(1) 산업의 특성자동차 부품산업은 기계,전기,전자,화학 등 2만개 이상의 부품을 필요로 하는 완성차 산업으로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 자동차 부품을 구성하는 철강 및 소재, 화학 산업과 상호의존적인 관계를 가지고 있습니다. 즉, 기초소재 산업의 경쟁력은 자동차 부품산업을, 자동차 부품산업은 완성차 산업의 경쟁력을 좌우하는 밀접한 관계를 형성하고 있습니다. 현재 자동차 부품산업은 견고한 공급망이 해제되고 있으며, 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 변화를 겪고 있습니다. (2) 산업의 성장성 기존 형태의 자동차는 화석연료를 기반으로 한 가솔린/디젤 연료를 사용하는 방식이며 이 시장은 지난 20년간 폭발적인 성장을 했습니다. 또 다른 성장을 위하여 각국의 완성차 업체들은 중국, 인도, 유럽, 러시아, 아프리카, 동남아시아 등 세계 곳곳에 완성차 공장과 부품사를 설립하였습니다. 근래에는 전기와 수소로 대표되는 신에너지 자동차의 등장으로 기존 완성차 업체와 부품사는 거대한 변화에 직면하였으며, 이러한 변화에 대응해야만 하는 과제를 안고 있습니다. 또한 자율주행, 차량공유 등으로 인한 세계적 자동차 수요 축소로 인해 자동차 산업 전반에 어려움이 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성자동차 및 자동차 부품 산업은 소비자의 소득수준과 각국의 시민의식에 영향을 받습니다. 환경문제와 관련하여 유럽에서는 향후 디젤 자동차의 생산과 운행을 엄격하게 규제하려는 움직임이 있으나, 상대적으로 인도나 동남아시아 지역은 비교적 엄격하지 않음을 알 수 있습니다. 산업의 성장성 및 시민의식에 따라 판매하고자 하는 전략 차량이 다를 수 밖에 없는 이유입니다. 일반적으로 휴가철을 앞두고 완성차 판매가 늘어나는 추세가 있고, 부품사의 경우 완성차의 연간 사업계획 달성을 위해 4분기와 연말에 매출이 증가하는 경향성을 띄고 있습니다.
(4) 경쟁요소부품사는 완성차 경쟁입찰제, 글로벌 소싱 등으로 매우 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사의 주요 아이템은 완성차 점유율이 7~80% 이상임에도 불구하고 경쟁심화로 이익을 확보하기에 어려움이 많습니다. 신에너지 자동차 부품을 생산하기 위해 연구개발에 매진하고 있으나, 업종을 가리지 않고 이러한 경쟁에 참여하고 있어 부품사 지위로서 신성장 동력을 확보하는것이 쉽지 않은 상황입니다.(5) 자원조달의 특성자동차 부품산업은 연중 경기 변동에 따라 생산량과 판매량이 일정하지 않습니다. 그러므로 안정적인 협력업체로부터 공급을 받아야만 제품의 품질 및 납기 안정화를 도모할 수 있습니다.
당사는 120개 이상의 협력업체로부터 원/부재료 구매 및 외주가공을 위탁하고 있으며, 오토 트랜스미션용 Plate의 경우 현대,기아차로부터 원소재 Coil 을 안정적으로 공급받고 있습니다. 원소재 Coil의 경우 국제 철강소재 가격의 변동에 영향을 받으며 이는 제품의 판매가에도 영향을 미치고 있습니다.
(1) 영업개황
현재 당사의 주력제품은 현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산, 도요다, 혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로, 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사, CONTINENTAL사 등에 당사의 제품을 수출하고 있으며 글로벌 자동차 부품사로 발돋움하였습니다.또한, 해외고객사에 전기차 아이템을 납품하여 친환경 자동차부품사로의 변화를 시작하였으며, 더 큰 발걸음을 위한 준비를 하고 있습니다..
