| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2022 년 09월 08일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 롯데위탁관리부동산투자회사㈜주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동)전화번호: 02-3213-8154 |
| 작 성 자: | 성 명: 최 동 민부서 및 직위: 운용팀 팀장전화번호: 02-3213-8154 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안) 제7기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 7(당) 기 2022년 06월 30일 현재 | |
| 제 6(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 64,761,746,436 | 55,416,551,273 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,160,937,272 | 7,397,904,272 | ||
| 매출채권및기타채권 | 10,337,761,734 | 10,408,027,367 | ||
| 기타금융자산 | 42,132,441,422 | 37,587,368,324 | ||
| 기타비금융자산 | 7,088,952,028 | - | ||
| 당기법인세자산 | 41,653,980 | 23,251,310 | ||
| 비유동자산 | 2,327,816,209,414 | 2,348,478,723,982 | ||
| 투자부동산 | 2,327,816,209,414 | 2,348,478,723,982 | ||
| 자 산 총 계 | 2,392,577,955,850 | 2,403,895,275,255 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 1,121,924,723,513 | 657,615,095,237 | ||
| 차입금및사채 | 1,104,055,904,554 | 646,204,532,923 | ||
| 기타지급채무 | - | 1,806,230,000 | ||
| 기타금융부채 | 5,625,503,285 | 5,660,196,082 | ||
| 기타비금융부채 | 12,243,315,674 | 3,944,136,232 | ||
| 비유동부채 | 137,353,571,486 | 593,202,912,223 | ||
| 차입금및사채 | 30,923,939,451 | 486,666,633,707 | ||
| 기타금융부채 | 89,021,126,012 | 87,836,460,863 | ||
| 기타비금융부채 | 17,408,506,023 | 18,699,817,653 | ||
| 부 채 총 계 | 1,259,278,294,999 | 1,250,818,007,460 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 121,484,442,000 | 121,484,442,000 | ||
| 자본잉여금 | 1,060,934,641,668 | 1,060,932,527,812 | ||
| 결손금 | (49,119,422,817) | (29,339,702,017) | ||
| 자 본 총 계 | 1,133,299,660,851 | 1,153,077,267,795 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 2,392,577,955,850 | 2,403,895,275,255 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 7(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제 6(전) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 57,479,677,985 | 56,179,895,055 | ||
| 영업비용 | 23,731,552,186 | 23,414,084,036 | ||
| 영업이익 | 33,748,125,799 | 32,765,811,019 | ||
| 금융수익 | 315,553,869 | 187,994,161 | ||
| 금융비용 | 15,035,109,631 | 14,547,844,086 | ||
| 기타수익 | 18,256 | 20,666 | ||
| 기타비용 | 3 | 3 | ||
| 법인세비용차감전이익 | 19,028,588,290 | 18,405,981,757 | ||
| 법인세비용 | - | - | ||
| 당기순이익 | 19,028,588,290 | 18,405,981,757 | ||
| 기타포괄이익 | - | - | ||
| 총포괄이익 | 19,028,588,290 | 18,405,981,757 | ||
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 및 희석주당이익 | 78 | 75 | ||
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 7(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제 6(전) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 7(당) 기(처분예정일: 2022년 09월 26일) | 제 6(전) 기(처분확정일: 2022년 03월 18일) |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | (49,119,422,817) | (29,339,702,017) |
| 전기이월미처리결손금 | (68,148,011,107) | (47,745,683,774) |
| 당기순이익 | 19,028,588,290 | 18,405,981,757 |
| II. 이익잉여금처분액 | 39,691,102,858 | 38,808,309,090 |
| 배당금 | 39,691,102,858 | 38,808,309,090 |
| III. 차기이월미처리결손금 | (88,810,525,675) | (68,148,011,107) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안) 제7기 현금배당 결의의 건
□ 목 적
- 당사 정관 제26조 1항 7호에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 배당을 확정하고 자 함.
□ 관련규정
- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)
① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.
7. 이익배당에 관한 사항.
- 아 래 -
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 7(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지 | |
| 제 6(전) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 7(당) 기(처분예정일: 2022년 09월 26일) | 제 6(전) 기(처분확정일: 2022년 03월 18일) |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | (49,119,422,817) | (29,339,702,017) |
| 전기이월미처리결손금 | (68,148,011,107) | (47,745,683,774) |
| 당기순이익 | 19,028,588,290 | 18,405,981,757 |
| II. 이익잉여금처분액 | 39,691,102,858 | 38,808,309,090 |
| 배당금 | 39,691,102,858 | 38,808,309,090 |
| III. 차기이월미처리결손금 | (88,810,525,675) | (68,148,011,107) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
* 당기 배당금 총액(39,691,102,858원)
= 당기순이익(19,028,588,290원) + 감가상각비(20,662,514,568원)
* 주당 배당금: 163원
- 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/총발행주식수(242,968,884주))*보유주식수"로 산출
* 배당금지급예정일: 2022년 9월 30일(금) * 상기 표의 당기 배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정공시를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 제3호 의안) 제8기 사업계획 승인의 건
□ 목 적
- 당사의 제8기 사업계획을 확정하고자 함.
