주물(Casting)산업은 현대 산업화가 시작된 이래 산업전반에 있어서 사용되고 있으며,사용되는 분야는 자동차, 전자, 조선, 건설, 유압기계, 중장비 등 매우 다양합니다.또한 향후 수요의 대체에 있어서도 제품의 특성상 변화가 어려운 만큼 주물제품은 사회가 존재하는 한 계속하여 발전해 나갈 것으로 예상됩니다.&cr;
주물 제품이 사용되는 제품군 중 당사는 높은 기술력을 필요로 하는 터보차저의 Housing 시장 및 Compressor 시장의 점유율이 매우 높은 상황입니다. &cr;&cr;당사의 제품군은 자동차용부품, 전자부품, 모터 펌프 부품 등 다양하지만, 매출 비중 및 당사의 주력 개발 기술 등을 고려하여 터보차저 사업 부문을 중점적으로 기재하도록 하겠습니다.&cr;&cr; 가. 터보차저 산업의 특성&cr;&cr;1) B2B 기반의 높은 진입장벽&cr;터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서의 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다. 일차로 주물소재 산업의 특성 및 자동차생산 System의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 고객사로부터의 수주 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다. &cr;&cr;또한 Turbine Housing 및 Center (Bearling) Housing은 아주 작은 품질결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품입니다. 이에 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 능력이 검증된 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 터보차저의 Assembly 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업입니다.&cr;
2) 기술을 기반으로 한 부품산업
터보차저 산업은 엔진의 배기감소와 출력증가를 기본으로 한 고기능 정밀부품 산업을 근간으로 하고 있으며, 소재 및 가공에 있어서 타제품과는 현격한 차이가 있는 SPEC을 보이기 때문에, 높은 기술력을 요하는 사업입니다.
3) 원가경쟁력과 품질의 중요
현재 전세계적으로 Market Share의 대부분을 형성하고 있는 터보차저 완성품업체로는 GARRETT MOTION, BORGWARNER, MHI, IHI 등이 있으며 해당 업체간의 가격경쟁은 더욱 더 심화되고 있는 상황입니다. 따라서 자동차 완성차 업체와 터보차저 완성품 업체간의 경쟁력에 있어서 가장 큰 부분을 차지하고 있는 부분도 원가경쟁력과 품질이라고 할 수 있습니다.&cr; &cr; 나. 경기변동의 특성&cr;
일반적으로 승용차 및 레저용 차량의 판매수량은 경기 변동에 비례적으로 증감하는 경향이 있으나, 상용차(소형트럭 등)의 경우는 경기 하락 시에 상대적으로 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 또한 엔진의 성능 향상에 기여하는 터보차저의 특수성에 따라 유가를 절약할 수 있는 장점 등이 부각되어 경기하락 시에 상대적으로 경기영향을 덜 받으며, 또한 경기 상승시의 수요 반등 효과도 빠른 편입니다.
터보차저 제품의 라이프 사이클은 일반적으로 자동차 개발에 있어서 장기간의 시간과 막대한 비용이 들어가는 관계로 한 모델의 엔진이 개발되면 최소 4년에서 최대 10년 이상 동일 엔진으로 사용되는 경향이 있으며, 터보차저의 모델 또한 개발 후 최소 4년 이상의 안정적인 수주를 가지는 특징이 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사가 주력으로 생산하는 주요 제품군 및 각각의 판매처는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 품 목 | 주요제품 | 주요 판매처 |
| 자동차용 | 터보부품 &cr;(주물소재 및 가공/부품조립) | Turbine Housing 류 | Garrett Korea & Global &cr;계양정밀, 서한워너터보시스템즈 |
| Center Housing 류 | Garrett Korea & Global &cr;계양정밀, 서한워너터보시스템즈 | ||
| 에어컨 Comp. | Hub & Rotor류 | 한온시스템 | |
| 제동부품 및 기타 | Caliper Cyl & Carrier &cr;Knuckle, Brake Disc &cr;Bracket, | 현대모비스(중국), 이래오토모티브&cr;시스템, 두산모트롤 | |
| 전자부품 | 에어컨Comp. &cr;(Scroll & Rotary Comp.) | Fixed Scroll, Orbit Scroll &cr;Main & Sub Frame &cr;Crank Shaft, Cylinder | LG전자, 삼성전자 |
| 냉장고 Comp. | Cylinder Block, Cylinder &cr;Crank Shaft | LG전자 | |
| Pump & &cr;Motor | Pump 부품 | Casing, Body | WILO |
| Motor부품 | 전동기 Frame, cover | 하이젠모터 | |
| 컨베이어벨트부품 | Metal Core | DRB |
&cr;(2) 시장점유율
자 동차부품 업체들의 시장점유율에 대한 객관적인 통계자료는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에는 어려움이 있습니다. 기존 보고서에는 국내 터보차저 모듈 제조업체의 내부자료를 인용하여 당사의 디젤엔진용 부품의 국내시장 점유율을 추정하였습니다만, 최근 터보차저가 장착되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 국내 공급품의 모듈조립 후 해외 수출 등 부품수급 체계의 다양화, 가솔린 엔진용 터보차저 부품의 공급증가 등으로 단순히 디젤엔진용 부품시장의 점유율로서는 당사에서 공급하는 부품의 전체시장 점유율을 추정할 수 없습니다.&cr;&cr;참고로 당사에서 공급하는 Turbine Housing 및 Center Housing의 출하실적 은 다음과 같습니다.
| [ Turbine Housing 및 Center Housing의 출하실적 ] |
| (단위: EA) |
