2025년 8월 6일 | ||
회 사 명 : | 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | |
대 표 이 사 : | 소선호 | |
본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩) | |
(전 화) 02-6264-2836 | ||
(홈페이지)http://www.nhprimereit.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀 장 | (성 명) 유 석 균 |
(전 화) 02-2073-0488 | ||
(제12기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 총회일자 : 2025년 8월 21일(목) 오전 9시
2. 총회장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용, 대회의실)
3. 회의 목적사항:
(보고사항)
감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
(부의안건)
제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제12기 현금배당 결의의 건
제3호 의안 : 제13기~제14기 사업계획 승인의 건
제4호 의안 : 제13기 이사보수 승인의 건 제5호 의안 : 제13기 감사보수 승인의 건
4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
대리행사 :
- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제12기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷·모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
- 2025년 8월 11일 ~ 2025년 8월 20일
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 기타
- 주주님들께서 이번 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 방법은 아래와 같이 4가지입니다.
(1)직접참석, (2)전자투표제도 활용, (3)서면의결권행사통지서 활용, (4)의결권대리행사권유제도 활용
- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.
주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 대표이사 소 선 호
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A(출석률: %) | B(출석률: %) | C(출석률: %) | D(출석률: %) | |||
찬 반 여 부 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
---|---|---|---|---|
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
- | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
(단위 : 원) |
구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
(단위 : 백만원)
거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
(단위 : 백만원)
거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
부동산투자회사법에 따라 설립된 국내 부동산 투자회사는 2025년 05월 31일 현재 위탁관리부동산투자회사 394개, 자기관리부동산투자회사 4개, 기업구조조정부동산투자회사 17개 등 총 415개이며, 상장리츠는 24개입니다.#부동산투자회사 현황- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2025년 05월)
(1) 영업개황 1) 회사의 개요
가) 회사명: 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
나) 설립일: 2019년 05월 30일
다) 소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)
라) 사업목적: 회사는 「부동산투자회사법」에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자ㆍ운용과 관련된 업무 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없다.
① 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분
② 부동산의 개발사업
③ 부동산의 임대차
④ 증권의 매매
⑤ 금융기관에의 예치
⑥ 지상권ㆍ임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분
⑦ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권 의 취득ㆍ관리ㆍ처분
마) 자산 및 자본금 규모(2025.05.31 기준) : 총자산 약 1,120억원, 자본금 약 93억원
바) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.
① 정관으로 정한 존립기간이 끝나거나 그 밖의 해산사유의 발생
② 주주총회의 해산결의
③ 합병
④ 파산
⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결
⑥ 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소
⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우
⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우
2) 회사의 연혁가) 설립경과 및 설립이후의 변동사항
- 2019년 05월 30일 |
회사 설립(보통주식 600,000주, 자본금 300,000,000원) |
- 2019년 06월 13일 |
자산관리 위탁계약 체결 (엔에이치농협리츠운용㈜)자산보관 위탁계약 체결 (농협은행(주))일반사무 위탁계약 체결 (㈜국민은행)대표주관회사 계약 체결 (엔에이치투자증권 (주)) |
