주석
| 제 23(당)기 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 22(전)기 2023년 12월 31일 현재 |
| 회사명 : 한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업 |
1. 연결대상회사의 개요지배기업인 한국투자금융지주 주식회사와 연결대상 종속기업(이하, "연결실체")의 개요는 다음과 같습니다.(1) 지배기업의 개요한국투자금융지주 주식회사(이하 "지배기업")는 동원그룹내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에상장되었습니다. 지배기업은 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.
(2) 당기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.
| 투 자 기 업 |
피 투 자 기 업 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 지분율 (%) |
지분율 (%) |
| 한국투자금융지주㈜ |
한국투자증권㈜ |
100.00 |
100.00 |
| 한국투자파트너스㈜ |
100.00 |
100.00 |
| ㈜한국투자저축은행 |
100.00 |
100.00 |
| 한국투자캐피탈㈜ |
100.00 |
100.00 |
| 한국투자프라이빗에쿼티㈜ |
100.00 |
100.00 |
| 한국투자부동산신탁㈜ |
87.63 |
87.63 |
| 한국투자리얼에셋운용㈜ |
100.00 |
- |
| 한국투자액셀러레이터㈜ |
100.00 |
100.00 |
| KIARA CAPITAL II PTE. LTD. |
100.00 |
100.00 |
| KIARA ADVISORS PTE. LTD. |
100.00 |
100.00 |
| 한국투자증권㈜ |
한국투자신탁운용㈜ |
100.00 |
100.00 |
| 한국투자밸류자산운용㈜ |
100.00 |
100.00 |
| Korea Investment & Securities Asia, Ltd. |
100.00 |
100.00 |
| Korea Investment & Securities Europe, Ltd. |
100.00 |
100.00 |
| Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd. |
100.00 |
100.00 |
| KIS Vietnam Securities Corporation |
99.81 |
99.81 |
| PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia |
100.00 |
100.00 |
| Korea Investment& Securities US, Inc. |
100.00 |
100.00 |
| SF Credit Partners, LLC |
65.12 |
65.12 |
| KIARA Asia Pacific Hedge Fund |
88.73 |
89.45 |
| 한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호 |
69.69 |
69.69 |
| 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호 |
92.50 |
92.50 |
| KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁 |
99.81 |
99.81 |
| KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호 |
99.69 |
99.69 |
| 한국투자 SEA-CHINA Fund |
83.67 |
83.67 |
| 현대Aviation일반사모투자신탁19호 |
99.82 |
99.82 |
| 한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호 |
56.76 |
55.84 |
| 한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호 |
96.87 |
96.87 |
| 린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호 |
66.04 |
66.04 |
| 이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호 |
99.42 |
99.33 |
| 화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호 |
99.61 |
99.61 |
| 한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(*1) |
39.00 |
61.48 |
| 한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁 |
31.60 |
39.32 |
| Reksa Dana KISI Equity fund |
- |
90.47 |
| Reksa Dana KISI Fixed income fund |
- |
81.39 |
| HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호 |
90.91 |
90.91 |
| 한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호(*1) |
43.00 |
43.00 |
| 한국밸류지속성장ESG증권투자신탁 |
53.33 |
82.77 |
| 한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권) |
95.64 |
96.54 |
| 알파 US Notus 일반사모투자신탁1호 |
39.96 |
39.96 |
| 한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁(*1) |
23.35 |
23.35 |
| 한국투자TDF알아서2055증권 |
- |
35.81 |
| 한국투자TDF알아서2060증권 |
- |
56.36 |
| 파인스트리트글로벌사모투자신탁11호 |
91.86 |
91.86 |
| 한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁 |
16.76 |
16.76 |
| Reksa Dana KISI Balanced Fund |
- |
86.30 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F) |
- |
38.87 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F) |
- |
44.07 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F) |
- |
44.07 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F) |
- |
25.80 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F) |
- |
43.09 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F) |
- |
21.93 |
| 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F) |
- |
37.39 |
| 한국투자MySuper알아서성장형(C-F) |
- |
30.28 |
| 한국투자MySuper알아서안정형(C-F) |
- |
23.43 |
| 유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권) |
99.69 |
99.69 |
| 교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁 |
99.93 |
99.93 |
| 파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호 |
- |
99.80 |
| 하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호 |
82.87 |
82.87 |
| NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호 |
73.33 |
73.33 |
| 브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 |
99.70 |
99.70 |
| 다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD) |
99.78 |
99.78 |
| 한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁 |
97.00 |
97.00 |
| 트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호 |
99.27 |
- |
| 한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권) |
50.00 |
- |
| KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F |
78.44 |
- |
| 한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호 |
96.83 |
- |
| 한국투자증권 Rockwood CMBS 투자펀드 |
100.00 |
- |
| Principal Alternative Credit SMA |
100.00 |
- |
| Indonesia SMA Fund |
100.00 |
- |
| KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁2호C-F |
93.02 |
- |
| 교보증권아이딜인컴일반사모투자신탁1호(C-F) |
98.77 |
- |
| 한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호(재간접형) |
80.00 |
- |
| 한국투자베이직일반사모증권투자신탁127호(채권) |
90.90 |
- |
| 아이엠엠인프라에코 사모투자합자회사 |
96.02 |
- |
| 한국투자 컨티뉴에이션 l 펀드 |
80.00 |
- |
| 한국투자 딥테크 투자조합(*1) |
15.00 |
- |
| 한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1) |
22.22 |
22.22 |
| 한국투자 같이성장 투자조합 |
17.43 |
17.43 |
| 한국투자 믿음성장 투자조합(*1) |
16.72 |
16.72 |
| 경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십) |
50.00 |
50.00 |
| 한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1) |
11.00 |
11.00 |
| 한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1) |
24.65 |
24.65 |
| 2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1) |
20.00 |
20.00 |
| 한국투자 Re-Up 펀드(*1) |
17.54 |
17.54 |
| 한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1) |
11.43 |
11.43 |
| 한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1) |
7.41 |
7.41 |
| 우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1) |
15.38 |
15.38 |
| 한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1) |
11.11 |
11.11 |
| 한국투자 Re-Up II 펀드(*1) |
16.56 |
16.56 |
| 한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사 |
- |
18.18 |
| 한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1) |
19.42 |
19.32 |
| 한국투자2022사모투자합자회사(*1) |
12.89 |
12.89 |
| 한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1) |
12.85 |
12.85 |
| 한국투자어슈어런스사모투자합자회사 |
24.66 |
24.66 |
| 한국투자2022의1호 사모투자합자회사(*1) |
31.25 |
31.25 |
| 한국투자2022의2호 사모투자합자회사(*1) |
29.38 |
29.38 |
| 한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드 |
30.00 |
30.00 |
| 한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권 |
48.08 |
- |
| 한국투자 밸류체인(VC) S2 투자조합(*1) |
20.50 |
- |
| 한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드(*1) |
11.52 |
- |
| 키스플러스제구차 외 210개의 자산유동화구조화기업(*2) |
- |
- |
| 한국투자신탁운용㈜ |
한국투자리얼에셋운용㈜ |
- |
100.00 |
| 한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁 |
17.06 |
21.23 |
| 한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)(*1) |
50.00 |
50.00 |
| 한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
99.48 |
99.48 |
| 한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
96.93 |
47.70 |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F) |
- |
93.27 |
| 한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F) |
99.49 |
100.00 |
| 한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F) |
94.05 |
- |
| 한국투자미국S&P500동일가중모레드림증권투자신탁H(주식)(C-F)(*1) |
47.54 |
- |
| 한국투자글로벌선진국증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
100.00 |
- |
| KIM Growth VN DIAMOND ETF(*1) |
48.82 |
- |
| 한국투자TDF알아서2055증권 |
- |
1.43 |
| 한국투자TDF알아서2060증권 |
- |
2.25 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F) |
- |
19.43 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F) |
- |
22.03 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F) |
- |
22.33 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F) |
- |
12.90 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F) |
- |
21.54 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F) |
- |
11.11 |
| 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F) |
- |
19.45 |
| 한국투자MySuper알아서성장형(C-F) |
- |
2.42 |
| 한국투자MySuper알아서안정형(C-F) |
- |
1.87 |
| 한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁 |
2.00 |
2.00 |
| KIM Vietnam Fund Management |
100.00 |
100.00 |
| PT KISI Asset management |
99.00 |
- |
| 한국투자밸류자산운용㈜ |
한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호 |
28.38 |
27.92 |
| 한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(*1) |
1.78 |
1.40 |
| 한국밸류지속성장ESG증권투자신탁 |
0.84 |
1.31 |
| NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호 |
26.67 |
26.67 |
| 한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁 |
1.00 |
1.00 |
| 라이프TrueValue일반사모투자신탁1호 |
99.58 |
86.65 |
| 한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호 |
98.08 |
98.08 |
| 한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁 |
78.57 |
78.57 |
| 한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호 |
36.12 |
36.11 |
| 라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호 |
95.16 |
95.14 |
| 한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁[전문] |
61.54 |
- |
| 한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁 |
82.93 |
- |
| 리얼에셋후쿠오카레지던스일반사모부동산신탁2호 |
98.47 |
- |
| 한국밸류 코스닥벤처 일반사모투자신탁제1호(*1) |
46.57 |
- |
| 한국밸류 공모주 하이일드 일반사모증권투자신탁제1호(*1) |
31.76 |
- |
| 한국투자 SEA-CHINA Fund |
7.04 |
7.04 |
| 유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권) |
0.31 |
0.31 |
| 한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권) |
50.00 |
- |
| 한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호 |
3.17 |
- |
| 한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합 |
37.04 |
49.18 |
| 한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호 |
48.00 |
48.00 |
| 한국투자 SOSV 투자조합 |
77.78 |
- |
| 한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드 |
40.00 |
40.00 |
| 한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1) |
26.88 |
- |
| 한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드 |
16.66 |
- |
| 플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호 |
66.33 |
- |
| 한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁 |
19.63 |
- |
| Korea Investment & Securities Asia, Ltd. |
KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1) |
4.99 |
4.99 |
| Carlyle KIPE Co-Invest Partners, L.P. |
98.00 |
- |
| Korea Investment& Securities US, Inc. |
Korea Investment & Securities America, Inc. |
100.00 |
100.00 |
| PT Korea Investment&Sekuritas Indonesia |
PT KISI Asset management |
- |
99.00 |
| KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1) |
1.66 |
1.66 |
| SF Credit Partners, LLC |
SCP Funding, LLC |
99.12 |
99.12 |
| 한국투자 SEA-CHINA Fund |
경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업 |
50.26 |
50.26 |
| KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership |
50.98 |
50.98 |
| KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP |
54.95 |
54.95 |
| Indonesia SMA Fund |
REKSA DANA KISI EQUITY FUND |
89.59 |
- |
| REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND |
65.41 |
- |
| REKSA DANA KISI BALANCED FUND |
85.31 |
- |
| REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND PLUS(*1) |
35.43 |
- |
| REKSA DANA KISI MONEY MARKET FUND(*1) |
20.05 |
- |
| REKSA DANA INDEKS KISI IDX30 ETF(*1) |
50.00 |
- |
| REKSA DANA INDEKS KISI IDX VALUE30 ETF |
73.71 |
- |
| Reksa Dana Syariah KISI Global Transformative Technology Equity Fund USD |
85.90 |
- |
| 자산유동화구조화기업 |
알파 US Notus 일반사모투자신탁1호 |
59.96 |
59.96 |
| 한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호 |
99.00 |
99.00 |
| 한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호 |
66.69 |
66.69 |
| 한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)(*1) |
40.48 |
40.00 |
| 한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호(*1) |
25.00 |
25.00 |
| 한국투자DEBT플러스1호(2종)(*1) |
30.00 |
30.00 |
| 현대독일정부기관사모부동산신탁1호 |
99.23 |
99.23 |
| 마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호 |
- |
99.80 |
| 한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁 |
28.67 |
28.67 |
| 삼성통신투자플랫폼일반사모투자신탁 제1호 |
99.94 |
- |
| 한국투자파트너스㈜ |
한국투자파트너스(상해)유한책임공사 |
100.00 |
100.00 |
| Korea Investment Partners US., inc |
100.00 |
100.00 |
| Korea Investment Partners Southeast Asia |
100.00 |
100.00 |
| KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1) |
18.30 |
18.30 |
| 한투봉황(장가항)창업투자기업 |
60.00 |
60.00 |
| 한봉(장가항)지분투자파트너십기업 |
58.26 |
58.26 |
| 한국투자 해외진출 Platform펀드(*1) |
- |
22.50 |
| 한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합(*1) |
26.46 |
26.46 |
| 한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1) |
22.44 |
22.44 |
| 한국투자 Dream 투자조합(17)(*1) |
20.80 |
20.80 |
| 한국투자 핀테크 혁신펀드(*1) |
41.67 |
41.67 |
| 한국투자 같이성장 투자조합 |
20.91 |
20.91 |
| 경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십) |
5.56 |
5.56 |
| 한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1) |
20.00 |
20.00 |
| 한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1) |
19.72 |
19.72 |
| 2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1) |
20.00 |
20.00 |
| 한국투자 Re-Up 펀드(*1) |
15.09 |
15.09 |
| 한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1) |
11.43 |
11.43 |
| 한국투자 믿음성장 투자조합(*1) |
20.07 |
20.07 |
| 한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1) |
14.81 |
14.81 |
| 우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1) |
10.89 |
10.89 |
| 한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1) |
17.22 |
17.22 |
| 한국투자 SEA-CHINA Fund |
9.30 |
9.30 |
| 한국투자 Re-Up II 펀드(*1) |
16.56 |
16.56 |
| 한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합 |
37.04 |
49.18 |
| 한국투자 SOSV 투자조합 |
22.22 |
- |
| 한국투자 딥테크 투자조합(*1) |
15.50 |
- |
| 케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사 |
6.67 |
- |
| 한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드 |
6.67 |
- |
| 한국투자 컨티뉴에이션 l 펀드 |
20.00 |
- |
| 한국투자 밸류체인(VC) S2 투자조합(*1) |
20.50 |
- |
| 한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드(*1) |
15.36 |
- |
| 한국투자파트너스(상해)유한책임공사 |
한봉(장가항)지분투자파트너십기업 |
1.00 |
1.00 |
| KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP |
0.05 |
0.05 |
| 진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십) |
100.00 |
100.00 |
| 경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업 |
5.44 |
5.13 |
| 진우청두지분투자펀드관리회사 (유한파트너십) |
경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십) |
2.78 |
2.78 |
| KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership |
1.96 |
1.96 |
| Korea Investment Partners Southeast Asia |
KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1) |
1.83 |
1.83 |
| KIPSEA VCC |
100.00 |
100.00 |
| Korea Investment Partners US., inc |
Orsus KIPUS Fund, LP |
90.00 |
- |
| Orsus KIPUS Fund GP |
100.00 |
- |
| Orsus KIPUS Fund GP |
Orsus KIPUS Fund, LP |
10.00 |
- |
| ㈜한국투자저축은행 |
한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁 |
7.93 |
9.86 |
| 한국투자 같이성장 투자조합 |
3.48 |
3.48 |
| 한국투자 믿음성장 투자조합(*1) |
3.35 |
3.35 |
| 한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드 |
10.00 |
10.00 |
| 한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드 |
10.00 |
10.00 |
| 한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드 |
10.00 |
- |
| 한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁 |
5.59 |
5.59 |
| 한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1) |
0.64 |
0.64 |
| 한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호 |
11.11 |
11.11 |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호(*1) |
14.29 |
14.29 |
| 한국투자어슈어런스사모투자합자회사 |
6.85 |
6.85 |
| 한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합 |
1.23 |
1.64 |
| 플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호 |
33.63 |
- |
| 케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사 |
5.56 |
- |
| 한국투자캐피탈㈜ |
한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁 |
23.78 |
29.59 |
| 한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드 |
10.00 |
10.00 |
| 한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호 |
1.00 |
1.00 |
| 한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁 |
16.76 |
16.76 |
| 한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1) |
25.71 |
25.71 |
| 한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호 |
8.33 |
8.33 |
| 한국투자어슈어런스사모투자합자회사 |
13.70 |
13.70 |
| 한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호 |
3.00 |
3.00 |
| 한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드 |
10.00 |
- |
| 한국투자 딥테크 투자조합(*1) |
15.00 |
- |
| 케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사 |
87.78 |
- |
| 이마스터제사차(자산유동화구조화기업) |
- |
- |
| 한국투자프라이빗에쿼티㈜ |
한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사 |
- |
10.18 |
| 한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1) |
9.71 |
9.90 |
| 한국투자2022사모투자합자회사(*1) |
12.89 |
12.89 |
| 한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1) |
0.58 |
0.58 |
| 한국투자어슈어런스사모투자합자회사 |
5.48 |
5.48 |
| 한국투자2022의1호 사모투자합자회사(*1) |
6.25 |
6.25 |
| 한국투자2022의2호 사모투자합자회사(*1) |
0.69 |
0.69 |
| 한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1) |
10.75 |
- |
| Carlyle KIPE Co-Invest Partners, L.P. |
1.00 |
- |
| 한국투자부동산신탁㈜ |
한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호 |
25.00 |
25.00 |
| 한국투자 같이성장 투자조합 |
18.18 |
- |
| 한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호 |
3.00 |
3.00 |
| 한국투자리얼에셋운용㈜ |
한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호 |
3.13 |
3.13 |
| 한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁 |
16.76 |
16.76 |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호 |
50.00 |
50.00 |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호(*1) |
25.77 |
25.71 |
| 한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호 |
97.00 |
97.00 |
| 한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호 |
49.00 |
49.00 |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호(*1) |
19.29 |
- |
| 한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권 |
2.88 |
- |
| 한국리얼에셋AI허브센터일반사모투자신탁1호 |
55.19 |
- |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종) |
61.41 |
- |
| 한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드 |
6.67 |
- |
| 한국투자액셀러레이터㈜ |
한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드 |
50.00 |
50.00 |
| 한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드 |
50.00 |
50.00 |
| 한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드 |
50.00 |
- |
(*1) 지분율이 50% 이하이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.(*2) 자산유동화를 위한 구조화기업으로 소유지분율이 과반수 이하이나 연결실체가 해당 기업에 대한 실질적인 힘과 변동이익에 노출되어 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.
(3) 당기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.
| 회사명(*) |
설립일 (취득일) |
소재지 |
주요사업 |
결산월 |
| 한국투자증권㈜ |
1974.08.08 |
대한민국 |
금융투자업 |
12월 |
| 한국투자파트너스㈜ |
1986.11.25 |
대한민국 |
창업투자업 |
12월 |
| ㈜한국투자저축은행 |
1982.12.14 |
대한민국 |
저축은행업 |
12월 |
| 한국투자캐피탈㈜ |
2014.11.03 |
대한민국 |
여신전문업 |
12월 |
| 한국투자프라이빗에쿼티㈜ |
2010.10.29 |
대한민국 |
집합투자업 |
12월 |
| 한국투자부동산신탁㈜ |
2019.05.31 |
대한민국 |
신탁업 |
12월 |
| 한국투자리얼에셋운용㈜ |
2022.07.29 |
대한민국 |
집합투자업 |
12월 |
| 한국투자액셀러레이터㈜ |
2021.12.24 |
대한민국 |
창업투자업 |
12월 |
| KIARA CAPITAL II PTE. LTD. |
2013.10.02 |
싱가포르 |
집합투자기구 |
12월 |
| KIARA ADVISORS PTE. LTD. |
2008.02.15 |
싱가포르 |
집합투자업 |
12월 |
| 한국투자신탁운용㈜ |
2000.06.26 |
대한민국 |
집합투자업 |
12월 |
| 한국투자밸류자산운용㈜ |
2006.02.13 |
대한민국 |
집합투자업 |
12월 |
| Korea Investment & Securities Asia, Ltd. |
1997.12.02 |
홍콩 |
금융투자업 |
12월 |
| Korea Investment & Securities Europe, Ltd. |
1995.04.24 |
영국 |
금융투자업 |
12월 |
| Korea Investment & Securities America, Inc. |
2000.04.18 |
미국 |
금융투자업 |
12월 |
| Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd. |
2008.02.22 |
싱가포르 |
금융투자업 |
12월 |
| KIS Vietnam Securities Corporation |
2010.11.29 |
베트남 |
금융투자업 |
12월 |
| Korea Investment& Securities US, Inc. |
2021.01.08 |
미국 |
금융투자업 |
12월 |
| PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia |
2018.06.26 |
인도네시아 |
금융투자업 |
12월 |
| PT KISI Asset management |
2019.04.18 |
인도네시아 |
금융투자업 |
12월 |
| SF Credit Partners, LLC |
2023.01.17 |
미국 |
금융투자업 |
12월 |
| SCP Funding, LLC |
2023.01.17 |
미국 |
금융투자업 |
12월 |
| KIARA Asia Pacific Hedge Fund |
2014.07.16 |
케이만 제도 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호 |
2018.05.03 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호 |
2018.06.01 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁 |
2018.09.17 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호 |
2018.11.15 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자 SEA-CHINA Fund |
2018.10.25 |
대한민국 |
투자조합 |
12월 |
| 현대Aviation일반사모투자신탁19호 |
2019.01.28 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호 |
2019.03.20 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호 |
2019.03.21 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호 |
2019.03.28 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호 |
2019.07.15 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호 |
2019.10.10 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁 |
2019.12.02 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁 |
2019.11.25 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| KIM Vietnam Fund Management |
2020.02.19 |
베트남 |
집합투자기구 |
12월 |
| HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호 |
2021.03.26 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호 |
2021.02.09 |
대한민국 |
투자조합 |
12월 |
| 한국밸류지속성장ESG증권투자신탁 |
2021.04.26 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권) |
2019.08.26 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 알파 US Notus 일반사모투자신탁1호 |
2020.10.06 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁 |
2018.06.15 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 파인스트리트글로벌사모투자신탁11호 |
2022.07.08 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁 |
2022.07.25 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권) |
2022.12.09 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁 |
2023.01.11 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호 |
2023.04.13 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호 |
2023.04.11 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 |
2023.04.28 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD) |
2023.09.15 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁 |
2023.12.28 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호 |
2024.01.30 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권) |
2024.02.06 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F |
2024.05.08 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호 |
2024.05.16 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자증권 Rockwood CMBS 투자펀드 |
2024.09.23 |
케이만 제도 |
투자조합 |
12월 |
| Principal Alternative Credit SMA |
2024.08.22 |
케이만 제도 |
집합투자기구 |
12월 |
| Indonesia SMA Fund |
2024.09.26 |
인도네시아 |
투자조합 |
12월 |
| KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁2호C-F |
2024.10.11 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 교보증권아이딜인컴일반사모투자신탁1호(C-F) |
2024.10.17 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호(재간접형) |
2024.10.25 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자베이직일반사모증권투자신탁127호(채권) |
2024.10.28 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 아이엠엠인프라에코 사모투자합자회사 |
2024.12.06 |
대한민국 |
투자조합 |
12월 |
| 한국투자 컨티뉴에이션 l 펀드 |
2024.12.06 |
대한민국 |
투자조합 |
12월 |
| 한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호 |
2022.04.13 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호 |
2022.04.29 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종) |
2022.03.08 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호 |
2022.07.18 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자DEBT플러스1호(2종) |
2022.08.31 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 현대독일정부기관사모부동산신탁1호 |
2022.08.25 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 삼성통신투자플랫폼일반사모투자신탁 제1호 |
2024.10.11 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| REKSA DANA KISI EQUITY FUND |
2019.12.11 |
인도네시아 |
집합투자기구 |
12월 |
| REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND |
2019.12.11 |
인도네시아 |
집합투자기구 |
12월 |
| REKSA DANA KISI BALANCED FUND |
2022.10.04 |
인도네시아 |
집합투자기구 |
12월 |
| REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND PLUS |
2024.05.29 |
인도네시아 |
집합투자기구 |
12월 |
| REKSA DANA KISI MONEY MARKET FUND |
2019.12.11 |
인도네시아 |
집합투자기구 |
12월 |
| REKSA DANA INDEKS KISI IDX30 ETF |
2024.07.19 |
인도네시아 |
집합투자기구 |
12월 |
| REKSA DANA INDEKS KISI IDX VALUE30 ETF |
2024.07.19 |
인도네시아 |
집합투자기구 |
12월 |
| Reksa Dana Syariah KISI Global Transformative Technology Equity Fund USD |
2024.11.18 |
인도네시아 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형) |
2021.12.10 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
2023.04.11 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
2023.04.11 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F) |
2023.12.28 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F) |
2024.06.07 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자미국S&P500동일가중모레드림증권투자신탁H(주식)(C-F) |
2024.12.09 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자글로벌선진국증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
2024.10.22 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| KIM Growth VN DIAMOND ETF |
2024.03.29 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호 |
2024.05.23 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 라이프TrueValue일반사모투자신탁1호 |
2023.02.17 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호 |
2023.01.13 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁 |
2023.02.17 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호 |
2023.07.28 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호 |
2023.10.06 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁[전문] |
2024.06.03 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁 |
2024.08.16 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 리얼에셋후쿠오카레지던스일반사모부동산신탁2호 |
2024.09.25 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국밸류 코스닥벤처 일반사모투자신탁제1호 |
2024.10.04 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국밸류 공모주 하이일드 일반사모증권투자신탁제1호 |
2024.12.24 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| Carlyle KIPE Co-Invest Partners, L.P. |
2024.10.24 |
케이만 제도 |
투자조합 |
12월 |
| 경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업 |
2018.12.17 |
중국 |
투자조합 |
12월 |
| KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership |
2019.12.11 |
중국 |
투자조합 |
12월 |
| KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP |
2020.02.04 |
중국 |
투자조합 |
12월 |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호 |
2022.12.21 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호 |
2023.02.28 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호 |
2023.08.30 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호 |
2023.10.27 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호 |
2024.06.26 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국리얼에셋AI허브센터일반사모투자신탁1호 |
2024.10.02 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종) |
2021.04.08 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사 |
2024.08.23 |
대한민국 |
집합투자기구 |
12월 |
| 한국투자파트너스(상해)유한책임공사 |
2011.01.13 |
중국 |
펀드매니지먼트 |
12월 |
| Korea Investment Partners US., inc |
2017.02.10 |
미국 |
펀드매니지먼트 |
12월 |
| Orsus KIPUS Fund GP |
2024.01.16 |
미국 |
펀드매니지먼트 |
12월 |
| Orsus KIPUS Fund, LP |
2024.01.26 |
미국 |
투자조합 |
12월 |
| Korea Investment Partners Southeast Asia |
2019.10.30 |
싱가포르 |
펀드매니지먼트 |
12월 |
| KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I |
2023.07.31 |
싱가포르 |
투자조합 |
12월 |
| 진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십) |
2016.11.29 |
중국 |
펀드매니지먼트 |
12월 |
| KIPSEA VCC |
2022.06.28 |
싱가포르 |
기타금융업 |
12월 |
| 한투봉황(장가항)창업투자기업 |
2010.11.23 |
중국 |
창업투자조합 |
12월 |
| 한봉(장가항)지분투자파트너십기업 |
2016.08.29 |
중국 |
창업투자조합 |
12월 |
| 한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 |
2015.04.24 |
대한민국 |
창업투자조합 |
12월 |
| 한국투자 유망서비스산업 투자조합 |
2016.02.23 |
대한민국 |
창업투자조합 |
12월 |
| 한국투자 Dream 투자조합(17) |
2017.06.30 |
대한민국 |
창업투자조합 |
12월 |
| 한국투자 핀테크 혁신펀드 |
2020.07.03 |
대한민국 |
벤처투자조합 |
12월 |
| 한국투자 같이성장 투자조합 |
2021.12.14 |
대한민국 |
창업투자조합 |
12월 |
| 경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십) |
2016.12.22 |
중국 |
창업투자조합 |
12월 |
| 한국투자 핵심역량 레버리지 펀드 |
2016.05.20 |
대한민국 |
벤처투자조합 |
12월 |
| 한국투자 Industry 4.0 벤처펀드 |
2017.09.14 |
대한민국 |
벤처투자조합 |
12월 |
| 2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합 |
2017.12.01 |
대한민국 |
창업투자조합 |
12월 |
| 한국투자 Re-Up 펀드 |
2018.01.23 |
대한민국 |
벤처투자조합 |
12월 |
| 한국투자 바이오 글로벌 펀드 |
2020.07.29 |
대한민국 |
벤처투자조합 |
12월 |
| 한국투자 믿음성장 투자조합 |
2021.12.14 |
대한민국 |
창업투자조합 |
12월 |
| 한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사 |
2014.12.26 |
대한민국 |
사모투자업 |
12월 |
| 우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사 |
2015.04.22 |
대한민국 |
사모투자업 |
12월 |
| 한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사 |
2019.12.30 |
대한민국 |
사모투자업 |
12월 |
| 한국투자 Re-Up II 펀드 |
2022.04.22 |
대한민국 |
벤처투자조합 |
12월 |
| 한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합 |
2023.12.13 |
대한민국 |
벤처투자조합 |
12월 |
| 한국투자 SOSV 투자조합 |
2024.03.22 |
대한민국 |
벤처투자조합 |
12월 |
| 한국투자 딥테크 투자조합 |
2024.05.07 |
대한민국 |
벤처투자조합 |
12월 |
| 한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사 |
2021.07.23 |
대한민국 |
사모투자업 |
12월 |
| 한국투자2022사모투자합자회사 |
2022.11.21 |
대한민국 |
사모투자업 |
12월 |
| 한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF |
2022.12.09 |
대한민국 |
사모투자업 |
12월 |
| 한국투자어슈어런스사모투자합자회사 |
2023.09.01 |
대한민국 |
사모투자업 |
12월 |
| 한국투자2022의1호 사모투자합자회사 |
2023.11.03 |
대한민국 |
사모투자업 |
12월 |
| 한국투자2022의2호 사모투자합자회사 |
2023.12.13 |
대한민국 |
사모투자업 |
12월 |
| 한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사 |
2023.12.27 |
대한민국 |
사모투자업 |
12월 |
| 한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권 |
2024.09.20 |
대한민국 |
사모투자업 |
12월 |
| 한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드 |
2022.03.14 |
대한민국 |
벤처투자조합 |
12월 |
| 한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드 |
2023.05.26 |
대한민국 |
벤처투자조합 |
12월 |
| 한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드 |
2024.05.14 |
대한민국 |
벤처투자조합 |
12월 |
| 한국투자 밸류체인(VC) S2 투자조합 |
2024.12.06 |
대한민국 |
벤처투자조합 |
12월 |
| 한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드 |
2024.12.30 |
대한민국 |
벤처투자조합 |
12월 |
(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.
(4) 요약재무정보 1) 당기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 회사명(*) |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 자산 |
부채 |
자본 |
자산 |
부채 |
자본 |
| 한국투자증권㈜ |
85,369,808 |
76,052,915 |
9,316,893 |
75,709,620 |
67,570,894 |
8,138,726 |
| 한국투자파트너스㈜ |
552,840 |
291,933 |
260,907 |
613,706 |
302,711 |
310,995 |
| ㈜한국투자저축은행 |
9,023,035 |
7,921,206 |
1,101,829 |
8,397,942 |
7,228,404 |
1,169,538 |
| 한국투자캐피탈㈜ |
5,584,015 |
4,435,147 |
1,148,868 |
5,141,946 |
4,111,340 |
1,030,606 |
| 한국투자프라이빗에쿼티㈜ |
147,752 |
86,977 |
60,775 |
169,234 |
93,738 |
75,496 |
| 한국투자부동산신탁㈜ |
634,630 |
397,455 |
237,175 |
332,681 |
107,444 |
225,237 |
| 한국투자리얼에셋운용㈜ |
271,075 |
193,979 |
77,096 |
145,544 |
63,446 |
82,098 |
| 한국투자액셀러레이터㈜ |
25,550 |
890 |
24,660 |
17,375 |
1,029 |
16,346 |
| KIARA CAPITAL II PTE. LTD. |
64 |
111,882 |
(111,818) |
120 |
98,154 |
(98,034) |
| KIARA ADVISORS PTE. LTD. |
36,373 |
894 |
35,479 |
30,240 |
885 |
29,355 |
| 한국투자신탁운용㈜ |
286,231 |
72,784 |
213,447 |
279,898 |
64,328 |
215,570 |
| 한국투자밸류자산운용㈜ |
1,174,500 |
634,061 |
540,439 |
1,361,888 |
629,326 |
732,562 |
| Korea Investment & Securities Asia, Ltd. |
894,010 |
123,907 |
770,103 |
745,772 |
85,052 |
660,720 |
| Korea Investment & Securities Europe, Ltd. |
4,922 |
254 |
4,668 |
4,203 |
316 |
3,886 |
| Korea Investment & Securities America, Inc. |
19,688 |
4,434 |
15,254 |
13,134 |
3,682 |
9,451 |
| Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd. |
16,023 |
2,308 |
13,715 |
14,201 |
2,423 |
11,778 |
| KIS Vietnam Securities Corporation |
775,285 |
443,694 |
331,591 |
524,756 |
242,619 |
282,137 |
| Korea Investment& Securities US, Inc. |
402,315 |
8,647 |
393,668 |
332,584 |
3,280 |
329,305 |
| PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia |
96,994 |
10,797 |
86,197 |
99,478 |
20,723 |
78,755 |
| PT KISI Asset management |
4,360 |
556 |
3,804 |
2,069 |
530 |
1,539 |
| SF Credit Partners, LLC |
153,614 |
4,138 |
149,476 |
128,887 |
2,037 |
126,849 |
| SCP Funding, LLC |
155,982 |
145,895 |
10,087 |
98,597 |
98,030 |
567 |
| KIARA Asia Pacific Hedge Fund |
251,087 |
15,365 |
235,722 |
303,323 |
46,211 |
257,112 |
| 한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호 |
848 |
36 |
812 |
82 |
36 |
46 |
| 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호 |
33 |
190 |
(157) |
42 |
163 |
(122) |
| KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁 |
58,766 |
3,252 |
55,514 |
51,208 |
88 |
51,120 |
| KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호 |
60 |
- |
60 |
18 |
36 |
(18) |
| 한국투자 SEA-CHINA Fund |
269,548 |
10,532 |
259,016 |
272,118 |
12,963 |
259,154 |
| 현대Aviation일반사모투자신탁19호 |
69,383 |
4,697 |
64,686 |
62,863 |
9 |
62,853 |
| 한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호 |
9,712 |
1,357 |
8,355 |
9,253 |
1,276 |
7,976 |
| 한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호 |
34,232 |
925 |
33,307 |
32,636 |
30 |
32,606 |
| 린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호 |
228 |
8 |
220 |
725 |
21 |
704 |
| 이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호 |
16,092 |
1,405 |
14,687 |
15,617 |
1,908 |
13,709 |
| 화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호 |
53,312 |
20 |
53,292 |
53,294 |
20 |
53,274 |
| 한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁 |
22,386 |
155 |
22,231 |
23,499 |
50 |
23,449 |
| 한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁 |
116,420 |
39 |
116,381 |
87,406 |
34 |
87,372 |
| KIM Vietnam Fund Management |
6,310 |
1,623 |
4,687 |
4,173 |
936 |
3,236 |
| HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호 |
48,881 |
4,141 |
44,740 |
60,622 |
12 |
60,610 |
| 한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호 |
81,500 |
- |
81,500 |
86,228 |
- |
86,228 |
| 한국밸류지속성장ESG증권투자신탁 |
42,965 |
32 |
42,933 |
27,076 |
26 |
27,050 |
| 한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권) |
10,297 |
- |
10,297 |
20,062 |
- |
20,062 |
| 알파 US Notus 일반사모투자신탁1호 |
172,822 |
16,768 |
156,054 |
158,776 |
2,634 |
156,142 |
| 한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁 |
135,420 |
6,807 |
128,613 |
118,792 |
9,814 |
108,978 |
| 한국투자TDF알아서2055증권 |
- |
- |
- |
13,978 |
15 |
13,963 |
| 한국투자TDF알아서2060증권 |
- |
- |
- |
9,168 |
211 |
8,957 |
| 파인스트리트글로벌사모투자신탁11호 |
63,014 |
6,759 |
56,255 |
52,598 |
(242) |
52,841 |
| 한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁 |
186,016 |
300 |
185,716 |
183,616 |
300 |
183,316 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F) |
- |
- |
- |
5,939 |
22 |
5,916 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F) |
- |
- |
- |
5,274 |
43 |
5,230 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F) |
- |
- |
- |
5,287 |
48 |
5,239 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F) |
- |
- |
- |
9,130 |
160 |
8,970 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F) |
- |
- |
- |
5,434 |
50 |
5,384 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F) |
- |
- |
- |
10,940 |
362 |
10,578 |
| 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F) |
- |
- |
- |
6,069 |
9 |
6,060 |
| 한국투자MySuper알아서성장형(C-F) |
- |
- |
- |
9,313 |
18 |
9,294 |
| 한국투자MySuper알아서안정형(C-F) |
- |
- |
- |
11,855 |
144 |
11,711 |
| 유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권) |
718,139 |
558,534 |
159,605 |
701,196 |
548,661 |
152,535 |
| 교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁 |
388,461 |
299,840 |
88,621 |
343,397 |
262,766 |
80,631 |
| 파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호 |
- |
- |
- |
64,836 |
483 |
64,353 |
| 하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호 |
104,026 |
12,310 |
91,716 |
90,048 |
72 |
89,976 |
| NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호 |
126,572 |
12,238 |
114,334 |
109,947 |
73 |
109,874 |
| 브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 |
44,431 |
5,639 |
38,792 |
33,635 |
2,170 |
31,465 |
| 다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD) |
34,657 |
29 |
34,628 |
30,276 |
21 |
30,255 |
| 한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁 |
46,244 |
2,384 |
43,860 |
1 |
- |
1 |
| 트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호 |
43,792 |
1,253 |
42,539 |
- |
- |
- |
| 한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권) |
315,687 |
115,687 |
200,000 |
- |
- |
- |
| KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F |
126,023 |
99,356 |
26,667 |
- |
- |
- |
| 한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호 |
17,602 |
12 |
17,590 |
- |
- |
- |
| 한국투자증권 Rockwood CMBS 투자펀드 |
67,476 |
570 |
66,906 |
- |
- |
- |
| Principal Alternative Credit SMA |
77,650 |
109 |
77,541 |
- |
- |
- |
| Indonesia SMA Fund |
77,328 |
- |
77,328 |
- |
- |
- |
| KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁2호C-F |
206,296 |
162,737 |
43,559 |
- |
- |
- |
| 교보증권아이딜인컴일반사모투자신탁1호(C-F) |
168,780 |
127,898 |
40,882 |
- |
- |
- |
| 한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호(재간접형) |
19,479 |
978 |
18,501 |
- |
- |
- |
| 한국투자베이직일반사모증권투자신탁127호(채권) |
375,410 |
263,972 |
111,438 |
- |
- |
- |
| 아이엠엠인프라에코 사모투자합자회사 |
100,135 |
35,185 |
64,950 |
- |
- |
- |
| 한국투자 컨티뉴에이션 l 펀드 |
20,008 |
- |
20,008 |
- |
- |
- |
| 한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호 |
42,821 |
672 |
42,149 |
35,629 |
925 |
34,705 |
| 한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호 |
46,992 |
655 |
46,337 |
46,435 |
688 |
45,747 |
| 한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종) |
26,675 |
45 |
26,630 |
26,038 |
338 |
25,700 |
| 한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호 |
63,151 |
8,153 |
54,998 |
55,092 |
600 |
54,492 |
| 한국투자DEBT플러스1호(2종) |
93,079 |
823 |
92,256 |
100,404 |
1,804 |
98,599 |
| 현대독일정부기관사모부동산신탁1호 |
42,387 |
5,420 |
36,967 |
39,468 |
2,096 |
37,371 |
| 삼성통신투자플랫폼일반사모투자신탁 제1호 |
54,465 |
2,054 |
52,411 |
- |
- |
- |
| REKSA DANA KISI EQUITY FUND |
9,254 |
23 |
9,231 |
24,141 |
61 |
24,080 |
| REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND |
22,582 |
40 |
22,542 |
18,131 |
386 |
17,746 |
| REKSA DANA KISI BALANCED FUND |
10,564 |
15 |
10,549 |
12,246 |
15 |
12,231 |
| REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND PLUS |
65,784 |
1,080 |
64,704 |
- |
- |
- |
| REKSA DANA KISI MONEY MARKET FUND |
153,461 |
11,318 |
142,143 |
- |
- |
- |
| REKSA DANA INDEKS KISI IDX30 ETF |
911 |
3 |
908 |
- |
- |
- |
| REKSA DANA INDEKS KISI IDX VALUE30 ETF |
974 |
4 |
970 |
- |
- |
- |
| Reksa Dana Syariah KISI Global Transformative Technology Equity Fund USD |
1,117 |
3 |
1,114 |
- |
- |
- |
| 마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호 |
- |
- |
- |
111,466 |
8,288 |
103,177 |
| 한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형) |
37,353 |
8 |
37,345 |
36,390 |
7 |
36,383 |
| 한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
1,402 |
42 |
1,360 |
1,837 |
- |
1,837 |
| 한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
2,643 |
13 |
2,630 |
4,353 |
- |
4,353 |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F) |
- |
- |
- |
992 |
1 |
991 |
| 한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F) |
3,229 |
- |
3,229 |
2,500 |
- |
2,500 |
| 한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F) |
3,158 |
- |
3,158 |
- |
- |
- |
| 한국투자미국S&P500동일가중모레드림증권투자신탁H(주식)(C-F) |
10,213 |
226 |
9,987 |
- |
- |
- |
| 한국투자글로벌선진국증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
5,157 |
176 |
4,981 |
- |
- |
- |
| KIM Growth VN DIAMOND ETF |
5,792 |
15 |
5,777 |
- |
- |
- |
| 플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호 |
69,393 |
135 |
69,258 |
- |
- |
- |
| 라이프TrueValue일반사모투자신탁1호 |
58,746 |
11,029 |
47,717 |
67,059 |
12,640 |
54,419 |
| 한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호 |
31,732 |
4,440 |
27,292 |
30,515 |
4,471 |
26,044 |
| 한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁 |
8,453 |
231 |
8,222 |
8,451 |
39 |
8,412 |
| 한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호 |
20,588 |
- |
20,588 |
19,784 |
- |
19,784 |
| 라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호 |
77,760 |
2,469 |
75,291 |
79,996 |
29,583 |
50,413 |
| 한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁[전문] |
5,920 |
- |
5,920 |
- |
- |
- |
| 한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁 |
6,456 |
16 |
6,440 |
- |
- |
- |
| 리얼에셋후쿠오카레지던스일반사모부동산신탁2호 |
19,743 |
- |
19,743 |
- |
- |
- |
| 한국밸류 코스닥벤처 일반사모투자신탁제1호 |
5,252 |
- |
5,252 |
- |
- |
- |
| 한국밸류 공모주 하이일드 일반사모증권투자신탁제1호 |
4,728 |
- |
4,728 |
- |
- |
- |
| Carlyle KIPE Co-Invest Partners, L.P. |
23,262 |
2,479 |
20,783 |
- |
- |
- |
| 경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업 |
253,269 |
- |
253,269 |
224,180 |
- |
224,180 |
| KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership |
106,053 |
292 |
105,761 |
93,092 |
51 |
93,041 |
| KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP |
96,252 |
289 |
95,963 |
91,088 |
34 |
91,053 |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호 |
20,666 |
319 |
20,347 |
18,104 |
363 |
17,740 |
| 한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호 |
4,205 |
19 |
4,186 |
1,717 |
8 |
1,710 |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호 |
63,995 |
468 |
63,527 |
32,626 |
43 |
32,583 |
| 한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호 |
1,133 |
1 |
1,132 |
50 |
- |
50 |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호 |
58,901 |
10 |
58,891 |
- |
- |
- |
| 한국리얼에셋AI허브센터일반사모투자신탁1호 |
14,926 |
117 |
14,809 |
- |
- |
- |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종) |
4,362 |
4 |
4,358 |
- |
- |
- |
| 케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사 |
17,967 |
40 |
17,927 |
- |
- |
- |
| 한국투자파트너스(상해)유한책임공사 |
45,038 |
14,841 |
30,197 |
38,930 |
- |
38,930 |
| Korea Investment Partners US., inc |
9,347 |
758 |
8,589 |
8,457 |
887 |
7,570 |
| Orsus KIPUS Fund GP |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
| Orsus KIPUS Fund, LP |
7 |
- |
7 |
- |
- |
- |
| Korea Investment Partners Southeast Asia |
1,756 |
160 |
1,596 |
1,046 |
291 |
755 |
| KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I |
14,961 |
46 |
14,915 |
8,951 |
2,127 |
6,824 |
| 진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십) |
18,424 |
11 |
18,413 |
- |
- |
- |
| 한투봉황(장가항)창업투자기업 |
2,133 |
- |
2,133 |
1,921 |
- |
1,921 |
| 한봉(장가항)지분투자파트너십기업 |
12,637 |
- |
12,637 |
29,875 |
- |
29,875 |
| 한국투자 해외진출 Platform펀드 |
- |
- |
- |
12,992 |
4,374 |
8,618 |
| 한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 |
28,019 |
2,939 |
25,080 |
33,644 |
2,732 |
30,912 |
| 한국투자 유망서비스산업 투자조합 |
6,106 |
- |
6,106 |
13,916 |
301 |
13,615 |
| 한국투자 Dream 투자조합(17) |
9,935 |
3 |
9,932 |
22,358 |
127 |
22,231 |
| 한국투자 핀테크 혁신펀드 |
20,433 |
464 |
19,969 |
21,738 |
404 |
21,334 |
| 한국투자 같이성장 투자조합 |
10,591 |
3 |
10,588 |
20,230 |
38 |
20,192 |
| 경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십) |
43,691 |
3,824 |
39,867 |
43,676 |
4,521 |
39,155 |
| 한국투자 핵심역량 레버리지 펀드 |
9,682 |
- |
9,682 |
21,213 |
366 |
20,847 |
| 한국투자 Industry 4.0 벤처펀드 |
66,032 |
730 |
65,302 |
98,727 |
930 |
97,797 |
| 2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합 |
26,310 |
462 |
25,848 |
40,209 |
567 |
39,642 |
| 한국투자 Re-Up 펀드 |
241,940 |
2,157 |
239,783 |
299,556 |
2,292 |
297,264 |
| 한국투자 바이오 글로벌 펀드 |
340,609 |
3,029 |
337,580 |
355,490 |
3,287 |
352,203 |
| 한국투자 믿음성장 투자조합 |
26,933 |
9 |
26,924 |
35,643 |
96 |
35,547 |
| 한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사 |
11,334 |
- |
11,334 |
181,226 |
- |
181,226 |
| 우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사 |
34,878 |
- |
34,878 |
103,781 |
33 |
103,748 |
| 한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사 |
97,343 |
326 |
97,017 |
131,275 |
494 |
130,781 |
| 한국투자 Re-Up II 펀드 |
471,849 |
2,749 |
469,100 |
358,798 |
1,075 |
357,723 |
| 한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합 |
44,820 |
- |
44,820 |
6,100 |
- |
6,100 |
| 한국투자 SOSV 투자조합 |
7,218 |
32 |
7,186 |
- |
- |
- |
| 한국투자 딥테크 투자조합 |
7,853 |
- |
7,853 |
- |
- |
- |
| 한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사 |
- |
- |
- |
55,215 |
371 |
54,844 |
| 한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사 |
84,847 |
331 |
84,516 |
94,589 |
394 |
94,195 |
| 한국투자2022사모투자합자회사 |
279,120 |
1,410 |
277,710 |
284,419 |
909 |
283,510 |
| 한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF |
764,500 |
1,944 |
762,556 |
771,920 |
1,950 |
769,970 |
| 한국투자어슈어런스사모투자합자회사 |
71,504 |
- |
71,504 |
72,468 |
- |
72,468 |
| 한국투자2022의1호 사모투자합자회사 |
15,677 |
41 |
15,636 |
15,823 |
31 |
15,792 |
| 한국투자2022의2호 사모투자합자회사 |
17,152 |
47 |
17,105 |
17,023 |
- |
17,023 |
| 한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사 |
40,005 |
1,588 |
38,417 |
- |
- |
- |
| 한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권 |
390,323 |
284,126 |
106,197 |
- |
- |
- |
| 한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드 |
11,462 |
- |
11,462 |
14,586 |
- |
14,586 |
| 한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드 |
14,421 |
- |
14,421 |
7,466 |
- |
7,466 |
| 한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드 |
7,348 |
- |
7,348 |
- |
- |
- |
| 한국투자 밸류체인(VC) S2 투자조합 |
4,996 |
- |
4,996 |
- |
- |
- |
| 한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드 |
52,104 |
- |
52,104 |
- |
- |
- |
(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.
2) 당기와 전기 종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 회사명(*) |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 영업수익 |
순손익 |
총포괄손익 |
영업수익 |
순손익 |
총포괄손익 |
| 한국투자증권㈜ |
18,836,707 |
1,194,914 |
1,278,496 |
19,899,694 |
1,960,288 |
2,026,092 |
| 한국투자파트너스㈜ |
68,854 |
(28,388) |
(23,396) |
82,891 |
42,270 |
42,244 |
| ㈜한국투자저축은행 |
740,884 |
47,967 |
47,305 |
723,314 |
7,563 |
11,506 |
| 한국투자캐피탈㈜ |
371,230 |
23,531 |
23,686 |
371,525 |
110,423 |
109,697 |
| 한국투자프라이빗에쿼티㈜ |
22,773 |
7,881 |
10,280 |
26,079 |
9,333 |
9,612 |
| 한국투자부동산신탁㈜ |
73,635 |
11,939 |
11,939 |
54,037 |
21,152 |
21,152 |
| 한국투자리얼에셋운용㈜ |
51,082 |
15,999 |
15,999 |
46,821 |
18,745 |
18,745 |
| 한국투자액셀러레이터㈜ |
1,296 |
(1,668) |
(1,668) |
875 |
(1,757) |
(1,757) |
| KIARA CAPITAL II PTE. LTD. |
4 |
(49) |
(13,784) |
6 |
(64) |
(17,165) |
| KIARA ADVISORS PTE. LTD. |
6,641 |
1,866 |
6,123 |
5,634 |
311 |
805 |
| 한국투자신탁운용㈜ |
128,926 |
87,948 |
87,837 |
110,985 |
32,461 |
32,369 |
| 한국투자밸류자산운용㈜ |
124,850 |
57,938 |
57,876 |
124,910 |
88,936 |
88,910 |
| Korea Investment & Securities Asia, Ltd. |
172,463 |
15,625 |
109,384 |
117,009 |
36,973 |
47,219 |
| Korea Investment & Securities Europe, Ltd. |
1,557 |
220 |
782 |
1,320 |
263 |
322 |
| Korea Investment & Securities America, Inc. |
16,073 |
4,156 |
5,802 |
6,968 |
1,727 |
1,838 |
| Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd. |
3,071 |
417 |
1,937 |
2,755 |
924 |
1,034 |
| KIS Vietnam Securities Corporation |
131,614 |
24,126 |
49,455 |
133,237 |
26,119 |
16,152 |
| Korea Investment& Securities US, Inc. |
35,728 |
16,924 |
64,364 |
25,840 |
9,290 |
14,663 |
| PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia |
10,535 |
500 |
7,442 |
15,173 |
(10) |
2,534 |
| PT KISI Asset management |
1,843 |
(859) |
2,266 |
1,043 |
(830) |
(730) |
| SF Credit Partners, LLC |
23,185 |
4,509 |
22,626 |
6,637 |
(778) |
63,136 |
| SCP Funding, LLC |
13,723 |
8,760 |
9,520 |
874 |
(3,767) |
(3,195) |
| KIARA Asia Pacific Hedge Fund |
24,963 |
4,267 |
35,056 |
28,704 |
(2,809) |
1,773 |
| 한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호 |
57,903 |
766 |
766 |
2,210 |
(70,339) |
(70,339) |
| 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호 |
1 |
(35) |
(35) |
2 |
(31,389) |
(31,389) |
| KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁 |
15,852 |
3,435 |
3,435 |
9,994 |
3,285 |
3,285 |
| KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호 |
547 |
507 |
507 |
1,651 |
(20,996) |
(20,996) |
| 한국투자 SEA-CHINA Fund |
4,981 |
(1,041) |
(975) |
15,486 |
15,865 |
9,818 |
| 현대Aviation일반사모투자신탁19호 |
17,388 |
2,647 |
2,647 |
10,066 |
2,723 |
2,723 |
| 한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호 |
7,819 |
519 |
519 |
7,191 |
(1,289) |
(1,289) |
| 한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호 |
6,846 |
4,249 |
4,249 |
4,235 |
3,924 |
3,924 |
| 린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호 |
7,351 |
1,849 |
1,849 |
9,880 |
(41,545) |
(41,545) |
| 이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호 |
3,370 |
(1,332) |
(1,332) |
3,861 |
(20,392) |
(20,392) |
| 화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호 |
2,613 |
2,519 |
2,519 |
2,618 |
2,523 |
2,523 |
| 한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁 |
4,814 |
4,814 |
4,814 |
2,953 |
2,952 |
2,952 |
| 한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁 |
5,378 |
5,508 |
5,508 |
8,881 |
2,651 |
2,651 |
| KIM Vietnam Fund Management |
6,273 |
1,112 |
1,451 |
4,895 |
555 |
502 |
| HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호 |
15,122 |
4,265 |
4,265 |
17,690 |
4,596 |
4,596 |
| 한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호 |
1 |
(1,240) |
(1,240) |
8,273 |
6,207 |
6,207 |
| 한국밸류지속성장ESG증권투자신탁 |
1,898 |
1,492 |
1,492 |
6,781 |
6,617 |
6,617 |
| 한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권) |
493 |
190 |
190 |
771 |
703 |
703 |
| 알파 US Notus 일반사모투자신탁1호 |
28,981 |
3,206 |
3,206 |
22,097 |
1,384 |
1,384 |
| 한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁 |
116,871 |
3,098 |
3,098 |
12,125 |
(80,850) |
(80,850) |
| 한국투자TDF알아서2055증권 |
- |
- |
- |
1,546 |
1,280 |
1,280 |
| 한국투자TDF알아서2060증권 |
- |
- |
- |
1,587 |
1,311 |
1,311 |
| 파인스트리트글로벌사모투자신탁11호 |
13,887 |
1,334 |
1,334 |
21,788 |
7,305 |
7,305 |
| 한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁 |
24,067 |
14,329 |
14,329 |
28,962 |
15,952 |
15,952 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F) |
- |
- |
- |
784 |
704 |
704 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F) |
- |
- |
- |
789 |
705 |
705 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F) |
- |
- |
- |
811 |
722 |
722 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F) |
- |
- |
- |
1,123 |
998 |
998 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F) |
- |
- |
- |
889 |
795 |
795 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F) |
- |
- |
- |
1,337 |
1,164 |
1,164 |
| 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F) |
- |
- |
- |
685 |
616 |
616 |
| 한국투자MySuper알아서성장형(C-F) |
- |
- |
- |
777 |
776 |
776 |
| 한국투자MySuper알아서안정형(C-F) |
- |
- |
- |
695 |
694 |
694 |
| 유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권) |
32,936 |
7,393 |
7,393 |
32,660 |
(9,535) |
(9,535) |
| 교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁 |
18,513 |
7,990 |
7,990 |
13,051 |
(59,469) |
(59,469) |
| 파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호 |
- |
- |
- |
47,891 |
5,065 |
5,065 |
| 하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호 |
31,241 |
8,769 |
8,769 |
15,332 |
6,724 |
6,724 |
| NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호 |
29,260 |
12,064 |
12,064 |
18,561 |
2,542 |
2,542 |
| 브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 |
7,676 |
1,046 |
1,046 |
4,026 |
1,669 |
1,669 |
| 다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD) |
2,807 |
2,679 |
6,910 |
1,158 |
872 |
750 |
| 한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁 |
7,534 |
4,534 |
4,534 |
- |
- |
- |
| 트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호 |
5,539 |
4,388 |
4,388 |
- |
- |
- |
| 한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권) |
14,960 |
10,328 |
10,328 |
- |
- |
- |
| KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F |
3,055 |
1,189 |
1,189 |
- |
- |
- |
| 한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호 |
22 |
(513) |
669 |
- |
- |
- |
| 한국투자증권 Rockwood CMBS 투자펀드 |
676 |
20 |
4,774 |
- |
- |
- |
| Principal Alternative Credit SMA |
2,811 |
2,381 |
9,655 |
- |
- |
- |
| Indonesia SMA Fund |
1,232 |
1,232 |
1,232 |
- |
- |
- |
| KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁2호C-F |
1,874 |
560 |
560 |
- |
- |
- |
| 교보증권아이딜인컴일반사모투자신탁1호(C-F) |
1,367 |
382 |
382 |
- |
- |
- |
| 한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호(재간접형) |
1,110 |
25 |
25 |
- |
- |
- |
| 한국투자베이직일반사모증권투자신탁127호(채권) |
2,956 |
1,438 |
1,438 |
- |
- |
- |
| 아이엠엠인프라에코 사모투자합자회사 |
1 |
(2,850) |
(2,850) |
- |
- |
- |
| 한국투자 컨티뉴에이션 l 펀드 |
9 |
8 |
8 |
- |
- |
- |
| 한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호 |
8,041 |
7,445 |
7,445 |
3,336 |
2,850 |
2,850 |
| 한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호 |
5,488 |
5,162 |
5,162 |
5,912 |
5,583 |
5,583 |
| 한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종) |
3,047 |
2,691 |
2,691 |
2,397 |
2,063 |
2,063 |
| 한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호 |
6,546 |
505 |
505 |
3,955 |
1,387 |
1,387 |
| 한국투자DEBT플러스1호(2종) |
6,669 |
6,040 |
6,040 |
8,620 |
7,923 |
7,923 |
| 현대독일정부기관사모부동산신탁1호 |
14,652 |
1,275 |
1,275 |
10,251 |
489 |
489 |
| 삼성통신투자플랫폼일반사모투자신탁 제1호 |
2,872 |
647 |
647 |
- |
- |
- |
| REKSA DANA KISI EQUITY FUND |
244 |
(1,126) |
(1,925) |
2,845 |
2,100 |
2,763 |
| REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND |
387 |
(458) |
1,284 |
1,492 |
1,141 |
11,909 |
| REKSA DANA KISI BALANCED FUND |
264 |
(228) |
(451) |
1,554 |
1,205 |
1,569 |
| REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND PLUS |
1,021 |
753 |
2,939 |
- |
- |
- |
| REKSA DANA KISI MONEY MARKET FUND |
1,886 |
1,383 |
10,074 |
- |
- |
- |
| REKSA DANA INDEKS KISI IDX30 ETF |
17 |
(111) |
(70) |
- |
- |
- |
| REKSA DANA INDEKS KISI IDX VALUE30 ETF |
56 |
(58) |
(16) |
- |
- |
- |
| Reksa Dana Syariah KISI Global Transformative Technology Equity Fund USD |
49 |
29 |
79 |
- |
- |
- |
| 한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형) |
18,596 |
3,442 |
3,442 |
17,902 |
3,648 |
3,648 |
| 한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
138 |
(468) |
(468) |
175 |
(186) |
(186) |
| 한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
1,033 |
723 |
723 |
290 |
124 |
124 |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F) |
- |
- |
- |
3 |
(10) |
(10) |
| 한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F) |
763 |
729 |
729 |
- |
- |
- |
| 한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F) |
99 |
(29) |
(29) |
- |
- |
- |
| 한국투자미국S&P500동일가중모레드림증권투자신탁H(주식)(C-F) |
23 |
(318) |
(318) |
- |
- |
- |
| 한국투자글로벌선진국증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
332 |
(19) |
(19) |
- |
- |
- |
| KIM Growth VN DIAMOND ETF |
823 |
765 |
765 |
- |
- |
- |
| 플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호 |
- |
(389) |
(389) |
- |
- |
- |
| 라이프TrueValue일반사모투자신탁1호 |
12,699 |
9,076 |
9,076 |
10,793 |
7,609 |
7,609 |
| 한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호 |
23,442 |
1,517 |
1,517 |
19,007 |
(4,569) |
(4,569) |
| 한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁 |
2,024 |
(121) |
(121) |
2,089 |
1,486 |
1,486 |
| 한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호 |
2,354 |
1,028 |
1,028 |
1,848 |
1,834 |
1,834 |
| 라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호 |
28,771 |
27,257 |
27,257 |
3,300 |
3,113 |
3,113 |
| 한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁[전문] |
880 |
735 |
735 |
- |
- |
- |
| 한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁 |
998 |
427 |
427 |
- |
- |
- |
| 리얼에셋후쿠오카레지던스일반사모부동산신탁2호 |
523 |
281 |
281 |
- |
- |
- |
| 한국밸류 코스닥벤처 일반사모투자신탁제1호 |
34 |
(104) |
(104) |
- |
- |
- |
| 한국밸류 공모주 하이일드 일반사모증권투자신탁제1호 |
507 |
480 |
480 |
- |
- |
- |
| Carlyle KIPE Co-Invest Partners, L.P. |
- |
(1,269) |
1 |
- |
- |
- |
| 경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업 |
16,136 |
12,234 |
29,090 |
63,278 |
59,648 |
59,193 |
| KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership |
5,635 |
3,043 |
12,721 |
14,424 |
8,984 |
8,653 |
| KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP |
2,199 |
(4,053) |
4,909 |
11,270 |
7,233 |
6,971 |
| 마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호 |
- |
- |
- |
24,908 |
7,934 |
7,934 |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호 |
2,638 |
2,397 |
2,397 |
1,211 |
230 |
230 |
| 한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호 |
5 |
(34) |
(34) |
1 |
(9) |
(9) |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호 |
3,920 |
3,141 |
3,141 |
175 |
(211) |
(211) |
| 한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호 |
4 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호 |
1,137 |
208 |
208 |
- |
- |
- |
| 한국리얼에셋AI허브센터일반사모투자신탁1호 |
386 |
359 |
359 |
- |
- |
- |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종) |
573 |
(935) |
(935) |
- |
- |
- |
| 케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사 |
1 |
(73) |
(73) |
- |
- |
- |
| 한국투자파트너스(상해)유한책임공사 |
8,131 |
2,257 |
5,064 |
12,276 |
6,885 |
5,764 |
| Korea Investment Partners US., inc |
2,285 |
(50) |
1,019 |
2,637 |
488 |
177 |
| Korea Investment Partners Southeast Asia |
1,846 |
682 |
848 |
1,045 |
82 |
119 |
| KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I |
- |
(1,863) |
5 |
27 |
(662) |
(869) |
| 진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십) |
3,421 |
2,893 |
2,893 |
- |
- |
- |
| 한투봉황(장가항)창업투자기업 |
- |
(5) |
212 |
1 |
(1,363) |
(1,349) |
| 한봉(장가항)지분투자파트너십기업 |
6 |
(18,312) |
(17,230) |
4,356 |
1,313 |
1,314 |
| 한국투자 해외진출 Platform펀드 |
7,521 |
1,190 |
1,190 |
1,592 |
(9,179) |
(9,179) |
| 한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 |
1,569 |
363 |
363 |
18,528 |
3,528 |
3,528 |
| 한국투자 유망서비스산업 투자조합 |
15 |
(5,798) |
(5,798) |
2,035 |
(3,978) |
(3,978) |
| 한국투자 Dream 투자조합(17) |
5,832 |
(4,617) |
(4,617) |
586 |
(1,840) |
(1,840) |
| 한국투자 핀테크 혁신펀드 |
2,113 |
(1,365) |
(1,365) |
712 |
(549) |
(549) |
| 한국투자 같이성장 투자조합 |
6,147 |
(4,106) |
(4,106) |
9,450 |
9,295 |
9,295 |
| 경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십) |
4,036 |
(1,480) |
712 |
22,211 |
16,978 |
16,958 |
| 한국투자 핵심역량 레버리지 펀드 |
5,227 |
(8,045) |
(8,045) |
124,364 |
15,735 |
15,735 |
| 한국투자 Industry 4.0 벤처펀드 |
3,451 |
(21,500) |
(21,500) |
13,297 |
11,606 |
11,606 |
| 2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합 |
1,113 |
(11,293) |
(11,293) |
5,339 |
(6,597) |
(6,597) |
| 한국투자 Re-Up 펀드 |
20,885 |
(44,086) |
(44,086) |
22,209 |
7,457 |
7,457 |
| 한국투자 바이오 글로벌 펀드 |
45,313 |
23,808 |
23,808 |
59,744 |
29,939 |
29,939 |
| 한국투자 믿음성장 투자조합 |
6,268 |
(4,176) |
(4,176) |
9,086 |
8,213 |
8,213 |
| 한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사 |
43,219 |
(46,936) |
(46,936) |
16,539 |
(11,867) |
(11,867) |
| 우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사 |
1,133 |
(59,379) |
(59,379) |
9,515 |
(9,361) |
(9,361) |
| 한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사 |
40,166 |
21,059 |
21,059 |
70,119 |
43,980 |
43,980 |
| 한국투자 Re-Up II 펀드 |
40,439 |
(5,561) |
(5,561) |
38,803 |
30,418 |
30,418 |
| 한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합 |
1,288 |
273 |
273 |
- |
- |
- |
| 한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사 |
- |
- |
- |
850 |
35 |
35 |
| 한국투자 SOSV 투자조합 |
21 |
(14) |
(14) |
- |
- |
- |
| 한국투자 딥테크 투자조합 |
18 |
(142) |
(142) |
- |
- |
- |
| 한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사 |
14 |
(9,953) |
(9,953) |
10,058 |
8,600 |
8,600 |
| 한국투자2022사모투자합자회사 |
1,867 |
(5,793) |
(5,793) |
137 |
(4,209) |
(4,209) |
| 한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF |
279 |
(7,408) |
(7,408) |
256 |
(7,888) |
(7,888) |
| 한국투자어슈어런스사모투자합자회사 |
1,137 |
77 |
77 |
7 |
(532) |
(532) |
| 한국투자2022의1호 사모투자합자회사 |
3 |
(156) |
(156) |
1 |
(208) |
(208) |
| 한국투자2022의2호 사모투자합자회사 |
339 |
82 |
82 |
10 |
5 |
5 |
| 한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사 |
- |
(2,291) |
(2,291) |
- |
- |
- |
| 한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권 |
6,868 |
2,196 |
2,196 |
- |
- |
- |
| 한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드 |
- |
(1,320) |
(1,320) |
59 |
(137) |
(137) |
| 한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드 |
- |
(408) |
(408) |
3 |
(34) |
(34) |
| 한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드 |
- |
(152) |
(152) |
- |
- |
- |
| 한국투자 밸류체인(VC) S2 투자조합 |
2 |
(4) |
(4) |
- |
- |
- |
| 한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드 |
4 |
4 |
4 |
- |
- |
- |
(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.