| 구분 | Turbine Housing | 합계 | Center Housing | 합계 | ||
| 국내 | 수출 | 국내 | 수출 | |||
| 2018년 | 1,189,073 | 1,092,715 | 2,281,788 | 2,018,511 | 1,999,655 | 4,018,166 |
| 2019년 | 923,215 | 991,195 | 1,914,410 | 1,878,565 | 2,186,633 | 4,065,198 |
| 2020년 | 577,399 | 361,881 | 939,280 | 1,900,281 | 2,323,157 | 4,223,438 |
주) 국내와 수출의 구분은 당사에서 제품을 공급하는 터보차저 모듈 제조업체 소재지로 구분하였습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다. 일차로 주물소재산업의 특성 및 자동차생산 SYSTEM의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다.
&cr;또한 Turbine Housing 및 Center Housing은 아주 작은 품질 결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품이므로 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 검증되지 않은 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 터보차저의 ASSEMBLY 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업이므로 모듈업체는 부품업체를 변경하기 쉽지 않은 사업입니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;본 보고서 제출일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다.&cr;
(5) 조직도
&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2020년도 영업실적은 연결재무제표기준으로 매출 137,649백만원으로 전년대비 21.14% 감소, 영업손실은 9,251백만원으로 적자전환, 법인세비용차감전계속사업손실은 16,737백만원, 당기순손실은 18,847백만원으로 전년대비 각각 384.58%, 228.82% 증가하였습니다. 주된 요인으로는 COVI D-19의 확 산 에 따 른 유 럽의 완성차 생산라인의 셧다운으로 20년 3월~20년 7월까지 생산량이 현저히 감소하 였습니다. 특히 3월~4월까지는 100% 셧다운으로 가동이 중단되었고, 5~7월까지 생산재개를 하였으나 가동률이 평균 57%에 그쳐 자동차부품의 수요가 감소하였습니다. 매출감소에 따른 변동비적 요소는 감소하였으나 인건비, 감가상각비 등의 고정비적 요소는 변동이 없어 매출총이익이 감소하였고, 중국 법인(진황도)의 매각에 따른 처분손실이 발생하였습니다. 또한 기말 환율하락에 따른 외화환산손실이 크게 발생하였습니다.&cr;
나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표
※아래의 연결재무제표 금액은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
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연 결 재 무 상 태 표 |
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| 제 22 (당) | 기 말 | 2020년 | 12월 | 31일 | 현재 |
| 제 21 (전) | 기 말 | 2019년 | 12월 | 31일 | 현재 |
| 회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업 | (단위 : 원) | ||||
| 과 목 | 제 22 (당) 기말 | 제 21 (전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 10,019,808,947 | 5,963,441,767 |
| 매출채권및기타채권 | 52,317,493,148 | 68,032,042,728 |
| 재고자산 | 35,150,234,775 | 38,800,397,857 |
| 기타금융자산 | 903,323,333 | 778,254,353 |
| 기타유동자산 | 7,363,492,789 | 8,831,951,044 |
| 당기법인세자산 | 2,251,130 | 181,325,659 |
| 유동자산합계 | 105,756,604,122 | 122,587,413,408 |
| 비유동자산 | ||
| 기타금융자산 | 86,149,000 | 632,361,106 |
| 투자부동산 | 10,297,223,860 | 10,297,223,860 |
| 유형자산 | 130,192,505,850 | 152,642,441,056 |
| 무형자산 | 5,014,889,578 | 6,577,568,368 |
| 기타비유동자산 | (5,592,487) | 254,013,686 |
| 비유동자산합계 | 145,585,175,801 | 170,403,608,076 |
| 자 산 총 계 | 251,341,779,924 | 292,991,021,484 |
| 부 채 및 자 본 | ||
| 부 채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무및기타채무 | 26,411,243,105 | 32,429,835,511 |
| 단기차입금 | 91,190,614,300 | 95,305,104,530 |
| 유동성장기부채 | 5,164,333,324 | 10,595,333,324 |
| 전환사채 | 2,795,570,963 | 4,434,921,763 |
| 유동성사채 | 5,541,730,000 | 5,249,960,000 |
| 기타금융부채 | 338,440,689 | 997,603,303 |
| 기타유동부채 | 73,240,524 | 330,683,292 |
| 당기법인세부채 | - | 122,055,988 |
| 유동부채합계 | 131,515,172,905 | 149,465,497,711 |
| 비유동부채 | ||
| 장기차입금 | 12,202,370,599 | 14,372,204,339 |
| 비유동사채 | - | 1,041,730,000 |
| 퇴직급여부채 | 2,301,696,737 | 2,846,332,634 |
