| 1. 주권 관련 사채권의 종류 |
전환사채권 |
| 회차 |
8 |
종류 |
무기명식이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 |
2023-09-22 |
| 3. 사채권 발행회사 |
회사명(국적) |
(주)다이나믹디자인 |
대표이사 |
황응연 |
| 자본금(원) |
17,290,843,500 |
회사와 관계 |
최대주주의 특수관계인 |
| 발행주식총수(주) |
34,581,687 |
주요사업 |
타이어 금형 |
| 4. 처분내역 |
사채의 권면(전자등록)총액(원) |
13,000,000,000 |
| 처분금액(원) |
9,351,239,000 |
| 자기자본(원) |
107,010,231,426 |
| 자기자본대비(%) |
8.41 |
| 대기업여부 |
미해당 |
| 5. 처분목적 |
보유 채권 매각을 통한 유동성 확보 |
| 6. 처분예정일자 |
2025-07-31 |
| 7. 이사회결의일(결정일) |
2025-04-30 |
|
- 사외이사 참석여부 |
참석(명) |
- |
| 불참(명) |
- |
|
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
- |
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 |
예 |
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- 계약내용 |
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
사채권자는 필요에 따라 사채발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2024년 9월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날을 조기상환일로 하여 본건 사채의 전자등록금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
가. 상기 3. 사채권 발행회사에 관한 사항 중 자본금 및 발행주식총수는 2025년 3월 21일 제출된 다이나믹디자인의 사업보고서 중 연결재무제표 기준입니다.
나. 상기 4. 처분내역 중 처분금액은 권면금액 90억원에 대한 매도금액입니다.
다. 상기 4. 처분내역 중 자기자본은 지배회사의 최근사업연도(2024년 12월 31일)현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준에서 증감된 자본을 적용한금액입니다.
라. 상기 6. 처분예정일자는 전환사채권 양도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 일자이며, 전환사채권 매매계약 조건 및 일정 등에 따라 변경 될 수 있습니다.
마. 하기의 발행회사의 요약 재무상황은 2025년 3월 21일 제출된 다이나믹디자인의 사업보고서중 연결재무제표 2024년말, 2023년말, 2022년말 연결기준으로 작성되었습니다.
바. 하기의 종속회사에 관한 사항은 2024년도 12월 31일 기준으로 작성되었습니다. |
| ※ 관련공시 |
2023-09-01 주권 관련 사채권의 취득결정(종속회사의 주요경영사항)
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