(5) 당기와 전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. <제 23(당)기>
| 회사명 |
사 유 |
| 트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반 사모투자신탁 제1호 |
신규 취득 |
| 한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권) |
신규 취득 |
| 한국투자미국장기국채 증권 자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F) |
신규 취득 |
| 보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호 |
신규 취득 |
| KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F |
신규 취득 |
| NH-Amundi ESG 에너지 전환 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 2호 |
신규 취득 |
| 한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호 |
신규 취득 |
| 한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F) |
신규 취득 |
| 한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F) |
신규 취득 |
| 한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F) |
신규 취득 |
| KIM Growth VN DIAMOND ETF |
지분율 변동 |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F) |
신규 취득 |
| KIS European Loan SMA |
신규 취득 |
| 한국투자증권 Rockwood CMBS 투자펀드 |
신규 취득 |
| Principal Alternative Credit SMA |
신규 취득 |
| Indonesia SMA Fund |
신규 취득 |
| KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁2호C-F |
신규 취득 |
| 교보증권아이딜인컴일반사모투자신탁1호(C-F) |
신규 취득 |
| 한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호(재간접형) |
신규 취득 |
| 한국투자베이직일반사모증권투자신탁127호(채권) |
신규 취득 |
| 아이엠엠인프라에코 사모투자합자회사 |
신규 취득 |
| 한국투자 컨티뉴에이션 l 펀드 |
신규 취득 |
| 삼성통신투자플랫폼일반사모투자신탁 제1호 |
신규 취득 |
| REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND PLUS |
신규 취득 |
| REKSA DANA KISI MONEY MARKET FUND |
신규 취득 |
| REKSA DANA INDEKS KISI IDX30 ETF |
신규 취득 |
| REKSA DANA INDEKS KISI IDX VALUE30 ETF |
신규 취득 |
| Reksa Dana Syariah KISI Global Transformative Technology Equity Fund USD |
신규 취득 |
| 한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁 |
신규 취득 |
| 한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁 |
신규 취득 |
| 한국투자미국S&P500동일가중모레드림증권투자신탁H(주식)(C-F) |
신규 취득 |
| 한국투자글로벌선진국증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
신규 취득 |
| 한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁[전문] |
신규 취득 |
| 리얼에셋후쿠오카레지던스일반사모부동산신탁2호 |
신규 취득 |
| 한국밸류 코스닥벤처 일반사모투자신탁제1호 |
신규 취득 |
| 한국밸류 공모주 하이일드 일반사모증권투자신탁제1호 |
신규 취득 |
| Carlyle KIPE Co-Invest Partners, L.P. |
신규 취득 |
| 한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권 |
신규 취득 |
| 한국투자 밸류체인(VC) S2 투자조합 |
신규 취득 |
| 한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드 |
신규 취득 |
| 한국투자 SOSV 투자조합 |
신규 취득 |
| 한국투자 딥테크 투자조합 |
신규 취득 |
| 케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사 |
신규 취득 |
| 한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사 |
신규 취득 |
| 플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호 |
신규 취득 |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호 |
신규 취득 |
| 한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드 |
신규 취득 |
| Orsus KIPUS Fund, LP |
신규 취득 |
| Orsus KIPUS Fund GP |
신규 취득 |
| 한국리얼에셋AI허브센터일반사모투자신탁1호 |
신규 취득 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종) |
신규 취득 |
| 키스플러스제이십육차 외 57개의 자산유동화구조화기업 |
연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다. |
<제 22(전)기>
| 회사명 |
사 유 |
| SF Credit Partners, LLC |
신규 취득 |
| SCP Funding, LLC |
신규 취득 |
| 교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁 |
신규 취득 |
| 하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호 |
신규 취득 |
| NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호 |
신규 취득 |
| 브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 전문 |
신규 취득 |
| 한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
신규 취득 |
| 한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
신규 취득 |
| 라이프TrueValue일반사모투자신탁1호 |
신규 취득 |
| 한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호 |
신규 취득 |
| 한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁 |
신규 취득 |
| 한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호 |
신규 취득 |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호 |
신규 취득 |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호 |
신규 취득 |
| 한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호 |
신규 취득 |
| 한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드 |
신규 취득 |
| 다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD) |
신규 취득 |
| 한국투자어슈어런스사모투자합자회사 |
신규 취득 |
| 한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
신규 취득 |
| 한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁 |
신규 취득 |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F) |
신규 취득 |
| 한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F) |
신규 취득 |
| 라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호 |
신규 취득 |
| 한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호 |
신규 취득 |
| KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I |
신규 취득 |
| 한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합 |
신규 취득 |
| 한국투자2022의1호 사모투자합자회사 |
신규 취득 |
| 한국투자2022의2호 사모투자합자회사 |
신규 취득 |
| 한국투자ACE2차전지&친환경차액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
지분율 변동 |
| 파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호 |
지분율 변동 |
| 마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호 |
지분율 변동 |
| 광진수지㈜ |
연결범위 변경 |
| ㈜보은리사이클링 |
연결범위 변경 |
| ㈜고양재활용 |
연결범위 변경 |
| 키스플러스제구차 외 42개의 자산유동화구조화기업 |
연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다. |
(6) 당기와 전기 중 연결재무제표에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| 회사명 |
사 유 |
| 한국투자TDF알아서2055증권 |
지분율 변동 |
| 한국투자TDF알아서2060증권 |
지분율 변동 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F) |
지분율 변동 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F) |
지분율 변동 |
| 한국투자MySuper알아서성장형(C-F) |
지분율 변동 |
| 한국투자MySuper알아서안정형(C-F) |
지분율 변동 |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F) |
지분율 변동 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F) |
지분율 변동 |
| 마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호 |
처분 |
| 한국투자미국장기국채 증권 자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F) |
처분 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F) |
지분율 변동 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F) |
지분율 변동 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F) |
지분율 변동 |
| 보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호 |
처분 |
| NH-Amundi ESG 에너지 전환 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 2호 |
처분 |
| 한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F) |
처분 |
| 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F) |
지분율 변동 |
| 파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호 |
처분 |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F) |
지분율 변동 |
| KIS European Loan SMA |
지분율 변동 |
| 한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F) |
처분 |
| 한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁 |
처분 |
| 한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁 |
처분 |
| 한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사 |
처분 |
| 한국투자 해외진출 Platform펀드 |
청산완료 |
| 키스에스비제일차 외 64개의 자산유동화구조화기업 |
신용공여의무 소멸 |
<제 22(전)기>
| 회사명 |
사 유 |
| 한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형) |
처분 |
| 한국투자ACE미국스팩&IPOINDXX증권상장지수투자신탁(주식) |
처분 |
| 한국밸류클래식일반사모투자신탁1호 |
처분 |
| 멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호 |
처분 |
| ㈜화목폴리머 |
처분 |
| 광진수지㈜ |
처분 |
| ㈜보은리사이클링 |
처분 |
| ㈜고양재활용 |
처분 |
| 한투에코그린사모투자합자회사 |
처분 |
| 웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모) |
지분율 변동 |
| 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
지분율 변동 |
| 마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호 |
지분율 변동 |
| KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁 |
지분율 변동 |
| 삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호 |
지분율 변동 |
| 에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호 |
지분율 변동 |
| NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호 |
지분율 변동 |
| NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호 |
지분율 변동 |
| 한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식) |
지분율 변동 |
| KIM GROWTH VNFINSELECT ETF |
지분율 변동 |
| 한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
지분율 변동 |
| 한국투자ACE2차전지&친환경차액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
지분율 변동 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F) |
지분율 변동 |
| 비욘드루원제이차 외 49개의 자산유동화구조화기업 |
신용공여의무 소멸 |
2. 재무제표 작성기준연결실체는 주식회사 등 외부감사에 관한 법률 제5조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다.
(1) 유의적인 회계추정과 판단
연결실체는 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 연결실체의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액에 조정을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다.1) 영업권의 손상차손영업권의 손상여부를 검토하기 위한 현금창출단위의 회수가능금액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정됩니다. (주석 10 참조)
2) 법인세
연결실체는 보고기간말 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 최선의 추정과정을 거쳐 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다. 하지만 실제 미래 최종 법인세부담은 인식한 관련 자산ㆍ부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 최종 세효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산ㆍ부채에 영향을 줄 수 있습니다. (주석 23 참조)
3) 금융상품의 공정가치
활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 연결실체는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다. (주석 39 참조)
4) 금융자산의 손상
금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 연결실체는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 연결실체의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.
5) 순확정급여자산(부채)
순확정급여자산(부채)는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들, 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다. (주석 19 참조)
3. 중요한 회계정책 정보다음은 연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.3.1 회계정책의 변경(1) 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서 연결실체는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. 다음의 제ㆍ개정 기준서는 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 발생하는 리스부채 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정사항은 판매자 - 리스이용자가 판매후리스 거래에서 생기는 리스부채 측정 시 판매자 - 리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 어떠한 차손익도 인식하지 않도록 요구사항을 명확히 하였습니다. 이 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동ㆍ비유동 분류
기업회계기준서 제1001호의 개정사항은 부채의 유동ㆍ비유동 분류에 대한 다음의 요구사항을 명확히 합니다.
-
결제를 연기할 수 있는 권리의 의미
- 연기할 수 있는 권리가 보고기간말 현재 존재해야 함
- 유동성 분류는 기업의 연기할 권리의 행사 가능성에 영향을 받지 않음
- 기업이 자신의 지분상품을 이전하여 부채를 결제할 수 있는 조건은 그 옵션을 지분상품으로 분류하고 동 옵션을 복합금융상품의 자본 요소로서 부채와 분리하여 인식 하는 경우라면, 유동ㆍ비유동 분류에 영향을 미치지 않음
또한, 기업이 차입약정으로 인해 발생한 부채를 비유동부채로 분류하고, 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리가 보고기간 후 12개월 이내에 약정사항을 준수하는지 여부에 따라 좌우되는 경우 이를 공시해야 합니다. 이 개정사항은 연결실체의 부채 분류에 미치는 영향은 없습니다.
3) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 제1107호 '금융상품: 공시'의 개정은 공급자금융약정의 특성을 명확히 하고 그러한 약정에 대한 추가 공시를 요구합니다.이 개정사항의 공시 요구사항은 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 및 유동성위험의 노출에 미치는 영향을 이해할 수 있도록 도움을 주기 위한 것입니다. 이 개정사항이 연결실체의 공시에 미치는 영향은 없습니다.4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 가상자산 공시이 개정사항은 가상자산 보유ㆍ발행에 따른 기업의 회계정책, 재무제표에 미치는 영향 등 재무제표 이용자에게 중요한 정보를 공시하도록 합니다. 가상자산을 직접 보유하는 경우, 고객 대신 보유하는 경우, 발행하는 경우 각각 관련 정보를 별도로 공시하도록 합니다. 이 개정사항이 연결실체의 공시에 미치는 영향은 없습니다.
(2) 미적용 제ㆍ개정 기준서제정ㆍ공표되었으나 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 연결실체는 재무제표 작성시 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 조기적용하지 아니하였습니다.다음의 제ㆍ개정 기준서는 연결실체에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.
1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 - 교환가능성 결여기업이 다른 통화와의 교환가능성을 평가하는 방법과 교환 가능성 결여 시 현물환율을 결정하는 방법을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'가 개정되었습니다. 또한 이 개정사항은 교환가능성이 결여된 통화가 기업의 재무성과,재무상태 및 현금흐름에 어떻게 영향을 미치는지 또는 영향을 미칠 것으로 예상되는지를 재무제표 이용자가 이해할 수 있는 정보를 공시하도록 요구합니다.이 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다. 조기적용이 허용되며 그 사실은 공시되어야 합니다. 이 개정사항을 적용할 때 연결실체는 비교 정보를 재작성 하지 않습니다. 이 개정사항은 연결실체의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다. 2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 금융상품의 분류 및 측정
기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 금융상품의 분류 및 측정 개정사항은 다음을 포함합니다.
- 결제일에 제거되는 금융부채와 전자지급시스템을 사용하여 결제되는 금융부채를 결제일 전에 제거하기 위한 회계정책 선택(특정 요건이 충족되는 경우)을 도입하는 것을 명확히 함
- ESG 및 유사한 특성이 있는 금융자산의 계약상 현금흐름을 평가하는 방법에 대한 추가적인 지침
- 비소구 특성을 구성하는 것이 무엇인지와 계약상 연계된 금융상품의 특징이 무엇인지를 명확히 함
-
우발특성이 있는 금융상품에 대한 공시사항과 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품에 대한 추가적인 공시 요구사항을 도입
이 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. 조기 적용이 허용되며, 금융자산의 분류 및 이와 관련된 공시사항에 대한 개정사항만을 조기 적용할 수도 있습니다. 연결실체는 현재 개정사항을 조기 적용하지 않을 계획입니다. 전자지급시스템을 통해 결제되는 금융부채의 제거에 관한 개정사항과 관련하여, 연결실체는 영업 중인 다양한 국가에서 사용되는 모든 주요 전자지급시스템에 대한 평가를 수행하고 있습니다. 이를 통해 현행 실무에 중요한 변화가 발생하는지 여부와 결제일 이전에 해당 금융부채를 제거하는 회계정책 선택을 적용할 수 있는 조건을 충족하는지 여부를 평가하고 있습니다. 연결실체는 금융자산의 경우 현금 흐름에 대한 권리가 소멸될 때 그에 상응하는 금융자산이 제거되는지, 금융부채의 경우 결제일에 해당 금융부채가 제거되는지를 확인하기 위해 수표, 신용카드, 직불카드 등 다른 모든 지급시스템을 검토하고 있습니다. 또한, 연결실체는 ESG 연계 특성 및 유사한 우발특성을 포함하는 금융자산과 비소구금융 및 계약상 연계된 금융상품에 대한 개정사항의 영향을 평가하고 있습니다. 수행한 최초 평가를 바탕으로 개정사항이 연결실체의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상되지만 아직 평가가 완료되지 않았습니다.
3) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11
기준서간 요구사항의 일관성을 제고하고, 불명확한 부분을 명확히 하여, 이해가능성을 개선하고자 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11이 발표되었습니다.
- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택': K-IFRS 최초 채택 시 위험회피회계 적용
- 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시': 제거 손익, 실무적용지침
- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의
- 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표': 사실상의 대리인 결정
ㆍ기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표': 원가법
이 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다. 조기 적용이 허용되며 그 사실은 공시되어야 합니다. 이 개정사항은 연결실체의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
3.2 연결연결실체는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 따라 연결재무제표를 작성하고 있습니다.(1) 종속기업종속기업은 지배기업이 지배하고 있는 모든 기업(특수목적기업 포함)입니다. 지배기업이 피투자자에 대한 관여로 변동이익에 노출되거나 변동이익에 대한 권리가 있고, 피투자자에 대하여 자신의 힘으로 그러한 이익에 영향을 미칠 능력이 있는 경우, 해당 피투자자를 지배합니다. 종속기업은 지배기업이 지배하게 되는 시점부터 연결에 포함되며, 지배력을 상실하는 시점부터 연결에서 제외됩니다.연결실체의 사업결합은 취득법으로 회계처리 됩니다. 이전대가는 취득일의 공정가치로 측정하고, 사업결합으로 취득한 식별가능한 자산ㆍ부채 및 우발부채는 취득일의 공정가치로 최초 측정하고 있습니다. 연결실체는 청산 시 순자산의 비례적 몫을 제공하는 비지배지분을 사업결합 건별로 판단하여 피취득자의 순자산 중 비례적 지분 또는 공정가치로 측정합니다. 취득관련원가는 발생 시 당기비용으로 인식됩니다.영업권은 이전대가, 피취득자에 대한 비지배지분의 금액과 취득자가 이전에 보유하고 있던 피취득자에 대한 지분의 취득일의 공정가치 합계액이 취득한 식별가능한 순자산을 초과하는 금액으로 인식됩니다. 이전대가 등이 취득한 종속기업 순자산의 공정가치보다 작다면, 그 차액은 당기손익으로 인식합니다.연결실체 내의 기업간에 발생하는 거래로 인한 채권·채무의 잔액, 수익과 비용 및 미실현이익 등은 제거됩니다. 또한 종속기업의 회계정책은 연결실체에서 채택한 회계정책을 일관성 있게 적용하기 위해 차이가 나는 경우 수정됩니다.(2) 관계기업관계기업은 연결실체가 유의적 영향력을 보유하는 기업이며, 관계기업 투자지분은 최초에 취득원가로 인식하며 지분법을 적용합니다. 연결실체와 관계기업간의 거래에서 발생한 미실현이익은 연결실체의 관계기업에 대한 지분에 해당하는 부분만큼 제거 됩니다. 또한 관계기업투자에 대한 객관적인 손상의 징후가 있는 경우 연결실체는관계기업 투자의 회수가능액과 장부금액과의 차이는 손상차손으로 인식됩니다.
(3) 신탁자산 등 관리연결실체는 투자자를 대신하여 신탁자산 또는 집합투자기구 등을 관리, 운영하고 있습니다. 이러한 신탁자산 등의 재무제표는 연결실체가 신탁자산 등을 지배하는 경우를 제외하고는 연결실체의 연결재무제표에 포함되지 않습니다.3.3 외화환산(1) 기능통화와 표시통화연결실체의 연결재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 연결실체의 연결재무제표는 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.(2) 외화거래와 보고기간말의 환산외화거래는 거래일의 환율 또는 재측정되는 항목인 경우 평가일의 환율을 적용한 기능통화로 인식됩니다. 외화거래의 결제나 화폐성 외화 자산ㆍ부채의 환산에서 발생하는 외환차이는 당기손익으로 인식됩니다. 다만, 조건을 충족하는 현금흐름위험회피나 순투자의 위험회피의 효과적인 부분과 관련되거나 보고기업의 해외사업장에 대한 순투자의 일부인 화폐성항목에서 생기는 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다.
차입금과 관련된 외환차이는 연결포괄손익계산서에 금융원가로 표시되며, 다른 외환차이는 기타수익 또는 기타비용에 표시됩니다.
비화폐성 금융자산ㆍ부채로부터 발생하는 외환차이는 공정가치 변동손익의 일부로 보아 당기손익-공정가치 측정 지분상품으로부터 발생하는 외환차이는 당기손익으로기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 외환차이는 기타포괄손익에 포함하여 인식됩니다.
3.4 금융자산(1) 분류
연결실체는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.
- 당기손익-공정가치 측정 금융자산
- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
- 상각후원가 측정 금융자산
금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.
공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 그 평가손익을 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 연결실체는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.
단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.
(2) 측정
연결실체는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.
내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.
1) 채무상품
금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 연결실체는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.
① 상각후원가측정 금융자산계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 당기손익으로 인식합니다. ② 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 공정가치로 측정하는 금융자산의 평가손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익, 외환손익 및 손상차손(환입)은 당기손익으로 인식합니다. ③ 당기손익-공정가치측정 금융자산상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식합니다.
2) 지분상품
연결실체는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 장기적 투자목적 또는 전략적 투자목적의 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 배당을 받을 권리가 확정된 때 당기손익으로 인식합니다.
당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.
(3) 손상
연결실체는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다.
(4) 인식과 제거
금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다.
연결실체가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 연결실체가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다.
(5) 금융상품의 상계
금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 연결재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.
3.5 파생상품파생상품은 파생상품 계약 체결 시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용 요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 당기손익으로 인식합니다.
(1) 위험회피회계파생상품은 위험회피회계 적용 유무에 따라 회계처리가 달라지므로 매매목적 파생상품과 위험회피목적 파생상품으로 분류할 수 있습니다. 위험회피회계가 적용되는 위험회피목적 파생상품 거래시 특정위험으로 인해 인식된 자산이나 부채 또는 미인식된 확정계약의 전체 또는 일부의 공정가치 변동에 대한 위험회피의 경우 공정가치위험회피회계를 적용하며, 특정위험으로 인해 인식된 자산이나 부채 또는 발생가능성이 매우 높은 예상 거래의 현금흐름변동에 대한 위험회피의 경우 현금흐름위험회피회계를 적용합니다. 매매목적 파생상품 거래의 경우 공정가치 평가로 인한 손익을 당기손익에 반영합니다.
연결실체는 위험회피거래 개시시점에 위험회피관계, 위험관리목적 및 위험회피전략에 대하여 문서화하고 있으며, 위험회피관계가 지정된 위험회피 개시시점부터 재무보고 기간 전체에 걸쳐서 회피대상위험으로 인한 공정가치나 현금흐름의 변동을 상쇄하는데 있어 높은 위험회피효과를 기대할 수 있고 실제로 높은 위험회피효과가 있었는지 평가하여 문서화하고 있습니다.
1) 공정가치위험회피회계공정가치위험회피회계를 적용하는 경우 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 공정가치 변동이 위험회피수단의 공정가치 변동과 상쇄되도록 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 평가손익과 위험회피수단의 평가손익을 동일기간에 대칭적으로 인식하여 당기손익에 반영합니다. 공정가치위험회피회계의 적용요건을 충족하지 못하는 등 공정가치위험회피회계 중단요건에 해당되면 위험회피회계를 전진적으로 중단하고 위험회피대상의 장부가액 조정분을 유효이자율법을 사용하여 만기까지 상각하여 당기손익으로 인식합니다.
2) 현금흐름위험회피회계현금흐름위험회피회계를 적용하는 경우 회피대상위험으로 인한 위험회피대상항목의 현금흐름 변동이 위험회피수단의 현금흐름 변동과 상쇄되도록 위험회피수단의 평가손익 중 위험회피에 효과적인 부분을 자본으로 계상한 후 자본으로 계상된 위험회피수단의 평가손익은 위험회피대상항목이 당기손익에 영향을 미치는 시점에 당기 손익에 반영합니다. 현금흐름위험회피회계의 적용요건을 충족하지 못하는 등 현금흐름위험회피회계 중단요건에 해당되면 위험회피회계를 전진적으로 중단하고 자본으로 계상된 위험회피수단의 누적손익은 향후 예상거래가 발생하는 시점에 손익에 반영합니다. 또한, 예상거래가 더 이상 발생하지 않을 것으로 기대되면 해당 시점에 당기손익으로 인식합니다.
(2) 내재파생상품복합계약에 내재된 파생상품은 경제적인 특성과 위험이 주계약에 밀접하게 관련되지않고, 내재파생상품과 동일한 조건인 별도의 상품이 파생상품의 정의를 충족하며, 복합계약이 당기손익-공정가치로 측정되지 않는다면 주계약으로부터 분리하여 별도의파생상품으로 회계처리합니다. 내재파생상품은 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식합니다. 현금흐름을 유의적으로 변경시키는 계약조건의 변경이 있거나 당기손익-공정가치 측정 범주에 해당하지 않게 되는 경우에만 재평가가 발생합니다.주계약이 금융자산인 복합계약에서 내재파생상품은 분리하여 회계처리하지 않습니다. 주계약인 금융자산과 내재파생상품은 상품 전체를 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류합니다. (3) 기타 파생상품위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품의 공정가치 변동은 즉시 손익으로 인식합니다.
3.6 유형자산유형자산은 최초에 원가로 측정하여 인식하고 있습니다. 유형자산의 원가에는 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 원가 및 자산을 해체, 제거하거나 부지를 복구하는데 소요될 것으로 추정되는 원가가 포함됩니다.
유형자산은 최초 인식 후에 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.유형자산의 일부를 대체할 때 발생하는 원가는 해당 자산으로부터 발생하는 미래 경제적 효익이 연결실체에 유입될 가능성이 높으며 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 자산의 장부금액에 포함하거나 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 있습니다. 이 때 대체된 부분의 장부금액은 제거하고 있습니다. 그 외의 일상적인 수선·유지와 관련하여 발생하는 원가는 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.
감가상각액은 자산의 취득원가에서 잔존가치를 제외하고, 다음의 추정 경제적 내용연수에 걸쳐 정액법으로 상각됩니다.
| 구 분 |
추정내용연수 |
| 건물 |
40년 |
| 차량운반구 |
4 ~ 5년 |
| 기구비품 |
3 ~ 5년 |
| 기타의 유형자산 |
4 ~ 10년 |
유형자산의 감가상각방법과 잔존가치 및 경제적 내용연수는 매 회계연도 말에 재검토되고 필요한 경우 추정의 변경으로 회계처리 됩니다.
3.7 투자부동산임대수익이나 투자차익을 목적으로 보유하고 있는 부동산은 투자부동산으로 분류됩니다. 투자부동산은 최초 인식시점에 원가로 측정되며, 최초 인식 후에는 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 표시됩니다. 투자부동산 중 토지를 제외한 투자부동산은 추정 경제적 내용연수 40년동안 정액법으로 상각됩니다.
3.8 무형자산무형자산은 최초 인식할 때 원가로 측정하며, 최초 인식 후에 원가에서 상각누계액과손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 인식하고 있습니다.무형자산은 사용 가능한 시점부터 잔존가치를 영("0")으로 하여 아래의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다.
| 구 분 |
추정내용연수 |
| 개발비 |
4 ~ 5년 |
| 소프트웨어 |
4 ~ 5년 |
| 회원권 |
비한정 |
| 기타무형자산 |
4 ~ 5년 / 비한정 |
내용연수가 유한한 무형자산의 상각기간과 상각방법은 매 회계연도 말에 재검토하고내용연수가 비한정인 무형자산에 대해서는 그 자산의 내용연수가 비한정이라는 평가가 계속하여 정당한지를 매 회계기간말에 재검토하며, 이를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 처리하고 있습니다.
3.9 비금융자산의 손상영업권이나 내용연수가 비한정인 무형자산에 대하여는 매년, 상각대상 자산에 대하여는 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고 영업권 이외의 비금융자산에 대한 손상차손은 매 보고기간말에 환입가능성이 검토됩니다.
3.10 리스연결실체 건물, 자동차 및 전산장비 등을 리스하고 있습니다. 연결실체는 리스된 자산을 사용할수 있는 리스개시일에 사용권자산과 이에 대응하는 부채를 인식합니다. 리스에서 생기는 자산과 부채는 최초에 현재가치기준으로 측정합니다. 각 리스료는 리스부채의 상환과 금융원가로 배분합니다. 금융원가는 각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간 이자율이 산출되도록 계산된 금액을 리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식합니다. 사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다.연결실체는 IT 장비를 포함하여 리스기간이 12개월 이내인 단기리스와 소액 기초자산 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 연결실체는 이러한 리스에 관련된 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액법에 따라 비용으로 인식합니다. 소액리스자산은 IT기기와 소액의 사무실 가구 등으로 구성되어 있습니다.
3.11 금융부채연결실체는 금융부채 계약상 내용의 실질과 금융부채의 정의에 따라 금융부채 계약의 당사자가 되는 때에 연결재무상태표에 인식하고 있습니다. 당기손익-공정가치 측정 금융부채의 거래원가는 당기손익으로 처리합니다. (1) 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채서로 다른 기준에 따라 자산이나 부채를 측정하거나 그에 따른 손익을 인식하여 생길수 있는 인식이나 측정의 불일치를 제거하거나 유의적으로 줄일 수 있는 경우 및 문서화된 위험관리전략이나 투자전략에 따라 금융상품집합을 공정가치 기준으로 관리하고 그 성과를 평가하는 경우에는 최초 인식시점에 해당 금융부채를 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있습니다. 다만 한번 지정하면 이를 취소할 수 없습니다. 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채의 자기신용위험 변동에 따른 공정가치 변동은 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다.(2) 당기손익-공정가치 측정 금융부채당기손익-공정가치 측정 금융부채는 최초 인식 후 공정가치로 측정하며, 공정가치의변동은 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련손익으로 인식하고 있습니다.
(3) 기타금융부채당기손익-공정가치 측정 금융부채로 분류되지 않은 비파생금융부채는 기타금융부채로 분류하며, 기타금융부채는 예수부채, 차입부채, 사채 등을 포함합니다. 기타금융부채는 최초 인식시 발행과 직접 관련되는 거래원가를 차감한 공정가치로 측정하고 있습니다. 후속적으로 기타금융부채는 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정되며, 이자비용은 유효이자율법을 적용하여 인식합니다.
금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료됨으로 인하여 소멸한 경우에 연결재무상태표에서 제거합니다.
3.12 금융보증계약연결실체가 제공한 금융보증계약은 최초 인식시 공정가치로 측정되며, 후속적으로는다음 중 큰 금액으로 측정하여 금융부채로 인식됩니다.(1) 금융상품의 손상규정에 따라 산정한 손실충당금(2) 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
3.13 차입유가증권과 매도유가증권연결실체는 유가증권대차거래와 관련하여 한국예탁결제원 등으로부터의 유가증권차입시 차입유가증권으로 비망가액으로 관리하고 동 차입유가증권의 매도시 당기손익인식금융부채 항목인 매도유가증권으로 처리한 후, 보고기간말 시가 변동분과 매입상환시 장부금액과 매수가액의 차이를 연결포괄손익계산서상 '금융자산(부채)평가및처분손익'으로 인식하고 있습니다.3.14 환매조건부매매연결실체는 유가증권을 환매조건부로 매수한 경우 매수금액을 자산계정인 대출채권의 환매조건부매수계정으로 표시하고, 환매조건부로 매도한 경우 매도금액을 부채계정인 환매조건부매도계정으로 표시하고 있으며, 매도ㆍ매수시에 발생되는 이자는'이자수익' 및 '이자비용'으로 계상하고 있습니다.
3.15 충당부채충당부채는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 측정되며, 시간경과로 인한 충당부채의 증가는 이자비용으로 인식됩니다.
3.16 퇴직급여연결실체는 퇴직연금제도를 운영하고 있으며, 확정기여제도와 확정급여제도를 모두 운영하고 있습니다.확정기여제도는 연결실체가 고정된 금액의 기여금을 별도 기금에 지급하는 퇴직연금제도이며, 기여금은 종업원이 근무 용역을 제공하였을 때 비용으로 인식됩니다.확정급여제도는 확정기여제도를 제외한 모든 퇴직연금제도입니다. 일반적으로 확정급여제도는 연령, 근속연수나 급여수준 등의 요소에 의하여 종업원이 퇴직할 때 지급받을 퇴직연금급여의 금액이 확정됩니다. 확정급여제도와 관련하여 연결재무상태표에 계상된 부채는 보고기간말 현재 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 금액입니다. 확정급여채무는 매년 독립된 보험계리인에 의해 예측단위적립방식에 따라 산정되며, 확정급여채무의 현재가치는 그 지급시점과 만기가 유사한 우량회사채의 이자율로 기대미래현금유출액을 할인하여 산정됩니다. 한편, 확정급여부채와 관련한 재측정요소는 기타포괄손익으로 인식됩니다.제도개정, 축소 또는 정산이 발생하는 경우에는 과거근무원가 또는 정산으로 인한 손익은 당기손익으로 인식됩니다.3.17 수익인식연결실체는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용범위에 포함되는 고객과의 모든 계약에 아래의 5단계 수익인식 모형을 적용하여 수익을 인식하고 있습니다.
| ― |
1단계: 고객과의 계약을 식별 |
| ― |
2단계: 수행의무를 식별 |
| ― |
3단계: 거래가격을 산정 |
| ― |
4단계: 거래가격을 계약 내 수행의무에 배분 |
| ― |
5단계: 수행의무를 이행할 때(또는 기간에 걸쳐 이행하는 대로) 수익을 인식 |
연결실체는 금융용역수수료를 그 수수료의 부과목적과 관련 금융상품의 회계처리 기준에 따라 다음과 같이 구분하여 처리합니다.
① 금융상품의 유효수익을 구성하는 수수료금융상품의 유효이자율의 일부를 구성하는 수수료의 경우 일반적으로 유효이자율에 대한 조정항목으로 처리합니다. 이러한 수수료에는 차입자의 재무상태, 보증, 담보와기타 보장약정과 관련된 평가 및 사무처리, 관련 서류의 준비 및 작성 등의 활동에 대한 보상, 금융부채 발행시 수취된 개설수수료 등이 포함됩니다. 그러나, 금융상품이 당기손익-공정가치 측정 금융상품에 해당하는 경우 수수료는 상품의 최초 인식시점에 수익으로 인식합니다② 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무와 관련한 수수료기간에 걸쳐 이행하는 수행의무와 관련한 수수료는 재화나 용역에 대한 통제를 기간에 걸쳐 이전하므로 기간에 걸쳐 수익을 인식합니다. 자산관리수수료, 업무수탁수수료 등 일정기간 동안 용역의 제공대가로 부과되는 수수료는 그 용역을 제공하는 때에수익으로 인식합니다.③ 한 시점에 이행하는 수행의무와 관련한 수수료한 시점에 이행하는 수행의무와 관련한 수수료는 고객이 약속된 자산을 통제하고 기업이 수행의무를 이행하는 시점에 수익으로 인식합니다. 주식 또는 기타증권 매매, 사업양수도의 주선과 같이 제3자를 위한 거래의 협상 또는 협상참여의 대가로 수취하는 수수료 및 판매수수료는 해당 거래의 완료시점에 수익으로 인식합니다.
3.18 금융수익과 비용연결실체의 금융수익과 금융비용은 다음으로 구성되어 있습니다.- 이자수익- 이자비용- 배당금수익- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 투자자산의 처분에서 발생하는 순손익- 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산에 대한 순손익- 금융자산과 금융부채에 대한 외환손익- 상각후원가 혹은 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 투자자산에서 발생하는 손상차손(혹은 손상차손환입)이자수익 혹은 이자비용은 유효이자율법을 사용하여 인식하였습니다. 배당금 수익은연결실체가 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 인식합니다.유효이자율법은 금융상품의 기대존속기간에 추정되는 미래현금지급액이나 수취액의 현재가치를 금융자산의 총 장부금액이나 금융부채의 상각후원가와 정확하게 일치시키는 이자율입니다.이자수익이나 이자비용을 계산할 때, 유효이자율은 자산의 총장부금액(해당 자산의 신용이 손상되지 않은 경우)이나 부채의 상각후원가에 적용합니다. 그러나, 최초 인식 이후에 후속적으로 신용이 손상된 금융자산에 대해서는 이자수익은 해당 금융자산의 상각후원가에 유효이자율을 적용하여 계산합니다. 만일 해당 자산이 더는 신용이 손상된 것으로 볼 수 없다면 총 장부금액에 유효이자율을 적용하여 이자수익을 계산합니다.
3.19 당기법인세 및 이연법인세법인세비용은 당기법인세와 이연법인세로 구성됩니다. 법인세는 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식된 항목과 관련된 금액은 해당 항목에서 직접 인식하며, 이를 제외하고는 당기손익으로 인식됩니다. 법인세비용은 보고기간말 현재 제정되었거나 실질적으로 제정된 세법에 기초하여 측정됩니다.이연법인세는 자산과 부채의 장부금액과 세무기준액의 차이로 정의되는 일시적 차이에 대하여 장부금액을 회수하거나 결제할 때의 예상 법인세효과로 인식됩니다. 다만,사업결합 이외의 거래에서 자산ㆍ부채를 최초로 인식할 때 발생하는 이연법인세자산과 부채는 그 거래가 회계이익이나 과세소득에 영향을 미치지 않는다면 인식되지 않습니다.이연법인세자산은 차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 미래 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 인식됩니다.종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자지분과 관련된 가산할 일시적차이에 대하여 소멸시점을 통제할 수 있고 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우를 제외하고 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 또한 이러한 자산으로부터 발생하는 차감할 일시적차이에 대하여 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할가능성이 높고 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에만 이연법인세자산을 인식하고 있습니다.이연법인세자산과 부채는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 연결실체가 보유하고, 이연법인세자산과 부채가 동일한 과세당국에 의해서 부과되는 법인세와 관련이 있으면서 순액으로 결제할 의도가 있는 경우에 상계됩니다.
연결실체는 법인세법 제76조의 8~22에 따라 한국투자금융지주 주식회사(이하 '연결모법인')및 한국투자금융지주 주식회사의 100% 국내자회사 등(이하 '연결자법인')에대하여 전체를 하나의 과세단위로 보아 소득을 통산하여 법인세를 과세하는 연결납세제도를 적용하고 있습니다. 이에 따라 연결자법인인 연결실체는 연결모법인으로부터 수취할 금액 또는 연결모법인에게 지급할 금액을 각각 미수금과 미지급금으로 계상하고 있습니다.필라2 법률(국제조세조정에 관한 법률 제60~86조)에 따라 납부하는 글로벌 최저한세는 기업회계기준서 제1012호 '법인세'의 적용대상 법인세입니다. 연결실체는 글로벌 최저한세의 영향으로 인한 이연법인세 회계처리에 대한 의무 완화 예외규정을 적용하고 발생하는 시점에 당기법인세로 회계처리할 예정입니다.
3.20 영업부문보고영업부문별 정보는 최고영업의사결정자에게 보고되는 사업본부별로 공시됩니다(주석43 참조). 최고영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 전략적 의사결정을 수행하는 이사회를 최고의사결정자로 보고 있습니다.3.21 신탁업무연결실체는 신탁재산을 연결실체의 고유재산과 구분하여 회계처리하고 있으며, 신탁계정으로부터 신탁재산의 운용, 관리 및 처분과 관련하여 신탁보수를 취득하는 경우 영업수익 항목인 수수료수익으로 계상하고 있습니다.3.22 고객의 위탁매매거래 관련 미수금/미지급금연결실체는 고객의 위탁매매와 관련하여 청산결제기관인 한국거래소와 고객과의 채권 또는 채무를 각각 총액으로 인식하고 있는 바, 연결실체는 동일 금액을 연결재무상태표 상의 '상각후원가측정금융자산'과 '기타금융부채'로 인식하고 있습니다. 다만, 한국거래소와 연결실체간 동 일자 거래에서 발생하는 채권과 채무, 고객과 회사간의 동 일자 및 동일 계좌간 거래에서 발생하는 채권과 채무는 상계하고 있습니다.
3.23 재무제표 승인연결실체의 연결재무제표는 2025년 2월 13일 이사회에서 승인되었으며, 2025년 3월 13일 이사회에서 최종 승인될 예정입니다.
4. 현금및예치금(1) 당기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 현금및현금성자산 |
3,148,921 |
3,720,031 |
| 일반상품예치금(예금) |
14,500 |
9,300 |
| 투자자예탁금별도예치금(예금) |
1,530,979 |
749,146 |
| 장내파생상품거래예치금 |
1,069,016 |
979,649 |
| 장기성예금 |
1,770,398 |
1,844,616 |
| 특정예금 |
2,111 |
2,119 |
| 기타예치금 |
3,642,207 |
2,417,795 |
| 합 계 |
11,178,132 |
9,722,656 |
(2) 당기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
비고 |
| 일반상품예치금(예금)(*1) |
14,500 |
9,300 |
- |
| 투자자예탁금별도예치금(예금)(*1) |
1,530,979 |
749,146 |
- |
| 장내파생상품거래예치금 |
1,069,016 |
979,649 |
- |
| 장기성예금(*2) |
1,311,291 |
1,418,439 |
질권설정 |
| 특정예금 |
2,111 |
2,119 |
당좌개설보증금 |
| 기타예치금(*3) |
3,359,937 |
2,382,754 |
지급준비예치금 등 |
| 합 계 |
7,287,834 |
5,541,407 |
|
(*1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업 규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 일반상품 및 집합투자증권투자 등에 대하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜ 또는 해외 금융당국의 규정이 정하는 바에 따라 관련 예치기관에 예금의 형태로 별도 예치하고 있습니다.(*2) 당기말 현재 장기성예금 중 5,000백만원은 지급결제업무 등과 관련하여 담보로 설정되어 있으며, 1,306,291백만원은 유가증권대차거래, 파생상품거래와 관련한 담보로 거래상대방인 은행에 질권이 설정되어 있습니다.(*3) 지급준비예치금은 한국은행법 등 관련 규정에 따라 한국은행 등에 지급준비자산으로 예치한 것입니다. 그 밖에 기타예치금은 외화로 입금된 예수금과 증거금에 대한 예치금액, 펀드 판매시 익일에 해당상품을 매입하기 위한 예치금액 및 펀드의 예수 원천세와 관련하여 예치한 금액 등입니다. 또한 해외거래소 규정에 따른 예수금과증거금에 대한 예치금액을 포함하고 있습니다.
5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(1) 당기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 유가증권 |
지분증권 |
8,681,181 |
7,572,506 |
| 채무증권 |
43,032,310 |
33,352,131 |
| 투자자예탁금별도예치금(신탁)(*) |
4,302,451 |
4,122,128 |
| 출자금 |
1,057,877 |
792,182 |
| 집합투자증권 |
4,401,977 |
3,767,137 |
| 파생결합증권 |
179,073 |
180,143 |
| 소 계 |
61,654,869 |
49,786,227 |
| 대출채권 |
970,560 |
2,020,651 |
| 합 계 |
62,625,429 |
51,806,878 |
(*) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중 245,000백만원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다.
(2) 당기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기
|
제 22(전)기 |
| 원화주식 |
6,780,369 |
6,067,989 |
| 외화주식 |
1,180,377 |
1,137,323 |
| 신종자본증권 |
720,435 |
367,194 |
| 합 계 |
8,681,181 |
7,572,506 |
(3) 당기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 국채ㆍ지방채 |
3,054,260 |
4,920,005 |
| 특수채 |
7,080,256 |
8,506,521 |
| 회사채 |
16,778,695 |
9,208,988 |
| 기업어음증권 |
6,741,173 |
5,837,817 |
| 전자단기사채 |
5,010,382 |
2,530,054 |
| 외화채 |
3,916,673 |
1,906,561 |
| 외화전자단기사채 |
16,000 |
36,571 |
| 전환사채 |
79,606 |
115,236 |
| 신주인수권부사채 |
7,556 |
2,945 |
| 교환사채 |
16,511 |
3,870 |
| 상환우선주 |
331,198 |
283,563 |
| 합 계 |
43,032,310 |
33,352,131 |
(4) 당기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 투자자예탁금별도예치금(신탁)의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기
|
제 22(전)기
|
| 일반예수분 |
3,725,622 |
3,561,067 |
| 장내파생상품거래예수분 |
576,829 |
561,061 |
| 합 계 |
4,302,451 |
4,122,128 |
(5) 당기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 주가연계증권 |
81,662 |
132,363 |
| 주가연계파생결합사채 |
1,675 |
7,008 |
| 기타파생결합사채 |
62,591 |
39,238 |
| 상장지수증권 |
33,323 |
1,723 |
| 신용위험조정액 |
(178) |
(189) |
| 합 계 |
179,073 |
180,143 |
6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(1) 당기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 지분증권(*) |
|
|
| 주식 |
716,856 |
730,120 |
| 출자금 |
818 |
818 |
| 소 계 |
717,674 |
730,938 |
| 채무증권 |
|
|
| 국공채 |
138,554 |
133,303 |
| 특수채 |
572,562 |
2,055,929 |
| 회사채 |
932,931 |
2,262,474 |
| 소 계 |
1,644,047 |
4,451,706 |
| 합 계 |
2,361,721 |
5,182,644 |
(*) 지분상품에 대한 투자 중 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 항목입니다.
(2) 당기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
종목명 |
취득원가 |
장부금액 |
지정사유 |
| 주식 |
중소기업은행 |
39,272 |
37,473 |
전략적 제휴 |
| ㈜우리금융지주 |
324,480 |
415,605 |
전략적 제휴 |
| 한국증권금융㈜ |
31,693 |
81,535 |
증권업 유관기관 보통주 |
| ㈜한국거래소 |
2,737 |
161,446 |
증권업 유관기관 보통주 |
| 한국예탁결제원 |
732 |
16,548 |
증권업 유관기관 보통주 |
| 한국자금중개㈜ |
199 |
3,239 |
증권업 유관기관 보통주 |
| 우리투자증권 |
1,998 |
327 |
전략적 제휴 |
| 인도네시아 증권거래소(BEI) |
683 |
683 |
증권업 유관기관 보통주 |
| 소 계 |
401,794 |
716,856 |
|
| 출자금 |
금융투자협회 |
818 |
818 |
전략적 제휴 |
| 합 계 |
402,612 |
717,674 |
|
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
종목명 |
취득원가 |
장부금액 |
지정사유 |
| 주식 |
중소기업은행 |
39,272 |
31,014 |
전략적 제휴 |
| ㈜우리금융지주 |
324,480 |
351,520 |
전략적 제휴 |
| 고려아연㈜ |
104,531 |
79,113 |
투자목적 |
| 한국증권금융㈜ |
31,693 |
79,079 |
증권업 유관기관 보통주 |
| ㈜한국거래소 |
2,737 |
167,844 |
증권업 유관기관 보통주 |
| 한국예탁결제원 |
732 |
16,942 |
증권업 유관기관 보통주 |
| 한국자금중개㈜ |
199 |
3,487 |
증권업 유관기관 보통주 |
| 우리투자증권 |
1,998 |
494 |
전략적 제휴 |
| 인도네시아 증권거래소(BEI) |
650 |
627 |
증권업 유관기관 보통주 |
| 소 계 |
506,292 |
730,120 |
|
| 출자금 |
금융투자협회 |
818 |
818 |
전략적 제휴 |
| 합 계 |
507,110 |
730,938 |
|
(3) 당기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권의 처분내역은 다음과 같습니다. 처분시에 관련 기타포괄손익누계액 및 처분손익은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
| 기초 |
730,938 |
| 기타포괄손익인식액 |
120,516 |
| 매도금액 |
(133,780) |
| 기말 |
717,674 |
(4) 당기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권에서 발생한 배당수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 보고기간말 현재 보유중인 자산에서 인식한 배당수익 |
46,224 |
49,785 |
(5) 당기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
| 기초 장부금액 |
4,451,706 |
- |
- |
4,451,706 |
| 취득(매입) |
978,972 |
- |
- |
978,972 |
| 제거(매도) |
(3,792,827) |
- |
- |
(3,792,827) |
| 평가 |
5,339 |
- |
- |
5,339 |
| 기타(*) |
857 |
- |
- |
857 |
| 기말 장부금액 |
1,644,047 |
- |
- |
1,644,047 |
(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
| 기초 장부금액 |
3,236,368 |
- |
- |
3,236,368 |
| 취득(매입) |
5,064,143 |
- |
- |
5,064,143 |
| 제거(매도) |
(3,869,024) |
- |
- |
(3,869,024) |
| 평가 |
18,210 |
- |
- |
18,210 |
| 기타(*) |
2,009 |
- |
- |
2,009 |
| 기말 장부금액 |
4,451,706 |
- |
- |
4,451,706 |
(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.
(6) 당기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이손상되지 않은금융자산 |
신용이손상된금융자산 |
| 기초 손실충당금 |
1,014 |
- |
- |
1,014 |
| 손실충당금전입(환입) |
(314) |
- |
- |
(314) |
| 기말 손실충당금 |
700 |
- |
- |
700 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
| 기초 손실충당금 |
673 |
- |
- |
673 |
| 손실충당금전입
(환입)
|
341 |
- |
- |
341 |
| 기말 손실충당금 |
1,014 |
- |
- |
1,014 |
7. 상각후원가측정금융자산
(1) 당기말과 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 대출채권 |
22,751,628 |
20,053,788 |
| 채무증권 |
50,637 |
84,828 |
| 기타금융자산 |
2,287,857 |
2,075,771 |
| 합 계 |
25,090,122 |
22,214,387 |
(2) 당기말과 전기말 현재 상각후원가측정대출채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 대출채권 |
손실충당금 |
장부금액 |
대출채권 |
손실충당금 |
장부금액 |
| 콜론 |
29,222 |
- |
29,222 |
14,120 |
- |
14,120 |
| 신용공여금 |
3,672,806 |
(9,892) |
3,662,914 |
3,372,034 |
(8,769) |
3,363,265 |
| 대출금 |
19,094,054 |
(969,608) |
18,124,446 |
16,865,462 |
(870,475) |
15,994,987 |
| 대여금 |
11,491 |
- |
11,491 |
9,016 |
(3) |
9,013 |
| 대지급금 |
11,878 |
(11,496) |
382 |
10,703 |
(10,583) |
120 |
| 사모사채 |
339,927 |
(40,632) |
299,295 |
307,151 |
(35,263) |
271,888 |
| 기타 |
663,078 |
(39,200) |
623,878 |
416,558 |
(16,163) |
400,395 |
| 합 계 |
23,822,456 |
(1,070,828) |
22,751,628 |
20,995,044 |
(941,256) |
20,053,788 |
(3) 당기와 전기 중 상각후원가측정대출채권의 총 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. <제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
| 기초 장부금액 |
18,465,748 |
1,568,155 |
961,141 |
20,995,044 |
| 12개월 기대신용손실로 대체 |
270,650 |
(268,137) |
(2,513) |
- |
| 전체기간 기대신용손실로 대체 |
(943,610) |
350,207 |
593,403 |
- |
| 신용이 손상된 금융자산으로 대체 |
(326,370) |
(76,619) |
402,989 |
- |
| 실행 및 상환 |
3,465,077 |
(239,440) |
18,009 |
3,243,646 |
| 상각 |
(5,094) |
(10,575) |
(94,018) |
(109,687) |
| 상각채권 회수 |
- |
- |
- |
- |
| 매각 |
(60,683) |
(40,328) |
(252,617) |
(353,628) |
| 기타 변동액(*) |
42,318 |
- |
4,763 |
47,081 |
| 기말 장부금액 |
20,908,036 |
1,283,263 |
1,631,157 |
23,822,456 |
(*) 기타 변동액은 사모사채 현재가치할인차금의 유효이자율법에 따른 상각 및 환율변동효과에 대한 금액입니다.
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
| 기초 장부금액 |
20,212,208 |
675,828 |
397,653 |
21,285,689 |
| 12개월 기대신용손실로 대체 |
112,589 |
(111,263) |
(1,326) |
- |
| 전체기간 기대신용손실로 대체 |
(1,170,115) |
960,360 |
209,755 |
- |
| 신용이 손상된 금융자산으로 대체 |
(466,849) |
(41,315) |
508,164 |
- |
| 실행 및 상환 |
(191,251) |
112,963 |
(30,771) |
(109,059) |
| 상각 |
24,261 |
(9,096) |
(59,888) |
(44,723) |
| 상각채권 회수 |
- |
- |
- |
- |
| 매각 |
(49,855) |
(19,322) |
(62,539) |
(131,716) |
| 기타 변동액(*) |
(5,240) |
- |
93 |
(5,147) |
| 기말 장부금액 |
18,465,748 |
1,568,155 |
961,141 |
20,995,044 |
(*) 기타 변동액은 사모사채 현재가치할인차금의 유효이자율법에 따른 상각 및 환율변동효과에 대한 금액입니다.
(4) 당기와 전기 중 상각후원가측정대출채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. <제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
| 기초 손실충당금 |
217,568 |
165,809 |
557,879 |
941,256 |
| 12개월 기대신용손실로 대체 |
14,071 |
(12,997) |
(1,074) |
- |
| 전체기간 기대신용손실로 대체 |
(29,099) |
108 |
28,991 |
- |
| 신용이 손상된 금융자산으로 대체 |
(13,193) |
(28,296) |
41,489 |
- |
| 손실충당금전입 |
72,800 |
53,393 |
229,858 |
356,051 |
| 상각 |
(5,093) |
(10,575) |
(94,019) |
(109,687) |
| 상각채권 회수 |
- |
- |
2,170 |
2,170 |
| 매각 |
(1,666) |
(6,192) |
(104,193) |
(112,051) |
| 기타 변동액(*) |
46 |
- |
(6,957) |
(6,911) |
| 기말 손실충당금 |
255,434 |
161,250 |
654,144 |
1,070,828 |
(*) 당기 중 기타 변동액은 환율변동효과 및 시간가치증가효과(Unwinding Effect) 에 대한 금액입니다.
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
| 기초 손실충당금 |
294,132 |
56,662 |
161,997 |
512,791 |
| 12개월 기대신용손실로 대체 |
9,242 |
(8,359) |
(883) |
- |
| 전체기간 기대신용손실로 대체 |
(48,939) |
40,820 |
8,119 |
- |
| 신용이 손상된 금융자산으로 대체 |
(154,586) |
(8,739) |
163,325 |
- |
| 손실충당금전입 |
125,051 |
95,030 |
346,208 |
566,289 |
| 상각 |
(12,800) |
(9,096) |
(59,886) |
(81,782) |
| 상각채권 회수 |
21 |
1 |
868 |
890 |
| 매각 |
(861) |
(510) |
(53,096) |
(54,467) |
| 기타 변동액(*) |
6,308 |
- |
(8,773) |
(2,465) |
| 기말 손실충당금 |
217,568 |
165,809 |
557,879 |
941,256 |
(*) 전기 중 기타 변동액은 환율변동효과 및 시간가치증가효과(Unwinding Effect) 에 대한 금액입니다.
(5) 당기 중 상각후원가측정대출채권의 처분으로 인해 발생한 손실은 26,581백만원(전기:
16,998백만원 손실)이며, 건전성 개선을 위해 처분하였습니다.
(6) 당기말과 전기말 현재 상각후원가측정채무증권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 상각후원가 |
손실충당금 |
장부금액 |
상각후원가 |
손실충당금 |
장부금액 |
| 회사채 |
50,637 |
- |
50,637 |
84,828 |
- |
84,828 |
(7) 당기와 전기 중 상각후원가측정채무증권의 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. <제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
| 기초 장부금액 |
84,828 |
- |
- |
84,828 |
| 취득 및 처분 |
(34,191) |
- |
- |
(34,191) |
| 기말 장부금액 |
50,637 |
- |
- |
50,637 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
| 기초 장부금액 |
145,966 |
- |
- |
145,966 |
| 취득 및 처분 |
(60,988) |
- |
- |
(60,988) |
| 외화 및 기타변동(*) |
(150) |
- |
- |
(150) |
| 기말 장부금액 |
84,828 |
- |
- |
84,828 |
(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.
