기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.0 (주)제주항공 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 애경
기업집단 동일인 : 장영신
기업집단 대표회사 : 에이케이홀딩스(주)
작성회사 : (주)제주항공
담당자 : 김 경 원 (팀 장) , 전화번호(070-7420-1986)

<참조>&cr;애경 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이케이홀딩스(주)이며 애경 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)제주항공 이석주 2005.01.25 2005.01.25 H5110&cr;(정기항공운수업) 3,138 상장 2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)제주항공 H5110&cr;(정기항공운수업) 여객운송(항공)
H5120&cr;(부정기항공운송업) 부정기편 운항
H5293&cr;(항공운송지원 서비스업) 기내판매
H5120&cr;(항공화물운송업) 화물운송

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본&cr;총계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)제주항공 446,446 20,558 1,011,820 1,458,266 554,817 581,349 1,136,166 102,999 131,784 322,099 352.74%

&cr;

 (3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)제주항공 1,376,135 -34,799 50,190 65,082 25,811 -36,170

&cr;

 (4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 (5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음&cr;

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임 여부
비&cr;금융회사 (주)제주항공 이석주 사내이사 2015.09.23 2015.09.25 - - 前 애경산업(주) 마케팅_화장품부문 전략기획실장&cr;前 (주)제주항공 마케팅본부장&cr;前 (주)제주항공 커머셜 본부장&cr;現 (주)제주항공 대표이사 前 애경산업(주) 사내이사&cr;前(주)애드미션 기타비상무이사 신임
대표이사 2017.11.21 2017.12.01 - 신임
김재천 사내이사 2018.03.28 2018.03.30 - 에이엠플러스피에프브이위례(주)(계열)&cr;에이엠플러스피에프브이산곡(주)(계열)&cr;에이엠플러스피에프브이기흥(주)(계열)&cr;(주)모두락(계열)&cr;(주)제이에이에스(계열) 前 에이케이홀딩스(주) 전무&cr;前 (주)제주항공 인사본부장&cr;現 에이엠플러스피에프브이위례(주) 기타비상무이사&cr;現 에이엠플러스피에프브이산곡(주) 사내이사/대표이사&cr;現 에이 엠플러스피에프브이기흥(주) 기타비상무이사&cr;現 (주)모두락 사내이사&cr;現 (주)제이에이에스 감사&cr;現 (주)제주항공 부사장/경영본부장 前 에이케이홀딩스(주) 전무 신임
김태윤 사내이사 2017.03.29 2017.03.31 - - 前 에이케이레저(주) 상무보&cr;前 (주)제주항공 재무지원실장&cr;前 (주)제주항공 재무기획본부장&cr; 現 (주)제주항공 이스타협력단 겸 정보전략본부장(대행) - 신임
유명섭 사내이사 2019.03.27 2019.03.29 - - 前 (주)제주항공 영업본부장&cr;前 (주)대한항공 한국지역 영업마케팅 담당&cr;現 (주)제주항공 커머셜본부장 - 신임
이성훈 기타비상무이사 2020.03.25 2020.04.08 - 에이케이홀딩스(주)(지주사)&cr;에이엠플러스피에프브이산곡㈜(계열)&cr;AK S&D㈜&cr;에이케이켐텍㈜&cr;수원애경역사㈜&cr;평택역사㈜&cr;㈜마포애경타운&cr;애경화학㈜&cr;㈜AK네트워크 前 애경그룹 경영지원실&cr;現 에이케이홀딩스(주) 경영기획팀장 - 신임
