,036 1,112,914
- 상각후원가측정금융자산 29,018 611,986
- 당기손익_공정가치측정금융자산 121,368 4,296
- 기타 55,258 -
배당금수익 27,405 196,104
외환변동이익 22,202 70,223
당기손익-공정가치측정자산 평가이익 7,446,419 1,519,274
당기손익-공정가치측정자산 처분이익 1,215,750 384,488
중단영업손익 (4,915) -
합계 9,745,541 3,899,285

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 자산과 부채의 범주별로 분석한 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
현금 및 현금성자산 855,238 1,133,343
상각후원가측정금융자산 29,018 622,524
상각후원가측정금융부채 - 39,256
당기손익_공정가치측정금융자산 8,866,200 2,104,162
중단영업손익 (4,915) -
합계 9,745,541 3,899,285

&cr;(3) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
이자비용 9,706,430 9,896,180
- 단기차입금 122,585 49,530
- 장기차입금 7,356,040 7,384,367
- 사채 2,151,722 2,379,747
- 기타 76,083 82,536
외환변동손실 153,708 92,826
당기손익_공정가치측정금융자산처분손실 - 48,942
당기손익_공정가치측정금융자산평가손실 21,538 209,381
중단영업손익 (93,403) -
합계 9,788,273 10,247,329

&cr;(4) 당분기 및 전분기 중 자산과 부채의 범주별로 분석한 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
현금 및 현금성자산 등 58,943 52,681
상각후원가측정금융부채 9,801,195 9,936,325
당기손익_공정가치측정금융자산 21,538 258,323
중단영업손익 (93,403) -
합계 9,788,273 10,247,329

&cr; 32. 기타수익 및 기타비용 &cr;

당분기 및 전분기 중 발생한 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
기타수익
유형자산처분이익 143,637 466,643
무형자산처분이익 54,000 -
계량기교체수입 344,256 309,069
잡이익 2,572,803 2,059,402
소계 3,114,696 2,835,114
기타비용
유형자산처분손실 172,259 53,505
기부금 119,962 102,180
계량기교체비용 344,256 78,409
잡손실 515,798 141,575
소계 1,152,275 375,669

&cr; 33 . 계속영업과 관련된 법인세 &cr;&cr; 당분기 및 전분기의 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
당기법인세비용 13,479,981 17,977,009
당기법인세부담액 13,777,149 17,716,446
과거기간의 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정액 (297,168) 260,563
자본에 직접 가감되는 당기법인세 - -
이연법인세비용 2,090,611 (1,332,448)
일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 금액 2,090,611 (1,332,448)
법인세비용 15,570,592 16,644,561

&cr;34. 주당이익

&cr;주당이익은 보통주 1주에 대한 이익(기본주당이익)을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)
구 분 당분기 전분기
지배기업주주에게 귀속되는 분기순이익 54,530,207,289 50,092,300,887
가중평균유통보통주식수 3,563,405 3,563,405
기본및희석주당이익 15,303 14,057
(주1) 지배기업의 총 발행주식 중 자기주식 보유분을 차감 후 가중평균하여 산출됩니다.

&cr;한편, 당분기와 전분기의 계속영업 주당이익의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)
구 분 당분기 전분기
계속영업이익의 주당이익계산에 사용된 이익 54,610,979,291 50,277,122,336
가중평균유통보통주식수 3,563,405 3,563,405
계속영업 주당이익 15,326 14,109

&cr;당분기 및 전분기 중 발행보통주식수를 유통기간으로 가중평균하여 유통보통주식수를 산출하였습니다.&cr;&cr;지배기업은 보통주만 발행되었고, 희석성 잠재적보통주가 발행되어 있지 않아 기본주당이익(손실)과 희석주당이익(손실)이 동일합니다.&cr;

35. 특수관계자 거래 &cr;

(1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분 특수관계자의 명칭
공동기업 및 관계기업 안산도시개발㈜, 경기그린에너지㈜, 트로이카해외자원개발사모투자전문회사, &cr;인천연료전지㈜, POKCHENG GROUP, 서남바이오에너지㈜
기타특수관계자(주1) 삼천리열처리㈜, 금성개발㈜
대규모기업집단 &cr;계열회사 등(주2) ㈜삼탄, ㈜동해임산, ㈜찌레본파워홀딩스, ㈜찌레본에너지홀딩스, &cr;㈜에너마인글로벌 등 삼천리 그룹집단 소속 계열회사
(주1) 삼천리열처리㈜ 및 금성개발㈜는 주요 경영진이 지배하고 있는 회사로 실질적인 관계를 고려하여 &cr;특수관계자로 분류하고 있습니다.
(주2) 삼천리열처리㈜ 및 금성개발㈜를 제외한 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 공시대상 기업집단 계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단10에서규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다.

&cr;당사와 당사의 종속기업 사이의 거래는 연결시 제거되었으며, 주석으로 공시되고 있지 않습니다.

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 주요 거래 내역(자금거래 및 지분거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구분 회사의 명칭 수익거래 비용거래
매출 잡이익 등 수열비 등 지급수수료 등
관계기업 안산도시개발㈜ 18,405,464 1,227 4,230,848 -
경기그린에너지㈜ 6,472,617 - 1,068,593 -
서남바이오에너지㈜ 287,956 - 76,910 -
기타특수관계자 삼천리열처리㈜ - - 32,068 -

(전분기) (단위: 천원)
구분 회사의 명칭 수익거래 비용거래
매출 잡이익 등 수열비 등 지급수수료 등
관계기업 안산도시개발㈜ 17,062,418 981 3,235,587 -
경기그린에너지㈜ 11,803,279 - 1,678,909 -
서남바이오에너지㈜ 287,047 - 73,355 -
기타특수관계자 삼천리열처리㈜ - - 32,101 -

&cr;당분기 및 전분기의 대규모 기업집단 내 계열회사와의 거래 중 상기의 '특수관계자와의 거래내역(자금거래 및 지분거래 제외)'에 포함된 거래를 제외한 나머지 회사 등과의 거래내역(자금거래 및 지분거래는 아래 별도 주석 참고)은 없습니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 주요 채권ㆍ채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 천원)
구분 회사의 명칭 채권 채무
매출채권 미수금 매입채무 미지급금
관계기업 안산도시개발㈜ 8,058,625 450 1,031,830 4,107,580
경기그린에너지㈜ 2,002,064 - 572,917 　-
트로이카해외자원개발사모투자전문회사 - 67 - -
서남바이오에너지㈜ 316,752 - 42,916 -

(전기말) (단위: 천원)
구분 회사의 명칭 채권 채무
매출채권 미수금 매입채무 미지급금
관계기업 안산도시개발㈜ 8,816,986 10,177 1,859,929 255
경기그린에너지㈜ 2,952,297 - 430,818 94,931
트로이카해외자원개발사모투자전문회사 - 67 - -
서남바이오에너지㈜ 527,346 - 1,100 -

&cr;연결실체는 당분기말 및 전기말 현재 상기 특수관계자 채권에 대해, 각각 9,316천원 및 17,503천원의 손실충당금을 인식하고 있으며, 당분기 및 전분기 현재 인식한 손실충당금환입액은 각각 8,188천원 및 10,825천원입니다.&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 대규모 기업집단 내 계열회사에 대한 채권ㆍ채무잔액(차입금 및 대여금은 제외) 중 상기의 '특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)'에 포함된 금액을 제외한 나머지 회사 등에 대한 채권ㆍ채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 없습니다.

&cr; (4) 당분기 및 전분기 중 종업원 대여금을 제외하고 특수관계자 등에 대한 자금 대여 및 차입거래은 없으며, 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자 대여금의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구분 기초 대여 상환 기말
종업원 대여금 4,602,189 457,000 (393,144) 4,666,045

(전분기) (단위: 천원)
구분 기초 대여 상환 기말
종업원 대여금 3,943,957 750,450 (563,020) 4,131,387

&cr; 연결실체는 임직원에게 연 2~3% 의 이 자 율 로 장ㆍ단 기대 여 금 을 제공하고 있습니다.&cr;

(5) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 거래상대방 거래내역 당분기 전분기
출자 SL&C Ontario LLC 현금 USD 1,720,000 -
출자 삼천리신한 에너지환경 전문투자형 &cr;사모투자신탁 제1호 현금 2,893,000 2,526,000

&cr;(6) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보제공의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
제공자 수령자 제공대상 &cr;금융기관 등 종류 기간 목적 보증의 내용
㈜삼천리 서남바이오에너지㈜ 신한은행,&cr;KB자산운용 건설운영이행보증 2014.02.26 ~&cr;의무해지요건 충족시 신한은행, KB자산운용과 ㈜삼천리이에스와의 건설 및 운영의무이행 보증 서남바이오에너지㈜의 PF대출과 관련하여 건설 및 운영계약에 따른 제반 의무(주1)에 대한 2차 보증&cr;(1차 보증 : ㈜삼천리이에스)
㈜삼천리이에스 서남바이오에너지㈜ 신한은행, &cr;KB자산운용 예금 담보 제공 2014.03.06 ~ &cr;2028.06.30까지 대출원리금 및 기타 약정과 관련한 채무 보증 대수선비계좌 개설 및 근질권 설정
서남바이오에너지㈜ 신한은행, &cr;KB자산운용 자금보충약정 2014.03.06 ~&cr;2028.06.30까지 사업을 위한 자금조달 16,100,000천원
서남바이오에너지㈜ 신한은행, &cr;KB자산운용 건설공사 및 영업활동에 대한 보증 2014.03.06 ~&cr;2028.06.30까지 사업을 위한 자금조달 동일 지급보증에 ㈜삼천리가 2차 보증
서남바이오에너지㈜ 신한은행, &cr;KB자산운용 주식담보제공 2014.03.06 ~ &cr;2028.06.30까지 사업을 위한 자금조달 ㈜삼천리이에스 및 전체 출자자가 보유중인 ㈜서남바이오에너지 주식 전부 근질권 설정(한도: 20,930,000천원)
㈜삼천리 경기그린에너지㈜ KDB산업은행 등 주식담보제공 2013.05.10 ~ KDB산업은행 등으로 부터의 타인자본 조달 ㈜삼천리 및 전체 출자자가 보유중인 경기그린에너지㈜ 주식 전부 근질권 설정(한도: 327,080,000천원)

&cr;당분기말 및 전기말 현재 대규모 기업집단 내 계열회사에 대한 지급보증 및 담보제공내역 중 상기의 '특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보제공 내역'에 포함된 금액을 제외한 나머지 회사 등에 대한 지급보증 및 담보제공내역은 없습니다.

&cr; (7) 연결실체는 등기이사 및 당사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원(비상임이사 포함)을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
보상금액의 구분 당분기 전분기
장단기종업원급여 3,112,299 2,961,151
퇴직급여 323,806 309,178
합 계 3,436,105 3,270,329

&cr; 36. 담보제공자산(특수관계자와 관련된 담보제공자산은 제외) &cr;

당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 차입금 또는 타인을 위하여 제공하고 있거나 타인으로부터 제공받은 담보의 내용은 다음과 같습니다(특수관계자와 관련된 담보내용은주석 35 참고).

&cr;(1) 연결실체의 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 자산&cr;

당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 장단기차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
담보제공자산 담보권자 당분기말 전기말
담보설정금액 차입금액 담보설정금액 차입금액
공급설비(양도담보) KB국민은행 7,593,300 7,482,850 8,066,500 7,608,800
투자부동산(토지 및 건물) KDB산업은행 28,700,000 6,749,070 28,700,000 7,044,990
토지, 건물 신한은행 1,860,000 1,550,000 1,860,000 1,550,000
토지, 건물 KB국민은행 9,186,705 8,351,550 4,560,000 6,428,300
정기예금, 전세보증금 비엠더블유파이낸셜서비스코리아 5,905,974 4,493,903 960,000 5,206,565
현금및현금성자산, 투자주식, 스팀공급시설(기계설비) 신한은행 등 13,135,200 10,131,450 13,135,200 10,691,420
현금및현금성자산, 투자주식, 토지,건물,건설중인자산 신한은행 등 22,864,800 19,054,000 22,864,800 16,160,000
현금및현금성자산, 투자주식, 토지, 건물, 구축물, 기계장치,공급설비 KB국민은행 등 278,223,656 154,366,000 278,223,656 154,366,000
현금및현금성자산, 투자주식, 토지, 건물, 구축물, 기계장치 KDB산업은행 737,880,000 509,691,000 737,880,000 515,840,000
호텔, 건물 Bank of hope 31,105,007 14,089,900 32,053,298 13,943,324
합계 1,136,454,642 735,959,723 1,128,303,454 738,839,399

&cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 차입금 등과 관련하여 특수관계 없는 제3자로부터 제공받은 담보 및 보증으로는 ㈜청주그린에너지, ㈜신승에너지, ㈜에스파워의 프로젝트 파이낸싱(Project Financing) 대출과 관련하여, 각 회사들의 주주가 보유하고 있는 주식을 대주단에 근질권 설정하였습니다(주석 16 참고)

&cr;(3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계 없는 제3자의 차입금 등을 위하여 담보로 제공한 연결실체의 자산은 없습니다.&cr;&cr;(4) 당분기말 현재 한국에너지공단에 대한 성공불융자와 관련하여 백지어음 3매 및 백지수표 3매(전기말: 백지어음 3매 및 백지수표 3매)를 견질로 제공하고 있습니다(주석 16 참고).&cr;&cr;37. 우발채무와 주요 약정사항 &cr;

(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 약정내용은 다음과 같습니다.

(외화단위: USD, 원화단위: 천원)
약정내역 금융기관 등 통화 당분기말 전기말
개별한도금액 실행금액 개별한도금액 실행금액
At Sight 신한은행 USD USD 5,000,000 - USD 5,000,000 -
당좌차월 신한은행 등 KRW 23,800,000 - 23,800,000 -
일반자금대출 국민은행 등 KRW 3,665,575 3,473,250 1,550,000 1,550,000
시설자금대출 국민은행 KRW 6,428,300 6,428,300 6,428,300 6,428,300
에너지이용합리화자금대출 등 신한은행 KRW 30,162,000 16,640,310 5,941,000 4,719,200
동반전자방식외담대&cr;(1차협력기업) 신한은행 KRW 50,000 - 50,000 -
어음거래약정 신한은행 등 KRW 65,000,000 - 65,000,000 -
외화대출약정 수출입은행 등 USD USD 250,000 - USD 250,000 -
현지대출 지급보증 Bank Of Hope USD USD 2,000,000 - USD 2,000,000 -
PF대출 국민은행 등 KRW 736,915,000 723,242,450 876,345,000 723,908,840
선물환한도약정 신한은행 USD USD 342,000 - USD 342,000 -
수입신용장개설 KEB하나은행 KRW 2,500,000 - 2,500,000 -
차량구매자금 비엠더블유파이낸셜서비스코리아 KRW 33,166,000 4,493,903 33,166,000 5,206,565

&cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 이행보증보험 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
약정내용 금융기관 등 당분기말 전기말
약정한도 현재 보증금액 약정한도 현재 보증금액
계약 하자보증 전문건설공제조합 4,036,045 88,834 4,036,046 1,021,811
이행보증 전 종목, 납세 인허가 보증 서울보증보험 등 82,467,667 37,424,561 83,144,505 31,923,621
하도대지급보증 건설공제조합 146,593,000 21,503,192 92,505,000 15,875,823
선급금보증보험 엔지니어링공제조합 33,528,346 32,474,639 33,528,346 33,007,451
합계 266,625,058 91,491,226 213,213,897 81,828,706

(3) 연결실체는 29개 안전관리대행사와 안전관리 위탁운영계약을 체결하여, 해당 지역의 고객관리, 안전관리, 검침 및 체납관리 등을 수행하도록 하고 이에 대하여 일정률의 대행수수료를 지불하고 있습니다.

&cr;(4) 당분기말 현재 연결실체와 관련하여 계류 중인 소송사건은 총 8건으로, 연결실체가 피고인 소송사건이 총 5건(소송금액 2,349,290천원), 원고인 소송사건이 총 3건(소송금액 5,228,010천원)이며 경영진은 동 소송의 최종결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 연결실체는 Marriott International Franchising, L.L.C.와 호텔 프랜차이즈 계약을 체결하고 이에 따른 보수를 지급하고 있습니다.&cr;

(6) 당분기말 현재 연결실체가 보유중인 ㈜에스파워 주식은 상업운전개시일로부터 10년간 한국남동발전㈜이 우선양수할 수 있는 권리를 가지고 있으며 제3자에 대한 양도는 금지되어 있습니다.

&cr;38 . 현금 및 현금성자산 &cr;

(1) 연결실체의 현금및현금성자산은 연결재무상태표와 연결현금흐름표상의 금액이동일하게 관리되고 있습니다. 현금및현금성자산은 현금, 은행 예치금을 포함하고 있습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
현금 및 은행예치금 210,634,010 157,598,441
매각예정자산 분류 (1,487,475) (2,894,370)
계속영업 연결실체의 현금 및 은행예치금 209,146,535 154,704,071

(2) 당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
과목 당분기 전분기
분기순이익 59,918,754 54,091,712
손익항목의 조정 :
퇴직급여 2,503,502 2,222,469
감가상각비 27,478,671 25,864,707
무형자산상각비 678,671 811,377
대손상각비(손실충당금 환입) 164,392 (489,971)
재고자산평가충당금환입 - (1,186)
유형자산처분손실 172,259 53,505
복구충당부채전입액 262,359 119,708
지분법손실 394,093 716,917
금융비용 9,808,818 10,253,909
법인세비용 15,570,592 16,644,561
유형자산처분이익 (143,637) (466,643)
무형자산처분이익 (54,000) -
보조금수익 (4,714,979) (4,144,451)

과목 당분기 전분기
지분법이익 (2,857,014) (4,481,778)
금융이익 (10,308,110) (3,970,154)
잡손실 201,711 15,000
장기종업원급여 97,910 90,009
기타 272,727 -
소계 39,527,965 43,237,980
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 : -
기타금융자산의 증가 (33,490) (33,232)
매출채권의 감소 10,065,383 54,570,201
기타채권의 감소(증가) (1,505,713) 21,714,726
재고자산의 감소 49,817,746 3,625,542
기타유동자산의 증가 (5,127,149) (32,091,767)
기타비유동자산의 증가 (4,801) (83,289)
장기성매출채권의 증가 (2,385,935) -
임차보증금의 증가 (931,086) (512,769)
매입채무의 증가 123,752,089 73,559,945
기타채무의 증가(감소) 12,182,559 (19,972,369)
기타금융부채의 증가(감소) 1,992,254 (278,770)
기타유동부채의 증가 10,221,653 75,378,532
기타비유동부채의 증가 11,054,464 10,826,212
임대보증금의 감소 - (247,144)
복구충당부채의 감소 (89,582) (243,624)
퇴직급여채무타사전입 - 142,036
퇴직금지급액 (1,346,041) (1,195,626)
사외적립자산의 감소 1,425,787 1,238,848
리스채권의 감소 44,871 -
소계 209,133,009 186,397,453
영업활동으로 창출된 현금 308,579,728 283,727,145

&cr; (2) 당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
건설중인자산의 유형자산 대체 9,739,544 7,068,941
건설중인자산의 무형자산 대체 415,470 265,060
건설중인자산의 예수금 대체 3,725,407 4,376,367
장기차입금의 유동성대체 7,478,006 7,880,350
배당금 지급액의 미지급금 대체 10,690,215 10,690,215
유형자산취득관련 미지급금 대체 (12,141,531) (10,016,517)
유형자산취득관련 미지급비용 대체 (149,995) (7,346)
리스채권의 인식 253,609 -
리스채권의 유동성대체 26,740 -
사용권자산의 인식 8,923,891 -
리스부채의 인식 9,159,005 -
리스부채의 유동성대체 1,906,105 -

&cr;(3) 당분기 및 전분기의 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.&cr;

(당분기) (단위: 천원)

구분

기초

현금흐름

비현금 변동

기말
회계정책 변경 기타 상각 유동성 대체
단기차입금 8,856,565 (1,802,290) - - - - 7,054,275
유동성장기차입금 36,155,413 (7,769,049) - 245,670 7,478,006 36,110,040
장기차입금 771,688,821 3,720,800 - 125,858 (7,478,006) 768,057,473
사채 299,420,803 - - - 46,708 - 299,467,511
리스부채(유동) - (682,791) 3,278,190 - - 726,538 3,321,937
리스부채(비유동) - - 5,799,849 80,966 - (726,538) 5,154,277
재무활동으로부터의 총부채 1,116,121,602 (6,287,659) 9,078,039 206,824 46,708 - 1,119,165,514

(전분기) (단위: 천원)
구 분 기 초 현금흐름 비현금거래 기말
상각 유동성대체 기타
단기차입금 23,247,248 (3,880,071) - - (38,717) 19,328,460
유동성장기차입금 35,631,521 (7,541,720) - 7,880,350 - 35,970,151
장기차입금 787,356,157 1,509,970 - (7,880,350) (194,570) 780,791,207
사채 100,949,987 - 17,968 - - 100,967,955
비유동성사채 199,617,547 - 29,166 - - 199,646,713
합 계 1,146,802,460 (9,911,821) 47,134 - (233,287) 1,136,704,486

&cr; 39. 합작투자 &cr;&cr; 연결실체는 한국에너지공단을 포함한 컨소시엄을 구성하여 해외석유가스 개발사업에 투자하고 있으며, 해외석유가스 개발사업(서페르가나/취나바드 광구의 탐사 관련)에 대출한도 USD 47,947,228 유전개발사업자금 대여계약을 체결하였으며, 동 계약에 따라 실행된 대여금을 유전개발대여금으로 계상하였 으나 전기말 전액 손상인식되어 당분기말 기준 장부가액은 없습니다.

40. 사업 및 지역별 부문 정보

(1) 사업별 부문에 대한 일반정보 &cr;&cr; 연결실체는 2개의 지역(대한민국, 미국)에서 영업하고 있습니다. 연결실체의 사업부문은 천연가스, 화력발전, 집단에너지 및 임대사업부문 등으로 나누어지며, 당분기 및 전분기 중 천연가스사업부문의 매출비중은 총 매출액의 각각 72.7 % 및 78.7%를 차지합니다.

&cr;(2) 지역별 부문의 정보&cr;&cr;1) 연결실체의 천연가스 매출은 경기도 및 인천광역시에서 이루어지고 있으며, 당분기와 전분기의 지역본부별 천연가스 매출현황 등은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구 분 천연가스매출 화력발전 기타 합 계
경기도 인천광역시 소 계 경기도 안산시
매출액 790,490,131 146,357,042 936,847,173 194,344,897 156,362,241 1,287,554,312

(전분기) (단위: 천원)
구 분 천연가스매출 화력발전 기타 합 계
경기도 인천광역시 소 계 경기도 안산시
매출액 808,266,816 148,445,717 956,712,533 180,855,746 78,046,679 1,215,614,958

&cr;2) 연결실체의 당분기 및 전분기 중 지역별 매출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기 전분기
금액 비중 금액 비중
한국 1,284,419,272 99.76% 1,213,071,502 99.79%
미국 3,135,040 0.24% 2,543,456 0.21%
합계 1,287,554,312 100.00% 1,215,614,958 100.00%

&cr;(3) 부문 자산 및 부채&cr;

1) 당분기말 및 전기말 현재 보고부문별 자산 및 부채와 연결재무제표상 총자산 및 총부채로의 조정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 자산 부채
당분기말 전기말 당분기말 전기말
천연가스사업 2,758,945,718 2,592,381,487 942,079,913 1,326,579,601
화력발전업 835,947,691 825,354,195 587,286,677 588,022,057
기타 826,138,445 716,336,714 1,069,077,618 461,099,167
소계 4,421,031,854 4,134,072,396 2,598,444,208 2,375,700,825
연결조정 효과 (519,679,512) (434,661,207) (115,162,752) (44,609,800)
합계 3,901,352,342 3,699,411,189 2,483,281,456 2,331,091,025

&cr;2) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 비유동자산(금융상품, 관계기업및공동기업투자 제외)은 국내 및 해외에 다음과 같이 소재하고 있습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
국내 해외 국내 해외
유형자산 등 2,345,594,529 41,100,453 2,348,414,466 44,129,107

&cr;41. 재무위험관리 &cr;

(1) 자본위험관리&cr;&cr;연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다.&cr;&cr;연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총 부채를 총 자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.&cr;&cr;연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다.&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
부채 2,483,281,456 2,331,091,025
자본 1,418,070,887 1,368,320,165
부채비율 175% 170%

&cr;(2) 보고기간 종료일 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. &cr;&cr;(금융자산)&cr;

(당분기말) (단위: 천원)
구분 당기손익-공정가치 &cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합계
유동기타금융자산 622,917,075 1,700,609 624,617,684
비유동기타금융자산 8,070,048 11,922,815 19,992,863
유동매출채권 - 456,395,201 456,395,201
비유동매출채권 - 2,629,834 2,629,834
유동기타채권 - 13,138,945 13,138,945
비유동기타채권 - 4,666,045 4,666,045
합계 630,987,123 490,453,449 1,121,440,572

(전기말) (단위: 천원)
구분 당기손익-공정가치 &cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합계
유동기타금융자산 405,563,045 2,304,388 407,867,433
비유동기타금융자산 7,412,589 10,405,625 17,818,214
유동매출채권 - 490,903,822 490,903,822
비유동매출채권 - 511,539 511,539
유동기타채권 - 14,849,685 14,849,685
비유동기타채권 - 4,602,189 4,602,189
합계 412,975,634 523,577,248 936,552,882

&cr;(금융부채)&cr;

(당분기말) (단위: 천원)
구분 당기손익-공정가치&cr;측정금융부채 상각후원가 &cr;측정금융부채 합계
매입채무 - 603,431,407 603,431,407
기타채무 - 89,016,137 89,016,137
단기차입금(주1) - 43,164,315 43,164,315
장기차입금 - 768,057,473 768,057,473
비유동사채 - 299,467,511 299,467,511
유동기타금융부채 - 16,872,004 16,872,004
비유동기타금융부채 - 6,036,445 6,036,445
합계 - 1,826,045,292 1,826,045,292
(주1) 유동성 장기차입금이 포함되어 있습니다.

(전기말) (단위: 천원)
구분 당기손익-공정가치&cr;측정금융부채 상각후원가 &cr;측정금융부채 합계
매입채무 - 540,447,721 540,447,721
기타채무 - 38,687,933 38,687,933
단기차입금(주1) - 45,011,978 45,011,978
장기차입금 - 771,688,821 771,688,821
비유동사채 - 299,420,803 299,420,803
유동기타금융부채 - 13,361,742 13,361,742
비유동기타금융부채 - 871,887 871,887
합계 - 1,709,490,885 1,709,490,885
(주1) 유동성 장기차입금이 포함되어 있습니다.

&cr; (3) 당분기 및 전분기 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 순손익은 다음과 같습니다 .&cr; &cr;(금융자산)&cr;

(당분기) (단위: 천원)
구분 당기손익_공정가치&cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합계
평가/처분손익(당기손익) 8,640,631 - 8,640,631
이자수익 121,368 29,018 150,386
배당금수익 27,405 - 27,405

(전분기) (단위: 천원)
구분 당기손익_공정가치&cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합계
평가/처분손익(당기손익) 1,645,439 - 1,645,439
이자수익 4,296 611,986 616,282
배당금수익 196,104 - 196,104

&cr;(금융부채)&cr;

(당분기) (단위: 천원)
구분 상각후원가측정금융부채 합계
이자비용 (9,613,027) (9,613,027)
환율변동손익 (94,766) (94,766)

(전분기) (단위: 천원)
구분 상각후원가측정금융부채 합계
이자비용 (9,939,256) (9,939,256)
환율변동손익 (30,956) (30,956)

&cr;(4) 금융위험관리&cr;

1) 금융위험관리목적&cr;&cr;연결실체는 경영활동과 관련하여 시장위험(외환위험,이자율위험,가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다.&cr;&cr;전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다.&cr;

2) 시장위험 &cr;&cr;가. 외화위험관리 &cr;&cr;외환위험은 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등 거래와 자산, 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체는 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.&cr;

보고기간 종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.&cr;

(당분기말) (단위: 천원, 외화 각1단위)
통화 자산(주1) 부채(주1)
외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액
USD 192,639 219,184 6,388,727 7,269,093
JPY 916,664 9,426 93,662,524 963,076
EUR - - 108,553 138,672
HKD 21,044 3,050 - -
(주1) 외화자산은 외화예금이며, 외화부채는 외화매입채무 및 외화장ㆍ단기차입금입니다.

(전기말) (단위: 천원, 외화 각1단위)
통화 자산(주1) 부채(주1)
외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액
USD 194,417 217,378 6,388,727 7,143,235
JPY 130,159,212 1,318,747 81,433,220 825,065
HKD 21,044 3,004 - -
(주1) 외화자산은 외화예금이며, 외화부채는 외화매입채무 및 외화장ㆍ단기차입금입니다.

ㄱ. 외화민감도 분석&cr;&cr;연결실체는 주로 미국의 통화(USD) 및 일본의 통화(JPY)에 노출되어 있습니다.&cr;&cr;아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간 종료일에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 민감도분석은 외부대출 뿐만 아니라 대출이 대여자나 차입자의 통화가 아닌 통화로 표시되어 있는 경우에는 연결실체의 해외사업장에 대한 대출도 포함하고 있습니다. 아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 10% 강세인 경우 당분기손익 및 기타 자본항목의 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가 10% 약세인 경우 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 당기손익 및 기타 자본항목의 감소를 나타냅니다.