(8) 당기와 전기 중 상각후원가측정채무증권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. <제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
| 기초 손실충당금 |
- |
- |
- |
- |
| 손실충당금 환입 |
- |
- |
- |
- |
| 기말 손실충당금 |
- |
- |
- |
- |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
| 기초 손실충당금 |
38 |
- |
- |
38 |
| 손실충당금 환입 |
(38) |
- |
- |
(38) |
| 기말 손실충당금 |
- |
- |
- |
- |
(9) 당기와 전기 중 상각후원가측정 채무증권의 처분으로 인해 발생한 손익은 없습니다.(10) 당기말과 전기말 현재 상각후원가측정기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 미수금 |
1,586,501 |
1,548,823 |
| 미수수익 |
726,050 |
512,843 |
| 보증금 |
67,668 |
65,661 |
| 미회수내국환채권 |
24,101 |
20,521 |
| 선급금(경과채권이자) |
30,353 |
41,512 |
| 기타 |
46,283 |
52,871 |
| 현재가치할인차금 |
(1,300) |
(911) |
| 대손충당금 |
(191,799) |
(165,549) |
| 합 계 |
2,287,857 |
2,075,771 |
8. 관계기업투자(1) 당기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 회사명 |
주 |
소재국 |
지분율 (%) |
결산월 |
취득원가 |
순자산가액 |
장부금액 |
주요사업내용 |
| (주)카카오뱅크 |
|
대한민국 |
27.19 |
12월 |
779,643 |
1,778,134 |
1,802,502 |
은행업 |
| 진우(북경)투자자문유한공사 |
(*1) |
중국 |
100.00 |
12월 |
3,323 |
3,304 |
3,304 |
금융투자업 |
| 상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십) |
|
중국 |
49.50 |
12월 |
33,590 |
40,124 |
40,178 |
집합투자기구 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호 |
|
대한민국 |
30.02 |
12월 |
9,852 |
6,067 |
6,067 |
집합투자기구 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호 |
|
대한민국 |
39.10 |
12월 |
10,477 |
10,033 |
10,033 |
집합투자기구 |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
10.00 |
12월 |
- |
631 |
631 |
사모투자전문회사 |
| 현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호 |
|
대한민국 |
48.81 |
12월 |
29,434 |
28,744 |
28,744 |
집합투자기구 |
| AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호 |
|
대한민국 |
50.00 |
12월 |
52,422 |
15,644 |
15,644 |
집합투자기구 |
| 한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호 |
|
대한민국 |
33.33 |
12월 |
13,964 |
15,588 |
15,588 |
집합투자기구 |
| 유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호 |
(*3) |
대한민국 |
54.48 |
12월 |
5,028 |
4,805 |
4,805 |
집합투자기구 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문) |
|
대한민국 |
28.67 |
12월 |
18,241 |
17,604 |
17,604 |
집합투자기구 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문) |
|
대한민국 |
40.04 |
12월 |
17,320 |
16,831 |
16,831 |
집합투자기구 |
| 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호 |
|
대한민국 |
35.26 |
12월 |
34,133 |
20,370 |
20,370 |
집합투자기구 |
| NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문) |
|
대한민국 |
30.30 |
12월 |
17,010 |
16,650 |
16,651 |
집합투자기구 |
| 삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호 |
|
대한민국 |
44.44 |
12월 |
61,260 |
58,406 |
58,406 |
집합투자기구 |
| KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호 |
|
대한민국 |
27.03 |
12월 |
24,890 |
17,841 |
17,841 |
집합투자기구 |
| JB호주NDIS일반사모투자신탁1호 |
|
대한민국 |
49.50 |
12월 |
1,951 |
259 |
- |
집합투자기구 |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호 |
|
대한민국 |
32.59 |
12월 |
4 |
16 |
16 |
집합투자기구 |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호 |
|
대한민국 |
32.59 |
12월 |
6 |
13 |
13 |
집합투자기구 |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
|
대한민국 |
50.00 |
12월 |
9,023 |
6,371 |
6,371 |
투자조합 |
| 키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호 |
|
대한민국 |
27.05 |
12월 |
1 |
1 |
1 |
집합투자기구 |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호 |
|
대한민국 |
36.26 |
12월 |
59,755 |
62,020 |
62,020 |
집합투자기구 |
| INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호 |
|
대한민국 |
35.83 |
12월 |
63,096 |
6,165 |
- |
집합투자기구 |
| 한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합 |
|
대한민국 |
20.62 |
12월 |
3,000 |
2,892 |
2,892 |
투자조합 |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호 |
|
대한민국 |
23.51 |
12월 |
30,899 |
29,665 |
29,665 |
집합투자기구 |
| 타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호 |
|
대한민국 |
28.23 |
12월 |
33,490 |
33,915 |
33,915 |
집합투자기구 |
| 라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호 |
|
대한민국 |
25.49 |
12월 |
34,647 |
34,712 |
35,058 |
집합투자기구 |
| 메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호 |
|
대한민국 |
35.23 |
12월 |
57,468 |
54,542 |
54,542 |
집합투자기구 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호 |
|
대한민국 |
35.44 |
12월 |
4,108 |
3,631 |
3,631 |
집합투자기구 |
| KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호 |
(*3) |
대한민국 |
57.69 |
12월 |
17,425 |
17,347 |
17,347 |
집합투자기구 |
| 마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호 |
|
대한민국 |
44.99 |
12월 |
49,663 |
37,652 |
37,652 |
집합투자기구 |
| 한국투자TDF 알아서 2050펀드 |
(*2) |
대한민국 |
17.67 |
12월 |
5,001 |
7,180 |
7,180 |
집합투자기구 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호 |
(*3) |
대한민국 |
63.65 |
12월 |
7,921 |
8,470 |
8,470 |
집합투자기구 |
| 제이알일반사모부동산투자신탁제28호 |
|
대한민국 |
24.20 |
12월 |
38,099 |
41,691 |
41,691 |
집합투자기구 |
| 미래에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호 |
|
대한민국 |
21.43 |
12월 |
495 |
5 |
5 |
집합투자기구 |
| 타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
8,909 |
9,086 |
9,086 |
집합투자기구 |
| 미래에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호 |
(*3) |
대한민국 |
78.10 |
12월 |
49,915 |
48,992 |
48,992 |
집합투자기구 |
| KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
8,392 |
8,370 |
8,370 |
집합투자기구 |
| 알파 CFS 일반사모투자신탁 |
|
대한민국 |
24.39 |
12월 |
51,455 |
49,266 |
49,266 |
집합투자기구 |
| 하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호 |
|
대한민국 |
46.26 |
12월 |
350 |
3,513 |
3,513 |
집합투자기구 |
| 한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F |
(*2) |
대한민국 |
5.53 |
12월 |
5,180 |
6,052 |
6,052 |
집합투자기구 |
| KIM Investment Funds |
|
대한민국 |
27.49 |
12월 |
6,544 |
16,531 |
16,531 |
집합투자기구 |
| 비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
20.83 |
12월 |
2,992 |
2,838 |
2,838 |
사모투자전문회사 |
| 에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁 |
(*3) |
대한민국 |
50.17 |
12월 |
50,000 |
52,178 |
52,542 |
집합투자기구 |
| 다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호 |
|
대한민국 |
50.00 |
12월 |
40,405 |
41,695 |
41,695 |
집합투자기구 |
| 엠플러스일반사모부동산투자신탁26호 |
(*3) |
대한민국 |
50.69 |
12월 |
18,500 |
12,457 |
12,457 |
집합투자기구 |
| KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁 |
|
대한민국 |
43.30 |
12월 |
43,864 |
42,161 |
42,161 |
집합투자기구 |
| 한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호 |
(*2) |
대한민국 |
7.75 |
12월 |
1,000 |
954 |
954 |
투자조합 |
| 하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문) |
|
대한민국 |
36.42 |
12월 |
2,950 |
2,833 |
2,833 |
집합투자기구 |
| 하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사 |
(*2) |
대한민국 |
0.61 |
12월 |
50 |
48 |
48 |
집합투자기구 |
| 신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호 |
|
대한민국 |
42.11 |
12월 |
36,288 |
37,233 |
37,233 |
집합투자기구 |
| KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호 |
(*3) |
대한민국 |
64.21 |
12월 |
36,512 |
36,866 |
36,866 |
집합투자기구 |
| 마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호 |
(*3) |
대한민국 |
73.04 |
12월 |
25,811 |
23,600 |
23,600 |
집합투자기구 |
| 보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호 |
(*3) |
대한민국 |
55.54 |
12월 |
20,966 |
22,886 |
22,886 |
집합투자기구 |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 |
(*2) |
대한민국 |
8.17 |
12월 |
1,830 |
1,076 |
1,076 |
투자조합 |
| 넥스트레이드㈜ |
(*2) |
대한민국 |
6.64 |
12월 |
9,700 |
7,719 |
7,861 |
금융시장관리업 |
| (주)그란크루세 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
1,000 |
(3,651) |
- |
부동산업 |
| 한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호 |
|
대한민국 |
50.00 |
12월 |
6,500 |
5,710 |
5,710 |
투자조합 |
| 마스턴일반사모부동산투자신탁제31호 |
(*3) |
대한민국 |
78.40 |
6월 |
36,300 |
26,417 |
26,417 |
집합투자기구 |
| KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁 |
(*3) |
대한민국 |
76.54 |
12월 |
45,605 |
51,439 |
51,439 |
집합투자기구 |
| 삼성SRA일반사모부동산투자신탁52호 |
(*3) |
대한민국 |
66.85 |
12월 |
83,564 |
56,045 |
- |
집합투자기구 |
| NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁21호 |
(*3) |
대한민국 |
70.47 |
12월 |
49,642 |
36,829 |
36,829 |
집합투자기구 |
| NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호 |
(*3) |
대한민국 |
73.75 |
12월 |
25,317 |
31,127 |
31,127 |
집합투자기구 |
| 현대HHR 일반사모투자신탁1호 |
|
대한민국 |
25.00 |
12월 |
30,163 |
30,469 |
30,469 |
집합투자기구 |
| 파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호 |
|
대한민국 |
50.00 |
12월 |
36,407 |
36,303 |
36,303 |
집합투자기구 |
| 보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호 |
|
대한민국 |
23.30 |
12월 |
32,369 |
16,758 |
16,758 |
집합투자기구 |
| 한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합 |
|
대한민국 |
22.96 |
12월 |
10,000 |
9,709 |
9,709 |
투자조합 |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 2호 |
(*2) |
대한민국 |
16.72 |
12월 |
1,160 |
3,975 |
3,975 |
투자조합 |
| 보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형) |
|
대한민국 |
38.59 |
12월 |
63,044 |
67,307 |
67,307 |
집합투자기구 |
| 한국투자케이프크레딧 사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
26.53 |
12월 |
13,000 |
12,818 |
12,818 |
사모투자전문회사 |
| 유모빌리티 사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
21.98 |
12월 |
3,000 |
2,934 |
2,934 |
사모투자전문회사 |
| 신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H) |
(*3) |
대한민국 |
57.14 |
12월 |
27,840 |
28,385 |
28,385 |
집합투자기구 |
| 파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호 |
(*3) |
대한민국 |
60.00 |
12월 |
41,966 |
41,091 |
41,091 |
집합투자기구 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
7.24 |
12월 |
3,273 |
4,113 |
4,113 |
집합투자기구 |
| 와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호 |
|
대한민국 |
36.30 |
12월 |
2,000 |
1,965 |
1,965 |
투자조합 |
| AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호 |
|
대한민국 |
50.00 |
12월 |
14,459 |
14,485 |
14,485 |
집합투자기구 |
| 한국투자TDF알아서2055증권 |
(*2) |
대한민국 |
16.35 |
12월 |
5,201 |
6,314 |
6,314 |
집합투자기구 |
| 한국투자TDF알아서2060증권 |
|
대한민국 |
23.92 |
12월 |
5,250 |
6,337 |
6,337 |
집합투자기구 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
7.62 |
12월 |
3,472 |
4,384 |
4,384 |
집합투자기구 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
3.67 |
12월 |
3,495 |
4,484 |
4,484 |
집합투자기구 |
| 한국투자MySuper알아서성장형(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
10.57 |
12월 |
3,039 |
4,133 |
4,133 |
집합투자기구 |
| 한국투자MySuper알아서안정형(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
7.05 |
12월 |
2,964 |
3,395 |
3,395 |
집합투자기구 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
12.95 |
12월 |
3,770 |
4,340 |
4,340 |
집합투자기구 |
| 한국투자-엠포드 제2호 신기술사업투자조합 |
|
대한민국 |
45.98 |
12월 |
2,000 |
1,971 |
1,971 |
투자조합 |
| 캡스톤AI일반사모투자신탁7호(USD)(전문) |
|
대한민국 |
40.00 |
12월 |
10,812 |
11,625 |
11,625 |
집합투자기구 |
| 플랫폼파트너스 영국 공항 인프라 일반사모투자신탁 제1호 |
(*3) |
대한민국 |
76.80 |
12월 |
69,698 |
66,961 |
66,961 |
집합투자기구 |
| KIS European Loan SMA |
(*3) |
룩셈부르크 |
64.93 |
12월 |
71,603 |
74,230 |
74,230 |
집합투자기구 |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
16.37 |
11월 |
317,576 |
318,336 |
318,336 |
투자조합 |
| 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F) |
|
대한민국 |
28.30 |
12월 |
3,767 |
3,968 |
3,968 |
집합투자기구 |
| 블루코브전문투자형사모부동산신탁3호 |
(*3) |
대한민국 |
56.38 |
12월 |
45,000 |
25,851 |
36,806 |
집합투자기구 |
| 한국투자키움바이아웃제일호사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
20.18 |
12월 |
22,500 |
22,471 |
22,471 |
투자조합 |
| 파인스트리트글로벌일반사모투자신탁28호(AOP II)(재간접형) |
|
대한민국 |
36.36 |
12월 |
17,572 |
17,700 |
17,700 |
집합투자기구 |
| 제이알시너지일반사모부동산투자신탁제1호 |
|
대한민국 |
27.27 |
12월 |
1,000 |
50 |
- |
집합투자기구 |
| 타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호 |
|
대한민국 |
23.26 |
12월 |
31,073 |
(506) |
- |
집합투자기구 |
| 하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호 |
|
대한민국 |
25.00 |
12월 |
1,000 |
973 |
973 |
집합투자기구 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
8,000 |
6,967 |
6,967 |
집합투자기구 |
| 보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호 |
(*3) |
대한민국 |
68.94 |
12월 |
60,189 |
62,312 |
62,312 |
집합투자기구 |
| 이지스사모부동산투자신탁33호 |
(*3) |
대한민국 |
52.00 |
12월 |
18,200 |
20,770 |
20,770 |
집합투자기구 |
| 한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권) |
(*2) |
대한민국 |
4.83 |
12월 |
220 |
11 |
11 |
집합투자기구 |
| 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
|
대한민국 |
22.08 |
12월 |
1,003 |
1,135 |
1,135 |
집합투자기구 |
| 한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
(*2) |
대한민국 |
15.38 |
12월 |
2,122 |
2,573 |
2,573 |
집합투자기구 |
| 한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
1.26 |
12월 |
1,000 |
1,870 |
1,870 |
집합투자기구 |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
6.93 |
12월 |
1,000 |
1,166 |
1,166 |
집합투자기구 |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁5호(채권)2종 |
(*2) |
대한민국 |
3.85 |
12월 |
4,000 |
4,170 |
4,170 |
집합투자기구 |
| KIM GROWTH VNFINSELECT ETF |
|
베트남 |
25.39 |
12월 |
3,000 |
4,703 |
4,703 |
집합투자기구 |
| 한국투자미국장기국채증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-W) |
(*2) |
대한민국 |
0.14 |
12월 |
1,000 |
939 |
939 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,785 |
1,404 |
1,404 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,785 |
1,354 |
1,354 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 테크 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,785 |
- |
- |
집합투자기구 |
| 한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,785 |
3,137 |
3,137 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,785 |
1,785 |
1,785 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,785 |
2,394 |
2,394 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,785 |
1,785 |
1,785 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,193 |
- |
- |
집합투자기구 |
| 한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,193 |
- |
- |
집합투자기구 |
| 한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,193 |
- |
- |
집합투자기구 |
| 한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,193 |
- |
- |
집합투자기구 |
| 한국밸류 항공우주&로봇기계 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,193 |
- |
- |
집합투자기구 |
| 한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,193 |
- |
- |
집합투자기구 |
| 한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,193 |
- |
- |
집합투자기구 |
| 엘케이한국투자아인스사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
45.93 |
12월 |
27,115 |
26,887 |
26,887 |
사모투자전문회사 |
| 한국밸류 딥밸류코리아목표달성형일반사모1호 |
(*2) |
대한민국 |
19.57 |
12월 |
1,000 |
976 |
976 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 AI혁신 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,650 |
- |
- |
집합투자기구 |
| 한국밸류 강소혁신 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,650 |
- |
- |
집합투자기구 |
| 한국밸류 지속가능경영 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,650 |
759 |
759 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 배당성장 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,650 |
882 |
882 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 에너지혁신 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,650 |
879 |
879 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 주주환원 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,650 |
812 |
812 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 딥밸류포커스 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,650 |
585 |
585 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
3,695 |
3,700 |
3,700 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁3호 |
(*3) |
대한민국 |
73.93 |
12월 |
24,721 |
25,415 |
25,415 |
집합투자기구 |
| 라이프LUCKY손익차등형일반사모투자신탁제2호 |
|
대한민국 |
30.00 |
12월 |
7,931 |
7,866 |
7,866 |
집합투자기구 |
| GEC-KIP Technology and Innovation Fund |
(*3) |
싱가포르 |
60.25 |
12월 |
13,094 |
14,793 |
14,793 |
집합투자기구 |
| Clean Energy Transition Fund |
(*3) |
케이만 제도 |
52.91 |
12월 |
14,961 |
26,684 |
26,684 |
집합투자기구 |
| 뉴메인 신기술투자조합 제7호 |
|
대한민국 |
30.77 |
12월 |
1,000 |
991 |
991 |
투자조합 |
| 칼리스타평택에너지 사모투자합자회사 |
(*3) |
대한민국 |
53.30 |
12월 |
80,000 |
77,824 |
77,824 |
사모투자전문회사 |
| KDBC-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합 |
|
대한민국 |
31.75 |
12월 |
1,160 |
7,187 |
7,187 |
투자조합 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
18.83 |
12월 |
3,828 |
4,180 |
4,180 |
집합투자기구 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
14.78 |
12월 |
3,872 |
4,256 |
4,256 |
집합투자기구 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
8.24 |
12월 |
3,989 |
4,437 |
4,437 |
집합투자기구 |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)(2종) |
(*2) |
대한민국 |
3.85 |
12월 |
4,025 |
4,379 |
4,379 |
집합투자기구 |
| 한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁2호(2종) |
(*2) |
대한민국 |
15.02 |
12월 |
1,637 |
1,637 |
1,637 |
집합투자기구 |
| 한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
16.85 |
12월 |
1,000 |
1,078 |
1,078 |
집합투자기구 |
| 한국투자ACE라이프자산주주가치액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
(*2) |
대한민국 |
16.67 |
12월 |
3,085 |
2,983 |
2,983 |
집합투자기구 |
| 한국투자초단기내일드림증권투자신탁(채권)(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
4.58 |
12월 |
1,000 |
1,005 |
1,005 |
집합투자기구 |
| 한국투자MAN다이나믹인컴증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
3.82 |
12월 |
1,000 |
1,006 |
1,006 |
집합투자기구 |
| 한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F) |
|
대한민국 |
26.34 |
12월 |
1,000 |
1,230 |
1,230 |
집합투자기구 |
| 한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁(주식-재간접형)(C-F) |
|
대한민국 |
28.28 |
12월 |
2,500 |
2,905 |
2,905 |
집합투자기구 |
| 한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁 |
(*3) |
대한민국 |
62.18 |
12월 |
2,500 |
2,763 |
2,763 |
집합투자기구 |
| iM에셋일반사모부동산투자신탁21호 |
(*3) |
대한민국 |
50.30 |
12월 |
2,530 |
2,610 |
2,610 |
집합투자기구 |
| 한국밸류리레이팅목표달성형 일반사모투자신탁1호 |
(*2) |
대한민국 |
9.36 |
12월 |
2,000 |
1,958 |
1,958 |
집합투자기구 |
| 네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드 |
|
대한민국 |
25.00 |
12월 |
122 |
139 |
139 |
투자조합 |
| 한국투자 Ace 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.23 |
12월 |
2,544 |
4,740 |
4,740 |
투자조합 |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.33 |
12월 |
1,807 |
2,705 |
2,705 |
투자조합 |
| 한국투자 Core 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.71 |
12월 |
1,793 |
2,622 |
2,622 |
투자조합 |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.32 |
12월 |
1,372 |
2,263 |
2,263 |
투자조합 |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.23 |
12월 |
1,514 |
1,927 |
1,927 |
투자조합 |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.28 |
12월 |
2,262 |
1,499 |
1,499 |
투자조합 |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.33 |
12월 |
1,164 |
1,644 |
1,644 |
투자조합 |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.35 |
12월 |
2,011 |
1,132 |
1,132 |
투자조합 |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.28 |
12월 |
848 |
510 |
510 |
투자조합 |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.42 |
12월 |
1,789 |
958 |
958 |
투자조합 |
| 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 |
(*2) |
대한민국 |
14.08 |
12월 |
1,000 |
1,832 |
1,832 |
투자조합 |
| 한국투자 광개토투자조합 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
3,820 |
4,983 |
4,983 |
투자조합 |
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
(*2) |
대한민국 |
18.75 |
12월 |
13,590 |
15,243 |
15,243 |
투자조합 |
| 한국투자 2021 투자조합 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
4,350 |
3,557 |
3,557 |
투자조합 |
| 머큐리 Secondary 투자조합 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
3,893 |
3,250 |
3,250 |
투자조합 |
| 프렌드 Secondary 투자조합 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
3,758 |
3,170 |
3,170 |
투자조합 |
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 |
(*2) |
대한민국 |
10.67 |
12월 |
12,000 |
11,556 |
11,556 |
투자조합 |
| 한국투자 ESG 뉴딜펀드 |
(*2) |
대한민국 |
18.91 |
12월 |
20,800 |
21,757 |
21,757 |
투자조합 |
| 한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합 |
(*2) |
대한민국 |
5.68 |
12월 |
500 |
488 |
488 |
투자조합 |
| 한국투자 고성장 투자조합 |
(*2) |
대한민국 |
13.33 |
12월 |
800 |
729 |
729 |
사모투자전문회사 |
| 한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 2호 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,500 |
1,477 |
1,477 |
투자조합 |
| 한국투자동유블루호라이즌투자조합 |
(*2) |
대한민국 |
8.70 |
12월 |
500 |
500 |
500 |
투자조합 |
| 한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
0.87 |
12월 |
204 |
9 |
9 |
사모투자전문회사 |
| 한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
722 |
604 |
604 |
사모투자전문회사 |
| 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
1.00 |
12월 |
202 |
202 |
202 |
사모투자전문회사 |
| 한투베일리제1호 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
0.46 |
12월 |
100 |
2 |
2 |
사모투자전문회사 |
| 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
7.89 |
12월 |
4,000 |
5,337 |
5,337 |
사모투자전문회사 |
| 한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
1.74 |
12월 |
1,050 |
1,313 |
1,313 |
사모투자전문회사 |
| 더그린업사이클제1호 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
13.33 |
12월 |
1,000 |
623 |
623 |
사모투자전문회사 |
| 케이아이피아이콘 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
0.79 |
12월 |
100 |
117 |
117 |
사모투자전문회사 |
| 한국투자아이비케이씨 혁신성장 사모투자 합자회사 |
|
대한민국 |
25.42 |
12월 |
4,118 |
3,859 |
3,859 |
사모투자전문회사 |
| 소시어스한국투자제1호기업재무안정사모투자 합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
1.38 |
12월 |
2,000 |
1,987 |
1,987 |
사모투자전문회사 |
| 상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십) |
|
중국 |
40.00 |
12월 |
998 |
325 |
325 |
펀드매니지먼트 |
| 무모스튜디오 |
(*2) |
대한민국 |
10.75 |
12월 |
1,000 |
- |
- |
유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 와이즈유엑스글로벌 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
10,000 |
563 |
563 |
전자상거래 소매 중개업 |
| 칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼) |
|
대한민국 |
25.33 |
12월 |
7,410 |
- |
- |
그 외 기타 의료용 기기 제조업 |
| 코카브 |
|
대한민국 |
25.07 |
12월 |
2,003 |
489 |
489 |
정형 내화 요업제품 제조업 |
| 파이랩테크놀로지(구.파이랩) |
|
대한민국 |
20.99 |
12월 |
7,000 |
670 |
670 |
응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 로즈랩 |
|
대한민국 |
24.91 |
12월 |
6,000 |
669 |
669 |
그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 |
| 만나코퍼레이션 |
(*2) |
대한민국 |
5.83 |
12월 |
10,000 |
- |
- |
응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 옴니아메드 |
|
대한민국 |
25.26 |
12월 |
5,000 |
186 |
186 |
의학 및 약학 연구개발업 |
| 효진이앤하이(구.효진오토테크) |
(*2) |
대한민국 |
2.55 |
12월 |
2,090 |
349 |
349 |
차체 및 특장차 제조업 |
| 씨앤코어타임한국투자신기술투자조합 |
(*2) |
대한민국 |
4.31 |
12월 |
610 |
569 |
569 |
사모투자업 |
| 한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합 |
|
대한민국 |
45.25 |
12월 |
15,000 |
14,698 |
14,698 |
사모투자업 |
| 리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호 |
(*2) |
대한민국 |
19.83 |
12월 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
집합투자기구 |
| 오라이언 명품 IPO 일반 사모투자신탁 제92호 |
(*3) |
대한민국 |
74.36 |
12월 |
3,000 |
3,060 |
3,060 |
집합투자기구 |
| 아샘투게더공모주일반사모투자신탁제4호 |
|
대한민국 |
29.70 |
12월 |
3,000 |
3,017 |
3,017 |
투자신탁 |
| 스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호 |
|
대한민국 |
45.82 |
12월 |
56,000 |
55,947 |
55,947 |
투자신탁 |
| 스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호 |
|
대한민국 |
38.83 |
12월 |
40,000 |
39,984 |
39,984 |
투자신탁 |
| 이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사 |
(*2) |
대한민국 |
1.00 |
12월 |
3,716 |
4,780 |
4,780 |
사모투자업 |
| 이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 |
(*2) |
대한민국 |
7.84 |
12월 |
- |
24 |
24 |
사모투자업 |
| 에트라제3의1호사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
19.51 |
12월 |
5,000 |
6,559 |
6,559 |
사모투자업 |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사) |
(*2) |
대한민국 |
11.32 |
12월 |
36,148 |
41,355 |
41,355 |
사모투자업 |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
23.01 |
12월 |
19,104 |
9,921 |
9,921 |
사모투자업 |
| 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
31.44 |
12월 |
43,398 |
41,265 |
41,265 |
사모투자업 |
| 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
22,371 |
18,322 |
18,322 |
사모투자업 |
| 한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
22.56 |
12월 |
4,900 |
262 |
262 |
사모투자업 |
| 한국투자세마인베로보틱스사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
0.47 |
12월 |
500 |
519 |
519 |
사모투자업 |
| Carlyle KIPE Co-Invest Partners GP, L.P |
|
케이만 제도 |
50.00 |
12월 |
219 |
232 |
232 |
사모투자업 |
| Carlyle KIPE Co-Invest Parners GP, LLC |
|
케이만 제도 |
50.00 |
12월 |
- |
- |
- |
사모투자업 |
| 한국투자2024사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
0.00 |
12월 |
- |
- |
- |
사모투자업 |
| Korea Investment Global Green energy GP |
(*1) |
케이만 제도 |
100.00 |
12월 |
- |
1,372 |
1,372 |
금융투자업 |
| 현대HD부동산개발블라인드전문투자형사모투자신탁1호 |
|
대한민국 |
48.00 |
12월 |
4,320 |
5,074 |
5,074 |
집합투자기구 |
| ㈜이지스헬스케어 |
|
대한민국 |
22.95 |
12월 |
18,000 |
10,183 |
22,577 |
응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 테스엠코리아㈜ |
|
대한민국 |
46.00 |
12월 |
2,000 |
1,677 |
2,370 |
상품 종합 도매업 |
| 한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호 |
(*2) |
대한민국 |
0.79 |
12월 |
1,016 |
1,127 |
1,127 |
집합투자기구 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호 |
(*2) |
대한민국 |
19.55 |
12월 |
4,632 |
3,653 |
3,653 |
집합투자기구 |
| 한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호 |
|
대한민국 |
26.62 |
12월 |
5,046 |
4,852 |
4,852 |
집합투자기구 |
| 한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호 |
|
대한민국 |
27.27 |
12월 |
22,847 |
25,715 |
25,715 |
집합투자기구 |
| 한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호 |
|
대한민국 |
28.33 |
12월 |
10,486 |
10,931 |
10,931 |
집합투자기구 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호 |
(*2) |
대한민국 |
19.94 |
12월 |
6,767 |
6,319 |
6,319 |
집합투자기구 |
| 한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 |
(*2) |
대한민국 |
12.61 |
12월 |
24,969 |
24,530 |
24,530 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호 |
|
대한민국 |
22.22 |
12월 |
15,709 |
15,669 |
15,669 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호 |
(*2) |
대한민국 |
4.44 |
12월 |
7,940 |
7,981 |
7,981 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋 Debt Strategy 일반사모부동산투자신탁2호 |
(*2) |
대한민국 |
10.26 |
12월 |
15,082 |
15,183 |
15,183 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호 |
(*2) |
대한민국 |
2.83 |
12월 |
4,928 |
4,893 |
4,893 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋여전사물류PF정상화지원일반사모투자신탁1호 |
(*2) |
대한민국 |
4.27 |
12월 |
4,573 |
4,543 |
4,543 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋선순위SpecialSituation일반사모투자신탁1호 |
(*2) |
대한민국 |
3.89 |
12월 |
9,233 |
9,178 |
9,178 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁1호 |
(*2) |
대한민국 |
5.04 |
12월 |
1,017 |
1,011 |
1,011 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋에버그린일반사모특별자산투자신탁1호 |
(*2) |
대한민국 |
10.71 |
12월 |
1,007 |
1,013 |
1,013 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋PF연착륙지원일반사모투자신탁1호 |
(*2) |
대한민국 |
6.75 |
12월 |
12,545 |
12,504 |
12,504 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋선순위 Special Situation 일반사모투자신탁 2호 |
(*2) |
대한민국 |
4.35 |
12월 |
4,781 |
4,759 |
4,759 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁2호 |
(*2) |
대한민국 |
5.00 |
12월 |
2,248 |
2,248 |
2,248 |
집합투자기구 |
| 플러스인도네시아 IDC 일반사모부동산투자신탁1호 |
|
대한민국 |
49.92 |
12월 |
10,000 |
10,492 |
10,492 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋안산시화IDC일반사모투자신탁 |
|
대한민국 |
23.08 |
12월 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD) |
(*2) |
대한민국 |
1.01 |
12월 |
3,073 |
3,391 |
3,391 |
집합투자기구 |
| 얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접) |
|
대한민국 |
23.42 |
12월 |
23,600 |
73,098 |
73,098 |
집합투자기구 |
| 합 계 |
|
|
|
|
4,059,945 |
4,839,959 |
4,830,914 |
|
| (*1) (*2) (*3) |
지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다. 지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다. 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다. |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 회사명 |
주 |
소재국 |
지분율 (%) |
결산월 |
취득원가 |
순자산가액 |
장부금액 |
주요사업내용 |
| ㈜카카오뱅크 |
|
대한민국 |
27.19 |
12월 |
779,643 |
1,663,619 |
1,691,322 |
은행업 |
| 진우(북경)투자자문유한공사 |
(*1) |
중국 |
100.00 |
12월 |
3,323 |
2,950 |
2,950 |
금융투자업 |
| 상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십) |
|
중국 |
49.50 |
12월 |
33,590 |
33,177 |
33,231 |
집합투자기구 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호 |
|
대한민국 |
30.00 |
12월 |
10,686 |
8,824 |
8,824 |
집합투자기구 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호 |
|
대한민국 |
39.10 |
12월 |
12,347 |
11,734 |
11,734 |
집합투자기구 |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
30.00 |
12월 |
6,534 |
6,659 |
6,659 |
사모투자전문회사 |
| 한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합 |
|
대한민국 |
22.06 |
12월 |
2,410 |
2,253 |
2,253 |
투자조합 |
| 현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호 |
|
대한민국 |
48.81 |
12월 |
29,434 |
28,689 |
28,689 |
집합투자기구 |
| AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호 |
|
대한민국 |
50.00 |
12월 |
48,967 |
15,197 |
15,197 |
집합투자기구 |
| 한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호 |
|
대한민국 |
33.33 |
12월 |
15,061 |
16,453 |
16,453 |
집합투자기구 |
| 유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호 |
(*3) |
대한민국 |
54.48 |
12월 |
4,983 |
4,765 |
4,765 |
집합투자기구 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문) |
|
대한민국 |
28.67 |
12월 |
18,055 |
17,433 |
17,433 |
집합투자기구 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문) |
|
대한민국 |
40.04 |
12월 |
17,326 |
16,742 |
16,742 |
집합투자기구 |
| 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호 |
|
대한민국 |
35.26 |
12월 |
34,133 |
20,581 |
20,581 |
집합투자기구 |
| NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문) |
|
대한민국 |
27.98 |
12월 |
20,743 |
19,075 |
19,076 |
집합투자기구 |
| 한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합 |
|
대한민국 |
32.97 |
12월 |
3,000 |
2,819 |
2,819 |
투자조합 |
| 삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호 |
|
대한민국 |
44.44 |
12월 |
57,348 |
54,721 |
54,721 |
집합투자기구 |
| KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호 |
|
대한민국 |
27.03 |
12월 |
24,890 |
19,693 |
19,693 |
집합투자기구 |
| JB호주NDIS일반사모투자신탁1호 |
|
대한민국 |
49.50 |
12월 |
1,951 |
291 |
- |
집합투자기구 |
| 타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호 |
|
대한민국 |
39.35 |
12월 |
52,558 |
53,431 |
53,431 |
집합투자기구 |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호 |
|
대한민국 |
32.59 |
12월 |
4 |
9 |
9 |
집합투자기구 |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호 |
|
대한민국 |
32.59 |
12월 |
6 |
8 |
8 |
집합투자기구 |
| 티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
23.54 |
12월 |
1,469 |
1,521 |
1,521 |
사모투자전문회사 |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
|
대한민국 |
50.00 |
12월 |
13,772 |
10,931 |
10,931 |
투자조합 |
| 키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호 |
|
대한민국 |
27.05 |
12월 |
1 |
1 |
1 |
집합투자기구 |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호 |
|
대한민국 |
36.26 |
12월 |
50,000 |
52,066 |
52,066 |
집합투자기구 |
| INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호 |
|
대한민국 |
35.83 |
12월 |
55,000 |
(5,634) |
- |
집합투자기구 |
| 페트라7의 알파 사모투자 합자회사 |
(*3) |
대한민국 |
51.92 |
12월 |
26,062 |
24,842 |
24,842 |
사모투자전문회사 |
| 한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합 |
|
대한민국 |
20.62 |
12월 |
3,000 |
2,816 |
2,816 |
투자조합 |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호 |
|
대한민국 |
23.51 |
12월 |
30,899 |
29,620 |
29,620 |
집합투자기구 |
| 브레인일반사모투자신탁37호 |
|
대한민국 |
47.28 |
12월 |
732 |
890 |
890 |
집합투자기구 |
| 타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호 |
|
대한민국 |
28.23 |
12월 |
31,974 |
32,492 |
32,492 |
집합투자기구 |
| 라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호 |
|
대한민국 |
33.93 |
12월 |
30,649 |
30,642 |
30,988 |
집합투자기구 |
| 메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호 |
|
대한민국 |
35.23 |
12월 |
48,918 |
47,066 |
47,066 |
집합투자기구 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호 |
|
대한민국 |
34.55 |
12월 |
12,861 |
14,081 |
14,081 |
집합투자기구 |
| KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호 |
(*3) |
대한민국 |
57.69 |
12월 |
16,308 |
16,480 |
16,480 |
집합투자기구 |
| 마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호 |
|
대한민국 |
44.99 |
12월 |
49,663 |
41,777 |
41,777 |
집합투자기구 |
| 한국투자TDF 알아서 2050펀드 |
(*2) |
대한민국 |
17.38 |
12월 |
5,001 |
6,419 |
6,419 |
집합투자기구 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호 |
(*3) |
대한민국 |
62.26 |
12월 |
11,361 |
12,572 |
12,572 |
집합투자기구 |
| 제이알일반사모부동산투자신탁제28호 |
|
대한민국 |
24.20 |
12월 |
30,000 |
32,449 |
32,449 |
집합투자기구 |
| 멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호 |
|
대한민국 |
21.43 |
12월 |
495 |
532 |
532 |
집합투자기구 |
| 타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
8,712 |
8,842 |
8,842 |
집합투자기구 |
| 멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호 |
(*3) |
대한민국 |
78.10 |
12월 |
45,711 |
45,506 |
45,506 |
집합투자기구 |
| KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
8,422 |
8,401 |
8,401 |
집합투자기구 |
| KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁 |
(*3) |
대한민국 |
60.57 |
12월 |
53,686 |
54,291 |
54,291 |
집합투자기구 |
| 알파 CFS 일반사모투자신탁 |
|
대한민국 |
24.39 |
12월 |
49,606 |
48,229 |
48,229 |
집합투자기구 |
| 라이프 한중 사모신탁제1호 |
|
대한민국 |
26.68 |
12월 |
1,000 |
2,904 |
2,904 |
집합투자기구 |
| NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문) |
(*3) |
대한민국 |
60.61 |
12월 |
10,000 |
10,710 |
10,710 |
집합투자기구 |
| 하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호 |
|
대한민국 |
37.63 |
12월 |
350 |
3,190 |
3,190 |
집합투자기구 |
| Reksa Dana KISI Money market fund |
(*2) |
대한민국 |
16.91 |
12월 |
9,867 |
11,803 |
11,803 |
집합투자기구 |
| 한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F |
(*2) |
대한민국 |
12.98 |
12월 |
5,000 |
5,732 |
5,732 |
집합투자기구 |
| KIM Investment Funds |
|
대한민국 |
24.73 |
12월 |
6,544 |
12,165 |
12,165 |
집합투자기구 |
| 비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
20.83 |
12월 |
2,992 |
2,894 |
2,894 |
사모투자전문회사 |
| 에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁 |
(*3) |
대한민국 |
50.17 |
12월 |
50,000 |
50,523 |
50,887 |
집합투자기구 |
| 한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호 |
|
대한민국 |
20.92 |
12월 |
4,915 |
6,471 |
6,471 |
집합투자기구 |
| 메테우스일반사모부동산투자신탁제10호 |
|
대한민국 |
22.99 |
12월 |
2,000 |
2,037 |
2,037 |
집합투자기구 |
| 다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호 |
|
대한민국 |
50.00 |
12월 |
40,405 |
42,028 |
42,028 |
집합투자기구 |
| 엠플러스일반사모부동산투자신탁26호 |
(*3) |
대한민국 |
50.69 |
12월 |
18,500 |
13,675 |
13,675 |
집합투자기구 |
| KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁 |
|
대한민국 |
43.30 |
12월 |
40,413 |
39,407 |
39,407 |
집합투자기구 |
| 한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호 |
(*2) |
대한민국 |
7.75 |
12월 |
1,000 |
969 |
969 |
투자조합 |
| 하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문) |
|
대한민국 |
36.42 |
12월 |
2,950 |
2,877 |
2,877 |
집합투자기구 |
| 하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사 |
(*2) |
대한민국 |
0.61 |
12월 |
50 |
49 |
49 |
집합투자기구 |
| 신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호 |
|
대한민국 |
42.11 |
12월 |
35,075 |
35,669 |
35,669 |
집합투자기구 |
| KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반) |
(*3) |
대한민국 |
64.21 |
12월 |
34,496 |
35,055 |
35,055 |
집합투자기구 |
| 마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호 |
(*3) |
대한민국 |
73.04 |
12월 |
25,811 |
26,312 |
26,312 |
집합투자기구 |
| 보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호 |
(*3) |
대한민국 |
55.54 |
12월 |
25,080 |
25,485 |
25,485 |
집합투자기구 |
| 넥스트레이드(주) |
(*2) |
대한민국 |
6.64 |
12월 |
9,700 |
8,892 |
9,034 |
금융시장관리업 |
| (주)그란크루세 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
1,000 |
(330) |
- |
부동산업 |
| 한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호 |
|
대한민국 |
50.00 |
12월 |
4,500 |
4,112 |
4,112 |
투자조합 |
| 마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호 |
(*3) |
대한민국 |
78.40 |
6월 |
36,300 |
27,786 |
27,786 |
집합투자기구 |
| KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁 |
(*3) |
대한민국 |
76.54 |
12월 |
45,762 |
49,258 |
49,258 |
집합투자기구 |
| 에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호 |
(*3) |
대한민국 |
75.27 |
12월 |
41,332 |
40,065 |
40,065 |
집합투자기구 |
| 삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호 |
(*3) |
대한민국 |
66.85 |
12월 |
83,564 |
52,144 |
52,144 |
집합투자기구 |
| NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호 |
(*3) |
대한민국 |
70.47 |
12월 |
47,353 |
50,997 |
50,997 |
집합투자기구 |
| NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호 |
(*3) |
대한민국 |
73.75 |
12월 |
19,105 |
21,269 |
21,269 |
집합투자기구 |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 |
(*2) |
대한민국 |
8.17 |
12월 |
1,830 |
1,102 |
1,102 |
투자조합 |
| 현대HHR 일반사모투자신탁 1호 |
|
대한민국 |
25.00 |
12월 |
28,606 |
28,967 |
28,967 |
집합투자기구 |
| 파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호 |
|
대한민국 |
50.00 |
12월 |
35,202 |
35,297 |
35,297 |
집합투자기구 |
| 보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호 |
|
대한민국 |
23.30 |
12월 |
31,770 |
31,809 |
31,809 |
집합투자기구 |
| 한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합 |
|
대한민국 |
22.96 |
12월 |
10,000 |
9,890 |
9,890 |
투자조합 |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 2호 |
(*2) |
대한민국 |
16.72 |
12월 |
1,160 |
3,988 |
3,988 |
투자조합 |
| 보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형) |
|
대한민국 |
38.59 |
12월 |
60,000 |
57,917 |
57,917 |
집합투자기구 |
| 한국투자케이프크레딧 사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
26.53 |
12월 |
13,000 |
12,953 |
12,953 |
사모투자전문회사 |
| 유모빌리티 사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
21.98 |
12월 |
3,000 |
2,996 |
2,996 |
사모투자전문회사 |
| 신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H) |
(*3) |
대한민국 |
57.14 |
12월 |
27,840 |
28,297 |
28,297 |
집합투자기구 |
| 파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호 |
(*3) |
대한민국 |
60.00 |
12월 |
40,386 |
40,631 |
40,631 |
집합투자기구 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
17.13 |
12월 |
2,011 |
3,450 |
3,450 |
집합투자기구 |
| 케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호 |
(*3) |
대한민국 |
78.90 |
12월 |
18,700 |
14,027 |
14,027 |
집합투자기구 |
| 블루코브전문투자형사모부동산신탁3호 |
(*3) |
대한민국 |
56.38 |
12월 |
45,000 |
28,332 |
39,287 |
집합투자기구 |
| 현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호 |
(*3) |
대한민국 |
69.87 |
12월 |
59,432 |
57,713 |
57,713 |
집합투자기구 |
| 타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호 |
|
대한민국 |
25.54 |
12월 |
31,073 |
2,926 |
2,926 |
집합투자기구 |
| NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호 |
|
대한민국 |
50.00 |
12월 |
41,895 |
39,960 |
39,960 |
집합투자기구 |
| 하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호 |
|
대한민국 |
25.00 |
12월 |
1,000 |
1,007 |
1,007 |
집합투자기구 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
8,000 |
8,450 |
8,450 |
집합투자기구 |
| 한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권) |
(*2) |
대한민국 |
4.83 |
12월 |
220 |
11 |
11 |
집합투자기구 |
| 한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
|
대한민국 |
28.13 |
12월 |
9,050 |
7,069 |
7,069 |
집합투자기구 |
| 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
|
대한민국 |
24.71 |
12월 |
2,000 |
2,097 |
2,097 |
집합투자기구 |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종 |
(*2) |
대한민국 |
3.85 |
12월 |
4,000 |
4,158 |
4,158 |
집합투자기구 |
| 한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종) |
(*2) |
대한민국 |
14.47 |
12월 |
3,281 |
3,208 |
3,208 |
집합투자기구 |
| 한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
|
대한민국 |
27.27 |
12월 |
3,184 |
3,459 |
3,459 |
집합투자기구 |
| 한국투자ACE2차전지&친환경차액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
|
대한민국 |
21.05 |
12월 |
4,331 |
5,090 |
5,090 |
집합투자기구 |
| 한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
(*2) |
대한민국 |
12.52 |
12월 |
2,000 |
2,681 |
2,681 |
집합투자기구 |
| KIM GROWTH VNFINSELECT ETF |
|
베트남 |
36.00 |
12월 |
4,861 |
5,684 |
5,684 |
집합투자기구 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종) |
|
대한민국 |
41.97 |
12월 |
4,132 |
4,536 |
4,536 |
집합투자기구 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종) |
(*2) |
대한민국 |
19.55 |
12월 |
4,632 |
5,540 |
5,540 |
집합투자기구 |
| 한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호 |
(*2) |
대한민국 |
0.79 |
12월 |
1,809 |
1,558 |
1,558 |
집합투자기구 |
| 한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종) |
|
대한민국 |
26.62 |
12월 |
5,046 |
6,333 |
6,333 |
집합투자기구 |
| 한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종) |
|
대한민국 |
25.00 |
12월 |
10,486 |
11,010 |
11,010 |
집합투자기구 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종) |
(*2) |
대한민국 |
19.94 |
12월 |
6,767 |
6,694 |
6,694 |
집합투자기구 |
| 한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 |
(*2) |
대한민국 |
12.61 |
12월 |
24,390 |
21,832 |
21,832 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호 |
|
대한민국 |
22.22 |
12월 |
1,741 |
15,126 |
15,126 |
집합투자기구 |
| 한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD) |
(*2) |
대한민국 |
1.01 |
12월 |
1,346 |
2,985 |
2,985 |
집합투자기구 |
| 한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호 |
(*2) |
대한민국 |
9.41 |
12월 |
500 |
556 |
556 |
집합투자기구 |
| 한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
19.41 |
12월 |
500 |
579 |
579 |
집합투자기구 |
| 한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
13.16 |
12월 |
5,144 |
5,591 |
5,591 |
집합투자기구 |
| 한국밸류밸류up일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
9.18 |
12월 |
753 |
684 |
684 |
집합투자기구 |
| 한국밸류시큐어up일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
8.34 |
12월 |
4,865 |
5,012 |
5,012 |
집합투자기구 |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호 |
|
대한민국 |
21.38 |
12월 |
106,726 |
107,240 |
107,240 |
집합투자기구 |
| iM에셋일반사모부동산투자신탁21호 |
(*3) |
대한민국 |
50.30 |
12월 |
2,530 |
2,527 |
2,527 |
집합투자기구 |
| 한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
13.16 |
12월 |
1,293 |
1,422 |
1,422 |
집합투자기구 |
| 한국밸류테크플러스일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
13.18 |
12월 |
2,897 |
2,933 |
2,933 |
집합투자기구 |
| 한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
9.18 |
12월 |
3,447 |
3,669 |
3,669 |
집합투자기구 |
| 한국밸류세이프가드일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
10.01 |
12월 |
1,023 |
904 |
904 |
집합투자기구 |
| 한국밸류세이프UP일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
9.18 |
12월 |
450 |
501 |
501 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,785 |
1,785 |
1,785 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,785 |
1,785 |
1,785 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 테크 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,785 |
1,785 |
1,785 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
2,410 |
2,410 |
2,410 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,785 |
1,785 |
1,785 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,785 |
1,785 |
1,785 |
집합투자기구 |
| 한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,785 |
1,785 |
1,785 |
집합투자기구 |
| GEC-KIP Technology and Innovation Fund |
(*3) |
싱가포르 |
60.25 |
12월 |
13,094 |
13,741 |
13,741 |
집합투자기구 |
| Clean Energy Transition Fund |
(*3) |
케이만 제도 |
52.91 |
12월 |
14,453 |
23,977 |
23,977 |
집합투자기구 |
| 엘케이한국투자아인스사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
45.93 |
12월 |
27,115 |
27,097 |
27,097 |
사모투자전문회사 |
| 얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접) |
|
대한민국 |
23.42 |
12월 |
23,600 |
38,702 |
38,702 |
집합투자기구 |
| 네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드 |
|
대한민국 |
25.00 |
12월 |
122 |
183 |
183 |
투자조합 |
| 한국투자 Venture 15-1호 투자조합 |
(*2) |
대한민국 |
11.13 |
12월 |
408 |
1,148 |
1,148 |
투자조합 |
| 한국투자 Venture 15-2호 투자조합 |
(*2) |
대한민국 |
11.07 |
12월 |
88 |
577 |
577 |
투자조합 |
| 한국투자 Ace 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.23 |
12월 |
3,459 |
7,618 |
7,618 |
투자조합 |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.33 |
12월 |
2,052 |
3,742 |
3,742 |
투자조합 |
| 한국투자 Core 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.71 |
12월 |
2,244 |
3,804 |
3,804 |
투자조합 |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.32 |
12월 |
1,896 |
3,611 |
3,611 |
투자조합 |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.23 |
12월 |
1,734 |
2,684 |
2,684 |
투자조합 |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.28 |
12월 |
2,486 |
2,645 |
2,645 |
투자조합 |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.33 |
12월 |
1,367 |
2,266 |
2,266 |
투자조합 |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.35 |
12월 |
2,011 |
1,950 |
1,950 |
투자조합 |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.28 |
12월 |
1,119 |
997 |
997 |
투자조합 |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
|
대한민국 |
20.42 |
12월 |
2,005 |
2,003 |
2,003 |
투자조합 |
| 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 |
(*2) |
대한민국 |
14.08 |
12월 |
1,000 |
1,694 |
1,694 |
투자조합 |
| 한국투자 광개토투자조합 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
4,136 |
7,146 |
7,146 |
투자조합 |
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
(*2) |
대한민국 |
18.75 |
12월 |
15,000 |
17,875 |
17,875 |
투자조합 |
| 한국투자 2021 투자조합 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
4,350 |
4,011 |
4,011 |
투자조합 |
| 머큐리 Secondary 투자조합 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
4,500 |
5,231 |
5,231 |
투자조합 |
| 프렌드 Secondary 투자조합 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
4,190 |
4,790 |
4,790 |
투자조합 |
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 |
(*2) |
대한민국 |
10.67 |
12월 |
10,080 |
9,986 |
9,986 |
투자조합 |
| 한국투자 ESG 뉴딜펀드 |
(*2) |
대한민국 |
18.91 |
12월 |
16,640 |
16,006 |
16,006 |
투자조합 |
| 한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 제1호 투자조합 |
(*2) |
대한민국 |
5.68 |
12월 |
500 |
497 |
497 |
투자조합 |
| 한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
0.87 |
12월 |
204 |
14 |
14 |
사모투자전문회사 |
| 한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
15.00 |
12월 |
1,010 |
2,305 |
2,305 |
사모투자전문회사 |
| 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
1.00 |
12월 |
215 |
99 |
99 |
사모투자전문회사 |
| 한투베일리제1호 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
0.46 |
12월 |
100 |
26 |
26 |
사모투자전문회사 |
| 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
7.89 |
12월 |
4,000 |
5,087 |
5,087 |
사모투자전문회사 |
| 한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
1.74 |
12월 |
1,050 |
1,207 |
1,207 |
사모투자전문회사 |
| 더그린업사이클제1호 사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
13.33 |
12월 |
1,000 |
628 |
628 |
사모투자전문회사 |
| 상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십) |
|
중국 |
40.00 |
12월 |
998 |
243 |
243 |
펀드매니지먼트 |
| (주)덴플렉스 |
|
대한민국 |
24.92 |
12월 |
4,000 |
507 |
508 |
치과용 기기 제조업 |
| 무모스튜디오 |
(*2) |
대한민국 |
10.75 |
12월 |
1,000 |
- |
- |
유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 와이즈유엑스글로벌 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
10,000 |
823 |
823 |
전자상거래 소매 중개업 |
| 칼로스메디칼(구.한독칼로스메디칼) |
|
대한민국 |
25.33 |
12월 |
7,410 |
- |
- |
그 외 기타 의료용 기기 제조업 |
| 코카브 |
|
대한민국 |
25.07 |
12월 |
2,003 |
387 |
387 |
정형 내화 요업제품 제조업 |
| 파이랩테크놀로지(구.파이랩) |
|
대한민국 |
20.99 |
12월 |
7,000 |
952 |
952 |
응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 후이즈 |
(*3) |
대한민국 |
51.49 |
12월 |
5,400 |
4,019 |
4,019 |
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 로즈랩 |
|
대한민국 |
24.91 |
12월 |
12,240 |
1,320 |
1,320 |
그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 |
| 만나코퍼레이션 |
(*2) |
대한민국 |
5.83 |
12월 |
10,000 |
2,494 |
2,494 |
응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 옴니아메드 |
|
대한민국 |
25.26 |
12월 |
5,000 |
511 |
511 |
의학 및 약학 연구개발업 |
| 코팬글로벌 |
(*2) |
대한민국 |
8.96 |
12월 |
5,472 |
1,710 |
1,710 |
음반 및 비디오물 도매업 |
| 효진이앤하이(구.효진오토테크) |
(*2) |
대한민국 |
2.55 |
12월 |
2,090 |
267 |
267 |
차체 및 특장차 제조업 |
| 하나더블유엘에스 |
(*2) |
대한민국 |
7.69 |
12월 |
20,000 |
2,378 |
2,378 |
메모리용 전자집적회로 제조업 |
| 씨앤코어타임한국투자신기술투자조합 |
(*2) |
대한민국 |
4.31 |
12월 |
1,000 |
587 |
587 |
사모투자업 |
| 한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합 |
|
대한민국 |
45.25 |
12월 |
15,000 |
14,981 |
14,980 |
사모투자업 |
| 리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호 |
|
대한민국 |
30.00 |
12월 |
3,000 |
3,429 |
3,429 |
투자신탁 |
| 멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종 |
(*3) |
대한민국 |
59.00 |
12월 |
19,416 |
16,721 |
14,813 |
투자신탁 |
| 이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사 |
(*2) |
대한민국 |
1.00 |
12월 |
3,716 |
4,195 |
4,195 |
사모투자업 |
| 이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 |
(*2) |
대한민국 |
7.84 |
12월 |
1,978 |
16 |
16 |
사모투자업 |
| 이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
4.76 |
12월 |
2,910 |
1,928 |
1,928 |
사모투자업 |
| 에트라제3의1호사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
19.51 |
12월 |
5,000 |
5,753 |
5,753 |
사모투자업 |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타사모투자합자회사) |
(*2) |
대한민국 |
11.36 |
12월 |
36,148 |
36,593 |
36,593 |
사모투자업 |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
23.01 |
12월 |
19,104 |
19,254 |
19,254 |
사모투자업 |
| 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
23.72 |
12월 |
58,388 |
58,938 |
58,938 |
사모투자업 |
| 한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사 |
(*2) |
대한민국 |
6.90 |
12월 |
2,900 |
2,686 |
2,686 |
사모투자업 |
| 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
20.00 |
12월 |
28,000 |
28,654 |
28,654 |
사모투자업 |
| 한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사 |
|
대한민국 |
22.56 |
12월 |
8,800 |
9,524 |
9,524 |
사모투자업 |
| Korea Investment Global Green energy GP |
(*1) |
케이만 제도 |
100.00 |
12월 |
- |
609 |
609 |
금융투자업 |
| ㈜이지스헬스케어 |
|
대한민국 |
26.83 |
12월 |
18,000 |
5,138 |
17,533 |
응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 테스엠코리아㈜ |
|
대한민국 |
46.00 |
12월 |
2,000 |
1,745 |
2,438 |
상품 종합 도매업 |
| 합 계 |
|
|
|
|
3,547,988 |
4,203,333 |
4,259,751 |
|
| (*1) (*2) (*3) |
지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다. 지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다. 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다. |
(2) 당기말과 전기말 현재 관계기업투자의 요약재무정보는 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 회사명 |
총자산 |
총부채 |
총자본 |
영업수익 |
순손익 |
총포괄손익 |
| ㈜카카오뱅크 |
62,805,282 |
56,265,151 |
6,540,131 |
2,945,621 |
440,065 |
493,517 |
| 진우(북경)투자자문유한공사 |
3,508 |
204 |
3,304 |
- |
11 |
354 |
| 상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십) |
81,133 |
76 |
81,057 |
9,853 |
7,179 |
14,031 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호 |
20,219 |
10 |
20,209 |
14,242 |
7,253 |
7,253 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호 |
25,663 |
- |
25,663 |
3,919 |
3,913 |
3,913 |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사 |
6,479 |
165 |
6,314 |
13,625 |
10,118 |
10,118 |
| 현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호 |
63,689 |
4,796 |
58,892 |
1,059 |
633 |
633 |
| AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호 |
35,663 |
4,376 |
31,287 |
27 |
(6,015) |
(6,015) |
| 한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호 |
49,012 |
2,246 |
46,765 |
2,080 |
1,742 |
1,742 |
| 유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호 |
8,820 |
1 |
8,819 |
765 |
519 |
519 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문) |
61,400 |
4 |
61,395 |
2,814 |
1,687 |
1,687 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문) |
46,442 |
4,404 |
42,038 |
2,735 |
1,940 |
1,940 |
| 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호 |
66,573 |
8,809 |
57,764 |
- |
(599) |
(599) |
| NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문) |
60,082 |
5,131 |
54,952 |
6,188 |
5,229 |
5,229 |
| 삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호 |
138,510 |
7,097 |
131,414 |
1,165 |
(512) |
(512) |
| KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호 |
79,387 |
13,375 |
66,012 |
3,291 |
(1,169) |
(1,169) |
| JB호주NDIS일반사모투자신탁1호 |
574 |
52 |
523 |
19 |
(65) |
(65) |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호 |
48 |
- |
48 |
20 |
800 |
800 |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호 |
41 |
- |
41 |
1,136 |
334 |
334 |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
12,996 |
253 |
12,744 |
3,766 |
2,754 |
2,754 |
| 키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호 |
2 |
- |
2 |
- |
- |
- |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호 |
185,216 |
14,155 |
171,062 |
9,507 |
6,425 |
6,425 |
| INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호 |
17,208 |
3 |
17,205 |
17,888 |
10,332 |
10,332 |
| 한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합 |
14,024 |
- |
14,024 |
- |
365 |
365 |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호 |
145,777 |
19,619 |
126,159 |
10,992 |
8,794 |
8,794 |
| 타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호 |
123,397 |
3,252 |
120,146 |
9,997 |
7,662 |
7,662 |
| 라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호 |
137,134 |
929 |
136,205 |
30,427 |
18,523 |
18,523 |
| 메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호 |
166,887 |
12,074 |
154,813 |
1,141 |
(3,050) |
(3,050) |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호 |
10,246 |
1 |
10,246 |
171 |
9,157 |
9,157 |
| KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호 |
30,412 |
343 |
30,069 |
2,920 |
1,987 |
1,987 |
| 마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호 |
98,874 |
15,182 |
83,692 |
1,910 |
(9,170) |
(9,170) |
| 한국투자TDF 알아서 2050펀드 |
40,775 |
132 |
40,643 |
10,047 |
4,475 |
4,475 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호 |
13,306 |
- |
13,306 |
819 |
29 |
29 |
| 제이알일반사모부동산투자신탁제28호 |
177,166 |
4,892 |
172,274 |
69,370 |
8,670 |
8,670 |
| 미래에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호 |
23 |
- |
23 |
2 |
(2,460) |
(2,460) |
| 타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호 |
47,802 |
2,372 |
45,430 |
5,186 |
4,180 |
4,180 |
| 미래에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호 |
63,118 |
388 |
62,730 |
6,000 |
3,870 |
3,870 |
| KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호 |
41,970 |
118 |
41,852 |
1,788 |
1,611 |
1,611 |
| 알파 CFS 일반사모투자신탁 |
207,329 |
5,341 |
201,988 |
28,046 |
13,965 |
13,965 |
| 하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호 |
7,705 |
111 |
7,594 |
1,041 |
990 |
990 |
| 한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F |
109,997 |
609 |
109,388 |
2,450 |
11,215 |
11,215 |
| KIM Investment Funds |
65,435 |
5,302 |
60,133 |
9,600 |
7,602 |
14,784 |
| 비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사 |
13,625 |
- |
13,625 |
1 |
(267) |
(267) |
| 에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁 |
116,698 |
12,687 |
104,012 |
5,162 |
3,342 |
3,342 |
| 다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호 |
97,527 |
14,138 |
83,389 |
7,960 |
6,465 |
6,465 |
| 엠플러스일반사모부동산투자신탁26호 |
111,419 |
86,841 |
24,578 |
6,063 |
(1,123) |
(1,123) |
| KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁 |
97,403 |
33 |
97,371 |
11,654 |
3,495 |
3,495 |
| 한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호 |
12,306 |
- |
12,306 |
1 |
(195) |
(195) |
| 하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문) |
7,803 |
25 |
7,778 |
25 |
(121) |
(121) |
| 하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사 |
7,920 |
27 |
7,894 |
- |
(72) |
(72) |
| 신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호 |
88,473 |
44 |
88,429 |
8,482 |
5,913 |
5,913 |
| KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호 |
57,444 |
24 |
57,419 |
5,741 |
3,963 |
3,963 |
| 마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호 |
35,469 |
3,157 |
32,312 |
505 |
(3,713) |
(3,713) |
| 보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호 |
45,863 |
4,659 |
41,204 |
7,813 |
7,904 |
7,904 |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 |
13,450 |
284 |
13,166 |
- |
(321) |
(321) |
| 넥스트레이드㈜ |
123,829 |
7,561 |
116,268 |
- |
(17,666) |
(17,666) |
| (주)그란크루세 |
8,725 |
26,980 |
(18,255) |
- |
(18,810) |
(18,810) |
| 한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호 |
11,420 |
- |
11,420 |
6 |
(804) |
(804) |
| 마스턴일반사모부동산투자신탁제31호 |
141,805 |
108,110 |
33,695 |
39 |
(577) |
(577) |
| KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁 |
68,916 |
1,710 |
67,206 |
5,007 |
3,773 |
3,773 |
| 삼성SRA일반사모부동산투자신탁52호 |
111,896 |
28,061 |
83,835 |
17,872 |
5,835 |
5,835 |
| NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁21호 |
54,885 |
2,623 |
52,262 |
3,054 |
(23,354) |
(23,354) |
| NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호 |
44,826 |
2,619 |
42,207 |
9,474 |
4,943 |
4,943 |
| 현대HHR 일반사모투자신탁1호 |
122,313 |
437 |
121,876 |
10,810 |
9,639 |
9,639 |
| 파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호 |
76,793 |
4,187 |
72,606 |
6,987 |
5,874 |
5,874 |
| 보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호 |
76,758 |
4,842 |
71,916 |
5 |
(61,049) |
(61,049) |
| 한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합 |
42,281 |
- |
42,281 |
- |
(791) |
(791) |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 2호 |
23,768 |
- |
23,768 |
- |
(79) |
(79) |
| 보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형) |
178,021 |
3,591 |
174,430 |
34,560 |
25,174 |
25,174 |
| 한국투자케이프크레딧 사모투자합자회사 |
48,321 |
8 |
48,313 |
- |
(511) |
(511) |
| 유모빌리티 사모투자합자회사 |
13,410 |
61 |
13,349 |
- |
(269) |
(269) |
| 신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H) |
54,534 |
4,860 |
49,674 |
5,044 |
5,112 |
5,112 |
| 파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호 |
73,049 |
4,565 |
68,485 |
9,796 |
5,141 |
5,141 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F) |
58,693 |
1,885 |
56,808 |
5,613 |
5,820 |
5,820 |
| 와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호 |
5,414 |
- |
5,414 |
2 |
(96) |
(96) |
| AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호 |
30,499 |
1,530 |
28,969 |
1,216 |
1,213 |
1,213 |
| 한국투자TDF알아서2055증권 |
39,360 |
743 |
38,617 |
5,707 |
5,947 |
5,947 |
| 한국투자TDF알아서2060증권 |
28,021 |
1,534 |
26,487 |
3,400 |
3,583 |
3,583 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F) |
57,941 |
400 |
57,541 |
5,312 |
5,406 |
5,406 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F) |
123,851 |
1,575 |
122,276 |
8,792 |
8,648 |
8,648 |
| 한국투자MySuper알아서성장형(C-F) |
39,250 |
157 |
39,093 |
6,917 |
6,906 |
6,906 |
| 한국투자MySuper알아서안정형(C-F) |
48,254 |
88 |
48,166 |
4,405 |
4,392 |
4,392 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F) |
33,692 |
173 |
33,520 |
3,404 |
3,452 |
3,452 |
| 한국투자-엠포드 제2호 신기술사업투자조합 |
4,286 |
- |
4,286 |
- |
(64) |
(64) |
| 캡스톤AI일반사모투자신탁7호(USD)(전문) |
29,067 |
6 |
29,061 |
2,303 |
4,289 |
4,289 |
| 플랫폼파트너스 영국 공항 인프라 일반사모투자신탁 제1호 |
92,180 |
4,992 |
87,189 |
12,697 |
10,132 |
10,132 |
| KIS European Loan SMA |
131,290 |
16,970 |
114,320 |
- |
2,638 |
4,790 |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F) |
3,064,014 |
1,119,539 |
1,944,474 |
78,476 |
55,842 |
55,842 |
| 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F) |
14,130 |
106 |
14,024 |
1,384 |
1,411 |
1,411 |
| 블루코브전문투자형사모부동산신탁3호 |
269,196 |
223,344 |
45,852 |
57 |
(1,894) |
(1,894) |
| 한국투자키움바이아웃제일호사모투자합자회사 |
111,492 |
125 |
111,367 |
1 |
(143) |
(143) |
| 파인스트리트글로벌일반사모투자신탁28호(AOP II)(재간접형) |
51,456 |
2,780 |
48,676 |
1,630 |
1,274 |
1,274 |
| 제이알시너지일반사모부동산투자신탁제1호 |
198 |
16 |
182 |
3 |
(13) |
(13) |
| 타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호 |
2,885 |
5,062 |
(2,177) |
430 |
(3,871) |
(3,871) |
| 하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호 |
4,006 |
113 |
3,894 |
608 |
507 |
507 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 |
34,918 |
76 |
34,841 |
1,444 |
(5,214) |
(5,214) |
| 보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호 |
90,464 |
77 |
90,386 |
9,793 |
5,077 |
5,077 |
| 이지스사모부동산투자신탁33호 |
94,837 |
54,896 |
39,941 |
1,743 |
525 |
525 |
| 한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권) |
227 |
- |
227 |
308,086 |
6 |
6 |
| 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
5,091 |
1 |
5,090 |
1,578 |
358 |
358 |
| 한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
16,978 |
271 |
16,706 |
2,721 |
2,182 |
2,182 |
| 한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
149,168 |
2,026 |
147,142 |
36,833 |
22,316 |
22,316 |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F) |
16,856 |
107 |
16,749 |
1,162 |
535 |
535 |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁5호(채권)2종 |
381,768 |
273,342 |
108,426 |
12,620 |
4,540 |
4,540 |
| KIM GROWTH VNFINSELECT ETF |
18,422 |
31 |
18,391 |
3,976 |
3,791 |
3,791 |
| 한국투자미국장기국채증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-W) |
680,752 |
1,004 |
679,749 |
11,914 |
(50,210) |
(50,210) |
| 한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁 |
11,635 |
117 |
11,518 |
1,752 |
(958) |
(958) |
| 한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁 |
11,707 |
240 |
11,468 |
5,041 |
(534) |
(534) |
| 한국밸류 테크 일반사모투자신탁 |
8,956 |
9 |
8,946 |
3,775 |
(3,722) |
(3,722) |
| 한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁 |
17,094 |
1,658 |
15,436 |
11,736 |
1,456 |
1,456 |
| 한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁 |
12,322 |
12 |
12,310 |
2,737 |
(88) |
(88) |
| 한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁 |
14,663 |
713 |
13,950 |
4,284 |
1,147 |
1,147 |
| 한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁 |
12,401 |
12 |
12,389 |
