| 전환사채(해외전환사채) | 5 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2018-11-23 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 873 | ||
| 만기일 | 2021-11-23 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,810,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 3,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2019-11-04 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 |
- 취득사유 : 당사와 사채권자 간 조기상환 협의
- 향후처리방법 : 취득 후 이사회를 통해 결정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[5회차 전환사채 사채권 전량 취득완료]
1. 본 사채취득은 2019년 10월 4일 기진행된 더이앤엠 주식회사 5회차 전환사채 만기전 사채 취득계약(하기 2번참고)에 대한 잔금지급 건입니다. - 당사는 금일 잔급 지급을 통해 당사 5회차 전환사채 십억원권 10매 전량을 취득완료하였습니다. 1) 총 취득 권면총액: 100억원권 2) 세부 취득 권면총액 - 2019.10.04: 70억권 취득완료 - 2019.11.04: 30억권 취득완료 2. 만기전 사채 취득계약에 대한 세부사항은 아래와 같습니다. 1) 총 취득 권면총액: 10,000,000,000원 2) 총 취득 매매대금: 11,310,000,000원 (1) 계약금: 8,500,000,000원 (19.10.04 지급완료) (2) 잔 금: 2,810,000,000원 (19.11.04 지급완료) 3. 위 주당 전환가액은 2019년 5월 30일, 8월 28일 유상증자로 인해 조정된 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2018-11-23 전환사채권발행결정(제5회차)
2019-10-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2019-05-30 유상증자결정(제3자배정) 2019-08-28 유상증자결정(제3자배정) |
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