기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.2 롯데위탁관리부동산투자회사주식회사 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 롯데
기업집단 동일인 : 신동빈
기업집단 대표회사 : 롯데지주㈜
작성회사 : 롯데위탁관리부동산투자회사㈜
담당자 : 최동민 (수석) , 전화번호(02-3213-8154)

<참조>&cr; 롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황

(1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위 : 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융&cr;회사 롯데위탁관리&cr;부동산투자회사㈜ 롯데에이엠씨㈜ 2019.03.29 2019.05.01 L6811&cr;(부동산임대업) - 상장 2021.12.31

※ 회사의 결산일은 매년 01월 01일 개시하여 06월 30일에 종료하고, 07월 01일에 개시하여 12월31일에 종료함.&cr;

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 롯데위탁관리&cr;부동산투자회사 ㈜ L6811&cr;(부동산 임대업) 부동산 임대업, 매매업

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중&cr;현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중&cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융&cr;회사 롯데위탁관리&cr;부동산투자회사㈜ 55,417 7,398 2,348,479 2,403,895 657,615 593,203 1,250,818 1,132,871 121,484 1,153,077 108.48

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융&cr;회사 롯데위탁관리&cr;부동산투자회사㈜ 104,822 61,799 292 26,707 26,707 35,384

※ 제5 기(2021.01.01 ~ 2021.06.30) 및 제6기(2021.07.01 ~ 2021.12.31)의 합산 내역&cr;

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음.

 (5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음&cr;

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비금융&cr;회사 롯데위탁관리&cr;부동산투자회사㈜ 롯데에이엠씨㈜ 법인이사 2019.03.29 2019.03.29 - - - - - 신임 -
김신희 감독이사 2022.03.18 2022.03.21 2025.03.18 -

한국조세재정연구원(인권경영위원)

국세청(조세법률고문)

국제조세협회 WIN(회장)

법무법인(유한) 대륙아주(변호사)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;

(2015.04 ~ 2018.04)&cr;서울지방국세청(송무3과장)&cr;(2020 ~ 현재)&cr;한국조세재정연구원(인권경영위원)&cr;(2021 ~ 현재)

국세청(조세법률고문)

국제조세협회 WIN(회장)&cr;(2018.04 ~ 현재)

법무법인(유한) 대륙아주(변호사)

 - 신임 -
강경진 감독이사 2022.03.18 2022.03.21 2025.03.18 - 한국상장사협의회(본부장)

전삼일회계법인(Senior)

한국상장회사협의회(본부장)

 - 신임 -

* 정관 제33조에 따라서 법인이사는 회사의 자산관리회사의 자격을 유지하는 한 별도의 임기 없이 법인이사직을 수행 함.&cr;

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 (*) 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융&cr;회사 롯데위탁관리&cr;부동산투자회사㈜ 롯데에이엠씨㈜&cr;강경진&cr;김신희 2021.07.28 제1호. 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제2호. 제5기 현금배당 결의의 건 원안가결 2 0 0 -
제3호. 제5기 위탁보수 지급 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제4호. 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 원안가결 2 0 0 -
2021.10.25 제1호. 부동산매매계약 체결의 건 원안가결 2 0 0 -
제2호. 책임임대차계약 체결의 건 원안가결 2 0 0 -
제3호. 제2회 무보증사채 발행 및 관련 계약 체결의 건 원안가결 2 0 0 -
제4호. 변경인가 신청의 건 원안가결 2 0 0 -
제5호. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 원안가결 2 0 0 -
2022.01.28 제1호. 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제2호. 제6기 현금배당 결의의 건 원안가결 2 0 0 -
제3호. 제6기 위탁보수 지급 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
제4호. 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 원안가결 2 0 0 -
2022.02.28

제1호. 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

 원안가결 2 0 0 -
2022.04.29 제1호. 기업지배구조헌장 제정의 건 원안가결 2 0 0 -

(*) 사외이사는 감독이사를 의미함.&cr;※ 당사는 부동산투자회사법상 법인이사제도를 채택하고 있으며, 이사회 구성원은 법인이사 및 감독이사입니다.&cr;

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황&cr; - 해당사항 없음&cr;

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 롯데위탁관리&cr;부동산투자회사㈜ X X - O(실시) 9.6% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함.

