| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 4 | 8,028 | 7,813 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 4 | 14,000,000,000 | 1,743,896 | 1,791,885 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액의 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1.조정근거 위 제가목 내지 제다목과는 별도로 본 사채 발행 후부터 매 7 개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고,각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 제라목에 따른 새로운 전환가격의 최저 조정한도는 발행 당시 최초 전환가격( 조정일 전에 위 제가목 내지 제다목에 따라 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액을 의미한다)의 70%이상으로 한다(명확히 하면, 이는 본 제라목 이외의 전환가격 조정의 경우에는 적용하지 아니함). 위 제라목에 따른 전환가격의 하향조정이 있은 후 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우,본 사채 발행 후 매7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 새로운 전환가격은 발행 당시 최초 전환가격(조정일 전에 위 제가목 내지 제다목에 따라 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액을 의미한다)을 상한으로 한다. 2.조정방법 ①. 1개월 가중산술평균주가 : 7,673원 ②. 1주일 가중산술평균주가 : 7,797원 ③. 최근일 가중산술평균주가 : 7,813원 ④. 산술평균주가((①+②+③)/3): 7,761원 ⑤. 기준주가(MAX(③,④)) : 7,813원 ⑥. 최초 전환가액 : 8,028원 ⑦. 조정 전 전환가액 : 8,028원 ⑧. 최저조정한도(⑥의 70%) : 5,620원 ⑨. 조정 후 전환가액 : 7,813원(원 단위 미만 절상) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2025-04-30 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '4. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-09-27 전환사채권발행결정 2024-09-30 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) |
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