제 1 호 의안) 제7기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
<재 무 상 태 표>
| 제 7(당) 기 2022년 11월 30일 현재 | |
| 제 6(전) 기 2022년 05월 31일 현재 | |
| 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당)기 기말 | 제 6(전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 2,868,321,479 | 2,774,437,713 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 2,584,833,983 | 2,510,879,508 | ||
| 2. 미수수익 | 169,896 | 123,775 | ||
| 3. 당기법인세자산 | 283,317,600 | 263,434,430 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 96,941,347,036 | 91,740,211,449 | ||
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 96,941,347,036 | 91,740,211,449 | ||
| 자 산 총 계 | 99,809,668,515 | 94,514,649,162 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 252,157,403 | 257,455,591 | ||
| 1. 미지급비용 | 252,157,403 | 257,455,591 | ||
| 부 채 총 계 | 252,157,403 | 257,455,591 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 | ||
| 1. 보통주자본금 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 80,713,902,053 | 80,713,902,053 | ||
| 1. 주식발행초과금 | 80,713,902,053 | 80,713,902,053 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 9,513,609,059 | 4,213,291,518 | ||
| 1. 미처분이익잉여금 | 9,513,609,059 | 4,213,291,518 | ||
| 자 본 총 계 | 99,557,511,112 | 94,257,193,571 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 99,809,668,515 | 94,514,649,162 | ||
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 7(당) 기 2022년 06월 01일부터 2022년 11월 30일까지 | |
| 제 6(전) 기 2021년 12월 01일부터 2022년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당)기 | 제 6(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 7,633,137,109 | 2,613,216,441 | ||
| 1. 배당금수익 | 2,432,001,522 | 2,343,262,011 | ||
| 2. 당기손익-공정가치금융자산 평가이익 | 5,201,135,587 | 269,954,430 | ||
| Ⅱ. 영업비용 | 286,979,239 | 298,143,659 | ||
| 1. 당기손익-공정가치금융자산 평가손실 | - | 10,926,930 | ||
| 2. 임원보수 | 8,400,000 | 8,400,000 | ||
| 3. 지급수수료 | 28,625,900 | 45,033,480 | ||
| 4. 자산관리수수료 | 179,657,403 | 170,126,368 | ||
| 5. 자산보관수수료 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 6. 사무수탁수수료 | 35,000,000 | 35,000,000 | ||
| 7. 세금과공과 | 23,607,751 | 9,139,919 | ||
| 8. 기타비용 | 1,688,185 | 9,516,962 | ||
| Ⅲ. 영업이익 | 7,346,157,870 | 2,315,072,782 | ||
| 1. 금융수익 | 6,759,679 | 5,697,996 | ||
| 2. 기타수익 | - | 213,969 | ||
| 3. 잡손실 | 8 | 7 | ||
| IV. 법인세비용차감전순손익 | 7,352,917,541 | 2,320,984,740 | ||
| V. 법인세비용 | - | 2,068,225 | ||
| VI. 당기순이익 | 7,352,917,541 | 2,318,916,515 | ||
| VII. 기타포괄손익 | - | - | ||
| VIII. 당기총포괄손익 | 7,352,917,541 | 2,318,916,515 | ||
| IX. 주당손익 | ||||
| 기본 및 희석 주당이익 | 394 | 124 | ||
<이익잉여금처분계산서>
| 제 7(당) 기 2022년 06월 01일부터 2022년 11월 30일까지 |
| 제 6(전) 기 2021년 12월 01일부터 2022년 05월 31일까지 |
| 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기(처분예정일: 2023년 2월 20일) | 전 기(처분확정일: 2022년 8월 23일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 9,513,609,059 | 4,213,291,518 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 2,160,691,518 | 1,894,375,003 | ||
| 당기순이익 | 7,352,917,541 | 2,318,916,515 | ||
| 이익잉여금처분액 | (2,145,900,000) | (2,052,600,000) | ||
| 배당금 (현금배당주당배당금) 보통주: 당기 115원 전기 110원 | 2,145,900,000 | 2,052,600,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 7,367,709,059 | 2,160,691,518 | ||
제 2 호 의안) 제7기 현금배당 결의의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 의결사항) ①항 7호
7. 배당에 관한 사항
<이익잉여금처분계산서>
| 제 7(당) 기 2022년 06월 01일부터 2022년 11월 30일까지 |
| 제 6(전) 기 2021년 12월 01일부터 2022년 05월 31일까지 |
| 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기(처분예정일: 2023년 2월 20일) | 전 기(처분확정일: 2022년 8월 23일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 9,513,609,059 | 4,213,291,518 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 2,160,691,518 | 1,894,375,003 | ||
| 당기순이익 | 7,352,917,541 | 2,318,916,515 | ||
| 이익잉여금처분액 | (2,145,900,000) | (2,052,600,000) | ||
| 배당금 (현금배당주당배당금) 보통주: 당기 115원 전기 110원 | 2,145,900,000 | 2,052,600,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 7,367,709,059 | 2,160,691,518 | ||
- 7기 운용기간 : 2022.06.01~2022.11.30, 183일
- 7기 배당금 총액 : 2,145,900,000원(주당 115원)
- 배당률(발행가 5,000원 기준) : 2.3%, 연환산배당수익률 4.59%
제 3 호 의안) 이사 선임의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 의결사항) ①항 5호
5. 이사 및 감사의 선임, 연임에 관한 사항
□ 목 적
▷ 현재 사내이사 및 기타비상무이사 임기가 만료됨에 따라 선임하고자 함.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소선호 | 1961.01.25 | 사내이사 | 부 | 해당 없음 | 이사회 |
| 최중걸 | 1975.05.19 | 기타비상무이사 | 부 | 해당 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 소선호 |
- |
2018.07 ~ 2021.12 |
前 NH농협리츠운용 준법감시인 |
없음 |
| 최중걸 |
법무사 |
2020.10.~ 현재 |
법무사법인 한결 이사 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
|
소선호 |
부 |
부 |
없음 |
|
최중걸 |
부 |
부 |
없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 상기 이사 후보자들은 사내이사 및 기타비상무이사로 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하여 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨. |
제 4 호 의안) 제8기 이사보수 승인의 건
□ 관련 규정
▷ 정관 제26조(주주총회의 결의사항) ①항
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
▷ 정관 제40조(이사 및 감사의 보수)
① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다. 설립 후 최초의 사업연도에 대해서는 발기인총회에서 결정한다.
② 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 월 50만원이사 월 30만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 대표이사 3,000,000원( 월 50만원)이사 3,600,000원( 월 30만원) |
| 최고한도액 | 대표이사 월 50만원이사 월 30만원 |
※ 기타 참고사항
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함- 퇴직금은 없는 것으로 함- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함
제 5 호 의안) 제8기 감사보수 승인의 건
□ 관련 규정
▷ 정관 제26조(주주총회의 결의사항) ①항
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
▷ 정관 제40조(이사 및 감사의 보수)
① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다. 설립 후 최초의 사업연도에 대해서는 발기인총회에서 결정한다.
② 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 월 30만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 감사 1,800,000원( 월 30만원) |
| 최고한도액 | 월 30만원 |
※ 기타 참고사항
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함- 퇴직금은 없는 것으로 함- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함