| 1. 차입내역 | 차입금액(원) | 80,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 382,547,438,123 | |||
| 자기자본대비(%) | 20.9 | |||
| 차입기간 | 차입일 | 2025-08-22 | ||
| 상환일 | 2025-11-21 | |||
| 2. 자금차입목적 | 기발행한 전자단기사채 및 공모사채의 일부 상환 | |||
| 3. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-19 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2025년 01월 31일 기준) 연결재무제표 기준입니다. 2. 차입목적 1) 2025년 8월 22일 만기가 도래하는 제2회 전자단기사채 일부상환(900억원 중 650억원) - 잔여 차입금(250억원)은 환헤지 정산금 지급 후 잔여 현금 등으로 상환 예정 2) 2025년 8월 29일 만기가 도래하는 제2-2회 공모사채 일부상환(300억원 중 150억원) - 잔여 차입금(150억원)은 2025년 8월 27일 발행 예정인 제4회 전자단기사채를 통해 상환 예정 3. 주요 발행내용 1) 사채명 : ㈜케이비스타위탁관리부동산투자회사 제3회 전자단기사채 2) 발행금액 : 800억원 3) 발행금리 : 연 4.1% 4) 발행기간 : 3개월(2025.08.22~2025.11.21) 5) 인수기관: 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 4. 상기 내용은 2025년 제1차 임시주주총회(2025.02.17)에서 차입 및 사채발행계획에 대해 승인 받은 건과 관련하여 제8차 이사회(2025.05.22) 결의를 통해 세부 발행한도를 승인 받았으며, 제14차 이사회(2025.08.19) 결의를 통해 전자단기사채의 조달금액을 승인 받았습니다. 5. 상기 내용은 시장상황 및 관계사 협의에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-05-22 부동산투자회사 자금차입 2024-02-23 부동산투자회사 자금차입 2025-02-17 임시주주총회 결과 |
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