※ 제6기 정기주주총회(2022.03.18) 제1호 안건 기준 일반 주주 의결권 행사비율.&cr;※ 제6기 정기주주총회 의결을 통해 서면의결권행사제도를 폐지하였음(제3호 의안) &cr;

라. 소수주주권 행사내용&cr; - 해당사항 없음&cr;

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위 : 주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융&cr;회사 롯데위탁관리&cr;부동산투자회사㈜ 동일인측 계열회사&cr;(국내+해외) 롯데쇼핑㈜ 121,484,442 50.00 - - 121,484,442 50.00
동일인측 합계 / 121,484,442 50.00 - - 121,484,442 50.00
기타주주 기타 / 121,484,442 50.00 - - 121,484,442 50.00
총 계 / 242,968,884 100.00 - - 242,968,884 100.00

※ 주주명부 폐쇄가 불가하여 2022.03.31 기준 주주명부 및 본 보고서 기준일 현재 금융감독원 전자공시시스템(www.dart.fss.or.kr)에 공시된 사항 등을 바탕으로 작성하였으며, 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.&cr;

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음&cr;

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음&cr;&cr; 나. 당좌차월 거래내역&cr; - 해당사항 없음&cr;

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음&cr;

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음&cr;

나. 유가증권 매입거래&cr; - 해당사항 없음&cr;

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 거래&cr;기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
롯데쇼핑㈜&cr;(*) 롯데글로벌로지스㈜&cr;(*) 소계 소계 국외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 국외&cr;매출액
비금융&cr;회사 롯데위탁관리&cr;부동산투자회사㈜ 1/4 20,528 177 104,822 - 104,822 - 104,822 104,822 -
2/4 26,828 1,108
3/4 26,828 1,108
4/4 27,135 1,108
소계 101,320 3,502

(*) 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액 포함&cr; ※ 제5 기(2021.01.01 ~ 2021.06.30) 및 제6기(2021.07.01 ~ 2021.12.31)의 합산 내역&cr;

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방&cr;선정방식 매출액&cr; (*)
비금융&cr;회사 롯데위탁관리&cr;부동산투자회사㈜ 롯데쇼핑㈜ L6811(부동산임대업) 롯데백화점 강남점 현금 수의계약 5,491
L6811(부동산임대업) 롯데백화점 창원점 현금 수의계약 3,156
L6811(부동산임대업) 롯데프리미엄아울렛 이천점 현금 수의계약 3,014
L6811(부동산임대업) 롯데백화점 구리점 현금 수의계약 2,359
L6811(부동산임대업) 롯데아울렛 대구율하점 / 롯데마트 대구 율하점 현금 수의계약 2,293
L6811(부동산임대업) 롯데아울렛 청주점 / 롯데마트 서청주점 현금 수의계약 1,919
L6811(부동산임대업) 롯데백화점 중동점 현금 수의계약 1,904
L6811(부동산임대업) 롯데백화점 광주점 현금 수의계약 1,808
L6811(부동산임대업) 롯데마트 의왕점 현금 수의계약 1,796
L6811(부동산임대업) 롯데백화점 안산점 현금 수의계약 1,144
L6811(부동산임대업) 롯데백화점 계양점 현금 수의계약 814
L6811(부동산임대업) 롯데마트 장유점 현금 수의계약 786
L6811(부동산임대업) 롯데백화점 춘천점 현금 수의계약 662
L6811(부동산임대업) 롯데백화점 경기양평점 현금 수의계약 382
소계 27,528
롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 27,528

(*)임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액 포함&cr; &cr;나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용&cr;- 해당사항 없음&cr;

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

- 해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음&cr;

나. 무형자산 거래내역&cr; - 해당사항 없음&cr;

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급액 사용료&cr;산정방식
비금융&cr;회사 롯데위탁관리&cr;부동산투자회사㈜ 롯데지주㈜ 지급 'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건 - 153 (매출액-광고선전비)X0.15%

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음&cr; &cr; 나. 기타자산 매입 등 거래&cr; - 해당사항 없음&cr;

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 비금융회사 합계&cr;(채권금액)
롯데쇼핑㈜ 롯데글로벌로지스㈜
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융&cr;회사 롯데위탁관리&cr;부동산투자회사㈜ 9,795 - 9,795 394 - 394 10,189 - 10,189

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr; - 해당사항 없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증&cr; - 해당사항 없음&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등&cr; - 해당사항 없음 &cr;

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음 &cr; &cr;나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역&cr; - 해당사항 없음 &cr;

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역 &cr; - 해당사항 없음 &cr; &cr;나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음 &cr; &cr;다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음 &cr;

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음 &cr;

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역 &cr; - 해당사항 없음&cr;

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역&cr; - 해당사항 없음&cr;

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음

 5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음&cr;

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음&cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음&cr;