정정신고(보고)
정정일자 2025-04-25
1. 정정관련 공시서류 자기전환사채만기전취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일 2025-04-11
3. 정정사유 잔금 일정 변경으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
8. 취득금액
- 지급(예정)일 		2025-04-30 2025-04-25
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) 1,500,000,000 0
15. 기타 투자판단에 참고할 사항 상기 '8. 취득금액'의 지급(예정)일은 잔금일이며 계약금(10%) 84,000,000원은 2025년 04월 11일에 지급하였으며, 잔금(90%) 756,000,000원은 2025년 04월 30일 이내에 지급할 예정입니다. 상기 '8. 취득금액'의 지급(예정)일은 잔금일이며 계약금(10%) 84,000,000원은 2025년 04월 11일에 지급하였으며, 잔금(90%) 756,000,000원은 2025년 04월 25일에 지급 완료하였습니다.
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자기 전환사채 만기전 취득 결정
1. 사채의 종류 회차 11 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자 2024-01-03
3. 사채발행방법 사모
4. 사채만기일 2027-01-03
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) 3,000,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) 700,000,000
7. 취득 결정일 2025-04-11
8. 취득금액 금액(원) 840,000,000
산정근거 원금 및 평가금액
지급(예정)일 2025-04-25
취득자금의 원천 자기자금
9. 취득 방법 장외매수
10. 만기전 취득사유 본 만기 전 사채 취득은 사채권자와 별도 합의로 진행됨
11. 향후 처리계획 재매각 예정이며 세부사항은 추후 공시 예정
12. 전환에 관한 사항 전환비율(%) 0
보고일 현재 전환가액(원/주) 691
전환에 따라 발행할 주식 종류 기명식 보통주
주식수 1,013,025
주식총수 대비 비율(%) 1.73
전환청구기간 시작일 2025-01-03
종료일 2026-12-03
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) 0
14. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
15. 기타 투자판단에 참고할 사항 상기 '8. 취득금액'의 지급(예정)일은 잔금일이며 계약금(10%) 84,000,000원은 2025년 04월 11일에 지급하였으며, 잔금(90%) 756,000,000원은 2025년 04월 25일에 지급 완료하였습니다.
【매도자에 관한 사항】
매도자명 회사 또는 최대주주와의 관계 선정경위 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 매도한 사채의 권면 금액(원) 비고
바로저축은행 - - - 700,000,000 -
* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우- [03. 대상자가최대주주가되지않는경우(비외감법인,비외감단체)] 】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
바로저축은행 - 김민수 - - - - -
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)
회계연도 2024년 결산기 12월
자산총계 2,208,179 매출액 142,715
부채총계 2,039,503 당기순손익 -62,207
자본총계 168,676 외부감사인 성현회계법인
자본금 61,020 감사의견 적정