김흥권 사외이사(감사위원) 2019.03.27 2019.03.29 - - 前 서울특별시 행정부시장&cr;現 대한적십자사 서울특별시지사 회장 前 에이엠플러스자산개발(주) 고문 신임
문준식 사외이사(감사위원) 2019.03.27 2019.03.29 - - 前 한국수출입은행 부행장 - 신임
김주현 사외이사(감사위원) 2019.03.27 2019.03.29 - - 前 법무부 차관&cr;前 대검찰청 차장검사&cr;現 법무법인 백산 변호사 - 신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비금융회사 (주)제주항공 <사내이사>&cr;이석주&cr;김재천&cr;김태윤&cr;유명섭&cr;&cr;<기타비상무이사>&cr;박찬영&cr;&cr;<사외이사>&cr;김흥권&cr;문준식&cr;김주현 2019.08.06 보고1.2019년 상반기 주요경영사항 및 3분기 사업계획(안) - - - -
보고2. 2019년 상반기 재무 및 자금현황 - - - -
보고3.감사위원회 개최 결과보고 - - - -
보고4.2019년 2분기 리스크 관리위원회 개최 결과 - - - -
보고5.2019년 상반기 이해관계자(특수관계인) 거래현황 보고 - - - -
의안1.이해관계자(특수관계인) 거래한도 부여의 건 원안가결 3 - -
2019.09.25 보고1.Project Wizard 보고의 건 - - - -
2019.11.05 보고1.Project Wizard 최종입장 사전 보고의 건 - - - -
2019.11.07 보고1.2019년 3분기 주요경영사항 및 4분기 사업계획(안) - - - -
보고2.2019년 3분기 재무 및 자금현황 - - - -
보고3.감사위원회 개최 결과 보고 - - - -
보고4.2019년 3분기 리스크 관리위원회 개최 결과 - - - -
보고5.2019년 3분기 이해관계자(특수관계인) 거래현황 보고 - - - -
보고6.Project Wizard 본 입찰 최종 보고의 건 - - - -
2019.12.18 의안1.양해각서(MOU) 체결의 건 원안가결 3 - -
의안2.(주)제주항공 제2회 사모전환사채 발행의 건 원안가결 3 - -
의안3.준법지원인 선임의 건 원안가결 3 - -
<사내이사>&cr;이석주&cr;김재천&cr;김태윤&cr;유명섭&cr;&cr;<사외이사>&cr;김흥권&cr;문준식&cr;김주현 2020.02.11 보고1.2019년 주요경영사항(2020년 사업계획(안)) 보고 - - - -
보고2.2019년 4분기 리스크관리위원회 결과보고 - - - -
보고3.감사위원회 개최결과 보고 - - - -
보고4.내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - -
보고5.내부회계관리제도 운영실태평가 보고 - - - -
보고6.프로젝트Zenith 진행사항 및 자금조달계획 보고의건 - - - -
의안1.제15기 결산 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서(안) 승인의 건 원안가결 3 - -
의안2.제15기 정기주주총회 소집 의결의 건 원안가결 3 - -
의안3. 2020년도 이해관계자(특수관계인) 거래한도부여 승인의 건 원안가결 3 - -
의안4. 2020년 안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건 원안가결 3 - -
의안5.준법통제기준 제정의 건 원안가결 3 - -
2020.03.02 의안1.Zenith 프로젝트 승인의 건 원안가결 3 - -
2020.03.17 의안1.제15기 결산 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서(안) 승인의 건 원안가결 3 - -
<사내이사>&cr;이석주&cr;김재천&cr;김태윤&cr;유명섭&cr;&cr;<기타비상무이사>&cr;이성훈&cr;&cr;<사외이사>&cr;김흥권&cr;문준식&cr;김주현 2020.03.30 의안1.신규 여신 약정 체결 승인의 건 원안가결 3 - -
보고1.인수금융 조달 진행사항 보고의 건 -
2020.04.06 의안1.(주)제주항공 제2회 사모전환사채(CB) 발행 변경의 건 원안가결 3 - 0

