분기보고서 6.1 주식회사 아난티 1 Y 130111-0026814

분 기 보 고 서

(제 39 기)

2025년 01월 01일2025년 03월 31일
사업연도 부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025 년 5 월 15 일
주권상장법인해당사항 없음
제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :
회 사 명 : 주식회사 아난티
대 표 이 사 : 이만규
본 점 소 재 지 : 충청북도 진천군 백곡면 배티로 818-105
(전 화) 043-533-6848
(홈페이지) https://www.ananti.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 이병기
(전 화) 02-6742-1500
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 250515 대표이사 등의 확인.jpg 250515 대표이사 등의 확인

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

2. 회사의 연혁

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

3. 자본금 변동사항

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

4. 주식의 총수 등

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

5. 정관에 관한 사항

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 아난티 남해(골프, 리조트)를 비롯하여, 아난티 코드(리조트), 아난티 코브(호텔, 리조트), 아난티 앳 강남(호텔), 아난티 클럽 제주(골프, 리조트), 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트) 등을 운영 중인 국내 대표 휴양 플랫폼 기업입니다. 당사의 연결기준 사업 부문은 플랫폼 개발(분양), 플랫폼 운영으로 구분할 수 있습니다.당사는 2005년 남해에서 리조트 사업 승인을 시작으로, 2006년에 아난티 남해(골프, 리조트)를 준공하고 영업을 개시하였습니다. 2013년부터 추진한 아난티 코드(리조트)는 2016년 3월에 오픈하였으며, 2012년에는 부산 오시리아 관광단지 내 호텔 및 리조트 사업을 추진하여 2017년 6월 아난티 코브(호텔, 리조트)를 오픈했습니다. 2018년부터 추진한 서울시 강남구의 아난티 앳 강남(호텔)은 2022년 4월에 준공되어 같은 해 6월부터 운영 중입니다. 2022년 4월에는 제주도 묘산봉 관광단지 내 골프 및 리조트 개발을 위해 ㈜아난티한라와 ㈜아난티제이제이를 설립하였고, 2022년 6월부터 아난티 클럽 제주(골프, 리조트)를 운영하고 있습니다. 또한, 2019년 7월에는 빌라쥬드아난티피에프브이㈜를 설립하여 부산 기장군 오시리아 관광단지 내 프라이빗 고급 친환경 신규 플랫폼인 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트)를 개발하였으며, 2023년 7월에 오픈하였습니다.현재 진행 중인 추가 플랫폼으로는 제주도 묘산봉 관광단지 내 호텔과 리조트 개발이 계속되고 있으며, 경기도 청평에 신규 플랫폼 '레이크 드 아난티 코드'(가칭)를 추진 하고 있습니다.당사 및 종속기업은 레저활동의 고급화와 프라이빗한 휴식 공간에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 신규 리조트 개발에 박차를 가하고 있습니다. 또한, 리조트 운영 부문 에서 지속적인 투자와 차별화된 서비스를 통해 고객에게 휴식의 즐거움과 새로운 라이프스타일을 제안하고 있습니다. 더불어 기존 호텔 및 리조트 업계의 틀을 깨는 차별화된 플랫폼 개발과 운영 방식을 선보이며, 국내 휴양 플랫폼의 새로운 흐름을 만들어가고 있습니다.

2025년 1분기 연결기준 매출은 572억원으로 전년 동분기 대비 0.1% 감소하였습니다. 사업 부문별로는 플랫폼 개발(분양) 부문 매출이 128억원으로 전년 동분기 대비 9.6% 감소하였고, 플랫폼 운영 부문 매출은 444억원으로 전년 동분기 대비 3.0% 증가하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 부문에 대한 일반정보 당사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요 고객의 내역은 다음과 같습니다.

구 분 재화(또는 용역) 내용
플랫폼 개발(분양) 분양 매출 외 전반적인 서비스 제공을 위한 플랫폼 운영 준비사업 및이에 준하는 아난티 회원의 모집(분양 포함) 등의 제반 서비스
플랫폼 운영 운영 매출(골프, 호텔, 리조트 등) 골프, 호텔, 리조트(P.H) 등을 운영하는 플랫폼으로, 아난티 남해(골프, 리조트),아난티 코드(리조트), 아난티 코브(호텔, 리조트), 아난티 앳 강남(호텔),아난티 클럽 제주(골프, 리조트), 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트) 6곳을 운영

나. 주요 제품 및 서비스

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)
부 문 매출유형 제39기 1분기 제38기 제37기
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
플랫폼 개발(분양) 분양 11,714 20.5 70,798 24.8 710,916 79.2
기타 1,098 1.9 3,999 1.4 2,643 0.3
소계 12,812 22.4 74,797 26.2 713,559 79.5
플랫폼 운영 리조트, 호텔 37,977 66.3 174,453 61.2 149,632 16.7
상품 2,072 3.6 9,757 3.4 7,475 0.8
골프 3,574 6.3 18,394 6.5 19,519 2.2
기타 821 1.4 7,758 2.7 7,112 0.8
소계 44,444 77.6 210,362 73.8 183,738 20.5
합 계 57,256 100.0 285,159 100.0 897,297 100.0

(주1) 상기 주요 제품 및 서비스 현황은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었습니다.

 3. 원재료 및 생산설비

당사는 골프, 호텔, 리조트 운영을 목적으로 서울시 강남구에 아난티 앳 강남(호텔), 부산시 기장군에 아난티 코브(호텔, 리조트), 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트), 경기도 가평군에 아난티 코드(리조트), 경상남도 남해군에 아난티 남해(골프, 리조트), 제주도 구좌읍에 아난티 클럽 제주(골프, 리조트)를 보유ㆍ운영하고 있습니다. 현재 연결회사의 유형자산 중 숙박시설과 관련된 유형자산(장부금액)의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)
플랫폼명 소재지 시설물 토 지 코스 및 입목 건물 및 구축물 건설중인자산 합 계
아난티 남해 경남 남해군 골프장 18홀( 대중형), 리조트 171실 34,675 66,025 30,575 1,933 133,208
아난티 코드 경기 가평군 리조트 76실 29,139 972 45,541 - 75,652
아난티 코브 부산 기장군 리조트 216실, 호텔 311실 104,111 1,537 225,786 177 331,611
아난티 앳 강남 서울 강남구 호텔 111실 136,453 101 89,570 - 226,124
빌라쥬 드 아난티 부산 기장군 리조트 282실, 호텔 110실 58,799 1,795 182,446 - 243,040
아난티 클럽 제주 제주 구좌읍 골프장 36홀 (회원제, 대중형), 리조트 52실 124,184 63,954 14,927 4,818 207,883
합 계 487,361 134,384 588,845 6,928 1,217,158

(주1) 상기 영업설비 등의 현황은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었습니다.(주2) 상기 시설물은 각 플랫폼에서 현재 운영하는 기준으로 작성되었습니다.(주3) 상기표 이외 제주도 묘산봉 관광단지 내에서 호텔과 리조트를 건설하는 추가 플랫폼을 진행 중입니다.

 4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)
부문 및 매출유형 제39기 1분기 제38기 제37기
플랫폼 개발(분양) 수출 - - -
내수 12,812 74,797 713,559
소계 12,812 74,797 713,559
플랫폼 운영 수출 - -
내수 44,444 210,362 183,738
소계 44,444 210,362 183,738
합 계 수출 - -
내수 57,256 285,159 897,297
소계 57,256 285,159 897,297

(주1) 상기 매출실적은 K-IFRS 연결기준으로 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법(1) 판매경로

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)
부 문 매출유형 판매경로 판매경로별 매출액
금액 비중
플랫폼 개발(분양) 분양 ㈜아난티 위탁 11,714 20.5
기타 ㈜아난티 위탁 1,098 1.9
소계 - 12,812 22.4
플랫폼 운영 리조트, 호텔 아난티 공식사이트(웹, 앱) 및 국내외 OTA 플랫폼 37,977 66.3
상품 직접 방문 2,072 3.6
골프 아난티 공식사이트(웹, 앱) 3,574 6.3
기타 - 821 1.4
소계 - 44,444 77.6
합 계 - 57,256 100.0

(주1) OTA : Online Travel Agencies(2) 판매방법 및 조건

골프, 호텔, 리조트의 매출은 객실, 식음료, 상품, 그린피, 카트 등의 판매를 통해 발생되며, 결제 방법으로는 현금과 카드 결제가 가능합니다.(3) 판매전략

- 적극적 홍보 및 대고객 서비스 극대화- 고객관리, 거래선 관리 등(4) 주요매출처업종의 특성상 매출이 다수의 고객에게 분산되는 구조로, 단일 고객이 주요 매출처로 존재하지 않습니다. 다. 수주상황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

 5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리당사는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다.(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됩니다.) 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결회사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.(1) 시장위험 1) 환율변동위험연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD가 있습니다. 회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다. 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가하여 관리하고 있습니다.

2) 이자율 위험연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.(2) 신용위험신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.(3) 유동성 위험 연결회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를대응시키고 있습니다. 연결회사는 자금조달의 원천에 대한 접근이 충분히 용이하며 12개월 이내 만기가 도래하는 부채는 동일 차입처로부터 연장될 수 있으므로 유동성위험은 낮은 것으로 판단하고 있습니다.(4) 자본위험관리 연결회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 유동성비율 등의 재무비율을 매월 모니터링 하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결회사는 회원권 총부채를 총자본으로 나누어 산정한 부채비율과 유동자산을 유동부채로 나누어 유동비율을 산정하고 있습니다.당사의 시장위험과 위험관리에 대한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석 - 위험관리'에 대한 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 위험관리조직 연결회사는 위험관리조직을 별도로 운영하고 있지 않고, 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 다. 파생상품 계약현황 (1) 파생상품 계약 현황 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 파생상품 계약은 없습니다.

(2) 파생상품 계약으로 발생한 이익 및 손실상황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원)
구 분 2025년 2024년 2023년
파생상품평가이익(손실) - - -
파생상품거래이익(손실) - - 148,116

(3) 전환사채 관련 파생상품 현황 당사의 전환사채는 전환권, 조기상환청구권 및 매도청구권으로 구성되어 있으며, 외부평가 기관에서 산출된 공정가액 기준입니다. 보고기간종료일 현재 전환사채 관련 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원)
구 분 2025년
자산 부채
전환사채 관련 파생상품 3,420,499 22,887,039

(주1) 전환사채 관련 파생상품 현황 세부내역은 동 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 전환사채 및 파생상품금융부채'를 참조하시기 바랍니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

당사는 보고서 작성 기준일 현재 회사의 재무 상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요 계약이 없습니다. 또한 플랫폼 개발(분양), 플랫폼 운영 등과 관련한 사업을 영위하는 특성상 연구개발조직, 연구개발비용, 연구개발실적 등은 해당사항이 없습니다.

 7. 기타 참고사항

가. 지식재산권 (1) 상표권 당사의 지식재산권 중 91%를 차지하는 국내와 해외상표권은 총 51건으로, 상표법 제89조에 의거하여 당사는 해당 상표에 대한 독점적 사용권을 보유하고 있습니다. 주요 상표권은 아래와 같습니다.

번호 구분 내용 표장 권리자 출원일 등록일 등록번호 주무관청
1 상표 아난티 ㈜아난티 2016.01.20 2018.02.26 40-1334498 특허청
2 상표 WATER HOUSE ㈜아난티 2017.10.11 2018.12.31 40-1431853 특허청
3 상표 ETERNAL JOURNEY ㈜아난티 2018.01.19 2019.01.21 40-1438724 특허청

(2) 디자인 당사의 지식재산 권 중 9%를 차지하는 디자인은 총 5건으로, 디자인보호법 제92조에 의거하여 당사는 해당 디자인에 대한 독점적 실시권을 보유하 고 있습니다. 비누용 케이스와 및 한벌의 세면용구 세트는 각 플랫폼에서 어메니티로 사용되고 있으며, 온라인 플랫폼인 이터널저니에서 판매 중입니다. 또한, 영문자 글자체는 당사의 표준 영문체로 사용하고 있습니다. 주요 디자인은 아래와 같습니다.

번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 등록번호 주무관청
1 디자인 비누용 케이스 ㈜아난티 2019.08.05 2020.04.22 30-1056515 특허청
2 디자인 한벌의 세면용구 세트 ㈜아난티 2019.08.05 2020.04.22 30-1056516 특허청
3 디자인 영문자 글자체 ㈜아난티 2019.10.17 2020.08.24 30-1072589 특허청
4 디자인 골프용품 케이스 ㈜아난티 2021.03.16 2021.05.25 30-1111422 특허청
5 디자인 방향제 ㈜아난티 2021.08.31 2022.03.28 30-1163296 특허청

(3) 특허권, 실용신안권, 의장권, 저작권 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없어 기업공시서식 작성기준에 의거하여 기재하지 않습니다. 나. 관계법령 또는 정부의 규제 등 리조트 산업과 골프 산업은 관광진흥법, 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산 관리법 등의 적용을 받고 있습니다. 당사는 이러한 법률뿐만 아니라 관련 법규를 철저히 준수하며 윤리적이고 청렴한 경영을 실천하고 있습니다. 다. 환경보호와 관련된 정부규제의 준수 등 당사는 정부의 환경보호 정책과 관련하여 규제 준수와 환경보호 권고 이행 등 ESG 경영을 충실히 이행하고 있습니다. 당사는 환경보호를 위하여 아난티 친환경 프로젝트와 아난티 노 플라스틱 프로젝트를 진행하였습니다. 각 플랫폼에서는 180일 내에 생분해되는 옥수수 및 사탕수수에서 추출한 원료를 사용하여 플라스틱 용기를 대체한 캐비네 드 쁘아쏭 생수를 제공하고 있으며, 생분해성 케이스에 담긴 고체 타입의 어메니티를 개발ㆍ제공하여 소형 플라스틱 용기 사용 감소에 일조하고 있습니다. 추후 환경 개선 설비에 대해 주요하게 필요한 부분이 있다면 설비 확충도 고려할 예정입니다. 라. 시장여건 및 영업개황 당사가 영위하는 플랫폼 개발(분양) 및 플랫폼 운영 사업은 국내 소득 수준의 향상, 여가 시간의 증대, 라이프스타일의 변화 등에 따라 지속적으로 성장해왔습니다. 레저 패턴은 개인 중심에서 가족 중심으로 변화하며 세분화, 다양화, 고급화되고 있으며, 이에 따라 관련 시장의 규모도 지속적으로 확대되고 있습니다. 레저 패턴이 가족 중심의 체류형으로 변화함에 따라, 단독 사업보다는 골프, 스키, 리조트 등이 함께 들어서는 종합리조트 방식으로 발전하고 있습니다. 또한, 라이프스타일의 변화에 따른 고급화 선호와 외국인 관광객의 지속적인 증가로 국내 호텔 산업도 호황을 누리고 있습니다.

(1) 산업의 특성리조트에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차 보유대수 등에 영향을 받습니다. 그중에서도 소득 수준과 여가 시간이 가장 큰 변수라고 할 수 있습니다. 여가 시간이 늘어나고 소득 수준이 향상되며 자동차 보급이 확대됨에 따라, 가족 단위의 레저 활동이 증가하고 있습니다. 이에 따라 레저 패턴이 단순 숙박 ㆍ관광형에서 체류 ㆍ휴양형으로 변화하고 있습니다. 골프, 스키, 리조트 등 성수기와 비수기가 다른 부문을 함께 조성하면 경영 효율성이 높아지는 장점이 있어, 단독 사업보다는 종합리조트 방식으로 발전해 가고 있습니다.국내 호텔은 관광진흥법상 관광호텔, 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족호텔, 호스텔로 그 종류가 나누어지며, 관광호텔은 호텔의 수준에 따라 특1급, 특2급, 1급, 2급, 3급으로 구분됩니다. 호텔사업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제 상황과 경기 여건에 영향을 받으나, 특1급 호텔사업의 경우 내국인과 외국인의 매출 비중이 약 6:4의 비율로 나누어져 있어 국내외 경기변동이 상호 보완하는 특징을 보이고 있습니다.리조트와 회원제 골프장 등의 시설 이용을 위한 회원권 분양은 회원제와 등기제 두 가지 방식으로 이루어집니다. 회원제 회원권은 장기 예치 보증금 형태로 분양되어, 이를 통해 투자 자금을 조달하고 회수할 수 있는 특징이 있습니다. 이로 인해 회원권 분양이 잘될수록 부채비율이 높아지는 경향이 있습니다. 반면, 등기제 회원권은 시설이 완공된 후 소비자에게 자산이 이전(등기)되며, 이를 매출로 인식하는 특징을 가지고 있습니다.(2) 성장성

국내 레저 시장 규모는 경제 위기의 영향을 받은 시기를 제외하면 점진적으로 증가해왔으며, 2019년 대비 2023년 성장률은 12.0%를 기록하여 지속적인 성장을 보여주고 있습니다. 최근 정부의 52시간 근무제 시행, 대체 휴일 증가, 레저 지출과 밀접한 GDP의 증가, 레저 활동 선호 트렌드의 확산 등으로 인해 향후 레저 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 다만, 2020년부터 코로나 바이러스(COVID-19) 확산으로 인해 시장이 침체되었으며, 2020년 레저 시장 규모는 전년 대비 21.9% 감소했습니다. 2021년에는 코로나19의 위험성이 감소하면서 레저 활동 수요가 일부 회복되어 10.9% 증가하였고, 2022년과 2023년에도 각각 19.2%, 8.4%의 성장률을 기록하며 회복세를 이어갔습니다.

※ 국내 레저시장규모 추이

(단위 : 십억원)
2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 증감률
73,740.1 57,620.2 63,885.4 76,164.7 82,556.7 8.4%

(주1) 자료 : 통계청(주2) 상기표의 '증감률'은 2022년 대비 2023년의 증감률입니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성레저사업은 관광산업의 연관사업으로, 국내외 경제 상황과 경기 여건에 영향을 받습니다. 그러나 당사가 영위하는 고급형 리조트와 골프 리조트는 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하고 있어, 경기변동에 비교적 덜 민감한 특징이 있습니다. 특히, 당사의 골프 리조트는 골프장과 숙박시설을 함께 갖춘 종합 체류형 리조트로, 골프 성수기인 5월, 6월, 10월과 여름 휴가철인 7월, 8월이 주요 성수기 시즌으로 나타나고 있습니다.국내 특1급 호텔사업의 경우, 내국인과 외국인의 매출 비중이 약 6:4로 나뉘어 있어, 국내외 경기 변동이 상호 보완되는 특징을 보입니다. 외국인 매출은 상대적으로 계절적 변동이 크지 않은 반면, 내국인 매출에서는 객실 수입이 여름철에, 부대시설 매출이 연말 행사로 인해 겨울철에 성수기를 맞는 것으로 나타납니다.(4) 경쟁요소골프리조트의 경우, 골프장과 리조트 건설에 많은 자금이 필요하며, 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등 각종 규정으로 인해 신규 진입이 어려운 진입장벽이 존재합니다. 이러한 이유로 신규 업체에게는 큰 도전이 될 수 있으나, 기존 업체에게는 안정적인 경영 환경을 제공하는 이점으로 작용합니다.특1급 호텔은 대규모 부지와 양호한 교통 여건을 갖춘 입지를 필요로 하며, 이를 충족시키기 위해 경쟁력 있는 가격에 부지를 확보해야 한다는 점과 초기 시설 투자 비용이 높다는 점이 진입장벽으로 작용합니다. 또한, 단기간 내에 호텔 브랜드 인지도를 구축하기 어려워, 경쟁력 있는 유명 호텔 브랜드를 확보하기 힘든 신규 업체에게는 진입이 쉽지 않습니다. 이러한 요소들은 신규 업체에게 어려움으로 작용하지만, 기존 업체는 안정적인 경영을 유지할 수 있는 이점으로 작용합니다.(5) 회사의 경쟁 우위 요소당사가 소속된 아난티 그룹은 아난티 남해(골프장 18홀, 리조트), 아난티 클럽 제주(골프장 36홀, 리조트), 아난티 클럽 서울(골프장 27홀), 세종에머슨 C.C(골프장 27홀), 아난티 중앙 골프클럽(골프장 27홀) 등 다수의 골프장과, 아난티 코드(리조트), 아난티 코브(호텔, 리조트), 아난티 앳 강남(호텔), 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트) 등 최고급 호텔 및 리조트로 구성된 레저 전문 그룹입니다. 당사는 약 20년 이상의 레저시설 개발, 운영, 분양에 대한 전문적인 경험을 축적해왔습니다. 또한, 레저시설의 개발, 건설, 운영, 분양 등 모든 분야를 수행할 수 있는 전문성과 경쟁 우위를 보유하고 있습니다.(6) 영업 개황당사는 2005년 남해에서 리조트 사업 승인을 시작으로, 2006년에 아난티 남해(골프, 리조트)를 준공하여 영업을 개시하였습니다. 2013년부터 추진한 아난티 코드(리조트)는 2016년 3월에 오픈하였으며, 2012년에는 부산 오시리아 관광단지 내에서 호텔 및 리조트 사업을 추진하여 2017년 6월에 아난티 코브(호텔, 리조트)를 오픈하였습니다. 또한, 2018년부터 추진한 서울시 강남구의 아난티 앳 강남(호텔)은 2022년 4월에 준공되어 2022년 6월부터 운영 중입니다.또한, 2022년 4월에는 제주도 묘산봉 관광단지 내에서 골프와 리조트 개발을 목적으로 ㈜아난티한라 및 ㈜아난티제이제이를 설립하였으며, 2022년 6월부터 아난티 클럽 제주(골프, 리조트)를 운영하고 있습니다. 2019년 7월부터는 빌라쥬드아난티피에프브이㈜를 설립하여 부산 기장군 오시리아 관광단지 내에 프라이빗 고급 친환경 리조트인 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트)를 개발하였으며, 2023년 7월에 오픈하였습니다.현재 진행 중인 추가 플랫폼으로는 제주도 묘산봉 관광단지 내 호텔 및 리조트 개발이 계속 진행 중이며, 경기도 청평에 '레이크 드 아난티 코드'(가칭)라는 신규 플랫폼을 추진하고 있습니다.

마. 부문별 요약 재무현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)
부 문 구 분 제39기 1분기 제38기 제37기
금액 비중 금액 비중 금액 비중
플랫폼 개발(분양) 매출액 12,812 22.4 74,797 26.2 713,559 79.5
영업이익 671 220.8 8,552 1068.6 279,878 104.8
EBITDA 1,346 22.9 11,524 31.1 282,406 94.8
총자산 197,783 12.2 195,093 12.0 292,521 18.9
플랫폼 운영 매출액 44,444 77.6 210,362 73.8 183,738 20.5
영업이익 (3,896) (120.8) (7,752) (968.6) (12,830) (4.8)
EBITDA 4,536 77.1 25,545 68.9 15,377 5.2
총자산 1,425,292 87.8 1,427,309 88.0 1,252,385 81.1
합 계 매출액 57,256 100.0 285,159 100.0 897,297 100.0
영업이익 (3,225) 100.0 800 100.0 267,048 100.0
EBITDA 5,882 100.0 37,069 100.0 297,783 100.0
총자산 1,623,075 100.0 1,622,402 100.0 1,544,906 100.0

(주1) 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 영업부문'을 참조하시기 바랍니다.

바. 새로이 추진하였거나, 추진하기로 한 중요한 신규사업 당사는 오프라인 플랫폼과의 시너지 강화를 위해 정관상 사업목적을 추가하여 이커머스 온라인 쇼핑몰 '이터널저니 온라인몰'을 2023년 4월부터 오픈하였습니다.

사. 기업인수목적회사의 합병추진당사는 공시서류작성기준일까지 해당사항이 없어 기업공시서식 작성기준에 의거하여 기재하지 않습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)
구 분 제39기 1분기 제38기 제37기
2025년 3월말 2024년 12월말 2023년 12월말
[유동자산] 200,412 192,731 169,626
ㆍ현금및현금성자산 100,125 96,077 78,388
ㆍ매출채권및기타유동채권 5,908 8,052 7,956
ㆍ기타유동금융자산 20,020 10,053 6,052
ㆍ기타유동자산 1,318 4,020 3,504
ㆍ당기법인세자산 305 - 143
ㆍ재고자산 72,736 74,529 73,583
[비유동자산] 1,422,663 1,429,671 1,375,280
ㆍ장기매출채권및기타비유동채권 6,687 6,768 39,977
ㆍ유형자산 1,393,701 1,400,619 1,302,443
ㆍ무형자산 6,326 6,490 7,433
ㆍ관계기업에대한투자자산 - - 3,501
ㆍ기타비유동금융자산 7,282 7,081 8,544
ㆍ기타비유동비금융자산 8,662 8,709 7,715
ㆍ이연법인세자산 5 4 5,667
자산총계 1,623,075 1,622,402 1,544,906
[유동부채] 247,710 458,863 414,080
[비유동부채] 668,217 452,178 426,988
부채총계 915,927 911,041 841,068
[지배기업소유주지분] 691,905 696,838 639,302
[납입자본] 286,623 286,623 286,623
[기타자본구성요소] 303,626 302,361 201,344
[이익잉여금] 101,656 107,854 151,335
[외부주주지분] 15,243 14,523 64,536
자본총계 707,148 711,361 703,838
구 분 2025.01.01 ~ 2025.03.31 2024.01.01 ~ 2024.12.31 2023.01.01 ~ 2023.12.31
매출액 57,256 285,159 897,297
영업이익(손실) (3,225) 800 267,048
당기순이익(손실) (5,775) (32,369) 210,408
지배기업 소유주지분 (6,183) (30,472) 100,098
비지배지분 407 (1,897) 110,310
연결기준 기본주당순이익(단위 : 원) (71) (342) 1,127
연결기준 희석주당순이익(단위 : 원) (105) (342) 1,085
연결에 포함된 회사수 6 6 6

나. 요약재무정보

(단위 : 백만원)
구 분 제39기 1분기 제38기 제37기
2025년 3월말 2024년 12월말 2023년 12월말
[유동자산] 73,495 107,890 182,136
ㆍ현금및현금성자산 51,707 61,477 8,907
ㆍ매출채권및기타채권 5,700 8,284 88,524
ㆍ기타금융자산 7,652 30,985 73,803
ㆍ기타유동자산 3,953 2,162 377
ㆍ당기법인세자산 124 - -
ㆍ재고자산 4,359 4,982 10,525
[비유동자산] 755,766 759,670 585,594
ㆍ장기매출채권및기타비유동채권 32,973 30,457 16,110
ㆍ유형자산 313,684 317,576 330,182
ㆍ투자부동산 31,877 31,961 14,220
ㆍ무형자산 6,696 6,850 7,756
ㆍ종속관계기업에 대한 투자자산 171,546 171,546 174,400
ㆍ기타비유동금융자산 191,014 190,399 38,660
ㆍ기타비유동비금융자산 7,976 10,881 4,266
자산총계 829,261 867,560 767,730
[유동부채] 206,392 236,527 160,763
[비유동부채] 155,194 164,156 146,666
부채총계 361,586 400,683 307,429
[납입자본] 286,623 286,623 286,623
[기타자본구성요소] 67,701 67,701 78,393
[이익잉여금] 113,351 112,553 95,285
자본총계 467,675 466,877 460,301
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법
구 분 2025.01.01 ~ 2025.03.31 2024.01.01 ~ 2024.12.31 2023.01.01 ~ 2023.12.31
매출액 26,233 166,552 104,757
영업이익(손실) (7,284) 10,837 (13,620)
당기순이익(손실) 797 30,429 23,289
기본주당순이익(단위 : 원) 9 342 262
희석주당순이익(단위 : 원) (32) 318 262

2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 39 기 1분기말 2025.03.31 현재

제 38 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

자산

　　

　유동자산

200,412,247,216

192,731,025,136

　　현금및현금성자산 (주4,29,30,31)

100,125,166,373

96,077,624,084

　　매출채권및기타유동채권 (주5,24,29,30,31)

5,907,605,943

8,051,883,038

　　기타유동금융자산 (주6,14,24,30,31)

20,019,991,376

10,052,629,410

　　기타유동자산 (주7,22,29)

1,317,770,790

4,019,666,300

　　당기법인세자산 (주7,22)

305,244,370

0

　　재고자산 (주8,29)

72,736,468,364

74,529,222,304

　비유동자산

1,422,662,970,398

1,429,671,203,649

　　장기매출채권 및 기타비유동채권 (주5,30,31)

6,686,566,887

6,767,883,976

　　유형자산 (주9,14,15,25,29)

1,393,701,367,612

1,400,618,815,351

　　무형자산 (주10)

6,325,868,817

6,489,815,343

　　관계기업에대한투자자산 (주11,24)

0

0

　　기타비유동금융자산 (주6,30,31)

7,281,705,568

7,081,016,661

　　기타비유동비금융자산 (주7,18,29)

8,662,532,355

8,708,900,224

　　이연법인세자산 (주22)

4,929,159

4,772,094

　자산총계

1,623,075,217,614

1,622,402,228,785

부채

　　

　유동부채

247,709,390,303

458,863,039,619

　　매입채무및기타채무 (주12,24,29,30,31)

21,687,316,871

26,348,031,567

　　기타유동부채 (주13,18,29,30,31)

27,887,361,865

24,783,304,501

　　단기차입금 및 사채 (주14,30,31)

103,500,000,000

151,500,000,000

　　유동성장기부채 (주14,15,30,31)

67,684,790,480

223,283,317,833

　　파생상품금융부채 (주14,29,30,31)

22,887,038,988

28,902,618,911

　　당기법인세부채 (주22)

4,062,882,099

4,045,766,807

　비유동부채

668,217,209,420

452,177,846,566

　　기타비유동부채 (주13,18,29,30,31)

59,006,607,949

61,281,905,663

　　장기차입금 (주14,29,30,31)

534,096,562,972

316,325,571,166

　　리스부채 (주15,29,30,31)

401,178,308

477,322,112

　　순확정급여부채 (주16,26,29)

14,181,515,936

14,481,684,526

　　이연법인세부채 (주22)

60,531,344,255

59,611,363,099

　부채총계

915,926,599,723

911,040,886,185

자본

　　

　지배지분

691,905,394,308

696,837,905,910

　　납입자본

286,623,096,878

286,623,096,878

　　　보통주자본금 (주17)

9,162,947,800

9,162,947,800

　　　주식발행초과금 (주17)

277,460,149,078

277,460,149,078

　　이익잉여금 (주17)

101,655,681,311

107,853,796,119

　　기타자본구성요소 (주17)

303,626,616,119

302,361,012,913

　비지배지분

15,243,223,583

14,523,436,690

　자본총계

707,148,617,891

711,361,342,600

부채와자본총계

1,623,075,217,614

1,622,402,228,785

　

제 39 기 1분기말

제 38 기말

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 39 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

매출액 (주18,23,24,28)

57,255,944,083

57,255,944,083

57,311,379,135

57,311,379,135

매출원가 (주18,23)

39,497,770,704

39,497,770,704

42,552,417,995

42,552,417,995

매출총이익

17,758,173,379

17,758,173,379

14,758,961,140

14,758,961,140

판매비와관리비 (주19,23,29)

20,982,799,301

20,982,799,301

24,972,367,931

24,972,367,931

영업이익(손실)

(3,224,625,922)

(3,224,625,922)

(10,213,406,791)

(10,213,406,791)

기타수익 (주20,23,29)

230,902,648

230,902,648

97,440,049

97,440,049

기타비용 (주20,23,29)

21,160,529

21,160,529

1,123,904,093

1,123,904,093

금융수익 (주21,23,29)

8,394,411,432

8,394,411,432

1,393,212,219

1,393,212,219

금융비용 (주21,23,29)

10,630,995,005

10,630,995,005

8,931,553,080

8,931,553,080

지분법이익(손실) (주11,23,29)

0

0

0

0

법인세차감전순이익(손실)

(5,251,467,376)

(5,251,467,376)

(18,778,211,696)

(18,778,211,696)

법인세비용 (주22,23,29)

524,025,513

524,025,513

2,982,671,954

2,982,671,954

분기순이익(손실)

(5,775,492,889)

(5,775,492,889)

(21,760,883,650)

(21,760,883,650)

　지배회사지분 순이익(손실)

(6,182,726,146)

(6,182,726,146)

(19,987,234,901)

(19,987,234,901)

　비지배지분 순이익(손실)

407,233,257

407,233,257

(1,773,648,749)

(1,773,648,749)

기타포괄손익 (주26)

1,562,768,180

1,562,768,180

0

0

　당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,562,768,180

1,562,768,180

0

0

　　유형자산재평가잉여금 (주9)

1,562,768,180

1,562,768,180

0

0

　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

0

0

0

0

분기총포괄이익(손실)

(4,212,724,709)

(4,212,724,709)

(21,760,883,650)

(21,760,883,650)

　지배회사지분 총포괄이익(손실)

(4,932,511,602)

(4,932,511,602)

(19,987,234,901)

(19,987,234,901)

　비지배지분 총포괄이익(손실)

719,786,893

719,786,893

(1,773,648,749)

(1,773,648,749)

주당손익 (주27)

　　　　

　기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

(71)

(71)

(221)

(221)

　희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

(105)

(105)

(221)

(221)

　

제 39 기 1분기

제 38 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 39 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

2024.01.01 (기초자본)

9,162,947,800

277,460,149,078

201,343,816,554

151,334,491,324

639,301,404,756

64,536,388,612

703,837,793,368

분기순이익(손실)

0

0

0

(19,987,234,901)

(19,987,234,901)

(1,773,648,749)

(21,760,883,650)

유형자산재평가잉여금

0

0

0

0

0

0

0

재평가잉여금의 이익잉여금 대체

0

0

(18,867,050)

18,867,050

0

0

0

지분법자본변동

0

0

101,074,921

0

101,074,921

0

101,074,921

종속기업의 비지배주주 배당

0

0

0

0

0

(32,764,107,846)

(32,764,107,846)

주식할인발행차금의 상각

0

0

16,000,000

(16,000,000)

0

0

0

2024.03.31 (기말자본)

9,162,947,800

277,460,149,078

201,442,024,425

131,350,123,473

619,415,244,776

29,998,632,017

649,413,876,793

2025.01.01 (기초자본)

