| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 08월 31일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 롯데위탁관리부동산투자회사㈜주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동)전화번호: 02-3213-8154 |
| 작 성 자: | 성 명: 최 동 민부서 및 직위: 운용팀 팀장전화번호: 02-3213-8154 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안) 제9기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 9(당) 기 2023년 06월 30일 현재 | |
| 제 8(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 56,231,874,802 | 56,708,372,270 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,447,924,197 | 21,476,137,035 | ||
| 매출채권및기타채권 | 10,572,841,107 | 10,443,140,007 | ||
| 기타금융자산 | 34,347,549,694 | 24,139,592,252 | ||
| 기타비금융자산 | 6,798,864,686 | 566,415,076 | ||
| 당기법인세자산 | 64,695,118 | 83,087,900 | ||
| 비유동자산 | 2,286,491,180,278 | 2,307,153,694,846 | ||
| 투자부동산 | 2,286,491,180,278 | 2,307,153,694,846 | ||
| 자 산 총 계 | 2,342,723,055,080 | 2,363,862,067,116 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 616,554,654,619 | 1,060,346,004,230 | ||
| 차입금및사채 | 594,579,951,898 | 1,047,261,676,583 | ||
| 기타금융부채 | 9,643,155,090 | 7,201,217,620 | ||
| 기타비금융부채 | 12,331,547,631 | 5,883,110,027 | ||
| 비유동부채 | 647,356,836,748 | 195,792,680,090 | ||
| 차입금및사채 | 541,091,561,585 | 89,453,458,175 | ||
| 기타금융부채 | 91,439,392,400 | 90,222,027,522 | ||
| 기타비금융부채 | 14,825,882,763 | 16,117,194,393 | ||
| 부 채 총 계 | 1,263,911,491,367 | 1,256,138,684,320 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 121,484,442,000 | 121,484,442,000 | ||
| 자본잉여금 | 1,060,934,641,668 | 1,060,934,641,668 | ||
| 결손금 | (103,607,519,955) | (74,695,700,872) | ||
| 자 본 총 계 | 1,078,811,563,713 | 1,107,723,382,796 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 2,342,723,055,080 | 2,363,862,067,116 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 9(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 제 8(전) 기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 58,664,677,147 | 57,920,144,213 | ||
| 영업비용 | 23,899,281,227 | 23,812,030,108 | ||
| 영업이익 | 34,765,395,920 | 34,108,114,105 | ||
| 금융수익 | 628,056,686 | 546,683,252 | ||
| 금융비용 | 29,527,949,700 | 20,539,989,189 | ||
| 기타수익 | 17,395 | 16,646 | ||
| 기타비용 | 13 | 11 | ||
| 법인세비용차감전이익 | 5,865,520,288 | 14,114,824,803 | ||
| 법인세비용 | - | - | ||
| 당기순이익 | 5,865,520,288 | 14,114,824,803 | ||
| 기타포괄이익 | - | - | ||
| 총포괄이익 | 5,865,520,288 | 14,114,824,803 | ||
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 및 희석주당이익 | 24 | 58 | ||
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 9(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 제 8(전) 기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 9(당) 기(처분예정일: 2023년 09월 15일) | 제 8(전) 기(처분확정일: 2023년 03월 10일) |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | (103,607,519,955) | (74,695,700,872) |
| 전기이월미처리결손금 | (109,473,040,243) | (88,810,525,675) |
| 당기순이익 | 5,865,520,288 | 14,114,824,803 |
| II. 이익잉여금처분액 | 26,528,034,856 | 34,777,339,371 |
| 배당금 | 26,528,034,856 | 34,777,339,371 |
| III. 차기이월미처리결손금 | (130,135,554,811) | (109,473,040,243) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안) 제9기 현금배당 결의의 건
□ 목 적
- 이번 사업연도의 배당을 아래와 같이 확정하고자 함
□ 관련규정
- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)
① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.
7. 이익배당에 관한 사항.
- 아 래 -
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 9(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 제 8(전) 기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 9(당) 기(처분예정일: 2023년 09월 15일) | 제 8(전) 기(처분확정일: 2023년 03월 10일) |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | (103,607,519,955) | (74,695,700,872) |
| 전기이월미처리결손금 | (109,473,040,243) | (88,810,525,675) |
| 당기순이익 | 5,865,520,288 | 14,114,824,803 |
| II. 이익잉여금처분액 | 26,528,034,856 | 34,777,339,371 |
| 배당금 | 26,528,034,856 | 34,777,339,371 |
| III. 차기이월미처리결손금 | (130,135,554,811) | (109,473,040,243) |
* 당기 배당금 총액(26,528,034,856원)
= 당기순이익(5,865,520,288원) + 감가상각비(20,662,514,568원)
* 주당 배당금: 109원
- 주당배당금은 (총배당금/총발행주식수(242,968,884주)*보유주식수로 산출하므로, 실제 배당시에는 소수점 이하 단위의 배당금액이 발생함.