| 기타금융부채 | 190,955,883 | 247,392,600 |
| 이연법인세부채 | 4,227,936,594 | 3,299,560,234 |
| 비유동부채합계 | 18,922,959,813 | 21,807,219,807 |
| 부 채 총 계 | 150,438,132,718 | 171,272,717,518 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 8,284,594,000 | 8,284,594,000 |
| 자본잉여금 | 30,540,217,608 | 30,540,217,608 |
| 기타자본 | (1,339,613,644) | (1,339,613,644) |
| 기타포괄손익누계액 | (3,000,291,728) | (2,952,277,911) |
| 적립금 | 84,187,766,692 | 81,330,972,273 |
| 이익잉여금 | (17,769,025,723) | 10,011,648,293 |
| 지배기업소유주지분 | 100,903,647,205 | 121,718,303,966 |
| 비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 100,903,647,205 | 121,718,303,966 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 251,341,779,924 | 292,991,021,484 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 22 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 21 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22 (당) 기 | 제 21 (전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 137,648,741,238 | 174,548,417,281 |
| 매출원가 | (134,117,962,119) | (162,209,308,743) |
| 매출총이익 | 3,530,779,119 | 12,339,108,538 |
| 판매비와관리비 | (12,781,545,887) | (12,280,118,154) |
| 영업이익 | (9,250,766,768) | 58,990,384 |
| 기타수익 | 5,709,118,991 | 3,243,244,107 |
| 기타비용 | (9,684,103,905) | (2,589,222,155) |
| 금융수익 | 641,958,419 | 105,648,381 |
| 금융이익-유효이자율법에따른이자수익 | 149,374 | 350,956 |
| 금융이익-기타 | 641,809,045 | 105,297,425 |
| 금융비용 | (4,153,090,593) | (4,272,564,522) |
| 법인세비용차감전순이익 | (16,736,883,856) | (3,453,903,805) |
| 법인세(비용)수익 | 495,301,743 | 289,548,248 |
| 계속영업이익 | (17,232,185,599) | (3,743,452,053) |
| 중단영업이익 | (1,614,407,863) | (1,988,080,689) |
| 당기순이익 | (18,846,593,462) | (5,731,532,742) |
| 기타포괄손익 : | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | (2,158,361,799) | 2,166,792,880 |
| 이자율스왑평가손익 | (5,388,666) | (51,056,232) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 소유주지분 | 195,687,166 | (273,496,359) |
| 기타포괄손익의 합계 | (1,968,063,299) | 1,842,240,289 |
| 총포괄이익 | (20,814,656,761) | (3,889,292,453) |
| 당기순이익의 귀속 : | ||
| 지배기업 소유주지분 | (18,846,593,462) | (5,731,532,742) |
| 비지배지분 | - | - |
| 당기순이익의 귀속 합계 | (18,846,593,462) | (5,731,532,742) |
| 총포괄이익의 귀속 : | ||
| 지배기업 소유주지분 | (20,814,656,761) | (3,889,292,453) |
| 비지배지분 | - | - |
| 총포괄이익의 귀속 합계 | (20,814,656,761) | (3,889,292,453) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (1,156) | (352) |
| 계속영업이익기본주당이익 | (1,057) | (230) |
| 중단영업이익기본주당이익 | (99) | (122) |
| 희석주당이익 | (1,156) | (352) |
| 계속영업이익희석주당이익 | (1,057) | (230) |
| 중단영업이익희석주당이익 | (99) | (122) |
&cr;
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 22 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 21 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 적립금 | 이익잉여금 | 지배기업&cr;소유주지분 | 비지배&cr;지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 1월 1일(전기초) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | (2,952,277,911) | 84,187,766,692 | 7,154,853,874 | 125,875,540,619 | - | 125,875,540,619 |
| 회계정책변경 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 연차배당 | - | - | - | - | - | 267,944,200 | 267,944,200 | - | 267,944,200 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | (5,731,532,742) | (5,731,532,742) | - | (5,731,532,742) |