(2) 시장점유율
자동차용 Pipe 및 오토 트랜스미션용 Plate 사업부문은 동종업계 국내외 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 당사의 현대&기아차 점유율은 85% 수준입니다. 향후에도 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다. 당사는 현재 국내완성차 업계의 OEM 매출에 편중된 영업활동을 개선하고자 해외시장 개척에 적극적으로 매진하여, 해외 직수출 금액은 별도기준 매출액의 29.0%를 차지하며 연결기준으로 내부거래 제거 후 약 6.0%수준입니다.자회사인 프라코와 프라코 체코, 나전의 경우 현대&기아차 점유율은 80% 이상을 차지하고 있습니다. 각각 기아차 화성, 현대,기아차 체코 및 슬로박 공장에 부품을 공급하고 있으며, 해외 유수의 완성차 Maker에 대한 신규 수주활동을 적극 추진하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.그리고 완성차업체들이 모든 부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다최근에는 친환경차의 성장성이 두각됨에 따라 관련 부품의 개발을 필요로 하고 있습니다.
(4) 조직도
회사가 보유한 정규직 인력은 2025년 회계년도 말 현재 522명을 보유하고 있으며 회사의 인력보유현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 인원수 |
|---|---|
| 사무직(임원) | 13 |
| 사무직(간접일반) | 228 |
| 사무직(간접생산) | 61 |
| 생산직(Auto) | 110 |
| 생산직(Pipe) | 110 |
| 소계 | 522 |
다음은 회사의 조직 현황입니다.
제 1호 의안 : 제39기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항 중 "1.사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
(1) 연결재무제표
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 39(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 38(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 삼보모터스 주식회사 및 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기말 | 제 38(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 660,766,650,041 | 565,512,668,560 |
| 현금및현금성자산 | 232,166,015,244 | 202,653,251,572 |
| 매출채권및기타채권 | 187,316,444,351 | 177,547,811,677 |
| 단기금융자산 | - | 7,480,864,746 |
| 재고자산 | 151,978,781,706 | 128,102,475,211 |
| 투자금융자산 | 3,840,000 | - |
| 기타유동자산 | 84,321,372,586 | 47,323,255,491 |
| 미수법인세 | 98,740 | 29,720 |
| 파생금융자산 | 4,980,097,414 | 2,404,980,143 |
| Ⅱ.비유동자산 | 677,088,022,814 | 643,530,550,252 |
| 매출채권및기타채권 | 10,251,147,433 | 9,144,330,958 |
| 관계기업투자 | 5,100,665,108 | 5,746,456,924 |
| 투자부동산 | - | 1,719,106,500 |
| 유형자산 | 591,873,394,871 | 574,197,632,022 |
| 무형자산 | 9,268,605,050 | 7,589,557,259 |
| 사용권자산 | 16,813,640,111 | 13,415,620,908 |
| 투자금융자산 | 21,425,310,183 | 12,945,319,510 |
| 이연법인세자산 | 20,260,783,368 | 17,867,210,315 |
| 장기금융자산 | 1,221,026,227 | 905,315,856 |
| 기타비유동자산 | 873,450,463 | - |
| 자 산 총 계 | 1,337,854,672,855 | 1,209,043,218,812 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 736,501,977,540 | 666,899,517,247 |
| 매입채무및기타채무 | 291,460,669,999 | 262,103,633,513 |
| 기타유동부채 | 23,372,696,227 | 14,172,499,828 |
| 단기차입금 | 286,803,928,000 | 305,545,142,000 |
| 유동성장기차입금 | 62,374,757,337 | 16,488,593,043 |
| 유동성사채 | - | 20,980,796,063 |
| 유동성전환사채 | 23,902,616,816 | 24,245,390,207 |
| 파생금융부채 | 30,863,655,802 | 13,818,615,600 |
| 판매보증충당부채 | 2,795,203,618 | 2,315,253,676 |
| 미지급법인세 | 10,530,954,536 | 4,438,368,441 |
| 유동성리스부채 | 4,397,495,205 | 2,791,224,876 |
| Ⅱ.비유동부채 | 181,996,078,265 | 160,695,964,057 |
| 매입채무및기타채무 | 1,263,320,626 | 1,295,647,555 |
| 기타비유동부채 | 4,271,694,465 | 2,619,411,699 |
| 장기차입금 | 109,626,620,974 | 107,022,660,733 |
| 사채 | 29,935,264,506 | 15,960,508,103 |
| 판매보증충당부채 | 3,565,271,966 | 3,116,131,739 |
| 확정급여부채 | 19,135,789,132 | 18,134,225,806 |
| 비유동리스부채 | 11,470,761,610 | 9,249,415,828 |
| 비유동파생금융부채 | 445,119,499 | - |
| 이연법인세부채 | 2,282,235,487 | 3,297,962,594 |
| 부 채 총 계 | 918,498,055,805 | 827,595,481,304 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ.지배기업 소유주지분 | 419,360,464,986 | 381,451,555,204 |
| 자본금 | 11,569,285,000 | 11,438,595,000 |
| 기타불입자본 | 120,780,834,658 | 119,298,583,760 |
| 기타자본구성요소 | 46,587,990,819 | 28,174,851,522 |
| 이익잉여금 | 240,422,354,509 | 222,539,524,922 |
| Ⅱ.비지배지분 | (3,847,936) | (3,817,696) |
| 자 본 총 계 | 419,356,617,050 | 381,447,737,508 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,337,854,672,855 | 1,209,043,218,812 |
