분기보고서 4.1 (주)레드캡투어 110111-1303140 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr;&cr;&cr;

(제 25 기 3분기)

2020년 01월 01일2020년 09월 30일
사업연도 부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일
주권상장법인해당사항 없음
제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :
회 사 명 : 주식회사 레드캡투어
대 표 이 사 : 인 유 성
본 점 소 재 지 : 서 울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층
(전 화) 02-2001-4500
(홈페이지) http://www.redcap.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 이서구
(전 화) 02-2001-4500
목 차
Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 --------------- 3
1) 연결대상 종속회사 개황 --------------- 3
2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 --------------- 3
3) 설립일자 및 존속기간 --------------- 3
4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 --------------- 4
5) 중소기업 해당여부 --------------- 4
6) 주요사업의 내용 --------------- 4
7) 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 --------------- 4
8) 신용평가에 관한 사항 --------------- 4
9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 --------------- 6
2. 회사의 연혁 --------------- 6
1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 --------------- 6
2) 경영진의 중요한 변동 --------------- 6
3) 최대주주의 변동 --------------- 6
4) 상호의 변경 --------------- 7
3. 자본금 변동사항 --------------- 7
1) 증자(감자)현황 --------------- 7
2) 주식관련사채 발행 현황 --------------- 7
4. 주식의 총수 등 --------------- 7
1) 주식의 총수 --------------- 7
2) 자기주식의 취득 및 처분 현황 --------------- 8
5. 의결권 현황 --------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 --------------- 9
1) 배당에 관한 사항 --------------- 9
2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 --------------- 9
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 --------------- 11
1) 사업부문별 현황 --------------- 11
가. 렌터카사업부문 --------------- 11
나. 여행사업부문 --------------- 13
2) 사업부문별 매출액, 영업손익 --------------- 15
2. 주요 제품, 서비스 등 --------------- 15
1) 주요 제품, 서비스의 내용 --------------- 16
2) 주요 제품, 서비스의 영업수익 비중 --------------- 16
3. 생산 및 설비에 관한 사항 --------------- 16
1) 사업장 현황 --------------- 16
2) 기타 영업용 설비 --------------- 17
3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 --------------- 19
4. 영업수익에 관한 사항 --------------- 19
1) 영업수익 실적 --------------- 19
2) 판매방법과 판매전략 --------------- 19
5. 시장위험과 위험관리 --------------- 20
1) 재무위험관리 --------------- 20
2) 자본위험관리 --------------- 21
6. 연구개발활동 --------------- 21
1) 연구개발활동 개요 및 연구개발 담당조직 --------------- 21
2) 연구개발 실적 --------------- 21
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 --------------- 23
1) 연결 재무제표에 관한 사항 --------------- 23
가. 요약 연결 재무상태표 --------------- 23
나. 요약 연결 포괄손익계산서 --------------- 23
2) 재무제표에 관한 사항 ----------------- 24
가. 요약 재무상태표 --------------- 24
나. 요약 포괄손익계산서 --------------- 25
2. 연결재무제표 --------------- 26
3. 연결재무제표 주석 --------------- 32
4. 재무제표 --------------- 61
5. 재무제표 주석 --------------- 67
6. 기타 재무에 관한 사항 --------------- 98
1) 재무제표 재작성 등 유의사항 --------------- 98
2) 대손충당금 설정 현황 --------------- 98
3) 재고자산 현황 등 --------------- 100
4) 공정가치평가 내역 --------------- 100
5) 채무증권 발행실적 등 --------------- 103
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------- 106
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 감사의견 --------------- 107
1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견 --------------- 107
2) 감사용역 체결현황 --------------- 107
3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 --------------- 107
4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 --------------- 107
2. 회계감사인의 변경 --------------- 108
3. 내부회계관리제도 --------------- 109
1) 내부통제유효성 감사 --------------- 109
2) 내부회계관리제도 --------------- 109
3) 내부통제구조의 평가 --------------- 109
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 --------------- 110
1) 이사회 구성 개요 --------------- 110
2) 주요 의결사항 --------------- 111
3) 이사회 내 위원회 --------------- 111
4) 이사의 독립성 --------------- 112
5) 사외이사의 전문성 --------------- 112
2. 감사제도에 관한 사항 --------------- 113
1) 감사위원회(감사)의 인적사항 --------------- 113
2) 감사위원회 위원의 독립성 --------------- 114
3) 감사위원회의 주요활동내역 --------------- 114
4) 감사위원회 교육실시 현황 --------------- 115
5) 감사위원회 지원조직 현황 --------------- 115
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------- 115
1) 집중투표제의 채택여부 --------------- 115
2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 --------------- 115
3) 소수주주권의 행사여부 --------------- 115
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 --------------- 116
2. 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인) --------------- 116
3. 최대주주 변동 내역 --------------- 116
4. 주식의 분포 --------------- 117
5. 주식사무 --------------- 118
6. 주가 및 주식 거래실적 --------------- 119
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 --------------- 120
1) 임원현황 --------------- 120
2) 직원현황 --------------- 121
3) 미등기 임원의 보수현황 --------------- 121
2. 임원의 보수 등 --------------- 121
1) 주주총회 승인금액 --------------- 121
2) 보수지급금액 --------------- 122
3) 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 --------------- 122
4) 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 --------------- 123
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 현황 --------------- 124
2. 타법인출자 현황 --------------- 125
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 --------------- 126
2. 대주주와의 자산양수도 등 ----------------- 126
3. 대주주와의 영업거래 ----------------- 126
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ----------------- 126
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행 변경사항 --------------- 127
2. 주주총회 의사록 요약 --------------- 127
3. 우발채무 등 --------------- 128
4. 제재현황 ----------------- 130
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인 --------------- 131
2. 전문가와의 이해관계 --------------- 131
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의 확인.jpg 대표이사등의 확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인

1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)
PT. REDCAP&cr;INDONESIA2008-02-14MENARA JAMSOSTEK, North Tower 23rd Floor &cr;Jl. Gatot Subroto No. 38, Jakarta &cr;Selatan 12710, Indonesia여행알선업104 기업 의결권의&cr;100% 소유미해당주식회사&cr;레드캡마이스2018-04-05서울특별시 중구 동호로 186-13, 4층이벤트대행업4,063 기업 의결권의&cr;100% 소유미해당Redcaptour Guangzhou &cr;Co., Ltd.2018-08-15Room 606, 81 Ke feng Road, &cr;Huang pu District, Guangzhou 여행알선업367 기업 의결권의&cr;100% 소유미해당
상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부

주1) 직전사업연도말 자산총액은 2019년말 기준임&cr;주2) 연결대상 종속회사는 아래의 어느 기준에도 해당되지 않아 '주요종속회사'로 분류하지 않음.&cr; ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사&cr;

※ 연결대상회사의 변동내용

----HTL Investment Singapore&cr;Corporation Pte. Ltd.청산--
구 분 자회사 사 유
신규&cr;연결
연결&cr;제외

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr;- 국문 : 주식회사 레드캡투어&cr;- 영문 : RedcapTour Co., Ltd.&cr;&cr; 3) 설립일자 및 존속기간&cr;- 1992년 12월 22일 주식회사 범한여행 설립&cr;- 2007년 2월 28일 주식회사 미디어솔루션과 합병 (사명변경: 주식회사 레드캡투어)&cr;- 2007년 4월 1일 물적분할 (분할회사명: 주식회사 미디어솔루션)&cr;&cr; 4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr;주 소 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층&cr;전화번호 : 02-2001-4500&cr;홈페이지 : http://www.redcap.co.kr &cr;&cr; 5) 중소기업 해당여부&cr;당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;

6) 주요사업의 내용&cr;당사는 일반여행알선, 항공운송대리점과 관련된 여행사업과 자동차대여, 중고자동차매매와 관련된 렌터카사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다.&cr;또한, 종속회사인 PT. REDCAP INDONESIA와 Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.를 통해 현지에서 여행알선 및 그와 관련된 사업을 영위하고 있으며, 레드캡 마이스를 통해 이벤트대행업을 영위하고 있습니다.&cr;기타 자세한 내용은 ' II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 7) 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

순번 회사명 국적 상장여부
1 PT. REDCAP INDONESIA 인도네시아 비상장
2 (주)레드캡마이스 대한민국 비상장
3 Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 중국 비상장
4 (유)케이케이홀딩스 대한민국 비상장
5 (유)판토스홀딩스 대한민국 비상장

8) 신용평가에 관한 사항

평가일 평가대상 등 평가대상의&cr;신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 비고
2020.06.29 기업어음(CP) A3+ 한국기업평가 본평가 -
2020.06.29 기업어음(CP) A3+ NICE신용평가 본평가 -
2019.12.18 기업어음(CP) A1 한국기업평가 정기평가 보증부 기업어음
2019.12.18 기업어음(CP) A3+ 한국기업평가 정기평가 -
2019.12.13 기업어음(CP) A1 NICE신용평가 정기평가 보증부 기업어음
2019.12.13 기업어음(CP) A3+ NICE신용평가 정기평가 -
2019.06.28 기업어음(CP) A3+ 한국기업평가 본평가 -
2019.06.27 기업어음(CP) A3+ NICE신용평가 본평가 -
2019.05.24 기업어음(CP) A1 NICE신용평가 본평가 보증부 기업어음
2019.05.23 기업어음(CP) A1 한국기업평가 본평가 보증부 기업어음
2018.12.21 기업어음(CP) A1 NICE신용평가 정기평가 보증부 기업어음
2018.12.21 기업어음(CP) A1 한국기업평가 정기평가 보증부 기업어음
2018.12.21 기업어음(CP) A3+ NICE신용평가 정기평가 -
2018.12.21 기업어음(CP) A3+ 한국기업평가 정기평가 -
2018.06.26 기업어음(CP) A3+ 한국기업평가 본평가 -
2018.06.15 기업어음(CP) A3+ NICE신용평가 본평가 -
2018.05.25 기업어음(CP) A1 NICE신용평가 본평가 보증부 기업어음
2018.05.23 기업어음(CP) A1 한국기업평가 본평가 보증부 기업어음
2017.12.29 기업어음(CP) A3+ NICE신용평가 정기평가 -
2017.12.22 기업어음(CP) A3+ 한국기업평가 정기평가 -

* 신용평가 등급범위는 아래 주석을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;주1) 한국기업평가

등급기호 등급의 정의
A1 단기적인 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
A2 단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위등급에 비해서는 높다.
A3 단기적인 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 저하될 가능성이 내포되어 있다.
B 최소한의 단기적인 채무상환능력은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다.
C 단기적인 채무상환능력이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.
D 현재 채무불이행 상태에 있다.
※ 상기 등급 중 A2부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있습니다.

&cr;주2) NICE신용평가

단기신용등급 정의
A1 적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.
A2 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
A3 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.
B 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음.
C 적기상환능력이 의문시됨.
D 지급불능상태에 있음.
※ A2등급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음.

9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥 시장2007년 03월 14일해당사항 없음해당사항 없음
주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr; - 2015년 5월 1일 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층 &cr;&cr; 2) 경영진의 중요한 변동&cr; - 2020.03.27 김성일 사내이사가 신규선임됨&cr; - 2019.05.14 인유성 대표이사가 신규선임됨&cr; - 2019.05.14 표영수 대표이사가 일신상의 사유로 사임함 &cr; - 2019.03.22 김영빈 사내이사가 일신상의 사유로 사임함&cr; - 2019.03.22 표영수 대표이사, 여성구 사외이사, 윤흥렬 사외이사가 재선임됨 &cr;

(2020.09.30 현재)
구 분 성 명 선 임 일 비 고
사내이사 인유성 2019년 05월 14일 신규선임
김성일 2020년 03월 27일 신규선임
사외이사 여성구 2019년 03월 22일 재선임
윤흥렬 2019년 03월 22일 재선임
심재혁 2018년 03월 16일 신규선임

&cr; 3) 최대주주의 변동&cr;- 2015년 1월 15일 최대주주인 (주)범한판토스가 보유 지분 중 3,089,266주를 (주)범한판토스의 최대주주인 조원희에게 매각하여, 종전 2대주주였던 KOO BENNETT(구본호)가 추가적인 지분취득 없이 최대주주가 되었습니다.

(2020.09.30 현재)
기 초 기 말 비 고
최대주주 소유주식수 지분율 최대주주 소유주식수 지분율
KOO BENNETT&cr;(구본호) 외 7인 6,449,829 75.09 % KOO BENNETT&cr;(구본호) 외 7인 6,439,320 74.97 % - 특별관계자의 장내매수, 증여/수증&cr;- 특별관계자의 해소

&cr; 4 ) 상 호의 변경

- 2007년 1월 11일 : 주식회사 레드캡투어

&cr;

 3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황&cr; 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 증자 및 감자는 발생하지 않았습니다.

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl

&cr;2) 주식 관련 사채 발행 현황 &cr;당사는 본 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채가 없습니다.

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 &cr; 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 8,589,480주이며 유통주식수는 자기주식 552,500주를 제외한 보통주 8,036,980주입니다. &cr;

2020년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주30,000,000 30,000,000 -8,589,480 8,589,480 -- - -- - -- - -- - -- - -8,589,480 8,589,480 -552,500 552,500 -8,036,980 8,036,980 -
구 분 주식의 종류 비고
합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
1. 감자
2. 이익소각
3. 상환주식의 상환
4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

&cr; 2) 자기주식 취득 및 처분 현황

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 2020년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- 201,158 - - 201,158 -우선주- - - - - -보통주351,342 - - - 351,342 -우선주- - - - - -보통주351,342 201,158 - - 552,500 -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - -- - -보통주351,342 201,158 - - 552,500 -우선주- - - - - -
취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고
취득(+) 처분(-) 소각(-)
배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득
장외&cr;직접 취득
공개매수
소계(a)
신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량
현물보유물량
소계(b)
기타 취득(c)
총 계(a+b+c)

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주8,589,480 -우선주- -보통주552,500 자기주식우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주8,036,980 -우선주- -
구 분 주식의 종류 주식수 비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

&cr;1) 배당에 관한 사항&cr;배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다.&cr; &cr;2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 500 500 500 10,062 22,235 14,078 10,266 21,519 14,128 1,238 2,699 1,711 - 6,591 6,591 - - - - 29.6 46.8 보통주- 5.0 5.3 -- - - 보통주- - - -- - - 보통주- 800 800 -- - - 보통주- - - -- - -
구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기
제25기 3분기 제24기 제23기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

&cr;1. 사업의 개요&cr;&cr;당사는 수익을 창출하는 용역의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 렌터카사업부문과 여행사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. &cr;

사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

부문 회사 사업 내용 주요고객
렌터카사업부문 (주)레드캡투어 차량대여, &cr;중고자동차 매매 (주)제이디씨모터스, (주)제츠,&cr;(주)엘지유플러스, 중소기업은행 등
여행사업부문 (주)레드캡투어,&cr;(주)레드캡마이스,&cr;PT. REDCAP INDONESIA,&cr;Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 여행알선, 항공권 위탁판매,&cr;호텔알선, 행사기획, &cr;이벤트대행 등 LG디스플레이, 암젠코리아&cr;(주)대한항공, 개인, 단체 등

1) 사업부문별 현황 &cr;&cr; 가. 렌터카사업부문&cr;&cr; (산업의 특성)&cr;자동차대여업은 다른 사람의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업을 말합니다. 렌터카사업의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다.

서비스 형태 특 징
단기대여 개인이나 법인의 일시적인 차량수요에 대해 대여사업자의 &cr; 기존 보유차량을 대여하는 서비스를 제공
장기대여 법인이나 기관 또는 개인이 장기간의 지속적인 차량수요에 대해 &cr; 대여사업자가 주로 신차를 구매하여 대여하는 서비스를 제공

&cr;당사의 주된 서비스인 장기대여의 주요 고객층은 주로 기업체, 공공기관, 금융권, 개인사업자, 일반개인 등으로 차량의 할부구매, 오토리스 등과 비교하여 다음과 같은 장점이 있습니다. &cr; - 대여료 이외 납부해야 할 세금, 보험료 부담이 없습니다. &cr; - 차량관리를 대여사업자가 담당하기 때문에 관련 업무와 유지비용이 감소합니다. &cr; - 각종 규제대상(10부제, 차고지증명제 등)에서 제외받을 수 있습니다. &cr;- LPG 차량운용이 가능하여 유류대 절감 효과를 볼 수 있습니다. &cr; &cr; (산업의 성장성) &cr;렌터카 시장은 신차시장에서의 렌탈 판매 비중이 확대되고 장기대여 시장 중심의 성장이 지속되면서 앞으로도 빠른 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다. &cr; 전국자동차대여사업조합에 보고된 렌터카 인 가대수는 2015년부터 2019년까지 5년간 연평균성장률 15.2%를 나타내고 있으며, 2020년 9월말 현재 1,033천 여대 입니다. &cr;

※ 연도별 렌터카 인가대수

(단위 : 대, %)
구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 9월말
인가대수 638,050 731,864 853,000 959,057 1,032,803
증가율 17.4 14.7 16.6 12.4 -

(자료출처: 자동차대여사업조합연합회)&cr; &cr; (경기변동의 특성, 계절성)&cr; 장기대여시장은 계절적인 영향을 적게 받는 편이며 차량관리 조직ㆍ비용의 절감, 손비처리로 인한 법인세 효과, LPG차량 이용 가능 등의 장점으로 인해 고유가, 경기침체와 같은 부정적인 경기변동 시 오히려 수요가 증가하고 있습니다.&cr; 단기대여시장은 개인의 여가활동과 밀접한 관계가 있기 때문에 여름ㆍ겨울 휴가철, 명절연휴 등 특정한 기간에 수요가 늘어나는 특성이 있습니다. &cr; &cr; (시장여건) &cr; 2020년 9월말 자동차대여사업조합에 등록된 당사의 자동차 대수는 20,455대입 니다.&cr; &cr; ※ 자동차 대여사업 - 렌트업체 차량 등록 대수 (2020.09)

(단위 : 대, %)
업체명 (주)레드캡투어 롯데렌탈(주) SK렌터카(주) 현대캐피탈(주) SK네트웍스(주) 기타 합계
보유대수 20,455 231,775 126,883 117,029 81,477 455,184 1,032,803
보유비율 2.0 22.4 12.3 11.3 7.9 44.1 100.0

(자료출처: 자동차대여사업조합연합회)&cr; &cr; (경쟁력 요인) &cr;당사는 국가종합전자조달 최우수 등급으로 업계 최고수준의 서비스만족도을 유지하고 있습니다. 자체 정비공장을 보유하고 500여 차량정비소와 제휴하여 전국적인 정비 인프라를 구축 했으며 정기순회 정비, 연중무휴 24시간 콜센터, 정비공장 입출고 대행(Door to Door), 고장/사고 시 대차 등 차별화된 차량관리 서비스를 제공하고 있습니다. &cr;&cr;(관련법령 또는 정부의 규제)

자동차대여업은 여객자동차운수사업법에서 국토해양부령으로 그 등록과 등록기준, 대여 가능한 자동차의 종류, 대여약관의 내용에 대하여 규정하고 있습니다. &cr; 현행 렌터카는 차종이 15인승 이하 승용 및 승합자동차에 국한되며, 외형상 자가용 ,자동차와 동일하나 번호판에 '허', '하', '호'를 표기하게 됩니다. 사용 목적에 따라 최장 5년까지 고객이 원하는 기간 동안 대여가 가능합니다. (단, 대형은 8년, 15인승 이하 승합의 경우 9년까지 가능 -『여객자동차운수사업법 시행령 제40조 1항』) &cr;자동차대여업은 정부나 지방자치단체의 관련 법률, 규정 등과 개정이 회 사 영업에 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;

나. 여행사업부문&cr;&cr; (산업의 특성)&cr; 여행업은 여행자 또는 운송시설ㆍ숙박시설, 그 밖에 여행과 관련된 시설의 경영자 등을 위하여 그 시설 이용 알선이나 계약 체결의 대리, 여행에 관한 안내, 그 밖의 여행 편의를 제공하는 업으로 관광진흥법에서 구분하고 있는 여러 관광사업 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. &cr; &cr; (산업의 성장성) &cr; 일반적으로 여행객의 해외송출을 통해 수익을 창출하는 Outbound 여행사업은 1989년 해외여행 자율화조치 이후 국민 소득 수준 향상, 주5일제 근무 확산에 따른 여가시간 증대, 인구고령화, 원화강세 등으로 인해 해마다 성장해 왔습니다. &cr;

※ 연도별 총 출국자 수

(단위 : 천명, %)
구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 9월
총 출국자수 12,694 13,737 14,846 16,081 19,310 22,383 26,496 28,696 28,714 4,052
성장률 1.6 8.2 8.1 8.3 20.1 15.9 18.4 8.3 0.1 -
※ 자료출처 : 한국관광공사

&cr; (경 기변동의 특성) &cr; 여행업은 국내외 경기, 국제정세, 환율 및 소득수준 변동에 매우 탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 특히 테러 및 전쟁, 외교분쟁 및 정국혼란, 질병 및 자연재해 등이 발생하는 지역은 해외여행수요가 감소하는 경향이 있습니다.&cr; &cr; ( 시장여건) &cr; 2020년 초 "코로나바이러스감염증-19 (이하, 코로나 19)"의 확산으로 인하여 우리나라를 포함한 전 세계는 현재 어려운 경제상황 및 사태 장기화에 대한 불확실성에 직면하고 있습니다. 여 행업의 경우 2019년 한ㆍ일 갈등과 홍콩 시위 등의 여파로 부진을 겪은 상황에서, 코로나 19의 확산 우려로 예약 취소 및 신규 수요 감소의 영 향 을 받고 있습니다.&cr; &cr;(경쟁력 요인)&cr; 당사는 기업체/단체의 출장, 행사를 전문으로 하는 상용여행사로 BTMS4.0, ETS 등의 차별화된 출장업무 관리System과 전문화된 업무능력을 보유하고 있습니다. &cr;국내 대기업과 중견, 중소기업을 포함하는 우량한 법인 거래처를 대상으로 출장자를 위한 항공권/호텔 예약대행 서비스를 제공하고 있으며, 세계1위의 상용여행 전문업체인 AMEX(American Express)사와의 전략적 제휴로 다량의 외국계기업 거래선을 확보하고 있습니다.&cr;또한, PCO(Professional Convention Organization : 국제회의 기획업) 등록업체로 &cr; 각 기업체의 세미나, 기업연수, Incentive 행사, 이벤트를 진행하고 있습니다.&cr;&cr;(관련법령 또는 정부의 규제)

관광진흥법에서는 여행업의 종류로 국내를 여행하는 내국인을 대상으로 관광여행상품을 제작ㆍ판매하며 알선 및 안내 업무를 수행하는 국내여행업, 국외를 여행하는 내국인을 대상으로 해외여행 업무를 수행하는 국외여행업, 국내 또는 국외를 여행하는 외국인 및 내국인 대상으로 여행상품의 제작ㆍ판매와 여행자나 시설업자를위하여 관광객의 유치, 판매, 수배, 안내 등의 업무와 여행수속, 항공권의 판매, 해외여행의 판매 등을 주 업무로 하는 일반여행업으로 분류하고 있으며 등록요건에 구분을 두고 있습니다.

