가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
지배회사는 당사의 주력사업부문인 전문건설 사업부 공사감소로 인해 전년대비 7.8% 감소한 139,763백만원의 매출을 달성하였으나, 종속회사인 엠소닉의 외형 확대등으로 연결기준 매출도 전년대비 10.4% 증가한 247,310백만원의 매출을 달성하였습니다.&cr;&cr;지배회사의 영업이익은 매출감소로 인해 전년대비 91.5% 감소한 591백만원을 시현 하였으며, 종속회사인 올리브앤도브 실적부진 등으로 연결기준으로 영업이익 3,001백만원을 시현하였지만, 전년대비 자산손상이슈 감소로 연결 당기순이익은 흑자전환하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
&cr; 1) 연결재무제표
- 연결 대차대조표(재무상태표)
| 제 29 기 2019. 12. 31 현재 |
| 제 28 기 2018. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29기 | 제 28 기 |
|---|---|---|
| I. 유동자산 | 102,437,470,281 | 85,677,044,885 |
| II. 비유동자산 | 40,670,435,464 | 39,707,253,660 |
| 자산총계 | 143,107,905,745 | 125,384,298,545 |
| 부채 | - | - |
| I. 유동부채 | 75,122,637,539 | 58,823,291,710 |
| II. 비유동부채 | 6,705,877,118 | 5,818,875,346 |
| 부채총계 | 81,828,514,657 | 64,642,167,056 |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 16,586,774,000 | 16,586,774,000 |
| II. 자본잉여금 | 20,861,594,863 | 20,861,594,863 |
| III. 자본조정 | (246,488,614) | (246,488,614) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | (253,521,860) | (457,767,572) |
| V. 이익잉여금(결손금) | 15,117,563,403 | 15,482,239,989 |
| 지배기업의 소유지분 | 52,065,921,792 | 52,226,352,666 |
| 비지배지분 | 9,213,469,296 | 8,515,778,823 |
| 자본총계 | 61,279,391,088 | 60,742,131,489 |
| 부채와자본총계 | 143,107,905,745 | 125,384,298,545 |
- 연 결 손익계산서(포괄손익계산서)
| 제 29 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 28 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29 기 | 제 28 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 247,309,778,654 | 224,054,109,960 |
| II. 매출원가 | 224,034,431,732 | 198,234,978,634 |
| III. 매출총이익 | 23,275,346,922 | 25,819,131,326 |
| IV. 영업이익(손실) | 3,001,267,204 | 4,576,512,256 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,364,867,678 | (2,527,356,408) |
| VI. 당기순이익(손실) | 291,059,237 | (5,430,500,374) |
&cr;
2) 별도재무제표&cr;
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 29 기 (당)기말 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 28 기 (전)기말 2018년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 엑사이엔씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당)기말 | 제 28(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 49,598,748,490 | 38,198,552,294 |
| 현금및현금성자산 | 337,327,304 | 4,108,337,715 |
| 단기금융상품 | 905,090,728 | 752,000,000 |
| 매출채권 및 기타채권 | 25,211,350,457 | 16,286,193,773 |
| 미청구공사 | 15,077,013,032 | 8,535,965,824 |
| 기타유동금융자산 | 833,441,069 | 962,010,178 |
| 기타유동자산 | 930,040,959 | 599,063,946 |
| 재고자산 | 6,304,484,941 | 6,954,980,858 |
| II. 비유동자산 | 33,977,916,827 | 33,396,298,852 |
| 장기금융상품 | 99,000,000 | 91,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,634,159,654 | 2,129,980,230 |
| 기타비유동금융자산 | 898,518,851 | 1,072,420,110 |
| 종속기업투자 | 8,301,329,893 | 8,301,329,893 |
| 유형자산 | 21,212,465,111 | 21,105,537,196 |
| 무형자산 | 832,443,318 | 696,031,423 |
| 자 산 총 계 | 83,576,665,317 | 71,594,851,146 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 54,974,226,058 | 40,163,192,919 |
| 매입채무 및 기타채무 | 29,412,812,879 | 23,343,239,197 |
| 초과청구공사 | 4,038,767,024 | 2,207,264,939 |
| 단기차입금 | 17,993,282,178 | 11,100,000,000 |
| 기타유동금융부채 | 257,544,443 | 242,796,296 |
| 기타유동부채 | 2,081,157,327 | 471,965,506 |
| 유동충당부채 | 1,143,616,494 | - |
| 유동성장기차입금 | 1,500,000,000 | |
| 당기법인세부채 | 47,045,713 | 1,297,926,981 |
| II. 비유동부채 | 1,239,262,024 | 470,006,807 |
| 장기차입금 | 24,720,000 | 29,100,000 |
| 기타비유동금융부채 | 249,170,645 | 44,977,464 |
| 비유동충당부채 | 382,442,158 | 327,368,289 |
| 이연법인세부채 | 582,929,221 | 68,561,054 |
| 부 채 총 계 | 56,213,488,082 | 40,633,199,726 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 16,586,774,000 | 16,586,774,000 |
| 보통주자본금 | 16,586,774,000 | 16,586,774,000 |
| II. 자본잉여금 | 20,844,156,799 | 20,844,156,799 |
| 주식발행초과금 | 19,650,155,015 | 19,650,155,015 |
| 기타자본잉여금 | 1,194,001,784 | 1,194,001,784 |
| III. 결손금 | (10,067,753,564) | (6,469,279,379) |
| 자 본 총 계 | 27,363,177,235 | 30,961,651,420 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 83,576,665,317 | 71,594,851,146 |
&cr;
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 29(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 28(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엑사이엔씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당)기 | 제 28(전)기 |
|---|---|---|
| I .매출액 | 139,762,657,582 | 151,515,263,214 |
| II .매출원가 | 130,976,959,741 | 135,364,611,943 |
| III .매출총이익 | 8,785,697,841 | 16,150,651,271 |
| 판매비와관리비 | 8,194,540,165 | 9,201,615,560 |
| IV .영업이익 | 591,144,935 | 6,949,035,711 |
| 기타수익 | 361,030,581 | 298,276,862 |