- 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 삼보모터스 주식회사 및 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출 | 1,684,582,152,379 | 1,570,625,502,210 |
| Ⅱ.매출원가 | 1,471,507,785,011 | 1,391,948,558,017 |
| Ⅲ.매출총이익 | 213,074,367,368 | 178,676,944,193 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 151,344,811,417 | 124,405,070,536 |
| Ⅴ.영업이익 | 61,729,555,951 | 54,271,873,657 |
| 기타영업외수익 | 7,234,711,257 | 10,691,754,166 |
| 기타영업외비용 | 8,135,701,086 | 5,502,756,039 |
| 금융수익 | 24,131,107,633 | 30,348,278,690 |
| 금융비용 | 56,164,857,591 | 41,056,467,748 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익 | 28,794,816,164 | 48,752,682,726 |
| Ⅶ.법인세비용 | 8,995,635,097 | 4,755,746,138 |
| Ⅷ.계속영업이익 | 19,799,181,067 | 43,996,936,588 |
| Ⅸ.중단영업이익(손실) | 466,880,196 | (170,271,851) |
| Ⅹ.당기순이익 | 20,266,061,263 | 43,826,664,737 |
| XI.기타포괄손익 | 14,015,581,422 | 19,056,720,580 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (1,064,030,517) | (4,100,723,039) |
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | (1,271,812,395) | (2,793,312,031) |
| 2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 207,781,878 | (1,307,411,008) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 15,079,611,939 | 23,157,443,619 |
| 1. 해외사업환산손익 | 15,079,611,939 | 23,157,443,619 |
| XII.총포괄이익 | 34,281,642,685 | 62,883,385,317 |
| XIII.당기순이익의 귀속 | 20,266,061,263 | 43,826,664,737 |
| 1.지배기업 소유주지분 | 20,266,089,782 | 43,826,674,085 |
| 계속영업 소유주지분 | 19,799,209,586 | 43,996,945,936 |
| 중단영업 소유주지분 | 466,880,196 | (170,271,851) |
| 2.비지배지분 | (28,519) | (9,348) |
| 계속영업 비지배지분 | (28,519) | (9,348) |
| 중단영업 비지배지분 | - | - |
| XⅣ.총포괄이익의 귀속 | 34,281,642,685 | 62,883,385,317 |
| 1.지배기업 소유주지분 | 34,281,672,925 | 62,883,386,607 |
| 계속영업 소유주지분 | 34,173,562,329 | 63,051,290,221 |
| 중단영업 소유주지분 | 108,110,596 | (167,903,614) |
| 2.비지배지분 | (30,240) | (1,290) |
| 계속영업 비지배지분 | (30,240) | (1,290) |
| 중단영업 비지배지분 | - | - |
| XⅤ.주당손익 | ||
| 1.기본주당이익(손실) | 909 | 1,973 |
| 지배기업 소유주지분의 계속영업 기본주당순손익 | 888 | 1,981 |
| 지배기업 소유주지분의 중단영업 기본주당순손익 | 21 | (8) |
| 2.희석주당이익(손실) | 903 | 1,630 |
| 지배기업 소유주지분의 계속영업 희석주당순손익 | 888 | 1,638 |
| 지배기업 소유주지분의 중단영업 희석주당순손익 | 15 | (8) |
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 삼보모터스 주식회사 및 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 소 계 | |||
| 2024년 1월 1일(전기초) | 11,371,098,000 | 118,541,705,305 | 6,324,826,969 | 182,610,860,968 | 318,848,491,242 | (3,816,406) | 318,844,674,836 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 43,826,674,085 | 43,826,674,085 | (9,348) | 43,826,664,737 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (2,793,312,031) | (2,793,312,031) | - | (2,793,312,031) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | (1,307,411,008) | - | (1,307,411,008) | - | (1,307,411,008) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 23,157,435,561 | - | 23,157,435,561 | 8,058 | 23,157,443,619 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | - | - | (1,104,698,100) | (1,104,698,100) | - | (1,104,698,100) |
| 전환권행사 | 67,497,000 | 756,878,455 | - | - | 824,375,455 | - | 824,375,455 |
| 2024년 12월 31일(전기말) | 11,438,595,000 | 119,298,583,760 | 28,174,851,522 | 222,539,524,922 | 381,451,555,204 | (3,817,696) | 381,447,737,508 |
| 2025년 1월 1일(당기초) | 11,438,595,000 | 119,298,583,760 | 28,174,851,522 | 222,539,524,922 | 381,451,555,204 | (3,817,696) | 381,447,737,508 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 20,266,089,782 | 20,266,089,782 | (28,519) | 20,266,061,263 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (1,271,812,395) | (1,271,812,395) | - | (1,271,812,395) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | 207,781,878 | - | 207,781,878 | - | 207,781,878 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 15,079,613,660 | - | 15,079,613,660 | (1,721) | 15,079,611,939 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | - | - | (1,111,447,800) | (1,111,447,800) | - | (1,111,447,800) |
