의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)자연과환경 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 07일
권 유 자:	성 명 : (주)자연과환경주 소 : 충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28전화번호 : 02-557-9830
작 성 자:	성 명: 유남수부서 및 직위: 공시법무 팀장전화번호: 02-557-9830

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)자연과환경본인2024년 03월 07일2024년 03월 22일2024년 03월 12일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)자연과환경보통주2,0030.0025본인자기주식의결권 제한

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)데이터테크놀로지최대주주보통주2,750,7803.38--이병용최대주주의 특수관계인보통주1,146,9741.41대표이사-3,897,7544.79-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

허배영보통주0직원--송동은보통주0직원--

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 03월 07일2024년 03월 12일2024년 03월 21일2024년 03월 22일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주(권유자 제외)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

자연과환경 홈페이지(공지사항)http://www.e-nne.co.kr-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 396, 12층 자연과환경 경영지원실 공시담당자 (상암동, 누리꿈스퀘어) ·전화번호 : 02-557-9830 ·팩 스 : 02-557-9951- 우편 또는 모사전송(FAX) 수여 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 12일 ~ 3월 22일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 3월 22일 오전 9시충청남도 공주시 의당로 3-3 성심오피스 3층 충남에스티엠디 세미나실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m1. 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정))3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ.경영참고사항」의 「1.사업의 개요」 중 「나.회사의 현황」참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표
제 25(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 자연과환경과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		48,986,709,622		46,082,224,586
현금및현금성자산	11,808,455,770		8,278,393,089
기타금융자산	2,000,000,000		2,300,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	335,513,498		-
매출채권	13,442,519,752		15,743,968,461
계약자산	5,198,224,919		5,461,113,268
기타채권	1,689,193,573		2,126,261,747
재고자산	9,927,719,245		6,730,517,006
기타유동자산	4,585,082,865		5,441,971,015
Ⅱ. 비유동자산		78,453,414,746		74,432,699,462
기타금융자산	378,202,278		290,146,786
당기손익-공정가치측정 금융자산	2,094,497,650		1,914,473,413
기타채권	5,701,710,652		5,518,252,061
관계기업투자	311,823,724		311,823,724
투자부동산	168,551,622		185,066,286
유형자산	68,957,957,304		65,495,077,010
사용권자산	713,695,682		564,980,224
무형자산	125,770,201		137,206,801
기타비유동자산	1,205,633		15,673,157
자산총계		127,440,124,368		120,514,924,048
부채
Ⅰ. 유동부채		36,824,468,958		32,145,849,549
매입채무	13,034,648,543		14,490,154,255
계약부채	1,052,121,010		2,051,726,534
유동성리스부채	5,320,647		202,372,352
파생상품부채	620,242,000		11,586,657
기타채무	2,971,219,166		2,969,669,653
차입금 및 사채	19,010,454,061		12,230,762,429
기타충당부채	130,463,531		189,577,669
Ⅱ. 비유동부채		12,465,145,916		14,231,443,409
기타채무	20,000,000		10,000,000
차입금	6,677,520,000		8,840,000,000
리스부채	698,023,582		366,000,242
기타충당부채	523,151,144		447,238,622
이연법인세부채	4,546,451,190		4,568,204,545
부채총계		49,289,614,874		46,377,292,958
자본
I. 지배기업의소유주지분		72,565,068,127		68,192,473,270
자본금	40,695,728,500		40,689,778,000
자본잉여금	63,379,759,820		63,372,727,128
기타자본항목	(2,668,576,486)		(2,678,247,237)
이익잉여금	(28,841,843,707)		(33,191,784,621)
II. 비지배지분		5,585,441,367		5,945,157,820
자본총계		78,150,509,494		74,137,631,090
부채와자본총계		127,440,124,368		120,514,924,048

