가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
재 무 상 태 표
| 제 44(당) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 43(전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 영화금속주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 44(당)기말 | 제 43(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| 유동자산 | 78,387,454,347 | 75,544,739,867 | |||
| 현금및현금성자산 | 28 | 9,082,270,044 | 5,925,871,441 | ||
| 단기금융상품 | 28 | 400,000,000 | 89,000,000 | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 5,28 | 39,761,669,169 | 44,171,240,262 | ||
| 기타유동자산 | 8 | 1,114,511,698 | 2,255,298,450 | ||
| 재고자산 | 7 | 28,005,911,136 | 22,871,579,714 | ||
| 당기법인세자산 | 23,092,300 | - | |||
| 파생금융자산 - 매도청구권 | 13,28 | - | 231,750,000 | ||
| 비유동자산 | 119,202,570,298 | 126,335,717,014 | |||
| 장기금융상품 | 4,28 | 725,703,360 | 358,992,448 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,28,29 | 800,000,000 | - | ||
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 | 6,28,29 | 181,850,000 | 179,350,000 | ||
| 장기매출채권 및 기타채권 | 5,28 | 541,675,389 | 742,235,011 | ||
| 유형자산 | 9,32 | 116,649,847,178 | 124,379,433,269 | ||
| 무형자산 | 10 | 77,096,340 | 248,251,467 | ||
| 기타비유동자산 | 8 | 226,398,031 | 427,454,819 | ||
| 자 산 총 계 | 197,590,024,645 | 201,880,456,881 | |||
| 부 채 | |||||
| 유동부채 | 73,140,044,018 | 64,349,857,916 | |||
| 매입채무 및 기타채무 | 11,28 | 22,938,992,014 | 19,912,593,858 | ||
| 차입금 | 12,28 | 49,161,863,098 | 43,094,845,000 | ||
| 유동금융리스부채 | 28,32 | 107,459,306 | 9,125,021 | ||
| 기타유동부채 | 15 | 931,729,600 | 1,016,151,463 | ||
| 당기법인세부채 | - | 317,142,574 | |||
| 비유동부채 | 50,763,317,880 | 66,812,740,651 | |||
| 장기매입채무 및 기타채무 | 11 | 114,280,117 | 91,111,957 | ||
| 차입금 | 12,28 | 41,640,660,000 | 48,510,155,000 | ||
| 비유동금융리스부채 | 28,32 | 105,487,222 | 168,403,235 | ||
| 전환사채 | 12,28 | - | 5,691,172,214 | ||
| 파생금융부채 | 13,28 | - | 4,303,251,000 | ||
| 순확정급여부채 | 14 | 7,398,323,240 | 6,373,216,769 | ||
| 이연법인세부채 | 25 | 1,504,567,301 | 1,675,430,476 | ||
| 부 채 총 계 | 123,903,361,898 | 131,162,598,567 | |||
| 자 본 | |||||
| 자본금 | 17 | 27,569,082,500 | 23,597,333,000 | ||
| 기타불입자본 | 18 | 8,024,413,073 | 201,136,298 | ||
| 이익잉여금 | 19 | 38,093,167,174 | 46,919,389,016 | ||
| 자 본 총 계 | 73,686,662,747 | 70,717,858,314 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 197,590,024,645 | 201,880,456,881 | |||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 44(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 43(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 영화금속주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 44(당)기 | 제 43(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,20,30 | 179,397,569,568 | 232,624,501,276 | ||
| 매출원가 | 3,26,30 | 177,503,362,206 | 214,984,740,743 | ||
| 매출총이익 | 1,894,207,362 | 17,639,760,533 | |||
| 판매비 | 21,26 | 2,613,937,736 | 9,281,625,934 | ||
| 관리비 | 21,26 | 5,342,338,102 | 6,339,981,311 | ||
| 영업이익(손실) | 3 | (6,062,068,476) | 2,018,153,288 | ||
| 금융수익 | 3,22 | 53,702,433 | 470,978,871 | ||
| 금융비용 | 3,23 | 4,899,986,970 | 4,178,552,673 | ||
| 기타영업외이익 | 3,24 | 3,523,294,143 | 3,272,419,905 | ||
| 기타영업외비용 | 3,24 | 2,091,135,044 | 1,120,508,822 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 3 | (9,476,193,914) | 462,490,569 | ||
| 법인세비용(수익) | 25 | (429,411,992) | 198,371,238 | ||
| 당기순이익(손실) | (9,046,781,922) | 264,119,331 | |||
| 기타포괄손익 | 220,560,080 | 885,316,766 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 14 | 282,769,333 | 1,135,021,495 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 25 | (62,209,253) | (249,704,729) | ||
| 당기총포괄이익(손실) | (8,826,221,842) | 1,149,436,097 | |||
| 주당이익 | |||||
| 기본주당순이익(손실) | 27 | (203) | 6 | ||
| 이익잉여금처분계산서&cr;===================== |
| 제 44(당) 기 | 2020년 01월 01일 부터&cr; 2020년 12월 31일 까지 | 제 43(전) 기 | 2019년 01월 01일 부터&cr; 2019년 12월 31일 까지 |
| 처분예정일 | 2021년 03월 24일 | 처분확정일 | 2020년 03월 24일 |
| 영화금속주식회사 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 37,101,068 | 45,927,289 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 45,927,289 | 44,777,853 | ||
| 당기순이익(손실) | (9,046,782) | 264,119 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 220,560 | 885,317 | ||
| 이익잉여금처분액 | (829,015) | - | ||
| 이익준비금 | 75,365 | - | ||
| 배당금 | 753,650 | - | ||
| 현금배당&cr; 주당배당금(률)&cr; 당기: 15원(3%) 전기: -원(-%) | 753,650 | - | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 36,272,053 | 45,927,289 | ||
※ 재무제표 주석사항 : 2021년 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 8 조(종류주식의 수와 내용) ①~⑧ (생략) ⑨전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다. |
제 8 조(종류주식의 수와 내용) ①~⑧ (좌동) ⑨<삭제>
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제 9 조의 2(동등배당) 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제