2,294 |
430 |
430 |
| 한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁 |
5,367 |
- |
5,367 |
1,187 |
(2,586) |
(2,586) |
| 한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁 |
7,961 |
1,609 |
6,351 |
5,283 |
(1,602) |
(1,602) |
| 한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁 |
5,926 |
552 |
5,374 |
4,561 |
(2,579) |
(2,579) |
| 한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁 |
6,870 |
792 |
6,078 |
6,035 |
(1,875) |
(1,875) |
| 한국밸류 항공우주&로봇기계 일반사모투자신탁 |
5,908 |
- |
5,907 |
1,406 |
(2,045) |
(2,045) |
| 한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁 |
5,211 |
- |
5,210 |
974 |
(2,743) |
(2,743) |
| 한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁 |
6,074 |
- |
6,073 |
1,161 |
(1,880) |
(1,880) |
| 엘케이한국투자아인스사모투자합자회사 |
58,542 |
- |
58,542 |
21 |
(458) |
(458) |
| 한국밸류 딥밸류코리아목표달성형일반사모1호 |
4,992 |
- |
4,992 |
688 |
(89) |
(89) |
| 한국밸류 AI혁신 일반사모투자신탁 |
9,875 |
2,534 |
7,341 |
3,810 |
(3,659) |
(3,659) |
| 한국밸류 강소혁신 일반사모투자신탁 |
9,356 |
247 |
9,109 |
1,386 |
(1,891) |
(1,891) |
| 한국밸류 지속가능경영 일반사모투자신탁 |
10,159 |
50 |
10,109 |
363 |
(891) |
(891) |
| 한국밸류 배당성장 일반사모투자신탁 |
10,233 |
1 |
10,232 |
439 |
(768) |
(768) |
| 한국밸류 에너지혁신 일반사모투자신탁 |
10,558 |
329 |
10,229 |
995 |
(771) |
(771) |
| 한국밸류 주주환원 일반사모투자신탁 |
10,456 |
294 |
10,162 |
642 |
(838) |
(838) |
| 한국밸류 딥밸류포커스 일반사모투자신탁 |
10,313 |
378 |
9,935 |
626 |
(1,065) |
(1,065) |
| 한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호 |
18,511 |
10 |
18,501 |
1,110 |
25 |
25 |
| 한국리얼에셋도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁3호 |
34,601 |
- |
34,601 |
1,414 |
1,162 |
1,162 |
| 라이프LUCKY손익차등형일반사모투자신탁제2호 |
28,675 |
2,445 |
26,230 |
76 |
(207) |
(207) |
| GEC-KIP Technology and Innovation Fund |
24,634 |
67 |
24,567 |
423 |
(439) |
1,761 |
| Clean Energy Transition Fund |
50,721 |
287 |
50,434 |
28 |
(1,627) |
4,156 |
| 뉴메인 신기술투자조합 제7호 |
3,222 |
2 |
3,219 |
1 |
(31) |
(31) |
| 칼리스타평택에너지 사모투자합자회사 |
146,018 |
- |
146,018 |
- |
(4,082) |
(4,082) |
| KDBC-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합 |
23,002 |
361 |
22,641 |
- |
(1,088) |
(1,088) |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F) |
22,445 |
244 |
22,201 |
2,030 |
2,071 |
2,071 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F) |
29,160 |
372 |
28,788 |
2,265 |
2,307 |
2,307 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F) |
54,767 |
897 |
53,870 |
3,136 |
3,025 |
3,025 |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)(2종) |
352,841 |
238,942 |
113,900 |
15,403 |
5,881 |
5,881 |
| 한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁2호(2종) |
11,695 |
3 |
11,692 |
860 |
815 |
815 |
| 한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F) |
6,456 |
16 |
6,440 |
998 |
427 |
427 |
| 한국투자ACE라이프자산주주가치액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
17,856 |
14 |
17,842 |
210 |
(449) |
(449) |
| 한국투자초단기내일드림증권투자신탁(채권)(C-F) |
23,073 |
1,100 |
21,973 |
148 |
24 |
24 |
| 한국투자MAN다이나믹인컴증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F) |
26,439 |
50 |
26,389 |
169 |
109 |
109 |
| 한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F) |
4,638 |
8 |
4,630 |
544 |
524 |
524 |
| 한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁(주식-재간접형)(C-F) |
10,717 |
446 |
10,271 |
779 |
775 |
775 |
| 한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁 |
2,633 |
92 |
2,542 |
5 |
(93) |
(93) |
| iM에셋일반사모부동산투자신탁21호 |
5,097 |
68 |
5,029 |
389 |
337 |
337 |
| 한국밸류리레이팅목표달성형 일반사모투자신탁1호 |
21,290 |
384 |
20,906 |
2,172 |
(454) |
(454) |
| 네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드 |
687 |
129 |
558 |
71 |
(175) |
(175) |
| 한국투자 Ace 투자조합(17) |
23,433 |
- |
23,433 |
10,402 |
(3,306) |
(3,306) |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
13,306 |
3 |
13,303 |
407 |
(3,893) |
(3,893) |
| 한국투자 Core 투자조합(17) |
12,668 |
3 |
12,665 |
1,262 |
(3,526) |
(3,526) |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
11,137 |
- |
11,137 |
3,862 |
(1,894) |
(1,894) |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
9,525 |
- |
9,525 |
649 |
(2,656) |
(2,656) |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
7,388 |
- |
7,388 |
567 |
(4,549) |
(4,549) |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
8,086 |
- |
8,086 |
782 |
(2,059) |
(2,059) |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
5,563 |
- |
5,563 |
277 |
(4,017) |
(4,017) |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
2,514 |
- |
2,514 |
1,124 |
(1,064) |
(1,064) |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
4,693 |
- |
4,693 |
528 |
(4,062) |
(4,062) |
| 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 |
13,008 |
- |
13,008 |
1,049 |
984 |
984 |
| 한국투자 광개토투자조합 |
25,130 |
217 |
24,913 |
1,184 |
(9,238) |
(9,238) |
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
81,294 |
- |
81,294 |
4,014 |
(6,522) |
(6,522) |
| 한국투자 2021 투자조합 |
17,844 |
60 |
17,784 |
46 |
(2,273) |
(2,273) |
| 머큐리 Secondary 투자조합 |
16,314 |
64 |
16,250 |
4,120 |
(4,326) |
(4,326) |
| 프렌드 Secondary 투자조합 |
15,910 |
60 |
15,850 |
4,108 |
(3,707) |
(3,707) |
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 |
109,694 |
1,360 |
108,334 |
3,781 |
(3,284) |
(3,284) |
| 한국투자 ESG 뉴딜펀드 |
116,710 |
1,647 |
115,063 |
13,572 |
8,418 |
8,418 |
| 한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합 |
8,589 |
- |
8,589 |
6 |
(166) |
(166) |
| 한국투자 고성장 투자조합 |
5,468 |
- |
5,468 |
11 |
(532) |
(532) |
| 한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 2호 |
9,850 |
- |
9,850 |
11 |
(150) |
(150) |
| 한국투자동유블루호라이즌투자조합 |
5,748 |
- |
5,748 |
1 |
(2) |
(2) |
| 한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 |
1,324 |
248 |
1,076 |
37 |
(582) |
(582) |
| 한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 |
4,028 |
- |
4,028 |
2,398 |
(7,048) |
(7,048) |
| 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 |
20,264 |
55 |
20,209 |
14,620 |
14,294 |
14,294 |
| 한투베일리제1호 사모투자합자회사 |
353 |
- |
353 |
- |
(5,379) |
(5,379) |
| 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 |
68,035 |
387 |
67,648 |
- |
3,169 |
3,169 |
| 한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사 |
75,652 |
- |
75,652 |
9 |
6,134 |
6,134 |
| 더그린업사이클제1호 사모투자합자회사 |
4,669 |
- |
4,669 |
126 |
(42) |
(42) |
| 케이아이피아이콘 사모투자합자회사 |
14,818 |
- |
14,818 |
2,235 |
2,118 |
2,118 |
| 한국투자아이비케이씨 혁신성장 사모투자 합자회사 |
16,174 |
992 |
15,182 |
2 |
(1,017) |
(1,017) |
| 소시어스한국투자제1호기업재무안정사모투자 합자회사 |
144,309 |
319 |
143,990 |
- |
- |
- |
| 상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십) |
811 |
(1) |
812 |
535 |
203 |
106 |
| 무모스튜디오 |
99 |
1,254 |
(1,155) |
(11) |
(10) |
(10) |
| 와이즈유엑스글로벌 |
7,648 |
4,832 |
2,816 |
(349) |
(437) |
(437) |
| 코카브 |
6,802 |
4,850 |
1,951 |
134 |
42 |
42 |
| 파이랩테크놀로지(구.파이랩) |
3,315 |
122 |
3,192 |
(3,507) |
(3,050) |
(3,050) |
| 로즈랩 |
3,002 |
317 |
2,685 |
(2,493) |
(2,050) |
(2,050) |
| 만나코퍼레이션 |
68,840 |
101,057 |
(32,217) |
(10,887) |
(14,990) |
(14,990) |
| 옴니아메드 |
3,042 |
2,305 |
737 |
(1,656) |
(970) |
(970) |
| 효진이앤하이(구.효진오토테크) |
36,875 |
23,175 |
13,700 |
147 |
(229) |
(229) |
| 씨앤코어타임한국투자신기술투자조합 |
13,202 |
- |
13,202 |
53 |
(421) |
(421) |
| 한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합 |
32,483 |
- |
32,483 |
(106) |
(824) |
(824) |
| 리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호 |
15,139 |
13 |
15,126 |
422 |
245 |
245 |
| 오라이언 명품 IPO 일반 사모투자신탁 제92호 |
4,115 |
- |
4,115 |
153 |
118 |
118 |
| 아샘투게더공모주일반사모투자신탁제4호 |
10,183 |
27 |
10,156 |
83 |
56 |
56 |
| 스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호 |
122,250 |
138 |
122,112 |
99 |
(116) |
(116) |
| 스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호 |
103,014 |
31 |
102,983 |
1 |
(41) |
(41) |
| 이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사 |
478,012 |
29 |
477,983 |
28,208 |
27,489 |
85,970 |
| 에트라제3의1호사모투자합자회사 |
33,716 |
96 |
33,620 |
779 |
449 |
4,576 |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사) |
371,699 |
6,319 |
365,380 |
(7) |
(3,042) |
41,827 |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 |
43,279 |
155 |
43,124 |
28,491 |
7,160 |
7,160 |
| 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 |
141,858 |
784 |
141,074 |
(5,864) |
(9,283) |
(9,283) |
| 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 |
98,977 |
7,367 |
91,610 |
3,331 |
249 |
249 |
| 한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사 |
1,210 |
51 |
1,159 |
16,059 |
12,955 |
12,955 |
| 한국투자세마인베로보틱스사모투자합자회사 |
110,302 |
377 |
109,925 |
(1,757) |
(2,390) |
3,925 |
| Carlyle KIPE Co-Invest Partners GP, L.P |
465 |
- |
465 |
- |
- |
26 |
| Korea Investment Global Green energy GP |
1,372 |
- |
1,372 |
639 |
629 |
763 |
| 현대HD부동산개발블라인드전문투자형사모투자신탁1호 |
10,597 |
26 |
10,571 |
326 |
300 |
300 |
| ㈜이지스헬스케어 |
49,763 |
5,393 |
44,370 |
30,845 |
3,296 |
3,296 |
| 테스엠코리아㈜ |
3,796 |
151 |
3,646 |
1,714 |
(3) |
(3) |
| 한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호 |
142,047 |
69 |
141,978 |
35,749 |
34,876 |
34,876 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호 |
18,750 |
70 |
18,679 |
869 |
(4,698) |
(4,698) |
| 한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호 |
18,235 |
5 |
18,229 |
3,020 |
(201) |
(201) |
| 한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호 |
101,365 |
400 |
100,965 |
25,042 |
9,666 |
9,666 |
| 한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호 |
38,993 |
398 |
38,595 |
4,921 |
3,189 |
3,189 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호 |
31,734 |
41 |
31,693 |
662 |
587 |
587 |
| 한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 |
195,572 |
1,027 |
194,546 |
22,693 |
21,085 |
21,085 |
| 한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호 |
70,883 |
371 |
70,512 |
8,709 |
8,437 |
8,437 |
| 한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호 |
180,009 |
441 |
179,568 |
12,047 |
7,836 |
7,836 |
| 한국리얼에셋 Debt Strategy 일반사모부동산투자신탁2호 |
148,058 |
24 |
148,035 |
11,888 |
11,660 |
11,660 |
| 한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호 |
173,744 |
647 |
173,097 |
453 |
(1,262) |
(1,262) |
| 한국리얼에셋여전사물류PF정상화지원일반사모투자신탁1호 |
106,847 |
541 |
106,305 |
138 |
(695) |
(695) |
| 한국리얼에셋선순위SpecialSituation일반사모투자신탁1호 |
235,991 |
270 |
235,720 |
124 |
(1,375) |
(1,375) |
| 한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁1호 |
20,083 |
16 |
20,067 |
6 |
(109) |
(109) |
| 한국리얼에셋에버그린일반사모특별자산투자신탁1호 |
9,461 |
5 |
9,456 |
71 |
61 |
61 |
| 한국리얼에셋PF연착륙지원일반사모투자신탁1호 |
185,457 |
74 |
185,383 |
100 |
(617) |
(617) |
| 한국리얼에셋선순위 Special Situation 일반사모투자신탁 2호 |
109,310 |
16 |
109,295 |
6 |
(473) |
(473) |
| 한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁2호 |
44,952 |
6 |
44,946 |
8 |
2 |
2 |
| 플러스인도네시아 IDC 일반사모부동산투자신탁1호 |
20,992 |
8 |
20,984 |
1,285 |
983 |
983 |
| 한국리얼에셋안산시화IDC일반사모투자신탁 |
13,000 |
1 |
12,999 |
- |
(1) |
(1) |
| 한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD) |
335,370 |
571 |
334,799 |
479 |
(1,083) |
(1,083) |
| 얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접) |
452,721 |
140,661 |
312,060 |
176,130 |
166,234 |
166,234 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 회사명 |
총자산 |
총부채 |
총자본 |
영업수익 |
순손익 |
총포괄손익 |
| (주)카카오뱅크 |
54,488,157 |
48,370,463 |
6,117,694 |
2,494,045 |
354,912 |
447,190 |
| 진우(북경)투자자문유한공사 |
3,063 |
113 |
2,950 |
- |
(35) |
(44) |
| 상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십) |
67,069 |
43 |
67,026 |
8,546 |
(4,016) |
(4,432) |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호 |
29,429 |
14 |
29,415 |
3,019 |
(52) |
(52) |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호 |
30,013 |
2 |
30,011 |
40 |
38 |
38 |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사 |
22,501 |
305 |
22,196 |
7,383 |
2,881 |
2,881 |
| 한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합 |
10,213 |
- |
10,213 |
- |
(8,908) |
(8,908) |
| 현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호 |
59,410 |
630 |
58,780 |
2,479 |
1,877 |
1,877 |
| AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호 |
35,376 |
4,984 |
30,392 |
11,247 |
(64,796) |
(64,796) |
| 한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호 |
49,383 |
23 |
49,359 |
1,983 |
3,576 |
3,576 |
| 유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호 |
8,748 |
1 |
8,747 |
734 |
521 |
521 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문) |
60,801 |
5 |
60,796 |
2,717 |
1,459 |
1,459 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문) |
40,817 |
(1,000) |
41,817 |
2,652 |
1,779 |
1,779 |
| 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호 |
58,663 |
300 |
58,363 |
- |
(1,463) |
(1,463) |
| NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문) |
68,182 |
15 |
68,168 |
10,416 |
5,494 |
5,494 |
| 한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합 |
8,624 |
74 |
8,550 |
- |
(30) |
(30) |
| 삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호 |
123,183 |
60 |
123,122 |
1,038 |
(1,243) |
(1,243) |
| KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호 |
72,929 |
64 |
72,865 |
13,551 |
(10,289) |
(10,289) |
| JB호주NDIS일반사모투자신탁1호 |
639 |
51 |
588 |
27 |
(901) |
(901) |
| 타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호 |
135,827 |
28 |
135,799 |
19,530 |
14,865 |
14,865 |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호 |
558 |
530 |
28 |
3,863 |
3,571 |
3,571 |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호 |
330 |
304 |
26 |
4,262 |
4,238 |
4,238 |
| 티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사 |
6,501 |
38 |
6,463 |
860 |
623 |
623 |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
22,114 |
252 |
21,862 |
865 |
(144) |
(144) |
| 키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호 |
2 |
- |
2 |
- |
- |
- |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호 |
161,032 |
17,427 |
143,605 |
7,214 |
5,475 |
5,475 |
| INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호 |
12,213 |
27,937 |
(15,723) |
5,722 |
(173,319) |
(173,319) |
| 페트라7의 알파 사모투자 합자회사 |
47,982 |
131 |
47,851 |
886 |
396 |
396 |
| 한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합 |
13,661 |
2 |
13,659 |
- |
(177) |
(177) |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호 |
126,321 |
355 |
125,966 |
13,166 |
6,615 |
6,615 |
| 브레인일반사모투자신탁37호 |
1,882 |
- |
1,882 |
889 |
968 |
968 |
| 타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호 |
115,254 |
148 |
115,106 |
12,790 |
7,695 |
7,695 |
| 라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호 |
90,451 |
141 |
90,310 |
28,731 |
23,780 |
23,780 |
| 메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호 |
146,990 |
13,396 |
133,593 |
1,113 |
(2,029) |
(2,029) |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호 |
40,758 |
3 |
40,755 |
87 |
10,720 |
10,720 |
| KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호 |
29,333 |
768 |
28,565 |
3,714 |
2,009 |
2,009 |
| 마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호 |
98,785 |
5,923 |
92,862 |
18,395 |
(22,979) |
(22,979) |
| 한국투자TDF 알아서 2050펀드 |
36,815 |
(119) |
36,934 |
8,411 |
4,588 |
4,588 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호 |
20,193 |
- |
20,192 |
3,225 |
2,097 |
2,097 |
| 제이알일반사모부동산투자신탁제28호 |
150,143 |
16,057 |
134,087 |
62,912 |
7,284 |
7,284 |
| 멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호 |
2,484 |
1 |
2,482 |
79 |
72 |
72 |
| 타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호 |
44,360 |
152 |
44,209 |
5,145 |
4,103 |
4,103 |
| 멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호 |
60,817 |
2,551 |
58,266 |
6,006 |
3,944 |
3,944 |
| KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호 |
42,125 |
118 |
42,006 |
1,807 |
1,630 |
1,630 |
| KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁 |
92,238 |
2,609 |
89,628 |
6,015 |
5,868 |
5,868 |
| 알파 CFS 일반사모투자신탁 |
207,727 |
9,991 |
197,736 |
28,042 |
14,505 |
14,505 |
| 라이프 한중 사모신탁제1호 |
10,883 |
- |
10,883 |
4,707 |
4,707 |
4,707 |
| NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문) |
17,678 |
7 |
17,671 |
990 |
423 |
423 |
| 하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호 |
10,986 |
2,508 |
8,477 |
12,306 |
6,439 |
6,439 |
| Reksa Dana KISI Money market fund |
69,952 |
172 |
69,779 |
4,240 |
3,441 |
5,512 |
| 한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F |
44,146 |
- |
44,146 |
427 |
5,005 |
5,005 |
| KIM Investment Funds |
50,414 |
1,224 |
49,190 |
10,550 |
9,432 |
10,396 |
| 비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사 |
13,893 |
- |
13,893 |
2 |
(247) |
(247) |
| 에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁 |
103,706 |
2,993 |
100,712 |
2,957 |
2,489 |
2,489 |
| 한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호 |
30,931 |
- |
30,931 |
1,339 |
2,770 |
2,770 |
| 메테우스일반사모부동산투자신탁제10호 |
8,869 |
6 |
8,863 |
957 |
920 |
920 |
| 다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호 |
90,069 |
6,014 |
84,055 |
7,590 |
6,685 |
6,685 |
| 엠플러스일반사모부동산투자신탁26호 |
113,807 |
86,827 |
26,980 |
6,034 |
(1,971) |
(1,971) |
| KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁 |
95,842 |
4,833 |
91,010 |
7,858 |
4,159 |
4,159 |
| 한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호 |
12,501 |
- |
12,501 |
1 |
(195) |
(195) |
| 하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문) |
7,924 |
25 |
7,899 |
55 |
(122) |
(122) |
| 하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사 |
8,043 |
52 |
7,991 |
- |
(73) |
(73) |
| 신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호 |
84,757 |
42 |
84,715 |
11,746 |
6,030 |
6,030 |
| KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반) |
55,433 |
836 |
54,598 |
4,353 |
3,736 |
3,736 |
| 마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호 |
36,641 |
615 |
36,026 |
814 |
300 |
300 |
| 보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호 |
46,003 |
121 |
45,882 |
3,352 |
2,080 |
2,080 |
| 넥스트레이드(주) |
140,424 |
6,490 |
133,934 |
- |
(2,319) |
(2,319) |
| (주)그란크루세 |
15,214 |
16,865 |
(1,651) |
- |
(6,651) |
(6,651) |
| 한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호 |
8,426 |
201 |
8,225 |
2 |
(775) |
(775) |
| 마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호 |
143,536 |
108,095 |
35,441 |
49 |
(1,212) |
(1,212) |
| KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁 |
64,594 |
238 |
64,357 |
6,824 |
3,780 |
3,780 |
| 에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호 |
53,997 |
767 |
53,229 |
4,683 |
4,171 |
4,171 |
| 삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호 |
106,300 |
28,300 |
78,000 |
2,480 |
(32,370) |
(32,370) |
| NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호 |
72,465 |
97 |
72,368 |
10,518 |
6,457 |
6,457 |
| NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호 |
28,966 |
125 |
28,841 |
1,096 |
(732) |
(732) |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 |
13,486 |
- |
13,486 |
10,840 |
(8,748) |
(8,748) |
| 현대HHR 일반사모투자신탁 1호 |
116,272 |
405 |
115,867 |
14,522 |
13,424 |
13,424 |
| 파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호 |
71,527 |
933 |
70,594 |
5,007 |
4,172 |
4,172 |
| 보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호 |
136,595 |
88 |
136,507 |
15 |
7,213 |
7,213 |
| 한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합 |
43,073 |
- |
43,073 |
- |
(477) |
(477) |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 2호 |
23,847 |
- |
23,847 |
17,686 |
16,911 |
16,911 |
| 보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형) |
153,940 |
3,842 |
150,097 |
15 |
(6,309) |
(6,309) |
| 한국투자케이프크레딧 사모투자합자회사 |
48,881 |
57 |
48,824 |
- |
(176) |
(176) |
| 유모빌리티 사모투자합자회사 |
13,631 |
- |
13,631 |
- |
(19) |
(19) |
| 신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H) |
51,067 |
1,546 |
49,521 |
1,123 |
792 |
792 |
| 파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호 |
67,750 |
32 |
67,718 |
4,475 |
980 |
980 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F) |
20,195 |
56 |
20,140 |
1,874 |
1,785 |
1,785 |
| 케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호 |
63,388 |
45,611 |
17,778 |
1,528 |
(175) |
(175) |
| 블루코브전문투자형사모부동산신탁3호 |
274,129 |
223,877 |
50,253 |
74 |
(4,195) |
(4,195) |
| 현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호 |
82,595 |
- |
82,595 |
4,687 |
6,383 |
6,383 |
| 타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호 |
13,970 |
2,514 |
11,456 |
6,579 |
(131,867) |
(131,867) |
| NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호 |
79,984 |
63 |
79,921 |
13,520 |
6,963 |
6,963 |
| 하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호 |
4,141 |
114 |
4,027 |
611 |
511 |
511 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 |
42,695 |
433 |
42,262 |
4,503 |
4,011 |
4,011 |
| 한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권) |
221 |
- |
221 |
2,227 |
(5) |
(5) |
| 한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
25,306 |
25 |
25,281 |
5,563 |
4,792 |
4,792 |
| 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
8,503 |
23 |
8,480 |
1,823 |
689 |
689 |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종 |
351,181 |
243,033 |
108,148 |
10,436 |
4,223 |
4,223 |
| 한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종) |
22,168 |
1 |
22,167 |
367 |
(439) |
(439) |
| 한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
13,125 |
470 |
12,654 |
1,512 |
1,268 |
1,268 |
| 한국투자ACE2차전지&친환경차액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
24,257 |
14 |
24,243 |
13,101 |
7,373 |
7,373 |
| 한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
21,515 |
298 |
21,217 |
2,980 |
2,259 |
2,259 |
| KIM GROWTH VNFINSELECT ETF |
15,721 |
31 |
15,690 |
158 |
1,297 |
1,297 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종) |
10,615 |
12 |
10,604 |
1,935 |
1,866 |
1,866 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종) |
23,404 |
26 |
23,378 |
1,980 |
1,887 |
1,887 |
| 한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호 |
197,007 |
705 |
196,301 |
13,646 |
11,424 |
11,424 |
| 한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종) |
18,443 |
13 |
18,431 |
2,346 |
2,269 |
2,269 |
| 한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종) |
44,835 |
794 |
44,041 |
4,901 |
4,434 |
4,434 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종) |
31,866 |
85 |
31,781 |
2,850 |
2,730 |
2,730 |
| 한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 |
174,654 |
1,502 |
173,152 |
32,015 |
28,345 |
28,345 |
| 한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호 |
68,595 |
476 |
68,119 |
10,320 |
10,257 |
10,257 |
| 한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD) |
134,941 |
108 |
134,833 |
455 |
349 |
349 |
| 한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호 |
6,155 |
237 |
5,918 |
7,327 |
3,651 |
3,651 |
| 한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁 |
2,986 |
- |
2,986 |
2,884 |
1,735 |
1,735 |
| 한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁 |
45,258 |
2,720 |
42,538 |
25,166 |
3,725 |
3,725 |
| 한국밸류밸류up일반사모투자신탁 |
7,454 |
- |
7,454 |
3,606 |
(709) |
(709) |
| 한국밸류시큐어up일반사모투자신탁 |
60,239 |
2 |
60,238 |
15,127 |
2,160 |
2,160 |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호 |
810,100 |
284,731 |
525,369 |
88,072 |
57,706 |
57,706 |
| 하이일반사모부동산투자신탁21호 |
5,102 |
75 |
5,027 |
1,820 |
1,758 |
1,758 |
| 한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁 |
10,824 |
2 |
10,822 |
2,331 |
1,045 |
1,045 |
| 한국밸류테크플러스일반사모투자신탁 |
24,953 |
2,706 |
22,248 |
2,206 |
372 |
372 |
| 한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁 |
41,341 |
1,315 |
40,027 |
8,139 |
2,659 |
2,659 |
| 한국밸류세이프가드일반사모투자신탁 |
9,052 |
- |
9,052 |
2,403 |
(1,125) |
(1,125) |
| 한국밸류세이프UP일반사모투자신탁 |
5,549 |
84 |
5,465 |
1,175 |
587 |
587 |
| 한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁 |
12,666 |
190 |
12,476 |
599 |
577 |
577 |
| 한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁 |
13,026 |
951 |
12,076 |
297 |
177 |
177 |
| 한국밸류 테크 일반사모투자신탁 |
13,379 |
710 |
12,669 |
810 |
770 |
770 |
| 한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁 |
16,821 |
2,840 |
13,981 |
2,438 |
2,082 |
2,082 |
| 한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁 |
12,438 |
40 |
12,398 |
535 |
500 |
500 |
| 한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁 |
13,804 |
1,001 |
12,803 |
917 |
904 |
904 |
| 한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁 |
12,316 |
210 |
12,106 |
224 |
207 |
207 |
| GEC-KIP Technology and Innovation Fund |
22,865 |
59 |
22,806 |
666 |
491 |
1,221 |
| Clean Energy Transition Fund |
46,589 |
1,273 |
45,316 |
5,026 |
17,439 |
21,127 |
| 엘케이한국투자아인스사모투자합자회사 |
59,000 |
- |
59,000 |
- |
(40) |
(40) |
| 얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접) |
306,017 |
140,796 |
165,221 |
90,882 |
82,330 |
82,330 |
| 네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드 |
733 |
- |
733 |
5,175 |
(112) |
(112) |
| 한국투자 Venture 15-1호 투자조합 |
10,313 |
1 |
10,312 |
4,613 |
(3,215) |
(3,215) |
| 한국투자 Venture 15-2호 투자조합 |
5,210 |
- |
5,210 |
3,028 |
(1,872) |
(1,872) |
| 한국투자 Ace 투자조합(17) |
37,868 |
208 |
37,660 |
1,154 |
(26,351) |
(26,351) |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
18,526 |
124 |
18,402 |
982 |
(6,636) |
(6,636) |
| 한국투자 Core 투자조합(17) |
18,504 |
133 |
18,371 |
584 |
(10,109) |
(10,109) |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
17,901 |
127 |
17,774 |
931 |
(7,239) |
(7,239) |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
13,379 |
113 |
13,266 |
1,833 |
(3,904) |
(3,904) |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
13,198 |
161 |
13,037 |
3,065 |
(8,091) |
(8,091) |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
11,233 |
89 |
11,144 |
1,778 |
(3,903) |
(3,903) |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
9,709 |
130 |
9,579 |
2,774 |
(8,779) |
(8,779) |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
4,989 |
73 |
4,916 |
1,193 |
(1,548) |
(1,548) |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
9,936 |
129 |
9,807 |
2,428 |
(8,605) |
(8,605) |
| 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 |
12,040 |
16 |
12,024 |
2 |
(14,698) |
(14,698) |
| 한국투자 광개토투자조합 |
35,896 |
167 |
35,729 |
5,782 |
5,472 |
5,472 |
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
95,736 |
400 |
95,336 |
15,248 |
10,581 |
10,581 |
| 한국투자 2021 투자조합 |
20,129 |
72 |
20,057 |
1,680 |
(608) |
(608) |
| 머큐리 Secondary 투자조합 |
26,231 |
78 |
26,153 |
6,388 |
4,654 |
4,654 |
| 프렌드 Secondary 투자조합 |
24,024 |
72 |
23,952 |
5,650 |
3,940 |
3,940 |
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 |
93,995 |
377 |
93,618 |
3,024 |
997 |
997 |
| 한국투자 ESG 뉴딜펀드 |
85,147 |
502 |
84,645 |
2,647 |
589 |
589 |
| 한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 제1호 투자조합 |
8,767 |
13 |
8,754 |
1 |
(45) |
(45) |
| 한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 |
1,909 |
251 |
1,658 |
37 |
(610) |
(610) |
| 한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 |
15,414 |
45 |
15,369 |
11,740 |
11,587 |
11,587 |
| 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 |
9,958 |
89 |
9,869 |
1 |
(9,353) |
(9,353) |
| 한투베일리제1호 사모투자합자회사 |
5,735 |
4 |
5,731 |
1 |
(1,895) |
(1,895) |
| 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 |
64,486 |
7 |
64,479 |
65,945 |
47,849 |
47,849 |
| 한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사 |
69,718 |
200 |
69,518 |
150,233 |
58,514 |
58,514 |
| 더그린업사이클제1호 사모투자합자회사 |
4,717 |
5 |
4,712 |
- |
(430) |
(430) |
| 상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십) |
836 |
228 |
608 |
1,024 |
418 |
448 |
| (주)덴플렉스 |
2,210 |
167 |
2,043 |
(307) |
(253) |
(253) |
| 무모스튜디오 |
183 |
1,233 |
(1,050) |
(1,611) |
(1,541) |
(1,541) |
| 와이즈유엑스글로벌 |
12,832 |
8,717 |
4,115 |
(816) |
(870) |
(870) |
| 칼로스메디칼(구.한독칼로스메디칼) |
1,267 |
24,267 |
(23,000) |
(4,159) |
(4,196) |
(4,196) |
| 코카브 |
6,515 |
4,970 |
1,545 |
352 |
251 |
251 |
| 파이랩테크놀로지(구.파이랩) |
4,712 |
176 |
4,536 |
(4,087) |
(3,568) |
(3,568) |
| 후이즈 |
13,881 |
6,077 |
7,804 |
254 |
(612) |
(612) |
| 로즈랩 |
5,410 |
110 |
5,300 |
(1,720) |
(1,304) |
(1,304) |
| 만나코퍼레이션 |
68,532 |
25,733 |
42,799 |
(5,025) |
(5,430) |
(5,430) |
| 옴니아메드 |
2,965 |
944 |
2,021 |
(1,752) |
(1,467) |
(1,467) |
| 코팬글로벌 |
40,412 |
21,313 |
19,099 |
8,995 |
10,717 |
10,717 |
| 효진이앤하이(구.효진오토테크) |
26,526 |
16,058 |
10,468 |
(1,176) |
(1,599) |
(1,599) |
| 하나더블유엘에스 |
35,196 |
4,283 |
30,913 |
(6,746) |
(6,644) |
(6,644) |
| 씨앤코어타임한국투자신기술투자조합 |
13,631 |
8 |
13,624 |
802 |
284 |
284 |
| 한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합 |
33,297 |
190 |
33,107 |
987 |
87 |
87 |
| 리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호 |
11,440 |
10 |
11,430 |
1,477 |
1,430 |
1,430 |
| 멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종 |
25,117 |
9 |
25,108 |
- |
- |
- |
| 이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사 |
419,490 |
26 |
419,464 |
29,745 |
29,006 |
36,539 |
| 이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사 |
40,651 |
140 |
40,511 |
1,215 |
663 |
663 |
| 에트라제3의1호사모투자합자회사 |
29,575 |
87 |
29,488 |
744 |
428 |
934 |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사) |
324,814 |
2,713 |
322,101 |
(7) |
(2,913) |
2,603 |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 |
84,082 |
387 |
83,696 |
1,555 |
(80) |
(80) |
| 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 |
249,571 |
1,047 |
248,524 |
11,197 |
7,014 |
7,014 |
| 한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사 |
38,899 |
- |
38,899 |
550 |
(72) |
(72) |
| 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 |
143,633 |
365 |
143,268 |
5,601 |
4,160 |
4,160 |
| 한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사 |
42,358 |
151 |
42,207 |
4,001 |
3,407 |
3,407 |
| Korea Investment Global Green energy GP |
609 |
- |
609 |
611 |
601 |
594 |
| ㈜이지스헬스케어 |
24,685 |
5,533 |
19,151 |
28,006 |
(575) |
(575) |
| 테스엠코리아㈜ |
5,133 |
1,340 |
3,794 |
2,571 |
952 |
952 |
(3) 당기와 전기의 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 회사명 |
기초 |
취득(처분) |
대체 |
배당 |
지분법손익 |
지분법 자본변동 |
기타 |
기말 |
| ㈜카카오뱅크 |
1,691,322 |
- |
- |
(19,430) |
115,287 |
15,323 |
- |
1,802,502 |
| 진우(북경)투자자문유한공사 |
2,950 |
- |
- |
- |
19 |
335 |
- |
3,304 |
| 상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십) |
33,231 |
- |
- |
- |
3,555 |
3,392 |
- |
40,178 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호 |
8,824 |
(689) |
- |
(9,440) |
7,372 |
- |
- |
6,067 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호 |
11,734 |
(1,793) |
- |
(2,277) |
2,369 |
- |
- |
10,033 |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사 |
6,659 |
(7,849) |
- |
(423) |
2,244 |
- |
- |
631 |
| 한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합 |
2,253 |
(2,113) |
- |
(140) |
- |
- |
- |
- |
| 현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호 |
28,689 |
- |
- |
(254) |
309 |
- |
- |
28,744 |
| AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호 |
15,197 |
3,455 |
- |
- |
(3,008) |
- |
- |
15,644 |
| 한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호 |
16,453 |
(1,163) |
- |
(527) |
825 |
- |
- |
15,588 |
| 유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호 |
4,765 |
50 |
- |
(294) |
284 |
- |
- |
4,805 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문) |
17,433 |
210 |
- |
(522) |
483 |
- |
- |
17,604 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문) |
16,742 |
23 |
- |
(711) |
777 |
- |
- |
16,831 |
| 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호 |
20,581 |
- |
- |
- |
(211) |
- |
- |
20,370 |
| NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문) |
19,076 |
(3,831) |
- |
(1,758) |
3,164 |
- |
- |
16,651 |
| 한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합 |
2,819 |
(2,818) |
- |
- |
(1) |
- |
- |
- |
| 삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호 |
54,721 |
3,912 |
- |
- |
(227) |
- |
- |
58,406 |
| KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호 |
19,693 |
- |
- |
(1,536) |
(316) |
- |
- |
17,841 |
| 타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호 |
53,431 |
(51,917) |
- |
(1,514) |
- |
- |
- |
- |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호 |
9 |
- |
- |
(254) |
261 |
- |
- |
16 |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호 |
8 |
- |
- |
(104) |
109 |
- |
- |
13 |
| 티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사 |
1,521 |
(1,413) |
- |
(219) |
111 |
- |
- |
- |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
10,931 |
(4,749) |
- |
(1,187) |
1,376 |
- |
- |
6,371 |
| 키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호 |
52,066 |
9,755 |
- |
(2,130) |
2,329 |
- |
- |
62,020 |
| INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호 |
- |
8,096 |
- |
- |
(8,096) |
- |
- |
- |
| 페트라7의 알파 사모투자 합자회사 |
24,842 |
(26,072) |
- |
(12,068) |
13,298 |
- |
- |
- |
| 한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합 |
2,816 |
- |
- |
- |
76 |
- |
- |
2,892 |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호 |
29,620 |
- |
- |
(2,022) |
2,067 |
- |
- |
29,665 |
| 브레인일반사모투자신탁37호 |
890 |
(742) |
- |
(141) |
(7) |
- |
- |
- |
| 타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호 |
32,492 |
1,516 |
- |
(2,257) |
2,164 |
- |
- |
33,915 |
| 라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호 |
30,988 |
3,998 |
- |
(3,998) |
4,070 |
- |
- |
35,058 |
| 메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호 |
47,066 |
8,550 |
- |
- |
(1,074) |
- |
- |
54,542 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호 |
14,081 |
(8,753) |
- |
(7,812) |
6,115 |
- |
- |
3,631 |
| KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호 |
16,480 |
1,117 |
- |
(1,396) |
1,146 |
- |
- |
17,347 |
| 마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호 |
41,777 |
- |
- |
- |
(4,125) |
- |
- |
37,652 |
| 한국투자TDF 알아서 2050펀드 |
6,419 |
- |
- |
- |
761 |
- |
- |
7,180 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호 |
12,572 |
(3,439) |
- |
- |
(663) |
- |
- |
8,470 |
| 제이알일반사모부동산투자신탁제28호 |
32,449 |
8,099 |
- |
(956) |
2,099 |
- |
- |
41,691 |
| 미래에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호 |
532 |
- |
- |
- |
(527) |
- |
- |
5 |
| 타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호 |
8,842 |
194 |
- |
(786) |
836 |
- |
- |
9,086 |
| 미래에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호 |
45,506 |
4,204 |
- |
(3,740) |
3,022 |
- |
- |
48,992 |
| KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호 |
8,401 |
(30) |
- |
(323) |
322 |
- |
- |
8,370 |
| KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁 |
54,291 |
(52,646) |
- |
(3,346) |
1,701 |
- |
- |
- |
| 알파 CFS 일반사모투자신탁 |
48,229 |
1,909 |
- |
(4,200) |
3,328 |
- |
- |
49,266 |
| 라이프 한중 사모신탁제1호 |
2,904 |
(7,446) |
- |
- |
4,542 |
- |
- |
- |
| NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호 |
10,710 |
(10,814) |
- |
(422) |
526 |
- |
- |
- |
| 하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호 |
3,190 |
- |
- |
- |
323 |
- |
- |
3,513 |
| Reksa Dana KISI Money market fund |
11,803 |
- |
(12,366) |
- |
371 |
192 |
- |
- |
| 한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F |
5,732 |
(245) |
- |
(180) |
745 |
- |
- |
6,052 |
| KIM Investment Funds |
12,165 |
- |
- |
- |
2,392 |
1,974 |
- |
16,531 |
| 비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사 |
2,894 |
- |
- |
- |
(56) |
- |
- |
2,838 |
| 에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁 |
50,887 |
- |
- |
(21) |
1,676 |
- |
- |
52,542 |
| 메테우스일반사모부동산투자신탁제10호 |
2,037 |
(2,045) |
- |
(53) |
61 |
- |
- |
- |
| 다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호 |
42,028 |
- |
- |
(3,565) |
3,232 |
- |
- |
41,695 |
| 엠플러스일반사모부동산투자신탁26호 |
13,675 |
- |
- |
(861) |
(357) |
- |
- |
12,457 |
| KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁 |
39,407 |
3,471 |
- |
(2,230) |
1,513 |
- |
- |
42,161 |
| 한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호 |
969 |
- |
- |
- |
(15) |
- |
- |
954 |
| 하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문) |
2,877 |
- |
- |
- |
(44) |
- |
- |
2,833 |
| 하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사 |
49 |
- |
- |
(1) |
- |
- |
- |
48 |
| 신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호 |
35,669 |
1,209 |
- |
(2,135) |
2,490 |
- |
- |
37,233 |
| KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호 |
35,055 |
2,015 |
- |
(2,748) |
2,544 |
- |
- |
36,866 |
| 마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호 |
26,312 |
- |
- |
- |
(2,712) |
- |
- |
23,600 |
| 보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호 |
25,485 |
(4,497) |
- |
(2,491) |
4,389 |
- |
- |
22,886 |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 |
1,102 |
- |
- |
- |
(26) |
- |
- |
1,076 |
| 넥스트레이드㈜ |
9,034 |
- |
- |
- |
(1,173) |
- |
- |
7,861 |
| (주)그란크루세 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호 |
4,112 |
2,000 |
- |
- |
(402) |
- |
- |
5,710 |
| 마스턴일반사모부동산투자신탁제31호 |
27,786 |
- |
- |
(916) |
(453) |
- |
- |
26,417 |
| KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁 |
49,258 |
(487) |
- |
(220) |
2,888 |
- |
- |
51,439 |
| 에이아이파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호 |
40,065 |
(38,346) |
- |
(1,719) |
- |
- |
- |
- |
| 삼성SRA일반사모부동산투자신탁52호 |
52,144 |
- |
- |
- |
(52,144) |
- |
- |
- |
| NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁21호 |
50,997 |
2,289 |
- |
- |
(16,457) |
- |
- |
36,829 |
| NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호 |
21,269 |
6,212 |
- |
- |
3,646 |
- |
- |
31,127 |
| 현대HHR 일반사모투자신탁1호 |
28,967 |
1,557 |
- |
(2,465) |
2,410 |
- |
- |
30,469 |
| 파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호 |
35,297 |
1,205 |
- |
(3,136) |
2,937 |
- |
- |
36,303 |
| 보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호 |
31,809 |
597 |
- |
(1,423) |
(14,225) |
- |
- |
16,758 |
| 한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합 |
9,890 |
- |
- |
- |
(181) |
- |
- |
9,709 |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 2호 |
3,988 |
- |
- |
- |
(13) |
- |
- |
3,975 |
| 보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형) |
57,917 |
3,013 |
- |
(3,338) |
9,715 |
- |
- |
67,307 |
| 한국투자케이프크레딧 사모투자합자회사 |
12,953 |
- |
- |
- |
(135) |
- |
- |
12,818 |
| 유모빌리티 사모투자합자회사 |
2,996 |
- |
- |
- |
(62) |
- |
- |
2,934 |
| 신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H) |
28,297 |
- |
- |
(2,833) |
2,921 |
- |
- |
28,385 |
| 파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호 |
40,631 |
1,282 |
- |
(3,906) |
3,084 |
- |
- |
41,091 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F) |
3,450 |
9 |
- |
(12) |
666 |
- |
- |
4,113 |
| 와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호 |
- |
2,000 |
- |
- |
(35) |
- |
- |
1,965 |
| CSI PE Aggregator No.2 |
- |
748 |
- |
(385) |
(363) |
- |
- |
- |
| AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호 |
- |
14,459 |
- |
(581) |
607 |
- |
- |
14,485 |
| 한국투자TDF알아서2055증권 |
- |
- |
5,201 |
- |
1,113 |
- |
- |
6,314 |
| 한국투자TDF알아서2060증권 |
- |
- |
5,250 |
- |
1,087 |
- |
- |
6,337 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F) |
- |
27 |
3,472 |
- |
885 |
- |
- |
4,384 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F) |
- |
23 |
3,495 |
- |
966 |
- |
- |
4,484 |
| 한국투자MySuper알아서성장형(C-F) |
- |
12 |
3,039 |
- |
1,082 |
- |
- |
4,133 |
| 한국투자MySuper알아서안정형(C-F) |
- |
30 |
2,964 |
- |
401 |
- |
- |
3,395 |
| 케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호 |
14,027 |
(13,858) |
- |
(188) |
19 |
- |
- |
- |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F) |
- |
14 |
3,756 |
- |
570 |
- |
- |
4,340 |
| 한국투자-엠포드 제2호 신기술사업투자조합 |
- |
2,000 |
- |
- |
(29) |
- |
- |
1,971 |
| Reksa Dana KISI Fixed Income Plus Fund |
- |
1,600 |
(1,614) |
- |
14 |
- |
- |
- |
| 캡스톤AI일반사모투자신탁7호(USD)(전문) |
- |
10,812 |
- |
(860) |
1,673 |
- |
- |
11,625 |
| 플랫폼파트너스 영국 공항 인프라 일반사모투자신탁 제1호 |
- |
69,698 |
- |
(9,594) |
6,857 |
- |
- |
66,961 |
| KIS European Loan SMA |
- |
- |
71,603 |
(1,177) |
2,407 |
1,397 |
- |
74,230 |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F) |
- |
336,224 |
- |
(11,983) |
(5,905) |
- |
- |
318,336 |
| 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F) |
- |
10 |
3,767 |
- |
191 |
- |
- |
3,968 |
| 블루코브전문투자형사모부동산신탁3호 |
39,287 |
- |
- |
(1,962) |
(519) |
- |
- |
36,806 |
| 한국투자키움바이아웃제일호사모투자합자회사 |
- |
22,500 |
- |
- |
(29) |
- |
- |
22,471 |
| 파인스트리트글로벌일반사모투자신탁28호(AOP II)(재간접형) |
- |
17,572 |
- |
(335) |
463 |
- |
- |
17,700 |
| 제이알시너지일반사모부동산투자신탁제1호 |
- |
1,000 |
- |
- |
(1,000) |
- |
- |
- |
| 현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호 |
57,712 |
(57,730) |
- |
(2,240) |
2,258 |
- |
- |
- |
| 타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호 |
2,926 |
(2,180) |
- |
(320) |
(426) |
- |
- |
- |
| NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호 |
39,960 |
(40,010) |
- |
(979) |
1,029 |
- |
- |
- |
| 하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호 |
1,007 |
- |
- |
(165) |
131 |
- |
- |
973 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 |
8,450 |
- |
- |
- |
(1,483) |
- |
- |
6,967 |
| 보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호 |
- |
- |
60,189 |
- |
2,123 |
- |
- |
62,312 |
| 이지스사모부동산투자신탁33호 |
- |
- |
18,200 |
- |
2,570 |
- |
- |
20,770 |
| 한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권) |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
| 한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
7,070 |
(7,070) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
2,097 |
(1,046) |
- |
- |
84 |
- |
- |
1,135 |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종 |
4,158 |
25 |
- |
- |
196 |
- |
- |
4,379 |
| 한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종) |
3,208 |
(1,571) |
- |
- |
- |
- |
- |
1,637 |
| 한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
3,459 |
(1,153) |
- |
- |
267 |
- |
- |
2,573 |
| 한국투자ACE2차전지&친환경차액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
5,090 |
(5,090) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
2,681 |
(1,341) |
- |
- |
530 |
- |
- |
1,870 |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F) |
- |
- |
990 |
- |
176 |
- |
- |
1,166 |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁5호(채권)2종 |
- |
4,000 |
- |
- |
170 |
- |
- |
4,170 |
| KIM GROWTH VNFINSELECT ETF |
5,684 |
(2,176) |
- |
- |
1,195 |
- |
- |
4,703 |
| KIM GROWTH VN DIAMOND ETF |
- |
2,542 |
(2,542) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호 |
557 |
(557) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁 |
579 |
(579) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁 |
5,591 |
(5,591) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류밸류up일반사모투자신탁 |
684 |
(684) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류시큐어up일반사모투자신탁 |
5,012 |
(5,012) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국투자미국장기국채증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-W) |
- |
- |
1,000 |
- |
(61) |
- |
- |
939 |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호 |
107,240 |
- |
(107,240) |
- |
- |
- |
- |
- |
| iM에셋일반사모부동산투자신탁21호 |
2,527 |
- |
- |
- |
83 |
- |
- |
2,610 |
| 한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁 |
1,422 |
(1,422) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류테크플러스일반사모투자신탁 |
2,933 |
(2,933) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁 |
3,669 |
(3,669) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류세이프가드일반사모투자신탁 |
904 |
(904) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류세이프UP일반사모투자신탁 |
501 |
(501) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁 |
1,785 |
- |
- |
- |
(381) |
- |
- |
1,404 |
| 한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁 |
1,785 |
- |
- |
- |
(431) |
- |
- |
1,354 |
| 한국밸류 테크 일반사모투자신탁 |
1,785 |
- |
- |
- |
(1,785) |
- |
- |
- |
| 한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁 |
2,410 |
- |
- |
- |
727 |
- |
- |
3,137 |
| 한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁 |
1,785 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,785 |
| 한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁 |
1,785 |
- |
- |
- |
609 |
- |
- |
2,394 |
| 한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁 |
1,785 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,785 |
| 한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁 |
- |
1,193 |
- |
- |
(1,193) |
- |
- |
- |
| 한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁 |
- |
1,193 |
- |
- |
(1,193) |
- |
- |
- |
| 한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁 |
- |
1,193 |
- |
- |
(1,193) |
- |
- |
- |
| 한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁 |
- |
1,193 |
- |
- |
(1,193) |
- |
- |
- |
| 한국밸류 항공우주&로봇기계 일반사모투자신탁 |
- |
1,193 |
- |
- |
(1,193) |
- |
- |
- |
| 한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁 |
- |
1,193 |
- |
- |
(1,193) |
- |
- |
- |
| 한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁 |
- |
1,193 |
- |
- |
(1,193) |
- |
- |
- |
| 엘케이한국투자아인스사모투자합자회사 |
27,097 |
- |
- |
- |
(210) |
- |
- |
26,887 |
| 한국밸류 딥밸류코리아목표달성형일반사모1호 |
- |
1,000 |
- |
- |
(24) |
- |
- |
976 |
| 한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁 |
- |
(110) |
- |
- |
110 |
- |
- |
- |
| 한국밸류 AI혁신 일반사모투자신탁 |
- |
1,650 |
- |
- |
(1,650) |
- |
- |
- |
| 한국밸류 강소혁신 일반사모투자신탁 |
- |
1,650 |
- |
- |
(1,650) |
- |
- |
- |
| 한국밸류 지속가능경영 일반사모투자신탁 |
- |
1,650 |
- |
- |
(891) |
- |
- |
759 |
| 한국밸류 배당성장 일반사모투자신탁 |
- |
1,650 |
- |
- |
(768) |
- |
- |
882 |
| 한국밸류 에너지혁신 일반사모투자신탁 |
- |
1,650 |
- |
- |
(771) |
- |
- |
879 |
| 한국밸류 주주환원 일반사모투자신탁 |
- |
1,650 |
- |
- |
(838) |
- |
- |
812 |
| 한국밸류 딥밸류포커스 일반사모투자신탁 |
- |
1,650 |
- |
- |
(1,065) |
- |
- |
585 |
| 한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호 |
- |
3,695 |
- |
- |
5 |
- |
- |
3,700 |
| 한국리얼에셋도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁3호 |
- |
25,466 |
- |
- |
(51) |
- |
- |
25,415 |
| 라이프LUCKY손익차등형일반사모투자신탁제2호 |
- |
7,931 |
- |
- |
(65) |
- |
- |
7,866 |
| GEC-KIP Technology and Innovation Fund |
13,741 |
- |
- |
- |
105 |
947 |
- |
14,793 |
| Clean Energy Transition Fund |
23,977 |
509 |
- |
- |
(861) |
3,059 |
- |
26,684 |
| 뉴메인 신기술투자조합 제7호 |
- |
1,000 |
- |
- |
(9) |
- |
- |
991 |
| 칼리스타평택에너지 사모투자합자회사 |
- |
80,000 |
- |
- |
(2,176) |
- |
- |
77,824 |
| KDBC-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합 |
- |
7,533 |
- |
- |
(346) |
- |
- |
7,187 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F) |
- |
19 |
3,828 |
- |
333 |
- |
- |
4,180 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F) |
- |
21 |
3,872 |
- |
363 |
- |
- |
4,256 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F) |
- |
28 |
3,989 |
- |
420 |
- |
- |
4,437 |
| 한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F) |
- |
- |
1,000 |
- |
78 |
- |
- |
1,078 |
| 한국투자ACE라이프자산주주가치액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
- |
3,085 |
- |
- |
(102) |
- |
- |
2,983 |
| 한국투자초단기내일드림증권투자신탁(채권)(C-F) |
- |
1,000 |
- |
- |
5 |
- |
- |
1,005 |
| 한국투자MAN다이나믹인컴증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F) |
- |
1,000 |
- |
- |
6 |
- |
- |
1,006 |
| 한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F) |
- |
- |
1,000 |
- |
230 |
- |
- |
1,230 |
| 한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁(주식-재간접형)(C-F) |
- |
- |
2,500 |
- |
405 |
- |
- |
2,905 |
| 한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁 |
- |
- |
2,500 |
- |
263 |
- |
- |
2,763 |
| 한국밸류리레이팅목표달성형 일반사모투자신탁1호 |
- |
2,000 |
- |
- |
(42) |
- |
- |
1,958 |
| 네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드 |
183 |
- |
- |
- |
(44) |
- |
- |
139 |
| 한국투자 Venture 15-1호 투자조합 |
1,148 |
(408) |
- |
(415) |
(325) |
- |
- |
- |
| 한국투자 Venture 15-2호 투자조합 |
577 |
(88) |
- |
(380) |
(109) |
- |
- |
- |
| 한국투자 Ace 투자조합(17) |
7,618 |
(915) |
- |
(1,295) |
(668) |
- |
- |
4,740 |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
3,742 |
(245) |
- |
- |
(792) |
- |
- |
2,705 |
| 한국투자 Core 투자조합(17) |
3,804 |
(451) |
- |
- |
(731) |
- |
- |
2,622 |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
3,611 |
(524) |
- |
(439) |
(385) |
- |
- |
2,263 |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
2,684 |
(220) |
- |
- |
(537) |
- |
- |
1,927 |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
2,645 |
(223) |
- |
- |
(923) |
- |
- |
1,499 |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
2,266 |
(203) |
- |
- |
(419) |
- |
- |
1,644 |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
1,950 |
- |
- |
- |
(818) |
- |
- |
1,132 |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
997 |
(271) |
- |
- |
(216) |
- |
- |
510 |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
2,003 |
(215) |
- |
- |
(830) |
- |
- |
958 |
| 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 |
1,694 |
- |
- |
- |
138 |
- |
- |
1,832 |
| 한국투자 광개토투자조합 |
7,146 |
(315) |
- |
- |
(1,848) |
- |
- |
4,983 |
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
17,875 |
(1,410) |
- |
- |
(1,222) |
- |
- |
15,243 |
| 한국투자 2021 투자조합 |
4,011 |
- |
- |
- |
(454) |
- |
- |
3,557 |
| 머큐리 Secondary 투자조합 |
5,231 |
(608) |
- |
(508) |
(865) |
- |
- |
3,250 |
| 프렌드 Secondary 투자조합 |
4,790 |
(432) |
- |
(447) |
(741) |
- |
- |
3,170 |
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 |
9,986 |
1,920 |
- |
- |
(350) |
- |
- |
11,556 |
| 한국투자 ESG 뉴딜펀드 |
16,006 |
4,160 |
- |
- |
1,591 |
- |
- |
21,757 |
| 한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합 |
497 |
- |
- |
- |
(9) |
- |
- |
488 |
| 한국투자 고성장 투자조합 |
- |
800 |
- |
- |
(71) |
- |
- |
729 |
| 한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 2호 |
- |
1,500 |
- |
- |
(23) |
- |
- |
1,477 |
| 한국투자동유블루호라이즌투자조합 |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
| 한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 |
14 |
- |
- |
- |
(5) |
- |
- |
9 |
| 한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 |
2,305 |
(288) |
- |
(356) |
(1,057) |
- |
- |
604 |
| 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 |
99 |
(13) |
- |
(27) |
143 |
- |
- |
202 |
| 한투베일리제1호 사모투자합자회사 |
26 |
- |
- |
- |
(24) |
- |
- |
2 |
| 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 |
5,087 |
- |
- |
- |
250 |
- |
- |
5,337 |
| 한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사 |
1,207 |
- |
- |
- |
106 |
- |
- |
1,313 |
| 더그린업사이클제1호 사모투자합자회사 |
628 |
- |
- |
- |
(5) |
- |
- |
623 |
| 케이아이피아이콘 사모투자합자회사 |
- |
100 |
- |
- |
17 |
- |
- |
117 |
| 한국투자아이비케이씨 혁신성장 사모투자 합자회사 |
- |
4,118 |
- |
- |
(259) |
- |
- |
3,859 |
| 소시어스한국투자제1호기업재무안정사모투자 합자회사 |
- |
2,000 |
- |
- |
(13) |
- |
- |
1,987 |
| 상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십) |
243 |
- |
- |
- |
82 |
- |
- |
325 |
| (주)덴플렉스 |
508 |
(323) |
(185) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 무모스튜디오 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 와이즈유엑스글로벌 |
823 |
- |
- |
- |
(260) |
- |
- |
563 |
| 칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 코카브 |
387 |
- |
- |
- |
102 |
- |
- |
489 |
| 파이랩테크놀로지(구.파이랩) |
952 |
- |
- |
- |
(282) |
- |
- |
670 |
| 후이즈 |
4,019 |
(4,019) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 로즈랩 |
1,320 |
- |
- |
- |
(651) |
- |
- |
669 |
| 만나코퍼레이션 |
2,494 |
- |
- |
- |
(2,494) |
- |
- |
- |
| 옴니아메드 |
511 |
- |
- |
- |
(325) |
- |
- |
186 |
| 코팬글로벌 |
1,710 |
(1,710) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 효진이앤하이(구.효진오토테크) |
267 |
- |
- |
- |
82 |
- |
- |
349 |
| 하나더블유엘에스 |
2,378 |
(2,378) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 씨앤코어타임한국투자신기술투자조합 |
587 |
- |
- |
- |
(18) |
- |
- |
569 |
| 한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합 |
14,980 |
- |
- |
- |
(282) |
- |
- |
14,698 |
| 리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호 |
3,429 |
- |
- |
- |
48 |
(477) |
- |
3,000 |
| 멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종 |
14,813 |
(14,813) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류IPO일반사모투자신탁제1호 |
- |
214 |
- |
- |
(223) |
9 |
- |
- |
| 오라이언 명품 IPO 일반 사모투자신탁 제92호 |
- |
3,000 |
- |
- |
88 |
(28) |
- |
3,060 |
| 아샘투게더공모주일반사모투자신탁제4호 |
- |
3,000 |
- |
- |
17 |
- |
- |
3,017 |
| 스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호 |
- |
56,000 |
- |
- |
(53) |
- |
- |
55,947 |
| 스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호 |
- |
40,000 |
- |
- |
(16) |
- |
- |
39,984 |
| 이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사 |
4,195 |
- |
- |
(275) |
275 |
585 |
- |
4,780 |
| 이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 |
16 |
- |
- |
- |
8 |
- |
- |
24 |
| 이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사 |
1,928 |
- |
- |
(2,747) |
819 |
- |
- |
- |
| 에트라제3의1호사모투자합자회사 |
5,753 |
- |
- |
(86) |
87 |
805 |
- |
6,559 |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사) |
36,593 |
- |
- |
- |
(315) |
5,077 |
- |
41,355 |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 |
19,254 |
- |
- |
(10,953) |
1,620 |
- |
- |
9,921 |
| 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 |
58,938 |
(14,989) |
- |
(51) |
(2,633) |
- |
- |
41,265 |
| 한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사 |
2,686 |
(1,514) |
- |
(1,392) |
220 |
- |
- |
- |
| 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 |
28,654 |
(5,629) |
- |
(4,581) |
(122) |
- |
- |
18,322 |
| 한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사 |
9,524 |
(5,238) |
- |
(7,307) |
3,283 |
- |
- |
262 |
| 한국투자세마인베로보틱스사모투자합자회사 |
- |
500 |
- |
- |
(11) |
30 |
- |
519 |
| Carlyle KIPE Co-Invest Partners GP, L.P |
- |
219 |
- |
- |
- |
13 |
- |
232 |
| 한국투자2024사모투자합자회사 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Korea Investment Global Green energy GP |
609 |
- |
- |
- |
629 |
134 |
- |
1,372 |
| 현대HD부동산개발블라인드전문투자형사모투자신탁1호 |
- |
- |
4,644 |
- |
430 |
- |
- |
5,074 |
| ㈜이지스헬스케어 |
17,532 |
- |
- |
- |
815 |
- |
4,230 |
22,577 |
| 테스엠코리아㈜ |
2,438 |
- |
- |
- |
(68) |
- |
- |
2,370 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호 |
4,536 |
(606) |
(3,228) |
(702) |
- |
- |
- |
- |
| 한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호 |
1,558 |
(541) |
- |
(97) |
207 |
- |
- |
1,127 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호 |
5,540 |
- |
- |
- |
(1,887) |
- |
- |
3,653 |
| 한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호 |
6,333 |
- |
- |
- |
(1,481) |
- |
- |
4,852 |
| 한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호 |
6,471 |
16,610 |
- |
- |
2,634 |
- |
- |
25,715 |
| 한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호 |
11,010 |
- |
- |
(1,336) |
1,257 |
- |
- |
10,931 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호 |
6,694 |
- |
- |
- |
(375) |
- |
- |
6,319 |
| 한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 |
21,832 |
3,010 |
7,623 |
(13,469) |
5,534 |
- |
- |
24,530 |
| 한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호 |
15,126 |
523 |
- |
(3,048) |
3,068 |
- |
- |
15,669 |
| 한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호 |
- |
7,940 |
- |
(295) |
336 |
- |
- |
7,981 |
| 한국리얼에셋 Debt Strategy 일반사모부동산투자신탁2호 |
- |
15,082 |
- |
(2,206) |
2,307 |
- |
- |
15,183 |
| 한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호 |
- |
4,928 |
- |
- |
(35) |
- |
- |
4,893 |
| 한국리얼에셋여전사물류PF정상화지원일반사모투자신탁1호 |
- |
4,573 |
- |
- |
(30) |
- |
- |
4,543 |
| 한국리얼에셋선순위SpecialSituation일반사모투자신탁1호 |
- |
9,233 |
- |
- |
(55) |
- |
- |
9,178 |
| 한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁1호 |
- |
1,017 |
- |
- |
(6) |
- |
- |
1,011 |
| 한국리얼에셋에버그린일반사모특별자산투자신탁1호 |
- |
1,007 |
- |
- |
6 |
- |
- |
1,013 |
| 한국리얼에셋PF연착륙지원일반사모투자신탁1호 |
- |
12,545 |
- |
(414) |
373 |
- |
- |
12,504 |
| 한국리얼에셋선순위 Special Situation 일반사모투자신탁 2호 |
- |
4,781 |
- |
- |
(22) |
- |
- |
4,759 |
| 한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁2호 |
- |
2,248 |
- |
- |
- |
- |
- |
2,248 |
| 플러스인도네시아 IDC 일반사모부동산투자신탁1호 |
- |
10,000 |
- |
- |
492 |
- |
- |
10,492 |
| 한국리얼에셋안산시화IDC일반사모투자신탁 |
- |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3,000 |
| 한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD) |
2,985 |
- |
- |
- |
71 |
335 |
- |
3,391 |
| 얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접) |
38,702 |
- |
- |
(4,070) |
38,466 |
- |
- |
73,098 |
| 합 계 |
4,259,751 |
486,286 |
86,707 |
(208,105) |
168,943 |
33,102 |
4,230 |
4,830,914 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 회사명 |
기초 |
취득(처분) |
대체 |
배당 |
지분법손익 |
지분법 자본변동 |
기타 |
기말 |
| (주)카카오뱅크 |
1,587,960 |
- |
- |
(10,363) |
91,794 |
21,931 |
- |
1,691,322 |
| 진우(북경)투자자문유한공사 |
2,994 |
- |
- |
- |
(35) |
(9) |
- |
2,950 |
| 상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십) |
41,600 |
(6,489) |
- |
- |
(1,674) |
(206) |
- |
33,231 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호 |
8,840 |
- |
- |
- |
(16) |
- |
- |
8,824 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호 |
11,784 |
- |
- |
- |
(50) |
- |
- |
11,734 |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사 |
10,815 |
(4,800) |
- |
- |
644 |
- |
- |
6,659 |
| JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호 |
19,417 |
(18,897) |
(94) |
(1,036) |
610 |
- |
- |
- |
| 한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합 |
4,807 |
(590) |
- |
- |
(1,964) |
- |
- |
2,253 |
| 현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호 |
28,072 |
865 |
- |
(1,164) |
916 |
- |
- |
28,689 |
| AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호 |
48,501 |
- |
- |
(901) |
(32,403) |
- |
- |
15,197 |
| 한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호 |
19,777 |
(3,917) |
- |
(599) |
1,192 |
- |
- |
16,453 |
| 유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호 |
4,878 |
- |
- |
(397) |
284 |
- |
- |
4,765 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문) |
17,196 |
578 |
- |
(760) |
419 |
- |
- |
17,433 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문) |
16,664 |
490 |
- |
(1,052) |
640 |
- |
- |
16,742 |
| 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호 |
21,266 |
- |
- |
- |
(685) |
- |
- |
20,581 |
| NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문) |
25,687 |
(5,162) |
- |
(1,535) |
86 |
- |
- |
19,076 |
| 한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합 |
2,829 |
- |
- |
- |
(10) |
- |
- |
2,819 |
| 삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호 |
54,001 |
1,273 |
- |
- |
(553) |
- |
- |
54,721 |
| KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호 |
18,997 |
4,664 |
- |
(1,828) |
(2,140) |
- |
- |
19,693 |
| JB호주NDIS일반사모투자신탁1호 |
- |
(1,550) |
- |
- |
1,550 |
- |
- |
- |
| 타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호 |
51,709 |
3,049 |
- |
(7,176) |
5,849 |
- |
- |
53,431 |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호 |
5 |
- |
- |
(1,160) |
1,164 |
- |
- |
9 |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호 |
5 |
- |
- |
(1,378) |
1,381 |
- |
- |
8 |
| 티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사 |
2,376 |
(942) |
- |
(53) |
140 |
- |
- |
1,521 |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
14,070 |
(2,432) |
- |
(634) |
(73) |
- |
- |
10,931 |
| 키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호 |
52,388 |
- |
- |
(2,308) |
1,986 |
- |
- |
52,066 |
| INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호 |
56,467 |
- |
- |
- |
(56,467) |
- |
- |
- |
| 페트라7의 알파 사모투자 합자회사 |
24,637 |
- |
- |
- |
205 |
- |
- |
24,842 |
| 한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호 |
313 |
(313) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합 |
2,853 |
- |
- |
- |
(37) |
- |
- |
2,816 |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호 |
26,587 |
3,230 |
- |
(1,753) |
1,556 |
- |
- |
29,620 |
| 에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁 |
5,186 |
(5,134) |
- |
(314) |
262 |
- |
- |
- |