(단위: 천원)
통화 당분기말 전기말
10% 증가시 10% 감소시 10% 증가시 10% 감소시
USD (704,991) 704,991 (692,586) 692,586
JPY (95,365) 95,365 49,368 (49,368)
HKD 305 (305) 300 (300)
EUR (13,867) 13,867 - -
(주1) 상기 표는 당기손익에 미치는 영향이며, 기타자본항목에 미치는 영향은 없습니다.

나. 이자율위험관리

&cr;이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 연결재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.&cr;

연결실체는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 이자율변동위험에 대한 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
고정금리 변동금리 고정금리 변동금리
금융자산 114,813,916 557,040,390 126,928,949 339,018,616
금융부채 708,331,274 402,890,515 560,945,861 555,754,939

보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 금융자산 및 부채의 이자율이 100bp 변동시, 이자율변동이 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
100bp상승시 100bp하락시 100bp상승시 100bp하락시
세전순이익(손실) 1,541,499 (1,541,499) (2,167,363) 2,167,363

&cr;다. 기타 가격위험요소&cr;&cr;연결실체는 당기손익_공정가치측정금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익_공정가치측정금융자산은 630,884,829천원으로 다른 변수가 일정하다면 해당 금융자산의 가격이 10% 증가 및 감소할 경우, 당분기 당기손익_공정가치측정금융자산이 손익에 미치는 영향은 63,088,483 천원입니다.&cr;

3) 신용위험관리 &cr;

연결실체의 신용위험에 대한 최대노출액 및 기대신용손실을 산정하기 위해 이용된 측정기준은 아래 나. 에서 설명하고 있습니다.&cr;&cr;신용위험을 최소화하기 위한 목적으로 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용등급정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결실체가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결실체의 신용위험 노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며, 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다.&cr;&cr;또한, 연체채권을 회수하기 위한 사후관리를 취하기 위한 신용승인 및 기타의 검토절차가 마련되어 있습니다. 이와 더불어 회수불가능액에 대해 적절한 손실충당금을 인식하기 위하여 보고기간 종료일 현재의 매출채권 및 채무상품의 회수가능액을 개별기준으로 검토하고 있습니다.

&cr;보고기간 종료일 현재의 매출채권은 소액의 다수 거래처로 분포되어 있으며, 연결실체는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 거래상대방에 대한 신용위험 집중도는 당기 중 어떠한 시점에서도 총 화폐성자산의 5%를 초과하지 않았습니다. 고객층이 서로 관련되어 있지 않기 때문에, 신용위험은 제한적입니다.&cr;

이와 더불어 연결실체는 은행에 제공하고 있는 금융보증과 관련하여 신용위험에 노출되어 있습니다. 이와 관련된 연결실체의 최대노출액은 보증이 청구되었을 때 연결실체가 지급해야 하는 최대금액입니다. 당분기말 현재 금융보증과 관련하여, 금융보증계약부채로 인식한 금액은 없습니다. &cr;&cr;가. 보유하고 있는 담보 및 그 밖의 신용보강&cr;&cr;연결실체는 천연가스 공급매출과 관련된 금융자산과 관련한 신용위험을 관리하기 위한 담보나 그 밖의 신용보강을 제공받고 있으며, 연결실체는 채무자의 채무불이행 없이 담보를 매각하거나 재담보로 제공할 수 없습니다. 매출채권에 대해 보유하고 있는담보의 질의 유의적인 변경은 없었으며, 이러한 담보 평가 결과로 인해 연결실체는 일부 매출채권에 대한 손실충당금을 인식하지 아니하였습니다.&cr;&cr;나. 연결실체의 신용위험에 대한 노출액&cr;&cr;신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.&cr;&cr;당분기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 연결실체는 당분기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.

신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(외화단위: USD)
구분 통화 당분기말 전기말
금융보증계약 USD 250,000 250,000
(주1) 상기 내용을 제외하고, 연결실체는 관계기업 등에게 자금보충의무 등을 제공하고 있습니다.

&cr;신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약 및 대출약정을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다.

4) 유동성위험관리 &cr;&cr; 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. &cr;&cr;가. 유동성 및 이자율위험 관련 내역&cr;&cr;다음 표는 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금의 현금흐름만 포함하고 있습니다.

(당분기말) (원화단위: 천원, 외화단위: USD)
구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 합계
매입채무및기타채무 692,447,543 - - - 692,447,543
장단기차입금 43,164,315 65,420,461 255,443,854 447,193,158 811,221,788
사채 - 100,000,000 200,000,000 - 300,000,000
기타금융부채 16,872,004 2,619,446 2,525,996 891,002 22,908,448
금융보증계약(외화) 250,000 - - - 250,000
합계(KRW) 752,483,862 168,039,907 457,969,850 448,084,160 1,826,577,779
합계(USD) USD 250,000 - - - 250,000

(전기말) (원화단위: 천원, 외화단위: USD)
구분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 합계
매입채무및기타채무 579,135,654 - - - 579,135,654
장단기차입금 45,011,978 66,710,904 231,125,381 473,852,536 816,700,799
사채 - 100,000,000 200,000,000 - 300,000,000
기타금융부채 13,361,742 - - 871,888 14,233,630
금융보증계약(외화) 250,000 - - - 250,000
합계(KRW) 637,509,374 166,710,904 431,125,381 474,724,424 1,710,070,083
합계(USD) 250,000 - - - 250,000

&cr;금융보증계약에 대하여 상기에 포함된 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 연결실체가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 당분기말 현재의 예측에 근거하여 연결실체는 금융보증계약에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 연결실체에 지급을청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;42. 금융상품의 공정가치 &cr;

정 상거래시장에서 거래되는 금융상품(당기손익인식금융자산과 매도가능금융자산 등)의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다.&cr;&cr;정상거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. &cr;

매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원가로 측정하고 있으며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결실체가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.

&cr;활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다.

&cr;활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현 재가치로 계산

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 &cr; - 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원 가로 측정, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결실체가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정

&cr;(1) 금융자산의 범주별 분류 및 공정가치&cr;

성격 및 특성에 기초한 금융상품의 범주별 분류에 따른 공정가치 및 공정가치 서열체계 수준별 분류내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1,2 또는 3으로 분류합니다.&cr;

ㆍ 수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
ㆍ 수준2: 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액
ㆍ 수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액(관측가능하지 않은 투입변수)

&cr;활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다.

&cr;활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

&cr;금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현 재가치로 계산

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 &cr; - 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원 가로 측정, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정

&cr;(2) 상기 공정가치 서열체계에 따른 금융상품의 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 천원)
구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
당기손익-공정가치측정금융자산
예적금 등 - 543,366,769 - 543,366,769
수익증권 - 81,548,734 - 81,548,734
지분증권 - 5,969,327 - 5,969,327
합계 - 630,884,830 - 630,884,830

(전기말) (단위: 천원)
구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
당기손익-공정가치측정금융자산
예적금 등 - 326,873,206 - 326,873,206
수익증권 - 80,688,762 - 80,688,762
지분증권 - 5,311,371 - 5,311,371
합계 - 412,873,339 - 412,873,339

&cr;경영진은 상기 사항을 제외하고는 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 원가로 측정되는 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
당기손익-공정가치측정금융자산
시장성 없는 지분증권 102,294 102,294

&cr;43. 중단영업 &cr;&cr;(1) 연결실체는 Samchully Energy And Environment Corporation과 SCL Resources, LLC. 의 영업을 중단하고, 관련 사업부문을 매각할 예정입니다. 동 사업부문을 매각하는 것은 기업가치 극대화하고자 하는 연결실체의 장기적인 정책에 따른 것입니다. 연결실체는 매수자를 적극적으로 물색 중이며 2019년도 중에 매각을 완료할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 Samchully Energy And Environment Corporation의 영업부문은 2018년 3월 31일 시점에 중단영업으로 분류되지 않았습니다. 이에 비교표시된 손익계산서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위해 재작성되었습니다.&cr;

(2) 중단영업손익의 분석&cr;&cr;당분기 및 전분기 연결포괄손익계산서에 포함된 중단영업손익은 다음과 같습니다.

&cr;1) 중단영업손익

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
중단영업손익
매 출 - 548,300
매출원가 - (654,144)
판매비와관리비 (21,962) (38,957)
금융손익 (88,487) (40,020)
영업외손익 29,677 -
중단영업 법인세차감전순이익(손실) (80,772) (184,821)
법인세비용 - -
법인세비용차감후 중단영업이익(손실) (80,772) (184,821)
지배기업의 소유주지분 (80,772) (184,821)

&cr;2) 중단영업에서 발생한 현금흐름

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
영업활동으로 인한 현금흐름 (1,327,489) 246,894
투자활동으로 인한 현금흐름 78,756 (994)
재무활동으로 인한 현금흐름 - -
순현금흐름 (1,248,733) 245,900

&cr;44. 매각예정비유동자산 및 부채 &cr;

(1) 당분기말 및 전기말 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

 당분기말

전기말

매각예정자산

 10,403,670 8,393,153

매각예정자산과 관련된 부채

 9,026,074 8,834,863

&cr;(2) 매각예정자산 및 부채의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

 당분기말

전기말
현금 및 현금성자산 2,178,436 690,961
기타금융자산 7,758,252 7,702,192
기타채권 466,982 -
매각예정으로 분류된 자산 합계 10,403,670 8,393,153
매입채무 1,365 -
기타채무 34,524 336
차입부채 8,990,185 8,834,527
매각예정으로 분류된 부채 합계 9,026,074 8,834,863
매각예정으로 분류된 순자산 1,377,596 (441,710)

4. 재무제표

&cr;

재무상태표

제 54 기 1분기말 2019.03.31 현재

제 53 기말 2018.12.31 현재

(단위 : 원)
　

제 54 기 1분기말

제 53 기말

자산

 　 　

　유동자산

1,122,848,617,579

905,018,153,212

　　현금및현금성자산

150,771,595,632

97,455,226,228

　　매출채권

350,373,414,453

392,477,498,974

　　기타채권

7,586,870,716

7,816,255,823

　　기타금융자산

607,680,105,582

401,760,445,752

　　재고자산

5,410,054,475

4,966,904,795

　　기타유동자산

1,026,576,721

541,821,640

　비유동자산

1,685,842,735,411

1,687,363,334,059

　　비유동기타채권

4,526,259,640

4,438,663,220

　　비유동기타금융자산

6,590,675,974

6,648,290,396

　　종속기업투자

295,183,906,757

292,314,373,263

　　관계기업투자

46,060,772,871

46,060,772,871

　　유형자산

1,220,430,716,882

1,229,690,838,981

　　사용권자산

4,875,608,743

0

　　투자부동산

98,090,085,587

98,166,098,911

　　무형자산

9,632,953,109

9,579,651,940

　　기타비유동자산

451,755,848

464,644,477

　자산총계

2,808,691,352,990

2,592,381,487,271

부채

 　 　

　유동부채

699,136,764,855

528,799,783,304

　　매입채무

553,164,951,615

426,426,496,359

　　기타채무

13,791,593,381

27,929,210,454

　　유동성장기부채

6,020,610,000

5,833,990,000

　　기타금융부채

14,119,366,987

12,659,834,416

　　기타유동부채

92,224,291,788

48,287,920,113

　　당기법인세부채

19,815,951,084

7,662,331,962

　비유동부채

807,918,340,959

797,779,817,693

　　장기차입금

65,822,693,217

67,099,020,301

　　사채

299,467,511,063

299,420,802,677

　　기타비유동금융부채

3,641,964,093

441,547,479

　　기타비유동부채

358,431,168,674

353,963,108,504

　　종업원급여부채

7,414,984,138

5,365,981,152

　　이연법인세부채

73,140,019,774

71,489,357,580

　부채총계

1,507,055,105,814

1,326,579,600,997

자본

 　 　

　자본금

20,275,125,000

20,275,125,000

　기타불입자본

(28,359,735,973)

(28,359,735,973)

　이익잉여금

1,309,720,858,149

1,273,886,497,247

　자본총계

1,301,636,247,176

1,265,801,886,274

부채및자본총계

2,808,691,352,990

2,592,381,487,271

포괄손익계산서

제 54 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

제 53 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

(단위 : 원)
　

제 54 기 1분기

제 53 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

954,473,564,495

954,473,564,495

972,046,716,411

972,046,716,411

　상품매출액

938,688,985,336

938,688,985,336

958,133,227,112

958,133,227,112

　제품매출액

11,392,172,641

11,392,172,641

9,928,173,634

9,928,173,634

　기타매출액

4,392,406,518

4,392,406,518

3,985,315,665

3,985,315,665

매출원가

836,999,873,449

836,999,873,449

852,775,920,474

852,775,920,474

　상품매출원가

825,751,228,700

825,751,228,700

841,659,599,635

841,659,599,635

　제품매출원가

11,125,955,024

11,125,955,024

10,910,875,814

10,910,875,814

　기타매출원가

122,689,725

122,689,725

205,445,025

205,445,025

매출총이익

117,473,691,046

117,473,691,046

119,270,795,937

119,270,795,937

판매비와관리비

65,451,001,376

65,451,001,376

63,359,754,738

63,359,754,738

영업이익

52,022,689,670

52,022,689,670

55,911,041,199

55,911,041,199

금융이익

9,858,086,950

9,858,086,950

3,664,777,102

3,664,777,102

금융원가

2,689,738,698

2,689,738,698

3,041,264,862

3,041,264,862

기타영업외이익

2,381,545,613

2,381,545,613

2,655,129,062

2,655,129,062

기타영업외비용

829,988,086

829,988,086

304,800,173

304,800,173

법인세비용차감전이익

60,742,595,449

60,742,595,449

58,884,882,328

58,884,882,328

법인세비용

14,164,514,139

14,164,514,139

15,933,801,255

15,933,801,255

당기순이익(손실)

46,578,081,310

46,578,081,310

42,951,081,073

42,951,081,073

총포괄손익

46,578,081,310

46,578,081,310

42,951,081,073

42,951,081,073

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

 　 　 　 　

　기본및희석주당이익 (단위 : 원)

13,071

13,071

12,053

12,053

자본변동표

제 54 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

제 53 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

(단위 : 원)
　

자본

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

주식발행초과금

자기주식

기타자본잉여금

기타불입자본 합계

매도가능금융자산평가손익

기타자본구성요소 합계

2018.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

2,907,164,466

(28,359,735,973)

(525,703,349)

(525,703,349)

1,264,541,229,891

1,255,930,915,569

회계정책의 변경효과

0

0

0

0

0

525,703,349

525,703,349

(525,703,349)

0

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

2,907,164,466

(28,359,735,973)

0

0

1,264,015,526,542

1,255,930,915,569

배당금의 지급

0

0

0

0

0

0

0

(10,690,215,000)

(10,690,215,000)

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

0

0

42,951,081,073

42,951,081,073

2018.03.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

2,907,164,466

(28,359,735,973)

0

0

1,296,276,392,615

1,288,191,781,642

2019.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

2,907,164,466

(28,359,735,973)

0

0

1,273,886,497,247

1,265,801,886,274

회계정책의 변경효과

0

0

0

0

0

0

0

(53,505,408)

(53,505,408)

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

2,907,164,466

(28,359,735,973)

0

0

1,273,832,991,839

1,265,748,380,866

배당금의 지급

0

0

0

0

0

0

0

(10,690,215,000)

(10,690,215,000)

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

0

0

46,578,081,310

46,578,081,310

2019.03.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(50,240,868,656)

2,907,164,466

(28,359,735,973)

0

0

1,309,720,858,149

1,301,636,247,176

현금흐름표

제 54 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지

제 53 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

(단위 : 원)
　

제 54 기 1분기

제 53 기 1분기

영업활동현금흐름

278,787,681,121

254,694,570,059

　영업에서 창출된 현금

280,283,891,541

255,866,425,438

　이자수취(영업)

786,522,223

1,293,462,659

　이자지급(영업)

(2,494,826,660)

(2,324,876,028)

　배당금수취(영업)

572,326,840

443,803,897

　법인세납부(영업)

(360,232,823)

(584,245,907)

투자활동현금흐름

(223,809,551,427)

(238,059,538,250)

　당기손익_공정가치측정금융자산의 처분

942,882,508,326

300,693,657,016

　당기손익_공정가치측정금융자산의 취득

(1,140,154,465,781)

(515,331,753,428)

　상각후원가 금융자산 처분

68,445,000

68,800,000

　상각후원가 금융자산 취득

(45,000)

(5,000)

　종속기업투자의 취득

(2,893,000,000)

(2,526,000,000)

　종업원장기대여금의감소

369,403,580

521,876,120

　종업원장기대여금의증가

(457,000,000)

(750,450,000)

　유형자산의 처분

939,271,605

2,012,909,966

　유형자산의 취득

(24,565,637,157)

(22,748,572,924)

　무형자산의 처분

968,000

0

재무활동현금흐름

(1,663,789,183)

(1,392,720,000)

　유동성장기부채의 상환

(1,215,565,000)

(1,392,720,000)

　리스부채의 상환

(448,224,183)

0

현금및현금성자산의 증가

53,314,340,511

15,242,311,809

기초의 현금및현금성자산

97,455,226,228

119,564,121,746

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,028,893

(11,365,712)

기말의 현금및현금성자산

150,771,595,632

134,795,067,843

5. 재무제표 주석

제 54 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제 53 기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
주식회사 삼천리

1. 회사의 개요 &cr;&cr;주식회사 삼천리(이하 '당사')는 1966년 7월 7일 삼천리연탄 주식회사라는 상호로 연탄, 코크스 제조판매를 주사업 목적으로 하여 설립되어 1976년 12월에 당사의 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 1984년 12월에 경인도시가스 주식회사를 흡수합병하여 이후 상호를 주식회사 삼천리로 변경하면서 임대업 및 천연가스공급 관련 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr;

당사는 당분기말 현재 경기도 오산시 및 인천광역시에 천연가스공급을 담당하는 목적으로 지역본부를 설치 운영하고 있으며, 선진기술 도입 및 정보획득을 목적으로 미국 캘리포니아주에 해외지점을 설치, 운영하고 있습니다.&cr;

설립 이후 수 차 례 의 증자를 거쳐 당분기말 현재 당사의 납입자본금은 20,275,125천원이며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구분 보유주식수(주) 지분율(%)
유상덕 498,905 12.30
이만득 338,390 8.35
이은백 317,981 7.84
Brandes Investment Partners 287,297 7.09
신영자산운용 295,167 7.28
자기주식 491,620 12.12
기타주주 등 1,825,665 45.02
합계 4,055,025 100.00

&cr;2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr;

(1) 분기재무제표 작성기준 &cr; &cr;동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2018년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr; &cr; 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr;

1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.&cr;

- 기업회계기준서 제1116호 리스(제정)

당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 당분기부터 기업회계기준서 제1116호를 최초로 적용하였으며, 기업회계기준서 제1116호의 경과규정에 따라 최초적용 누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않는 방법(수정소급법)을 선택하였습니다.&cr;

당사는 계약의 약정시점에 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단하며 최초 적용일에도 이 기준서에 따라 계약이 리스이거나 리스를 포함하고 있는지를 식별합니다. 다만 당사는 최초 적용일 이전 계약에 대해서는 최초 적용일에 계약이 리스인지 등에 대해 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 적용하였습니다.

리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 다만 당사는 단기리스와 소액 기초자산리스에 대하여 리스이용자의 인식, 측정 및 표시규정을 적용하지 않는 예외규정을 선택하였습니다.

&cr;변경된 리스의 정의는 주로 통제모형과 관련되어 있습니다. 동 기준서는 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정 기간 이전하게 하는지 여부에 기초하여 계약이 리스를 포함하는지를 판단합니다. &cr;

① 리스이용자의 회계처리

ㄱ. 제1017호 하에서 운용리스로 회계처리 되었던 계약

동 기준서의 적용으로 인해 기업회계기준서 제1017호에서 재무상태표에 계상되지 않았던 운용리스의 회계처리가 변경되며 동 기준서의 최초 적용일에 당사는 다음과 같이 회계처리합니다.

ㆍ 최초인식시점에 지급되지 않은 리스료의 현재가치 측정금액을 재무상태표에서 사용권자산과 리스부채로 인식
ㆍ 사용권자산의 감가상각비와 리스부채의 이자비용을 포괄손익계산서에 인식

ㄴ. 제1017호 하에서의 금융리스로 회계처리 되었던 계약

금융리스에서의 자산과 관련하여 동 기준서와 기업회계기준서 제1017호와의 주된 차이는 리스이용자가 리스제공자에게 제공하는 잔존가치보증의 측정에서 발생합니다. 동 기준서에서는 기업회계기준서 제1017호에서 요구되었던 최대보증액이 아니라 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액을 리스부채의 측정치에 포함하여 인식합니다. 최초 적용일에 당사는 유형자산에 포함되어 있는 금융리스자산을 별도 항목인 사용권자산으로 구분하여 표시하였습니다.

② 리스제공자의 회계처리

리스제공자는 계속적으로 리스를 금융리스 또는 운용리스로 분류하고 두 유형의 리스를 다르게 회계처리합니다.

동 기준서에 따르면 중간리스제공자는 상위리스와 전대리스를 두 개의 별도 계약으로 회계처리하며, 전대리스를 상위리스에서 생기는 리스자산에 따라 금융리스 또는 운용리스로 분류합니다(기업회계기준서 제1017호에서는 기초자산에 따라 분류).

- 기업회계기준서 제1109호 금융상품(개정)

동 개정사항은 중도상환특성이 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가할 때 옵션을 행사하는 당사자가 조기상환의 원인과 관계없이 합리적인 보상을 지급하거나 수취할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 달리 표현하면 부(-)의 보상을 수반하는 중도상환특성으로 인해 자동적으로 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하지 못하는 것은 아닙니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;

- 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정)

동 개정사항은 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호(손상규정 포함)를 적용하여야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호를 적용할 때, 기업회계기준서 제1028호에 따른 장부금액 조정사항(즉 기업회계기준서 제1028호에 따라 피투자기업의 손실을 배분하거나 손상평가함에 따라 발생하는 장기투자지분 장부금액의 조정)은 고려하지 않아야 합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선

동 연차개선은 기업회계기준서 제1012호 '법인세', 기업회계기준서 제1023호 '차입원가', 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 및 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.

① 기업회계기준서 제1012호 법인세

동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.

② 기업회계기준서 제1023호 차입원가

기업회계기준서 제1023호의 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다.

③ 기업회계기준서 제1103호 사업결합

제1103호에 대한 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정 대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.

④ 기업회계기준서 제1111호 공동약정

기업회계기준서 제1111호에 대한 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다.

상기 개정사항들이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 종업원급여(개정)

동 개정사항은 과거근무원가(또는 정산손익)를 결정할 때 갱신된 가정을 적용하여 제도의 개정(또는 축소 또는 정산) 전후에 제도와 사외적립자산에서 제공된 급여를 반영하여 순확정급여부채(자산)을 재측정하고, (확정급여제도가 초과적립상태에 있을 때 발생할 수 있는) 자산인식상한효과는 고려하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 개정 후 동 기준서는 제도의 개정(또는 축소 또는 정산)으로 인해 발생할 수 있는 자산인식상한효과의 변동은 과거근무원가(또는 정산손익) 인식 후에 결정되며, 그 변동을 기타포괄손익으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.

또한 당기근무원가와 순확정급여부채(자산)의 순이자 측정과 관련된 문단이 개정되었습니다. 당사는 제도의 변경 후의 잔여 연차보고기간 동안에 해당하는 당기근무원가와 순이자를 결정하기 위해 재측정에 사용된 갱신된 가정을 사용해야 합니다. 순이자의 경우에 개정사항에서는 제도의 개정 이후 기간 동안의 순이자는 동 기준서 문단99에 따라 재측정된 순확정급여부채(자산)를 재측정할 때 사용한 할인율을 사용하여산정함을 명확히 합니다.

동 개정사항은 동 기준서에 대한 이번 개정사항이 최초로 적용되는 회계연도 및 그 이후에 발생하는 제도의 개정, 축소 및 정산에만 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(개정)

동 개정사항은 '원가 기준 투입법 적용 계약의 추가 공시'와 관련하여 문단 한129.1에서 언급하는 '계약'의 의미를 '개별 계약'으로 개정함으로써 기업회계기준서 제1115호를 적용하더라도 공시범위가 축소되지 않도록 하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 또한 기업회계기준서 제1115호는 계약의 유형을 구분하지 않으므로, 종전의수익 기준서인 기업회계기준서 제1011호 문단 한45.1의 적용대상에 해당하지 않았던 용역계약도 기업회계기준서 제1115호 문단 한129.1의 적용대상에 해당할 수 있으며, 이에 따라 종전의 수익 기준서에 비해 문단 한129.1에 따른 공시대상 계약의 범위가 넓어질 수 있음을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준해석서 제2123호 법인세 처리의 불확실성(제정)

동 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 어떻게 회계처리하는지를 규정하고 있으며, 다음의 사항을 요구하고 있습니다.

① 기업은 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단하여야 합니다.

② 기업은 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 불확실한 법인세 처리를 과세당국이 수용할 가능성이 높은지를 판단하여 다음과 같이 세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 산정합니다.&cr;

- 수용할 가능성이 높다면 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 법인세 처리와 일관되게 산정합니다.
- 수용할 가능성이 높지 않다면 불확실성의 영향을 반영하여 산정합니다.

동 해석서가 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서로 인한 회계정책 변경이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

2019년 1월 1일

변경전

조정사항

변경후
유동자산 905,018,153 181,162 905,199,315
금융리스채권 - 181,162 181,162
비유동자산 1,687,363,334 5,234,766 1,692,598,100
금융리스채권 - 72,448 72,448
사용권자산 - 5,162,318 5,162,318
자산 총계 2,592,381,487 5,415,928 2,597,797,415
유동부채 528,799,783 1,865,797 530,665,580
리스부채 - 1,865,797 1,865,797
비유동부채 797,779,818 3,603,636 801,383,454
리스부채 - 3,603,636 3,603,636
부채 총계 1,326,579,601 5,469,433 1,332,049,034
이익잉여금 1,273,886,497 (53,505) 1,273,832,992
자본 총계 1,265,801,886 (53,505) 1,265,748,381
부채 및 자본총계 2,592,381,487 5,415,928 2,597,797,415

한편 상기 회계정책의 변경이 최초 적용일 현재 자본의 각 항목에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

이익잉여금
2018년 12월 31일(보고금액) 1,273,886,497
기업회계기준서 제1116호 최초적용
분류 및 측정으로 인한 효과 (53,505)
2019년 1월 1일(최초적용일) 1,273,832,992

2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 없습니다.&cr;&cr; 당사가 적용하는 회계정책 중 전기와 비교하여 리스와 관련된 회계정책이 당분기부터 유의적으로 변경되었으며, 리스와 관련된 당사의 회계정책은 다음과 같습니다.&cr;

당사는 계약의 약정시점에 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단합니다. 당사는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 다만 단기리스와 소액 기초자산리스의 경우 동 기준서의 예외규정을 선택할 수 있으며 당사는 이러한 리스에 대하여 다른 체계적인 기준이 리스이용자의 효익의 형태를 더 잘 나타내는 경우가 아니라면 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.

리스부채는 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정됩니다. 리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우에는 그 이자율로 리스료를 할인하며 그 이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다.

리스개시일에 리스부채의 측정치에 포함되는 리스료는 다음 금액으로 구성됩니다.

ㆍ 고정리스료(실질적인 고정리스료를 포함하고 받을 리스 인센티브는 차감)
ㆍ 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료. 처음에는 리스개시일의 지수나 요율(이율)을 사용하여 측정
ㆍ 잔존가치보증에 따라 리스이용자가 지급할 것으로 예상되는 금액
ㆍ 리스이용자가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격
ㆍ 리스기간이 리스이용자의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액

당사는 리스부채를 재무상태표에서 다른 부채와 구분하여 표시합니다.

당사는 리스개시일 후에 리스부채에 대한 이자를 반영하여 장부금액을 증액하거나 지급한 리스료를 반영하여 장부금액을 감액하여 리스부채를 측정합니다.

당사는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에 리스부채를 재측정하고 관련된 사용권자산에 대해 상응하는 조정을 합니다.

ㆍ 리스기간에 변경이 있는 경우나 매수선택권의 행사에 대한 평가에 변동이 있는 경우, 수정 &cr;리스료를 수정 할인율로 할인하여 리스부채를 다시 측정합니다.
ㆍ 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액에 변동이 있는 경우나 리스료를 산정할 때 사용한 지수나 요율(이율)의 변동으로 생기는 미래 리스료에 변동이 있는 경우, 수정 리스료를최초 할인율로 할인하여 리스부채를 다시 측정합니다. 다만 리스료의 변동이 변동이자율의 &cr;변동으로 생긴 경우에는 그 이자율 변동을 반영하는 수정 할인율을 사용한다.
ㆍ 별도 리스로 회계처리하지 않는 리스변경에 대하여 수정 리스료를 수정 할인율로 할인하여 리스부채를 다시 측정합니다.

사용권자산은 리스부채의 최초 측정금액, 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료(받은 리스 인센티브는 차감), 리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가로 구성되며, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하여 측정합니다.

리스조건에서 요구하는 대로 기초자산을 해체하고 제거하거나, 기초자산이 위치한 부지를 복구하거나, 기초자산 자체를 복구할 때 리스이용자가 부담하는 원가의 추정치(다만 그 원가가 재고자산을 생산하기 위해 부담하는 것이 아니어야 한다)는 사용권자산에 포함되며 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산'을 적용하여 인식하고 측정합니다.

리스기간 종료시점 이전에 리스이용자에게 기초자산의 소유권을 이전하는 경우나 사용권자산의 원가에 리스이용자가 매수선택권을 행사할 것임이 반영되는 경우에, 리스이용자는 리스개시일부터 기초자산의 내용연수 종료시점까지 사용권자산을 감가상각합니다. 그 밖의 경우에는 리스이용자는 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지 사용권자산을 감가상각합니다.