| 전환권행사 | 130,690,000 | 1,482,250,898 | - | - | 1,612,940,898 | - | 1,612,940,898 |
| 자기주식 처분 | - | - | 3,125,743,759 | - | 3,125,743,759 | - | 3,125,743,759 |
| 2025년 12월 31일(당기말) | 11,569,285,000 | 120,780,834,658 | 46,587,990,819 | 240,422,354,509 | 419,360,464,986 | (3,847,936) | 419,356,617,050 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 삼보모터스 주식회사 및 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 88,379,174,706 | 90,048,721,645 | ||
| 1.영업활동에서 창출된 현금흐름 | 112,084,786,415 | 115,141,191,315 | ||
| 2.이자의 지급 | (21,977,796,740) | (23,458,745,842) | ||
| 3.이자의 수취 | 4,157,182,892 | 3,560,783,200 | ||
| 4.법인세의 납부 | (5,991,680,051) | (5,332,339,431) | ||
| 5.배당금의 수취 | 106,682,190 | 137,832,403 | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (80,670,261,820) | (153,609,310,244) | ||
| 단기금융자산의 감소 | 17,482,976,915 | 15,600,000,000 | ||
| 장기금융자산의 감소 | 205,289,629 | - | ||
| 투자금융자산의 감소 | 821,143,229 | 5,053,064,561 | ||
| 단기대여금의 회수 | 345,592,400 | 12,027,976,390 | ||
| 장기대여금의 회수 | 109,000,000 | 108,700,000 | ||
| 보증금의 감소 | 65,011,862 | 755,599,531 | ||
| 투자부동산의 처분 | 1,729,202,670 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 5,360,505,402 | 2,378,465,387 | ||
| 무형자산의 처분 | 56,546,727 | - | ||
| 정부보조금의 수령 | 1,086,197,959 | 1,117,554,674 | ||
| 단기금융자산의 증가 | (10,002,112,169) | (19,204,289,276) | ||
| 장기금융자산의 증가 | (521,000,000) | (578,014,085) | ||
| 투자금융자산의 증가 | (1,677,764,621) | (1,370,132,792) | ||
| 단기대여금의 증가 | (1,078,669) | (10,000,000,000) | ||
| 장기대여금의 증가 | (426,379,503) | (338,200,000) | ||
| 투자부동산의 취득 | (40,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (92,433,071,734) | (153,053,113,740) | ||
| 무형자산의 취득 | (1,873,464,207) | (1,779,633,967) | ||
| 보증금의 증가 | (956,857,710) | (1,237,286,927) | ||
| 관계기업투자의 취득 | - | (3,090,000,000) | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 15,522,552,166 | 66,835,604,700 | ||
| 단기차입금의 차입 | 113,374,300,000 | 172,968,240,000 | ||
| 사채의 발행 | 13,956,060,000 | 15,957,240,000 | ||
| 전환사채의 발행 | 24,846,467,760 | - | ||
| 장기차입금의 차입 | 65,935,819,863 | 36,170,123,000 | ||
| 리스부채의 상환 | (4,588,337,823) | (3,668,985,895) | ||
| 단기차입금의 상환 | (132,327,674,000) | (122,357,977,758) | ||
| 신주의 발행단주 | - | (3,890) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (17,348,784,162) | (14,103,571,382) | ||
| 유동성사채의 상환 | (21,000,000,000) | (17,000,000,000) | ||
| 장기차입금의 상환 | (81,805,972) | (24,761,275) | ||
| 전환사채의 조기상환 | (26,132,045,700) | - | ||
| 배당금의 지급 | (1,111,447,800) | (1,104,698,100) | ||
| Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과 | 6,281,298,620 | 6,552,162,822 | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 29,512,763,672 | 9,827,178,923 | ||
| Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 | 202,653,251,572 | 192,826,072,649 | ||
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ) | 232,166,015,244 | 202,653,251,572 | ||
※ 상기 연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표 - 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 39(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 38(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 삼보모터스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기말 | 제 38(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 196,682,168,346 | 196,183,299,463 |
| 현금및현금성자산 | 51,520,344,600 | 54,264,973,197 |
| 매출채권및기타채권 | 116,076,432,976 | 103,396,304,941 |
| 단기금융자산 | - | 7,480,864,746 |