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제 9-2 조(신주의 배당 기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. |
제 9-2 조(동등배당) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. |
개정상법에 따라 동등배당 내용 반영 |
|
제 9-3 조(주식매수 선택권) ①~⑦ (생략) ⑧주식매수 선택권의 행사로 이하여 발행한 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 2의 규정에 준용한다. |
제 9-3 조(주식매수 선택권) ①~⑦ (좌동) ⑧<삭제> |
개정상법에 따라 동등배당 내용 반영 |
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제 10 조(명의개서대리인) ①~③ (생략) ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. |
제 10 조(명의개서대리인) ①~③ (좌동) ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다. |
전자등록제도 도입에 따른 변경
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제 11 조 삭제 |
제 11 조 (주주명부 작성·비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ①이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. |
전자증권법 규정 내용 반영 |
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제 12 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. |
제 12 조(기준일) ① <삭제>
② <좌동>
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
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개정상법에 따른 관련 규정 정비 |
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제 14 조의2(전환사채의 발행 및 배정) ①~⑤ (생략) ⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다. |
제 14 조의2(전환사채의 발행 및 배정) ①~⑤ <좌동> ⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. |
제 9 조의 2(동등배당) 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제
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제 15 조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①~⑤ (생략) ⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다 |
제 15 조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①~⑤ <좌동> ⑥<삭제> |
제 9 조의 2(동등배당) 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제 |
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제 15 조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. |
제 15 조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. |
문구를 명확히 함 전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설
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제 40 조(감사위원회의 구성) ①~③ (생략) ④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설)
(신설)
&cr; ⑥사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑦감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. |
제 40 조(감사위원회의 구성) ①~③ <좌동> ④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤감사위원회의 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧<좌동>
&cr; ⑨<좌동>
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개정 상법 제409조 제3항 반영
개정 상법 제 542조의 12 제7항 반영
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제 46-2 조(중간배당) ①~③ (생략) ④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. |
제 46-2 조(중간배당) ①~③ <좌동> ④ <삭제>
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제 9 조의 2(동등배당) 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제
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부 칙(2021. 3. 24.) 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다. |
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※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최동윤 | 1971-05-25 | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 마순호 | 1962-12-09 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 우영욱 | 1965-12-12 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 구자용 | 1955-08-08 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최동윤 | 영화금속(주) 대표이사 | 1997.01~현재 | 現 영화금속(주) 대표이사 | 없음 |
| 마순호 | 영화금속(주) 경영지원담당전무 | 1990.01~현재 | 現영화금속(주) 경영지원담당전무 | 없음 |
| 우영욱 | 영화금속(주) 생산담당전무 | 1991.08~현재 | 現영화금속(주) 생산담당전무 | 없음 |
| 구자용 | - | 15.11~16.04 | 前)(주)동부팜한농 대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr;2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한&cr; 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr;3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,&cr; 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에&cr; 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| -사내이사 후보자(최동윤, 마순호, 우영욱)&cr;영화금속(주)의 임원 및 사내이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔기에 후보자로 추천함. &cr;&cr;-사외이사 후보자(구자용)&cr;다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하기에 후보자로 추천함.. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구자용 | 1955-08-08 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 구자용 | - | 15.11~16.04 | 前)(주)동부팜한농 대표이사 | 없음 |
| - | - | - | - | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하기에 후보자로 추천함. |
※ 기타 참고사항
※ 기타 참고사항
- 상기 '감사위원회 위원의 선임 건'의 후보자 1명은 개정 상법 제542조의12(감사위원회의 구성) 제2항에 의거 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 신규 선임하는 사항입니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 783,818,300원 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음