당사는 사용권자산을 재무상태표에서 다른 자산과 구분하여 표시합니다.

연결실체는 사용권자산이 손상되었는지를 판단하고 식별되는 손상차손을 회계처리하기 위하여 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'을 적용합니다.

당사는 변동리스료(다만 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료는 제외)는 사용권자산과 리스부채의 측정에 포함하지 않으며, 그러한 리스료는 변동리스료를 유발하는 사건 또는 조건이 생기는 기간에 당기손익으로 인식합니다.

실무적 간편법으로 리스이용자는 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고, 각 리스요소와 이에 관련되는 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리하는 방법을 기초자산의 유형별로 선택할 수 있으며, 당사는 이러한 실무적 간편법을 사용하지 않고 있습니다.

① 리스제공자

당사는 각 리스를 운용리스 또는 금융리스로 분류합니다. 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는 리스는 금융리스로 분류하며 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하지 않는 리스는 운용리스로 분류합니다.

당사가 중간리스제공자인 경우 당사는 상위리스와 전대리스를 두 개의 별도 계약으로 회계처리하고 있습니다. 당사는 기초자산이 아닌 상위리스에서 생기는 사용권자산에 따라 전대리스를 금융리스 또는 운용리스로 분류합니다.

당사는 정액 기준이나 다른 체계적인 기준으로 운용리스의 리스료를 수익으로 인식합니다. 다른 체계적인 기준이 기초자산의 사용으로 생기는 효익이 감소되는 형태를 더 잘 나타낸다면 당사는 그 기준을 적용합니다.

당사는 운용리스 체결과정에서 부담하는 리스개설직접원가를 기초자산의 장부금액에 더하고 리스료 수익과 같은 기준으로 리스기간에 걸쳐 비용으로 인식합니다.

당사는 리스개시일에 금융리스에 따라 보유하는 자산을 재무상태표에 인식하고 그 자산을 리스순투자와 동일한 금액의 수취채권으로 표시하며 후속적으로 리스순투자 금액에 일정한 기간수익률을 반영하는 방식으로 리스기간에 걸쳐 금융수익을 인식합니다.

하나의 리스요소와 하나 이상의 추가 리스요소나 비리스요소를 포함하는 계약에서 리스제공자는 기업회계기준서 제1115호를 적용하여 계약 대가를 배분합니다.

&cr;3. 중요한 판단과 추정 &cr;

중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.&cr;

중간재무제표 작성을 위해 당사의 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.&cr;

4. 사 용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산 &cr;

보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산과 부채나 우발부채에 대해 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같 습니다 .

(단위: 천원)
계정과목 내역 당분기말 전기말
기타금융자산 당좌개설보증금 13,000 13,000
영업보증금 67,201 67,201
합계 80,201 80,201

5. 매출채권 및 기타채권 &cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
매출채권 356,142,261 - 398,015,240 -
차감: 손실충당금 (5,768,847) - (5,537,741) -
매출채권(순액) 350,373,414 - 392,477,499 -
미수금 7,532,077 - 7,758,633 -
미수수익 54,794 - 57,623 -
종업원장기대여금 - 4,526,260 - 4,438,663
기타채권 합계 7,586,871 4,526,260 7,816,256 4,438,663

&cr;모든 유동 매출채권 및 기타채권은 보고기간 종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하고 있습니다. 유동 매출채권 및 기타채권의 할인에 따른 효과가 중요하지 않으므로해당 계정과목의 공정가치는 장부금액과 일치하고 있습니다.&cr;

(2) 신용위험 및 손실충당금&cr;

당사 매출의 대부분을 차지하는 천연가스공급에 대한 평균 신용공여기간은 30일입니다. 당사는 납부요금고지서일에 고지요금의 납입이 전부 되지 않았을 경우, 연체기간의 시작으로 보아, 미납금에 대해 연체기간동안 월 2%의 이자를 부과하고 있습니다.

당사는 신용위험 차이가 크지 않고 비슷한 위험을 가진 집단에 대한 채권으로 분류 하고, 각 개별채권 중 거래처의 부도, 사망 등 채권의 회수가능성이 하락할 사건 또는징후가 보이는 채권에 대하여 우선 손실충당금을 전액 계상하고 있습니다. 그리고 잔여채권에 대해서 연령구간별로 손실충당금 설정율(전이율)을 적용하여 손실충당금을측정합니다. 당사는 요금채권에 대해 과거 경험상 3년이 경과한 경우 일반적으로 회수되지 않으므로 동 채권을 모두 제각하고 있습니다. 당분기 중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.

1) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 천원)
구분 정상채권 회수기일 경과채권 손상채권 합계
30일 초과&cr;6개월 이내 6개월 초과 ~&cr;1년이내 1년 초과 ~&cr;2년 이내 2년 초과
매출채권 312,998,500 38,562,819 818,797 1,832,773 1,795,922 133,450 356,142,261
미수금 7,532,077 - - - - - 7,532,077
미수수익 54,794 - - - - - 54,794
종업원장기대여금 4,526,260 - - - - - 4,526,260
합계 325,111,631 38,562,819 818,797 1,832,773 1,795,922 133,450 368,255,392

(전기말) (단위: 천원)
구분 정상채권 회수기일 경과채권 손상채권 합계
30일 초과&cr;6개월 이내 6개월 초과 ~&cr;1년 이내 1년 초과 ~&cr;2년 이내 2년 초과
매출채권 377,732,916 15,410,676 2,094,763 1,437,182 1,206,253 133,450 398,015,240
미수금 7,758,633 - - - - - 7,758,633
미수수익 57,623 - - - - - 57,623
종업원장기대여금 4,438,663 - - - - - 4,438,663
합계 389,987,835 15,410,676 2,094,763 1,437,182 1,206,253 133,450 410,270,159

&cr;2) 당분기 및 전분기 중 매출채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)

구 분

비손상채권

손상채권

계

집합평가 대상

개별평가 대상

기초금액

 5,404,291 - 133,450 5,537,741
손실충당금의 재측정 199,057 - - 199,057
기타 32,049 - - 32,049

기말금액

 5,635,397 - 133,450 5,768,847

(전분기) (단위: 천원)
구 분 기 초 손실충당금환입 제각 당기 회수 기 말
매출채권 6,858,941 (205,281) - 45,696 6,699,356

손상된 채권에 대한 충당금 설정액 및 손실충당금 환입액은 포괄손익계산서 상 '판매비와관리비'에 포함되어 있습니다. 손실충당금의 상계는 일반적으로 추가적인 현금회수 가능성이 없는 매출채권의 상각과 관련하여 발생하고 있습니다.

&cr;당사는 매출채권 등의 회수가능성을 판단하는데 있어서 신용공여 개시일부터 보고기간 말까지의 매출채권에 대한 신용등급의 변화를 고려하고 있습니다. 거래처가 많고 상호 연관성이 없으므로 신용위험의 집중도는 제한적입니다. &cr;&cr;(3) 보고기간 종료일 현재 신용위험의 최대 노출금액은 위에서 언급한 채권의 각 분류별 공정가치 입니다.&cr;&cr;6. 기타금융자산 &cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
당기손익-공정가치측정금융자산
예적금 등 527,966,769 - 323,070,608 -
수익증권 등 79,550,306 1,998,428 78,689,838 1,998,924
지분증권 - 102,294 - 102,294
소계 607,517,075 2,100,722 401,760,446 2,101,218
상각후원가측정금융자산　
장기금융상품 - 13,000 - 13,000
임차보증금 등 163,031 3,115,094 - 3,103,812
국공채 - 1,361,860 - 1,430,260
소계 163,031 4,489,954 - 4,547,072
합계 607,680,106 6,590,676 401,760,446 6,648,290

&cr;(2) 기타금융자산의 손상&cr;

임차보증금 등은 최초적용일 이전에 취득한 금융자산으로서, 최초 인식시점 이후에 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 기업회계기준서 제1109호의 최초적용일에 판단하는데 과도한 원가나 노력이 필요하다고 판단되어 동 금융자산이 제거될 때까지 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하고 있습니다.

경영진은 기대신용손실을 결정할 때 과거의 채무불이행경험, 거래상대방의 재무상태뿐만 아니라 경제전문가나 재무분석가의 보고서를 통해 금융자산의 발행자가 속한 산업의 미래 전망도 고려하고 있습니다. 또한 해당 손실평가기간 동안의 각 금융자산에 대한 채무불이행 발생확률과 채무불이행시 손실액을 추정하는데 적절한 다양한 원천의 외부 경제정보를 고려하고 있습니다.

당분기 중 이러한 금융자산의 손실충당금을 평가하기 위해 사용된 추정기법이나 유의적인 가정의 변경은 없습니다.

&cr;당분기 및 전기 중 인식한 기타금융자산손상차손금액은 없습니다.

7. 재고자산 &cr;&cr;보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
취득원가 평가손실&cr;충당금 장부금액 취득원가 평가손실&cr;충당금 장부금액
상품 369,078 - 369,078 347,723 - 347,723
제품 3,012,754 - 3,012,754 2,443,199 - 2,443,199
저장품 2,028,222 - 2,028,222 2,175,983 - 2,175,983
합계 5,410,054 - 5,410,054 4,966,905 - 4,966,905
당분기 중 계속영업의 매출원가로 인식된 재고자산의 원가는 825,751,229천원(전분기: 841,659,600천원)입니다.&cr;또한, 당분기 중 제품(REC)으로 배분 된 감가상각비는 118,190천원입니다.

&cr;8. 기타자산 &cr;

보고기간 종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
선급금 210,287 - 245,694 -
선급비용 816,290 - 296,127 -
이연유형자산처분손실(주1) - 451,756 - 464,644
합계 1,026,577 451,756 541,821 464,644
(주1) 당사는 지방자치단체(이하 '지자체')와의 협약에 따라 지자체 소유의 대지에 CNG충전시설을 건설한 후 건축물 부분을 해당 지자체에 무상으로 기부채납하고 동 기부채납자산에 대해 사용허가를 받아 CNG충전소를 약정운영기간(17~20년)동안 무상으로 운영하고 있으며 동 거래를 판매후금융리스로 인식하여 건축물의 무상기부채납에 따른 자산처분손실을 이연유형자산처분손실로 계상하고 해당 자산의 리스기간(약정운영기간)에 걸쳐 비용으로 인식하고 있습니다.

9. 종속기업 투자 &cr;&cr; (1) 보고기간 종료일 현재 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다. &cr;

(당분기말) (단위: 천원)
종속기업명 주요 영업활동 결산일 법인설립 및&cr;영업소재지 지분율 취득원가 손상차손&cr;누계액 장부금액
㈜삼천리이엔지 배관 및 냉,난방 공사업 12.31 대한민국 100.00% 39,441,687 - 39,441,687
㈜삼천리이에스 배관 및 냉,난방장치 도매업 12.31 대한민국 100.00% 73,730,726 (28,340,570) 45,390,156
㈜휴세스 (주1) 집단에너지 생산, 수송 및 판매 12.31 대한민국 51.00% 24,037,462 - 24,037,462
삼천리자산운용㈜ 정의된 특별자산의 집합투자업 등 12.31 대한민국 100.00% 10,744,709 (6,895,533) 3,849,176
㈜에스파워 (주1) 전기공급업 12.31 대한민국 51.00% 137,718,811 (12,737,001) 124,981,810
삼천리신한 에너지환경전문투자형 사모투자신탁 제1호 신탁업, 집합투자업 등 12.31 대한민국 50.69% 30,000,000 - 30,000,000
Samchully Energy And Environment Corporation 멕시코만 OIL/GAS 개발사업 12.31 미국 100.00% 64,084,339 (64,072,763) 11,576
SIM, a California Corporation 비금융지주회사 및 부동산 임대업 12.31 미국 100.00% 27,472,040 - 27,472,040
합계 407,229,774 (112,045,867) 295,183,907
(주1) 당분기말 현재 당사는 해당 종속기업의 차입금을 위해 당사가 보유중인 종속기업투자주식 전부를 대주단에게 담보제공목적으로 근질권설정하였습니다(주석 33 참고).

(전기말) (단위: 천원)
종속기업명 주요 영업활동 결산일 법인설립 및&cr;영업소재지 지분율 취득원가 손상차손&cr;누계액 장부금액
㈜삼천리이엔지 배관 및 냉,난방 공사업 12.31 대한민국 100.00% 39,441,687 - 39,441,687
㈜삼천리이에스 배관 및 냉,난방장치 도매업 12.31 대한민국 100.00% 73,730,726 (28,340,570) 45,390,156
㈜휴세스 (주1) 집단에너지 생산, 수송 및 판매 12.31 대한민국 51.00% 24,037,462 - 24,037,462
삼천리자산운용㈜ 정의된 특별자산의 집합투자업 등 12.31 대한민국 100.00% 10,744,709 (6,895,533) 3,849,176
㈜에스파워 (주1) 전기공급업 12.31 대한민국 51.00% 137,718,811 (12,737,001) 124,981,810
삼천리신한 에너지환경전문투자형 사모투자신탁 제1호 신탁업, 집합투자업 등 12.31 대한민국 50.47% 27,107,000 - 27,107,000
Samchully Energy And Environment Corporation 멕시코만 OIL/GAS 개발사업 12.31 미국 100.00% 64,107,804 (64,072,763) 35,041
SIM, a California Corporation 비금융지주회사 및 부동산 임대업 12.31 미국 100.00% 27,472,040 - 27,472,040
합계 404,360,239 (112,045,867) 292,314,372
(주1) 전기말 현재 당사는 해당 종속기업의 차입금을 위해 당사가 보유중인 종속기업투자주식 전부를 대주단에게 담보제공목적으로 근질권설정하였습니다(주석 33 참고).

&cr; (2) 당분기 및 전분기의 종속기업의 장부가액의 변동은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
회사명 기초 취득 처분 손상 기타 기말
㈜삼천리이엔지 39,441,687 - - - - 39,441,687
㈜휴세스 24,037,462 - - - - 24,037,462
Samchully Energy And &cr;Environment Corporation(주1) 35,041 - - - (23,465) 11,576
㈜삼천리이에스 45,390,156 - - - - 45,390,156
SIM, a California Corporation 27,472,040 - - - - 27,472,040
삼천리자산운용㈜ 3,849,176 - - - - 3,849,176
㈜에스파워 124,981,810 - - - - 124,981,810
삼천리신한 에너지환경 전문투자형 &cr;사모투자신탁 제1호 27,107,000 2,893,000 - - - 30,000,000
합 계 292,314,372 2,893,000 - - (23,465) 295,183,907
(주1) 기타변동은 금융보증부채로 인한 변동입니다.

(전분기) (단위: 천원)
회사명 기초 취득 처분 손상 기타 기말
㈜삼천리이엔지 39,441,687 - - - - 39,441,687
㈜휴세스 24,037,462 - - - - 24,037,462
Samchully Energy And &cr;Environment Corporation(주1) 36,077 - - - (24,237) 11,840
㈜삼천리이에스 15,390,156 - - - - 15,390,156
SIM, a California Corporation 27,472,040 - - - - 27,472,040
삼천리자산운용㈜ 3,849,176 - - - - 3,849,176
㈜에스파워 137,718,811 - - - - 137,718,811
삼천리신한 에너지환경 전문투자형 &cr;사모투자신탁 제1호 15,410,000 2,526,000 - - - 17,936,000
합 계 263,355,409 2,526,000 - - (24,237) 265,857,172
(주1) 기타변동은 금융보증부채로 인한 변동입니다.

10 . 관계기업투자 &cr;&cr; (1) 보고기간 종료일 현재 관계기업의 세부내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 천원)
관계기업명 주요 영업활동 결산일 법인설립 및&cr;영업소재지 지분율&cr;(%) 취득원가 손상차손&cr;누계액 장부금액
안산도시개발㈜ 전기, 가스, 중기 및 공기조절 공급업 12.31 대한민국 49.90 26,210,808 - 26,210,808
경기그린에너지㈜ (주1,3) 전기, 가스 수증기 등 공급업 12.31 대한민국 19.00 14,400,000 - 14,400,000
트로이카해외자원개발사모투자전문회사 (주2) 해외자원개발 12.31 대한민국 1.83 6,669,770 (5,919,805) 749,965
인천연료전지㈜ 전기, 가스, 증기 및 수도사업 12.31 대한민국 20.00 4,700,000 - 4,700,000
합계 51,980,578 (5,919,805) 46,060,773
(주1)

당사의 지분율은 20% 미만이나, 이사회 구성원 중 20%에 해당하는 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 유의적인 영향력을 행사하고 있습니다.
(주2)

당사의 지분율은 20% 미만이나, 종속기업(삼천리자산운용 ㈜)이 공동업무집행사원으로서 피투자회사의 영업정책 등의 의사결정에 참여하므로 유의적인 영향력을 행사한다고 판단하여 관계기업투자로 분류하였습니다.

(주3) 당분기말 현재 당사는 해당 관계기업의 차입금을 위해 당사가 보유중인 관계기업투자주식 전부를 대주단에게 담보제공목적으로 근질권설정하였습니다(주석 33 참고).

(전기말) (단위: 천원)
관계기업명 주요 영업활동 결산일 법인설립 및&cr;영업소재지 지분율&cr;(%) 취득원가 손상차손&cr;누계액 장부금액
안산도시개발㈜ 전기, 가스, 중기 및 공기조절 공급업 12.31 대한민국 49.90 26,210,808 - 26,210,808
경기그린에너지㈜ (주1,3) 전기, 가스 수증기 등 공급업 12.31 대한민국 19.00 14,400,000 - 14,400,000
트로이카해외자원개발사모투자전문회사 (주2) 해외자원개발 12.31 대한민국 1.83 6,669,770 (5,919,805) 749,965
인천연료전지㈜ 전기, 가스, 증기 및 수도사업 12.31 대한민국 20.00 4,700,000 - 4,700,000
합계 51,980,578 (5,919,805) 46,060,773
(주1)

당사의 지분율은 20% 미만이나, 이사회 구성원 중 20%에 해당하는 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 유의적인 영향력을 행사하고 있습니다.
(주2)

당사의 지분율은 20% 미만이나, 종속기업(삼천리자산운용 ㈜)이 공동업무집행사원으로서 피투자회사의 영업정책 등의 의사결정에 참여하므로 유의적인 영향력을 행사한다고 판단하여 관계기업투자로 분류하였습니다.

(주3) 전기말 현재 당사는 해당 관계기업의 차입금을 위해 당사가 보유중인 관계기업투자주식 전부를 대주단에게 담보제공목적으로 근질권설정하였습니다(주석 33 참고).

(2) 당분기 및 전 분기 중의 관계기업투자의 기중 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
회사명 기초 취득 처분 대체 기말
안산도시개발㈜ 26,210,808 - - - 26,210,808
경기그린에너지㈜ 14,400,000 - - - 14,400,000
트로이카해외자원개발&cr;사모투자전문회사 749,965 - - - 749,965
인천연료전지㈜ 4,700,000 - - - 4,700,000
합계 46,060,773 - - - 46,060,773

(전분기) (단위: 천원)
회사명 기초 취득 처분 대체 기말
안산도시개발㈜ 26,210,808 - - - 26,210,808
경기그린에너지㈜ 14,400,000 - - - 14,400,000
트로이카해외자원개발사모투자전문회사 749,965 - - - 749,965
합계 41,360,773 - - - 41,360,773

&cr; 11. 유형자산 &cr; &cr; (1) 당분기 및 전분기 중 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구 분 기초 취득 처분 감가상각 대체 기말
토지 146,666,973 - - - - 146,666,973
건물 42,832,910 - - (489,043) 10,359 42,354,226
구축물 7,837,375 - - (91,412) - 7,745,963
기계장치 59,156,395 - - (1,303,178) - 57,853,217
공급설비 876,878,766 - (855,253) (13,323,746) 8,496,176 871,195,943
인입배관 28,449,505 - - (850,054) 832,288 28,431,739
차량운반구 582,705 - (59,000) (62,635) 59,000 520,070
공기구비품 5,786,252 - (8,500) (449,789) 233,851 5,561,814
건설중인자산 61,499,958 12,373,365 - - (13,772,552) 60,100,771
합계 1,229,690,839 12,373,365 (922,753) (16,569,857) (4,140,878) 1,220,430,716

(전분기) (단위: 천원)
구 분 기초 취득 처분 감가상각 대체 기말
토지 145,800,308 - - - - 145,800,308
건물 42,720,474 - (1,499,653) (465,765) 26,239 40,781,295
구축물 8,213,147 - - (96,250) - 8,116,897
기계장치 61,901,087 - - (1,311,462) - 60,589,625
공급설비 846,942,809 - (42,718) (12,640,844) 4,811,722 839,070,969
인입배관 28,516,476 - - (856,700) 855,879 28,515,655
차량운반구 924,286 - (13,596) (107,594) - 803,096
공기구비품 6,183,349 - - (447,907) 173,119 5,908,561
건설중인자산 65,694,935 12,724,710 - - (10,508,385) 67,911,260
합계 1,206,896,871 12,724,710 (1,555,967) (15,926,522) (4,641,426) 1,197,497,666

&cr;당분기 중 발생한 감가상각비는 매출원가와 판매비와관리비에 각각 2,018,388천원(전분기: 1,957,267천원) 및 14,551,468천원(전분기: 13,969,255천원)에 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(2) 공급설비 중 일부는 주석 16 및 34에서 설명하고 있는 바와 같이 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다.

&cr;12. 리스 &cr;&cr;(1) 당분기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 건물 등 차량운반구 기타 합계

취득금액

 284,487 4,709,747 249,050 5,243,284

감가상각누계액

 19,852 (347,628) (39,899) (367,675)

장부금액

 304,339 4,362,119 209,151 4,875,609

&cr;(2) 당분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 합계

사용권자산 감가상각비

 367,675

리스부채 이자비용

 29,147

단기리스 관련 비용

190,246

소액자산리스 관련 비용

 54,113

&cr;당사가 당분기말 현재 체결하고 있는 단기리스의 리스약정 금액은 764,383 천원이며, 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 448,224천원입니다.

&cr;13. 투자부동산 &cr;

(1) 당분기 및 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구분 기초 취득 처분 감가상각 대체 기말
토지 94,572,272 - - - - 94,572,272
건물 3,593,827 - - (76,013) - 3,517,814
합계 98,166,099 - - (76,013) - 98,090,086

(전분기) (단위: 천원)
구분 기초 취득 처분 감가상각 대체 기말
토지 94,572,272 - - - - 94,572,272
건물 3,902,548 - - (78,814) - 3,823,734
합계 98,474,820 - - (78,814) - 98,396,006

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 당사의 투자부동산과 관련하여 인식한 임대수익은 각각 127,845천원 및 127,470천원입니다.&cr;&cr;(3) 투자부동산 중 당분기말 현재 장부금액 64,957,677천원의 토지와 건물이 은행차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석 16, 34 참고). 당사는 이 자산을 다른 차입금의 담보로 제공하거나 다른 기업에 매도할 수 없습니다.&cr;&cr;(4) 당사의 모든 투자부동산은 직접 소유하고 있는 부동산이며, 당사는 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치를 109,193,368 천원으로 추정하고 있습니다.

&cr; 14. 무형자산 &cr;

당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구 분 기초 취득 처분 상각 건설중인자산에서 대체 기말
가입권 6,800,503 - (968) - - 6,799,535
기타의 무형자산 2,779,149 - - (361,201) 415,470 2,833,418
합계 9,579,652 - (968) (361,201) 415,470 9,632,953

(전분기) (단위: 천원)
구 분 기초 취득 처분 상각 건설중인자산에서 대체 기말
가입권 6,800,503 - - - - 6,800,503
기타의 무형자산 2,933,284 - - (328,207) 265,060 2,870,137
합계 9,733,787 - - (328,207) 265,060 9,670,640

&cr;당분기 중 발생한 무형자산감가상각비는 매출원가와 판매비와관리비에 각각 1,280천원 및 359,921천원(전분기: 328,207천원)에 포함되어 있습니다.

&cr;15. 매입채무 및 기타채무 &cr;

보고기간 종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
매입채무 553,164,952 426,426,496
미지급금 13,791,593 27,929,210
합계 566,956,545 454,355,706

&cr;16. 차입부채 &cr;

(1) 보고기간 종료일 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
장기차입금(원화) 6,020,610 58,553,600 5,833,990 59,955,785
장기차입금(외화) - 7,269,093 - 7,143,235
사채 - 299,467,511 - 299,420,803
합계 6,020,610 365,290,204 5,833,990 366,519,823

(2) 보고기간 종료일 현재 장기차입금 등의 상세 현황은 다음과 같습니다. &cr;&cr;1) 원화장기차입금

(단위: 천원)
차입금 종류 차입처 이자율&cr;(%) 당분기말 전기말 상환방법
유동 비유동 유동 비유동
도시가스배관기금(주1) KDB산업은행 3.00 775,070 3,064,000 794,140 3,253,000 5년거치 10년 분할상환
에너지시설기금(주1) KDB산업은행 3.00 351,400 1,405,600 351,400 1,493,450 8년거치 7년 분할상환
천연가스시설자금(CNG)(주1) KDB산업은행 1.85 523,200 614,800 523,200 614,800 5년거치 10년 분할상환
환경개선시설기금(주1) KDB산업은행 2.07 15,000 - 15,000 - 3년거치 7년 분할상환
가스안전기금(주1) KB국민은행 1.75 - 500,000 28,400 500,000 3년거치 5년 분할상환
도시가스배관기금(주1) KB국민은행 1.75, 3.00 390,200 5,237,450 390,200 5,335,000 5년거치 10년 분할상환
천연가스시설자금(CNG) KB국민은행 1.85 193,600 1,161,600 193,600 1,161,600 5년거치 10년 분할상환
에너지시설기금 신한은행 3.00 1,018,440 2,581,170 1,018,440 2,835,780 8년거치 7년 분할상환
도시가스배관기금 신한은행 1.75, 3.00 1,181,480 8,607,310 1,181,480 8,902,680 5년거치 10년 분할상환
인천시기금 신한은행 1.80, 3.50 306,500 2,590,000 266,900 2,629,600 3년거치 5년 분할상환
가스안전기금 KEB하나은행 1.75 461,200 1,544,900 411,600 1,686,500 3년거치 5년 분할상환
도시가스배관기금 KEB하나은행 1.75, 3.00 804,520 31,246,770 659,630 31,543,375 5년거치 10년 분할상환
합계 6,020,610 58,553,600 5,833,990 59,955,785
(주1) 당분기말 및 전기말 현재 당사는 원화장기차입금과 관련하여 공급설비 및 투자부동산을 담보로 제공하고 있습니다&cr;( 주석 11, 13, 34 참고).

&cr;2) 외화장기차입금

(단위: 천원)
차입금종류 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
성공불융자(주1) 한국에너지공단 0.75, 1.75 - 7,269,093 - 7,143,235
(주1) 상기 성공불융자 7,269,093천원(USD 6,388,727, 전기말: 7,143,235천원(USD 6,388,727))은 관련 개발사업(주석 37 참고)이 상업적으로 생산가능한 것으로 판명되는 경우에 한하여 상환하도록 되어 있습니다. &cr;성공불융자와 관련하여 당분기말 현재 백지어음 3매 및 백지수표 3매 (전기말: 백지어음 3매, 백지수표: 3매)가 견질로 제공되어 있습니다(주석 34 참고).

&cr;(3) 사채

(단위: 천원)
종목 발행일 상환일 이자율&cr;(%) 당분기말 전기말 이자지급 및&cr;상환방법
유동 비유동 유동 비유동
㈜삼천리 제18-2회 무기명식 &cr;이권부 무보증사채 2013-09-09 2020-09-09 3.79 - 100,000,000 - 100,000,000 만기 일시 상환
㈜삼천리 제19회 무기명식 &cr;이권부 무보증사채 2016-05-27 2021-05-27 1.86 - 100,000,000 - 100,000,000 만기 일시 상환
㈜삼천리 제20회 무기명식 &cr;이권부 무보증사채 2018-05-08 2023-05-08 2.89 - 100,000,000 - 100,000,000 만기 일시 상환
액면금액 합계 - 300,000,000 - 300,000,000
사채발행차금 - (532,489) - (579,197)
사채 장부금액 합계 - 299,467,511 - 299,420,803

&cr;(4) 차입금과 사채의 상환계획

(단위: 천원)
종류 당분기말 잔액 상환금액
1년차상환&cr;('19.04.01&cr;~'20.03.31) 2년차상환&cr;('20.04.01&cr;~'21.03.31) 3년차상환&cr;('21.04.01&cr;~'22.03.31) 4년차상환&cr;('22.04.01&cr;~'23.03.31) 5년차상환&cr;('23.04.01&cr;~'24.03.31) 6년차이후&cr;('24.04.01~)
차입금 71,843,303 6,020,610 6,838,760 7,663,510 7,830,780 7,238,940 36,250,703
사채 300,000,000 - 100,000,000 100,000,000 - 100,000,000 -
합계 371,843,303 6,020,610 106,838,760 107,663,510 7,830,780 107,238,940 36,250,703

&cr; 17 . 기타금융부채 &cr; &cr;(1) 보고기간 종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
임대보증금 909,554 10,000 909,554 10,000
미지급비용 1,493,514 441,073 1,745,635 431,547
금융보증부채(주1) 11,573 - 35,040 -
예수보증금 9,793,442 - 9,969,606 -
리스부채 1,911,284 3,190,891 - -
합계 14,119,367 3,641,964 12,659,835 441,547
(주1) 당사는 종 속기업인 Samchully Energy And Environment Corporation의 차입금 등에 대하여 무상으로 &cr;지급보증을 제공(주석 33 참고)하고 있으며, 동 지급보증은 금융보증계약의 정의를 충족합니다. 당사는 금융보증 제공시 금융보증부채를 인식하고 상대계정으로 종속기업에 대한 투자자산을 인식하고 &cr;있습니다(주석 9 참고).