| 기타비용 | 299,338,547 | 1,810,501,278 |
| 기타의대손상각비 | 2,714,142,903 | 3,297,915,137 |
| 금융수익 | 156,882,791 | 152,745,575 |
| 금융비용 | 807,449,232 | 847,525,985 |
| V .법인세비용차감전순이익(손실) | (2,711,872,375) | 1,444,115,748 |
| VI .법인세비용 | 886,601,810 | 1,250,917,143 |
| VII .당기순이익(손실) | (3,598,474,185) | 193,198,605 |
| VIII .법인세비용차감후기타포괄손익 | - | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | - |
| 매도가능금융자산평가손익 | - | - |
| IX .총포괄이익(손실) | (3,598,474,185) | 193,198,605 |
| X .주당손익 | ||
| 기본주당순손익 | (108) | 6 |
| 희석주당순손익 | (108) | 6 |
&cr;결손금처리 계산서 (단위 : 천원)
|
과목 |
당기 |
전기 |
||
|---|---|---|---|---|
|
미처리결손금 |
(10,067,753) | (6,469,279) | ||
|
전기이월미처리결손금 |
(6,469,279) | (6,698,985) | ||
| 회계정책 변경효과 | - | 36,507 | ||
|
당기순이익(손실) |
(3,598,474) | 193,199 | ||
|
결손금 처리액 |
- | - | ||
|
차기이월미처리결손금 |
(10,067,753) | (6,469,279) | ||
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 37. 각 호에 관련된 부대사업 (삭제) <변경 없는 부분 생략> |
제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 37. 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업 38. 국내외 헬스케어 관련 사업 39. 사무지원 서비스업 40. 각 호에 관련된 부대사업 < 변경 없는 부분 현행과 동일 > |
목적 추가 |
|
제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로한다. |
제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다. |
개정상법 &cr; 반영 |
|
제10조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다. |
(삭제) |
주권 전자등록 의무화에 따라 삭제 |
|
(신설) |
제10조 (주식 등의 전자등록) 회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. |
주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영 |
|
제15조 (명의개서대리인) 1) (생략) 2) (생략)&cr;3) 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 4) (생략) |
제15조 (명의개서대리인) 1) (현행과 동일) 2) (현행과 동일)&cr;3) 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다&cr; 4) (현행과 동일) |
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
|
|
제16조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr;1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제15조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.&cr;2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr;3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. |
(삭제) |
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 |
|
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr; 1) 2) (생략)&cr; 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다. |
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr; 1) 2) (현황과 동일)&cr; 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기록변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. |
기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정 |
|
제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제16조 삭제에 따른 조문 정비 |
|
제21조 (소집시기)&cr; 1) (생략)&cr; 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제21조 (소집시기)&cr; 1) (현행과 동일)&cr; 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
문구정비 |
|
제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) 1) 2) 3) 4) (생략)&cr;5) 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.&cr; &cr;6), 7) (신설) |
제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) 1) 2) 3) 4) (현행과 동일)&cr;5) 대표이사는 제1항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
6) 제1항에 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
7) 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
|
재무제표 이사회 승인 적용 |
|
제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. &cr; |
제 55 조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다 |
개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영 |
|
이 정관은 2015년 3월 20일부터 시행한다. |
부칙 개정 이 정관은 2020년 03월 20일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다. |
- |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 원종일 | 1961.03.28 | 사내이사 |
- |
이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 원종일 | (주)엑사이엔씨 대표이사 | 2014.01 ~ 현재 | 엑사이엔씨 | - |
| 1987. 01~ 2013.12 | GS건설 상무 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 대기업 건설사 출신으로 당사의 주력 사업부문인 전문건설사업부문에 대한 전문성과 이해도가 높고, 그 동안 당사의 집행임원으로서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 도재승 | 1963.08.19 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 도재승 | (주)엑사이엔씨 감사 | 1988.11 ~ 2005.08 | LG전자 이태리법인 CFO | - |
| 2005.09 ~ 2016.03 | GS건설 전략담당 상무 | |||
| 2016.04 ~ 2019.03 | BSM (GS건설 자회사) 대표이사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| LG전자 및 GS건설 CFO 및 재경담당 임원으로서 오랜 전문적인 경험과 지식을 겸비하고 있으며, 감사로서 재직경험을 바탕으로 당사의 경영환경 투명화에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 (2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 (2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 585,466,269원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 30,000,000원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.