9,162,947,800

277,460,149,078

302,361,012,913

107,853,796,119

696,837,905,910

14,523,436,690

711,361,342,600

분기순이익(손실)

0

0

0

(6,182,726,146)

(6,182,726,146)

407,233,257

(5,775,492,889)

유형자산재평가잉여금

0

0

1,249,603,206

611,338

1,250,214,544

312,553,636

1,562,768,180

재평가잉여금의 이익잉여금 대체

0

0

0

0

0

0

0

지분법자본변동

0

0

0

0

0

0

0

종속기업의 비지배주주 배당

0

0

0

0

0

0

0

주식할인발행차금의 상각

0

0

16,000,000

(16,000,000)

0

0

0

2025.03.31 (기말자본)

9,162,947,800

277,460,149,078

303,626,616,119

101,655,681,311

691,905,394,308

15,243,223,583

707,148,617,891

　

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 39 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

영업활동현금흐름

3,484,360,265

(11,922,988,690)

　영업에서 창출된 현금 (주29)

11,025,578,608

(5,280,085,849)

　이자지급

(8,084,767,053)

(7,015,887,037)

　이자수취

848,797,730

466,133,463

　법인세납부

(305,249,020)

(93,149,267)

투자활동현금흐름 (주29)

(12,012,206,192)

(5,493,389,751)

　단기대여금의 감소

30,000,000

186,379,170

　단기대여금의 증가

0

(164,733,690)

　유형자산의 취득

(2,624,018,083)

(39,172,171,655)

　유형자산의 처분

4,087,167

12,955,061

　무형자산의 취득

(122,740,000)

(22,000,000)

　단기금융상품의 감소

2,771,462,400

0

　단기금융상품의 증가

(11,982,488,006)

(161,818,637)

　장기금융상품의 증가

(30,000,000)

(230,000,000)

　장기대여금의 증가

(169,509,670)

0

　보증금의 증가

(6,774,000,000)

(80,000,000)

　보증금의 감소

6,885,000,000

30,638,000,000

　관계기업에 대한 투자자산의 처분

0

3,500,000,000

　당기손익-공정가치측정금융상품의 증가

0

(3,000,000,000)

　당기손익-공정가치측정금융상품의 감소

0

3,000,000,000

재무활동현금흐름 (주29)

12,575,388,216

21,925,798,895

　단기차입금의 상환

(43,000,000,000)

(13,250,000,000)

　단기차입금의 차입

27,000,000,000

12,000,000,000

　유동성장기차입금의 상환

(158,591,666,664)

(250,000,000)

　장기차입금의 차입

219,445,000,000

14,600,000,000

　사채의 발행

0

32,000,000,000

　사채의 상환

(32,000,000,000)

(10,000,000,000)

　전환사채의 감소

0

(12,861,988,570)

　임대보증금의 감소

(20,000,000)

0

　금융리스부채의 지급

(257,945,120)

(312,212,535)

현금및현금성자산의 환율변동효과

0

12,976

현금및현금성자산의 순증가

4,047,542,289

4,509,433,430

연결범위의 변동

0

0

기초현금및현금성자산

96,077,624,084

78,388,080,863

기말현금및현금성자산

100,125,166,373

82,897,514,293

　

제 39 기 1분기

제 38 기 1분기

3. 연결재무제표 주석 1. 연결회사의 개요 (연결)

1-1. 연혁

주식회사 아난티(이하 "당사")는 1987년 1월에 설립 후 1996년 1월 한국거래소의 코스닥시장에 상장하였으며, 2018년 중 회사명을 에머슨퍼시픽 ㈜에서 현재의 ㈜아난티로 변경하였습니다. 연결회사는 콘도미니엄 및 골프장 등의 리조트 운영과 콘도미니엄 회원권분양을 주요사업으로 영위하고 있으며, 경상남도 남해, 경기도 가평군, 부산시 가장군 및 제주도 제주시 내에 리조트를 분양, 운영 중입니다.당분기말 현재 자본금은 9,163백만원이며, 당사의 주요주주는 중앙디앤엘(유)외 4인으로 30.9%(27,365,865주)를 보유하고 있으며 나머지 지분은 소액주주 등이 소유하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 지배기업의 재무현황은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위 : 천원)
회사명 자산총액 부채총액 분기영업이익 분기순이익 분기포괄손익
㈜아난티 829,261,080 361,586,081 (7,284,316) 797,392 797,392

<전기말> (단위 : 천원)
회사명 자산총액 부채총액 영업이익 당기순이익 당기포괄손익
㈜아난티 867,560,486 400,682,878 10,836,975 30,428,681 29,518,726

1-2. 연결재무제표 작성대상 종속회사보고기간 종료일 현재 연결재무제표 작성대상 종속회사의 현황은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위 : 주, 천원)
종속회사명 국가 업 종 자본금 총주식수 지배지분율(%)(주1)
㈜아난티코브 한국 호텔/리조트 운영업 81,000,000 16,200,000 100%
㈜캐비네드아난티 한국 화장품,주류사업 50,000 10,000 100%
㈜아난티강남 한국 호텔 운영업 46,000,000 9,200,000 100%
빌라쥬드아난티피에프브이㈜ 한국 호텔/리조트 개발사업 50,000,000 10,000,000 95%
㈜아난티한라 한국 골프/리조트 운영업 10,000,000 10,000 80%
㈜아난티제이제이 한국 호텔/리조트 개발사업 15,000,000 15,000 70%
합 계 202,050,000 35,435,000

(주1) 지배회사와 종속회사가 보유하고 있는 명목지분율을 기준으로 기재되어 있습니다.

<전기말> (단위 : 주, 천원)
종속회사명 국가 업 종 자본금 총주식수 지배지분율(%)(주1)
㈜아난티코브 한국 호텔/리조트 운영업 81,000,000 16,200,000 100%
㈜캐비네드아난티 한국 화장품,주류사업 50,000 10,000 100%
㈜아난티강남 한국 호텔 운영업 46,000,000 9,200,000 100%
빌라쥬드아난티피에프브이㈜ 한국 호텔/리조트 개발사업 50,000,000 10,000,000 95%
㈜아난티한라 한국 골프/리조트 운영업 10,000,000 10,000 80%
㈜아난티제이제이 한국 호텔/리조트 개발사업 15,000,000 15,000 70%
합 계 202,050,000 35,435,000

(주1) 지배회사와 종속회사가 보유하고 있는 명목지분율을 기준으로 기재되어 있습니다.

1-3. 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 재무현황은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위 : 천원)
회사명 자산총액 부채총액 자본총액 매출액 당분기손익
㈜아난티코브 440,074,203 281,784,080 158,290,123 18,001,970 (2,198,355)
㈜캐비네드아난티 969,186 1,006,060 (36,874) 423,666 (26)
㈜아난티강남 243,372,422 174,231,950 69,140,471 4,489,414 (2,624,258)
빌라쥬드아난티피에프브이㈜ 318,623,646 210,394,570 108,229,077 3,233,546 (1,935,582)
㈜아난티한라 242,219,173 166,003,055 76,216,118 10,127,708 2,036,166
㈜아난티제이제이 15,513,187 1,719,885 13,793,301 - (109,821)
합 계 1,260,771,817 835,139,600 425,632,216 36,276,304 (4,831,876)

종속기업의 재무현황은 한국채택국제회계기준 금액입니다.

<전기말> (단위 : 천원)
회사명 자산총액 부채총액 자본총액 매출액 당기손익
㈜아난티코브 422,283,358 261,794,881 160,488,477 85,357,610 1,607,572
㈜캐비네드아난티 969,790 1,006,638 (36,848) 1,881,607 77,620
㈜아난티강남 245,222,119 173,457,390 71,764,729 20,873,884 (8,562,723)
빌라쥬드아난티피에프브이㈜ 319,316,212 208,541,221 110,774,991 24,249,708 786,171
㈜아난티한라 243,847,839 171,230,656 72,617,183 7,966,787 (13,819,850)
㈜아난티제이제이 15,614,704 1,711,582 13,903,122 - (407,239)
합 계 1,247,254,022 817,742,368 429,511,654 140,329,596 (20,318,449)

종속기업의 재무현황은 한국채택국제회계기준 금액입니다.

1-4. 연결회사간 영업활동의 관련성지배기업인 ㈜아난티는 골프장 설치, 유지 및 관리, 레저산업 등을 주업으로 영위하는 회사로서, ㈜아난티코브, ㈜아난티강남, ㈜아난티한라는 골프, 호텔, 리조트의 관리 및 운영과 관련된 사업을 수행하고 있으며, 빌라쥬드아난티피에프브이㈜ 및 ㈜아난티제이제이는 호텔 개발사업의 관리 및 운영 등이 영업상 관련이 있습니다.또한, ㈜캐비네드아난티는 화장품 책임판매업을 영위하며, 호텔 어메니티를 위탁 제조하여 연결회사에 공급하는 역할을 하고 있습니다.

2. 연결재무제표 작성기준 (연결)

연결회사의 2025년 3월 31일 로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다. 연결회사의 재무제표는 발생기준 회계를 사용하여 작성하였습니다. 통화는 대한민국원화이며 주당이익을 제외하고 천원단위로 표시되었습니다.

재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다.

- 특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함), 공정가치로 측정하는 특정 유형자산과 투자부동산 유형
- 순공정가치로 측정하는 매각예정자산
- 확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석 3에서 설명하고 있습니다.연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다.

2-1. 회계정책 변경(1) 연결회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과', 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여

동 개정사항은 기업이 한 통화가 다른 통화로 교환 가능한지 여부를 평가하고, 통화가 교환 가능하지 않은 경우 사용할 현물환율을 결정할 때 일관된 접근 방식을 적용하고 관련 정보를 공시하도록 요구합니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 제정ㆍ공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정

동 개정사항은 금융상품 분류와 측정 요구사항을 명확히 하였으며, 금융상품 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.

· 전자지급시스템을 통한 금융부채 결제 시 특정 조건을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로 간주하여 부채를 제거할 수 있도록 허용

· 금융상품의 계약상 현금흐름 특성을 평가할 때, 원리금 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름 관련 규정 명확화

· 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 투자 종류별 공정가치 변동 및 실현손익 정보에 대한 추가 공시

· 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시

동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있습니다.

- 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11

한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

· 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용

· 기업회계기준서 제1107호 ‘금융상품: 공시’ : 제거 손익, 실무적용지침

· 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’ : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의

· 기업회계기준서 제1110호 ‘연결재무제표’ : 사실상의 대리인 결정

· 기업회계기준서 제1007호 ‘현금흐름표’ : 원가법
3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결)

주석 2에서 기술된 연결회사의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영진은 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정과 관련 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타 요인들에 바탕을 두고 있습니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 추정과 기초적인 가정은 계속적으로 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기 그리고 미래기간 모두에 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래기간에 인식됩니다.아래 항목들은 차기 회계연도 내에 자산과 부채의 장부금액에 중요한 수정사항을 야기할 수 있는 중요한 위험요소를 가지고 있는 보고기간 말 현재의 미래에 관한 주요 가정 및 기타 추정 불확실성의 주요 원천입니다.

1) 금융상품의 공정가치 측정공정가치측정금융자산 및 파생금융상품 등은 최초 인식 이후 공정가치로 측정하며, 공정가치 변동에 따른 평가손익을 당기손익 또는 기타포괄손익으로 반영하고 있습니다. 공정가치 측정시 활성시장에서 공시되는 시장가격이 있는 경우에는 그 시장가격을 공정가치로 적용하나, 그러한 시장가격이 없는 경우에는 미래기대현금흐름과 할인율에 대한 경영자의 판단을 요구하는 평가기법을 이용하여 공정가치를 추정하고 있습니다.

2) 유ㆍ무형자산의 측정사업결합을 통해 유ㆍ무형자산을 취득할 경우 취득일의 공정가치를 결정하기 위해 공정가치의 추정과정을 거치게 됩니다. 또한, 관련 자산의 공정가치 추정 이외에 감가상각을 위한 내용연수의 추정이 필요하며, 이러한 추정에 경영진의 판단이 중요한 역할을 하게 됩니다.

3) 영업권을 제외한 유ㆍ무형자산의 손상영업권을 제외한 유ㆍ무형자산은 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 매 보고기간말마다 검토하고 있으며, 자산손상을 시사하는 징후가 있는 경우에는 손상차손금액을 결정하기 위하여 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 연결회사는 개별 자산별로 회수가능액을 추정하고 있으며, 개별자산의 회수가능액을 추정할 수 없는 경우에는 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다.

공동자산은 합리적이고 일관된 배분기준에 따라 개별 현금창출단위에 배분하며, 개별 현금창출단위로 배분할 수 없는 경우에는 합리적이고 일관된 배분기준에 따라 배분될 수 있는 최소 현금창출단위집단에 배분하고 있습니다.

비한정내용연수를 가진 무형자산 또는 아직 사용할 수 없는 무형자산은 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 손상검사를 실시하고 있습니다.

회수가능액은 개별 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 측정하며, 자산(또는 현금창출단위)의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우에는 자산(또는 현금창출단위)의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키고 감소된 금액은 당기손익으로 인식하고 있습니다.

과거기간에 인식한 손상차손을 환입하는 경우 개별자산(또는 현금창출단위)의 장부금액은 수정된 회수가능액과 과거기간에 손상차손을 인식하지 않았다면 현재 기록되어 있을 장부금액 중 작은 금액으로 결정하고 있으며, 해당 손상차손환입은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.

4) 확정급여채무확정급여채무에 관한 경영진의 추정치는 물가상승률, 사망률, 할인율 및 예상되는 미래의 급여인상과 같은 여러 중요한 기본적 가정에 기초합니다. 이러한 가정의 변동은 확정급여채무 금액과 연간 확정급여비용금액에 유의적인 영향을 미칠 수 있습니다.

5) 이연법인세이연법인세 자산이 인식될 수 있는 범위는 차감할일시적 차이와 세무상 결손금이월액을 사용할수 있는 미래과세소득이 발생할 가능성에 대한평가에 기초합니다. 또한, 다양한 과세당국에서 법적 또는 경제적 한계나 불확실성의 영향을 평가할 때 유의적인 판단이 필요합니다.
4. 현금및현금성자산 (연결)

현금및현금성자산 공시

당분기말

(단위 : 천원)

현금및현금성자산 합계

100,125,166

현금및현금성자산 합계

보유현금

158,036

예금잔액

99,967,130

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

상기 예금 중 8,236,860천원의 집행은 사업관련 대주단의 차입금 상환 및 이자지급 용도로만 사용가능합니다.

사용이 제한된 현금 및 현금성자산

8,236,860

　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

현금및현금성자산 합계

96,077,624

현금및현금성자산 합계

보유현금

191,519

예금잔액

95,886,105

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

　

사용이 제한된 현금 및 현금성자산

　
　 　

공시금액
5. 매출채권및기타채권 (연결)

매출채권 및 기타채권의 공시

당분기말

(단위 : 천원)

매출채권 및 기타유동채권 합계

6,065,461

(157,855)

0

5,907,606

매출채권 및 기타유동채권 합계

유동매출채권

4,705,129

0

0

4,705,129

단기미수금

1,100,956

(24,578)

0

1,076,378

단기미수수익

259,376

(133,277)

0

126,099

매출채권 및 기타비유동채권 합계

6,931,020

0

(244,453)

6,686,567

매출채권 및 기타비유동채권 합계

장기보증금

6,931,020

0

(244,453)

6,686,567

　 　

총장부금액

손상차손누계액

현재가치할인차금

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

매출채권 및 기타유동채권 합계

8,209,738

(157,855)

0

8,051,883

매출채권 및 기타유동채권 합계

유동매출채권

6,615,580

0

0

6,615,580

단기미수금

1,343,941

(24,578)

0

1,319,363

단기미수수익

250,217

(133,277)

0

116,940

매출채권 및 기타비유동채권 합계

7,042,020

0

(274,136)

6,767,884

매출채권 및 기타비유동채권 합계

장기보증금

7,042,020

0

(274,136)

6,767,884

　 　

총장부금액

손상차손누계액

현재가치할인차금

장부금액 합계

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초금융자산

(157,855)

기대신용손실전(환)입, 금융자산

0

기말금융자산

(157,855)

　

금융상품
　

매출채권및기타채권
　

장부금액
　

손상차손누계액

전기말

(단위 : 천원)

기초금융자산

(157,855)

기대신용손실전(환)입, 금융자산

0

기말금융자산

(157,855)

　

금융상품
　

매출채권및기타채권
　

장부금액
　

손상차손누계액

연체되거나 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

유동매출채권

4,705,129

0

0

4,705,129

단기미수금

1,100,752

0

204

1,100,956

단기미수수익

259,376

0

0

259,376

장기보증금

2,193,905

971,250

3,765,865

6,931,020

매출채권 및 기타채권 총액

8,259,162

971,250

3,766,069

12,996,481

대손충당금, 매출채권 및 기타채권

0

(24,374)

(133,481)

(157,855)

현재가치할인 차감 전 매출채권 및 기타채권

8,259,162

946,876

3,632,588

12,838,626

　

6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과

연체상태 합계

전기말

(단위 : 천원)

유동매출채권

6,615,580

0

0

6,615,580

단기미수금

1,313,237

4,280

26,424

1,343,941

단기미수수익

250,217

0

0

250,217

장기보증금

1,744,685

1,260,470

4,036,865

7,042,020

매출채권 및 기타채권 총액

9,923,719

1,264,750

4,063,289

15,251,758

대손충당금, 매출채권 및 기타채권

0

(24,374)

(133,481)

(157,855)

현재가치할인 차감 전 매출채권 및 기타채권

9,923,719

1,240,376

3,929,808

15,093,903

　

6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과

연체상태 합계

보증금에 대한 기술

현재가치할인차금 차감전 금액입니다.
6. 기타유동(비유동)금융자산 (연결)
　

금융자산의 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타유동금융자산

20,019,991

기타유동금융자산

단기금융상품

15,799,492

단기대여금

1,110,000

대손충당금, 단기대여금

(310,000)

유동 파생상품 금융자산

3,420,499

기타비유동금융자산

7,281,705

기타비유동금융자산

장기금융상품

319,102

장기대여금

626,195

비유동 당기손익인식금융자산

6,336,408

　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타유동금융자산

10,052,629

기타유동금융자산

단기금융상품

6,579,762

단기대여금

1,140,000

대손충당금, 단기대여금

(310,000)

유동 파생상품 금융자산

2,642,867

기타비유동금융자산

7,081,017

기타비유동금융자산

장기금융상품

287,923

장기대여금

456,686

비유동 당기손익인식금융자산

6,336,408

　 　

공시금액
　

금융상품에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융자산

15,199,492

600,000

319,102

금융자산, 공정가치

15,199,492

600,000

319,102

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

차입금등을 위해 질권이 설정되어 사용제한되어 있는 보통예금입니다.(주석 25-3-1. 참조)

　　
　

금융자산, 분류
　

단기금융상품

장기금융상품
　

사용제한 예치금

정기예치금

저축성보험

전기말

(단위 : 천원)

금융자산

5,979,762

600,000

287,923

금융자산, 공정가치

5,979,762

600,000

287,923

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

차입금등을 위해 질권이 설정되어 사용제한되어 있는 보통예금입니다.(주석 25-3-1. 참조)

　　
　

금융자산, 분류
　

단기금융상품

장기금융상품
　

사용제한 예치금

정기예치금

저축성보험
　

금융상품에 대한 세부 정보 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

금융자산

15,799,492

319,102

금융자산, 공정가치

15,799,492

319,102

　

단기금융상품

장기금융상품

전기말

(단위 : 천원)

금융자산

6,579,762

287,923

금융자산, 공정가치

6,579,762

287,923

　

단기금융상품

장기금융상품
　

당기손익-공정가치측정금융자산의 공시

당분기말

(단위 : 천원)

수량, 금융상품

6구좌

　　　　　　　　　　　

0

225좌

　　　　　　　　

지분율, 금융상품

　　　　　　　　　　　　　　　

0.0997

0.0418

0.0347

0.1232

0.0005

0.0715

　

기초금융자산

0

　　　　　　　　　

0

　

3,000,000

348,570

0

1,745,925

841,742

0

0

400,171

0

6,336,408

취득(처분)

0

　　　　　　　　　

0

　

0

0

　

0

0

0

0

0

0

0

평가

0

　　　　　　　　　

0

　

0

0

　

0

0

0

0

0

0

0

기말금융자산

0

　　　　　　　　　

0

　

3,000,000

348,570

　

1,745,925

841,742

0

0

400,171

0

6,336,408

보유주식 재분류에 대한 기술

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채

비유동으로 분류되는 자산부채
　

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계
　

당기손익인식금융자산

당기손익인식금융자산
　

당기손익-공정가치측정기타금융자산

당기손익-공정가치측정기타금융자산
　

전환사채

출자금

전환사채

출자금
　

(주)오하라홀딩스

엘디에스파트너스

건설공제조합

드림기업성장제1호사모투자합자회사

노틱에이스제5호사모투자합자회사

주식회사 온다

디프트(주)

(주)한국그린데이터

(주)한국신용데이터

(주)인포마이닝

(주)오하라홀딩스

엘디에스파트너스

건설공제조합

드림기업성장제1호사모투자합자회사

노틱에이스제5호사모투자합자회사

주식회사 온다

디프트(주)

(주)한국그린데이터

(주)한국신용데이터

(주)인포마이닝

전기말

(단위 : 천원)

수량, 금융상품

6구좌

　　　　　　　　　　　

0

225좌

　　　　　　　　

지분율, 금융상품

　　　　　　　　　　　　　　

0.1042

0.0997

0.0449

0.0347

0.1232

0.0005

0.0715

　

기초금융자산

0

　　　　　　　　　

0

　

0

348,570

3,384,525

1,846,168

1,034,037

216,000

750,000

400,171

0

7,979,471

취득(처분)

0

　　　　　　　　　

0

　

3,000,000

0

(3,384,525)

0

0

0

0

0

0

(384,525)

평가

0

　　　　　　　　　

0

　

0

0

0

(100,243)

(192,295)

(216,000)

(750,000)

0

0

(1,258,538)

기말금융자산

0

　　　　　　　　　

0

　

3,000,000

348,570

0

1,745,925

841,742

0

0

400,171

0

6,336,408

보유주식 재분류에 대한 기술

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

전기 중 유의적인 영향력을 상실하여 보유한 주식을 당기손익-공정가치측정금융자산으로 재분류 하였습니다.

　
　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채

비유동으로 분류되는 자산부채
　

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계
　

당기손익인식금융자산

당기손익인식금융자산
　

당기손익-공정가치측정기타금융자산

당기손익-공정가치측정기타금융자산
　

전환사채

출자금

전환사채

출자금
　

(주)오하라홀딩스

엘디에스파트너스

건설공제조합

드림기업성장제1호사모투자합자회사

노틱에이스제5호사모투자합자회사

주식회사 온다

디프트(주)

(주)한국그린데이터

(주)한국신용데이터

(주)인포마이닝

(주)오하라홀딩스

엘디에스파트너스

건설공제조합

드림기업성장제1호사모투자합자회사

노틱에이스제5호사모투자합자회사

주식회사 온다

디프트(주)

(주)한국그린데이터

(주)한국신용데이터

(주)인포마이닝
　

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득원가에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

유동 당기손익인식금융자산

600,000

　　　　　　　　　

600,000

비유동 당기손익인식금융자산

　

3,000,000

290,225

　

3,000,000

1,593,200

216,000

750,000

400,171

1,300,056

10,549,652

　

측정 전체
　

취득원가
　

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계
　

당기손익인식금융자산
　

당기손익-공정가치측정기타금융자산
　

전환사채

출자금
　

(주)오하라홀딩스

엘디에스파트너스

건설공제조합

드림기업성장제1호사모투자합자회사

노틱에이스제5호사모투자합자회사

주식회사 온다

디프트(주)

(주)한국그린데이터

(주)한국신용데이터

(주)인포마이닝

전기말

(단위 : 천원)

유동 당기손익인식금융자산

600,000

　　　　　　　　　

600,000

비유동 당기손익인식금융자산

　

3,000,000

290,225

3,000,000

3,000,000

1,593,200

216,000

750,000

400,171

1,300,056

13,549,652

　

측정 전체
　

취득원가
　

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계
　

당기손익인식금융자산
　

당기손익-공정가치측정기타금융자산
　

전환사채

출자금
　

(주)오하라홀딩스

엘디에스파트너스

건설공제조합

드림기업성장제1호사모투자합자회사

노틱에이스제5호사모투자합자회사

주식회사 온다

디프트(주)

(주)한국그린데이터

(주)한국신용데이터

(주)인포마이닝
7. 기타유동(비유동)자산 및 당기법인세자산 (연결)

기타비금융자산 및 당기법인세자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타유동자산 및 당기법인세자산

1,623,015

기타유동자산 및 당기법인세자산

기타유동자산

1,317,771

기타유동자산

유동선급금

390,607

유동선급비용

927,164

당기법인세자산

305,244

당기법인세자산

유동선급법인세 외

305,244

기타비유동자산

8,662,532

기타비유동자산

예술품

2,963,400

장기선급비용

1,860,438

장기선급공사비

3,838,694

　 　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타유동자산 및 당기법인세자산

4,019,666

기타유동자산 및 당기법인세자산

기타유동자산

4,019,666

기타유동자산

유동선급금

1,059,797

유동선급비용

2,959,869

당기법인세자산

0

당기법인세자산

유동선급법인세 외

0

기타비유동자산

8,708,900

기타비유동자산

예술품

2,963,400

장기선급비용

1,906,806

장기선급공사비

3,838,694

　 　 　

공시금액
8. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 천원)

재고자산

72,736,468

0

72,736,468

재고자산

유동상품

3,214,379

0

3,214,379

유동원재료

724,026

0

724,026

완성건물

68,798,063

0

68,798,063

　 　

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

재고자산

74,529,222

0

74,529,222

재고자산

유동상품

3,490,942

0

3,490,942

유동원재료

694,721

0

694,721

완성건물

70,343,559

0

70,343,559

　 　

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계
9. 유형자산 (연결)
　

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

유형자산

540,317,218

0

540,317,218

126,256,153

0

126,256,153

8,434,805

0

8,434,805

674,116,379

(72,688,678)

601,427,701

33,029,119

(12,226,538)

20,802,581

6,472,440

(3,953,000)

2,519,440

68,320,035

(40,722,292)

27,597,743

6,019,995

(3,481,864)

2,538,131

237,687

(229,438)

8,249

95,307,967

(64,183,599)

31,124,368

5,561

(5,561)

0

2,790,672

(1,541,415)

1,249,257

31,425,722

0

31,425,722

　

유형자산
　

토지

코스

입목

건물

구축물

기계장치

시설장치

차량운반구

공구와기구

집기비품

기타유형자산

사용권자산

건설중인자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

전기말

(단위 : 천원)

유형자산

540,320,253

0

540,320,253

126,256,153

0

126,256,153

8,315,774

0

8,315,774

673,800,578

(69,286,110)

604,514,468

33,029,119

(11,790,177)

21,238,942

6,350,440

(3,789,026)

2,561,414

68,310,135

(38,410,365)

29,899,770

5,926,995

(3,296,502)

2,630,493

237,687

(228,095)

9,592

95,157,529

(62,185,292)

32,972,237

5,561

(5,561)

0

2,929,180

(1,528,053)

1,401,127

30,498,592

0

30,498,592

　

유형자산
　

토지

코스

입목

건물

구축물

기계장치

시설장치

차량운반구

공구와기구

집기비품

기타유형자산

사용권자산

건설중인자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액
　

유형자산에 대한 세부 정보 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

유형자산

1,592,733,753

(199,032,385)

1,393,701,368

　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

유형자산

1,591,137,996

(190,519,181)

1,400,618,815

　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

장부금액 합계
　

유형자산의 변동내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초 유형자산

540,320,253

126,256,153

8,315,774

604,514,468

21,238,942

2,561,414

29,899,770

2,630,493

9,592

32,972,237

1,401,127

30,498,592

1,400,618,815

취득 및 대체

0

0

119,031

321,295

0

122,000

9,901

93,000

0

155,880

203,928

927,130

1,952,165

재평가

　　　　　　　　　　　　　

처분 및 대체

(3,035)

0

0

(8,725)

0

0

0

0

0

(4,087)

(48,101)

0

(63,948)

폐기

　　　　　　　　　　　　　

감가상각비

0

0

0

(3,399,337)

(436,361)

(163,974)

(2,311,928)

(185,362)

(1,343)

(1,999,662)

(307,697)

0

(8,805,664)

기말 유형자산

540,317,218

126,256,153

8,434,805

601,427,701

20,802,581

2,519,440

27,597,743

2,538,131

8,249

31,124,368

1,249,257

31,425,722

1,393,701,368

유형자산 손상징후 효과에 대한 기술

　　　　　　　　　　　　　
　

토지

코스

입목

건물

구축물

기계장치

시설장치

차량운반구

공구와기구

집기비품

사용권자산

건설중인자산

유형자산 합계

전기말

(단위 : 천원)

기초 유형자산

448,333,453

96,224,598

8,305,945

622,683,788

22,984,384

2,586,015

33,004,150

3,132,851

18,690

37,241,088

1,836,191

26,091,886

1,302,443,040

취득 및 대체

1,637,816

0

9,829

4,152,718

0

618,820

5,431,352

272,187

0

3,698,131

1,453,609

11,571,377

28,845,839

재평가

97,885,630

30,031,555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127,917,185

처분 및 대체

(7,536,646)

0

0

(8,548,207)

0

0

0

(24,094)

0

(16,095)

(488,660)

(7,164,671)

(23,778,373)

폐기

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(152,956)

0

0

(152,956)

감가상각비

0

0

0

(13,773,831)

(1,745,442)

(643,421)

(8,535,732)

(750,451)

(9,098)

(7,797,931)

(1,400,013)

0

(34,655,919)

기말 유형자산

540,320,253

126,256,153

8,315,774

604,514,468

21,238,942

2,561,414

29,899,770

2,630,493

9,592

32,972,237

1,401,127

30,498,592

1,400,618,815

유형자산 손상징후 효과에 대한 기술

　　　

전기 중 전기이전에 유형자산 손상징후가 발생한 자산에 대하여 건축물 해체공사가 완료됨에 따라 제거되었습니다.

전기 중 전기이전에 유형자산 손상징후가 발생한 자산에 대하여 건축물 해체공사가 완료됨에 따라 제거되었습니다.

전기 중 전기이전에 유형자산 손상징후가 발생한 자산에 대하여 건축물 해체공사가 완료됨에 따라 제거되었습니다.

　　　

전기 중 전기이전에 유형자산 손상징후가 발생한 자산에 대하여 건축물 해체공사가 완료됨에 따라 제거되었습니다.

　　　
　

토지

코스

입목

건물

구축물

기계장치

시설장치

차량운반구

공구와기구

집기비품

사용권자산

건설중인자산

유형자산 합계
　

자본화된 차입원가 및 자본화이자율에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

자본화된 차입원가

　　

316,702

자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율

0.0503

0.0682

　
　

자산
　

유형자산
　

건설중인자산
　

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

전기말

(단위 : 천원)

자본화된 차입원가

　　

1,200,714

자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율

0.0499

0.0691

　
　

자산
　

유형자산
　

건설중인자산
　

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위
　

유형자산 재평가손익에 대한 공시

전기말

(단위 : 천원)

세전기타포괄손익, 자산재평가차익(차손)

127,917,185

세후기타포괄손익, 자산재평가차익(차손)

108,701,042

　

자산
　

유형자산
　

토지와 코스
　

유형자산 중 콘도숙박사업과 관련된 유형자산 장부금액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

유형자산

34,675,022

62,301,889

3,722,674

27,003,870

3,571,549

1,933,174

133,208,178

29,139,019

0

971,960

41,856,785

3,684,358

0

75,652,122

104,110,890

0

1,536,302

221,617,054

4,169,265

177,000

331,610,511

136,452,990

0

101,265

89,570,041

0

0

226,124,296

124,184,368

63,954,264

0

9,697,716

5,228,842

4,817,835

207,883,025

58,799,043

0

1,795,145

178,296,768

4,148,567

0

243,039,523

　

사업의 구분
　

콘도숙박사업
　

아난티 남해

아난티 코드

아난티 코브

아난티 앳 강남

아난티 클럽 제주

빌라쥬 드 아난티
　

유형자산

유형자산 합계

유형자산

유형자산 합계

유형자산

유형자산 합계

유형자산

유형자산 합계

유형자산

유형자산 합계

유형자산

유형자산 합계
　

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산

전기말

(단위 : 천원)

유형자산

34,678,057

62,301,889

3,722,674

27,206,184

3,673,767

1,933,174

133,515,745

29,139,019

0

971,960

42,111,347

3,739,464

0

75,961,790

104,110,890

0

1,536,302

222,926,685

4,229,922

177,000

332,980,799

136,452,990

0

101,265

90,046,478

0

0

226,600,733

124,184,368

63,954,264

0

9,658,101

5,402,722

4,547,564

207,747,019

58,799,043

0

1,795,145

179,220,569

4,193,067

0

244,007,824

　

사업의 구분
　

콘도숙박사업
　

아난티 남해

아난티 코드

아난티 코브

아난티 앳 강남

아난티 클럽 제주

빌라쥬 드 아난티
　

유형자산

유형자산 합계

유형자산

유형자산 합계

유형자산

유형자산 합계

유형자산

유형자산 합계

유형자산

유형자산 합계

유형자산

유형자산 합계
　

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산
　

회원보증금 평가내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

회원보증금

20,326,000

(2,059,716)

18,266,284

220,000

(16,955)

203,045

9,843,300

(512,871)

9,330,429

300,000

(66,324)

233,676

4,436,000

(467,351)

3,968,649

계약부채

　　

1,793,306

　　

13,961

　　

409,853

　　

65,588

　　

422,179

　

유형자산
　

콘도미니엄시설
　

아난티 남해

금강산리조트

아난티 코드

아난티 클럽 제주

아난티 코브
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

현재가치할인차금

총장부금액

현재가치할인차금

총장부금액

현재가치할인차금

총장부금액

현재가치할인차금

총장부금액

현재가치할인차금

전기말

(단위 : 천원)

회원보증금

20,721,000

(2,259,320)

18,461,680

220,000

(17,692)

202,308

10,428,300

(620,809)

9,807,491

　　　

4,531,000

(489,677)

4,041,323

계약부채

　　

1,978,818

　　

14,646

　　

504,222

　　　　　

444,763

　

유형자산
　

콘도미니엄시설
　

아난티 남해

금강산리조트

아난티 코드

아난티 클럽 제주

아난티 코브
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

현재가치할인차금

총장부금액

현재가치할인차금

총장부금액

현재가치할인차금

총장부금액

현재가치할인차금

총장부금액

현재가치할인차금
　

주요한 계약자의 만기 및 할인율에 대한 공시

당분기말

　

주요한 계약자의 만기

2025년

2030년

　

2028년

2034년

　

2025년

2031년

　

2025년

2030년

　

2025년

2034년

　

주요한 계약자의 할인율

0.0319

0.0565

　

0.0408

0.0545

　

0.0319

0.0565

　　　

0.0503

0.0350

0.0532

　
　

유형자산
　

콘도미니엄시설
　

아난티 남해

금강산리조트

아난티 코드

아난티 클럽 제주

아난티 코브
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

전기말

　

주요한 계약자의 만기

2025년

2030년

　

2028년

2034년

　

2025년

2031년

　　　　

2025년

2031년

　

주요한 계약자의 할인율

0.0319

0.0565

　

0.0408

0.0545

　

0.0319

0.0565

　　　　

0.0350

0.0545

　
　

유형자산
　

콘도미니엄시설
　

아난티 남해

금강산리조트

아난티 코드

아난티 클럽 제주

아난티 코브
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

주요한 계약자의 만기 및 할인율

계약자의 잔금납부시점에 따라 다르며, 상기의 만기 및 할인율은 주요한 계약자의 만기 및 할인율입니다.

