| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
5,000
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
3,501
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
42.82
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제11조(신주인수권) 제2항 6호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
| 9. 납입일 |
2025년 04월 01일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2025년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2025년 05월 02일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2025년 03월 25일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
3
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
가. 금번 출자전환은 변경회생계획 인가 시 채권금액 미확정 채권 중 2025년 1분기에 채권금액이 확정된 채권이 그 대상으로 출자전환 주식수는 318주 입니다.나. 상기 '1. 신주의 종류와 수'의 주식수 318주는 출자전환 주식수 2,415주에 대하여 원회생계획 및 변경회생계획에 따라 ①주식병합(액면가 5,000원의 보통주 5주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합)[-1,642주] ②주식재병합(액면가 5,000원 보통주 9주를 액면가 5,000원의 보통주 7주로 재병합)[-92주] ③무상소각[-363주]한 주식수 입니다.
다. ① 신주의 효력발생일은 채무 확정일이 속한 분기의 다음 분기 최초영업일인2025년 04월 01일이며, 원회생계획에 따른 주식병합(5:1)의 자본감소의 효력은 신주발행의 효력일 다음 영업일에 발생합니다.② 출자전환 및 주식병합(5:1)된 주식 전체를 대상으로 액면가 5,000원의 보통주 및 우선주 9주를 각 액면가 5,000원의 보통주 및 우선주 7주로 재병합합니다. 주식재병합의 효력은 신주발행 효력발생일로부터 2영업일에 발생합니다.③ 원회생계획상 현금변제의 대상이 되는 채권 부분의 출자전환 주식은 신주발행효력발생일로부터 2영업일에 전부 무상소각합니다.- 당사의 출자전환은 상기와 같은 일정을 통해 연속적으로 실시할 예정이며, 최종출자전환 주식수는 318주입니다.라. 상기 '9. 납입일'은 회생채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.마. 상기 '12.신주의 상장 예정일'은 "유통일 및 추가 상장예정일"입니다.바. 출자전환 및 주식재병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 이사회 결의로 무상소각합니다.사. 상기 출자전환의 실행절차는 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다. 아. 회생계획에 따라 2025년 1분기 말까지 변제할 의무가 있는 것으로 확정된 채권에 대하여 출자전환이 진행되므로, 출자전환일인 2025년 04월 01일까지 변제해야 하는 회생채권이 추가로 발생될 경우, 상기 1의 주식수는 변동될 수 있습니다. 추가로 발생된 회생채권으로 인해 발행예정주식수가 변동될 경우 재공시할 예정입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
417,547
1,475,315,318
3,533
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
84,871
304,152,899
3,584
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
14,928
52,262,525
3,501
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
3,539
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
3,501
| 할인율 또는 할증률 (%) |
42.82
| 발행가액 |
5,000
- 변경회생계획안 '회생채권 중 미확정채권 등에 대한 출자전환 신주의 발행' 관련 조항상 보증채권에 대한 발행가액이 5,000원으로 지정되어 있습니다. 따라서 공시규정에 따라 기준주가 및 할인율(또는 할증률) 정보를 제공하지만, 발행가액 산정에 실질적으로 사용되지는 않았음을 참고하여 주시기 바랍니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제11조(신주인수권) 제2항 6호 회생담보권 및 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우
출자전환을 통한 원회생계획 및 변경회생계획 이행
| 종목* |
차입처 |
차입금액 |
차입일 |
만기일 |
이자율 |
회생채무
-
-
-
-
-
- 해당 제3자배정 형태의 채무상환은 법원으로부터 인가받은 회생계획안에 의거한 것으로, 공동도급사 지에스건설(주)의 하자보수분담금 구상청구에 따른 변제입니다. 이에 차입처, 차입금액, 차입일, 만기일 및 이자율 등을 기재하지 아니합니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
지에스건설(주)
기타(회생채권자)
출자전환
-
318
-