구분 사업 대상 등록요건 (자본금)
국내여행업 국내를 여행하는 내국인 1.5천만원 이상
국외여행업 국외를 여행하는 내국인 3천만원 이상
일반여행업 국내 또는 국외를 여행하는 내국인 및 외국인 1억원 이상

※ 관광진흥법 시행령 제5조

&cr;여행사업은 정부나 지방자치단체의 관련 법률, 규정 등과 개정이 회 사 영업에 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; &cr;2) 사업부문 별 매 출액, 영업손익

(단위 : 백만원, %)
구 분 제25기 3분기 제24기 3분기
금 액 금 액
렌터카사업부문 영업수익 159,595 158,349
영업이익 24,778 13,505
여행사업부문 영업수익 10,156 36,502
영업이익 (7,399) 10,480
합 계 영업수익 169,751 194,851
영업이익 17,379 23,985

&cr;&cr; 2. 주요 제품, 서비스 등&cr; &cr;1) 주요 제품, 서비스의 내용&cr; 여행사업부문은 여행알선, 항공권 위탁판매 등의 서비스를 제공하고 있으며, 렌터카사업부문은 차량대여 서비스, 중고차량의 매매 등을 통해 수익을 창출하고 있습니다.

사업부문 회사 주요 재화 및 용역
렌터카사업부문 (주)레드캡투어 차량대여, 차량관리서비스, &cr;사고처리 업무대행 서비스, 중고자동차매매 등
여행사업부문 (주)레드캡투어,&cr;(주)레드캡마이스,&cr;PT. REDCAP INDONESIA,&cr;Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 법인 출장자를 위한 여행수속, 항공권/호텔예약 대행,&cr;국내외 관광여행상품 제작 및 판매,&cr;MEETING / INCENTIVES / CONVENTION / EXHIBITION 대행

&cr; 2) 주요 제품, 서비스의 영업수익 비중

(단위 : 백만원, %)
구 분 제25기 3분기 제24기 3분기
금 액 비중 금 액 비중
렌터카사업부문 차량대여, 계약만기차량 매각 159,595 94.0 158,349 81.3
여행사업부문 항공권, 여행상품 등 10,156 6.0 36,502 18.7
합 계 합계 169,751 100.0 194,851 100.0

&cr;

3. 생산 및 설비에 관한 사항&cr; &cr; 1) 사업장 현황&cr; 당사는 서울 을지로에 위치한 본사 외 국내외에 총 28개의 사업장을 보유하고 있습니다.

구 분 소유형태 소재지
1 본점 임차 서울시 중구
2 을지로지점 임차 서울시 중구
3 트윈지점 임차 서울시 영등포구
4 강남타워지점 임차 서울시 강남구
5 강서지점 자가 서울시 강서구
6 수원지점 임차 경기도 수원시
7 인천지점 임차 인천시 부평구 (청천동)
8 부평지점 임차 인천시 계양구
9 구미지점 임차 경북 구미시
10 부산지점 임차 부산시 해운대구
11 창원지점 임차 경남 창원시
12 대전지점 임차 대전시 유성구
13 청주지점 임차 충북 청주시
14 광주지점 임차 광주시 서구
15 대구지점 임차 대구시 수성구
16 울산지점 임차 울산시 남구
17 여수지점 임차 전남 여수시
18 원주지점 임차 강원도 원주시
19 제주지점 임차 제주시
20 전주지점 임차 전북 전주시
21 가양지점 임차 서울시 강서구
22 안양지점 임차 안양시 동안구
23 아산지점 임차 충남 아산시
24 김포지점 자가 경기 김포시
25 유성지점 임차 대전시 유성구
26 세종지점 임차 세종특별자치시 갈매로
27 PT. REDCAP &cr;INDONESIA 임차 인도네시아
28 (주)레드캡마이스 임차 서울시 중구
29 Redcaptour Guangzhou &cr;Co., Ltd. 임차 중국 광저우
합 계

2) 기타 영업용 설비&cr; 당사는 여행 및 렌터카 사업의 영위를 위해서 다음과 같은 유형자산과 사용권자산을 보유하고 있습니다. &cr;유형자산 중 차량운반구는 렌터카 정비차량 및 임직원 업무용 차량으로 구성되어 있으며, 대여사업차량은 본 보고서 작성일 현재 대여중인 차량입니다. &cr;또한, 건설중인자산은 대여사업차량 구매를 위해 선지급한 것이며, 기타의유형자산은 컴퓨터 등 집기/비품으로 구성되어 있습니다.&cr;

가. 당분기와 전분기 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기
토지(*) 건물 차량운반구 대여사업차량 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계
기초 순장부금액 14,388,639 1,452,883 374,308 317,763,057 622,507 4,651,236 7,285,490 346,538,120
취득 - - - - 150,842 136,753,743 673,415 137,578,000
대체 - - 379,475 137,538,600 - (137,918,075) (61,651) (61,651)
재고자산으로 분류 - - - (29,815,080) - - - (29,815,080)
처분 등 - - - (31,859) - - (2,707) (34,566)
감가상각 - (34,873) (138,037) (76,044,192) (230,641) - (1,769,500) (78,217,243)
환산외환차이 - - - - 98 - 180 278
분기말 순장부금액 14,388,639 1,418,010 615,746 349,410,526 542,806 3,486,904 6,125,227 375,987,858
취득원가 14,388,639 1,859,861 1,935,952 563,339,012 1,886,209 3,486,904 10,149,396 597,045,973
정부보조금 - - - (2,827,191) (1,982) - - (2,829,173)
감가상각누계액 - (441,851) (1,320,206) (211,101,295) (1,341,421) - (4,024,169) (218,228,942)

(단위: 천원)
구 분 2019년 3분기
토지(*) 건물 차량운반구 대여사업차량 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계
기초 순장부금액 14,388,639 1,619,932 554,264 297,337,488 806,637 5,959,803 - 320,666,763
회계기준의 변경(*) - - - - - - 9,062,135 9,062,135
취득 - - - - 139,753 133,741,774 547,105 134,428,632
대체 - - 155,583 135,723,280 - (135,878,863) (82,254) (82,254)
재고자산으로 분류 - - - (31,372,099) - - - (31,372,099)
처분 등 - - (24,345) (56,504) (2,790) - - (83,639)
감가상각 - (37,473) (235,221) (85,724,413) (266,739) - (1,725,637) (87,989,483)
환산외환차이 - - - - 210 - 363 573
분기말 순장부금액 14,388,639 1,582,459 450,281 315,907,752 677,071 3,822,714 7,801,712 344,630,628
취득원가 14,388,639 2,015,219 1,575,260 533,715,923 2,013,824 3,822,714 9,524,611 567,056,190
정부보조금 - - - (1,980,380) (3,541) - - (1,983,921)
감가상각누계액 - (432,760) (1,124,979) (215,827,791) (1,333,212) - (1,722,899) (220,441,641)

(*) 보고기간말 현재 연결회사의 토지 7,222,616천원은 용지매매계약 조항에 따라 조성사업 전 소유권 이전이 제한되어 있습니다.&cr;&cr;(2) 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(3) 토지, 건물 및 대여사업차량의 일부는 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석20 참조).

&cr; 3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

렌터카사업 및 여행사업 활성화를 위해 차량매입 등의 설비투자를 지속적으로 확대할 예정입니다.&cr;&cr;&cr; 4. 영업수익에 관한 사항&cr;&cr; 1) 영업수익 실적&cr;당사의 영업수익은 사업부문을 기준으로 렌터카사업부문과 여행사업부문으로 구분됩니다. 렌터카사업부문은 일정기간 차량을 대여하여 얻는 차량대여수입과 대여기간이 만료된 중고차량을 매각함으로써 발생하는 중고자동차매매수입으로 구분됩니다. 렌터카사업부문의 수익 인식은 총액기준입니다. &cr;여행사업부문은 세부적으로 다양한 여행상품을 판매하여 얻는 여행알선수입, 항공권 등을 판매하여 얻는 매표수입과 각종 이벤트를 기획, 행사하는 이벤트알선수입으로 구분됩니다. 여행알선수입과 매표수입의 인식은 순액기준으로 총거래액이 아닌 당사가 얻게되는 수수료에 해당하는 금액만을 영업수익으로 계상하고 있습니다.&cr;영업수익의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
사업부문 회사 구체적 용도 제25기 3분기 제24기 3분기
영업수익 비중(%) 영업수익 비중(%)
렌터카사업부문 (주)레드캡투어 차량대여, 차량관리서비스, &cr;사고처리 업무대행 서비스, &cr;중고자동차매매 등 수출 - - - -
내수 159,595 94.0 158,349 81.3
소계 159,595 94.0 158,349 81.3
여행사업부문 (주)레드캡투어,&cr;(주)레드캡마이스,&cr;PT. REDCAP INDONESIA,&cr;Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 법인 출장자를 위한 여행수속, &cr;항공권/호텔예약 대행,&cr;국내외 관광여행상품 제작 및 판매,&cr;MICE 대행 수출 - - - -
내수 10,156 6.0 36,502 18.7
소계 10,156 6.0 36,502 18.7
합 계 수출 - - - -
내수 169,751 100.0 194,851 100.0
합계 169,751 100.0 194,851 100.0

&cr; 2) 판매방법과 판매전략&cr; 당사는 본점 외 국내외 28곳의 사업장과 대리점을 통해 대고객 판매를 병행함으로써 렌터카사업과 여행사업의 확고한 영업망을 보유하였고, 고품격 서비스를 바탕으로 우량기업들과 파트너쉽을 구축했습니다.&cr;렌터카사업은 법인과 개인을 대상으로 3~4년 장기렌탈상품을 중점적으로 판매하는 전략을 구사하고 있으며, 이는 안정적인 고부가가치 창출에 크게 이바지하고 있습니다.&cr;여행사업은 항공권, 패키지, 호텔, MICE, 이벤트, 패키지 등의 상품군을 법인고객과 개인고객에게 제공하고 있으며 AMEX 제휴, 신한카드 올댓트래블 등의 추가적인 판매채널을 통해 수익원을 확보하고 있습니다. 고품격 이미지 획득을 위한 마케팅활동과 상품개발을 강화하는 판매전략을 취하고 있으며, 안 정적인 항공권 판매사업을 바탕으로 국제회의 유치사업, 이 벤트사업 등으로 사업영역을 확대하고 있습니다.&cr; &cr;&cr; 5. 시장위험과 위험관리&cr; &cr; 1) 재무위험관리 &cr; &cr;2020년 초 “코로나바이러스감염증-19 (이하, 코로나 19)”의 확산 우려로 인하여 우리나라를 포함한 전 세계는 어려운 경제상황 및 사태 장기화에 대한 불확실성에 직면하고 있습니다. 특히, 회사의 영업 일부를 차지하는 여행업의 경우 2019년 한·일 갈등과 홍콩 시위 등의 여파로 부진을 겪고 있는 상황에서, 코로나 19의 확산 우려로 인한 대규모 예약 취소 및 신규 여행 수요 감소의 영향으로 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성이 존재할 수 있습니다. 그러나 위에서 언급한 전반적으로 어려운 경제상황이 회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며 회사의 연결재무제표는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다.&cr;&cr;한편, 연결회사는 또한 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. &cr;&cr;위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 당사의 회계팀에 의해 이루어지고 있습니다. 회계팀은 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 정책을 제공합니다.&cr;&cr;중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2019년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.&cr;&cr; 2) 자본위험관리&cr;

연결회사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출됩니다. 보고기간말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
부채총계 274,311,098 252,727,838
자본총계 167,108,565 163,933,617
부채비율 164.15% 154.16%

&cr; 6. 연구개발활동&cr;

1) 연구개발활동 개요 및 연구개발 담당조직&cr; 당사는 생산성 증대 및 관리회계 신뢰성 증대, 신규사업에의 역량 집중을 통한 매출증대, 시장변화에 능동적 대응, 고객 접근성 강화 등의 전략적인 목표달성을 위하여 회사 내부 IT팀과 외주 용역을 통해 렌터카사업과 여행사업에 필요한 시스템을 구축하고 있습니다. &cr;&cr; 2 ) 연구개발 실적

연구활동명 개발기간 내용
차량구독서비스 구축 2020.06 ~ 현대자동차 스펙트럼 구독서비스 제휴업무 시스템
통합 정보시스템 구축 2018.07 ~ 2020.02 전사 통합 정보시스템 구축
정보화전략계획 기반의 PI 활동 2018.02 ~ 2018.06 PI과제 선정 및 해결방안 수립, 신 사업/서비스 수립
정보화전략수립(ISP) 2017.08 ~ 2017.11 사업확대 및 업무 혁신을 위한 단계별 개선 계획 수립
개인정보보호 진단 2017.05 ~ 2017.06 전사 차원의 개인정보보호 현황 진단 및 개선
모바일 대리점시스템 2017.02 ~ 2017.05 해외여행사업부 대리점시스템 모바일서비스 개발
차량 제조사발주 시스템 2017.02 ~ 2017.04 차량 제조사별 발주관리 시스템 개발
자금집행 시스템 리뉴얼 2016.08 ~ 2016.09 자금 집행내역 확인에 대한 편의성 증대를 위해 시스템 리뉴얼
랜드사 관리 시스템 리뉴얼 2016.04 ~ 2016.05 랜드사 호텔 수배요청 시스템 리뉴얼
제주렌터카 모바일 시스템 개발 2016.01 ~ 2016.05 제주단기 계약에 대한 차량 대여/반납 관리 시스템 개발
대리점 시스템 리뉴얼 2015.12 ~ 2016.04 해외사업부 간판대리점 관리 시스템 리뉴얼
임직원몰 모바일 서비스 개발 2015.09 ~ 2015.11 관계사 임직원 대상 여행상품 예약 모바일 서비스 개발
MICE 모바일 서비스 개발 2015.02 ~ 2015.04 MICE 행사소개, 상품 검색 및 상품 예약 모바일 서비스 개발
법인사업부 모바일 서비스 개발 2015.01 ~ 2015.03 법인사업부 홈페이지 모바일 서비스 개발

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

1) 연결 재무제표에 관한 사항 &cr;가. 요약 연결 재무상태표

(단위 : 백만원 )
구 분 제 25 기 3분기말&cr;(검토받지 않은 재무제표) 제 24 기말&cr;(감사받은 재무제표) 제 23 기말&cr;(감사받은 재무제표)
[유동자산] 35,688 44,503 49,815
　현금및현금성자산 11,069 17,847 11,281
　매출채권및기타채권 13,520 17,036 25,659
　재고자산 213 228 185
기타유동금융자산 552 - -
　유동비금융자산 10,334 9,391 12,652
당기법인세자산 - 1 38
[비유동자산] 405,732 372,158 339,513
　장기매출채권및기타채권 3,032 3,278 3,705
　기타비유동금융자산 1,691 1,388 1,048
　비유동비금융자산 5,098 4,870 4,251
　유형자산 369,863 339,253 320,667
사용권자산 6,125 7,285 -
　무형자산 19,923 16,084 9,827
　이연법인세자산 - - 15
자산총계 441,420 416,661 389,328
[유동부채] 157,431 160,013 139,545
[비유동부채] 116,880 92,714 100,955
부채총계 274,311 252,727 240,500
[자본금] 4,295 4,295 4,295
[자본잉여금] 63,349 63,349 63,349
[기타자본구성요소] (11,456) (9,004) (9,004)
[기타포괄손익누계액] (151) (171) (170)
[이익잉여금] 111,072 105,465 90,358
[비지배주주지분] - - -
자본총계 167,109 163,934 148,828

[( )는 부(-)의 수치임]&cr;

나. 요약 연결 포괄손익계산서

(단위 : 백만원 )
구 분 제 25 기 3분기&cr;(검토받지 않은 재무제표) 제 24 기 3분기&cr;(검토받지 않은 재무제표) 제 24 기&cr;(감사받은 재무제표) 제 23 기&cr;(감사받은 재무제표)
영업수익 169,751 194,851 258,762 254,944
영업이익 17,379 23,985 34,972 25,471
법인세비용차감전계속사업이익 12,976 19,408 28,814 18,212
당기순이익 10,062 15,019 22,235 14,078
지배주주지분순이익 10,062 15,019 22,235 14,078
비지배주주지분순이익 - - - -
총포괄손익 10,570 14,627 21,697 14,034
　기본주당이익 (단위 : 원) 1,238 1,823 2,699 1,711
연결에 포함된 회사수 3 4 4 4

&cr; 2) 재무제표에 관한 사항&cr; 가. 요약 재무상태표

(단위 : 백만원 )
구 분 제 25 기 3분기말&cr;(검토받지 않은 재무제표) 제 24 기말&cr;(감사받은 재무제표) 제 23 기말&cr;(감사받은 재무제표)
[유동자산] 33,892 40,710 48,792
　현금및현금성자산 10,396 17,037 10,681
　매출채권및기타채권 12,706 14,901 26,914
재고자산 213 228 184
기타유동금융자산 552 - -
　유동비금융자산 10,025 8,544 11,013
[비유동자산] 405,997 373,429 340,358
　장기매출채권및기타채권 2,955 4,184 3,633
　기타비유동금융자산 1,691 1,388 1,048
비유동비금융자산 5,098 4,870 4,251
종속기업투자 836 836 961
　유형자산 369,838 339,221 320,638
사용권자산 5,658 6,846 -
　무형자산 19,921 16,084 9,827
자산총계 439,889 414,139 389,150
[유동부채] 156,835 158,530 139,289
[비유동부채] 116,269 92,183 100,835
부채총계 273,104 250,713 240,124
[자본금] 4,295 4,295 4,295
[자본잉여금] 63,349 63,349 63,349
[기타자본구성요소] (11,456) (9,004) (9,004)
[기타포괄손익누계액] (148) (148) (156)
[이익잉여금] 110,745 104,934 90,542
자본총계 166,785 163,426 149,026
종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법