연결포괄손익계산서
제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 자연과환경과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
I. 매출		69,712,373,567		73,865,814,434
II. 매출원가		59,825,676,843		68,200,987,729
III. 매출총이익(손실)		9,886,696,724		5,664,826,705
판매비와관리비	5,354,400,316		5,200,896,448
IV. 영업이익(손실)		4,532,296,408		463,930,257
기타수익	191,915,048		295,810,601
기타비용	264,608,925		329,089,091
금융수익	1,061,413,239		710,420,027
금융비용	1,542,873,913		1,037,809,986
V. 법인세비용차감전순손익		3,978,141,857		103,261,808
법인세비용	(2,005,314)		-
VI. 당기순손익		3,980,147,171		103,261,808
소유주지분	4,349,940,914		425,969,116
비지배지분	(369,793,743)		(322,707,308)
VII. 기타포괄손익		19,748,041		197,480,419
토지재평가	19,748,041		197,480,419
VIII. 총포괄손익		3,999,895,212		300,742,227
소유주지분	4,359,611,665		522,676,636
비지배지분	(359,716,453)		(221,934,409)
IX. 주당손익		53		5
기본주당손익	53		5
희석주당손익	53		5

연결자본변동표
제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 자연과환경과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분				비지배지분	합계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금
2022.1.1 (전기초)	30,896,984,000	54,688,951,011	(2,291,862,482)	(34,257,155,938)	6,167,092,229	55,204,008,820
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	425,969,116	(322,707,308)	103,261,808
토지재평가	-	-	96,707,520	-	100,772,899	197,480,419
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자	9,750,000,000	8,552,816,265	-	-	-	18,302,816,265
전환사채의 전환	42,794,000	130,959,852	-	-	-	173,753,852
기타자본변동	-	-	(483,092,275)	639,402,201	-	156,309,926
2022.12.31 (전기말)	40,689,778,000	63,372,727,128	(2,678,247,237)	(33,191,784,621)	5,945,157,820	74,137,631,090
2023.1.1 (당기초)	40,689,778,000	63,372,727,128	(2,678,247,237)	(33,191,784,621)	5,945,157,820	74,137,631,090
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	4,349,940,914	(369,793,743)	3,980,147,171
토지재평가	-	-	9,670,751	-	10,077,290	19,748,041
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
전환사채의 전환	5,950,500	7,032,692	-	-	-	12,983,192
2023.12.31 (당기말)	40,695,728,500	63,379,759,820	(2,668,576,486)	(28,841,843,707)	5,585,441,367	78,150,509,494

연결현금흐름표
제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 자연과환경과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		4,204,451,838		(5,665,624,543)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	5,412,771,605		(4,934,967,949)
당기순손익	3,980,147,171		103,261,808
현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정	4,040,439,993		3,939,155,699
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,607,815,559)		(8,977,385,456)
2. 이자의 수취	97,833,039		72,185,010
3. 이자의 지급	(1,321,247,276)		(844,856,034)
4. 배당금의 수취	21,373,400		37,698,000
5. 법인세의 환급	(6,278,930)		4,316,430
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(5,996,787,048)		(10,975,173,940)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,269,530,391		3,071,225,750
단기투자자산의 감소	2,000,000,000		2,200,000,000
장기투자자산의 감소	-		20,000,000
단기대여금의 감소	-		670,800,000
유형자산의 처분	909,091		6,500,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	10,491,300		40,192,000
임차보증금의 감소	258,130,000		133,733,750
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,266,317,439)		(14,046,399,690)
단기투자자산의 증가	1,700,000,000		1,900,000,000
장기투자자산의 증가	79,044,072		79,044,072
단기대여금의 증가	20,000,000		1,095,800,000
유형자산의 취득	5,720,822,367		10,827,290,618
무형자산의 취득	-		25,440,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	306,999,000		-
임차보증금의 증가	439,452,000		118,825,000
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		5,322,397,891		20,690,778,826
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,174,000,000		21,702,816,265
유상증자	-		18,302,816,265
차입금의 증가	7,164,000,000		3,400,000,000
보증금의 증가	10,000,000		-
전환사채의 발행	2,000,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,851,602,109)		(1,012,037,439)
차입금의 상환	3,500,622,000		526,501,768
보증금의 감소	-		3,000,000
전환사채의 전환	3,267,794		2,609,774
리스부채의 상환	347,712,315		479,925,897
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		3,530,062,681		4,049,980,343
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		8,278,393,089		4,228,412,746
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		11,808,455,770		8,278,393,089

(2) 별도 재무제표

재무상태표
제 25(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 자연과환경	(단위 : 원)

