주주총회소집공고 2.8 (주)토비스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 주주총회소집공고

2020년 2월 28일
&cr;
회 사 명 :	(주) 토비스
대 표 이 사 :	김용범, 하희조
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 갯벌로 92
	(전 화)032-712-5100
	(홈페이지)http://www.tovism.com
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명)최강민
	(전 화)032-712-5100

&cr;

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr; (※ 상법542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) &cr;&cr;

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 9시&cr;

2. 장 소 :인천광역시 연수구 갯벌로 94 창조동 1층 대강당&cr;

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안:제22기(2019. 1. 1∼2019. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 김영조), 임기만료에 따른 신규선임

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) &cr;

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본), 대리인 신분증 &cr;

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항&cr;우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.&cr;

6. 경영참고사항 &cr;상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;

2020년 2월 28일

주식회사 토 비 스

공동대표이사 김 용 범, 하 희 조(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			임종희&cr;(출석률: 100%)	김선욱&cr;(출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2019.02.01	내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성
2	2019.02.18	제 21기 결산 이사회	찬성	찬성
3	2019.02.26	제 21기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
4	2019.04.05	동관 연대보증 입보의 건	찬성	찬성
5	2019.04.30	D.H.L차입 연대 보증의 건	찬성	찬성
6	2019.06.26	산업운영자금 대출 연장의 건	찬성	찬성
7	2019.07.12	자기주식 취득 결정의 건	찬성	찬성
8	2019.07.25	D.H.L차입 채무 보증의 건	찬성	찬성
9	2019.08.21	현지법인 대출 연대입보에 관한 건	찬성	찬성
10	2019.08.21	네오씨엠 예금 담보 제공의 건	찬성	찬성
11	2019.08.26	씨티은행 기채 및 여신에 관한 건	찬성	찬성
12	2019.09.17	수출성장자금 기채에 관한 건	찬성	찬성
13	2019.09.17	예성빌딩 지점 설치의 건	찬성	찬성
14	2019.10.25	D.H.L 대출 연대 입보에 관한 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

&cr;

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000,000,000	72,000,000	36,000,000	주총승인금액은 이사 전원에 대한 승인금액입니다.&cr;(2019.01.01~2019.12.31)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입	D.H.L(계열회사)	2019.01.01~2019.12.31.	189	7.0%
유상사급	D.H.L(계열회사)	2019.01.01~2019.12.31.	322	11.9%
매입	동관터비스(계열회사)	2019.01.01~2019.12.31.	63	2.3%
매입	나노티에스(계열회사)	2019.01.01~2019.12.31.	157	5.8%

*비율은 별도기준 자산총액 대비 입니다.&cr;&cr;

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
D.H.L(계열회사)	매입	2019.01.01~2019.12.31.	189	7.0%
D.H.L(계열회사)	유상사급	2019.01.01~2019.12.31.	322	11.9%
동관터비스(계열회사)	매입	2019.01.01~2019.12.31.	63	2.3%
나노티에스(계열회사)	매입	2019.01.01~2019.12.31.	157	5.8%

*비율은 별도기준 자산총액 대비 입니다.&cr;&cr;&cr;

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

a) 산업용모니터 사업&cr;산업용 모니터는 일상 생활에서 대량으로 사용되는TV. PC 모니터 등의 표준화된SET 제품과는 달리 카지노Gaming, Amusement, Public Information Display 등 특수 산업용 기기의 핵심 부품으로 사용됩니다. 산업용 모니터는 주문자의 요구에 의해 개발됨에 따라 일반 모니터와는 달리 각각의 소프트웨어에 최적화된Display를 구현할 수 있는 기술과 제품의 신뢰성 확보가 무엇보다 중요합니다.&cr;또한, 특수 용도로 사용되기 때문에 대량 생산되는 일반 가정용 모니터와는 달리 다품종 소량 생산의 특성을 갖고 있으며 24시간 365일 연속 동작을 하기 때문에, 제품의 신뢰성이 무엇보다 중요하며 수명이 짧습니다. 이로 인해 제품의 교체주기가 약3년 마다 도래합니다.&cr;&cr;&cr;b) TFT-LCD Module

중소형 TFT-LCD Module 은 휴대폰, Tablet PC, e-book, 전자사전, MP4 Player, 디지털카메라, 디지털캠코더, Car Navigation, 노트북 등 Mobile 기기의 Display로 사용되며 완제품 특성상 휴대성이 고려되어야 하기 때문에 액정 크기는 10인치 이하가 주로 사용됩니다.

