나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번 |
성 명(명칭) |
구분 |
보고자와의구체적 관계 |
생년월일또는사업자등록번호 등 |
국적 |
주 소(소재지) |
직 업(사업내용) |
발행회사와의 관계 |
1
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
26961
미국
W. Wacker Dr., Ste 1000, Chicago, Illinois 60606, U.S.A.
미국 1940년법에 따른 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund)
주주
2
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY
기타단체(외국)
운용펀드
45325
미국
Bright Meadow Blvd, Enfield, Connecticut 06082, U.S.A.
뮤추얼펀드
주주
3
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST
기타단체(외국)
운용펀드
48383
미국
East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
신탁(Trust)
주주
4
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL
기타단체(외국)
운용펀드
48991
캐나다
King Street West, Toronto, Ontario, M5K1G8, Canada
사업형 기금(T. Rowe Price Proprietary Fund)
주주
5
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND
기타단체(외국)
운용펀드
40882
미국
East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
뮤추얼 펀드
주주
6
TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY MOTHER FUND - NON JPY
기타단체(외국)
운용펀드
51751
일본
Marunouchi, 1-9-2, Chiyoda, Tokyo, Japan
사업형 기금 (Proprietary Fund)
주주
7
TRP OEIC EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND
외국법인
운용펀드
47292
미국
East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
개방형투자회사 (Open-Ended Investment Company)
주주
8
TRP SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
SICAV (투자펀드의 한 종류)
주주
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND (단위: USD)
법적성격 |
미국 1940년 법에 따른 뮤추얼 펀드
자산총액(또는 운용자산총액) |
250,018,012
부채총액 |
-
자본총액 |
-
자본금 |
220,265,929
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)
의사결정기구(의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유)
최대주주(최다출자자) |
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
-
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY (단위: USD)
법적성격 |
뮤추얼 펀드 |
자산총액(또는 운용자산총액) |
145,360,993 |
부채총액 |
- |
자본총액 |
- |
자본금 |
134,216,071 |
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) |
의사결정기구(의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) |
최대주주(최다출자자) |
- |
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
- |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST (단위: USD)
법적성격 |
신탁 (Trust) |
자산총액(또는 운용자산총액) |
6,002,152,062 |
부채총액 |
- |
자본총액 |
- |
자본금 |
5,604,009,766 |
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) |
의사결정기구(의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) |
최대주주(최다출자자) |
- |
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
- |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL (단위: USD)
법적성격 |
사업형 기금 (T. Rowe Price Proprietary Fund) |
자산총액(또는 운용자산총액) |
46,551,776 |
부채총액 |
- |
자본총액 |
- |
자본금 |
42,854,397 |
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) |
의사결정기구(의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) |
최대주주(최다출자자) |
- |
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
- |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND (단위: USD)
법적성격 |
뮤추얼 펀드 |
자산총액(또는 운용자산총액) |
4,458,729,707 |
부채총액 |
- |
자본총액 |
- |
자본금 |
4,101,116,377 |
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) |
의사결정기구(의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) |
최대주주(최다출자자) |
Charles Schwab and Co., Inc. |
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
6.81 |
TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY MOTHER FUND - NON JPY (단위: USD)
법적성격 |
사업형 기금 (Proprietary Fund) |
자산총액(또는 운용자산총액) |
7,517,717,086 |
부채총액 |
- |
자본총액 |
- |
자본금 |
5,875,207,698 |
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) |
의사결정기구(의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) |
최대주주(최다출자자) |
- |
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
- |
TRP OEIC EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND (단위: USD)
법적성격 |
개방형 투자회사 (Open-Ended Investment Company) |
자산총액(또는 운용자산총액) |
52,914,970 |
부채총액 |
- |
자본총액 |
- |
자본금 |
47,940,219 |
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) |
의사결정기구(의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) |
최대주주(최다출자자) |
- |
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
- |
TRP SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND (단위: USD)
법적성격 |
SICAV (투자펀드의 한 종류) |
자산총액(또는 운용자산총액) |
87,866,815 |
부채총액 |
- |
자본총액 |
- |
자본금 |
78,521,804 |
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) |
의사결정기구(의사결정권자) |
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유) |
최대주주(최다출자자) |
- |
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
- |