주식등의 대량보유상황보고서(약식) 4.6 (주)아이씨디 0000 0000 20240426 주식등의 대량보유상황보고서 2024년 04월 26일2024년 05월 02일지브이에이자산운용(주)
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)
금융위원회 귀중 보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중 보고서작성기준일 :
보고자 :

-(주)아이씨디기타신규--1,276,4826.43----5% 이상 보유 신규 보고단순투자
요약정보
보고특례 적용전문투자자 구분
발행회사명 발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율 보유주식등의 수 보유비율
직전 보고서
이번 보고서
의결권의 수 및보유비율 의결권의 수 보유비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유
보유목적

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적) 확인서(경영참가 목적 없음)_20240503.jpg 확인서(경영참가 목적 없음)_20240503

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 (주)아이씨디040910코스닥상장법인18,574,275
회사명 회사코드
법인구분 의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

신규개별금융기관대한민국-지브이에이자산운용(주)GVA Asset Management Co., LTD.서울시 영등포구 국제금융로773-81-00510전문사모집합투자업,투자일임업,투자자문업기타지브이에이자산운용(주)컴플라이언스&리스크관리본부선임02-627******최은정02-627************@gvaasset.com
보고구분
보고자 구분 국 적
보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭) 한글 한자(영문)
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 생년월일 또는사업자등록번호 등
직업(사업내용) 발행회사와의 관계
업무상 연락처및 담당자 소속회사 부서
직위 전화번호
성명 팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

주식회사837,629,396,704--2,250,000,000박지홍투자전략위원회박지홍45.3
법적성격
자산총액(또는 운용자산총액) 부채총액
자본총액 자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

---------
연번 성 명(명칭) 구분 보고자와의구체적 관계 생년월일또는사업자등록번호 등 국적 주 소(소재지) 직 업(사업내용) 발행회사와의 관계
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

---------
법적성격
자산총액(또는 운용자산총액) 부채총액
자본총액 자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

-

 다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

1지브이에이자산운용(주)773-81-00510지브이에이 The banks 2 일반 사모투자신탁(전문투자자)대한민국서울시 영등포구 국제금융로-2지브이에이자산운용(주)773-81-00510지브이에이 코벤-V 일반 사모투자신탁대한민국서울시 영등포구 국제금융로-3지브이에이자산운용(주)773-81-00510지브이에이 코벤-i 일반 사모투자신탁(전문투자자)대한민국서울시 영등포구 국제금융로-4지브이에이자산운용(주)773-81-00510지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁대한민국서울시 영등포구 국제금융로-5지브이에이자산운용(주)773-81-00510지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁대한민국서울시 영등포구 국제금융로-6지브이에이자산운용(주)773-81-00510지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁대한민국서울시 영등포구 국제금융로-7지브이에이자산운용(주)773-81-00510지브이에이 M2-2 일반 사모투자신탁 제1호대한민국서울시 영등포구 국제금융로-8지브이에이자산운용(주)773-81-00510GVA M2-6 일반 사모투자신탁 제1호대한민국서울시 영등포구 국제금융로-9지브이에이자산운용(주)773-81-00510GVA Mezz-B1 일반 사모투자신탁(전문투자자)대한민국서울시 영등포구 국제금융로-10지브이에이자산운용(주)773-81-00510GVA 코벤-3 일반 사모투자신탁 제1호대한민국서울시 영등포구 국제금융로-
연번 명칭 사업자등록번호 등 대상 집합투자기구 국적 주 소(소재지) 비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격 주식회사
자본금 2,250,000,000 운용자산총액 837,629,396,704
대표자 박지홍
의사결정기구(의사결정권자) 투자전략위원회
최대주주(법인 대표자) 박지홍 최대주주 지분율 45.3

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 --------2024년 05월 02일지브이에이자산운용(주)-1,276,482 6.43--18,574,2751,276,482 6.43--18,574,275
보고서작성기준일 보고자 주식등 주권 의결권 있는 발행주식총수(주)
본인 성명 특별관계자수 주식등의 수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서
이번보고서
증 감

4. 변동[변경]사유 ---
변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역 지브이에이자산운용(주)773-81-00510----1,276,482 ----1,276,482 6.43---------------------------------------
관 계 성 명(명칭) 생년월일또는사업자등록번호 등 보유주식등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권있는주식 의결권있는 주식으로상환될주식 의결권있는 주식으로전환될 주식 주수(주) 비율(%)
보고자
특별관계자
A a1 a2 B C D E F G
H

18,574,275-6.43-
의결권있는발행주식 총수(I) 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) 보유비율(%)
주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 주권의 보유비율(A / I) × 100

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

 2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) 지브이에이자산운용(주)본인--1,276,482 6.431,276,482 6.43--1,276,482 6.431,276,482 6.43
명칭 보고자와의관계 계정별 내역 합 계
자기계정(주) 비율(%) 고객계정(주) 비율(%) 계(주) 비율(%)
합 계

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 가. 주식등의 변동내역 지브이에이자산운용(주)773-81-00510----1,276,482----1,276,4826.43---------------------------------------
관 계 성 명(명칭) 생년월일또는사업자등록번호 등 증감주식등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권있는주식 의결권있는 주식으로상환될주식 의결권있는 주식으로전환될 주식 주수(주) 비율(%)
보고자
특별관계자