&cr;보고기간 종료일 현재 경영진은 금융보증계약의 대상이 되는 채무상품의 과거 연체경험, 채무자의 채무상태 뿐만 아니라 채무자가 속한 산업전망에 대해 평가하였으며,그 결과 금융보증부채의 최초 인식 이후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않았다고 판단하였습니다. 따라서 금융보증계약에 대한 손실충당부채는 12개월 기대손실해당액으로 측정하였습니다.&cr;&cr;당기 중 금융보증계약부채를 평가할 때 적용된 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.

&cr;(2) 리스계약 &cr;

당사는 건물 등을 금융리스로 이용하고 있으며 금융리스자산 장부금액 5, 088,805 천원 에 대한 법적 소유권은 금융리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.

(3) 당분기말 현재 금융리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

 당분기말

1년 이내

 1,933,713

1년 초과 5년 이내

 3,335,665

5년 초과

 10,348

소 계

 5,279,726

차감: 현재가치 조정금액

 (177,551)

금융리스부채의 현재가치

 5,102,175

18. 기타부채 &cr;

보고기간 종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
선수금 3,204,839 - 3,466,263 -
예수금 25,585,086 - 24,576,680 -
예수부가가치세 31,856,291 - - -
미지급종업원급여(주1) 4,195,966 - 3,849,041 -
미지급배당금 10,697,929 - 7,714 -
계약부채(주2) 16,684,181 358,431,169 16,388,223 353,963,109
합계 92,224,292 358,431,169 48,287,921 353,963,109
(주1) 종업원의 유급연차와 관련하여 발생한 미지급비용입니다.
(주2) 시설분담금 등과 관련된 계약부채입니다(주석 19 참고).

&cr;19 . 계약부채 &cr;

보고기간 종료일 현재 계약부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
공사부담금(주1) 53,406,746 53,810,829
시설분담금(주1) 321,708,604 316,540,502
합계 375,115,350 370,351,331
(주1) 자산취득에 사용할 목적으로 고객으로부터 수령하였으며, 추정 서비스기간(단, 관련 자산의 내용연수보다는 길지 않은 기간)에 걸쳐 수익으로 인식합니다.

&cr;20. 종업원급여부채 &cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 당사의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
[순확정급여부채]
기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 84,178,560 82,932,082
사외적립자산의 공정가치 (80,400,706) (81,111,984)
국민연금전환금 (82,240) (83,313)
소계 3,695,614 1,736,785
[기타종업원급여부채]
기타장기종업원급여채무 (주1) 3,719,371 3,629,196
(주1) 기타장기종업원급여채무는 장기근속자에게 지급하는 포상금 등입니다.

&cr;(2) 당분기 및 전분기의 순 확정급여 부채(자산) 의 변동내용은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구 분 확정급여채무&cr;현재가치 사외적립자산 합 계
기초 82,932,082 (81,111,984) 1,820,098
당기근무원가 1,955,991 - 1,955,991
이자비용(이자수익) 507,393 (496,018) 11,375
소 계 2,463,384 (496,018) 1,967,366
제도에서 지급한 금액
지급액 (1,216,906) 1,207,296 (9,610)
기말 84,178,560 (80,400,706) 3,777,854

(전분기) (단위: 천원)
구 분 확정급여채무&cr;현재가치 사외적립자산 합 계
기초 72,200,591 (77,920,607) (5,720,016)
당기근무원가 1,767,257 - 1,767,257
이자비용(이자수익) 530,584 (573,483) (42,899)
소 계 2,297,841 (573,483) 1,724,358
제도에서 지급한 금액
지급액 (430,497) 419,583 (10,914)
타사전출자전입액(전출액) 85,040 (85,605) (565)
기말 74,152,975 (78,160,112) (4,007,137)

&cr; 당분기 총 비용 중 74,002천원, 64,898천원 및 1,828,466천원(전분기: 59,246천원, 56,129천원 및 1,621,883천원)은 각각 매출원가와 건설중인자산 및 판매비와관리비에 배분되어 있습니다. &cr;&cr;한편, 당분기 중 확정급여형 퇴직급여제도 외에 내부규정에 의해 발생한 퇴직위로금 등으로 발생한 금액은 없습니다.(전분기: 12,901천원)

&cr;(3) 당분 기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 공정 가치의 구성요소는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
현금및현금등가물 2,961 1,910
구조화채무상품 48,430,830 49,841,535
기타 31,966,915 31,268,539
합계 80,400,706 81,111,984

&cr;위험 감소와 수익을 균형 있게 추구하여 사외적립자산을 운용하고 있습니다. 부채와 관련한 자산의 변동성을 최소화하려는 목적은 기본적으로 자산의 분산투자, 부분적인 자산부채 대응전략 그리고 헷징을 통해 이루어지고 있습니다. 부채와 관련한 자산의 변동성을 전체적으로 보다 감소시키면서(위험 조정) 목표한 수익을달성하기 위해 많은 종류의 자산에 광범위하게 분산투자하고 있습니다. 고정적인 수익을 얻기 위한 자산 배분은 채권과 유사하고 만기가 긴 특성을 가진 연금부채와 부분적으로 대응됩니다.&cr; &cr; (4) 당분기말 및 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

(단위: %)
구 분 당분기말 전기말
할인률 2.50 2.50
기대임금상승률 5.30 5.30

&cr;21. 자본금 &cr;&cr;보고기간 종료일 현재 당사의 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
① 발행할 주식의 총수: 보통주 20,000,000주 20,000,000주
② 1주당 액면금액 5,000원 5,000원
③ 발행한 주식의 수: 보통주 4,055,025주 4,055,025주
④ 자본금 20,275,125 20,275,125

&cr; 당분기 및 전분기 중 자본금 및 유통주식수의 변동내역은 없습니다.

&cr;22. 기타불입자본 &cr;

(1) 보고기간 종료일 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
주식발행초과금 18,973,968 18,973,968
자기주식(주1) (50,240,869) (50,240,869)
기타자본잉여금 2,907,165 2,907,165
합계 (28,359,736) (28,359,736)
(주1) 보고기간 종료일 현재 당사는 자사 주식의 가격안정을 위하여 자기주식 491,620주를매입하여 보유하고 있습니다.

&cr; 당기 및 전기 중 기타불입자본의 변동내역은 없습니다.

23. 이익잉여금 &cr; &cr;보고기간 종료일 현재 이익잉여금의 세부내용 및 법령 등에 따라 이익배당이 제한되어 있는 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다.

&cr;(1) 이익잉여금의 세부 내역

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
법정적립금:
이익준비금(주1) 13,060,000 13,060,000
임의적립금:
기업합리화적립금(주2) 2,051,000 2,051,000
재무구조개선적립금 3,260,000 3,260,000
연구및인력개발준비금 (주3) - 571,783
배관투자적립금 10,500,000 10,500,000
재평가적립금(주4) 187,421,297 187,421,297
기타임의적립금 1,045,300,000 1,030,300,000
소계 1,248,532,297 1,234,104,080
미처분이익잉여금 48,128,561 26,722,417
합계 1,309,720,858 1,273,886,497
(주1) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 이익배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.
(주2) 당사는 2002년까지 조세특례제한법에 따른 세액공제 상당액을 기업합리화적립금&cr;으로 계상하였으며, 동 적립금은 이월결손금의 보전 및 자본전입에만 사용될 수 있 었 습니다. 그러나 2002년 12월 11일에 조세특례제한법이 개정되었으며, 동 개정시에 관련조항이 삭제됨으로 인하여 기업합리화적립금은 임의적립금으로 변경되었습니다.

(주3) 당사는 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 신고 시 연구및인력개발준비금을 신고조정으로 손금산입하고 이익잉여금 처분 시 별도 적립하고 있습니다. 동 적립금 중 적립 용도에 사용한 금액과 사용 후 잔액은 임의적립금으로 이입하여 배당에 사용할 수 있습니다.
(주4) 과거 자산재평가법에 의한 자산재평가에서 발생한 재평가차익으로, 동 재평가차익은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
기초금액 1,273,886,497 1,264,541,230
회계정책의 변경 효과 (53,505) (525,703)
분기순이익 46,578,081 42,951,081
배당금 (10,690,215) (10,690,215)
기말금액 1,309,720,858 1,296,276,393

24. 기타자본구성요소 &cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 기타자본구성요소의 금액은 없습니다.&cr;

(2) 당분기 및 전분기 중 기타자본구성요소의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기 전분기
기초 - (525,703)
회계정책의 변경 효과 - 525,703
기말 - -

&cr;25. 수익 &cr;

당사는 아래와 같은 주요 사업 계열에서 고객과의 계약을 통해 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기 전분기
한 시점에 인식하는 수익
전력매출액 6,289,732 5,079,299
열매출액 5,102,440 4,848,875
천연가스매출액 938,683,599 958,124,672
기타상품매출액 5,387 8,554
한 시점에 인식하는 수익 소계 950,081,158 968,061,400
기간에 걸쳐 인식하는 수익 　
공사수입 - 55,804
용역수입 16,500 22,000
임대수입 261,184 322,193
시설분담금수익 4,114,722 3,585,319
기간에 걸쳐 인식하는 수익 소계 4,392,406 3,985,316
합계 954,473,564 972,046,716

&cr;26. 비용의 성격별 분류 &cr; &cr;당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
판매비와관리비 매출원가 합계 판매비와관리비 매출원가 합계
원재료의 사용액 - 8,066,108 8,066,108 - 7,813,361 7,813,361
상품판매액 - 825,775,576 825,775,576 - 841,669,280 841,669,280
재고자산의 변동 - (24,347) (24,347) - (9,680) (9,680)
종업원급여 17,439,585 612,853 18,052,438 18,112,507 652,207 18,764,714
감가상각, 상각 15,355,078 1,901,478 17,256,556 14,376,277 1,957,266 16,333,543
지급수수료 18,939,663 87,862 19,027,525 17,931,862 67,446 17,999,308
복리후생비 3,795,022 140,291 3,935,313 3,782,770 118,793 3,901,563
계량기관리비 1,886,852 - 1,886,852 1,977,329 - 1,977,329
임차료 2,290,818 203,013 2,493,831 2,562,844 112,287 2,675,131
연구개발비 28,639 - 28,639 13,575 - 13,575
기타 5,715,344 237,039 5,952,383 4,602,591 394,960 4,997,551
영업비용의 합계(주) 65,451,001 836,999,873 902,450,874 63,359,755 852,775,920 916,135,675
(주1) 영업비용은 포괄손익계산서상 판매비와관리비 및 매출원가의 합계액입니다.

&cr;27. 판매비 및 관리비 &cr;

당분기 및 전분기 중 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
급여 15,556,473 16,438,800
퇴직급여 1,828,466 1,618,348
복리후생비 3,778,220 3,782,770
교육훈련비 259,444 133,260
여비교통비 239,830 285,360
통신비 340,927 354,131
수도광열비 150,958 179,019
세금과공과 639,118 647,176
지급수수료 18,811,238 17,931,862
임차료 2,269,352 2,562,844
손실충당금의 재측정 199,057 (205,281)
감가상각비 14,970,892 14,026,060
무형자산상각비 359,921 328,207
수선비 1,713,113 808,631
사옥관리비 369,568 365,234
소모품비 183,021 156,190
차량유지비 191,276 226,335
도서인쇄비 95,432 39,073
보험료 181,845 200,327
접대비 147,756 170,841
광고선전비 1,225,952 1,280,661
계량기관리비 1,886,852 1,977,329
연구개발비 28,639 13,575
회의비 23,651 39,003
합 계 65,451,001 63,359,755

&cr;28. 종업원급여 &cr;&cr;당분기 및 전분기 중 발생한 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
급여(주1) 16,659,894 17,646,761
퇴직(연금)급여(주1,2) 1,967,366 1,737,258
합 계 18,627,260 19,384,019
(주1) 건설중인자산에 계상된 종업원급여, 퇴직급여가 포함된 금액입니다.
(주2) 퇴직연금운용기관 제도 외에서 지급한 퇴직위로금을 포함한 금액입니다(주석 20 참고).

&cr;29. 금융수익 및 금융비용 &cr;

(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
이자수익 783,693 1,268,907
- 현금및현금성자산 736,875 1,033,844
- 상각후원가측정금융자산 46,818 28,964
- 당기손익-공정가치측정자산 - 206,099
외환변동이익 3,582 48,304
배당금수익 572,327 443,804
당기손익-공정가치측정자산 평가이익 7,282,735 1,519,274
당기손익-공정가치측정자산 처분이익 1,215,750 384,488
합 계 9,858,087 3,664,777

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 자산과 부채의 범주별로 분석한 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
현금및현금성자산 740,457 1,048,986
상각후원가측정금융자산 46,818 28,964
상각후원가측정금융부채 - 33,161
당기손익_공정가치측정금융자산 9,070,812 2,553,666
합 계 9,858,087 3,664,777

&cr;(3) 당분기 및 전분기 중 금융비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
이자비용 2,541,957 2,770,606
- 장기차입금 361,087 399,029
- 사채 2,151,722 2,371,577
- 기타 29,148 -
외환변동손실 133,471 12,336
당기손익_공정가치측정금융자산 처분손실 - 48,942
당기손익_공정가치측정금융자산 평가손실 14,311 209,381
합 계 2,689,739 3,041,265

&cr;(4) 당분기 및 전분기 중 자산과 부채의 범주별로 분석한 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
현금및현금성자산 3 12,335
상각후원가측정금융부채 2,675,425 2,770,606
당기손익-공정가치측정금융자산 14,311 258,324
합 계 2,689,739 3,041,265

&cr; 30. 기타수 익 및 기타비용

&cr;당분기 및 전분기 중 발생한 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
기타수익
유형자산처분이익 143,546 465,216
계량기교체수입 344,256 309,069
잡이익 1,893,744 1,880,844
소계 2,381,546 2,655,129
기타비용
유형자산처분손실 139,916 21,162
기부금 107,407 88,066
계량기교체비용 344,256 78,409
잡손실 238,409 117,163
소계 829,988 304,800

&cr;31 . 계속영업과 관련된 법인세 &cr;&cr; (1) 당분기 및 전분기의 법인세비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
당기법인세비용 12,513,852 17,571,623
당기법인세부담액 12,789,294 17,378,148
과거기간의 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정액 (275,442) 193,475
이연법인세비용 1,650,662 (1,637,822)
일시적차이의 발생 및 소멸로 인한 금액 1,650,662 (1,637,822)
법인세비용 14,164,514 15,933,801

&cr; (2) 당분기 및 전분기의 회계이익과 법인세비용의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
법인세비용차감전순이익 60,742,595 58,884,882
적용세율에 따른 법인세비용 14,584,208 14,134,642
조정사항: 　
비과세수익으로 인한 효과 (281,142) (78,650)
비공제비용으로 인한 효과 118,545 152,822
기타 18,345 1,531,512
소 계 14,439,956 15,740,326
과거기간의 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정액 (275,442) 193,475
계속영업과 관련하여 당기손익으로 인식된 법인세비용 14,164,514 15,933,801

&cr;32. 주당이익 &cr;

주당이익은 보통주 1주에 대한 이익(기본주당이익)을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)
구 분 당분기 전분기
보통주순이익 46,578,081,310 42,951,081,073
가중평균유통보통주식수(주1) 3,563,405 3,563,405
기본및희석주당이익 13,071 12,053
(주1) 당사의 총 발행주식 중 자기주식 보유분을 차감 후 가중평균하여 산출됩니다.

&cr;당분기 및 전분기 중 발행보통주식수를 유통기간으로 가중평균하여 유통보통주식수를 산출하였습니다.&cr;&cr;당사는 보통주만 발행되었고, 희석성 잠재적보통주가 발행되어 있지 않아 기본주당이익과 희석주당이익이 동일합니다.

&cr;33. 특수관계자 거래 &cr;&cr; (1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분 특수관계자의 명칭
종속기업 ㈜삼천리이엔지, ㈜삼천리이에스, ㈜휴세스, 삼천리자산운용㈜, ㈜에스파워, &cr;삼천리신한 에너지환경전문투자형 사모투자신탁 제1호, &cr;Samchully Energy And Environment Corporation, SIM, a California Corporation
관계기업 안산도시개발㈜, 경기그린에너지㈜, 트로이카해외자원개발사모투자전문회사, &cr;인천연료전지㈜
종속기업의 종속기업 ㈜삼천리모터스, ㈜청주그린에너지, ㈜신승에너지, SCL resources, LLC, &cr;Samchully L&C Corporation, SL&C Anaheim, LLC, SL&C Ontario, LLC
종속기업의 공동기업 및 관계기업 POKCHENG GROUP, 서남바이오에너지㈜
기타 특수관계자(주1) 삼천리열처리㈜, 금성개발㈜
대규모기업집단 &cr;계열회사 등(주2) ㈜삼탄, ㈜동해임산, ㈜찌레본파워홀딩스, ㈜찌레본에너지홀딩스, &cr;㈜에너마인글로벌 등 삼천리 그룹집단 소속 계열회사
(주1) 삼천리열처리㈜ 및 금성개발㈜는 주요 경영진이 지배하고 있는 회사로 실질적인 관계를 고려하여 특수관계자로 분류하고 있습니다.
(주2) 삼천리열처리㈜ 및 금성개발㈜를 제외한 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 공시대상 기업집단 계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단10에서규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다.

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 거래 내역(자금거래 및 지분거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구 분 회사의 명칭 매출 유형자산 &cr;매각 잡이익 등 매입 유형자산 &cr;취득 지급수수료 등
종속기업 ㈜삼천리이엔지 2,671,918 - 12,245 - 2,454,557 3,164,019
㈜삼천리이에스 67,854 - 36,743 83,273 - 16,300
㈜휴세스 905,600 - 2,574 - - -
삼천리자산운용㈜ 28,170 - 28,217 - - -
㈜에스파워 1,445,443 - 96,054 200,549 - -
SIM, a California &cr;Corporation - - - - - 76,772
관계기업 안산도시개발㈜ 1,781,017 - 1,227 - - -
경기그린에너지㈜ 6,472,617 - - - - -
종속기업의 종속기업 ㈜삼천리모터스 - - 29,830 - - 960
기타특수관계자 삼천리열처리㈜ - - - - - 32,068

(전분기) (단위: 천원)
구 분 회사의 명칭 매출 유형자산 &cr;매각 잡이익 등 매입 유형자산 &cr;취득 지급수수료 등
종속기업 ㈜삼천리이엔지 2,642,421 181 11,427 - 2,201,068 3,154,429
㈜삼천리이에스 116,175 - 3,270 118,509 - 16,200
㈜휴세스 1,541 - 2,481 - - -
삼천리자산운용㈜ 28,410 - 9,289 - - -
㈜에스파워 1,406,472 - 90,123 178,125 - -
SIM, a California &cr;Corporation - - - - - 72,929
관계기업 안산도시개발㈜ 1,165,924 - 981 - - -
경기그린에너지㈜ 11,803,279 - - - - -
종속기업의 종속기업 ㈜삼천리모터스 - - 69,435 - 76 1,882
기타특수관계자 삼천리열처리㈜ - - - - - 32,101

&cr; (3) 당분기말 및 전기말 현재 주요 채권ㆍ채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 다음과 같습니다.

( 당분기말) (단위: 천원)
구분 회사의 명칭 채권 채무
매출채권 등 미수금 임차보증금 매입채무 미지급금 임대보증금
종속기업 ㈜삼천리이엔지 1,025,890 2,979 205,150 - 2,440,508 559,670
㈜삼천리이에스 73 1,141 - - 71,035 219,283
㈜휴세스 457 944 - - - -
삼천리자산운용㈜ - 8,906 - - - 60,600
㈜에스파워 522,713 43,591 - 78,253 - -
관계기업 안산도시개발㈜ 68,076 249,950 - - - -
경기그린에너지㈜ 2,002,064 - - - - -
종속기업의 종속기업 ㈜삼천리모터스 - 9,288 - - - -

( 전기말) (단위: 천원)
구분 회사의 명칭 채권 채무
매출채권 등 미수금 임차보증금 매입채무 미지급금 임대보증금
종속기업 ㈜삼천리이엔지 1,038,694 67,152 205,150 - 6,468,329 559,670
㈜삼천리이에스 84 19,767 - - 36,505 219,283
㈜휴세스 457 7,439 - - - -
삼천리자산운용㈜ - 16,489 - - - 60,600
㈜에스파워 383,531 8,727 - 50,469 - -
관계기업 안산도시개발㈜ 852,810 10,177 - - - -
경기그린에너지㈜ 2,952,297 - - - - -
종속기업의 종속기업 ㈜삼천리모터스 - 12,803 - - 1,090 -

&cr;당사는 당분기말 및 전기말 현재 상기 특수관계자 채권에 대해, 각각 16,287천원 및 24,048천원의 손실충당금을 인식하고 있으며, 당분기 및 전분기 현재 인식한 손실충당금환입액은 각각 7,761천원 및 10,603천원입니다.

(4) 당분기 및 전분기 중 종업원 대여금을 제외하고 특수관계자 등에 대한 자금 대여 및 차입거래은 없으며, 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자 대여금의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구분 기초 대여 상환 기말
종업원 대여금 4,438,663 457,000 (369,403) 4,526,260

(전분기) (단위: 천원)
구분 기초 대여 상환 기말
종업원 대여금 3,698,539 750,450 (521,876) 3,927,113

&cr;당사는 임직원에게 연 3% 의 이 자 율 로 장ㆍ단 기대 여 금 을 제공하고 있습니다.

&cr;(5) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 거래상대방 거래내역 당분기 전분기
출자 삼천리신한 에너지환경 &cr;전문투자형 사모투자신탁 제1호 현금 2,893,000 2,526,000

&cr;(6) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보제공의 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: USD, 원화단위: 천원)
수령자 제공대상 &cr;금융기관 등 종류 기간 목적 보증의 내용
㈜청주그린&cr;에너지 신한은행 외 자금보충약정 2017.07.28 ~ 의무해지요건 충족시&cr;(대출만기: 2035.06.30) ㈜신승에너지와 ㈜청주그린에너지의 삼천리신한에너지환경전문투자형 사모투자신탁 제1호로 부터의 차입 해당 신탁으로의 차입과 관련하여 계약에 명시된 제한적 사유 발생(주1)에 따른 자금보충 의무&cr;(1차 자금보충 : ㈜삼천리이에스)
㈜신승에너지
㈜서남바이오에너지 신한은행, KB자산운용 건설운영&cr;이행보증 2014.02.26 ~&cr;의무해지요건 충족시 신한은행, KB자산운용과 ㈜삼천리이에스와의 건설 및 운영 의무이행 보증 서남바이오에너지㈜의 PF대출과 관련하여건설 및 운영계약에 따른 제반 의무에 대한2차 보증&cr;(1차 보증 : ㈜삼천리이에스)
㈜휴세스 국민은행 등 자금보충약정 2010.12.24 ~&cr;의무해지요건 충족시&cr;㈜휴세스 타인자본 조달 상환시까지) KB국민은행 등으로 부터의타인자본 조달 ㈜휴세스의 타인자본 조달과 관련하여 자금보충이행사유가 발생하는 경우 자금 보충 의무
주식담보제공 ㈜휴세스의 타인자본 조달과 관련하여 대출약정서질권자들인 새마을금고연합회, KEB하나은행 및 정책자금대출기관질권자인국민은행에 당사의 ㈜휴세스 보유주식을 질권설정
㈜에스파워 KDB산업은행 주식담보제공 2012.11.12 ~&cr;의무해지요건 충족시&cr;(㈜에스파워 타인자본 조달 상환시까지) KDB산업은행 등으로부터의타인자본 조달 ㈜에스파워의 타인자본 조달과 관련하여 대출약정서질권자들인 KDB산업은행 외12개 금융기관에 ㈜삼천리 및 전체 출자자가 보유중인 ㈜에스파워 보유주식을 질권설정
㈜에스파워 KDB산업은행 차입금&cr;(100억원) 관련연대보증 2018.08.29 ~2020.08.28 KDB산업은행 등으로부터의 타인자본 조달 보증한도금액: 120억원
Samchully Energy And Environment Corporation KEB LA 현지대출 지급보증 2018.04.27 ~ 2019.04.26 현지대출 지급보증 보증한도금액: USD 7,901,375
BANK OF HOPE 현지대출 지급보증 2018.06.30 ~ 2019.06.30 현지대출 지급보증 보증한도금액: USD 3,000,000
SL&C &cr;Anaheim, LLC. Marriott International Franchisng, &cr;L.L.C.&cr;(MIF, L.L.C.) 계약이행보증 2014.09.29 ~ 2026.06.26 SL&C Anaheim, LLC와 MIF, L.L.C.와의 프랜차이즈계약 체결 프랜차이즈 수수료 지급불이행 등 채무불이행을 비롯한 계약 의무 사항 이행에 대한2차 보증 (1차 보증 : SIM, a California Corporation)
경기그린에너지㈜ KDB산업은행등 주식담보제공 2013.05.10 ~ KDB산업은행 등으로 부터의 타인자본 조달 ㈜삼천리 및 전체 출자자가 보유중인 경기그린에너지㈜ 주식 전부 근질권 설정&cr;(한도: 327,080,000천원)
(주1)

당사의 ㈜신승에너지에 대한 자금보충의무는 폐기물 소각 발전사업에 관한 것으로, 주요수요처와의 계약이 단가, 판매량 등 일정기준에 미달할 경우에 발생하게 되고,㈜청주그린에너지에 대한 자금보충의무는 청주 제2기 소각로 소각폐열 공급사업에 관한 것으로, 주요 수요처와의 계약이 해지 또는 종료되거나 일정성과에 미달할 경우에 발생합니다.

&cr; (7) 당분기말 및 전기말 현재 당사는 공사계약 이행보증과 관련하여 ㈜삼천리이엔지로부터 백지수표 5매를 견질로 제공받고 있습니다.

&cr; (8) 당사는 등기이사 및 당사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원(비상임이사 포함)을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
보상금액의 구분 당분기 전분기
장단기종업원급여 2,438,648 2,096,124
퇴직급여 245,856 216,951
합 계 2,684,504 2,313,075

&cr;34. 담보제공자산(특수관계자와 관련된 담보제공자산은 제외) &cr;&cr;당분기말 현재 당사의 차입금 또는 타인을 위하여 제공하고 있거나 타인으로부터 제공받은 담보의 내용은 다음과 같습니다 (특수관계자와 관련된 담보내용은 주석 33 참고).

&cr;(1) 당사의 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 당사의 자산&cr;&cr;당분기말 현재 당사의 장기차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 당사의 자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
담보제공자산 담보제공이유 담보권자 당분기말 전기말
담보설정금액 차입금액 담보설정금액 차입금액
공급설비(양도담보) 장기차입금 담보 KB국민은행 7,593,300 7,482,850 8,066,500 7,608,800
투자부동산(토지 및 건물) 장기차입금 담보 KDB산업은행 28,700,000 6,749,070 28,700,000 7,044,990
합계 36,293,300 14,231,920 36,766,500 14,653,790

&cr;(2) 당분기말 현재 당사의 차입금 등과 관련하여 특수관계 없는 제3자로부터 제공받은 담보 및 보증은 없습니다.

&cr;(3) 당분기말 현재 특수관계 없는 제3자의 차입금 등을 위하여 담보로 제공한 당사의 자산은 없습니다.&cr;&cr;(4) 당분기말 현재 한국에너지공단에 대한 성공불융자와 관련하여 백지어음 3매 및 백지수표 3매(전기말: 백지어음 3매 및 백지수표 3매)를 견질로 제공하고 있습니다(주석 16 참고).&cr;&cr;35. 우발채무와 주요 약정사항 &cr;

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: USD, 원화단위: 천원)
계약처 약정내역 당분기말 전기말
개별한도금액 실행금액 개별한도금액 실행금액
신한은행 당좌차월 7,000,000 - 7,000,000 -
어음거래약정 35,000,000 - 35,000,000 -
At Sight USD 5,000,000 - USD 5,000,000 -
KEB하나은행 당좌차월 6,000,000 - 6,000,000 -
KB국민은행 당좌차월 3,000,000 - 3,000,000 -
KEB LA 현지대출 지급보증(주1) USD 7,901,375 - USD 7,901,375 -
Bank of Hope 현지대출 지급보증(주1) USD 3,000,000 - USD 3,000,000 -
Bank of Hope 현지대출 지급보증 USD 2,000,000 - USD 2,000,000 -
메리츠종금 어음거래약정 30,000,000 - 30,000,000 -
서울보증보험 이행보증 전 종목, &cr;납세 인허가 보증(주2) 10,000,000 4,621,558 10,000,000 6,700,747
수출입은행 외 외화대출약정 USD 250,000 - USD 250,000 -
KDB산업은행 대출 연대보증(주3) 12,000,000 - 12,000,000 -
(주1) 연결대상 종속기업인 Samchully Energy And Environment Corporation의 현지 대출에 대한 지급보증입니다(주석 33 참고).
(주2) 당분기말 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 예금이 담보로 설정(주석 4 참고)되어 있으며, 보험가입금액은 10,291,013천원 및 8,499,381천원입니다.
(주3) 연결대상 종속기업인 ㈜에스파워의 KDB산업은행 단기자금대출약정 10,000,000천원에 대해 12,000,000천원 한도의 보증을 제공하고 있습니다.