주1) 박찬영 기타비상무이사는 2019년 12월 9일자로 퇴임하였습니다.&cr;주2) 2020년 3월 25일 정기주주총회에서 이성훈 기타비상무이사를 신규 선임 하였습니다.&cr;&cr;

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비금융회사 (주)제주항공 경영위원회 - <사내이사>&cr;이석주&cr;김재천&cr;김태윤&cr;유명섭 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, &cr;이사회가 위임한 사항에 대하여 심의하고 의결 2019.07.02 의안1. 지점설치의 건 원안가결 - - -
2019.07.30 의안1. 지점 이전의 건 원안가결 - - -
2019.12.17 의안1. 지점 설치의 건 원안가결 - - -
2019.12.26 의안1. 금전 대여의 건 원안가결 - - -
감사위원회 상법 제 415조의 2 <사외이사, 감사위원회>&cr;김흥권&cr;문준식&cr;김주현 법령 및 정관 또는 이사회규정에 따라 &cr;회사의 회계와 업무를 감사하고, &cr;이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행 2019.08.06 보고1.내부회계관리제도 고도화 업체 선정 보고 - - - -
보고2.2019년 2분기 회계검토 결과보고 - - - -
보고3.2019년 8월 정례이사회 의안 검토 - - - -
2019.11.05 보고1.2019년 3분기 회계검토 결과 보고 - - - -
보고2.내부회계관리제도 고도화 진행 사항 보고 - - - -
보고3.내부회계관리제도 운영평가 계획 보고 - - - -
보고4.감사위원회 주요 평가활동 - - - -
2020.02.11 보고1.내부회계관리제도 운영 실태 보고 - - - -
보고2.내부회계관리제도 운영 계획 보고 - - - -
보고3.제15기 회계검토 결과 보고 - - - -
보고4.지점감사 결과 및 계획 보고 - - - -
보고5.정례이사회 의안 검토 - - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
비금융회사 (주)제주항공 X X O -

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 행사자 소수주주권 내용 행사 사유
비금융회사 (주)제주항공 - - -

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)제주항공 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 - - - - - - -
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
인척 4촌 이내 안용찬 156,000 0.59 - - 156,000 0.59
⑧ 친족 합계 / 156,000 0.59 - - 156,000 0.59
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 이석주 3,018 0.01 - - 3,018 0.01
김태윤 44,728 0.17 44,728 0.17
자기주식 (주)제주항공 69,874 0.27 - - 69,874 0.27
계열회사&cr;(국내+해외) 에이케이홀딩스(주) 15,007,227 56.94 - - 15,007,227 56.94
에이케이아이에스(주) 457,782 1.74 - - 457,782 1.74
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 / 15,582,629 59.13 - - 15,582,629 59.13
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 / 10,618,129 0.40 - - 10,618,129 0.40
총 계 / 26,356,758 100% - - 26,356,758 100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
(주)제주항공
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)제이에이에스 장부가액 6,500
보통주 434,548 100.00
우선주 - -
합계 434,548 100.00
퍼시픽제3호전문사모부동산투자(유) 장부가액 67,900
보통주 70,628,464,844 99.86
우선주 - -
합계 70,628,464,844 99.86
모두락(주) 장부가액 300
보통주 60,000 100.00
우선주 - -
합계 60,000 100.00
(주)제주항공 장부가액 2,375
보통주 69,874 0.27
우선주 - -
합계 69,874 0.27
장부가액 소계 77,075
합계 77,075

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기타합계 총계
비금융회사 합계
A 소계
비금융회사 (주)제주항공 - - - 80,000 80,000

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사) 당좌차월 등을 제공한 금융기관 약정한도 분기말 당좌차월&cr;잔액 약정 기간
비금융회사 (주)제주항공 NH농협은행 4,157 - 2019년 7월 12일 ~ 2020년 7월 12일
소 계

* 해당 당좌차월 약정한도는 외화(USD)한도대로 기준일 기준환율로 원화 환산하였습니다.&cr;

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음 &cr;

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음 &cr;

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음 &cr;

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
퍼시픽제3호전문사모&cr;부동산투자(유) (주)제이에이에스 애경산업㈜ 소계 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융회사 (주)제주항공 1,199 359 38 1,596 1,596 1,376,135 1,376,135 -

&cr;

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음&cr;&cr; 나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr;

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래&cr;상대방 지급/수취 여부 경영관리ㆍ&cr;자문계약 명 계약기간 경영관리ㆍ&cr;자문 관련&cr;용역대금 용역대금&cr;산정방식 거래상대방&cr;선정방식
지급회사 (주)제주항공 에이케이홀딩스(주) 지급 경영자문계약 2018.10.01~2021.09.30 1,341 지주회사 부서별원가 * 계열사서비스 업무비중 수의계약

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음&cr;

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
퍼시픽제3호전문사모&cr;부동산투자(유) (주)제이에이에스 (주)마포애경타운 애경개발(주) 애경산업(주) 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비금융회사 (주)제주항공 205 - 205 15 - 15 910 - 910 45 - 45 4 - 4 1,179 - 1,179 1,179 - 1,179

&cr;

 (13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음 &cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음 &cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등&cr; - 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음&cr;

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음&cr;

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음&cr;

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음&cr;

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음&cr;

 5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)&cr; - 해당사항 없음&cr;

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)&cr; - 해당사항 없음&cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음