| 현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호 |
1,119 |
(489) |
- |
(630) |
- |
- |
- |
- |
| 브레인일반사모투자신탁37호 |
2,952 |
(2,446) |
- |
- |
384 |
- |
- |
890 |
| 타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호 |
29,960 |
2,185 |
- |
(2,014) |
2,361 |
- |
- |
32,492 |
| 라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호 |
23,216 |
5,959 |
- |
(5,959) |
7,772 |
- |
- |
30,988 |
| 메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호 |
48,026 |
- |
- |
(245) |
(715) |
- |
- |
47,066 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호 |
16,060 |
(4,677) |
- |
(1,308) |
4,006 |
- |
- |
14,081 |
| KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호 |
17,367 |
(878) |
- |
(1,157) |
1,148 |
- |
- |
16,480 |
| 마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호 |
52,115 |
- |
- |
- |
(10,338) |
- |
- |
41,777 |
| 한국투자TDF 알아서 2050펀드 |
5,650 |
- |
- |
- |
769 |
- |
- |
6,419 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호 |
13,938 |
(843) |
- |
(1,925) |
1,402 |
- |
- |
12,572 |
| 제이알일반사모부동산투자신탁제28호 |
32,550 |
- |
- |
(1,863) |
1,762 |
- |
- |
32,449 |
| 멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호 |
517 |
- |
- |
- |
15 |
- |
- |
532 |
| 타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호 |
9,728 |
(941) |
- |
(765) |
820 |
- |
- |
8,842 |
| 멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호 |
48,138 |
(2,339) |
- |
(3,391) |
3,098 |
- |
- |
45,506 |
| KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호 |
8,744 |
(364) |
- |
(305) |
326 |
- |
- |
8,401 |
| KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁 |
52,277 |
1,895 |
- |
(2,992) |
3,111 |
- |
- |
54,291 |
| 알파 CFS 일반사모투자신탁 |
50,249 |
(489) |
- |
(4,337) |
2,806 |
- |
- |
48,229 |
| 라이프 한중 사모신탁제1호 |
1,657 |
- |
- |
- |
1,247 |
- |
- |
2,904 |
| NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문) |
10,965 |
- |
- |
(512) |
257 |
- |
- |
10,710 |
| 하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호 |
793 |
- |
- |
- |
2,397 |
- |
- |
3,190 |
| Reksa Dana KISI Money market fund |
10,903 |
- |
- |
- |
550 |
350 |
- |
11,803 |
| 한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F |
4,623 |
- |
369 |
- |
740 |
- |
- |
5,732 |
| KIM Investment Funds |
14,682 |
- |
- |
- |
(2,755) |
238 |
- |
12,165 |
| 스마트리테일1호 사모투자합자회사 |
2,302 |
- |
(2,302) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사 |
2,453 |
492 |
- |
- |
(51) |
- |
- |
2,894 |
| 에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁 |
50,995 |
- |
- |
(1,357) |
1,249 |
- |
- |
50,887 |
| 한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호 |
4,546 |
1,901 |
- |
(228) |
252 |
- |
- |
6,471 |
| 메테우스일반사모부동산투자신탁제10호 |
2,074 |
- |
- |
(212) |
175 |
- |
- |
2,037 |
| 파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호 |
60,160 |
5,244 |
(65,404) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호 |
41,863 |
- |
- |
(3,178) |
3,343 |
- |
- |
42,028 |
| 엠플러스일반사모부동산투자신탁26호 |
15,483 |
- |
- |
(1,075) |
(733) |
- |
- |
13,675 |
| KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁 |
40,189 |
189 |
- |
(2,771) |
1,800 |
- |
- |
39,407 |
| 얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접) |
19,491 |
- |
- |
(180) |
19,391 |
- |
- |
38,702 |
| 한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호 |
984 |
- |
- |
- |
(15) |
- |
- |
969 |
| 하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문) |
2,921 |
- |
- |
- |
(44) |
- |
- |
2,877 |
| 하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사 |
50 |
- |
- |
- |
(1) |
- |
- |
49 |
| 신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호 |
35,573 |
(355) |
- |
(2,665) |
3,116 |
- |
- |
35,669 |
| KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반) |
36,007 |
(1,098) |
- |
(1,676) |
1,822 |
- |
- |
35,055 |
| 마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호 |
26,093 |
- |
- |
- |
219 |
- |
- |
26,312 |
| 보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호 |
7,374 |
17,536 |
- |
(581) |
1,156 |
- |
- |
25,485 |
| 넥스트레이드(주) |
9,596 |
- |
- |
- |
(561) |
(1) |
- |
9,034 |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 |
1,816 |
- |
- |
- |
(714) |
- |
- |
1,102 |
| 신한글로벌Tea제조사인수금융일반사모투자신탁(H) |
9,789 |
(9,789) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호 |
102,741 |
- |
(102,741) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 현대HHR 일반사모투자신탁 1호 |
- |
28,606 |
- |
(2,995) |
3,356 |
- |
- |
28,967 |
| 파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호 |
- |
35,202 |
- |
(1,991) |
2,086 |
- |
- |
35,297 |
| 보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호 |
- |
31,770 |
- |
(1,642) |
1,681 |
- |
- |
31,809 |
| 한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합 |
- |
10,000 |
- |
- |
(110) |
- |
- |
9,890 |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 2호 |
- |
1,160 |
- |
- |
2,828 |
- |
- |
3,988 |
| 보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형) |
- |
60,000 |
- |
- |
(2,083) |
- |
- |
57,917 |
| 한국투자케이프크레딧 사모투자합자회사 |
- |
13,000 |
- |
- |
(47) |
- |
- |
12,953 |
| 유모빌리티 사모투자합자회사 |
- |
3,000 |
- |
- |
(4) |
- |
- |
2,996 |
| 신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H) |
- |
27,845 |
- |
- |
452 |
- |
- |
28,297 |
| 파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호 |
- |
40,386 |
- |
(343) |
588 |
- |
- |
40,631 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F) |
- |
- |
3,265 |
(16) |
201 |
- |
- |
3,450 |
| 케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호 |
14,696 |
- |
- |
(673) |
4 |
- |
- |
14,027 |
| 블루코브전문투자형사모부동산신탁3호 |
45,000 |
- |
- |
(1,796) |
(3,917) |
- |
- |
39,287 |
| 안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호 |
7,589 |
- |
(6,601) |
(50) |
(938) |
- |
- |
- |
| 현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호 |
58,638 |
443 |
- |
(2,881) |
1,513 |
- |
- |
57,713 |
| 타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호 |
31,164 |
3,132 |
- |
(639) |
(30,731) |
- |
- |
2,926 |
| NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호 |
42,438 |
(1,752) |
- |
(4,339) |
3,613 |
- |
- |
39,960 |
| 마일스톤일반사모부동산투자신탁14호 |
1,234 |
(1,182) |
- |
(105) |
53 |
- |
- |
- |
| 하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호 |
1,007 |
- |
- |
(128) |
128 |
- |
- |
1,007 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 |
8,575 |
- |
- |
(2,086) |
1,961 |
- |
- |
8,450 |
| 한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권) |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종) |
3,803 |
- |
- |
- |
733 |
- |
- |
4,536 |
| 한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호 |
1,682 |
(56) |
- |
- |
(68) |
- |
- |
1,558 |
| 한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
5,895 |
- |
- |
- |
1,174 |
- |
- |
7,069 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종) |
4,782 |
- |
- |
- |
758 |
- |
- |
5,540 |
| 한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종) |
5,235 |
- |
- |
- |
1,098 |
- |
- |
6,333 |
| 한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종) |
10,977 |
- |
- |
(1,074) |
1,107 |
- |
- |
11,010 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종) |
7,334 |
80 |
- |
- |
(720) |
- |
- |
6,694 |
| 한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 2호 |
150 |
4,375 |
- |
(100) |
- |
- |
(4,425) |
- |
| 한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 |
3,526 |
12,897 |
5,674 |
(9,405) |
9,140 |
- |
- |
21,832 |
| 한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호 |
- |
15,187 |
- |
- |
(61) |
- |
- |
15,126 |
| 한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD) |
- |
3,073 |
- |
- |
(88) |
- |
- |
2,985 |
| 한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호 |
443 |
- |
- |
- |
113 |
- |
- |
556 |
| 한국밸류쉴드일반사모투자신탁 |
677 |
(677) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁 |
442 |
- |
- |
- |
137 |
- |
- |
579 |
| 한국밸류시큐어일반사모투자신탁 |
619 |
(619) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류프로피트 일반사모혼합(2종) |
109 |
(113) |
- |
- |
4 |
- |
- |
- |
| 한국투자법인용MMF2호(국공채)(C-J) |
500,206 |
- |
(492,663) |
- |
(7,543) |
- |
- |
- |
| 한국투자법인용달러MMF(USD)(C-F) |
- |
12,793 |
(13,593) |
- |
800 |
- |
- |
- |
| 한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁 |
- |
1,785 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,785 |
| 한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁 |
- |
1,785 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,785 |
| 한국밸류 테크 일반사모투자신탁 |
- |
1,785 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,785 |
| 한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁 |
- |
1,785 |
- |
- |
625 |
- |
- |
2,410 |
| 한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁 |
- |
1,785 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,785 |
| 한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁 |
- |
1,785 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,785 |
| 한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁 |
- |
1,785 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,785 |
| GEC-KIP Technology and Innovation Fund |
13,006 |
- |
- |
- |
(84) |
819 |
- |
13,741 |
| Clean Energy Transition Fund |
15,589 |
(1,063) |
- |
(1,727) |
9,226 |
1,952 |
- |
23,977 |
| 엘케이한국투자아인스사모투자합자회사 |
- |
27,114 |
- |
- |
(17) |
- |
- |
27,097 |
| 한국투자 ESG 뉴딜펀드 |
15,894 |
- |
- |
- |
112 |
- |
- |
16,006 |
| 한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사 |
2,773 |
- |
- |
(93) |
6 |
- |
- |
2,686 |
| (주)그란크루세 |
- |
1,000 |
- |
- |
(1,000) |
- |
- |
- |
| 한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호 |
- |
4,500 |
- |
- |
(388) |
- |
- |
4,112 |
| 마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호 |
- |
- |
28,848 |
(112) |
(950) |
- |
- |
27,786 |
| KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁 |
- |
1,715 |
49,850 |
(3,047) |
740 |
- |
- |
49,258 |
| 에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호 |
- |
- |
39,720 |
(3,359) |
3,704 |
- |
- |
40,065 |
| 삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호 |
- |
- |
74,843 |
(1,059) |
(21,640) |
- |
- |
52,144 |
| NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호 |
- |
1,632 |
48,459 |
(3,644) |
4,550 |
- |
- |
50,997 |
| NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호 |
- |
3,227 |
18,581 |
- |
(539) |
- |
- |
21,269 |
| 다올넥스트원 LNG터미널일반사모투자신탁제4호 |
- |
(28,686) |
28,774 |
(572) |
484 |
- |
- |
- |
| 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
- |
- |
- |
1,814 |
283 |
- |
- |
2,097 |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종 |
- |
4,000 |
- |
- |
158 |
- |
- |
4,158 |
| 한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종) |
- |
3,281 |
- |
- |
(73) |
- |
- |
3,208 |
| 한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
- |
3,184 |
- |
- |
275 |
- |
- |
3,459 |
| 한국투자ACE2차전지&친환경차액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
7,295 |
(1,621) |
287 |
- |
(871) |
- |
- |
5,090 |
| 한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
- |
- |
2,429 |
- |
252 |
- |
- |
2,681 |
| KIM GROWTH VNFINSELECT ETF |
- |
- |
5,631 |
- |
53 |
- |
- |
5,684 |
| 한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁 |
- |
5,144 |
- |
- |
447 |
- |
- |
5,591 |
| 한국밸류밸류up일반사모투자신탁 |
- |
753 |
- |
- |
(69) |
- |
- |
684 |
| 한국밸류시큐어up일반사모투자신탁 |
- |
4,865 |
- |
- |
147 |
- |
- |
5,012 |
| 한국투자e단기채ESG증권투자신탁 |
- |
29,926 |
(31,065) |
- |
1,139 |
- |
- |
- |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호 |
- |
(232,592) |
339,318 |
- |
514 |
- |
- |
107,240 |
| 한국투자ACE글로벌반도체TOP4PlusSolactive증권상장지수투자신탁 |
- |
10,076 |
(13,464) |
- |
3,388 |
- |
- |
- |
| 하이일반사모부동산투자신탁21호 |
- |
2,530 |
- |
- |
(3) |
- |
- |
2,527 |
| NH-Amundi Neptune 일반사모투자신탁1호 |
- |
30,407 |
(30,407) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁 |
- |
1,293 |
- |
- |
129 |
- |
- |
1,422 |
| 한국밸류테크플러스일반사모투자신탁 |
- |
2,897 |
- |
- |
36 |
- |
- |
2,933 |
| 한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁 |
- |
3,447 |
- |
- |
222 |
- |
- |
3,669 |
| 한국밸류세이프가드일반사모투자신탁 |
- |
1,023 |
- |
- |
(119) |
- |
- |
904 |
| 한국밸류세이프UP일반사모투자신탁 |
- |
450 |
- |
- |
51 |
- |
- |
501 |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사) |
36,280 |
- |
- |
- |
(314) |
627 |
- |
36,593 |
| 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 |
58,914 |
(1,072) |
- |
(363) |
1,459 |
- |
- |
58,938 |
| 이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 |
2 |
- |
- |
- |
14 |
- |
- |
16 |
| 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 |
28,567 |
- |
- |
(659) |
746 |
- |
- |
28,654 |
| 한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호 |
2,735 |
(2,449) |
- |
54 |
(340) |
- |
- |
- |
| 네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드 |
1,457 |
(511) |
- |
(735) |
(28) |
- |
- |
183 |
| 한국투자 Venture 15-1호 투자조합 |
1,920 |
(313) |
- |
(100) |
(359) |
- |
- |
1,148 |
| 한국투자 Venture 15-2호 투자조합 |
1,072 |
(180) |
- |
(107) |
(208) |
- |
- |
577 |
| 한국투자 Venture 15-3호 투자조합 |
310 |
(313) |
- |
94 |
(91) |
- |
- |
- |
| 한국투자 Venture 15-4호 투자조합 |
477 |
(453) |
- |
152 |
(176) |
- |
- |
- |
| 한국투자 Venture 15-5호 투자조합 |
243 |
(361) |
- |
92 |
26 |
- |
- |
- |
| 한국투자 Ace 투자조합(17) |
13,386 |
(438) |
- |
- |
(5,330) |
- |
- |
7,618 |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
5,394 |
(292) |
- |
(11) |
(1,349) |
- |
- |
3,742 |
| 한국투자 Core 투자조합(17) |
6,336 |
(389) |
- |
(51) |
(2,092) |
- |
- |
3,804 |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
5,653 |
(543) |
- |
(28) |
(1,471) |
- |
- |
3,611 |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
4,333 |
(706) |
- |
(153) |
(790) |
- |
- |
2,684 |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
5,306 |
(426) |
- |
(595) |
(1,640) |
- |
- |
2,645 |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
3,891 |
(454) |
- |
(378) |
(793) |
- |
- |
2,266 |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
4,693 |
(422) |
- |
(534) |
(1,787) |
- |
- |
1,950 |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
1,773 |
(318) |
- |
(144) |
(314) |
- |
- |
997 |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
4,790 |
(409) |
- |
(621) |
(1,757) |
- |
- |
2,003 |
| 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 |
3,762 |
- |
- |
11 |
(2,079) |
- |
- |
1,694 |
| 한국투자 광개토투자조합 |
6,520 |
(369) |
- |
(100) |
1,095 |
- |
- |
7,146 |
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
15,891 |
- |
- |
- |
1,984 |
- |
- |
17,875 |
| 한국투자 2021 투자조합 |
4,133 |
- |
- |
- |
(122) |
- |
- |
4,011 |
| 머큐리 Secondary 투자조합 |
4,300 |
- |
- |
- |
931 |
- |
- |
5,231 |
| 프렌드 Secondary 투자조합 |
4,002 |
- |
- |
- |
788 |
- |
- |
4,790 |
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 |
6,040 |
3,840 |
- |
- |
106 |
- |
- |
9,986 |
| 한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 제1호 투자조합 |
- |
500 |
- |
- |
(3) |
- |
- |
497 |
| 한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 |
20 |
- |
- |
- |
(6) |
- |
- |
14 |
| 한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 |
1,437 |
(491) |
- |
(379) |
1,738 |
- |
- |
2,305 |
| 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 |
192 |
- |
- |
- |
(93) |
- |
- |
99 |
| 한투베일리제1호 사모투자합자회사 |
35 |
- |
- |
- |
(9) |
- |
- |
26 |
| 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 |
1,312 |
- |
- |
- |
3,775 |
- |
- |
5,087 |
| 한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사 |
191 |
- |
- |
- |
1,016 |
- |
- |
1,207 |
| 더그린업사이클제1호 사모투자합자회사 |
686 |
- |
- |
- |
(58) |
- |
- |
628 |
| 상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십) |
693 |
- |
- |
(379) |
171 |
- |
(242) |
243 |
| KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| (주)에비드넷 |
3,199 |
- |
(3,199) |
- |
- |
- |
- |
- |
| (주)덴플렉스 |
602 |
- |
- |
- |
(94) |
- |
- |
508 |
| 오렌지스퀘어(구.벨소프트) |
181 |
- |
(181) |
- |
- |
- |
- |
- |
| (주)스킨사이언스(구, (주)씨엔에스) |
584 |
- |
(584) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 무모스튜디오 |
38 |
- |
- |
- |
(38) |
- |
- |
- |
| 와이즈유엑스글로벌 |
1,096 |
- |
- |
- |
(273) |
- |
- |
823 |
| 코카브 |
492 |
- |
- |
- |
(105) |
- |
- |
387 |
| 파이랩테크놀로지(구.파이랩) |
1,927 |
- |
- |
- |
(975) |
- |
- |
952 |
| 후이즈 |
295 |
10,100 |
- |
- |
(6,376) |
- |
- |
4,019 |
| (주)글로랑 |
1,147 |
- |
(1,147) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 로즈랩 |
1,120 |
1,500 |
- |
- |
(1,300) |
- |
- |
1,320 |
| 만나코퍼레이션 |
3,239 |
- |
- |
- |
(745) |
- |
- |
2,494 |
| 옴니아메드 |
1,050 |
- |
- |
- |
(539) |
- |
- |
511 |
| 주식회사 미래안코리아 |
14,378 |
(14,378) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 코팬글로벌 |
947 |
- |
- |
- |
763 |
- |
- |
1,710 |
| 티씨노 바이오사이언스 |
580 |
- |
(580) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 하이센스바이오 |
1,842 |
- |
(1,842) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 효진이앤하이(구.효진오토테크) |
455 |
- |
- |
- |
(188) |
- |
- |
267 |
| 하나더블유엘에스 |
13,398 |
- |
(14,960) |
- |
3,940 |
- |
- |
2,378 |
| 씨앤코어타임한국투자신기술투자조합 |
965 |
(390) |
- |
- |
12 |
- |
- |
587 |
| 한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합 |
14,936 |
- |
- |
- |
44 |
- |
- |
14,980 |
| 리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호 |
- |
3,000 |
- |
- |
429 |
- |
- |
3,429 |
| 멀티에셋HSF제20차외화사모사채사모투자신탁제1호 |
15,420 |
(15,769) |
- |
- |
349 |
- |
- |
- |
| 멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종 |
16,679 |
(3,061) |
- |
- |
1,195 |
- |
- |
14,813 |
| 이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사 |
4,122 |
- |
- |
(293) |
291 |
75 |
- |
4,195 |
| 이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사 |
1,929 |
- |
- |
(32) |
31 |
- |
- |
1,928 |
| 에트라제3의1호사모투자합자회사 |
5,654 |
- |
- |
(84) |
84 |
99 |
- |
5,753 |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 |
21,520 |
(2,226) |
- |
- |
(40) |
- |
- |
19,254 |
| 한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합 |
1,061 |
- |
- |
(1,109) |
48 |
- |
- |
- |
| 한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사 |
8,888 |
- |
- |
(71) |
707 |
- |
- |
9,524 |
| Korea Investment Global Green energy GP |
14 |
- |
- |
- |
602 |
(7) |
- |
609 |
| 광진수지㈜ |
6,831 |
- |
- |
- |
- |
- |
(6,831) |
- |
| ㈜이지스헬스케어 |
17,687 |
- |
- |
- |
(154) |
- |
- |
17,533 |
| 테스엠코리아㈜ |
- |
2,000 |
- |
- |
438 |
- |
- |
2,438 |
| 합 계 |
4,321,222 |
138,370 |
(134,779) |
(124,322) |
44,890 |
25,868 |
(11,498) |
4,259,751 |
(4) 당기말과 전기말의 관계기업의 재무정보와 관계기업투자의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 회사명 |
당기말순자산(A) |
연결실체지분율(B)(%) |
순자산지분금액(AXB) |
영업권 |
지분법중단 |
기타 |
당기말 |
| ㈜카카오뱅크(*) |
6,540,131 |
27.19 |
1,778,134 |
22,674 |
- |
1,694 |
1,802,502 |
| 진우(북경)투자자문유한공사 |
3,304 |
100.00 |
3,304 |
- |
- |
- |
3,304 |
| 상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십) |
81,057 |
49.50 |
40,124 |
- |
- |
54 |
40,178 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호 |
20,209 |
30.02 |
6,067 |
- |
- |
- |
6,067 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호 |
25,663 |
39.10 |
10,033 |
- |
- |
- |
10,033 |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사 |
6,314 |
10.00 |
631 |
- |
- |
- |
631 |
| 현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호 |
58,892 |
48.81 |
28,744 |
- |
- |
- |
28,744 |
| AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호 |
31,287 |
50.00 |
15,644 |
- |
- |
- |
15,644 |
| 한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호 |
46,765 |
33.33 |
15,588 |
- |
- |
- |
15,588 |
| 유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호 |
8,819 |
54.48 |
4,805 |
- |
- |
- |
4,805 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문) |
61,395 |
28.67 |
17,604 |
- |
- |
- |
17,604 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문) |
42,038 |
40.04 |
16,831 |
- |
- |
- |
16,831 |
| 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호 |
57,764 |
35.26 |
20,370 |
- |
- |
- |
20,370 |
| NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문) |
54,952 |
30.30 |
16,651 |
- |
- |
- |
16,651 |
| 삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호 |
131,414 |
44.44 |
58,406 |
- |
- |
- |
58,406 |
| KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호 |
66,012 |
27.03 |
17,841 |
- |
- |
- |
17,841 |
| JB호주NDIS일반사모투자신탁1호 |
523 |
49.50 |
259 |
- |
- |
(259) |
- |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호 |
48 |
32.59 |
16 |
- |
- |
- |
16 |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호 |
41 |
32.59 |
13 |
- |
- |
- |
13 |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
12,744 |
50.00 |
6,371 |
- |
- |
- |
6,371 |
| 키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호 |
2 |
27.05 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호 |
171,062 |
36.26 |
62,020 |
- |
- |
- |
62,020 |
| INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호 |
17,205 |
35.83 |
6,165 |
- |
- |
(6,165) |
- |
| 한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합 |
14,024 |
20.62 |
2,892 |
- |
- |
- |
2,892 |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호 |
126,159 |
23.51 |
29,665 |
- |
- |
- |
29,665 |
| 타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호 |
120,146 |
28.23 |
33,915 |
- |
- |
- |
33,915 |
| 라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호 |
136,205 |
25.49 |
34,712 |
- |
- |
346 |
35,058 |
| 메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호 |
154,813 |
35.23 |
54,542 |
- |
- |
- |
54,542 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호 |
10,246 |
35.44 |
3,631 |
- |
- |
- |
3,631 |
| KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호 |
30,069 |
57.69 |
17,347 |
- |
- |
- |
17,347 |
| 마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호 |
83,692 |
44.99 |
37,652 |
- |
- |
- |
37,652 |
| 한국투자TDF 알아서 2050펀드 |
40,643 |
17.67 |
7,180 |
- |
- |
- |
7,180 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호 |
13,306 |
63.65 |
8,470 |
- |
- |
- |
8,470 |
| 제이알일반사모부동산투자신탁제28호 |
172,274 |
24.20 |
41,691 |
- |
- |
- |
41,691 |
| 미래에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호 |
23 |
21.43 |
5 |
- |
- |
- |
5 |
| 타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호 |
45,430 |
20.00 |
9,086 |
- |
- |
- |
9,086 |
| 미래에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호 |
62,730 |
78.10 |
48,992 |
- |
- |
- |
48,992 |
| KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호 |
41,852 |
20.00 |
8,370 |
- |
- |
- |
8,370 |
| 알파 CFS 일반사모투자신탁 |
201,988 |
24.39 |
49,266 |
- |
- |
- |
49,266 |
| 하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호 |
7,594 |
46.26 |
3,513 |
- |
- |
- |
3,513 |
| 한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F |
109,388 |
5.53 |
6,052 |
- |
- |
- |
6,052 |
| KIM Investment Funds |
60,133 |
27.49 |
16,531 |
- |
- |
- |
16,531 |
| 비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사 |
13,625 |
20.83 |
2,838 |
- |
- |
- |
2,838 |
| 에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁 |
104,012 |
50.17 |
52,178 |
- |
- |
364 |
52,542 |
| 다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호 |
83,389 |
50.00 |
41,695 |
- |
- |
- |
41,695 |
| 엠플러스일반사모부동산투자신탁26호 |
24,578 |
50.69 |
12,457 |
- |
- |
- |
12,457 |
| KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁 |
97,371 |
43.30 |
42,161 |
- |
- |
- |
42,161 |
| 한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호 |
12,306 |
7.75 |
954 |
- |
- |
- |
954 |
| 하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문) |
7,778 |
36.42 |
2,833 |
- |
- |
- |
2,833 |
| 하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사 |
7,894 |
0.61 |
48 |
- |
- |
- |
48 |
| 신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호 |
88,429 |
42.11 |
37,233 |
- |
- |
- |
37,233 |
| KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호 |
57,419 |
64.21 |
36,866 |
- |
- |
- |
36,866 |
| 마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호 |
32,312 |
73.04 |
23,600 |
- |
- |
- |
23,600 |
| 보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호 |
41,204 |
55.54 |
22,886 |
- |
- |
- |
22,886 |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 |
13,166 |
8.17 |
1,076 |
- |
- |
- |
1,076 |
| 넥스트레이드㈜ |
116,268 |
6.64 |
7,720 |
- |
- |
141 |
7,861 |
| ㈜그란크루세 |
(18,255) |
20.00 |
(3,651) |
- |
3,651 |
- |
- |
| 한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호 |
11,420 |
50.00 |
5,710 |
- |
- |
- |
5,710 |
| 마스턴일반사모부동산투자신탁제31호 |
33,695 |
78.40 |
26,417 |
- |
- |
- |
26,417 |
| KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁 |
67,206 |
76.54 |
51,439 |
- |
- |
- |
51,439 |
| 삼성SRA일반사모부동산투자신탁52호 |
83,835 |
66.85 |
56,045 |
- |
- |
(56,045) |
- |
| NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁21호 |
52,262 |
70.47 |
36,829 |
- |
- |
- |
36,829 |
| NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호 |
42,207 |
73.75 |
31,127 |
- |
- |
- |
31,127 |
| 현대HHR 일반사모투자신탁1호 |
121,876 |
25.00 |
30,469 |
- |
- |
- |
30,469 |
| 파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호 |
72,606 |
50.00 |
36,303 |
- |
- |
- |
36,303 |
| 보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호 |
71,916 |
23.30 |
16,758 |
- |
- |
- |
16,758 |
| 한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합 |
42,281 |
22.96 |
9,709 |
- |
- |
- |
9,709 |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 2호 |
23,768 |
16.72 |
3,975 |
- |
- |
- |
3,975 |
| 보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형) |
174,430 |
38.59 |
67,307 |
- |
- |
- |
67,307 |
| 한국투자케이프크레딧 사모투자합자회사 |
48,313 |
26.53 |
12,818 |
- |
- |
- |
12,818 |
| 유모빌리티 사모투자합자회사 |
13,349 |
21.98 |
2,934 |
- |
- |
- |
2,934 |
| 신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H) |
49,674 |
57.14 |
28,385 |
- |
- |
- |
28,385 |
| 파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호 |
68,485 |
60.00 |
41,091 |
- |
- |
- |
41,091 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F) |
56,808 |
7.24 |
4,113 |
- |
- |
- |
4,113 |
| 와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호 |
5,414 |
36.30 |
1,965 |
- |
- |
- |
1,965 |
| AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호 |
28,969 |
50.00 |
14,485 |
- |
- |
- |
14,485 |
| 한국투자TDF알아서2055증권 |
38,617 |
17.21 |
6,314 |
- |
- |
- |
6,314 |
| 한국투자TDF알아서2060증권 |
26,487 |
25.03 |
6,337 |
- |
- |
- |
6,337 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F) |
57,541 |
7.62 |
4,384 |
- |
- |
- |
4,384 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F) |
122,276 |
3.67 |
4,484 |
- |
- |
- |
4,484 |
| 한국투자MySuper알아서성장형(C-F) |
39,093 |
10.57 |
4,133 |
- |
- |
- |
4,133 |
| 한국투자MySuper알아서안정형(C-F) |
48,166 |
7.05 |
3,395 |
- |
- |
- |
3,395 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F) |
33,520 |
12.95 |
4,340 |
- |
- |
- |
4,340 |
| 한국투자-엠포드 제2호 신기술사업투자조합 |
4,286 |
45.98 |
1,971 |
- |
- |
- |
1,971 |
| 캡스톤AI일반사모투자신탁7호(USD)(전문) |
29,061 |
40.00 |
11,625 |
- |
- |
- |
11,625 |
| 플랫폼파트너스 영국 공항 인프라 일반사모투자신탁 제1호 |
87,189 |
76.80 |
66,961 |
- |
- |
- |
66,961 |
| KIS European Loan SMA |
114,320 |
64.93 |
74,230 |
- |
- |
- |
74,230 |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F) |
1,944,474 |
16.37 |
318,336 |
- |
- |
- |
318,336 |
| 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F) |
14,024 |
28.30 |
3,968 |
- |
- |
- |
3,968 |
| 블루코브전문투자형사모부동산신탁3호 |
45,852 |
56.38 |
25,851 |
- |
- |
10,955 |
36,806 |
| 한국투자키움바이아웃제일호사모투자합자회사 |
111,367 |
20.18 |
22,471 |
- |
- |
- |
22,471 |
| 파인스트리트글로벌일반사모투자신탁28호(AOP II)(재간접형) |
48,676 |
36.36 |
17,700 |
- |
- |
- |
17,700 |
| 제이알시너지일반사모부동산투자신탁제1호 |
182 |
27.27 |
50 |
- |
- |
(50) |
- |
| 타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호 |
(2,177) |
23.26 |
(506) |
- |
506 |
- |
- |
| 하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호 |
3,894 |
25.00 |
973 |
- |
- |
- |
973 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 |
34,841 |
20.00 |
6,967 |
- |
- |
- |
6,967 |
| 보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호 |
90,386 |
68.94 |
62,312 |
- |
- |
- |
62,312 |
| 이지스사모부동산투자신탁33호 |
39,941 |
52.00 |
20,770 |
- |
- |
- |
20,770 |
| 한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권) |
227 |
4.83 |
11 |
- |
- |
- |
11 |
| 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
5,090 |
22.08 |
1,135 |
- |
- |
- |
1,135 |
| 한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
16,706 |
15.38 |
2,573 |
- |
- |
- |
2,573 |
| 한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
147,142 |
1.26 |
1,870 |
- |
- |
- |
1,870 |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F) |
16,749 |
6.93 |
1,166 |
- |
- |
- |
1,166 |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁5호(채권)2종 |
108,426 |
3.85 |
4,170 |
- |
- |
- |
4,170 |
| KIM GROWTH VNFINSELECT ETF |
18,391 |
25.39 |
4,703 |
- |
- |
- |
4,703 |
| 한국투자미국장기국채증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-W) |
679,749 |
0.14 |
939 |
- |
- |
- |
939 |
| 한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁 |
11,518 |
15.00 |
1,404 |
- |
- |
- |
1,404 |
| 한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁 |
11,468 |
15.00 |
1,354 |
- |
- |
- |
1,354 |
| 한국밸류 테크 일반사모투자신탁 |
8,946 |
15.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁 |
15,436 |
15.00 |
3,137 |
- |
- |
- |
3,137 |
| 한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁 |
12,310 |
15.00 |
1,785 |
- |
- |
- |
1,785 |
| 한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁 |
13,950 |
15.00 |
2,394 |
- |
- |
- |
2,394 |
| 한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁 |
12,389 |
15.00 |
1,785 |
- |
- |
- |
1,785 |
| 한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁 |
5,367 |
15.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁 |
6,351 |
15.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁 |
5,374 |
15.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁 |
6,078 |
15.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류 항공우주&로봇기계 일반사모투자신탁 |
5,907 |
15.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁 |
5,210 |
15.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁 |
6,073 |
15.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 엘케이한국투자아인스사모투자합자회사 |
58,542 |
45.93 |
26,887 |
- |
- |
- |
26,887 |
| 한국밸류 딥밸류코리아목표달성형일반사모1호 |
4,992 |
19.57 |
976 |
- |
- |
- |
976 |
| 한국밸류 AI혁신 일반사모투자신탁 |
7,341 |
15.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류 강소혁신 일반사모투자신탁 |
9,109 |
15.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 한국밸류 지속가능경영 일반사모투자신탁 |
10,109 |
15.00 |
759 |
- |
- |
- |
759 |
| 한국밸류 배당성장 일반사모투자신탁 |
10,232 |
15.00 |
882 |
- |
- |
- |
882 |
| 한국밸류 에너지혁신 일반사모투자신탁 |
10,229 |
15.00 |
879 |
- |
- |
- |
879 |
| 한국밸류 주주환원 일반사모투자신탁 |
10,162 |
15.00 |
812 |
- |
- |
- |
812 |
| 한국밸류 딥밸류포커스 일반사모투자신탁 |
9,935 |
15.00 |
585 |
- |
- |
- |
585 |
| 한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호 |
18,501 |
20.00 |
3,700 |
- |
- |
- |
3,700 |
| 한국리얼에셋도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁3호 |
119,967 |
73.93 |
25,415 |
- |
- |
- |
25,415 |
| 라이프LUCKY손익차등형일반사모투자신탁제2호 |
26,230 |
30.00 |
7,866 |
- |
- |
- |
7,866 |
| GEC-KIP Technology and Innovation Fund |
24,567 |
60.25 |
14,793 |
- |
- |
- |
14,793 |
| Clean Energy Transition Fund |
50,434 |
52.91 |
26,684 |
- |
- |
- |
26,684 |
| 뉴메인 신기술투자조합 제7호 |
3,219 |
30.77 |
991 |
- |
- |
- |
991 |
| 칼리스타평택에너지 사모투자합자회사 |
146,018 |
53.30 |
77,824 |
- |
- |
- |
77,824 |
| KDBC-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합 |
22,641 |
31.75 |
7,187 |
- |
- |
- |
7,187 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F) |
22,201 |
18.83 |
4,180 |
- |
- |
- |
4,180 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F) |
28,788 |
14.78 |
4,256 |
- |
- |
- |
4,256 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F) |
53,870 |
8.24 |
4,437 |
- |
- |
- |
4,437 |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)(2종) |
113,900 |
3.85 |
4,379 |
- |
- |
- |
4,379 |
| 한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁2호(2종) |
11,692 |
15.02 |
1,637 |
- |
- |
- |
1,637 |
| 한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F) |
6,440 |
16.85 |
1,078 |
- |
- |
- |
1,078 |
| 한국투자ACE라이프자산주주가치액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
17,842 |
16.67 |
2,983 |
- |
- |
- |
2,983 |
| 한국투자초단기내일드림증권투자신탁(채권)(C-F) |
21,973 |
4.58 |
1,005 |
- |
- |
- |
1,005 |
| 한국투자MAN다이나믹인컴증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F) |
26,389 |
3.82 |
1,006 |
- |
- |
- |
1,006 |
| 한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F) |
4,630 |
26.34 |
1,230 |
- |
- |
- |
1,230 |
| 한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁(주식-재간접형)(C-F) |
10,271 |
28.28 |
2,905 |
- |
- |
- |
2,905 |
| 한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁 |
2,542 |
62.18 |
2,763 |
- |
- |
- |
2,763 |
| iM에셋일반사모부동산투자신탁21호 |
5,029 |
50.30 |
2,610 |
- |
- |
- |
2,610 |
| 한국밸류리레이팅목표달성형 일반사모투자신탁1호 |
20,906 |
9.36 |
1,958 |
- |
- |
- |
1,958 |
| 네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드 |
558 |
25.00 |
139 |
- |
- |
- |
139 |
| 한국투자 Ace 투자조합(17) |
23,433 |
20.23 |
4,740 |
- |
- |
- |
4,740 |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
13,303 |
20.33 |
2,705 |
- |
- |
- |
2,705 |
| 한국투자 Core 투자조합(17) |
12,665 |
20.71 |
2,622 |
- |
- |
- |
2,622 |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
11,137 |
20.32 |
2,263 |
- |
- |
- |
2,263 |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
9,525 |
20.23 |
1,927 |
- |
- |
- |
1,927 |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
7,388 |
20.28 |
1,499 |
- |
- |
- |
1,499 |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
8,086 |
20.33 |
1,644 |
- |
- |
- |
1,644 |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
5,563 |
20.35 |
1,132 |
- |
- |
- |
1,132 |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
2,514 |
20.28 |
510 |
- |
- |
- |
510 |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
4,693 |
20.42 |
958 |
- |
- |
- |
958 |
| 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 |
13,008 |
14.08 |
1,832 |
- |
- |
- |
1,832 |
| 한국투자 광개토투자조합 |
24,913 |
20.00 |
4,983 |
- |
- |
- |
4,983 |
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
81,294 |
18.75 |
15,243 |
- |
- |
- |
15,243 |
| 한국투자 2021 투자조합 |
17,784 |
20.00 |
3,557 |
- |
- |
- |
3,557 |
| 머큐리 Secondary 투자조합 |
16,250 |
20.00 |
3,250 |
- |
- |
- |
3,250 |
| 프렌드 Secondary 투자조합 |
15,850 |
20.00 |
3,170 |
- |
- |
- |
3,170 |
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 |
108,334 |
10.67 |
11,556 |
- |
- |
- |
11,556 |
| 한국투자 ESG 뉴딜펀드 |
115,063 |
18.91 |
21,757 |
- |
- |
- |
21,757 |
| 한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합 |
8,589 |
5.68 |
488 |
- |
- |
- |
488 |
| 한국투자 고성장 투자조합 |
5,468 |
13.33 |
729 |
- |
- |
- |
729 |
| 한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 2호 |
9,850 |
15.00 |
1,477 |
- |
- |
- |
1,477 |
| 한국투자동유블루호라이즌투자조합 |
5,748 |
8.70 |
500 |
- |
- |
- |
500 |
| 한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 |
1,076 |
0.87 |
9 |
- |
- |
- |
9 |
| 한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 |
4,028 |
15.00 |
604 |
- |
- |
- |
604 |
| 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 |
20,209 |
1.00 |
202 |
- |
- |
- |
202 |
| 한투베일리제1호 사모투자합자회사 |
353 |
0.46 |
2 |
- |
- |
- |
2 |
| 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 |
67,648 |
7.89 |
5,337 |
- |
- |
- |
5,337 |
| 한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사 |
75,652 |
1.74 |
1,313 |
- |
- |
- |
1,313 |
| 더그린업사이클제1호 사모투자합자회사 |
4,669 |
13.33 |
623 |
- |
- |
- |
623 |
| 케이아이피아이콘 사모투자합자회사 |
14,818 |
0.79 |
117 |
- |
- |
- |
117 |
| 한국투자아이비케이씨 혁신성장 사모투자 합자회사 |
15,182 |
25.42 |
3,859 |
- |
- |
- |
3,859 |
| 소시어스한국투자제1호기업재무안정사모투자 합자회사 |
143,990 |
1.38 |
1,987 |
- |
- |
- |
1,987 |
| 상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십) |
812 |
40.00 |
325 |
- |
- |
- |
325 |
| 무모스튜디오 |
(1,155) |
10.75 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 와이즈유엑스글로벌 |
2,816 |
20.00 |
563 |
- |
- |
- |
563 |
| 칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼) |
- |
25.33 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 코카브 |
1,951 |
25.07 |
489 |
- |
- |
- |
489 |
| 파이랩테크놀로지(구.파이랩) |
3,192 |
20.99 |
670 |
- |
- |
- |
670 |
| 로즈랩 |
2,685 |
24.91 |
669 |
- |
- |
- |
669 |
| 만나코퍼레이션 |
(32,217) |
5.83 |
- |
|
- |
- |
- |
| 옴니아메드 |
737 |
25.26 |
186 |
- |
- |
- |
186 |
| 효진이앤하이(구.효진오토테크) |
13,700 |
2.55 |
349 |
- |
- |
- |
349 |
| 씨앤코어타임한국투자신기술투자조합 |
13,202 |
4.31 |
569 |
- |
- |
- |
569 |
| 한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합 |
32,483 |
45.25 |
14,698 |
- |
- |
- |
14,698 |
| 리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호 |
15,126 |
19.83 |
3,000 |
- |
- |
- |
3,000 |
| 오라이언 명품 IPO 일반 사모투자신탁 제92호 |
4,115 |
74.36 |
3,060 |
- |
- |
- |
3,060 |
| 아샘투게더공모주일반사모투자신탁제4호 |
10,156 |
29.70 |
3,017 |
- |
- |
- |
3,017 |
| 스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호 |
122,112 |
45.82 |
55,947 |
- |
- |
- |
55,947 |
| 스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호 |
102,983 |
38.83 |
39,984 |
- |
- |
- |
39,984 |
| 이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사 |
477,983 |
1.00 |
4,780 |
- |
- |
- |
4,780 |
| 이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 |
- |
7.84 |
25 |
- |
- |
- |
25 |
| 에트라제3의1호사모투자합자회사 |
33,620 |
19.51 |
6,559 |
- |
- |
- |
6,559 |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사) |
365,380 |
11.32 |
41,355 |
- |
- |
- |
41,355 |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 |
43,124 |
23.01 |
9,921 |
- |
- |
- |
9,921 |
| 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 |
141,074 |
31.44 |
41,265 |
- |
- |
- |
41,265 |
| 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 |
91,610 |
20.00 |
18,322 |
- |
- |
- |
18,322 |
| 한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사 |
1,159 |
22.56 |
262 |
- |
- |
- |
262 |
| 한국투자세마인베로보틱스사모투자합자회사 |
109,925 |
0.47 |
519 |
- |
- |
- |
519 |
| Carlyle KIPE Co-Invest Partners GP, L.P |
465 |
50.00 |
232 |
- |
- |
- |
232 |
| Korea Investment Global Green energy GP |
1,372 |
100.00 |
1,372 |
- |
- |
- |
1,372 |
| 현대HD부동산개발블라인드전문투자형사모투자신탁1호 |
10,571 |
48.00 |
5,074 |
- |
- |
- |
5,074 |
| ㈜이지스헬스케어 |
44,370 |
22.95 |
10,183 |
- |
- |
12,394 |
22,577 |
| 테스엠코리아㈜ |
3,646 |
46.00 |
1,677 |
- |
- |
693 |
2,370 |
| 한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호 |
141,978 |
0.79 |
1,127 |
- |
- |
- |
1,127 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호 |
18,679 |
19.55 |
3,653 |
- |
- |
- |
3,653 |
| 한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호 |
18,229 |
26.62 |
4,852 |
- |
- |
- |
4,852 |
| 한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호 |
100,965 |
27.27 |
25,715 |
- |
- |
- |
25,715 |
| 한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호 |
38,595 |
28.33 |
10,931 |
- |
- |
- |
10,931 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호 |
31,693 |
19.94 |
6,319 |
- |
- |
- |
6,319 |
| 한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 |
194,546 |
12.61 |
24,530 |
- |
- |
- |
24,530 |
| 한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호 |
70,512 |
22.22 |
15,669 |
- |
- |
- |
15,669 |
| 한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호 |
179,568 |
4.44 |
7,981 |
- |
- |
- |
7,981 |
| 한국리얼에셋 Debt Strategy 일반사모부동산투자신탁2호 |
148,035 |
10.26 |
15,183 |
- |
- |
- |
15,183 |
| 한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호 |
173,097 |
2.83 |
4,893 |
- |
- |
- |
4,893 |
| 한국리얼에셋여전사물류PF정상화지원일반사모투자신탁1호 |
106,305 |
4.27 |
4,543 |
- |
- |
- |
4,543 |
| 한국리얼에셋선순위SpecialSituation일반사모투자신탁1호 |
235,720 |
3.89 |
9,178 |
- |
- |
- |
9,178 |
| 한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁1호 |
20,067 |
5.04 |
1,011 |
- |
- |
- |
1,011 |
| 한국리얼에셋에버그린일반사모특별자산투자신탁1호 |
9,456 |
10.71 |
1,013 |
- |
- |
- |
1,013 |
| 한국리얼에셋PF연착륙지원일반사모투자신탁1호 |
185,383 |
6.75 |
12,504 |
- |
- |
- |
12,504 |
| 한국리얼에셋선순위 Special Situation 일반사모투자신탁 2호 |
109,295 |
4.35 |
4,759 |
- |
- |
- |
4,759 |
| 한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁2호 |
44,946 |
5.00 |
2,248 |
- |
- |
- |
2,248 |
| 플러스인도네시아 IDC 일반사모부동산투자신탁1호 |
20,984 |
49.92 |
10,492 |
- |
- |
- |
10,492 |
| 한국리얼에셋안산시화IDC일반사모투자신탁 |
12,999 |
23.08 |
3,000 |
- |
- |
- |
3,000 |
| 한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD) |
334,799 |
1.01 |
3,391 |
- |
- |
- |
3,391 |
| 얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접) |
312,060 |
23.42 |
73,098 |
- |
- |
- |
73,098 |
| 합 계 |
|
|
4,839,962 |
22,674 |
4,157 |
(35,878) |
4,830,915 |
| (*) |
㈜카카오뱅크를 종속기업에서 제외하고 관계기업으로 분류하는 시점에 공정가치로 평가함에 따라 당기말 현재 영업권 22,674백만원과 무형자산 5,288백만원 및 주식매수선택권 (-)3,594백만원이 관계기업투자 장부금액에 포함되어 있습니다. |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 회사명 |
당기말순자산(A) |
연결실체지분율(B)(%) |
순자산지분금액(AXB) |
영업권 |
지분법중단 |
기타 |
당기말 |
| ㈜카카오뱅크(*) |
6,117,694 |
27.19 |
1,663,619 |
22,679 |
- |
5,024 |
1,691,322 |
| 진우(북경)투자자문유한공사 |
2,950 |
100.00 |
2,950 |
- |
- |
- |
2,950 |
| 상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십) |
67,026 |
49.50 |
33,177 |
- |
- |
54 |
33,231 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호 |
29,415 |
30.00 |
8,824 |
- |
- |
- |
8,824 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호 |
30,011 |
39.10 |
11,734 |
- |
- |
- |
11,734 |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사 |
22,196 |
30.00 |
6,659 |
- |
- |
- |
6,659 |
| 한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합 |
10,213 |
22.06 |
2,253 |
- |
- |
- |
2,253 |
| 현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호 |
58,780 |
48.81 |
28,689 |
- |
- |
- |
28,689 |
| AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호 |
30,392 |
50.00 |
15,197 |
- |
- |
- |
15,197 |
| 한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호 |
49,359 |
33.33 |
16,453 |
- |
- |
- |
16,453 |
| 유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호 |
8,747 |
54.48 |
4,765 |
- |
- |
- |
4,765 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문) |
60,796 |
28.67 |
17,433 |
- |
- |
- |
17,433 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문) |
41,817 |
40.04 |
16,742 |
- |
- |
- |
16,742 |
| 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호 |
58,363 |
35.26 |
20,581 |
- |
- |
- |
20,581 |
| NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문) |
68,168 |
27.98 |
19,076 |
- |
- |
- |
19,076 |
| 한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합 |
8,550 |
32.97 |
2,819 |
- |
- |
- |
2,819 |
| 삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호 |
123,122 |
44.44 |
54,721 |
- |
- |
- |
54,721 |
| KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호 |
72,865 |
27.03 |
19,693 |
- |
- |
- |
19,693 |
| JB호주NDIS일반사모투자신탁1호 |
588 |
49.50 |
291 |
- |
- |
(291) |
- |
| 타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호 |
135,799 |
39.35 |
53,431 |
- |
- |
- |
53,431 |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호 |
28 |
32.59 |
9 |
- |
- |
- |
9 |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호 |
26 |
32.59 |
8 |
- |
- |
- |
8 |
| 티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사 |
6,463 |
23.54 |
1,521 |
- |
- |
- |
1,521 |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
21,862 |
50.00 |
10,931 |
- |
- |
- |
10,931 |
| 키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호 |
2 |
27.05 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호 |
143,605 |
36.26 |
52,066 |
- |
- |
- |
52,066 |
| INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호 |
(15,723) |
35.83 |
(5,634) |
- |
5,634 |
- |
- |
| 페트라7의 알파 사모투자 합자회사 |
47,851 |
51.92 |
24,842 |
- |
- |
- |
24,842 |
| 한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합 |
13,659 |
20.62 |
2,816 |
- |
- |
- |
2,816 |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호 |
125,966 |
23.51 |
29,620 |
- |
- |
- |
29,620 |
| 브레인일반사모투자신탁37호 |
1,882 |
47.28 |
890 |
- |
- |
- |
890 |
| 타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호 |
115,106 |
28.23 |
32,492 |
- |
- |
- |
32,492 |
| 라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호 |
90,310 |
33.93 |
30,642 |
- |
- |
346 |
30,988 |
| 메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호 |
133,593 |
35.23 |
47,066 |
- |
- |
- |
47,066 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호 |
40,755 |
34.55 |
14,081 |
- |
- |
- |
14,081 |
| KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호 |
28,565 |
57.69 |
16,480 |
- |
- |
- |
16,480 |
| 마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호 |
92,862 |
44.99 |
41,777 |
- |
- |
- |
41,777 |
| 한국투자TDF 알아서 2050펀드 |
36,934 |
17.38 |
6,419 |
- |
- |
- |
6,419 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호 |
20,192 |
62.26 |
12,572 |
- |
- |
- |
12,572 |
| 제이알일반사모부동산투자신탁제28호 |
134,087 |
24.20 |
32,449 |
- |
- |
- |
32,449 |
| 멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호 |
2,482 |
21.43 |
532 |
- |
- |
- |
532 |
| 타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호 |
44,209 |
20.00 |
8,842 |
- |
- |
- |
8,842 |
| 멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호 |
58,266 |
78.10 |
45,506 |
- |
- |
- |
45,506 |
| KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호 |
42,006 |
20.00 |
8,401 |
- |
- |
- |
8,401 |
| KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁 |
89,628 |
60.57 |
54,291 |
- |
- |
- |
54,291 |
| 알파 CFS 일반사모투자신탁 |
197,736 |
24.39 |
48,229 |
- |
- |
- |
48,229 |
| 라이프 한중 사모신탁제1호 |
10,883 |
26.68 |
2,904 |
- |
- |
- |
2,904 |
| NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문) |
17,671 |
60.61 |
10,710 |
- |
- |
- |
10,710 |
| 하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호 |
8,477 |
37.63 |
3,190 |
- |
- |
- |
3,190 |
| Reksa Dana KISI Money market fund |
69,779 |
16.91 |
11,803 |
- |
- |
- |
11,803 |
| 한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F |
44,146 |
12.98 |
5,732 |
- |
- |
- |
5,732 |
| KIM Investment Funds |
49,190 |
24.73 |
12,165 |
- |
- |
- |
12,165 |
| 비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사 |
13,893 |
20.83 |
2,894 |
- |
- |
- |
2,894 |
| 에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁 |
100,712 |
50.17 |
50,523 |
- |
- |
364 |
50,887 |
| 한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호 |
30,931 |
20.92 |
6,471 |
- |
- |
- |
6,471 |
| 메테우스일반사모부동산투자신탁제10호 |
8,863 |
22.99 |
2,037 |
- |
- |
- |
2,037 |
| 다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호 |
84,055 |
50.00 |
42,028 |
- |
- |
- |
42,028 |
| 엠플러스일반사모부동산투자신탁26호 |
26,980 |
50.69 |
13,675 |
- |
- |
- |
13,675 |
| KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁 |
91,010 |
43.30 |
39,407 |
- |
- |
- |
39,407 |
| 한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호 |
12,501 |
7.75 |
969 |
- |
- |
- |
969 |
| 하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문) |
7,899 |
36.42 |
2,877 |
- |
- |
- |
2,877 |
| 하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사 |
7,991 |
0.61 |
49 |
- |
- |
- |
49 |
| 신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호 |
84,715 |
42.11 |
35,669 |
- |
- |
- |
35,669 |
| KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반) |
54,598 |
64.21 |
35,055 |
- |
- |
- |
35,055 |
| 마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호 |
36,026 |
73.04 |
26,312 |
- |
- |
- |
26,312 |
| 보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호 |
45,882 |
55.54 |
25,485 |
- |
- |
- |
25,485 |
| 넥스트레이드(주) |
133,934 |
6.64 |
8,893 |
- |
- |
141 |
9,034 |
| (주)그란크루세 |
(1,651) |
20.00 |
(330) |
- |
330 |
- |
- |
| 한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호 |
8,225 |
50.00 |
4,112 |
- |
- |
- |
4,112 |
| 마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호 |
35,441 |
78.40 |
27,786 |
- |
- |
- |
27,786 |
| KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁 |
64,357 |
76.54 |
49,258 |
- |
- |
- |
49,258 |
| 에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호 |
53,229 |
75.27 |
40,065 |
- |
- |
- |
40,065 |
| 삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호 |
78,000 |
66.85 |
52,144 |
- |
- |
- |
52,144 |
| NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호 |
72,368 |
70.47 |
50,997 |
- |
- |
- |
50,997 |
| NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호 |
28,841 |
73.75 |
21,269 |
- |
- |
- |
21,269 |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 |
13,486 |
8.17 |
1,102 |
- |
- |
- |
1,102 |
| 현대HHR 일반사모투자신탁 1호 |
115,867 |
25.00 |
28,967 |
- |
- |
- |
28,967 |
| 파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호 |
70,594 |
50.00 |
35,297 |
- |
- |
- |
35,297 |
| 보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호 |
136,507 |
23.30 |
31,809 |
- |
- |
- |
31,809 |
| 한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합 |
43,073 |
22.96 |
9,890 |
- |
- |
- |
9,890 |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 2호 |
23,847 |
16.72 |
3,988 |
- |
- |
- |
3,988 |
| 보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형) |
150,097 |
38.59 |
57,917 |
- |
- |
- |
57,917 |
| 한국투자케이프크레딧 사모투자합자회사 |
48,824 |
26.53 |
12,953 |
- |
- |
- |
12,953 |
| 유모빌리티 사모투자합자회사 |
13,631 |
21.98 |
2,996 |
- |
- |
- |
2,996 |
| 신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H) |
49,521 |
57.14 |
28,297 |
- |
- |
- |
28,297 |
| 파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호 |
67,718 |
60.00 |
40,631 |
- |
- |
- |
40,631 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F) |
20,140 |
17.13 |
3,450 |
- |
- |
- |
3,450 |
| 케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호 |
17,778 |
78.90 |
14,027 |
- |
- |
- |
14,027 |
| 블루코브전문투자형사모부동산신탁3호 |
50,253 |
56.38 |
28,332 |
- |
- |
10,955 |
39,287 |
| 현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호 |
82,595 |
69.87 |
57,713 |
- |
- |
- |
57,713 |
| 타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호 |
11,456 |
25.54 |
2,926 |
- |
- |
- |
2,926 |
| NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호 |
79,921 |
50.00 |
39,960 |
- |
- |
- |
39,960 |
| 하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호 |
4,027 |
25.00 |
1,007 |
- |
- |
- |
1,007 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 |
42,262 |
20.00 |
8,450 |
- |
- |
- |
8,450 |
| 한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권) |
221 |
4.83 |
11 |
- |
- |
- |
11 |
| 한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
25,281 |
28.13 |
7,069 |
- |
- |
- |
7,069 |
| 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
8,480 |
24.71 |
2,097 |
- |
- |
- |
2,097 |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종 |
108,148 |
3.85 |
4,158 |
- |
- |
- |
4,158 |
| 한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종) |
22,167 |
14.47 |
3,208 |
- |
- |
- |
3,208 |
| 한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
12,654 |
27.27 |
3,459 |
- |
- |
- |
3,459 |
| 한국투자ACE2차전지&친환경차액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
24,243 |
21.05 |
5,090 |
- |
- |
- |
5,090 |
| 한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
21,217 |
12.52 |
2,681 |
- |
- |
- |
2,681 |
| KIM GROWTH VNFINSELECT ETF |
15,690 |
36.00 |
5,684 |
- |
- |
- |
5,684 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종) |
10,604 |
41.97 |
4,536 |
- |
- |
- |
4,536 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종) |
23,378 |
19.55 |
5,540 |
- |
- |
- |
5,540 |
| 한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호 |
196,301 |
0.79 |
1,558 |
- |
- |
- |
1,558 |
| 한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종) |
18,431 |
26.62 |
6,333 |
- |
- |
- |
6,333 |
| 한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종) |
44,041 |
25.00 |
11,010 |
- |
- |
- |
11,010 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종) |
31,781 |
19.94 |
6,694 |
- |
- |
- |
6,694 |
| 한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 |
173,152 |
12.61 |
21,832 |
- |
- |
- |
21,832 |
| 한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호 |
68,119 |
22.22 |
15,126 |
- |
- |
- |
15,126 |
| 한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD) |
134,833 |
1.01 |
2,985 |
- |
- |
- |
2,985 |
| 한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호 |
5,918 |
9.41 |
556 |
- |
- |
- |
556 |
| 한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁 |
2,986 |
19.41 |
579 |
- |
- |
- |
579 |
| 한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁 |
42,538 |
13.16 |
5,591 |
- |
- |
- |
5,591 |
| 한국밸류밸류up일반사모투자신탁 |
7,454 |
9.18 |
684 |
- |
- |
- |
684 |
| 한국밸류시큐어up일반사모투자신탁 |
60,238 |
8.34 |
5,012 |
- |
- |
- |
5,012 |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호 |
525,369 |
21.38 |
107,240 |
- |
- |
- |
107,240 |
| 하이일반사모부동산투자신탁21호 |
5,027 |
50.30 |
2,527 |
- |
- |
- |
2,527 |
| 한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁 |
10,822 |
13.16 |
1,422 |
- |
- |
- |
1,422 |
| 한국밸류테크플러스일반사모투자신탁 |
22,248 |
13.18 |
2,933 |
- |
- |
- |
2,933 |
| 한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁 |
40,027 |
9.18 |
3,669 |
- |
- |
- |
3,669 |
| 한국밸류세이프가드일반사모투자신탁 |
9,052 |
10.01 |
904 |
- |
- |
- |
904 |
| 한국밸류세이프UP일반사모투자신탁 |
5,465 |
9.18 |
501 |
- |
- |
- |
501 |
| 한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁 |
12,476 |
15.00 |
1,785 |
- |
- |
- |
1,785 |
| 한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁 |
12,076 |
15.00 |
1,785 |
- |
- |
- |
1,785 |
| 한국밸류 테크 일반사모투자신탁 |
12,669 |
15.00 |
1,785 |
- |
- |
- |
1,785 |
| 한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁 |
13,981 |
15.00 |
2,410 |
- |
- |
- |
2,410 |
| 한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁 |
12,398 |
15.00 |
1,785 |
- |
- |
- |
1,785 |
| 한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁 |
12,803 |
15.00 |
1,785 |
- |
- |
- |
1,785 |
| 한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁 |
12,106 |
15.00 |
1,785 |
- |
- |
- |
1,785 |
| GEC-KIP Technology and Innovation Fund |
22,806 |
60.25 |
13,741 |
- |
- |
- |
13,741 |
| Clean Energy Transition Fund |
45,316 |
52.91 |
23,977 |
- |
- |
- |
23,977 |
| 엘케이한국투자아인스사모투자합자회사 |
59,000 |
45.93 |
27,097 |
- |
- |
- |
27,097 |
| 얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접) |
165,221 |
23.42 |
38,702 |
- |
- |
- |
38,702 |
| 네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드 |
733 |
25.00 |
183 |
- |
- |
- |
183 |
| 한국투자 Venture 15-1호 투자조합 |
10,312 |
11.13 |
1,148 |
- |
- |
- |
1,148 |
| 한국투자 Venture 15-2호 투자조합 |
5,210 |
11.07 |
577 |
- |
- |
- |
577 |
| 한국투자 Ace 투자조합(17) |
37,660 |
20.23 |
7,618 |
- |
- |
- |
7,618 |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
18,402 |
20.33 |
3,742 |
- |
- |
- |
3,742 |
| 한국투자 Core 투자조합(17) |
18,371 |
20.71 |
3,804 |
- |
- |
- |
3,804 |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
17,774 |
20.32 |
3,611 |
- |
- |
- |
3,611 |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
13,266 |
20.23 |
2,684 |
- |
- |
- |
2,684 |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
13,037 |
20.28 |
2,645 |
- |
- |
- |
2,645 |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
11,144 |
20.33 |
2,266 |
- |
- |
- |
2,266 |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
9,579 |
20.35 |
1,950 |
- |
- |
- |
1,950 |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
4,916 |
20.28 |
997 |
- |
- |
- |
997 |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
9,807 |
20.42 |
2,003 |
- |
- |
- |
2,003 |
| 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 |
12,024 |
14.08 |
1,694 |
- |
- |
- |
1,694 |
| 한국투자 광개토투자조합 |
35,729 |
20.00 |
7,146 |
- |
- |
- |
7,146 |
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
95,336 |
18.75 |
17,875 |
- |
- |
- |
17,875 |
| 한국투자 2021 투자조합 |
20,057 |
20.00 |
4,011 |
- |
- |
- |
4,011 |
| 머큐리 Secondary 투자조합 |
26,153 |
20.00 |
5,231 |
- |
- |
- |
5,231 |
| 프렌드 Secondary 투자조합 |
23,952 |
20.00 |
4,790 |
- |
- |
- |
4,790 |
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 |
93,618 |
10.67 |
9,986 |
- |
- |
- |
9,986 |
| 한국투자 ESG 뉴딜펀드 |
84,645 |
18.91 |
16,006 |
- |
- |
- |
16,006 |
| 한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 제1호 투자조합 |
8,754 |
5.68 |
497 |
- |
- |
- |
497 |
| 한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 |
1,658 |
0.87 |
14 |
- |
- |
- |
14 |
| 한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 |
15,369 |
15.00 |
2,305 |
- |
- |
- |
2,305 |
| 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 |
9,869 |
1.00 |
99 |
- |
- |
- |
99 |
| 한투베일리제1호 사모투자합자회사 |
5,731 |
0.46 |
26 |
- |
- |
- |
26 |
| 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 |
64,479 |
7.89 |
5,087 |
- |
- |
- |
5,087 |
| 한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사 |
69,518 |
1.74 |
1,207 |
- |
- |
- |
1,207 |
| 더그린업사이클제1호 사모투자합자회사 |
4,712 |
13.33 |
628 |
- |
- |
- |
628 |
| 상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십) |
608 |
40.00 |
243 |
- |
- |
- |
243 |
| (주)덴플렉스 |
2,043 |
24.92 |
508 |
- |
- |
- |
508 |
| 무모스튜디오 |
(1,050) |
10.75 |
(113) |
- |
- |
113 |
- |
| 와이즈유엑스글로벌 |
4,115 |
20.00 |
823 |
- |
- |
- |
823 |
| 칼로스메디칼(구.한독칼로스메디칼) |
(23,000) |
25.33 |
(5,826) |
- |
- |
5,826 |
- |
| 코카브 |
1,545 |
25.07 |
387 |
- |
- |
- |
387 |
| 파이랩테크놀로지(구.파이랩) |
4,536 |
20.99 |
952 |
- |
- |
- |
952 |
| 후이즈 |
7,804 |
51.49 |
4,019 |
- |
- |
- |
4,019 |
| 로즈랩 |
5,300 |
24.91 |
1,320 |
- |
- |
- |
1,320 |
| 만나코퍼레이션 |
42,799 |
5.83 |
2,494 |
- |
- |
- |
2,494 |
| 옴니아메드 |
2,021 |
25.26 |
511 |
- |
- |
- |
511 |
| 코팬글로벌 |
19,099 |
8.96 |
1,710 |
- |
- |
- |
1,710 |
| 효진이앤하이(구.효진오토테크) |
10,468 |
2.55 |
267 |
- |
- |
- |
267 |
| 하나더블유엘에스 |
30,913 |
7.69 |
2,378 |
- |
- |
- |
2,378 |
| 씨앤코어타임한국투자신기술투자조합 |
13,624 |
4.31 |
587 |
- |
- |
- |
587 |
| 한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합 |
33,107 |
45.25 |
14,980 |
- |
- |
- |
14,980 |
| 리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호 |
11,430 |
30.00 |
3,429 |
- |
- |
- |
3,429 |
| 멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종 |
25,108 |
59.00 |
15,222 |
- |
- |
(409) |
14,813 |
| 이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사 |
419,464 |
1.00 |
4,195 |
- |
- |
- |
4,195 |
| 이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 |
- |
7.84 |
16 |
- |
- |
- |
16 |
| 이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사 |
40,511 |
4.76 |
1,928 |
- |
- |
- |
1,928 |
| 에트라제3의1호사모투자합자회사 |
29,488 |
19.51 |
5,753 |
- |
- |
- |
5,753 |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사) |
322,101 |
11.36 |
36,593 |
- |
- |
- |
36,593 |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 |
83,696 |
23.01 |
19,254 |
- |
- |
- |
19,254 |
| 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 |
248,524 |
23.72 |
58,938 |
- |
- |
- |
58,938 |
| 한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사 |
38,899 |
6.90 |
2,686 |
- |
- |
- |
2,686 |
| 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 |
143,268 |
20.00 |
28,654 |
- |
- |
- |
28,654 |
| 한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사 |
42,207 |
22.56 |
9,524 |
- |
- |
- |
9,524 |
| Korea Investment Global Green energy GP |
609 |
100.00 |
609 |
- |
- |
- |
609 |
| ㈜이지스헬스케어 |
19,151 |
26.83 |
5,139 |
- |
- |
12,394 |
17,533 |
| 테스엠코리아㈜ |
3,794 |
46.00 |
1,745 |
- |
- |
693 |
2,438 |
| 합 계 |
|
|
4,195,898 |
22,679 |
5,964 |
35,210 |
4,259,751 |
| (*) |
㈜카카오뱅크를 종속기업에서 제외하고 관계기업으로 분류하는 시점에 공정가치로 평가함에 따라 전기말 현재 영업권 22,679백만원과 무형자산 8,815백만원 및 주식매수선택권
(-)3,791백만원이 관계기업투자 장부금액에 포함되어 있습니다.
|
(5) 지분법중단
당기말과 전기말 현재 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영 지분변동액은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 회사명 |
미반영 손실 |
미반영 손실 누계액 |
| (주)그란크루세 |
(3,321) |
(3,651) |
| 타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호 |
(506) |
(506) |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 회사명 |
미반영 손실 |
미반영 손실 누계액 |
| INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호 |
(5,634) |
(5,634) |
| (주)그란크루세 |
(330) |
(330) |
(6) 손실충당약정관계기업 중 조합은 각 조합 규약에 손실금 충당 약정을 규정하고 있는 바, 각 조합의업무집행조합원인 연결실체는 약정에 근거하여 우선적으로 손실금을 충당한 후 출자금을 배분받게 됩니다(주석 36 참조).