과 목	제 25 (당) 기말		제 24 (전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		47,523,250,716		44,946,408,467
현금및현금성자산	11,139,003,540		7,721,239,680
기타금융자산	2,000,000,000		2,300,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	335,513,498		-
매출채권	13,711,798,252		16,013,246,961
계약자산	5,114,559,852		5,461,113,268
기타채권	1,040,005,103		1,613,201,366
재고자산	9,898,039,866		6,700,837,627
기타유동자산	4,284,330,605		5,136,769,565
Ⅱ. 비유동자산		62,894,976,629		58,126,049,287
기타금융자산	378,202,278		290,146,786
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,522,607,985		1,453,773,145
기타채권	9,509,704,857		9,106,416,266
관계기업및종속기업투자	7,177,382,628		7,177,382,628
투자부동산	168,551,622		185,066,286
유형자산	39,912,630,043		36,380,178,294
사용권자산	713,695,682		564,980,224
무형자산	125,706,201		137,142,801
기타비유동자산	3,386,495,333		2,830,962,857
자산총계		110,418,227,345		103,072,457,754
부채
Ⅰ. 유동부채		32,305,980,908		27,613,840,603
매입채무	12,540,770,653		14,095,935,998
기타채무	3,963,293,617		3,834,499,353
계약부채	1,035,436,399		2,049,106,145
유동성리스부채	5,320,647		202,372,352
파생상품금융부채	620,242,000		11,586,657
차입금 및 사채	14,010,454,061		7,230,762,429
기타충당부채	130,463,531		189,577,669
Ⅱ. 비유동부채		8,509,362,932		10,256,733,234
기타채무	20,000,000		10,000,000
차입금	6,677,520,000		8,840,000,000
리스부채	698,023,582		366,000,242
기타충당부채	523,151,144		447,238,622
이연법인세부채	590,668,206		593,494,370
부채총계		40,815,343,840		37,870,573,837
자본
Ⅰ. 자본금		40,695,728,500		40,689,778,000
Ⅱ. 자본잉여금		63,379,759,820		63,372,727,128
Ⅲ. 기타자본항목		(8,710,641,551)		(8,712,621,266)
Ⅳ. 이익잉여금(이월결손금)		(25,761,963,264)		(30,147,999,945)
자본총계		69,602,883,505		65,201,883,917
부채와자본총계		110,418,227,345		103,072,457,754

포괄손익계산서
제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 자연과환경	(단위 : 원)

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기
I. 매출		69,300,208,812		73,636,294,262
II. 매출원가		59,661,548,578		67,870,871,944
III. 매출총이익(손실)		9,638,660,234		5,765,422,318
판매비와관리비	5,015,214,824		4,700,259,414
IV. 영업이익(손실)		4,623,445,410		1,065,162,904
기타수익	191,740,964		266,110,161
기타비용	262,267,050		450,910,021
금융수익	1,044,387,294		803,760,092
금융비용	1,212,116,386		790,899,034
V. 법인세비용차감전순손익		4,385,190,232		893,224,102
법인세비용	(846,449)		-
VI. 당기순손익		4,386,036,681		893,224,102
VII. 기타포괄손익		1,979,715		19,797,154
토지재평가	1,979,715		19,797,154
VIII. 총포괄손익		4,388,016,396		913,021,256
IX. 주당순손익		54		11
1. 기본주당손익	54		11
2. 희석주당손익	54		11

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 자연과환경	(단위 : 천원 )

구 분	당기		전기
	처분예정일: 2024년 3월 22일		처리확정일: 2023년 3월 31일
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(25,761,963)		(30,148,000)
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	(30,148,000)		(31,669,038)
2. 전기오류수정이익	-		627,814
3. 당기순이익(당기순손실)	4,386,037		893,224
Ⅱ. 이익잉여금 처분액(결손금 처리액)		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		(25,761,963)		(30,148,000)

자본변동표
제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 자연과환경	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	총 자 본
2022.1.1(전기초)	30,896,984,000	54,688,951,011	(8,249,326,145)	(31,669,037,600)	45,667,571,266
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	893,224,102	893,224,102
토지재평가	-	-	19,797,154	-	19,797,154
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자	9,750,000,000	8,552,816,265	-	-	18,302,816,265
전환사채의 전환	42,794,000	130,959,852	-	-	173,753,852
기타자본변동	-	-	(483,092,275)	627,813,553	144,721,278
2022.12.31(전기말)	40,689,778,000	63,372,727,128	(8,712,621,266)	(30,147,999,945)	65,201,883,917
2023.1.1(당기초)	40,689,778,000	63,372,727,128	(8,712,621,266)	(30,147,999,945)	65,201,883,917
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	4,386,036,681	4,386,036,681
토지재평가	-	-	1,979,715	-	1,979,715
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
전환사채의 전환	5,950,500	7,032,692	-	-	12,983,192
2023.12.31(당기말)	40,695,728,500	63,379,759,820	(8,710,641,551)	(25,761,963,264)	69,602,883,505

