제1호 의안) 자본준비금 감액의 건
□ 관련 근거
○상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.○정관 제28조(주주총회 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 8. 기타 이사회가 부의한 사항
□ 주요 내용
당사는 배당금 재원 마련 등을 위해서 자본준비금(주식발행초과금)을 아래와 같이 전입하고자 함. 확정 자본준비금을 전입하여 제7기 배당재원으로 사용하고, 제8기 사업계획 및 배당을 위한 예정 자본준비금 전입을 승인받고자 함.
□ 자본금 전입 내용
가. 전입가능 자본준비금(주식발행초과금)
(단위: 원)
| 주식발행초과금 (A) | 자본금 (B) | 자본금의 1.5배 (C) | 감액가능 주식발행초과금 (A-C) |
| 617,440,350,301 | 89,800,000,000 | 134,700,000,000 | 482,740,350,301 |
* 2025.04.30 결산 재무상태표 기준
나. 확정 자본준비금 전입 (제7기 사업연도)
(단위: 원)
| 배당처분예정액 (A) | 당기순이익 (B) | 감가상각이입액 (C) | 자본준비금 감액대상액 (A-(B+C)) |
| 24,246,000,000 | 10,791,907,422 | 6,277,696,367 | 7,176,396,211 |
* 2025.04.30 결산 재무상태표 기준
* 제7기 사업연도 현금배당 재원을 위해, 자본준비금(주식발행초과금) 7,176,396,211 원을 이익잉여금으로 전입함.
다. 예정 자본준비금 전입 (제8기 사업연도)
(단위: 원)
|
8기 사업계획상 배당금액(A) |
8기 예상 당기순이익(B) |
8기 예상 감가상각이입액(C) | 자본준비금 감액대상액 (A-(B+C)) |
| 24,246,000,000 | 9,672,427,056 | 6,336,984,479 | 8,236,588,465 |
* 상기 금액은 제8기 사업연도 영업 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.
제2호 의안) 제7기 재무제표 승인의 건
□ 관련 근거
○정관 제53조(재무제표 등의 승인 및 공고)
① 회사의 법인이사는 매 결산기에 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 정기주주총회 회일의 6주간 전에 이를 감독이사에게 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 관련 법령에서 정하는 서류
④ 법인이사는 제1항 각 호에 규정한 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하고, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. □ 주요 내용
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
전술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고해주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 개별 재무제표 * 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석은 2025년 6월 30일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 기공시한 당사의 감사보고서를 참조하시기 바라며, 최종 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
재 무 상 태 표
| 제 7(당)기말 2025년 04월 30일 현재 | |
| 제 6(전)기말 2024년 10월 31일 현재 | |
| 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당)기말 | 제 6(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 28,692,247,568 | 53,270,236,529 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 27,097,923,509 | 51,473,966,176 | ||
| 2. 단기금융상품 | 1,376,397,000 | 757,192,596 | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 36,758,791 | 221,284,185 | ||
| 4. 기타유동금융자산 | 70,458,821 | 57,904,070 | ||
| 5. 기타유동자산 | 110,709,447 | 759,889,502 | ||
| II. 비유동자산 | 1,526,503,968,636 | 1,533,131,420,347 | ||
| 1. 투자부동산 | 1,525,468,935,030 | 1,531,730,402,037 | ||
| 2. 장기금융상품 | 1,035,033,606 | 1,401,018,310 | ||
| 자 산 총 계 | 1,555,196,216,204 | 1,586,401,656,876 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 80,276,086,397 | 491,242,795,305 | ||
| 1. 유동성사채 | 39,897,744,403 | 450,000,000,000 | ||
| 2. 기타유동부채 | 2,179,426,928 | 2,221,115,581 | ||
| 3. 기타유동금융부채 | 8,063,679,926 | 7,564,145,645 | ||
| 4. 단기임대보증금 | 30,135,235,140 | 31,457,534,079 | ||
| II. 비유동부채 | 765,830,731,888 | 766,378,887,824 | ||
| 1. 장기차입금 | 748,782,735,368 | 748,644,773,346 | ||
| 2. 기타비유동부채 | 1,386,300,290 | 1,810,043,846 | ||
| 3. 장기임대보증금 | 15,661,696,230 | 15,924,070,632 | ||
| 부 채 총 계 | 846,106,818,285 | 1,257,621,683,129 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 89,800,000,000 | 35,300,000,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 617,440,350,301 | 298,444,429,762 | ||
| III. 이익잉여금(결손금) | 1,849,047,618 | (4,964,456,015) | ||
| 자 본 총 계 | 709,089,397,919 | 328,779,973,747 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,555,196,216,204 | 1,586,401,656,876 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 7(당)기 2024년 11월 01일부터 2025년 04월 30일까지 | |
| 제 6(전)기 2024년 05월 01일부터 2024년 10월 31일까지 | |
| 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당)기 | 제 6(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 50,449,874,190 | 33,511,903,356 | ||
| 1. 임대료수익 | 33,241,745,662 | 21,371,992,602 | ||