- 2019년 06월 14일 | 국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업인가 신청 |
- 2019년 08월 27일 |
국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업인가 완료 |
- 2019년 09월 18일 | 상호변경 |
변경 전: | 주식회사 엔에이치공모상장제1호위탁관리부동산투자회사 |
변경 후: | 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 |
- 2019년 09월 26일 |
유상증자 (보통주식 900,000주, 증자 후 자본금 750,000,000원) |
- 2019년 10월 01일 |
유상증자 (보통주식 4,000,000주, 증자 후 자본금 2,750,000,000원) |
- 2019년 10월 08일 |
자산관리 위탁계약 변경체결 (엔에이치농협리츠운용(주)) |
- 2019년 10월 08일 | 주식총액 인수계약 체결 (엔에이치투자증권(주)) |
- 2019년 10월 23일 | 수익증권 양수도계약 체결 (엔에이치투자증권(주)) |
- 2019년 10월 23일 | 지분증권 양수도계약 체결 (갤럭시강남(유)) |
- 2019년 10월 23일 | 주식총액 인수계약 변경 체결 |
- | 대표주관회사 : 엔에이치투자증권(주) |
- | 인수회사 : 키움증권(주), 하나금융투자(주), 한국투자증권(주) |
- 2019년 10월 30일 | 유상감자 (회사 설립 자본금, 보통주식 600,000주, 감자 후 자본금 2,450,000,000원) |
- 2019년 11월 23일 |
유상증자(일반공모) (보통주식 13,760,000주, 증자 후 자본금 9,330,000,000원) |
- 2019년 11월 25일 | 부동산 관련 수익증권 및 지분증권 취득 |
- 2019년 12월 05일 |
유가증권시장 상장 |
- 2020년 02월 03일 | 일반사무관리 위탁계약 변경 체결 (㈜국민은행) |
- 2020년 02월 26일 | 자산관리 위탁계약 변경 체결 (엔에이치농협리츠운용㈜)자산보관 위탁계약 변경 체결 (농협은행㈜) |
- 2021년 05월 14일 | 본점 소재지 변경 |
변경전: | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩) |
변경후: | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩) |
- 2023년 08월 30일 | 자산관리 위탁계약 변경 체결 (엔에이치농협리츠운용㈜) |
- 2023년 11월 06일 |
부동산 관련 수익증권 매각 (유경전문투자형사모부동산투자신탁GMK제11호) |
- 2024년 03월 29일 | 부동산 관련 지분증권 취득 (코람코가치투자제4의6호위탁관리자부동산투자회사) |
- 2024년 06월 21일 | 일반사무관리 위탁계약 변경 체결 ((주)국민은행 -> (주)케이비펀드파트너스) |
- 2024년 09월 02일 | 자산보관 위탁계약 변경 체결 (유안타증권(주)) |
- 2024년 09월 30일 | 부동산 관련 수익증권 처분 (현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제38호) |
- 2025년 06월 16일 | 부동산 관련 지분증권 처분 ((주)케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사) |
나) 상호의 변경 : 2019.09.18 변경
- 변경 전 : 주식회사 엔에이치공모상장제1호위탁관리부동산투자회사
- 변경 후 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
다) 합병, 영업양수 또는 영업양도 : 해당사항 없음
라) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생(“2. 회사의 연혁” 참조)
- 2019.12.05 유가증권 시장 상장
3) 자본금 변동상황 가) 자본금 변동상황
일자 |
원인 |
증가(감소)한 주식의 내용 |
증(감)자후 자본금(원) |
신주의 배정방법 |
증자 비율 (%) |
|||
종류 |
수량 |
주당 액면가액 |
주당 발행가액 |
|||||
2019.05.30 |
설립 |
보통주 |
60,000 |
500 |
500 |
300,000,000 |
발기주주 |
0.0% |
2019.09.26 |
유상증자 |
보통주 |
900,000 |
500 |
5,000 |
750,000,000 |
주주배정 |
150.0% |
2019.10.01 |
유상증자 |
보통주 |
4,000,000 |
500 |
5,000 |
2,750,000,000 |
제3자배정 |
266.7% |
2019.10.30 |
유상감자 |
보통주 |
-60,000 |
500 |
500 |
2,450,000,000 |
임의유상소각 |
-10.9% |
2019.11.23 |
유상증자 |
보통주 |
13,760,000 |
500 |
5,000 |
9,330,000,000 |
일반공모 |
280.8% |
합계 |
18,660,000 |
|
|
|
|
|
※ 증(감)자비율 = 증(감)자 금액(수량x주당액면가) / 증(감)자 전 자본금
나) 자본금 변동예정: 해당사항 없음
(2) 사업부문당사는「부동산투자회사법」에 의거하여 설립된 명목상 회사로서, 다수의 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산, 부동산 관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산 및 부동산 관련 증권의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공하는 것을 목적으로 합니다. 당사가 취득한 부동산 관련 증권은 에이알에이코리아전문투자형사모부동산투자신탁제1호(이하 "ARA 펀드")의 1종 수익증권, ㈜케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "케이비강남1호 리츠")의 우선주, ㈜코람코가치투자제4의6호위탁관리자부동산투자회사 (이하 "코람코제4의6호 리츠")의 우선주로 각 투자기구에서 발행한 주식의 일부를 보유하고 운용중에 있습니다. 부동산 관련 증권에 투자하여수취한 배당금이 당사의 수익이자 매 기 배당재원입니다.