(2) 당사는 29개 고객센터와 안전관리 위탁운영계약을 체결하여, 해당지역의 고객관리, 안전관리, 검침 및 체납관리 등을 수행하도록 하고 이에 대하여 일정률의 대행수수료를 지불하고 있습니다.&cr;

(3) 당분기말 현재 당사가 국내에서 피고로 계류중인 소송사건은 3건으로 소송금액은 약 85,600천원입니다. 당사의 경영진은 동 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

(4) 당분기말 현재 당사가 보유중인 ㈜에스파워 주식은 상업운전개시일로부터 10년간 한국남동발전㈜이 우선양수할 수 있는 권리를 가지고 있으며 제3자에 대한 양도는 금지되어 있습니다.&cr;

36 . 현금흐 름 표 &cr;

(1) 당사의 현금 및 현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 동일하게 관리되고 있습니다. 현금 및 현금성자산은 현금, 은행 예치금을 포함하고 있습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
현금 및 은행예치금 150,771,596 97,455,226

&cr; (2) 당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
과목 당분기 전분기
분기순이익 46,578,081 42,951,081
손익항목의 조정:
퇴직급여 1,967,366 1,724,358
장기종업원급여 90,175 88,584
감가상각비 17,013,545 16,005,335
무형자산상각비 361,201 328,207
대손상각비(환입) 199,057 (205,280)
유형자산처분손실 139,916 21,162
금융비용 2,689,739 3,040,607
법인세비용 14,164,514 15,933,801
유형자산처분이익 (143,546) (465,216)
시설분담금수익 (4,114,723) (3,585,319)
금융수익 (9,856,537) (3,649,947)
소계 22,510,706 29,236,292
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 :
매출채권의 감소 41,905,027 50,468,008
기타채권의 감소 226,556 21,571,530
재고자산의 증가 (443,150) (4,694)
리스채권의 감소 44,871 -
기타유동자산의 증가 (484,755) (964,497)
임차보증금의 감소(증가) 34,426 (30,000)
매입채무의 증가 126,738,455 67,953,101
기타채무의 감소 (1,996,086) (5,228,694)
기타금융부채의 감소 (376,050) (402,434)
기타유동부채의 증가 36,971,563 42,630,243
퇴직금 지급액 (1,216,906) (430,498)

과목 당분기 전분기
사외적립자산의 감소 1,207,295 419,584
퇴직급여채무타사전입(전출) - (565)
국민연금전환금의 감소 1,073 -
기타비유동부채의 증가 8,582,782 7,697,968
소계 211,195,102 183,679,052
영업에서 창출된 현금 280,283,892 255,866,425

&cr; (3) 당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
건설중인자산의 유형자산 대체 9,631,675 5,866,959
건설중인자산의 무형자산 대체 415,470 265,060
건설중인자산의 예수금 대체 3,725,407 4,376,367
장기차입금의 유동성 대체 1,402,185 1,396,315
종속기업투자 대체 23,467 24,236
유형자산취득관련 미지급금 변동액

(12,141,531)

 (10,016,517)
유형자산취득관련 미지급비용 변동액

(50,741)

 (7,346)
배당금 지급액의 미지급배당금 대체 10,690,215 10,690,215
리스채권의 인식 253,609 -
리스채권의 유동성대체 26,740 -
사용권자산의 인식 5,243,284 -
리스부채의 인식 5,550,399 -
리스부채의 유동성 대체 493,711 -

&cr;( 4) 당분기 및 전분기의 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)

구 분

기초

현금흐름

비현금 변동

기말
회계정책&cr;변경 기타 상각

유동성&cr;대체
유동성장기차입금 5,833,990 (1,215,565) - - - 1,402,185 6,020,610
장기차입금 67,099,020 - - 125,858 - (1,402,185) 65,822,693
사채 299,420,803 - - - 46,708 - 299,467,511
리스부채(유동) - (448,224) 1,865,797 - - 493,711 1,911,284
리스부채(비유동) - - 3,603,636 80,966 - (493,711) 3,190,891

재무활동으로부터의 총부채

 372,353,813 (1,663,789) 5,469,433 206,824 46,708 - 376,412,989

(전분기) (단위: 천원)

구 분

기초

현금흐름

비현금 변동

기말

환율변동

 상각

유동성대체
유동성장기차입금 6,290,555 (1,392,720) - - 1,396,315 6,294,150
장기차입금 71,549,357 - (31,305) - (1,396,315) 70,121,737
유동성사채 99,950,903 - - 17,534 - 99,968,437
사채 199,617,547 - - 29,166 - 199,646,713

재무활동으로부터의 총부채

 377,408,362 (1,392,720) (31,305) 46,700 - 376,031,037

&cr; 37. 합작투자 &cr;&cr; 당사는 한국에너지공단을 포함한 컨소시엄을 구성하여 해외석유가스 개발사업에 투자하고 있으며, 해외석유가스 개발사업(서페르가나/취나바드 광구의 탐사 관련)에 대출한도 USD 47,947,228의 유전개발사업자금 대여계약을 체결하였으며, 동 계약에 따라 실행된 대여금을 유전개발대여금으로 계상하였으나 전기말 전액 손상인식되어 당분기말 기준 장부가액은 없습니다.&cr;

38. 사업 및 지역별 부문 정보

&cr; (1) 사업별 부문에 대한 일반정보 &cr;&cr; 당사의 사업부문은 천연가스, 집단에너지 및 임대 사업부문 등으로 나누어지며, 당분기 및 전분기 중 천연가스사업부문의 매출금액은 각각 938,683,599천원 및 958,124,672천원이며, 매출비중은 총매출액의 각각 98.3% 및 98.6%을 차지합니다. &cr; &cr;(2) 지역별 부문의 정보 &cr;&cr;1) 당사의 천연가스 매출은 경기도 및 인천광역시에서 이루어지고 있으며, 당분기와 전분기의 지역본부별 천연가스 매출현황 등은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
구 분 천연가스매출 기 타 합 계
경기도 인천광역시 소 계
매출액 792,326,557 146,357,042 938,683,599 15,789,965 954,473,564

(전분기) (단위: 천원)
구 분 천연가스매출 기 타 합 계
경기도 인천광역시 소 계
매출액 809,678,954 148,445,718 958,124,672 13,922,044 972,046,716

&cr;2) 보고기간 종료일 현재 당사의 비유동자산(금융상품, 관계기업및공동기업투자 제외)은 국내 및 해외에 다음과 같이 소재하고 있습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
국내 해외 국내 해외
유형자산 등 1,327,681,209 5,348,155 1,332,049,812 5,386,777

39. 재 무위험관리 &cr;&cr;(1) 자본위험관리 &cr;&cr;당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다.&cr;

보고기간 종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, %)
구분 당분기말 전기말
부채 1,507,055,106 1,326,579,601
자본 1,301,636,247 1,265,801,886
부채비율 116% 104%

&cr;(2) 보고기간 종료일 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. &cr;&cr;(금융자산)&cr;

(당분기말) (단위: 천원)
구분 당기손익-공정가치 &cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합계
유동기타금융자산 607,517,075 163,031 607,680,106
비유동기타금융자산 2,100,722 4,489,954 6,590,676
유동매출채권 - 350,373,414 350,373,414
유동기타채권 - 7,586,871 7,586,871
비유동기타채권 - 4,526,260 4,526,260
합계 609,617,797 367,139,530 976,757,327

(전기말) (단위: 천원)
구분 당기손익-공정가치 &cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합계
유동기타금융자산 401,760,446 - 401,760,446
비유동기타금융자산 2,101,218 4,547,072 6,648,290
유동매출채권 - 392,477,499 392,477,499
유동기타채권 - 7,816,256 7,816,256
비유동기타채권 - 4,438,663 4,438,663
합계 403,861,664 409,279,490 813,141,154

&cr;(금융부채)&cr;

(당분기말) (단위: 천원)
구분 당기손익-공정가치&cr;측정금융부채 상각후원가 &cr;측정금융부채 합계
매입채무 - 553,164,952 553,164,952
기타채무 - 13,791,593 13,791,593
단기차입금 - 6,020,610 6,020,610
장기차입금 - 65,822,693 65,822,693
비유동사채 - 299,467,511 299,467,511
유동기타금융부채 - 14,119,367 14,119,367
비유동기타금융부채 - 3,641,964 3,641,964
합계 - 956,028,690 956,028,690

(전기말) (단위: 천원)
구분 당기손익-공정가치&cr;측정금융부채 상각후원가 &cr;측정금융부채 합계
매입채무 - 426,426,496 426,426,496
기타채무 - 27,929,210 27,929,210
단기차입금 - 5,833,990 5,833,990
장기차입금 - 67,099,020 67,099,020
비유동사채 - 299,420,803 299,420,803
유동기타금융부채 - 12,659,834 12,659,834
비유동기타금융부채 - 441,547 441,547
합계 - 839,810,900 839,810,900

(3) 당분기 및 전분기 중 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. &cr;&cr; (금융자산)&cr;

(당분기) (단위: 천원)
금융자산 당기손익_공정가치&cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합계
평가/처분손익(당기손익) 8,484,175 - 8,484,175
이자수익 - 46,818 46,818
배당금수익 572,327 - 572,327

(전분기) (단위: 천원)
금융자산 당기손익_공정가치&cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합계
평가/처분손익(당기손익) 1,645,439 - 1,645,439
이자수익 206,099 28,964 235,063
배당금수익 443,804 - 443,804

&cr;(금융부채)&cr;

(당분기) (단위: 천원)
금융부채 상각후원가측정금융부채 합계
이자비용 (2,541,957) (2,541,957)
외화환산손익 (133,469) (133,469)

(전분기) (단위: 천원)
금융부채 상각후원가측정금융부채 합계
이자비용 (2,770,606) (2,770,606)
외화환산손익 33,162 33,162

&cr;(4) 금융위험관리&cr;&cr;1) 금융위험관리목적&cr;&cr;당사는 경영활동과 관련하여 시장위험(외환위험,이자율위험,가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다.&cr;

2) 시장위험 &cr;&cr;가. 외환위험관리&cr;&cr;외환위험은 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등 거래와 자산, 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 당사는 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다.&cr;

보고기간 종료일 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 천원, 외화 각1단위)
통화 자산(주1) 부채(주1)
외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액
USD 192,639 219,184 6,388,727 7,269,093
JPY 916,664 9,426 - -
HKD 21,044 3,050 - -
(주1) 외화자산은 외화예금이며, 외화부채는 외화장기차입금입니다.

(전기말) (단위: 천원, 외화 각1단위)
통화 자산(주1) 부채(주1)
외화 금액 원화 금액 외화 금액 원화 금액
USD 194,417 217,378 6,388,727 7,143,235
JPY 967,536 9,803 - -
HKD 21,044 3,004 - -
(주1) 외화자산은 외화예금이며, 외화부채는 외화장기차입금입니다.

ㄱ. 외화민감도 분석&cr;&cr;당사는 주로 미국의 통화(USD) 및 일본의 통화(JPY)에 노출되어 있습니다.&cr;&cr;아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간 종료일에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 민감도분석은 외부대출 뿐만 아니라 대출이 대여자나 차입자의 통화가 아닌 통화로 표시되어 있는 경우에는 당사의 해외사업장에 대한 대출도 포함하고 있습니다. 아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 10% 강세인 경우 당기손익 및 기타 자본항목의 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가 10% 약세인 경우 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 당기손익 및 기타 자본항목의 감소를 나타냅니다.

(단위: 천원)
통화 당분기말 전기말
10% 증가시 10% 감소시 10% 증가시 10% 감소시
USD (704,991) 704,991 (692,586) 692,586
JPY 943 (943) 980 (980)
HKD 305 (305) 300 (300)
(주1) 상기 표는 당기손익에 미치는 영향이며, 기타자본항목에 미치는 영향은 없습니다.

&cr;나. 이자율위험관리

이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.&cr;

당사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 당사의 이자율변동위험에 대한 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
고정금리 변동금리 고정금리 변동금리
금융자산 65,231,194 528,216,846 64,974,353 334,239,732
금융부채 300,000,000 71,843,303 300,000,000 72,933,010

&cr;보고기간 종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 금융자산 및 부채의 이자율이 100bp 변동시, 이자율변동이 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
100bp상승시 100bp하락시 100bp상승시 100bp하락시
세전순이익(손실) 4,563,735 (4,563,735) 2,613,067 (2,613,067)

&cr; 다. 기타 가격위험요소 &cr; &cr; 당사는 당기손익-공정가치 측정 자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익-공정가치 측정 자산은 609,617,796원으로 다른 변수가 일정하다면 해당 금융자산의 가격이 10% 증가 및 감소할 경우, 당분기 당기손익-공정가치 측정 자산이 손익에 미치는 영향은 60,961,780천원입니다.&cr; &cr; 3) 신용위험관리 &cr;

당사의 신용위험에 대한 최대노출액 및 기대신용손실을 산정하기 위해 이용된 측정기준은 아래 나. 에서 설명하고 있습니다.&cr;&cr;신용위험을 최소화하기 위한 목적으로 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용등급정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 당사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 당사의신용위험 노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며, 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다.&cr;&cr;또한, 연체채권을 회수하기 위한 사후관리를 취하기 위한 신용승인 및 기타의 검토절차가 마련되어 있습니다. 이와 더불어 회수불가능액에 대해 적절한 손실충당금을 인식하기 위하여 당분기말 현재의 매출채권 및 채무상품의 회수가능액을 개별기준으로검토하고 있습니다.

&cr;당분기말 현재의 매출채권은 소액의 다수 거래처로 분포되어 있으며, 당사는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 거래상대방에 대한 신용위험 집중도는 당기 중 어떠한 시점에서도 총 화폐성자산의 5%를 초과하지 않았습니다. 고객층이 서로 관련되어 있지 않기 때문에, 신용위험은 제한적입니다.&cr;

이와 더불어 당사는 은행에 제공하고 있는 금융보증과 관련하여 신용위험에 노출되어 있습니다. 이와 관련된 당사의 최대노출액은 보증이 청구되었을 때 당사가 지급해야 하는 최대금액입니다. 당분기말 현재 11,573천원(전기말: 35,040천원)이 기업회계기준서 제1109호에 따른 손실충당금으로 추정되었으나, 이익누계액을 차감한 보증료가 예상 손실충당금 금액보다 높으므로 당기손익으로 인식한 손실충당금은 없습니다.&cr;&cr;가. 보유하고 있는 담보 및 그 밖의 신용보강&cr;&cr;당사는 천연가스 공급매출과 관련된 금융자산과 관련한 신용위험을 관리하기 위한 담보나 그 밖의 신용보강을 제공받고 있으며, 당사는 채무자의 채무불이행 없이 담보를 매각하거나 재담보로 제공할 수 없습니다. 매출채권에 대해 보유하고 있는 담보의질의 유의적인 변경은 없었으며, 이러한 담보 평가 결과로 인해 당사는 일부 매출채권에 대한 손실충당금을 인식하지 아니하였습니다.&cr;&cr;나. 당사의 신용위험에 대한 노출액&cr;&cr;신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

당분기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 당사는 당분기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. &cr;

신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.&cr;

당분기말 현재 당사는 특수관계자인 Samchully Energy And Environment Corporation을 위하여 USD 10,901,375의 지급보증을 제공하고 있으며, 미국 현지 펀드인 Samchully Midstream 3 LLC 및 ㈜에스파워에 대한 USD 250,000 및 12,000,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(외화단위: USD, 원화단위: 천원)
구분 통화 당분기말 전기말
금융보증계약 (주1) USD 10,901,375 10,901,375
금융보증계약 USD 250,000 250,000
금융보증계약 KRW 12,000,000 12,000,000
(주1) 금융보증계약으로 인한 위험의 최대노출정도는 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할 최대금액입니다. 당분기말 현재 동 금융보증계약과 관련하여 11,573천원(전기말: 35,040천원)이 재무상태표상 금융부채로 인식되어 있습니다(주석 17 참고).
(주2) 상기 내용을 제외하고, 당사는 특수관계자에게 자금보충의무 등을 제공하고 있습니다&cr;(주석 33 참고).

&cr;신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약 및 대출약정을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다.

4) 유동성 위험 &cr;

유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다.

&cr;가. 유동성 및 이자율위험 관련 내역&cr;&cr;다음 표는 당사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금의 현금흐름만 포

함하고 있습니다.

(당분기말) (원화단위: 천원, 외화단위: USD)
구분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합계
매입채무및기타채무 566,956,545 - - - 566,956,545
장단기차입금 6,020,610 6,838,760 22,733,230 36,250,703 71,843,303
사채 - 100,000,000 200,000,000 - 300,000,000
기타금융부채 14,119,367 1,575,264 1,606,792 459,908 17,761,331
금융보증계약(KRW) 12,000,000 - - - 12,000,000
금융보증계약(USD) 11,151,375 - - - 11,151,375
합계(KRW) 599,096,522 108,414,024 224,340,022 36,710,611 968,561,179
합계(USD) 11,151,375 - - - 11,151,375

(전기말) (원화단위: 천원, 외화단위: USD)
구분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합계
매입채무및기타채무 454,355,707 - - - 454,355,707
장단기차입금 5,833,990 6,550,140 22,610,300 37,938,580 72,933,010
사채 - 100,000,000 200,000,000 - 300,000,000
기타금융부채 12,659,834 - - 441,548 13,101,382
금융보증계약(KRW) 12,000,000 - - - 12,000,000
금융보증계약(USD) 11,151,375 - - - 11,151,375
합계(KRW) 484,849,531 106,550,140 222,610,300 38,380,128 852,390,099
합계(USD) 11,151,375 - - - 11,151,375

&cr;금융보증계약에 대하여 상기에 포함된 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 당분기말 현재의 예측에 근거하여 당사는 금융보증계약에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다.&cr;

40. 금융상품의 공정가치 &cr; &cr;정 상거래시장에서 거래되는 금융상품(당기손익인식금융자산과 매도가능금융자산 등)의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다.&cr;&cr;정상거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. &cr;

매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원가로 측정하고 있으며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 당사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.

&cr;활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다.

&cr;활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현 재가치로 계산

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 &cr; - 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원 가로 측정, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 당사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정

&cr;(1) 금융자산의 범주별 분류 및 공정가치&cr;

성격 및 특성에 기초한 금융상품의 범주별 분류에 따른 공정가치 및 공정가치 서열체계 수준별 분류내역은 다음과 같습니다.

&cr;공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1,2 또는 3으로 분류합니다.&cr;

ㆍ 수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
ㆍ 수준2: 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액
ㆍ 수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액(관측가능하지 않은 투입변수)

&cr;활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다&cr;.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

&cr;금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현 재가치로 계산

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 &cr; - 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원 가로 측정, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정

(2) 상기 공정가치 서열체계에 따른 금융상품의 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 천원)
구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
당기손익-공정가치측정금융자산
예적금 등 - 527,966,769 - 527,966,769
수익증권 - 81,548,734 - 81,548,734
합계 - 609,515,503 - 609,515,503

(전기말) (단위: 천원)
구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
당기손익-공정가치측정금융자산
예적금 등 - 323,070,608 - 323,070,608
수익증권 - 80,688,762 - 80,688,762
합계 - 403,759,370 - 403,759,370

&cr;경영진은 상기 사항을 제외하고는 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

&cr;(3) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 원가로 측정되는 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
당기손익-공정가치측정 금융자산
시장성 없는 지분증권 102,294 102,294
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 재무제표 재작성 등 유의사항 &cr;&cr; 연결실체는 Samchully Energy And Environment Corporation의 영업을 중단하고, 관련 사업부문을 매각할 예정입니다. 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한사항의 3. 연결재무제표 주석 43. 중단영업 및 44. 매각예정비유동자산 및 부채 를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 2. 손실충당금 현황&cr;

가. 손실충당금 설정내용

(단위 : 천원)
구분 계정과목 채권총액 손실충당금 손실충당금 설정률
제54기&cr;1분기 유동성매출채권 462,859,394 6,460,071 1.40%
미수금 11,709,057 - -
미수수익 1,429,888 - -
비유동매출채권 3,188,163 257,232 8.07%
단기대여금 1,527,066 1,527,066 100%
장기대여금 4,666,045 - -
합계 485,379,613 8,244,369 1.70%
제53기 유동성매출채권 497,171,575 6,263,631 1.3%
미수금 13,897,852 - -
미수수익 951,832 - -
비유동매출채권 802,227 257,232 32.1%
단기대여금 1,527,066 1,527,066 100%
장기대여금 4,602,189 - -
합계 518,952,741 8,047,929 1.94%
제52기 유동성매출채권 509,506,963 9,397,655 1.84%
미수금 36,918,202 1,327,013 3.59%
미수수익 2,178,809 - -
비유동매출채권 943,187 - -
단기대여금 - - -
장기대여금 3,943,957 - -
합계 553,491,118 10,724,668 1.78%

※ 매출채권잔액은 손실충당금과 현재가치할인차금 차감 전 금액입니다. (연결기준)&cr; &cr; 나. 손실충당금 변동현황

(단위 : 천원)
구 분 제54기 1분기 제53기 제52기
1. 기초 손실충당금 잔액 합계(①±②) 8,047,929 9,595,530 8,281,249
① 전기말 손실충당금 잔액 합계 8,047,929 10,724,668 8,281,249
② 회계기준 변경 - (1,129,138) -
2. 순손실처리액 (①-②±③) 23,922 3,901,712 1,647,879
① 손실처리액(상각채권액) - 4,059,834 1,866,748
② 상각채권회수액 (55,970) 185,030 218,869
③ 기타증감액 (32,048) 26,908 -
3. 손실상각비 계상액 220,362 2,354,111 4,091,298
4. 기말 손실충당금 잔액합계 8,244,369 8,047,929 10,724,668

※ 연결기준입니다.&cr; &cr; 다. 매출채권관련 손실충당금 설정방침&cr; &cr;제1109호 적용에 따라 연결실체는 기대신용손실 모형을 적용하여 미수납채권의 다음 구간 전이율을 계산하여 손실충당금 설정율을 산정하였습니다. 신용위험 차이가 크지 않고 비슷한 위험을 가진 집단에 대한 채권을 각각 집합평가 대상과 개별평가 대상 채권으로 분류 하고, 개별 평가 대상 채권 중 거래처의 부도, 사망 등 채권의 회수가능성이 하락할 사건 또는 징후가 보이는 채권에 대하여 우선 전액 손실충당금을 설정하였습니다. 집합평가 대상 채권은 채권연령구간별로 손실충당금 설정율(전이율)을 적용하여 손실충당금을 측정하여 설정하였습니다&cr;

라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 천원)
구 분 정상채권 회수기일 경과채권 손상채권 합 계
30일 초과&cr;6개월 미만 6개월 초과 &cr;12개월 미만 12개월 초과 &cr;24개월 미만 24개월 초과
매출채권 407,257,120 45,441,641 2,484,113 3,872,485 6,267,974 724,224 466,047,557
미수금 11,538,564 124,233 16,848 8,019 8,963 12,430 11,709,057
미수수익 1,429,888 - - - - - 1,429,888
단기대여금 - - - - - 1,527,066 1,527,066
장기대여금 4,666,045 - - - - - 4,666,045
합 계 424,891,617 45,565,874 2,500,961 3,880,504 6,276,937 2,263,720 485,379,613
구성비율 87.5% 9.4% 0.5% 0.8% 1.3% 0.5% 100.0%

※ 매출채권잔액은 손실충당금과 현재가치할인차금 차감 전 금액입니다. (연결기준)&cr; &cr; 3. 재고자산 현황 등&cr; &cr;가. 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)
사업부문 계정과목 제54기 1분기 제53기 제52기
도시가스부문 천연가스 369,078 347,722 349,904
저장품 2,028,222 2,175,984 2,217,096
소계 2,397,300 2,523,706 2,567,000
기타부문 상품 4,944,444 4,841,720 7,476,961
원재료 743,766 812,081 531,410
제품 3,012,754 2,443,199 -
저장품 266,403 313,993 257,983
GHP 6,611,539 56,856,848 5,249,781
소계 15,578,906 65,267,841 13,516,135
합계 천연가스 369,078 347,722 349,904
상품 4,944,444 4,841,720 7,476,961
저장품 2,294,625 2,489,977 2,475,079
원재료 743,766 812,081 531,410
제품 3,012,754 2,443,199 -
GHP 6,611,539 56,856,848 5,249,781
소계 17,976,206 67,791,547 16,083,135
총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계]×100 0.46% 1.8% 0.43%

재고자산회전율(회수)

[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]

 106.9회 74.2회 120.3회

나. 재고자산의 실사내용 &cr;&cr;(1) 실사 일자&cr;상품(천연가스제외) 및 저장품은 품목에 따라 매월 말일자와 분기 말일자로 재고 실사를 하고 있습니다. 천연가스는 상품의 성격상 실사가 불가능하며, 배관공급설비에 남아있는 가스량은 체적 및 압력등을 이용한 가스체적계산식에 의해 산정하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등 &cr;당기말의 재고실사는 감사인의 입회하에 이루어졌습니다.&cr;

4. 공정가치 평가내역 등&cr;&cr;[연결 기준]&cr;

가. 금융자산&cr;&cr;(가) 금융자산의 분류 및 측정

기업회계기준서 제1109호의 적용범위에 포함되는 모든 금융자산은 연결실체의 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 후속적으로 상각후원가나 공정가치로 측정됩니다.

ㆍ 계약상 현금흐름을 수취하기 위하여 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 보유하고 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름을 갖는 채무상품은 후속적으로 상각후원가로 측정합니다(상각후원가측정금융자산).
ㆍ 계약상 현금흐름의 수취와 매도 모두가 목적인 사업모형 하에서 보유하고 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름을 갖는 채무상품은 후속적으로 공정가치로 측정하고 기타포괄손익으로 인식합니다(기타포괄손익-공정가치측정금융자산).
ㆍ 상기 이외의 모든 채무상품과 지분상품은 후속적으로 공정가치로 측정하고 당기손익으로 인식합니다(당기손익-공정가치측정금융자산).

상기에 기술한 내용에도 불구하고 연결실체는 금융자산의 최초 인식시점에 다음과 같은 취소불가능한 선택 또는 지정을 할 수 있습니다.

ㆍ 단기매매항목이 아니고 기업회계기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가도 아닌 지분상품에 대한 투자의 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시하는 선택을 할 수 있습니다.
ㆍ 당기손익-공정가치측정항목으로 지정한다면 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄이는 경우에는 상각후원가측정금융자산이나 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 요건을 충족하는 채무상품을 당기손익-공정가치측정항목으로 지정할 수 있습니다.

&cr;기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품이 제거되는 경우 기타포괄손익으로 인식된 누적손익을 재분류조정으로 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 반면에 기타포괄손익-공정가치 항목으로 지정된 지분상품에 대해서는 기존에 기타포괄손익으로인식된 누적손익을 후속적으로 당기손익으로 재분류하지 아니합니다.

후속적으로 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치항목으로 측정되는 채무상품은 손상규정의 적용대상에 해당합니다(아래 (나) 참고).&cr;&cr;(나) 금융자산의 손상&cr;

금융자산의 손상과 관련하여 기업회계기준서 제1039호의 발생손실모형과 달리 기업회계기준서 제1109호에서는 기대신용손실모형에 따라 금융자산의 최초인식시점 이후의 신용위험의 변동을 반영하기 위해 매 보고기간말 기대신용손실과 그 변동을 회계처리하고 있습니다. 즉 신용손실을 인식하기 전에 반드시 신용사건이 발생해야 하는 것은 아닙니다.

연결실체는 i) 후속적으로 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, ii)리스채권, iii) 매출채권 및 계약자산과 iv) 기업회계기준서 제1109호의 손상규정이 적용되는 금융보증계약에 대한 기대신용손실을 손실충당금으로 인식합니다. 특히 최초 인식 후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 또는 금융자산의 취득시 신용이 손상되어 있는 경우 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 한편 최초 인식 이후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하지 아니한 경우(취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산은 제외) 연결실체는 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 금융상품의 손실충당금을 측정합니다. 또한 기업회계기준서 제1109호에서는 특정 상황에서 매출채권, 계약자산 및 리스채권에 대해 전체기간기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 간편법을 제공하고 있으며, 연결실체는 그 중 매출채권, 계약자산 및 리스채권에 대해서 동 간편법을 적용하고 있습니다.&cr; &cr;나. 금융부채 및 지분상품&cr;

기업회계기준서 제1109호의 도입에 따른 금융부채의 분류 및 측정과 관련된 주요 변경 중 하나는 발행자의 신용위험의 변동에 따른 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 금융부채의 공정가치 변동에 대한 회계처리입니다. 연결실체는 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 금융부채의 신용위험의 변동효과를 기타포괄손익으로 인식하는 것이 당기손익의 회계불일치를 일으키거나 확대하는 경우를 제외하고는, 관련 금융부채의 신용위험의 변동에 따른 공정가치변동을 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다. 금융부채의 신용위험에 따른 공정가치 변동은 후속적으로 당기손익으로 재분류하지 아니하나, 금융부채가 제거될 때 이익잉여금으로 대체하고 있습니다. 기존 기업회계기준서 제1039호에서는 당기손익인식금융부채로 지정된 금융부채의 공정가치변동 전체를 당기손익으로 표시했었습니다.

