제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표 연 결 재 무 상 태 표
| 제7기 2025년 03월 31일 현재 | |
| 제6기 2024년 09월 30일 현재 | |
| 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기말 | 제 6(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 20,656,660,189 | 24,009,037,943 |
| 1. 현금및현금성자산 | 14,841,000,563 | 18,520,325,448 |
| 2. 단기금융상품 | 3,200,000,000 | 2,600,000,000 |
| 3. 매출채권및기타채권 | 2,415,145,262 | 2,536,203,589 |
| 4. 기타유동자산 | 133,386,975 | 175,415,748 |
| 5. 당기법인세자산 | 67,127,389 | 177,093,158 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 370,318,684,634 | 337,328,523,198 |
| 1. 투자부동산 | 319,318,116,527 | 290,102,671,852 |
| 2. 관계기업투자 | 47,355,921,118 | 43,526,047,918 |
| 3. 파생상품자산 | 3,644,646,989 | 3,699,803,428 |
| 자 산 총 계 | 390,975,344,823 | 361,337,561,141 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 5,141,610,829 | 9,103,489,078 |
| 1. 기타지급채무 | 3,438,693,400 | 8,054,050,137 |
| 2. 기타유동부채 | 646,493,327 | 579,193,554 |
| 3. 파생상품부채 | 1,056,424,102 | 470,245,387 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 220,697,719,167 | 191,746,817,845 |
| 1. 장기차입금 | 205,576,719,687 | 184,859,396,380 |
| 2. 파생상품부채 | 15,120,999,480 | 6,887,421,465 |
| 부 채 총 계 | 225,839,329,996 | 200,850,306,923 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 지분 | 164,827,037,939 | 160,178,191,952 |
| 1. 자본금 | 39,605,940,000 | 39,605,940,000 |
| 2. 기타불입자본 | 127,663,413,101 | 127,663,413,101 |
| 3. 기타포괄손익누계액 | 15,452,252,361 | 6,871,896,998 |
| 4. 이익잉여금(결손금) | (17,894,567,523) | (13,963,058,147) |
| II. 비지배지분 | 308,976,888 | 309,062,266 |
| 자 본 총 계 | 165,136,014,827 | 160,487,254,218 |
| 부채 및 자본 총계 | 390,975,344,823 | 361,337,561,141 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 7(당) 기 : 2024년 10월 01일부터 2025년 03월 31일까지 | |
| 제 6(전) 기 : 2024년 04월 01일부터 2024년 09월 30일까지 | |
| 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 12,655,261,267 | 12,752,315,741 |
| Ⅱ. 영업비용 | 8,389,877,752 | 8,504,550,369 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | 4,265,383,515 | 4,247,765,372 |
| 1. 금융수익 | 173,069,283 | 185,673,713 |
| 2. 금융비용 | 3,024,255,308 | 5,201,243,190 |
| 3. 기타수익 | 54,770,942 | 8,827,737 |
| 4. 기타비용 | 1,162,596 | 13,933,613 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 1,467,805,836 | (772,909,981) |
| Ⅴ. 법인세비용 | 133,117,083 | - |
| Ⅵ. 당기순이익 | 1,334,688,753 | (772,909,981) |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | 8,580,355,363 | (2,810,261,932) |
| 1. 지분법자본변동 | 2,594,957,955 | (870,172,106) |
| 2. 파생상품평가손익 | (8,819,756,730) | 657,242,547 |
| 3. 해외사업환산손익 | 14,805,154,138 | (2,597,332,373) |
| Ⅷ. 당기총포괄이익(손실) | 9,915,044,116 | (3,583,171,913) |
| IX. 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 1,313,515,109 | (793,221,925) |
| 비지배지분 | 21,173,644 | 20,311,944 |
| X. 당기총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 9,893,870,472 | (3,603,483,857) |
| 비지배지분 | 21,173,644 | 20,311,944 |
| XI. 주당손익 | ||
| 기본 및 희석 주당이익 | 34 | (20) |
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제7기 2025년 03월 31일 현재 |
| 제6기 2024년 09월 30일 현재 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기말 | 제 6(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 10,989,395,574 | 10,616,245,295 |
| 1. 현금및현금성자산 | 1,845,543,555 | 2,373,722,891 |
| 2. 단기금융상품 | 3,200,000,000 | 2,400,000,000 |