(7) 당기말과 전기말 현재 관계기업투자와 관련하여 출자금 약정금액은 다음과 같습니다. <제 23(당)기>
| (원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위) |
| 구분 |
통화 |
출자약정금 |
제 23(당)기 |
| 누적출자금액 |
잔여약정금액 |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사 |
KRW |
10,000 |
7,668 |
2,332 |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
KRW |
25,000 |
19,234 |
5,766 |
| 한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호 |
KRW |
20,000 |
6,500 |
13,500 |
| KDBC-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합 |
KRW |
30,000 |
7,533 |
22,467 |
| 네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드 |
KRW |
2,500 |
2,500 |
- |
| 상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십) |
CNY |
61,166 |
61,166 |
- |
| 한국투자 Ace 투자조합(17) |
KRW |
7,687 |
7,687 |
- |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
KRW |
4,717 |
4,717 |
- |
| 한국투자 Core 투자조합(17) |
KRW |
4,141 |
4,141 |
- |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
KRW |
3,718 |
3,718 |
- |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
KRW |
3,541 |
3,541 |
- |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
KRW |
3,489 |
3,489 |
- |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
KRW |
2,968 |
2,968 |
- |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
KRW |
2,707 |
2,707 |
- |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
KRW |
3,083 |
3,083 |
- |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
KRW |
2,655 |
2,655 |
- |
| GEC-KIP Technology and Innovation Fund |
SGD |
500 |
500 |
- |
| 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 |
KRW |
2,900 |
2,900 |
- |
| 한국투자 광개토투자조합 |
KRW |
4,505 |
4,505 |
- |
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
KRW |
15,000 |
15,000 |
- |
| 한국투자 2021 투자조합 |
KRW |
4,350 |
4,350 |
- |
| 머큐리 Secondary 투자조합 |
KRW |
4,500 |
4,500 |
- |
| 프렌드 Secondary 투자조합 |
KRW |
4,190 |
4,190 |
- |
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 |
KRW |
12,000 |
12,000 |
- |
| 한국투자 ESG 뉴딜펀드 |
KRW |
20,800 |
20,800 |
- |
| 한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합 |
KRW |
500 |
500 |
- |
| 한국투자 고성장 투자조합 |
KRW |
1,600 |
800 |
800 |
| 한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 2호 |
KRW |
6,000 |
1,500 |
4,500 |
| 한국투자동유블루호라이즌투자조합 |
KRW |
500 |
500 |
- |
| 한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 |
KRW |
204 |
204 |
- |
| 한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 |
KRW |
1,500 |
1,500 |
- |
| 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 |
KRW |
215 |
215 |
- |
| 한투베일리제1호 사모투자합자회사 |
KRW |
100 |
100 |
- |
| 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 |
KRW |
4,000 |
4,000 |
- |
| 한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사 |
KRW |
1,050 |
1,050 |
- |
| 더그린업사이클제1호 사모투자합자회사 |
KRW |
1,000 |
1,000 |
- |
| 엘케이한국투자아인스사모투자합자회사 |
KRW |
915 |
915 |
- |
| 케이아이피아이콘 사모투자합자회사 |
KRW |
100 |
100 |
- |
| 한국투자아이비케이씨 혁신성장 사모투자 합자회사 |
KRW |
30,500 |
4,117 |
26,383 |
| 소시어스한국투자제1호기업재무안정사모투자 합자회사 |
KRW |
2,000 |
2,000 |
- |
| 이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사 |
KRW |
4,000 |
3,716 |
284 |
| 이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 |
KRW |
2,000 |
1,978 |
22 |
| 에트라제3의1호사모투자합자회사 |
KRW |
5,000 |
5,000 |
- |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사) |
KRW |
44,100 |
44,100 |
0 |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 |
KRW |
30,000 |
28,453 |
1,547 |
| 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 |
KRW |
60,000 |
59,460 |
540 |
| 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 |
KRW |
28,000 |
28,000 |
- |
| 한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사 |
KRW |
4,900 |
4,900 |
- |
| 한국투자세마인베로보틱스사모투자합자회사 |
KRW |
500 |
500 |
- |
| Carlyle KIPE Co-Invest Partners GP, L.P |
USD |
750 |
158 |
592 |
| 한국투자2024사모투자합자회사 |
KRW |
100,000 |
- |
100,000 |
| 씨앤코어타임한국투자신기술투자조합 |
KRW |
1 |
1 |
- |
| 한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합 |
KRW |
15 |
15 |
- |
| 얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접) |
KRW |
23,600 |
23,600 |
- |
| 한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호 |
KRW |
3,000 |
3,000 |
- |
| 한국리얼에셋 Debt Strategy 일반사모부동산투자신탁2호 |
KRW |
15,000 |
5,656 |
9,344 |
| 한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호 |
KRW |
40,000 |
15,065 |
24,935 |
| 한국리얼에셋PF연착륙지원일반사모투자신탁1호 |
KRW |
5,000 |
4,508 |
492 |
| 합 계 |
KRW |
609,751 |
396,839 |
212,912 |
| USD |
750 |
158 |
592 |
| CNY |
61,166 |
61,166 |
- |
| SGD |
500 |
500 |
- |
<제 22(전)기>
| (원화단위: 백만원, 외화단위: 천단위) |
| 구분 |
통화 |
출자약정금 |
제 22(전)기 |
| 누적출자금액 |
잔여약정금액 |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사 |
KRW |
30,000 |
23,004 |
6,996 |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
KRW |
25,000 |
19,234 |
5,766 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호 |
KRW |
30,000 |
30,000 |
- |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호 |
KRW |
43,000 |
42,570 |
430 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호 |
KRW |
19,000 |
19,000 |
- |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호 |
KRW |
15,725 |
15,725 |
- |
| 한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합 |
KRW |
10,000 |
10,000 |
- |
| 한국투자케이프크레딧 사모투자합자회사 |
KRW |
13,000 |
13,000 |
- |
| 비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사 |
KRW |
2,992 |
2,992 |
- |
| 한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호 |
KRW |
1,000 |
1,000 |
- |
| 한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합 |
KRW |
3,000 |
3,000 |
- |
| 한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합 |
KRW |
3,000 |
3,000 |
- |
| 한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합 |
KRW |
3,000 |
3,000 |
- |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 |
KRW |
2,000 |
2,000 |
- |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 2호 |
KRW |
1,160 |
1,160 |
- |
| 티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사 |
KRW |
2,500 |
2,411 |
89 |
| 페트라7의 알파 사모투자 합자회사 |
KRW |
26,358 |
26,062 |
296 |
| 한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호 |
KRW |
20,000 |
4,500 |
15,500 |
| 유모빌리티 사모투자합자회사 |
KRW |
3,000 |
3,000 |
- |
| 네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드 |
KRW |
2,500 |
2,500 |
- |
| 상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십) |
CNY |
61,411 |
61,411 |
- |
| 한국투자 Venture 15-1호 투자조합 |
KRW |
2,393 |
2,393 |
- |
| 한국투자 Venture 15-2호 투자조합 |
KRW |
1,959 |
1,959 |
- |
| 한국투자 Ace 투자조합(17) |
KRW |
7,687 |
7,687 |
- |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
KRW |
4,717 |
4,717 |
- |
| 한국투자 Core 투자조합(17) |
KRW |
4,141 |
4,141 |
- |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
KRW |
3,718 |
3,718 |
- |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
KRW |
3,541 |
3,541 |
- |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
KRW |
3,489 |
3,489 |
- |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
KRW |
2,968 |
2,968 |
- |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
KRW |
2,707 |
2,707 |
- |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
KRW |
3,083 |
3,083 |
- |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
KRW |
2,655 |
2,655 |
- |
| GEC-KIP Technology and Innovation Fund |
SGD |
500 |
500 |
- |
| 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 |
KRW |
2,900 |
2,900 |
- |
| 한국투자 광개토투자조합 |
KRW |
4,505 |
4,505 |
- |
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
KRW |
15,000 |
15,000 |
- |
| 한국투자 2021 투자조합 |
KRW |
4,350 |
4,350 |
- |
| 머큐리 Secondary 투자조합 |
KRW |
4,500 |
4,500 |
- |
| 프렌드 Secondary 투자조합 |
KRW |
4,190 |
4,190 |
- |
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 |
KRW |
12,000 |
10,080 |
1,920 |
| 한국투자 ESG 뉴딜펀드 |
KRW |
20,800 |
16,640 |
4,160 |
| 한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 |
KRW |
204 |
204 |
- |
| 한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 |
KRW |
1,500 |
1,500 |
- |
| 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 |
KRW |
215 |
215 |
- |
| 한투베일리제1호 사모투자합자회사 |
KRW |
100 |
100 |
- |
| 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 |
KRW |
4,000 |
4,000 |
- |
| 한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사 |
KRW |
1,050 |
1,050 |
- |
| 더그린업사이클제1호 사모투자합자회사 |
KRW |
1,000 |
1,000 |
- |
| 엘케이한국투자아인스사모투자합자회사 |
KRW |
915 |
915 |
- |
| 한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 제1호 투자조합 |
KRW |
500 |
500 |
- |
| 이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사 |
KRW |
4,000 |
3,716 |
284 |
| 이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사 |
KRW |
3,000 |
2,910 |
90 |
| 에트라제3의1호사모투자합자회사 |
KRW |
5,000 |
5,000 |
- |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사) |
KRW |
38,682 |
38,682 |
- |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 |
KRW |
30,000 |
28,453 |
1,547 |
| 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 |
KRW |
60,000 |
59,460 |
540 |
| 한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사 |
KRW |
2,900 |
2,900 |
- |
| 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 |
KRW |
28,000 |
28,000 |
- |
| 한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사 |
KRW |
8,800 |
8,800 |
- |
| 한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종) |
KRW |
3,000 |
3,000 |
- |
| 얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접) |
KRW |
23,600 |
23,600 |
- |
| Korea Investment Global Green energy GP |
KRW |
- |
- |
- |
| 합 계 |
KRW |
584,004 |
546,386 |
37,618 |
| CNY |
61,411 |
61,411 |
- |
| SGD |
500 |
500 |
- |
9. 유형자산(1) 당기말과 전기말 현재 유형자산의 순장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 취득가액 |
감가상각누계액 |
장부금액 |
취득가액 |
감가상각누계액 |
장부금액 |
| 토지 |
194,160 |
- |
194,160 |
195,082 |
- |
195,082 |
| 건물 |
140,501 |
(85,008) |
55,493 |
139,806 |
(81,010) |
58,796 |
| 차량운반구 |
5,962 |
(5,246) |
716 |
5,207 |
(4,831) |
376 |
| 기구비품 |
184,303 |
(133,867) |
50,436 |
151,494 |
(119,549) |
31,945 |
| 기타유형자산 |
86,238 |
(69,262) |
16,976 |
80,227 |
(62,078) |
18,149 |
| 리스사용권자산 |
241,563 |
(76,008) |
165,555 |
159,882 |
(96,137) |
63,745 |
| 합 계 |
852,727 |
(369,391) |
483,336 |
731,698 |
(363,605) |
368,093 |
(2) 당기와 전기의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
기초잔액 |
취 득 |
처 분 |
감가상각 |
기타(*) |
기말잔액 |
| 토지 |
195,082 |
- |
(922) |
- |
- |
194,160 |
| 건물 |
58,796 |
342 |
(210) |
(3,689) |
254 |
55,493 |
| 차량운반구 |
376 |
165 |
(15) |
(133) |
323 |
716 |
| 기구비품 |
31,945 |
32,679 |
(68) |
(14,746) |
626 |
50,436 |
| 기타유형자산 |
18,149 |
8,078 |
(282) |
(8,675) |
(294) |
16,976 |
| 리스사용권자산 |
63,745 |
156,353 |
(4,624) |
(51,112) |
1,193 |
165,555 |
| 합 계 |
368,093 |
197,617 |
(6,121) |
(78,355) |
2,102 |
483,336 |
| (*) |
임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체, 리스사용권자산의 재측정 및 해외종속기업의 환율변동효과 등으로 인한 증감입니다. |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
기초잔액 |
취 득 |
처 분 |
감가상각 |
기타(*) |
기말잔액 |
| 토지 |
200,214 |
18 |
(2,906) |
- |
(2,244) |
195,082 |
| 건물 |
63,148 |
907 |
(108) |
(4,451) |
(700) |
58,796 |
| 차량운반구 |
298 |
289 |
(62) |
(143) |
(6) |
376 |
| 기구비품 |
33,984 |
13,150 |
(66) |
(14,038) |
(1,085) |
31,945 |
| 기타유형자산 |
23,727 |
8,660 |
(212) |
(7,933) |
(6,093) |
18,149 |
| 리스사용권자산 |
78,599 |
32,449 |
(7,820) |
(43,265) |
3,782 |
63,745 |
| 합 계 |
399,970 |
55,473 |
(11,174) |
(69,830) |
(6,346) |
368,093 |
| (*) |
임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체, 리스사용권자산의 재측정 및 해외종속기업의 환율변동효과 등으로 인한 증감입니다. |
(3) 당기말과 전기말 현재 보험가입 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 보험종류 |
부보금액 |
보험사 |
| 제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 개인정보보험 |
1,500 |
1,500 |
메리츠화재해상보험㈜ 외 |
| 금융거래배상보험 |
32,500 |
31,000 |
| 재산종합보험(*) |
195,411 |
190,815 |
| 가스사고배상보험(*) |
인당 8천만원, 사고당 3억원 |
| 승강기사고배상보험(*) |
인당 8천만원, 사고당 천만원 |
| 전자기기보험 |
22,589 |
30,824 |
| 임원배상책임보험 |
30,000 |
30,000 |
DB손해보험㈜ 외 |
| 화재보험 - 건물(업무용) |
34,687 |
30,278 |
롯데손해보험㈜ |
| 화재보험 - 기타유형자산 |
2,298 |
4,830 |
DB손해보험㈜ 외 |
| 도난보험 |
18,810 |
19,740 |
(*) 건물의 보험가입내역에는 업무용건물 및 투자부동산으로 계상된 건물에 대한 보험가입내역이 포함되어 있습니다.
또한, 연결실체는 상기 보험 이외에 차량운반구에 대한 종합보험, 임직원에 대한 단체상해보험 등에 가입하고 있습니다.
10. 무형자산(1) 당기와 전기의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
기초잔액 |
취 득 |
처 분 |
무형자산상각비 |
손상차손 |
기타(*) |
기말잔액 |
| 영업권 |
25,190 |
- |
- |
- |
- |
718 |
25,908 |
| 개발비 |
62,931 |
10,183 |
- |
(18,597) |
- |
284 |
54,801 |
| 소프트웨어 |
16,610 |
1,781 |
- |
(4,736) |
- |
7 |
13,662 |
| 회원권 |
40,263 |
5,848 |
(265) |
- |
(82) |
109 |
45,873 |
| 기타 |
24,203 |
2,058 |
(25) |
(1,508) |
- |
382 |
25,110 |
| 합 계 |
169,197 |
19,870 |
(290) |
(24,841) |
(82) |
1,500 |
165,354 |
(*)
해외종속기업의 환율변동효과로 인한 증감입니다. <제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
기초잔액 |
취 득 |
처 분 |
무형자산상각비 |
손상차손 |
기타(*) |
기말잔액 |
| 영업권 |
45,000 |
18,143 |
- |
- |
- |
(37,953) |
25,190 |
| 개발비 |
57,323 |
23,840 |
- |
(17,979) |
- |
(253) |
62,931 |
| 소프트웨어 |
12,167 |
8,569 |
- |
(4,162) |
- |
36 |
16,610 |
| 회원권 |
35,918 |
3,433 |
(371) |
- |
241 |
1,042 |
40,263 |
| 기타 |
27,344 |
756 |
(24) |
(1,474) |
- |
(2,399) |
24,203 |
| 합 계 |
177,752 |
54,741 |
(395) |
(23,615) |
241 |
(39,527) |
169,197 |
(*)
해외종속기업의 환율변동효과 및 연결범위 변동으로 인한 증감입니다.
(2) 당기말과 전기말 현재 연결실체의 영업권은 다음과 같이 현금창출단위별로 배분되었습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| (주)한국투자저축은행 |
16,946 |
16,946 |
| KIS Vietnam Securities Corporation |
2,606 |
2,402 |
| PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia |
4,226 |
3,878 |
| KIM Vietnam Fund Management |
2,130 |
1,964 |
| 합 계 |
25,908 |
25,190 |
현금창출단위에 대한 회수가능액은 각 금융기관의 특성을 고려하여 이익기준 접근법을 적용하여 산출한 사용가치를 기준으로 평가하였습니다. 사용가치는 향후 5년간의현금흐름 추정치를 적절하게 할인하여 산정하였으며, 동 기간을 초과하는 기간에 대한 영구 현금흐름의 산출은 일정 성장률의 가정이 사용되었습니다.(3) 당기말과 전기말 현재 영업권을 제외한 비한정내용연수 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 금융결제원 소액결제분담금 |
20,997 |
20,997 |
| 회원권 |
45,873 |
40,263 |
| 합 계 |
66,870 |
61,260 |
11. 투자부동산
(1) 당기말과 전기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 취득가액 |
감가상각 누계액 |
순장부금액 |
취득가액 |
감가상각 누계액 |
순장부금액 |
| 토지 |
2,648 |
- |
2,648 |
2,648 |
- |
2,648 |
| 건물 |
1,732 |
(1,623) |
109 |
1,732 |
(1,588) |
144 |
| 합 계 |
4,380 |
(1,623) |
2,757 |
4,380 |
(1,588) |
2,792 |
(2) 당기와 전기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
기초잔액 |
취득 |
처분 |
감가상각 |
대체 |
기말잔액 |
| 토지 |
2,648 |
- |
- |
- |
- |
2,648 |
| 건물 |
144 |
- |
- |
(35) |
- |
109 |
| 합 계 |
2,792 |
- |
- |
(35) |
- |
2,757 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
기초잔액 |
취득 |
처분 |
감가상각 |
대체(*) |
기말잔액 |
| 토지 |
88,039 |
- |
- |
- |
(85,391) |
2,648 |
| 건물 |
57,330 |
- |
- |
(36) |
(57,150) |
144 |
| 합 계 |
145,369 |
- |
- |
(36) |
(142,541) |
2,792 |
(*) 임대 면적 및 연결범위 변동에 따른 대체입니다.
(3) 당기말과 전기말 현재 취득원가로 계상된 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 토지 |
2,296 |
2,296 |
| 건물 |
757 |
757 |
| 합 계 |
3,053 |
3,053 |
(4) 상기 투자부동산과 관련하여 당기와 전기 중 발생한 임대수익은 각각 98백만원 및 212백만원입니다.
12. 리스(1) 당기말과 전기말 현재 리스와 관련하여 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 사용권자산 |
| 건물 |
53,330 |
52,153 |
| 차량운반구 |
2,991 |
3,047 |
| 전산장비 등 |
109,234 |
8,545 |
| 합 계 |
165,555 |
63,745 |
| 리스부채 |
170,921 |
66,111 |
(2) 당기말과 전기말 현재 리스부채의 미래현금유출 예상액은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
1개월 이내 |
1개월 초과 ~3개월 이내 |
3개월 초과 ~6개월 이내 |
6개월 초과 ~1년 이내 |
1년 초과 ~5년 이내 |
5년 초과 |
합계 |
현재가치 할인차금 |
차감잔액 |
| 건물 |
2,646 |
4,915 |
7,041 |
9,569 |
32,619 |
1,022 |
57,812 |
(3,076) |
54,736 |
| 차량 |
159 |
438 |
580 |
968 |
1,524 |
- |
3,669 |
(159) |
3,510 |
| 전산장비 등 |
2,267 |
4,536 |
6,642 |
11,656 |
98,227 |
- |
123,328 |
(10,653) |
112,675 |
| 합 계 |
5,072 |
9,889 |
14,263 |
22,193 |
132,370 |
1,022 |
184,809 |
(13,888) |
170,921 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
1개월 이내 |
1개월 초과 ~3개월 이내 |
3개월 초과 ~6개월 이내 |
6개월 초과 ~1년 이내 |
1년 초과 ~5년 이내 |
5년 초과 |
합계 |
현재가치 할인차금 |
차감잔액 |
| 건물 |
2,290 |
4,053 |
5,764 |
10,546 |
31,239 |
1,744 |
55,636 |
(3,421) |
52,215 |
| 차량 |
141 |
384 |
508 |
955 |
1,966 |
- |
3,954 |
(188) |
3,766 |
| 전산장비 등 |
1,158 |
2,310 |
3,076 |
3,365 |
331 |
- |
10,240 |
(110) |
10,130 |
| 합 계 |
3,589 |
6,747 |
9,348 |
14,866 |
33,536 |
1,744 |
69,830 |
(3,719) |
66,111 |
(3) 당기와 전기 중 리스와 관련하여 연결포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 사용권 자산에 대한 감가상각비 |
| 건물 |
31,460 |
27,912 |
| 차량운반구 |
2,183 |
1,961 |
| 전산장비 등 |
17,469 |
13,392 |
| 합 계 |
51,112 |
43,265 |
| 리스부채에 대한 이자비용 |
3,508 |
2,549 |
| 단기리스 관련 비용 |
11 |
13 |
| 소액자산리스 관련 비용 |
2,344 |
1,976 |
(4) 당기와 전기 중 리스의 총 현금유출은 각각 50,190백만원 및
46,353백만원입니다.
13. 기타비금융자산당기말과 전기말 현재 기타비금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 선급금 |
27,854 |
21,844 |
| 선급비용 |
135,113 |
94,331 |
| 기타(배출권) |
31,806 |
33,406 |
| 합 계 |
194,773 |
149,581 |
14. 예수부채당기말과 전기말 현재 예수부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 위탁자예수금 |
5,449,584 |
4,711,036 |
| 장내파생상품거래예수금 |
1,531,219 |
1,459,096 |
| 저축자예수금 |
24,314 |
17,074 |
| 집합투자증권예수금 |
1,489,683 |
492,369 |
| 기타예수금 |
55 |
55 |
| 소 계 |
8,494,855 |
6,679,630 |
| 은행예수금 |
| 보통예금 |
15,236 |
22,202 |
| 정기예금 |
7,530,387 |
6,828,905 |
| 저축예금 |
23,458 |
19,320 |
| 기업자유예금 |
17,921 |
40,414 |
| 정기적금 |
54,439 |
63,411 |
| 장기주택마련저축 |
189 |
356 |
| 기타예금 |
2,442 |
2,157 |
| 소 계 |
7,644,072 |
6,976,765 |
| 합 계 |
16,138,927 |
13,656,395 |
15. 당기손익-공정가치측정금융부채연결실체는 매도유가증권을 당기손익-공정가치측정금융부채로 분류하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 지분증권 |
850,729 |
783,585 |
| 채무증권 |
556,050 |
29,753 |
| 합 계 |
1,406,779 |
813,338 |
16. 당기손익-공정가치측정지정금융부채당기말 현재 연결실체는 매도주가연계증권, 매도주가연계파생결합사채, 매도기타파생결합증권, 매도기타파생결합사채, 매도상장지수증권 및 매도신용파생결합사채를 당기손익-공정가치측정항목으로 지정하고 있습니다.매도주가연계증권 등은 특정 주가지수나 주가, 그 외에 이자율, 환율, 신용, 실물 등의 가격 변동에 연계하여 수익률이 결정되는 금융상품으로서, 채무상품과 파생금융상품이 결합된 복합금융상품에 해당됩니다. 연결실체는 해당 복합금융상품에 내재된파생금융상품을 분리회계처리하지 않고 당기손익-공정가치측정지정금융부채로 지정하여 전체 계약을 평가하고 있습니다.(1) 당기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 매도주가연계증권 |
1,052,722 |
3,360,341 |
| 매도주가연계파생결합사채 |
6,369,646 |
3,518,492 |
| 매도기타파생결합증권 |
76,318 |
84,290 |
| 매도기타파생결합사채 |
2,374,294 |
2,297,973 |
| 매도상장지수증권 |
217,370 |
207,438 |
| 매도신용파생결합사채 |
100,182 |
854,298 |
| 매도파생결합증권 Day1 |
11,780 |
28,288 |
| 신용위험조정액 |
(29,207) |
(30,637) |
| 계 |
10,173,105 |
10,320,483 |
(2) 당기와 전기 중 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험조정액 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
금 액 |
| 기초 신용위험조정액 |
30,637 |
| 신용위험 총 변동분 |
| 신용위험 변동분-기타포괄손익 |
(187) |
| 신용위험 변동분-당기손익 |
(1,243) |
| 기말 신용위험조정액 |
29,207 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
금 액 |
| 기초 신용위험조정액 |
29,258 |
| 신용위험 총 변동분 |
| 신용위험 변동분-기타포괄손익 |
734 |
| 신용위험 변동분-당기손익 |
645 |
| 기말 신용위험조정액 |
30,637 |
(3) 당기와 전기 중 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 기타포괄손익으로 인식한 신용위험조정액 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 기초 |
351 |
(189) |
| 기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감 |
(187) |
734 |
| 법인세효과 |
50 |
(194) |
| 기말 |
214 |
351 |
17. 파생금융상품연결실체는 자산과 부채에서 발생하는 이자율, 환율변동 및 파생결합증권의 가치변동에 따른 리스크를 회피하기 위하여 파생금융상품을 거래하고 있으며, 수익을 창출하기 위한 목적으로 정해진 거래한도 내에서 파생금융상품을 매매하고 있습니다. 또한 통화스왑을 이용하여 위험회피대상항목인 외화사채의 시장이자율 변동이나 환율변동에 따른 미래 현금흐름 변동위험을 회피하고 있습니다.
당기말과 전기말 현재 파생금융상품자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 약정금액(*1) |
자산 |
부채 |
약정금액(*1) |
자산 |
부채 |
| 이자율관련 |
| 선물(*2) |
4,567,956 |
- |
- |
1,213,278 |
- |
- |
| 스왑 |
69,267,830 |
240,925 |
396,635 |
10,312,902 |
301,688 |
556,131 |
| 소계 |
73,835,786 |
240,925 |
396,635 |
11,526,180 |
301,688 |
556,131 |
| 통화관련 |
| 선도 |
39,329,424 |
1,344,399 |
1,250,248 |
34,938,270 |
358,931 |
356,880 |
| 선물(*2) |
1,273,561 |
- |
- |
362,611 |
- |
- |
| 스왑 |
4,199,903 |
261,346 |
92,969 |
5,810,215 |
196,542 |
189,306 |
| 소계 |
44,802,888 |
1,605,745 |
1,343,217 |
41,111,096 |
555,473 |
546,186 |
| 주식 및 주가지수관련 |
| 선물(*2) |
1,651,014 |
- |
- |
1,281,256 |
- |
- |
| 스왑 |
9,921,023 |
132,744 |
3,135,960 |
9,157,572 |
202,898 |
2,599,802 |
| 옵션 |
5,595,812 |
29,270 |
87,214 |
11,978,396 |
266,301 |
527,830 |
| 소계 |
17,167,849 |
162,014 |
3,223,174 |
22,417,224 |
469,199 |
3,127,632 |
| 채권관련 |
| 선도 |
1,941,263 |
13,687 |
9,565 |
1,360,000 |
12,110 |
16,610 |
| 스왑 |
7,983,750 |
184,192 |
144,952 |
10,597,089 |
551,050 |
93,516 |
| 소계 |
9,925,013 |
197,879 |
154,517 |
11,957,089 |
563,160 |
110,126 |
| 신용관련 |
| 스왑 |
1,676,585 |
6,140 |
7,916 |
2,755,953 |
8,183 |
1,526 |
| 상품관련 |
| 선물(*2) |
96,484 |
- |
- |
34,607 |
- |
- |
| 기타관련 |
| 스왑 |
88,693 |
33,828 |
- |
93,134 |
34,686 |
260 |
| 신용위험조정액 |
- |
(48,995) |
(3,078) |
- |
(15,108) |
(3,020) |
| 합계 |
147,593,298 |
2,197,536 |
5,122,381 |
89,895,283 |
1,917,281 |
4,338,841 |
(*1) 약정금액은 원화 대 외화 거래에 대해서는 외화기준 계약금액을, 외화 대 외화 거래에 대해서는 매입외화 계약금액을 기준으로 보고기간말 현재 매매기준율을 적용하여 환산한 금액입니다.(*2) 선물거래는 일일정산되어 예치금에 반영됩니다.
(2) 당기말과 전기말 현재 위험회피대상의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
대상항목의 장부금액 |
| 위험회피유형 |
위험회피대상위험 |
위험회피대상항목 |
제23(당)기 |
제22(전)기 |
| 현금흐름위험회피 |
이자율 및 환율변동 위험 |
변동금리부 외화사채 |
43,994 |
38,688 |
| 이자율변동 위험 |
변동금리부 은행차입금 |
20,000 |
- |
(3) 당기말과 전기말 현재 현금흐름위험회피수단으로 지정된 파생금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다.<
제23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
파생상품 종류 |
제23(당)기 |
| 자 산 |
부 채 |
| 현금흐름위험회피 |
통화스왑 |
4,492 |
- |
| 이자율스왑 |
- |
274 |
<
제22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
파생상품 종류 |
제22(전)기 |
| 자 산 |
부 채 |
| 현금흐름위험회피 |
통화스왑 |
- |
1,298 |
(4) 당기 중 현금흐름위험회피 파생상품과 관련하여 기타포괄손익으로 인식한 효과적인 부분의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제23(당)기 |
| 기초 |
(726) |
| 공정가치 변동 |
5,517 |
| 당기손익 재분류 |
(5,306) |
| 법인세 효과 |
(56) |
| 기말 |
(571) |
(5) 당기말과 전기말 현재 보유중인 현금흐름위험회피수단으로 지정된 파생상품의 미결제약정 계약금액 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제23(당)기 |
제22(전)기 |
만기 |
| 통화스왑 |
39,000 |
39,000 |
2026-06-23 |
| 이자율스왑 |
20,000 |
- |
2026-06-29 |
| 합계 |
59,000 |
39,000 |
|
18. 차입부채
(1) 당기말과 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 차입금 |
51,343,044 |
43,602,837 |
| 사채 |
8,390,073 |
8,422,786 |
| 합 계 |
59,733,117 |
52,025,623 |
(2) 당기말과 전기말 현재 차입금의 종류별 내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
차입처 |
이자율(%) |
금액 |
| 콜머니 |
국민은행 등 |
3.25 ~ 3.50 |
1,028,200 |
| 은행차입금 |
우리은행 등 |
3.18 ~ 6.30 |
641,434 |
| 증금차입금 |
한국증권금융 등 |
3.40 ~ 4.15 |
1,821,708 |
| 전자단기사채 |
에스케이증권 등 |
3.51 ~ 3.96 |
2,744,903 |
| 발행어음 |
- |
2.70 ~ 4.80 |
17,316,278 |
| 기타차입금 |
한국투자금융지주CP 등 |
3.38 ~ 5.00 |
6,284,606 |
| 환매조건부매도 |
- |
- |
21,505,915 |
| 합 계 |
51,343,044 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
차입처 |
이자율(%) |
금액 |
| 콜머니 |
국민은행 등 |
3.75 ~ 4.17 |
850,000 |
| 은행차입금 |
우리은행 등 |
3.46 ~ 6.58 |
724,708 |
| 증금차입금 |
한국증권금융 등 |
3.90 ~ 5.21 |
1,852,020 |
| 전자단기사채 |
에스케이증권 등 |
4.30 ~ 5.05 |
2,987,449 |
| 발행어음 |
- |
3.50 ~ 5.45 |
14,730,877 |
| 기타차입금 |
한국투자금융지주CP 등 |
2.07 ~ 6.19 |
4,506,634 |
| 환매조건부매도 |
- |
- |
17,951,149 |
| 합 계 |
43,602,837 |
(3) 당기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
이자율(%) |
제 23(당)기 |
이자율(%) |
제 22(전)기 |
| 일반사채 |
1.67 ~ 6.14 |
6,643,000 |
1.31 ~ 6.76 |
6,465,000 |
| 외화사채 |
0.48 ~ 4.61 |
1,294,940 |
0.48 ~ 7.25 |
1,510,621 |
| 후순위채 |
3.30 |
470,000 |
3.30 |
470,000 |
| 사채할인발행차금 |
|
(17,867) |
|
(22,835) |
| 합 계 |
|
8,390,073 |
|
8,422,786 |
(4) 재무활동에서 생기는 부채의 당기와 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
차입금 |
사채 |
합 계 |
| 당기초 |
43,602,837 |
8,422,786 |
52,025,623 |
| 재무현금흐름에서 생기는 변동 |
|
|
|
| 차입부채의 차입 |
9,223,349 |
3,310,119 |
12,533,468 |
| 차입부채의 상환 |
(4,295,962) |
(3,502,959) |
(7,798,921) |
| 소 계 |
4,927,387 |
(192,840) |
4,734,547 |
| 영업현금흐름에서 생기는 변동 |
2,406,020 |
- |
2,406,020 |
| 사채할인발행차금 상각 |
- |
14,625 |
14,625 |
| 환율변동효과 |
406,800 |
145,502 |
552,302 |
| 당기말 |
51,343,044 |
8,390,073 |
59,733,117 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
차입금 |
사채 |
합 계 |
| 전기초 |
34,788,275 |
7,007,625 |
41,795,900 |
| 재무현금흐름에서 생기는 변동 |
|
|
|
| 차입부채의 차입 |
14,421,893 |
2,670,406 |
17,092,299 |
| 차입부채의 상환 |
(6,851,695) |
(1,446,500) |
(8,298,195) |
| 소 계 |
7,570,198 |
1,223,906 |
8,794,104 |
| 영업현금흐름에서 생기는 변동 |
1,513,754 |
- |
1,513,754 |
| 사채할인발행차금 상각 |
776 |
10,648 |
11,424 |
| 환율변동효과 |
(172,941) |
180,607 |
7,666 |
| 연결범위 변동 |
(97,225) |
- |
(97,225) |
| 전기말 |
43,602,837 |
8,422,786 |
52,025,623 |
19. 확정급여부채19.1 확정급여제도(1) 당기말과 전기말 현재 순확정급여부채(자산)는 확정급여형 퇴직연금제도 및 퇴직위로금과 관련된 부채(자산)로서 그 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 확정급여채무의 현재가치 |
94,408 |
81,489 |
| 사외적립자산의 공정가치 |
(88,894) |
(87,925) |
| 연결재무상태표상순확정급여부채(자산) |
5,514 |
(6,436) |
(2) 당기와 전기 중 확정급여채무의 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 기초 확정급여채무의 현재가치 |
81,489 |
93,366 |
| 당기근무원가 |
9,573 |
8,930 |
| 이자비용 |
3,012 |
3,208 |
| 재측정요소: |
|
|
| - 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 |
- |
1 |
| - 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 |
2,532 |
3,421 |
| - 경험적조정으로 인한 보험수리적손익 |
3,242 |
2,162 |
| 제도에서의 지급액: |
|
|
| - 급여의 지급 |
(5,443) |
(29,599) |
| 기타조정 |
3 |
- |
| 기말 확정급여채무의 현재가치 |
94,408 |
81,489 |
(3) 당기와 전기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 기초 사외적립자산 |
87,925 |
102,231 |
| 이자수익 |
3,985 |
4,362 |
| 재측정요소: |
|
|
| - 사외적립자산의 수익 (이자수익에 포함된 금액 제외) |
1,168 |
3,404 |
| 사용자의 기여금 |
681 |
7,177 |
| 제도에서의 지급액: |
|
|
| - 급여의 지급 |
(4,865) |
(29,249) |
| 기말 사외적립자산 |
88,894 |
87,925 |
(4) 당기말과 전기말 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 금 액 |
구성비(%) |
금 액 |
구성비(%) |
| 현금성자산 |
1,075 |
1.21 |
2,386 |
2.71 |
| 정기예금 |
4,312 |
4.85 |
11,953 |
13.60 |
| GIC |
18,766 |
21.11 |
12,844 |
14.61 |
| 채권형 수익증권 |
21,501 |
24.19 |
14,306 |
16.27 |
| 혼합형 수익증권 |
38,653 |
43.48 |
46,407 |
52.78 |
| 기타 |
4,587 |
5.16 |
29 |
0.03 |
| 합 계 |
88,894 |
100.00 |
87,925 |
100.00 |
(5) 당기말과 전기말 현재 보험수리적 주요가정의 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 할인율 |
4.24 ~ 4.72% |
4.77 ~ 5.16% |
| 예정급여상승률(*) |
0.34 ~ 7.74% |
0.34 ~ 7.74% |
(*) 예정급여상승률은 연결실체의 임금협약, 경험승급지수 및 물가상승률 등을 고려하여 산정되었습니다.
(6) 주요 가정의 변동에 따른 당기 확정급여채무의 민감도 분석은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
확정급여채무에 대한 영향 |
| 가정의 변동 |
가정의 증가 |
가정의 감소 |
| 할인율 |
1.00% |
(3,656) |
4,110 |
| 예정급여상승률 |
1.00% |
4,172 |
(3,774) |
상기의 민감도 분석은 다른 가정은 일정하다는 가정하에 산정되었습니다. 주요 보험수리적가정의 변동에 대한 확정급여채무의 민감도는 연결재무상태표에 인식된 확정급여채무 산정 시 사용한 예측단위접근법과 동일한 방법을 사용하여 산정되었습니다.
19.2 확정기여제도당기와 전기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 27,898백만원 및 24,445백만원입니다.
20. 충당부채(1) 당기말과 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 복구충당부채 |
9,106 |
7,786 |
| 기타충당부채 |
2,357 |
1,024 |
| 소송충당부채 |
822 |
2,508 |
| 소 계 |
12,285 |
11,318 |
| 난외항목에 대한 충당부채 |
| 지급보증충당부채 |
7,867 |
65,753 |
| 미사용약정충당부채 |
8,432 |
14,257 |
| 소 계 |
16,299 |
80,010 |
| 합 계 |
28,584 |
91,328 |
(2) 당기와 전기 중 난외항목 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
금융보증 |
미사용약정 |
| 12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
| 기초 잔액 |
1,617,244 |
84,100 |
134,990 |
1,836,334 |
2,133,022 |
124,574 |
1,171 |
2,258,767 |
| -전체기간 기대신용손실로의 대체 |
- |
- |
- |
- |
(52,454) |
51,355 |
1,099 |
- |
| -12개월 기대신용손실로의 대체 |
- |
- |
- |
- |
37,857 |
(37,782) |
(75) |
- |
| -신용이 손상된 금융자산으로의 대체 |
- |
- |
- |
- |
(8,686) |
(395) |
9,081 |
- |
| 증감 |
687,448 |
(26,500) |
(134,990) |
525,958 |
(931,440) |
(98,816) |
(10,493) |
(1,040,749) |
| 기말 잔액 |
2,304,692 |
57,600 |
- |
2,362,292 |
1,178,299 |
38,936 |
783 |
1,218,018 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
금융보증 |
미사용약정 |
| 12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
| 기초 잔액 |
1,767,443 |
- |
7,988 |
1,775,431 |
3,371,266 |
91,933 |
261 |
3,463,460 |
| -전체기간 기대신용손실로의 대체 |
(84,100) |
84,100 |
- |
- |
(223,667) |
223,781 |
(114) |
- |
| -12개월 기대신용손실로의 대체 |
- |
- |
- |
- |
24,721 |
(24,721) |
- |
- |
| -신용이 손상된 금융자산으로의 대체 |
(13,000) |
- |
13,000 |
- |
(2,851) |
(214) |
3,065 |
- |
| 증감 |
(53,099) |
- |
114,002 |
60,903 |
(1,036,447) |
(166,205) |
(2,041) |
(1,204,693) |
| 기말 잔액 |
1,617,244 |
84,100 |
134,990 |
1,836,334 |
2,133,022 |
124,574 |
1,171 |
2,258,767 |
(3) 당기와 전기 중 난외항목의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
금융보증 |
미사용약정 |
| 12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
| 기초 잔액 |
7,822 |
9,941 |
47,990 |
65,753 |
10,539 |
3,253 |
465 |
14,257 |
| -전체기간 기대신용손실로의 대체 |
- |
- |
- |
- |
(469) |
457 |
12 |
- |
| -12개월 기대신용손실로의 대체 |
- |
- |
- |
- |
518 |
(489) |
(29) |
- |
| -신용이 손상된 금융자산으로의 대체 |
- |
- |
- |
- |
(80) |
(33) |
113 |
- |
| 충당금 순전입(환입)액 |
(3,883) |
(6,013) |
(47,990) |
(57,886) |
(3,401) |
(2,075) |
(349) |
(5,825) |
| 기말 잔액 |
3,939 |
3,928 |
- |
7,867 |
7,107 |
1,113 |
212 |
8,432 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
금융보증 |
미사용약정 |
| 12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
합 계 |
| 신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
신용이 손상되지 않은 금융자산 |
신용이 손상된 금융자산 |
| 기초 잔액 |
5,131 |
- |
7,988 |
13,119 |
15,411 |
2,294 |
104 |
17,809 |
| -전체기간 기대신용손실로의 대체 |
(191) |
191 |
- |
- |
(1,537) |
1,582 |
(45) |
- |
| -12개월 기대신용손실로의 대체 |
- |
- |
- |
- |
864 |
(864) |
- |
- |
| -신용이 손상된 금융자산으로의 대체 |
(277) |
- |
277 |
- |
(30) |
(18) |
48 |
- |
| 충당금 순전입(환입)액 |
3,159 |
9,750 |
39,725 |
52,634 |
(4,169) |
259 |
358 |
(3,552) |
| 기말 잔액 |
7,822 |
9,941 |
47,990 |
65,753 |
10,539 |
3,253 |
465 |
14,257 |
21. 기타금융부채
당기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 미지급배당금 |
6,468 |
6,673 |
| 미지급금 |
939,484 |
1,338,483 |
| 미지급비용 |
933,681 |
669,336 |
| 기타예수부채 |
1,167,870 |
893,534 |
| 임대보증금 |
250 |
247 |
| 미지급내국환채무 |
22,234 |
21,541 |
| 금융보증계약부채 |
151,568 |
65,634 |
| 비지배지분(부채) |
2,849,652 |
2,756,596 |
| 리스부채 |
170,921 |
66,111 |
| 기타 |
2,988 |
2,853 |
| 합 계 |
6,245,116 |
5,821,008 |
22. 기타비금융부채
당기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 미지급비용 |
17,930 |
25,323 |
| 제세예수금 |
72,768 |
57,768 |
| 선수금 |
18,791 |
10,561 |
| 선수수익 |
200,253 |
199,014 |
| 합 계 |
309,742 |
292,666 |
23. 법인세비용 및 이연법인세자산(부채)
(1) 당기와 전기 중 법인세비용 구성요소는 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 법인세부담액(*) |
533,528 |
27,601 |
| 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 |
(161,389) |
176,533 |
| 자본에 직접 반영된 법인세 |
(19,108) |
(26,382) |
| 법인세비용 |
353,031 |
177,752 |
(*) 법인세추납액 및 환급액을 포함하였습니다.
(2) 당기와 전기의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 법인세비용차감전순이익 |
1,398,900 |
885,816 |
| 적용세율(*)에 따른 법인세 |
358,948 |
223,493 |
| 조정사항 |
|
|
| 법인세추납(환급)액 |
1,193 |
(47,835) |
| 비공제비용 등 |
23,205 |
13,383 |
| 비과세수익 등 |
(35,201) |
(22,814) |
| 이연법인세자산(부채) 미인식 차이 |
(168) |
(313) |
| 이연법인세 적용세율변동효과 |
- |
(162) |
| 기타 |
5,054 |
12,000 |
| 법인세비용 |
353,031 |
177,752 |
| 유효세율 |
25.2% |
20.1% |
(*) 당기 및 전기의 법인세(지방소득세 포함) 적용세율은 2억원 이하 9.9%, 2억원 초과 200억원 이하 20.9%, 200억원 초과 3,000억원 이하 23.1%, 3,000억원 초과 26.4%입니다.
(3) 당기와 전기 중 일시적차이 변동내역 및 당기말과 전기말 현재 인식한 이연법인세자산(부채) 내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
누적일시적차이 |
| 기초잔액 |
증감(*4) |
기말잔액 |
| 위약손해배상공동기금(*1) |
(440) |
- |
(440) |
| 미수금 |
- |
(3,993) |
(3,993) |
| 미수수익 |
(173,674) |
(25,200) |
(198,874) |
| 외화환산손익 |
(312) |
5,306 |
4,994 |
| 금융자산평가(당기손익) |
216,294 |
(99,736) |
116,558 |
| 금융자산평가(기타포괄손익) |
(232,825) |
(81,984) |
(314,809) |
| 금융상품손상차손 |
140 |
(3) |
137 |
| 대출채권 |
(60) |
- |
(60) |
| 현재가치할인차금 |
20,730 |
3,644 |
24,374 |
| 관계기업투자지분 |
(739,156) |
(180,564) |
(919,720) |
| 종속기업투자지분(*2) |
(4,223,242) |
(524,860) |
(4,748,102) |
| 퇴직보험 |
(54,564) |
(11,681) |
(66,245) |
| 확정급여부채 |
64,345 |
17,888 |
82,233 |
| 지급보증충당부채 |
69,671 |
(59,742) |
9,929 |
| 복구충당부채 |
7,150 |
304 |
7,454 |
| 미지급금 |
- |
12 |
12 |
| 미지급비용 |
337,548 |
134,350 |
471,898 |
| 종업원대여금/보증금 |
- |
(133) |
(133) |
| 무형자산 |
7,101 |
729 |
7,830 |
| 파생상품평가조정 |
- |
274 |
274 |
| 유형자산 간주원가 |
(112,685) |
- |
(112,685) |
| 압축기장충당금 |
(61,347) |
2,265 |
(59,082) |
| 파생상품평가손익 |
459,077 |
(116,042) |
343,035 |
| 파생결합증권평가손익 |
22,039 |
(20,893) |
1,146 |
| 매도파생결합증권평가손익 |
(979,260) |
842,733 |
(136,527) |
| 기타영업외수익(*1) |
37,379 |
- |
37,379 |
| 감가상각비(유형) |
(6,907) |
(68) |
(6,975) |
| 감가상각비(무형) |
(20,996) |
(1) |
(20,997) |
| 손실충당금전입액 |
99,472 |
36,611 |
136,083 |
| 금융보증계약자산 |
(80,135) |
(115,833) |
(195,968) |
| 금융보증계약부채 |
67,983 |
85,510 |
153,493 |
| 소멸시효예탁금 |
4,876 |
221 |
5,097 |
| 재평가차익(*1) |
(2,326) |
- |
(2,326) |
| 기타(*1) |
131,987 |
(89,090) |
42,897 |
| 합 계 |
(5,142,137) |
(199,976) |
(5,342,113) |
| 이연법인세 인식제외(*1), (*2) |
(4,102,182) |
(1,127,242) |
(5,229,424) |
| 이연법인세 인식대상 |
(1,039,955) |
927,266 |
(112,689) |
| 세율(*3) |
26.4% |
|
26.4% |
| 이연법인세자산(부채)-순액 |
(88,080) |
161,390 |
73,310 |
(*1) 향후 실현가능성이 불확실하여, 이연법인세 효과를 인식하지 않은 금액이 포함되어 있습니다.(*2) 종속기업투자 등에 대한 일시적차이 중 5,210,175백만원은 향후 실현가능성이 불확실하거나, 배당으로 실현시에 연결납세로 인하여 세부담이 없으므로 이연법인세효과를 인식하지 아니하였습니다.(*3) 이연법인세자산과 부채의 측정에 사용된 세율은 당기말까지 확정된 세율(26.4%)에 기초하여 관련 일시적차이 등이 소멸될 것으로 기대되는 기간에 적용될 예상 평균세율을 적용하였습니다. 이와 관련, 단기적으로 처분계획이 불확실한 관계기업투자지분 및 종속기업투자지분에 대해서는 법인세법상 내국법인 및 외국자회사 수입배당금 익금불산입률을 고려하여 이연법인세 적용세율을 산정하였습니다.
(*4) 연결대상 종속기업 변동에 따른 이연법인세자산(부채) 변동액을 포함하고 있습니다.
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
누적일시적차이 |
| 기초잔액 |
증감(*4) |
기말잔액 |
| 위약손해배상공동기금(*1) |
(440) |
- |
(440) |
| 미수수익 |
(118,923) |
(54,751) |
(173,674) |
| 외화환산손익 |
- |
(312) |
(312) |
| 금융자산평가(당기손익) |
803,507 |
(587,213) |
216,294 |
| 금융자산평가(기타포괄손익) |
(128,445) |
(104,380) |
(232,825) |
| 금융상품손상차손 |
142 |
(2) |
140 |
| 대출채권 |
(60) |
- |
(60) |
| 현재가치할인차금 |
22,681 |
(1,951) |
20,730 |
| 관계기업투자지분 |
(906,323) |
167,167 |
(739,156) |
| 종속기업투자지분(*2) |
(4,545,217) |
321,975 |
(4,223,242) |
| 퇴직보험 |
(81,519) |
26,955 |
(54,564) |
| 확정급여부채 |
83,478 |
(19,133) |
64,345 |
| 지급보증충당부채 |
53,842 |
15,829 |
69,671 |
| 복구충당부채 |
6,090 |
1,060 |
7,150 |
| 미지급비용 |
364,685 |
(27,137) |
337,548 |
| 종업원대여금/보증금 |
2 |
(2) |
- |
| 무형자산 |
7,273 |
(172) |
7,101 |
| 유형자산 간주원가 |
(112,685) |
- |
(112,685) |
| 압축기장충당금 |
(61,347) |
- |
(61,347) |
| 파생상품평가손익 |
889,346 |
(430,269) |
459,077 |
| 파생결합증권평가손익 |
40,591 |
(18,552) |
22,039 |
| 매도파생결합증권평가손익 |
(1,386,874) |
407,614 |
(979,260) |
| 기타영업외수익(*1) |
37,379 |
- |
37,379 |
| 감가상각비(유형) |
(7,881) |
974 |
(6,907) |
| 감가상각비(무형) |
(20,826) |
(170) |
(20,996) |
| 손실충당금전입액 |
162,042 |
(62,570) |
99,472 |
| 금융보증계약자산 |
(105,424) |
25,289 |
(80,135) |
| 금융보증계약부채 |
96,267 |
(28,284) |
67,983 |
| 소멸시효예탁금 |
8,325 |
(3,449) |
4,876 |
| 재평가차익(*1) |
(2,326) |
- |
(2,326) |
| 기타(*1) |
117,676 |
14,311 |
131,987 |
| 합 계 |
(4,784,964) |
(357,173) |
(5,142,137) |
| 이연법인세 인식제외(*1), (*2) |
(4,444,005) |
341,823 |
(4,102,182) |
| 이연법인세 인식대상 |
(340,959) |
(698,996) |
(1,039,955) |
| 세율(*3) |
26.5% |
|
26.4% |
| 이연법인세자산(부채)-순액 |
88,454 |
(176,534) |
(88,080) |
(*1) 향후 실현가능성이 불확실하여, 이연법인세 효과를 인식하지 않은 금액이 포함되어 있습니다.(*2) 종속기업투자 등에 대한 일시적차이 중 4,224,282백만원은 향후 실현가능성이 불확실하거나, 배당으로 실현시에 연결납세로 인하여 세부담이 없으므로 이연법인세효과를 인식하지 아니하였습니다.(*3) 이연법인세자산과 부채의 측정에 사용된 세율은 전기말까지 확정된 세율(26.4%)에 기초하여 관련 일시적차이 등이 소멸될 것으로 기대되는 기간에 적용될 예상 평균세율을 적용하였습니다. 이와 관련, 단기적으로 처분계획이 불확실한 관계기업투자지분 및 종속기업투자지분에 대해서는 법인세법상 내국법인 및 외국자회사 수입배당금 익금불산입률을 고려하여 이연법인세 적용세율을 산정하였습니다.
(*4) 연결대상 종속기업 변동에 따른 이연법인세자산(부채) 변동액을 포함하고 있습니다.
(4) 당기말과 전기말 현재 당기법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 지배기업분 |
|
|
| 당기법인세자산 |
4,924 |
1,874 |
| 당기법인세부채 |
(3,587) |
- |
| 소 계 |
1,337 |
1,874 |
| 종속기업분 |
|
|
| 당기법인세자산 |
15,230 |
98,093 |
| 당기법인세부채 |
(322,137) |
(6,850) |
| 소 계 |
(306,907) |
91,243 |
| 합 계 |
(305,570) |
93,117 |
(5) 당기말과 전기말 현재 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세효과는 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
기 초 |
변 동 액 |
기 말 |
| 기타포괄손익 |
법인세효과 |
기타포괄손익 |
법인세효과 |
기타포괄손익 |
법인세효과 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 - 공정가치 변동 |
9,096 |
(2,401) |
(3,233) |
853 |
5,863 |
(1,548) |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 |
241,658 |
(63,798) |
120,459 |
(31,801) |
362,117 |
(95,599) |
| 관계기업투자자본변동 |
588 |
(2,199) |
27,125 |
4,824 |
27,713 |
2,625 |
| 누적외환차이 |
177,227 |
(1,110) |
271,814 |
5,804 |
449,041 |
4,694 |
| 위험회피파생상품평가손익 |
(986) |
260 |
211 |
(55) |
(775) |
205 |
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험조정 |
477 |
(126) |
(187) |
49 |
290 |
(77) |
| 확정급여부채 재측정 요소 |
(1,378) |
211 |
(4,607) |
1,218 |
(5,985) |
1,429 |
| 합 계 |
426,682 |
(69,163) |
411,582 |
(19,108) |
838,264 |
(88,271) |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
기 초 |
변 동 액 |
기 말 |
| 기타포괄손익 |
법인세효과 |
기타포괄손익 |
법인세효과 |
기타포괄손익 |
법인세효과 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 - 공정가치 변동 |
(48,359) |
12,815 |
57,455 |
(15,216) |
9,096 |
(2,401) |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 |
203,456 |
(53,916) |
38,202 |
(9,882) |
241,658 |
(63,798) |
| 관계기업투자자본변동 |
(25,527) |
198 |
26,115 |
(2,397) |
588 |
(2,199) |
| 누적외환차이 |
148,296 |
(1,572) |
28,931 |
462 |
177,227 |
(1,110) |
| 위험회피파생상품평가손익 |
- |
- |
(986) |
260 |
(986) |
260 |
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험조정 |
(257) |
68 |
734 |
(194) |
477 |
(126) |
| 확정급여부채 재측정 요소 |
801 |
(374) |
(2,179) |
585 |
(1,378) |
211 |
| 합 계 |
278,410 |
(42,781) |
148,272 |
(26,382) |
426,682 |
(69,163) |
(6) 필라2 법인세의 영향연결실체는 기업회계기준서 제1012호의 이연법인세에 대한 일시적인 예외규정을 적용하여, 필라 2 법률과 관련된 이연법인세자산과 부채를 인식하지 않고 있으며 이연법인세와 관련된 정보를 공시하지 않습니다.글로벌 최저한세 관련 법률에 따라 지배기업은 15% 미만의 유효세율로 과세된 종속기업의 이익에 대한 추가세액을 대한민국에 납부해야 합니다. 당기 재무제표를 기초로 국세조세조정에관한법률 제80조에 의한 전환기 적용면제 요건 충족여부를 검토한 결과 종속기업이 진출해 있는 국가 중 싱가포르, 홍콩, 인도네시아, 미국이 해당 요건을 충족하지 못한 것으로 검토되었습니다. 또한, 종속기업 중 투자구성기업의 경우 전환기 적용면제가 적용되지 않고 별도의 추가세액을 계산하여야 하는 바, 케이만제도의 실효세율이 15%에 미달하였습니다. 따라서, 싱가포르, 홍콩, 인도네시아, 미국, 케이만제도에 속한 종속기업과 관련하여 추가세액이 발생하여 연결실체의 당기 법인세비용에는 필라 2 법률에 따른 당기법인세비용 3,587백만원이 포함되어 있습니다. 추정 연간 실효세율은 종속기업이 제공받는 세제 혜택, 후속기간에 발생하는 법률에서 요구하는 글로벌최저한세소득의 계산을 위한 회계상 순손익에 대한 조정사항 등 다양한 요인들로 인하여 변경될 수 있습니다. 이에 따라 필라 2 법인세와 관련되는 당기법인세비용은 추정 불확실성에 노출되어 있습니다.