중소형 TFT-LCD Module 산업은 Mobile 기기의 기능이 과거 단순 문자 정보 이용에서 플래쉬, 동영상 정보, 화상정보의 활용이 확대되고 디지털 멀티미디어 기기로의 컨버전스 추세가 가속화되면서 규모가 급성장하였습니다. 또한, 다양한 기능들을 구현하기 위해Display Size는 커지게 되고, 초박형, 고해상도, 빠른 응답속도, 고휘도, 저소비전력 구현 등의 High Technology 대응이 끊임없이 요구됩니다. 제품의 Life Cycle은 대부분 1년 미만으로 빠른 편입니다&cr; &cr;

&cr;

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 우수한 제품 개발능력과 유연하고 빠른 고객 대응력을 강점으로 사업 초기 세계1위 카지노게임기 업체인 미국 IGT의 Key Supplier로 자리잡았고, 이 후 고객별 맞춤화 전략과 Button-deck, Curved모니터 등을 통해 고객 Needs에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하여 SCIENTIFIC GAMES, KONAMI, ARISTOCRAT 등 전세계 카지노산업의 지배적 사업자를 전략 고객으로 확보하였습니다. 그 결과, 산업용 모니터 매출은 2007년 254억원에서 2018년1,393억원으로 비약적인 성장을 했고 산업용모니터 시장의 선두 업체로 자리매김 했습니다. 향후에도 지속적인 R&D 활동을 통해 신제품을 출시하여 시장의Trend를 이끌어 나갈것입니다.

&cr;b) TFT-LCD Module&cr;TFT-LCD Module 사업은 글로벌 휴대폰 제조업체인 LG전자가 주 고객이며 당사는 2003년 당시 LG전자가 휴대폰 用 TFT-LCD Module을 일본 TMD, SHARP, Hitachi 등으로부터 전량 수입하던 것을 최초로 국산화한 국내 TFT-LCD Module 분야의 선두 주자로써 국내 LG디스플레이, 일본의 SHARP, HITACHI 등 Global 대기업들과 함께 LG전자의 휴대폰 Display 주요 공급업체로 어깨를 나란히 하고 있습니다. 또한, 2008년 이후 Global 메이저 업체인 일본 SONY, Kyocera, 국내 LG디스플레이 등으로 고객 다변화를 해왔고 공급 규모도 확대해 나가고 있습니다.

현재 고객의 제품 트랜드에 따라 Module의 슬림화, Narrow Bezel, 고해상도, 고휘도, 저소비전력 구현 등의 High Technology를 지속적으로 개발을 하고 있습니다. 또한 기존 Add-on type 제품뿐만 아니라 In-cell type, On-cell type, OLED type 등 다양한 type으로 제품 영역을 확대하고 있고 전장용 디스플레이, IT 및 Industrial 중형 디스플레이와 같은 신기술, 신제품을 대응하기 위한 활동을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;

회사명	사업부문	구체적용도	비고
토비스	산업용모니터	카지노 Gaming, Public Information Display 등	-
	TFT-LCD 모듈	TFT-LCD 모듈 및 전장용디스플레이 등	-

&cr;

(2) 시장점유율

제품에 대한 공시된 시장자료가 없어서 정확한 시장규모를 예측하기가 어렵습니다.&cr;

