제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표 연 결 재 무 상 태 표
| 제2기 2022년 09월 30일 현재 | |
| 제1기 2022년 03월 31일 현재 | |
| 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 2(당) 기말 | 제 1(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 18,037,635,812 | 10,693,845,329 |
| 1. 현금및현금성자산 | 15,237,727,955 | 8,890,332,297 |
| 2. 매출채권및기타채권 | 664,647,731 | 639,284,606 |
| 3. 기타유동자산 | 1,553,493,830 | 673,631,002 |
| 4. 당기법인세자산 | 581,766,296 | 490,597,424 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 350,842,535,818 | 301,173,540,406 |
| 1. 투자부동산 | 328,319,153,207 | 279,862,606,464 |
| 2. 관계기업투자 | 22,363,066,668 | 21,174,299,327 |
| 3. 파생상품자산 | 160,315,943 | 136,634,615 |
| 자 산 총 계 | 368,880,171,630 | 311,867,385,735 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 6,778,225,058 | 3,527,560,968 |
| 1. 기타지급채무 | 5,932,424,363 | 3,488,483,839 |
| 2. 기타유동부채 | 672,921 | 567,865 |
| 3. 파생상품부채 | 845,127,774 | 38,509,264 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 213,358,890,692 | 168,990,747,548 |
| 1. 장기차입금 | 199,521,851,765 | 168,057,873,999 |
| 2. 파생상품부채 | 13,837,038,927 | 932,873,549 |
| 부 채 총 계 | 220,137,115,750 | 172,518,308,516 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 지분 | 148,433,954,077 | 139,043,725,581 |
| 1. 자본금 | 29,060,000,000 | 29,060,000,000 |
| 2. 기타불입자본 | 114,291,027,249 | 114,291,027,249 |
| 3. 기타포괄손익누계액 | 10,173,880,928 | 896,184,084 |
| 4. 이익잉여금(결손금) | (5,090,954,100) | (5,203,485,752) |
| II. 비지배지분 | 309,101,803 | 305,351,638 |
| 자 본 총 계 | 148,743,055,880 | 139,349,077,219 |
| 부채 및 자본 총계 | 368,880,171,630 | 311,867,385,735 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제2기 2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일까지 | |
| 제1기 2021년 05월 21일부터 2022년 03월 31일까지 | |
| 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 2(당) 기 | 제 1(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 11,321,452,186 | 8,273,968,359 |
| Ⅱ. 영업비용 | 7,475,875,722 | 11,475,407,825 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | 3,845,576,464 | (3,201,439,466) |
| 1. 금융수익 | 6,312,840 | 173,987,703 |
| 2. 금융비용 | 2,511,569,670 | 2,175,729,293 |
| 3. 기타수익 | 24,420,054 | 6,342,012 |
| 4. 기타비용 | 10,122,154 | 692,670 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,354,617,534 | (5,197,531,714) |
| Ⅴ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | 1,354,617,534 | (5,197,531,714) |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | 9,277,696,844 | 896,184,084 |
| 1. 파생상품평가손익 | 1,708,614,102 | 305,541,824 |
| 2. 해외사업환산손익 | (13,712,130,976) | (970,035,725) |
| Ⅷ. 당기총포괄이익(손실) | 21,281,213,718 | 1,560,677,985 |
| IX. 당기순이익의 귀속 | 10,632,314,378 | (4,301,347,630) |
| 지배기업의 소유주지분 | ||
| 비지배지분 | 1,332,105,910 | (5,203,485,752) |
| X. 당기총포괄이익의 귀속 | 22,511,624 | 5,954,038 |
| 지배기업의 소유주지분 | ||
| 비지배지분 | 10,609,802,754 | (4,307,301,668) |
| Ⅸ. 주당손익 | 22,511,624 | 5,954,038 |
| 기본 및 희석 주당이익(손실) | ||
| 47 | (377) |
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 2(당) 기 : 2022년 09월 30일 현재 |
| 제 1(전) 기 : 2022년 03월 31일 현재 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제 2(당) 기말 | 제 1(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 6,853,728,970 | 3,543,363,518 |
| 1. 현금및현금성자산 | 5,613,247,420 | 2,801,064,134 |
| 2. 기타채권 | 1,239,951,000 | 741,960,144 |