콘도미니엄시설 회원권을 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

보고기간종료일 현재 금강산 콘도미니엄시설 회원권은 계약기간동안 약정 사용액만큼 회원권에서 차감되므로 위 회원보증금과는 별개의 계정인 장기회원선수금으로 계상하였습니다.
10. 무형자산 (연결)
　

무형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

340,503

(336,197)

4,306

8,362,831

(5,226,335)

3,136,496

8,089,318

(4,904,251)

3,185,067

　

영업권 이외의 무형자산
　

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권

컴퓨터소프트웨어

회원권
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

전기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

340,502

(333,671)

6,831

8,373,455

(4,952,798)

3,420,657

7,843,652

(4,781,325)

3,062,327

　

영업권 이외의 무형자산
　

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권

컴퓨터소프트웨어

회원권
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액
　

무형자산에 대한 세부 정보 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

16,792,652

(10,466,783)

6,325,869

　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

16,557,609

(10,067,794)

6,489,815

　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

장부금액 합계
　

영업권 이외의 무형자산의 변동내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초 영업권 이외의 무형자산

6,831

3,420,657

3,062,327

6,489,815

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산

0

0

122,740

122,740

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산

(2,525)

(284,161)

0

(286,686)

기말 영업권 이외의 무형자산

4,306

3,136,496

3,185,067

6,325,869

　

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권

컴퓨터소프트웨어

회원권

영업권 이외의 무형자산 합계

전기말

(단위 : 천원)

기초 영업권 이외의 무형자산

19,584

4,602,980

2,810,228

7,432,792

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산

0

32,614

252,099

284,713

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산

(12,753)

(1,214,937)

0

(1,227,690)

기말 영업권 이외의 무형자산

6,831

3,420,657

3,062,327

6,489,815

　

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권

컴퓨터소프트웨어

회원권

영업권 이외의 무형자산 합계
11. 관계기업투자자산 (연결)

11-1. 보고기간종료일 현재 관계기업투자자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분 당분기말 전기말
지분율(%) 금 액 지분율(%) 금 액
㈜오하라홀딩스 49 - 49 -
리딩자산운용㈜(주1) - - - -
㈜인포마이닝(주2) - - - -
합 계 - -

(주1) 전기 중 전액 매각하였습니다.(주2) 전기 중 유의적인 영향력 상실하여 보유한 주식을 당기손익-공정가치측정금융자산으로 재분류 하였습니다.

11-2. 전기 중 관계기업투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<전 기> (단위 : 천원)
회사명 기 초 지분법손익 지분법자본변동 처 분 손상차손 기 말
리딩자산운용㈜ 3,501,106 - - (3,501,106) - -

11-3. 보고기간종료일 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위 : 천원)
회사명 자산총액 부채총액 자본총액 매출액 분기순이익
㈜오하라홀딩스 1,589,227 1,129,536 459,690 - -

<전기말> (단위 : 천원)
회사명 자산총액 부채총액 자본총액 매출액 당기순이익
㈜오하라홀딩스 1,589,227 1,129,536 459,690 - -

12. 매입채무및기타채무 (연결)

매입채무 및 기타채무

당분기말

(단위 : 천원)

매입채무 및 기타 채무 합계

21,687,317

매입채무 및 기타 채무 합계

미지급비용

761,146

미지급금

20,926,171

　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

매입채무 및 기타 채무 합계

26,348,031

매입채무 및 기타 채무 합계

미지급비용

856,580

미지급금

25,491,451

　 　

공시금액
13. 기타부채 (연결)

기타부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타 유동부채

27,887,362

기타 유동부채

단기예수금

4,060,759

유동선수금

12,943,733

분양선수금

2,059,191

단기선수수익

243,635

유동성장기보증금

8,702,000

현재가치할인차금, 유동성장기보증금

(121,956)

기타 비유동 부채

59,006,608

기타 비유동 부채

비유동 선수금

32,101,695

장기보증금

26,423,300

현재가치할인차금, 장기보증금

(3,001,261)

장기선수수익

2,611,203

장기임대보증금, 순액

360,000

장기미지급비용

511,671

　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타 유동부채

24,783,306

기타 유동부채

단기예수금

3,813,651

유동선수금

10,236,231

분양선수금

2,906,865

단기선수수익

170,952

유동성장기보증금

7,747,000

현재가치할인차금, 유동성장기보증금

(91,393)

기타 비유동 부채

61,281,905

기타 비유동 부채

비유동 선수금

32,707,346

장기보증금

28,153,300

현재가치할인차금, 장기보증금

(3,296,105)

장기선수수익

2,871,063

장기임대보증금, 순액

380,000

장기미지급비용

466,301

　 　

공시금액

분양선수금에 대한 기술

빌라쥬드아난티피에프브이㈜의 분양과 관련된 계약금입니다.
14. 장ㆍ단기차입금 및 사채 (연결)

차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

0.0453

0.0550

　　　　

0.0507

0.0590

　

0.0690

0.0700

　

0.0150

0.0630

　

0.0420

0.0500

　

0.0429

0.0530

　　　

0.0500

0.0425

0.0530

　　

유동 차입금(사채 포함)

　　

76,000,000

　　

0

　　

18,000,000

　　

9,500,000

　　　　　　　　　　　　　　　

103,500,000

장기차입금 총액

　　　　　　　　　　　　　　

100,697,222

　　

220,000,000

　　

120,000,000

　　

12,200,000

　　

127,500,000

580,397,222

현재가치할인차금

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(2,983,992)

유동성대체

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(43,316,667)

장기차입금

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

534,096,563

　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　

단기차입금 및 사채

장기 차입금
　

(주)아난티, 한국산업은행 등-시설자금

(주)아난티, IBK캐피탈(주) 등-사모사채

(주)아난티코브, 신한은행 등-운영자금

(주)아난티코브, 산은캐피탈 등-사모사채

(주)아난티, 신한은행 등-운영자금

(주)아난티코브, 미래에셋캐피탈 등-시설 및 운영자금

(주)아난티강남, 미래에셋캐피탈 등-시설자금

빌라쥬드아난티피에프브이(주), 미래에셋캐피탈-배당재원

(주)아난티한라, 한국산업은행 등-리조트개발사업자금
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

전기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

　　　

0.0595

0.0690

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

유동 차입금(사채 포함)

　　

82,000,000

　　

21,000,000

　　

28,000,000

　　

20,500,000

　　　　　　　　　　　　　　　

151,500,000

장기차입금 총액

　　　　　　　　　　　　　　

102,788,889

　　

150,000,000

　　

120,000,000

　　

12,200,000

　　

134,000,000

518,988,889

현재가치할인차금

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(2,684,151)

유동성대체

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(199,979,167)

장기차입금

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

316,325,571

　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　

단기차입금 및 사채

장기 차입금
　

(주)아난티, 한국산업은행 등-시설자금

(주)아난티, IBK캐피탈(주) 등-사모사채

(주)아난티코브, 신한은행 등-운영자금

(주)아난티코브, 산은캐피탈 등-사모사채

(주)아난티, 신한은행 등-운영자금

(주)아난티코브, 미래에셋캐피탈 등-시설 및 운영자금

(주)아난티강남, 미래에셋캐피탈 등-시설자금

빌라쥬드아난티피에프브이(주), 미래에셋캐피탈-배당재원

(주)아난티한라, 한국산업은행 등-리조트개발사업자금
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

차입금의 만기분석에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

기타 차입금(사채 제외), 미할인현금흐름

41,387,500

18,666,667

296,343,055

224,000,000

580,397,222

　

2025년

2026년

2027년

2028년

합계 구간 합계
　

전환사채에 대한 세부 정보 공시

　

(단위 : 천원)

사채, 발행가액

50,000,000

사채, 권면가액

50,000,000

사채, 발행일

2024-07-18

사채, 만기

2029-07-18

사채, 액면이자율

0.00

사채, 보장수익율

0.02

사채, 이자지급방법

0

사채, 원금상환방법

만기까지 보유시 사채 원금의 110.4895% 상환

사채권자에 의한 조기상환청구권

발행일로부터 2년이 되는 날부터 본 사채 만기일의 3개월 전까지 매 이자지급기일에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있는 권리

사채 발행자에 의한 매도청구권

발행일로부터 1년이 되는 날부터 11개월이 경과한 날까지의 매 1개월, 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있는 권리

사채, 전환가액(단위: 원)

5,766

사채, 전환청구기간

발행 후 1년되는 시점으로부터 만기일의 1개월 전까지

발행할 주식의 종류

발행인의 보통주

　

제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채
　

전환사채 장부금액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

전환사채, 총액

50,000,000

전환사채상환할증금

5,244,750

전환사채할인발행차금

(5,587)

전환사채전환권조정

(31,537,208)

비유동 전환사채 및 비유동 전환사채의 유동성 대체 부분

23,701,955

유동성전환사채

(23,701,955)

전환사채, 순액

0

유동파생상품자산

3,420,499

유동파생상품부채

22,887,039

　

전환사채

전기말

(단위 : 천원)

전환사채, 총액

50,000,000

전환사채상환할증금

5,244,750

전환사채할인발행차금

(5,787)

전환사채전환권조정

(32,670,385)

비유동 전환사채 및 비유동 전환사채의 유동성 대체 부분

22,568,578

유동성전환사채

(22,568,578)

전환사채, 순액

0

유동파생상품자산

2,642,867

유동파생상품부채

28,902,619

　

전환사채

복합금융상품에 포함된 복수의 내재파생상품 인식에 대한 기술

전환사채에 내재되어 있는 전환권, 조기상환청구권 및 매도청구권은 내재파생상품의 분리요건을 충족하여 별도로 인식하고 있습니다.
　

파생상품금융자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초 파생상품 금융자산

2,642,867

2,642,867

증가, 파생상품 금융자산

0

0

전환및상환, 파생상품 금융자산

0

0

파생상품금융자산평가손익

777,632

777,632

기말 파생상품 금융자산

3,420,499

3,420,499

　

자산부채변동의 유동비유동 분류

자산부채변동의 유동비유동 분류 합계
　

유동으로 분류되는 자산부채
　

파생상품 유형
　

전환사채관련파생상품

전기말

(단위 : 천원)

기초 파생상품 금융자산

0

0

증가, 파생상품 금융자산

2,561,541

2,561,541

전환및상환, 파생상품 금융자산

0

0

파생상품금융자산평가손익

81,326

81,326

기말 파생상품 금융자산

2,642,867

2,642,867

　

자산부채변동의 유동비유동 분류

자산부채변동의 유동비유동 분류 합계
　

유동으로 분류되는 자산부채
　

파생상품 유형
　

전환사채관련파생상품
　

파생상품금융부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초 파생상품 금융부채

28,902,619

28,902,619

증가, 파생상품 금융부채

0

0

전환및상환, 파생상품 금융부채

0

0

파생상품금융부채평가손익

(6,015,580)

(6,015,580)

기말 파생상품 금융부채

22,887,039

22,887,039

　

자산부채변동의 유동비유동 분류

자산부채변동의 유동비유동 분류 합계
　

유동으로 분류되는 자산부채
　

파생상품 유형
　

전환사채관련파생상품

전기말

(단위 : 천원)

기초 파생상품 금융부채

2,633,608

2,633,608

증가, 파생상품 금융부채

31,908,239

31,908,239

전환및상환, 파생상품 금융부채

(1,283,081)

(1,283,081)

파생상품금융부채평가손익

(4,356,147)

(4,356,147)

기말 파생상품 금융부채

28,902,619

28,902,619

　

자산부채변동의 유동비유동 분류

자산부채변동의 유동비유동 분류 합계
　

유동으로 분류되는 자산부채
　

파생상품 유형
　

전환사채관련파생상품
　

행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 장부금액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

행사가격 조정 조건 금융부채

11,351,985

행사가격 조정 조건 금융부채 취득가액

14,800,728

　

제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채

전기말

(단위 : 천원)

행사가격 조정 조건 금융부채

10,677,189

행사가격 조정 조건 금융부채 취득가액

14,800,728

　

제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채
　

행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 관련 손익에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,251,467)

행사가격 조정 조건 금융부채 평가손익

(674,796)

행사가격 조정 조건 금융부채 평가손익 제외 법인세비용차감전분기순손익

(4,576,671)

　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

법인세비용차감전순이익(손실)

(18,778,212)

행사가격 조정 조건 금융부채 평가손익

773,820

행사가격 조정 조건 금융부채 평가손익 제외 법인세비용차감전분기순손익

(19,552,032)

　

공시금액
　

차입금 관련 담보로 제공된 자산

　

(단위 : 천원)

채무자

㈜아난티

㈜아난티코브

㈜아난티강남

㈜아난티한라

　

담보제공자산의 종류

부동산,금융상품, 보험근질권

부동산,금융상품, 보험근질권

부동산,금융상품, 보험근질권

부동산,금융상품, 보험근질권

　

담보제공자산

179,327,429

272,233,695

228,088,009

217,352,197

897,001,330

채권최고액

192,443,954

286,000,000

156,000,000

168,000,000

802,443,954

관련차입금

135,825,000

220,000,000

120,000,000

123,500,000

599,325,000

차입금 관련 근절권 설정에 대한 기술

　　　　

상기 담보제공자산은 한화손해보험㈜등에 재산종합보험에 가입되어 있으며, 산업은행등에 보험근질권이 설정되어 있습니다.

　

한국산업은행 등

하나은행 등

올마이티제일차유한회사 외

한국산업은행 등

담보제공처 합계
　

차입금 관련 제공받은 담보 및 지급보증 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

피보증처명

㈜아난티

보증처

대표이사 등

담보권자

신한은행 외

보증금액

53,683,317

　

지급보증의 구분
　

제공받은 지급보증
　

연대보증 등

전기말

(단위 : 천원)

피보증처명

㈜아난티

보증처

대표이사 등

담보권자

신한은행 외

보증금액

53,683,317

　

지급보증의 구분
　

제공받은 지급보증
　

연대보증 등
15. 리스 (연결)
　

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

사용권자산

1,277,320

(584,020)

693,300

1,180,768

(753,893)

426,875

332,583

(203,501)

129,082

　

자산
　

부동산

차량운반구

기타자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

전기말

(단위 : 천원)

사용권자산

1,377,221

(668,077)

709,144

1,219,376

(693,421)

525,955

332,583

(166,555)

166,028

　

자산
　

부동산

차량운반구

기타자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액
　

사용권자산에 대한 양적 정보 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

사용권자산

2,790,671

(1,541,414)

1,249,257

새로운 리스로 인한 증가, 사용권자산

　　

203,928

　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

사용권자산

2,929,180

(1,528,053)

1,401,127

새로운 리스로 인한 증가, 사용권자산

　　

1,453,609

　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

장부금액 합계
　

사용권자산의 변동내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초 사용권자산

709,144

525,955

166,028

1,401,127

사용권자산의 추가

160,442

43,486

0

203,928

계약 종료 또는 해지로 인한 감소, 사용권자산

0

(48,101)

0

(48,101)

사용권자산감가상각비

(176,286)

(94,465)

(36,946)

(307,697)

기말 사용권자산

693,300

426,875

129,082

1,249,257

　

부동산

차량운반구

기타자산

자산 합계

전기말

(단위 : 천원)

기초 사용권자산

1,069,996

693,279

72,916

1,836,191

사용권자산의 추가

976,136

239,821

237,652

1,453,609

계약 종료 또는 해지로 인한 감소, 사용권자산

(473,455)

(12,072)

(3,133)

(488,660)

사용권자산감가상각비

(863,533)

(395,073)

(141,407)

(1,400,013)

기말 사용권자산

709,144

525,955

166,028

1,401,127

　

부동산

차량운반구

기타자산

자산 합계
　

금융리스채권의 만기분석 공시

당분기말

(단위 : 천원)

리스료

666,169

401,178

1,067,347

받게 될 할인되지 않은 금융 리스료

735,814

485,100

1,220,914

금융리스채권에 관련되는 미실현 금융수익

　　

153,567

금융리스 순투자

　　

1,067,347

　

1년 이내

1년 초과 5년 이내

합계 구간 합계

전기말

(단위 : 천원)

리스료

735,573

477,322

1,212,895

받게 될 할인되지 않은 금융 리스료

815,090

563,170

1,378,260

금융리스채권에 관련되는 미실현 금융수익

　　

165,365

금융리스 순투자

　　

1,212,895

　

1년 이내

1년 초과 5년 이내

합계 구간 합계
　

당기 및 전기 중 손익으로 인식된 금액에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

사용권자산감가상각비

307,697

리스부채에 대한 이자비용

13,852

　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

사용권자산감가상각비

395,148

리스부채에 대한 이자비용

149,062

　

공시금액
　

리스 현금유출과 리스 관련 연결포괄손익계산서에 인식된 금액에 대한 공시

　

(단위 : 백만원)

리스 현금유출

258

인식 면제 규정이 적용된 단기리스 및 소액자산 리스에 관련되는 비용

50

인식면제규정을 적용하여 포괄손익계산서에 인식된 리스 관련 비용에 대한 기술

당분기 중 인식면제규정을 적용하여 포괄손익계산서에 인식된 단기리스와 소액리스(단기리스제외) 관련비용은 50백만원 입니다.

　

공시금액
16. 순확정급여채무 (연결)

퇴직연금제도에 대한 기술

연결회사는 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 확정급여부채의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다.

　

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

확정급여채무의현재가치

20,830,653

사외적립자산의 공정가치

(6,649,137)

순확정급여부채(자산)

14,181,516

　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

확정급여채무의현재가치

21,099,016

사외적립자산의 공정가치

(6,617,331)

순확정급여부채(자산)

14,481,685

　

공시금액
　

퇴직급여비용에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

당기근무원가, 확정급여제도

903,370

이자비용, 확정급여제도

101,124

퇴직급여비용, 확정급여제도

1,004,494

　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

당기근무원가, 확정급여제도

1,176,646

이자비용, 확정급여제도

118,781

퇴직급여비용, 확정급여제도

1,295,427

　

공시금액
　

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초 순확정급여부채(자산)

21,099,016

(6,617,331)

14,481,685

당기근무원가, 순확정급여부채(자산)

903,370

　

903,370

이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)

131,558

(30,434)

101,124

제도에 납입한 기여금, 순 확정급여부채(자산)

　

0

0

제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산)

(1,303,291)

(1,372)

(1,304,663)

관계사 전입으로 인한 증가, 순확정급여부채(자산)

0

　

0

재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산)

0

0

0

기말 순확정급여부채(자산)

20,830,653

(6,649,137)

14,181,516

　

확정급여채무의 현재가치

사외적립자산

순확정급여부채(자산) 합계

전기말

(단위 : 천원)

기초 순확정급여부채(자산)

17,096,454

(6,336,569)

10,759,885

당기근무원가, 순확정급여부채(자산)

5,034,465

　

5,034,465

이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)

665,178

(220,250)

444,928

제도에 납입한 기여금, 순 확정급여부채(자산)

　

(100,000)

(100,000)

제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산)

(3,421,657)

3,870

(3,417,787)

관계사 전입으로 인한 증가, 순확정급여부채(자산)

74,536

　

74,536

재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산)

1,650,040

35,618

1,685,658

기말 순확정급여부채(자산)

21,099,016

(6,617,331)

14,481,685

　

확정급여채무의 현재가치

사외적립자산

순확정급여부채(자산) 합계
　

사외적립자산의 공정가치에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

원리보장형 상품, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액

6,649,137

　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

원리보장형 상품, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액

6,617,331

　

공시금액
17. 자본 (연결)
　

주식의 분류에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

발행예정주식수(단위: 주)

250,000,000

주당 액면가액(단위: 원)

100

보통주자본금

9,162,948

발행주식수(단위: 주)

88,629,478

발행주식수(단위: 주)

발행주식수(자기주식 이익소각 포함)(단위: 주)

　

이익소각된 자기주식수(단위: 주)

　
　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

발행예정주식수(단위: 주)

250,000,000

주당 액면가액(단위: 원)

100

보통주자본금

9,162,948

발행주식수(단위: 주)

88,629,478

발행주식수(단위: 주)

발행주식수(자기주식 이익소각 포함)(단위: 주)

90,629,478

이익소각된 자기주식수(단위: 주)

2,000,000

　 　

공시금액

이익소각으로 인하여 자본금 변동에 대한 기술

이익소각으로 인하여 자본금은 발행주식의 액면총액과 상이합니다. 연결회사는 전기에 자기주식 2,000,000주를 매입 후 이익소각하여, 발행주식총수가 90,629,478주에서 88,629,478주로 감소하였습니다.
　

기타자본항목에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타자본구성요소

303,626,616

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

282,010,295

주식할인발행차금

(405,779)

자기주식

(10,426,848)

자기주식처분이익

19,085,895

기타자본조정

13,363,053

　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타자본구성요소

302,361,013

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

280,760,692

주식할인발행차금

(421,779)

자기주식

(10,426,848)

자기주식처분이익

19,085,895

기타자본조정

13,363,053

　 　

공시금액
　

이익잉여금의 내역

당분기말

(단위 : 천원)

이익잉여금 합계

101,655,681

이익잉여금 합계

이익준비금

24,503,536

기업합리화적립금

284,991

임의적립금

1,380,000

미처분이익잉여금

75,487,154

　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

이익잉여금 합계

107,853,796

이익잉여금 합계

이익준비금

24,442,503

기업합리화적립금

284,991

임의적립금

1,380,000

미처분이익잉여금

81,746,302

　 　

공시금액
18. 매출액 및 매출원가 (연결)
　

고객과의 계약에서 생기는 수익 및 매출원가의 구분에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

매출액

44,443,696

11,714,597

1,097,651

57,255,944

매출원가

35,731,539

3,429,058

337,174

39,497,771

　

리조트운영

분양

기타

제품과 용역 합계

전분기

(단위 : 천원)

매출액

43,135,347

13,346,639

829,393

57,311,379

매출원가

35,512,507

6,873,578

166,333

42,552,418

　

리조트운영

분양

기타

제품과 용역 합계
　

계약자산 및 계약부채에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

계약자산

1,860,438

계약자산

장기 선급비용-회원권 계약으로 인한 계약체결증분원가

1,860,438

계약부채

37,211,801

계약부채

선수수익-입회금 현할차 미상각

93,685

선수수익-운영수익 선입금분

183,235

장기선수수익 - 입회금현할차미상각

2,773,995

분양선수금-분양계약금

2,059,191

장기회원선수금-선불카드

32,101,695

고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산

1,860,438

상각비, 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산

61,438

　 　

공시금액

시설물 이용권리에 대한 설명

연결회사는 멤버쉽회원권과 관련하여 만기 반환형 입회금을 수령하는 대가로 향후 10년간 연결회사의 시설물 이용권리를 부여하였습니다.

계약체결 증분원가를 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

연결회사는 회원권 계약체결로 인해 발생한 증분원가에 대해 자산으로 인식 하였으며, 이는 재무상태표의 기타자산으로 표시 되어 있습니다.
19. 판매비와관리비 (연결)

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

판매비와관리비

20,982,799

판매비와관리비

급여, 판관비

6,060,576

퇴직급여, 판관비

696,420

복리후생비, 판관비

1,656,802

여비교통비, 판관비

233,577

통신비, 판관비

104,862

수도광열비, 판관비

2,924,071

임차료, 판관비

61,462

접대비, 판관비

303,049

감가상각비, 판관비

1,626,009

무형자산상각비, 판관비

286,094

세금과공과, 판관비

454,731

광고선전비, 판관비

1,772,307

수선비, 판관비

290,421

보험료, 판관비

198,402

운반비, 판관비

10,531

지급수수료, 판관비

3,570,020

교육훈련비, 판관비

39,258

차량유지비, 판관비

38,006

소모품비, 판관비

501,891

도서인쇄비, 판관비

10,194

협회비, 판관비

3,438

보상비, 판관비

3,060

폐기물처리비, 판관비

137,618

잡비, 판관비

0

　 　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

판매비와관리비

24,972,368

판매비와관리비

급여, 판관비

7,200,366

퇴직급여, 판관비

989,749

복리후생비, 판관비

2,197,210

여비교통비, 판관비

254,953

통신비, 판관비

146,024

수도광열비, 판관비

4,347,787

임차료, 판관비

134,002

접대비, 판관비

244,292

감가상각비, 판관비

1,680,826

무형자산상각비, 판관비

307,694

세금과공과, 판관비

310,816

광고선전비, 판관비

1,703,787

수선비, 판관비

432,848

보험료, 판관비

220,069

운반비, 판관비

8,353

지급수수료, 판관비

3,743,926

교육훈련비, 판관비

70,075

차량유지비, 판관비

41,423

소모품비, 판관비

776,696

도서인쇄비, 판관비

18,424

협회비, 판관비

2,813

보상비, 판관비

3,299

폐기물처리비, 판관비

136,856

잡비, 판관비

80

　 　

공시금액
20. 기타수익 (기타비용) (연결)

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 천원)

기타수익

230,903

기타수익

유형자산처분이익

28,810

잡이익

202,093

기타비용

21,161

기타비용

기부금

18,600

유형자산폐기손실

0

투자자산처분손실

0

보상비

0

잡손실

2,561

　 　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

기타수익

97,440

기타수익

유형자산처분이익

3,603

잡이익

93,837

기타비용

1,123,904

기타비용

기부금

17,020

유형자산폐기손실

1,675

투자자산처분손실

102,181

보상비

985,384

잡손실

17,644

　 　

공시금액
21. 금융수익 (금융비용) (연결)

금융수익 및 금융비용

당분기

(단위 : 천원)

금융수익

8,394,411

금융수익

이자수익(금융수익)

924,816

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

1,179

파생상품평가이익(금융수익)

7,468,008

외환차익(금융수익)

408

외화환산이익(금융수익)

0

금융비용

10,630,995

금융비용

이자비용(금융원가)

9,955,714

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)

0

파생상품평가손실(금융원가)

674,796

외환차손(금융원가)

485

　 　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

금융수익

1,393,212

금융수익

이자수익(금융수익)

562,671

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

509

파생상품평가이익(금융수익)

820,139

외환차익(금융수익)

9,880

외화환산이익(금융수익)

13

금융비용

8,931,553

금융비용

이자비용(금융원가)

8,514,534

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)

384,525

파생상품평가손실(금융원가)

31,333

외환차손(금융원가)

1,161

　 　

공시금액
22. 법인세비용 (연결)

연결회사의 납부의무가 있는 법정세율에 대한 기술

연결회사가 부담하여야 할 법인세의 법정세율은 과세표준 2억원이하 9%, 2억원 초과 200억 이하 19%, 200억 초과는 21%이며, 법인세에 부과되는 지방소득세 (10%)의 납부의무가 있습니다.
　

법인세비용(수익)의 주요 구성요소

당분기

(단위 : 천원)

당기법인세비용(수익) 및 과거기간의 당기법인세 조정 합계

17,120

당기법인세비용(수익) 및 과거기간의 당기법인세 조정 합계

당기부담세액

0

과거기간의 당기법인세 조정

17,120

일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익)

(919,824)

자본에 직접 반영된 이연법인세변동액 등

412,919

법인세비용(수익)

524,025

　 　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

당기법인세비용(수익) 및 과거기간의 당기법인세 조정 합계

6,509,400

당기법인세비용(수익) 및 과거기간의 당기법인세 조정 합계

당기부담세액

6,509,680

과거기간의 당기법인세 조정

(279)

일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익)

3,526,729

자본에 직접 반영된 이연법인세변동액 등

0

법인세비용(수익)

2,982,672

　 　

공시금액
23. 수익과 비용의 성격별 분류 (연결)

수익과 비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 천원)

성격별 수익

65,881,258

성격별 수익

매출액

57,255,944

기타수익

230,903

지분법이익

0

금융수익

8,394,411

성격별 비용

71,132,725

성격별 비용

원재료매입액

8,347,656

재고자산의 변동

1,792,754

종업원급여비용

13,912,044

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용

1,133,257

감가상각비 및 무형자산상각비

9,092,350

지급수수료

5,642,079

외주용역비 외

20,560,429

금융비용

10,630,995

기타비용

21,161

법인세비용차감전순이익

(5,251,467)

　 　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

성격별 수익

58,802,031

성격별 수익

매출액

57,311,379

기타수익

97,440

지분법이익

0

금융수익

1,393,212

성격별 비용

77,580,243

성격별 비용

원재료매입액

14,859,699

재고자산의 변동

9,603,935

종업원급여비용

15,783,432

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용

1,397,738

감가상각비 및 무형자산상각비

6,978,420

지급수수료

6,454,886

외주용역비 외

12,446,676

금융비용

8,931,553

기타비용

1,123,904

법인세비용차감전순이익

(18,778,212)

　 　

공시금액
24. 특수관계자와의 주요거래 (연결)

특수관계자 내역에 대한 공시

회사명 연결회사와의 관계
당분기 전 기
중앙디앤엘(유) 중앙디앤엘(유) 주요주주기업
대명디앤엘(유) 대명디앤엘(유)
㈜오하라홀딩스 ㈜오하라홀딩스 연결회사의 관계기업
중앙관광개발㈜ 중앙관광개발㈜ 기타
세종에머슨㈜ 세종에머슨㈜
아난티클럽서울㈜ 아난티클럽서울㈜
㈜동신디앤엘 ㈜동신디앤엘
대림디앤엘㈜ 대림디앤엘㈜
(학)해성학원 (학)해성학원
㈜제이제이한라 ㈜제이제이한라

　

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

매출 등, 특수관계자거래

11,060

2,015

49,356

0

0

62,431

매입 등, 특수관계자거래

0

0

0

14,200

17,001

31,201

　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

그 밖의 특수관계자
　

중앙관광개발(주)

세종에머슨(주)

아난티클럽서울(주)

(학)해성학원

(주)제이제이한라

전분기

(단위 : 천원)

매출 등, 특수관계자거래

2,942

0

225,519

0

0

228,461

매입 등, 특수관계자거래

0

0

0

14,620

145,130

159,750

　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

그 밖의 특수관계자
　

중앙관광개발(주)

세종에머슨(주)

아난티클럽서울(주)

(학)해성학원

(주)제이제이한라
　

특수관계자 자금거래에 관한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초 대여거래

1,030,116

　

대여거래, 대여

0

　

대여거래, 회수

0

　

기말 대여거래

1,030,116

　

대손충당금, 장기대여금

430,000

　

당기손익인식금융자산평가손실

600,000

　

특수관계자거래에서 발생한 자금대여액에 대한 기술

상기 자금대여액에는 430백만원의 대손충당금과 당기손익-공정가치측정금융상품의 손상평가액 600백만원 차감전 금액입니다.

　

기초 차입거래

　

4,466,301

차입거래, 차입

　

45,370

차입거래, 상환

　

0

기말 차입거래

　

4,511,671

　

전체 특수관계자
　

관계기업

그 밖의 특수관계자
　

(주)오하라홀딩스

(주)제이제이한라

전기말

(단위 : 천원)

기초 대여거래

1,023,160

　

대여거래, 대여

6,956

　

대여거래, 회수

0

　

기말 대여거래

1,030,116

　

대손충당금, 장기대여금

430,000

　

당기손익인식금융자산평가손실

600,000

　

특수관계자거래에서 발생한 자금대여액에 대한 기술

상기 자금대여액에는 430백만원의 대손충당금과 당기손익-공정가치측정금융상품의 손상평가액 600백만원 차감전 금액입니다.

　

기초 차입거래

　

4,282,301

차입거래, 차입

　

184,000

차입거래, 상환

　

0

기말 차입거래

　

4,466,301

　

전체 특수관계자
　

관계기업

그 밖의 특수관계자
　

(주)오하라홀딩스

(주)제이제이한라
　

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

매출채권, 특수관계자거래

11,172

0

26,631

0

　

37,803

미수금, 특수관계자거래

956

0

55,489

38

　

56,483

기타채권, 특수관계자거래

943,000

300,000

5,615,000

15,000

　

6,873,000

미지급금, 특수관계자거래

12,087

6,506

9,011

11,248

0

38,852

기타채무, 특수관계자거래

0

16,500

0

0

200,000

216,500

특수관계자거래 채권 잔액에 대한 기술

상기 기타채권은 회원권 손상차손누계액 차감전 금액입니다.

상기 기타채권은 회원권 손상차손누계액 차감전 금액입니다.

상기 기타채권은 회원권 손상차손누계액 차감전 금액입니다.