1) 투자대상
투자대상 |
매입금액 |
기초자산 |
|||
간접투자기구 명칭 |
매입 대상 |
매입좌수(주식수) |
단가 (원) |
총액 (백만원) |
|
총발행좌수(주식수) |
|||||
에이알에이코리아전문투자형 사모부동산투자신탁제1호 (ARA 펀드) |
1종 수익 증권 |
41,000,000,000 |
1 |
41,000 |
서울 스퀘어 |
411,438,000,000 |
|||||
㈜케이비강남오피스제1호 위탁관리부동산투자회사 (케이비강남1호 리츠) (*) |
우선주 |
487,500 |
40,000 |
19,500 |
강남 N타워 |
4,900,000 |
|||||
㈜코람코가치투자제4의6호위탁관리부동산투자회사(코람코제4의6호 리츠) |
우선주 |
93,750 |
160,000 |
15,000 |
아크플레이스 |
2,043,750 |
(*) (주)케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사의 지분증권은 2025년 06월 16일자로 처분하였습니다. 2) 투자대상의 기초자산(부동산) 개요
건물명 |
소재지 |
준공일 |
면적(㎡) |
간접투자기구명칭 |
|
토지 |
건물 |
||||
서울스퀘어 |
서울시 중구 한강대로 416 |
1970.12. |
10,583 |
132,806 |
ARA 펀드 |
강남N타워 (*) |
서울시 강남구 테헤란로 129 |
2018.08. |
3,721 |
51,126 |
케이비강남1호 리츠 |
아크플레이스 |
서울시 강남구 테헤란로 142 |
1998.02. |
4,171 |
62,725 |
코람코제4의6호 리츠 |
(*) 강남N타워 관련 지분증권은 2025년 06월 16일자로 처분하였습니다.
가) 서울스퀘어 (ARA 펀드)
구 분 |
내 용 | |
개요 |
운용기간: 2019년 3월 1일 ~ 2026년 2월 28일 투자대상: 서울스퀘어 자산관리회사: 에이알에이코리아 |
|
위치 |
서울시 중구 한강대로 416 |
|
대지면적/연면적 |
10,583.4㎡ / 132,806.05㎡ |
|
건물규모 |
지하2층 / 지상23층 |
|
승강기/주차대수 |
19대 / 416대 |
|
용도 |
업무시설, 근린생활시설, 운동시설 |
|
준공일 |
1970년 12월 (2010년 리모델링) |
|
입지 |
서울역 위치 (역사 연결) |
|
임차인 구성 |
SK해운, 위워크, 외국대사관, 교보생명 |
|
위치도 |
|
나) 강남N타워 (케이비강남1호 리츠)
구 분 |
내 용 | |
개요 |
운용기간: 2018년 9월 1일 ~ 2025년 6월 27일 투자대상: 강남N타워 자산관리회사: KB부동산신탁㈜ |
|
부동산 위치 |
서울시 강남구 테헤란로 129 |
|
대지면적/연면적 |
3,721.82㎡ / 51,126.31㎡ |
|
건물규모 |
지하6층 / 지상25층 |
|
승강기/주차대수 |
12대 / 197대 |
|
용도 |
업무시설, 근린생활시설, 판매시설 |
|
준공일 |
2018년 8월 1일 |
|
입지 |
역삼역, 강남역 3분 거리 위치 |
|
임차인 구성 |
EA Sports, KB부동산신탁, 네이버클라우드, 롯데공유오피스 |
|
위치도 |
|
주1) 상기 (주)케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사의 지분증권은 2025년 06월 16일자로 처분하였습니다.
다) 아크플레이스(코람코제4의6호 리츠)
구 분 |
내 용 | |
개요 |
운용기간 : 2024년 3월 29일 ~ 2032년 3월 31일투자대상 : 아크플레이스(ARC PLACE) 자산관리회사 : (주)코람코자산신탁 |
|
위치 |
서울시 강남구 테헤란로 142 |
|
대지면적/연면적 |
4,171.70㎡ / 62,725.31㎡ |
|
건물규모 |
지하6층 / 지상24층 |
|
승강기/주차대수 |
14 대 / 301 대 |
|
용도 |
업무시설, 근린생활시설 |
|
준공일 |
1998년 2월 |
|
입지 |
역삼역 인근 | |
임차인 구성 |
비바리퍼블리카, 롯데캐피탈, 위워크 등 | |
위치도 |
|
3) 공시대상 사업부문의 구분당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.4) 시장점유율
전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.