| 재고자산 | 21,389,844,997 | 24,007,206,637 |
| 기타유동자산 | 2,715,448,359 | 4,628,969,799 |
| 파생금융자산 | 4,980,097,414 | 2,404,980,143 |
| Ⅱ.비유동자산 | 420,719,086,074 | 371,759,628,984 |
| 투자부동산 | - | 1,719,106,500 |
| 유형자산 | 137,547,065,518 | 117,929,691,888 |
| 무형자산 | 2,112,349,538 | 2,275,538,318 |
| 매출채권및기타채권 | 42,585,777,384 | 21,914,862,612 |
| 장기금융자산 | 608,026,227 | 292,315,856 |
| 투자금융자산 | 16,090,951,636 | 8,839,535,948 |
| 종속기업투자 및 관계기업투자 | 205,899,138,932 | 210,083,226,271 |
| 이연법인세자산 | 11,729,782,357 | 8,173,408,223 |
| 사용권자산 | 664,991,903 | 531,943,368 |
| 기타비유동자산 | 3,481,002,579 | - |
| 자 산 총 계 | 617,401,254,420 | 567,942,928,447 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 342,339,181,293 | 316,924,082,412 |
| 매입채무및기타채무 | 78,474,421,141 | 73,860,939,481 |
| 단기차입금 | 179,908,768,000 | 179,019,582,000 |
| 유동성전환사채 | 23,902,616,816 | 24,245,390,207 |
| 유동성사채 | - | 13,985,852,683 |
| 유동성장기차입금 | 24,708,470,000 | 8,391,880,000 |
| 당기법인세부채 | 345,564,733 | 1,359,625,940 |
| 기타유동부채 | 2,331,785,512 | 1,265,216,219 |
| 파생금융부채 | 30,863,655,802 | 13,818,615,600 |
| 판매보증충당부채 | 703,435,348 | 592,671,551 |
| 유동성리스부채 | 541,235,974 | 290,196,556 |
| 금융보증부채 | 559,227,967 | 94,112,175 |
| Ⅱ.비유동부채 | 111,008,272,082 | 78,563,785,832 |
| 매입채무및기타채무 | - | 30,000,000 |
| 장기차입금 | 55,542,060,000 | 45,288,780,000 |
| 사채 | 29,935,264,506 | 15,960,508,103 |
| 기타비유동부채 | 1,184,073,789 | 649,274,593 |
| 확정급여부채 | 18,646,856,311 | 15,007,896,538 |
| 비유동파생금융부채 | 445,119,499 | - |
| 판매보증충당부채 | 1,446,699,592 | 1,228,992,529 |
| 비유동리스부채 | 327,195,806 | 398,334,069 |
| 비유동금융보증부채 | 3,481,002,579 | - |
| 부 채 총 계 | 453,347,453,375 | 395,487,868,244 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ.자본금 | 11,569,285,000 | 11,438,595,000 |
| Ⅱ.기타불입자본 | 89,662,031,129 | 88,179,780,231 |
| Ⅲ.기타자본구성요소 | (437,877,734) | (3,644,011,525) |
| Ⅳ.이익잉여금 | 63,260,362,650 | 76,480,696,497 |
| 자 본 총 계 | 164,053,801,045 | 172,455,060,203 |
| 자본과 부채총계 | 617,401,254,420 | 567,942,928,447 |
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 삼보모터스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출 | 497,988,968,264 | 442,248,989,278 |
| Ⅱ.매출원가 | 432,952,295,676 | 386,890,883,021 |
| Ⅲ.매출총이익 | 65,036,672,588 | 55,358,106,257 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 53,540,930,365 | 40,923,231,526 |
| Ⅴ.영업이익 | 11,495,742,223 | 14,434,874,731 |
| 금융수익 | 17,406,401,983 | 24,610,705,732 |
| 금융비용 | 41,197,627,997 | 28,266,123,508 |
| 기타영업외수익 | 2,601,436,856 | 1,309,140,675 |
| 기타영업외비용 | 5,175,020,521 | 1,148,346,552 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | (14,869,067,456) | 10,940,251,078 |
| Ⅶ.법인세비용(수익) | (4,943,719,429) | 712,392,793 |
| Ⅷ.당기순이익(손실) | (9,925,348,027) | 10,227,858,285 |
| Ⅸ.기타포괄손익 | (2,103,147,988) | (1,995,912,770) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | ||
| 1.확정급여제도의 재측정요소 | (2,799,407,717) | (1,573,209,956) |
| 법인세효과 | 615,869,697 | 328,800,881 |
| 2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 141,995,764 | (950,067,883) |
| 법인세효과 | (61,605,732) | 198,564,188 |
| Ⅹ.총포괄손익 | (12,028,496,015) | 8,231,945,515 |
| XI . 주당손익 | ||
| 1.기본주당이익(손실) | (444) | 460 |
| 2.희석주당이익(손실) | (444) | 460 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 삼보모터스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 01일(전기초) | 11,371,098,000 | 87,422,901,776 | (2,892,507,830) | 68,601,945,387 | 164,503,437,333 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 10,227,858,285 | 10,227,858,285 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (1,244,409,075) | (1,244,409,075) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실) | - | - | (751,503,695) | - | (751,503,695) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (1,104,698,100) | (1,104,698,100) |