[( )는 부(-)의 수치임]&cr; &cr; 나. 요약 포괄손익계산서

(단위 : 백만원 )
구 분 제 25 기 3분기&cr;(검토받지 않은 재무제표) 제 24 기 3분기&cr;(검토받지 않은 재무제표) 제 24 기&cr;(감사받은 재무제표) 제 23 기&cr;(감사받은 재무제표)
영업수익 166,504 189,862 250,695 254,173
영업이익 17,562 23,734 34,630 25,511
법인세비용차감전계속사업이익 13,161 19,303 28,008 18,277
당기순이익 10,266 14,990 21,519 14,128
총포괄손익 10,754 14,610 20,990 14,085
　기본주당이익 (단위 : 원) 1,264 1,820 2,612 1,717

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 3분기보고서_25_00261355_(주)레드캡투어.ixd 2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 25 기 3분기말 2020.09.30 현재

제 24 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)
　

제 25 기 3분기말

제 24 기말

자산

 　 　

　Ⅰ.유동자산

35,687,942,298

44,503,386,126

　　(1)현금및현금성자산 (주5,22)

11,069,523,432

17,847,341,288

　　(2)매출채권및기타채권 (주5,6,22)

13,519,665,623

17,035,565,243

　　(3)재고자산

212,701,817

228,306,079

　　(4)기타유동금융자산 (주5,22)

552,198,710

0

　　(5)유동비금융자산

10,333,775,896

9,391,392,483

　　(6)당기법인세자산

76,820

781,033

　Ⅱ.비유동자산

405,731,721,381

372,158,068,796

　　(1)장기매출채권및기타채권 (주5,6,22)

3,031,735,774

3,277,865,235

　　(2)기타비유동금융자산 (주5,22)

1,691,190,086

1,388,143,356

　　(3)비유동비금융자산

5,098,053,199

4,869,754,876

　　(4)유형자산 (주7)

369,862,631,779

339,252,629,240

　　(5)사용권자산 (주7,8)

6,125,226,296

7,285,489,650

　　(6)무형자산 (주9)

19,922,884,247

16,084,186,439

　자산총계

441,419,663,679

416,661,454,922

부채

 　 　

　Ⅰ.유동부채

157,430,880,360

160,013,256,270

　　(1)매입채무및기타채무 (주5,10,22)

17,720,371,461

24,609,672,528

　　(2)차입금 (주5,11,22)

117,187,976,300

110,709,510,831

　　(3)리스부채 (주5,8,22)

1,939,965,781

1,840,922,866

　　(4)유동비금융부채

18,510,841,137

17,880,497,090

　　(5)유동기타종업원급여부채

1,051,141,125

1,066,012,620

　　(6)당기법인세부채

1,020,584,556

3,906,640,335

　Ⅱ.비유동부채

116,880,218,082

92,714,581,623

　　(1)장기매입채무및기타채무 (주5,10)

7,451,412,980

10,527,877,199

　　(2)차입금 (주5,11)

102,739,076,557

75,640,944,493

　　(3)리스부채 (주5,8)

3,313,203,117

4,182,961,572

　　(4)순확정급여부채 (주12)

2,417,061,881

1,317,285,634

　　(5)비유동기타종업원급여부채

342,582,362

352,841,883

　　(6)이연법인세부채

402,984,397

478,774,054

　　(7)기타충당부채

213,896,788

213,896,788

　부채총계

274,311,098,442

252,727,837,893

자본

 　 　

　Ⅰ.지배기업의 소유주지분

167,108,565,237

163,933,617,029

　　(1)자본금 (주1,13)

4,294,740,000

4,294,740,000

　　(2)자본잉여금 (주13)

63,349,316,703

63,349,316,703

　　(3)기타자본구성요소 (주13)

(11,456,147,130)

(9,004,454,020)

　　(4)기타포괄손익누계액 (주13)

(151,149,762)

(171,116,506)

　　(5)이익잉여금

111,071,805,426

105,465,130,852

　자본총계

167,108,565,237

163,933,617,029

자본과부채총계

441,419,663,679

416,661,454,922

연결 포괄손익계산서

제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)
　

제 25 기 3분기

제 24 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

Ⅰ.영업수익 (주14)

56,917,272,349

169,750,834,458

61,964,360,390

194,850,970,511

Ⅱ.영업비용 (주15)

50,354,998,965

152,371,354,129

55,072,967,526

170,865,914,340

Ⅲ.영업이익

6,562,273,384

17,379,480,329

6,891,392,864

23,985,056,171

Ⅳ.금융수익 (주16)

42,885,604

142,256,159

75,727,555

260,894,619

Ⅴ.금융비용 (주16)

1,496,255,786

4,433,772,236

1,523,552,952

4,716,093,418

Ⅵ.기타영업외수익 (주17)

23,597,244

82,034,165

18,733,525

210,677,138

Ⅶ.기타영업외비용 (주17)

30,173,372

193,654,122

28,394,491

333,003,877

Ⅷ.법인세비용차감전순이익

5,102,327,074

12,976,344,295

5,433,906,501

19,407,530,633

Ⅸ.법인세비용

1,131,717,666

2,914,831,235

1,302,863,668

4,388,523,170

Ⅹ.당기순이익

3,970,609,408

10,061,513,060

4,131,042,833

15,019,007,463

XI.기타포괄손익

(6,666,142)

508,011,058

(17,495,155)

(391,814,297)

　(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

 　 　 　 　

　　1.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)

(9,144,066)

488,044,314

(8,054,501)

(380,071,085)

　　2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주13)

18,150

(40,758)

(14,650)

(32,100)

　(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

 　 　 　 　

　　1.해외사업환산손익

2,459,774

20,007,502

(9,426,004)

(11,711,112)

XⅡ.당기총포괄손익

3,963,943,266

10,569,524,118

4,113,547,678

14,627,193,166

XⅢ.주당순이익 (주18)

 　 　 　 　

　(1)기본주당순이익 (단위 : 원)

494

1,238

501

1,823

연결 자본변동표

제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)
　

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)

4,294,740,000

63,349,316,703

(9,004,454,020)

(169,572,293)

90,357,502,473

148,827,532,863

0

148,827,532,863

Ⅱ.당기순이익

0

0

0

0

15,019,007,463

15,019,007,463

0

15,019,007,463

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)

0

0

0

0

(380,071,085)

(380,071,085)

0

(380,071,085)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주13)

0

0

0

(32,100)

0

(32,100)

0

(32,100)

Ⅴ.해외사업환산손익 (주13)

0

0

0

(11,711,112)

0

(11,711,112)

0

(11,711,112)

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)

0

0

0

0

0

0

0

0

Ⅶ.배당금의 지급

0

0

0

0

(6,590,510,400)

(6,590,510,400)

0

(6,590,510,400)

2019.09.30 (Ⅷ.기말자본)

4,294,740,000

63,349,316,703

(9,004,454,020)

(181,315,505)

98,405,928,451

156,864,215,629

0

156,864,215,629

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)

4,294,740,000

63,349,316,703

(9,004,454,020)

(171,116,506)

105,465,130,852

163,933,617,029

0

163,933,617,029

Ⅱ.당기순이익

0

0

0

0

10,061,513,060

10,061,513,060

0

10,061,513,060

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)

0

0

0

0

488,044,314

488,044,314

0

488,044,314

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주13)

0

0

0

(40,758)

0

(40,758)

0

(40,758)

Ⅴ.해외사업환산손익 (주13)

0

0

0

20,007,502

0

20,007,502

0

20,007,502

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)

0

0

(2,451,693,110)

0

0

(2,451,693,110)

0

(2,451,693,110)

Ⅶ.배당금의 지급

0

0

0

0

(4,942,882,800)

(4,942,882,800)

0

(4,942,882,800)

2020.09.30 (Ⅷ.기말자본)

4,294,740,000

63,349,316,703

(11,456,147,130)

(151,149,762)

111,071,805,426

167,108,565,237

 　

167,108,565,237

연결 현금흐름표

제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)
　

제 25 기 3분기

제 24 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(24,051,578,088)

9,291,098,326

　(1)영업으로부터 창출된 현금 (주19)

(14,041,223,545)

18,642,397,733

　(2)이자의 수취

62,150,362

132,625,731

　(3)이자의 지급

(4,059,221,763)

(4,488,517,514)

　(4)법인세의 납부

(6,013,283,142)

(4,995,407,624)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,482,930,433)

(5,698,248,001)

　(1)단기대여금의 회수

44,545,480

61,631,030

　(2)장기대여금의 회수

29,090,940

0

　(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

211,963

　(4)보증금의 감소

271,340,772

275,540,000

　(5)선급금의 감소

0

1,565,340,000

　(6)유형자산의 처분

31,858,918

31,042,036

　(7)정부보조금의 수령

0

2,600,000

　(8)단기대여금의 증가

0

(410,000)

　(9)장기대여금의 증가

(40,000,000)

(45,000,000)

　(10)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(300,000,000)

(270,000,000)

　(11)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

0

(220,000)

　(12)기타유동금융자산의 취득

(548,306,890)

0

　(13)보증금의 증가

(972,700)

(80,753,320)

　(14)유형자산의 취득

(532,612,270)

(297,935,543)

　(15)무형자산의 취득

(6,437,874,683)

(6,940,294,167)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

24,771,985,063

(9,368,711,372)

　(1)단기차입금의 증가

0

3,000,000,000

　(2)장기차입금의 차입

115,000,000,000

74,000,000,000

　(3)유동성장기차입금의 상환

(76,180,724,641)

(78,411,337,062)

　(4)단기차입금의 상환

(5,225,182,720)

0

　(5)단기리스부채의 상환

(1,427,531,666)

(1,366,863,910)

　(6)자기주식의 취득

(2,451,693,110)

0

　(7)배당금의 지급

(4,942,882,800)

(6,590,510,400)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,762,523,458)

(5,775,861,047)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(15,294,398)

48,485,398

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,777,817,856)

(5,727,375,649)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

17,847,341,288

11,281,592,705

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

11,069,523,432

5,554,217,056
3. 연결재무제표 주석

제 25 기 3분기 2020년 09월 30일 현재
제 24 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 레드캡투어와 그 종속기업

1. 일반사항 :&cr;&cr;(1) 지배기업의 개요&cr;

주식회사 레드캡투어(이하 '당사 또는 지배기업')는 1992년 12월 22일에 설립되어 일반여행업, 자동차 대여사업, 항공운송대리점업 및 중고자동차매매업과 이와 관련된 부수사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

&cr;당사는 2007년 2월 28일자로 주식회사 레드캡투어(구, 주식회사 범한여행)와 합병함과 동시에 회사명을 주식회사 미디어솔루션에서 주식회사 레드캡투어로 변경 상장하였습니다. &cr;

수차례에 걸쳐 증자를 실시하여 당기말 현재 납입자본금은 4,295백만원이며, 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명 소유주식수(주) 지분율(%)
KOO BENNETT(구본호) 3,297,123 38.39
조원희 3,039,266 35.38
기타 2,253,091 26.23
합 계 8,589,480 100.00

(2) 연결대상 종속기업 현황&cr;

종속기업 소재지 지배지분율 결산월 주요사업 지배관계근거
2020.09.30 2019.12.31
PT. REDCAP INDONESIA 인도네시아 100% 100% 12월 여행알선업 의결권의 과반수 보유
주식회사 레드캡마이스 대한민국 100% 100% 12월 서비스업 의결권의 과반수 보유
Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 중국 100% 100% 12월 여행알선업 의결권의 과반수 보유
HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd.(*) 싱가폴 - 100% 12월 투자업 의결권의 과반수 보유

(*) HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd은 당기 중에 청산되었습니다.&cr;&cr;(3) 종속기업의 재무정보(내부거래 제거 전)&cr;&cr;① 2020년

(단위: 천원)
종속기업 2020.09.30 2020년 3분기
3개월 누적
자산 부채 자본 매출 순손익 포괄손익 매출 순손익 포괄손익
PT. REDCAP INDONESIA 20,825 546,315 (525,490) - 250 36,791 - (19,056) 9,457
주식회사 레드캡마이스 2,222,601 1,356,956 865,645 1,158,891 1,167 1,167 3,125,322 (104,372) (104,372)
Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 286,518 13,037 273,481 30,705 (43,593) (39,543) 133,362 (80,686) (68,181)
HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd. - - - - - - - - -

&cr; ② 2019년

(단위: 천원)
종속기업 2019.12.31 2019년 3분기
3개월 누적
자산 부채 자본 매출 순손익 포괄손익 매출 순손익 포괄손익
PT. REDCAP INDONESIA 103,866 638,814 (534,948) 126,358 (25,354) (35,370) 358,961 (237,996) (258,891)
주식회사 레드캡마이스 4,062,503 3,092,486 970,017 1,866,967 (6,552) (6,552) 4,773,372 197,129 197,129
Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 367,067 25,405 341,662 130,839 37,274 37,864 311,449 69,726 78,909
HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd. 1 - 1 - - - - - -

&cr;(4) 연결대상범위의 변동&cr;&cr;당분기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업 및 연결재무제표의 작성대상에서제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 중 신규로 연결에 포함된 기업은 없습니다.&cr;② 당분기 중 연결에서 제외된 기업은 다음과 같습니다.&cr;

종속기업 사유
HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd. 당분기 중 청산

2. 중요한 회계정책 :&cr;&cr;2.1 재무제표 작성기준&cr;&cr;연결회사의 2020년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2020년 9월 30일 현재 유효하거나 조기도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr; &cr;2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기업회계기준서 &cr; &cr;연결회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. &cr;

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의 &cr;&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr; - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr; &cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr; - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁&cr;&cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr; &cr; (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제 ㆍ 할인 ㆍ 유예에 대한 실무적 간편법&cr;&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;

2.2 회계정책&cr; &cr;분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 '주석 2.1.1'에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;&cr;2.2.1 법인세비용&cr; &cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간 세전이익에 적용하여 계산합니다.&cr;

3. 중요한 회계추정 및 판단 :&cr; &cr;연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. &cr;&cr;2020년 COVID-19의 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 연결회사의 향후 수익과 기타 재무성과에도 잠재적으로 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며, 연결회사의 고객과 공급자 및 글로벌 시장 전반에 다양한 요인에 의해 영향을 미칠 것이므로 COVID-19의 효과는 당분간연결회사의 영업성과에 완전히 반영되지 않을 수 있습니다.&cr;&cr;연결회사는 종업원 근무장소 및 이동의 제한, 고객관련 활동의 취소 또는 원격 업무수행 등 현재 중대하게 변경된 방식으로 사업을 수행하고 있으며, 이는 생산성 저하와 함께 매출의 감소와 지연, 미래 매출 기회의 상실 등을 야기할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 시장을 비롯한 영업환경이 중대한 불확실성에 노출됨으로 인해 고객들의 지출 수준 축소 및 지리적 이동 제약 등 으로 인한 새로운 매출 감소와 기존 매출에 대한 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미치게 될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 미래에 대한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정을 유발할 수 있으며, 따라서 COVID-19와 영업활동 변경이 연결회사의 사업, 재무상태 및 성과, 유동성에 미칠 궁극적인 영향은 현재로는 예측할 수 없습니다.&cr;&cr;분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr;

4. 영업부문 정보 &cr;&cr;연결회사의 보고부문은 제공하는 서비스와 수익창출자산을 근거로 렌터카사업부문과 여행사업부문으로 구분됩니다. 각 부문은 별도로 운영ㆍ관리 되고 있으며, 최고영업의사결정자에게 이를 기준으로 보고하고 있습니다. 렌터카사업부문은 대여사업차량의 대여 및 렌트기간이 종료된 중고차매각으로 이루어져 있으며, 여행사업부문은 여행상품의 판매와 출장 및 여행으로 인한 숙박시설 알선 및 항공권 등 매표행위로 이루어져 있습니다.&cr;&cr;각 보고부문의 영업에 관한 정보는 아래에 포함되어 있으며, 성과는 연결실체의 최고경영자에 의해 검토된 내부보고자료에 포함된 부문의 연결손익에 기초하여 측정됩니다. 부문이익은 경영진이 특정부문의 결과를 동종업계의 다른 기업과 비교하는데 있어 유용한 정보라고 판단하기 때문에 이를 측정하여 성과비교에 이용하고 있습니다.&cr;&cr;한편, 부문별 정보 중 부문자산 및 부문부채에 관한 사항은 최고경영자에게 정기적으로 보고되지 않으므로 별도 공시하지 아니합니다.

(1) 수익 창출 유형 및 주요고객&cr;

보고부문 주요 수익 유형 주요고객
렌터카사업부문 차량대여 업무, &cr;중고자동차 매매 (주)제이디씨모터스, (주)제츠,&cr;(주)엘지유플러스, 중소기업은행 등
여행사업부문 여행알선, 항공권 위탁판매, &cr;호텔알선, 행사기획 및 주관 LG디스플레이, 암젠코리아&cr;(주)대한항공, 개인, 단체 등

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 부문당기손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
2020년 3분기 렌터카사업부문 여행사업부문 합계
3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적
보고부문 영업수익(*1) 54,844,117 159,595,245 2,073,155 10,155,589 56,917,272 169,750,834
보고부문 영업이익(*2) 10,490,653 24,778,725 (3,928,380) (7,399,245) 6,562,273 17,379,480
감가상각비 26,134,315 77,091,509 391,026 1,125,733 26,525,341 78,217,242
무형자산상각비 5,357 1,060,504 973,684 1,565,601 979,041 2,626,105

(단위: 천원)
2019년 3분기 렌터카사업부문 여행사업부문 합계
3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적
보고부문 영업수익(*1) 50,835,018 158,349,099 11,129,342 36,501,872 61,964,360 194,850,971
보고부문 영업이익(*2) 4,593,015 13,505,049 2,298,378 10,480,007 6,891,393 23,985,056
감가상각비 29,638,036 86,969,618 317,574 1,019,865 29,955,610 87,989,483
무형자산상각비 20,901 59,237 29,090 88,966 49,991 148,203

(*1) 전액 외부고객으로부터의 수익입니다.&cr;(*2) 연결회사의 경영진은 부문 영업이익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있습니다.&cr;

5. 범주별 금융상품 : &cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 범주별 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.

① 금융자산

(단위: 천원)
금융자산범주 계정명 2020.09.30 2019.12.31
상각후원가 측정&cr; 금융자산 현금및현금성자산 11,069,523 17,847,341
기타유동금융자산 552,199 -
매출채권및기타채권 13,519,666 17,035,565
장기매출채권및기타채권 3,031,736 3,277,866
소 계 28,173,124 38,160,772
기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타비유동금융자산 821,190 818,143
소 계 821,190 818,143
당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타비유동금융자산 870,000 570,000
소 계 870,000 570,000
합 계 29,864,314 39,548,915

&cr;② 금융부채

(단위: 천원)
금융부채범주 계정명 2020.09.30 2019.12.31
상각후원가&cr; 측정 금융부채 매입채무및기타채무(*) 14,462,159 21,790,960
장기매입채무및기타채무 7,451,413 10,527,877
단기차입금 - 5,242,678
유동성장기차입금 117,187,976 105,466,833
장기차입금 102,739,077 75,640,944
소 계 241,840,625 218,669,292
기타 단기리스부채 1,939,966 1,840,923
장기리스부채 3,313,203 4,182,961
소 계 5,253,169 6,023,884
합 계 247,093,794 224,693,176

(*) 금융부채에 해당하지 아니하는 미지급금은 제외하였습니다.&cr;

(2) 당분기와 전분기 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
3개월 누적 3개월 누적
상각후원가 측정 금융자산:
이자수익 35,404 105,317 37,385 180,525
외화환산손익 (4,212) (25,544) 27,287 34,798
외환차손익 3,099 21,078 19 668
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산:
평가손익(기타포괄손익)(*) 18 (41) (15) (32)
상각후원가 측정 금융부채:
외화환산손익 100 (3,401) 13,321 32,799
외환차손익 553 (30,254) 9,626 43,048
이자비용 (1,439,182) (4,240,595) (1,461,794) (4,500,087)
기타:
리스부채 이자비용 (44,385) (136,646) (50,724) (171,101)

(*) 법인세 효과가 반영되어 있습니다.&cr;&cr;(3) 보고기간말 현재 차량대여사업과 관련한 매출채권 10,687,404천원(전기말: 8,436,980천원)과 예수보증금 14,322,239천원(전기말: 15,578,132천원)은 실행가능한 상계약정의 적용을 받습니다.