| 3. 기타채권 | 5,929,314,899 | 5,825,719,224 |
| 4. 당기법인세자산 | 14,537,120 | 16,803,180 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 162,446,740,370 | 162,446,740,370 |
| 1. 종속기업투자 | 141,095,719,220 | 141,095,719,220 |
| 2. 관계기업투자 | 21,351,021,150 | 21,351,021,150 |
| 자 산 총 계 | 173,436,135,944 | 173,062,985,665 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 543,959,003 | 543,787,396 |
| 1. 기타지급채무 | 543,959,003 | 543,787,396 |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - |
| 부 채 총 계 | 543,959,003 | 543,787,396 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 39,605,940,000 | 39,605,940,000 |
| Ⅱ. 기타불입자본 | 127,663,413,101 | 127,663,413,101 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 5,622,823,840 | 5,249,845,168 |
| 자 본 총 계 | 172,892,176,941 | 172,519,198,269 |
| 부채 및 자본 총계 | 173,436,135,944 | 173,062,985,665 |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 7(당) 기 : 2024년 10월 01일부터 2025년 03월 31일까지 |
| 제 6(전) 기 : 2024년 04월 01일부터 2024년 09월 30일까지 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 6,199,875,167 | 5,738,484,515 |
| Ⅱ. 영업비용 | 658,239,871 | 624,971,615 |
| Ⅲ. 영업이익 | 5,541,635,296 | 5,113,512,900 |
| 1. 금융수익 | 77,505,325 | 145,391,791 |
| 2. 기타수익 | 25,132 | 53,407 |
| 3. 기타비용 | 1,162,596 | 13,933,613 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 5,618,003,157 | 5,245,024,485 |
| Ⅴ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅵ. 당기순이익 | 5,618,003,157 | 5,245,024,485 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 5,618,003,157 | 5,245,024,485 |
| Ⅸ. 주당손익 | ||
| 기본 및 희석 주당이익 | 142 | 132 |
| 이익잉여금처분계산서 | ||||||
| 제7(당)기 | 2024년 10월 01일 | 부터 | 제6(전)기 | 2024년 04월 01일 | 부터 | |
| 2025년 03월 31일 | 까지 | 2024년 09월 30일 | 까지 | |||
| 처분예정일 | 2025년 06월 30일 | 처분확정일 | 2024년 12월 23일 | |||
| 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) | |||||
| 과 목 | 제 7 (당)기 | 제 6 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 5,622,823,840 | 5,249,845,168 | ||
| 1. 전기이월잉여금(결손금) | 4,820,683 | 4,820,683 | ||
| 2. 당기순이익 | 5,618,003,157 | 5,245,024,485 | ||
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| 1. 자본잉여금 이입액 | - | - | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | 5,618,003,157 | 5,245,024,485 | ||
| 1.배당금 | 5,618,003,157 | 5,245,024,485 | ||
| 보통주 주당배당금(율) 당기: 142원(14.18%) 전기: 132원(13.24%)) | 5,618,003,157 | 5,245,024,485 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 4,820,683 | 4,820,683 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제3호 의안: 정관 변경 승인의 건(특별결의)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| (신설) |
제8장 투자자 보호 제 57 조 (투자자 보호에 관한 사항) ① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자, 운용하여야 한다. ② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다. |
주무처인 국토교통부의 권고사항에 따라 부동산투자회사법 제8조 제1항 제15호 및 동법 시행령 제7조 제6호에 의거 투자자 보호에 관한 사항을 정관에 반영하고자 함. |
|
제 58 조 (투자자 보호를 위한 임원의 행위준칙 등) ① 회사의 임원은 자산의 투자·운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위 2. 자산의 투자·운용과 관련하여 자기의 이익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위 3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할 우려가 있는 행위로서 부투법 시행령 제36조에서 정하는 행위 ② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다. |
||
|
제8장 보칙 제 57 조 (법규 적용 등) 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 부투법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 상법 기타 법령의 관계규정에 의한다. |