| 전환권행사 | 67,497,000 | 756,878,455 | - | - | 824,375,455 |
| 2024년 12월 31일(전기말) | 11,438,595,000 | 88,179,780,231 | (3,644,011,525) | 76,480,696,497 | 172,455,060,203 |
| 2025년 01월 01일(당기초) | 11,438,595,000 | 88,179,780,231 | (3,644,011,525) | 76,480,696,497 | 172,455,060,203 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (9,925,348,027) | (9,925,348,027) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (2,183,538,020) | (2,183,538,020) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실) | - | - | 80,390,032 | - | 80,390,032 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (1,111,447,800) | (1,111,447,800) |
| 자기주식 처분 | - | - | 3,125,743,759 | - | 3,125,743,759 |
| 전환권행사 | 130,690,000 | 1,482,250,898 | - | - | 1,612,940,898 |
| 2025년 12월 31일(당기말) | 11,569,285,000 | 89,662,031,129 | (437,877,734) | 63,260,362,650 | 164,053,801,045 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 삼보모터스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,898,279,129 | (8,081,583,466) | ||
| 1.영업활동에서 창출된 현금흐름 | 12,075,947,770 | 4,619,884,113 | ||
| 2.이자의 지급 | (12,488,733,010) | (12,425,530,421) | ||
| 3.이자의 수취 | 781,109,881 | 701,300,443 | ||
| 4.법인세의 환급(납부) | 1,501,842,788 | (1,037,449,383) | ||
| 5.배당금의 수취 | 28,111,700 | 60,211,782 | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (29,992,058,817) | (71,423,600,834) | ||
| 단기금융자산의 감소 | 17,482,976,915 | 15,600,000,000 | ||
| 장기금융자산의 감소 | 205,289,629 | - | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 821,143,229 | 5,053,064,561 | ||
| 장기대여금의 감소 | 99,000,000 | 108,700,000 | ||
| 보증금의 감소 | 2,971,862 | 60,000,000 | ||
| 투자부동산의 처분 | 1,729,202,670 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 705,727,272 | 178,010,236 | ||
| 정부보조금의 수령 | 148,500,000 | 375,800,179 | ||
| 단기금융자산의 증가 | (10,002,112,169) | (19,204,289,276) | ||
| 장기금융자산의 증가 | (521,000,000) | (278,014,085) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (210,000,000) | (230,000,000) | ||
| 기타포괄공정가치측정금융자산의 취득 | (205,618,518) | - | ||
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | (189,000,000) | (528,000,000) | ||
| 단기대여금의 증가 | - | (3,400,000,000) | ||
| 장기대여금의 증가 | (8,707,468,000) | (70,000,000) | ||
| 보증금의 증가 | (320,000,000) | (880,000) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (30,296,398,397) | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | - | (3,090,000,000) | ||
| 투자부동산의 취득 | (40,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (30,761,671,707) | (35,101,134,052) | ||
| 무형자산의 취득 | (230,000,000) | (600,460,000) | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 25,152,361,263 | 65,214,019,553 | ||
| 단기차입금의 차입 | 33,896,500,000 | 62,204,280,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 36,047,500,000 | 10,900,000,000 | ||
| 전환사채의 발행 | 24,846,467,760 | - | ||
| 사모사채의 발행 | 13,956,060,000 | 15,957,240,000 | ||
| 단기차입금의 상환 | (32,805,294,000) | (14,141,461,000) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (9,191,880,000) | (8,189,500,000) | ||
| 전환사채의 조기상환 | (26,132,045,700) | - | ||
| 사모사채의 상환 | (14,000,000,000) | - | ||
| 리스부채의 상환 | (353,498,997) | (411,837,457) | ||
| 신주의 발행단주 | - | (3,890) | ||
| 배당금 지급 | (1,111,447,800) | (1,104,698,100) | ||
| Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과 | 196,789,828 | 1,705,337,212 | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (2,744,628,597) | (12,585,827,535) | ||
| Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 | 54,264,973,197 | 66,850,800,732 | ||
| Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ) | 51,520,344,600 | 54,264,973,197 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 삼보모터스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 |
