제 1호 의안 : 제24기(2024년) 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
엔솔바이오사이언스(이하 '당사')는 2001년 2월 설립 이래 바이오 빅데이터, 생물정 보학, 인공지능(AI)를 활용하여 '안전하고 효능이 우수한 펩타이드 약물'을 개발하 는 토대를 이루었으며, 신약 후보물질 발굴 방법론 확립 등 다년간 펩타이드 연구개 발 경험을 통해 항체나 화합물로는 독성/부작용으로 인하여 개발하지 못한 '세상에 없는 약'을 단백질-단백질 상호작용(Protein-Protein Interaction, PPI)을 조절하는 짧은 펩타이드로 개발하는 전문성을 보유 하고 있습니다. 현재 대전에 본사와 기업부설연구소를 두고 있으며, 대구첨단의료산업복합단지에 대구경북신약연구센터 및 서울 광화문에 서울사무소를 보유하고 있습니다.
당사는 2018년 9월 코넥스에 상장 하였으며, 2020년 8월에는 중소벤처기업부의
예비유니콘 특별보증 지원기업으로 선정되는 등 성장 가능성을 인정받았습니다. 주력 임상 프로그램 3개(P2K, E1K, C1K)의 상용화 전략을 본격적으로 추진해 왔으며, 후속 프로그램 2개(M1K, H1K)의 연구개발을 확대함으로써 의료 및 의약품 시장에서 미충족 수요를 충족하는 글로벌 혁신 펩타이드 신약 개발 전문 기업으로 도약하고 있습니다.
P2K는 2009년 10월 퇴행성디스크질환(DDD) 적응증으로 국내 유한양행에 기술이전되어 유한양행이 임상2상을 마친 후 2018년 7월 미국 스파인바이오파마社에 고정기술료 2억 1815만달러(약 2,400억원) 규모의 기술이전이 이루어져 글로벌 사업화에 성공한 대표적인 임상 프로그램으로서 2022년 3월 미국 FDA 임상3상 허가를 받은 뒤 2024년 9월 마지막 환자 투여가 완료되어 2025년 상반기에 임상 결과를 기다리고있습니다.
또한 P2K는퇴행성 디스크 질환 이외의 추가 적응증(근골격계, 섬유증, 종양) 확대를목적으로 2024년 7월 스파인바이오파마社에 고정기술료 1억 5500만달러(약 2,154억원) 규모로 임상 개발 및 상용화 독점적 권리를 부여하는 적응증 확대 기술이전 계약을 체결함으로써 P2K 기술사업화에 대한 포트폴리오를 확장했습니다.
E1K는 골관절염(OA) 치료제로서 인간 골관절염 치료제 개발 성공을 위한 선행연구로 수행한 동물 골관절염치료제가 2020년에 품목허가를 취득하여 판매 중에 있으며, 2024년 6월 임상2상이 완료되어 국내 임상3상 IND를 추진하고 있으며, 글로벌 기술이전을 통한 기술사업화를 적극 추진중에 있습니다.
C1K는 항암제병용치료제로서 건강인 대상 임상1상 완료하여 약동학 및 안전성 결과를 확보하였으며, 삼중음성유방암(TNBC), 비소세포폐암(NSCLC) 등의 적응증 확대를 위한 비임상결과들을 추가적으로 확보하고 있으며, 현재 국내 임상1b/2상 IND를준비하는 한편, 글로벌/국내 기술이전을 통한 기술사업화를 적극 추진중에 있습니다.
상기 3개의 프로그램을 필두로 M1K(알츠하이머병치료제)와 H1K(경구투여비만치료제)를 발굴하여 연구개발 및 글로벌/국내 기술이전을 통한 기술사업화를 적극 추진중에 있습니다.