6. 매출채권 및 기타채권 :&cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 매출채권 및 기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
채권액 대손충당금 장부금액 채권액 대손충당금 장부금액
유동:
매출채권 11,692,134 (102,695) 11,589,439 11,457,167 (102,695) 11,354,472
기타채권 2,001,509 (71,282) 1,930,227 6,470,843 (789,750) 5,681,093
소 계 13,693,643 (173,977) 13,519,666 17,928,010 (892,445) 17,035,565
비유동:
기타채권 3,031,736 - 3,031,736 3,277,865 - 3,277,865
소 계 3,031,736 - 3,031,736 3,277,865 - 3,277,865
합 계 16,725,379 (173,977) 16,551,402 21,205,875 (892,445) 20,313,430

(2) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
기초 892,445 975,981
제각 (718,468) -
기말 173,977 975,981

&cr;(3) 보고기간말 현재 양도되었으나 전체가 제거되지 않은 금융자산 및 관련된 부채는 없습니다.

7. 유형자산 및 사용권자산 :&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 유형자산 및 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기
토지(*) 건물 차량운반구 대여사업차량 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계
기초 순장부금액 14,388,639 1,452,883 374,308 317,763,057 622,507 4,651,236 7,285,490 346,538,120
취득 - - - - 150,842 136,753,743 673,415 137,578,000
대체 - - 379,475 137,538,600 - (137,918,075) (61,651) (61,651)
재고자산으로 분류 - - - (29,815,080) - - - (29,815,080)
처분 등 - - - (31,859) - - (2,707) (34,566)
감가상각 - (34,873) (138,037) (76,044,192) (230,641) - (1,769,500) (78,217,243)
환산외환차이 - - - - 98 - 180 278
분기말 순장부금액 14,388,639 1,418,010 615,746 349,410,526 542,806 3,486,904 6,125,227 375,987,858
취득원가 14,388,639 1,859,861 1,935,952 563,339,012 1,886,209 3,486,904 10,149,396 597,045,973
정부보조금 - - - (2,827,191) (1,982) - - (2,829,173)
감가상각누계액 - (441,851) (1,320,206) (211,101,295) (1,341,421) - (4,024,169) (218,228,942)

(단위: 천원)
구 분 2019년 3분기
토지(*) 건물 차량운반구 대여사업차량 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계
기초 순장부금액 14,388,639 1,619,932 554,264 297,337,488 806,637 5,959,803 - 320,666,763
회계기준의 변경(*) - - - - - - 9,062,135 9,062,135
취득 - - - - 139,753 133,741,774 547,105 134,428,632
대체 - - 155,583 135,723,280 - (135,878,863) (82,254) (82,254)
재고자산으로 분류 - - - (31,372,099) - - - (31,372,099)
처분 등 - - (24,345) (56,504) (2,790) - - (83,639)
감가상각 - (37,473) (235,221) (85,724,413) (266,739) - (1,725,637) (87,989,483)
환산외환차이 - - - - 210 - 363 573
분기말 순장부금액 14,388,639 1,582,459 450,281 315,907,752 677,071 3,822,714 7,801,712 344,630,628
취득원가 14,388,639 2,015,219 1,575,260 533,715,923 2,013,824 3,822,714 9,524,611 567,056,190
정부보조금 - - - (1,980,380) (3,541) - - (1,983,921)
감가상각누계액 - (432,760) (1,124,979) (215,827,791) (1,333,212) - (1,722,899) (220,441,641)

(*) 보고기간말 현재 연결회사의 토지 7,222,616천원은 용지매매계약 조항에 따라 조성사업 전 소유권 이전이 제한되어 있습니다.&cr;&cr;(2) 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(3) 토지, 건물 및 대여사업차량의 일부는 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석20 참조).

8. 사용권자산 및 리스부채 :&cr;&cr;사용권자산 및 리스부채에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 재무상태표에 인식된 금액

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
사용권자산
부동산 5,883,915 6,976,310
시설장치 241,311 309,180
합 계 6,125,226 7,285,490

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
리스부채
유동성리스부채 1,939,966 1,840,923
비유동성리스부채 3,313,203 4,182,961
합 계 5,253,169 6,023,884

&cr;당분기 중 증가된 사용권자산은 611,764천원입니다.&cr;&cr;(2) 포괄손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
사용권자산의 감가상각비
부동산 1,701,632 1,657,769
시설장치 67,869 67,869
합 계 1,769,501 1,725,638
리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) 136,646 171,101

단기리스료(영업비용에 포함)

 102,683 59,157
단기리스가 아닌 소액자산 리스료(영업비용에 포함) 59,474 76,494

&cr;당분기 중 리스의 총 현금유출은 1,814,335천원 입니다.

9. 무형자산 :&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기
회원권 기타의무형자산 건설중인자산 합 계
기초 순장부금액 3,429,328 102,017 12,552,841 16,084,186
취득 - 131,625 6,333,178 6,464,803
대체 - 18,886,019 (18,886,019) -
무형자산상각 - (2,626,105) - (2,626,105)
분기말 순장부금액 3,429,328 16,493,556 - 19,922,884
취득원가 3,429,328 23,804,634 - 27,233,962
감가상각누계액 - (7,311,078) - (7,311,078)

(단위: 천원)
구 분 2019년 3분기
회원권 기타의무형자산 건설중인자산 합 계
기초 순장부금액 3,301,559 117,582 6,407,930 9,827,071
취득 127,769 140,212 2,266,445 2,534,426
무형자산상각 - (148,203) - (148,203)
분기말 순장부금액 3,429,328 109,591 8,674,375 12,213,294
취득원가 3,429,328 4,746,290 8,674,375 16,849,993
감가상각누계액 - (4,636,699) - (4,636,699)

&cr;(2) 무형자산상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(3) 당분기 중 연결회사는 건설중인자산 취득과 관련하여 차입원가 22,409천원을 자본화 하였으며, 적용된 자본화 이자율은 3.09%입니다.

10. 매입채무 및 기타채무 :&cr;&cr;보고기간말 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
유동 비유동 유동 비유동
매입채무 3,140,829 - 6,927,866 -
미지급금 7,454,366 - 12,154,222 -
미지급비용 223,085 - 446,066 -
미지급배당금 106 - 106 -
예수보증금 6,901,985 7,451,413 5,081,413 10,527,877
합 계 17,720,371 7,451,413 24,609,673 10,527,877

&cr;11. 차입금 :&cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 유동 및 비유동 차입금의 구성은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
유동성 차입금:
단기차입금 - 5,242,678
유동성 장기차입금 117,187,976 105,466,833
소 계 117,187,976 110,709,511
비유동성 차입금:
장기차입금 102,739,077 75,640,944
합 계 219,927,053 186,350,455

(2) 보고기간말 현재 차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 차입처 최장만기일 연이자율(%)&cr; 2020.09.30 장부금액
2020.09.30 2019.12.31
단기차입금 신한금융투자 2020-05-22 3.1 - 5,000,000
PT. Bank KEB Indonesia 2020-01-22 4.01 - 242,678
소 계 - 5,242,678
장기차입금 하나은행 2022-09-25 2.3-2.93 34,424,243 22,333,333
국민은행 2023-02-28 2.80-3.48 22,083,333 12,916,667
우리은행 2023-06-26 2.64-3.06 19,333,326 4,000,000
신한은행 2023-06-26 2.54-3.66 17,331,081 20,180,180
에스리디파인제칠차(주)(*) 2020-12-14 3.27 19,000,000 19,000,000
씨티은행 2020-11-30 2.21 1,000,000 4,000,000
산업은행 2023-09-25 1.67-2.73 86,032,920 89,432,750
광주은행 2020-02-28 3.44 - 272,727
NH농협은행 2023-05-22 2.59-3.39 19,722,150 5,777,720
전북은행 2020-02-28 3.28 - 277,760
대구은행 2020-03-15 3.76 - 416,640
수협은행 2021-03-26 2.97 1,000,000 2,500,000
차감 : 유동성 장기차입금 (117,187,976) (105,466,833)
합 계 102,739,077 75,640,944

(*) 에스리디파인제칠차(주)는 신한은행과 유동화 증권 매입보장 약정을 체결하였습니다.&cr;&cr;12. 순확정급여부채 :&cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 순확정급여부채의 산정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 14,627,249 15,112,479
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치 201,217 157,373
소 계 14,828,466 15,269,852
사외적립자산의 공정가치 (12,411,404) (13,952,567)
순확정급여부채 2,417,062 1,317,285

(2) 당분기와 전분기 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
기초금액 15,269,852 13,925,150
당기근무원가 1,760,244 1,729,493
이자원가 262,496 276,763
재측정요소:
재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 (144,842) 461,399
인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 - 263
경험조정의 변동으로 인한 보험수리적손익 (528,032) (18,104)
퇴직급여지급액 (1,791,176) (1,799,312)
환산외환차이 (76) 9,017
기말금액 14,828,466 14,584,669

&cr;(3) 당분기와 전분기 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
기초금액 13,952,567 11,422,041
이자수익 250,948 215,540
사외적립자산 재측정요소 (47,176) (43,713)
퇴직급여지급액 (1,710,586) (1,783,615)
운영관리원가 (34,349) (27,987)
기말금액 12,411,404 9,782,266

13. 자본 :&cr;&cr;(1) 당사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 30,000,000주, 8,589,480주 및 500원입니다.

(2) 보고기간말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
주식발행초과금 61,728,017 61,728,017
기타자본잉여금 1,621,300 1,621,300
합 계 63,349,317 63,349,317

&cr;(3) 보고기간말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
자기주식(*) (9,807,552) (7,355,859)
자기주식처분손실 (1,648,595) (1,648,595)
합 계 (11,456,147) (9,004,454)

(*) 당사가 보유 중인 자기주식은 전기 이전의 합병으로 인한 취득분과 주식가격 안정을 위한 취득분이며, 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다.&cr;&cr;(4) 보고기간말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (148,221) (148,180)
해외사업환산손익 (2,929) (22,936)
합 계 (151,150) (171,116)

14. 영업수익 :&cr;&cr;당분기와 전분기 영업수익의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
3개월 누적 3개월 누적
고객과의 계약에서 생기는 수익:
매표판매수입 749,351 4,649,107 5,817,050 19,097,943
여행알선수입 1,316,826 5,407,089 5,169,207 16,902,753
중고자동차매매수입 18,073,175 51,873,376 14,125,235 53,707,852
기타 740,017 1,732,707 596,182 1,801,516
소 계 20,879,369 63,662,279 25,707,674 91,510,064
기타 원천으로부터의 수익:
차량대여수입 36,037,903 106,088,555 36,256,686 103,340,907
합 계 56,917,272 169,750,834 61,964,360 194,850,971

&cr;15. 영업비용 :&cr;&cr;당분기와 전분기 영업비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
3개월 누적 3개월 누적
종업원급여 4,412,215 16,544,934 7,570,004 22,655,089
감가상각비 26,525,341 78,217,243 29,955,610 87,989,483
무형자산상각비 979,041 2,626,105 49,991 148,203
지급수수료 1,456,536 4,133,879 1,904,559 5,932,712
임차료 100,958 392,186 126,883 403,337
광고선전비 110,890 416,943 249,364 1,036,153
차량관리비 2,071,795 6,054,931 2,029,054 6,085,894
중고자동차매매원가 9,758,390 29,693,662 7,467,759 31,324,141
여행매매원가 942,541 2,467,142 1,691,671 3,749,582
기타비용 3,997,292 11,824,329 4,028,073 11,541,320
합 계 50,354,999 152,371,354 55,072,968 170,865,914

16. 금융수익 및 금융비용 :&cr;&cr;당분기와 전분기 금융수익 및 금융비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
3개월 누적 3개월 누적
금융수익:
이자수익
상각후원가 측정 금융자산 35,404 105,317 37,385 180,525
외환차익 (40) 5,554 24 1,457
외화환산이익 7,522 31,385 38,319 78,912
합 계 42,886 142,256 75,728 260,894
금융비용:
이자비용
상각후원가로 측정하는 금융부채 1,439,182 4,240,595 1,461,794 4,500,087
리스부채 44,385 136,646 50,724 171,101
외환차손 - 3 4 791
외화환산손실 12,689 56,528 11,031 44,114
합 계 1,496,256 4,433,772 1,523,553 4,716,093

&cr;17. 기타영업외수익 및 기타영업외비용 :&cr;&cr;당분기와 전분기 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
3개월 누적 3개월 누적
기타영업외수익:
유형자산처분이익 - 429 - 12,422
임대료수입 12,947 28,820 8,379 16,861
외환차익 5,866 32,981 19,376 72,966
외화환산이익 94 506 28,204 71,320
기타 4,690 19,298 (37,225) 37,108
합 계 23,597 82,034 18,734 210,677
기타영업외비용:
유형자산처분손실 18,732 124,245 14,699 39,687
리스자산처분손실 2,035 2,035 3,484 3,484
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실 - - - 8
외환차손 2,174 47,708 9,749 29,917
외화환산손실 (961) 4,308 14,883 38,521
기타 8,193 15,358 (14,421) 221,387
합 계 30,173 193,654 28,394 333,004

18. 주당손익 :&cr;&cr;(1) 기본주당손익은 보통주당기순손익을 자기주식으로 보유하고 있는 보통주식을 제외한 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정합니다. 주당손익의 계산 내역은 다음과같습니다.&cr;

구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
3개월 누적 3개월 누적
보통주당기순이익(단위:원) 3,970,609,408 10,061,513,060 4,131,042,833 15,019,007,463
가중평균 유통보통주식수(단위:주)(*) 8,036,980 8,124,165 8,238,138 8,238,138
기본주당순이익(단위:원/주) 494 1,238 501 1,823

(*) 보통주 발행주식수에 자기주식수를 차감하여 계산하였습니다.&cr;&cr;(2) 당사는 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.

19. 현금흐름관련정보 :&cr;&cr;(1) 연결현금흐름표의 작성에 있어서 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 표시하고 있으며, 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
당기순이익 10,061,513 15,019,008
조정 항목: 90,405,850 98,756,260
감가상각비 78,217,243 87,989,483
퇴직급여 2,193,856 1,743,863
장기종업원급여 40,708 40,631
무형자산상각비 2,626,105 148,203
유형자산처분손익 123,816 27,265
리스자산처본손익 2,035 3,484
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실 - 8
이자수익 (105,318) (180,525)
이자비용 4,377,241 4,671,188
법인세비용 2,914,831 4,388,523
외환차이 15,333 (75,863)
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동: (114,508,587) (95,132,870)
매출채권의 감소(증가) (225,914) 1,311,025
기타채권의 감소 3,917,147 5,232,670
비금융자산의 증가 (1,169,409) (2,653,383)
대여사업차량의 취득 (135,391,378) (129,298,652)
대여사업차량관련 정부보조금의 수령 1,478,140 480,000
대여사업차량의 처분 29,693,662 31,324,141
매입채무의 감소 (6,714,714) (237,112)
기타채무의 증가(감소) (6,609,601) 1,494,705
비금융부채의 증가(감소) 625,694 (2,824,345)
종업원급여부채의 증가(감소) (65,972) 25,791
관계사퇴직금전입액 - 13,261
퇴직급여 지급액 (1,791,176) (1,812,573)
사외적립자산의 감소 1,744,934 1,811,602
영업으로부터 창출된 현금 (14,041,224) 18,642,398

(2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 기초 재무현금흐름 비현금거래 2020년&cr;3분기말
증감 외환차이 상각 기타변동(*)
차입금 186,350,455 33,594,093 - (17,495) - - 219,927,053
리스부채 6,023,884 (1,378,423) 673,843 8,865 136,646 (136,646) 5,328,169

(*) 기타변동에는 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지급액이 포함되어 있습니다. &cr;&cr;(3) 당분기와 전분기 현금의 유입ㆍ유출이 없는 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
건설중인유형자산의 본계정 대체 137,918,075 135,878,863
대여사업차량의 재고자산 대체 29,815,080 31,372,099
차입금의 유동성 대체 87,901,868 71,966,530
선급비용의 유동성 대체 1,979,190 2,606,662
대여사업차량의 취득 관련 부채 2,458,735 4,755,795
건설중인무형자산의 본계정 대체 18,886,019 -
미수금의 제각 718,468 -
사용권자산의 인식 - 9,532,236
리스부채의 인식 - 7,844,065
선급비용의 리스자산 대체 - 1,205,298

20. 우발상황 및 약정사항 :&cr;&cr;(1) 당분기말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산의 내역은 다음과 같습니다(주석7참조).

(단위: 천원)
2020.09.30
담보제공자산 담보권자 장부금액 담보설정액 차입잔액 내용
토지,건물 산업은행 7,222,616 5,632,000 2,700,000 차입담보
대여사업차량 산업은행 247,079,156 92,708,000 58,166,560
국민은행 42,000,000 17,916,667
하나은행 56,000,000 34,424,242
한국씨티은행 12,000,000 1,000,000
신한은행 40,583,333 17,331,081
우리은행 18,333,326 18,333,326
NH농협은행 44,177,760 19,722,150
합 계 254,301,772 311,434,419 169,594,026
(단위: 천원)
2019.12.31
담보제공자산 담보권자 장부금액 담보설정액 차입잔액 내용
토지,건물 국민은행 15,821,501 6,000,000 416,667 차입담보
산업은행 5,632,000 3,600,000
대여사업차량 산업은행 178,975,666 62,708,000 45,916,510
국민은행 22,000,000 5,833,333
하나은행 36,000,000 22,333,334
한국씨티은행 12,000,000 4,000,000
신한은행 36,000,000 20,180,180
대구은행 6,000,000 416,640
광주은행 3,000,000 272,727
전북은행 6,000,000 277,760
NH농협은행 26,400,000 5,777,720
합 계 194,797,167 221,740,000 109,024,871

(2) 보고기간말 현재 연결회사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD)
구 분 제공처 2020.09.30 2019.12.31
한도액 실행금액 한도액 실행금액
항공료 지급보증 등 하나은행 10,000,000 3,318,800 10,000,000 9,372,900
USD 20 USD 20 USD 220 USD 220
이행보증 등 서울보증보험 5,872,359 5,872,359 5,428,111 5,428,111
여행지급보증 한국여행업협회 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
기업어음보증 신한은행 - - 5,000,000 5,000,000

&cr;(3) 보고기간말 현재 연결회사는 산업은행 외 7개 금융기관과 219,927백만원(전기말: 186,351백만원)을 한도로 차입약정 등을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 연결회사는 차량대여사업과 관련한 운용리스 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 운용리스 약정을 통해 연결회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소리스료내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
1년 이내 114,186,173 113,455,198
1년 초과 3년 이내 121,815,314 108,679,238
3년 초과 11,404,744 11,593,880
합 계 247,406,231 233,728,316

&cr;21. 특수관계자 :&cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 당사의 지배기업 및 최상위 지배기업은 없습니다.&cr;&cr;(2) 보고기간 중 연결회사와 매출 등 거래가 있거나 보고기간말 현재 채권ㆍ채무 잔액이 있는 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분 2020.09.30 2019.12.31
기타특수관계자 유한회사 판토스홀딩스(*) 유한회사 판토스홀딩스(*)

(*) 당사에 유의적인 영향력이 있는 개인에 의해 지배되는 기업입니다.

(3) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 특수관계자명 2020년 3분기
3개월 누적
영업수익 등 영업비용 등 영업수익 등 영업비용 등
기타특수관계자 유한회사 판토스홀딩스 20,961 - 47,378 -
합 계 20,961 - 47,378 -

(단위: 천원)
구 분 특수관계자명 2019년 3분기
3개월 누적
영업수익 등 영업비용 등 영업수익 등 영업비용 등
기타특수관계자 유한회사 판토스홀딩스 2,073 - 6,218 -
합 계 2,073 - 6,218 -

&cr;(4) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 특수관계자명 2020.09.30 2019.12.31
매출채권 미수금 매출채권 미수금등
기타특수관계자 유한회사 판토스홀딩스 - - 760 65,266
합 계 - - 760 65,266

(단위: 천원)
구 분 특수관계자명 2020.09.30 2019.12.31
미지급금 예수보증금 미지급금 예수보증금
기타특수관계자 유한회사 판토스홀딩스 - 28,625 - 28,625
합 계 - 28,625 - 28,625

&cr;(5) 보고기간말 현재 특수관계자 채권에 대해 개별적으로 평가하여 설정된 대손충당금은 없습니다.