| 기타포괄손익 : | |||||||||
| 이자율스왑평가손실 | - | - | - | (51,056,232) | - | - | (51,056,232) | - | (51,056,232) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | (273,496,359) | (273,496,359) | - | (273,496,359) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 2,166,792,880 | - | - | 2,166,792,880 | - | 2,166,792,880 |
| 총포괄손익 | - | - | - | 2,115,736,648 | - | (6,272,973,301) | (4,157,236,653) | - | - |
| 2019년 12월 31일(전기말) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | (836,541,263) | 84,187,766,692 | 881,880,573 | 121,718,303,966 | - | 121,718,303,966 |
| 2020년 1월 1일(당기초) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | (836,541,263) | 84,187,766,692 | 881,880,573 | 121,718,303,966 | - | 121,718,303,966 |
| 회계정책의변경 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 연차배당 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | (15,210,491,871) | (15,210,491,871) | - | (15,210,491,871) |
| 기타포괄손익 : | |||||||||
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | - | 195,687,166 | 195,687,166 | - | 195,687,166 |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | (5,388,666) | - | - | (5,388,666) | - | (5,388,666) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (2,158,361,799) | - | - | (2,158,361,799) | - | (2,158,361,799) |
| 총포괄손익 | - | - | - | (2,163,750,465) | - | (15,014,804,705) | (17,178,555,170) | - | (17,178,555,170) |
| 2020년 12월 31일(당기말) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | (3,000,291,728) | 84,187,766,692 | (14,132,924,132) | 104,539,748,796 | - | 104,539,748,796 |
&cr;
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 22 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 21 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 캐스텍코리아와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22 (당) 기 | 제 21 (전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 : | ||
| 당기순이익 | (15,210,491,871) | (5,731,532,742) |
| 현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정 | 19,242,587,686 | 17,982,542,915 |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 3,440,297,918 | (3,975,824,936) |
| 이자의 수취 | 14,279,007 | 3,025,579 |
| 법인세의 환급(납부) | 79,889,150 | (447,959,943) |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 7,566,561,890 | 7,830,250,873 |
| 투자활동 : | ||
| 기타금융자산(유동)의 감소 | 630,332,408 | - |
| 기타금융자산(유동)의 증가 | (762,500,000) | (690,000,000) |
| 기타금융자산(비유동)의 감소 | 686,658,704 | 70,011,421 |
| 기타금융자산(비유동)의 증가 | (83,751,500) | (138,039,600) |
| 유형자산의 처분 | 9,281,224,836 | 1,908,236,353 |
| 유형자산의 취득 | (3,557,656,188) | (17,461,199,700) |
| 자산취득 미지급금의 감소 | - | (81,663,400) |
| 무형자산의 처분 | 21,000,000 | - |
| 무형자산의 취득 | (34,032,600) | (3,729,645) |
| 투자부동산의 취득 | - | (469,984,560) |
| 정부보조금의 수취 | 225,141,000 | - |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | 6,406,416,660 | (16,866,369,131) |
| 재무활동 : | ||
| 단기차입금의 차입 | 80,684,818,934 | 78,839,868,831 |
| 단기차입금의 상환 | (74,600,501,644) | (70,537,670,885) |
| 유동성장기부채의 상환 | (10,595,333,324) | (4,722,000,000) |
| 유동성사채의 상환 | (5,249,960,000) | - |
| 전환사채(유동)의 상환 | - | (740,000,000) |
| 장기차입금의 차입 | 2,989,814,577 | 8,015,700,000 |
| 장기차입금의 상환 | (1,079,379,783) | (3,107,730,876) |