(3) 시장의 특성

a) 산업용 모니터 사업&cr;산업용 모니터 시장은 다품종 소량 생산으로 대기업의 진입가능성이 낮은 Niche Market 이며, 고객의 요구에 부응하는 제품 설계능력과 제품의 신뢰성 구현이 가장 중요한 사업 요소이기 때문에 신규업체가 진입하기 어려운 진입장벽이 존재합니다. 따라서, 세계적으로 7~8개 소수 업체가 전세계 물량의80% 이상을 공급하는 과점시장의 형태를 띄고 있습니다.&cr;&cr;&cr;b) TFT-LCD Module&cr;중소형 TFT-LCD Module 사업은 설비 투자 비용이 타 산업에 비해 상대적으로 낮아쉽게 진입을 할 수 있지만, 기술적인 측면에서 TFT-LCD Panel 설계, 휴대폰 기구 설계 전문가, LCD Drive IC 구동 전문가 및 휴대폰 시스템을 이해하는 전문가 등 전문연구인력 확보와 휴대폰과 TFT-LCD Module 간 정합성을 맞추는 know-how 축적이 쉽지 않아 기술적인 진입장벽이 존재합니다. 또한, 세계 휴대폰 시장의 70% 이상을 메이저 휴대폰 제조업체인 삼성전자, LG전자, 애플, HTC, Xiaomi, Sony가 점유하고 있으므로 이들 대형 메이저 고객을 확보하지 못하면, 기술개발의 Trend를 따라가지 못하게 되고, 핵심부품들을 다양하고 경쟁력 있게 확보를 할 수 없기 때문에 이러한 메이저 고객의 보유 유무 자체가 자연스러운 진입 장벽으로 형성되고 있습니다.&cr;&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위해 외부환경 변화에 따른 신규 사업 기회를 적극적으로 준비하고 있으며, 이에 따라 현재 디스플레이 분야 및 유망 분야에 대한 신규 사업 기회발굴을 추진하고 있습니다.

디스플레이 분야로는 전장용 중형 디스플레이 모델과 IT용 중형 모델을 개발중이며, 생산을 위한 준비를 진행하고 있습니다. 신규 유망 분야로는 비접촉식 체온계를 출시해 의료기기 사업에 진출하였고 그 외 사업도 검토하고 있습니다.

&cr;

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr;&cr;

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr;

(1) 연결재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 22(당) 기말 : 2019년 12월 31일 현재
제 21(전) 기말 : 2018년 12월 31일 현재
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기말		제 21(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산			181,896,292,544		187,361,756,709
현금및현금성자산	4,6	20,823,924,190		12,343,392,450
단기금융상품	5,6	1,557,600,000		2,101,000,000
당기손익-공정가치금융자산	6,7	2,239,850,630		1,762,500,000
매출채권	6,8	76,921,716,512		90,789,720,497
미수금	6,8	7,964,105,316		5,799,935,382
단기대여금	6,10	753,250,000		625,953,000
선급금	10	3,966,801,039		741,718,083
파생금융자산	6,19	87,288,018		17,137,389
재고자산	9	64,516,076,998		70,263,840,113
기타유동자산	6,10	3,065,679,841		2,916,559,795
Ⅱ. 비유동자산			98,572,510,123		105,591,772,889
장기금융상품	6	-		5,231,227,753
당기손익-공정가치금융자산	6	5,425,525,460		-
관계기업투자	11	13,685,342		72,622,438
투자부동산	12	2,766,229,489		2,093,462,676
장기대여금	6,35	1,695,025,000		2,262,125,000
유형자산	13	72,597,783,991		79,877,440,163
무형자산	14	11,518,210,525		11,253,984,608
기타비유동자산	6,15	2,352,351,439		2,577,965,139
이연법인세자산	30	2,203,698,877		2,222,945,112
자 산 총 계			280,468,802,667		292,953,529,598
부 채
Ⅰ. 유동부채			85,169,860,067		113,071,936,001
매입채무	6,16	28,205,006,558		49,639,771,862
미지급금	6,35	5,896,107,392		7,206,976,122
단기차입금	6,18	35,632,628,601		41,665,824,072
유동성장기부채	6,18	343,749,994		16,666,666
선수금		1,509,148,781		1,408,759,970
파생금융부채	6,19	357,766,817		242,965,659
판매보증충당부채	20	549,764,724		525,552,218
지급보증충당부채	6	649,000,000		-
단기리스부채	6.17	876,686,831		-
당기법인세부채		4,622,189,909		5,465,898,268
기타유동부채	6,16	6,527,810,460		6,899,521,164
Ⅱ. 비유동부채			1,911,614,776		2,572,896,273
장기차입금	6,18	716,250,006		1,043,333,334
장기리스부채	6.17	616,717,609		-
퇴직급여채무	21	578,647,161		1,529,562,939
부 채 총 계			87,081,474,843		115,644,832,274
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분			193,321,818,554		177,266,704,052
자본금	23	8,358,529,000		8,358,529,000
기타불입자본	24	41,020,253,762		41,020,253,762
이익잉여금	25	155,563,165,849		137,227,796,629
기타자본구성요소	24	(11,620,130,057)		(9,339,875,339)
Ⅱ. 비지배지분			65,509,270		41,993,272
자 본 총 계			193,387,327,824		177,308,697,324
부채와자본총계			280,468,802,667		292,953,529,598