5) 시장의 특성
전술한 '가. 업계의 현황' 참고
6) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 국내외 우량자산을 지속적으로 편입하는 등 부동산 자산 포트폴리오를 다각화를 통해 개별 자산의 리스크 및 소재 지역의 리스크를 분산하고 안정적인 배당실현을 계획하고 있습니다. 당사 투자가이드라인에 따라 신규 투자 물건을 선별하고 투자심의위원회, 이사회 및 주주총회의 의결을 거쳐 신규 자산 편입을 결정합니다.
7) 조직도
제 1 호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안)※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
<재 무 상 태 표> | |
제12(당) 기 2025년 05월 31일 현재 | |
제11(전) 기 2024년 11월 30일 현재 | |
주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 제12(당)기 기말 | 제11(전)기 기말 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 49,382,849,027 | 25,911,220,211 | ||
1. 현금및현금성자산 | 1,126,529,915 | 9,585,681,633 | ||
2. 단기금융상품 | 15,000,000,000 | 1,500,000,000 | ||
3. 미수수익 | 57,173,972 | 8,873,986 | ||
4. 당기법인세자산 | 207,582,640 | 1,811,732,520 | ||
5. 유동성장기유가증권(지분증권) | 32,991,562,500 | 13,004,932,072 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 62,635,242,455 | 86,711,952,191 | ||
1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 62,635,242,455 | 86,711,952,191 | ||
자 산 총 계 | 112,018,091,482 | 112,623,172,402 | ||
부 채 | ||||
I. 유동부채 | 281,453,281 | 1,986,638,417 | ||
1. 미지급비용 | 281,453,281 | 1,986,638,417 | ||
부 채 총 계 | 281,453,281 | 1,986,638,417 | ||
자 본 | ||||
I. 자본금 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 | ||
1. 보통주자본금 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 | ||
II. 자본잉여금 | 80,313,902,053 | 80,313,902,053 | ||
1. 주식발행초과금 | 80,313,902,053 | 80,313,902,053 | ||
III. 이익잉여금 | 22,092,736,148 | 20,992,631,932 | ||
1. 미처분이익잉여금 | 22,092,736,148 | 20,992,631,932 | ||
자 본 총 계 | 111,736,638,201 | 110,636,533,985 | ||
부 채 및 자 본 총 계 | 112,018,091,482 | 112,623,172,402 |
<포 괄 손 익 계 산 서> | |
제12(당) 기 2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지 | |
제11(전) 기 2024년 06월 01일부터 2024년 11월 30일까지 | |
주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 제12(당)기 | 제11(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 11,091,662,018 | 14,633,144,964 | ||
1. 배당금수익 | 2,150,548,503 | 12,359,156,681 | ||
2. 당기손익-공정가치금융자산 평가이익 | 8,914,852,764 | 2,273,988,283 | ||
3. 당기손익-공정가치금융자산 처분이익 | 26,260,751 | |||
Ⅱ. 영업비용 | 501,078,498 | 7,613,140,796 | ||
1. 당기손익-공정가치금융자산 평가손실 | - | 5,570,430,049 | ||
2. 임원보수 | 8,400,000 | 8,400,000 | ||
3. 지급수수료 | 34,159,560 | 50,586,860 | ||
4. 자산관리수수료 | 201,632,565 | 1,911,796,039 | ||
5. 자산보관수수료 | 7,500,000 | 8,770,492 | ||
6. 사무수탁수수료 | 35,000,000 | 35,000,000 | ||
7. 세금과공과 | 199,969,233 | 27,535,676 | ||
8. 기타비용 | 14,417,140 | 621,680 | ||
Ⅲ. 영업이익 | 10,590,583,520 | 7,020,004,168 | ||
1. 금융수익 | 175,400,696 | 30,294,064 | ||
2. 기타수익 | - | - | ||
3. 잡손실 | - | - | ||
IV. 법인세비용차감전순손익 | 10,765,984,216 | 7,050,298,232 | ||
V. 법인세비용 | - | - | ||
VI. 당기순이익 | 10,765,984,216 | 7,050,298,232 | ||
VII. 기타포괄손익 | - | - | ||
VIII. 당기총포괄손익 | 10,765,984,216 | 7,050,298,232 | ||
IX. 주당손익 | ||||
기본 및 희석 주당이익 | 577 | 378 |
<이익잉여금처분계산서> |
제12(당) 기 2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지 |
제11(전) 기 2024년 06월 01일부터 2024년 11월 30일까지 |