| 사채의 발행 | 4,500,000,000 | 8,000,000,000 |
| 사채의 상환 | (2,000,000,000) | (1,708,310,000) |
| 기타금융부채의 감소 | (200,853,663) | (494,537,825) |
| 이자의 지급 | (4,091,646,999) | (4,064,470,101) |
| 배당금의 지급 | - | (267,944,200) |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | (9,643,041,902) | 9,212,904,944 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 4,329,936,648 | 176,786,686 |
| 환율변동차이 | 238,695,341 | - |
| 외화현금및현금성자산의 환율변동효과 | (27,677,557) | 537,189,767 |
| 기초의 현금및현금성자산 | 5,963,441,767 | 5,249,465,314 |
| 연결범위의 변동 | (484,587,252) | - |
| 기말의 현금및현금성자산 | 10,019,808,947 | 5,963,441,767 |
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 &cr; 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;&cr; 다. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)&cr;&cr;※아래의 재무제표 금액은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;
|
재 무 상 태 표 |
||||
| 제 22 (당) | 기 말 | 2020년 | 12월 | 31일 현재 |
| 제 21 (전) | 기 말 | 2019년 | 12월 | 31일 현재 |
| 회사명 : 주식회사 캐스텍코리아 | (단위 : 원) | |||
| 과 목 | 제22(당)기말 | 제21(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 6,796,816,946 | 4,144,642,989 |
| 매출채권및기타채권 | 56,634,507,537 | 70,502,896,079 |
| 재고자산 | 15,147,145,737 | 16,408,639,845 |
| 기타금융자산 | 11,130,523,333 | 6,567,254,353 |
| 기타유동자산 | 4,240,023,797 | 3,789,839,153 |
| 당기법인세자산 | 2,251,130 | 181,325,659 |
| 유동자산합계 | 93,951,268,480 | 101,594,598,078 |
| 비유동자산 | ||
| 기타금융자산 | 8,790,149,000 | 4,105,761,106 |
| 종속기업투자주식 | 79,648,529,970 | 90,327,529,970 |
| 투자부동산 | 10,297,223,860 | 10,297,223,860 |
| 유형자산 | 48,415,953,384 | 52,209,954,938 |
| 무형자산 | 640,370,480 | 698,575,145 |
| 비유동자산합계 | 147,792,226,694 | 157,639,045,019 |
| 자 산 총 계 | 241,743,495,174 | 259,233,643,097 |
| 부 채 및 자 본 | ||
| 부 채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무및기타채무 | 30,992,173,111 | 32,249,638,721 |
| 단기차입금 | 70,884,951,278 | 62,536,870,992 |
| 유동성장기부채 | 5,164,333,324 | 10,595,333,324 |
| 전환사채 | 2,795,570,963 | 4,434,921,763 |
| 기타금융부채 | 558,925,233 | 997,603,303 |
| 기타유동부채 | 7,368,500 | 323,390,732 |
| 유동성사채 | 5,541,730,000 | 5,249,960,000 |
| 유동부채합계 | 115,945,052,409 | 116,387,718,835 |
| 비유동부채 | ||
| 장기차입금 | 8,985,555,575 | 12,049,888,899 |
| 사채(비유동) | - | 1,041,730,000 |
| 퇴직급여부채 | 2,301,696,737 | 2,846,332,634 |
| 기타금융부채 | 134,107,645 | 125,867,432 |
| 이연법인세부채 | 2,945,001,847 | 2,939,195,276 |
| 비유동부채합계 | 14,366,361,804 | 19,003,014,241 |
| 부 채 총 계 | 130,311,414,213 | 135,390,733,076 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 8,284,594,000 | 8,284,594,000 |
| 자본잉여금 | 30,540,217,608 | 30,540,217,608 |
| 기타자본 | (1,339,613,644) | (1,339,613,644) |
| 기타포괄손익누계액 | (24,472,497) | (19,083,831) |
| 적립금 | 84,187,766,692 | 84,187,766,692 |
| 이익잉여금 | (10,216,411,198) | 2,189,029,196 |
| 자 본 총 계 | 111,432,080,961 | 123,842,910,021 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 241,743,495,174 | 259,233,643,097 |
&cr;
|
포 괄 손 익 계 산 서 |
|
| 제 22 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 21 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 캐스텍코리아 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22 (당) 기 | 제 21 (전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 85,688,524,447 | 123,324,843,061 |