&cr;&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 매출액			418,881,869,929		430,178,783,191
제품매출액		410,753,317,400		418,884,652,588
상품매출액		87,376,410		-
기타매출액		8,041,176,119		11,294,130,603
Ⅱ. 매출원가			336,438,890,557		352,194,609,720
제품매출원가		334,413,332,040		347,058,942,501
상품매출원가		76,731,402		-
기타매출원가		1,948,827,115		5,135,667,219
Ⅲ. 매출총이익			82,442,979,372		77,984,173,471
판매비와관리비	26	51,785,213,171		49,477,210,015
Ⅳ. 영업이익			30,657,766,201		28,506,963,456
기타수익	28	1,199,563,290		460,117,948
기타비용	28	4,264,977,645		1,836,305,453
금융수익	29	10,870,924,033		8,443,387,301
금융비용	29	10,310,198,432		10,965,396,281
관계기업투자손익	11	(58,937,096)		(1,293,280,664)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익			28,094,140,351		23,315,486,307
법인세비용	30	6,707,589,626		3,637,583,289
Ⅵ. 당기순이익			21,386,550,725		19,677,903,018
지배기업 소유주지분		21,361,524,700		19,634,706,055
비지배지분		25,026,025		43,196,963
Ⅶ. 연결기타포괄손익			871,188,105		(517,600,735)
후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되는 기타포괄손익 :
해외사업환산손익		789,355,340		(113,180,319)
현금흐름위험회피손익		(33,320,928)		-
후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 기타포괄손익 :
보험수리적 손익		115,153,693		(404,420,416)
Ⅷ. 연결당기총포괄이익			22,257,738,830		19,160,302,283
지배기업 소유주지분		22,234,222,832		19,117,105,320
비지배지분		23,515,998		43,196,963
Ⅸ. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당순이익	31
기본 및 희석주당손익			1,375		1,234

&cr;&cr;

연 결 자 본 변 동 표
제 22(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본&cr;구성요소	지배기업&cr;소유주지분&cr;소 계
2018.1.1.(전기초)	8,358,529,000	41,020,253,762	120,604,789,550	(4,173,047,451)	165,810,524,861	(1,203,691)	165,809,321,170
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(2,607,278,560)	-	(2,607,278,560)	-	(2,607,278,560)
자기주식의 취득	-	-	-	(5,053,647,569)	(5,053,647,569)	-	(5,053,647,569)
연결총포괄손익 :
보험수리적손익	-	-	(404,420,416)	-	(404,420,416)	-	(404,420,416)
해외사업환산손익	-	-	-	(113,180,319)	(113,180,319)	-	(113,180,319)
당기순이익	-	-	19,634,706,055	-	19,634,706,055	43,196,963	19,677,903,018
2018.12.31.(전기말)	8,358,529,000	41,020,253,762	137,227,796,629	(9,339,875,339)	177,266,704,052	41,993,272	177,308,697,324
2019.1.1.(당기초)	8,358,529,000	41,020,253,762	137,227,796,629	(9,339,875,339)	177,266,704,052	41,993,272	177,308,697,324
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(3,142,819,200)	-	(3,142,819,200)	-	(3,142,819,200)
자기주식의 취득	-	-	-	(3,036,289,130)	(3,036,289,130)	-	(3,036,289,130)
연결총포괄손익 :
보험수리적손익	-	-	116,663,720	-	116,663,720	(1,510,027)	115,153,693
해외사업환산손익	-	-	-	789,355,340	789,355,340	-	789,355,340
현금흐름위험회피손익	-	-	-	(33,320,928)	(33,320,928)	-	(33,320,928)
당기순이익	-	-	21,361,524,700	-	21,361,524,700	25,026,025	21,386,550,725
2019.12.31.(당기말)	8,358,529,000	41,020,253,762	155,563,165,849	(11,620,130,057)	193,321,818,554	65,509,270	193,387,327,824