&cr; 다.금융상품의 범주별 장부금액&cr;&cr; 당분기말 및 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위 : 천원)
구 분 당기손익_공정가치 &cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합 계
유동기타금융자산 622,917,075 1,700,609 624,617,684
비유동기타금융자산 8,070,048 11,922,815 19,992,863
유동매출채권 - 456,395,201 456,395,201
비유동매출채권 - 2,629,834 2,629,834
유동기타채권 - 13,138,945 13,138,945
비유동기타채권 - 4,666,045 4,666,045
합 계 630,987,123 490,453,449 1,121,440,572

(당분기말) (단위 : 천원)
구분 당기손익-공정가치&cr;측정금융부채 상각후원가 &cr;측정금융부채 합 계
매입채무 - 603,431,407 603,431,407
기타채무 - 89,016,137 89,016,137
단기차입금(주1) - 43,164,315 43,164,315
장기차입금 - 768,057,473 768,057,473
비유동사채 - 299,467,511 299,467,511
유동기타금융부채 - 16,872,004 16,872,004
비유동기타금융부채 - 6,036,445 6,036,445
합 계 - 1,826,045,292 1,826,045,292
(주1) 유동성 장기차입금이 포함되어 있습니다.

(전기말) (단위 : 천원)
구 분 당기손익_공정가치 &cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합 계
유동기타금융자산 405,563,045 2,304,388 407,867,433
비유동기타금융자산 7,412,589 10,405,625 17,818,214
유동매출채권 - 490,903,822 490,903,822
비유동매출채권 - 511,539 511,539
유동기타채권 - 14,849,685 14,849,685
비유동기타채권 - 4,602,189 4,602,189
합 계 412,975,634 523,577,248 936,552,882
(전기말) (단위 : 천원)
구분 당기손익-공정가치&cr;측정금융부채 상각후원가 &cr;측정금융부채 합 계
매입채무 - 540,447,721 540,447,721
기타채무 - 38,687,933 38,687,933
단기차입금(주1) - 45,011,978 45,011,978
장기차입금 - 771,688,821 771,688,821
비유동사채 - 299,420,803 299,420,803
유동기타금융부채 - 13,361,742 13,361,742
비유동기타금융부채 - 871,887 871,887
합 계 - 1,709,490,885 1,709,490,885
(주1) 유동성 장기차입금이 포함되어 있습니다.

&cr;당분기 및 전분기 중 금융자산과 금융부채의 범주별 순손익은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위 : 천원)
구분 당기손익_공정가치&cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합계
평가/처분손익(당기손익) 8,640,631 - 8,640,631
이자수익 121,368 29,018 150,386
배당금수익 27,405 - 27,405
(당분기) (단위 : 천원)
구분 상각후원가측정금융부채 합계
이자비용 (9,613,027) (9,613,027)
환율변동손익 (94,766) (94,766)
(전분기) (단위 : 천원)
구분 당기손익_공정가치&cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합계
평가/처분손익(당기손익) 1,645,439 - 1,645,439
이자수익 4,296 611,986 616,282
배당금수익 196,104 - 196,104
(전분기) (단위 : 천원)
구분 상각후원가측정금융부채 합계
이자비용 (9,939,256) (9,939,256)
환율변동손익 (30,956) (30,956)

&cr;라. 공정가치 측정에 적용된 평가기법과 가정&cr;

정 상거래시장에서 거래되는 금융상품(당기손익인식금융자산과 매도가능금융자산 등)의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다.&cr;&cr;정상거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. &cr;

매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원가로 측정하고 있으며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결실체가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.

&cr;활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다.

&cr;활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현 재가치로 계산

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 &cr; - 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원 가로 측정, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결실체가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정

&cr;(1) 금융자산의 범주별 분류 및 공정가치&cr;

성격 및 특성에 기초한 금융상품의 범주별 분류에 따른 공정가치 및 공정가치 서열체계 수준별 분류내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1,2 또는 3으로 분류합니다.&cr;

ㆍ 수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
ㆍ 수준2: 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액
ㆍ 수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액(관측가능하지 않은 투입변수)

&cr;활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다.

&cr;활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

&cr;금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현 재가치로 계산

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 &cr; - 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원 가로 측정, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정

&cr;(2) 상기 공정가치 서열체계에 따른 금융상품의 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위 : 천원)
구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
당기손익-공정가치측정금융자산
예적금 등 - 543,366,769 - 543,366,769
수익증권 - 81,548,734 - 81,548,734
지분증권 - 5,969,327 - 5,969,327
합계 - 630,884,830 - 630,884,830
(전기말) (단위 : 천원)
구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
당기손익-공정가치측정금융자산
예적금 등 - 326,873,206 - 326,873,206
수익증권 - 80,688,762 - 80,688,762
지분증권 - 5,311,371 - 5,311,371
합계 - 412,873,339 - 412,873,339

경영진은 상기 사항을 제외하고는 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.&cr;

(3) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 원가로 측정되는 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 당분기말 전기말
당기손익-공정가치측정금융자산
시장성 없는 지분증권 102,294 102,294

[별도기준]&cr;

가. 금융자산&cr;

(가) 금융자산의 분류 및 측정

기업회계기준서 제1109호의 적용범위에 포함되는 모든 금융자산은 당사의 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 후속적으로 상각후원가나 공정가치로 측정됩니다.

ㆍ 계약상 현금흐름을 수취하기 위하여 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 보유하고 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름을 갖는 채무상품은 후속적으로 상각후원가로 측정합니다(상각후원가측정금융자산).
ㆍ 계약상 현금흐름의 수취와 매도 모두가 목적인 사업모형 하에서 보유하고 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름을 갖는 채무상품은 후속적으로 공정가치로 측정하고 기타포괄손익으로 인식합니다(기타포괄손익-공정가치측정금융자산).
ㆍ 상기 이외의 모든 채무상품과 지분상품은 후속적으로 공정가치로 측정하고 당기손익으로 인식합니다(당기손익-공정가치측정금융자산).

상기에 기술한 내용에도 불구하고 당사는 금융자산의 최초 인식시점에 다음과 같은 취소불가능한 선택 또는 지정을 할 수 있습니다.

ㆍ 단기매매항목이 아니고 기업회계기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가도 아닌 지분상품에 대한 투자의 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시하는 선택을 할 수 있습니다.
ㆍ 당기손익-공정가치측정항목으로 지정한다면 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄이는 경우에는 상각후원가측정금융자산이나 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 요건을 충족하는 채무상품을 당기손익-공정가치측정항목으로 지정할 수 있습니다.

&cr;당기 중 상각후원가측정금융자산이나 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 요건을 충족하는 채무상품 중 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 채무상품은 존재하지 않습니다.

&cr;기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품이 제거되는 경우 기타포괄손익으로 인식된 누적손익을 재분류조정으로 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 반면에 기타포괄손익-공정가치 항목으로 지정된 지분상품에 대해서는 기존에 기타포괄손익으로인식된 누적손익을 후속적으로 당기손익으로 재분류하지 아니합니다.

후속적으로 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치항목으로 측정되는 채무상품은 손상규정의 적용대상에 해당합니다(아래 (나) 참고).

경영진은 최초 적용일에 존재하는 사실과 상황에 기초하여 당사가 보유하고 있는 금융자산에 대해 검토하고 평가하였으며, 기업회계기준서 제1109호를 최초 적용함에 따라 당사의 금융자산의 분류 및 측정과 관련하여 다음과 같은 영향이 있을 것이라고판단하였습니다.&cr;

ㆍ 기업회계기준서 제1039호에 따라 매도가능금융자산으로 분류되었던 채무상품 중 계약상 현금흐름의 수취와 매도 모두가 목적인 사업모형하에서 보유하고 있으며 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름을 가지고 있어 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하였습니다. 이러한 채무상품의 공정가치 변동은 제거되거나 재분류될 때까지 평가손익누계액으로 계속 인식됩니다.
ㆍ 기업회계기준서 제1039호에 따라 매도가능금융자산으로 분류되고 매보고기간말에 공정가치로 측정하였던 지분상품에 대한 투자(단기매매항목도 아니고 사업결합에서 발생한조건부 대가도 아님)는 기타포괄손익-공정가치항목으로 지정하였습니다. 이러한 지분상품의 공정가치 변동은 평가손익누계액으로 계속 인식됩니다.
ㆍ 기업회계기준서 제1039호에 따라 상각후원가로 측정하던 만기보유금융자산이나 대여금및수취채권으로 분류되었던 금융자산 중 계약상 현금흐름을 수취하기 위하여 보유하는것이 목적인 사업모형하에서 보유하고 있으며 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된현금흐름을 가진 금융상품은 기업회계기준서 제1109호에서도 계속 상각후원가로 측정됩니다.
ㆍ 기업회계기준서 제1039호에서 당기손익인식금융자산으로 분류되었던 금융자산은 기업회계기준서 제1109호에서도 계속 당기손익-공정가치항목으로 측정됩니다.

&cr;(나) 금융자산의 손상

금융자산의 손상과 관련하여 기업회계기준서 제1039호의 발생손실모형과 달리 기업회계기준서 제1109호에서는 기대신용손실모형에 따라 금융자산의 최초인식시점 이후의 신용위험의 변동을 반영하기 위해 매 보고기간말 기대신용손실과 그 변동을 회계처리하고 있습니다. 즉 신용손실을 인식하기 전에 반드시 신용사건이 발생해야 하는 것은 아닙니다.

당사는 i) 후속적으로 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, ii)리스채권, iii) 매출채권 및 계약자산과 iv) 기업회계기준서 제1109호의 손상규정이 적용되는 금융보증계약에 대한 기대신용손실을 손실충당금으로 인식합니다. 특히 최초 인식 후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 또는 금융자산의 취득시 신용이 손상되어 있는 경우 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 한편 최초 인식 이후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하지 아니한 경우(취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산은 제외) 당사는 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 금융상품의 손실충당금을 측정합니다. 또한 기업회계기준서 제1109호에서는 특정 상황에서 매출채권, 계약자산 및 리스채권에 대해 전체기간기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 간편법을 제공하고 있으며, 당사는 그 중 매출채권, 계약자산 및 리스채권에 대해서 동 간편법을 적용하고 있습니다.&cr;&cr; 나. 금융부채 및 지분상품&cr;

기업회계기준서 제1109호의 도입에 따른 금융부채의 분류 및 측정과 관련된 주요 변경 중 하나는 발행자의 신용위험의 변동에 따른 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 금융부채의 공정가치 변동에 대한 회계처리입니다. 당사는 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 금융부채의 신용위험의 변동효과를 기타포괄손익으로 인식하는 것이 당기손익의 회계불일치를 일으키거나 확대하는 경우를 제외하고는, 관련 금융부채의 신용위험의 변동에 따른 공정가치변동을 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다. 금융부채의 신용위험에 따른 공정가치 변동은 후속적으로 당기손익으로 재분류하지 아니하나, 금융부채가 제거될 때 이익잉여금으로 대체하고 있습니다. 기존 기업회계기준서 제1039호에서는 당기손익인식금융부채로 지정된 금융부채의 공정가치변동 전체를 당기손익으로 표시했었습니다.

다.금융상품의 범주별 장부금액&cr;

(당분기말) (단위 : 천원)
구 분 당기손익_공정가치 &cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합 계
유동기타금융자산 607,517,075 163,031 607,680,106
비유동기타금융자산 2,100,722 4,489,954 6,590,676
유동매출채권 - 350,373,414 350,373,414
유동기타채권 - 7,586,871 7,586,871
비유동기타채권 - 4,526,260 4,526,260
합 계 609,617,797 367,139,530 976,757,327

(당분기말) (단위 : 천원)
구분 당기손익-공정가치&cr;측정금융부채 상각후원가 &cr;측정금융부채 합계
매입채무 - 553,164,952 553,164,952
기타채무 - 13,791,593 13,791,593
단기차입금 - 6,020,610 6,020,610
장기차입금 - 65,822,693 65,822,693
비유동사채 - 299,467,511 299,467,511
유동기타금융부채 - 14,119,367 14,119,367
비유동기타금융부채 - 3,641,964 3,641,964
합계 - 956,028,690 956,028,690

(전기말) (단위 : 천원)
구분 당기손익-공정가치 &cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합계
유동기타금융자산 401,760,446 - 401,760,446
비유동기타금융자산 2,101,218 4,547,072 6,648,290
유동매출채권 - 392,477,499 392,477,499
유동기타채권 - 7,816,256 7,816,256
비유동기타채권 - 4,438,663 4,438,663
합계 403,861,664 409,279,490 813,141,154
(전기말) (단위 : 천원)
구분 당기손익-공정가치&cr;측정금융부채 상각후원가 &cr;측정금융부채 합계
매입채무 - 426,426,496 426,426,496
기타채무 - 27,929,210 27,929,210
단기차입금 - 5,833,990 5,833,990
장기차입금 - 67,099,020 67,099,020
비유동사채 - 299,420,803 299,420,803
유동기타금융부채 - 12,659,834 12,659,834
비유동기타금융부채 - 441,547 441,547
합계 - 839,810,900 839,810,900

&cr; 당분기 및 전분기 중 금융자산과 금융부채의 범주별 순손익은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)
금융자산 당기손익_공정가치&cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합계
평가/처분손익(당기손익) 8,484,175 - 8,484,175
이자수익 - 46,818 46,818
배당금수익 572,327 - 572,327

(당분기) (단위: 천원)
금융부채 상각후원가측정금융부채 합계
이자비용 (2,541,957) (2,541,957)
외화환산손익 (133,469) (133,469)

(전분기) (단위: 천원)
금융자산 당기손익_공정가치&cr;측정금융자산 상각후원가 &cr;측정금융자산 합계
평가/처분손익(당기손익) 1,645,439 - 1,645,439
이자수익 206,099 28,964 235,063
배당금수익 443,804 - 443,804

(전분기) (단위: 천원)
금융부채 상각후원가측정금융부채 합계
이자비용 (2,770,606) (2,770,606)
외화환산손익 33,162 33,162

&cr; 라. 공정가치 측정에 적용된 평가기법과 가정&cr;

정 상거래시장에서 거래되는 금융상품(당기손익인식금융자산과 매도가능금융자산 등)의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다.&cr;&cr;정상거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. &cr;

매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원가로 측정하고 있으며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 당사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.

&cr;활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다.

&cr;활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현 재가치로 계산

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 &cr; - 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원 가로 측정, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 당사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정

&cr;(1) 금융자산의 범주별 분류 및 공정가치&cr;

성격 및 특성에 기초한 금융상품의 범주별 분류에 따른 공정가치 및 공정가치 서열체계 수준별 분류내역은 다음과 같습니다.

&cr;공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1,2 또는 3으로 분류합니다.&cr;

ㆍ 수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
ㆍ 수준2: 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액
ㆍ 수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액(관측가능하지 않은 투입변수)

&cr;활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다&cr;.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

&cr;금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현 재가치로 계산

- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 &cr; - 매출채권 및 기타채권, 매입채무 및 기타채무, 기타의 금융상품의 경우, 상각후원 가로 측정, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정

(2) 상기 공정가치 서열체계에 따른 금융상품의 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위 : 천원)
구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
당기손익-공정가치측정금융자산
예적금 등 - 527,966,769 - 527,966,769
수익증권 - 81,548,734 - 81,548,734
합계 - 609,515,503 - 609,515,503

(전기말) (단위 : 천원)
구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
당기손익-공정가치측정금융자산
예적금 등 - 323,070,608 - 323,070,608
수익증권 - 80,688,762 - 80,688,762
합계 - 403,759,370 - 403,759,370

&cr;경영진은 상기 사항을 제외하고는 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

(3) 보고기간 종료일 현재 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 원가로 측정되는 금융자산의내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 당분기말 전기말
당기손익-공정가치측정 금융자산
시장성 없는 지분증권 102,294 102,294

&cr; 5. 진행률적용 수주계약 현황&cr;&cr; - 직전사업연도 매출액(별도/연결)의 5% 이상에 해당하는 수주계약이 없어 해당부분 작성을 생략합니다. 기타 수주관련 사항은 Ⅱ. 사업의 내용 중 6. 수주상황을 참고하시기 바랍니다.

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

6. 채무증권 발행실적 등&cr;&cr; [지배회사] &cr; &cr; 가. 채무증권 발행실적

2019년 03월 31일(단위 : 백만원, %)
(기준일 : )
---------------
발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면&cr;총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사
합 계 - - - -

주) 해당사항 없음&cr;

나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 2019년 03월 31일(단위 : 원, %)
(작성기준일 : )
제18-2회 무기명식&cr;이권부 무보증사채2013.09.092020.09.09100,000,000,0002013.08.28한국증권금융
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
2018년 12월 31일
(이행현황기준일 : )
부채비율 400% 이하이행자기자본의 500% 이하이행자산총액의 100% 이하이행--2019.04.23. 제출
재무비율 유지현황 계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황 계약내용
이행현황
자산처분 제한현황 계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황 계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황 이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
제19회 무기명식&cr;이권부 무보증사채 2016.05.27 2021.05.27 100,000,000,000 2016.05.17 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하
이행현황 이행
담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 이하
이행현황 이행
자산처분 제한현황 계약내용 자산총액의 70% 이하
이행현황 이행
지배구조변경 제한현황 계약내용 -
이행현황 -
이행상황보고서 제출현황 이행현황 2019.04.23. 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.&cr;

(작성기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
제20회 무기명식&cr;이권부 무보증사채 2018.05.08 2023.05.08 100,000,000,000 2018.04.24 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 400% 이하
이행현황 이행
담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 400% 이하
이행현황 이행
자산처분 제한현황 계약내용 자산총액의 70% 이하
이행현황 이행
지배구조변경 제한현황 계약내용 최대주주의 변경제한
이행현황 이행
이행상황보고서 제출현황 이행현황 2019.04.23. 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.&cr;&cr; 다. 기업어음증권 미상환 잔액

2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
---------------------------
잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

주) 해당사항 없음&cr; &cr;라 . 전자단기사채 미상환 잔액

2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------
잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도
미상환 잔액 공모
사모
합계

주) 해당사항 없음&cr;

마 . 회사채 미상환 잔액

2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
-100,000100,000-100,000--300,000---------100,000100,000-100,000--300,000
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

&cr; 바.신종자본증권 미상환 잔액

2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

주) 해당사항 없음&cr;&cr; 사. 조건부자본증권 미상환 잔액

2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------------
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

주) 해당사항 없음

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

&cr;&cr;연결실체는 기업공시서식 작성기준에 따라 1분기 보고서에는 본 항목을 생략합니다.

 V. 감사인의 감사의견 등

&cr;&cr;1. 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견 등&cr;&cr;&cr; 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 제54기 1분기(당기)안진회계법인특이사항 없음없음제53기 (전기)안진회계법인적정없음제52기 (전전기)안진회계법인적정없음
사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항

나.당해 사업연도의 감사(또는 검토)절차 요약

본인은 별첨된 주식회사 삼 천리와 그 종속기업 의 요약분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 요약분기 연결재무제표는 2019년 3월 31일 현재의 요약분기연결재무상태표, 2019년과 2018년 3월 31일로 종료되는 양 3개월 보고기간의 요약분기연결포괄손익계산서, 요약분기연결현금흐름표 및 요약분기연결자본변동표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.&cr;

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 대한민국의 회계처리기준에 따라 이 요약분기 연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이 나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약분기 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. &cr;&cr; 감사인의 책임

본인의 책임은 상기 요약분기 연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약분기 연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.&cr;&cr;본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

&cr; 검토 결과

본인의 검토결과 상기 요약분기 연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.&cr;

기타사항

본인은 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결현금흐름표 및 연결자본변동표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2019년 3월 21일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2018년 12월 31일 현재의 요약연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

다. 감사용역 체결현황

(단위 : 천원, 시간)
제54기 1분기(당기)안진회계법인연결감사385,000449제53기(전기)안진회계법인연결감사370,0007,703제52기(전전기)안진회계법인연결감사246,0004,493
사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간

※ 감사보수는 연결 및 별도 감사 및 분기 검토, 재고실사, 내부회계관리제도 검토를 모두 포함한 금액입니다.

&cr; 라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)
제54기 1분기(당기)2019.1세무 조정2019. 1 ~ 36,500-2019.1세무 조정2019. 1 ~ 38,500-2019.1세무 조정2019. 1 ~ 321,000-2019.1세무 자문2019. 1 ~ 125,400-2019.1세무 자문2019. 1 ~ 125,400-2019.1세무 자문2019. 1 ~ 1214,400-제53기(전기)2018.1세무 조정2018. 1 ~ 319,000-2018.1세무 조정2018. 2 ~ 313,460-2018.1세무 자문2018. 1 ~ 1214,400-2018.1세무 자문2018. 1 ~ 1210,440-제52기(전전기)2017. 1세무 조정2017. 1 ~ 319,650-2017. 1세무 조정2017. 1 ~ 312,500-2017. 1세무 자문2017. 1 ~ 1229,700-
사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

2. 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견 등&cr;&cr;&cr; 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항
제54기 1분기(당기) 안진회계법인 특이사항 없음 없음
제53기(전기) 안진회계법인 적정 없음
제52기(전전기) 안진회계법인 적정 없음

&cr; 나.당해 사업연도의 감사(또는 검토)절차 요약&cr;

본인은 별첨된 주식회사 삼천리의 요약분기재무제표를 검토하였습니다. 동 요약분기재무제표는 2019년 3월 31일 현재의 요약분기재무상태표, 2019년과 2018년 3월 31일로 종료되는 양 3개월 보고기간의 요약분기포괄손익계산서, 요약분기현금흐름표 및 요약분기자본변동표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. &cr;&cr; 재무제표에 대한 경영진의 책임&cr;경영진은 대한민국의 회계처리기준에 따라 이 요약분기재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약분기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. &cr;

감사인의 책임&cr;본인의 책임은 상기 요약분기재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약분기재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.&cr; &cr;본인은 대한민국의 분반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

&cr;검토결과

본인의 검토결과 상기 요약분기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.&cr;

기타사항 &cr;본인은 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 현금흐름표 및 자본변동표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2019년 3월 21일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.&cr;

다. 감사용역 체결현황&cr; (단위:천원, 시간)

사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간
제54기 1분기(당기) 안진회계법인 연결감사 385,000 449
제53기(전기) 안진회계법인 연결감사 370,000 7,703
제52기(전전기) 안진회계법인 연결감사 246,000 4,493

※ 감사보수는 연결 및 별도 감사 및 분기 검토, 재고실사, 내부회계관리제도 검토를 모두 포함한 금액입니다. &cr;

라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황&cr; (단위:천원)

사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고
제54기 1분기(당기) 2019.1 세무 조정 2019. 1 ~ 3 21,000 -
2019.1 세무 자문 2019. 1 ~ 12 14,400 -
제53기(전기) 2018. 1 세무 조정 2018. 1 ~ 3 19,000 -
2018. 1 세무 자문 2018. 1 ~ 12 14,400 -
제52기(전전기) 2017. 1 세무 조정 2017. 1 ~ 3 19,650 -
2017. 1 세무 자문 2017. 1 ~ 12 24,300 -

&cr;&cr; 3. 내부회계관리제도&cr;&cr;&cr;제53기, 제52기, 제51기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리 제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

&cr;

1. 이사회에 관한 사항

&cr;

가. 이사회 구성 개요&cr;&cr;2019년 3월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다.&cr; &cr; ⇒ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ-1-가. 임원의 현황』을 참조하시기 바랍니다.&cr;

나. 중요의결사항 등

회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사외이사 등의 성명
김종창&cr;(출석률: 100%) 김병일&cr;(출석률: 100%) 이석근&cr;(출석률: 100%) 곽결호&cr;(출석률: 100%) 최도성&cr;(출석률: -)
찬 반 여 부
1 2019.02.14 - 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr; - 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고&cr;- 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인&cr;- 내부회계관리 규정 개정 가결 찬성 선임 전 선임 전 찬성 -
2 2019.03.14 - 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션 결과 보고&cr;- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고&cr;- 제53기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 -
3 2019.03.29 - 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건&cr; - SIM 유상증자 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 임기만료 퇴임 임기만료 퇴임

다. 이사회내 위원회&cr;당사는 이사회내 위원회로서 경영위원회를 설치하여 운영 하고 있습니다.&cr;

(1) 위원회 구성 현황

위원회명 구성 성명 설치목적 및 권한사항 비 고
경영위원회 이사회에서 선임한 &cr;2인 이상의 이사&cr;(사내이사 2명) 이찬의&cr;유재권 ▶ 설치목적 : 신속하고 원활한 기업경영 의사결정을 위해 설치됨 &cr;&cr;▶ 권한사항 : 위원회는 법령 및 정관에 규정된 이사회 결의사항을 제외하고 이사회에서 위임한 회사의 제반 업무집행에 대하여 심의 결정할 수 있음 '19.03.31일 기준

( 2) 위원회 활동내용

위원회명 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고
경영위원회 2019.03.04 - 직제규정 일부 개정의 건&cr;- 전결규정 일부 개정의 건 가결 -

&cr; 라. 이사의 독립성&cr;&cr; (1) 이 사의 선임 &cr;&cr;당사는 이사회(사 내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)로부터 사내ㆍ사외이사 후보자 추천을 받아 주주총회의 승인을 얻어 이사를 선임하고 있습니다.

구 분 성 명 추천인 활동분야 회사와의 거래 기타 이해관계&cr;(최대주주/주요주주)
사내&cr;이사 이찬의 이사회 대표이사 부회장 - 등기임원
유재권 이사회 대표이사 부사장 - 등기임원
사외&cr;이사 김종창 사외이사후보추천위원회 사외이사 /감사위원회 위원 - 등기임원
김병일 - 등기임원
이석근 - 등기임원

&cr; (2) 사외이사후보추천위원회&cr;&cr;당 사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 2012년 2월 24일 이사회를 통해 설치하였습니다. 2019년 3월 31일 현재 위원회는 사외이사 2명 (김종창, 이석근) 및 사내이사 1명(이찬의)으로, 관련법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.&cr;&cr;※ 사외이사후보추천위원회 활동내역

회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사외이사 등의 성명
곽결호&cr;(출석률: 100%) 최도성&cr;(출석률: - ) 김종창&cr;(출석률: 100%) 이석근&cr;(출석률: 100%) 이찬의&cr;(출석률: 100%)
찬 반 여 부
1 2019.03.14 - 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 - 선임 전 선임 전 찬성
2 2019.03.29 - 위원장 선임의 건 가결 임기만료 퇴임 임기만료 퇴임 찬성 찬성 찬성
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황

(3) 사외이사 교육실시 현황&cr;&cr;당사는 회사 내 지원조직(재무팀)을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며,기타 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

2018년 12월 21일안진회계법인전원-전반적 감사계획 및 외부감사제도 주요 개정 내용 설명(서면보고)2019년 01월 10일안진회계법인곽결호, 최도성현직 업무 수행핵심감사 항목(KAM) 설명2019년 03월 14일안진회계법인곽결호, 김종창현직 업무 수행핵심감사 항목(KAM) 설명
교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용

2. 감사제도에 관한 사항

&cr;

가. 감사위원회에 관한 사항&cr;&cr; 당사는 2006년 3월 24일 제40기 주주총회에서 감사위원회를 설치하였습니다. 감사&cr;위원회는 당사 정관 제41조에 따라 3인 이상의 이사로 구성하되, 사외이사가 3분의 &cr;2 이상이 되도록 구성하고 있습니다.&cr;&cr; 나. 감사위원회 위원에 관한 사항&cr;&cr; 2019년 3월 31일 현재 감사위원회 위원은 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

성 명 학 력 주요 경력 타회사 겸직현황 사외이사 여부
김종창 - 서울대 상학&cr;- 워싱턴대학교 시애틀교대학원 경제학 석사&cr;- 중부대학교 대학원 명예경영학 박사 - 前 중소기업은행 은행장&cr;- 前 금융통화위원회 위원&cr;- 前 금융감독원 원장&cr;- 現 제5대 청소년금융교육협의회 회장 - CJ제일제당 ㈜ 사외이사 사외이사
김병일 - 연세대 경제학 학사 &cr;- 서울대 행정대학원 수료 &cr;- 미국헌터대 도시계획학 석사 &cr;- 연세대학교 정보대학원 최고위과정 수료 - 제11회 행정고시 합격 &cr;- 前 공정거래위원회 부위원장 &cr;- 前 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 &cr;- 前 삼천리 사외이사 겸 감사위원 &cr;- 現 김앤장 법률사무소 상임고문 - 선창산업㈜ 사외이사 사외이사
이석근 - 연세대 경영학 &cr;- 서울대 경영대학원 수료 &cr;- 미국 콜로라도주립대 대학원 경영학 석사 &cr;- 동국대 대학원 회계학 박사 - 前 금융감독원 부원장보 &cr;- 前 딜로이트컨설팅 상임고문 &cr;- 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문 &cr;- 現 법무법인 율촌 상임고문 - 사외이사

다. 감사위원회 위원의 독립성&cr;&cr; 당사는 사외이사인 감사위원회 위원 선임시 상법 제382조 제3항과 동법 제542조의8제2항에서 정하는 사외이사의 결격 사유에 대한 해당 여부를 확인하여 선임함으로써감사위원회 위원의 독립성을 보장하고 있습니다. 또한, 감사위원회 위원 전원을 사외이사로 구성함으로써 상법 제415조의2 제2항에서 정하고 있는 감사위원회 위원의 구성 요건(감사위원회 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.)을 충족하여 감사위원회 및 감사위원회 위원의 독립성을 강화하고 있습니다.&cr;&cr; 라. 감사위원회의 활동

개최일자 의 안 내 용 가결&cr;여부 감사위원의 성명
김종창&cr;(출석률 : 75%) 김병일&cr;(출석률 : 100%) 이석근&cr;(출석률 : 100%) 최도성&cr;(출석률 : 33%) 곽결호&cr;(출석률 : 100%)
찬반여부
2019.01.10 - 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건&cr; (2018년 회계감사 핵심감사항목 논의) 가결 - 선임 전 선임 전 찬성 찬성
2019.02.14 - 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr;- 감사위원회 및 감사조직 운영계획 보고&cr;- 내부회계관리 전담조직 운영계획 보고&cr;- 내부회계관리 규정 개정 가결 찬성 - 찬성
2019.03.14 - 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건&cr; (2018년 회계감사 경과보고)&cr;- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가(안) 승인&cr;- 제53기 감사보고서 채택 가결 찬성 - 찬성
2019.03.29 - 감사위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 임기만료 퇴임 임기만료 퇴임

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황

(1) 감사위원회 교육실시 현황

2018년 12월 21일안진회계법인전원-전반적 감사계획 및 외부감사제도 주요 개정 내용 설명(서면보고)2019년 01월 10일안진회계법인곽결호, 최도성현직 업무 수행핵심감사 항목(KAM) 설명2019년 03월 14일안진회계법인곽결호, 김종창현직 업무 수행핵심감사 항목(KAM) 설명
교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황

마. 감사위원회 지원조직 현황

감사팀6- 차장 2명(평균 1.5년)&cr;- 과장 2명(평균 1.5년)&cr;- 대리 2명(평균 1.0년)- 내부회계관리제도 운영평가&cr;- 윤리경영 운영 평가&cr;- 내부신고제도 운영&cr;- 내부감사
부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

바. 준 법지원 인 현 황

구 분 내 용
인적사항 ○ 성명 : 임강주&cr;○ 성별 : 여자&cr;○ 출생연도 : 1974년&cr;○ 현직 : 법무팀장
담당업무 ○ 준법통제기준 운영 및 점검&cr;○ 법적 위험 예방 및 개선 활동&cr;○ 민형사 소송등 법무전반
주요경력 ○ '97년 단국대학교 법학과 졸업&cr;○ '10년 연세대학교 경영전문대학원 졸업&cr;○ '97.03~ : 삼천리 입사&cr;○ '98.01~'10.12 : 삼천리 법무채권&cr;○ '11.01~'11.12 : 삼천리 그룹 감사&cr;○ '12.01~'14.01 : 삼천리 법무&cr;○ '12.04~'15.04 : 삼천리 준법지원인&cr;○ '12.01~ : 삼천리 법무&cr;○ '16.09~ : 삼천리 준법지원인 선임

◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인_지원조직_현황

사. 준법지원인 지원조직 현황

법무팀6- 부장 1명(20년)&cr;- 과장 1명(5년)&cr;- 대리 2명(평균 5년)&cr;- 계장 2명(평균 1.5년)- 준법통제기준 운영 및 점검&cr;- 준법교육 및 가이드 수립 등 법적 리스크 예방 및 개선활동&cr;- 법률자문 및 민형사 소송등 법무 전반 수행
부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

&cr;&cr;가. 투표제도 &cr;&cr; 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr;&cr; 나. 소수주주권 &cr;&cr; ▷ 제53기 정기 주주총회(2018년 사업연도)&cr;당사는 제53기 정기주주총회에서 소수주주 김현성 외 4인이 제안한 주주제안권의 4가지 안건 (이익배당 5,000원, 사외이사 선임의 건, 사외이사인 감사위원 선임의 건, 자본금 감소의 건)을 부의안건으로 상정하였으며, 2019년 3월 29일 개최한 제53기 정기 주주총회에서 주주제안 안건은 주주제안자들의 제안 철회로 미상정되었습니다.&cr; &cr;▷ 제52기 정기 주주총회(2017년 사업연도)&cr;당사는 정상훈 외 4인으로부터 주주제안권, 주주명부 열람 및 등사 청구를 요청받았습니다. 이에 당사는 제52기 정기 주주총회에서 소수주주가 제안한 3가지 안건 (이익배당 6,000원, 자본금 감소, 액면 분할의 건)을 부의안건으로 상정하였으며, 2018년 3월 23일 개최한 제52기 정기 주주총회에서 주주제안 안건은 전부 부결되었습니다. &cr;&cr; 다. 경영권 경쟁 &cr;&cr;당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

VII. 주주에 관한 사항

&cr;&cr; 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 &cr;

&cr; 2019년 3월 31일 현재 당사 최대주주 및 그 특수관계인은 총 1,317,321주(32.49%)를 보유하고 있습니다. 다음은 기초와 2019년 3월 31일 현재까지 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동내역입니다.