　　　
　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

그 밖의 특수관계자

관계기업
　

중앙관광개발(주)

세종에머슨(주)

아난티클럽서울(주)

(주)제이제이한라

(주)오하라홀딩스

전기말

(단위 : 천원)

매출채권, 특수관계자거래

182,161

0

2,400

0

　

184,561

미수금, 특수관계자거래

38,200

0

229,986

0

　

268,186

기타채권, 특수관계자거래

943,000

300,000

5,615,000

30,000

　

6,888,000

미지급금, 특수관계자거래

990

798

2,989

24,376

0

29,153

기타채무, 특수관계자거래

0

16,500

0

0

200,000

216,500

특수관계자거래 채권 잔액에 대한 기술

상기 기타채권은 회원권 손상차손누계액 차감전 금액입니다.

상기 기타채권은 회원권 손상차손누계액 차감전 금액입니다.

상기 기타채권은 회원권 손상차손누계액 차감전 금액입니다.

　　　
　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

그 밖의 특수관계자

관계기업
　

중앙관광개발(주)

세종에머슨(주)

아난티클럽서울(주)

(주)제이제이한라

(주)오하라홀딩스
　

특수관계자거래의 기타채권 잔액에 대한 공시

　

(단위 : 백만원)

회원권

(4,168)

　

전체 특수관계자
　

그 밖의 특수관계자
　

중앙관광개발(주), 세종에머슨(주), 아난티클럽서울(주)
　

장부금액
　

손상차손누계액
　

특수관계자 지분거래에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

지분거래, 처분

0

　

전체 특수관계자
　

관계기업
　

리딩자산운용(주)

전기말

(단위 : 천원)

지분거래, 처분

3,500,000

　

전체 특수관계자
　

관계기업
　

리딩자산운용(주)
25. 우발채무 및 약정사항 (연결)
　

제공받은 보증 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

피보증처명

㈜아난티

㈜아난티코브

㈜아난티강남

빌라쥬드아난티피에프브이㈜

㈜아난티한라

　

보증처

대표이사 등

서울보증보험

서울보증보험

서울보증보험

서울보증보험

　

담보권자

신한은행 외

부산도시가스 외

한국전력공사 외

기장군청

제주특별자치도 외

　

보증금액

54,670,993

86,492

3,000

1,989

311,447

55,073,921

　

지급보증의 구분

지급보증의 구분 합계
　

제공받은 지급보증
　

연대보증 등

도시가스 등 납부보증

전기요금 등 납부보증

원상복구비 보증

인허가보증보험 등

전기말

(단위 : 천원)

피보증처명

㈜아난티

㈜아난티코브

㈜아난티강남

빌라쥬드아난티피에프브이㈜

㈜아난티한라

　

보증처

대표이사 등

서울보증보험

서울보증보험

서울보증보험

서울보증보험

　

담보권자

신한은행 외

부산도시가스 외

한국전력공사 외

기장군청

제주특별자치도 외

　

보증금액

55,213,993

86,493

3,000

1,989

311,447

55,616,922

　

지급보증의 구분

지급보증의 구분 합계
　

제공받은 지급보증
　

연대보증 등

도시가스 등 납부보증

전기요금 등 납부보증

원상복구비 보증

인허가보증보험 등
　

약정에 대한 공시

　

(단위 : 백만원)

약정처

한국산업은행 등

약정 잔액

709,897

약정 실행 금액

683,897

　

대출약정
　

담보로 제공된 자산에 대한 공시

　

(단위 : 백만원)

담보제공자산의 종류

유형자산 등

담보로 제공된 자산

897,001

채권최고액

802,444

사용이 제한된 유형자산

788,259

담보제공을 위한 신탁계약 관련 기술

상기 담보 제공 유형자산 중 788,259백만원은 신한자산신탁 등에 담보제공을 위한 신탁계약이 체결되어 있습니다.

　

공시금액

차입금 상환을 위한 근질권설정 관련 기술

연결회사는 차입금의 지급을 담보하기 위하여 일부 이자유보계좌에 근질권설정을 하였으며, 건설중인자산에 대한 부동산 담보신탁 등이 담보로 제공되어 있고, 해당 부동산에 대한 재산종합보험부보금액에 대하여 질권이 설정되어 있습니다.

부담액 후순위 대여에 대한 기술

연결회사는 운영, 개발사업과 관련하여 대주들에게 지급할 대출이자 및 수수료에서 발생하는 대주들의 법인세 등 부담액에 대해 후순위로 대여하기로 하였습니다.
　

정부와 체결한 약정에 대한 공시

　

(단위 : 백만원)

약정금액

3,612

약정에 대한 설명

연결회사는 정부의 금강산 협력업체 피해지원 정책에 따라 투자자산 및 유동자산에 대해 피해 지원금 3,612백만원을 수령하였으며, 동 금액만큼의 대위권을 행사할 수 있는 약정을 체결되어있습니다.

　

대위권 행사 약정

기타 담보로 제공되는 자산에 대한 기술

상기 이외, 연결회사는 운용리스 차량관련 보증금을 담보로 제공하고 있습니다.
　

법적소송우발부채에 대한 공시

　

(단위 : 백만원)

소송 건수

5

유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채

당분기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송사건은 5건이 있으며, 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나, 연결회사의 경영진은 동 소송의 최종결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

가압류 설정금액

49,000

의무의 성격에 대한 기술, 우발부채

해당 소송과 관련하여 당분기말 현재 연결회사의 부동산 및 완성건물에 가압류가 설정(설정금액 : 490억)되어 있습니다.

　

우발부채
　

법적소송우발부채
　

법적소송우발부채의 분류
　

피소(피고)
26. 기타포괄손익 (연결)

기타포괄손익의 항목별 분석에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

기타포괄손익

　

1,562,768

기타포괄손익

세후기타포괄손익, 자산재평가차익(차손)

1,562,768

1,562,768

　 　

자본

자본 합계
　 　

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
　 　

기타적립금
　 　

기타포괄손익누적액
　 　

재평가잉여금

전분기

(단위 : 천원)

기타포괄손익

　

0

기타포괄손익

세후기타포괄손익, 자산재평가차익(차손)

0

0

　 　

자본

자본 합계
　 　

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
　 　

기타적립금
　 　

기타포괄손익누적액
　 　

재평가잉여금
27. 주당손익 (연결)
　

주당이익

당분기

(단위 : 원)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 분기순이익(손실)

(6,182,726,146)

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

86,629,478

주당순이익(손실)(단위: 원)

(71)

　

보통주

전분기

(단위 : 원)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 분기순이익(손실)

(19,987,234,901)

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

90,629,478

주당순이익(손실)(단위: 원)

(221)

　

보통주
　

가중평균유통보통주식의 산출근거에 대한 공시

당분기

　

가중평균보통주식수(단위: 주)

88,629,478

가중평균자기주식수(단위: 주)

(2,000,000)

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

86,629,478

　

공시금액

전분기

　

가중평균보통주식수(단위: 주)

90,629,478

가중평균자기주식수(단위: 주)

0

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

90,629,478

　

공시금액
　

보통주식수의 변동내역

당분기

　

기초 보통주식수(단위: 주)

88,629,478

기초 자기주식수(단위: 주)

(2,000,000)

기말 보통주식수(단위: 주)

86,629,478

　

보통주

전분기

　

기초 보통주식수(단위: 주)

90,629,478

기초 자기주식수(단위: 주)

0

기말 보통주식수(단위: 주)

90,629,478

　

보통주
　

가중평균유통주식수의 변동내역

당분기

　

기초 가중평균보통주식수(단위: 주)

88,629,478

가중평균자기주식수(단위: 주)

(2,000,000)

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

86,629,478

　

공시금액

전분기

　

기초 가중평균보통주식수(단위: 주)

90,629,478

가중평균자기주식수(단위: 주)

0

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

90,629,478

　

공시금액
　

희석주당순이익에 대한 공시

　

(단위 : 원)

희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)

(10,044,707,151)

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

86,629,478

보통주식수 전환가능상품의 잠재적 효과(단위: 주)

8,671,523

조정된 가중평균유통보통주식수(단위: 주)

95,301,001

희석주당이익(손실)

(105)

기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술

희석주당순이익은 모든 희석성 잠재적 보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다.

　

보통주
28. 영업부문 (연결)

기업의 영업부문에 대한 공시

연결회사는 영업부문을 경영진의 의사결정으로 현재 고객들이 이용중인 플랫폼운영 부문과 이를 위해 선제적서비스의 준비 등 운영플랫폼 개발 및 회원의 모집에 따른 분양으로 구분하고 현재 운영중인 플랫폼은 아난티 남해(골프, 리조트), 아난티 코드(리조트), 아난티 코브(호텔, 리조트), 아난티 앳 강남(호텔), 아난티 클럽 제주(골프, 리조트) 그리고 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트)에서 별도로 관리되어 운영되어 지고 있습니다.
　

영업부문에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

각 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형에 대한 기술

분양매출 외(전반적인 서비스 제공을 위한 운영 플랫폼 준비사업 및 이에 준하는 아난티 회원의 모집(분양포함) 등의 제반 서비스)

운영 매출(골프, 호텔, 리조트(P.H)등을 운영하는 플랫폼으로, 아난티 남해(골프, 리조트), 아난티 코드(리조트), 아난티 코브(호텔, 리조트), 아난티 앳 강남(호텔), 아난티 클럽 제주(골프, 리조트), 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트) 6곳을 운영)

　

매출액

12,812,248

44,443,696

57,255,944

영업이익(손실)

671,375

(3,896,001)

(3,224,626)

감가상각비와 상각비

674,711

8,431,544

9,106,255

　

부문

부문 합계
　

영업부문
　

플랫폼 개발 및 분양

플랫폼 운영

전분기

(단위 : 천원)

각 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형에 대한 기술

분양매출 외(전반적인 서비스 제공을 위한 운영 플랫폼 준비사업 및 이에 준하는 아난티 회원의 모집(분양포함) 등의 제반 서비스)

운영 매출(골프, 호텔, 리조트(P.H)등을 운영하는 플랫폼으로, 아난티 남해(골프, 리조트), 아난티 코드(리조트), 아난티 코브(호텔, 리조트), 아난티 앳 강남(호텔), 아난티 클럽 제주(골프, 리조트), 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트) 6곳을 운영)

　

매출액

14,176,031

43,135,348

57,311,379

영업이익(손실)

(1,915,359)

(8,298,048)

(10,213,407)

감가상각비와 상각비

766,046

8,288,099

9,054,145

　

부문

부문 합계
　

영업부문
　

플랫폼 개발 및 분양

플랫폼 운영
　

영업부문별 자산, 부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

자산

197,783,051

1,425,292,167

1,623,075,218

부채

505,467,323

410,459,277

915,926,600

　

부문

부문 합계
　

영업부문
　

플랫폼 개발 및 분양

플랫폼 운영

전기말

(단위 : 천원)

자산

195,093,040

1,427,309,189

1,622,402,229

부채

282,670,847

628,370,039

911,040,886

　

부문

부문 합계
　

영업부문
　

플랫폼 개발 및 분양

플랫폼 운영

자산 및 부채의 영업부문별 구분에 대한 기술

영업부문의 구분이 어려운 연결회사의 기타포괄손익-공정가치측정금융자산, 관계기업 및 공동기업투자, 차입금 등은 플랫폼 개발(분양)부문으로 분류하였습니다.
　

지역에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

매출액

57,255,944

보고부문을 식별하기 위하여 사용한 요소에 대한 기술

상기 수익 정보는 고객의 위치에 기초하였습니다.

　

국내

전분기

(단위 : 천원)

매출액

57,311,379

보고부문을 식별하기 위하여 사용한 요소에 대한 기술

상기 수익 정보는 고객의 위치에 기초하였습니다.

　

국내
　

지역별 비유동자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

유형자산 및 무형자산

1,400,027,236

0

1,400,027,236

　

국내

외국

지역 합계

전기말

(단위 : 천원)

유형자산 및 무형자산

1,407,108,631

0

1,407,108,631

　

국내

외국

지역 합계
29. 현금흐름표 (연결)
　

영업활동현금흐름

당분기

(단위 : 천원)

분기순이익(손실)

(5,775,493)

조정항목

14,311,368

조정항목

이자비용

9,955,715

이자수익

(924,816)

법인세비용

524,026

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익

(1,179)

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실

0

퇴직급여

1,004,494

감가상각비

8,805,664

무형자산상각비

286,686

유형자산폐기손실

0

투자자산처분손실

0

외화환산이익

0

유형자산처분이익

(28,810)

파생상품평가손실

674,796

파생상품평가이익

(7,468,008)

기타손익

1,482,800

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

2,489,704

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

1,910,450

미수금의 감소(증가)

242,985

선급금의 감소(증가)

669,191

선급비용의 감소 (증가)

2,032,705

재고자산의 감소(증가)

3,019,146

장기선급비용의 감소(증가)

46,368

선수금의 증가(감소)

1,859,828

선수수익의 증가(감소)

51,367

회원보증금의 증가(감소)

(730,000)

미지급금의 증가(감소)

(4,904,130)

장기선수금의 증가(감소)

(605,652)

장기임대보증금의 증가(감소)

(45,000)

예수금의 증가(감소)

247,109

퇴직연금운용자산의 감소(증가)

(1,372)

퇴직금의 지급

(1,303,291)

영업에서 창출된 현금

11,025,579

　 　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

분기순이익(손실)

(21,760,884)

조정항목

20,692,444

조정항목

이자비용

8,514,534

이자수익

(562,671)

법인세비용

2,982,672

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익

(509)

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실

384,525

퇴직급여

1,295,427

감가상각비

8,738,925

무형자산상각비

308,287

유형자산폐기손실

1,675

투자자산처분손실

102,181

외화환산이익

(13)

유형자산처분이익

(3,603)

파생상품평가손실

31,333

파생상품평가이익

(820,139)

기타손익

(280,180)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(4,211,646)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

908,919

미수금의 감소(증가)

875,884

선급금의 감소(증가)

(2,637,898)

선급비용의 감소 (증가)

260,065

재고자산의 감소(증가)

5,026,967

장기선급비용의 감소(증가)

39,712

선수금의 증가(감소)

(811,874)

선수수익의 증가(감소)

(40,039)

회원보증금의 증가(감소)

(428,000)

미지급금의 증가(감소)

(6,525,310)

장기선수금의 증가(감소)

(572,768)

장기임대보증금의 증가(감소)

389,400

예수금의 증가(감소)

89,992

퇴직연금운용자산의 감소(증가)

3,870

퇴직금의 지급

(790,566)

영업에서 창출된 현금

(5,280,086)

　 　

공시금액
　

현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 주요 투자활동과 재무활동 거래

당분기

(단위 : 천원)

건설중인자산 본계정대체, 비현금거래

0

사용권자산 증감, 비현금거래

135,279

유형자산의 재고자산 대체, 비현금거래

1,226,392

유형자산 취득관련 미지급금, 비현금거래

462,802

장기차입금의 유동성 대체, 비현금거래

1,929,167

리스부채의 증감, 비현금거래

128,991

　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

건설중인자산 본계정대체, 비현금거래

715,654

사용권자산 증감, 비현금거래

246,064

유형자산의 재고자산 대체, 비현금거래

35,978

유형자산 취득관련 미지급금, 비현금거래

872,282

장기차입금의 유동성 대체, 비현금거래

3,250,000

리스부채의 증감, 비현금거래

365,058

　

공시금액
　
　

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시

　

(단위 : 천원)

재무활동에서 생기는 기초 부채

626,304,738

41,500,000

22,568,578

380,000

28,902,619

1,212,895

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가

247,000,000

0

0

0

0

0

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 감소

(202,146,667)

(32,000,000)

0

(20,000)

0

(257,945)

비현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

0

0

0

0

0

98,544

공정가치변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

255,159

0

1,133,377

0

(6,015,580)

13,852

재무활동에서 생기는 기말 부채

671,413,230

9,500,000

23,701,955

360,000

22,887,039

1,067,346

　

차입금

사채

전환사채

임대보증금

파생상품 금융부채

리스 부채
30. 범주별 금융상품 (연결)
　

금융자산의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 천원)

현금및현금성자산

100,125,166

0

매출채권

4,705,129

0

미수금

1,076,378

0

단기미수수익

126,098

0

단기금융상품

15,799,492

0

단기대여금

800,000

0

장기금융상품

0

319,102

장기대여금

626,195

0

당기손익인식금융자산

0

6,336,408

유동 파생상품 금융자산

0

3,420,499

장기보증금

6,686,567

0

금융자산 합계

129,945,025

10,076,009

　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

당기손익인식금융자산

전기말

(단위 : 천원)

현금및현금성자산

96,077,624

0

매출채권

6,615,580

0

미수금

1,319,363

0

단기미수수익

116,940

0

단기금융상품

6,579,762

0

단기대여금

830,000

0

장기금융상품

0

287,923

장기대여금

456,686

0

당기손익인식금융자산

0

6,336,408

유동 파생상품 금융자산

0

2,642,867

장기보증금

6,767,884

0

금융자산 합계

118,763,839

9,267,198

　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

당기손익인식금융자산
　

금융부채의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 천원)

미지급비용

761,146

0

미지급금

20,926,171

0

유동 차입금(사채 포함)

103,500,000

0

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

43,316,667

0

유동성전환사채

23,701,955

0

유동 파생상품 금융부채

0

22,887,039

유동 리스부채

666,168

0

기타 비유동차입금(사채 제외)의 비유동성 부분

537,080,556

0

장기임대보증금

360,000

0

장기미지급비용

511,671

0

리스부채

401,178

0

금융부채 합계

731,225,512

22,887,039

　

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

당기손익인식금융부채

전기말

(단위 : 천원)

미지급비용

856,580

0

미지급금

25,491,451

0

유동 차입금(사채 포함)

151,500,000

0

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

199,979,167

0

유동성전환사채

22,568,578

0

유동 파생상품 금융부채

0

28,902,619

유동 리스부채

735,573

0

기타 비유동차입금(사채 제외)의 비유동성 부분

319,009,722

0

장기임대보증금

380,000

0

장기미지급비용

466,301

0

리스부채

477,322

0

금융부채 합계

721,464,694

28,902,619

　

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

당기손익인식금융부채
　

금융상품의 범주별 손익의 공시

당분기

(단위 : 천원)

금융수익

924,816

778,811

408

6,690,376

8,394,411

금융수익

이자수익(금융수익)

924,816

0

0

0

924,816

파생상품평가이익(금융수익)

0

777,632

0

6,690,376

7,468,008

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

0

1,179

0

0

1,179

외환차익(금융수익)

0

0

408

0

408

외화환산이익(금융수익)

　　　　　

금융원가

0

0

9,956,199

674,796

10,630,995

금융원가

이자비용(금융원가)

0

0

9,955,714

0

9,955,714

파생상품평가손실(금융원가)

0

0

0

674,796

674,796

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)

　　　　　

외환차손(금융원가)

0

0

485

0

485

　 　

자산과 부채

자산과 부채 합계
　 　

금융자산, 범주

금융부채, 범주
　 　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

당기손익인식금융자산

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

당기손익인식금융부채

전분기

(단위 : 천원)

금융수익

562,671

509

9,893

820,139

1,393,212

금융수익

이자수익(금융수익)

562,671

0

0

0

562,671

파생상품평가이익(금융수익)

0

0

0

820,139

820,139

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

0

509

0

0

509

외환차익(금융수익)

0

0

9,880

0

9,880

외화환산이익(금융수익)

0

0

13

0

13

금융원가

0

0

8,515,695

415,858

8,931,553

금융원가

이자비용(금융원가)

0

0

8,514,534

0

8,514,534

파생상품평가손실(금융원가)

0

0

0

31,333

31,333

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)

0

0

0

384,525

384,525

외환차손(금융원가)

0

0

1,161

0

1,161

　 　

자산과 부채

자산과 부채 합계
　 　

금융자산, 범주

금융부채, 범주
　 　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

당기손익인식금융자산

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

당기손익인식금융부채
31. 위험관리 (연결)
　

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

　　

위험에 대한 노출정도에 대한 기술

연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD가 있습니다.

연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다.

연결회사는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됨).재무위험관리의 대상이 되는 연결회사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술

회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다. 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가하여 관리하고 있습니다.

연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.

연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

　

위험

위험 합계
　

시장위험
　

환위험

이자율위험
　
　

보고기간 말 현재 노출된 시장위험의 각 유형별 민감도 분석

당분기

(단위 : 천원)

시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술

보고기간 종료일 현재 이자율이 1% 변동시 변동금리부차입금에서 1년간 발생하는 이자비용이 법인세차감전순손익에 미치는 영향

시장변수 상승 시 세전손익 감소

(6,078,972)

시장변수 하락 시 세전손익 증가

6,078,972

　

위험
　

시장위험
　

이자율위험

전분기

(단위 : 천원)

시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술

보고기간 종료일 현재 이자율이 1% 변동시 변동금리부차입금에서 1년간 발생하는 이자비용이 법인세차감전순손익에 미치는 영향

시장변수 상승 시 세전손익 감소

(1,131,000)

시장변수 하락 시 세전손익 증가

1,131,000

　

위험
　

시장위험
　

이자율위험

신용위험에 대한 공시

신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.당분기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 연결회사는 당분기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술

연결회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를대응시키고 있습니다. 연결회사는 자금조달의 원천에 대한 접근이 충분히 용이하며 12개월이내 만기가 도래하는 부채는 동일 차입처로부터 연장될 수 있으므로 유동성위험은 낮은 것으로 판단하고 있습니다.
　

금융부채의 만기분석에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

차입부채, 미할인현금흐름

175,145,071

574,825,153

749,970,224

전환사채, 미할인현금흐름

46,588,994

0

46,588,994

총 리스부채

734,726

382,264

1,116,990

매입채무 및 기타채무, 미할인현금흐름

1,546,257

22,730,602

24,276,859

차입금(사채 포함)

　　

680,913,230

전환사채

　　

46,588,994

리스부채

　　

1,067,347

매입채무 및 기타 채무

　　

21,687,317

　

1년 이내

1년 초과 5년 이내

합계 구간 합계

전기말

(단위 : 천원)

차입부채, 미할인현금흐름

372,611,266

377,179,638

749,790,904

전환사채, 미할인현금흐름

51,471,197

0

51,471,197

총 리스부채

815,090

473,170

1,288,260

매입채무 및 기타채무, 미할인현금흐름

5,049,897

24,195,956

29,245,853

차입금(사채 포함)

　　

667,804,738

전환사채

　　

51,471,197

리스부채

　　

1,212,895

매입채무 및 기타 채무

　　

26,348,032

　

1년 이내

1년 초과 5년 이내

합계 구간 합계

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보

연결회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 유동성비율 등의 재무비율을 매월 모니터링 하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결회사는 회원권 총부채를 총자본으로 나누어 산정한 부채비율과 유동자산을 유동부채로 나누어 유동비율을 산정하고 있습니다.
　

부채비율 및 순차입금비율에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

부채총계(A)

915,926,600

자본총계(B)

707,148,618

부채비율(A/B)

1.30

유동자산(C)

200,412,247

유동부채(D)

247,709,390

유동비율(C/D)

0.81

　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

부채총계(A)

911,040,886

자본총계(B)

711,361,343

부채비율(A/B)

1.28

유동자산(C)

192,731,025

유동부채(D)

458,863,040

유동비율(C/D)

0.42

　

공시금액
　

금융자산의 공정가치에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

장부금액

100,125,166

4,705,129

1,076,378

126,098

3,420,499

15,799,492

319,102

1,426,195

6,336,408

6,686,567

140,021,034

공정가치

　　　　

3,420,499

　

319,102

　

6,336,408

　　

공정가치 공시대상 제외 사유에 대한 기술

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　
　

현금및현금성자산

매출채권

미수금

미수수익

파생상품자산

단기금융상품

장기금융상품

대여금

당기손익인식금융자산

보증금

금융자산, 분류 합계

전기말

(단위 : 천원)

장부금액

96,077,624

6,615,580

1,319,363

116,940

2,642,867

6,579,762

287,923

1,286,686

6,336,408

6,767,884

128,031,037

공정가치

　　　　

2,642,867

　

287,923

　

6,336,408

　　

공정가치 공시대상 제외 사유에 대한 기술

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　
　

현금및현금성자산

매출채권

미수금

미수수익

파생상품자산

단기금융상품

장기금융상품

대여금

당기손익인식금융자산

보증금

금융자산, 분류 합계
　

금융부채의 공정가치에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

장부금액

1,272,817

20,926,171

674,397,223

9,500,000

23,701,955

22,887,039

360,000

753,045,205

공정가치

　　　　　

22,887,039

　　

공정가치 공시대상 제외 사유에 대한 기술

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　
　

미지급비용

미지급금

차입금

사채

전환사채

파생상품 금융부채

장기임대보증금

금융부채, 분류 합계

전기말

(단위 : 천원)

장부금액

1,322,881

25,491,451

628,988,889

41,500,000

22,568,578

28,902,619

380,000

749,154,418

공정가치

　　　　　

28,902,619

　　

공정가치 공시대상 제외 사유에 대한 기술

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　
　

미지급비용

미지급금

차입금

사채

전환사채

파생상품 금융부채

장기임대보증금

금융부채, 분류 합계

공정가치 공시대상 제외 항목에 대한 기술

리스부채 및 유동성장기부채에 포함된 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
　

공정가치 서열체계에 대한 공시

　　

투입변수의 유의성

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격

직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수

관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

　

수준 1

수준 2

수준 3
　

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

자산

0

319,102

0

319,102

0

0

6,336,408

6,336,408

0

3,420,499

0

3,420,499

　

측정 전체
　

공정가치
　

자산
　

장기금융상품

당기손익인식금융자산

파생상품
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

전기말

(단위 : 천원)

자산

0

287,923

0

287,923

0

0

6,336,408

6,336,408

0

2,642,867

0

2,642,867

　

측정 전체
　

공정가치
　

자산
　

장기금융상품

당기손익인식금융자산

파생상품
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3
　

자산의 공정가치측정에 대한 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

자산

0

3,739,601

6,336,408

10,076,009

　

측정 전체
　

공정가치
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

전기말

(단위 : 천원)

자산

0

2,930,790

6,336,408

9,267,198

　

측정 전체
　

공정가치
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3
　

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

부채

0

22,887,039

0

22,887,039

　

측정 전체
　

공정가치
　

부채
　

파생상품
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

전기말

(단위 : 천원)

부채

0

28,902,619

0

28,902,619

　

측정 전체
　

공정가치
　

부채
　

파생상품
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3
4. 재무제표 4-1. 재무상태표

재무상태표

제 39 기 1분기말 2025.03.31 현재

제 38 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

자산

　　

　유동자산

73,495,343,561

107,890,689,410

　　현금및현금성자산 (주4,30,31)

51,706,898,290

61,477,280,346

　　매출채권및기타유동채권 (주5,25,30,31)

5,700,175,647

8,284,228,627

　　기타유동금융자산 (주6,25,30,31)

7,652,601,468

30,984,705,815

　　기타유동자산 (주7)

3,952,973,464

2,162,615,597

　　재고자산 (주8)

4,358,725,772

4,981,859,025

　　당기법인세자산

123,968,920

0

　비유동자산

755,765,736,704

759,669,796,706

　　장기매출채권및기타비유동채권 (주5,25,30,31)

32,972,817,735

30,456,680,921

　　유형자산 (주9,15,16,25,26)

313,683,676,336

317,575,907,278

　　투자부동산 (주10)

31,877,107,968

31,961,097,628

　　무형자산 (주11)

6,695,868,399

6,849,929,224

　　종속기업및관계기업투자자산 (주12,25)

171,545,938,724

171,545,938,724

　　기타비유동금융자산 (주6,25,30,31)

191,014,354,158

190,399,274,833

　　기타비유동자산 (주7,19)

7,975,973,384

10,880,968,098

　자산총계

829,261,080,265

867,560,486,116

부채

　　

　유동부채

206,392,033,129

236,527,114,685

　　매입채무및기타유동채무 (주13,25,30,31)

9,504,679,857

12,235,067,892

　　기타유동부채 (주9,14,19)

19,578,564,017

16,919,010,096

　　단기차입금 및 사채 (주15,26,30,31)

76,000,000,000

103,000,000,000

　　유동성장기부채 (주15,16,25,26,30,31)

67,842,142,235

66,934,112,760

　　기타유동금융부채 (주6,15,30,31)

26,345,163,919

30,334,498,364

　　당기법인세부채 (주23)

7,121,483,101

7,104,425,573

　비유동부채

155,194,047,583

164,155,763,575

　　기타비유동부채 (주9,14,19)

56,334,845,003

58,934,517,965

　　장기차입금 (주15,26,30,31)

65,880,555,576

67,809,722,240

　　순확정급여부채 (주17)

8,846,635,798

8,534,697,608

　　리스부채 (주16,25,30,31)

5,346,334,969

7,450,507,383

　　기타비유동금융부채 (주15,30,31)

3,876,493,151

6,720,800,000

　　이연법인세부채 (주23)

14,909,183,086

14,705,518,379

　부채총계

361,586,080,712

400,682,878,260

자본

　　

　납입자본

286,623,096,878

286,623,096,878

　　자본금 (주18)

9,162,947,800

9,162,947,800

　　주식발행초과금 (주18)

277,460,149,078

277,460,149,078

　기타자본구성요소 (주18)

67,700,535,207

67,701,146,545

　이익잉여금 (주18,32)

113,351,367,468

112,553,364,433

　자본총계

467,674,999,553

466,877,607,856

부채와자본총계

829,261,080,265

867,560,486,116

　

제 39 기 1분기말

제 38 기말

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 39 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

매출액 (주19,24,25)

26,232,840,131

26,232,840,131

25,066,144,012

25,066,144,012

매출원가 (주19,24)

17,852,060,995

17,852,060,995

16,390,027,745

16,390,027,745

매출총이익

8,380,779,136

8,380,779,136

8,676,116,267

8,676,116,267

판매비와관리비 (주20,24,25)

15,665,094,840

15,665,094,840

18,248,164,177

18,248,164,177

영업이익(손실)

(7,284,315,704)

(7,284,315,704)

(9,572,047,910)

(9,572,047,910)

기타수익 (주21,24)

1,044,605,510

1,044,605,510

1,289,530,527

1,289,530,527

기타비용 (주21,24)

251,554,832

251,554,832

717,127,431

717,127,431

금융수익 (주22,24,25,30)

12,661,194,423

12,661,194,423

43,552,226,192

43,552,226,192

금융비용 (주22,24,30)

5,151,815,465

5,151,815,465

3,971,445,724

3,971,445,724

법인세비용차감전순이익

1,018,113,932

1,018,113,932

30,581,135,654

30,581,135,654

법인세비용 (주23)

220,722,235

220,722,235

7,004,214,872

7,004,214,872

분기순이익

797,391,697

797,391,697

23,576,920,782

23,576,920,782

기타포괄손익 (주27)

0

0

0

0

　당기손익으로 재분류되지 않는 항목

0

0

0

0

　　확정급여제도의 재측정손익

0

0

0

0

　　유형자산재평가이익

0

0

0

0

총포괄손익

797,391,697

797,391,697

23,576,920,782

23,576,920,782

주당이익 (주28)

　　　　

　기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

9

9

260

260

　희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

(32)

(32)

251

251

　

제 39 기 1분기

제 38 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 39 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

2024.01.01 (기초자본)

9,162,947,800

277,460,149,078

78,393,033,230

95,285,158,845

460,301,288,953

분기순이익

0

0

0

23,576,920,782

23,576,920,782

재평가잉여금의 이익잉여금 대체

0

0

(18,867,050)

18,867,050

0

2024.03.31 (기말자본)

9,162,947,800

277,460,149,078

78,374,166,180

118,880,946,677

483,878,209,735

2025.01.01 (기초자본)

9,162,947,800

277,460,149,078

67,701,146,545

112,553,364,433

466,877,607,856

분기순이익

0

0

0

797,391,697

797,391,697

재평가잉여금의 이익잉여금 대체

0

0

(611,338)

611,338

0

2025.03.31 (기말자본)

9,162,947,800

277,460,149,078

67,700,535,207

113,351,367,468

467,674,999,553

　

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 39 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

영업활동현금흐름

(2,210,836,562)

(6,652,872,952)

　영업에서 창출된 현금 (주29)

(632,386,604)

(4,563,784,582)

　이자지급

(2,049,080,866)

(2,173,281,478)

　이자수취

594,599,828

83,884,708

　법인세의 납부(환급)

(123,968,920)

308,400

　배당금의 수취

0

0

투자활동현금흐름 (주29)

24,007,597,563

(8,443,320,954)

　단기대여금의 증가

0

(1,300,000,000)

　장기대여금의 증가

0

(6,000,000,000)

　단기대여금의 감소

25,000,000,000

0

　유형자산의 취득

(929,662,437)

(5,080,014,465)

　유형자산의 처분

0

23,693,511

　무형자산의 취득

(122,740,000)

0

　장기금융상품의 증가

0

(200,000,000)

　임차보증금의 증가

(160,000,000)

(20,000,000)

　임차보증금의 감소

220,000,000

633,000,000

　당기손익-공정가치측정 금융상품의 취득

0

(3,000,000,000)

　당기손익-공정가치측정 금융상품의 처분

0

3,000,000,000

　관계기업에 대한 투자자산의 처분

0

3,500,000,000

재무활동현금흐름 (주29)

(31,567,143,057)

13,798,992,984

　단기차입금의 차입

22,000,000,000

10,000,000,000

　단기차입금의 상환

(28,000,000,000)

(6,250,000,000)

　장기차입금의 차입

0

14,600,000,000

　유동성장기차입금의 상환

(2,091,666,664)

(250,000,000)

　사채의 발행

0

21,000,000,000

　사채의 상환

(21,000,000,000)

(10,000,000,000)

　전환사채의 상환

0

(12,861,988,570)

　임대보증금의 증가

0

200,000,000

　금융리스부채의 지급

(2,475,476,393)

(2,639,018,446)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(9,770,382,056)

(1,297,200,922)

기초현금및현금성자산

61,477,280,346

8,906,666,278

기말현금및현금성자산

51,706,898,290

7,609,465,356

　

제 39 기 1분기

제 38 기 1분기

5. 재무제표 주석 1. 당사의 개요
주식회사 아난티(이하 "당사")는 1987년 1월에 설립 후 1996년 1월 한국거래소의 코스닥시장에 상장하였으며, 2018년 중 회사명을 에머슨퍼시픽(주)에서 현재의 (주)아난티로 변경하였습니다. 당사는 콘도미니엄 및 골프장 등의 리조트 운영과 콘도미니엄 회원권분양을 주요사업으로 영위하고 있으며, 경상남도 남해와 경기도 가평군 내에 리조트를 분양, 운영 중입니다.당분기말 현재 자본금은 9,163백만원이며, 당사의 주요주주는 중앙디앤엘(유)외 4인으로 30.9%(27,365,865주)를 보유하고 있으며 나머지 지분은 소액주주 등이 소유하고 있습니다.