| 매출원가 | (85,600,659,947) | (114,941,194,746) |
| 매출총이익 | 87,864,500 | 8,383,648,315 |
| 판매비와관리비 | (8,874,657,087) | (8,271,908,354) |
| 영업이익 | (8,786,792,587) | 111,739,961 |
| 기타수익 | 6,251,505,611 | 4,370,256,881 |
| 기타비용 | (8,108,181,033) | (6,002,791,215) |
| 금융수익 | 1,090,703,408 | 304,028,762 |
| 금융이익-유효이자율법에따른이자수익 | 149,374 | 350,956 |
| 금융이익-기타 | 1,090,554,034 | 303,677,806 |
| 금융비용 | (3,120,620,813) | (3,118,040,930) |
| 법인세비용차감전순이익 | (12,673,385,414) | (4,334,806,541) |
| 법인세비용 | 72,257,854 | 800,302,433 |
| 당기순이익 | (12,601,127,560) | (3,534,504,108) |
| 기타포괄손익 : | ||
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되는 항목 | ||
| 이자율스왑평가손익 | (5,388,666) | (51,056,232) |
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 195,687,166 | (273,496,359) |
| 총포괄이익 | (12,410,829,060) | (3,859,056,699) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (773) | 217 |
| 희석주당이익 | (773) | 217 |
&cr;
|
자 본 변 동 표 |
|
| 제 22 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 21 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 캐스텍코리아 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 적립금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 1월 1일(전기초) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | 31,972,401 | 84,187,766,692 | 6,264,973,863 | 127,969,910,920 |
| 회계정책변경 | - | - | - | - | - | - | - |
| 연차배당 | - | - | - | - | - | 267,944,200 | 267,944,200 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | (3,534,504,108) | (3,534,504,108) |
| 기타포괄손익 : | |||||||
| 이자율스왑평가손익 | - | - | - | (51,056,232) | - | - | (51,056,232) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | (273,496,359) | (273,496,359) |
| 총포괄손익 | - | - | - | (51,056,232) | - | (4,075,944,667) | (4,127,000,899) |
| 2019년 12월 31일(전기말) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | (19,083,831) | 84,187,766,692 | 2,189,029,196 | 123,842,910,021 |
| 2020년 1월 1일(당기초) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | (19,083,831) | 84,187,766,692 | 2,189,029,196 | 123,842,910,021 |
| 회계정책의 변경 | - | - | - | - | - | - | - |
| 연차배당 | - | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | (12,601,127,560) | (12,601,127,560) |
| 기타포괄손익(당기손익으로 재분류되지않는) | - | - | - | - | - | - | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 195,687,166 | 195,687,166 |
| 기타포괄손익(당기손익으로 재분류되는) | - | - | - | - | - | - | - |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | (5,388,666) | - | - | (5,388,666) |
| 총포괄손익 | - | - | - | (5,388,666) | - | (12,405,440,394) | (12,410,829,060) |
| 2020년 12월 31일(당기말) | 8,284,594,000 | 30,540,217,608 | (1,339,613,644) | (24,472,497) | 84,187,766,692 | (10,216,411,198) | 111,432,080,961 |
&cr;
|
현 금 흐 름 표 |
|
| 제 22 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 21 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 캐스텍코리아 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22 (당) 기 | 제 21 (전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 : | ||
| 당기순이익 | (12,601,127,560) | (3,534,504,108) |
| 현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정 | 10,621,623,962 | 11,339,277,864 |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 12,742,839,602 | (980,356,246) |