| 3. 당기법인세자산 | 530,550 | 339,240 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 141,349,916,370 | 141,329,985,607 |
| 1. 종속기업투자 | 119,998,895,220 | 119,998,895,220 |
| 2. 관계기업투자 | 21,351,021,150 | 21,331,090,387 |
| 자 산 총 계 | 148,203,645,340 | 144,873,349,125 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 539,849,798 | 297,926,935 |
| 1. 기타지급채무 | 539,849,798 | 297,926,935 |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - |
| 부 채 총 계 | 539,849,798 | 297,926,935 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 29,060,000,000 | 29,060,000,000 |
| Ⅱ. 기타불입자본 | 114,291,027,249 | 114,291,027,249 |
| Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | 4,312,768,293 | 1,224,394,941 |
| 자 본 총 계 | 147,663,795,542 | 144,575,422,190 |
| 부채 및 자본 총계 | 148,203,645,340 | 144,873,349,125 |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 2(당) 기 : 2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일까지 |
| 제 1(전) 기 : 2021년 05월 21일부터 2022년 03월 31일까지 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제 2(당) 기 | 제 1(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 4,900,264,493 | 2,541,623,239 |
| Ⅱ. 영업비용 | 602,358,840 | 978,578,032 |
| Ⅲ. 영업이익 | 4,297,905,653 | 1,563,045,207 |
| 1. 금융수익 | 3,660,134 | 2,540,010 |
| 2. 금융비용 | - | 341,917,808 |
| 3. 기타수익 | 6,381,823 | 1,342,107 |
| 4. 기타비용 | - | 614,575 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 4,307,947,610 | 1,224,394,941 |
| Ⅴ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | 4,307,947,610 | 1,224,394,941 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅷ. 당기총포괄이익(손실) | 4,307,947,610 | 1,224,394,941 |
| Ⅸ. 주당손익 | ||
| 기본 및 희석 주당이익(손실) | 148 | 89 |
이익잉여금처분계산서
| 제2(당)기 | 2022년 04월 01일 | 부터 | 제1(전)기 | 2021년 05월 21일 | 부터 | |
| 2022년 09월 30일 | 까지 | 2022년 03월 31일 | 까지 | |||
| 처분예정일 | 2022년 12월 15일 | 처분확정일 | 2022년 5월 25일 | |||
| 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) | |||||
| 과 목 | 제 2 (당)기 | 제 1 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 4,312,768,293 | 1,224,394,941 | ||
| 1. 전기이월잉여금(결손금) | 4,820,683 | - | ||
| 2. 당기순이익 | 4,307,947,610 | 1,224,394,941 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 4,307,947,610 | 1,219,574,258 | ||
| 1. 배당금 | 4,307,947,610 | 1,219,574,258 | ||
| 보통주 주당배당금(율) 당기: 148원(14.82%) 전기: 42원(4.20%) | 4,307,947,610 | 1,219,574,258 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 4,820,683 | 4,820,683 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제3호 의안: 제3기 이사 보수 승인의 건 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 : 120만원 (월 20만원)기타비상무이사 : 60만원 (월 10만원) |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( - ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 대표이사 : 180만원 (월 30만원)기타비상무이사 : 무보수 |
| 최고한도액 | 대표이사 : 180만원 (월 30만원)기타비상무이사 : 무보수 |
※ 기타 참고사항 - 취임일 및 보수 승인일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함- 대표이사 및 이사에게는 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니함.
제4호 의안: 제3기 감사 보수 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 90만원 (월 15만원) |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 150만원 (월 25만원) |
| 최고한도액 | 150만원 (월 25만원) |
※ 기타 참고사항 - 취임일 및 보수 승인일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함- 감사에게는 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니함.