주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 제12(당)기(처분예정일: 2025년 8월 21일) | 제11(전)기(처분확정일: 2025년 2월 24일) | ||
---|---|---|---|---|
미처분이익잉여금 | 22,092,736,148 | 20,992,631,932 | ||
전기이월미처분이익잉여금 | 11,326,751,932 | 13,942,333,700 | ||
당기순이익 | 10,765,984,216 | 7,050,298,232 | ||
이익잉여금처분액 | (2,351,160,000) | (9,665,880,000) | ||
배당금 (현금배당주당배당금) 보통주: 당기 126원 전기 518원 | 2,351,160,000 | 9,665,880,000 | ||
차기이월미처분이익잉여금 | 19,741,576,148 | 11,326,751,932 |
제 2 호 의안 : 제12기 현금배당 결의의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항) 제①항 제7호
7. 배당에 관한 사항
<이익잉여금처분계산서> |
제12(당) 기 2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지 |
제11(전) 기 2024년 06월 01일부터 2024년 11월 30일까지 |
주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 제12(당)기(처분예정일: 2025년 8월 21일) | 제11(전)기(처분확정일: 2025년 2월 24일) | ||
---|---|---|---|---|
미처분이익잉여금 | 22,092,736,148 | 20,992,631,932 | ||
전기이월미처분이익잉여금 | 11,326,751,932 | 13,942,333,700 | ||
당기순이익 | 10,765,984,216 | 7,050,298,232 | ||
이익잉여금처분액 | (2,351,160,000) | (9,665,880,000) | ||
배당금 (현금배당주당배당금) 보통주: 당기 126원 전기 518원 | 2,351,160,000 | 9,665,880,000 | ||
차기이월미처분이익잉여금 | 19,741,576,148 | 11,326,751,932 |
- 제12기 운용기간 : 2024.12.01~2025.05.31, 182일
- 제12기 배당금 총액 : 2,351,160,000원(주당 126원)
- 배당률(발행가 5,000원 기준) : 2.52%, 연환산배당수익률 5.05%
제 3 호 의안 : 제13기~제14기 사업계획 승인의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항) 제①항 제1호
1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.
□ 제13기 및 제14기 사업계획
▷ 적용기간 : 제13기 2025.06.01 ~ 2025.11.30 / 제14기 2025.12.01 ~ 2026.05.31
(단위 : 백만원)
구 분 | 제13기 | 제14기 |
영업수익 | 1,873 | 1,507 |
영업비용 | 2,772 | 319 |
영업이익(손실) | (899) | 997 |
* 상기 사업계획은 시장상황 및 리츠의 운용, 회계처리방법 등의 변경사유로 변동가능함.
* 제12기 강남N타워 지분증권 처분가액의 평가이익 반영 및 제13기 처분완료에 따른 일시적 비용증가로 회계상 영업손실 발생
제 4 호 의안 : 제13기 이사보수 승인의 건 □ 관련 규정
○ 정관 제26조(주주총회의 결의사항) 제①항 제6호
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
○ 정관 제40조(이사 및 감사의 보수)
① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다. 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.
② 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 월 50만원이사 월 30만원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
실제 지급된 보수총액 | 대표이사 3,000,000원( 월 50만원)이사 3,600,000원( 월 30만원) |
최고한도액 | 대표이사 월 50만원이사 월 30만원 |
나. 기타 참고사항
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함- 퇴직금은 없는 것으로 함- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함
제 5 호 의안 : 제13기 감사보수 승인의 건
□ 관련 규정
○ 정관 제26조(주주총회의 결의사항) 제①항 제6호
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
○ 정관 제40조(이사 및 감사의 보수)
① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다. 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.
② 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
감사의 수 | 1 |
보수총액 또는 최고한도액 | 월 30만원 |
(전 기)
감사의 수 | 1 |
실제 지급된 보수총액 | 감사 1,800,000원( 월 30만원) |
최고한도액 | 월 30만원 |
나. 기타 참고사항
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함- 퇴직금은 없는 것으로 함- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함
제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
---|---|
1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정임.2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.nhprimereit.com) 공시자료에 게재될 예정임.