| 이자의 수취 | 14,279,007 | 3,025,579 |
| 법인세의 환급(납부) | 201,945,138 | (322,930,905) |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 10,979,560,149 | 6,504,512,184 |
| 투자활동 : | ||
| 기타금융자산(유동)의 감소 | 630,332,408 | - |
| 기타금융자산(유동)의 증가 | (11,791,320,000) | (6,668,400,000) |
| 기타금융자산(비유동)의 감소 | 686,658,704 | 63,768,774 |
| 기타금융자산(비유동)의 증가 | (53,751,500) | (2,537,239,600) |
| 유형자산의 처분 | 5,852,600 | 105,880,000 |
| 투자부동산의 취득 | - | (469,984,560) |
| 유형자산의 취득 | (739,266,418) | (1,359,485,463) |
| 무형자산의 처분 | 21,000,000 | |
| 무형자산의 취득 | (34,032,600) | |
| 자산처분 미수금의 감소 | - | 329,727,584 |
| 자산취득 미지급금의 감소 | - | (81,663,400) |
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (1,692,320,000) |
| 종속기업투자주식의 처분 | 8,352,660,749 | - |
| 정부보조금의 수취 | 225,141,000 | - |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | (2,696,725,057) | (12,309,716,665) |
| 재무활동: | ||
| 단기차입금의 차입 | 57,224,839,478 | 66,529,301,662 |
| 단기차입금의 상환 | (48,900,525,439) | (61,771,377,014) |
| 유동성장기부채의 상환 | (10,595,333,324) | (4,722,000,000) |
| 전환사채(유동)의 상환 | (2,000,000,000) | (740,000,000) |
| 사채의 발행 | 4,500,000,000 | 8,000,000,000 |
| 사채의 상환 | (5,249,960,000) | (1,708,310,000) |
| 장기차입금의 차입 | 2,100,000,000 | 8,000,000,000 |
| 장기차입금의 상환 | - | (3,027,777,777) |
| 기타금융부채의 증가 | 21,000,000 | - |
| 기타금융부채의 감소 | (148,663,300) | (427,912,000) |
| 이자의 지급 | (2,554,340,993) | (2,586,821,428) |
| 배당금의 지급 | - | (267,944,200) |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | (5,602,983,578) | 7,277,159,243 |
| 현금및현금성자산의 증가 | 2,679,851,514 | 1,471,954,762 |
| 외화현금및현금성자산의 환율변동효과 | (27,677,557) | (678,112) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 4,144,642,989 | 2,673,366,339 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 6,796,816,946 | 4,144,642,989 |
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr;&cr; 이익잉여금처분계산서(안)&cr; 제22(당)기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처분예정일 2021.03.26)&cr; 제21(전)기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (처분확정일 2020.03.27 )&cr; &cr; (단위 : 천원)
| 과 목 | 제 22 기 | 제 21 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | (10,216,412) | 2,189,029 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 2,189,029 | 5,997,030 | ||
| 당기순이익 | (12,601,128) | (3,534,504) | ||
| 전기 회계정책변경 | - | - | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 195,687 | (273,496) | ||
| II. 임의적립금 등의 이입액 | 10,216,412 | - | ||
| 임의적립금 | 10,216,412 | - | ||
| III. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 이익준비금 | - | - | ||
| 임의적립금 | - | - | ||
| 배당금(현금배당) | - | - | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | - | 2,189,029 | ||
&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 연간배당 내역 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 |
| 주당배당금(원) | - | 20 |
| 시가배당율(%) | - | 0.61% |
| 연간배당금 총액(원) | - | 267,944,200 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,600백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 723백만원 |
| 최고한도액 | 1,600백만원 |
※ 기타 참고사항
주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 33백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
주)상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.