□ 관련규정
- 정관 제26조 제1항 제1호- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호
□ 제8기 사업계획의 요약
(단위: 백만원)
|
구 분 |
제8기(E) |
|---|---|
|
영업수익 |
57,917 |
|
영업비용 |
23,895 |
|
영업이익 |
34,022 |
|
당기순이익 |
14,858 |
|
배당금총액 |
35,436 |
* 배당금총액의 경우, 부동산투자회사법 제28조 제3항에 의거, 해당연도 이익배당한도의 90%이상을 주주에게 배당하도록 되어 있으며, 이익배당 시, 해당연도 감가상각비의 범위에서 이익을 초과하여 배당함.
* 상기 사업계획은 금리 등 시장상황 및 리츠의 운용, 회계처리방법의 변경 등의 사유로 변동 가능함.
제4호 의안) 제8기 및 제9기 차입/사채발행 계획 승인(변경)의 건
□ 목적
- 당사의 제8기 및 제9기 차입/사채발행 계획(변경)을 확정하고자 함.
□ 관련규정
- 정관 제26조 제1항 제2호
- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제2호
- 아 래 -
□ 제8기 차입/사채발행 계획 변경
- 제6기 정기주총('22.3.18 개최)에서 총 8,000억원 한도로 제8기 차입/사채발행 계획을 승인받은 바 있으며, 이에 따라, '22.7.29일에 기존 담보부사채 1,700억원의 차환을 목적으로 1,700억원 규모의 담보부사채 발행을 완료하였음
- '22.10월 4,780억원의 차환을 위하여, 전자증권법에 따른 전자단기사채 발행을 진행할 예정이며, 실제 발행시점에 발행한도 및 회차별 발행규모, 만기기간 결정 등은 관련규정 및 정관에 근거하여 진행할 예정임
□ 제9기 차입/사채발행 계획
- 제9기('23.1.1~6.30) 중 만기가 예정되어 있는 담보차입금 4,580억원의 차환을 위한 차입 및 사채발행을 추진할 계획임. 차환시에는 금리 및 시장상황 등 제반여건을 고려하여, 사채(전자단기사채 포함) 및 담보차입간의 적정 비중을 전략적으로 결정할 예정임
- 이를 위해, 당사는 기존 보유 부동산의 감정평가를 통해 자산별 허용가능한 LTV범위 내에서 차환 및 운용자금, 신규투자 등 목적으로 5,000억원 이내로 차입 및 사채발행을 추진하고자 함
- 다만, 회사의 전략적 판단으로 차입(사채발행) 확정 시, 관련법령 및 정관에 근거하여 절차를 진행할 것이며, 차입규모, 금융기관 선정, 금리조건, 상환방법 등 세부사항은 법인이사에게 위임함
제5호 의안) 자산보관계약 변경 체결의 건
□ 목 적
- 당사는 현재 우리은행과 체결된 자산보관(부동산ㆍ증권 및 현금) 계약에 대하여 아래와 같이 신규 및 변경계약을 체결하고자 함
□ 관련 규정
- 정관 제26조 ①항(주주총회 결의사항)
4. 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항
□ 주요 변경내용
|
구분 |
현재 |
금회 변경(안) |
|
|---|---|---|---|
|
업무 |
부동산ㆍ증권 및 현금 |
증권 및 현금 |
부동산 |
|
자산보관사 |
우리은행 |
우리은행 |
대한토지신탁 |
|
수수료 |
부동산 매입액 기준 연 0.004% |
부동산 매입액 기준 연 0.003% |
없음 |
|
계약기간 |
2년 (자동연장) |
2년 (자동연장) |
2년 (자동연장) |
* 금회 변경(안) 승인시, 자산보관수수료율 변경에 따른 비용절감 효과가 있으며, 향후 보유자산 및 신규편입자산에 대한 부동산담보대출시 담보설정방식을 기존 근저당설정방식에서 담보신탁방식으로 변경함에 따라 담보설정관련 비용의 감소가 기대됨
제6호 의안) 부동산개발사업에 대한 투자비율 승인의 건
□ 목 적
- 당사는 회사의 성장과 주주가치 제고를 위해 향후 부동산개발사업을 추진할 수 있으며, 이를 위하여 부동산투자회사법에서 정한 투자비율을 승인받고자 함
□ 관련규정
- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제4호의 2
- 정관 제26조 제2항 제13호
□ 부동산개발사업에 대한 투자비율
- 자산총액 중 부동산 개발사업에 대한 투자비율 : 100분의 30미만
- 자산총액 : 부동산투자회사법 제26조 제1항에 따라, 주주총회 개최일 전일 기준으로 직전 분기 말 대차대조표상의 자산총액으로 함 ('22.3월말 기준 23,736억원)
- 추후 부동산개발사업 확정시 관련규정에 따라, 이사회 및 주주총회 등 수권절차를 진행할 예정임
제7호 의안) 제8기 감독이사 보수 승인의 건
□ 목 적
- 당사 정관 제26조 제1항 제6호 및 제40조 제2항에 의거하여 아래와 같이 해당 사업연도의 감독이사 보수를 확정하고자 함.
□ 관련규정
- 정관 제26조(주주총회의 결의사항) 및 정관 제40조(감독이사의 보수)
- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 보수총액: 4,800만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4,800만원 |
| 최고한도액 | - |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함- 보수 지급일은 매월 마지막 은행영업일까지 지급