현금흐름표
제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 자연과환경	(단위 : 원)

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		4,052,583,017		(5,702,318,197)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	4,937,640,709		(5,207,945,972)
당기순이익(손실)	4,386,036,681		893,224,102
현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정	3,617,588,074		3,618,643,652
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,065,984,046)		(9,719,813,726)
2. 이자의 수취	97,747,891		72,031,075
3. 이자의 지급	(990,448,653)		(600,164,260)
4. 배당금의 수취액	13,922,000		29,492,000
5. 법인세의 환급	(6,278,930)		4,268,960
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(5,957,217,048)		(11,035,707,690)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,368,900,391		3,018,192,000
단기투자자산의 감소	2,000,000,000		2,200,000,000
장기투자자산의 감소	-		20,000,000
단기대여금의 감소	105,000,000		670,800,000
유형자산의 처분	909,091		6,500,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	10,491,300		40,192,000
임차보증금의 감소	252,500,000		80,700,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,326,117,439)		(14,053,899,690)
단기투자자산의 증가	1,700,000,000		1,900,000,000
장기투자자산의 증가	79,044,072		79,044,072
단기대여금의 증가	105,000,000		1,115,800,000
유형자산의 취득	5,695,622,367		10,814,790,618
무형자산의 취득	-		25,440,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	306,999,000		-
임차보증금의 증가	439,452,000		118,825,000
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		5,322,397,891		20,690,778,826
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,174,000,000		21,702,816,265
차입금의 증가	7,164,000,000		3,400,000,000
임대보증금의 증가	10,000,000		-
전환사채의 발행	2,000,000,000		-
유상증자	-		18,302,816,265
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,851,602,109)		(1,012,037,439)
차입금의 상환	3,500,622,000		526,501,768
임차보증금의 감소	-		3,000,000
전환사채의 전환	3,267,794		2,609,774
리스부채의 상환	347,712,315		479,925,897
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		3,417,763,860		3,952,752,939
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		7,721,239,680		3,768,486,741
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		11,139,003,540		7,721,239,680

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김준수	1961.8.07	사내이사	-	없음	이사회
이창우	1972.2.10	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김준수	(주)자연과환경 사내이사	1985.3	영남대 사회학과 학사	해당사항없음
		1985.3~2016.1	포스코건설 상무이사
		2018.3~	(주)자연과환경 사내이사
이창우	교수	2009.2	경북대 의학과 박사	해당사항없음
		2004.5 ~ 2011.1	대구기독병원 가정의학과장
		2011.2 ~	경북대모발이식센터 임상교수
		2021.3 ~	(주)자연과환경 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김준수	해당사실 없음	해당사실 없음	해당사실 없음
이창우	해당사실 없음	해당사실 없음	해당사실 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 이창우> 1. 전문성 본 후보자는 그동안 축적된 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고, 주주 권익을 보호하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사내이사후보자_김준수_확인서_참고서류_20240307.jpg 사내이사후보자_김준수_확인서_참고서류_20240307 사외이사후보자_이창우_확인서_참고서류_20240307.jpg 사외이사후보자_이창우_확인서_참고서류_20240307

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박승숙	1957.12.15	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
박승숙	(주)자연과환경 감사	1977.2	숭의여자대학교 졸업	없음
		1977.3~1985.2	청구상업고등학교 교사
		2015.3~	(주)자연과환경 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박승숙	해당사실 없음	해당사실 없음	해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 업무 수행경험 및 당사에 대한 이해도가 충분하여 이사회에서 추천함

확인서

감사후보자_박승숙_확인서_참고서류_20240307.jpg 감사후보자_박승숙_확인서_참고서류_20240307

□ 이사의 보수한도 승인

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
실제 지급된 보수총액	3.4억원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

-