|---|---|---|
| 처분예정일 : 2026년 3월 26일 | 처분확정일 : 2025년 3월 28일 | |
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 60,229,496,086 | 73,560,974,713 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 72,338,382,133 | 64,577,525,503 |
| 당기순이익(손실) | (9,925,348,027) | 10,227,858,285 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (2,183,538,020) | (1,244,409,075) |
| Ⅱ.처분전이익잉여금 | 60,229,496,086 | 73,560,974,713 |
| Ⅲ.이익잉여금 처분액 | 1,272,621,350 | 1,222,592,580 |
| 이익준비금 | 115,692,850 | 111,144,780 |
| 연차배당 보통주 주당배당금(률) : - 당기분 50원(10%) - 전기분 50원(10%) | 1,156,928,500 | 1,111,447,800 |
| Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅱ-Ⅲ) | 58,956,874,736 | 72,338,382,133 |
※ 상기 별도재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(1) 당기와 전기 배당금의 계산내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 배당 받을 주식수 | 23,138,570주 | 22,228,956주 |
| 주당 액면금액 | 500원 | 500원 |
| 액면배당률 | 10% | 10% |
| 배당금 | 1,156,928,500원 | 1,111,447,800원 |
(2) 당기와 전기 배당성향의 계산 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당 기 | 전 기 |
| 배당금 | 1,156,928,500 | 1,111,447,800 |
| 당기순이익(손실) | (9,925,348,027) | 10,227,858,285 |
| 배당성향 | - | 10.87% |
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제24조(소집지) 1. 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. | 제24조(소집지와 개최 방식) 1. (현행과 같음) 2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. | 상법개정 반영 |
| 제30조(의결권의 행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 서면(위임장)을 제출하여야 한다. | 제30조(의결권의 행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. | 상법개정 반영 |
| 제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다. | 상법개정 반영 |
| 제37조(이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3. 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 기업비밀을 누설 하여서는 아니 된다. 4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다. <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경> | 제37조(이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어, 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 4. 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 기업비밀을 누설 하여서는 아니 된다. 5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다. | 상법개정 반영 |
| 제38조의 2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상업 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. | 제38조의 2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상업 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. | 상법개정 반영 |
| 제45조(감사위원회의 구성) 1. (생략) 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다. 3. (생략) 4. (생략) 5. 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설 2021년 3월 31일) | 제45조(감사위원회의 구성) 1. (현행과 같음) 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 한다. 3. (현행과 같음) 4. (현행과 같음) 5. 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 상법개정 반영 |
| 제45조의 2(감사위원의 분리 선임 · 해임) 1. 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 2. (생략) ※ 분리 선임하는 감사위원은 최소 1명으로 하여야 하며, 회사가 정관으로 2명 이상으로 정할 수 있음. (주석 신설 2021년 3월 31일) | 제45조의 2(감사위원의 분리 선임 · 해임) 1. 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 2. (현행과 같음) ※ 분리 선임하는 감사위원은 최소 2명 이상으로 정하여야 함. | 상법개정 반영 |
| 부 칙 이 정관은 1987년 09월 25일부터 시행한다. 이 정관은 1992년 05월 14일부터 시행한다. 이 정관은 1995년 05월 26일부터 시행한다. 이 정관은 1999년 04월 14일부터 시행한다. 이 정관은 1999년 12월 10일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 04월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 07월 14일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 08월 25일부터 시행한다. 이 정관은 2001년 03월 23일부터 시행한다. 이 정관은 2002년 03월 22일부터 시행한다. 이 정관은 2003년 02월 07일부터 시행한다. 이 정관은 2003년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2003년 05월 21일부터 시행한다. 이 정관은 2004년 03월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2005년 01월 31일부터 시행한다. 