2. 재무제표 작성기준
당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.회사의 2025년 3월 31일 로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차 재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.
3. 중요한 회계정책

분기재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다.3.1.1 회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 ㆍ 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과', 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여

동 개정사항은 기업이 한 통화가 다른 통화로 교환 가능한지 여부를 평가하고, 통화가 교환 가능하지 않은 경우 사용할 현물환율을 결정할 때 일관된 접근 방식을 적용하고 관련 정보를 공시하도록 요구합니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

3.1.2 제정ㆍ공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정

동 개정사항은 금융상품 분류와 측정 요구사항을 명확히 하였으며, 금융상품 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.

· 전자지급시스템을 통한 금융부채 결제 시 특정 조건을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로 간주하여 부채를 제거할 수 있도록 허용

· 금융상품의 계약상 현금흐름 특성을 평가할 때, 원리금 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름 관련 규정 명확화

· 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 투자 종류별 공정가치 변동 및 실현손익 정보에 대한 추가 공시

· 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시

동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있습니다.

- 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11

한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

· 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용

· 기업회계기준서 제1107호 ‘금융상품: 공시’ : 제거 손익, 실무적용지침

· 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’ : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의

· 기업회계기준서 제1110호 ‘연결재무제표’ : 사실상의 대리인 결정

· 기업회계기준서 제1007호 ‘현금흐름표’ : 원가법
4. 현금및현금성자산

현금및현금성자산 공시

당분기말

(단위 : 천원)

현금및현금성자산 합계

51,706,898

현금및현금성자산 합계

보유현금

90,924

예금잔액

51,615,974

　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

현금및현금성자산 합계

61,477,280

현금및현금성자산 합계

보유현금

117,719

예금잔액

61,359,561

　 　

공시금액
5. 매출채권및기타채권

매출채권 및 기타채권의 공시

당분기말

(단위 : 천원)

매출채권 및 기타유동채권 합계

5,833,657

(133,481)

0

5,700,176

매출채권 및 기타유동채권 합계

유동매출채권

3,916,367

0

0

3,916,367

단기미수금

1,403,978

(204)

0

1,403,774

단기미수수익

513,312

(133,277)

0

380,035

매출채권 및 기타비유동채권 합계

35,290,116

0

(2,317,298)

32,972,818

매출채권 및 기타비유동채권 합계

장기임차보증금

28,939,540

0

(2,317,298)

26,622,242

장기미수수익

6,350,576

0

0

6,350,576

　 　

총장부금액

손상차손누계액

현재가치할인차금

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

매출채권 및 기타유동채권 합계

8,417,710

(133,481)

0

8,284,229

매출채권 및 기타유동채권 합계

유동매출채권

7,295,539

0

0

7,295,539

단기미수금

688,204

(204)

0

688,000

단기미수수익

433,967

(133,277)

0

300,690

매출채권 및 기타비유동채권 합계

33,131,047

0

(2,674,367)

30,456,681

매출채권 및 기타비유동채권 합계

장기임차보증금

28,999,540

0

(2,674,367)

26,325,173

장기미수수익

4,131,507

0

0

4,131,507

　 　

총장부금액

손상차손누계액

현재가치할인차금

장부금액 합계

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초금융자산

(133,481)

기대신용손실전(환)입, 금융자산

0

기말금융자산

(133,481)

　

금융상품
　

매출채권및기타채권
　

장부금액
　

손상차손누계액

전기말

(단위 : 천원)

기초금융자산

(133,481)

기대신용손실전(환)입, 금융자산

0

기말금융자산

(133,481)

　

금융상품
　

매출채권및기타채권
　

장부금액
　

손상차손누계액

연체되거나 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

유동매출채권

3,916,367

0

0

3,916,367

단기미수금

1,403,774

0

204

1,403,978

단기미수수익

379,831

0

133,481

513,312

장기임차보증금

2,193,905

711,250

26,034,385

28,939,540

장기미수수익

0

0

6,350,576

6,350,576

매출채권 및 기타채권 총액

7,893,877

711,250

32,518,646

41,123,773

대손충당금, 매출채권 및 기타채권

0

0

(133,481)

(133,481)

현재가치할인 차감 전 매출채권 및 기타채권

7,893,877

711,250

32,385,165

40,990,292

　

6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과

연체상태 합계

전기말

(단위 : 천원)

유동매출채권

7,295,539

0

0

7,295,539

단기미수금

688,000

0

204

688,204

단기미수수익

300,690

0

133,277

433,967

장기임차보증금

1,744,685

1,000,470

26,254,385

28,999,540

장기미수수익

0

0

4,131,507

4,131,507

매출채권 및 기타채권 총액

10,028,914

1,000,470

30,519,373

41,548,757

대손충당금, 매출채권 및 기타채권

0

0

(133,481)

(133,481)

현재가치할인 차감 전 매출채권 및 기타채권

10,028,914

1,000,470

30,385,892

41,415,276

　

6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과

연체상태 합계

임차보증금에 대한 기술

현재가치할인차금 차감전 금액입니다.

6. 기타금융자산 및 기타금융부채
　

금융자산의 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타유동금융자산

7,652,601

기타유동금융자산

단기금융상품

600,000

단기대여금

4,280,776

대손충당금, 단기대여금

(648,674)

유동 파생상품 금융자산

3,420,499

기타비유동금융자산

191,014,354

기타비유동금융자산

비유동 당기손익인식금융자산

6,336,408

장기대여금

195,642,516

대손충당금, 장기대여금

(4,146,986)

현재가치할인차금, 장기대여금

(6,817,584)

기타유동금융부채

26,345,164

기타유동금융부채

유동 파생상품 금융부채

22,887,039

유동금융보증부채

3,458,125

기타비유동금융부채

3,876,493

기타비유동금융부채

비유동금융보증부채

3,876,493

　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타유동금융자산

30,984,706

기타유동금융자산

단기금융상품

600,000

단기대여금

29,280,776

대손충당금, 단기대여금

(1,538,937)

유동 파생상품 금융자산

2,642,867

기타비유동금융자산

190,399,274

기타비유동금융자산

비유동 당기손익인식금융자산

6,336,408

장기대여금

195,642,516

대손충당금, 장기대여금

(4,037,014)

현재가치할인차금, 장기대여금

(7,542,636)

기타유동금융부채

30,334,498

기타유동금융부채

유동 파생상품 금융부채

28,902,619

유동금융보증부채

1,431,879

기타비유동금융부채

6,720,800

기타비유동금융부채

비유동금융보증부채

6,720,800

　 　

공시금액

금융보증부채의 지급보증에 대한 기술

당사는 종속기업인 (주)아난티강남, (주)아난티한라 등의 차입금에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며, 동 지급보증은 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 금융보증계약의 정의를 충족합니다.(주석 25참조)

　

금융상품에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융자산

600,000

금융자산, 공정가치

600,000

　

금융자산, 분류
　

단기금융상품
　

정기예치금

전기말

(단위 : 천원)

금융자산

600,000

금융자산, 공정가치

600,000

　

금융자산, 분류
　

단기금융상품
　

정기예치금
　

당기손익-공정가치측정금융자산의 공시

당분기말

(단위 : 천원)

수량, 금융상품

6구좌

　　　　　　　　　　　

0

225좌

　　　　　　　　

지분율, 금융상품

　　　　　　　　　　　　　　　

0.0997

0.0418

0.0347

0.1232

0.0005

0.0715

　

기초금융자산

0

　　　　　　　　　

0

　

3,000,000

348,570

0

1,745,925

841,742

0

0

400,171

0

6,336,408

취득(처분)

0

　　　　　　　　　

0

　

0

0

　

0

0

0

0

0

0

0

평가

0

　　　　　　　　　

0

　

0

0

　

0

0

0

0

0

0

0

기말금융자산

0

　　　　　　　　　

0

　

3,000,000

348,570

　

1,745,925

841,742

0

0

400,171

0

6,336,408

보유주식 재분류에 대한 기술

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채

비유동으로 분류되는 자산부채
　

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계
　

당기손익인식금융자산

당기손익인식금융자산
　

당기손익-공정가치측정기타금융자산

당기손익-공정가치측정기타금융자산
　

전환사채

출자금

전환사채

출자금
　

(주)오하라홀딩스

엘디에스파트너스

건설공제조합

드림기업성장제1호사모투자합자회사

노틱에이스제5호사모투자합자회사

주식회사 온다

디프트(주)

(주)한국그린데이터

(주)한국신용데이터

(주)인포마이닝

(주)오하라홀딩스

엘디에스파트너스

건설공제조합

드림기업성장제1호사모투자합자회사

노틱에이스제5호사모투자합자회사

주식회사 온다

디프트(주)

(주)한국그린데이터

(주)한국신용데이터

(주)인포마이닝

전기말

(단위 : 천원)

수량, 금융상품

6구좌

　　　　　　　　　　　

0

225좌

　　　　　　　　

지분율, 금융상품

　　　　　　　　　　　　　　

0.0000

0.0997

0.0449

0.0347

0.1232

0.0005

0.0715

　

기초금융자산

0

　　　　　　　　　

0

　

0

348,570

3,384,525

1,846,168

1,034,037

216,000

750,000

400,171

0

7,979,471

취득(처분)

0

　　　　　　　　　

0

　

3,000,000

0

(3,384,525)

0

0

0

0

0

0

(384,525)

평가

0

　　　　　　　　　

0

　

0

0

0

(100,243)

(192,295)

(216,000)

(750,000)

0

0

(1,258,538)

기말금융자산

0

　　　　　　　　　

0

　

3,000,000

348,570

0

1,745,925

841,742

0

0

400,171

0

6,336,408

보유주식 재분류에 대한 기술

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

전기 중 유의적 영향력 상실에 따라 관계기업투자자산에서 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류하였습니다.

　
　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채

비유동으로 분류되는 자산부채
　

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계
　

당기손익인식금융자산

당기손익인식금융자산
　

당기손익-공정가치측정기타금융자산

당기손익-공정가치측정기타금융자산
　

전환사채

출자금

전환사채

출자금
　

(주)오하라홀딩스

엘디에스파트너스

건설공제조합

드림기업성장제1호사모투자합자회사

노틱에이스제5호사모투자합자회사

주식회사 온다

디프트(주)

(주)한국그린데이터

(주)한국신용데이터

(주)인포마이닝

(주)오하라홀딩스

엘디에스파트너스

건설공제조합

드림기업성장제1호사모투자합자회사

노틱에이스제5호사모투자합자회사

주식회사 온다

디프트(주)

(주)한국그린데이터

(주)한국신용데이터

(주)인포마이닝
　

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득원가에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

유동 당기손익인식금융자산

600,000

　　　　　　　　　

600,000

비유동 당기손익인식금융자산

　

3,000,000

290,225

　

3,000,000

1,593,200

216,000

750,000

400,171

1,300,056

10,549,652

　

측정 전체
　

취득원가
　

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계
　

당기손익인식금융자산
　

당기손익-공정가치측정기타금융자산
　

전환사채

출자금
　

(주)오하라홀딩스

엘디에스파트너스

건설공제조합

드림기업성장제1호사모투자합자회사

노틱에이스제5호사모투자합자회사

주식회사 온다

디프트(주)

(주)한국그린데이터

(주)한국신용데이터

(주)인포마이닝

전기말

(단위 : 천원)

유동 당기손익인식금융자산

600,000

　　　　　　　　　

600,000

비유동 당기손익인식금융자산

　

3,000,000

290,225

3,000,000

3,000,000

1,593,200

216,000

750,000

400,171

1,300,056

13,549,652

　

측정 전체
　

취득원가
　

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계
　

당기손익인식금융자산
　

당기손익-공정가치측정기타금융자산
　

전환사채

출자금
　

(주)오하라홀딩스

엘디에스파트너스

건설공제조합

드림기업성장제1호사모투자합자회사

노틱에이스제5호사모투자합자회사

주식회사 온다

디프트(주)

(주)한국그린데이터

(주)한국신용데이터

(주)인포마이닝
7. 기타유동(비유동)자산

기타비금융자산 및 당기법인세자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타유동자산

3,952,974

기타유동자산

유동선급금

246,547

유동선급비용

3,706,427

당기법인세자산

123,969

당기법인세자산

유동선급법인세 외

123,969

기타비유동자산

7,975,973

기타비유동자산

예술품

653,000

장기선급비용

5,895,723

장기선급공사비

1,427,250

　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타유동자산

2,162,615

기타유동자산

유동선급금

326,519

유동선급비용

1,836,096

당기법인세자산

0

당기법인세자산

유동선급법인세 외

0

기타비유동자산

10,880,968

기타비유동자산

예술품

653,000

장기선급비용

8,800,718

장기선급공사비

1,427,250

　 　

공시금액
8. 재고자산

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 천원)

재고자산

4,358,725

0

4,358,725

재고자산

유동상품

1,620,014

0

1,620,014

유동원재료

260,406

0

260,406

완성건물

2,478,305

0

2,478,305

　 　

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

재고자산

4,981,859

0

4,981,859

재고자산

유동상품

1,699,881

0

1,699,881

유동원재료

355,004

0

355,004

완성건물

2,926,974

0

2,926,974

　 　

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계
9. 유형자산
　

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

유형자산

97,691,427

0

97,691,427

62,301,889

0

62,301,889

5,002,094

0

5,002,094

112,396,208

(19,722,815)

92,673,393

15,315,848

(8,059,940)

7,255,907

2,848,244

(2,127,332)

720,912

35,125,096

(22,712,382)

12,412,714

4,864,152

(3,006,748)

1,857,405

180,475

(172,226)

8,249

17,139,589

(13,426,476)

3,713,113

0

0

0

22,023,490

(5,407,803)

16,615,688

13,430,886

0

13,430,886

　

유형자산
　

토지

코스

입목

건물

구축물

기계장치

시설장치

차량운반구

공구와기구

집기비품

기타유형자산

사용권자산

건설중인자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

전기말

(단위 : 천원)

유형자산

97,694,462

0

97,694,462

62,301,889

0

62,301,889

4,883,063

0

4,883,063

112,231,309

(19,156,129)

93,075,180

15,315,848

(7,902,617)

7,413,231

2,817,244

(2,062,998)

754,246

35,115,196

(21,458,553)

13,656,643

4,771,553

(2,872,711)

1,898,842

180,475

(170,883)

9,592

16,992,759

(13,090,896)

3,901,863

0

0

0

22,084,225

(2,871,356)

19,212,869

12,774,027

0

12,774,027

　

유형자산
　

토지

코스

입목

건물

구축물

기계장치

시설장치

차량운반구

공구와기구

집기비품

기타유형자산

사용권자산

건설중인자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액
　

유형자산에 대한 세부 정보 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

유형자산

388,319,398

(74,635,722)

313,683,676

　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

유형자산

387,162,050

(69,586,143)

317,575,907

　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

장부금액 합계
　

유형자산의 변동내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초 유형자산

97,694,462

62,301,889

4,883,063

93,075,180

7,413,231

754,246

13,656,643

1,898,842

9,592

3,901,863

19,212,869

12,774,027

317,575,907

취득 및 대체

0

0

119,031

178,707

0

31,000

9,900

93,000

0

146,830

123,835

656,859

1,359,162

처분 및 대체

(3,035)

0

0

(8,725)

0

0

0

0

0

0

(7,496)

0

(19,256)

감가상각비

0

0

0

(571,769)

(157,324)

(64,334)

(1,253,829)

(134,437)

(1,343)

(335,581)

(2,713,520)

0

(5,232,137)

기말 유형자산

97,691,427

62,301,889

5,002,094

92,673,393

7,255,907

720,912

12,412,714

1,857,405

8,249

3,713,112

16,615,688

13,430,886

313,683,676

　

토지

코스

입목

건물

구축물

기계장치

시설장치

차량운반구

공구와기구

집기비품

사용권자산

건설중인자산

유형자산 합계

전기말

(단위 : 천원)

기초 유형자산

107,184,188

62,301,889

4,873,234

105,806,676

8,042,526

892,809

14,632,352

2,216,369

18,414

3,380,451

10,010,886

10,822,006

330,181,801

취득 및 대체

0

0

9,829

963,726

0

124,150

3,750,466

247,901

0

1,786,727

20,914,399

6,005,545

33,802,743

처분 및 대체

(9,489,726)

0

0

(11,331,223)

0

0

0

(24,094)

0

0

(704,563)

(4,053,524)

(25,603,130)

감가상각비

0

0

0

(2,363,999)

(629,295)

(262,713)

(4,726,175)

(541,334)

(8,822)

(1,265,315)

(11,007,853)

0

(20,805,506)

기말 유형자산

97,694,462

62,301,889

4,883,063

93,075,180

7,413,231

754,246

13,656,643

1,898,842

9,592

3,901,863

19,212,869

12,774,027

317,575,907

　

토지

코스

입목

건물

구축물

기계장치

시설장치

차량운반구

공구와기구

집기비품

사용권자산

건설중인자산

유형자산 합계
　

자본화된 차입원가 및 자본화이자율에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

자본화된 차입원가

261,931

자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율

0.0682

　

자산
　

유형자산
　

건설중인자산

전기말

(단위 : 천원)

자본화된 차입원가

1,021,777

자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율

0.0691

　

자산
　

유형자산
　

건설중인자산
　

유형자산 중 콘도숙박사업과 관련된 유형자산 장부금액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

유형자산

34,675,022

62,301,889

3,722,674

27,003,870

3,571,549

1,933,174

133,208,178

29,139,019

0

971,960

41,856,785

3,684,358

0

75,652,122

　

사업의 구분
　

콘도숙박사업
　

아난티 남해

아난티코드PH(가평)
　

유형자산

유형자산 합계

유형자산

유형자산 합계
　

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산

전기말

(단위 : 천원)

유형자산

34,678,057

62,301,889

3,722,674

27,206,184

3,673,767

1,933,174

133,515,745

29,139,019

0

971,960

42,111,347

3,739,464

0

75,961,790

　

사업의 구분
　

콘도숙박사업
　

아난티 남해

아난티코드PH(가평)
　

유형자산

유형자산 합계

유형자산

유형자산 합계
　

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산

토지

코스

입목

건물

구축물

건설중인자산
　

회원보증금 평가내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

회원보증금

20,326,000

(2,059,716)

18,266,284

220,000

(16,955)

203,045

9,843,300

(512,871)

9,330,429

계약부채

　　

1,793,306

　　

13,961

　　

409,853

　

유형자산
　

콘도미니엄시설
　

아난티 남해

금강산리조트

아난티코드PH(가평)
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

현재가치할인차금

총장부금액

현재가치할인차금

총장부금액

현재가치할인차금

전기말

(단위 : 천원)

회원보증금

20,721,000

(2,259,320)

18,461,680

220,000

(17,692)

202,308

10,428,300

(620,809)

9,807,491

계약부채

　　

1,978,818

　　

14,646

　　

504,222

　

유형자산
　

콘도미니엄시설
　

아난티 남해

금강산리조트

아난티코드PH(가평)
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

현재가치할인차금

총장부금액

현재가치할인차금

총장부금액

현재가치할인차금
　

주요한 계약자의 만기 및 할인율에 대한 공시

당분기말

　

주요한 계약자의 만기

2025년

2030년

2028년

2034년

2025년

2031년

주요한 계약자의 할인율

0.0319

0.0565

0.0408

0.0545

0.0319

0.0565

　

유형자산
　

콘도미니엄시설
　

아난티 남해

금강산리조트

아난티코드PH(가평)
　

범위
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

전기말

　

주요한 계약자의 만기

2025년

2030년

2028년

2034년

2025년

2031년

주요한 계약자의 할인율

0.0319

0.0568

0.0408

0.0545

0.0319

0.0565

　

유형자산
　

콘도미니엄시설
　

아난티 남해

금강산리조트

아난티코드PH(가평)
　

범위
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

주요한 계약자의 만기 및 할인율

계약자의 잔금납부시점에 따라 다르며 상기의 만기 및 할인율은 주요한 계약자의 만기 및 할인율입니다.

콘도미니엄시설 회원권을 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

보고기간종료일 금강산 콘도미니엄시설 회원권은 계약기간동안 약정 사용액만큼 회원권에서 차감되므로 위 회원보증금과는 별개의 계정인 장기선수금으로 계상하였습니다.
10. 투자부동산
　

투자부동산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

투자부동산

19,078,500

0

19,078,500

12,344,146

(451,666)

11,892,480

1,331,453

(425,325)

906,128

　

자산
　

토지

건물

기타자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

전기말

(단위 : 천원)

투자부동산

19,078,500

0

19,078,500

12,310,961

(389,969)

11,920,993

1,331,453

(369,848)

961,605

　

자산
　

토지

건물

기타자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액
　

투자부동산에 대한 세부 정보 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

투자부동산

32,754,099

(876,991)

31,877,108

　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

투자부동산

32,720,914

(759,817)

31,961,098

　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

장부금액 합계
　

투자부동산의 변동내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초 투자부동산

19,078,500

11,920,993

961,605

31,961,098

취득 및 대체

0

33,185

0

33,185

처분 및 대체

0

0

0

0

감가상각비, 투자부동산

0

(61,697)

(55,477)

(117,174)

기말 투자부동산

19,078,500

11,892,480

906,128

31,877,108

　

토지

건물

기타자산

자산 합계

전기말

(단위 : 천원)

기초 투자부동산

10,043,983

2,992,233

1,183,514

14,219,730

취득 및 대체

9,034,517

9,128,830

0

18,163,347

처분 및 대체

0

0

0

0

감가상각비, 투자부동산

0

(200,070)

(221,909)

(421,979)

기말 투자부동산

19,078,500

11,920,993

961,605

31,961,098

　

토지

건물

기타자산

자산 합계
　

투자부동산 관련 손익 내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

투자부동산에서 발생한 임대수익

241,445

투자부동산과 직접 관련된 운영비용

(114,747)

합계

126,698

　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

투자부동산에서 발생한 임대수익

211,500

투자부동산과 직접 관련된 운영비용

(71,633)

합계

139,867

　

공시금액
11. 무형자산
　

무형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

340,503

(336,196)

4,307

7,564,121

(4,555,714)

3,008,407

8,464,481

(4,781,325)

3,683,156

　

영업권 이외의 무형자산
　

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권

컴퓨터소프트웨어

회원권
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

전기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

340,503

(333,671)

6,831

7,564,121

(4,281,439)

3,282,682

8,341,741

(4,781,325)

3,560,416

　

영업권 이외의 무형자산
　

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권

컴퓨터소프트웨어

회원권
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액
　

무형자산에 대한 세부 정보 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

16,369,105

(9,673,235)

6,695,868

　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

16,246,365

(9,396,435)

6,849,929

　

총장부금액

감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액

장부금액 합계
　

영업권 이외의 무형자산의 변동내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초 영업권 이외의 무형자산

6,831

3,282,682

3,560,416

6,849,929

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산

0

0

122,740

122,740

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산

(2,524)

(274,275)

0

(276,799)

기말 영업권 이외의 무형자산

4,307

3,008,407

3,683,156

6,695,868

　

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권

컴퓨터소프트웨어

회원권

영업권 이외의 무형자산 합계

전기말

(단위 : 천원)

기초 영업권 이외의 무형자산

19,585

4,428,167

3,308,317

7,756,069

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산

0

30,078

252,099

282,177

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산

(12,754)

(1,175,563)

0

(1,188,317)

기말 영업권 이외의 무형자산

6,831

3,282,682

3,560,416

6,849,929

　

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권

컴퓨터소프트웨어

회원권

영업권 이외의 무형자산 합계
12. 종속기업및관계기업투자

12-1. 보고기간 종료일 현재 종속기업및관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분 당분기말 전기말
지분율(%) 금 액 지분율(%) 금 액
종속기업 (주)아난티코브 100 81,000,000 100 81,000,000
종속기업 (주)아난티강남 100 46,995,939 100 46,995,939
종속기업 빌라쥬드아난티PFV(주)(주1,5) 50 25,000,000 50 25,000,000
종속기업 (주)캐비네드아난티 100 50,000 100 50,000
종속기업 (주)아난티한라 80 8,000,000 80 8,000,000
종속기업 (주)아난티제이제이 70 10,500,000 70 10,500,000
관계기업 리딩자산운용(주)(주2) - - - -
관계기업 오하라홀딩스(주3) 49 - 49 -
관계기업 ㈜인포마이닝(주4) - - - -
합 계 171,545,939 171,545,939

(주1) 당사가 직접 보유한 지분율은 50%이지만 종속기업인 (주)아난티코브가 보유한지분을 통하여 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 분류하였습니다.(주2) 전기 중 지분 전체를 매각하였습니다.(주3) 관계기업투자주식손상차손은 당분기 누적으로 600백만원이 인식되어 있습니다.(주4) 전기 중 유의적인 영향력을 상실하여 당기손익-공정가치측정금융자산으로 재분류 하였습니다.(주5) 당사의 종속기업인 ㈜아난티코브가 빌라쥬드아난티PFV㈜의 지분을 취득하면서 거래 상대방이 보유한 잔여지분에 대해 회사에 매각할 수 있는 풋옵션 약정을 체결하였습니다. 풋옵션의 행사기간 및 행사가격은 주주간협약에서 정해진 사항에 따르며, 당기말 현재 인식한 파생상품부채는 없습니다.

12-2. 보고기간 종료일 현재 내부거래 제거전 종속ㆍ관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

<당분기> (단위 : 천원)
구 분 자산총액 부채총액 자본총액 매출액 당기손익
종속기업(주1) (주)아난티코브 440,074,203 281,784,080 158,290,123 18,001,970 (2,198,355)
(주)아난티강남 243,372,422 174,231,950 69,140,471 4,489,414 (2,624,258)
빌라쥬드아난티PFV(주) 318,623,646 210,394,570 108,229,077 3,233,546 (1,935,582)
(주)캐비네드아난티 969,186 1,006,060 (36,874) 423,666 (26)
(주)아난티한라 242,219,173 166,003,055 76,216,118 10,127,708 2,036,166
(주)아난티제이제이 15,513,187 1,719,885 13,793,301 - (109,821)
관계기업 (주)오하라홀딩스 1,589,227 1,129,536 459,690 - -
합 계 1,262,361,044 836,269,136 426,091,906 36,276,304 (4,831,876)

(주1) 종속기업의 재무현황은 한국채택국제회계기준 금액입니다.

<전기> (단위 : 천원)
구 분 자산총액 부채총액 자본총액 매출액 당기손익
종속기업(주1) (주)아난티코브 422,283,358 261,794,881 160,488,477 85,357,610 1,607,572
(주)아난티강남 245,222,119 173,457,390 71,764,729 20,873,884 (8,562,723)
빌라쥬드아난티PFV(주) 319,316,212 208,541,221 110,774,991 24,249,708 786,171
(주)캐비네드아난티 969,790 1,006,638 (36,848) 1,881,607 77,620
(주)아난티한라 243,847,839 171,230,656 72,617,183 7,966,787 (13,819,850)
(주)아난티제이제이 15,614,704 1,711,582 13,903,122 - (407,239)
관계기업 (주)오하라홀딩스 1,589,227 1,129,536 459,690 - -
합 계 1,248,843,249 818,871,904 429,971,344 140,329,596 (20,318,452)

(주1) 종속기업의 재무현황은 한국채택국제회계기준 금액입니다.
13. 매입채무및기타채무

매입채무 및 기타채무

당분기말

(단위 : 천원)

매입채무 및 기타 채무 합계

9,504,680

매입채무 및 기타 채무 합계

미지급비용

179,790

미지급금

9,324,890

　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

매입채무 및 기타 채무 합계

12,235,068

매입채무 및 기타 채무 합계

미지급비용

289,491

미지급금

11,945,577

　 　

공시금액
14. 기타부채

기타부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타 유동부채

19,578,565

기타 유동부채

단기예수금

4,033,312

유동선수금

8,374,541

단기선수수익

190,668

유동회원보증금

7,102,000

현재가치할인차금, 유동회원보증금

(121,956)

기타 비유동 부채

56,334,846

기타 비유동 부채

비유동 선수금

32,101,695

장기선수수익

2,123,436

장기회원보증금

23,287,300

현재가치할인차금, 장기회원보증금

(2,467,585)

장기임대보증금

1,290,000

　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타 유동부채

16,919,010

기타 유동부채

단기예수금

3,758,495

유동선수금

6,995,313

단기선수수익

204,595

유동회원보증금

6,052,000

현재가치할인차금, 유동회원보증금

(91,393)

기타 비유동 부채

58,934,518

기타 비유동 부채

비유동 선수금

32,707,346

장기선수수익

2,426,300

장기회원보증금

25,317,300

현재가치할인차금, 장기회원보증금

(2,806,428)

장기임대보증금

1,290,000

　 　

공시금액
15. 장ㆍ단기차입금 및 사채

차입금에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

0.0462

0.0462

0.0469

0.0453

0.0484

0.0550

　　

0.0382

0.0382

0.0382

0.0539

0.0539

0.0450

0.0462

0.0150

0.0595

0.0531

0.0542

0.0630

0.0612

　

유동 차입금(사채 포함)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

76,000,000

유동 차입금(사채 포함)

단기차입금

4,000,000

4,000,000

12,000,000

34,000,000

12,000,000

10,000,000

　　　　　　　　　　　　　　　

76,000,000

단기사채

　　　　　　

0

0

　　　　　　　　　　　　　

0

장기차입금 총액

　　　　　　　　

20,000,000

20,000,000

10,000,000

5,000,000

5,000,000

7,200,000

2,625,000

2,800,000

5,000,000

500,000

11,600,000

7,500,000

3,472,222

100,697,222

유동성대체

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(34,816,667)

장기차입금

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

65,880,556

　 　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　 　

단기차입금

사채

장기 차입금
　 　

신한은행-시설자금

신한은행-시설자금

산업은행-운영자금

산업은행-운영자금

산업은행-운영자금(한도대)

IBK캐피탈-운영자금

JT친애저축은행-사모사채

IBK캐피탈(주)-사모사채

신한은행-시설자금

수협은행-시설자금

IBK캐피탈-시설자금

IBK캐피탈-운전자금

하나캐피탈-운전자금

신한은행-시설자금

신한은행-운전자금

수출입은행-남북협력기금

IBK캐피탈-운전자금

경남은행-운전자금

농협은행-운전자금

신한캐피탈-운전자금

수협은행-운전자금

전기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

　　　　　　

0.0690

0.0595

　　　　　　　　　　　　　　

유동 차입금(사채 포함)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

103,000,000

유동 차입금(사채 포함)

단기차입금

4,000,000

4,000,000

12,000,000

34,000,000

28,000,000

0

　　　　　　　　　　　　　　　

82,000,000

단기사채

　　　　　　

6,000,000

15,000,000

　　　　　　　　　　　　　

21,000,000

장기차입금 총액

　　　　　　　　

20,000,000

20,000,000

10,000,000

5,000,000

5,000,000

7,200,000

2,800,000

2,800,000

5,000,000

750,000

11,600,000

8,750,000

3,888,889

102,788,889

유동성대체

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(34,979,167)

장기차입금

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

67,809,722

　 　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　 　

단기차입금

사채

장기 차입금
　 　

신한은행-시설자금

신한은행-시설자금

산업은행-운영자금

산업은행-운영자금

산업은행-운영자금(한도대)

IBK캐피탈-운영자금

JT친애저축은행-사모사채

IBK캐피탈(주)-사모사채

신한은행-시설자금

수협은행-시설자금

IBK캐피탈-시설자금

IBK캐피탈-운전자금

하나캐피탈-운전자금

신한은행-시설자금

신한은행-운전자금

수출입은행-남북협력기금

IBK캐피탈-운전자금

경남은행-운전자금

농협은행-운전자금

신한캐피탈-운전자금

수협은행-운전자금

차입금의 만기분석에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

기타 차입금(사채 제외), 미할인현금흐름

32,887,500

6,466,667

61,343,055

100,697,222

　

2025년

2026년

2027년

합계 구간 합계
　

전환사채에 대한 세부 정보 공시

　

(단위 : 천원)

사채, 발행가액

50,000,000

사채, 권면가액

50,000,000

사채, 발행일

2024-07-18

사채, 만기

2029-07-18

사채, 액면이자율

0.00

사채, 보장수익율

0.02

사채, 원금상환방법

만기까지 보유시 사채 원금의 110.4895% 상환

사채권자에 의한 조기상환청구권

발행일로부터 2년이 되는 날부터 본 사채 만기일의 3개월 전까지 매 이자지급기일에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있는 권리

사채 발행자에 의한 매도청구권

발행일로부터 1년이 되는 날부터 11개월이 경과한 날까지의 매 1개월, 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있는 권리

사채, 전환가액(단위: 원)

5,766

사채, 전환청구기간

발행 후 1년되는 시점으로부터 만기일의 1개월 전까지

발행할 주식의 종류

발행인의 보통주

　

제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채
　

전환사채 장부금액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

전환사채, 총액

50,000,000

전환사채상환할증금

5,244,750

전환사채할인발행차금

(5,587)

전환사채전환권조정

(31,537,208)

비유동 전환사채 및 비유동 전환사채의 유동성 대체 부분

23,701,955

유동성전환사채

(23,701,955)

전환사채, 순액

0

유동 파생상품 금융부채

22,887,039

유동 파생상품 금융자산

3,420,499

　

전환사채

전기말

(단위 : 천원)

전환사채, 총액

50,000,000

전환사채상환할증금

5,244,750

전환사채할인발행차금

(5,787)

전환사채전환권조정

(32,670,385)

비유동 전환사채 및 비유동 전환사채의 유동성 대체 부분

22,568,578

유동성전환사채

(22,568,578)

전환사채, 순액

0

유동 파생상품 금융부채

28,902,619

유동 파생상품 금융자산

2,642,867

　

전환사채

복합금융상품에 포함된 복수의 내재파생상품 인식에 대한 기술

전환사채에 내재되어 있는 전환권, 조기상환청구권 및 매도청구권은 내재파생상품의 분리요건을 충족하여 별도로 인식하고 있습니다.
　