&cr;

연 결 현 금 흐 름 표
제 22(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름			27,763,523,730		13,114,358,260
1. 영업에서 창출된 현금흐름		36,447,099,922		17,083,585,994
당기순이익		21,386,550,725		19,677,903,018
조정	32	28,456,094,350		21,818,336,033
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	32	(13,395,545,153)		(24,412,653,057)
2. 이자의 수취		358,983,793		153,647,222
3. 이자의 지급		(1,503,575,203)		(1,313,236,638)
4. 배당금 수입		23,500,000		23,542,850
5. 법인세 부담액		(7,562,484,782)		(2,833,181,168)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름			(6,714,415,966)		(18,628,759,118)
단기금융상품의 순증감		543,400,000		740,064,963
당기손익-공정가치금융자산의 순증감		(691,317,329)		-
단기대여금의 순증감		(214,647,000)		(27,942,541)
장기금융상품의 순증감		567,100,000		(744,415,833)
장기대여금의 순증감		-		922,555,000
관계기업투자의 취득		-		(351,750,000)
투자부동산의 취득		-		(2,098,052,150)
유형자산의 처분		56,539,600		1,061,940,206
유형자산의 취득		(6,602,141,888)		(18,335,955,371)
무형자산의 처분		441,942,273		150,000,000
무형자산의 취득		(747,379,454)		(307,268,255)
보증금의 순증감		(67,912,168)		362,064,863
Ⅲ. 재무활동 현금흐름			(12,527,870,073)		8,717,337,565
단기차입금의 순차입		(5,703,554,581)		15,283,351,661
장기차입금의 순차입		-		860,000,000
단기리스부채의 상환		(649,479,479)
배당금의 지급(지배회사)		(3,142,819,200)		(2,607,278,560)
자기주식의 취득		(3,036,289,130)		(5,053,647,569)
국고보조금의 순증가		4,272,317		234,912,033
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동			(40,705,951)		(13,822,735)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			8,521,237,691		3,202,936,707
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산			12,343,392,450		9,154,278,478
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산			20,823,924,190		12,343,392,450

&cr;&cr;

(2) 재무제표&cr;