각 파이프라인별로 다수의 글로벌파마와 국내제약회사들을 대상으로 기술이전(L/O)을 위한 전방위사업개발(BD) 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다. 글로벌 및 국내제약회사들을 대상으로 하는 전방위 기술사업화의 결과로 글로벌 신약 가치를 창출함으로써 2025년부터 현금 자산을 축적해가는 바이오.제약기업을 목표하고 있습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 24 (당) 기말 2024. 12. 31 현재 | |
| 제 23 (전) 기말 2023. 12. 31 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 엔솔바이오사이언스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기말 | 제23(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 3,007,780,205 | 4,745,769,000 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,659,165,863 | 1,078,735,502 | ||
| 매출채권및기타채권 | 31,512,790 | 57,602,300 | ||
| 단기금융상품 | - | 3,000,000,000 | ||
| 기타금융자산 | 1,195,835,000 | 459,058,190 | ||
| 기타유동자산 | 91,657,762 | 110,626,418 | ||
| 당기법인세자산 | 6,389,940 | 39,746,590 | ||
| 재고자산 | 23,218,850 | - | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 4,546,946,269 | 4,648,800,734 | ||
| 기타금융자산 | 442,907,377 | 98,004,000 | ||
| 기타비유동자산 | 146,551,243 | 111,503,988 | ||
| 유형자산 | 3,873,022,886 | 4,329,113,897 | ||
| 무형자산 | 84,464,763 | 110,178,849 | ||
| 자 산 총 계 | 7,554,726,474 | 9,394,569,734 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 27,497,368,106 | 12,575,309,820 | ||
| 매입채무및기타채무 | 693,758,625 | 973,754,571 | ||
| 단기차입금 | 4,720,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 16,343,173,440 | 3,464,728,787 | ||
| 전환사채 | 4,216,037,498 | 4,099,940,962 | ||
| 사 채 | 1,500,000,000 | - | ||
| 기타유동부채 | 24,398,543 | 36,885,500 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 2,270,855,989 | 2,271,506,250 | ||
| 기타금융부채 | 154,698,820 | 256,441,755 | ||
| 순확정급여부채 | 2,070,132,479 | 1,957,029,316 | ||
| 기타비유동부채 | 46,024,690 | 58,035,179 | ||
| 부 채 총 계 | 29,768,224,095 | 14,846,816,070 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 5,465,710,500 | 5,413,907,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 60,536,422,962 | 59,512,388,588 | ||
| Ⅲ.기타자본 | 3,286,793,983 | 3,367,582,145 | ||
| Ⅳ.결손금 | (91,502,425,066) | (73,746,124,069) | ||
| 자 본 총 계 | (22,213,497,621) | (5,452,246,336) | ||
| 부채및자본총계 | 7,554,726,474 | 9,394,569,734 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 엔솔바이오사이언스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 (당)기 | 제 23 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1,434,620,500 | 176,544,946 |
| Ⅱ. 매출원가 | 11,974,665 | 47,229,035 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 1,422,645,835 | 129,315,911 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 6,495,076,029 | 9,700,509,843 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (5,072,430,194) | (9,571,193,932) |
| Ⅵ. 영업외손익 | (12,661,175,116) | (1,721,767,662) |
| 금융수익 | 772,587,565 | 693,215,034 |
| 금융비용 | 13,432,707,199 | 2,440,897,866 |
| 기타수익 | 36,367,963 | 25,915,195 |
| 기타비용 | 37,423,445 | 25 |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (17,733,605,310) | (11,292,961,594) |
| 법인세비용(수익) | - | 9,137,422 |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | (17,733,605,310) | (11,302,099,016) |
| XI. 기타포괄손익 | (22,695,687) | (32,396,313) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (22,695,687) | (32,396,313) |
| Ⅹ. 총포괄이익(손실) | (17,756,300,997) | (11,334,495,329) |
| XI. 주당이익(손실) | ||
| 기본주당순이익(손실) | (1,635) | (1,054) |
| 희석주당순이익(손실) | (1,635) | (1,054) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 결 손 금 처 리 계 산 서 |
| 제 24 기 | 2024년 1월 1일 | 부터 | 제 23 기 | 2023년 1월 1일 | 부터 |
| 2024년 12월 31일 | 까지 | 2023년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처리예정일 | 2024년 3월 26일 | 처리확정일 | 2024년 3월 28일 |
| 주식회사 엔솔바이오사이언스 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 24기(당) | 제 23기 (전) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | (91,502,425,066) | (73,746,124,069) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (73,746,124,069) | (62,411,628,740) | ||
| 확정급여채무의 재측정요소 | (22,695,687) | (32,396,313) | ||
| 전기오류수정손익 | - | - | ||
| 당기순손실 | (17,733,605,310) | (11,302,099,016) | ||
| Ⅱ. 결손금 처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (91,502,425,066) | (73,746,124,069) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김해진 | 1960년 05월 25일 | 해당없음 | 해당없음 | 본인 | 이사회 |