사채에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

사채, 발행일

　　　

차입금, 이자율

　　　

사채

0

0

0

　

제 2회 무기명식 사모사채

제 3회 무기명식 사모사채

차입금명칭 합계

전기말

(단위 : 천원)

사채, 발행일

2024-01-19

2024-03-25

　

차입금, 이자율

0.0690

0.0595

　

사채

6,000,000

15,000,000

21,000,000

　

제 2회 무기명식 사모사채

제 3회 무기명식 사모사채

차입금명칭 합계
　

파생상품금융자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초 파생상품 금융자산

2,642,867

증가(감소), 파생상품 금융자산

0

전환및상환, 파생상품 금융자산

0

파생상품금융자산평가손익

777,632

기말 파생상품 금융자산

3,420,499

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

비유동으로 분류되는 자산부채
　

파생상품 유형
　

전환사채관련파생상품

전기말

(단위 : 천원)

기초 파생상품 금융자산

0

증가(감소), 파생상품 금융자산

2,561,541

전환및상환, 파생상품 금융자산

0

파생상품금융자산평가손익

81,326

기말 파생상품 금융자산

2,642,867

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

비유동으로 분류되는 자산부채
　

파생상품 유형
　

전환사채관련파생상품
　

파생상품금융부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초 파생상품 금융부채

28,902,619

증가, 파생상품 금융부채

0

전환및상환, 파생상품 금융부채

0

파생상품금융부채평가손익

(6,015,580)

기말 파생상품 금융부채

22,887,039

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채
　

파생상품 유형
　

전환사채관련파생상품

전기말

(단위 : 천원)

기초 파생상품 금융부채

2,633,608

증가, 파생상품 금융부채

31,908,239

전환및상환, 파생상품 금융부채

(1,283,081)

파생상품금융부채평가손익

(4,356,147)

기말 파생상품 금융부채

28,902,619

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채
　

파생상품 유형
　

전환사채관련파생상품
　

행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 장부금액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

행사가격 조정 조건 금융부채

11,351,985

행사가격 조정 조건 금융부채 취득가액

14,800,728

　

제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채

전기말

(단위 : 천원)

행사가격 조정 조건 금융부채

10,677,189

행사가격 조정 조건 금융부채 취득가액

14,800,728

　

제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채
　

행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 관련 손익에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

법인세비용차감전순이익(손실)

1,018,114

행사가격 조정 조건 금융부채 평가손익

(674,796)

행사가격 조정 조건 금융부채 평가손익 제외 법인세비용차감전당기순손익

1,692,910

　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

법인세비용차감전순이익(손실)

40,903,314

행사가격 조정 조건 금융부채 평가손익

5,199,443

행사가격 조정 조건 금융부채 평가손익 제외 법인세비용차감전당기순손익

35,703,871

　

공시금액
　

차입금 관련 담보로 제공된 자산

당분기말

(단위 : 천원)

담보제공자산의 종류

부동산

부동산

부동산

부동산

부동산

부동산

부동산

부동산

　

담보제공자산

92,360,390

58,841,392

58,841,392

58,841,392

58,841,392

179,327,429

8,148,759

11,754,862

179,217,389

채권최고액

95,000,000

24,000,000

24,000,000

18,000,000

6,000,000

6,000,000

7,443,954

12,000,000

192,443,954

관련차입금

58,000,000

20,000,000

20,000,000

15,000,000

5,000,000

4,000,000

4,000,000

9,825,000

135,825,000

차입금 관련 근질권 설정에 대한 기술

　　　　　　　　

상기 담보제공자산은 한화손해보험㈜등에 재산종합보험에 가입되어 있으며, 산업은행등에 보험근질권이 설정되어 있습니다.

담보제공을 위한 신탁계약 관련 기술

　

당분기말 현재 부동산담보 신탁계약에 따른 수익권자의 수익한도금액입니다.

당분기말 현재 부동산담보 신탁계약에 따른 수익권자의 수익한도금액입니다.

당분기말 현재 부동산담보 신탁계약에 따른 수익권자의 수익한도금액입니다.

당분기말 현재 부동산담보 신탁계약에 따른 수익권자의 수익한도금액입니다.

　　

당분기말 현재 부동산담보 신탁계약에 따른 수익권자의 수익한도금액입니다.

　
　

한국산업은행

신한은행

수협은행

IBK캐피탈

하나캐피탈

신한은행

신한은행

신한은행

담보제공처 합계

전기말

(단위 : 천원)

담보제공자산의 종류

부동산

부동산

부동산

부동산

부동산

부동산

부동산

부동산

　

담보제공자산

92,448,174

58,594,960

58,594,960

58,594,960

58,594,960

8,270,634

8,148,759

11,754,862

179,217,389

채권최고액

95,000,000

24,000,000

24,000,000

18,000,000

6,000,000

6,000,000

7,461,720

12,000,000

192,461,720

관련차입금

74,000,000

20,000,000

20,000,000

15,000,000

5,000,000

4,000,000

4,000,000

10,000,000

152,000,000

차입금 관련 근질권 설정에 대한 기술

　　　　　　　　

상기 담보제공자산은 한화손해보험㈜등에 재산종합보험에 가입되어 있으며, 산업은행등에 보험근질권이 설정되어 있습니다.

담보제공을 위한 신탁계약 관련 기술

　

전기말 현재 부동산담보 신탁계약에 따른 수익권자의 수익한도금액입니다.

전기말 현재 부동산담보 신탁계약에 따른 수익권자의 수익한도금액입니다.

전기말 현재 부동산담보 신탁계약에 따른 수익권자의 수익한도금액입니다.

전기말 현재 부동산담보 신탁계약에 따른 수익권자의 수익한도금액입니다.

　　

전기말 현재 부동산담보 신탁계약에 따른 수익권자의 수익한도금액입니다.

　
　

한국산업은행

신한은행

수협은행

IBK캐피탈

하나캐피탈

신한은행

신한은행

신한은행

담보제공처 합계
　

차입금 관련 제공받은 담보 및 지급보증 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

보증처

이만규

한국산업은행

담보권자

우리은행 외

수출입은행

보증금액

50,753,317

2,930,000

　

지급보증의 구분
　

제공받은 지급보증
　

연대보증

지급보증

전기말

(단위 : 천원)

보증처

이만규

한국산업은행

담보권자

우리은행 외

수출입은행

보증금액

50,753,317

2,930,000

　

지급보증의 구분
　

제공받은 지급보증
　

연대보증

지급보증
16. 리스
　

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

사용권자산

20,682,385

(4,581,291)

16,101,094

1,081,712

(690,102)

391,609

259,393

(136,410)

122,983

　

자산
　

부동산

차량운반구

기타자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

전기말

(단위 : 천원)

사용권자산

20,762,074

(2,139,409)

18,622,665

1,062,758

(623,334)

439,423

259,393

(108,613)

150,780

　

자산
　

부동산

차량운반구

기타자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액
　

사용권자산에 대한 양적 정보 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

사용권자산

22,023,490

(5,407,803)

16,615,686

새로운 리스로 인한 증가, 사용권자산

　　

106,452

　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

사용권자산

22,084,225

(2,871,356)

19,212,868

새로운 리스로 인한 증가, 사용권자산

　　

20,914,399

　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

장부금액 합계
　

사용권자산의 변동내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초 사용권자산

18,622,665

439,423

150,780

19,212,868

사용권자산의 추가

80,348

43,486

0

123,834

계약 종료 또는 해지로 인한 감소, 사용권자산

0

(7,496)

0

(7,496)

사용권자산감가상각비

(2,601,919)

(83,804)

(27,797)

(2,713,520)

기말 사용권자산

16,101,094

391,609

122,983

16,615,686

　

부동산

차량운반구

기타자산

자산 합계

전기말

(단위 : 천원)

기초 사용권자산

9,401,415

588,397

21,073

10,010,885

사용권자산의 추가

20,471,405

205,342

237,652

20,914,399

계약 종료 또는 해지로 인한 감소, 사용권자산

(693,368)

(8,062)

(3,133)

(704,563)

사용권자산감가상각비

(10,556,787)

(346,254)

(104,812)

(11,007,853)

기말 사용권자산

18,622,665

439,423

150,780

19,212,868

　

부동산

차량운반구

기타자산

자산 합계
　

금융리스채권의 만기분석 공시

당분기말

(단위 : 천원)

리스료

9,323,520

5,346,335

14,669,855

받게 될 할인되지 않은 금융 리스료

9,659,226

5,718,125

15,377,351

금융리스채권에 관련되는 미실현 금융수익

　　

707,496

금융리스 순투자

　　

14,669,855

　

1년 이내

1년 초과 5년 이내

합계 구간 합계

전기말

(단위 : 천원)

리스료

9,386,368

7,450,507

16,836,875

받게 될 할인되지 않은 금융 리스료

9,726,112

8,136,748

17,772,860

금융리스채권에 관련되는 미실현 금융수익

　　

1,025,985

금융리스 순투자

　　

16,836,875

　

1년 이내

1년 초과 5년 이내

합계 구간 합계
　

당기 및 전기 중 손익으로 인식된 금액에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

사용권자산감가상각비

2,713,521

리스부채에 대한 이자비용

224,792

　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

사용권자산감가상각비

2,718,581

리스부채에 대한 이자비용

119,811

　

공시금액
　

리스 현금유출과 리스 관련 포괄손익계산서에 인식된 금액에 대한 공시

　

(단위 : 백만원)

리스 현금유출

2,745

인식 면제 규정이 적용된 단기리스 및 소액자산 리스에 관련되는 비용

18

인식면제규정을 적용하여 포괄손익계산서에 인식된 리스 관련 비용에 대한 기술

당분기 중 인식면제규정을 적용하여 포괄손익계산서에 인식된 단기리스와 소액리스 관련비용은 18백만원 입니다.

　

공시금액
17. 순확정급여채무

퇴직연금제도에 대한 기술

당사는 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 확정급여부채의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다.
　

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

확정급여채무의현재가치

13,446,281

사외적립자산의 공정가치

(4,599,645)

순확정급여부채(자산)

8,846,636

　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

확정급여채무의현재가치

13,121,224

사외적립자산의 공정가치

(4,586,526)

순확정급여부채(자산)

8,534,698

　

공시금액
　

퇴직급여비용에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

당기근무원가, 확정급여제도

730,723

이자비용, 확정급여제도

89,335

퇴직급여비용, 확정급여제도

820,058

　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

당기근무원가, 확정급여제도

676,800

이자비용, 확정급여제도

62,369

퇴직급여비용, 확정급여제도

739,169

　

공시금액
　

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초 순확정급여부채(자산)

13,121,225

(4,586,526)

8,534,699

당기근무원가, 순확정급여부채(자산)

730,723

　

730,723

이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)

102,454

(13,119)

89,335

제도에 납입한 기여금, 순 확정급여부채(자산)

　

0

0

제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산)

(631,215)

0

(631,215)

관계사 전입으로 인한 증가, 순확정급여부채(자산)

0

　

0

재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산)

123,094

0

123,094

기말 순확정급여부채(자산)

13,446,280

(4,599,645)

8,846,635

　

확정급여채무의 현재가치

사외적립자산

순확정급여부채(자산) 합계

전기말

(단위 : 천원)

기초 순확정급여부채(자산)

9,816,593

(4,447,169)

5,369,424

당기근무원가, 순확정급여부채(자산)

2,974,955

　

2,974,955

이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)

383,786

(154,960)

228,826

제도에 납입한 기여금, 순 확정급여부채(자산)

　

0

0

제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산)

(2,226,981)

0

(2,226,981)

관계사 전입으로 인한 증가, 순확정급여부채(자산)

1,134,783

　

1,134,783

재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산)

1,038,089

15,603

1,053,692

기말 순확정급여부채(자산)

13,121,225

(4,586,526)

8,534,699

　

확정급여채무의 현재가치

사외적립자산

순확정급여부채(자산) 합계
　

사외적립자산의 공정가치에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

원리보장형 상품, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액

4,599,645

　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

원리보장형 상품, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액

4,586,525

　

공시금액
18. 자본
　

주식의 분류에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

발행예정주식수(단위: 주)

250,000,000

주당 액면가액(단위: 원)

100

보통주자본금

9,162,948

발행주식수(단위: 주)

88,629,478

발행주식수(단위: 주)

발행주식수(자기주식 이익소각 포함)(단위: 주)

　

이익소각된 자기주식수(단위: 주)

　
　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

발행예정주식수(단위: 주)

250,000,000

주당 액면가액(단위: 원)

100

보통주자본금

9,162,948

발행주식수(단위: 주)

88,629,478

발행주식수(단위: 주)

발행주식수(자기주식 이익소각 포함)(단위: 주)

90,629,478

이익소각된 자기주식수(단위: 주)

2,000,000

　 　

공시금액

이익소각으로 인하여 자본금 변동에 대한 기술

이익소각으로 인하여 자본금은 발행주식의 액면총액과 상이합니다. 당사는 전기에 자기주식 2,000,000주를 매입 후 이익소각하여, 발행주식총수가 90,629,478주에서 88,629,478주로 감소하였습니다.
　

기타자본항목에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타자본구성요소

67,700,536

기타자본구성요소

재평가잉여금

59,041,489

자기주식처분이익

19,085,895

자기주식

(10,426,848)

　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타자본구성요소

67,701,147

기타자본구성요소

재평가잉여금

59,042,100

자기주식처분이익

19,085,895

자기주식

(10,426,848)

　 　

공시금액
　

이익잉여금의 내역

당분기말

(단위 : 천원)

이익잉여금 합계

113,351,368

이익잉여금 합계

이익준비금

54,000

임의적립금

1,664,991

미처분이익잉여금

111,632,377

자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술

상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 현금에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있고, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.

　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

이익잉여금 합계

112,553,365

이익잉여금 합계

이익준비금

54,000

임의적립금

1,664,991

미처분이익잉여금

110,834,374

자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술

상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 현금에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있고, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.

　 　

공시금액
19. 매출액 및 매출원가
　

고객과의 계약에서 생기는 수익 및 매출원가의 구분에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

매출액

21,423,228

1,838,711

2,970,901

26,232,840

매출원가

17,054,459

460,429

337,173

17,852,061

　

리조트운영

분양

기타

제품과 용역 합계

전분기

(단위 : 천원)

매출액

21,409,134

2,088,517

1,568,493

25,066,144

매출원가

16,236,004

(12,309)

166,333

16,390,028

　

리조트운영

분양

기타

제품과 용역 합계
　

계약자산 및 계약부채에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

계약자산

2,019,230

계약자산

장기 선급비용-회원권 계약으로 인한 계약체결증분원가

1,856,438

장기 선급비용-선계약 임대보증금의 현재가치할인차금

162,792

계약부채

34,415,799

계약부채

선수수익-입회금 현할차 미상각

93,685

선수수익-기간에 걸친 매출 선수금

96,667

선수수익-기간에 걸친 이자수입 선수금

316

장기선수수익 - 입회금현할차미상각

2,123,436

선불카드-장기선수금

32,101,695

고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산

2,019,230

상각비, 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산

61,438

　 　

공시금액

시설물 이용권리에 대한 설명

당사는 멤버쉽회원권과 관련하여 만기 반환형 입회금을 수령하는 대가로 입회가입 후 만기일까지 당사의 시설물 이용권리를 부여하였습니다.

계약체결 증분원가를 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

상기 공시된 계약잔액에 추가하여 당사는 다음의 계약체결 증분원가에 대한 자산을 인식하였습니다. 이는 재무상태표의 기타자산으로 표시되어 있습니다.
20. 판매비와관리비

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

판매비와관리비

15,665,097

판매비와관리비

급여, 판관비

4,570,939

퇴직급여, 판관비

661,155

복리후생비, 판관비

1,180,674

여비교통비, 판관비

178,950

통신비, 판관비

91,515

수도광열비, 판관비

895,810

임차료, 판관비

48,986

접대비, 판관비

221,712

감가상각비, 판관비

3,375,040

무형자산상각비, 판관비

276,801

세금과공과, 판관비

326,307

광고선전비, 판관비

1,436,759

수선비, 판관비

39,181

보험료, 판관비

92,337

운반비, 판관비

359

지급수수료, 판관비

1,862,745

교육훈련비, 판관비

32,478

차량유지비, 판관비

35,200

소모품비, 판관비

238,291

도서인쇄비, 판관비

8,930

협회비, 판관비

3,092

보상비, 판관비

2,960

폐기물처리비, 판관비

84,876

잡비, 판관비

0

　 　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

판매비와관리비

18,248,165

판매비와관리비

급여, 판관비

4,798,964

퇴직급여, 판관비

655,455

복리후생비, 판관비

1,465,820

여비교통비, 판관비

163,296

통신비, 판관비

121,642

수도광열비, 판관비

2,184,869

임차료, 판관비

141,452

접대비, 판관비

122,090

감가상각비, 판관비

3,344,739

무형자산상각비, 판관비

298,528

세금과공과, 판관비

211,275

광고선전비, 판관비

1,634,064

수선비, 판관비

53,089

보험료, 판관비

84,800

운반비, 판관비

474

지급수수료, 판관비

2,383,577

교육훈련비, 판관비

48,729

차량유지비, 판관비

36,563

소모품비, 판관비

394,593

도서인쇄비, 판관비

17,276

협회비, 판관비

2,299

보상비, 판관비

1,757

폐기물처리비, 판관비

82,734

잡비, 판관비

80

　 　

공시금액
21. 기타수익(기타비용)

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 천원)

기타수익

1,044,606

기타수익

유형자산처분이익

27,918

투자자산처분이익

0

기타대손충당금환입

1,013,438

잡이익

3,250

기타비용

251,555

기타비용

기타의대손상각비

233,146

기부금

17,600

잡손실

808

　 　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

기타수익

1,289,531

기타수익

유형자산처분이익

193

투자자산처분이익

645,500

기타대손충당금환입

597,713

잡이익

46,125

기타비용

717,127

기타비용

기타의대손상각비

697,362

기부금

15,520

잡손실

4,245

　 　

공시금액
22. 금융수익 (금융비용)

금융수익 및 금융비용

당분기

(단위 : 천원)

금융수익

12,661,194

금융수익

이자수익(금융수익)

3,981,028

배당금수익(금융수익)

317,190

금융보증(계약)수익

894,711

파생상품평가이익(금융수익)

7,468,008

외환차익(금융수익)

257

금융비용

5,151,815

금융비용

이자비용(금융원가)

3,582,000

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)

0

파생상품평가손실(금융원가)

674,796

금융보증비용(손실)

894,711

외환차손(금융원가)

308

　 　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

금융수익

43,552,226

금융수익

이자수익(금융수익)

1,776,812

배당금수익(금융수익)

40,955,135

금융보증(계약)수익

0

파생상품평가이익(금융수익)

820,139

외환차익(금융수익)

140

금융비용

3,971,446

금융비용

이자비용(금융원가)

3,554,530

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)

384,525

파생상품평가손실(금융원가)

31,333

금융보증비용(손실)

0

외환차손(금융원가)

1,058

　 　

공시금액
23. 법인세비용

납부의무가 있는 법정세율에 대한 공시

당사가 부담하여야 할 법인세의 법정세율은 과세표준 2억원이하 9%, 2억원 초과 200억 이하 19%, 200억 초과는 21%이며, 법인세에 부과되는 지방소득세(10%)의 납부의무가 있습니다.
　

법인세비용(수익)의 주요 구성요소

당분기

(단위 : 천원)

당기법인세비용(수익) 및 과거기간의 당기법인세 조정 합계

17,058

당기법인세비용(수익) 및 과거기간의 당기법인세 조정 합계

당기부담세액

0

과거기간의 당기법인세 조정

17,058

일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익)

203,665

자본에 직접 반영된 이연법인세변동액 등

0

법인세비용(수익)

220,723

　 　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

당기법인세비용(수익) 및 과거기간의 당기법인세 조정 합계

7,534,134

당기법인세비용(수익) 및 과거기간의 당기법인세 조정 합계

당기부담세액

7,534,413

과거기간의 당기법인세 조정

(279)

일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익)

(529,919)

자본에 직접 반영된 이연법인세변동액 등

0

법인세비용(수익)

7,004,215

　 　

공시금액
24. 수익과 비용의 성격별 분류

수익과 비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 천원)

성격별 수익

39,938,640

성격별 수익

매출액

26,232,840

기타수익

1,044,606

금융수익

12,661,194

성격별 비용

38,920,526

성격별 비용

원재료매입액

3,921,640

재고자산의 변동

623,133

종업원급여비용

8,497,778

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용

896,059

감가상각비 및 무형자산상각비

5,626,112

지급수수료

2,524,440

외주용역비 외

11,427,994

금융비용

5,151,815

기타비용

251,555

법인세비용차감전순이익

1,018,114

　 　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

성격별 수익

69,907,901

성격별 수익

매출액

25,066,144

기타수익

1,289,531

금융수익

43,552,226

성격별 비용

39,326,764

성격별 비용

원재료매입액

3,820,527

재고자산의 변동

3,620,951

종업원급여비용

9,460,204

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용

841,481

감가상각비 및 무형자산상각비

5,503,088

지급수수료

2,929,272

외주용역비 외

8,462,668

금융비용

3,971,446

기타비용

717,127

법인세비용차감전순이익

30,581,137

　 　

공시금액
25. 특수관계자와의 주요거래

특수관계자 내역에 대한 공시

회사명 당사와의 관계
당분기 전기
중앙디앤엘(유) 중앙디앤엘(유) 주요주주기업
대명디앤엘(유) 대명디앤엘(유)
(주)아난티코브 (주)아난티코브 당사의 종속기업
(주)캐비네드아난티 (주)캐비네드아난티
(주)아난티강남 (주)아난티강남
빌라쥬드아난티PFV(주) 빌라쥬드아난티PFV(주)
(주)아난티한라 (주)아난티한라
(주)아난티제이제이 (주)아난티제이제이
(주)오하라홀딩스 (주)오하라홀딩스 당사의 관계기업
중앙관광개발(주) 중앙관광개발(주) 기타
세종에머슨(주) 세종에머슨(주)
아난티클럽서울(주) 아난티클럽서울(주)
(주)동신디앤엘 (주)동신디앤엘
대림디앤엘(주) 대림디앤엘(주)
(학)해성학원 (학)해성학원
　

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

매출 등, 특수관계자거래

11,060

2,015

42,574

0

1,087,998

430,054

0

436,173

444,995

90,000

2,544,869

매입 등, 특수관계자거래

0

0

0

14,200

228,008

63,000

225,533

2,493,375

0

0

3,024,116

특수관계자거래에 대한 기술

　　　　　　　

당사는 부산 오시리아 친환경리조트 운영등을 위하여 빌라쥬드아난티PFV㈜와임대차계약 및 위탁운영계약을 체결함에 따라 해당거래를 리스계약으로 식별하였으며, 리스부채 상각에 따라 지급한 이자비용을 포함하고 있습니다.

　　　
　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

그 밖의 특수관계자

종속기업
　

중앙관광개발(주)

세종에머슨(주)

아난티클럽서울(주)

(학)해성학원

(주)아난티코브

(주)아난티강남

캐비네드아난티(주)

빌라쥬드아난티PFV(주)

(주)아난티한라

(주)아난티제이제이

전분기

(단위 : 천원)

매출 등, 특수관계자거래

2,942

0

225,519

0

50,079

235,964

0

568,520

8,913

90,000

1,181,937

매입 등, 특수관계자거래

0

0

0

14,620

143,667

6,758

193,272

2,721,668

0

0

3,079,985

특수관계자거래에 대한 기술

　　　　　　　

당사는 부산 오시리아 친환경리조트 운영등을 위하여 빌라쥬드아난티PFV㈜와임대차계약 및 위탁운영계약을 체결함에 따라 해당거래를 리스계약으로 식별하였으며, 리스부채 상각에 따라 지급한 이자비용을 포함하고 있습니다.

　　　
　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

그 밖의 특수관계자

종속기업
　

중앙관광개발(주)

세종에머슨(주)

아난티클럽서울(주)

(학)해성학원

(주)아난티코브

(주)아난티강남

캐비네드아난티(주)

빌라쥬드아난티PFV(주)

(주)아난티한라

(주)아난티제이제이
　

특수관계자 자금거래에 관한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기초 대여거래

25,000,000

895,776

35,161,142

24,188,934

143,574,581

1,030,116

229,850,549

대여거래, 대여

267,808

10,160

386,778

250,668

1,649,765

0

2,565,179

대여거래, 회수

25,267,808

0

0

0

0

0

25,267,808

기말 대여거래

0

905,936

35,547,920

24,439,602

145,224,346

1,030,116

207,147,920

배당금수취, 특수관계자거래

0

0

0

0

317,190

0

317,190

대손충당금, 장기대여금

　

109,000

4,147,000

　

120,000

430,000

　

현재가치할인차금, 장기대여금

　　

1,495,000

986,000

4,337,000

　　

당기손익인식금융자산평가손실

　　　　　

600,000

　

약정에 의해 수취한 배당금에서 전환된 대여금

　　　　　　　

특수관계자거래에서 발생한 자금대여액에 대한 기술

　

상기 자금대여액은 (주)캐비네드아난티 109백만원이 차감되기 전의 금액입니다.

상기 자금대여액은 ㈜아난티강남 4,147백만의 대손충당금과 대여금액의 현재가치할인차금 1,495백만원이 차감되기 전의 금액입니다.

상기 자금대여액은 ㈜아난티한라 대여금액의 현재가치차금 986백만원 등이 차감되기 전의 금액입니다.

상기 자금대여액은 빌라쥬드아난티PFV㈜의 120백만원의 대손충당금과 현재가치할인차금 4,337백만원이 차감되기 전의 금액입니다.

상기 자금대여액은 ㈜오하라홀딩스 430백만원 대손충당금과 ㈜오하라홀딩스의 당기손익-공정가치측정금융상품의 손상평가 600백만원이 차감되기 전의 금액입니다.

　
　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

종속기업

관계기업
　

(주)아난티코브

(주)캐비네드아난티

(주)아난티강남

(주)아난티한라

빌라쥬드아난티PFV(주)

(주)오하라홀딩스

전기말

(단위 : 천원)

기초 대여거래

25,000,000

895,776

49,685,065

35,346,792

2,778,263

1,023,160

114,729,056

대여거래, 대여

1,150,000

41,206

37,631,633

8,881,144

140,796,318

6,956

188,507,257

대여거래, 회수

1,150,000

41,206

52,155,556

20,039,002

0

0

73,385,764

기말 대여거래

25,000,000

895,776

35,161,142

24,188,934

143,574,581

1,030,116

229,850,549

배당금수취, 특수관계자거래

0

0

0

0

40,955,135

0

40,955,135

대손충당금, 장기대여금

1,013,000

106,000

4,037,000

　

109,000

430,000

　

현재가치할인차금, 장기대여금

　　

1,633,000

1,033,000

4,876,000

　　

당기손익인식금융자산평가손실

　　　　　

600,000

　

약정에 의해 수취한 배당금에서 전환된 대여금

　　　　

107,943,000

　　

특수관계자거래에서 발생한 자금대여액에 대한 기술

상기 자금대여액은 (주)아난티코브 1,013백만원이 차감되기 전의 금액입니다.

상기 자금대여액은 (주)캐비네드아난티 106백만원이 차감되기 전의 금액입니다.

상기 자금대여액은 (주)아난티강남 4,037백만의 대손충당금과 대여금액의 현재가치할인차금 1,633백만원이 차감되기 전의 금액입니다.

상기 자금대여액은 (주)아난티한라 대여금액의 현재가치차금 1,033백만원 등이 차감되기 전의 금액입니다.

상기 자금대여액은 빌라쥬드아난티PFV(주)의 109백만원 대손충당금과 현재가치할인차금 4,876백만원이 차감되기 전의 금액입니다.종속회사인 빌라쥬드아난티PFV(주)에서 수령한 배당금 중 107,943백만원을 약정을 통하여 대여금으로 전환하였습니다.

상기 자금대여액에는 (주)오하라홀딩스 430백만원 대손충당금과 (주)오하라홀딩스의 당기손익-공정가치측정금융상품의 손상평가 600백만원이 차감되기 전의 금액입니다.

　
　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

종속기업

관계기업
　

(주)아난티코브

(주)캐비네드아난티

(주)아난티강남

(주)아난티한라

빌라쥬드아난티PFV(주)

(주)오하라홀딩스
　

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

매출채권, 특수관계자거래

11,172

0

23,961

842,653

　

952,173

109,846

312,381

　

2,252,186

미수금, 특수관계자거래

956

0

55,489

551,854

　

97,567

55,349

47,304

　

808,519

기타채권, 특수관계자거래

943,000

300,000

5,615,000

0

　

162,792

24,000,000

0

　

31,020,792

미지급금, 특수관계자거래

12,807

6,506

9,011

239,719

10,498

49,137

916,942

35,898

0

1,279,798

기타채무, 특수관계자거래

0

16,500

0

451,325

0

4,305,107

13,800,528

3,773,562

30,000

22,377,022

특수관계자거래 채권 잔액에 대한 기술

기타채권에는 회원권 손상차손누계액이 포함되지 아니하였습니다.

기타채권에는 회원권 손상차손누계액이 포함되지 아니하였습니다.

기타채권에는 회원권 손상차손누계액이 포함되지 아니하였습니다.

　　　　　　　

특수관계자거래 채무 잔액에 대한 기술

　　　　　　

당사는 부산 오시리아 친환경리조트 운영 등을 위하여 빌라쥬드아난티PFV(주)와 임대차계약 및 위탁운영계약을 체결함에 따라, 해당거래를 리스거래로 식별하였으며, 기타채무의 잔액은 리스부채 금액이 포함되어 있습니다.

　　　
　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

그 밖의 특수관계자

종속기업
　

중앙관광개발(주)

세종에머슨(주)

아난티클럽서울(주)

(주)아난티코브

(주)캐비네드아난티

(주)아난티강남

빌라쥬드아난티PFV(주)

(주)아난티한라

(주)아난티제이제이

전기말

(단위 : 천원)

매출채권, 특수관계자거래

182,161

0

0

2,787,610

　

828,686

111,540

735,229

　

4,645,226

미수금, 특수관계자거래

38,200

0

229,986

193,550

　

52,124

51,153

22,198

　

587,211

기타채권, 특수관계자거래

943,000

300,000

5,615,000

0

　

173,749

24,000,000

0

　

31,031,749

미지급금, 특수관계자거래

990

798

2,989

407,578

10,426

77,122

917,598

82,773

0

1,500,274

기타채무, 특수관계자거래

0

16,500

0

434,285

0

4,710,477

15,798,292

4,190,274

120,000

25,269,828

특수관계자거래 채권 잔액에 대한 기술

기타채권에는 회원권 손상차손누계액이 포함되지 아니하였습니다.

기타채권에는 회원권 손상차손누계액이 포함되지 아니하였습니다.

기타채권에는 회원권 손상차손누계액이 포함되지 아니하였습니다.

　　　　　　　

특수관계자거래 채무 잔액에 대한 기술

　　　　　　

당사는 부산 오시리아 친환경리조트 운영 등을 위하여 빌라쥬드아난티PFV(주)와 임대차계약 및 위탁운영계약을 체결함에 따라, 해당거래를 리스거래로 식별하였으며, 기타채무의 잔액은 리스부채 금액이 포함되어 있습니다.

　　　
　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

그 밖의 특수관계자

종속기업
　

중앙관광개발(주)

세종에머슨(주)

아난티클럽서울(주)

(주)아난티코브

(주)캐비네드아난티

(주)아난티강남

빌라쥬드아난티PFV(주)

(주)아난티한라

(주)아난티제이제이
　

특수관계자 리스 거래내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

리스이용자로서 리스, 특수관계자거래

2,037,545

　

전체 특수관계자
　

종속기업
　

빌라쥬드아난티PFV(주)

전분기

(단위 : 천원)

리스이용자로서 리스, 특수관계자거래

2,355,218

　

전체 특수관계자
　

종속기업
　

빌라쥬드아난티PFV(주)
　

특수관계자 지분거래에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

지분거래, 처분

0

　

전체 특수관계자
　

관계기업
　

리딩자산운용(주)

전기말

(단위 : 천원)

지분거래, 처분

3,500,000

　

전체 특수관계자
　

관계기업
　

리딩자산운용(주)
　

당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

피보증처명

신한은행

신한은행

경남은행

IBK캐피탈

신한캐피탈

DB저축은행

BNK저축은행, 우리저축은행

하나은행 외 13

올마이티제일차(SPC)외 8

실버레이크제일차(SPC)외 10

미래에셋캐피탈㈜

미래에셋캐피탈㈜

　

보증일

2019-08-31

2024-06-28

2021-09-05

2024-11-01

2025-03-25

2024-06-13

2024-08-29

2025-03-27

2024-04-26

2024-06-24

2024-11-06

2024-11-06

　

기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래

6,000,000

6,000,000

5,500,000

3,600,000

6,000,000

6,000,000

5,400,000

5,016,904

120,000,000

123,500,000

1,000,000

13,420,000

301,436,904

보증종류

연대보증

연대보증

연대보증

연대보증

연대보증

연대보증

연대보증

이자자금보충약정

자금보충확약

자금보충확약

풋옵션(주식매수)

풋옵션(채권인수)

　

지급보증에 대한 비고(설명)

　　　　　　　　

당사는 종속기업인 (주)아난티강남 및 (주)아난티한라등의 차입금에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며, 동 지급보증은 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 금융보증계약의 정의를 충족합니다.(주석 6참조)

당사는 종속기업인 (주)아난티강남 및 (주)아난티한라등의 차입금에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며, 동 지급보증은 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 금융보증계약의 정의를 충족합니다.(주석 6참조)

　　

종속기업의 사업과 관련하여 종속기업의 대주단에게 지급보증한 것입니다.

