| 정정일자 | 2026-04-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-01 | |
| 3. 정정사유 | 직전공시일(2026-04-01)이후 1차 출자금 납입에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 취득예정일자 | - | 2026-04-07 |
| 13. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 | - 상기 6. 취득예정일자는 2026년 4월내 1차 출자 예정이며 관련기관 협의 등 각종 행정절차 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 또한, 실제 출자는 1차 출자 후 펀드운용 성과에 따라 2차 출자를 하는 방식으로 진행될 예정이며 출자 시점에 정정공시하겠습니다. | - 상기 6. 취득예정일자(2026-04-07)는 1차 출자금 납입일 기준이며 실제 출자는 1차 출자 후 펀드운용 성과에 따라 추가 출자를 하는 방식으로 진행될 예정입니다. 추가 출자 시점에 정정공시하겠습니다. |
| 13. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 | - | - 1차 출자 취득금액 1) 취득주식수(주): 130,178.02 2) 취득금액(USD): 130,178,020 취득금액(원): 196,204,311,744 상기 취득주식수는 해당 해외펀드의 출자지분을 나타내는 '좌(Unit)'단위이며, 취득금액은 1차 출자금 납입일인 2026년 4월 7일 서울외국환중개 기준환율을 적용하여 산정하였습니다. (1USD = 1,507.20원) |
| - |
| 자회사인 | 한국투자증권(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 발행회사 | 회사명 | KIARA Multi Asset Allocation Fund 2 | ||
| 국적 | Singapore | 대표자 | Lee Yulhee | |
| 자본금(원) | 454,020,000,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 300,000 | 주요사업 | 집합투자 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 300,000 | ||
| 취득금액(원) | 454,020,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 11,200,626,012,612 | |||
| 자기자본대비(%) | 4.05 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 300,000 | ||
| 지분비율(%) | 100.00 | |||
| 4. 취득방법 | 사모펀드에 대한 현금출자 | |||
| 5. 취득목적 | 펀드출자를 통한 수익성 추구 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-04-07 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 116,564,180,737,951 | 취득가액/자산총액(%) | 0.39 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-31 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 발행회사인 'KIARA Multi Asset Allocation Fund 2'는 계열회사인 KIARA Advisors가 100%소유한 KIARA GLOBAL FUND VCC의 자펀드이며, 본공시는 계열회사인 KIARA Advisors가 운용하는 펀드에 투자하기로 결정함에 따라 공시하는 사항입니다. - 상기 1. 발행회사의 자본금, 발행주식총수 및 상기 2. 취득내역의 취득금액, 취득주식수는 이사회결의일 기준의 출자약정액 기준이며, 향후 발행회사의 출자이행 요청에 따라 전액 납입 되는 경우의 예상 한도금액으로 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 1. 발행회사의 자본금 및 상기 2. 취득내역의 취득금액은 이사회 결의일인 2026년 3월 31일 서울외국환중개 기준환율을 적용하여 산정하였습니다. (1 USD = 1,513.4원) 본 펀드는 외화로 설정되는 펀드로 최종 투자규모는 환율변동 등에 따라 변경될 수 있습니다. 1) 자본금: USD 300,000,000 2) 취득금액: USD 300,000,000 - 상기 1. 발행회사의 발행주식총수 및 상기 2. 취득내역의 취득주식수는 좌수를 의미합니다. (USD 1000 = 1좌) - 상기 2. 취득내역의 취득금액은 이사회에서 결의한 총 출자약정금액으로 5년간 Capital Call방식으로 출자 예정입니다 - 상기 2. 취득내역의 자기자본 및 상기 7. 최근 사업연도말 자산총액은 2025년 12월말 한국투자증권(주)의 연결재무제표 기준입니다. - 상기 6. 취득예정일자(2026-04-07)는 1차 출자금 납입일 기준이며 실제 출자는 1차 출자 후 펀드운용 성과에 따라 추가 출자를 하는 방식으로 진행될 예정입니다. 추가 출자 시점에 정정공시하겠습니다. - 1차 출자 취득금액 1) 취득주식수(주): 130,178.02 2) 취득금액(USD): 130,178,020 취득금액(원): 196,204,311,744 상기 취득주식수는 해당 해외펀드의 출자지분을 나타내는 '좌(Unit)'단위이며, 취득금액은 1차 출자금 납입일인 2026년 4월 7일 서울외국환중개 기준환율을 적용하여 산정하였습니다. (1USD = 1,507.20원) - 발행회사는 신설회사이므로 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 별도로 기재하지 않습니다. ※ 자회사 한국투자증권(주) 자산총액비중: 52.3% (2025년 12월말 기준) |
|||
| ※관련공시 | 2026-04-01 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) |
|||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |