의결권대리행사권유참고서류 6.0 셀바스에이아이 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 04일
권 유 자:	성 명: 주식회사 셀바스에이아이주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층전화번호: 02-852-7788
작 성 자:	성 명: 김은주부서 및 직위: 경영전략섹터/섹터장전화번호: 02-852-7788

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 셀바스에이아이본인2025년 03월 04일2025년 03월 31일2025년 03월 10일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사셀바스에이아이보통주5140.002본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

곽민철최대주주보통주2,707,36610.06최대주주-곽영수사내이사보통주407,1081.51사내이사-3,114,47411.57-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김은주보통주694미등기임원미등기임원-이재원보통주1,000직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 04일2025년 03월 10일2025년 03월 30일2025년 03월 31일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 셀바스에이아이는 제26기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 주주총회 소집공고 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능 (시작일) 2025년 3월 10일 오전 9시 (종료일) 2025년 3월 30일 오후 5시 한국예탁결제원 (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m ■ 전자위임장 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 30일은 오후 5시까지만 가능) ■ 전자위임장 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후, 의안별 전자위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) ■ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됨

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 셀바스에이아이https://www.selvasai.com홈페이지 내 News&Notice

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

■ 위임장 접수 관련 안내우편으로 위임장 송부 시, 아래 주소로 송부해 주시기 바랍니다. -위임장 접수처: 주식회사 셀바스에이아이 경영전략섹터 주주총회 담당자-주소: (08594) 서울시 금천구 가산디지털1로 19, 20층 경영전략섹터-접수기간: 2025년 3월 10일 ~ 3월 30일 정기주주총회 개시 전-전화번호: 02-852-4364

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 31일 오전 09시서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 (시작일) 2025년 3월 10일 오전 9시 (종료일) 2025년 3월 30일 오후 5시 한국예탁결제원 (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m ■ 전자위임장 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)■ 전자위임장 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후, 의안별 전자위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)■ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됨

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표, 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

- 업무상 담당자 및 연락처 (성명) 이 재 원 (부서 및 직위) 경영전략섹터 / 매니저 (연락처) 02-852-4364 (이메일) ron.j.lee@selvas.com

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1999년 설립, 2009년 상장한 국내 1호 인공지능 전문기업입니다. 26년간 딥러닝 기술 기반의 전문적인 연구를 통해 음성인식, 음성합성, 필기인식, 영상인식 등 최고의 HCI 기술을 보유하고 있습니다. 이를 통해 현재 음성합성 국내시장점유율 1위, 국내 유일 필기지능 기업, 음성인식(AI 의료 음성인식 솔루션) 인식률 98% 이상, 원천 기술 특허 93건을 보유하고 있습니다. ▲HCI(Human Computer Interaction) 부문은 사람-컴퓨터 간의 상호작용을 보다 더쉽게하도록 돕는 HCI 기술에 대한 경쟁력 확보와 함께, 이를 융합하여 고객의 니즈에맞춘 제품을 공급하고 있습니다. ▲AI Digital Transformation 부문은 HCI 기술과 도메인 특화 데이터를 활용하여 디지털 트랜스포메이션을 주도해 나가고 있습니다. 현재는 Edu-Tech, Healthcare, Mobility, Metaverse/NFT 도메인을 중심으로 AI융·복합 및 사업화에 주력하고 있습니다. 최근에는 메타버스(Metaverse) Lab 신설을 통해 메타버스, NFT 사업으로의 확장을 진행하고 있습니다. 또한, 언어 기반 기술이 집약된 모바일 전자사전 솔루션 'DioDict'을 삼성전자 스마트폰에 언급하고 있습니다. 종속회사 주식회사 셀바스헬스케어는 의료기기 사업부문에서 체성분분석기, 자동혈압계를 개발 및 생산하고 있으며, 시각보조공학 사업부문에서는 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하고 있습니다.

종속회사 주식회사 메디아나는 의료기기 전문기업으로 환자감시장치, 심장충격기를 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 신규 사업으로는 체성분분석기, 소모품 카테터(PICC) 등의 사업영역에서 제품을 출시하여 사업영역 확대 및 관련 신제품 개발을 진행하고 있습니다. 모든 제품은 현재 메디아나 공장에서 전량 생산하고 있습니다.당사는 종속회사 셀바스헬스케어, 메디아나와의 협력을 통해 'AI 의료' 사업을 준비중입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

■연결 재무제표 -연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제26(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제25(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 셀바스에이아이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기말	제25(전)기말
자 산
I. 유동자산	171,297,319,196	123,610,574,610
현금및현금성자산	35,679,750,194	84,546,369,855
매출채권	26,926,369,119	8,626,302,533
기타수취채권	2,664,214,220	3,368,153,350
기타유동금융자산	77,423,267,697	12,500,000,000
단기투자자산	1,961,548,706	1,961,548,706
재고자산	21,434,982,086	9,960,354,559
기타유동자산	1,550,675,841	843,496,901
계약자산	3,545,216,313	1,781,472,896
당기법인세자산	111,295,020	22,875,810
III. 비유동자산	140,745,864,755	69,180,349,861
장기기타수취채권	3,616,090,223	1,281,205,000
장기투자자산	12,658,409,853	15,268,887,481
공동기업투자	143,424,217	-
투자부동산	12,389,942,433	2,740,314,697
유형자산	41,559,808,509	28,834,863,009
사용권자산	1,297,601,415	698,888,967
무형자산	68,737,151,439	12,442,890,524
순확정급여자산	258,295,221	591,300,183
기타비유동자산	36,364,377	7,322,000,000
이연법인세자산	48,777,068	-
자 산 총 계	312,043,183,951	192,790,924,471
부 채
I. 유동부채	37,580,876,705	17,195,015,950
매입채무	2,476,467,998	336,688,585
기타지급채무	7,730,375,518	5,709,692,409
단기차입금	12,292,245,012	3,833,186,474
유동성장기차입금	5,600,000,000	2,045,000,000
계약부채	2,113,117,435	1,999,165,916
환불부채	989,336,633	5,611,020
유동리스부채	466,310,532	325,357,660
기타유동부채	1,245,728,455	1,459,693,067
유동충당부채	993,214,873	383,299,744
당기법인세부채	3,674,080,249	1,097,321,075
II. 비유동부채	11,519,148,879	7,076,450,001
장기기타지급채무	491,447,974	159,108,573
장기차입금	-	5,000,000,000
순확정급여부채	748,340,867	-
장기계약부채	57,481,204	43,635,127
비유동리스부채	731,852,455	320,125,702
기타비유동부채	61,534,986	-
비유동충당부채	55,186,679	55,426,567
이연법인세부채	9,373,304,714	1,498,154,032
부 채 총 계	49,100,025,584	24,271,465,951
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주에 귀속되는 자본	120,788,514,541	131,261,281,912
자본금	13,457,395,000	13,457,395,000
주식발행초과금	104,097,552,154	104,097,552,154
기타자본구성요소	36,199,841,670	43,881,004,844
이익잉여금(결손금)	(32,966,274,283)	(30,174,670,086)
II. 비지배지분	142,154,643,826	37,258,176,608
자 본 총 계	262,943,158,367	168,519,458,520
부 채 및 자 본 총 계	312,043,183,951	192,790,924,471

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 셀바스에이아이 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기	제25(전)기
Ⅰ.영업수익	112,454,363,009	53,011,546,842
Ⅱ.영업비용	111,691,647,283	48,924,850,505
Ⅲ.영업이익	762,715,726	4,086,696,337
금융수익	9,172,503,977	1,870,712,380
금융비용	2,047,027,164	6,522,310,584
기타수익	1,718,119,122	318,094,965
기타비용	8,407,628,474	364,104,194
지분법관련손실	(200,825,783)	-
Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)	997,857,404	(610,911,096)
Ⅴ.법인세비용(수익)	2,060,056,071	(485,826,500)
Ⅵ.당기순이익(손실)	(1,062,198,667)	(125,084,596)
Ⅶ.기타포괄손익	1,048,581,687	(72,433,481)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(679,379,940)	(198,335,206)
토지와 건물의 재평가이익	-	11,134,053
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	1,340,449,385	96,125,672
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익	387,512,242	18,642,000
VIII.당기총포괄이익(손실)	(13,616,980)	(197,518,077)
IX.당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	(5,764,763,589)	(2,550,962,384)
비지배지분	4,702,564,922	2,425,877,788
X.당기총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	(7,126,404,940)	(2,628,436,498)
비지배지분	7,112,787,960	2,430,918,421
XI.주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(214)원	(101)원
희석주당이익(손실)	(214)원	(102)원

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 셀바스에이아이 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금(결손금)	지배기업의소유주에게 귀속되는 자본 합계
2023.01.01 (전기초)	11,255,130,000	41,719,632,793	29,568,495,186	(27,569,401,323)	54,973,856,656	17,427,157,166	72,401,013,822
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	(2,550,962,384)	(2,550,962,384)	2,425,877,788	(125,084,596)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(198,335,206)	(198,335,206)	-	(198,335,206)
토지와 건물의 재평가이익	-	-	7,289,097	-	7,289,097	3,844,956	11,134,053
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	96,125,672	-	96,125,672	-	96,125,672
해외사업환산손익	-	-	17,446,323	-	17,446,323	1,195,677	18,642,000
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
유상증자	2,000,000,000	54,246,211,400	-	-	56,246,211,400	-	56,246,211,400
종속회사의 유상증자	-	-	-	-	-	9,939,422,304	9,939,422,304
전환사채의 전환	202,265,000	8,131,707,961	-	-	8,333,972,961	-	8,333,972,961
주식보상비용	-	-	-	-	-	388,290,096	388,290,096
기타자본잉여금의 조정	-	-	14,335,677,393	-	14,335,677,393	7,072,388,621	21,408,066,014
매각예정자산 처분(재평가잉여금)	-	-	(144,028,827)	144,028,827	-	-	-
2023.12.31 (전기말)	13,457,395,000	104,097,552,154	43,881,004,844	(30,174,670,086)	131,261,281,912	37,258,176,608	168,519,458,520
2024.01.01 (당기초)	13,457,395,000	104,097,552,154	43,881,004,844	(30,174,670,086)	131,261,281,912	37,258,176,608	168,519,458,520
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,764,763,589)	(5,764,763,589)	4,702,564,922	(1,062,198,667)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(372,408,759)	(372,408,759)	(306,971,181)	(679,379,940)
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(1,137,574,054)	-	(1,137,574,054)	2,478,023,439	1,340,449,385
해외사업환산손익	-	-	148,341,462	-	148,341,462	239,170,780	387,512,242
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
유상증자	-	-	-	-	-	-	-
종속회사의 유상증자	-	-	(3,510,426,806)	-	(3,510,426,806)	8,281,184,172	4,770,757,366
기타자본잉여금의 조정	-	-	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	-	-	-	1,727,440,519	1,727,440,519
주식매수선택권의 행사	-	-	54,203,288	-	54,203,288	145,716,712	199,920,000
종속기업의 자기주식 취득	-	-	109,861,087	-	109,861,087	(586,123,367)	(476,262,280)
기타포괄손익공정가치측정 금융자산처분손익	-	-	(3,345,568,151)	3,345,568,151	-	-	-
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(399,040,675)	(399,040,675)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	88,614,501,897	88,614,501,897
2024.12.31 (당기말)	13,457,395,000	104,097,552,154	36,199,841,670	(32,966,274,283)	120,788,514,541	142,154,643,826	262,943,158,367

- 연결현 금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 셀바스에이아이 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제26(당)기	제25(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	4,804,784,176	4,033,989,967
1. 영업에서 창출된 현금흐름	6,001,234,623	4,203,047,291
(1) 당기순이익(손실)	(1,062,198,667)	(125,084,596)
(2) 수익ㆍ비용의 조정	16,947,935,830	8,317,492,230
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(9,884,502,540)	(3,989,360,343)
2. 이자의 수취	2,956,867,546	640,702,876
3. 이자의 지급	(886,573,039)	(743,612,062)
4. 법인세의 환급(납부)	(3,266,744,954)	(66,148,138)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(65,424,173,902)	(18,251,385,876)
(1) 투자활동으로인한 현금유입액	148,316,825,789	155,726,674,705
기타유동금융자산의 감소	134,912,332,391	152,300,374,962
단기대여금의 감소	96,691,656	72,691,674
기타수취채권의 감소	36,777,778	102,283,320
장기금융자산의 감소	777,409	-
장기대여금의 감소	107,000,000	-
장기기타수취채권의 감소	146,898,020	52,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	-	1,457,979,250
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	12,900,000,000	-
유형자산의 처분	47,879,032	21,545,045
무형자산의 처분	4,242,697	-
정부보조금의 수령	64,226,806	5,370,454
매각예정자산의 처분	-	1,714,430,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(213,740,999,691)	(173,978,060,581)
기타유동금융자산의 증가	179,321,383,111	158,404,591,655
단기대여금의 증가	-	42,729,171
기타수취채권의 증가	10,241,525	30,000,000
장기대여금의 증가	50,000,000	130,770,829
장기기타수취채권의 증가	205,284,317	514,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	572,857,240	5,026,346,160
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	-	1,877,905,000
공동기업투자의 취득	344,250,000	-
유형자산의 취득	2,468,910,856	576,452,766
무형자산의 취득	171,236,000	53,265,000
장기선급금의 증가	222,420,179	7,322,000,000
연결범위 변동으로 인한 현금유출액	30,374,416,463	-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	10,386,435,278	79,684,299,374
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	22,421,582,697	91,885,626,211
유상증자	-	56,246,211,400
종속기업의 유상증자	4,770,757,366	-
단기차입금의 차입	17,389,843,383	4,205,194,664
임대보증금의 증가	2,000,000	-
정부보조금의 수령	59,061,948	86,731,829
주식매수선택권의 행사	199,920,000	-
연결자본거래로 인한 현금유입	-	31,347,488,318
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,035,147,419)	(12,201,326,837)
단기차입금의 상환	8,992,120,451	1,157,204,462
유동성장기차입금의 상환	1,445,000,000	3,900,000,000
장기차입금의 상환	-	6,750,000,000
유동리스부채의 감소	722,724,013	394,122,375
배당금의 지급	399,040,675	-
종속기업의 자본변동으로 인한 현금유출액	476,262,280	-
Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,366,334,787	(43,107,024)
Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(48,866,619,661)	65,423,796,441
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	84,546,369,855	19,122,573,414
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	35,679,750,194	84,546,369,855

■재무제표 -재무상태표

재 무 상 태 표
제26(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제25(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 셀바스에이아이	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기말	제25(전)기말
자 산
I. 유동자산	15,162,535,407	82,844,066,698
현금및현금성자산	5,730,637,390	74,728,008,008
매출채권	4,892,019,650	3,855,878,032
기타수취채권	740,951,284	2,371,236,987
기타유동자산	165,872,770	153,700,584
계약자산	3,633,054,313	1,735,243,087
II. 비유동자산	132,229,048,421	66,936,723,446
장기기타수취채권	1,799,140,283	267,072,139
장기투자자산	9,246,719,897	11,891,987,481
종속기업투자	106,669,353,951	32,940,403,930
유형자산	13,611,605,743	13,268,980,061
사용권자산	376,757,192	335,903,637
무형자산	267,176,134	280,576,015
순확정급여자산	258,295,221	591,300,183
기타비유동자산	-	7,360,500,000
자 산 총 계	147,391,583,828	149,780,790,144
부 채
I. 유동부채	21,988,568,913	11,123,070,310
기타지급채무	3,644,541,532	3,769,421,922
단기차입금	10,640,000,000	3,000,000,000
유동성장기차입금	5,000,000,000	-
기타유동부채	1,023,667,670	1,189,895,082
계약부채	1,161,561,891	1,930,939,745
당기법인세부채	419,970,835	1,097,321,075
유동리스부채	98,826,985	122,378,349
유동충당부채	-	13,114,137
II. 비유동부채	588,066,671	6,111,031,933
장기기타지급채무	102,635,022	82,235,022
장기차입금	-	5,000,000,000
이연법인세부채	324,583,868	866,786,660
비유동리스부채	160,847,781	162,010,251
부 채 총 계	22,576,635,584	17,234,102,243
자 본
Ⅰ.자본금	13,457,395,000	13,457,395,000
Ⅱ.주식발행초과금	104,097,552,154	104,097,552,154
Ⅲ.기타자본구성요소	702,617,916	3,123,017,581
Ⅳ.이익잉여금	6,557,383,174	11,868,723,166
자 본 총 계	124,814,948,244	132,546,687,901
부 채 및 자 본 총 계	147,391,583,828	149,780,790,144

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 셀바스에이아이	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기	제25(전)기
Ⅰ. 영업수익	24,377,480,860	23,355,310,927
Ⅱ. 영업비용	22,269,296,189	22,070,321,024
Ⅲ. 영업이익	2,108,184,671	1,284,989,903
금융수익	264,077,174	797,875,073
금융비용	862,098,602	5,982,093,406
기타수익	37,067,541	14,004,030,239
기타비용	6,055,010,836	92,910,014
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(4,507,780,052)	10,011,891,795
Ⅴ. 법인세비용	590,826,346	919,118,446
Ⅵ. 당기순이익(손실)	(5,098,606,398)	9,092,773,349
Ⅶ. 기타포괄손익	(2,633,133,259)	(97,528,553)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(212,733,594)	(198,335,206)
토지와 건물의 재평가이익	-	4,680,981
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(2,420,399,665)	96,125,672
VIII. 당기총포괄이익(손실)	(7,731,739,657)	8,995,244,796
IX. 주당이익
기본주당이익(손실)	(189)원	363원
희석주당이익(손실)	(189)원	363원

-자본변동표

자 본 변 동 표
제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 셀바스에이아이	(단위 : 원)

과 목	자본
	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금 (결손금)	자본 합계
2023.01.01 (전기초)	11,255,130,000	41,719,632,793	3,022,210,928	2,974,285,023	58,971,258,744
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	9,092,773,349	9,092,773,349
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(198,335,206)	(198,335,206)
토지와 건물의 재평가이익	-	-	4,680,981	-	4,680,981
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	96,125,672	-	96,125,672
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
유상증자	2,000,000,000	54,246,211,400	-	-	56,246,211,400
전환사채의 전환	202,265,000	8,131,707,961	-	-	8,333,972,961
2023.12.31 (전기말)	13,457,395,000	104,097,552,154	3,123,017,581	11,868,723,166	132,546,687,901
2024.01.01 (당기초)	13,457,395,000	104,097,552,154	3,123,017,581	11,868,723,166	132,546,687,901
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,098,606,398)	(5,098,606,398)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(212,733,594)	(212,733,594)
토지와 건물의 재평가이익	-	-	-	-	-
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(2,420,399,665)	-	(2,420,399,665)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
유상증자	-	-	-	-	-
전환사채의 전환	-	-	-	-	-
2024.12.31 (당기말)	13,457,395,000	104,097,552,154	702,617,916	6,557,383,174	124,814,948,244

-현금흐름표

현 금 흐 름 표
제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 셀바스에이아이	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기	제25(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,738,120,637)	728,860,070
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(1,134,444,428)	801,668,994
(1) 당기순이익(손실)	(5,098,606,398)	9,092,773,349
(2) 수익ㆍ비용의 조정	8,819,522,008	(6,239,814,355)
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(4,855,360,038)	(2,051,290,000)
2. 이자의 수취	133,768,005	479,066,894
3. 이자의 지급	(622,797,871)	(485,727,680)
4. 법인세의 납부	(1,114,646,343)	(66,148,138)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(73,790,065,812)	6,145,937,222
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	195,404,757	168,064,511,138
기타유동금융자산의 감소	-	145,114,591,655
단기대여금의 감소	96,691,656	72,691,674
장기대여금의 감소	60,000,000	-
유형자산의 처분	-	11,182,545
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	-	1,457,979,250
종속기업투자의 처분	-	21,408,066,014
정부보조금의 수령	38,713,101	-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(73,985,470,569)	(161,918,573,916)
기타유동금융자산의 증가	-	141,404,591,655
단기대여금의 증가	-	42,729,171
장기대여금의 증가	-	130,770,829
장기기타수취채권의 증가	40,000	-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	535,980,000	1,276,348,560
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	-	499,905,000
유형자산의 취득	1,074,455,946	216,817,701
무형자산의 취득	32,000,000	44,000,000
종속기업투자의 취득	72,342,994,623	10,942,911,000
장기선급금의 증가	-	7,360,500,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	7,524,606,738	53,145,303,724
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	10,824,010,300	59,282,469,678
유상증자	-	56,246,211,400
단기차입금의 차입	10,800,000,000	3,000,000,000
임대보증금의 증가	2,000,000	-
정부보조금의 수령	22,010,300	36,258,278
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,299,403,562)	(6,137,165,954)
단기차입금의 상환	3,160,000,000	-
장기차입금의 상환	-	6,000,000,000
유동리스부채의 감소	139,403,562	137,165,954
Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	6,209,093	(15,436,354)
V.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(68,997,370,618)	60,004,664,662
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	74,728,008,008	14,723,343,346
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	5,730,637,390	74,728,008,008

-이익잉여금처분계산서(안)

제26(당)기	2024년 01월 01일	부터	제25(전)기	2023년 01월 01일	부터
	2024년 12월 31일	까지		2023년 12월 31일	까지
처분예정일	2025년 03월 31일		처분확정일	2024년 03월 28일

(단위: 원)
구분	당기		전기
I. 미처분이익잉여금		6,485,839,854		11,797,179,846
전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	11,797,179,846		2,902,741,703
확정급여제도의 재측정요소	(212,733,594)		(198,335,206)
당기순이익	(5,098,606,398)		9,092,773,349
재평가잉여금 대체	-		-
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
합계		6,485,839,854		11,797,179,846
III. 이익잉여금처분액(결손금처리액)		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		6,485,839,854		11,797,179,846

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 이사의 선임

○제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 곽민철 선임의 건 제2-2호: 사외이사 후보자 문혜민 추천 및 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
곽 민 철	1975.01.10	-	-	본인	이사회
문 혜 민	1984.03.14	사외이사	분리선출	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
곽 민 철	(주)셀바스에이아이 대표이사/ (주)메디아나 대표이사	2014 ~ 현재	現. (주)셀바스에이아이 대표이사	해당없음
		2024 ~ 현재	現. (주)메디아나 대표이사
		2017 ~ 현재	現. (주)셀바스헬스케어 사내이사
		1997 ~ 2019	前. (주)폴라리스오피스 창업자/ 대표이사
문 혜 민	법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사	2016 ~ 현재	現. 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사
		2016 ~ 2017	前.기업송무그룹 소속 변호사
		2017 ~ 2022	前. C&C 그룹 소속 변호사

다 . 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
곽 민 철	해당없음	해당없음	해당없음
문 혜 민	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) ○ 사외이사 후보자 문혜민

이사회는 상기 사외이사 후보자가 변호사 자격증을 보유하고 있고, 현재 법무법인(유한)대륙아주 변호사로 재직중이며 기업지배구조 및 법적리스크 관리 등에 있어 다양한 전문성을 인정받고 있다고 판단되어 추천하였습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다.또 한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다. 후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 사내이사 후보자 곽민철

후보자는 현재 (주)셀바스에이아이 대표이사로 AI 제품화를 통한 사업화 뿐 아니라 신규사업을 통해 시장확대에 주력하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료되어 추천되었습니다.

○ 사외이사 후보자 문혜민

후보자는 변호사 자격증을 보유하고 있고 현 재 법무법인(유한) 대륙아주로 재직중이며, 기 업지배구조 및 법적리스크 관리, 컴플라이언스 및 준법 경영자문, 기업 분쟁 해결 및 법률 리스크 대응 등 분야에 있어 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료되어 추천되었습니다.

확인서

곽민철.jpg 곽민철 문혜민.jpg 문혜민

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

○제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(문혜민)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
문혜민	1984.03.14	사외이사	분리선출	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
문혜민	법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사	2016 ~ 현재	現. 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사	해당없음
		2016 ~ 2017	前.기업송무그룹 소속 변호사
		2017 ~ 2022	前. C&C 그룹 소속 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문혜민	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 ○ 감사위원회 후보자 문혜민

후보자는 변호사 자격증을 보유하고 있고 현재 법무법인(유한) 대륙아주로 재직중이며, 기업지배구조 및 법적리스크 관리, 컴플라이언스 및 준법 경영자문, 기업 분쟁 해결 및 법률 리스크 대응 등 분야에 있어 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료되어 추천되었습니다.

확인서

문혜민.jpg 문혜민

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,085백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음