제5호 의안: 기타비상무이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허광윤 | 1979.11 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 허광윤 | 부동산업 | 2020.07~현재 | 삼창감정평가법인 | 해당사항 없음 |
| 2015.06~2020.07 | 하나은행 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 허광윤 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자는 부동산업 전문가이자 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨 |
제2호 의안: 제2기 현금배당 결의의 건
□ 관련 규정
|
□ 제 53조 (이익의 배당) ① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회의 결의, 제50조 제5항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다. ② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상담액의 범위에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다. (이하 생략) □ 제 54조 (이익배당의 지급) ① 배당금은 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다. 회사는 이익 배당을 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. |
○ 배당금 지급 내용: 이익잉여금처분계산서(안)상의 4,307,947,610원을 주주에게 현금배당함.
○ 배당금 지급 시기: 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함.
이익잉여금처분계산서
| 제2(당)기 | 2022년 04월 01일 | 부터 | 제1(전)기 | 2021년 05월 21일 | 부터 | |
| 2022년 09월 30일 | 까지 | 2022년 03월 31일 | 까지 | |||
| 처분예정일 | 2022년 12월 15일 | 처분확정일 | 2022년 5월 25일 | |||
| 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) | |||||
| 과 목 | 제 2 (당)기 | 제 1 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 4,312,768,293 | 1,224,394,941 | ||
| 1. 전기이월잉여금(결손금) | 4,820,683 | - | ||
| 2. 당기순이익 | 4,307,947,610 | 1,224,394,941 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 4,307,947,610 | 1,219,574,258 | ||
| 1. 배당금 | 4,307,947,610 | 1,219,574,258 | ||
| 보통주 주당배당금(율) 당기: 148원(14.82%) 전기: 42원(4.20%) | 4,307,947,610 | 1,219,574,258 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 4,820,683 | 4,820,683 | ||
제6호 의안: 제4기 사업계획 승인의 건
□ 목 적
- 당사의 제4기 사업계획을 확정하고자 함.
□ 관련규정
- 정관 제26조 제1항 제1호- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호
□ 제4기 사업계획의 요약
(단위: 천원)
|
구 분 |
제4기(E) |
|
영업수익 |
5,088,787 |
|
영업비용 |
(566,930) |
|
영업이익 |
4,521,857 |
|
당기순이익 |
4,544,706 |
|
배당금총액 |
4,544,706 |
* 배당금총액의 경우, 부동산투자회사법 제28조 제3항에 의거, 해당연도 이익배당한도의 90%이상을 주주에게 배당하도록 되어 있으며, 이익배당 시, 해당연도 감가상각비의 범위에서 이익을 초과하여 배당함.
* 상기 사업계획은 금리 등 시장상황 및 리츠의 운용, 회계처리방법의 변경 등의 사유로 변동 가능함.
제7호 의안: 정관 변경의 건
○ 변경목적- 운용의 효율성 및 다양한 방식의 자금조달이 가능하도록 주주총회의 결의사항 변경 및 전환사채, 신주인수권부사채를 추가하고자 함.○ 변경내용
| 변경전 내용 | 변경후 내용 |
|---|---|
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제26조(주주총회의 결의사항) ① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다. 2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획② 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다. 17. 기타 「상법」 및 부투법 등 관련 법령상 「상법」 제434조에서 정하는 결의 방식을 통한 주주총회 결의를 하도록 규정하는 사항 (신 설) (신 설) (신 설) |
제26조(주주총회의 결의사항) ① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다. 2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의한다. ② 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다. 17. 기타 「상법」 및 부투법 등 관련 법령상 「상법」 제434조에서 정하는 결의 방식을 통한 주주총회 결의를 하도록 규정하는 사항 (단, 부투법 시행령 제33조 제3항의 경우에는 본 호를 적용하지 않고 이 정관 제38조 제3호에 따라 이사회 결의만으로 진행한다.) 제46조의2(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 금 [295,300,000,000]원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6 규정에 의한 일반공모 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 금 [295,300,000,000]원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 제42조에 따른 자산의 투자·운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 [3]개월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 청구기간을 조정할 수 있다. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환 전 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조 규정을 준용한다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환 전 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조 규정을 준용한다. 제46조의3(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 금 [295,300,000,000]원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6 규정에 의한 일반공모 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 금 [295,300,000,000]원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 제42조에 따른 자산의 투자·운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회에서 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 [3]개월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조 규정을 준용한다. ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조 규정을 준용한다. 부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 제2기 정기주주총회에서 승인한 2022년 12월 15일부터 시행한다. |