24. 자본(1) 당기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 발행할 주식의 총수 |
200,000,000주 |
200,000,000주 |
| 1주의 금액 |
5,000원 |
5,000원 |
| 보통주 발행주식수 |
55,725,992주 |
55,725,992주 |
| 보통주자본금 |
278,630 |
278,630 |
| 1종 종류주식 발행주식수(*) |
5,858,251주 |
5,858,251주 |
| 1종 종류주식 자본금 |
29,291 |
29,291 |
| 자본금 계 |
307,921 |
307,921 |
(*) 지배기업이 발행한 우선주의 종류 및 배당률은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
종 류 |
배당률(%) |
| 1종 종류주식 |
참가적 비누적적 |
보통주배당률 + 1.23 |
(2) 당기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 주식발행초과금 |
463,754 |
463,754 |
| 자기주식처분이익 |
20,059 |
20,059 |
| 재평가적립금 |
10,442 |
10,442 |
| 기타자본잉여금 |
113,933 |
113,933 |
| 합 계 |
608,188 |
608,188 |
(3) 당기말과 전기말 현재 자본조정의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 자기주식(*) |
(50,144) |
(50,144) |
| 기타의 자본조정 |
(1,286) |
(1,277) |
| 합 계 |
(51,430) |
(51,421) |
(*) 당기말과 전기말 현재 자본조정 중 자기주식의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 주식수 |
금 액 |
주식수 |
금 액 |
| 보통주 |
2,987,479주 |
48,260 |
2,987,479주 |
48,260 |
| 1종 종류주식 |
200,000주 |
1,884 |
200,000주 |
1,884 |
| 합 계 |
3,187,479주 |
50,144 |
3,187,479주 |
50,144 |
(4) 당기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융상품 - 공정가치 변동 및 처분손익 |
270,832 |
184,555 |
| 관계기업투자자본변동 |
30,338 |
(1,611) |
| 누적외환차이 |
453,735 |
176,117 |
| 확정급여부채 재측정 요소 |
(4,556) |
(1,167) |
| 위험회피파생상품평가손익 |
(570) |
(726) |
| 당기손익인식지정금융부채 신용위험 변동 |
214 |
351 |
| 합 계 |
749,993 |
357,519 |
(5) 당기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 법정적립금 |
307,921 |
307,921 |
| 이익준비금 |
307,921 |
307,921 |
| 임의적립금 |
712,332 |
702,574 |
| 미처분이익잉여금 |
7,015,832 |
6,140,951 |
| 계 |
8,036,085 |
7,151,446 |
법정적립금은 이익준비금으로 구성되어 있으며 연결실체는 상법 제458조 규정에 불구하고 금융지주회사법 제53조에 따라 자본금의 총액에 달할 때까지 결산 순이익금을 배당할 때마다 그 순이익금의 100분의 10 이상을 이익준비금으로 적립하여야 합니다. 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.
(6) 당기와 전기의 지배기업 이익잉여금처분계산서의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 과 목 |
제 23(당)기 (처분예정일: 2025년 3월 13일) |
제 22(전)기 (처분일: 2024년 3월 14일) |
| 처분전이익잉여금 |
|
5,327,071 |
|
4,868,495 |
| 전기이월미처분이익잉여금 |
4,710,189 |
|
3,718,735 |
|
| 당기순이익 |
616,882 |
|
1,149,760 |
|
| 자본잉여금 이입액(*) |
|
423,229 |
|
- |
| 주식발행초과금 |
423,229 |
|
- |
|
| 이익잉여금 처분액 |
|
235,021 |
|
158,308 |
| 대손준비금 |
2,254 |
|
3,209 |
|
| 배당금 |
232,767 |
|
155,099 |
|
| 가. 보통주 현금배당(주당배당금(률)) 당기 : 3,980원(79.60%) 전기 : 2,650원(53.00%) |
209,899 |
|
139,757 |
|
| 나. 1종우선주 현금배당(주당배당금(률)) 당기 : 4,041.5원(80.83%) 전기 : 2,711.5원(54.23%) |
22,868 |
|
15,342 |
|
| 차기이월 미처분이익잉여금 |
|
5,515,279 |
|
4,710,187 |
(*) 자본잉여금(주식발행초과금) 감소는 2025년 3월 28일 예정된 제 23기 정기주주총회에서 최종 확정될 예정입니다.
(7) 대손준비금
연결실체는 금융지주회사감독규정에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하도록 요구받고 있습니다. 감독목적상 요구되는 충당금 적립액은 금융지주회사감독규정상에서 규정하는 최저적립률을 적용하여 결정됩니다.동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입 처리할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는 미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하도록 합니다.
① 당기말과 전기말 현재 대손준비금 잔액은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 지배기업주주지분 해당액 |
201,787 |
108,044 |
| 비지배지분 해당액 |
7,306 |
2,221 |
| 합 계 |
209,093 |
110,265 |
② 당기와 전기의 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영후 조정이익 등은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 지배기업주주지분 당기순이익 |
1,039,738 |
706,972 |
| 대손준비금 환입(전입)액(*1) |
(93,743) |
(2,493) |
| 대손준비금 반영 후 조정이익(*2) |
945,995 |
704,479 |
| 대손준비금 반영후 1종 우선주당 조정이익(*2) |
16,255원 |
12,119원 |
| 대손준비금 반영후 보통주당 조정이익(*2) |
16,193원 |
12,058원 |
(*1) 상기 대손준비금 전입액은 비지배지분 해당액을 제외한 금액입니다.(*2) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 당기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다.
25. 수수료수익 및 수수료비용당기와 전기 중 수수료수익과 수수료비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 수수료수익 |
|
|
| 수탁수수료 |
475,217 |
400,183 |
| 인수및주선수수료 |
130,253 |
88,260 |
| 집합투자증권취급수수료 |
106,023 |
71,681 |
| 집합투자기구운용보수 |
106,111 |
112,427 |
| 자산관리수수료 |
62,423 |
55,509 |
| 매수및합병수수료 |
190,246 |
162,251 |
| 저축은행수입수수료 |
59,411 |
86,958 |
| 지급보증료 |
76,826 |
67,934 |
| 신탁보수 |
79,763 |
68,317 |
| 투자조합수익 |
25,579 |
32,512 |
| 기타수수료수익 |
185,975 |
164,158 |
| 소 계 |
1,497,827 |
1,310,190 |
| 수수료비용 |
|
|
| 매매수수료비용 |
(105,206) |
(93,800) |
| 투자권유대행인수수료 |
(20,821) |
(17,880) |
| 저축은행지급수수료 |
(44,294) |
(41,843) |
| 기타수수료비용 |
(102,631) |
(116,840) |
| 소 계 |
(272,952) |
(270,363) |
| 순수수료수익 |
1,224,875 |
1,039,827 |
26. 이자수익 및 이자비용
당기와 전기 중 이자수익과 이자비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 이자수익 |
|
|
| 현금및예치금 |
309,628 |
315,767 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
1,530,333 |
1,162,194 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
192,163 |
189,648 |
| 상각후원가측정금융자산 |
1,610,274 |
1,522,980 |
| 기타 |
93,653 |
81,901 |
| 소 계 |
3,736,051 |
3,272,490 |
| 이자비용 |
|
|
| 예수부채 |
(362,374) |
(402,185) |
| 차입부채 |
(2,091,009) |
(1,849,622) |
| 기타 |
(27,401) |
(40,204) |
| 소 계 |
(2,480,784) |
(2,292,011) |
| 순이자수익 |
1,255,267 |
980,479 |
27. 배당금수익당기와 전기 중 배당금수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
74,969 |
108,753 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
46,224 |
49,785 |
| 기타 |
7,897 |
2,408 |
| 합 계 |
129,090 |
160,946 |
28. 금융자산(부채)평가및처분손익당기와 전기의 금융자산(부채)평가및처분손익의 내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
이 익 |
손 실 |
순손익 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
2,243,018 |
(1,590,085) |
652,933 |
| 파생금융상품 |
9,922,171 |
(9,781,664) |
140,507 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
15,222 |
(379) |
14,843 |
| 상각후원가측정금융자산 |
18,369 |
(44,950) |
(26,581) |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 |
327,944 |
(217,530) |
110,414 |
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채 |
167,327 |
(759,119) |
(591,792) |
| 합 계 |
12,694,051 |
(12,393,727) |
300,324 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
이 익 |
손 실 |
순손익 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
2,450,707 |
(1,123,583) |
1,327,124 |
| 파생금융상품 |
10,131,514 |
(9,937,142) |
194,372 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
12,179 |
(24,841) |
(12,662) |
| 상각후원가측정금융자산 |
2,492 |
(19,490) |
(16,998) |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 |
239,181 |
(510,475) |
(271,294) |
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채 |
442,829 |
(1,176,774) |
(733,945) |
| 합 계 |
13,278,902 |
(12,792,305) |
486,597 |
29. 기타영업수익 및 기타영업비용 당기와 전기 중 기타영업수익 및 기타영업비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 기타영업수익 |
|
|
| 당기손익-공정가치측정금융자산분배금수익 |
120,562 |
124,441 |
| 복구충당부채환입 |
- |
965 |
| 소송충당부채환입 |
1,686 |
- |
| 기타 |
160,000 |
65,898 |
| 소 계 |
282,248 |
191,304 |
| 기타영업비용 |
|
|
| 복구충당부채전입 |
(187) |
(191) |
| 소송충당부채전입 |
- |
(1,172) |
| 기타 |
(39,815) |
(107,220) |
| 소 계 |
(40,002) |
(108,583) |
| 순기타영업손익 |
242,246 |
82,721 |
30. 판매비와관리비
당기와 전기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 급여 |
775,980 |
539,581 |
| 퇴직급여 |
36,498 |
32,221 |
| 복리후생비 |
83,912 |
92,531 |
| 전산운용비 |
70,622 |
65,106 |
| 임차료 |
8,848 |
7,904 |
| 지급수수료 |
76,659 |
64,258 |
| 접대비 |
28,664 |
26,858 |
| 광고선전비 |
50,140 |
47,976 |
| 투자부동산감가상각비 |
35 |
36 |
| 유형자산감가상각비 |
78,355 |
69,830 |
| 조사연구비 |
4,314 |
3,853 |
| 연수비 |
3,121 |
3,018 |
| 무형자산상각비 |
24,841 |
23,615 |
| 세금과공과 |
65,675 |
64,113 |
| 기타 |
127,803 |
127,625 |
| 합 계 |
1,435,467 |
1,168,525 |
31. 영업외수익 및 영업외비용
당기와 전기 중 영업외수익 및 영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 영업외수익 |
|
|
| 유형자산처분이익 |
1,450 |
2,050 |
| 무형자산처분이익 |
658 |
1,376 |
| 관계기업투자이익 |
334,517 |
270,770 |
| 관계종속기업투자처분이익 |
55,755 |
25,121 |
| 임대료수익 |
98 |
212 |
| 기타영업외수익 |
12,967 |
6,016 |
| 합 계 |
405,445 |
305,545 |
| 영업외비용 |
|
|
| 유형자산처분손실 |
(437) |
(463) |
| 무형자산처분손실 |
- |
(1) |
| 관계기업투자손실 |
(165,574) |
(225,880) |
| 관계종속기업투자처분손실 |
(29,662) |
(6,959) |
| 기부금 |
(3,737) |
(1,279) |
| 기타영업외비용 |
(6,859) |
(5,551) |
| 합 계 |
(206,269) |
(240,133) |
32. 기타포괄손익누계액
당기와 전기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
기 초 |
증 감 (재분류조정 제외) |
재분류 조정 |
기 말 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 - 공정가치 변동 |
9,096 |
3,710 |
(6,943) |
5,863 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 |
241,658 |
120,459 |
- |
362,117 |
| 관계기업투자자본변동 |
588 |
27,125 |
- |
27,713 |
| 누적외환차이 |
177,227 |
271,814 |
- |
449,041 |
| 위험회피파생상품평가손익 |
(986) |
211 |
- |
(775) |
| 당기손익-공정가치측정지정 금융부채 신용위험조정 |
477 |
(187) |
- |
290 |
| 확정급여부채 재측정 요소 |
(1,378) |
(4,607) |
- |
(5,985) |
| 소 계 |
426,682 |
418,525 |
(6,943) |
838,264 |
| 가감: 법인세효과 |
(69,163) |
(20,941) |
1,833 |
(88,271) |
| 합 계 |
357,519 |
397,584 |
(5,110) |
749,993 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
기 초 |
증 감 (재분류조정 제외) |
재분류 조정 |
기 말 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 - 공정가치 변동 |
(48,359) |
21,157 |
36,298 |
9,096 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 |
203,456 |
38,202 |
- |
241,658 |
| 관계기업투자자본변동 |
(25,527) |
26,115 |
- |
588 |
| 누적외환차이 |
148,296 |
28,931 |
- |
177,227 |
| 위험회피파생상품평가손익 |
- |
(986) |
- |
(986) |
| 당기손익-공정가치측정지정 금융부채 신용위험조정 |
(257) |
734 |
- |
477 |
| 확정급여부채 재측정 요소 |
801 |
(2,179) |
- |
(1,378) |
| 소 계 |
278,410 |
111,974 |
36,298 |
426,682 |
| 가감: 법인세효과 |
(42,781) |
(16,799) |
(9,583) |
(69,163) |
| 합 계 |
235,629 |
95,175 |
26,715 |
357,519 |
33. 주당이익
(1) 당기와 전기의 기본주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주, 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 지배기업지분 당기순이익 |
1,039,738 |
706,972 |
| 주식종류별 귀속되는 당기순이익 |
|
|
| 보통주 |
938,680 |
638,157 |
| 1종 종류주식 |
101,058 |
68,815 |
| 가중평균유통보통주식수 |
|
|
| 보통주 |
52,738,513 |
52,738,513 |
| 1종 종류주식 |
5,658,251 |
5,658,251 |
| 기본주당이익(단위 : 원) |
|
|
| 보통주 |
17,799원 |
12,100원 |
| 1종 종류주식 |
17,860원 |
12,162원 |
(2) 당기와 전기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.
34. 연결현금흐름표
(1) 당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 현금 |
611 |
1,347 |
| 보통예금 |
961,035 |
659,040 |
| 정기예적금 |
511,442 |
1,193,373 |
| 외화예금 |
822,741 |
692,930 |
| 기타예금 |
853,092 |
1,173,341 |
| 합 계 |
3,148,921 |
3,720,031 |
(2) 당기와 전기 중의 영업활동에서 창출된 현금흐름과 관련한 손익조정 항목은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 이자수익 |
(3,736,051) |
(3,272,490) |
| 이자비용 |
2,480,784 |
2,292,011 |
| 배당금수익 |
(129,090) |
(160,946) |
| 법인세비용 |
353,031 |
177,752 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(부채)평가이익 |
(919,725) |
(1,161,830) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(부채)평가손실 |
743,373 |
712,431 |
| 파생금융자산(부채)평가이익 |
(2,778,947) |
(2,569,855) |
| 파생금융자산(부채)평가손실 |
2,959,930 |
2,672,990 |
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채평가이익 |
(73,787) |
(334,349) |
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채평가손실 |
276,160 |
507,676 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 |
(15,222) |
(12,179) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 |
379 |
24,841 |
| 신용손실충당금전입액 |
322,233 |
716,621 |
| 관계기업투자이익 |
(334,517) |
(270,770) |
| 관계기업투자손실 |
165,574 |
225,880 |
| 관계종속기업투자처분손익 |
(26,093) |
(18,161) |
| 유형자산감가상각비 |
78,355 |
69,830 |
| 무형자산상각비 |
24,841 |
23,615 |
| 투자부동산감가상각비 |
35 |
36 |
| 외화환산손익 |
87,394 |
9,994 |
| 충당부채전입(환입)액 |
(1,483) |
415 |
| 기타손익 |
(104,021) |
66,978 |
| 합 계 |
(626,847) |
(299,510) |
(3) 당기와 전기 중 영업활동에서 창출된 현금흐름과 관련한 자산ㆍ부채의 증감은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 예치금의 증감 |
(1,726,809) |
1,812,521 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증감 |
(10,469,726) |
(11,365,648) |
| 파생금융상품의 증감 |
323,450 |
383,081 |
| 상각후원가측정채무증권의 증감 |
6,662 |
- |
| 상각후원가측정대출채권의 증감 |
(2,929,140) |
55,495 |
| 기타자산의 증감 |
(123,044) |
634,733 |
| 예수부채의 증감 |
2,482,086 |
(281,023) |
| 당기손익-공정가치측정금융부채의 증감 |
678,950 |
(312,616) |
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 증감 |
(347,156) |
4,810 |
| 차입부채(환매조건부매도(대고객))의 증감 |
2,406,020 |
1,513,754 |
| 순확정급여부채(자산)의 증감 |
(1,257) |
(7,526) |
| 기타부채의 증감 |
230,868 |
(1,346,273) |
| 합 계 |
(9,469,096) |
(8,908,692) |
(4) 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래의 주요내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 리스사용권자산 및 리스부채 대체 |
81,077 |
8,730 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익변동 |
86,509 |
70,307 |
| 확정급여부채 재측정요소 |
(3,389) |
(1,594) |
| 지분법자본변동 |
31,949 |
23,718 |
| 해외사업환산차손익 |
277,618 |
29,393 |
| 기타포괄손익 이연법인세 효과 |
(19,108) |
(26,382) |
35. 담보제공자산
당기말과 전기말 현재 담보로 제공된 유가증권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
담보제공사유 |
| 장부금액(*1) |
담보가액(*2) |
장부금액(*1) |
담보가액(*2) |
| 주식 |
907,987 |
711,351 |
1,237,694 |
968,557 |
장외파생거래담보 |
| 5,864,235 |
4,502,223 |
6,466,761 |
4,820,793 |
대차거래담보 |
| 채권 |
22,689,284 |
21,643,359 |
18,242,723 |
16,260,229 |
환매조건부매도거래담보(*3) |
| 3,792,242 |
3,332,003 |
3,602,408 |
3,046,604 |
대차거래담보 |
| 1,264,851 |
1,186,489 |
1,328,314 |
1,207,352 |
㈜한국거래소 증거금 등 |
| 5,520,839 |
5,214,499 |
5,084,726 |
4,793,597 |
파생상품거래담보 |
| CP |
1,160,911 |
870,683 |
456,126 |
342,094 |
대차거래담보 |
| CD |
- |
- |
19,967 |
18,570 |
대차거래담보 |
| 합계 |
41,200,349 |
37,460,607 |
36,438,719 |
31,457,796 |
|
(*1) 당기손익-공정가치측정 금융자산 및 차입유가증권이 포함되어 있습니다.(*2) 상기 담보가액은 주식 및 채권의 시장가액에서 일정률을 곱하여 산정된 대용가액에 의하여 평가된 금액입니다. 대용가가 없는 경우에는 액면가액으로 평가하였습니다.(*3) 환매조건부매도거래는 연결실체가 일정기간 경과 후 원매도가액에 이자 등 상당금액을 합한 가액으로 환매수할 것을 조건으로 고객에게 증권을 매도하는 거래로서, 금융자산 양도의 제거조건을 충족하지 못하여 관련 자산은 계속 인식하고, 매도금액은 부채로 인식합니다.
36. 우발상황 및 주요 약정사항
(1) 당기말과 전기말 현재 연결실체는 금융기관과 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다.
| (원화단위: 백만원, 외화단위
: 천단위)
|
| 회사명 |
약정사항 |
금융기관 |
한 도 |
| 제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 한국투자금융지주㈜ |
한도대출 |
기업은행 |
200,000 |
- |
| 한국투자증권㈜ |
일중대출 |
기업은행 외 5개 금융기관 |
660,000 |
540,000 |
| 일반자금대출 |
기업은행 외 9개 은행 |
1,537,307 |
1,620,823 |
| 엔화채 보증 |
미쓰이스미토모은행(SMBC) |
JPY 6,000,000 |
JPY 6,000,000 |
| 운영자금차입금(자체) |
한국증권금융㈜ |
250,000 |
250,000 |
| 운용자금차입금(신탁) |
신탁금 범위내 |
신탁금 범위내 |
| 할인어음차입(자체) |
200,000 |
200,000 |
| 할인어음차입(공모주청약) |
청약증거금 범위내 |
청약증거금 범위내 |
| 증권유통금융대출 |
100,000 |
200,000 |
| 담보금융지원대출 |
1,850,000 |
1,900,000 |
| ㈜한국투자저축은행 |
내국환및수표업무 |
저축은행중앙회 |
110,000 |
110,000 |
| 중앙회차입금 |
지준예치금의 95% |
지준예치금의 95% |
| 한국투자부동산신탁㈜ |
한도대출 |
국민은행 |
10,000 |
10,000 |
| 한도대출 |
우리은행 |
10,000 |
10,000 |
| 한국투자캐피탈㈜ |
한도대출 |
기업은행 |
30,000 |
30,000 |
| 일반대출 |
10,000 |
- |
| 기업어음 |
신한은행 |
30,000 |
30,000 |
| 기업어음 |
우리투자증권 |
20,000 |
20,000 |
| 일반대출 |
우리은행 |
20,000 |
10,000 |
| 한도대출 |
10,000 |
10,000 |
| 일반대출 |
KDB산업은행 |
60,000 |
60,000 |
| 한도대출 |
50,000 |
50,000 |
| 일반대출 |
국민은행 |
170,000 |
10,000 |
| 한도대출 |
25,000 |
5,000 |
| 일반대출 |
중국광대은행 |
20,000 |
20,000 |
| 한도대출 |
10,000 |
10,000 |
| 일반대출 |
수협은행 |
10,000 |
5,000 |
| 한도대출 |
5,000 |
5,000 |
| 일반대출 |
아이엠뱅크 |
10,000 |
10,000 |
| 한도대출 |
20,000 |
20,000 |
| 일반대출 |
농협은행 |
15,000 |
- |
(2) 계류중인 소송사건당기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 총 252건으로 소송가액은 165,243백만원이며, 연결실체가 원고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 총 308건으로 소송가액은 127,360백만원입니다. 피고로 계류중인 소송사건과 관련하여 연결실체는 당기말 현재 822백만원을 소송충당부채로 계상하고 있습니다. 당기말 현재로서는 소송의 전망을 합리적으로 예측할 수 없습니다.
(3) 당기말 현재 연결실체는 기업어음(ABCP) 발행일 및 이후 차환발행일에 해당 발행어음의 일부 또는 전부가 시장매출이 되지 않아 대금납입이 이루어지지 않는 경우 기초자산에 대한 보증기관의 일정한 신용등급 유지 조건 등이 충족할 때 동 기업어음을 연결실체가 매입하는 유동성공여 약정을 체결하고 있습니다. 상기 기업어음증권 매입보장 약정에 따라 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유 중인 기업어음증권은 없습니다.
(4) 당기말과 전기말 현재 연결실체가 제공하고 있는 지급보증 및 확약사항은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원, 외화단위: 천단위) |
| 구 분 |
제공받는 자 |
통화 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 지급보증 |
커넥텀엑스 |
KRW |
21,000 |
- |
| 한도대출 등 |
㈜엠에이치앤코 등 |
KRW |
1,218,018 |
2,258,767 |
| 사모사채 인수확약 |
에이치더블유아고라 주식회사 등 |
KRW |
1,714,230 |
1,435,986 |
| 대출채권 매입확약 |
키스김포제일차주식회사 등 |
KRW |
627,062 |
400,348 |
| 미출자약정 |
우리자산운용(주) 등 |
KRW |
1,665,295 |
701,732 |
| 합 계 |
5,245,605 |
4,796,833 |
| 금융보증계약 |
OKI P&P 현지대출 지급보증 |
USD |
20,000 |
- |
(5) 조합 및 PEF는 규약에 손실금 충당 약정을 규정하고 있는 바, 업무집행조합원(업무집행사원)인 종속기업인 한국투자파트너스㈜ 및 한국투자프라이빗에쿼티㈜는 약정에 근거하여 우선적으로 손실금을 충당한 후 출자금을 배분받게 됩니다. 이러한 약정은 투자조합출자금 평가에 영향을 미치는 바, 청산시 확정될 손실금에 대한 구체적인 손실금 충당 약정은 투자조합 및 PEF 별로 다음과 같습니다.
| 조합명 |
약정내용 |
| 한국투자 Ace 투자조합(17) |
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함 |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함 |
| 한국투자 Core 투자조합(17) |
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함 |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함 |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함 |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함 |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함 |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함 |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함 |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함 |
| 한국투자 광개토투자조합 |
업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함 |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사 |
총 분배금액이 납입출자금에 미달할 경우 선순위출자자, 중순위출자자, 후순위출자자(업무집행사원)순으로 분배 |
| 이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사 |
업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함 |
| 이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 |
업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함 |
| 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 |
업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함 |
| 한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사 |
업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함 |
| 한국투자2024사모투자합자회사 |
업무집행사원(회사)의 출자약정금중 금 500억원과 업무집행사원의 납입출자금 중 적은금액 범위내에서 우선충당함 |
(6) 당기말과 전기말 현재 차입 또는 대여한 유가증권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
종 류 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
평가기준 |
| 차입유가증권 |
주식 |
2,179,737 |
2,242,885 |
공정가치 |
| 외화주식 |
578,025 |
312,084 |
공정가치 |
| 국채ㆍ지방채 |
7,109,365 |
6,339,990 |
공정가치 |
| 대여유가증권 |
주식(*) |
953,437 |
829,386 |
공정가치 |
| 외화주식 |
369,672 |
222,827 |
공정가치 |
| 국채ㆍ지방채 |
50,993 |
96,400 |
공정가치 |
(*) 당기말 현재 대여유가증권에는 연결실체가 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 보유 중인 주식 중에서 대여한 금액은
없습니다.(
전기말: 29,466백만원). 유가증권대여거래는 일정기간 후 동종동액의 유가증권을 반환할 것을 약정하고 그 소유권을 이전하는 거래로서, 금융자산양도의 제거조건을 충족하지 못하여 연결실체의 자산으로 계속 인식하고 있습니다.
(7) 당기말 현재 연결실체는 3,188억원의 신원보증을, ㈜한국투자저축은행은 공탁금지급보증 등과 관련하여 728억원을 서울보증보험으로부터 제공받고 있습니다. 또한 한국투자부동산신탁㈜은 신탁사업의 분양 등을 위하여 주택도시보증공사로부터 47,316억원 및 서울보증보험으로부터 1,311억원에 대하여 보증을 받고 있습니다.(8) 연결실체는 종속기업 PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia 의 잔여 풋옵션계약 권리를 행사하면서 재매입에 관한 풋옵션 약정을 추가 체결하였습니다. 동시에 연결실체는 현지 주주로부터 주식을 재매입할 수 있는 권리에 관한 콜옵션 약정을 체결하였습니다. 동 약정에 따라 PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia 의 현지 주주(전체 지분의 1%)는 2029년까지 종료시점에 주당행사가격 IDR 1,000,000으로 연결실체에게 매수할 것을 청구할 수 있는 권리가 있고, 연결실체는 이에 대응하여 매수할 의무가 있습니다. 또한 연결실체는 동일한 행사가격 조건으로 현지 주주에게 동 주식 매도청구를 할 수 있고 현지 주주는 매도할 의무가 있습니다. 당기말 현재, 풋-콜옵션 계약에 따른 미행사 약정 주식수는 7,000주입니다.
(9) 당기말과 전기말 현재 연결실체의 예수유가증권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
평가기준 |
| 위탁자유가증권 |
169,907,741 |
158,313,567 |
공정가치 |
| 저축자유가증권 |
207,576 |
193,184 |
공정가치 |
| 수익자유가증권 |
49,032,608 |
46,340,707 |
기준가격(*) |
| 기타유가증권 |
3,815,200 |
4,241,573 |
공정가치 |
| 합 계 |
222,963,125 |
209,089,031 |
|
(*) 금융투자협회에서 공시하는 가격으로 공정가치에 해당하는 금액입니다.
37. 특수관계자거래
(1) 당기말 현재 연결실체의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 |
투자기업 |
피투자기업 |
| 관계기업 |
한국투자증권㈜ |
진우(북경)투자자문유한공사 |
| 상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십) |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호 |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호 |
| 현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호 |
| AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호 |
| 한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호 |
| 유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호 |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문) |
| NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문) |
| 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호 |
| NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문) |
| 삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호 |
| KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호 |
| JB호주NDIS일반사모투자신탁1호 |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호 |
| 타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호 |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
| 키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호 |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호 |
| INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호 |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사) |
| 한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합 |
| 타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호 |
| 타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호 |
| 라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호 |
| 메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호 |
| KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호 |
| 마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호 |
| 한국투자TDF 알아서 2050펀드 |
| 브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호 |
| 제이알일반사모부동산투자신탁제28호 |
| 미래에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호 |
| 타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호 |
| 미래에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호 |
| KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호 |
| 알파 CFS 일반사모투자신탁 |
| 하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호 |
| 한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F |
| KIM Investment Funds |
| 비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사 |
| 에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁 |
| 다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호 |
| 엠플러스일반사모부동산투자신탁26호 |
| KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁 |
| 한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호 |
| 하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문) |
| 하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사 |
| 신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호 |
| KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호 |
| 마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호 |
| 보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호 |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 |
| (주)카카오뱅크 |
| 넥스트레이드㈜ |
| (주)그란크루세 |
| 한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호 |
| 마스턴일반사모부동산투자신탁제31호 |
| KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁 |
| 삼성SRA일반사모부동산투자신탁52호 |
| NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁21호 |
| NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호 |
| 현대HHR 일반사모투자신탁1호 |
| 파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호 |
| 보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호 |
| 한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합 |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 2호 |
| 보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형) |
| 한국투자케이프크레딧 사모투자합자회사 |
| 유모빌리티 사모투자합자회사 |
| 신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H) |
| 파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F) |
| 와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호 |
| AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호 |
| 한국투자TDF알아서2055증권 |
| 한국투자TDF알아서2060증권 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F) |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F) |
| 한국투자MySuper알아서성장형(C-F) |
| 한국투자MySuper알아서안정형(C-F) |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F) |
| 한국투자-엠포드 제2호 신기술사업투자조합 |
| 캡스톤AI일반사모투자신탁7호(USD)(전문) |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 |
| 뉴메인 신기술투자조합 제7호 |
| 칼리스타평택에너지 사모투자합자회사 |
| KDBC-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합 |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F) |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F) |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F) |
| 한국투자키움바이아웃제일호사모투자합자회사 |
| 파인스트리트글로벌일반사모투자신탁28호(AOP II)(재간접형) |
| 제이알시너지일반사모부동산투자신탁제1호 |
| 타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호 |
| 플랫폼파트너스 영국 공항 인프라 일반사모투자신탁 제1호 |
| KIS European Loan SMA |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F) |
| 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F) |
| 블루코브전문투자형사모부동산신탁3호 |
| 하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호 |
| 보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호 |
| 이지스사모부동산투자신탁33호 |
| 한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권) |
| 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)(2종) |
| 한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁2호(2종) |
| 한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
| 한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F) |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁5호(채권)2종 |
| KIM GROWTH VNFINSELECT ETF |
| 한국투자미국장기국채증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-W) |
| 한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F) |
| 한국투자ACE라이프자산주주가치액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
| 한국투자초단기내일드림증권투자신탁(채권)(C-F) |
| 한국투자MAN다이나믹인컴증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F) |
| 한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F) |
| 한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁(주식-재간접형)(C-F) |
| 한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁 |
| iM에셋일반사모부동산투자신탁21호 |
| 한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 테크 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 항공우주&로봇기계 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁 |
| 엘케이한국투자아인스사모투자합자회사 |
| 한국밸류 딥밸류코리아목표달성형일반사모1호 |
| 한국밸류 AI혁신 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 강소혁신 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 지속가능경영 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 배당성장 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 에너지혁신 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 주주환원 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류 딥밸류포커스 일반사모투자신탁 |
| 한국밸류리레이팅목표달성형 일반사모투자신탁1호 |
| 한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호 |
| 한국리얼에셋도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁3호 |
| 라이프LUCKY손익차등형일반사모투자신탁제2호 |
| GEC-KIP Technology and Innovation Fund |
| Clean Energy Transition Fund |
| 한국투자파트너스(주) |
네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드 |
| 상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십) |
| 한국투자 Ace 투자조합(17) |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
| 한국투자 Core 투자조합(17) |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
| 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 |
| GEC-KIP Technology and Innovation Fund |
| 한국투자 광개토투자조합 |
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
| 한국투자 2021 투자조합 |
| 머큐리 Secondary 투자조합 |
| 프렌드 Secondary 투자조합 |
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 |
| 한국투자 ESG 뉴딜펀드 |
| 한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합 |
| 한국투자 고성장 투자조합 |
| 한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 2호 |
| 한국투자동유블루호라이즌투자조합 |
| 한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사 |
| 한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 |
| 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 |
| 한투베일리제1호 사모투자합자회사 |
| 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 |
| 한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사 |
| 더그린업사이클제1호 사모투자합자회사 |
| 엘케이한국투자아인스사모투자합자회사 |
| 케이아이피아이콘 사모투자합자회사 |
| 한국투자아이비케이씨 혁신성장 사모투자 합자회사 |
| 소시어스한국투자제1호기업재무안정사모투자 합자회사 |
| 상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십) |
| 한국투자캐피탈㈜ |
씨앤코어타임한국투자신기술투자조합 |
| 한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합 |
| 리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호 |
| 오라이언 명품 IPO 일반 사모투자신탁 제92호 |
| 아샘투게더공모주일반사모투자신탁제4호 |
| 스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호 |
| 스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호 |
| 한국투자프라이빗에쿼티㈜ |
이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사 |
| 이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 |
| 에트라제3의1호사모투자합자회사 |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사) |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 |
| 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 |
| 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 |
| 한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사 |
| 한국투자세마인베로보틱스사모투자합자회사 |
| Carlyle KIPE Co-Invest Partners GP, L.P |
| 한국투자2024사모투자합자회사 |
| Korea Investment Global Green energy GP |
| 한국투자부동산신탁㈜ |
현대HD부동산개발블라인드전문투자형사모투자신탁1호 |
| 한국투자리얼에셋운용㈜ |
한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호 |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호 |
| 한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호 |
| 한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호 |
| 한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호 |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호 |
| 한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 |
| 한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호 |
| 한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호 |
| 한국리얼에셋 Debt Strategy 일반사모부동산투자신탁2호 |
| 한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호 |
| 한국리얼에셋여전사물류PF정상화지원일반사모투자신탁1호 |
| 한국리얼에셋선순위SpecialSituation일반사모투자신탁1호 |
| 한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁1호 |
| 한국리얼에셋에버그린일반사모특별자산투자신탁1호 |
| 한국리얼에셋PF연착륙지원일반사모투자신탁1호 |
| 한국리얼에셋선순위 Special Situation 일반사모투자신탁 2호 |
| 한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁2호 |
| 플러스인도네시아 IDC 일반사모부동산투자신탁1호 |
| 한국리얼에셋안산시화IDC일반사모투자신탁 |
| 한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD) |
| ㈜한국투자저축은행 |
얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접) |
| 한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사 |
㈜이지스헬스케어 |
| 테스엠코리아㈜ |
| 우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사 |
와이즈유엑스글로벌 |
| 한국투자 Industry 4.0 벤처펀드 |
코카브 |
| 파이랩테크놀로지(구.파이랩) |
| 한국투자 Re-Up II 펀드 |
로즈랩 |
| 효진이앤하이(구.효진오토테크) |
| 한국투자 Re-Up 펀드 |
파이랩테크놀로지(구.파이랩) |
| 한국투자 SEA-CHINA Fund |
로즈랩 |
| 무모스튜디오 |
| 한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사 |
칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼) |
| 한국투자 바이오 글로벌 펀드 |
로즈랩 |
| 무모스튜디오 |
| 옴니아메드 |
| 한국투자 유망서비스산업 투자조합 |
파이랩테크놀로지(구.파이랩) |
| 한국투자 핀테크 혁신펀드 |
파이랩테크놀로지(구.파이랩) |
| 한국투자 핵심역량 레버리지 펀드 |
코카브 |
| 한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사 |
만나코퍼레이션 |
(2) 당기와 전기의 특수관계자와의 주요거래 내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
투자기업 |
거래내역 |
제 23(당)기 |
| 수익 |
비용 |
| 관계기업 |
(주)카카오뱅크 |
이자수익 |
(924) |
- |
| 이자비용 |
- |
(77) |
| 수수료수익 |
5 |
- |
| 수수료비용 |
- |
(1,265) |
| 광고선전비 |
- |
(1,668) |
| 전산유지보수비 |
- |
(1,146) |
| 한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
수수료수익 |
102 |
- |
| 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
수수료수익 |
7 |
- |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종 |
수수료수익 |
4 |
- |
| 한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종) |
수수료수익 |
6 |
- |
| 한국투자ACE2차전지&친환경차액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
수수료수익 |
46 |
- |
| 한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
수수료수익 |
14 |
- |
| 한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
수수료수익 |
105 |
- |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F) |
수수료수익 |
6 |
- |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F) |
수수료수익 |
6 |
- |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F) |
수수료수익 |
6 |
- |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F) |
수수료수익 |
8 |
- |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F) |
수수료수익 |
8 |
- |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F) |
수수료수익 |
8 |
- |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F) |
수수료수익 |
8 |
- |
| 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-F) |
수수료수익 |
6 |
- |
| 한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F) |
수수료수익 |
10 |
- |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁5호(채권)(2종) |
수수료수익 |
3 |
- |
| 한국투자미국장기국채증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-W) |
수수료수익 |
4 |
- |
| 한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁2호(2종) |
수수료수익 |
3 |
- |
| 한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F) |
수수료수익 |
2 |
- |
| 한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F) |
수수료수익 |
22 |
- |
| 한국투자초단기내일드림증권투자신탁(채권)(C-F) |
수수료수익 |
2 |
- |
| 한국투자ACE라이프자산주주가치액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
수수료수익 |
12 |
- |
| 한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호 |
수수료수익 |
75 |
- |
| 한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
42 |
- |
| 한국밸류밸류up일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
4 |
- |
| 한국밸류시큐어up일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
111 |
- |
| 한국밸류프로텍션일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
27 |
- |
| 한국밸류 세이프가드 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
13 |
- |
| 한국밸류 시큐리티플러스 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
98 |
- |
| 한국밸류 세이프UP 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
11 |
- |
| 한국밸류 미국혁신기업1등주 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
34 |
- |
| 한국밸류 테크플러스 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
119 |
- |
| 한국밸류 미래 모빌리티 일반 사모투자신탁 |
수수료수익 |
62 |
- |
| 한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
62 |
- |
| 한국밸류 테크 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
59 |
- |
| 한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
73 |
- |
| 한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
61 |
- |
| 한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
69 |
- |
| 한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
63 |
- |
| 한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
26 |
- |
| 한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
29 |
- |
| 한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
28 |
- |
| 한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
29 |
- |
| 한국밸류 항공우주&로봇기계 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
26 |
- |
| 한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
26 |
- |
| 한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
26 |
- |
| 한국밸류 리레이팅 빅밸류 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
555 |
- |
| 한국밸류 딥밸류코리아목표달성형일반사모1호 |
수수료수익 |
21 |
- |
| 한국밸류 AI혁신 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
22 |
- |
| 한국밸류 강소혁신 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
24 |
- |
| 한국밸류 지속가능경영 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
27 |
- |
| 한국밸류 배당성장 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
27 |
- |
| 한국밸류 에너지혁신 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
27 |
- |
| 한국밸류 주주환원 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
27 |
- |
| 한국밸류 딥밸류포커스 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
27 |
- |
| 한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합 |
수수료수익 |
22 |
- |
| 한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호 |
수수료수익 |
194 |
- |
| 한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호 |
수수료수익 |
500 |
- |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 2호 |
수수료수익 |
45 |
- |
| 한국투자-엠포드 제2호 신기술사업투자조합 |
수수료수익 |
28 |
- |
| 한국투자 Venture 15-1호 투자조합 |
조합성과보수수익 |
1,848 |
- |
| 한국투자 Venture 15-2호 투자조합 |
조합성과보수수익 |
1,058 |
- |
| 한국투자 Ace 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
78 |
- |
| 조합성과보수수익 |
644 |
- |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
50 |
- |
| 한국투자 Core 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
56 |
- |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
53 |
- |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
44 |
- |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
58 |
- |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
34 |
- |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
46 |
- |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
23 |
- |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
47 |
- |
| 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 |
조합관리보수수익 |
59 |
- |
| 한국투자 광개토투자조합 |
조합관리보수수익 |
217 |
- |
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
조합관리보수수익 |
845 |
- |
| 한국투자 2021 투자조합 |
조합관리보수수익 |
251 |
- |
| 머큐리 Secondary 투자조합 |
조합관리보수수익 |
272 |
- |
| 프렌드 Secondary 투자조합 |
조합관리보수수익 |
255 |
- |
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 |
조합관리보수수익 |
680 |
- |
| 한국투자 ESG 뉴딜펀드 |
조합관리보수수익 |
1,674 |
- |
| 한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합 |
조합관리보수수익 |
80 |
- |
| 한국투자 고성장 투자조합 |
조합관리보수수익 |
57 |
- |
| 한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 2호 |
조합관리보수수익 |
161 |
- |
| 한국투자동유블루호라이즌투자조합 |
조합관리보수수익 |
1 |
- |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
220 |
- |
| 한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
36 |
- |
| 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
124 |
- |
| 한투베일리제1호 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
201 |
- |
| 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
244 |
- |
| 한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
459 |
- |
| 더그린업사이클제1호 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
130 |
- |
| 엘케이한국투자 아인스 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
226 |
- |
| 케이아이피아이콘 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
95 |
- |
| GEC-KIP Technology and Innovation Fund |
조합관리보수수익 |
52 |
- |
| 이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사 |
조합관리수수료수익 |
627 |
- |
| 이큐파트너스 제1호 환경서비스 사모투자합자회사 |
조합관리수수료수익 |
86 |
- |
| 에트라제3의1호 사모투자합자회사 |
조합관리수수료수익 |
79 |
- |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사) |
조합관리수수료수익 |
1,064 |
- |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
조합관리수수료수익 |
500 |
- |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 |
조합관리수수료수익 |
492 |
- |
| 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 |
조합관리수수료수익 |
1,690 |
- |
| 한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사 |
조합관리수수료수익 |
93 |
- |
| 조합성과수수료수익 |
745 |
- |
| 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 |
조합관리수수료수익 |
757 |
- |
| 한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사 |
조합관리수수료수익 |
358 |
- |
| 조합성과수수료수익 |
1,304 |
- |
| 한국투자세마인베로보틱스사모투자합자회사 |
조합관리수수료수익 |
477 |
- |
| 한국투자2024사모투자합자회사 |
조합관리수수료수익 |
15 |
- |
| 씨앤코어타임한국투자신기술투자조합 |
수수료수익 |
46 |
- |
| 한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합 |
수수료수익 |
332 |
- |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종) |
수수료수익 |
1 |
- |
| 한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호 |
수수료수익 |
341 |
- |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종) |
수수료수익 |
28 |
- |
| 한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종) |
수수료수익 |
2 |
- |
| 한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호(1종) |
수수료수익 |
401 |
- |
| 한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종) |
수수료수익 |
196 |
- |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종) |
수수료수익 |
21 |
- |
| 한국투자Debt strategy 부동산투자신탁1호 |
수수료수익 |
564 |
- |
| 한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호 |
수수료수익 |
244 |
- |
| 한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호 |
수수료수익 |
523 |
- |
| 한국리얼에셋 Debt Strategy 일반사모부동산투자신탁2호 |
수수료수익 |
200 |
- |
| 한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호 |
수수료수익 |
598 |
- |
| 한국리얼에셋여전사물류PF정상화지원일반사모투자신탁1호 |
수수료수익 |
514 |
- |
| 한국리얼에셋선순위SpecialSituation일반사모투자신탁1호 |
수수료수익 |
257 |
- |
| 한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁1호 |
수수료수익 |
15 |
- |
| 한국리얼에셋에버그린일반사모특별자산투자신탁1호 |
수수료수익 |
4 |
- |
| 한국리얼에셋PF연착륙지원일반사모투자신탁1호 |
수수료수익 |
69 |
- |
| 한국리얼에셋선순위 Special Situation 일반사모투자신탁 2호 |
수수료수익 |
14 |
- |
| 한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁2호 |
수수료수익 |
5 |
- |
| 한국리얼에셋안산시화IDC일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
1 |
- |
| 한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD) |
수수료수익 |
1,256 |
- |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호 |
수수료수익 |
38 |
- |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호 |
수수료수익 |
67 |
- |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 |
수수료수익 |
139 |
- |
| 합 계 |
26,739 |
(4,156) |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
투자기업 |
거래내역 |
제 22(전)기 |
| 수익 |
비용 |
| 관계기업 |
(주)카카오뱅크 |
이자수익 |
1 |
- |
| 수수료수익 |
4 |
- |
| 수수료비용 |
- |
(3,621) |
| 광고선전비 |
- |
(1,938) |
| 전산유지보수비 |
- |
(44) |
| 한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합 |
수수료수익 |
51 |
- |
| 한국투자-노블푸드 신기술사업투자조합1호 |
수수료수익 |
194 |
- |
| 한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 |
수수료수익 |
457 |
- |
| 한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
수수료수익 |
111 |
- |
| 한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호 |
수수료수익 |
349 |
- |
| 한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종) |
수수료수익 |
54 |
- |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종) |
수수료수익 |
59 |
- |
| 한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종) |
수수료수익 |
204 |
- |
| 한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호 |
수수료수익 |
340 |
- |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종) |
수수료수익 |
568 |
- |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종) |
수수료수익 |
72 |
- |
| 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
수수료수익 |
10 |
- |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종 |
수수료수익 |
3 |
- |
| 한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종) |
수수료수익 |
8 |
- |
| 한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호 |
수수료수익 |
56 |
- |
| 한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD) |
수수료수익 |
387 |
- |
| 한국투자ACE2차전지&친환경차액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
수수료수익 |
77 |
- |
| 한국투자글로벌AI&반도체TOP10증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
수수료수익 |
13 |
- |
| 한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
수수료수익 |
24 |
- |
| 한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호 |
수수료수익 |
82 |
- |
| 한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
42 |
- |
| 한국밸류밸류up일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
39 |
- |
| 한국밸류시큐어up일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
353 |
- |
| 한국밸류프로텍션일반사모투자신탁2종 |
수수료수익 |
301 |
- |
| 한국밸류 미국혁신기업1등주 일반사모투자신탁(2종) |
수수료수익 |
53 |
- |
| 한국밸류 테크플러스 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
88 |
- |
| 한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁2종 |
수수료수익 |
211 |
- |
| 한국밸류세이프가드일반사모2종 |
수수료수익 |
55 |
- |
| 한국밸류세이프UP일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
28 |
- |
| 한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
10 |
- |
| 한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
10 |
- |
| 한국밸류 테크 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
10 |
- |
| 한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
11 |
- |
| 한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
10 |
- |
| 한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
11 |
- |
| 한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁 |
수수료수익 |
10 |
- |
| 한국투자 그린테크 신기술조합 |
수수료수익 |
337 |
- |
| 한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호 |
수수료수익 |
279 |
- |
| 네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드 |
조합성과보수수익 |
1,246 |
- |
| 한국투자 Venture 15-1호 투자조합 |
조합성과보수수익 |
928 |
- |
| 한국투자 Venture 15-2호 투자조합 |
조합성과보수수익 |
649 |
- |
| 한국투자 Ace 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
205 |
- |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
122 |
- |
| 한국투자 Core 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
131 |
- |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
125 |
- |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
112 |
- |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
158 |
- |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
88 |
- |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
128 |
- |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
72 |
- |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
조합관리보수수익 |
127 |
- |
| 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 |
조합관리보수수익 |
77 |
- |
| 한국투자 광개토투자조합 |
조합관리보수수익 |
278 |
- |
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
조합관리보수수익 |
967 |
- |
| 한국투자 2021 투자조합 |
조합관리보수수익 |
279 |
- |
| 머큐리 Secondary 투자조합 |
조합관리보수수익 |
292 |
- |
| 프렌드 Secondary 투자조합 |
조합관리보수수익 |
272 |
- |
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 |
조합관리보수수익 |
892 |
- |
| 한국투자 ESG 뉴딜펀드 |
조합관리보수수익 |
2,018 |
- |
| 한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 제1호 투자조합 |
조합관리보수수익 |
6 |
- |
| GEC-KIP Technology and Innovation Fund |
조합관리보수수익 |
51 |
- |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
334 |
- |
| 한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
123 |
- |
| 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
136 |
- |
| 한투베일리제1호 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
197 |
- |
| 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
245 |
- |
| 한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
459 |
- |
| 더그린업사이클제1호 사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
136 |
- |
| 엘케이한국투자아인스사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
19 |
- |
| 이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
608 |
- |
| 이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
527 |
- |
| 에트라제3의1호사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
75 |
- |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사) |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
1,011 |
- |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
조합관리보수수익 |
500 |
- |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
777 |
- |
| 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
2,071 |
- |
| 한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
296 |
- |
| 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
840 |
- |
| 한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사 |
사모투자전문회사 관리보수수익 |
431 |
- |
| 씨앤코어타임한국투자신기술투자조합 |
수수료수익 |
46 |
- |
| 한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합 |
수수료수익 |
315 |
- |
| 합 계 |
23,351 |
(5,603) |
(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 주요 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
회사명 |
거래내역 |
제 23(당)기 |
| 채권 |
채무 |
| 관계기업 |
(주)카카오뱅크 |
보통예금 |
3,416 |
- |
| 미지급비용 |
- |
(316) |
| 이연대출부대비용 |
1,288 |
- |
| 한국투자-엠포드 제2호 신기술사업투자조합 |
선수수수료 |
- |
(24) |
| 한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
미수수익 |
5 |
- |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종 |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F) |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F) |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F) |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F) |
미수수익 |
2 |
- |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F) |
미수수익 |
2 |
- |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F) |
미수수익 |
2 |
- |
| 한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F) |
미수수익 |
2 |
- |
| 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-F) |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국투자ACE2차전지&친환경차액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
미수수익 |
2 |
- |
| 한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
미수수익 |
17 |
- |
| 한국투자미국장기국채증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-W) |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국투자초단기내일드림증권투자신탁(채권)(C-F) |
미수수익 |
2 |
- |
| 한국투자ACE라이프자산주주가치액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
미수수익 |
11 |
- |
| 한국밸류 미래 모빌리티 일반 사모투자신탁 |
미수수익 |
10 |
- |
| 한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
10 |
- |
| 한국밸류 테크 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
8 |
- |
| 한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
14 |
- |
| 한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
10 |
- |
| 한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
12 |
- |
| 한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
11 |
- |
| 한국밸류 딥밸류코리아목표달성형일반사모1호 |
미수수익 |
4 |
- |
| 한국밸류 지속가능경영 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국밸류 배당성장 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국밸류 에너지혁신 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국밸류 주주환원 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국밸류 딥밸류포커스 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국투자 광개토투자조합 |
미수수익 |
217 |
- |
| 한국투자 2021 투자조합 |
미수수익 |
60 |
- |
| 머큐리 Secondary 투자조합 |
미수수익 |
64 |
- |
| 프렌드 Secondary 투자조합 |
미수수익 |
60 |
- |
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 |
미수수익 |
680 |
- |
| 한국투자 ESG 뉴딜펀드 |
미수수익 |
1,647 |
- |
| 한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 |
미수수익 |
149 |
- |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사 |
미수수익 |
83 |
- |
| 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 |
미수수익 |
22 |
- |
| 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 |
미수수익 |
193 |
- |
| 한국투자아이비케이씨 혁신성장 사모투자 합자회사 |
미수수익 |
474 |
- |
| 한투베일리제1호 사모투자합자회사 |
미지급비용 |
- |
(105) |
| 선수금 |
45 |
- |
| 엘케이한국투자 아인스 사모투자합자회사 |
선수금 |
207 |
- |
| 에트라제3의1호 사모투자합자회사 |
미수수익 |
21 |
- |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사) |
미수수익 |
2,022 |
- |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
미수수익 |
126 |
- |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 |
미수수익 |
94 |
- |
| 한투에스지기업재무안정 사모투자합자회사 |
미수수익 |
387 |
- |
| 한국투자제조혁신 사모투자합자회사 |
미수수익 |
148 |
- |
| 한투에스지 제2호 기업재무안정 사모투자합자회사 |
미수수익 |
35 |
- |
| 한국투자세마인베로보틱스사모투자합자회사 |
미수수익 |
276 |
- |
| 한국투자2024사모투자합자회사 |
미수수익 |
15 |
- |
| 한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호 |
미수수익 |
60 |
- |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호 |
미수수익 |
46 |
- |
| 한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호 |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호 |
미수수익 |
161 |
- |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호 |
미수수익 |
2 |
- |
| 한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 |
미수수익 |
29 |
- |
| 한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호 |
미수수익 |
6 |
- |
| 한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호 |
미수수익 |
49 |
- |
| 한국리얼에셋 Debt Strategy 일반사모부동산투자신탁2호 |
미수수익 |
21 |
- |
| 한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호 |
미수수익 |
598 |
- |
| 한국리얼에셋여전사물류PF정상화지원일반사모투자신탁1호 |
미수수익 |
514 |
- |
| 한국리얼에셋선순위SpecialSituation일반사모투자신탁1호 |
미수수익 |
257 |
- |
| 한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁1호 |
미수수익 |
15 |
- |
| 한국리얼에셋에버그린일반사모특별자산투자신탁1호 |
미수수익 |
4 |
- |
| 한국리얼에셋PF연착륙지원일반사모투자신탁1호 |
미수수익 |
69 |
- |
| 한국리얼에셋선순위 Special Situation 일반사모투자신탁 2호 |
미수수익 |
14 |
- |
| 한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁2호 |
미수수익 |
5 |
- |
| 한국리얼에셋안산시화IDC일반사모투자신탁 |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD) |
미수수익 |
483 |
- |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호 |
미수수익 |
8 |
- |
| 한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호 |
미수수익 |
13 |
- |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 |
미수수익 |
2 |
- |
| 계 |
14,222 |
(445) |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
회사명 |
거래내역 |
제 22(전)기 |
| 채권 |
채무 |
| 관계기업 |
(주)카카오뱅크 |
보통예금 |
2,390 |
- |
| 미지급비용 |
- |
(77) |
| 이연대출부대비용 |
2,842 |
- |
| 한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호 |
미수수익 |
3 |
- |
| 한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
57 |
- |
| 한국투자 한국투자DEBT플러스1호(2종) strategy 부동산투자신탁1호 |
미수수익 |
318 |
- |
| 한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
미수수익 |
10 |
- |
| 한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호 |
미수수익 |
97 |
- |
| 한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종) |
미수수익 |
8 |
- |
| 한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종) |
미수수익 |
45 |
- |
| 한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종) |
미수수익 |
175 |
- |
| 한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호 |
미수수익 |
60 |
- |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종) |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종) |
미수수익 |
18 |
- |
| 한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F) |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호 |
미수수익 |
6 |
- |
| 한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종 |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종) |
미수수익 |
1 |
- |
| 한국투자ACE2차전지&친환경차액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
미수수익 |
10 |
- |
| 한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
미수수익 |
13 |
- |
| 한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD) |
미수수익 |
387 |
- |
| 한국밸류밸류up일반사모투자신탁 |
미수수익 |
2 |
- |
| 한국밸류시큐어up일반사모투자신탁 |
미수수익 |
119 |
- |
| 한국밸류 미국혁신기업1등주 일반사모투자신탁(2종) |
미수수익 |
11 |
- |
| 한국밸류 테크플러스 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
2 |
- |
| 한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁2종 |
미수수익 |
56 |
- |
| 한국밸류세이프가드일반사모2종 |
미수수익 |
14 |
- |
| 한국밸류세이프UP일반사모투자신탁 |
미수수익 |
7 |
- |
| 한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
10 |
- |
| 한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
10 |
- |
| 한국밸류 테크 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
10 |
- |
| 한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
11 |
- |
| 한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
10 |
- |
| 한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
11 |
- |
| 한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁 |
미수수익 |
10 |
- |
| 한국투자 Ace 투자조합(17) |
미수수익 |
205 |
- |
| 한국투자 Beyond 투자조합(17) |
미수수익 |
122 |
- |
| 한국투자 Core 투자조합(17) |
미수수익 |
131 |
- |
| 한국투자 Essence 투자조합(17) |
미수수익 |
125 |
- |
| 한국투자 Future 투자조합(17) |
미수수익 |
112 |
- |
| 한국투자 Growth 투자조합(17) |
미수수익 |
158 |
- |
| 한국투자 High 투자조합(17) |
미수수익 |
88 |
- |
| 한국투자 Impact 투자조합(17) |
미수수익 |
128 |
- |
| 한국투자 Joint 투자조합(17) |
미수수익 |
72 |
- |
| 한국투자 Key 투자조합(17) |
미수수익 |
127 |
- |
| 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 |
미수수익 |
15 |
- |
| 한국투자 광개토투자조합 |
미수수익 |
163 |
- |
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
미수수익 |
238 |
- |
| 한국투자 2021 투자조합 |
미수수익 |
68 |
- |
| 머큐리 Secondary 투자조합 |
미수수익 |
74 |
- |
| 프렌드 Secondary 투자조합 |
미수수익 |
69 |
- |
| 한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 |
미수수익 |
189 |
- |
| 한국투자 ESG 뉴딜펀드 |
미수수익 |
502 |
- |
| 한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 제1호 투자조합 |
미수수익 |
6 |
- |
| 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사 |
미수수익 |
151 |
- |
| 한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 |
미수수익 |
149 |
- |
| 한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 |
미수수익 |
25 |
- |
| 한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 |
미수수익 |
34 |
- |
| 한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사 |
미수수익 |
116 |
- |
| 이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사 |
미수수익 |
133 |
- |
| 에트라제3의1호사모투자합자회사 |
미수수익 |
19 |
- |
| 아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사) |
미수수익 |
958 |
- |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 |
미수수익 |
126 |
- |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 |
미수수익 |
190 |
- |
| 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 |
미수수익 |
518 |
- |
| 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 |
미수수익 |
212 |
- |
| 한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사 |
미수수익 |
109 |
- |
| 계 |
12,058 |
(77) |
(4) 당기와 전기 중 연결실체의 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 단기종업원급여 |
퇴직급여 |
합 계 |
단기종업원급여 |
퇴직급여 |
합 계 |
| 등기이사 |
22,780 |
4,664 |
27,444 |
20,059 |
4,226 |
24,285 |
상기 주요경영진은 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진등기임원들로 구성되어 있습니다.
38. 금융상품의 범주별 장부금액
당기말과 전기말 현재 각 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
당기손익- 공정가치측정 금융상품 |
기타포괄손익- 공정가치 측정금융상품 |
상각후원가 측정금융상품 |
당기손익- 공정가치측정 지정금융부채 |
합 계 |
| 금융자산 |
| 현금및예치금 |
- |
- |
11,178,132 |
- |
11,178,132 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
62,625,429 |
- |
- |
- |
62,625,429 |
| 파생금융상품자산 |
2,197,536 |
- |
- |
- |
2,197,536 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
- |
2,361,721 |
- |
- |
2,361,721 |
| 상각후원가측정금융자산 |
- |
- |
25,090,122 |
- |
25,090,122 |
| 합 계 |
64,822,965 |
2,361,721 |
36,268,254 |
- |
103,452,940 |
| 금융부채 |
| 예수부채 |
- |
- |
16,138,927 |
- |
16,138,927 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 |
1,406,779 |
- |
- |
- |
1,406,779 |
| 파생금융상품부채 |
5,122,381 |
- |
- |
- |
5,122,381 |
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채 |
- |
- |
- |
10,173,105 |
10,173,105 |
| 차입부채 |
- |
- |
59,733,117 |
- |
59,733,117 |
| 기타금융부채 |
- |
- |
6,245,116 |
- |
6,245,116 |
| 합 계 |
6,529,160 |
- |
82,117,160 |
10,173,105 |
98,819,425 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
당기손익- 공정가치측정 금융상품 |
기타포괄손익- 공정가치 측정금융상품 |
상각후원가 측정금융상품 |
당기손익- 공정가치측정 지정금융부채 |
합 계 |
| 금융자산 |
| 현금및예치금 |
- |
- |
9,722,656 |
- |
9,722,656 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
51,806,878 |
- |
- |
- |
51,806,878 |
| 파생금융상품자산 |
1,917,281 |
- |
- |
- |
1,917,281 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
- |
5,182,644 |
- |
- |
5,182,644 |
| 상각후원가측정금융자산 |
- |
- |
22,214,387 |
- |
22,214,387 |
| 합 계 |
53,724,159 |
5,182,644 |
31,937,043 |
- |
90,843,846 |
| 금융부채 |
| 예수부채 |
- |
- |
13,656,395 |
- |
13,656,395 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 |
813,338 |
- |
- |
- |
813,338 |
| 파생금융상품부채 |
4,338,841 |
- |
- |
- |
4,338,841 |
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채 |
- |
- |
- |
10,320,483 |
10,320,483 |
| 차입부채 |
- |
- |
52,025,623 |
- |
52,025,623 |
| 기타금융부채 |
- |
- |
5,821,008 |
- |
5,821,008 |
| 합 계 |
5,152,179 |
- |
71,503,026 |
10,320,483 |
86,975,688 |
39. 금융상품의 공정가치
(1) 금융상품의 계정별 공정가치당기말과 전기말 현재 금융상품의 계정별 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 장부금액 |
공정가치 |
장부금액 |
공정가치 |
| 금융자산 |
| 현금및예치금(*1) |
11,178,132 |
11,178,132 |
9,722,656 |
9,722,656 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 |
62,625,429 |
62,625,429 |
51,806,878 |
51,806,878 |
| 파생금융상품자산 |
2,197,536 |
2,197,536 |
1,917,281 |
1,917,281 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 |
2,361,721 |
2,361,721 |
5,182,644 |
5,182,644 |
| 상각후원가측정금융자산(*2) |
25,090,122 |
25,232,955 |
22,214,387 |
22,292,659 |
| 합 계 |
103,452,940 |
103,595,773 |
90,843,846 |
90,922,118 |
| 금융부채 |
| 예수부채(*1) |
16,138,927 |
16,138,927 |
13,656,395 |
13,656,395 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 |
1,406,779 |
1,406,779 |
813,338 |
813,338 |
| 파생금융상품부채 |
5,122,381 |
5,122,381 |
4,338,841 |
4,338,841 |
| 당기손익-공정가치측정지정 금융부채 |
10,173,105 |
10,173,105 |
10,320,483 |
10,320,483 |
| 차입부채(*2) |
59,733,117 |
59,762,520 |
52,025,623 |
52,067,937 |
| 기타금융부채(*1) |
6,245,116 |
6,245,116 |
5,821,008 |
5,821,008 |
| 합 계 |
98,819,425 |
98,848,828 |
86,975,688 |
87,018,002 |
(*1) 시장이자율변동으로 인한 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단되는 바, 장부금액을 공정가치로 공시하였습니다.(*2) 만기가 발행일로부터 1년 이내인 상품은 시장이자율변동으로 인한 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단되는 바, 장부금액을 공정가치로 공시하였습니다.
공정가치란 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 말합니다. 연결실체는 매 보고기간말에 금융자산과 금융부채의 종류별 공정가치와 장부금액을 비교하는 형식으로 공시합니다. 금융상품 공정가치의 최선의 추정치는 활성시장에서 공시되는 가격입니다.
연결실체는 금융상품의 공정가치 평가에 사용한 평가기법이 적절하고 재무상태표에 기록된 공정가치가 합리적이라고 확신하지만, 다른 평가기법을 사용하거나 다른 가정을 이용한다면 재무상태표 상의 금융상품 공정가치가 변동될 수도 있습니다. 또한 공정가치를 측정함에 있어 다양한 평가기법이 사용되었고 여러 추정이 이루어졌기 때문에 다른 금융기관의 금융상품 공정가치 금액과 합리적으로 비교하는 것이 어려울 수 있습니다.
1) 금융상품의 공정가치 산출 시 사용한 평가기법 및 가정연결실체는 채권, 일부 비상장 주식 등의 공정가치를 외부평가기관을 통하여 제공받고 있으며, 외부평가기관이 금융상품별로 공정가치 결정시 사용하는 평가기법 및 가정 등은 다음과 같습니다. 또한, 이러한 평가기법에 중요한 변경은 없습니다. ① 회사채 및 특수채 등 채권신용등급과 거래자료를 이용하는 축약모형을 이용하고 있으며, 축약모형 중에서도 Jarrow-Lando-Turnbull Model을 사용하여 산출된 Yield Curve로 미래현금흐름을 할인하여 공정가치를 산출합니다.② 수익증권운용자산의 공정가치를 적용한 운용사 고시 기준가로 평가합니다.③ 비상장주식 등 이익접근법, 시장접근법, 자산접근법 등에 따른 평가결과를 종합하여 주식가치를 산출하였습니다.