제9장 보칙 제 59 조 (법규 적용 등) 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 부투법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 상법 기타 법령의 관계규정에 의한다. |
|
| 제 58 조 (발기인의 성명, 주소) 이 정관을 작성하고 이 회사의 설립을 추진해 온 발기인의 성명과 주소는 아래 기재와 같다. | 제 58 조 (발기인의 성명, 주소) 이 정관을 작성하고 이 회사의 설립을 추진해 온 발기인의 성명과 주소는 아래 기재와 같다. | |
| (신설) |
부 칙<2025. 6. 30. 개정> 제 1 조 (시행일) 이 정관은 제7기 정기주주총회에서 승인한 2025년 6월 30일부터 시행한다. |
제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김재민 | 1975.12 | 부 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김재민 | 이사 | 2013 ~ 현재 | 존스랑라살 이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김재민 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자는 부동산업 전문가이자 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨 |
제5호 의안: 제8기 이사 보수 승인의 건 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 : 120만원 (월 20만원) 기타비상무이사 : 60만원 (월 10만원) |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 : 120만원 (월 20만원) 기타비상무이사 : 60만원 (월 10만원) |
※ 기타 참고사항 - 취임일 및 보수 승인일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함 - 대표이사 및 이사에게는 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니함.
제6호 의안: 제8기 감사 보수 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 90만원 (월 15만원) |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 90만원 (월 15만원) |
※ 기타 참고사항 - 취임일 및 보수 승인일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함 - 감사에게는 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니함.
제2호 의안: 제7기 현금배당 결의의 건
□ 관련 규정
|
□ 제 53조 (이익의 배당) ① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회의 결의, 제50조 제5항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다. ② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상담액의 범위에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다. (이하 생략) □ 제 54조 (이익배당의 지급) ① 배당금은 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다. 회사는 이익 배당을 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. |
○ 배당금 지급 내용: 이익잉여금처분계산서(안)상의 5,618,003,157 원을 주주에게 현금배당함.
○ 배당금 지급 시기: 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함.
| 이익잉여금처분계산서 | ||||||
| 제7(당)기 | 2024년 10월 01일 | 부터 | 제6(전)기 | 2024년 04월 01일 | 부터 | |
| 2025년 03월 31일 | 까지 | 2024년 09월 30일 | 까지 | |||
| 처분예정일 | 2025년 06월 30일 | 처분확정일 | 2024년 12월 23일 | |||
| 주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) | |||||
| 과 목 | 제 7 (당)기 | 제 6 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 5,622,823,840 | 5,249,845,168 | ||
| 1. 전기이월잉여금(결손금) | 4,820,683 | 4,820,683 | ||
| 2. 당기순이익 | 5,618,003,157 | 5,245,024,485 | ||
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| 1. 자본잉여금 이입액 | - | - | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | 5,618,003,157 | 5,245,024,485 | ||
| 1.배당금 | 5,618,003,157 | 5,245,024,485 | ||
| 보통주 주당배당금(율) 당기: 142원(14.18%) 전기: 132원(13.24%)) | 5,618,003,157 | 5,245,024,485 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 4,820,683 | 4,820,683 | ||
제7호 의안: 제9기 사업계획 승인의 건
□ 목 적
- 당사의 제9기 사업계획 확정하고자 함.
□ 관련규정
- 정관 제26조 제1항 제1호 - 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호
□ 주요 내용
- 제9기 사업계획(안)
(단위 : 천원)
| 구분 | 제9기(E) |
| 영업수익 | 5,899,614 |
| 영업비용 | (672,782) |
| 영업이익 | 5,226,832 |
| 당기순이익 | 5,250,528 |
| 배당금총액 | 5,250,528 |
* 배당금총액의 경우, 부동산투자회사법 제28조 제3항에 의거, 해당연도 이익배당한도의 90%이상을 주주에게 배당하도록 되어 있으며, 이익 배당 시, 해당연도 감가상각비의 범위에서 이익을 초과하여 배당함.
* 상기 사업계획은 금리 등 시장상황 및 리츠의 운용, 회계처리방법의 변경 등의 사유로 변동 가능함