재 무 상 태 표
제 22(당) 기말 : 2019년 12월 31일 현재
제 21(전) 기말 : 2018년 12월 31일 현재
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기말		제 21(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산			177,584,868,699		183,168,927,015
현금및현금성자산	4,6	14,163,254,802		5,035,360,379
단기금융상품	5,6	1,557,600,000		2,101,000,000
당기손익-공정가치금융자산	6,7	2,239,850,630		1,762,500,000
매출채권	6,8,35	73,108,170,908		73,554,386,219
미수금	6,8,35	9,848,970,441		24,640,965,276
단기대여금	6,10,35	8,510,510,000		8,117,223,000
선급금	10,35	3,625,568,707		417,472,297
파생상품금융자산	6,19	87,288,018		17,137,389
재고자산	9	62,264,459,710		64,982,539,036
기타유동자산	6,10,35	2,179,195,483		2,540,343,419
Ⅱ.비유동자산			83,768,983,149		86,666,022,837
장기금융상품	6	-		5,231,227,753
당기손익-공정가치금융자산	6,7	5,425,525,460		-
종속기업및관계기업투자	11	14,532,382,902		15,090,705,631
투자부동산	12	2,766,229,489		2,093,462,676
장기대여금	6,35	1,695,025,000		2,262,125,000
유형자산	13	50,375,580,880		53,242,494,387
무형자산	14	5,767,737,990		5,476,741,147
기타비유동자산	6,15	1,838,271,688		1,840,523,100
이연법인세자산	31	1,368,229,740		1,428,743,143
자 산 총 계			261,353,851,848		269,834,949,852
부 채
Ⅰ.유동부채			63,822,561,285		86,659,153,420
매입채무	6,35	29,768,306,194		47,000,872,074
미지급금	6,35	5,056,354,353		4,909,105,067
단기차입금	6,18	13,946,800,000		20,752,630,000
유동성장기부채	6,18	343,749,994		16,666,666
선수금		1,509,029,609		1,407,795,298
파생상품금융부채	6,19	357,766,817		242,965,659
금융보증채무	6,20	1,484,339,705		1,143,679,298
판매보증충당부채	21	549,764,724		525,552,218
지급보증충당부채	6,23	649,000,000		-
단기리스부채	6,17	438,668,144		-
당기법인세부채		4,361,487,048		5,084,207,038
기타유동부채	6,16	5,357,294,697		5,575,680,102
Ⅱ.비유동부채			1,466,277,015		2,571,906,121
장기차입금	6,18	716,250,006		1,043,333,334
장기리스부채	6,17	233,501,560		-
퇴직급여채무	22	516,525,449		1,528,572,787
부 채 총 계			65,288,838,300		89,231,059,541
자 본
Ⅰ.자본금	24	8,358,529,000		8,358,529,000
Ⅱ.기타불입자본	25	41,133,268,535		41,133,268,535
Ⅲ.이익잉여금	26	158,075,324,048		139,544,590,753
Ⅳ.기타자본구성요소	25	(11,502,108,035)		(8,432,497,977)
자 본 총 계			196,065,013,548		180,603,890,311
부 채 및 자 본 총 계			261,353,851,848		269,834,949,852

&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 매출액	35		418,056,153,033		430,991,035,093
제품매출액		410,413,835,685		419,743,973,986
상품매출액		87,376,410		-
기타매출액		7,554,940,938		11,247,061,107
Ⅱ. 매출원가	35		345,476,426,388		362,424,706,846
제품매출원가		343,875,312,204		357,731,197,332
상품매출원가		75,369,141		-
기타매출원가		1,525,745,043		4,693,509,514
Ⅲ. 매출총이익			72,579,726,645		68,566,328,247
판매비와관리비	27	44,380,119,058		42,983,593,497
Ⅳ. 영업이익			28,199,607,587		25,582,734,750
기타수익	29	621,813,765		378,961,380
기타비용	29	1,705,939,517		1,815,620,318
금융수익	30	10,310,943,419		7,801,984,159
금융비용	30	8,756,054,396		8,742,352,544
종속기업및관계기업손상차손	11	(901,750,000)		(800,000,000)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익			27,768,620,858		22,405,707,427
법인세비용	31	6,263,639,230		3,941,642,504
Ⅵ. 당기순이익			21,504,981,628		18,464,064,923
Ⅶ. 기타포괄손익			135,249,939		(404,420,416)
후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류될 수 있는 포괄손익 :
현금흐름위험회피손익		(33,320,928)		-
후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 포괄손익 :
보험수리적손익		168,570,867		(404,420,416)
Ⅷ. 당기총포괄이익			21,640,231,567		18,059,644,507
Ⅸ. 주당이익
기본 및 희석주당손익	32		1,384		1,161

&cr;

자 본 변 동 표
제 22(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본&cr;구성요소	총 계
2018.1.1.(전기초)	8,358,529,000	41,133,268,535	124,092,224,806	(3,378,850,408)	170,205,171,933
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(2,607,278,560)	-	(2,607,278,560)
자기주식의 취득	-	-	-	(5,053,647,569)	(5,053,647,569)
당기총포괄이익 :
보험수리적손익	-	-	(404,420,416)	-	(404,420,416)
당기순이익	-	-	18,464,064,923	-	18,464,064,923
2018.12.31.(전기말)	8,358,529,000	41,133,268,535	139,544,590,753	(8,432,497,977)	180,603,890,311
2019.1.1.(당기초)	8,358,529,000	41,133,268,535	139,544,590,753	(8,432,497,977)	180,603,890,311
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(3,142,819,200)	-	(3,142,819,200)
자기주식의 취득	-	-	-	(3,036,289,130)	(3,036,289,130)
당기총포괄이익 :
보험수리적손익	-	-	168,570,867	-	168,570,867
현금흐름위험회피손익		-	-	(33,320,928)	(33,320,928)
당기순이익	-	-	21,504,981,628	-	21,504,981,628
2019.12.31(당기말)	8,358,529,000	41,133,268,535	158,075,324,048	(11,502,108,035)	196,065,013,548