(6) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금 거래는 없습니다.&cr;

(7) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
3개월 누적 3개월 누적
급여 등 427,985 1,444,027 650,776 2,119,319
퇴직급여 281,293 641,232 166,124 521,059
합 계 709,278 2,085,259 816,900 2,640,378

&cr;연결회사는 계획, 운영 및 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가지고 사업부문 단위의 책임자 역할을 수행하는 임원 이상의 경영진 및 사외이사를 주요 경영진으로 판단하고 있습니다.&cr;&cr;(8) 연결회사가 특수관계자에 대해 제공하고 있는 지급보증 내역은 없습니다.&cr;&cr;22. 위험관리&cr;&cr;22.1 재무위험관리요소 &cr;&cr;2020년 초 "코로나바이러스감염증-19 (이하, 코로나 19)" 의 확산 우려로 인하여 우리나라를 포함한 전 세계는 어려운 경제상황 및 사태 장기화에 대한 불확실성에 직면하고 있습니다. 특히, 회사의 영업 일부를 차지하는 여행업의 경우 2019년 한·일 갈등과 홍콩 시위 등의 여파로 부진을 겪고 있는 상황에서, 코로나 19의 확산 우려로 인한 대규모 예약 취소 및 신규 여행 수요 감소의 영향으로 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성이 존재할 수 있습니다. 그러나 위에서 언급한 전반적으로 어려운경제상황이 회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며 회사의 연결재무제표는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다.&cr;&cr;한편, 연결회사는 또한 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. &cr;&cr;위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 당사의 회계팀에 의해 이루어지고 있습니다. 회계팀은 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 정책을 제공합니다.&cr;&cr;분기연결재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2019년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.&cr;&cr;22.2 자본위험관리&cr;&cr;연결회사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출됩니다. 보고기간말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
부채총계 274,311,098 252,727,838
자본총계 167,108,565 163,933,617
부채비율 164.15% 154.16%

22.3 공정가치 추정&cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
금융자산:
공정가치로 인식된 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 821,190 821,190 818,143 818,143
당기손익-공정가치 측정 금융자산 870,000 870,000 570,000 570,000
상각후원가로 인식된 자산
현금및현금성자산 11,069,523 (*1) 17,847,341 (*1)
기타유동금융자산 552,199 (*1) - (*1)
매출채권및기타채권 16,551,402 (*1) 20,313,431 (*1)
합 계 29,864,314 39,548,915
금융부채:
상각후원가로 인식된 부채
차입금 219,927,053 (*1) 186,350,455 (*1)
매입채무및기타채무 (*2) 21,913,572 (*1) 32,318,837 (*1)
기타
리스부채 5,253,169 (*1) 6,023,884 (*1)
합 계 247,093,794 224,693,176

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습 니다. &cr; (*2) 금융상품에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다.&cr;&cr;(2) 금융상품 공정가치 서열체계 &cr; &cr;공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분 투입변수의 유의성
수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

&cr;(3) 보고기간말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
2020.09.30 수준 1 수준 2 수준 3 합계
반복적인 공정가치 측정치
기타포괄손익-공정가치 지분상품 3,077 - 818,113 821,190
당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 870,000 - 870,000

(단위: 천원)
2019.12.31 수준 1 수준 2 수준 3 합계
반복적인 공정가치 측정치
기타포괄손익-공정가치 지분상품 30 - 818,113 818,143
당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 570,000 - 570,000

4. 재무제표

재무상태표

제 25 기 3분기말 2020.09.30 현재

제 24 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)
　

제 25 기 3분기말

제 24 기말

자산

 　 　

　Ⅰ.유동자산

33,891,756,345

40,710,309,471

　　(1)현금및현금성자산 (주4,22)

10,395,592,713

17,036,538,772

　　(2)매출채권및기타채권 (주4,5,22)

12,705,949,979

14,901,519,821

　　(3)재고자산

212,701,817

228,306,079

　　(4)기타유동금융자산 (주4,22)

552,198,710

0

　　(5)유동비금융자산

10,025,313,126

8,543,944,799

　Ⅱ.비유동자산

405,997,283,285

373,428,935,421

　　(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5,22)

2,955,244,776

4,184,090,664

　　(2)기타비유동금융자산 (주4,22)

1,691,190,086

1,388,143,356

　　(3)비유동비금융자산

5,098,053,199

4,869,754,876

　　(4)종속기업투자주 (주6)

836,090,000

836,090,813

　　(5)유형자산 (주7)

369,837,571,501

339,220,982,505

　　(6)사용권자산 (주7,8)

5,657,822,812

6,846,171,348

　　(7)무형자산 (주9)

19,921,310,911

16,083,701,859

　자산총계

439,889,039,630

414,139,244,892

부채

 　 　

　Ⅰ.유동부채

156,834,700,489

158,529,866,723

　　(1)매입채무및기타채무 (주4,10,22)

17,280,748,041

23,373,799,697

　　(2)차입금 (주4,11,22)

117,187,976,300

110,466,833,005

　　(3)리스부채 (주4,8,22)

1,866,196,612

1,788,158,957

　　(4)기타유동금융부채 (주22)

0

192,194,800

　　(5)유동비금융부채

18,428,053,855

17,796,834,091

　　(6)유동기타종업원급여부채

1,051,141,125

1,066,012,620

　　(7)당기법인세부채

1,020,584,556

3,846,033,553

　Ⅱ.비유동부채

116,269,634,981

92,183,729,096

　　(1)장기매입채무및기타채무 (주4,10,22)

7,451,412,980

10,527,877,199

　　(2)차입금 (주4,11,22)

102,739,076,557

75,640,944,493

　　(3)리스부채 (주4,8,22)

2,934,753,183

3,816,027,402

　　(4)순확정급여부채 (주12)

2,215,844,561

1,159,912,877

　　(5)비유동기타종업원급여부채

342,582,362

352,841,883

　　(6)이연법인세부채

378,614,150

478,774,054

　　(7)기타충당부채

207,351,188

207,351,188

　부채총계

273,104,335,470

250,713,595,819

자본

 　 　

　Ⅰ.자본금 (주1,13)

4,294,740,000

4,294,740,000

　Ⅱ.자본잉여금 (주13)

63,349,316,703

63,349,316,703

　Ⅲ.기타자본구성요소 (주13)

(11,456,147,130)

(9,004,454,020)

　Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주13)

(148,220,797)

(148,180,039)

　Ⅴ.이익잉여금

110,745,015,384

104,934,226,429

　자본총계

166,784,704,160

163,425,649,073

자본과부채총계

439,889,039,630

414,139,244,892

포괄손익계산서

제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)
　

제 25 기 3분기

제 24 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

Ⅰ.영업수익 (주14)

55,727,677,253

166,503,651,965

59,926,996,034

189,861,669,724

Ⅱ.영업비용 (주15)

49,129,286,771

148,941,663,754

53,059,341,589

166,127,779,462

Ⅲ.영업이익

6,598,390,482

17,561,988,211

6,867,654,445

23,733,890,262

Ⅳ.금융수익 (주16)

41,636,932

128,746,626

68,465,820

244,592,551

Ⅴ.금융비용 (주16)

1,485,683,356

4,407,124,061

1,516,574,220

4,690,623,288

Ⅵ.기타영업외수익 (주17)

20,210,128

62,867,637

35,113,417

119,876,744

Ⅶ.기타영업외비용 (주17)

30,051,818

185,511,577

43,980,189

105,222,525

Ⅷ.법인세비용차감전순이익

5,144,502,368

13,160,966,836

5,410,679,273

19,302,513,744

Ⅸ.법인세비용

1,131,717,212

2,895,339,395

1,285,004,742

4,312,365,215

Ⅹ.당기순이익

4,012,785,156

10,265,627,441

4,125,674,531

14,990,148,529

XI.기타포괄손익

(9,125,916)

488,003,556

(8,069,153)

(380,103,187)

　(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,125,916)

488,003,556

(8,069,153)

(380,103,187)

　　1.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)

(9,144,066)

488,044,314

(8,054,503)

(380,071,087)

　　2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주13)

18,150

(40,758)

(14,650)

(32,100)

XⅡ.당기총포괄손익

4,003,659,240

10,753,630,997

4,117,605,378

14,610,045,342

XⅢ.주당순이익 (주18)

 　 　 　 　

　(1)기본주당순이익 (단위 : 원)

499

1,264

501

1,820

자본변동표

제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)
　

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)

4,294,740,000

63,349,316,703

(9,004,454,020)

(156,404,396)

90,542,644,611

149,025,842,898

Ⅱ.당기순이익

0

0

0

0

14,990,148,529

14,990,148,529

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)

0

0

0

0

(380,071,087)

(380,071,087)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주13)

0

0

0

(32,100)

0

(32,100)

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)

0

0

0

0

0

0

Ⅵ.배당금의 지급

0

0

0

0

(6,590,510,400)

(6,590,510,400)

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)

4,294,740,000

63,349,316,703

(9,004,454,020)

(156,436,496)

98,562,211,653

157,045,377,840

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)

4,294,740,000

63,349,316,703

(9,004,454,020)

(148,180,039)

104,934,226,429

163,425,649,073

Ⅱ.당기순이익

0

0

0

0

10,265,627,441

10,265,627,441

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)

0

0

0

0

488,044,314

488,044,314

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주13)

0

0

0

(40,758)

0

(40,758)

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)

0

0

(2,451,693,110)

0

0

(2,451,693,110)

Ⅵ.배당금의 지급

0

0

0

0

(4,942,882,800)

(4,942,882,800)

2020.09.30 (Ⅶ.기말자본)

4,294,740,000

63,349,316,703

(11,456,147,130)

(148,220,797)

110,745,015,384

166,784,704,160

현금흐름표

제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)
　

제 25 기 3분기

제 24 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(24,975,968,471)

9,206,754,283

　(1)영업에 창출된 현금흐름 (주19)

(15,032,758,450)

18,500,208,920

　(2)이자의 수취

59,452,366

128,939,944

　(3)이자의 지급

(4,044,329,067)

(4,469,996,287)

　(4)법인세의 납부

(5,958,333,320)

(4,952,398,294)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(6,493,066,025)

(5,978,619,896)

　(1)단기대여금의 회수

41,818,210

1,794,888,750

　(2)장기대여금의 회수

1,029,090,940

200,000,000

　(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

211,963

　(4)보증금의 감소

257,247,450

223,900,000

　(5)유형자산의 처분

31,858,918

30,242,036

　(6)정부보조금의 수령

0

2,600,000

　(7)단기대여금의 증가

0

(207,416,700)

　(8)장기대여금의 증가

(40,000,000)

(525,000,000)

　(9)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(300,000,000)

(270,000,000)

　(10)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

0

(220,000)

　(11)기타유동금융자산의 취득

(548,306,890)

0

　(12)보증금의 증가

(972,700)

(5,607,720)

　(13)유형자산의 취득

(530,652,270)

(286,079,058)

　(14)무형자산의 취득

(6,433,149,683)

(6,936,139,167)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

24,845,173,116

(9,318,634,989)

　(1)단기차입금의 증가

0

3,000,000,000

　(2)장기차입금의 차입

115,000,000,000

74,000,000,000

　(3)단기차입금의 상환

(5,000,000,000)

0

　(4)유동성장기차입금의 상환

(76,180,724,641)

(78,411,337,062)

　(5)단기리스부채의 상환

(1,387,331,533)

(1,316,787,527)

　(6)금융보증부채의 상환

(192,194,800)

0

　(7)자기주식의 취득

(2,451,693,110)

0

　(8)배당금의 지급

(4,942,882,800)

(6,590,510,400)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,623,861,380)

(6,090,500,602)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(17,084,679)

28,174,361

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,640,946,059)

(6,062,326,241)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

17,036,538,772

10,680,711,591

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

10,395,592,713

4,618,385,350
5. 재무제표 주석

제 25 기 3분기 2020년 09월 30일 현재
제 24 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 레드캡투어

1. 일반사항 :&cr;

주식회사 레드캡투어(이하 '당사')는 1992년 12월 22일에 설립되어 일반여행업, 자동차 대여사업, 항공운송대리점업 및 중고자동차매매업과 이와 관련된 부수사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

&cr;당사는 2007년 2월 28일자로 주식회사 레드캡투어(구, 주식회사 범한여행)와 합병함과 동시에 회사명을 주식회사 미디어솔루션에서 주식회사 레드캡투어로 변경 상장하였습니다. &cr;

수차례에 걸쳐 증자를 실시하여 당기말 현재 납입자본금은 4,295백만원이며, 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명 소유주식수(주) 지분율(%)
KOO BENNETT(구본호) 3,297,123 38.39
조원희 3,039,266 35.38
기타 2,253,091 26.23
합 계 8,589,480 100.00

&cr; 2. 중요한 회계정책 :&cr;&cr;2.1 재무제표 작성기준&cr;&cr;회사의 2020년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2020년 9월 30일 현재 유효하거나 조기도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr;&cr;2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기업회계기준서 &cr; &cr;회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기업회계기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr;&cr;- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의 &cr;&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr; - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr; &cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr; - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁&cr;&cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr; 2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr;&cr; (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제 ㆍ 할인 ㆍ 유예에 대한 실무적 간편법&cr;&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;

2.2 회계정책&cr; &cr;분기중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 '주석 2.1.1'에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. &cr; &cr;2.2.1 법인세비용&cr; &cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 판단 : &cr;&cr;회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr;&cr;2020년 COVID-19의 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 회사의 향후 수익과 기타 재무성과에도 잠재적으로 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며, 회사의 고객과 공급자 및 글로벌 시장 전반에 다양한 요인에 의해 영향을 미칠 것이므로 COVID-19의 효과는 당분간 회사의 영업성과에 완전히 반영되지 않을 수 있습니다.&cr;&cr;회사는 종업원 근무장소 및 이동의 제한, 고객관련 활동의 취소 또는 원격 업무수행 등 현재 중대하게 변경된 방식으로 사업을 수행하고 있으며, 이는 생산성 저하와 함께 매출의 감소와 지연, 미래 매출 기회의 상실 등을 야기할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 시장을 비롯한 영업환경이 중대한 불확실성에 노출됨으로 인해 고객들의 지출 수준 축소 및 지리적 이동 제약 등 으로 인한 새로운 매출 감소와 기존 매출에 대한채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미치게 될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;분기재무제표 작성시 사용된 중요한 미래에 대한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정을 유발할 수 있으며, 따라서 COVID-19와 영업활동 변경이 회사의 사업, 재무상태 및 성과, 유동성에 미칠 궁극적인 영향은 현재로는 예측할 수 없습니다.&cr;&cr;분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 범주별 금융상품 : &cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 범주별 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 금융자산

(단위: 천원)
금융자산범주 계정명 2020.09.30 2019.12.31
상각후원가 측정&cr; 금융자산 현금및현금성자산 10,395,592 17,036,539
기타유동금융자산 552,199 -
매출채권및기타채권 12,705,950 14,901,520
장기매출채권및기타채권 2,955,245 4,184,090
소 계 26,608,987 36,122,149
기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타비유동금융자산 821,190 818,143
소 계 821,190 818,143
당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타비유동금융자산 870,000 570,000
소 계 870,000 570,000
합 계 28,300,177 37,510,292

&cr;② 금융부채

(단위: 천원)
금융부채범주 계정명 2020.09.30 2019.12.31
상각후원가&cr; 측정 금융부채 매입채무및기타채무(*) 14,022,535 20,555,087
장기매입채무및기타채무 7,451,413 10,527,877
단기차입금 - 5,000,000
유동성장기차입금 117,187,976 105,466,833
장기차입금 102,739,077 75,640,944
소 계 241,401,001 217,190,741
기타 기타금융부채 - 192,195
단기리스부채 1,866,197 1,788,159
장기리스부채 2,934,753 3,816,027
소 계 4,800,950 5,796,381
합 계 246,201,951 222,987,122

(*) 금융부채에 해당하지 아니하는 미지급금은 제외하였습니다.&cr;&cr;(2) 당분기와 전분기 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
3개월 누적 3개월 누적
상각후원가 측정 금융자산:
이자수익 34,117 101,059 35,540 175,609
외화환산손익 2,757 (17,486) 22,246 28,174
외환차손익 3,140 10,579 - (560)
기타포괄손익-공정가치 금융자산:
평가손익(기타포괄손익)(*) 18 (41) (15) (32)
상각후원가 측정 금융부채:
외화환산손익 (17) 3 8,808 22,458
외환차손익 461 (30,345) 7,067 35,336
이자비용 (1,439,187) (4,236,232) (1,455,402) (4,487,229)
기타:
리스부채 이자비용 (40,779) (126,116) (50,492) (162,025)

(*) 법인세 효과가 반영되어 있습니다.&cr;&cr;(3) 보고기간말 현재 차량대여사업과 관련한 매출채권 10,687,404천원(전기말: 8,436,980천원)과 예수보증금 14,322,239천원(전기말: 15,578,132천원)은 실행가능한 상계약정의 적용을 받습니다.

5. 매출채권 및 기타채권 :&cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 매출채권및기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
채권액 대손충당금 장부금액 채권액 대손충당금 장부금액
유동:
매출채권 10,848,149 (102,695) 10,745,454 9,162,089 (102,695) 9,059,394
기타채권 2,406,910 (446,414) 1,960,496 7,007,008 (1,164,882) 5,842,126
소 계 13,255,059 (549,109) 12,705,950 16,169,097 (1,267,577) 14,901,520
비유동:
기타채권 2,955,245 - 2,955,245 4,184,090 - 4,184,090
소 계 2,955,245 - 2,955,245 4,184,090 - 4,184,090
합 계 16,210,304 (549,109) 15,661,195 20,353,187 (1,267,577) 19,085,610

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
기초 1,267,577 975,981
제각 (718,468) -
기말 549,109 975,981

&cr;(3) 보고기간말 현재 양도되었으나 전체가 제거되지 않은 금융자산 및 관련된 부채는 없습니다.

6. 종속기업투자 :&cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
회사명 소재지 결산월 주요 영업활동 지분율&cr;(2020.09.30) 장부금액
2020.09.30 2019.12.31
PT. REDCAP INDONESIA 인도네시아 12월 여행알선업 100% - -
주식회사 레드캡마이스 대한민국 12월 서비스업 100% 500,000 500,000
Redcaptour Guangzhou Co., Ltd. 중국 12월 여행알선업 100% 336,090 336,090
HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd.(*) 싱가폴 12월 투자업 - - 1
합 계 836,090 836,091

(*) HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd은 당분기 중에 청산되었습니다.&cr;&cr;7. 유형자산 및 사용권자산 :&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 유형자산 및 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기
토지(*) 건물 차량운반구 대여사업차량 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 사용권자산 합계
기초 순장부금액 14,388,639 1,452,883 374,308 317,763,057 590,860 4,651,236 6,846,171 346,067,154
취득 - - - - 148,882 136,753,743 595,988 137,498,613
대체 - - 379,475 137,538,600 - (137,918,075) (61,651) (61,651)
재고자산으로 분류 - - - (29,815,080) - - - (29,815,080)
처분 등 - - - (31,859) - - - (31,859)
감가상각 - (34,873) (138,037) (76,044,192) (221,996) - (1,722,685) (78,161,783)
분기말 순장부금액 14,388,639 1,418,010 615,746 349,410,526 517,746 3,486,904 5,657,823 375,495,394
취득원가 14,388,639 1,859,861 1,935,952 563,339,012 1,841,295 3,486,904 9,608,186 596,459,849
정부보조금 - - - (2,827,191) (1,982) - - (2,829,173)
감가상각누계액 - (441,851) (1,320,206) (211,101,295) (1,321,567) - (3,950,363) (218,135,282)

(단위: 천원)
구 분 2019년 3분기
토지(*) 건물 차량운반구 대여사업차량 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 사용권자산 합계
기초 순장부금액 14,388,639 1,619,932 554,264 297,337,488 778,341 5,959,803 - 320,638,467
회계정책변경효과 - - - - - - 9,022,783 9,022,783
취득 - - - - 127,897 133,741,774 76,440 133,946,111
대체 - - 155,583 135,723,280 - (135,878,863) (82,254) (82,254)
재고자산으로 분류 - - - (31,372,099) - - - (31,372,099)
처분 등 - - (24,345) (56,504) (631) - - (81,480)
감가상각 - (37,473) (235,221) (85,724,413) (259,691) - (1,669,979) (87,926,777)
분기말 순장부금액 14,388,639 1,582,459 450,281 315,907,752 645,916 3,822,714 7,346,990 344,144,751
취득원가 14,388,639 2,015,219 1,575,260 533,715,923 1,927,413 3,822,714 9,016,969 566,462,137
정부보조금 - - - (1,980,380) (3,541) - - (1,983,921)
감가상각누계액 - (432,760) (1,124,979) (215,827,791) (1,277,956) - (1,669,979) (220,333,465)

(*) 보고기간말 현재 당사의 토지 7,222,616천원은 용지매매계약 조항에 따라 조성사업 전 소유권 이전이 제한되어 있습니다.&cr;&cr;(2) 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(3) 토지, 건물 및 대여사업차량의 일부는 당사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석20 참조).&cr;&cr;8. 사용권자산 및 리스부채 :&cr;&cr;사용권자산 및 리스부채에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 재무상태표에 인식된 금액

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
사용권자산
부동산 5,416,512 6,536,991
시설장치 241,311 309,180
합 계 5,657,823 6,846,171

&cr;

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
리스부채
유동성리스부채 1,866,197 1,788,159
비유동성리스부채 2,934,753 3,816,027
합 계 4,800,950 5,604,186

&cr;당분기 중 증가된 사용권자산은 534,337천원입니다.&cr;&cr;(2) 포괄손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
사용권자산의 감가상각비
부동산 1,654,817 1,602,110
시설장치 67,869 67,869
합 계 1,722,685 1,669,979
리스부채에 대한 이자비용&cr;(금융비용에 포함) 126,116 162,025

단기리스료

(영업비용에 포함)

 102,683 59,157
단기리스가 아닌 소액자산 리스료&cr;(영업비용에 포함) 56,925 76,494

&cr; 당분기 중 리스의 총 현금유출은 1,761,056천 원입니다.

9. 무형자산 :&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
　구 분 2020년 3분기
회원권 기타의무형자산 건설중인자산 합계
기초 순장부금액 3,429,328 101,533 12,552,841 16,083,702
취득 - 126,900 6,333,178 6,460,078
대체 - 18,886,019 (18,886,019) -
무형자산상각 - (2,622,469) - (2,622,469)
분기말 순장부금액 3,429,328 16,491,983 - 19,921,311
취득원가 3,429,328 23,795,754 - 27,225,082
감가상각누계액 - (7,303,771) - (7,303,771)

(단위: 천원)
　구 분 2019년 3분기
회원권 기타의 무형자산 건설중인자산 합계
기초 순장부금액 3,301,559 117,582 6,407,930 9,827,071
취득 127,769 136,057 2,266,445 2,530,271
무형자산상각 - (145,662) - (145,662)
분기말 순장부금액 3,429,328 107,977 8,674,375 12,211,680
취득원가 3,429,328 4,742,136 8,674,375 16,845,839
감가상각누계액 - (4,634,159) - (4,634,159)

&cr;(2) 무형자산상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(3) 당분기 중 당사는 건설중인자산 취득과 관련하여 차입원가 22,409천원을 자본화하였으며, 적용된 자본화 이자율은 3.09%입니다.

10. 매입채무 및 기타채무 :&cr;&cr;보고기간말 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
유동 비유동 유동 비유동
매입채무 2,768,081 - 6,993,112 -
미지급금 7,360,885 - 10,853,103 -
미지급비용 215,236 - 446,066 -
미지급배당금 106 - 106 -
예수보증금 6,936,440 7,451,413 5,081,413 10,527,877
합 계 17,280,748 7,451,413 23,373,800 10,527,877

&cr;11. 차입금 :&cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 유동 및 비유동 차입금의 구성은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
유동성 차입금:
단기차입금 - 5,000,000
유동성 장기차입금 117,187,976 105,466,833
소 계 117,187,976 110,466,833
비유동성 차입금:
장기차입금 102,739,077 75,640,944
합 계 219,927,053 186,107,777

&cr;

(2) 보고기간말 현재 차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 차입처 최장&cr;만기일 연이자율(%)&cr;2020.09.30 장부금액
2020.09.30 2019.12.31
단기차입금 신한금융투자 2020-05-22 3.1 - 5,000,000
소 계 - 5,000,000
장기차입금 하나은행 2023-08-31 2.14-2.732 34,424,243 22,333,333
국민은행 2023-02-28 2.80-3.41 22,083,333 12,916,667
우리은행 2023-06-26 2.64-2.89 19,333,326 4,000,000
신한은행 2023-06-26 2.54-3.66 17,331,081 20,180,180
에스리디파인제칠차(주)(*) 2020-12-14 3.27 19,000,000 19,000,000
씨티은행 2020-11-30 2.03 1,000,000 4,000,000
산업은행 2023-09-25 1.46-2.45 86,032,920 89,432,750
광주은행 2020-02-28 3.44 - 272,727
NH농협은행 2023-05-22 2.59-3.39 19,722,150 5,777,720
전북은행 2020-02-28 3.28 - 277,760
대구은행 2020-03-15 3.76 - 416,640
수협은행 2021-03-26 2.86 1,000,000 2,500,000
차감 : 유동성 장기차입금 (117,178,976) (105,466,833)
합 계 102,739,077 75,640,944

(*) 에스리디파인제칠차(주)는 신한은행과 유동화증권 매입보장 약정을 체결하였습니다.&cr;&cr;12. 순확정급여부채 :&cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 순확정급여부채의 산정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 14,627,249 15,112,480
사외적립자산의 공정가치 (12,411,404) (13,952,566)
순확정급여부채 2,215,845 1,159,914

(2) 당분기와 전분기 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
기초금액 15,112,480 13,805,107
당기근무원가 1,695,382 1,670,656
이자원가 262,496 276,762
재측정요소:
재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 (144,842) 461,399
인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 - 263
경험조정의 변동으로 인한 보험수리적손익 (528,032) (18,104)
관계사전출입 - (25,393)
퇴직급여지급액 (1,770,235) (1,809,332)
기말금액 14,627,249 14,361,358

&cr;(3) 당분기와 전분기 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
기초금액 13,952,567 11,422,041
이자수익 250,947 215,540
사외적립자산 재측정요소 (47,176) (43,713)
퇴직급여지급액 (1,710,586) (1,783,615)
운영관리원가 (34,348) (27,987)
기말금액 12,411,404 9,782,266

13. 자본 :&cr;&cr;(1) 당사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 30,000,000주, 8,589,480주 및 500원입니다.&cr;

(2) 보고기간말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
주식발행초과금 61,728,017 61,728,017
기타자본잉여금 1,621,300 1,621,300
합 계 63,349,317 63,349,317

&cr;(3) 보고기간말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
자기주식(*) (9,807,552) (7,355,859)
자기주식처분손실 (1,648,595) (1,648,595)
합 계 (11,456,147) (9,004,454)

(*) 당사가 보유 중인 자기주식은 전기 이전의 합병으로 인한 취득분과 주식가격 안정을 위한 취득분이며, 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다.&cr;&cr;(4) 보고기간말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (148,221) (148,180)

14. 영업수익 :&cr;&cr;당분기와 전분기 영업수익의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
3개월 누적 3개월 누적
고객과의 계약에서 생기는 수익:
매표판매수입 719,844 4,532,339 5,764,725 18,934,668
여행알선수입 159,288 2,279,225 3,185,706 12,082,502
중고자동차매매수입 18,073,175 51,873,376 14,125,235 53,707,852
기타 737,467 1,730,157 596,182 1,801,516
소 계 19,689,774 60,415,097 23,671,848 86,526,538
기타 원천으로부터의 수익:
차량대여수입 36,037,903 106,088,555 36,255,148 103,335,132
합 계 55,727,677 166,503,652 59,926,996 189,861,670

&cr;15. 영업비용 :&cr;&cr;당분기와 전분기 영업비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
3개월 누적 3개월 누적
종업원급여 4,197,887 15,752,394 7,083,344 21,312,959
감가상각비 26,503,172 78,161,783 29,942,218 87,926,777
무형자산상각비 977,677 2,622,469 48,861 145,662
지급수수료 1,441,972 4,097,537 1,972,933 6,317,719
임차료 92,750 380,609 111,682 365,835
광고선전비 110,890 416,927 248,869 1,035,657
차량관리비 2,071,585 6,054,250 2,022,987 6,071,592
중고자동차매매원가 9,758,390 29,693,662 7,467,759 31,324,141
여행매매원가 - - 173,203 196,057
기타비용 3,974,964 11,762,033 3,987,486 11,431,380
합 계 49,129,287 148,941,664 53,059,342 166,127,779

16. 금융수익 및 금융비용 :&cr;&cr;당분기와 전분기 금융수익 및 금융비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
3개월 누적 3개월 누적
금융수익:　
이자수익
상각후원가 측정 금융자산 34,117 101,059 35,540 175,609
외화환산이익 7,520 27,688 32,926 68,984
합 계 41,637 128,747 68,466 244,593
금융비용:
이자비용
상각후원가로 측정하는 금융부채 1,439,187 4,236,232 1,455,402 4,487,229
리스부채 40,779 126,116 50,492 162,025
외환차손 - 3 - 560
외화환산손실 5,717 44,773 10,680 40,809
합 계 1,485,683 4,407,124 1,516,574 4,690,623

&cr;17. 기타영업외수익 및 기타영업외비용 :&cr;&cr;당분기와 전분기 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
3개월 누적 3개월 누적
기타영업외수익:
유형자산처분이익 - 429 - 12,422
임대료수입 12,947 28,820 8,378 16,861
외환차익 5,775 25,712 16,779 64,529
외화환산이익 (5) 27 8,909 22,559
기타 1,493 7,880 1,047 3,506
합 계 20,210 62,868 35,113 119,877
기타영업외비용:
유형자산처분손실 18,732 124,245 14,699 38,327
리스자산처분손실 2,035 2,035 3,484 3,484
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실 - - - 8
외환차손 2,174 45,475 9,712 29,193
외화환산손실 (942) 425 101 101
기타 8,053 13,332 15,984 34,110
합 계 30,052 185,512 43,980 105,223

18. 주당손익 :&cr;&cr;(1) 기본주당손익은 보통주당기순손익을 자기주식으로 보유하고 있는 보통주식을 제외한 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정합니다. 주당손익의 계산 내역은 다음과같습니다.&cr;

구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
3개월 누적 3개월 누적
보통주당기순이익(단위:원) 4,012,785,156 10,265,627,441 4,125,674,531 14,990,148,529
가중평균 유통보통주식수(단위:주)(*) 8,036,980 8,124,165 8,238,138 8,238,138
기본주당순이익(단위:원/주) 499 1,264 501 1,820

(*) 보통주 발행주식수에 자기주식수를 차감하여 계산하였습니다.&cr;&cr;(2) 당사는 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.

19. 현금흐름관련정보 :&cr;&cr;(1) 현금흐름표의 작성에 있어서 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 표시하고 있으며, 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
당기순이익 10,265,627 14,990,149
조정 항목: 90,253,917 98,549,180
감가상각비 78,161,783 87,926,777
퇴직급여 2,128,994 1,685,026
장기종업원급여 40,708 40,631
무형자산상각비 2,622,469 145,662
유형자산처분손익 123,816 25,905
리스자산처분손익 2,035 3,484
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실 - 8
이자수익 (101,058) (175,609)
이자비용 4,362,348 4,649,254
법인세비용 2,895,339 4,312,365
외환차이 17,483 (64,323)
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동: (115,552,302) (95,039,120)
매출채권의 감소(증가) (1,689,148) 1,444,918
기타채권의 감소 3,883,215 5,184,404
비금융자산의 감소 (1,713,193) (2,490,166)
대여사업차량의 취득 (135,391,378) (129,298,651)
대여사업차량관련 정부보조금의 수령 1,478,140 480,000
대여사업차량의 처분 29,693,662 31,324,141
매입채무의 감소 (6,993,112) (247,819)
기타채무의 증가(감소) (5,360,436) 1,385,952
비금융부채의 감소 631,220 (2,824,567)
종업원급여부채의 감소 (65,971) 25,791
관계사퇴직금전출액 - (25,393)
퇴직급여 지급액 (1,770,235) (1,809,332)
사외적립자산의 감소 1,744,934 1,811,602
영업으로부터 창출된 현금 (15,032,758) 18,500,209

(2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년&cr;기초 재무현금흐름 비현금거래 2020.09.30
증감 상각 기타변동(*)
차입금 186,107,777 33,819,275 - - - 219,927,052
리스부채 5,604,186 (1,387,331) 584,095 126,116 (126,116) 4,800,950

(*) 기타변동에는 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지급액이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(3) 당분기와 전분기 현금의 유입ㆍ유출이 없는 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
건설중인유형자산의 본계정 대체 137,918,075 135,878,863
대여사업차량의 재고자산 대체 29,815,080 31,372,099
차입금의 유동성 대체 87,901,868 71,966,530
선급비용의 유동성 대체 1,979,190 2,606,662
건설중인무형자산의 본계정 대체 18,886,019 -
미수금의 제각 718,468 -
대여사업차량의 취득관련 부채 2,458,735 4,755,795
사용권자산의 인식 - 9,022,783
리스부채의 인식 - 7,366,913
선급비용의 리스자산 대체 - 1,205,298

20. 우발상황 및 약정사항 :&cr;&cr;(1) 당분기말 현재 당사의 차입과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산의 내역은 다음과 같습니다(주석7 참조).

(단위: 천원)
2020.09.30
담보제공자산 담보권자 장부금액 담보설정액 차입잔액 내용
토지,건물 산업은행 7,222,616 5,632,000 2,700,000 차입담보
대여사업차량 산업은행 247,079,156 92,708,000 58,166,560
국민은행 42,000,000 17,916,667
하나은행 56,000,000 34,424,242
한국씨티은행 12,000,000 1,000,000
신한은행 40,583,333 17,331,081
우리은행 18,333,326 18,333,326,
NH농협은행 44,177,760 19,722,150
합 계 254,301,772 311,434,419 169,594,026

(단위: 천원)
2019.12.31
담보제공자산 담보권자 장부금액 담보설정액 차입잔액 내용
토지,건물 국민은행 15,821,501 6,000,000 416,667 차입담보
산업은행 5,632,000 3,600,000
대여사업차량 산업은행 178,975,666 62,708,000 45,916,510
국민은행 22,000,000 5,833,333
하나은행 36,000,000 22,333,334
한국씨티은행 12,000,000 4,000,000
신한은행 36,000,000 20,180,180
대구은행 6,000,000 416,640
광주은행 3,000,000 272,727
전북은행 6,000,000 277,760
NH농협은행 26,400,000 5,777,720
합 계 194,797,167 221,740,000 109,024,871

(2) 보고기간말 현재 당사가 타인을 위해 제공하는 보증의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

2020.09.30
지급보증 대상 회사 보증처 지급보증 대상 지급보증 대상 금액 보증 제공 기간
PT. REDCAP INDONESIA PT. BANK KEB INDONESIA 대출한도보증 - -

2019.12.31
지급보증 대상 회사 보증처 지급보증 대상 지급보증 대상 금액 보증 제공 기간
PT. REDCAP INDONESIA PT. BANK KEB INDONESIA 대출한도보증 USD 200,000 2019.10.22~2020.01.22

&cr;(3) 보고기간말 현재 당사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD)
구 분 제공처 2020.09.30 2019.12.31
한도액 실행금액 한도액 실행금액
항공료 지급보증 등 하나은행 10,000,000 3,318,800 10,000,000 9,249,600
USD 20 USD 20 USD 220 USD 220
이행보증 등 서울보증보험 5,872,359 5,872,359 5,428,111 5,428,111
여행지급보증 한국여행업협회 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
기업어음보증 신한은행 - - 5,000,000 5,000,000

&cr;(4) 보고기간말 현재 당사는 산업은행 외 8개 금융기관과 219,927백만원(전기말: 186,108 백만원)을 한도로 차입약정 등을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 당사는 차량대여사업과 관련한 운용리스 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 운용리스 약정을 통해 당사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소리스료내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
1년 이내 114,186,173 113,455,198
1년 초과 3년 이내 121,815,314 108,679,238
3년 초과 11,404,744 11,593,880
합 계 247,406,231 233,728,316

21. 특수관계자 :&cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 당사의 지배기업 및 최상위 지배기업은 없습니다.&cr;&cr;(2) 보고기간 중 당사와 매출 등 거래가 있거나 보고기간말 현재 채권ㆍ채무 잔액이 있는 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분 2020.09.30 2019.12.31
종속기업 PT. REDCAP INDONESIA PT. REDCAP INDONESIA
종속기업 주식회사 레드캡마이스 주식회사 레드캡마이스
종속기업 Redcaptour Guangzhou Co.,Ltd Redcaptour Guangzhou Co.,Ltd
기타특수관계자 유한회사 판토스홀딩스(*1) 유한회사 판토스홀딩스(*1)
종속기업 - HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd.(*2)

(*1) 당사에 유의적인 영향력이 있는 개인에 의해 지배되는 기업입니다.&cr;(*2) 해당 종속기업은 당분기 중 청산되었습니다.&cr;&cr;(3) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 특수관계자명 2020년 3분기
3개월 누적
영업수익 등 영업비용 등 영업수익 등 영업비용 등
종속기업 PT. REDCAP INDONESIA - - - -
종속기업 주식회사 레드캡마이스 - - (1,113) 12,615
종속기업 Redcaptour Guangzhou Co.,Ltd - - - -
기타특수관계자 유한회사 판토스홀딩스 20,961 - 47,378 -
합 계 20,961 - 46,265 12,615

(단위: 천원)
구 분 특수관계자명 2019년 3분기
3개월 누적
영업수익 등 영업비용 등 영업수익 등 영업비용 등
종속기업 PT. REDCAP INDONESIA 36 458,702 46 521,403
종속기업 주식회사 레드캡마이스 5,461 1,724,651 6,738 2,027,598
종속기업 Redcaptour Guangzhou Co.,Ltd - - - 744
기타특수관계자 유한회사 판토스홀딩스 2,073 - 6,218 -
합 계 7,570 2,183,353 13,002 2,549,745

(4) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 특수관계자명 2020.09.30 2019.12.31
매출채권 미수금 대여금 매출채권 미수금 대여금
종속기업 PT. REDCAP INDONESIA - - 375,132 - - 375,132
종속기업 주식회사 레드캡마이스 203 41,137 - 305 164,678 1,000,000
기타특수관계자 유한회사 판토스홀딩스 - - - 760 65,266 -
합 계 203 41,137 375,132 1,065 229,944 1,375,132

(단위: 천원)
구 분 특수관계자명 2020.09.30 2019.12.31
미지급금 선수금 예수보증금 미지급금 선수금 예수보증금
종속기업 PT. REDCAP INDONESIA - - - - 192,195 -
종속기업 주식회사 레드캡마이스 - 1,002 34,455 5,650 4,502 -
종속기업 Redcaptour Guangzhou Co.,Ltd 86,432 - - - - -
기타특수관계자 유한회사 판토스홀딩스 - - 28,625 - - 28,625
합 계 86,432 1,002 63,080 5,650 196,697 28,625

&cr;(5) 보고기간말 현재 특수관계자 채권에 대해 개별적으로 평가하여 설정된 대손충당금은 375,132천원입니다.&cr;&cr;(6) 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 특수관계자명 2020년 3분기 2019년 3분기
자금대여 자금회수 자금대여 자금회수
종속기업 PT. REDCAP INDONESIA - - 207,417 163,318
종속기업 주식회사 레드캡마이스 - 1,000,000 500,000 200,000
종속기업 HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd. - - - 1,579,480
합 계 - 1,000,000 707,417 1,942,798