| 문은정 | 1972년 08월 28일 | 해당없음 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 오태광 | 1954년 09월 17일 | 해당 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 윤재민 | 1960년 05월 09일 | 해당 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김해진 | (주)엔솔바이오사이언스 대표이사 | 2006년 09월 ~ 2018년 12월 | 충남대학교 생명정보학 겸임교수 | 없음 |
| 1983년 03월 ~ 2000년 10월 | 한국전자통신연구원 팀장/책임연구원 | |||
| 문은정 | (주)엔솔바이오사이언스 신약연구소장/전무 | 2014년 09월 ~ 2016년 06월 | (주)비손사이언스 대표이사 | 없음 |
| 2005년 06월 ~ 2014년 01월 | (주)엔솔테크 기술이사 | |||
| 오태광 | 서울대학교 농생대학 특임교수 | 2019년 10월 ~ 2024년 9월 | 서울대학교 농생대학 특임교수 | 없음 |
| 2005년 03월 ~ 현재 | 한국과학기술 한림원 정회원 | |||
| 2013년 12월 ~ 2017년 12월 | 첨단의료복합단지위원 | |||
| 2012년 10월 ~ 2015년 10월 | 한국생명공학연구원 원장 | |||
| 2012년 01월 ~ 2013년 01월 | 한국미생물학회 회장 | |||
| 윤재민 | 전)에이치비테크놀러지 전략담당 부사장 | 2018년03월 ~ 2022년 12월 | 에이치비테크놀러지 전략담당 부사장 | 없음 |
| 2016년 01월 ~ 2017년 12월 | 삼성디스플레이 경영지원팀 상근고문 및 자문 | |||
| 2012년 12월 ~ 2015년 12월 | 삼성디스플레이 재경팀장 전무 | |||
| 2011년 04월 ~ 2012년 11월 | 삼성디스플레이 OLED사업부 지원팀장 상무 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본 사외이사 후보자들은 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 향후 회사의 경쟁력과 잠재능력을 파악하여 장기성장 기반을 구축할 수 있도록 하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김해진 사내이사 후보자 - 당사의 설립자로서 2001년부터 현재까지 대표이사직을 수행하며 당사의 신약개발 및 기술이전 등 경영 전반을 총괄하고 있습니다. 기술이전된 퇴행성디스크 치료제, 동물용 골관절염 치료제에 더해 후속 파이프라인의 임상 진입 및 추가 기술이전 등을 주도하고 있으며 이를 통해 당사의 성장 및 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다. 문은정 사내이사 후보자 - 당사 사내이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 퇴행성디스크 치료제, 골관절염 치료제 등 당사의 주력 파이프라인을 개발한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 신약개발 전문가로서 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다. 오태광 사외이사 후보자- 후보자는 서울대학교 생명공학 박사를 수료하고 우리나라 대표 바이오 분야 전문 연구기관인 한국생명공학연구원장을 역임한 바이오 분야 전문가입니다. 정부 및 공공기관 연구총괄 사업단장, 산학연 협동 등 다양한 외부 활동 및 전문 학회 활동으로 회사의 연구개발 및 경영에 도움을 줄 것으로 기대하고 있습니다. 또한 전문가로서 이사회에서 합리적인 의사결정을 할 수 있을것으로 판단됩니다. 동 후보자는 관련법령에서 정하는 사외이사 및 감사위원으로서의 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 사외이사로서의 독립성이나 공정성 등을 고려하여 감사위원이 되는 사외이사로서 자격요건이 충분하다고 판단됩니다. 윤재민 사외이사 후보자- 후보자는 삼성SDI 감사팀장, 삼성디스플레이 지원팀장, 재경팀장 등 경영 지원 및 감사분야 의 임원을 역임해왔으며, 다양한 실무경험을 바탕으로 한 전문 지식을 통해 회사의 경영에 도움을 줄 것으로 기대하고 있습니다. 또한 전문가로서 이사회에서 합리적인 의사결정을 할 수 있을것으로 판단됩니다. 동 후보자는 관련법령에서 정하는 사외이사 및 감사위원으로서의 자격요건을 모두 충족하고 있으며, 사외이사로서의 독립성이나 공정성 등을 고려하여 감사위원이 되는 사외이사로서 자격요건이 충분하다고 판단됩니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김태근 | 1962년 11월 11일 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김태근 | 현) 한국에어로 이사 | 1981년 1월 ~ 2017년 5월 | (주)우리은행 지점장 | 해당 사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김태근 감사 후보자- 본 후보자는 감사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 감사의 업무수행이 가능합니다. 또한 과거 우리은행 기업금융업무를 담당하여 회생기업경영 및 법정관리인/감사 분야에 전문성을 보유하고 있습니다. 회사 의사결정과정에서 전문적 지식을 바탕으로한 객관적이고 엄정한 감사 수행능력을 기대하여 이사회에서 추천합니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,800백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 761백만원 |
| 최고한도액 | 1,800백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 곽성권 | 전무 | IR본부장 | 보통주 | 80,000 |
| 홍주영 | 과장 | IR본부 | 보통주 | 4,000 |
| 윤혜원 | 과장 | 경영지원본부 재무팀 | 보통주 | 4,000 |
| 김수영 | 상무 | 뇌질환연구센터장 | 보통주 | 30,000 |
| 박영순 | 주임 | 경영지원본부 총무팀 | 보통주 | 2,500 |
| 김호란 | 주임 | 경영지원본부 총무팀 | 보통주 | 2,500 |
| 총 6 명 | - | - | - | 총123,000 주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 제24기 정기주주총회에서 부여 및 승인 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 123,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격 주식매수선택권 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 향후 개최될 주식매수선택권 부여 주주총회 결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.. 2. 행사기간 2027.03.26 ~ 2033.03.25 (예정) | - |
| 기타 조건의 개요 | - | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 1,164,600 | 발행주식 총수의 100분의 10의 범위 내 | 보통주 | 1,216,405 | 407,500 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 3월 28일 | 2명 | 보통주 | 7,500 | - | - | 7,500 |
| 2023년 | 3월 29일 | 1명 | 보통주 | 2,500 | - | - | 2,500 |
| 2022년 | 1월 17일 | 5명 | 보통주 | 24,500 | 4.000 | - | 20,500 |
| 계 | 총 8명 | 총34,500주 | 총 4,000주 | 총 0주 | 총 30,500주 |
*2024년 부여인원 중 한명의 주식매수선택권(2,500주)은 24기 정기주주총회에서 부여 취소의 건으로 결의 예정이므로, 추후 변동 가능
※ 기타 참고사항
해당사항 없음