| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 18 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 | 2018-06-05 | ||||
| 3. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 현진소재 주식회사 | 대표이사 | 이창규 | |
| 자본금(원) | 11,750,153,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 23,500,306 | 주요사업 | 금속단조제품 제조 및 판매업 | ||
| 4. 처분내역 | 사채의 권면총액(원) | 7,500,000,000 | |||
| 처분금액(원) | 4,825,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 25,477,884,641 | ||||
| 자기자본대비(%) | 18.94 | ||||
| 대기업여부 | 미해당 | ||||
| 5. 처분목적 | 유가증권 처분을 통한 수익창출 및 재무구조 개선 | ||||
| 6. 처분예정일자 | 2019-08-30 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-19 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1) 위 '3. 사채권 발행회사' 중 '자본금(원)' 및 '발행주식총수'는 최근 사업연도(2018년)말 연결재무제표 기준입니다.
2) 위 '4. 처분내역' 중 '자기자본(원)'은 최근 사업연도(2018년)말 연결재무제표 기준 입니다. 3) 매매대금 - 현진소재 주식회사 18회차 전환사채의 매매대금 지급 - 계약금 : 240,000,000원 (2019.08.19) - 중도금 : 2,413,000,000원 (2019.08.19) - 잔 금 : 2,172,000,000원 (2019.08.30까지) 4) 본 매매계약은 최근 사업연도(2018년)말 연결재무제표 기준 자산(686.4억)의 10% 미달, 자기자본의 10%(254.7억)를 초과하여 본 '주권관련 사채권의 처분결정'을 진행합니다. |
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