　

지급보증의 구분
　

제공한 지급보증
　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

종속기업
　

(주)아난티코브

(주)아난티코브

(주)아난티코브

(주)아난티코브

(주)아난티코브

(주)아난티코브

(주)아난티코브

(주)아난티코브

(주)아난티강남

(주)아난티한라

빌라쥬드아난티PFV(주)

빌라쥬드아난티PFV(주)
26. 우발채무 및 약정사항
　

제공받은 보증 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

보증처

이만규

한국산업은행

서울보증보험

　

담보권자

우리은행 외

수출입은행

인허가보증

　

보증금액

50,753,317

2,930,000

987,677

54,670,993

　

지급보증의 구분

지급보증의 구분 합계
　

제공받은 지급보증
　

연대보증

지급보증

예치금보증 외

전기말

(단위 : 천원)

보증처

이만규

한국산업은행

서울보증보험

　

담보권자

우리은행 외

수출입은행

인허가보증

　

보증금액

50,753,317

2,930,000

1,530,677

55,213,993

　

지급보증의 구분

지급보증의 구분 합계
　

제공받은 지급보증
　

연대보증

지급보증

예치금보증 외

제공한 지급보증과 담보에 대한 기술

보고기간종료일 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증과 담보 내역은 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증내역과 동일합니다.(주석25-8 참조)
　

약정에 대한 공시

　

(단위 : 백만원)

약정처

한국산업은행 등

약정 금액

197,697

약정 실행 금액

176,697

　

대출약정
　

담보로 제공된 자산에 대한 공시

　

(단위 : 백만원)

담보로 제공된 유형자산

179,327

채권최고액

192,443

　

공시금액
　

정부와 체결한 약정에 대한 공시

　

(단위 : 백만원)

약정금액

3,612

약정에 대한 설명

당사는 정부의 금강산 협력업체 피해지원 정책에 따라 투자자산 및 유동자산에 대해 피해 지원금 3,612백만원을 수령하였으며, 동 금액만큼의 대위권을 행사할 수 있는 약정이 체결되어있습니다.

　

대위권 행사 약정

기타 담보로 제공되는 자산에 대한 기술

상기 이외, 당사는 운용리스차량관련 보증금을 담보로 제공하고 있습니다.
　

법적소송우발부채에 대한 공시

　　

소송 건수

2

유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채

보고기간 종료일 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 2건이 있으며, 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나, 당사의 경영진은 동 소송의 최종결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

　

우발부채
　

법적소송우발부채
　

법적소송우발부채의 분류
　

피소(피고)
　

특수관계자와 체결한 약정에 대한 공시

　　

약정에 대한 설명

보고기간 종료일 현재 당사는 부산 오시리아 친환경리조트 운영과 관련하여 휴양콘도미니엄과 관광호텔에 대하여 빌라쥬드아난티PFV㈜와 임대차계약 및 위탁운영계약 약정을 체결하고 있습니다.

　

약정의 유형
　

임대차계약 및 위탁운영계약 약정
　

전체 특수관계자
　

종속기업
　

빌라쥬드아난티PFV(주)
27. 기타포괄손익
　

기타포괄손익의 세부내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익

0

　

자본
　

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
　

기타적립금
　

기타포괄손익누적액
　

확정급여제도의 재측정 적립금

전분기

(단위 : 천원)

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익

0

　

자본
　

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
　

기타적립금
　

기타포괄손익누적액
　

확정급여제도의 재측정 적립금
28. 주당손익
　

주당이익

당분기

(단위 : 원)

분기순이익

797,391,697

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

86,629,478

주당순이익(손실)(단위: 원)

9

　

보통주

전분기

(단위 : 원)

분기순이익

23,576,920,782

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

90,629,478

주당순이익(손실)(단위: 원)

260

　

보통주
　

가중평균유통보통주식의 산출근거에 대한 공시

당분기

　

가중평균보통주식수(단위: 주)

88,629,478

가중평균자기주식수(단위: 주)

(2,000,000)

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

86,629,478

　

공시금액

전분기

　

가중평균보통주식수(단위: 주)

90,629,478

가중평균자기주식수(단위: 주)

0

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

90,629,478

　

공시금액
　

보통주식수의 변동내역

당분기

　

기초 보통주식수(단위: 주)

88,629,478

기초 자기주식수(단위: 주)

(2,000,000)

기말 보통주식수(단위: 주)

86,629,478

　

보통주

전분기

　

기초 보통주식수(단위: 주)

90,629,478

기초 자기주식수(단위: 주)

0

기말 보통주식수(단위: 주)

90,629,478

　

보통주
　

가중평균유통주식수의 변동내역

당분기

　

기초 가중평균보통주식수(단위: 주)

88,629,478

가중평균자기주식수(단위: 주)

(2,000,000)

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

86,629,478

　

공시금액

전분기

　

기초 가중평균보통주식수(단위: 주)

90,629,478

가중평균자기주식수(단위: 주)

0

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

90,629,478

　

공시금액
　

희석주당순이익에 대한 공시

당분기

(단위 : 원)

희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)

(3,064,589,308)

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

86,629,478

보통주식수 전환가능상품의 잠재적 효과(단위: 주)

8,671,523

조정된 가중평균유통보통주식수(단위: 주)

95,301,001

희석주당이익(손실)

(32)

기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술

희석주당순이익은 모든 희석성 잠재적 보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다.

　

보통주

전분기

(단위 : 원)

희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)

23,719,786,005

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

90,629,478

보통주식수 전환가능상품의 잠재적 효과(단위: 주)

3,818,999

조정된 가중평균유통보통주식수(단위: 주)

94,448,477

희석주당이익(손실)

251

기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술

희석주당순이익은 모든 희석성 잠재적 보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다.

　

보통주
29. 현금흐름표
　

영업활동현금흐름

당분기

(단위 : 천원)

분기순이익(손실)

797,392

조정항목

(1,953,861)

조정항목

이자비용

3,582,000

이자수익

(3,981,028)

법인세비용

220,722

수입배당금

(317,190)

퇴직급여

820,059

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실

0

기타의 대손상각비

233,146

기타의 대손충당금환입

(1,013,438)

감가상각비

5,349,311

무형자산상각비

276,801

유형자산처분이익

(27,918)

파생금융부채평가손실

674,796

파생금융부채평가이익

(7,468,008)

관계기업투자자산처분이익

0

기타의비용

61,438

기타의수익

(364,552)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

524,083

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

3,379,172

미수금의 감소(증가)

(398,584)

선급금의 감소(증가)

79,973

선급비용의 감소 (증가)

(1,870,331)

재고자산의 감소(증가)

634,894

장기선급비용의 감소(증가)

2,843,557

미지급금의 증가(감소)

(2,959,537)

예수금의 증가(감소)

274,817

선수금의 증가(감소)

1,379,228

장기회원선수금의 증가(감소)

(605,652)

회원보증금의 증가(감소)

(635,000)

장기회원보증금의 증가(감소)

(345,000)

금융보증부채의 증가(감소)

(818,061)

선수수익의 증가(감소)

72,727

퇴직금의 지급

(508,117)

영업에서 창출된 현금

(632,386)

　 　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

분기순이익(손실)

23,576,921

조정항목

(27,121,861)

조정항목

이자비용

3,554,530

이자수익

(1,776,812)

법인세비용

7,004,215

수입배당금

(40,955,135)

퇴직급여

739,169

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실

384,525

기타의 대손상각비

697,362

기타의 대손충당금환입

(597,713)

감가상각비

5,204,560

무형자산상각비

298,528

유형자산처분이익

(193)

파생금융부채평가손실

31,333

파생금융부채평가이익

(820,139)

관계기업투자자산처분이익

(645,500)

기타의비용

21,914

기타의수익

(262,507)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(1,018,845)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

923,929

미수금의 감소(증가)

244,426

선급금의 감소(증가)

(724,693)

선급비용의 감소 (증가)

66,320

재고자산의 감소(증가)

(99,277)

장기선급비용의 감소(증가)

(116,900)

미지급금의 증가(감소)

(3,303,414)

예수금의 증가(감소)

(28,169)

선수금의 증가(감소)

2,412,210

장기회원선수금의 증가(감소)

(572,768)

회원보증금의 증가(감소)

(428,000)

장기회원보증금의 증가(감소)

389,400

금융보증부채의 증가(감소)

0

선수수익의 증가(감소)

72,727

퇴직금의 지급

145,364

영업에서 창출된 현금

(4,563,785)

　 　

공시금액
　

현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 주요 투자활동과 재무활동 거래

당분기

(단위 : 천원)

사용권자산 증감, 비현금거래

106,452

유형자산의 재고자산 대체, 비현금거래

11,760

유형자산 취득관련 미지급금, 비현금거래

462,802

장기차입금의 유동성 대체, 비현금거래

1,929,167

유동성장기대여금의 만기연장, 비현금거래

0

리스부채의 증감, 비현금거래

88,631

　

공시금액

전분기

(단위 : 천원)

사용권자산 증감, 비현금거래

344,124

유형자산의 재고자산 대체, 비현금거래

100,300

유형자산 취득관련 미지급금, 비현금거래

0

장기차입금의 유동성 대체, 비현금거래

3,250,000

유동성장기대여금의 만기연장, 비현금거래

(13,500,000)

리스부채의 증감, 비현금거래

336,592

　

공시금액
　
　

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시

　

(단위 : 천원)

재무활동에서 생기는 기초 부채

184,788,889

21,000,000

22,568,578

1,290,000

2,642,867

28,902,619

16,836,875

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가

22,000,000

0

0

0

0

0

0

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 감소

30,091,667

21,000,000

0

0

0

0

2,475,476

비현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

0

0

0

0

0

0

88,631

공정가치변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

0

0

1,133,378

0

777,632

(6,015,580)

219,825

재무활동에서 생기는 기말 부채

176,697,222

0

23,701,956

1,290,000

3,420,499

22,887,039

14,669,854

　

차입금

사채

전환사채

임대보증금

파생상품자산

파생상품 금융부채

리스 부채
30. 범주별 금융상품
　

금융자산의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 천원)

현금및현금성자산

51,706,898

0

매출채권

3,916,367

0

미수금

1,403,774

0

단기미수수익

380,035

0

단기금융상품

600,000

0

단기대여금

3,632,102

0

유동 파생상품 금융자산

0

3,420,499

장기임차보증금

26,622,242

0

장기미수수익

6,350,576

0

당기손익인식금융자산

0

6,336,408

장기대여금

184,677,946

0

금융자산 합계

279,289,940

9,756,907

　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

당기손익인식금융자산

전기말

(단위 : 천원)

현금및현금성자산

61,477,280

0

매출채권

7,295,539

0

미수금

688,000

0

단기미수수익

300,689

0

단기금융상품

600,000

0

단기대여금

27,741,839

0

유동 파생상품 금융자산

0

2,642,867

장기임차보증금

26,325,173

0

장기미수수익

4,131,507

0

당기손익인식금융자산

0

6,336,408

장기대여금

184,062,867

0

금융자산 합계

312,622,894

8,979,275

　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

당기손익인식금융자산
　

금융부채의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 천원)

미지급비용

179,790

0

미지급금

9,324,890

0

회원보증금

6,980,044

0

단기차입금

76,000,000

0

유동성장기차입금

34,816,667

0

단기사채

0

0

유동성전환사채

23,701,955

0

유동 파생상품 금융부채

0

22,887,039

유동금융보증부채

0

3,458,125

유동 리스부채

9,323,520

0

장기회원보증금

20,819,715

0

장기임대보증금

1,290,000

0

장기차입금

65,880,556

0

비유동금융보증부채

0

3,876,493

비유동 리스부채

5,346,335

0

금융부채 합계

253,663,472

30,221,657

　

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

당기손익인식금융부채

전기말

(단위 : 천원)

미지급비용

289,491

0

미지급금

11,945,577

0

회원보증금

5,960,607

0

단기차입금

82,000,000

0

유동성장기차입금

34,979,167

0

단기사채

21,000,000

0

유동성전환사채

22,568,578

0

유동 파생상품 금융부채

0

28,902,619

유동금융보증부채

0

1,431,879

유동 리스부채

9,386,368

0

장기회원보증금

22,510,872

0

장기임대보증금

1,290,000

0

장기차입금

67,809,722

0

비유동금융보증부채

0

6,720,800

비유동 리스부채

7,450,507

0

금융부채 합계

287,190,889

37,055,298

　

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

당기손익인식금융부채
　

금융상품의 범주별 손익의 공시

당분기

(단위 : 천원)

금융수익

4,298,218

1,672,343

257

6,690,376

12,661,194

금융수익

이자수익(금융수익)

3,981,028

0

0

0

3,981,028

배당금수익(금융수익)

317,190

0

0

0

317,190

파생상품평가이익(금융수익)

0

777,632

0

6,690,376

7,468,008

금융보증(계약)수익

0

894,711

0

0

894,711

외환차익(금융수익)

0

0

257

0

257

금융원가

0

0

3,582,308

1,569,507

5,151,815

금융원가

이자비용(금융원가)

0

0

3,582,000

0

3,582,000

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)

　　　　　

파생상품평가손실(금융원가)

0

0

0

674,796

674,796

금융보증비용(손실)

0

0

0

894,711

894,711

외환차손(금융원가)

0

0

308

0

308

　 　

자산과 부채

자산과 부채 합계
　 　

금융자산, 범주

금융부채, 범주
　 　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

당기손익인식금융자산

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

당기손익인식금융부채

전분기

(단위 : 천원)

금융수익

42,731,947

0

140

820,139

43,552,226

금융수익

이자수익(금융수익)

1,776,812

0

0

0

1,776,812

배당금수익(금융수익)

40,955,135

0

0

0

40,955,135

파생상품평가이익(금융수익)

0

0

0

820,139

820,139

금융보증(계약)수익

　　　　　

외환차익(금융수익)

0

0

140

0

140

금융원가

0

384,525

3,555,588

31,333

3,971,446

금융원가

이자비용(금융원가)

0

0

3,554,530

0

3,554,530

당기손익인식금융자산처분손실(금융원가)

0

384,525

0

0

384,525

파생상품평가손실(금융원가)

0

0

0

31,333

31,333

금융보증비용(손실)

　　　　　

외환차손(금융원가)

0

0

1,058

0

1,058

　 　

자산과 부채

자산과 부채 합계
　 　

금융자산, 범주

금융부채, 범주
　 　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

당기손익인식금융자산

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

당기손익인식금융부채
31. 위험관리
　

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

　　

위험에 대한 노출정도에 대한 기술

당사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD가 있습니다.

당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다.

당사는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시 환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권에 대한 시장가치 변동위험 등으로 구분됨).재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술

당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다. 당사는 외화로 표시된 채권과 채무관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가하여 관리하고 있습니다.

당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.

당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

　

위험

위험 합계
　

시장위험
　

환위험

이자율위험
　
　

보고기간 말 현재 노출된 시장위험의 각 유형별 민감도 분석

당분기

(단위 : 천원)

시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술

보고기간 종료일 현재 이자율이 1% 변동시 변동금리부차입금에서 1년간 발생하는 이자비용이 법인세차감전순손익에 미치는 영향

시장변수 상승 시 세전손익 감소

(781,972)

시장변수 하락 시 세전손익 증가

781,972

　

위험
　

시장위험
　

이자율위험

전분기

(단위 : 천원)

시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술

보고기간 종료일 현재 이자율이 1% 변동시 변동금리부차입금에서 1년간 발생하는 이자비용이 법인세차감전순손익에 미치는 영향

시장변수 상승 시 세전손익 감소

(161,000)

시장변수 하락 시 세전손익 증가

161,000

　

위험
　

시장위험
　

이자율위험

신용위험에 대한 공시

신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.당분기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 당사는 당분기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술

당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사는 자금조달의 원천에 대한 접근이 충분히 용이하며 12개월 이내 만기가 도래하는 부채는 동일 차입처로부터 연장될 수 있으므로 유동성위험은 낮은 것으로 판단하고 있습니다.
　

금융부채의 만기분석에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

차입부채, 미할인현금흐름

116,784,240

70,144,137

186,928,377

전환사채, 미할인현금흐름

46,588,994

0

46,588,994

총 리스부채

9,659,226

5,718,125

15,377,351

매입채무 및 기타채무, 미할인현금흐름

16,426,890

24,577,300

41,004,190

차입금(사채 포함)

　　

176,697,222

전환사채

　　

46,588,994

리스부채

　　

14,669,855

매입채무 및 기타 채무

　　

38,414,648

　

1년 이내

1년 초과 5년 이내

합계 구간 합계

전기말

(단위 : 천원)

차입부채, 미할인현금흐름

145,075,745

73,596,689

218,672,434

전환사채, 미할인현금흐름

51,471,197

0

51,471,197

총 리스부채

9,726,112

8,136,748

17,772,860

매입채무 및 기타채무, 미할인현금흐름

17,997,577

26,607,300

44,604,877

차입금(사채 포함)

　　

205,788,889

전환사채

　　

51,471,197

리스부채

　　

16,836,875

매입채무 및 기타 채무

　　

41,707,055

　

1년 이내

1년 초과 5년 이내

합계 구간 합계

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보

당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 순부채비율, 유동성비율 등의 재무비율을 매월 모니터링 하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.당사는 부채를 자본으로 나누어 산정한 부채비율과 유동자산을 유동부채로 나누어 유동비율을 산정하고 있습니다.
　

부채비율 및 순차입금비율에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

부채총계(A)

361,586,081

자본총계(B)

467,675,000

부채비율(A/B)

0.77

유동자산(C)

73,495,344

유동부채(D)

206,392,033

유동비율(C/D)

0.36

　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

부채총계(A)

400,682,878

자본총계(B)

466,877,608

부채비율(A/B)

0.86

유동자산(C)

107,890,689

유동부채(D)

236,527,115

유동비율(C/D)

0.46

　

공시금액
　

금융자산의 공정가치에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

장부금액

51,706,898

3,916,367

1,403,774

6,730,611

600,000

188,310,048

3,420,499

6,336,408

26,622,242

289,046,847

공정가치

　　　　　　

3,420,499

6,336,408

　　

공정가치 공시대상 제외 사유에 대한 기술

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　
　

현금및현금성자산

매출채권

미수금

미수수익

단기금융상품

대여금

파생상품자산

당기손익인식금융자산

임차보증금

금융자산, 분류 합계

전기말

(단위 : 천원)

장부금액

61,477,280

7,295,539

688,000

4,432,196

600,000

211,804,706

2,642,867

6,336,408

26,325,173

321,602,169

공정가치

　　　　　　

2,642,867

6,336,408

　　

공정가치 공시대상 제외 사유에 대한 기술

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　
　

현금및현금성자산

매출채권

미수금

미수수익

단기금융상품

대여금

파생상품자산

당기손익인식금융자산

임차보증금

금융자산, 분류 합계
　

금융부채의 공정가치에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

장부금액

179,790

9,324,890

176,697,223

0

23,701,955

22,887,039

7,334,618

240,125,515

공정가치

　　　　　

22,887,039

7,334,618

　

공정가치 공시대상 제외 사유에 대한 기술

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　　　
　

미지급비용

미지급금

차입금

사채

전환사채

파생상품 금융부채

금융보증계약

금융부채, 분류 합계

전기말

(단위 : 천원)

장부금액

289,491

11,945,577

184,788,889

21,000,000

22,568,578

28,902,619

8,152,679

277,647,833

공정가치

　　　　　

28,902,619

8,152,679

　

공정가치 공시대상 제외 사유에 대한 기술

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

　　　
　

미지급비용

미지급금

차입금

사채

전환사채

파생상품 금융부채

금융보증계약

금융부채, 분류 합계

공정가치 공시대상 제외 항목에 대한 기술

리스부채 및 유동성장기부채에 포함된 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
　

공정가치 서열체계에 대한 공시

　　

투입변수의 유의성

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격

직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수

관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

　

수준 1

수준 2

수준 3
　

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

자산

0

0

6,336,408

6,336,408

0

3,420,499

0

3,420,499

　

측정 전체
　

공정가치
　

자산
　

당기손익인식금융자산

파생상품
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

전기말

(단위 : 천원)

자산

0

0

6,336,408

6,336,408

0

2,642,867

0

2,642,867

　

측정 전체
　

공정가치
　

자산
　

당기손익인식금융자산

파생상품
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3
　

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

부채

0

22,887,039

0

22,887,039

0

0

7,334,618

7,334,618

　

측정 전체
　

공정가치
　

부채
　

파생상품

금융보증계약
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

전기말

(단위 : 천원)

부채

0

28,902,619

0

28,902,619

0

0

8,152,679

8,152,679

　

측정 전체
　

공정가치
　

부채
　

파생상품

금융보증계약
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3
6. 배당에 관한 사항

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

2025년 03월 31일(단위 : 원, 주)
(기준일 : )
2021년 05월 27일전환권행사보통주52,0761007,6812022년 03월 22일전환권행사보통주135,8321007,3622022년 03월 23일전환권행사보통주244,4981007,3622022년 03월 31일전환권행사보통주54,3331007,3622022년 04월 05일전환권행사보통주81,4991007,3622022년 04월 08일전환권행사보통주32,5981007,3622022년 04월 11일전환권행사보통주10,8661007,3622022년 04월 13일전환권행사보통주135,8321007,3622022년 04월 19일전환권행사보통주67,9161007,3622022년 04월 20일전환권행사보통주434,6641007,3622023년 01월 16일전환권행사보통주199,5591006,3642023년 01월 27일전환권행사보통주6,2851006,3642023년 02월 02일전환권행사보통주598,8021006,6802023년 02월 07일전환권행사보통주232,5571006,3642023년 02월 10일전환권행사보통주47,1401006,3642023년 02월 14일전환권행사보통주6,2851006,3642023년 06월 21일전환권행사보통주47,1401006,3642023년 06월 26일전환권행사보통주62,8531006,3642023년 08월 10일전환권행사보통주188,5601006,3642023년 08월 11일전환권행사보통주1,865,1761006,3642023년 08월 11일전환권행사보통주266,4661006,6802023년 08월 16일전환권행사보통주69,1371006,3642023년 08월 17일전환권행사보통주377,1201006,3642023년 08월 18일전환권행사보통주12,5701006,3642023년 08월 21일전환권행사보통주62,8531006,3642023년 08월 23일전환권행사보통주62,8531006,3642023년 08월 29일전환권행사보통주345,6941006,3642023년 09월 12일전환권행사보통주251,4141006,3642023년 10월 13일전환권행사보통주10,9991006,3642023년 10월 18일전환권행사보통주408,5481006,3642023년 11월 06일전환권행사보통주78,5661006,3642023년 12월 19일-보통주1,000,000100-2024년 05월 21일-보통주2,000,000100-
주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용
종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고
제2회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.1%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.2%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.4%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.1%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.1%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.0%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.0%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.2%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.1%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.6%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.3%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.0%)
제5회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.9%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.3%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.1%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.0%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.1%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.1%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.3%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 2.6%)
제5회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.4%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.1%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.5%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.0%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.1%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.1%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.5%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.3%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.0%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.5%)
제4회 전환사채 전환권 행사(증자비율 : 0.1%)
자기주식 소각(주1, 소각비율 : -1.3%)
자기주식 소각(주2, 소각비율 : -2.7%)

(주1) 2023년 12월 14일 개최된 이사회에서 자기주식 소각을 결의하고, 상법 제343조 제1항에 의거하여 2023년 12월 19일 자기주식을 소각하였습니다. 이는 이익소각에 해당하여 자본금 변동은 없습니다.(주2) 2024년 5월 16일 개최된 이사회에서 자기주식 소각을 결의하고, 상법 제343조 제1항에 의거하여 2024년 5월 21일 자기주식을 소각하였습니다. 이는 이익소각에 해당하여 자본금 변동은 없습니다.

미상환 전환사채 발행현황 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, 주)
(기준일 : )
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채62024.07.182029.07.1850,000보통주2025.07.18~ 2029.06.181005,76650,0008,671,522사채발행(주3)50,000---50,0008,671,522-
종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고
전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수
합 계 - - - -

(주1) 전기 중 제4회 전환사채 액면가액 9,670백만을 만기상환하였습니다.(주2) 전기 중 제5회 전환사채 액면가액 18,220백만을 조기 및 만기상환하였습니다.(주3) 전기 중 제6회 전환사채 50,000백만원을 발행하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
채무증권 발행실적 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, %)
(기준일 : )
-------------------------
발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사
합 계 - - - -

(주1) 당분기에 발행한 채무증권은 없습니다.

기업어음증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
---------------------------
잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

단기사채 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------
잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도
미상환 잔액 공모
사모
합계

(주1) 상기표는 별도 기준으로 작성하였습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)
잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도
미상환 잔액 공모 - - - - - - - -
사모 - - 5,000 4,500 - 9,500 - -
합계 - - 5,000 4,500 - 9,500 - -

(주1) 상기표는 연결 기준으로 작성하였습니다.

회사채 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------50,000--50,000----50,000--50,000
잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

(주1) 상기표는 별도 기준으로 작성하였습니다.

신종자본증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------
잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

조건부자본증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------------
잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

2025년 03월 31일(단위 : 백만원, %)
(작성기준일 : )
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024.07.182029.07.1850,0002024.07.17하나은행
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사
2025년 03월 31일
(이행현황기준일 : )
해당 없음해당 없음해당 없음해당 없음직전사업연도 자산총액의 50% 이상을 차지하는 주요한 사업부문 양수도 거래 제한위반 사항 없음1. 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영, 타회사와 합병(단, 발행인 존속 제외), 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전 등 기타 회사 조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우 예외로 함.2. 합병, 분할, 분할합병, 영업의 양도 및 양수 기타 이에 준하는 것(현물출자 제외)으로 경영에 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 경우. 단 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우 예외로 함.위반 사항 없음해당 없음
재무비율 유지현황 계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황 계약내용
이행현황
자산처분 제한현황 계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황 계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황 이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사
㈜아난티코브제6회 무기명식이권부 사모 사채 2024.06.13 2025.06.13 5,000 2024.06.13 -
㈜아난티코브제7회 무기명식이권부 사모 사채 2024.08.29 2025.08.29 4,500 2024.08.29 -
(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )
재무비율 유지현황 계약내용 해당 없음
이행현황 해당 없음
담보권설정 제한현황 계약내용 해당 없음
이행현황 해당 없음
자산처분 제한현황 계약내용 중요 자산을 사업목적 외의 용도로 사용하거나 유출
이행현황 위반 사항 없음
지배구조변경 제한현황 계약내용 해당 없음
이행현황 해당 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 해당 없음

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

2025년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
㈜아난티전환사채62024.07.18신규사업자금50,000--(주1)㈜아난티코브사모사채62024.06.13운영자금5,000- 원재료 매입 등5,000-㈜아난티코브사모사채72024.08.29운영자금4,500- 원재료 매입 등4,500-
구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등
사용용도 조달금액 내용 금액

(주1) 주요사항보고서에서 조달금액에 대해 연도별('24년 5,000백만원, '25년 30,000백만원, '26년 15,000백만원) 사용 예정 금액으로 분류하여 기재하였으며, 보고서 작성기준일 현재 50,000백만원은 미사용자금의 운용내역을 참조하시기 바랍니다. 미사용자금의 운용내역

2025년 03월 31일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
예ㆍ적금예금45,000--예ㆍ적금MMDA5,000--50,000
종류 운용상품명 운용금액 계약기간 실투자기간
계 -

(주1) 예ㆍ적금의 경우 단기운용으로 계약 만료 이후 계속적으로 운용 예정입니다.

 8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성- 해당사항 없음(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항- 해당사항 없음(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 1) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리- 해당사항 없음

2) 보고기간종료일 현재 타인으로부터 제공받은 보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분 보증인 담보권자 보증내역 보증금액
당분기말 전기말
㈜아난티 대표이사 등 신한은행 외 연대보증 등 54,670,993 55,213,993
㈜아난티코브 서울보증보험 부산도시가스 외 도시가스 등 납부보증 86,492 86,493
㈜아난티강남 서울보증보험 한국전력공사 외 전기요금 등 납부보증 3,000 3,000
빌라쥬드아난티피에프브이㈜ 서울보증보험 기장군청 원상복구비 보증 1,989 1,989
㈜아난티한라 서울보증보험 제주특별자치도 외 인허가보증보험 등 311,447 311,447
합 계 55,073,921 55,616,922

3) 당분기말 현재 연결회사는 한국산업은행 등에 차입금 한도액은 709,897백만원이며, 그 중 683,897백만원이 실행되었습니다.4-1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 유형자산 등 897,001백만원이 차입금 등과 관련하여 담보제공되었으며, 차입금 등의 채권최고액 802,444백만원입니다. 또한, 상기 담보 제공 유형자산 중 788,259백만원은 신한자산신탁 등에 담보제공을 위한 신탁계약이 체결되어 있습니다.4-2) 연결회사는 차입금의 지급을 담보하기 위하여 일부 이자유보계좌에 근질권설정을 하였으며, 건설중인자산에 대한 부동산 담보신탁 등이 담보로 제공되어 있고, 해당 부동산에 대한 재산종합보험부보금액에 대하여 질권이 설정되어 있습니다.4-3) 연결회사는 운영, 개발사업과 관련하여 대주들에게 지급할 대출이자 및 수수료에서 발생하는 대주들의 법인세 등 부담액에 대해 후순위로 대여하기로 하였습니다.4-4) 연결회사는 정부의 금강산 협력업체 피해지원 정책에 따라 투자자산 및 유동자산에 대해 피해 지원금 3,612백만원을 수령하였으며, 동 금액만큼의 대위권을 행사할 수 있는 약정을 체결되어있습니다.4-5) 상기 이외, 연결회사는 운용리스차량관련 보증금을 담보로 제공하고 있습니다.5) 당분기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송사건은 5건이 있으며, 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나, 연결회사의 경영진은 동 소송의 최종결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.해당 소송과 관련하여 당분기말 현재 연결회사의 부동산 및 완성건물에 가압류가 설정(설정금액 : 490억)되어 있습니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

사업연도 구 분 강조사항 등 핵심감사사항
제39기 1분기 연결재무제표 해당사항 없음 -
별도재무제표 해당사항 없음 -
제38기 연결재무제표 해당사항 없음 수익인식의 발생사실 및 기간귀속
별도재무제표 해당사항 없음 수익인식의 발생사실 및 기간귀속
제37기 연결재무제표 해당사항 없음 수익인식의 발생사실 및 기간귀속
별도재무제표 해당사항 없음 수익인식의 발생사실 및 기간귀속

나. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3 사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원, %)
구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률
제39기1분기 매출채권 4,705,129 - 0.0%
미수금 1,100,956 24,578 2.2%
미수수익 259,376 133,277 51.4%
장ㆍ단기대여금 1,736,195 310,000 17.9%
합 계 7,801,656 467,855 6.0%
제38기 매출채권 6,615,580 - -
미수금 1,343,941 24,578 1.8
미수수익 250,217 133,277 53.3
장ㆍ단기대여금 1,596,686 310,000 19.4
합 계 9,806,424 467,855 4.8
제37기 매출채권 5,684,566 - -
미수금 2,196,410 24,578 1.1
미수수익 236,143 133,277 56.4
단기대여금 1,502,673 310,000 20.6
합 계 9,619,792 467,855 4.9

(주1) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.

(2) 최근 3 사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)
구 분 제39기 1분기 제38기 제37기
1. 기초 대손충당금 잔액합계 467,855 467,855 443,595
2. 순대손처리액(①－②±③) - - -
① 대손처리액(상각채권액) - - -
② 상각채권회수액 - - -
③ 기타증감액 - - -
3. 대손상각비 계상(환입)액 - - 24,260
4. 기말 대손충당금 잔액합계 467,855 467,855 467,855

(주1) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 개별 채권에 대하여 연령분석 및 담보설정 여부를 고려하여 다음과 같이 설정- 매출채권이 180일 이상 변동하지 않고 거래실적이 없으며 담보권 행사를 할 수 없는 거래처에 대하여 100% 설정- 매출채권이 180일 이상 변동하지 않고 거래실적이 없으며 총 채권금액의 회수가 불확실 할때 50% 설정- 지속적인 거래는 있으나 매출채권 연령이 180일 이상인 거래처에 대하여 총 채권의 20% 설정

(4) 보고기간종료일 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원, %)
구 분 6월 이하 6월 초과 1년 이하 1년 초과 3년 이하 3년 초과 계
금 액 일반 5,723,761 - 204 - 5,723,965
특수관계자 82,120 - - - 82,120
계 5,805,881 - 204 - 5,806,085
구성비율 100.0 - 0.0 - 100.0

(주1) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.