* 배당금지급예정일: 2023년 9월 22일(금) 예정 * 상기 표의 당기 배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결 되거나 수정이 발생한 경우 정정공시를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 제3호 의안) 제10기 사업계획 승인의 건
□ 목 적
- 당사의 제10기 사업계획을 확정하고자 함.
□ 관련규정 - 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호
- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)
① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.
1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정.
□ 제10기 사업계획의 요약
(단위: 백만원)
|
구 분 |
제10기(E) |
|---|---|
|
영업수익 |
59,203 |
|
영업비용 |
23,316 |
|
영업이익 |
35,886 |
|
당기순이익 |
2,952 |
|
배당금총액 |
23,008 |
* 배당금총액의 경우, 부동산투자회사법 제28조 제3항에 의거, 해당연도 이익배당한 도의 90%이상을 주주에게 배당하도록 되어 있으며, 이익배당 시, 해당연도 감가상 각비의 범위에서 이익을 초과하여 배당함.
* 상기 사업계획은 금리 등 시장상황 및 리츠의 운용, 회계처리방법의 변경 등의 사유 로 변동 가능함.
제4호 의안) 제10기 및 제11기 차입(사채발행)계획 승인(변경)의 건
□ 목적
- 당사의 제10기 및 제11기 차입(사채발행)계획을 승인(변경)하고자 함.
□ 관련규정
- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제2호
- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)
① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.
2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획.
□ 제10기 차입 및 사채발행 계획
(단위: 억원)
|
구분 |
차입계획(승인) |
실행* | 실행예정 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 5,000억원 | 800억원 | 3,110억원 |
| 목적 | 기존차입금 차환,신규자산편입 및 운용자금 | 기존차입금 차환('23.7) | 기존차입금 차환(2,800억원 '23.10 만기 /310억원 '23.12 만기) |
* 주주총회 소집공고일(8/31) 기준
□ 제11기 차입 및 사채발행 계획
(단위: 억원)
|
구분 |
차입계획(승인) |
비고 |
|---|---|---|
| 기존 차입금 차환 | 2,050억원 | 1,300억원(담보대출) '24.1 만기750억원(담보부사채) '24.3 만기 |
| 신규자산편입 및 운용자금 등 | 4,000억원 | |
| 차입계획 계 | 6,050억원 |
□ 기타사항 - 상기 차입계획은 사채발행 등 관련규정 및 회사가 정관에서 정하는 조달방법을 모 두 포함하며, 차입방법은 시장상황에 따라 유동적으로 결정될 수 있으나, 실제 차 입시에는 필요한 공시 및 수권절차를 진행 예정임. - 신규자산편입 계획 등은 확정적이지 않으나, 계획 확정시에는 관련법령 및 회사 정관에서 정하는 공시 및 수권절차를 진행 예정임.
제5호 의안) 정관 변경의 건
□ 목적
- 부동산투자회사법 제8조 제1항 제15호 및 시행령 제7조 제6호 의거 투자자 보호 를 위한 정관 일부 조항을 신설하고자 함
□ 관련규정
- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)
② 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주 식총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.
1. 회사 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음. |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| (신설) |
제 57조 (투자자 보호에 관한 사항) ① 회사는 투자자를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자, 운용하여야 한다. ② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 투자자를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다. |
투자자 보호 조항 신설 |
|
제 57 조 (법규 적용 등) 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 부투법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 「상법」 기타 법령의 관계규정에 의한다. |
제 58 조 (법규 적용 등) 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 부투법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 「상법」 기타 법령의 관계규정에 의한다. |
신설 조항으로 인한 조항 번호 변경 (57조 → 58조) |
|
제 58 조 (발기인의 성명, 주소) 이 정관을 작성하고 이 회사의 설립을 추진해 온 발기인의 성명과 주소는 아래 기재와 같다. (이하 생략) |
제 59 조 (발기인의 성명, 주소) 이 정관을 작성하고 이 회사의 설립을 추진해 온 발기인의 성명과 주소는 아래 기재와 같다. (이하 생략) |
신설 조항으로 인한 조항 번호 변경 (58조 → 59조) |
□ 시행일
- 제9기 정기주주총회 해당안건 승인 직후
제6호 의안) 제10기 감독이사 보수 승인의 건
□ 목 적
- 당사 정관 제26조 제1항 제6호 및 제40조 제2항에 의거하여 해당 사업연도의 감독이사 보수를 확정하고자 함.
□ 관련규정
- 정관 제26조(주주총회의 결의사항) 및 정관 제40조(감독이사의 보수)
- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 보수총액: 4,800만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4,800만원 |
| 최고한도액 | - |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함 - 보수 지급일은 매월 마지막 은행영업일까지 지급