2019년 03월 31일(단위 : 주, %)
(기준일 : )
이만득본인보통주338,3908.34338,3908.34-이은백친인척보통주317,9817.84317,9817.84-유상덕기타보통주498,90512.30498,90512.30-유혜숙기타보통주157,4663.88157,4663.88-이찬의임원보통주8760.028760.02-유재권임원보통주2800.012800.01-박무철계열사임원보통주4700.014700.01-강병일계열사임원보통주7940.027940.02-손원현계열사임원보통주1,1010.031,1010.03-홍창우계열사임원보통주2710.002710.00-윤양노계열사임원보통주200.00200.00-유태봉계열사임원보통주1200.001200.00-길형도계열사임원보통주1990.001990.00-김태석계열사임원보통주530.00530.00-정희돈계열사임원보통주1000.001000.00-현운식계열사임원보통주350.00350.00-김원중계열사임원보통주00.00600.00신규선임이성욱계열사임원보통주00.002000.00신규선임보통주1,317,06132.481,317,32132.49-우선주-----
성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
계

[최대주주 관련 사항]

최대주주 성명

직 위

 학 력

주 요 경 력

기 간

경력사항

겸임현황

이만득

명예회장

 ○ 고려대학교 경영학&cr; ○ U.S INTERNATIONAL UNIV. 경영학&cr; ○ 서울과학종합대학원 명예 경영학 박사

1993.2~현재

㈜삼천리 회장

 -

&cr;

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl

2. 주식의 분포 &cr;&cr;&cr; 가. 주식 소유현황&cr; 2019년 3월 31일 현재 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 최대주주(본인)인 이만득을 비롯하여 이은백, 유상덕, 신영자산운용, Brandes Investment Partners가 있습니다. 그 소유주식수 및 지분율 현황은 다음과 같습니다.

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 2019년 03월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
이만득338,3908.34%이은백317,9817.84%유상덕498,90512.30%Brandes Investment Partners287,2977.08%신영자산운용295,1677.28%--
구분 주주명 소유주식수 지분율 비고
5% 이상 주주 -
-
-
-
-
우리사주조합 -

※ 최근 주주명부 폐쇄일 2018.12.31일자 기준으로 공시서류제출일 현재 현황과는 차이가 있을 수 있습니다. &cr;

나. 소액주주 현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2019년 03월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
3,82199.32%1,595,01039.33%
구 분 주주 보유주식 비 고
주주수 비율 주식수 비율
소액주주 -

※ 최근 주주명부 폐쇄일 2018.12.31일자 기준으로 공시서류제출일 현재 현황과는 차이가 있을 수 있습니다.&cr;&cr;

3. 주 식사무&cr;&cr;

정관상 신주인수권의 내용&cr;[정관 제10조 주식의 발행 및 배정]

① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인 (본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중
주주명부폐쇄시기 1월1일부터 1월31일까지
주권의 종류 일, 오, 일십, 오십, 일백, 오백, 일천, 일만 주권(8종)
명의개서대리인 KEB 하나은행 증권대행부
주주의 특전 없음 공고게재신문 -

&cr; &cr;4. 주가 및 주식거래실적(국내증권시장)

(단위 : 원, 주)
보통주 2018.10 2018.11 2018.12 2019.01 2019.02 2019.03
주가 최 고 105,000 96,300 95,700 102,000 101,000 101,500
최 저 90,600 89,600 89,100 89,000 95,500 94,200
평 균 98,829 92,318 92,047 94,836 98,512 96,915
일거래량 최 고 11,329 10,154 18,277 13,683 7,382 11,060
최 저 755 609 1,632 1,925 1,048 2,361
월간거래량 78,773 64,077 144,766 137,038 53,837 89,177
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

&cr;

1. 임원 및 직원의 현황

&cr;

가. 임원 현황

2019년 03월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
이만득남1956년 04월명예회장미등기임원상근명예회장- 고려대 경영학&cr;- U.S. INTERNATIONAL UNIV. 경영학&cr;- 서울과학종합대학원 명예경영학 박사&cr;- ㈜삼천리 회장('93.02~)338,390-동일인38년&cr;1개월-한준호남1945년 07월회장미등기임원상근회장- 서울대 법학&cr;- 서울대 행정학 석사&cr;- 경희대대학원 행정학 박사&cr;- 한국전력공사 사장('04.03~'07.03)&cr;- ㈜삼천리 회장('11.01~)&cr;- 現 대림산업, WTC seoul 사외이사514--11년&cr;6개월-이찬의남1954년 11월부회장등기임원상근대표이사- 연세대 응용통계학&cr;- ㈜삼탄 사장('07.03~'09.01)&cr;- PT. KIDECO JAYA AGUNG 대표이사 사장&cr; ('09.02~'10.07)&cr;- ㈜삼탄 사장('10.08~'13.03)&cr;- ㈜삼탄 고문('13.04~'13.12)&cr;- ㈜삼천리 고문('14.01~'14.12)&cr;- ㈜삼천리 사장('15.01~'16.12)&cr;- ㈜삼천리 부회장('17.01~)876-특수관계인&cr;(발행회사 임원)5년&cr;2개월2021년 03월 23일유재권남1961년 11월부사장등기임원상근대표이사- 서강대 경영학&cr;- 연세대 경영학 석사&cr;- ㈜삼천리 집단에너지사업 총괄('08.11~'09.12)&cr;- ㈜삼천리 자원환경사업본부('10.01~'10.12)&cr;- ㈜삼천리 사업개발본부('11.01~'11.12)&cr;- ㈜에스파워 대표이사('12.01~'14.05)&cr;- ㈜삼천리 미래전략본부('14.06~'15.11)&cr;- ㈜삼천리ES 대표이사('15.12~'16.12)&cr;- ㈜삼천리 대표이사('17.01~)280-특수관계인&cr;(발행회사 임원)28년&cr;10개월2020년 03월 23일김종창남1948년 10월사외이사등기임원비상근사외이사&cr;감사위원회 위원 - 서울대 상학&cr;- 워싱턴대학교 시애틀교대학원 경제학 석사&cr;- 중부대학교 대학원 명예경영학 박사&cr; - 前 중소기업은행 은행장&cr;- 前 금융통화위원회 위원&cr;- 前 금융감독원 원장&cr; - 現 제5대 청소년금융교육협의회 회장 &cr; - 現 CJ제일제당㈜ 사외이사 --특수관계인&cr;(발행회사 임원)4년2021년 03월 23일김병일남1951년 01월사외이사등기임원비상근사외이사&cr;감사위원회 위원 - 연세대 경제학 학사 &cr;- 서울대 행정대학원 수료 &cr;- 미국헌터대 도시계획학 석사 &cr;- 연세대학교 정보대학원 최고위과정 수료&cr;- 前 공정거래위원회 부위원장&cr; - 前 현대카드 사외이사 겸 감사위원장&cr; - 前 삼천리 사외이사 겸 감사위원&cr; - 現 선창산업㈜ 사외이사 &cr; - 現 김앤장 법률사무소 상임고문 ----2022년 03월 29일이석근남1958년 07월사외이사등기임원비상근사외이사&cr;감사위원회 위원- 연세대 경영학 &cr;- 서울대 경영대학원 수료 &cr;- 미국 콜로라도주립대 대학원 경영학 석사 &cr;- 동국대 대학원 회계학 박사 &cr; - 前 금융감독원 부원장보&cr; - 前 딜로이트컨설팅 상임고문&cr; - 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문&cr; - 現 법무법인 율촌 상임고문 ----2022년 03월 29일손원현남1957년 06월부사장미등기임원상근기획&cr;본부장- 성균관대 사회학&cr;- ㈜삼천리 미래전략본부장('13.01~'14.06)&cr;- ㈜삼천리 대외협력본부장('14.06~'15.11)&cr;- ㈜삼천리 전략본부장('15.12~'17.12)&cr;- ㈜삼천리 개발본부장('18.01~'18.12)&cr;- ㈜삼천리 사업본부장('19.01~)1,101-특수관계인&cr;(계열사 임원)15년&cr;4개월-이은백남1973년 08월부사장미등기임원상근미주&cr;본부장- Pepperdine대 경영학&cr;- Pepperdine대 MBA&cr;- ㈜삼천리 해외사업담당('10.03~'14.06)&cr;- ㈜삼천리 미주본부장('14.12~)317,981-특수관계인&cr;(친인척/&cr;계열사 임원)14년&cr;10개월-안민호남1959년 11월전무미등기임원상근사업&cr;본부장- 경희대 경영학&cr;- ㈜삼천리 인천지역본부장('13.01~'13.12)&cr;- ㈜삼천리 경영지원본부장('14.01~'16.12)&cr;- ㈜삼천리 운영본부장('17.01~'18.12)&cr;- ㈜삼천리 사업본부장('19.01~)274--28년&cr;10개월-길형도남1958년 11월전무미등기임원상근인재개발&cr;본부장- 연세대 문헌정보학&cr;- 하나로텔레콤 상무('03.12~'05.12)&cr;- ㈜씨앤앰 이사('06.05~'07.05)&cr;- ㈜삼천리 미래본부 자산관리담당('14.01~'15.11)&cr;- ㈜삼천리 전략본부 전략2담당('15.12~'16.12)&cr;- ㈜삼천리 전략본부 자산기획담당('17.01~'17.08)&cr;- ㈜삼천리 전략본부 CSR담당('17.09~'17.12)&cr;- ㈜삼천리 개발부본부장('18.01~'18.06)&cr;- ㈜삼천리 미래본부 CSR담당('18.07~'18.12)&cr;- ㈜삼천리 인재개발본부장('19.01~)199-특수관계인&cr;(계열사 임원)11년&cr;10개월-박무철남1964년 02월전무미등기임원상근지원&cr;본부장- 연세대 경영학&cr;- ㈜삼천리 경영전략본부 재경담당('13.01~'15.11)&cr;- ㈜삼천리 기획본부장 직무대행('15.12~'16.12)&cr;- ㈜삼천리 지원본부장('17.01~')470-특수관계인&cr;(계열사 임원)25년&cr;5개월-차봉근남1965년 05월상무미등기임원상근사업본부&cr;마케팅담당- 영남대 화학공학&cr;- 서강대 경영대학원 MBA&cr;- ㈜삼천리 도시가스본부 영업담당('13.01~'13.12)&cr;- ㈜삼천리 도시가스본부 안전기술담당('14.01~'14.12)&cr;- ㈜휴세스 대표이사('14.12~'15.11)&cr;- ㈜삼천리 사업본부 안전기술담당('15.12~'16.12)&cr;- ㈜삼천리 사업운영본부 인천지역본부장('17.01~'17.12)&cr;- ㈜삼천리 운영본부 마케팅담당('18.01~'18.12)&cr;- ㈜삼천리 사업본부 마케팅담당('19.01~)73--28년&cr;10개월-허정훈남1972년 04월상무미등기임원상근지원본부&cr;경영관리담당- 고려대 동양사학&cr;- 고려대 경영학 석사&cr;- 삼일회계법인('98.11~'12.08)&cr;- ㈜삼천리 미래전략본부 경영혁신담당('13.01~'13.12)&cr;- ㈜삼천리 미래본부 미래사업담당('14.01~'15.11)&cr;- ㈜삼천리 전략본부 전략1담당('15.12~'16.12)&cr;- ㈜삼천리 전략본부 전략기획담당('17.01~'17.08)&cr;- ㈜삼천리 전략본부 전략1담당('17.08~'18.06)&cr;- ㈜삼천리 미래본부 감사실장('18.07~'18.12)&cr;- ㈜삼천리 지원본부 경영관리담당('19.01~)--특수관계인&cr;(계열사 임원)6년&cr;6개월-이은선여1982년 02월상무미등기임원상근기획본부&cr; 기획1담당- U.C.Berkeley 경제학&cr;- ㈜삼천리 미래본부 신규사업담당('14.01~'14.03)&cr;- ㈜삼천리 미래본부 미래기획담당('14.04~'14.06)&cr;- ㈜삼천리 미래전략본부 미래사업담당('14.06~'15.11)&cr;- ㈜삼천리 전략본부 신사업담당('15.12~'16.12)&cr;- ㈜삼천리 전략본부 사업개발담당('17.01~'17.12)&cr;- ㈜삼천리 전략본부 전략3담당('18.01~'18.06)&cr;- ㈜삼천리 기획본부 경영관리2담당('18.07~'18.12)&cr;- ㈜삼천리 기획본부 기획1담당('19.01~)--특수관계인&cr;(친인척)9년-서정철남1968년 04월상무미등기임원상근사업본부&cr;서부지역담당- 서울대 화학공학 학사/석사/박사&cr;- 감사원 화공사무관('05.04~'07.01)&cr;- ㈜삼천리 기술연구소 기술기획담당('12.01~'13.12)&cr;- ㈜삼천리 에너지연구소 기술연구소장('14.01~'16.12)&cr;- ㈜삼천리 운영본부 안전기술담당('17.01~'18/12)&cr;- ㈜삼천리 사업본부 서부지역담당('19.01~)---12년&cr;1개월-김태석남1967년 08월상무미등기임원상근기획본부&cr;기획2담당- 단국대 경영학 학사&cr;- 숭실대 에너지경제학 석사&cr;- 극동정유('92.01~'00.05)&cr;- 미트프라이스닷컴㈜('00.05~'01.05)&cr;- ㈜삼천리 도시가스사업본부 사업지원담당('13.01~'14.12)&cr;- ㈜삼천리 미래전략본부 전략담당('15.01~'15.11)&cr;- ㈜삼천리 기획본부 기획담당('15.02~'16.12)&cr;- ㈜삼천리 전략본부 감사실('17.01~'17.08)&cr;- ㈜삼천리 전략본부 전략2담당('17.09~'18.06)&cr;- ㈜삼천리 기획본부 경영관리1담당('18.07~'18.12)&cr;- ㈜삼천리 기획본부 기획2담당('19.01~)53-특수관계인&cr;(계열사 임원)17년&cr;9개월-김원중남1966년 02월이사미등기임원상근광명열병합&cr;사업단장- 명지대 화학공학&cr;- 숭실대 에너지경제학 석사&cr;- ㈜삼천리 발전사업본부 기술담당('14.01~'14.06)&cr;- ㈜삼천리 발전사업본부 평택사업TFT('14.06~'15.04)&cr;- ㈜삼천리 발전본부 업무지원담당('14.06~'15.04)&cr;- ㈜삼천리 운영본부 서부지역담당('15.04~'18.12)&cr;- ㈜삼천리 광명열병합사업단('18.01~)60-특수관계인&cr;(계열사 임원)27년&cr;8개월-조성용남1963년 10월이사미등기임원상근사업본부&cr;안전기술담당- 한양대 화학&cr;- 중앙대 가스에너지플랜트공학 석사&cr;- ㈜삼천리 도시가스사업본부 안전기술담당('14.12~'15.11)&cr;- ㈜삼천리 운영본부 중부지역담당('15.12~'18.12)&cr;- ㈜삼천리 사업본부 안전기술담당('19.01~)425--28년&cr;10개월-정세영남1969년 02월이사미등기임원상근기획본부&cr;감사담당- 고려대 정치외교학&cr;- 서울대 경영학 석사&cr;- ㈜삼천리 지원본부 HR담당('14.12~'18.12)&cr;- ㈜삼천리 기획본부 감사담당('19.01~)100--12년&cr;11개월-김진태남1968년 12월이사미등기임원상근지원본부&cr;지원담당- 서울대 동양사학&cr;- 연세대 경영학 석사&cr;- ㈜삼천리 기획본부 IT담당('14.12~'16.12)&cr;- ㈜삼천리 기획본부 기획담당('17.01~'18.12)&cr;- ㈜삼천리 지원본부 지원담당('19.01~)138--12년&cr;10개월-김정태남1968년 05월이사미등기임원상근사업본부&cr;인천지역&cr;본부장- 건국대 공업화학&cr;- 숭실대 에너지경제학 석사&cr;- ㈜삼천리 운영본부 사업관리담당('16.01~'18.12)&cr;- ㈜삼천리 사업본부 인천지역본부장('19.01~)100--25년&cr;5개월-박민규남1965년 12월이사미등기임원상근인재개발본부&cr;HR담당- 경상대 심리학&cr;- ㈜삼천리 지원본부 지원담당('17.01~'18.12)&cr;- ㈜삼천리 인재개발본부 HR담당('19.01~)100--28년&cr;7개월-김한상남1966년 01월이사미등기임원상근동경지사장- 동국대 국어국문학&cr;- 와세다대 경영학 석사&cr;- ㈜삼천리 동경지사장('17.01~)100--19년&cr;1개월-양광열남1960년 07월이사미등기임원상근사업본부&cr;남부지역담당- 명지전문대 경영학&cr;- ㈜삼천리 운영본부 남부지역담당('17.01~)50--29년&cr;5개월-이성욱남1967년 03월이사미등기임원상근지원본부&cr;재경담당- 서울시립대 행정학&cr;- ㈜삼천리 지원본부 재경담당('17.01~)200-특수관계인&cr;(계열사 임원)24년&cr;4개월-권오진남1967년 08월이사대우미등기임원상근사업본부&cr;기술연구소장- 영남대 기계공학&cr;- ㈜삼천리 사업본부 기술연구소장('18.01~)30--25년-박성호남1964년 11월이사대우미등기임원상근사업본부&cr;중부지역담당- 한국방송통신대 경영학&cr;- ㈜삼천리 사업본부 중부지역담당('19.01~)100--24년&cr;10개월-권현명남1968년 04월이사대우미등기임원상근사업본부&cr;사업관리담당- 부산대 행정학&cr;- 서울과학종합대 MBA&cr;- ㈜삼천리 사업본부 사업관리담당('19.01~)13--10년&cr;6개월-김경수남1970년 08월이사대우미등기임원상근기획본부&cr;CSR담당- 단국대 경영학&cr;- 성균관대 MBA&cr;- ㈜삼천리 기획본부 CSR담당('19.01~)100--22년&cr;5개월-
성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일
의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식

※ 타회사 임원 겸직 현황

구 분 직 위 선임일자 타회사 겸직 현황
한 준 호 회 장 2015.03.20 대림산업㈜ 사외이사&cr; WTC Seoul 사외이사
김 종 창 사외이사 2018.03.23 CJ제일제당㈜ 사외이사
김 병 일 사외이사 2019.03.29 선창산업㈜ 사외이사

&cr; 나 . 직원의 현황

2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
도시가스남558-3-56115년 7개월12,28122-도시가스여46-1-4717년 10개월72615-기타남160-3-16310년 8개월4,40027-기타여39-0-398년 1개월69718-803-7-81014년 5개월18,10422-
사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 비고
기간의&cr;정함이 없는&cr;근로자 기간제&cr;근로자 합 계
전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자)
합 계
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

※ 연간 급여총액(공시대상기간 급여 총액)은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준이며, 1인 평균급여액은 '19년 3월 31일 재직자 기준으로 산출하였습니다. &cr;

다. 미등기임원 보수 현황

2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
251,77771-
구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등

&cr;&cr; 가. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)
등기이사(사외이사 포함)55,000-
구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

나. 보수지급금액

&cr;1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)
527054(주1)
인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

(주1) 2019년 3월 29일에 퇴임한 곽결호, 최도성 사외이사의 보수가 포함되어있습니다 .&cr; 2019년 3월 29일에 취임한 김병일, 이석근 사외이사의 보수가 포함되어 있지 않습니다 .&cr;

2) 유형별

(단위 : 백만원)
2230115-----34013(주2)----
구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

(주2) 2019년 3월 29일에 퇴임한 곽결호, 최도성 사외이사의 보수가 포함되어있습니다 .&cr; 2019년 3월 29일에 취임한 김병일, 이석근 사외이사의 보수가 포함되어 있지 않습니다 .&cr; ※ 상기 지급금액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.&cr; &cr;다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준&cr; &cr; 당사는 정기주주총회에서 사내이사 및 사외이사를 포함한 이사의 총 보수한도를 승인하였으며, 보수지급기준 및 산정방법은 이사회에서 승인한 임원보수규정을 따르고있습니다.&cr;

라. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 &cr;

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : )
이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수
- - - -

(2) 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음 &cr;

마. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

&cr;(1) 개인별 보수지급금액

- 해당사항 없음&cr;&cr;(2) 산정기준 및 방법&cr;- 해당사항 없음&cr;

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

바. 주식 매수선택권의 부여 및 행사현황&cr;- 해당사항 없음

IX. 계열회사 등에 관한 사항

&cr; 가. 계열회사의 현황&cr; 기업집단 및 소속 회사의 명칭은 '삼천리 그 룹'이며, 2019년 3월 31일 현재 당사를&cr;포함하여 총 40개의 계열회사를 가지고 있습니다. &cr;

[국내 계열회사(20개) 현황 및 사업자등록번호]

명 칭 사업자등록번호
㈜삼천리 116-81-00755
㈜삼천리이엔지 107-86-11651
㈜삼천리이에스 107-86-10031
㈜휴세스 107-86-81725
삼천리열처리㈜ 134-81-00957
㈜삼탄 120-81-22535
㈜동해임산 226-81-36865
삼천리자산운용㈜ 104-86-18562
㈜찌레본파워홀딩스 120-87-49574
㈜에스파워 134-86-84627
금성개발㈜ 621-81-00558
㈜에너마인글로벌 116-81-16621
㈜찌레본에너지홀딩스 284-86-00131
㈜청주그린에너지 301-86-32210
㈜영양풍력발전공사 508-81-18740
영덕풍력발전㈜ 507-81-05577
영덕해파랑풍력발전㈜ 712-87-01078
안산도시개발㈜ 134-81-27219
㈜삼천리모터스 301-81-44690
㈜신승에너지 135-86-32549

※ 외국 계열회사는 기재를 생략합니다.&cr;

[주요 계열회사 사업내용]&cr;

(1) ㈜삼탄&cr;&cr;㈜삼탄은 1962년 설립된 삼척탄좌개발이 모태가 되어 자원개발 한 길만을 개척해 온초우량 글로벌 자원전문기업입니다. 지난 1982년 대한민국 최초로 순수 국내기술과 자본으로 인도네시아 동부 칼리만탄의 노천 유연탄광인 파시르 탄광 개발에 성공하여, 현재 연간 3,700만 톤 생산이 가능한 기술 및 장비를 운영하는 국내 유일의 글로벌 자원전문기업입니다. 또한 몽골 및 호주 등으로 자원개발 사업영역을 확장하여 명실공히 대한민국 대표 글로벌 자원전문기업으로 발돋움하였습니다. 또한 최근 유연탄 생산/판매를 넘어 IPP, CPO, 인니 가스개발사업 등으로 사업영역을 다각화하며 친환경 에너지 기업으로서의 면모를 확고히 하고 있습니다.&cr;&cr;(2) ㈜삼천리이엔지&cr;&cr;㈜삼천리의 자회사로 건설 및 Service 전문기업으로 설립된 회사로서 가스공급망 및 열배관망 공사를 시행하고 있으며, CNG 충전소 운영 및 관리를 담당하고 있습니다. 또한 ㈜삼천리 가스공급 권역내의 대규모 공장을 포함한 가스 다사용 시설물에 대한 사전 안전관리 및 점검을 통해 시설물 안전사고의 사전방지와 고객의 안전을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 2012년 10월 친환경 생활문화사업을 전개하고 있는 자회사인 ㈜에스엘앤씨와 합병하였습니다. &cr;&cr;(3) ㈜삼천리이에스&cr;&cr;㈜삼천리이에스는 에너지효율화 기술과 엔지니어링을 기반으로 Total Energy Solution을 제공하는 에너지 전문기업입니다. ㈜삼천리이에스의 주요 사업으로는 에너지를 생산, 공급, 소비하는 과정에서 에너지 비용 절감을 위한 맞춤형 에너지 서비스의 제공 및 고효율기기를 보급하는 에너지 솔루션 사업 및 고효율기기 공급 사업 부문과, 분산형 발전 및 신재생 에너지 사업의 설계부터 구매 및 시공, 사후관리까지 토탈 엔지니어링 서비스를 제공하는 에너지 환경 사업 부문이 있습니다. 최근 에너지와 환경 문제가 글로벌이슈가 됨에 따라 ㈜삼천리이에스는 고객맞춤형 솔루션과 차별화된 서비스을 제공하는 에너지절약 전문기업으로 부상하고 있습니다.&cr;&cr;(4) ㈜휴세스&cr;&cr;㈜휴세스는 국내 최대 민간 도시가스사업자 ㈜삼천리와 지역난방전문 공기업인 한국지역난방공사가 양사의 사업운영경험과 기술력을 접목시켜 시너지를 극대화하고자 2006년 9월 집단에너지 전문기업으로 설립되었습니다. 현재 화성 향남 및 수원 호매실 지구 5만여 세대에 열을 공급하고 있으며, 향후 공급가구수를 약 11만세대까지확대해 나갈 예정입니다. ㈜휴세스는 신규택지 및 기존 주택의 수요자에게 편리하고 안정적인 열을 공급하는 고효율 친환경 에너지기업으로, 집단에너지사업 분야를 선도하여 국가 에너지 절감 및 환경 개선에 크게 기여해 나갈 것입니다.&cr;&cr;(5) 삼천리자산운용㈜&cr;&cr;2009년 3월 ㈜삼천리와 글로벌 금융그룹인 맥쿼리의 합작법인으로 설립된 삼천리자산운용㈜ (구 맥쿼리삼천리자산운용㈜)는 세계시장을 무대로 자원, 발전, 신재생에너지, 그리고 에너지 인프라 부문 투자에 집중하고 있습니다. 삼천리자산운용㈜는 2009년 설정된 유가스 투자를 목적으로 하는 트로이카펀드와 최근 설정된 미드스트림 에너지 인프라펀드 운용을 통해 에너지 부문 전문 자산운용사로서 기반을 확장하며 성장해 나가고 있습니다. &cr;&cr; (6) ㈜에스파워&cr;&cr;2012년 한국남동발전 및 포스코건설과 함께 ㈜에스파워를 설립하고 대규모 발전사업에 본격적으로 진출하였습니다. ㈜에스파워는 경기도 안산시 초지동 시화 MTV(멀티테크노밸리)에 834MW급 LNG복합화력발전소를 착공하여 2014년 11월 상업운전을 개시 하였습니다.

