| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| &cr;&cr; | |
| 2021 년 08월 25일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 롯데위탁관리부동산투자회사㈜&cr;주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동)&cr;전화번호: 02-3213-8154 |
| 작 성 자: | 성 명: 최 동 민&cr;부서 및 직위: 운용팀 팀장&cr;전화번호: 02-3213-8154 |
| &cr; | |
&cr;
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안) 제5기 재무제표 승인의 건&cr;
가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr; ※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 5(당) 기 2021년 06월 30일 현재 | |
| 제 4(전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5(당) 기 | 제 4(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 |
58,833,170,798 |
42,642,550,468 | ||
| 현금및현금성자산 |
3,961,702,043 |
18,996,963,217 | ||
| 매출채권및기타채권 |
10,010,497,984 |
7,087,164,279 | ||
| 기타금융자산 |
38,050,357,389 |
16,536,360,942 | ||
| 당기법인세자산 |
13,932,470 |
22,062,030 | ||
| 비유동자산 |
2,332,348,324,097 |
1,531,220,967,908 | ||
| 투자부동산 |
2,332,348,324,097 |
1,531,220,967,908 | ||
| 자 산 총 계 |
2,391,181,494,895 |
1,573,863,518,376 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 |
17,308,944,667 |
8,500,509,660 | ||
| 기타지급채무 |
- |
|
110,000,000 | |
| 기타금융부채 |
5,222,585,428 |
4,427,499,914 | ||
| 기타비금융부채 |
12,086,359,239 |
3,963,009,746 | ||
| 비유동부채 |
1,205,244,049,782 |
716,298,343,476 | ||
| 차입금및사채 |
1,100,033,665,698 |
643,935,359,269 | ||
| 기타금융부채 |
85,453,778,110 |
58,219,264,304 | ||
| 기타비금융부채 |
19,756,605,974 |
14,143,719,903 | ||
| 부 채 총 계 |
1,222,552,994,449 |
724,798,853,136 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 |
121,484,442,000 |
85,984,442,000 | ||
| 자본잉여금 |
1,060,932,527,812 |
766,009,139,803 | ||
| 이익잉여금 |
(13,788,469,366) |
(2,928,916,563) | ||
| 자 본 총 계 |
1,168,628,500,446 |
849,064,665,240 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 |
2,391,181,494,895 |
1,573,863,518,376 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 5(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 제 4(전) 기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5(당) 기 | 제 4(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 |
48,642,163,634 |
38,327,150,631 | ||
| 영업비용 |
19,609,465,325 |
14,175,769,054 | ||
| 영업이익 |
29,032,698,309 |
24,151,381,577 | ||
| 금융수익 |
104,467,494 |
119,575,298 | ||
| 금융비용 |
12,158,720,474 |
8,657,534,356 | ||
| 기타수익 |
15,293 |
14,378 | ||
| 기타비용 |
10 |
8 | ||
| 법인세비용차감전이익 |
16,978,460,612 |
15,613,436,889 | ||
| 법인세비용 |
- |
- | ||
| 당기순이익 |
16,978,460,612 |
15,613,436,889 | ||
| 기타포괄이익 |
- |
- | ||
| 총포괄이익 |
16,978,460,612 |
15,613,436,889 | ||
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 및 희석주당이익 |
79 |
91 | ||
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 5(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 제 4(전) 기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 5(당) 기&cr; (처분 예정일: 202 1년 09 월 09 일 ) | 제 4(전) 기 &cr;(처분 확정일: 202 1년 03 월 30 일 ) |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | (13,788,469,366) | (2,928,916,563) |
| 전기이월미처리결손금 | (30,766,929,978) | (18,542,353,452) |
| 당기순이익 | 16,978,460,612 | 15,613,436,889 |
| II. 이익잉여금처분액 | 33,957,214,408 | 27,838,013,415 |
| 배당금 | 33,957,214,408 | 27,838,013,415 |
| III. 차기이월미처리결손금 | (47,745,683,774) | (30,766,929,978) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr; : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안: 제5기 현금배당 결의의 건&cr;
□ 목 적
- 당사 정관 제26조 1항 7호에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 배당을 확정하고자 함.
□ 관련규정
- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)
① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.
7. 이익배당에 관한 사항.
- 아 래 -
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 5(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지 | |
| 제 4(전) 기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 5(당) 기&cr; (처분 예정일: 202 1년 09 월 09 일 ) | 제 4(전) 기 &cr;(처분 확정일: 202 1년 03 월 30 일 ) |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | (13,788,469,366) | (2,928,916,563) |
| 전기이월미처리결손금 | (30,766,929,978) | (18,542,353,452) |
| 당기순이익 | 16,978,460,612 | 15,613,436,889 |
| II. 이익잉여금처분액 | 33,957,214,408 | 27,838,013,415 |
| 배당금 | 33,957,214,408 | 27,838,013,415 |
| III. 차기이월미처리결손금 | (47,745,683,774) | (30,766,929,978) |
● 당기 배당금 총액 (33,957,214,408원)
= 당기순이익(16,978,460,612원) + 감가상각비(16,978,753,796원)
● 주당 배당금: 139원
- 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는
"(총배당금/242,968,884주)*보유주식수"로 산출
● 배당금지급예정일: 2021년 09월 17일(금)
제3호 의안) 제6기 감독이사 보수 승인의 건
&cr;- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 보수총액: 4,800만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4,800만원 |
| 최고한도액 | - |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함&cr;- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함&cr;- 보수 지급일은 매월 마지막 은행영업일까지 지급