다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(1) 최근 3 사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)
사업부문 계정과목 제39기 1분기 제38기 제37기 비고
플랫폼 개발(분양) 완성건물 68,798,063 70,343,559 69,583,152 -
소 계 68,798,063 70,343,559 69,583,152 -
플랫폼 운영 상품 3,214,379 3,490,942 3,068,316 -
원재료 724,026 694,721 931,829 -
소 계 3,938,405 4,185,663 4,000,145 -
합 계 72,736,468 74,529,222 73,583,297 -
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 4.5 4.6 4.8 -
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 2.1 2.4 2.7 -

(주1) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.(2) 재고자산의 실사내역 등 - 실사일자 : 당사는 제39기 1분기(2025년) 사업연도의 재무제표를 작성함에 있어서 2025년 03월 31일 보고기간 종료일을 기준으로 2025년 04월 02일부터 04월 04일까지 서울, 가평, 남해, 부산, 제주 사업장 재고실사를 하였습니다.- 재고실사 시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 : 2025년 1분기 사업연도의 재무제표 작성에 따른 재고실사로서 본 재고실사는 자체적으로 실시하였습니다.- 장기체화재고 등 현황 : 당사는 동일자로 재고실사를 실시한 결과, 장기체화재고는 없어, 평가손실로 반영하고 있지 않습니다.- 기타 담보제공여부 : 해당사항 없음

라. 수주계약 현황- 해당사항 없음

마. 공정가치 평가 내역 (1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분 제 39기 1분기 제 38기 제 37기
장부가액 공정가치 장부가액 공정가치 장부가액 공정가치
<금융자산>
현금및현금성자산 100,125,166 (주1) 96,077,624 (주1) 78,388,081 (주1)
매출채권 4,705,129 (주1) 6,615,580 (주1) 5,684,566 (주1)
미수금 1,076,378 (주1) 1,319,363 (주1) 2,171,832 (주1)
미수수익 126,098 (주1) 116,940 (주1) 99,395 (주1)
파생상품금융자산 3,420,499 3,420,499 2,642,867 2,642,867 - -
단기금융상품 15,799,492 (주1) 6,579,762 (주1) 4,859,026 (주1)
단기대여금 800,000 (주1) 830,000 (주1) 1,192,673 (주1)
장기금융상품 319,102 319,102 287,923 287,923 564,754 564,754
장기대여금 626,195 (주1) 456,686 (주1) - -
당기손익-공정가치측정금융상품 6,336,408 6,336,408 6,336,408 6,336,408 7,979,471 7,976,006
장기미수수익 - - - - 3,471 (주1)
보증금 6,686,567 (주1) 6,767,884 (주1) 39,972,738 (주1)
합 계 140,021,034 - 128,031,037 - 140,916,006 -
<금융부채>
미지급비용 761,146 (주1) 856,580 (주1) 722,545 (주1)
미지급금 20,926,171 (주1) 25,491,451 (주1) 60,247,492 (주1)
미지급배당금 - - - - 64,789,905 (주1)
단기차입금 94,000,000 (주1) 110,000,000 (주1) 94,750,000 (주1)
유동성장기차입금 43,316,667 (주1) 199,979,167 (주1) 106,000,000 (주1)
단기사채 9,500,000 (주1) 41,500,000 (주1) 27,000,000 (주1)
전환사채 23,701,955 (주1) 22,568,578 (주1) 26,069,334 (주1)
파생상품금융부채 22,887,039 22,887,039 28,902,619 28,902,619 2,633,608 2,633,608
장기미지급비용 511,671 (주1) 466,301 (주1) 282,301 (주1)
장기차입금 537,080,556 (주1) 319,009,722 (주1) 295,611,000 (주1)
장기임대보증금 360,000 (주1) 380,000 (주1) 300,000 (주1)
합 계 753,045,205 - 749,154,418 - 678,406,186 -

(주1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.(주2) 리스부채 및 유동성장기부채에 포함된 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.(주3) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다. (2) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치서열체계공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분 투입변수의 유의성
수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계
<제39기 1분기말>
<금융자산>
- 장기금융상품 - 319,102 - 319,102
- 당기손익-공정가치측정금융상품 - - 6,336,408 6,336,408
- 파생상품금융자산 - 3,420,499 - 3,420,499
금융자산 합계 - 3,739,601 6,336,408 10,076,009
- 파생상품금융부채 - 22,887,039 - 22,887,039
금융부채 합계 - 22,887,039 - 22,887,039
<제38기 전기말>
<금융자산>
- 장기금융상품 - 287,923 - 287,923
- 당기손익-공정가치측정금융상품 - - 6,336,408 6,336,408
- 파생상품금융자산 - 2,642,867 - 2,642,867
금융자산 합계 - 2,930,790 6,336,408 9,267,198
- 파생상품금융부채 - 28,902,619 - 28,902,619
금융부채 합계 - 28,902,619 - 28,902,619
<제37기 전전기말>
<금융자산>
- 장기금융상품 - 564,754 - 564,754
- 당기손익-공정가치측정금융상품 - - 7,979,471 7,979,471
금융자산 합계 - 564,754 7,979,471 8,544,225
<금융부채>
- 파생상품금융부채(유동) - 2,633,608 - 2,633,608
금융부채 합계 - 2,633,608 - 2,633,608

(주1) 상기는 연결기준 K-IFRS로 작성되었습니다.

(3) 유형자산 재평가 내역

연결회사는 유형자산 중 토지 및 코스에 대해 재평가를 수행하고 있으며, 2024년 12월 31일을 기준일로 하여 독립적이고 전문적 자격이 있는 평가기관을 활용하여 토지를 재평가하였습니다. 연결회사는 대상 토지와 인근 지역에 있는 유사한 이용가치를 지닌 표준지의 공시지가를 기준으로, 공시지가 공시기준일로부터 기준시점까지의 지가변동률, 당해 토지의 위치, 형상, 환경, 이용상황 및 기타 가치형성요인 등을 종합적으로 고려하여 토지를 평가하였습니다. 또한, 대상 토지와 인근지역에 있는 실제 거래 사례를 비교하여 평가금액의 합리성을 검토하였습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 재평가에 따른 토지 및 코스의 장부금액과 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분 재평가모형 원가모형
토지 540,317,218 221,424,766
코스 126,256,153 58,927,542

토지 재평가로 인하여 기타포괄이익으로 인식한 자산재평가이익은 세후 누적액 282,010,295천원으로 기타자본항목인 재평가잉여금으로 분류되었습니다. 한편, 당분기 중 재평가한 토지의 일부 처분으로 인하여 이익잉여금으로 재분류한 재평가잉여금 611천원입니다.

 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

(1) 연결ㆍ별도재무제표에 대한 감사의견

제39기1분기(당분기)대주회계법인--해당사항 없음해당사항 없음-대주회계법인--해당사항 없음해당사항 없음-제38기(전기)대주회계법인적정의견-해당사항 없음해당사항 없음수익인식의 발생사실 및 기간귀속대주회계법인적정의견-해당사항 없음해당사항 없음수익인식의 발생사실 및 기간귀속제37기(전전기)대주회계법인적정의견-해당사항 없음해당사항 없음수익인식의 발생사실 및 기간귀속대주회계법인적정의견-해당사항 없음해당사항 없음수익인식의 발생사실 및 기간귀속
사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항
감사보고서
연결감사보고서
감사보고서
연결감사보고서
감사보고서
연결감사보고서

나. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)
제39기 1분기(당분기)대주회계법인 분,반기 검토, 기말 감사(별도/연결), 내부회계관리제도 감사 1802,312180232제38기(전기)대주회계법인 분,반기 검토, 기말 감사(별도/연결), 내부회계관리제도 감사 2002,3152002,379제37기(전전기)대주회계법인 분,반기 검토, 기말 감사(별도/연결), 내부회계관리제도 감사 1902,3081902,453
사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역
보수 시간 보수 시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

제39기 1분기(당분기)-----제38기(전기)2025.02.03세무조정업무2025.02.03 ~ 2025.04.30 9감사인 : 대주회계법인제37기(전전기)2024.02.14세무조정업무2024.02.14 ~ 2024.03.318감사인 : 대주회계법인2024.02.14부가가치세 검토 용역2024.02.14 ~ 2024.03.3115감사인 : 대주회계법인
사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

12025년 03월 04일회사측: 감사, CFO, 회계팀장감사인: 업무수행이사 외 1명서면보고감사종결단계의 지배기구 협의1) 책임구분2) 경영진과의 중요한 서면진술사항3) 독립성 보고22025년 05월 13일회사측 : 감사, CFO, 회계팀장감사인 : 업무수행이사 외 1명서면보고1분기 감사 결과 보고, 핵심감사사항 커뮤니케이션, 독립성 보고
구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보

당사는 보고서 작성기준일까지 해당사항이 없어 기업공시서식 작성기준에 의거하여 기재하지 않습니다. 바. 회계감사인의 변경 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제10조 및 동법시행령 제12조 규정에 의거하여 당사의 제39기(2025.01.01~2025.12.31), 제40기(2026.01.01~2026.12.31), 제41기(2027.01.01~2027.12.31), 3개 사업연도에 대한 감사인을 대주회계법인으로 선임하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

2. 감사제도에 관한 사항

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

2025년 03월 31일
(기준일 : )
배제미도입도입--제36기(2022년도) 정기주주총회 실시제37기(2023년도) 정기주주총 회 실시 제38기(2024년도) 정기주주총회 실시
투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제
도입여부
실시여부

(주1) 당사는 보고서 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통해 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

(1) 전자투표제 당사는 이사회에서 매년 주주의 의결권 행사 편의성 제고를 위해 전자투표제 채택을 결의하였으며, 제36기, 제37기, 제38기 정기주주총회에서 전자투표제 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다. 전체 주주를 대상으로 소집 통지 및 공고 시 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 주주가 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 통지하였습니다. 나. 소수주주권 보고서 작성기준일 현재까지의 소수주주권 행사 내역은 아래와 같습니다.

행사자

안건

목적사항포함여부

거부사유

진행경과

박장호

- 주주명부열람등사가처분

주주명부 열람ㆍ등사

-

- 2023.12.27 주주명부 열람 및 등사청구- 2024.01.15 주주명부열람등사가처분(2024카합6) 신청- 2024.02.21 주주명부 열람 및 등사 제공- 2024.03.08 주주명부열람등사가처분(2024카합6) 신청 기각 결정

박장호 등 286인

 - 이사 해임의 건 불포함

(주1)

- 2024.02.02 주주제안 접수- 2024.03.13 제37기 정기주주총회에 주주제안 안건 일부 상정- 2024.03.19 개인주주 박장호 의결권대리행사권유참고서류 공시
- 자기주식 취득의 건 불포함 (주2)
- 정관 변경의 건(자기주식 소각 결정 권한 추가) 포함 (제37회 정기주주총회 안건 상정) -
- 자기주식 소각의 건 불포함 (주3)

(주1) 주주가 제안한 '이사 해임의 건'은 상법 시행령 제12조 제4항에 의거하여 임기 중에 있는 임원의 해임에 관한 사항인 경우 주주제안의 거부사유에 해당하여 제37기 정기주주총회의 목적사항으로 상정하지 않았습니다.

(주2) 주주가 제안한 '자기주식의 취득의 건'은 취득예정 주식수 기준 2023년 이익 한도 초과로 상법 제363조의2 제3항에 의거하여 법령 또는 정관을 위반하기 때문에 주주총회 목적사항으로 상정하지 못하고, ㈜아난티 이사회는 이와 별개로 법령에 맞게 주주총회 목적사항으로 상정하였습니다.(주3) 주주가 제안한 '자기주식의 소각의 건'은 소각예정 주식수 기준 상법 제363조의2 제3항에 의거하여 법령 또는 정관을 위반하기 때문에 주주총회 목적사항으로 상정하지 못하고, ㈜아난티 이사회는 이와 별개로 법령에 맞게 주주총회 목적사항으로 상정하였습니다. (주4) 보고서 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 소소주주권 행사내역은 없습니다.

다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라.의결권 현황

2025년 03월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주88,629,478-우선주--보통주2,000,000자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주86,629,478-우선주--
구 분 주식의 종류 주식수 비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)

(주1) 2023년 12월 14일 개최된 이사회에서 자기주식 1,000,000주 소각을 결의하고, 상법 제343조 제1항에 의거하여 2023년 12월 19일 자기주식을 소각하였습니다.(주2) 2024년 5월 16일 개최된 이사회에서 자기주식 2,000,000주 소각을 결의하고, 상법 제343조 제1항에 의거하여 2024년 5월 21일 자기주식을 소각하였습니다. (주3) 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식 수량은 2,000,000주 입니다. 마. 주식사무

신주인수권의 내용 제10조(신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.② 회사는 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 이사회 결의로 신규 영업의 진출 및 사업목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우, 이러한 자금의 조달을 위하여 회사의 임원 및 직원, 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 중소기업 창원지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우 9. 사업목적 확대를 위한 타 회사의 경영권 인수에 대한 이사회의 결의로, 해당 회사의 기존 주식을 인수하기 위해서 신주를 발행하는 경우
결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료 후 3월 이내
주주명부폐쇄시기

정관 제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
주식등의 전자등록 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
명의개서대리인 ① 대리인의 명칭 : 주식회사 국민은행 증권대행부② 주소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26 국민은행 여의도본점 3층③ 전화번호 : 02-2073-8117
주주의 특전 - 공고게재주소 (주1)

(주1) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.ananti.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 머니투데이신문에 게재한다. 바. 주주총회 의사록 요약

주총일자 안 건 결 의 내 용 주요 논의내용
제38기정기주주총회(2025.03.26)

□ 보고사항1) 감사 보고2) 영업 보고3) 외부감사인 선임 보고4) 내부회계관리제도 운영실태 보고5) 제38기 재무제표 및 연결재무제표 보고□ 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이만규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 노시현 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 선근우 선임의 건제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 가결가결가결가결가결 -
제37기정기주주총회(2024.03.28) □ 보고사항1) 감사 보고2) 영업 보고3) 내부회계관리제도 운영실태 보고4) 제37기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - -
□ 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (주주제안_박장호 등 286인) 부결 - 제1호 주주제안_박장호 등 286인의 안건 설명 :상법상 이사회 결의에 의하여 결정함이 원칙이지만주주총회에서도 자기주식의 소각을 결정할 수 있도록 정관 상 근거를 마련하고자 함에 대해 설명
제2호 의안 : 사내이사 이대현 선임의 건 (㈜아난티 이사회 안) 가결 -
제3호 의안 : 감사 김유돈 선임의 건 (㈜아난티 이사회 안) 가결 -
제4호 의안 : 자기주식 취득의 건 (㈜아난티 이사회 안) 가결 - 제4호 회사측 안건 설명 :주주가 제안한 '자기주식의 취득의 건'은 취득예정 주식수 기준 2023년 이익 한도 초과로 상법 제363조의2 제3항에 의거하여 법령 또는 정관을 위반하기 때문에 주주총회 목적사항으로 상정하지 못하고, ㈜아난티 이사회는 이와 별개로 법령에 맞게 주주총회 목적사항으로 상정함을 설명
제5호 의안 : 자기주식 소각의 건 (㈜아난티 이사회 안) 폐기 - 제5호 회사측 안건 설명 :제5호 의안은 취득 예정인 자기주식에 대해자기주식 소각의 안건을 상정하였으나,제1호 의안 부결로 자동 폐기됨을 설명
제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (㈜아난티 이사회 안) 가결 -
제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (㈜아난티 이사회 안) 가결 -
제36기정기주주총회(2023.03.29) □ 보고사항1) 감사 보고2) 영업 보고3) 내부회계관리제도 운영실태 보고4) 제36기 재무제표 및 연결재무제표 보고 □ 부의안건제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건(20억원)제3호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건(1.5억원) 가결가결가결 -

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2025년 03월 31일(단위 : 주, %)
(기준일 : )
중앙디앤엘(유)현 최대주주보통주10,449,99011.7910,449,99011.79-대명디앤엘(유)특수관계인보통주10,095,95511.3910,095,95511.39-이만규특수관계인보통주2,578,7902.912,578,7902.91-이홍규특수관계인보통주2,221,7152.512,221,7152.51-이중명특수관계인보통주2,019,4152.282,019,4152.28-보통주27,365,86530.8827,365,86530.88-------
성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
계

2. 최대주주 관련 사항

가. 최대주주의 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

중앙디앤엘(유)1이만규---중앙관광개발㈜100.00------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)
중앙디앤엘(유)65,83411,32654,50830- 14 6
구 분
법인 또는 단체의 명칭
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

(주1) 2024년 12월말 별도재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 중앙디앤엘(유)는 2009년 11월 30일 설립되어 사업경영 및 관리 자문을 주 사업목적으로 하고 있습니다. 나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 - 해당사항 없음

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

중앙관광개발㈜4이대현---이만규40.00------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)
중앙관광개발㈜193,904129,45864,44615,480872158
구 분
법인 또는 단체의 명칭
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

(주1) 2024년 12월말 별도재무제표 기준입니다.

3. 최대주주의 변동현황 당사는 공시대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

4. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

2025년 03월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
중앙디앤엘 유한회사10,449,99011.79대명디앤엘 유한회사10,095,95511.39--
구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고
5% 이상 주주 -
-
우리사주조합 -

나. 소액주주 현황

2025년 03월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
61,99562,00399.95,530,30388,629,47862.7-
구 분 주주 소유주식 비 고
소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%)
소액주주

5. 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)
종 류 2024년 10월 2024년 11월 2024년 12월 2025년 01월 2025년 02월 2025년 03월
보통주 주가 최 고 5,170 5,770 5,870 6,260 6,170 6,100
최 저 4,565 4,760 4,935 5,400 5,450 5,270
평균 4,894 5,214 5,393 5,701 5,947 5,737
거래량 최고(일) 1,156,033 14,038,847 4,801,388 5,732,282 1,721,081 1,027,807
최저(일) 140,130 203,642 422,407 278,063 397,735 250,582
월간총거래량 6,604,265 39,609,577 30,872,928 24,393,123 16,590,318 9,844,350

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2025년 03월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
이만규남1970년 06월대표이사사내이사상근- 경영총괄 (CEO)- 이사회 의장

- (현)㈜아난티 대표이사

- (현)㈜아난티코브 대표이사- (현)㈜아난티강남 대표이사- (현)㈜아난티한라 대표이사- 연세대학교 경영학 학사

2,578,790-특수관계인21년 2개월2028.03.26이대현남1967년 04월부사장사내이사상근- 경영관리 총괄 - ESG경영위원회 위원- 사외이사후보추천위원회 위원

- (현)㈜아난티 사내이사- (현)중앙관광개발㈜ 대표이사- 고려대학교 농업경제 학사

--계열회사임원9년 3개월2027.03.28노시현남1979년 07월이사보사내이사상근- 정보전략관리 총괄 - (현)㈜아난티 사내이사- 마리오쇼핑㈜ 팀장- ㈜소프트코리아 부장- ㈜트라이씨클 팀장- 순천향대학교 컴퓨터공학과 학사 ---(주1)2028.03.26선근우남1980년 09월이사사외이사비상근- 경영자문- ESG경영위원회 위원장- 사외이사후보추천위원회 위원장

- (현)㈜아난티 사외이사- (현)주식회사 엔비지 사외이사- (현)해양수산부 경영평가 위원

- (현)부산광역시 감사위원회 위원

- 부산광역시 지방세 심의위원- (현)선우회계세무컨설팅 대표이사- ㈜부산도시가스

- 부산대학교 행정학과 석사

- 한양대학교 경영학부 학사

---(주1)2028.03.26김유돈남1975년 12월감사감사상근- 내부감사

- (현)㈜아난티 감사- 연세대학교 경영대학 겸임교수- 연세대학교 법과대학 박사

--계열회사임원4년2027.03.28
성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일
의결권있는 주식 의결권없는 주식

(주1) 2025년 3월 26일 제38기 주주총회에서 신규선임 하였습니다. (주2) 사외이사 짐로저스는 2025년 3월 29일 임기만료 되었습니다.

나. 미등기임원 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)
성명 성별 출생년월 직위 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의 관계 재직기간
의결권 있는 주식 의결권 없는 주식
이병기 남 1972년 11월 전무 상근 - 재무회계 총괄 (CFO) - (현)㈜아난티 전무- 경희대학교 경제학과 학사 - - 계열회사 임원 (주1)
박호영 남 1974년 02월 이사 상근 - HR, 경영지원 총괄 - (현)㈜아난티 이사- 동국대학교 정치학 석사 - - 계열회사 임원 (주1)
최순철 남 1971년 10월 이사 상근 - 내부회계 총괄 - (현)㈜아난티 이사- 홍익대학교 경영학과 학사 - - - (주1)
손판수 남 1975년 03월 이사 상근 - 법무 총괄 - (현)㈜아난티 이사- 법무법인 선해 법무사- 관동대학교 경찰행정학 학사 - - - 4년 6개월
장준성 남 1975년 10월 이사 상근 - 국내외 커뮤니케이션 총괄 - (현)㈜아난티 이사- 외교부 정책홍보담당관- 고려대학교 정치외교학과 학사 - - - 1년
이경탁 남 1978년 04월 이사 상근 - 회원권 세일즈, 회원관리 총괄 - (현)㈜아난티 이사- 동신대학교 경영정보학 석사 - - - (주1)
손견 남 1977년 02월 이사 상근 - 회원권 세일즈 및 회원관리 수도권 총괄 - (현)㈜아난티 이사- 서라벌대학교 관광노어통역과 학사 - - - (주1)
반주형 남 1974년 06월 이사 상근 - 회원권 세일즈 및 회원관리 경남권 총괄 - (현)㈜아난티 이사- 홍익대학교 경영학 학사 - - - (주1)
서민정 여 1978년 09월 이사 상근 - 온ㆍ오프라인 몰(이터널저니) 운영 관리 총괄 - (현)㈜아난티 이사- ㈜더블유컨셉 코리아 상품기획본부 본부장- 이화여자대학교 디자인학과 석사수료 - - 계열회사 임원 4년 11개월
박용찬 남 1975년 04월 이사 상근 - 회계관리 총괄 - (현)㈜아난티 이사- 강원대학교 회계학과 학사 - - - (주1)
손영희 여 1977년 12월 고문 비상근 - 마케팅, 운영 자문 - (현)㈜아난티 고문- 영남대학교 사학과 학사 - - - (주1)
송홍길 남 1964년 02월 고문 비상근 - 건축, 공사 관련 자문 - (현)㈜아난티 고문- 경북대학교 건축공학과 학사 - - - (주1)

(주1) 보고서 작성기준일 현재 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우, 기업공시서식 작성기준에 따라 주요경력 및 재직기간의 기재를 생략하였습니다. 다. 임원의 타회사 임직원 겸직 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )
겸직회사 겸직임원
대표이사 이만규 사내이사 이대현 감사 김유돈 전무 이병기 이사 박호영 이사 서민정
중앙디앤엘(유) 대표이사 상근 - - - - - - - - - -
중앙관광개발㈜ 사내이사 상근 대표이사 상근 - - - - - -
아난티클럽서울㈜ 대표이사 상근 - - 감사 비상근 사내이사 상근 - - - -
㈜동신디앤엘 대표이사 상근 - - - - - - - -
㈜아난티코브 대표이사 상근 사내이사 상근 감사 비상근 - - - -
㈜아난티강남 대표이사 상근 - - 감사 비상근 사내이사 상근 사내이사 상근 - -
㈜아난티한라 대표이사 상근 - - 감사 비상근 사내이사 상근 - - - -
㈜캐비네드아난티 - - - - - - - - - - 사내이사 상근

라. 직원 등 현황 본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

마 . 육아지원제도 사용 현황 본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

바. 유연근무제도 사용 현황 본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

사. 미등기임원 보수 현황 본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

2. 임원의 보수 등

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하였습니다.

 IX. 계열회사 등에 관한 사항

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 보증 및 담보내역

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)
법인명 회사와의관계 신용공여 종류 신용공여 등을행한 일자 보증기간 신용공여 등의 목적 증감내역(한도) 담보제공 내용(조건) 보증/담보 제공처
기초 증가 감소 기말
㈜아난티코브 종속기업 연대보증 2024.08.31 2025.08.31 운영자금 조달 6,000 - - 6,000 - 신한은행
연대보증 2024.09.05 2025.09.05 운영자금 조달 5,500 - - 5,500 - 경남은행
지급보증 2024.11.01 2025.11.01 운영자금 조달 3,600 - - 3,600 - IBK캐피탈
연대보증 2024.01.29 2025.01.29 운영자금 조달 7,200 - 7,200 - - 제4회사모사채 (신한캐피탈, 주4)
연대보증 2024.03.25 2025.03.25 운영자금 조달 6,000 - 6,000 - - 제5회사모사채(신한캐피탈, 주4)
연대보증 2025.03.25 2026.03.25 운영자금 조달 - 6,000 - 6,000 신한캐피탈
연대보증 2024.06.13 2025.06.13 운영자금 조달 6,000 - - 6,000 - 제6회사모사채(디비저축은행)
연대보증 2024.06.28 2025.06.28 운영자금 조달 6,000 - - 6,000 - 신한은행
연대보증 2024.08.29 2025.08.29 운영자금 조달 5,400 - - 5,400 - 제7회사모사채(BNK저축은행 및 우리저축은행)
이자 자금보충약정 2025.03.27 2028.03.27 시설자금 및운영자금 조달 - 5,017 - 5,017 - 하나은행 외 13인
㈜아난티강남 종속기업 원리금 자금보충계약 2024.04.26 2027.04.26 시설자금 조달 120,000 - - 120,000 - 올마이티제일차(SPC)외 8인
㈜아난티한라 종속기업 원리금 자금보충계약 2024.06.24 2027.06.24 시설자금 조달 130,000 - 6,500 123,500 - 실버레이크제일차(SPC)외 9인(주5)
빌라쥬드아난티피에프브이㈜ 종속기업 지급보증 2024.11.05 2026.11.05 배당재원 조달 13,420 - - 13,420 풋옵션 약정 (대출금 채권 인수) 미래에셋캐피탈 ㈜(주6)
주식매입보증 2024.11.06 2027.05.30 - 1,000 - - 1,000 풋옵션 약정(빌라쥬드아난티피 에프브이㈜우선주 500,000주 매입)

(주1) 대주주 등에 대한 신용공여 등에 대한 내역은 동 보고서 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 5.재무제표 주석 - 특수관계자와의 주요거래'를 참조하시기 바랍니다.(주2) 종속기업의 효과적인 자금 조달을 위해 금융기관의 요청에 따라 본사가 채무 보증을 제공하거나, 차입 이자 비용 절감이 가능한 경우 본사는 채무 보증을 제공하고 있습니다. 이러한 조치는 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며, 본사의 경영 건전성을 해칠 우려가 없는 신용 공여에 해당한다고 판단하였습니다.(주3) 상기 계약 검토는 당사의 내부 규정에 따라 이사회에서 내용을 검토하고 결의하였습니다. (주4) 당분기 중 만기상환 하였습니다.(주5) 당분기 중 (주)아난티한라 채무금액 일부 감소에 따라 변동내용을 반영하였습니다.(주6) 당분기 중 빌라쥬드아난티피에프브이㈜ 주식 매입 관련 풋옵션 조항에 따라, ㈜아난티와 ㈜아난티코브가 지급보증 및 주식매입보증을 약정한 건입니다. 해당 금액은 이자(배당)를 포함한 금액으로 기입하였습니다.

나. 자금대여내역

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)
대여법인 차입법인 관계 거래내역
기초 증가 감소 기말
㈜아난티 ㈜아난티코브 종속기업 25,000 268 25,268 -
㈜아난티 ㈜아난티강남 종속기업 35,161 387 - 35,548
㈜아난티 ㈜캐비네드아난티 종속기업 896 10 - 906
㈜아난티 ㈜아난티한라 종속기업 24,189 251 - 24,440
㈜아난티 빌라쥬드아난티피에프브이㈜ 종속기업 143,575 1,649 - 145,224
㈜아난티 ㈜오하라홀딩스 관계기업 1,030 - - 1,030
합 계 229,851 2,565 25,268 207,148

(주1) 대주주 등에 대한 신용공여 등에 대한 내역은 동 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 특수관계자와의 주요거래'를 참조하시기 바랍니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

대주주와의 자산양수도 등 거래는 없습니다.

3. 대주주 등과의 영업거래

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)
거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래내용 거래금액
빌라쥬드아난티피에프브이㈜(종속 기업) 매출 등 2025.01.01~2025.03.31 관리용역료 외 436
매입 등 임대차 계약 외 2,493

(주1) 당사는 부산 오시리아 친환경리조트 운영 등을 위하여 빌라쥬드아난티피에프브이㈜와 임대차계약 및 위탁운영계약을 체결함에 따라 해당 거래를 리스계약으로 식별하였으며, 당분기 중 리스부채 상각에 따라 지급한 이자비용을 포함하고 있습니다.

4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래 - 해당사항 없음

5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없음

 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음

 2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등 (1) ㈜아난티 서울중앙지방검찰청은 2023년 3월 28일 당사인 ㈜아난티와 대표이사 및 퇴직임원 1인에 대해 "주식회사등의 외부감사에 관한 법률 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 위반 혐의로 기소하였습니다.보고서 작성기준일 이후인 2025년 5월 13일, 1심 재판에서 무죄를 선고하였습니다. 향후 관련 내용은 추가 또는 변경될 수 있습니다. (2) 종속회사

(단위 : 백만원)
소(항소) 제기일 소송 당사자 소송내용 소송가액 진행상황 향후 소송일정 및 회사의 대응방안
원 고 피 고
2024.03.29 신세계건설 주식회사 빌라쥬드아난티피에프브이㈜ 추가 공사대금 등 50,000 서울중앙지방법원 계류중 (주2), (주4)
2024.04.15 신세계건설 주식회사 빌라쥬드아난티피에프브이㈜ 공사대금 14,000 서울중앙지방법원 계류중 (주3), (주4)

(주1) 상기 소송과 관련하여 보고서 작성기준일 현재 연결회사의 부동산 및 완성건물에 가압류가 설정(설정금액 : 490억원)되어 있습니다.(주2) 본 소송의 향후 소송일정은 보고서 작성기준일 이후인 2025년 8월 12일이며, 향후 소송일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.(주3) 본 소송의 향후 소송일정은 보고서 작성기준일 이후인 2025년 6월 25일이며, 향후 소송일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.(주4) 당사는 본 소송에 대해 법률대리인을 선임하여 대응중에 있습니다.(주5) 상기 소송과 관련하여 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향은 예측할 수 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)
제 출 처 매 수 금 액 비 고
은 행 - - -
금융기관(은행제외) - - -
법 인 - - -
기타(개인) - - -

다. 채무보증 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)
채무자(회사와의 관계) 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증기간(개시일) 채무보증기간(종료일) 채무보증조건 등 기타
㈜아난티코브(종속 기업 ) 신한은행 5,000 6,000 2024.06.28 2025.06.28 연대보증
신한은행 5,000 6,000 2024.08.31 2025.08.31 연대보증
경남은행 - 5,500 2024.09.05 2025.09.05 연대보증
신한캐피탈 5,000 6,000 2025.03.25 2026.03.25 연대보증
제6회사모사채(디비저축은행) 5,000 6,000 2024.06.13 2025.06.13 연대보증
제7회사모사채(BNK저축은행 및 우리저축은행) 4,500 5,400 2024.08.29 2025.08.29 연대보증
IBK캐피탈 3,000 3,600 2024.11.01 2025.11.01 연대보증
하나은행 외 13인 - 5,017 2025.03.27 2028.03.27 이자 자금보충약정
㈜아난티강남(종속 기업 ) 올마이티제일차(SPC)외 8인 120,000 120,000 2024.04.26 2027.04.26 원리금 자금보충계약
㈜아난티한라(종속 기업 ) 실버레이크제일차(SPC)외 9인 123,500 123,500 2024.06.24 2027.06.24 원리금 자금보충계약
빌라쥬드아난티피에프브이㈜(종속 기업 ) 미래에셋캐피탈㈜ (주1) 13,420 13,420 2024.11.05 2026.11.05 지급보증
1,000 1,000 2024.11.06 2027.05.30 주식매입보증

(주1) 빌라쥬드아난티피에프브이㈜ 주식 매입 관련 풋옵션 조항에 따라, ㈜아난티와 ㈜아난티코브가 지급보증 및 주식매입보증을 약정한 건입니다. 해당 금액은 이자(배당)를 포함한 금액으로 기입하였습니다.

라. 채무인수약정 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)
채무자(회사와의 관계) 채권자 채무금액 채무인수약정금액 채무인수약정기간(개시일) 채무인수약정기간(종료일) 채무인수조건 등 기타
㈜아난티강남(종속 기업) 올마이티제일차(SPC)외 8인 120,000 120,000 2024.04.26 2027.04.26 (주1), (주2)
㈜아난티한라(종속 기업) 실버레이크제일차(SPC)외 9인 123,500 123,500 2024.06.24 2027.06.24 (주1), (주2)
빌라쥬드아난티피에프브이㈜(종속기업) 미래에셋캐피탈㈜ 13,420 13,420 2024.11.05 2026.11.05 (주1), (주3)
1,000 1,000 2024.11.06 2027.05.30 (주1), (주3)

(주1) 상기표의 채무인수약정 현황은 동 보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 다. 채무보증 현황'에 기재된 현황과 같은 약정건입니다.(주2) 자금보충의무를 이행하지 않는 경우, 피담보채무를 중첩적으로 인수하는 조건입니다.(주3) 지급보증 및 주식매입 보증의 지급의무를 연대하여 이행의무를 부담하는 조건입니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 보고기간종료일 현재 타인으로부터 제공받은 보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분 보증인 담보권자 보증내역 보증금액
당분기말 전기말
㈜아난티 대표이사 등 신한은행 외 연대보증 등 54,670,993 55,213,993
㈜아난티코브 서울보증보험 부산도시가스 외 도시가스 등 납부보증 86,492 86,493
㈜아난티강남 서울보증보험 한국전력공사 외 전기요금 등 납부보증 3,000 3,000
빌라쥬드아난티피에프브이㈜ 서울보증보험 기장군청 지하수개발, 이용에 따른 원상복구비 보증 1,989 1,989
㈜아난티한라 서울보증보험 제주특별자치도 외 인허가보증보험 등 311,447 311,447
합 계 55,073,921 55,616,922

(2) 당분기말 현재 연결회사는 한국산업은행 등에 차입금 한도액은 709,897백만원이며, 그 중 683,897백만원이 실행되었습니다.(3-1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 유형자산 등 897,001백만원이 차입금 등과 관련하여 담보제공되었으며, 차입금 등의 채권최고액 802,444백만원입니다. 또한, 상기 담보 제공 유형자산 중 788,259백만원은 신한자산신탁 등에 담보제공을 위한 신탁계약이 체결되어 있습니다.(3-2) 연결회사는 차입금의 지급을 담보하기 위하여 일부 이자유보계좌에 근질권설정을 하였으며, 건설중인자산에 대한 부동산 담보신탁 등이 담보로 제공되어 있고, 해당 부동산에 대한 재산종합보험부보금액에 대하여 질권이 설정되어 있습니다.(3-3) 연결회사는 운영, 개발사업과 관련하여 대주들에게 지급할 대출이자 및 수수료에서 발생하는 대주들의 법인세 등 부담액에 대해 후순위로 대여하기로 하였습니다.(3-4) 연결회사는 정부의 금강산 협력업체 피해지원 정책에 따라 투자자산 및 유동자산에 대해 피해 지원금 3,612백만원을 수령하였으며, 동 금액만큼의 대위권을 행사할 수 있는 약정을 체결되어있습니다.(3-5) 상기 이외, 연결회사는 운용리스차량관련 보증금을 담보로 제공하고 있습니다.(4) 당분기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송사건은 5건이 있으며, 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나, 연결회사의 경영진은 동 소송의 최종결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.해당 소송과 관련하여 당분기말 현재 연결회사의 부동산 및 완성건물에 가압류가 설정(설정금액 : 490억)되어 있습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

2. 계열회사 현황(상세)

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

3. 타법인출자 현황(상세)

본 항목은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2025.03.18.에 제출된 2024년도 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

 2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음