나. 계열회사 지분 현황&cr;&cr; 2019년 3월 31일 현재 계열회사 간의 지분 현황은 다음과 같습니다.

[국내법인] (단위 : %)
출자회사&cr;피출자회사 ㈜삼천리 ㈜삼천리이엔지 ㈜삼천리이에스 ㈜삼탄 ㈜영양풍력발전공사 계열사&cr;지분율
㈜삼천리이엔지 100.00 - - - - 100.00
㈜삼천리이에스 100.00 - - - - 100.00
㈜휴세스 51.00 - - - - 51.00
삼천리자산운용㈜ 100.00 - - - - 100.00
㈜에스파워 51.00 - - - - 51.00
안산도시개발㈜ 49.90 - - - - 49.90
㈜동해임산 - - - 100.00 - 100.00
㈜찌레본파워홀딩스 - - - 100.00 - 100.00
㈜에너마인글로벌 - - - 100.00 - 100.00
㈜청주그린에너지 - - 60.00 - - 60.00
㈜찌레본에너지홀딩스 - - - 100.00 - 100.00
㈜영양풍력발전공사 - - - 50.00 - 50.00
영덕풍력발전㈜ - - - 50.00 - 50.00
영덕해파랑풍력발전㈜ - - - - 100.00 100.00
㈜삼천리모터스 - 100.00 - - - 100.00
㈜신승에너지 - - 99.57 - - 99.57
삼천리신한 에너지환경&cr;전문투자형 사모투자신탁 제1호 50.69 - - - - 50.69

[해외현지법인] (단위 : %)
투자사&cr;&cr;피투자사 ㈜삼천리 SIM, &cr;a California&cr;corporation SAMCHULLY &cr;ENERGY AND &cr;ENVIRONMENT ㈜삼탄 PT. SAMINDO &cr;RESOURCES Tbk ㈜에너마인&cr;글로벌 PT. SAMINDO &cr;UTAMA KALTIM SAMTAN&cr;USA INC. PT. TRISTANRESOURCES 계열사&cr;지분율
SAMCHULLY ENERGY AND ENVIRONMENT(SE&E) 100.00 - - - - - - - - 100.00
SIM, a California corporation 100.00 - - - - - - - - 100.00
SCL RESOURCES, LLC. - - 100.00 - - - - - - 100.00
PT. SIMS JAYA KALTIM - - - - 99.90 - 0.10 - - 99.90
PT. SAMINDO UTAMA KALTIM - - - - 99.67 - - - - 99.67
PT. TRASINDO MURNI PERKASA - - - - 99.80 - - - - 99.80
PT. MINTEC ABADI - - - - 99.60 - - - - 99.60
SAMTAN USA - - - 100.00 - - - - - 100.00
PT. TATA HAMPARAN EKA PERSADA - - - 74.59 0.54 - - - - 75.13
PT. SEA BRIDGE SHIPPING - - - 49.00 - - - - - 49.00
PT. INTAN RESOURCE INDONESIA - - - 56.70 - - - - - 56.70
SAMTAN AURES PTY LIMITED - - - 100.00 - - - - - 100.00
PT. SAMINDO RESOURCES Tbk. - - - 59.04 - 3.24 - - 4.53 66.81
SAMCHULLY L&C Corporation - 100.00 - - - - - - - 100.00
PT. TRISTAN RESOURCES - - - 98.00 - 2.00 - - - 100.00
ST AMERICA, LLC - - - - - - - 100.00 - 100.00
STI Pacific Pte. Ltd - - - - - 100.00 - - - 100.00
SL&C ANAHEIM, LLC - 100.00 - - - - - - - 100.00
SL&C ONTARIO, LLC - 100.00 - - - - - - - 100.00

다. 임원겸직 현황&cr;&cr; 2019년 3월 31일 현재 당사 임원 중 총 9 명이 당사 와 계열회사간 겸직을 하고 있으며 자세한 내역은 다음과 같습니다.

㈜삼천리&cr; 직 위 성 명 겸직 대상 계열회사
계열회사명 직 위 상근/비상근
부사장 손원현 삼천리열처리㈜ 등기이사 비상근
SIM, a California coporation 등기이사 비상근
SAMCHULLY L&C Corporation 등기이사 비상근
SAMCHULLY ENERGY AND ENVIRONMENT 등기이사 비상근
금성개발㈜ 등기이사 비상근
이은백 SIM, a California coporation 등기이사 비상근
SAMCHULLY L&C Corporation 등기이사 비상근
유재권 ㈜에스파워 등기이사 비상근
전무이사 길형도 금성개발㈜ 감 사 비상근
박무철 안산도시개발㈜ 등기이사 비상근
상무이사 허정훈 ㈜삼천리이에스 감 사 비상근
㈜삼천리이엔지 감 사 비상근
삼천리열처리㈜ 감 사 비상근
삼천리자산운용㈜ 감 사 비상근
㈜휴세스 등기이사 비상근
㈜신승에너지 감 사 비상근
㈜삼천리모터스 감 사 비상근
SAMCHULLY ENERGY AND ENVIRONMENT 등기이사 비상근
김태석 ㈜삼천리모터스 등기이사 비상근
이 사 김원중 ㈜휴세스 등기이사 비상근
㈜에스파워 등기이사 비상근
이성욱 ㈜삼천리이에스 감 사 비상근
㈜삼천리이엔지 감 사 비상근
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

&cr; 라. 타법인출자 현황

2019년 03월 31일(단위 : 백만원, 천주, %)
(기준일 : )
㈜삼천리이엔지&cr;(비상장)2002년 01월 24일경영참가15,0009,000100.0039,441---9,000100.0039,441103,8795,641㈜휴세스&cr;(비상장)2006년 08월 31일경영참가25,5005,10051.0024,037---5,10051.0024,037240,440-3,493㈜삼천리이에스&cr;(비상장)2011년 03월 31일경영참가12,66512,000100.0045,390---12,000100.0045,390138,6105,181삼천리자산운용㈜&cr;(비상장)2009년 03월 02일경영참가9,0001,600100.003,849---1,600100.003,8495,576414Samchully &cr;Energy And&cr;Environment&cr;Corporation&cr;(주1)(비상장)2008년 03월 26일경영참가11,8725,546100.0035---235,546100.001211,278-5,740안산도시개발㈜&cr;(비상장)2009년 12월 07일경영참가52,72325049.9026,211---25049.9026,211255,2575,466KNOC&cr;FERGHANA LTD&cr;(주2)(비상장)2009년 06월 18일단순투자--12.50-----12.50-59,173-1,852KNOC&cr;FERGHANA Ⅱ LTD&cr;(주3)(비상장)2011년 01월 01일단순투자--15.00-----15.00-1,327-575SIM, a California&cr;Coporation&cr;(주4)(비상장)2011년 05월 18일경영참가4,3553,315100.0027,472---3,315100.0027,47245,580-376경기그린에너지㈜&cr;(비상장)2011년 11월 09일단순투자4002,88019.0014,400---2,88019.0014,400293,81225,121㈜에스파워&cr;(비상장)2012년 01월 02일경영참가1,00013,77051.00124,982---13,77051.00124,982825,354-6,185인천연료전지㈜&cr;(비상장)2018년 08월 14일단순투자1,00094020.004,700---94020.004,70023,626-20154,401-310,517---54,401-310,517--
법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황
수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익
수량 금액
합 계

(주1) 회사의 총자산과 당기순이익은 SE&E와 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다. SE&E의 장부가액은 금융보증부채 조정으로 당기중 23백만원 감소하였습니다. &cr; (주2) 상기 KNOC FERGHANA LTD는 우즈벡 나망간/추스트 광구 탐사사업을 위해 2009년 6월 18일 설립된 특수목적회사로, 최초 취득금액 및 당기 기초 장부가액은 159,862원이며 기초 수량은 250주입니다.당기말 현재 기말 수량과 장부가액은 변동없습니다. 회사의 총자산과 당기순이익은 2018년 1월 1일부터 12개월간의 재무정보를 활용하였으며, 총자산은 2018년 12월 31일 서울외국환중개㈜의 매매기준율 1,118.1원으로 환산하였으며, 당기순이익은 2018.1.1~2018.12.31까지 평균환율 1,100.3원으로 환산하였습니다.&cr; (주3) 상기 KNOC FERGHANAⅡ LTD는 우즈벡 서페르가나/취나바드 광구 탐사사업을 위해 설립된 특수목적회사입니다. 최초 취득금액 및 당기 기초 장부가액은 17,084원이며 기초 수량은 150주입니다. 당 기말 현재 기말 수량과 장부가액은 변동없습니다. 회사의 총자산과 당기순이익은 2018년 1월 1일부터 12개월간의 재무정보를 활용하였으며, 총자산은 2018년 12월 31일 서울외국환중개㈜의 매매기준율 1,118.1원으로 환산하였으며, 당기순이익은 2018.1.1~2018.12.31까지 평균환율 1,100.3원으로 환산하였습니다.&cr; (주4) 회사의 총자산과 당기순이익은 SIM, a California Coporation과 그 종속기업의 연결재무제표 금액입니다.&cr; ※ 최근 사업연도말 재무현황은 개별 법인의 별도 재무제표 기준입니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

&cr;

1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr;&cr;&cr; 가. 담보제공 내역

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 백만원)
성명(법인명) 관계 종류 일자 목적 거래내역 담보의내용 조건
기초 증가 감소 기말
㈜휴세스&cr;(주1) 계열회사 담보&cr;제공 2010.12.23 ㈜휴세스 &cr;타인자본 조달 25,500 - - 25,500 당사 ㈜휴세스&cr;보유주식 견질제공 ㈜휴세스 타인자본 조달 &cr;상환시까지
㈜에스파워&cr;(주2) 계열회사 담보&cr;제공 2012.11.12 ㈜에스파워&cr;타인자본 조달 124,982 - - 124,982 당사 ㈜에스파워&cr;보유주식 견질제공 ㈜에스파워 타인자본 조달 &cr;상환시까지
합 계 - - 150,482 - - 150,482 - -

(주1) 2019년 3월 31일 현재 당사는 특수관계자인 ㈜휴세스 타인자본 조달과 관련하여, 대출약정서질권자들인 새마을금고중앙회, 주식회사 KEB하나은행 및 정책자금대출기관질권자인 주식회사 국민은행에 당사의 ㈜휴세스 보유주식 5,100,000주를 견질제공하고 있습니다. 상기 담보제공은 당사 정관에 의거 2010년 12월 23일 이사회결의를 통하여 집행되었습니다. 또한 ㈜휴세스에 자금보충이행사유가 발생하는 경우 당사는 부족자금을 제공하기로 하는 약정을 국민은행 등과 체결하습니다.&cr;(주2) 2019년 3월 31일 현재 당사는 특수관계자인 ㈜에스파워 타인자본 조달과 관련하여, 대출약정서질권자들인 산업은행 외 12개 금융기관에 당사의 ㈜에스파워 보유주식 13,770,000주를 견질제공하고 있습니다. 상기 담보제공은 당사 정관에 의거 2012년 11월 9일 이사회 결의 및 2014년 7월 14일 추가 취득한 270,000주 에 대해서는 2014년 6월 10일 경영위원회 결의를 통하여 각각 집행되었습니다.&cr; &cr; 나. 지급보증 내역

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 달러, 백만원)
성명&cr;(법인명) 관계 종류 일 자 목 적 거래내역 보증의 내용 조 건
기초 증가 감소 기말
Samchully Energy&cr;And Environment&cr; Corporation&cr; (주1) 종속&cr;기업 지급&cr;보증 2018.06.30 Samchully Energy And &cr;Environment Corporation의 &cr;현지 외화대출 USD&cr;3,000,000 - - USD&cr;3,000,000 지급보증 만기일 : 2019.06.30
2018.04.27 USD&cr;7,901,375 - - USD&cr;7,901,375 지급보증 만기일 : 2019.04.26
㈜에스파워&cr;(주2) 종속기업 지급보증 2018.08.29 ㈜에스파워의 단기한도대출 12,000 - 12,000 지급보증 만기일 : 2020.08.28
합 계 원 화 12,000 - 12,000 - -
외 화 USD&cr;10,901,375 - - USD&cr;10,901,375 - -

(주1) 상기 지급보증 USD 3,000,000은 당사 정관에 의거 2017년 4월 24일, 지급보증 USD 7,901,375 은 당사 정관에 의거 2018년 6월 21일에 각각 경영위원회 결의를 통하여 집행되었습니다. &cr; (주2) 상기 지급보증 12,000백만원은 당사 정관에 의거 2018년 8월 9일 경영위원회 결의를 통하여 집행되었습니다. &cr; &cr;다. 기타 신용공여 등

(기준일 : 2019년 3월 31일)
성명&cr;(법인명) 관계 종류 일 자 목 적 보증의 내용 조 건
㈜휴세스&cr;(주1) 종속&cr;기업 자금보충&cr;약정 2010.12.24 국민은행 등으로 부터의 타인자본 조달 ㈜휴세스의 타인자본 조달과 관련하여&cr; 자금보충이행사유가 발생하는 경우 자금 보충 의무 만기일 : 의무해지요건 충족시
㈜삼천리ES&cr;(주2) 종속&cr;기업 건설운영&cr;이행보증 2014.2.26 신한은행, KB자산운용과 ㈜삼천리ES와의 건설 및 운영 의무이행 보증 서남바이오에너지㈜의 PF대출과 관련하여&cr;건설 및 운영계약에 따른 제반 의무에 대한 2차 보증&cr;(1차 보증 : ㈜삼천리ES) 만기일 : 의무해지요건 충족시
SL&C Anaheim, &cr;LLC (주3) 종속&cr;기업 계약이행&cr;보증 2014.9.29 SL&C Anaheim, LLC와 MIF, L.L.C.와의 프랜차이즈 계약 체결 프랜차이즈 수수료 지급불이행 등 채무불이행을 비롯한 계약 의무 사항 이행에 대한 2차 보증&cr;(1차 보증 : SIM, a California Corporation) 만기일 : 2026.6.26
㈜신승에너지&cr; ㈜ 청주그린에너지&cr;(주4) 종속&cr;기업 자금보충&cr;약정 2017.07.28 ㈜신승에너지와 ㈜ 청주그린에너지의 삼천리신한 에너지환경 전문투자형 사모투자신탁 제1호로 부터의 차입 해당 신탁으로의 차입과 관련하여 계약에 명시된&cr;제한적 사유 발생에 따른 자금보충 의무&cr;(1차 자금보충 : ㈜삼천리ES) 만기일 : 의무해지요건 충족시

(주1) 상기 자금보충약정은 당사 정관에 의거 2010년 12월 23일 이사회 결의를 통하여 집행되었습니다. &cr;(주2) 상기 건설 및 운영 이행보증은 당사 정관에 의거 2014년 2월 26일 경영위원회 결의를 통하여 집행되었습니다.&cr; (주3) 상기 계약이행보증은 당사 정관에 의거 2014년 9월 11일 경영위원회 결의를 통하여 집행되었습니다.&cr; (주4) 상기 자금보충약정은 당사 정관에 의거 2017년 7월 26일 이사회 결의를 통하여 집행되었습니다.

&cr;

2. 대주주와의 자산양수도 등 &cr; &cr;

가. 자산양수도&cr; - 해당사항 없음&cr;

나. 부동산 임대차

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : ㎡, 천원)
성 명&cr;(법인명) 관 계 거 래 내 역(천 원) 비 고
구 분 종 류 면적(㎡) 금액(년)
㈜삼천리이엔지 계열회사 임대 건물 1,047 보증금 559,670 -
임대료 63,204
임차 건물 838 보증금 205,150 -
임차료 253,920
㈜삼천리이에스 계열회사 임대 건물 1,731 보증금 219,283 -
임대료 263,140
삼천리열처리㈜ 계열회사 임차 토지 2,149 보증금 70,000 -
건물 1,292 임차료 112,800
합 계 임대 토지 및&cr;건물 2,778 보증금 778,953 -
임대료 326,344 -
임차 4,279 보증금 275,150 -
임차료 366,720 -

※ 상기 금액은 1년 기준이며, 1년 미만 계약의 건은 해당 계약 기간 금액을 합산하여 기재하였습니다.&cr; ※ 임대료 및 임차료는 관리비를 제외한 금액입니다.&cr; ※ 거래금액 1억원 미만은 기재를 생략하였습니다.&cr; &cr;&cr;3 . 대주 주와의 영업거래등&cr; &cr;&cr; 당사는 공시서류작성기준일까지 최대주주등과 최근사업연도 매출액의 5/100이상의영업거래 해당사항이 없습니다. 기타 세부내용은 'Ⅲ-5. 재무제표에 대 한 주석 33. 특수관계자 거래 ' 를 참조하시기 바랍니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

&cr;

1 . 공시내용의 진행 변경상황 및 주주총회 현황&cr;&cr;&cr; 가. 공 시 사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황
2016.07.29 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 &cr;대한 답변(미확정) ▶ 에스파워 지분 매각과 관련하여 구체적으로 결정된 사항 없음 변경사항 없음
2017.02.24 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 &cr;대한 답변(미확정) ▶ 에스파워 지분 매각과 관련하여 구체적으로 결정된 사항 없음 변경사항 없음
2017.08.24 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 &cr;대한 답변(미확정) ▶ 에스파워 지분 매각과 관련하여 구체적으로 결정된 사항 없음 변경사항 없음
2018.02.23 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 &cr;대한 답변(미확정) ▶ 에스파워 지분 매각과 관련하여 구체적으로 결정된 사항 없음 변경사항 없음
2018.08.23 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 &cr;대한 답변(부인) ▶ 에스파워 지분 매각과 관련하여&cr; 추진하고 있는 사항 없음 조회공시 종료

나. 주주총회 의 사록 요약

주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고
제53기&cr;주주총회&cr;('19.03.29) ■ 제1호 의안 &cr; ▷ 제1-1호 : 제53기 재무제표 승인의 건&cr; ▷ 제1-2호 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건&cr; - 제1-2-1호 : 주당 3,000원&cr; - 제1-2-2호 : 주당 5,000원 [주주제안]&cr;&cr;■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;&cr;■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 &cr; ▷ 제3-1호 : 사외이사 김병일&cr; ▷ 제3-2호 : 사외이사 이석근&cr; ▷ 제3-3호 : 사외이사 최동윤 [주주제안]&cr;&cr;■ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건&cr; ▷ 제4-1호 : 사외이사 김병일&cr; ▷ 제4-2호 : 사외이사 이석근&cr; ▷ 제4-3호 : 사외이사 최동윤 [주주제안]&cr;&cr;■ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (50억)&cr;&cr;■ 제6호 의안 : 자본금 감소의 건 [기타 주주제안] &cr;▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함.&cr; ▶ 주주제안자들의 제안 철회 의사 표시에 따라 안건 미상정&cr;&cr;&cr;&cr; ▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 3분의 2이상, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 승인함 .&cr; &cr; &cr;▶ 제3-1호, 3-2호 모두 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의&cr; 찬성으로 승인함.&cr; 제3-3호 의안은 주주제안자 들 의 제안 철회 의사 표시에 따라 안건 미상정&cr;&cr;&cr; ▶ 제4-1호, 4-2호 모두 의안상정 후 3%초과 의결권 제한 주식을 제외한 출석주주 의결권의 &cr; 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함.&cr; 제4-3호 의안은 주주제안자 들 의 제안 철회 의사 표시에 따라 안건 미상정&cr;&cr; ▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함.&cr;&cr; ▶ 제6호 의안은 주주제안자 들 의 제안 철회 의사 표시에 따라 안건 미상정 -
제52기&cr;주주총회&cr;('18.03.23) ■ 제1호 의안 &cr; ▷ 제1-1호 : 제52기 재무제표 승인의 건&cr; ▷ 제1-2호 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건&cr; - 제1-2-1호 : 주당 3,000원&cr; - 제1-2-2호 : 주당 6,000원 [주주제안]&cr;&cr;■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 &cr; ▷ 제2-1호 : 사내이사 이찬의&cr; ▷ 제2-2호 : 사외이사 김종창&cr;&cr;■ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; ▷ 제3-1호 : 사외이사 김종창&cr; ▷ 제3-2호 : 사외이사 최도성&cr;&cr;■ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (50억)&cr;&cr;■ 제5호 의안 : 기타 주주제안의 건&cr; ▷ 제5-1호 : 자본금 감소의 건&cr; ▷ 제5-2호 : 액면분할의 건 &cr; ▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함.&cr; ▶ 제1-2-2호 의안 표결 진행 후 주주제안 안건 부결(출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수&cr; 의 4분의 1 미만 찬성)되어, 제1-2-1호 의안이 자동 승인됨.&cr;&cr;&cr;▶ 제2-1호, 2-2호 모두 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 &cr; 이상의 찬성으로 승인함. &cr;&cr;&cr;&cr; ▶ 제3-1호, 3-2호 모두 의안상정 후 3%초과 의결권 제한 주식을 제외한 출석주주 의결권의 &cr; 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함. &cr;&cr;&cr; ▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함. &cr;&cr; &cr;▶ 출석주주 의결권의 2/3, 발행주식총수의 1/3 미만의 찬성으로 부결 [특별결의 사항]&cr; ▶ 출석주주 의결권의 2/3, 발행주식총수의 1/3 미만의 찬성으로 부결 [특별결의 사항] -
제51기&cr;주주총회&cr;('17.03.24) ■ 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;&cr;■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 &cr;- 사내이사 3인 : 한준호(중임), 유재권(신임), 박무철(신임)&cr;- 사외이사 1인 : 손영래(중임)&cr;&cr;■ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건&cr;- 사외이사 1인 : 손영래(중임)&cr;&cr;■ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성&cr; 으로 승인함.&cr;&cr;▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성&cr; 으로 승인함.&cr;&cr;&cr;▶ 3%초과 의결권 제한 주식을 제외한 출석 주주 의결권의 과반수, 발행주식총수&cr; 의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함.&cr;&cr;▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함. -
제50기&cr;주주총회&cr;('16.03.18) ■ 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;&cr;■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 &cr;- 사내이사 1인 : 강병일(신임)&cr;- 사외이사 2인 : 곽결호(중임), 최도성(중임)&cr;&cr;■ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건&cr;- 사외이사 1인 : 곽결호(중임)&cr;&cr;■ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성&cr; 으로 승인함.&cr;&cr;▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성&cr; 으로 승인함.&cr;&cr;&cr;▶ 3%초과 의결권 제한 주식을 제외한 출석 주주 의결권의 과반수, 발행주식총수&cr; 의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함.&cr;&cr;▶ 의안상정 후 출석주주 의결권의 과반수, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성으로 승인함. -

&cr;&cr; 2 . 우발채무 등&cr;&cr;&cr; 가. 중요한 소송사건&cr;- 작성기준일 현재, 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상되는 소송 사건이 없어 기재를 생략합니다.&cr;&cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.03.31)
제 출 처 매 수 금 액 비 고
은 행 - - -
금융기관(은행제외) - - -
법 인 3매 백지어음 견질제공(주1)
법 인 3매 백지수표 견질제공(주1)
기타(개인) - - -

(주1) 2019년 3월 31일 현재 연결실체는 성공불융자와 관련하여 한국석유공사에 백지어음 3매 및 백지수표 3매를 견질로 제공하고 있습니다.&cr;&cr; 다. 지급보증 현황&cr; &cr; 1) 연결실체가 타인(특수관계자 제외)에게 제공한 지급보증 내역&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr;2) 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역&cr;- 해당사항 없음&cr;

※이행보증 관련 사항

(단위: 천원)
약정내용 금융기관 등 당기말 전기말
약정한도 현재 보증금액 약정한도 현재 보증금액
계약 하자보증 전문건설공제조합 4,036,045 88,834 4,036,046 1,021,811
이행보증 전 종목, 납세 인허가 보증 서울보증보험 82,467,667 37,424,561 83,144,505 31,923,621
하도대지급지급 건설공제조합 146,593,000 21,503,192 92,505,000 15,875,823
선급금보증보험 엔지니어링공제조합 33,528,346 32,474,639 33,528,346 33,007,451
합계 266,625,058 91,491,226 213,213,897 81,828,706

3) 연결실체 내 지급보증 내역

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : 달러, 백만원)
성명&cr;(법인명) 관계 종류 일 자 목 적 거래내역 보증의 내용 조 건
기초 증가 감소 기말
Samchully Energy&cr;And Environment&cr; Corporation&cr; (주1) 종속&cr;기업 지급&cr;보증 2018.06.30 Samchully Energy And &cr;Environment Corporation의 &cr;현지 외화대출 USD&cr;3,000,000 - - USD&cr;3,000,000 지급보증 만기일 : 2019.06.30
2018.04.27 USD&cr;7,901,375 - - USD&cr;7,901,375 지급보증 만기일 : 2019.04.26
㈜에스파워&cr;(주2) 종속기업 지급보증 2018.08.29 ㈜에스파워의 단기한도대출 12,000 - - 12,000 지급보증 만기일 : 2020.08.28
합 계 원 화 12,000 - - 12,000 - -
외 화 USD&cr;10,901,375 - - USD&cr;10,901,375 - -

(주1) 상기 지급보증 USD 3,000,000은 당사 정관에 의거 2018년 4월 24일, 지급보증 USD 7,901,375 은 당사 정관에 의거 2018년 6월 21일에 각각 경영위원회 결의를 통하여 집행되었습니다. &cr; (주2) 상기 지급보증 12,000백만원은 당사 정관에 의거 2018년 8월 9일 경영위원회 결의를 통하여 집행되었습니다. &cr;

라. 그 밖의 우발채무 등&cr;

(1) 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 약정내용은 다음과 같습니다.

(외화단위: USD, 원화단위: 천원)
약정내역 금융기관 등 통화 당기말 전기말
개별한도금액 실행금액 개별한도금액 실행금액
At Sight 신한은행 USD USD 5,000,000 - USD 5,000,000 -
당좌차월 신한은행 등 KRW 23,800,000 - 23,800,000 -
일반자금대출 국민은행 등 KRW 3,665,575 3,473,250 1,550,000 1,550,000
시설자금대출 국민은행 KRW 6,428,300 6,428,300 6,428,300 6,428,300
에너지이용합리화자금대출 신한은행 KRW 30,162,000 16,640,310 5,941,000 4,719,200
동반전자방식외담대&cr;(1차협력기업) 신한은행 KRW 50,000 - 50,000 -
어음거래약정 신한은행 등 KRW 65,000,000 - 65,000,000 -
외화대출약정 수출입은행 등 USD USD 250,000 - USD 250,000 -
현지대출 지급보증 Bank Of Hope USD USD 2,000,000 - USD 2,000,000 -
PF대출 국민은행 등 KRW 736,915,000 723,242,450 876,345,000 723,908,840
선물환한도약정 신한은행 USD USD 342,000 - USD 342,000 -
수입신용장개설 KEB하나은행 KRW 2,500,000 - 2,500,000 -
차량구매자금 비엠더블유파이낸셜서비스코리아 KRW 33,166,000 4,493,903 33,166,000 5,206,565

&cr;(2) 연결실체는 29개 안전관리대행사와 안전관리 위탁운영계약을 체결하여, 해당 지역의 고객관리, 안전관리, 검침 및 체납관리 등을 수행하도록 하고 이에 대하여 일정률의 대행수수료를 지불하고 있습니다.

&cr;(3) 당분기말 현재 연결실체와 관련하여 계류 중인 소송사건은 총 8건으로, 연결실체가 피고인 소송사건이 총 5건(소송금액 2,349,290천원), 원고인 소송사건이 총 3건(소송금액 5,228,010천원)이며 경영진은 동 소송의 최종결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 연결실체는 Marriott International Franchising, L.L.C.와 호텔 프랜차이즈 계약을 체결하고 이에 따른 보수를 지급하고 있습니다.&cr;

(5) 당분기말 현재 연결실체가 보유중인 ㈜에스파워 주식은 상업운전개시일로부터 10년간 한국남동발전㈜이 우선양수할 수 있는 권리를 가지고 있으며 제3자에 대한 양도는 금지되어 있습니다.&cr;

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl 29_신용보강제공현황

마. 신용보강 제공 현황

(단위 : 백만원)
발행회사&cr;(SPC) 증권종류 PF 사업장&cr;구분 발행일자 발행금액 미상환&cr;잔액 신용보강&cr;유형 조기상환&cr;조항
- - - - - - - -

※ 해당사항 없음&cr;

3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr;&cr;

가. 제재현황&cr; - 해당사항 없음

&cr; 나. 녹색경영&cr; 당사는 「저탄소 녹생성장 기본법」 제46조 및 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에관한 법률」 제8조 (환경부 고시 제2014-162호)에 따라 배출권 거래제 발전 ㆍ 에너지업종 할당대상업체로 지정되었습니다.&cr;&cr; 2018년 온실가스배출량 및 에너지사용량은 아래와 같습니다.

사업장명 연간 온실가스배출량(tCO2e) 연간 에너지사용량(TJ)
직접배출&cr;(Scope1) 간접배출&cr;(Scope2) 총 량 연 료&cr;사용량 전 기&cr;사용량 스 팀&cr;사용량 총 량
삼천리&cr;(광명 열병합발전소) 42,310 3,740 46,050 620 76 2 698
◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

 2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음