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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 11월 2일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 바이오스마트 | |
| 대 표 이 사 : | 윤 호 권 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 성동구 광나루로 172(성수동 1가) | |
| (전 화) 02-3218-9000 | ||
| (홈페이지)http://www.bio-smart.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 윤 호 권 |
| (전 화) 02-3218-9000 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식&cr;총수(주) | 주요사업 | |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 | ||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | |
| 양수금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | |
| 지분비율(%) | ||
| 4. 양수목적 | ||
| 5. 양수예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 우회상장 해당 여부 | ||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | ||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
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14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 ㆍ상기 양수내역의 총자산과 자기자본은 최근 사업연도(2020년)말 현재 연결재무제표 기준입니다. &cr;&cr; ㆍ기타 발행회사(주식회사 티씨티)에 관한 사항 및 주식가액 평가 등 본 건의 거래와 관련된 세부내용은 &cr; 첨부한 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; ㆍ2차 대금 지급일은 2021년 11월 9일이나, 1차 대금 지급일에 주식의 양수도(명의개서)가 완료되기 때문에&cr; 양수(완료)예정일자를 2021년 11월 2일로 기재하였습니다. &cr; ㆍ 거래상대방(양도자) 매매 세부내역은 아래와 같습니다.
&cr; ㆍ본 주식매매 및 경영권양수도 계약체결 이전에 원광정은 유암코키스톤구조혁신 기업재무안정 사모투자합자&cr; 회사(이하 "유암코키스톤PEF")와 콜옵션(주식양수 권리)에 대한 합의가 있었고, 그 내용에 근거하여 &cr; 원광정이 콜옵션을 행사하여 당사의 거래상대방인 원광정외 4인은 유암코키스톤PEF가 보유하고 있는 &cr; 회사발행주식 전부(277만주)를 양도 받았으며, 그 양도받은 주식 전부를 다시 당사에게 양도하는 것입니다.&cr;&cr; ㆍ당사는 (주)티씨티의 채무금액(보고서 제출일 현재 원금잔액기준 회사채 45억원 및 차입금 64.5억원)과 &cr; 관련하여 본 계약 체결과 동시에 양수 후 명의개서하는 (주)티씨티의 주식 전부(277만주)에 대해서&cr; 유암코키스톤PEF와 유앤아이대부를 근질권자로 하고 당사를 근질권 설정자로 하는 근질권설정계약을&cr; 체결할 예정입니다. &cr; ※ 관련공시 : - |
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
- 당해연도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)&cr;[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 직업(사업내용) | |||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최근 사업연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 자본금 |
| 부채총계 | 매출액 |
| 자본총계 | 당기순손익 |
| 외부감사인 | 휴업 여부 |
| 감사의견 | 폐업 여부 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | ||
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr; 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | |
| 전년도 | |
| 전전년도 |
| 【차입금에 관한 사항】 |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 소 계 | - | - | - |