④ 파생금융상품(파생결합증권 포함) 파생금융상품의 공정가치 평가방법은 다음과 같이 분류가능합니다.활성거래시장에서 거래되는 파생금융상품의 경우 공시가격을 공정가치로 보며, 옵션, 이자율 또는 통화 스왑 등 비교적 단순한 파생상품의 경우, 공정가치를 시장에서 관측가능한 자료를 이용한 평가모형에 의한 평가액으로 측정합니다. 독립된 전문평가기관으로 부터 입수한 평가금액을 이용하는 경우 둘 이상 독립된 전문 평가기관으로 부터 입수한 평가금액의 평균값을 사용합니다. 보다 복잡한 파생상품의 공정가치는 시장에서 관측가능하지 않은 자료를 이용한 평가모형에 의한 평가액으로 산출하고 있으며, 이러한 평가모형은 정기적인 점검을 통하여 그 정확성을 검증합니다.
2) 활성시장의 공표가격 사용 여부
연결실체는 당기손익-공정가치 측정 유가증권의 주식, 국공채, ELW 등 파생상품의 일부는 활성시장에 공표된 가격을 직접 참조하여 공정가치를 결정하였습니다. 이외에 당기손익-공정가치측정 금융상품 및 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품은 평가기법을 적용하여 산출한 공정가치로 측정하였습니다.
(2) 거래일손익조정연결실체가 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 금융상품의공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 금융상품의 거래기간 동안 이연하여 인식하며, 평가기법의 요소가 시장에서 관측가능하게 되는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다.이와 관련하여 당기와 전기에 이연되고 있는 총 차이금액 및 그 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기
|
제 22(전)기
|
| (1) 기초 거래일손익조정액 |
34,071 |
76,396 |
| (2) 당기 신규 발생 거래일손익조정액 |
30,240 |
45,895 |
| (3) 당기손익으로 인식한 거래일손익조정액 |
(46,577) |
(88,220) |
| (4) 기말 거래일손익조정액((1)+(2)+(3)) |
17,734 |
34,071 |
(3) 공정가치 서열체계공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
| 수준 1 |
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 |
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 |
| 수준 3 |
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) |
1) 당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
장부금액 |
수준분류 |
| 수준 1 |
수준 2 |
수준 3 |
| 금융자산 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 |
62,625,429 |
10,614,791 |
44,905,042 |
7,105,596 |
| 파생금융상품자산 |
2,197,536 |
20,873 |
1,892,475 |
284,188 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
2,361,721 |
724,896 |
1,372,229 |
264,596 |
| 합 계 |
67,184,686 |
11,360,560 |
48,169,746 |
7,654,380 |
| 금융부채 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 |
1,406,779 |
1,406,779 |
- |
- |
| 파생금융상품부채 |
5,122,381 |
81,722 |
1,674,913 |
3,365,746 |
| 당기손익-공정가치측정지정 금융부채 |
10,173,105 |
217,370 |
6,425,320 |
3,530,415 |
| 합 계 |
16,702,265 |
1,705,871 |
8,100,233 |
6,896,161 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
장부금액 |
수준분류 |
| 수준 1 |
수준 2 |
수준 3 |
| 금융자산 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 |
51,806,878 |
10,162,729 |
34,297,796 |
7,346,353 |
| 파생금융상품자산 |
1,917,281 |
222,634 |
1,243,311 |
451,336 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
5,182,644 |
611,535 |
4,301,817 |
269,292 |
| 합 계 |
58,906,803 |
10,996,898 |
39,842,924 |
8,066,981 |
| 금융부채 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 |
813,338 |
813,338 |
- |
- |
| 파생금융상품부채 |
4,338,841 |
236,656 |
959,376 |
3,142,809 |
| 당기손익-공정가치측정지정 금융부채 |
10,320,483 |
207,438 |
3,495,830 |
6,617,215 |
| 합 계 |
15,472,662 |
1,257,432 |
4,455,206 |
9,760,024 |
2) 당기말과 전기말 현재 상각후원가로 측정되는 자산과 부채 중에서 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
수준분류 |
| 수준1 |
수준2 |
수준3 |
| 금융자산(*) |
| 상각후원가측정금융자산 |
- |
50,637 |
14,680,402 |
| 금융부채(*) |
| 차입부채(사채) |
- |
9,256,146 |
- |
(*) 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단하여, 장부금액을 공정가치로 공시한 항목은 제외되었습니다. <제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
수준분류 |
| 수준1 |
수준2 |
수준3 |
| 금융자산(*) |
| 상각후원가측정금융자산 |
- |
- |
13,526,128 |
| 금융부채(*) |
| 차입부채(사채) |
- |
9,047,820 |
- |
(*) 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단하여, 장부금액을 공정가치로 공시한 항목은 제외되었습니다.
(4) 반복적인 공정가치 측정치의 수준 3의 변동내역1) 당기와 전기 중 공정가치수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다. <제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 |
순파생금융상품 |
당기손익-공정가치측정지정금융부채 |
| 기초금액 |
7,346,353 |
269,292 |
(2,691,473) |
(6,617,215) |
| 총손익 |
| 당기손익인식액 |
(202,024) |
- |
(120,879) |
(308,846) |
| 기타포괄손익인식액 |
- |
(4,696) |
- |
(187) |
| 매입 및 발행 |
2,772,937 |
- |
216,013 |
(1,581,130) |
| 매도 및 결제 |
(2,764,543) |
- |
(485,219) |
4,976,963 |
| 기타(*) |
(47,127) |
- |
- |
- |
| 기말금액 |
7,105,596 |
264,596 |
(3,081,558) |
(3,530,415) |
(*) 연결실체는 공정가치수준의 이동을 일으키는 환경변화나 사건이 발생할 경우 보고기간 초에 공정가치수준 간의 이동이 발생하였다고 간주하고 있으며, 당기 연결범위변동으로 인한 증감액이 포함되어 있습니다.
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 |
순파생금융상품 |
당기손익-공정가치측정지정금융부채 |
| 기초금액 |
7,655,478 |
271,907 |
(1,441,917) |
(6,866,434) |
| 총손익 |
| 당기손익인식액 |
46,208 |
- |
(139,988) |
(508,050) |
| 기타포괄손익인식액 |
- |
4,754 |
- |
734 |
| 매입 및 발행 |
2,421,052 |
- |
839 |
(2,238,707) |
| 매도 및 결제 |
(2,660,082) |
(7,369) |
(1,110,407) |
2,995,242 |
| 기타(*) |
(116,303) |
- |
- |
- |
| 기말금액 |
7,346,353 |
269,292 |
(2,691,473) |
(6,617,215) |
(*) 연결실체는 공정가치수준의 이동을 일으키는 환경변화나 사건이 발생할 경우 보고기간 초에 공정가치수준 간의 이동이 발생하였다고 간주하고 있으며, 전기 연결범위변동으로 인한 증감액이 포함되어 있습니다.
2) 당기와 전기의 공정가치수준 3 변동내역 중 당기손익으로 인식된 금액과 보고기간말 보유하고 있는 자산과 부채에 관련된 손익은 연결포괄손익계산서상 금융자산(부채)평가및처분손익으로 표시되고 있으며 그 내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
당기손익-공정가치 측정금융자산 |
순파생금융상품 |
당기손익-공정가치측정지정금융부채 |
| 총손익 중 당기손익인식액 |
(202,024) |
(120,879) |
(308,846) |
| 보고기간말 보유 금융상품관련 당기손익인식액 |
(24,695) |
(311,654) |
(120,690) |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
당기손익-공정가치 측정금융자산 |
순파생금융상품 |
당기손익-공정가치측정지정금융부채 |
| 총손익 중 당기손익인식액 |
46,208 |
(139,988) |
(508,050) |
| 보고기간말 보유 금융상품관련 당기손익인식액 |
3,016 |
(123,604) |
(152,890) |
(5) 가치평가기법 및 투입변수 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
공정가치 |
수준 |
가치평가기법 |
수준 3 투입변수 |
| 투입변수 종류 |
범위 |
| <반복적인 공정가치측정치> |
| 당기손익-공정가치측정금융상품 |
44,905,042 |
2 |
DCF모형, Monte Carlo Simulation모형, FDM모형 |
해당사항 없음 |
| 7,105,596 |
3 |
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형/ DCF모형, Black-Derman-Toy(BDT)모형, 순자산가치법 |
주가지수변동성, 금리스프레드, 신용스프레드 기초자산간-상관계수 |
변동성 1.00~100%/ 금리(신용)스프레드 1.745% ~ 9.188%/ 상관계수 -100~100% |
| 파생금융상품자산 |
1,892,475 |
2 |
DCF모형, 내재선도금리산출법 |
해당사항 없음 |
| 284,188 |
3 |
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형, DCF모형 |
주가지수변동성, 금리스프레드, 신용스프레드, 기초자산간-상관계수 |
변동성 1.00~100%/ 금리(신용)스프레드 0.00 ~ 25.00%/ 상관계수 -100~100% |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
1,372,229 |
2 |
DCF모형, 자산부채모형, 이항모형 |
해당사항 없음 |
| 264,596 |
3 |
DCF 모형 |
할인율, 성장률 |
성장률 1%, 할인율 15.72 ~ 16.20% |
| 금융자산 합계 |
55,824,126 |
|
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채 |
6,425,320 |
2 |
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형 |
해당사항 없음 |
| 3,530,415 |
3 |
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형 |
주가지수변동성, 금리스프레드, 신용스프레드, 기초자산간-상관계수 |
변동성 1~100%/ 금리(신용)스프레드 2.611% ~ 5.510%/ 상관계수 -100~100% |
| 파생금융상품부채 |
1,674,913 |
2 |
DCF모형, 내재선도금리산출법 |
해당사항 없음 |
| 3,365,746 |
3 |
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형, DCF모형 |
주가지수변동성, 금리스프레드, 신용스프레드, 기초자산간-상관계수 |
변동성 1.00~100%/ 금리(신용)스프레드 0.00 ~ 25.00%/ 상관계수 -100~100% |
| 금융부채 합계 |
14,996,394 |
|
| <공시되는 공정가치> |
| 상각후원가측정금융자산 |
50,637 |
2 |
DCF 모형 |
해당사항 없음 |
| 14,680,402 |
3 |
DCF 모형 |
할인율 |
할인율 0.01~20.92% |
| 금융자산 합계 |
14,731,039 |
|
| 차입부채(사채) |
9,256,146 |
2 |
DCF 모형 |
해당사항 없음 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
공정가치 |
수준 |
가치평가기법 |
수준 3 투입변수 |
| 투입변수 종류 |
범위 |
| <반복적인 공정가치측정치> |
| 당기손익-공정가치측정금융상품 |
34,297,796 |
2 |
DCF모형, Monte Carlo Simulation모형, FDM모형 |
해당사항 없음 |
| 7,346,353 |
3 |
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형/ DCF모형, Black-Derman-Toy(BDT)모형, 순자산가치법 |
주가지수변동성, 금리스프레드, 신용스프레드 기초자산간-상관계수 |
변동성 1.00~100%/ 금리(신용)스프레드 3.241% ~ 6.177%/ 상관계수 -100~100% |
| 파생금융상품자산 |
1,243,311 |
2 |
DCF모형, 내재선도금리산출법 |
해당사항 없음 |
| 451,336 |
3 |
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형, DCF모형 |
주가지수변동성, 금리스프레드, 신용스프레드, 기초자산간-상관계수 |
변동성 1.00~100%/ 금리(신용)스프레드 0.00 ~ 25.00%/ 상관계수 -100~100% |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
4,301,817 |
2 |
DCF모형, 자산부채모형, 이항모형 |
해당사항 없음 |
| 269,292 |
3 |
DCF 모형 |
할인율, 성장률 |
성장률 1%, 할인율 12.74 ~ 14.10% |
| 금융자산 합계 |
47,909,905 |
|
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채 |
3,495,830 |
2 |
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형 |
해당사항 없음 |
| 6,617,215 |
3 |
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형 |
주가지수변동성, 금리스프레드, 신용스프레드, 기초자산간-상관계수 |
변동성 1~100%/ 금리(신용)스프레드 3.241% ~ 6.177%/ 상관계수 -100~100% |
| 파생금융상품부채 |
959,376 |
2 |
DCF모형, 내재선도금리산출법 |
해당사항 없음 |
| 3,142,809 |
3 |
Monte Carlo Simulation모형, FDM모형, DCF모형 |
주가지수변동성, 금리스프레드, 신용스프레드, 기초자산간-상관계수 |
변동성 1.00~100%/ 금리(신용)스프레드 0.00 ~ 25.00%/ 상관계수 -100~100% |
| 금융부채 합계 |
14,215,230 |
|
| <공시되는 공정가치> |
| 상각후원가측정금융자산 |
- |
2 |
DCF 모형 |
해당사항 없음 |
| 13,526,128 |
3 |
DCF 모형 |
할인율 |
할인율 0.01~10.25% |
| 금융자산 합계 |
13,526,128 |
|
| 차입부채(사채) |
9,047,820 |
2 |
DCF 모형 |
해당사항 없음 |
(6) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가 과정 공정가치 측정은 자체 평가모형을 사용하는 방법과 외부 평가기관에 의뢰하여 계약별 단위당 가격을 받은 후 공정가치를 계산하는 방법을 병행하고 있습니다. 자체평가모형은 운용부서의 모형 설계와 리스크관리부서의 모형의 적정성 검증을 통해 확정되며, 공정가치 평가를 위한 투입변수는 리스크관리시스템에서 산출하고 있습니다. 설계, 검증된 모형과 산출된 투입변수를 기초로 후선부서에서 모형에 따른 평가를 수행하고, 그 결과를 회계에 반영하고 있습니다. 회계에 반영된 평가결과를 리스크관리부서와 운용부서의 평가값과 비교하여 유의적인 차이유무를 검증하고 있습니다. 외부평가기관을 통한 공정가치 산출은 둘 이상의 독립된 외부 민간 평가사에서 계약조건, 거래당사자의 신용등급등을 반영하여 산출한 계약단위당 가격을 제공받아 평균값을 적용하여 평가를 수행하고 있습니다.
(7) 수준3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.당기말과 전기말 현재 각 금융상품별 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도 분석 결과는 아래와 같습니다. 당기손익-공정가치측정금융자산과 당기손익-공정가치측정지정금융부채 중 상호 위험헤지효과가 있는 종목 및 분석 결과가 유의적이지 않은 당기손익-공정가치측정금융자산은 제외하였습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
유리한 변동 |
불리한 변동 |
| 당기손익 |
자본 |
당기손익 |
자본 |
| 금융자산 |
| 파생상품자산(*1) |
2,580 |
2,580 |
(2,580) |
(2,580) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산(*2) |
15,385 |
15,385 |
(15,319) |
(15,319) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(*2) |
- |
14,641 |
- |
(75,400) |
| 합 계 |
17,965 |
32,606 |
(17,899) |
(93,299) |
| 금융부채 |
| 파생상품부채(*1) |
2,585 |
2,585 |
(2,585) |
(2,585) |
| 당기손익-공정가치측정지정 금융부채(*1) |
52,697 |
52,697 |
(52,697) |
(52,697) |
| 합 계 |
55,282 |
55,282 |
(55,282) |
(55,282) |
(*1) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산의 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1~1%)과 할인율 (-1~1%)사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
유리한 변동 |
불리한 변동 |
| 당기손익 |
자본 |
당기손익 |
자본 |
| 금융자산 |
| 파생상품자산(*1) |
38,133 |
38,133 |
(38,133) |
(38,133) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산(*2) |
7,410 |
5,378 |
(7,342) |
(5,310) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(*2) |
- |
19,858 |
- |
(14,513) |
| 합 계 |
45,543 |
63,369 |
(45,475) |
(57,956) |
| 금융부채 |
| 파생상품부채(*1) |
38,164 |
38,164 |
(38,164) |
(38,164) |
| 당기손익-공정가치측정지정 금융부채(*1) |
92,217 |
92,217 |
(92,217) |
(92,217) |
| 합 계 |
130,381 |
130,381 |
(130,381) |
(130,381) |
(*1) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산의 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1~1%)과 할인율 (-1~1%)사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
40. 금융자산의 양도당기말 현재 연결실체가 금융자산을 양도하여 연결재무제표에서 제거 되었으나, 지속적으로 관여하고 있는 거래는 없습니다. 환매조건부매도 및 대여유가증권 등 전체가 제거되지 않은 양도금융자산에 대한 내역은 주석 35과 36에서 기술하고 있습니다.
41. 금융위험의 관리
41.1 개요(1) 리스크 관리정책의 개요
연결실체의 리스크 관리정책은 리스크와 수익의 균형 유지, 리스크를 고려한 의사결정체계 운영, 독립적인 리스크관리조직 운영 등을 말하며 이를 통해 연결실체의 중장기 경영전략 및 경영의사결정을 효율적으로 지원하고 있습니다.
연결실체는 연결실체가 직면하고 있는 모든 중요한 리스크를 인식하고 통합적으로 관리하고 있습니다. 연결실체가 노출될 수 있는 리스크의 유형은 신용리스크(Credit risk), 시장리스크(Market risk), 운영리스크(Operational risk), 유동성리스크(Liquidity risk) 등이 있으며 리스크 유형별로 내재된 특성 및 규모, 복잡성 등을 반영하여 관리하고 있습니다.
본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 상기 리스크에 대한 정보와 연결실체의 관리정책 및 평가 방법, 그리고 자본 관리 등에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐 공시되어 있습니다.
(2) 리스크 관리조직 체계1) 이사회 이사회는 연결실체의 리스크관리에 대한 최종적인 책임을 지며, 발생 가능한 모든 리스크를 종합적, 체계적으로 관리할 수 있는 체계를 구축하여야 합니다. 그룹 차원의 리스크 관리 정책 및 전략을 승인하고 리스크관리규정의 제ㆍ개정 등 리스크관리에 필요한 주요 사항을 심의ㆍ의결합니다.2) 그룹리스크관리위원회그룹리스크관리위원회는 이사회의 위임을 받아 그룹 차원에서 리스크를 종합적으로 관리하고 통제하는 역할을 수행합니다. 이를 위해 분기1회 이상 회의를 개최하며, 위원회의 과반수 이상은 사외이사로 구성하고 있습니다.
3) 그룹리스크협의회그룹리스크협의회는 연결실체의 리스크관리 정책 및 전략을 실행함에 있어 자회사 등과 세부적인 사항을 협의하며, 리스크관리 현황을 모니터링하고 공유하는 역할을 수행합니다.(3) 리스크 통제 및 측정, 관리
1) 리스크 통제
연결실체는 보유한 자기자본 대비 리스크를 적정 수준으로 유지하기 위해 그룹 차원의 한도관리체계를 수립합니다. 자회사 등에 대해 리스크 한도를 설정하고 내부 자본을 배분하며 이의 준수여부에 대한 모니터링을 실시합니다.
2) 리스크 측정
연결실체는 원칙적으로 그룹 내 모든 자회사 등을 대상으로 리스크를 측정합니다. 리스크가 경미한 자회사 등은 제외할 수 있으나, 이 경우에도 해당 자회사 등에 대한 적절한 리스크 모니터링 및 관리체계 등을 따로 마련하고 있습니다. 위의 리스크 측정 시 계량화하기는 어려운 중요한 리스크가 있는 경우 정성적인 기법 등을 이용하여 측정ㆍ인식하며 내부자본에 반영합니다.
3) 리스크 관리
연결실체는 위의 리스크 측정 결과를 통합 내부자본에 반영하고 그 적정성을 평가하여 그룹 전체의 내부자본적정성이 안정적으로 유지되도록 합니다.
41.2 신용 위험(Credit Risk) (1) 개요 연결실체는 일정 수준의 신용위험에 노출되어 있으며 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하거나 신용이벤트가 발생하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용노출은 주로 대출, 채무증권, 파생상품거래, 비트레이딩계정에 대한 투자활동 등에서 발생하며 채무보증 등의 연결재무제표의 난외계정과 관련하여서도 존재할 수 있습니다.(2) 신용위험 관리정책연결실체는 채무불이행 및 신용이벤트로 인한 위험을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정수준 이상인 거래 상대방과 거래하고, 충분한 담보를 확보하는 정책을 채택하고 있습니다. 또한, Credit VaR의 산정 및 Credit Exposure 관리를 통하여 신용위험에 대한 지속적인 관리를 수행하고 있으며, 예외적인 거래에 대해서는 리스크관리위원회 등의 승인을 거쳐 이루어지도록 하고 있습니다.연결실체는 내부신용등급을 통하여 거래상대방에 대한 신용도를 평가하며, 그 내역을 그룹 내에서 공유하여 그룹 전체가 일관된 크레딧 뷰를 가지도록 하고 있습니다.연결실체는 단일의 거래 상대방(이하 "동일인") 또는 유사한 특성을 가진 거래 상대방집단(이하 "동일차주")에 대한 과도한 익스포져의 집중을 방지하기 위하여 식별된 신용리스크에 대해 동일인 및 동일차주 한도를 설정하여 신용편중리스크를 통제하고 있습니다.
(3) 신용위험에 대한 최대 노출정도
1) 연결재무상태표 항목당기말과 전기말 현재 연결재무상태표 항목인 금융상품과 관련한 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. 아래의 최대 노출정도는 담보 및 기타 신용보강을통한 위험경감 효과를 고려하지 않은 총액으로 표시하고 있습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 현금및예치금(*) |
|
|
| 현금성자산 |
3,148,310 |
3,718,684 |
| 예치금 |
8,029,211 |
6,002,625 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
|
|
| 채무금융상품 |
43,032,310 |
33,352,131 |
| 파생결합증권 |
179,073 |
180,143 |
| 출자금 |
1,057,877 |
792,182 |
| 집합투자증권 |
4,401,977 |
3,767,137 |
| 투자자예탁금별도예치금(신탁) |
4,302,451 |
4,122,128 |
| 대출채권 |
970,560 |
2,020,651 |
| 파생금융상품 |
2,197,536 |
1,917,281 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
|
|
| 채무금융상품 |
1,644,047 |
4,451,706 |
| 상각후원가측정금융자산 |
25,090,122 |
22,214,387 |
| 합 계 |
94,053,474 |
82,539,055 |
(*) 현금을 제외한 금액입니다.
2) 난외 계정당기말과 전기말 현재 난외계정과 관련된 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 지급보증 등 |
5,245,605 |
4,796,833 |
(4) 신용위험의 집중도 분석1) 대출채권① 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유한 대출채권의 거래상대방은 대부분이 국내 거래처에 집중되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 대출채권의 개인과 기업 구성비율은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
대출채권 |
비율(%) |
손실충당금 |
장부금액 |
| 개인 |
6,588,004 |
26.57 |
(214,522) |
6,373,482 |
| 기업 |
18,205,012 |
73.43 |
(856,306) |
17,348,706 |
| 합 계 |
24,793,016 |
100.00 |
(1,070,828) |
23,722,188 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
대출채권 |
비율(%) |
손실충당금 |
장부금액 |
| 개인 |
5,892,940 |
25.60 |
(197,577) |
5,695,363 |
| 기업 |
17,122,755 |
74.40 |
(743,679) |
16,379,076 |
| 합 계 |
23,015,695 |
100.00 |
(941,256) |
22,074,439 |
② 당기말과 전기말 현재 대출채권의 산업별 분류는 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
대출채권 |
비율(%) |
손실충당금 |
장부금액 |
| 제조업 |
639,172 |
2.58 |
(10,871) |
628,301 |
| 금융업 |
6,550,733 |
26.42 |
(346,091) |
6,204,642 |
| 서비스업 |
1,349,538 |
5.44 |
(60,121) |
1,289,417 |
| 건설업 |
1,541,929 |
6.22 |
(92,015) |
1,449,914 |
| 기타(*) |
14,711,644 |
59.34 |
(561,730) |
14,149,914 |
| 합 계 |
24,793,016 |
100.00 |
(1,070,828) |
23,722,188 |
(*) 거래상대방이 개인인 대출채권은 모두 기타로 분류하였습니다.
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
대출채권 |
비율(%) |
손실충당금 |
장부금액 |
| 제조업 |
784,648 |
3.41 |
(15,411) |
769,237 |
| 금융업 |
7,270,512 |
31.59 |
(340,025) |
6,930,487 |
| 서비스업 |
1,114,373 |
4.84 |
(54,596) |
1,059,777 |
| 건설업 |
1,220,167 |
5.30 |
(77,324) |
1,142,843 |
| 기타(*) |
12,625,995 |
54.86 |
(453,900) |
12,172,095 |
| 합 계 |
23,015,695 |
100.00 |
(941,256) |
22,074,439 |
(*) 거래상대방이 개인인 대출채권은 모두 기타로 분류하였습니다.
2) 유가증권(채무증권)당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유한 유가증권(채무증권)은 대부분 국내 발행 유가증권에 집중되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 유가증권(채무증권)의 산업별 분류는 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
금 액 |
비율(%) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
|
| 정부및정부투자기관 |
10,126,406 |
18.52 |
| 금융및보험업 |
25,580,748 |
46.79 |
| 기타 |
17,266,534 |
31.58 |
| 소 계 |
52,973,688 |
96.89 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
|
| 정부및정부투자기관 |
711,116 |
1.30 |
| 금융및보험업 |
651,327 |
1.19 |
| 기타 |
281,604 |
0.52 |
| 소 계 |
1,644,047 |
3.01 |
| 상각후원가측정금융자산 |
|
| 금융및보험업 |
- |
- |
| 기타 |
50,637 |
0.10 |
| 소 계 |
50,637 |
0.10 |
| 합 계 |
54,668,372 |
100.00 |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
금 액 |
비율(%) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
|
| 정부및정부투자기관 |
13,869,609 |
29.67 |
| 금융및보험업 |
15,752,475 |
33.69 |
| 기타 |
12,591,637 |
26.93 |
| 소 계 |
42,213,721 |
90.29 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
|
| 정부및정부투자기관 |
2,228,808 |
4.77 |
| 금융및보험업 |
1,854,235 |
3.97 |
| 기타 |
368,663 |
0.79 |
| 소 계 |
4,451,706 |
9.53 |
| 상각후원가측정금융자산 |
|
| 금융및보험업 |
14,828 |
0.03 |
| 기타 |
70,000 |
0.15 |
| 소 계 |
84,828 |
0.18 |
| 합 계 |
46,750,255 |
100.00 |
(5) 금융자산의 신용건전성1) 대출채권① 당기말과 전기말 현재 상각후원가측정 대출채권의 기대신용손실 측정방법에 따른 분류는 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
대출채권 잔액 |
신용손실충당금 |
장부금액 |
| 비손상 |
손상(*) |
| 콜론 |
29,222 |
- |
- |
29,222 |
- |
29,222 |
| 신용공여금 |
3,662,914 |
- |
9,892 |
3,672,806 |
(9,892) |
3,662,914 |
| 대출금 |
16,481,466 |
1,510,261 |
1,102,327 |
19,094,054 |
(969,608) |
18,124,446 |
| 대여금 |
11,491 |
- |
- |
11,491 |
- |
11,491 |
| 대지급금 |
57 |
- |
11,821 |
11,878 |
(11,496) |
382 |
| 사모사채 |
300,283 |
- |
39,644 |
339,927 |
(40,632) |
299,295 |
| 기타 |
422,418 |
122,813 |
117,847 |
663,078 |
(39,200) |
623,878 |
| 합 계 |
20,907,851 |
1,633,074 |
1,281,531 |
23,822,456 |
(1,070,828) |
22,751,628 |
(*) 손상대출채권은 사채지급보증 및 대지급금 등으로 구성되어 있으며, 장부금액과 추정미래현금흐름의 현재가치의 차이를 손상으로 인식하였습니다. <제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
대출채권 잔액 |
신용손실충당금 |
장부금액 |
| 비손상 |
손상(*) |
| 콜론 |
14,120 |
- |
- |
14,120 |
- |
14,120 |
| 신용공여금 |
3,363,265 |
- |
8,769 |
3,372,034 |
(8,769) |
3,363,265 |
| 대출금 |
14,549,259 |
1,454,529 |
861,674 |
16,865,462 |
(870,475) |
15,994,987 |
| 대여금 |
9,016 |
- |
- |
9,016 |
(3) |
9,013 |
| 대지급금 |
2 |
- |
10,701 |
10,703 |
(10,583) |
120 |
| 사모사채 |
306,935 |
- |
216 |
307,151 |
(35,263) |
271,888 |
| 기타 |
256,598 |
116,400 |
43,560 |
416,558 |
(16,163) |
400,395 |
| 합 계 |
18,499,195 |
1,570,929 |
924,920 |
20,995,044 |
(941,256) |
20,053,788 |
(*) 손상대출채권은 사채지급보증 및 대지급금 등으로 구성되어 있으며, 장부금액과 추정미래현금흐름의 현재가치의 차이를 손상으로 인식하였습니다.
② 당기말과 전기말 현재 담보 및 신용보강으로 인한 대출채권의 신용위험 경감효과는 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
당기손익-공정가치 측정 대출채권 |
상각후원가측정 대출채권 |
합 계 |
| 12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
소 계 |
| 비손상 |
손상 |
| 부동산 |
26,169 |
516,699 |
97,842 |
24,440 |
638,981 |
665,150 |
| 유가증권(*) |
- |
6,399,415 |
143,598 |
169,428 |
6,712,441 |
6,712,441 |
| 보증 |
842,361 |
713,149 |
54 |
57,326 |
770,529 |
1,612,890 |
| 기타 |
- |
220,799 |
543 |
39,250 |
260,592 |
260,592 |
| 합 계 |
868,530 |
7,850,062 |
242,037 |
290,444 |
8,382,543 |
9,251,073 |
(*) 유통금융융자금 관련하여 한국증권금융㈜에 담보로 제공된 유가증권이 포함되어있습니다.
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
당기손익-공정가치 측정 대출채권 |
상각후원가측정 대출채권 |
합 계 |
| 12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
소 계 |
| 비손상 |
손상 |
| 부동산 |
181,939 |
2,647,756 |
797,387 |
212,377 |
3,657,520 |
3,839,459 |
| 유가증권(*) |
- |
6,712,875 |
94,753 |
77,974 |
6,885,602 |
6,885,602 |
| 보증 |
1,020,947 |
138,856 |
42 |
5 |
138,903 |
1,159,850 |
| 기타 |
- |
1,669,708 |
93,057 |
36,492 |
1,799,257 |
1,799,257 |
| 합 계 |
1,202,886 |
11,169,195 |
985,239 |
326,848 |
12,481,282 |
13,684,168 |
(*) 유통금융융자금 관련하여 한국증권금융㈜에 담보로 제공된 유가증권이 포함되어있습니다.
2) 유가증권(채무증권)① 당기말과 전기말 현재 신용위험에 노출된 유가증권(채무증권)의 기대신용손실 측정방법에 따른 분류는 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
유가증권 잔액 |
신용손실 충당금(*) |
장부금액 |
| 비손상 |
손상 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(*) |
1,644,047 |
- |
- |
1,644,047 |
- |
1,644,047 |
| 상각후원가측정금융자산 |
50,637 |
- |
- |
50,637 |
- |
50,637 |
| 합 계 |
1,694,684 |
- |
- |
1,694,684 |
- |
1,694,684 |
(*) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 기대신용손실 금액은 700백만원(법인세효과 차감전)으로 기타포괄손익누계액으로 표시되어 있습니다.
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
12개월 기대신용손실 |
전체기간 기대신용손실 |
유가증권 잔액 |
신용손실 충당금(*) |
장부금액 |
| 비손상 |
손상 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(*) |
4,451,706 |
- |
- |
4,451,706 |
- |
4,451,706 |
| 상각후원가측정금융자산 |
84,828 |
- |
- |
84,828 |
- |
84,828 |
| 합 계 |
4,536,534 |
- |
- |
4,536,534 |
- |
4,536,534 |
(*) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 기대신용손실 금액은
1,014백만원(법인세효과 차감전)으로 기타포괄손익누계액으로 표시되어 있습니다.
② 당기말과 전기말 현재 연체 및 손상되지 않은 유가증권(채무증권)의 신용건전성은다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 당기손익- 공정가치측정 금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
상각후원가 측정금융자산 (*1) |
합 계 |
당기손익- 공정가치측정 금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
상각후원가 측정금융자산 (*1) |
합 계 |
| 1등급 |
11,393,237 |
692,420 |
- |
12,085,657 |
11,336,204 |
2,535,281 |
- |
13,871,485 |
| 2등급 |
2,343,591 |
220,362 |
- |
2,563,953 |
2,170,205 |
531,218 |
- |
2,701,423 |
| 3등급 |
2,550,716 |
89,953 |
- |
2,640,669 |
2,012,893 |
529,591 |
- |
2,542,484 |
| 4등급 |
4,817,155 |
271,728 |
- |
5,088,883 |
1,955,302 |
447,837 |
- |
2,403,139 |
| 5등급 |
2,111,675 |
20,013 |
- |
2,131,688 |
863,325 |
10,038 |
- |
873,363 |
| 6등급 |
8,171,611 |
- |
- |
8,171,611 |
4,635,027 |
- |
- |
4,635,027 |
| 7등급 |
941,238 |
- |
- |
941,238 |
528,337 |
- |
- |
528,337 |
| 8등급 |
301,893 |
- |
- |
301,893 |
252,383 |
- |
- |
252,383 |
| 9등급 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 10등급 |
- |
- |
- |
- |
11,696 |
- |
- |
11,696 |
| 미분류
(*2)
|
20,342,572 |
349,571 |
50,637 |
20,742,780 |
18,448,349 |
397,741 |
84,828 |
18,930,918 |
| 합 계 |
52,973,688 |
1,644,047 |
50,637 |
54,668,372 |
42,213,721 |
4,451,706 |
84,828 |
46,750,255 |
(*1) 상각후원가측정 금융자산은 신용손실충당금 차감전 금액입니다.(*2) 출자금, 집합투자증권, 신용도가 높은 국채ㆍ지방채, 파생결합증권 및 투자자예탁금별도예치금(신탁)에 대해서는 미분류로 분류하고 있습니다.
유가증권(채무증권)의 신용건전성의 분류기준은 다음과 같습니다.
| 신용건전성 등급 |
외부 신용평가사 등급 |
| 1등급 |
AAA |
| 2등급 |
AA+ |
| 3등급 |
AA0 |
| 4등급 |
AA- |
| 5등급 |
A+ |
| 6등급 |
A0 |
| 7등급 |
A- |
| 8등급 |
BBB+ |
| 9등급 |
BBB0 |
| 10등급 |
BBB- |
연결실체는 내부 신용등급은 신용평가사의 유효신용평가등급을 보유한 업체들 중 BBB-급 이상의 투자적격등급업체를 대상으로 하고 있습니다.
유효신용평가등급 AAA ~ AA-(단기등급: A1)까지의 신용등급 보유업체들은 내부등급 1 ~ 4등급까지로 각각 자동적으로 매칭하고 있습니다. 내부등급 5 ~ 10등급은 A+ ~ BBB-(단기등급: A2+ ~ A3-)까지의 유효신용평가등급 보유업체에 대해서는 각각 자동 매칭을 원칙으로 하되, 연결실체의 내부 기업심사기준에 의한 신용분석 결과신용도의 우열위에 따라 차별적으로 내부등급을 부여하고 있습니다.
③ 당기말과 전기말 현재 담보 및 신용보강으로 인한 유가증권(채무증권)의 신용위험경감효과는 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
담보종류 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 |
보증 |
9,251,054 |
9,595,023 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
보증 |
296,730 |
1,489,917 |
| 합 계 |
9,547,784 |
11,084,940 |
3) 증권매매거래 관련 미수금 및 미지급금당기말과 전기말 현재 기타금융자산으로 분류되는 대여금및수취채권 중 증권매매거래와 관련하여 인식된 미수금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 미수금 잔액 |
899,013 |
1,133,527 |
증권의 투자중개거래와 관련하여 연결실체는 청산결제기관인 한국거래소와 고객과의 채권 또는 채무를 매매계약체결일에 각각 인식하고 있습니다. 관계규정 등에 따라정형화된 투자중개업무와 관련하여 연결실체는 계약체결일자와 결제일자 사이의 기간(일반적으로 계약체결일로부터 2영업일 이내) 동안 신용위험에 노출되어 있습니다. 한국거래소는 중앙거래당사자(CCP: Central Counterparty)로서 손해배상공동기금의 운용 등을 통하여 결제불이행 위험을 경감하고 있으며, 연결실체는 위탁증거금제도를 통하여 고객의 결제불이행 위험을 경감하고 있습니다. 또한, 고객이 결제일까지 결제를 하지못하는 경우 연결실체는 반대매매제도를 통하여 대금을 회수할 수 있습니다. 따라서, 연결실체가 실질적으로 부담하는 신용위험은 계약체결일과 결제일 사이의 증권의 가격변동위험과도 연계되어 있습니다.또한, 연결실체는 정형화된 증권의 투자매매거래와 관련하여 장내 거래는 청산결제기관인 한국거래소, 장외 거래는 고객과의 채권 및 채무를 매매계약체결일에 각각 인식하고 있습니다. 이에 따라 연결실체는 매매계약체결일과 결제일 사이의 기간 동안 거래대상증권의 가격변동위험 및 신용위험에 노출되어 있습니다.
41.3 유동성위험
(1) 개요유동성위험이란 연결실체가 자금의 조달 및 운용 기간의 불일치 또는 예기치 않은 자금의 유출 등으로 자금부족 사태가 발생하여 지급불능 상태에 직면하거나, 자금의 부족을 해소하기 위한 고금리 차입부채의 조달 또는 보유자산의 불리한 매각 등으로 손실을 입을 수 있는 위험을 의미합니다. 연결실체는 유동성위험과 관련하여 모든 금융부채 및 난외계정의 대출약정 및 금융보증계약의 계약상 만기분석을 즉시 수취및 지급, 6개월 이하, 6개월 초과 ~ 1년 이하, 1년 초과 ~ 5년 이하, 5년 초과와 같이 5구간으로 나누어 공시합니다.만기분석시 공시하는 현금흐름은 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되어 있으며, 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었는 바, 할인된현금흐름을 기초로 하는 연결재무상태표 상의 금액과 일치하지 않게 됩니다. 수취금액이나 지급금액이 확정되지 않은 경우 보고일 현재 지수 등의 조건을 참조하여 공시할 금액을 결정하였습니다.(2) 유동성위험 관리정책
유동성위험은 연결실체의 경영전반에서 발생할 수 있는 모든 리스크관리 정책 및 절차에 적용되는 유동성리스크관리지침에 의해 관리됩니다. 연결실체는 유동성위험의 관리를 위해 조달, 운용되는 원화 및 외화자금의 유출입에 영향을 미치는 모든 거래와 유동성 관련 부외거래를 대상으로 누적 유동성갭과 유동성비율을 산출하고 있으며, 연결실체의 적정 조달 수준을 설정하고 부서별로 자금사용을 활당하여 적정 조달수준을 넘어 자금 사용이 발생하지 않도록 관리하고 있습니다.
(3) 금융부채의 잔존계약만기 분석 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기와 금액은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
즉시 수취/지급 |
6개월 이하 |
6개월~1년 이하 |
1년~5년 이하 |
5년 초과 |
합 계 |
| 금융부채 |
| 예수부채(*1) |
8,492,855 |
2,535,111 |
4,137,018 |
1,242,218 |
66 |
16,407,268 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 |
69,262 |
50,165 |
233,779 |
141,107 |
912,466 |
1,406,779 |
| 파생상품금융부채 |
9,385 |
1,121,714 |
2,247,596 |
684,200 |
1,059,486 |
5,122,381 |
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채 |
29,208 |
1,746,139 |
4,334,778 |
1,433,873 |
2,629,107 |
10,173,105 |
| 차입부채(*1) |
31,526,319 |
10,191,426 |
7,893,708 |
10,166,166 |
- |
59,777,619 |
| 기타금융부채 |
2,107,369 |
1,666,715 |
109,780 |
2,373,520 |
1,032 |
6,258,416 |
| 합 계 |
42,234,398 |
17,311,270 |
18,956,659 |
16,041,084 |
4,602,157 |
99,145,568 |
| 난외계정 |
| 지급보증 등 |
3,559,310 |
- |
21,000 |
- |
- |
3,580,310 |
| 출자약정(*2) |
6,066 |
1,873,011 |
- |
- |
- |
1,879,077 |
| 합 계 |
3,565,376 |
1,873,011 |
21,000 |
- |
- |
5,459,387 |
(*1) 이자현금흐름을 포함하였습니다.
(*2) 약정일자 중 가장 빠른 일자에 현금이 유출되는 것을 가정하여 작성하였습니다.
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
즉시 수취/지급 |
6개월 이하 |
6개월~1년 이하 |
1년~5년 이하 |
5년 초과 |
합 계 |
| 금융부채 |
| 예수부채(*1) |
6,761,540 |
1,960,521 |
3,261,191 |
1,981,097 |
366 |
13,964,715 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 |
50,777 |
29,753 |
- |
- |
732,808 |
813,338 |
| 파생상품금융부채 |
5,478 |
993,829 |
2,063,796 |
283,544 |
992,194 |
4,338,841 |
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채 |
30,637 |
1,243,930 |
3,558,449 |
2,214,223 |
3,273,244 |
10,320,483 |
| 차입부채(*1) |
27,688,570 |
8,743,674 |
5,596,181 |
10,592,779 |
- |
52,621,204 |
| 기타금융부채 |
2,158,049 |
1,567,413 |
54,778 |
2,031,859 |
468 |
5,812,567 |
| 합 계 |
36,695,051 |
14,539,120 |
14,534,395 |
17,103,502 |
4,999,080 |
87,871,148 |
| 난외계정 |
| 지급보증 등 |
4,095,101 |
- |
- |
- |
- |
4,095,101 |
| 출자약정(*2) |
- |
771,442 |
- |
- |
- |
771,442 |
| 합 계 |
4,095,101 |
771,442 |
- |
- |
- |
4,866,543 |
(*1) 이자현금흐름을 포함하였습니다.
(*2) 약정일자 중 가장 빠른 일자에 현금이 유출되는 것을 가정하여 작성하였습니다.
41.4 시장위험(1) 개요시장위험이란 금리, 주가, 환율, 일반상품의 시가 등 시장요인의 변동에 따라 손실이 발생할 수 있는 리스크를 말하며 유가증권 및 파생금융상품 등으로부터 발생합니다. 트레이딩 포지션과 관련된 가장 큰 위험은 채무증권이나 금리 내재증권 등으로부터의 이자율위험이며, 추가적인 위험으로는 주식위험 및 외환위험이 있습니다. 또한 비트레이딩 포지션에 대해서는 신용위험에 노출되어 있습니다. 시장리스크의 관리는 한국투자증권의 각 사업본부별, 부서별, 딜러별 포지션 한도, 손실 한도, 금융투자업규정에서 정한 표준방법 및 리스크관리시스템에서 산출되는 내부모형 시장 VaR 한도 및 민감도 한도(Duration, 델타, 감마, 베가 등) 등 상품별 특성에 맞는 한도를 미리 설정하여 일일관리하며, 각 사업본부장은 유가증권 투자기준 및 투자한도 등을 마련하여 운영하고 있습니다.
(2) VaR 현황당기말과 전기말 현재 금융투자업규정에서 정한 표준방법에 의하여 산출한 종속기업인 한국투자증권의 시장VaR(영업용순자본비율상의 위험액)는 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
제 23(당)기 |
제 22(전)기 |
| 주식 |
1,260,239 |
1,020,509 |
| 금리 |
659,769 |
520,808 |
| 집합투자증권 등 |
1,306,982 |
1,077,895 |
| 외환 |
198,215 |
90,623 |
| 옵션 |
19,825 |
29,520 |
| 상품 |
13,122 |
7,023 |
| 합 계 |
3,458,152 |
2,746,378 |
(3) 시장위험별 리스크관리 현황
연결실체의 시장위험을 구성하는 주요 위험변수에는 이자율위험, 외환위험, 주가변동위험이 있습니다.① 이자율위험트레이딩포지션의 이자율위험은 원화표시 채무증권에서 주로 발생합니다. 연결실체의 트레이딩 전략은 이자율 변동으로부터 발생하는 단기간의 가격변동에서 차익을 얻는 것입니다. 연결실체의 트레이딩 계정의 상품들은 일일 가격공시가 되기 때문에, 트레이딩 계정에 관련된 이자율위험은 시장 VaR와 민감도분석 등 시장가치 기반 기법을 사용하여 관리되고 있습니다. ② 외환위험외환위험은 트레이딩 포지션 중 난외계정인 외환선도계약이나 통화스왑 및 외화표시트레이딩 유가증권 외에도 비트레이딩 포지션 중 원화가 아닌 화폐로 표시된 자산, 부채의 보유를 통해 발생합니다.연결실체는 금융투자업규정에 따라 외국환포지션의 순포지션을 정기적으로 산정하여 감독기관에 보고하고 있습니다. 또한, 연결실체는 비트레이딩 포지션을 포함하여 환위험에 노출된 전체 포지션에 대한 환율변동 위험을 시장 VaR와 민감도분석 등 시장가치 기반 기법을 사용하여 관리하고 있습니다.
③ 주식위험주식위험(주식가격변동위험)은 연결실체의 외화표시주식 및 원화표시주식에서 발생합니다. 주식트레이딩 포트폴리오는 ELS나 ELW의 헤지 자산이 대부분이며, 일부 유가증권 Prop거래에 대해서는 포지션한도와 손절매, 손실한도 등의 제한 하에 거래소 거래주식 및 근월물, 차월물 선물계약등으로 이루어져 있습니다. 한편, 주식형 수익증권 및 비트레이딩 포지션 중 시장성 있는 주식 등은 주식위험에 포함하여 시장 VaR를 산정하고 있습니다. 리스크관리위원회는 포지션 한도 및 손실한도를 배정하며, 리스크관리부서는 자산운용부서의 한도위반이나 특이사항 등에 대하여 매일 모니터링하고 있습니다.
41.5 운영위험
(1) 운영위험의 정의
연결실체는 운영리스크를 부적절하거나 잘못된 내부 프로세스, 인력, 시스템 및 외부사건으로 인해 발생하는 재무적 위험과 비재무적 위험까지 광범위하게 정의하고 있습니다.
(2) 운영위험 관리방법운영리스크 관리 목적은 감독기관의 규제목적을 충족시키는 것은 물론 리스크 관리 문화 확산, 내부통제 강화, 프로세스 개선 및 경영진과 전 직원에게 시기 적절한 피드백을 제공하는 것입니다. 연결실체는 각종 내부규정을 정비하여 프로세스를 명확하게 정립하고, 업무 매뉴얼을 작성하여 업무를 체계화 하고 있으며, 정기적으로 각 부서에서 운영리스크를 평가를 수행하여 부서의 운영리스크 사항에 대하여 점검하도록하고 있습니다. IT시스템 등 중요한 운영리스크 사항에 대해서는 Contingency Plan을 수립하여 비상시에 업무연속성을 유지할 수 있도록 대비하고 있습니다.
41.6 자본관리
연결실체는 금융지주회사감독규정에 따라 '필요자본에 대한 자기자본비율'을 100% 이상으로 유지하고 있습니다.
연결실체의 주요 종속기업인 한국투자증권은 '자본시장과금융투자업에관한법률'이 제시하는 영업용순자본비율 기준을 준수하고 있습니다. 영업용순자본(= 자산 - 부채 - 현금화곤란자산 + 보완자본)에서 총위험액(= 시장위험액 + 신용위험액 + 운영위험)을 나눈 영업용순자본비율이 100% 미만으로 하락할 경우, 금융감독기관에서는 적기 시정조치를 취할 수 있습니다. 당기말 현재 주요 종속기업인 한국투자증권의 순자본비율은 경영개선조치 기준을 상회하고 있습니다.
42. 금융자산과 금융부채의 상계연결실체는 파생상품거래 등의 실행가능한 일괄상계약정 또는 이와 유사한 약정의 적용을 받고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 실행가능한 일괄상계약정 또는 이와 유사한 약정의 적용을 받는 인식된 금융자산과 금융부채의 종류별 내역은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
총 액 |
상계된 금액 |
연결재무상태표 표시순액 |
연결재무상태표에서 상계되지 않은 관련 금액 |
순 액 |
| 인식된 금융상품 |
금융담보 (현금담보 포함) |
| 금융자산 |
| 대여유가증권 |
953,437 |
- |
953,437 |
(953,437) |
- |
- |
| 장외파생상품자산(*) |
2,206,747 |
- |
2,206,747 |
(1,134,699) |
(131,442) |
940,606 |
| 미수금(고객) |
3,385,055 |
(2,790,046) |
595,009 |
- |
- |
595,009 |
| 미수금(거래소) |
3,538,562 |
(3,535,013) |
3,549 |
- |
- |
3,549 |
| 미수금(지급결제) |
1,070,363 |
(777,070) |
293,293 |
- |
- |
293,293 |
| 합 계 |
11,154,164 |
(7,102,129) |
4,052,035 |
(2,088,136) |
(131,442) |
1,832,457 |
| 금융부채 |
| 환매조건부매도(기관간) |
8,308,041 |
- |
8,308,041 |
(8,308,041) |
- |
- |
| 장외파생상품부채(*) |
4,939,911 |
- |
4,939,911 |
(1,134,698) |
(325,882) |
3,479,331 |
| 미지급금(고객) |
3,293,730 |
(2,790,047) |
503,683 |
- |
- |
503,683 |
| 미지급금(거래소) |
3,544,530 |
(3,535,013) |
9,517 |
- |
- |
9,517 |
| 예수금(지급결제) |
782,804 |
(777,070) |
5,734 |
- |
- |
5,734 |
| 합 계 |
20,869,016 |
(7,102,130) |
13,766,886 |
(9,442,739) |
(325,882) |
3,998,265 |
(*) 장외파생상품에 대한 금융담보는 일괄상계약정이 없는 계약에 대한 부분도 포함되어 있습니다.
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
총 액 |
상계된 금액 |
연결재무상태표 표시순액 |
연결재무상태표에서 상계되지 않은 관련 금액 |
순 액 |
| 인식된 금융상품 |
금융담보 (현금담보 포함) |
| 금융자산 |
| 대여유가증권 |
829,386 |
- |
829,386 |
(829,386) |
- |
- |
| 장외파생상품자산(*) |
1,690,500 |
- |
1,690,500 |
(1,157,775) |
(67,084) |
465,641 |
| 미수금(고객) |
4,034,058 |
(3,514,711) |
519,347 |
- |
- |
519,347 |
| 미수금(거래소) |
4,395,449 |
(4,226,643) |
168,806 |
- |
- |
168,806 |
| 미수금(지급결제) |
218,267 |
(119,052) |
99,215 |
- |
- |
99,215 |
| 합 계 |
11,167,660 |
(7,860,406) |
3,307,254 |
(1,987,161) |
(67,084) |
1,253,009 |
| 금융부채 |
| 환매조건부매도(기관간) |
8,302,561 |
- |
8,302,561 |
(8,302,561) |
- |
- |
| 장외파생상품부채(*) |
4,087,884 |
- |
4,087,884 |
(1,157,775) |
(58,806) |
2,871,303 |
| 미지급금(고객) |
4,211,254 |
(3,514,712) |
696,542 |
- |
- |
696,542 |
| 미지급금(거래소) |
4,245,856 |
(4,226,643) |
19,213 |
- |
- |
19,213 |
| 예수금(지급결제) |
126,910 |
(119,053) |
7,857 |
- |
- |
7,857 |
| 합 계 |
20,974,465 |
(7,860,408) |
13,114,057 |
(9,460,336) |
(58,806) |
3,594,915 |
(*) 장외파생상품에 대한 금융담보는 일괄상계약정이 없는 계약에 대한 부분도 포함되어 있습니다.
43. 영업부문별 공시
(1) 부문별 보고 현황 및 영업부문1) 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형부문별 정보는 연결실체의 사업별부문에 관한 정보를 나타냅니다. 사업부문의 주요 구분은 최고 영업의사결정자에게 보고되는 내부보고자료와 동일한 방식으로 보고하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체는 증권업, 운용업, 투자업, 저축은행업, 여신전문업, 기타 6가지의 영업부문으로 구성되어 있습니다. 이러한 영업부문은 제공되는 상품과 서비스의 성격, 고객별 분류 및 회사의 조직을 기초로 나뉘어지며, 이를 기초로 주요 부문별 정보를 공시합니다.2) 영업부문의 당기손익영업부문들의 회계정책은 유의적인 회계정책의 요약에 기술된 회계정책과 동일합니다. 연결실체는 자원의 배분을 위한 의사결정과 성과평가 목적으로 영업부문별 성과를 모니터 하고 있으며, 각 영업부문의 성과는 재무제표의 영업손익과는 달리 측정되는 영업손익에 기초하여 평가됩니다. 연결실체 전체의 법인세는 전사차원에서 관리되며 영업부문에 배분되지 아니합니다.3) 경영진이 보고부문을 식별하기 위해 사용하는 요소 연결실체의 영업부문은 서비스의 종류에 따른 차이로 인해 발생하는 위험과 효익에 근거하여 분류하고 있습니다. 연결실체의 영업부문은 제공되는 서비스의 성격에 따라서 독립적으로 운영되어지고 있으며 이는 전략적 영업부문을 의미합니다.
(2) 사업부문별 정보당기와 전기 중 연결실체의 영업부문별 정보는 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
증권 |
운용업 |
투자업 |
저축은행업 |
여신전문업 |
기타 |
연결조정 |
합 계 |
| 부문총수익 |
19,096,615 |
402,752 |
121,724 |
736,773 |
372,223 |
1,673,838 |
(824,347) |
21,579,578 |
| 부문세전당기손익 |
1,245,043 |
201,891 |
(27,835) |
66,238 |
28,671 |
629,383 |
(744,491) |
1,398,900 |
| 부문세전당기손익에는 다음의 금액이 포함되어 있습니다. |
| 외부고객으로부터의 총수익 |
19,086,365 |
394,862 |
45,757 |
720,554 |
370,931 |
961,109 |
- |
21,579,578 |
| 부문간 총수익 |
10,250 |
7,890 |
75,967 |
16,219 |
1,292 |
712,729 |
(824,347) |
- |
| 이자수익 |
2,683,473 |
24,769 |
2,647 |
633,159 |
325,796 |
82,086 |
(15,879) |
3,736,051 |
| 이자비용 |
(1,905,934) |
(4,561) |
(10,787) |
(297,196) |
(177,916) |
(137,489) |
53,099 |
(2,480,784) |
| 순수수료수익 |
931,752 |
171,060 |
82,890 |
894 |
14,626 |
64,452 |
(40,799) |
1,224,875 |
| 순금융자산(부채)평가 및 처분손익 |
500,377 |
11,801 |
(5,322) |
18,267 |
3,775 |
(360,333) |
131,759 |
300,324 |
| 관계기업투자손익 |
138,103 |
(3,931) |
(40,166) |
- |
(2,715) |
5,257 |
106,261 |
202,809 |
| 감가상각비와 상각비 |
(73,407) |
(6,964) |
(3,128) |
(8,007) |
(5,113) |
(6,372) |
(241) |
(103,232) |
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
증권 |
운용업 |
투자업 |
저축은행업 |
여신전문업 |
기타 |
연결조정 |
합 계 |
| 부문총수익 |
19,273,454 |
337,416 |
203,433 |
723,575 |
373,835 |
1,676,253 |
(1,389,051) |
21,198,915 |
| 부문세전당기손익 |
553,804 |
175,604 |
69,716 |
9,642 |
133,462 |
1,171,892 |
(1,228,304) |
885,816 |
| 부문세전당기손익에는 다음의 금액이 포함되어 있습니다. |
| 외부고객으로부터의 총수익 |
19,221,778 |
336,103 |
168,311 |
717,925 |
370,006 |
473,369 |
(88,577) |
21,198,915 |
| 부문간 총수익 |
51,676 |
1,313 |
35,122 |
5,650 |
3,829 |
1,202,884 |
(1,300,474) |
- |
| 이자수익 |
2,246,765 |
50,844 |
2,481 |
617,912 |
338,470 |
50,117 |
(34,099) |
3,272,490 |
| 이자비용 |
(1,709,136) |
(2,951) |
(9,048) |
(367,976) |
(131,335) |
(109,891) |
38,326 |
(2,292,011) |
| 순수수료수익 |
794,760 |
141,247 |
85,255 |
17,472 |
15,442 |
25,094 |
(39,444) |
1,039,826 |
| 순금융자산(부채)평가 및 처분손익 |
300,069 |
11,842 |
19,036 |
21,736 |
5,009 |
(626,782) |
755,687 |
486,597 |
| 관계기업투자손익 |
38,321 |
21,298 |
23,017 |
- |
1,523 |
429 |
(32,176) |
52,412 |
| 감가상각비와 상각비 |
(67,842) |
(6,393) |
(3,867) |
(6,965) |
(3,848) |
(4,181) |
(385) |
(93,481) |
44. 비연결 구조화기업에 대한 공시(1) 연결실체가 보유 중인 지분 중 지배력을 보유하지 아니한 비연결구조화기업의 성격, 목적, 활동과 비연결구조화기업의 자금조달 방법은 다음과 같습니다.
| 성격 |
목적 |
활동 |
자금 조달 방법 |
| 자산유동화 |
(1) SPC에 신용공여 및 ABCP 매입약정 등을 제공을 통한 수수료 획득 |
(1) 자산유동화계획의 이행(2) 유동화자산의 양수 및 회수(3) ABS 및 ABCP의 발행 및 상환 |
(1) 유동화자산을 기초로 한 ABS 및 ABCP의 발행 |
| 프로젝트 파이낸싱 |
(1) 사회간접자본(SOC) 및 부동산에 대한 PF 자금 대출(2) 기업인수 SPC에 대한 자금 대출 |
(1) 사회간접자본 및 부동산 건설(2) M&A 자금조달 |
(1) 대출약정, 신용공여 및 출자약정 체결 |
| 투자펀드 |
(1) 수익증권에 대한 투자(2) PEF 및 조합에 대한 투자 |
(1) 펀드자산의 관리 및 운용(2) 펀드보수의 지급 및 운용수익의 배분 |
(1) 수익증권상품의 판매(2) 업무집행사원 및 유한책임사원의 출자 |
(2) 당기말과 전기말 현재 비연결구조화기업의 규모 및 비연결구조화기업에 대한 연결실체의 지분과 관련된 위험의 성격은 다음과 같습니다.
<제 23(당)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
자산유동화 |
프로젝트 파이낸싱 |
투자펀드 |
계 |
| 비연결구조화기업의 자산총액 |
16,452,682 |
107,686,786 |
144,592,125 |
268,731,593 |
| 연결재무상태표에 인식된 자산 |
|
|
|
|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
103,169 |
536,022 |
2,184,449 |
2,823,640 |
| 관계기업투자 |
- |
- |
2,987,677 |
2,987,677 |
| 상각후원가측정금융자산 |
1,021,284 |
3,594,402 |
190,866 |
4,806,552 |
| 합 계 |
1,124,453 |
4,130,424 |
5,362,992 |
10,617,869 |
| 최대손실 노출액(*) |
|
|
|
|
| 투자자산 |
1,124,453 |
4,130,424 |
5,362,992 |
10,617,869 |
| 지급보증 등 |
2,360,109 |
264,610 |
- |
2,624,719 |
| 출자약정 |
- |
121,073 |
1,879,077 |
2,000,150 |
| 합 계 |
3,484,562 |
4,516,107 |
7,242,069 |
15,242,738 |
| 최대노출의 결정방법 |
신용공여 금액 및 매입약정 금액 |
대출약정 금액 |
출자약정 금액 |
|
(*) 최대손실 노출액은 연결재무제표에 인식한 투자자산금액과 매입약정, 신용공여등
계약에 의해 장래에 일정한 조건
충족시
확정될
가능성이
있는
금액을
포함합니다
.
<제 22(전)기>
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
자산유동화 |
프로젝트 파이낸싱 |
투자펀드 |
계 |
| 비연결구조화기업의 자산총액 |
17,337,565 |
88,329,291 |
55,066,616 |
160,733,472 |
| 연결재무상태표에 인식된 자산 |
|
|
|
|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
82,000 |
633,043 |
1,482,005 |
2,197,048 |
| 관계기업투자 |
- |
- |
2,520,253 |
2,520,253 |
| 상각후원가측정금융자산 |
1,115,356 |
2,472,700 |
65,969 |
3,654,025 |
| 합 계 |
1,197,356 |
3,105,743 |
4,068,227 |
8,371,326 |
| 최대손실 노출액(*) |
|
|
|
|
| 투자자산 |
1,197,356 |
3,105,743 |
4,068,227 |
8,371,326 |
| 지급보증 등 |
1,849,706 |
400,118 |
- |
2,249,824 |
| 출자약정 |
727 |
42,317 |
771,442 |
814,486 |
| 합 계 |
3,047,789 |
3,548,178 |
4,839,669 |
11,435,636 |
| 최대노출의 결정방법 |
신용공여 금액 및 매입약정 금액 |
대출약정 금액 |
출자약정 금액 |
|
(*) 최대손실 노출액은 연결재무제표에 인식한 투자자산금액과 매입약정, 신용공여 등 계약에 의해 장래에 일정한 조건 충족시 확정될 가능성이 있는 금액을 포함합니다.
45. 연결재무제표 재작성연결실체는 2023년 12월 31일 및 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 외환거래손익과 관련하여 비교표시된 전기 재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 재작성전 전기 연결재무제표에는 연결실체의 내부 부문간 외환거래에서 발생한 외환거래이익과 외환거래손실이 조정되지 않음에 따라 전기 연결포괄손익계산서 상 외환거래이익과 외환거래손실이 과대계상되었습니다. 연결실체는 이러한 사항을 반영하여 비교표시된 전기 연결포괄손익계산서를 재작성하였습니다. 관련 기준서는 기업회계기준 1001호 문단9 입니다.
(1) 비교표시된 전기 연결재무제표 재작성으로 인한 연결재무상태표, 연결자본변동표, 연결현금흐름표와 당기순이익의 변동은 없으며, 전기 연결포괄손익계산서의 각 항목별 주요 수정금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 포괄손익계산서 |
2023년(전기) |
| 수정 전 |
수정 |
수정 후 |
| 영업수익 |
23,078,503 |
(2,185,133) |
20,893,370 |
| 외환거래이익 |
4,864,672 |
(2,185,133) |
2,679,539 |
| 영업비용 |
(22,258,099) |
2,185,133 |
(20,072,966) |
| 외환거래손실 |
(4,909,690) |
2,185,133 |
(2,724,557) |
| 영업이익 |
820,404 |
- |
820,404 |
| 당기순이익 |
708,063 |
- |
708,063 |
(2) 한편, 전기 연결재무제표에 비교표시되는 전전기 연결재무상태표, 연결자본변동표, 연결현금흐름표와 당기순이익의 변동은 없으며, 전전기 연결포괄손익계산서의 주요 수정금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 포괄손익계산서 |
2022년(전전기) |
| 수정 전 |
수정 |
수정 후 |
| 영업수익 |
25,028,134 |
(2,088,605) |
22,939,529 |
| 외환거래이익 |
5,091,502 |
(2,088,605) |
3,002,897 |
| 영업비용 |
(24,482,353) |
2,088,605 |
(22,393,748) |
| 외환거래손실 |
(5,229,972) |
2,088,605 |
(3,141,367) |
| 영업이익 |
545,781 |
- |
545,781 |
| 당기순이익 |
639,808 |
- |
639,808 |