&cr;&cr;

현 금 흐 름 표
제 22(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름			28,324,110,925		1,880,815,591
1. 영업에서 창출된 현금흐름		35,006,873,766		4,807,740,495
당기순이익		21,504,981,628		18,464,064,923
조정	33	20,519,686,626		16,923,675,690
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	33	(7,017,794,488)		(30,580,000,118)
2. 이자의 수취		874,540,364		273,014,950
3. 이자의 지급		(616,809,970)		(547,266,355)
4. 배당금 수입		23,500,000		23,542,850
5. 법인세 부담액		(6,963,993,235)		(2,676,216,349)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름			(5,967,512,570)		(12,918,522,953)
단기금융상품의 순증감		543,400,000		740,064,963
당기손익-공정가치금융자산의 순증감		(691,317,329)		-
단기대여금의 순증감		(214,647,000)		293,477,459
장기금융상품의 순증감		-		(744,415,833)
장기대여금의 순증감		567,100,000		922,555,000
관계기업투자의 취득		-		(351,750,000)
투자부동산의 취득		-		(2,098,052,150)
유형자산의 처분		56,539,600		4,423,954,830
유형자산의 취득		(5,977,583,401)		(16,394,634,891)
무형자산의 처분		441,942,273		150,000,000
무형자산의 취득		(642,927,813)		(225,236,700)
보증금의 순증감		(50,018,900)		365,514,369
Ⅲ. 재무활동 현금흐름			(13,195,130,842)		9,297,615,904
단기차입금의 순차입		(6,562,030,000)		15,863,630,000
장기차입금의 순차입		-		860,000,000
단기리스부채의 상환		(458,264,829)		-
배당금의 지급		(3,142,819,200)		(2,607,278,560)
자기주식의 취득		(3,036,289,130)		(5,053,647,569)
정부보조금의 순증감		4,272,317		234,912,033
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동			(33,573,090)		(1,169,688)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			9,161,467,513		(1,740,091,458)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산			5,035,360,379		6,776,621,525
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산			14,163,254,802		5,035,360,379

&cr;&cr;

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 22(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		155,588,172,100		137,371,720,725
1. 전기이월미처분이익잉여금	133,914,619,605		119,312,076,218
2. 당기순이익	21,504,981,628		18,464,064,923
3. 보험수리적손익	168,570,867		(404,420,416)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		4,031,361,576		3,457,101,120
1. 이익준비금	366,487,416		314,281,920
2. 배당금&cr; 주당배당금(률) :&cr; 당기-보통주 : 240원(48%) &cr; 전기-보통주 : 200원(40%)	3,664,874,160		3,142,819,200
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		151,556,810,524		133,914,619,605

&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, 백만원, %)

구 분	제 22기	제 21기
주당배당금	240	200
배당총액	3,665	3,143
시가배당률	2.5	2.9

&cr;※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김영조	1961.12.11	사외이사	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김영조	대학교수&cr;청운대학교 산학협력단장&cr;청운대학교 부총장	1995.03 ~ 현재&cr;2013.07 ~ 2015.08&cr;2015.12 ~ 2019.02	교육 및 연구&cr;외부연구과제 수주 및 운영&cr;인천캠퍼스 대표 및 총괄운영	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영조	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행 계획임.&cr; &cr; 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임.

&cr;3. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다. 후보자는 공학 박사 학위보유자로서 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 5.jpeg 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
실제 지급된 보수총액	2,176,431,740원
최고한도액	3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000원
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

● 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr;&cr;● 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음