| 금융감독원장 귀하 | 2025 년 12 월 24 일 |
| 회 사 명 : | 에스지이 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박 창 호 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 서구 봉수대로300번길 15 |
| (전 화) 032-574-6525 | |
| (홈페이지) http://www.sgholdings.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경부문장 (성 명) 최 선 호 |
| (전 화) 032-574-6525 | |
에스지이 주식회사
인천광역시 서구 봉수대로300번길 15
- 자기주식 처분결정 : 2025년 12월 16일(최초), 2025년 12월 19일(정정)- 교환사채권 발행결정 : 2025년 12월 16일(최초), 2025년 12월 19일(정정)
| 부터 | 까지 |
- 상기 처분기간은 제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행일입니다.- 자기주식의 실제 처분기간은 동 교환사채 교환권행사 시점에 확정됩니다.
에스지이 주식회사 기명식 보통주식 5,061,350주(자기주식을 교환대상 주식으로 하는 사모 교환사채의 발행)
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당처분가액 | 처분가액총 액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | |||||
| 계 | - | - | - | - | ||||
주1) 상기 자기주식 처분내용은 당사가 2025년 12월 24일 발행한 제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채에 대한 내용입니다.주2) 1주당 처분가액은 교환사채의 교환가액입니다.주3) 실제 본 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환권 행사 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.주4) 동 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 기제출한 주요사항보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. - 주요사항보고서(자기주식 처분 결정) - 주요사항보고서(교환사채권 발행 결정)
| 처분예정주식(주) | 처분주식 총수(주) | 일치여부 | 차이발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
| [ | 현재] |
| 주식의종 류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A + B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 계 | |||||||||
주1) 상기 보유상황은 교환대상 주식인 자기주식 5,061,350주가 교환청구된 것으로 간주하여 그 수량을 제외하고 작성하였습니다.주2) 상기 총가액은 취득원가 기준입니다.주3) 상기 비율은 2025년 12월 24일 현재 발행주식총수 103,877,063주에 대한 자기주식의 비율입니다.주4) 상기 '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 신탁계약 해지 후 당사 법인 명의 증권계좌에 보유 중인 자기주식의 수량입니다.주5) 상기 '법 제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'은 공시서류 제출일 현재 체결 중인 신탁계약의 취득수량과 계약금액 입니다.
| 처분대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 처분주식수(주) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
주) 처분주식수는 각 처분대상자별 인수금액을 교환가액으로 단순히 나누어 산정한 수량(소수점 이하 절사)으로, 실제 교환주식수와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
[본 건 투자 관련 집합투자업자]
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
|---|---|---|---|
| 본건 펀드1 | 씨스퀘어 벤처투자 일반사모투자신탁 14호 | ㈜씨스퀘어자산운용 | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드2 | 씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 15호 | ㈜씨스퀘어자산운용 | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드3 | GVA 코벤-1 일반 사모투자신탁 | 지브이에이자산운용㈜ | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드4 | GVA 코벤-0 일반 사모투자신탁 | 지브이에이자산운용㈜ | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드5 | GVA 코벤-S 일반 사모투자신탁(전문투자자) | 지브이에이자산운용㈜ | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드6 | 스카이워크 theH 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호 | ㈜스카이워크자산운용 | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건 펀드7 | 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁12호 | 제이씨에셋자산운용㈜ | 한국투자증권㈜ |
| 본건 펀드8 | 서울에셋 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호 | ㈜서울에셋매니지먼트 | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드9 | 서울에셋 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호 | ㈜서울에셋매니지먼트 | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드10 | 오름코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호 | ㈜오름자산운용 | 한국투자증권㈜ |
| 본건 펀드11 | 모비딕 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호 | ㈜모비딕자산운용 | 한국투자증권㈜ |
| 본건 펀드12 | 유니크 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호 | 유니크자산운용㈜ | 케이비증권㈜ |
| 본건 펀드13 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제99호 | 오라이언자산운용㈜ | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드14 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제102호 | 오라이언자산운용㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건 펀드15 | 오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제100호 | 오라이언자산운용㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건 펀드16 | 오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제98호 | 오라이언자산운용㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건 펀드17 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제101호 | 오라이언자산운용㈜ | 미래에셋증권㈜ |
| 본건 펀드18 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제105호 | 오라이언자산운용㈜ | 신한투자증권㈜ |