2. 세부변동내역 가. 주식등의 세부변동내역
(단위 : 주, 원)
지브이에이자산운용(주)773-81-005102020년 09월 07일장내매수(+)의결권있는 주식-14,843 14,843 15,895--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102020년 09월 10일장내매수(+)의결권있는 주식14,843 13,267 28,110 16,488--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102020년 09월 14일장내매수(+)의결권있는 주식28,110 32,621 60,731 16,949--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102020년 09월 16일장내매수(+)의결권있는 주식60,731 15,118 75,849 16,530--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102020년 09월 18일장내매수(+)의결권있는 주식75,849 15,898 91,747 16,329--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102020년 11월 02일장내매도(-)의결권있는 주식91,747 -1,065 90,682 14,448--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102020년 11월 05일장내매도(-)의결권있는 주식90,682 -996 89,686 14,890--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102020년 11월 06일장내매도(-)의결권있는 주식89,686 -10,926 78,760 14,781--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102020년 11월 09일장내매도(-)의결권있는 주식78,760 -3,392 75,368 14,943--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102020년 11월 17일장내매도(-)의결권있는 주식75,368 -10,696 64,672 15,662--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102020년 11월 23일장내매도(-)의결권있는 주식64,672 -7,565 57,107 15,683--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 01월 11일장내매도(-)의결권있는 주식57,107 -10,500 46,607 17,854--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 01월 12일장내매도(-)의결권있는 주식46,607 -2,425 44,182 17,578--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 01월 18일장내매수(+)의결권있는 주식44,182 16,916 61,098 17,131--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 02월 16일장내매도(-)의결권있는 주식61,098 -1,000 60,098 19,494--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 03월 08일장내매도(-)의결권있는 주식60,098 -5,126 54,972 16,568--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 04월 01일장내매수(+)의결권있는 주식54,972 5,591 60,563 16,035--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 04월 05일장내매수(+)의결권있는 주식60,563 29,229 89,792 16,785--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 04월 12일장내매도(-)의결권있는 주식89,792 -1,000 88,792 16,412--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 04월 14일장내매수(+)의결권있는 주식88,792 31,948 120,740 17,108--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 04월 15일장내매수(+)의결권있는 주식120,740 9,831 130,571 16,975--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 10월 20일장내매도(-)의결권있는 주식130,571 -10,712 119,859 12,706--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 11월 01일장내매도(-)의결권있는 주식119,859 -2,658 117,201 12,362--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 11월 02일장내매도(-)의결권있는 주식117,201 -3,823 113,378 12,819--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 11월 16일장내매도(-)의결권있는 주식113,378 -3,747 109,631 12,287--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 11월 25일장내매도(-)의결권있는 주식109,631 -30,000 79,631 12,816--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 11월 29일CB인수(+)전환사채권79,631 229,832 309,463 13,05313,0534회지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 12월 07일장내매도(-)의결권있는 주식309,463 -3,821 305,642 12,038--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 12월 08일장내매도(-)의결권있는 주식305,642 -11,980 293,662 11,970--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 12월 20일장내매도(-)의결권있는 주식293,662 -1,134 292,528 11,683--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102021년 12월 22일장내매도(-)의결권있는 주식292,528 -2,394 290,134 12,515--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 01월 04일장내매도(-)의결권있는 주식290,134 -2,274 287,860 12,902--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 01월 06일장내매도(-)의결권있는 주식287,860 -15,000 272,860 12,434--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 01월 11일장내매도(-)의결권있는 주식272,860 -596 272,264 12,394--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 01월 24일장내매도(-)의결권있는 주식272,264 -10,000 262,264 11,277--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 01월 25일장내매수(+)의결권있는 주식262,264 234 262,498 11,005--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 02월 03일장내매도(-)의결권있는 주식262,498 -5,369 257,129 10,757--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 02월 08일장내매도(-)의결권있는 주식257,129 -9,600 247,529 10,504--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 02월 09일장내매도(-)의결권있는 주식247,529 -10,213 237,316 10,572--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 03월 02일행사가액조정전환사채권237,316 66,991 304,307 -10,1074회　지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 03월 03일장내매도(-)의결권있는 주식304,307 -2,939 301,368 10,300--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 03월 07일장내매수(+)의결권있는 주식301,368 515 301,883 10,186--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 05월 12일장내매수(+)의결권있는 주식301,883 136 302,019 9,903--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 05월 30일행사가액조정전환사채권302,019 973 302,992 -10,0744회지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 07월 11일장내매도(-)의결권있는 주식302,992 -5,196 297,796 9,090--　지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 08월 29일행사가액조정전환사채권297,796 21,590 319,386 -9,3934회지브이에이자산운용(주)773-81-005102022년 11월 29일행사가액조정전환사채권319,386 8,913 328,299 -9,1384회지브이에이자산운용(주)773-81-005102023년 11월 29일풋옵션권리행사에따른주식처분(-)전환사채권328,299 -196,980 131,319 -9,1384회지브이에이자산운용(주)773-81-005102024년 04월 26일CB인수(+)전환사채권131,319 1,145,163 1,276,4829,1699,1695회
성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 취득/처분단가** 비 고
변동전 증감 변동후

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미