이 정관은 2005년 03월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2005년 04월 19일부터 시행한다. 이 정관은 2007년 03월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2008년 03월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 03월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 06월 11일부터 시행한다. 이 정관은 2010년 05월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2010년 08월 12일부터 시행한다. 이 정관은 2011년 03월 25일부터 시행한다. 이 정관은 2012년 07월 10일부터 시행한다. 이 정관은 2014년 03월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2018년 03월 30일부터 시행한다. 이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 ?주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령? 이 시행되는 날로부터 시행한다. 이 정관은 2021년 03월 31일부터 시행한다. 다만, 제45조제3항·제5항 및 제45조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다. 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다. 이 정관은 2022년 03월 31일부터 시행한다. | 부 칙 이 정관은 1987년 09월 25일부터 시행한다. 이 정관은 1992년 05월 14일부터 시행한다. 이 정관은 1995년 05월 26일부터 시행한다. 이 정관은 1999년 04월 14일부터 시행한다. 이 정관은 1999년 12월 10일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 04월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 07월 14일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 08월 25일부터 시행한다. 이 정관은 2001년 03월 23일부터 시행한다. 이 정관은 2002년 03월 22일부터 시행한다. 이 정관은 2003년 02월 07일부터 시행한다. 이 정관은 2003년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2003년 05월 21일부터 시행한다. 이 정관은 2004년 03월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2005년 01월 31일부터 시행한다. 이 정관은 2005년 03월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2005년 04월 19일부터 시행한다. 이 정관은 2007년 03월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2008년 03월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 03월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 06월 11일부터 시행한다. 이 정관은 2010년 05월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2010년 08월 12일부터 시행한다. 이 정관은 2011년 03월 25일부터 시행한다. 이 정관은 2012년 07월 10일부터 시행한다. 이 정관은 2014년 03월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2018년 03월 30일부터 시행한다. 이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 ?주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령? 이 시행되는 날로부터 시행한다. 이 정관은 2021년 03월 31일부터 시행한다. 다만, 제45조제3항·제5항 및 제45조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다. 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다. 이 정관은 2022년 03월 31일부터 시행한다. 이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다. 다만, 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제33조, 제38조의2, 제45조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 제45조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. | 상법개정 반영 |
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박영현 | 1974.04.13 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박영현 | 임원 | 2018년 ~ 현재 | 삼보모터스(주) 재무임원 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박영현 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 장기간 당사 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 재무 및 관리분야의 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있는 전문가로서의 능력을 가지고 있으며 주요 의사결정에 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단하여 선임하고자 추천함 |
제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이중희 | 1955.03.29 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이중희 | 회계사 | 1980년 ~ 현재2020년 ~ 현재2020년 ~ 현재 | - (현) 공인회계사- (현) 계명대학교 회계학전공 명예교수- (현) 계명대학교 대학평의원회 의장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이중희 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 공인회계사이며 회계학교수로 오랜기간 재직하여 재무 및 관리분야의 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있는 전문가로서의 능력을 가지고 있으며 주요 의사결정에 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단하여 선임하고자 추천함 |
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 17.2억 |
| 최고한도액 | 20억 |