(7) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 3분기
3개월 누적 3개월 누적
급여 등 408,985 1,387,129 591,560 1,949,861
퇴직급여 280,201 637,980 162,911 511,526
합 계 689,186 2,025,109 754,471 2,461,387

&cr;당사는 계획, 운영 및 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가지고 사업부문 단위의 책임자 역할을 수행하는 임원 이상의 경영진 및 사외이사를 주요 경영진으로 판단하고 있습니다.&cr; &cr;(8) 당사가 특수관계자에 대해 제공하고 있는 지급보증 내역은 없습니다.&cr;&cr;22. 위험관리 :&cr;&cr;22.1 재무위험관리요소 &cr;&cr;2020년 초 "코로나바이러스감염증-19 (이하, 코로나 19)" 의 확산 우려로 인하여 우리나라를 포함한 전 세계는 어려운 경제상황 및 사태 장기화에 대한 불확실성에 직면하고 있습니다. 특히, 회사의 영업 일부를 차지하는 여행업의 경우 2019년 한·일 갈등과 홍콩 시위 등의 여파로 부진을 겪고 있는 상황에서, 코로나 19의 확산 우려로 인한 대규모 예약 취소 및 신규 여행 수요 감소의 영향으로 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성이 존재할 수 있습니다. 그러나 위에서 언급한 전반적으로 어려운경제상황이 회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며 회사의 재무제표는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다.&cr;&cr;한편, 회사는 또한 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. &cr;&cr;위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 당사의 회계팀에 의해 이루어지고 있습니다. 회계팀은 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 정책을 제공합니다. &cr;&cr;분기재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2019년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 당사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.&cr;

22.2 자본위험관리&cr;&cr;회사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출됩니다. 보고기간말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
부채총계 273,104,335 250,713,596
자본총계 166,784,704 163,425,649
부채비율 163.75% 153.41%

&cr;22.3 공정가치 추정&cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
금융자산:
공정가치로 인식된 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 821,190 821,190 818,143 818,143
당기손익-공정가치 측정 금융자산 870,000 870,000 570,000 570,000
상각후원가로 인식된 자산
현금및현금성자산 10,395,593 (*1) 17,036,539 (*1)
기타유동금융자산 552,199 (*1) - (*1)
매출채권및기타채권 15,661,195 (*1) 19,085,610 (*1)
합 계 28,300,177 37,510,292
금융부채:
상각후원가로 인식된 부채
차입금 219,927,053 (*1) 186,107,778 (*1)
매입채무및기타채무 (*2) 21,473,948 (*1) 31,082,964 (*1)
기타
리스부채 4,800,950 (*1) 5,604,186 (*1)
기타유동금융부채 - (*1) 192,195 (*1)
합 계 246,201,951 　 222,987,123 　

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr; (*2) 금융상품에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다. &cr;&cr;&cr;(2) 금융상품 공정가치 서열체계 &cr; &cr;공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. &cr;

구 분 투입변수의 유의성
수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

&cr;(3) 보고기간말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
2020.09.30 수준 1 수준 2 수준 3 합계
반복적인 공정가치 측정치
기타포괄손익-공정가치 지분상품 3,077 - 818,113 821,190
당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 870,000 - 870,000

(단위: 천원)
2019.12.31 수준 1 수준 2 수준 3 합계
반복적인 공정가치 측정치
기타포괄손익-공정가치 지분상품 30 - 818,113 818,143
당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 570,000 - 570,000

6. 기타 재무에 관한 사항

1) 재무제표 재작성 등 유의사항 &cr;가. 재무제표 재작성&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; 나. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; 다. 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr; - 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr; 라. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr; - 해당사항 없음&cr;

2) 대손충당금 설정 현황&cr; 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원, %)
구분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률
제25기&cr;3분기 매출채권 11,692,134 102,695 0.9
미수금 1,919,289 71,282 3.7
합계 13,611,423 173,977 1.3
제24기 매출채권 11,457,167 102,695 0.9
미수금 6,395,597 789,750 12.3
합계 17,852,764 892,445 5.0
제23기 매출채권 14,511,412 144,368 1.0
미수금 12,070,064 831,613 6.9
합계 26,581,476 975,981 3.7

&cr;나. 대손충당금 변동 현황

(단위 : 천원)
구분 제25기 3분기 제24기 제23기
1. 기초 대손충당금 잔액합계 892,445 975,981 4,868,454
2. 순대손처리액(①－②±③) (718,468) (43,307) (3,935,264)
① 대손처리액(상각채권액) (718,468) (43,307) (3,935,264)
② 상각채권회수액 - - -
③ 기타증감액 - - -
3. 대손상각비 계상(환입)액 - (40,229) 42,791
4. 기말 대손충당금 잔액합계 173,977 892,445 975,981

&cr;다. 매출채권관련 대손충당금 설정 방침

① 대손충당금 설정방침&cr;회사는 대차대조표일 현재 매출채권등에 대하여 과거 3개년의 채권에 대한 실제 대손발생경험 및 장래의 대손가능성 추정을 근거로 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr;&cr;② 설정방법&cr;ㄱ. 부도채권 등 이상채권을 제외한 일반채권은 연말추정 채권금액의 1%를 설정&cr;ㄴ. 부도채권 등은 담보가치 및 기간별 설정률을 적용하여 대손충당금을 설정&cr;&cr;③ 대손처리 기준&cr;매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유 발생시 대손 처리&cr;- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 회수불능이 &cr; 객관적으로 입증되는 경우&cr;- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우&cr;- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우&cr;- 기타 법인세법시행령 제62조 ①항에서 규정하는 사유 발생시&cr;

&cr; 라. 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 천원, %)
경과기간&cr;구분 6월 이하 6월 초과 &cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계
금액 일반 11,530,223 66,601 73,185 22,124 11,692,134
특수관계자 - - - - -
계 11,530,223 66,601 73,185 22,124 11,692,134
구성비율 98.6 0.6 0.6 0.2 100.0

3) 재고자산 현황 &cr;가. 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원, %)
구분 사업부문 제25기 3분기말 제24기말
중고차 렌터카사업 212,702 216,706
항공Deposit 여행사업 - 11,600
합계 212,072 228,306

&cr; 나. 재고자산의 실사내용

재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 2020.1.2 1 일
실사(입회)장소 마곡 영업지원그룹
실사(입회)대상 대여사업차량

&cr; 4) 공 정가치평가 내역&cr;

가. 보고기간말 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
금융자산:
공정가치로 인식된 금융자산
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 821,190 821,190 818,143 818,143
당기손익-공정가치 측정 금융자산 870,000 870,000 570,000 570,000
상각후원가로 인식된 자산
현금및현금성자산 11,069,523 (*1) 17,847,341 (*1)
기타유동금융자산 552,199 (*1) - (*1)
매출채권및기타채권 16,551,402 (*1) 20,313,431 (*1)
합 계 29,864,314 39,548,915
금융부채:
상각후원가로 인식된 부채
차입금 219,927,053 (*1) 186,350,455 (*1)
매입채무및기타 채무 (*2) 21,913,572 (*1) 32,318,837 (*1)
기타
리스부채 5,253,169 (*1) 6,023,884 (*1)
합 계 247,093,794 224,693,176

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. &cr; (*2) 금융상품에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다.&cr;&cr;나. 금융상품 공정가치 서열체계 &cr; &cr;공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분 투입변수의 유의성
수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

&cr;(3) 보고기간말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
2020.09.30 수준 1 수준 2 수준 3 합계
반복적인 공정가치 측정치
기타포괄손익-공정가치 지분상품 3,077 - 818,113 821,190
당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 870,000 - 870,000

(단위: 천원)
2019.12.31 수준 1 수준 2 수준 3 합계
반복적인 공정가치 측정치
기타포괄손익-공정가치 지분상품 30 - 818,113 818,143
당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 570,000 - 570,000

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

5) 채 무 증권 발행실적 등

채무증권 발행실적 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %)
(기준일 : )
(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 03월 21일5,0003.30A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2017년 06월 21일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 03월 21일3,0003.30A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2017년 06월 21일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 03월 21일2,0003.30A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2017년 06월 21일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 04월 25일3,0003.30A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2017년 07월 25일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 04월 25일3,0003.30A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2017년 07월 25일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 04월 25일2,0003.30A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2017년 07월 25일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 04월 25일2,0003.30A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2017년 07월 25일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 06월 21일5,0003.30A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2017년 09월 21일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 06월 21일5,0003.30A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2017년 09월 21일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 07월 25일3,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 01월 25일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 07월 25일3,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 01월 25일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 07월 25일2,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 01월 25일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 07월 25일2,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 01월 25일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 08월 22일3,0003.25A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2017년 11월 22일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 08월 22일3,0003.25A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2017년 11월 22일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 08월 22일2,0003.25A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2017년 11월 22일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 08월 22일2,0003.25A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2017년 11월 22일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 08월 22일1,0003.25A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2017년 11월 22일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 12월 26일4,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 03월 26일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 12월 26일1,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 03월 26일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 12월 27일5,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 03월 27일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 12월 27일1,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 03월 27일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 12월 27일5003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 03월 27일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 12월 27일5003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 03월 27일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 12월 27일5003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 03월 27일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2017년 12월 27일5003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 03월 27일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2018년 01월 25일3,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 04월 25일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2018년 01월 25일3,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 04월 25일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2018년 01월 25일2,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 04월 25일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2018년 01월 25일2,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 04월 25일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2018년 03월 26일4,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 06월 26일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2018년 03월 26일1,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 06월 26일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2018년 03월 27일3,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 06월 27일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2018년 03월 27일2,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 06월 27일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2018년 03월 27일2,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 06월 27일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2018년 03월 27일1,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 06월 27일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2018년 04월 25일5,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 07월 25일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2018년 04월 26일5,0003.45A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 07월 26일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2018년 05월 25일5,0002.25A1 (한국기업평가/나이스신용평가)2019년 05월 24일상환신한금융투자(주)레드캡투어기업어음증권사모2018년 07월 26일3,0003.40A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2018년 10월 26일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2018년 07월 26일2,0003.40A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2019년 10월 26일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2019년 05월 24일5,0003.10A1 (한국기업평가/나이스신용평가)2020년 05월 22일상환신한금융투자(주)레드캡투어기업어음증권사모2019년 07월 10일2,0002.70A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2019년 10월 10일상환신영증권(주)레드캡투어기업어음증권사모2019년 08월 28일1,0002.65A3+ (한국기업평가/나이스신용평가)2019년 11월 28일상환신영증권-----
발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사
합 계 - - - -

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

기업어음증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
---------------------------
잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

단기사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------
잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도
미상환 잔액 공모
사모
합계

회사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

신종자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------------
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

&cr;당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

 V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 감사의견&cr;&cr; 1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

제25기(당기) 3분기----제24기(전기)삼일회계법인적정해당사항 없음중고차량 매각 수익의 기간귀속제23기(전전기)삼일회계법인적정해당사항 없음-
사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항

2) 감사용역 체결현황&cr; (단위 : 백만원, 시간)

제25기(당기)삼일회계법인별도/연결 재무제표 반기검토&cr;별도/연결 재무제표 감사165 350 &cr;1,300 35 340&cr; 제24기(전기)삼일회계법인별도/연결 재무제표 반기검토&cr;별도/연결 재무제표 감사150 294 &cr;1,153 150 294 &cr;1,153 제23기(전전기)삼일회계법인별도/연결 재무제표 반기검토&cr;별도/연결 재무제표 감사80 170 &cr;1,017 80 170 &cr;1,017
사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역
보수 시간 보수 시간

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황&cr; (단위 : 백만원, 시간)

제25기(당기)---- -제24기(당기)2020년 1월세무조정12개월11 -제23기(전기)2019년 1월세무조정12개월11 -
사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과

4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

-----
구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용

2. 회계감사인의 변경&cr;

당 회사는 제24기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 삼일회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라 제25기 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 재선임하였습니다.&cr;2020년 2월 13일 개최된 감사위원회에서 ' 외부감사인 선임 승인의 건'을 상정하여 외부감사인 선임에 대한 승인을 요청하였으며, 감사위원회는 이에 위원 3인의 만장일치로 원안대로 의결하였습니다.&cr;

- 2020년 2월 13일 감사위원회 &cr;- 외부감사인 선임 승인의 건
&cr; 의장은 의안을 상정하고, 외부감사인 선임 승인의 건에 대한 승인을 요청함.&cr;&cr; 위원들은 실무자로부터 외부감사인 선임 승인 요청의 배경, 외부감사인 선정&cr; 사유 등에 대해 보고를 받음.&cr; &cr; 이어 위원들은 외부감사인 선정 절차 등에 관한 법령상 내용에 대해 확인하고,&cr; 평가 프로세스 및 평가 결과의 적정성 등에 대해 상호 토의를 거친 후, &cr; 삼일회계법인을 외부감사인으로 선임하고자 하는 원안에 대해 출석 위원 전원의&cr; 만장일치로 의결하다.'&cr;&cr; 2020년 2월 13일&cr;&cr; 감사위원회 위원장 이사 여 성 구 &cr; 위 원 이사 윤 흥 렬&cr; 위 원 이사 심 재 혁

&cr;

&cr; 3. 내부회계관리제도&cr;&cr; 1) 내부통제유효성 감사&cr;감사위원회는 2019년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 &cr;내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내렸습니다.&cr;&cr; 2) 내부회계관리제도&cr;내부회계관리자는 2019년 내부회계관리제도를 운영하였습니다. &cr;운영 결과 재무적인 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다. &cr;외부감사인은 2019년 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며, 검토 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견 표명하였습니다.&cr;&cr; 3) 내부통제구조의 평가&cr;2019년에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 &cr;평가받은 경우가 존재하지 않았습니다.&cr;

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

&cr;보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사와 3인의 사외이사 등 총 5인의 이사로 구성되어있습니다. 2012년 3월 개최된 이사회에서 이사회 의장으로 대표이사를 선임하였습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. &cr;

가. 사내이사 현황

직 명&cr;(상근여부) 성 명 생년월일 약 력 담당업무 소유주식수 비고
보통주 우선주
대표이사 인유성 56.06.20 - 前 LG디스플레이(주) 중화Operation 총괄,부사장 경영총괄 25,000 - 2019.05.14&cr;신규 선임
사내이사 김성일 72.03.01 - 前(주)범한판토스 재무담당 회계팀장 사내이사 12.000 - 2020.03.27&cr;신규 선임

&cr;나. 사외이사 및 그 변동현황

직 명 성 명 생년월일 약 력 담당업무 소유주식수 비고
보통주 우선주
사외이사 여성구 46.12.26 - 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장&cr;- 前 ㈜범한판토스 대표이사 사외이사&cr;(감사위원장) 12,500 - 2019.03.22&cr;재선임
사외이사 윤흥렬 70.02.13

- 現 변호사&cr;- 前 서울중앙지방법원 판사

- 前 ㈜ LG 법무팀 상무,

- 前 ㈜ LG화학 법무담당 전무

 사외이사&cr;(감사위원회 위원) - - 2019.03.22&cr;재선임
사외이사 심재혁 47.04.18

- 前 ㈜LG텔레콤 부사장

- 前 ㈜파르나스호텔 사장

- 前 ㈜태광산업 부회장

 사외이사&cr;(감사위원회 위원) 42,731 - 2018.03.16&cr;신규 선임

&cr;다. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)
5 3 - - -
이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황
선임 해임 중도퇴임

2) 중요 의결사항 등

회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 사외이사
인유성&cr;(출석률: 100%) 김성일&cr;(출석률: 66 %) 여성구&cr;(출석률: 100%) 윤흥렬&cr;(출석률: 100%) 심재혁&cr;(출석률: 100%)
1 2020.02.13 ▷ 결의사항 &cr;1. 제24기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr;▷ 보고사항 &cr;1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성
2 2020.03.11 ▷ 결의사항 &cr;1. 제24기 정기 주주총회 소집 승인의 건&cr;2. 지배인 선임의 건&cr;3. 렌터카차량 양도 포괄승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성
3 2020.03.16. ▷ 결의사항 &cr;1. 자사주신탁 계약 체결의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성
4 2020.04.23 ▷ 보고사항 &cr;1. 2020년 1분기 경영실적 보고 - 보고 보고 보고 보고 보고
5 2020.07.31 ▷ 보고사항 &cr;1. 2020년 2분기 경영실적 보고&cr;▷ 결의사항 &cr;1. 임원 퇴직위로금 지급의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성
6 2020.08.20 ▷ 결의사항 &cr;1. 임원 인사 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

&cr; 3) 이사회 내 위원회&cr;가. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명 구성 성명 설치목적 및 권한사항 비고
감사위원회 사외이사 3 여성구, 윤흥렬, 심재혁 ※ '2. 감사제도에 관한 사항' 참조 -

&cr; 나. 이사회내의 위원회 활동내역

회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사
여성구&cr;(출석률: &cr;100%) 윤흥렬&cr;(출석률: &cr;100%) 심재혁&cr;(출석률: &cr;100%)
1 2020.02.13 ▷ 보고사항 &cr;1. 제24기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건&cr;2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr;▷ 결의사항 &cr;1. 외부감사인 선임 승인의 건 가결 참석 참석 참석
2 2020.03.11 ▷결의사항 &cr;1. 제24기 감사보고서 제출 승인의 건&cr;2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 가결 참석 참석 참석
3 2020.07.31 ▷ 보고사항 &cr;1. 2020년 반기 재무제표 보고의 건 - 보고 보고 보고

&cr; 4) 이사의 독립성&cr;이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 사외이사로서의 내실 있는 안건 심의 및 경영진 업무집행에 대한 효과적인 모니터링을 위해 재무, 법률, 경영 등의 각 분야 전문가들로 구성되어 있습니다.. 당사의 이사회는 총 5인 중 3인 을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. &cr;

이사 선임배경 추천인 임기 연임여부 연임횟수 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주 또는 &cr;주요주주와의 관계 선임배경
인유성 사내이사 이사회 '19.05 ~ '22.05 미해당 - 이사회 대표이사 없음 해당사항 없음 ㈜LG 비서팀 부사장과 LG디스플레이㈜ 중화 Operation 총괄 부사장을 &cr; 역임하였으며, 풍부한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사의 &cr; 전략적 성장과 발전에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천함
김성일 사내이사 이사회 '20.03 ~ '23년&cr;정기주주총회 시까지 미해당 - 이사회 사내이사 없음 해당사항 없음 ㈜범한판토스 재무담당 회계팀장을 역임하였으며, 재무 분야의 풍부한 &cr; 경험을 바탕으로 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 수 &cr; 있을 것으로 기대되어 추천함
여성구 사외이사 이사회 '16.03 ~ '22년&cr;정기주주총회 시까지 해당 1회 이사회 감사위원장 없음 해당사항 없음 ㈜LG투자증권 CFO 부사장과 ㈜범한판토스 대표이사를 역임하였음. &cr; 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 사업에 대한 &cr; 전문성을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 이익에 부합하는 판단을 내리는 등 회사의 발전에 상당히 기여한 사정을 종합하여 재추천함
윤흥렬 사외이사 이사회 '16.12 ~ '22년&cr;정기주주총회 시까지 해당 1회 이사회 감사위원 없음 해당사항 없음 서울중앙지방법원 판사와 ㈜LG 법무팀 상무, ㈜LG화학 법무담당 전무를 역임하였고, 현재는 변호사직을 수행하고 있음. 당사의 사외이사로서 &cr; 법률 전문가로서 당사의 주요 의사 결정 시 법적/행정적 Risk 관점에서 &cr; 전문가적 의견 개진과 방향성 제시로 큰 역할을 해온 바 재추천함
심재혁 사외이사 이사회 '18.03 ~ '21년&cr;정기주주총회 시까지 미해당 - 이사회 감사위원 없음 해당사항 없음 ㈜LG텔레콤 부사장, ㈜파르나스호텔 사장, ㈜태광산업 부회장을 &cr; 역임하였음. 최고 경영자 경험에서 우러나오는 뛰어난 식견과 당사 &cr; 사업에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 일원으로서 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함

&cr; 5) 사외이사의 전문성&cr;당사는 회사 내 지원조직을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며,기타 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. &cr;&cr; 가. 사외이사 지원조직

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역
IR파트 1 부장(18년) 내부회계관리제도 운영평가&cr;회사 경영활동에 대한 감사업무 지원&cr;주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황

&cr;사외이사 교육실시 현황

-----
교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용

2. 감사제도에 관한 사항

◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황

&cr; 1) 감사위원회(감사)의 인적사항

여성구예- ㈜범한판토스 대표이사 (`02년 ~ `13년)&cr;- ㈜GS글로벌 사외이사 (`14년 ~ `17년)예상장회사 회계ㆍ재무분야 경력자&cr;(3호 유형)

'96 ~'96 (주)럭키화학 재경담당 전무이사&cr;'96 ~'99 LG상사(주) CFO 전무이사, 지원부문장 CFO 부사장&cr;'00 ~'00 LG전자 정보통신부문 지원 총괄 부사장&cr;'01 ~'01 LG투자증권(주) 지원총괄 CFO 부사장

윤흥렬예- ㈜LG화학 법무담당 상무 (`11년 ~ `13년)&cr;- ㈜LG화학 법무담당 전무 (`14년 ~ `15년)&cr;- ㈜LG CNS 법무담당 전무 (`15년 ~ `16년)---심재혁예- ㈜태광산업 대표이사 (`12년 ~ `17년)---
성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련
해당 여부 전문가 유형 관련 경력

2) 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회 위원은 전원 이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.&cr;&cr; 3) 감사위원회의 주요활동내역

회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비고
1 2020.02.13 ▷ 보고사항 &cr;1. 제24기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건&cr;2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr;▷ 결의사항 &cr;1. 외부감사인 선임 승인의 건 가결 3(3) 참석
2 2020.03.11 ▷결의사항 &cr;1. 제24기 감사보고서 제출 승인의 건&cr;2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 가결 3(3) 참석
3 2020.07.31 ▷ 보고사항 &cr;1. 2020년 반기 재무제표 보고의 건 보고 3(3) 참석

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황

&cr;4) 감사위원회 교육실시 현황

-----
교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황

&cr; 5) 감사위원회 지원조직 현황

IR파트1부장(18년)내부회계관리제도 운영평가&cr;회사 경영활동에 대한 감사업무 지원&cr;주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원
부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

&cr;3) 소수주주권의 행사여부

- 당 회사는 주주총회에서 소수주주권을 행사한 주주는 없습니다.

 VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황&cr;&cr; 1) 주식소유 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주, %)
(기준일 : )
KOO BENNETT(구본호)최대주주보통주3,297,123 38.39 3,297,123 38.39 -조원희2대 주주보통주3,089,266 35.97 3,039,266 35.38 증여인유성대표이사보통주5,950 0.07 25,000 0.29 장내매수, 수증김성일사내이사보통주0 0.00 12,000 0.14 장내매수, 수증여성구사외이사보통주12,500 0.15 12,500 0.15 -심재혁사외이사보통주42,731 0.50 42,731 0.50 -윤흥렬사외이사보통주0 0.00 10,000 0.12 수증김경렬임원(미등기)보통주0 0.00 700 0.01 장내매수주용혁임원(미등기)보통주684 0.01 0 0.00 특별관계 해소이창호임원(미등기)보통주575 0.01 0 0.00 특별관계 해소김석태임원(미등기)보통주1,000 0.01 0 0.00 특별관계 해소보통주6,449,829 75.09 6,439,320 74.97 -기타- - ---
성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
계

2) 최대주주 주요 경력

최대주주 성명 직 위 주요경력 (최근 5년간)
기 간 경력사항 겸임현황
KOO BENNETT(구본호) - - - 없음

&cr;&cr; 2. 특별관계자에 대한 구체적인 사항 (법인) &cr;&cr;- 해당사항 없음.

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl

3. 최대주주 변동내역

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2020년 09월 30일(단위 : 주, %)
(기준일 : )
2015년 01월 15일KOO BENNETT(구본호)외 6인6,647,92277.40 특수관계인의 지분 양도/양수,&cr; 특수관계인 추가-2015년 03월 13일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,660,42277.54 특수관계인 추가-2015년 04월 29일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,661,42277.55 특수관계인 장내매매-2015년 05월 12일KOO BENNETT(구본호)외 5인6,404,21274.56 특수관계인 제외-2016년 02월 22일KOO BENNETT(구본호)외 5인6,405,71274.58 특수관계인 장내매매-2016년 05월 03일KOO BENNETT(구본호)외 5인6,406,21274.58 특수관계인 장내매매-2017년 03월 17일KOO BENNETT(구본호)외 5인6,407,21274,59 특수관계인 장내매매-2017년 04월 10일KOO BENNETT(구본호)외 5인6,386,38974,60 특수관계인 장내매매-2017년 05월 15일KOO BENNETT(구본호)외 5인6,408,64874,61 특수관계인 장내매매-2017년 08월 03일KOO BENNETT(구본호)외 5인6,409,64874,62 특수관계인 장내매매-2017년 10월 16일KOO BENNETT(구본호)외 5인6,410,19874.63 특수관계인 장내매매-2018년 03월 16일KOO BENNETT(구본호)외 6인6,452,92975.13 특수관계인 추가-2019년 05월 03일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,453,92975.14 특수관계인 장내매매-2019년 08월 20일KOO BENNETT(구본호)외 6인6,443,87975.02 특수관계인 제외-2019년 08월 26일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,449,82975.09 특수관계인의 장내매매-2020년 02월 18일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,451,07975.10 특수관계인의 장내매매-2020년 02월 29일KOO BENNETT(구본호)외 6인6,450,07975.09 특수관계인의 제외-2020년 03월 03일KOO BENNETT(구본호)외 6인6,452,97975.13 특수관계인의 장내매매-2020년 03월 17일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,456,97975.17 특수관계인 추가,&cr; 특수관계인의 장내매매-2020년 03월 18일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,461,87975.23 특수관계인의 장내매매-2020년 08월 03일KOO BENNETT(구본호)외 8인6,441,87975.00 특수관계인의 지분 증여/수증-2020년 08월 31일KOO BENNETT(구본호)외 6인6,438,62074.96 특수관계인의 제외-2020년 09월 22일KOO BENNETT(구본호)외 7인6,439,32074.97 특수관계인의 장내매매-
변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고

(*) 2015년 1월 15일 최대주주인 (주)범한판토스가 보유 지분 중 3,089,266주를 (주)범한판토스의 최대주주인 조원희에게 매각하여, 종전 2대 주주였던 KOO BENNETT(구본호)가 추가적인 지분취득 없이 최대주주가 되었습니다.&cr;&cr; 4. 주식의 분포

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

&cr; 1) 주식소유현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
KOO BENNETT 3,297,123 38.39%조원희3,039,266 35.38%--
구분 주주명 소유주식수 지분율 비고
5% 이상 주주 -
-
우리사주조합 -

2) 소액주주현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2020년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
3,559 3,569 99.72 1,538,309 8,589,480 17.91 -
구 분 주주 소유주식 비 고
소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%)
소액주주

※ 2019년 정기주주총회 개최를 위해 폐쇄한 주주명부상 주주수, 주식수 현황 입니다.&cr;

5. 주식사무 &cr;

정관상 신주인수권의 내용

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 &cr; 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 &cr; 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 &cr; 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 규정에&cr; 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 &cr; 발행하는 경우

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7의 규정에&cr; 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 「상법」제542조의3의 규정에 의하여 주식매입선택권의 행사로&cr; 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주&cr; 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 &cr; 주식예탁증서(DR)를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 &cr; 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를&cr; 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 &cr; 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 &cr; 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행 &cr; 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 &cr; 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중
주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지
명의개서대리인 국민은행
공고방법

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.redcap.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

&cr;

6. 주가 및 주식 거래실적&cr;

(단위 : 원, 주)
종 류 2020년 9월 2020년 8월 2020년 7월 2020년 6월 2020년 5월 2020년 4월
038390 최 고 15,550 21,300 16,400 14,250 14,050 13,750
최 저 14,100 13,450 11,900 13,000 12,750 11,500
월간거래량 796,600 5,546,059 991,273 314,853 196,837 254,990
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
조원희여1950년 11월회장미등기임원상근회장- 홍익대&cr;- 前 ㈜범한판토스 대표이사 회장3,039,266 - 인척2015.05 ~-인유성남1956년 06월대표이사등기임원상근대표이사 - 중앙대 신문방송학&cr; - 前 LG디스플레이㈜ 중화Operation 총괄,부사장 25,000 - 없음2019.05~2022년 05월 14일김성일남1972년 03월사내이사미등기임원상근이사회- 한국외대 경제학&cr;- 前 LS전선㈜, ㈜범한판토스12,000 - 없음2020.03~2023년 03월 27일여성구남1946년 12월사외이사등기임원비상근이사회- 연세대 경영학 &cr;- 前 ㈜범한판토스 대표이사&cr;- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장12,500 - 없음2016.03~2022년 03월 22일윤흥렬남1965년 06월사외이사등기임원비상근이사회

- 서울대 법학(대학원) &cr;- 現 변호사&cr;- 前 서울중앙지방법원 판사

- 前 ㈜LG 법무팀 상무

- 前 ㈜LG화학 법무담당 전무

10,000 - 없음2016.12~2022년 03월 22일심재혁남1947년 04월사외이사등기임원비상근이사회

- 연세대 상학&cr;- 前 ㈜LG텔레콤 부사장

- 前 ㈜파르나스호텔 사장

- 前 ㈜태광산업 부회장

42,731 - 없음2018.03~2021년 03월 16일김경열남1967년 10월상무미등기임원상근렌터카사업부장- 연세대 언론정보대학원&cr;- 前 LG전자 업무지원실장700 - 없음2020.08~-이준호남1972년 07월상무미등기임원상근업무혁신담당- 성균관대 정보공학&cr;- 前 LG디스플레이(주) 경영정보 PI팀장- - 없음2020.01~-
성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일
의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식

2) 직원 현황

2020년 09월 30일(단위 : 천원)
(기준일 : )
여행부문남56 - 5 - 61 10년 1개월1,868,788 30,636 44 19 63 -여행부문여150 - 6 - 156 7년 3개월3,393,272 21,752 -렌터카부문남104 - 2 1 107 9년 3,664,635 34,249 -렌터카부문여14 - 3 - 17 5년 10개월399,907 23,524 -지원부문남30 - - 1 31 7년 11개월1,495,133 48,230 -지원부문여25 - - 1 26 9년 7개월1,339,743 51,529 -379 - 16 3 398 8년 3개월12,161,478 30,556 -
직원 소속 외&cr;근로자 비고
사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계
기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계
전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자)
합 계
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

※ 직원현황은 미등기임원을 포함하였습니다. &cr;

3) 미등기 임원의 보수현황

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
6 878 146 -
구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)
등기이사2 - -감사위원회 위원3 - -계5 2,000 -
구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

2) 보수지급금액

가. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)
5 374 75 -
인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. &cr;※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. &cr;※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.&cr;

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)
2 348 174 -- - - -3 26 9 -- - - -
구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. &cr;※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. &cr;※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.&cr;

3) 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl

기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.&cr; &cr; 4) 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황&cr; 기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황&cr;&cr; 1) 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭&cr; - 기업집단의 명칭 : 레드캡투어계열&cr; - 소속회사의 명칭 : (주)레드캡투어 (법인등록번호 : 110111-1303140)&cr;

2) 계열회사

순번 회사명 국적 법인등록번호 지배회사
1 PT. REDCAP INDONESIA 인도네시아 125-101-319 ㈜레드캡투어
2 (주)레드캡마이스 대한민국 110111-6711570 ㈜레드캡투어
3 Redcaptour Guangzhou&cr;Co., Ltd. 중국 91440101MA5C45GP95 ㈜레드캡투어
4 (유)케이케이홀딩스 대한민국 110114-0215770 개인
5 (유)판토스홀딩스 대한민국 110114-0215746 개인

&cr; 3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명 회사
인유성 (주)레드캡마이스 대표이사
김성일 (주)레드캡마이스 사내이사&cr;(유)케이케이홀딩스 대표이사&cr;(유)판토스홀딩스 대표이사
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

&cr; 2. 타법인출자 현황

2020년 09월 30일(단위 : 천원, 주, %)
(기준일 : )
PT. REDCAP INDONESIA&cr;(비상장)2008년 02월 26일관련사업&cr;영위113,784 2,260 100.0 - - - - 2,260 100.0 - 103,866 -398,931 (주)조선방송(비상장)2011년 01월 28일단순투자1,000,000 200,000 0.32 813,005 - - - 200,000 0.32 813,005 303,879,106 19,072,268 (주)레드캡마이스 (비상장)2018년 04월 23일관련사업&cr;영위500,000 100,000 100.0 500,000 - - - 100,000 100.0 500,000 4,062,503 350,717 Redcaptour Guangzhou&cr;Co., Ltd.(비상장)2018년 08월 15일관련사업&cr;영위336,090 - 100.0 336,090 - - - - 100.0 336,090 367,067 71,959 HTL Investment Singapore&cr;Corporation Pte. Ltd.(비상장)2018년 09월 27일단순투자1 1 100.0 1 -1 -1 - - - - - - - - 1,649,096 - - - - - 1,649,095 - -
법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황
수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익
수량 금액
합 계

(*) 최근 사업연도 재무현황은 2019년 현황입니다. &cr;

 X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr;회사의 종속기업에 대한 신용공여 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 9월 30일) 단위: 천원)
회사명 관계 목적 신용공여&cr;종류 보증(대여)기간 한도(대여)액 보증처 사용액
시작일 만기일 기초 증가 감소 기말
(주)레드캡마이스 계열회사 운영자금 자금대여 2019.06.13 2022.06.17 1,000,000 - 1,000,000 - - -
PT. REDCAP&cr;INDONESIA 계열회사 운영자금 자금대여 2018.09.21 2020.12.31 USD 331,000 - - USD 331,000 - USD 331,000
채무보증 2018.10.22 2020.01.22 USD 200,000 - USD 200,000 - PT. Bank KEB Indonesia -

주1) 회사는 국내외 종속기업을 위한 채무보증 및 대여 제공 건당 100억원 이상일 경우 이사회 승인 후 집행하고 있으며, 상기 신용공여는 내부품의 후 집행되었습니다.&cr;&cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등

당기 중 대주주와의 자산양수도는 없습니다.&cr;&cr; 3. 대주주와의 영업거래&cr;당기 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래는 없습니다.&cr;&cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr; 임직원 복리후생(학자금, 주택자금 또는 의료비 등)을 위한 대여를 제외하고 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항&cr;

신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행사항
2020년 3월 16일 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 - 계약금액 : 3,000,000,000원&cr;- 계약기간 : 2020년 03월 16일 ~ 2021년 03월 16일&cr;- 계약목적 : 주식가격의 안정&cr;- 계약체결기관 : 대신증권 주식회사&cr;- 계약체결일자 : 2020년 3월 16일&cr;- 이사회결의일 : 2020년 3월 16일&cr;- 위탁투자중개업자 : 대신증권 주식회사 - 현재 신탁계약을 통한 &cr; 자사주 매수 중

&cr;&cr;2. 주주총회 의사록 요약&cr;

주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고
정기주주총회&cr;(2020.03.27) ◆ 제1호의안: 제24기(2019.01.01~2019.12.31)&cr; 재무제표 승인의 건&cr;◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건&cr;◆ 제3호의안: 이사 선임의 건&cr;◆ 제4호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건 원안대로 가결&cr;&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결 -
임시주주총회&cr;(2019.05.14) ◆ 제1호의안: 이사 선임의 건 원안대로 가결 -
정기주주총회&cr;(2019.03.22) ◆ 제1호의안: 제23기(2018.01.01~2018.12.31)&cr; 재무제표 승인의 건&cr;◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건&cr;◆ 제3호의안: 이사 선임의 건&cr;&cr;◆ 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건&cr;◆ 제5호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건 원안대로 가결&cr;&cr;원안대로 가결&cr;3-2호 의안 : 이사 후보자 사임에 따라 주주들의 수정동의로 의안 철회,&cr;그외 3호 의안은 원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결 -
정기주주총회&cr;(2018.03.16) ◆ 제1호의안: 제22기(2017.01.01~2017.12.31)&cr; 재무제표 승인의 건&cr;◆ 제2호의안: 이사 선임의 건&cr;◆ 제3호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건&cr;◆ 제4호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건 원안대로 가결&cr;&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결 -
정기주주총회&cr;( 2017.03.17 ) ◆ 제1호의안: 제21기(2016.01.01~2016.12.31)&cr; 재무제표 승인의 건&cr;◆ 제2호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건 원안대로 가결&cr;&cr;원안대로 가결 -
임시주주총회&cr;( 2016.12.01 ) ◆ 제1호의안: 이사 선임의 건 &cr;◆ 제2호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 원안대로 가결&cr;원안대로 가결 -
정기주주총회&cr;( 2016.03.18 ) ◆ 제1호의안: 제20기(2015.01.01~2015.12.31)&cr; 재무제표 승인의 건&cr;◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건&cr;◆ 제3호의안: 이사 선임의 건&cr;◆ 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건&cr;◆ 제5호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건 원안대로 가결&cr;&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결 -

&cr; 3. 우발채무 등&cr;

(1) 당분기말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산의 내역은 다음과 같습니다(주석7참조).

(단위: 천원)
2020.09.30
담보제공자산 담보권자 장부금액 담보설정액 차입잔액 내용
토지,건물 산업은행 7,222,616 5,632,000 2,700,000 차입담보
대여사업차량 산업은행 247,079,156 92,708,000 58,166,560
국민은행 42,000,000 17,916,667
하나은행 56,000,000 34,424,242
한국씨티은행 12,000,000 1,000,000
신한은행 40,583,333 17,331,081
우리은행 18,333,326 18,333,326
NH농협은행 44,177,760 19,722,150
합 계 254,301,772 311,434,419 169,594,026
(단위: 천원)
2019.12.31
담보제공자산 담보권자 장부금액 담보설정액 차입잔액 내용
토지,건물 국민은행 15,821,501 6,000,000 416,667 차입담보
산업은행 5,632,000 3,600,000
대여사업차량 산업은행 178,975,666 62,708,000 45,916,510
국민은행 22,000,000 5,833,333
하나은행 36,000,000 22,333,334
한국씨티은행 12,000,000 4,000,000
신한은행 36,000,000 20,180,180
대구은행 6,000,000 416,640
광주은행 3,000,000 272,727
전북은행 6,000,000 277,760
NH농협은행 26,400,000 5,777,720
합 계 194,797,167 221,740,000 109,024,871

(2) 보고기간말 현재 연결회사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD)
구 분 제공처 2020.09.30 2019.12.31
한도액 실행금액 한도액 실행금액
항공료 지급보증 등 하나은행 10,000,000 3,318,800 10,000,000 9,372,900
USD 20 USD 20 USD 220 USD 220
이행보증 등 서울보증보험 5,872,359 5,872,359 5,428,111 5,428,111
여행지급보증 한국여행업협회 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
기업어음보증 신한은행 - - 5,000,000 5,000,000

&cr;(3) 보고기간말 현재 연결회사는 산업은행 외 7개 금융기관과 219,927백만원(전기말: 186,351백만원)을 한도로 차입약정 등을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 연결회사는 차량대여사업과 관련한 운용리스 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 운용리스 약정을 통해 연결회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소리스료내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 2020.09.30 2019.12.31
1년 이내 114,186,173 113,455,198
1년 초과 3년 이내 121,815,314 108,679,238
3년 초과 11,404,744 11,593,880
합 계 247,406,231 233,728,316

4. 제재 현황&cr;

조치일 조치기관 조치 대상자 조치 내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 재발방지를 위한 대책 비고
2020.06.17 증권선물위원회 ㈜레드캡투어 - 1개월간(2020.06.17 ~2020.07.16) &cr; 증권 발행 제한&cr;- 2021 회계연도에 대하여 증권선물위원회가&cr; 지정하는 감사인에게 외부감사를 받음 제16기(2011년)부터 제21기(2016년)까지 &cr;영업활동현금흐름 과대계상&cr;&cr;: 신규 차량을 취득하기 위한 현금지급액을&cr; 현금흐름표상 영업활동현금흐름(유출)으로&cr; 분류해야 하나 투자활동현금흐름(유출)&cr; 으로 잘못 분류함 舊 외부감사 및 회계&cr;등에 관한 규정 제55조 수정조치 완료 감사절차 및&cr;내부회계관리절차 재확립 -

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

&cr; - 해당사항 없음&cr;

2. 전문가와의 이해관계

&cr; - 해당사항 없음