| 2. 관리수익 | 16,470,763,989 | 11,634,332,548 | ||
| 3. 기타영업수익 | 737,364,539 | 505,578,206 | ||
| II. 영업비용 | 19,524,465,407 | 14,433,942,469 | ||
| 1. 부동산관리용역위탁수수료 | 7,185,638,340 | 4,154,847,153 | ||
| 2. 수도광열비 | 2,822,723,720 | 2,112,473,212 | ||
| 3. 임원보수 | 36,000,000 | 36,000,000 | ||
| 4. 감가상각비 | 6,277,696,367 | 4,832,808,999 | ||
| 5. 보험료 | 105,298,055 | 80,866,152 | ||
| 6. 자산관리수수료 | 1,454,890,867 | 950,902,731 | ||
| 7. 자산보관수수료 | 18,080,000 | 12,917,779 | ||
| 8. 사무수탁수수료 | 124,805,500 | 80,926,609 | ||
| 9. 부동산관리비 | 966,841,118 | 459,524,870 | ||
| 10. 지급수수료 | 357,342,064 | 332,522,305 | ||
| 11. 세금과공과 | 95,405,320 | 1,309,285,085 | ||
| 12. 간주매출부가세 | 79,744,056 | 70,867,574 | ||
| III. 영업이익 | 30,925,408,783 | 19,077,960,887 | ||
| IV. 금융수익 | 50,656,786 | 122,119,975 | ||
| V. 금융비용 | 20,195,039,462 | 16,402,818,385 | ||
| VI. 기타수익 | 10,881,315 | 2,455,890 | ||
| VII. 기타비용 | - | 9 | ||
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 10,791,907,422 | 2,799,718,358 | ||
| IX. 법인세비용 | - | - | ||
| X. 당기순이익 | 10,791,907,422 | 2,799,718,358 | ||
| XI. 기타포괄손익 | - | - | ||
| XII. 총포괄손익 | 10,791,907,422 | 2,799,718,358 | ||
| XIII. 주당손익 | ||||
| 기본 및 희석 주당손익 | 63.95 | 39.66 | ||
자 본 변 동 표
| 제 7(당)기 2024년 11월 01일부터 2025년 04월 30일까지 | |
| 제 6(전)기 2024년 05월 01일부터 2024년 10월 31일까지 | |
| 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 2024.05.01(전기초) | 35,300,000,000 | 301,966,702,405 | (202,247,016) | 337,064,455,389 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 2,799,718,358 | 2,799,718,358 |
| 소유주와의 거래: | ||||
| 자본잉여금의 이익잉여금 전입 | - | (3,522,272,643) | 3,522,272,643 | - |
| 배당금의 지급 | - | - | (11,084,200,000) | (11,084,200,000) |
| 2024.10.31(전기말) | 35,300,000,000 | 298,444,429,762 | (4,964,456,015) | 328,779,973,747 |
| 2024.11.01(당기초) | 35,300,000,000 | 298,444,429,762 | (4,964,456,015) | 328,779,973,747 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 10,791,907,422 | 10,791,907,422 |
| 소유주와의 거래: | ||||
| 유상증자 | 54,500,000,000 | 329,180,000,000 | - | 383,680,000,000 |
| 주식발행비용 | - | (3,007,683,250) | - | (3,007,683,250) |
| 자본잉여금의 이익잉여금 전입 | - | (7,176,396,211) | 7,176,396,211 | - |
| 배당금의 지급 | - | - | (11,154,800,000) | (11,154,800,000) |
| 2025.04.30(당기말) | 89,800,000,000 | 617,440,350,301 | 1,849,047,618 | 709,089,397,919 |
현 금 흐 름 표
| 제 7(당)기 2024년 11월 01일부터 2025년 04월 30일까지 | |
| 제 6(전)기 2024년 05월 01일부터 2024년 10월 31일까지 | |
| 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7(당)기 | 제 6(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 16,495,628,763 | 11,165,261,706 | ||
| (1) 당기순이익 | 10,791,907,422 | 2,799,718,358 | ||
| (2) 비현금항목의 조정 | 25,208,978,957 | 20,108,674,294 | ||
| 감가상각비 | 6,277,696,367 | 4,832,808,999 | ||
| 이자비용 | 20,195,039,462 | 16,126,538,064 | ||
| 차입금상환손실 | - | 276,280,321 | ||
| 임대료수익 | (1,213,100,086) | (1,004,833,115) | ||
| 이자수익 | (50,656,786) | (122,119,975) | ||
| (3) 영업활동으로인한자산부채의변동 | (1,036,906,969) | 1,083,626,562 | ||
| 미수금의 감소(증가) | 184,525,394 | 589,680,483 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (32,274,677) | 5,500,880 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 1,040,709,595 | 1,115,760,217 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | - | (29,866,153) | ||
| 선수수익의 증가(감소) | 318,460,115 | 1,379,833 | ||
| 예수금의 증가(감소) | (7,658,530) | 20,035,438 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 211,827,678 | (123,749,060) | ||
| 부가세예수금의 증가(감소) | (95,102,392) | 361,569,441 | ||
| 임대보증금의 증가(감소) | (2,657,383,752) | (856,684,517) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (10,400) | - | ||
| (4) 이자의 수취 | 38,102,035 | 204,166,660 | ||
| (5) 이자의 지급 | (18,532,027,402) | (13,009,523,638) | ||
| (6) 법인세의 환급(납부) | 25,574,720 | (21,400,530) | ||
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | (269,449,060) | (819,830,714,659) | ||
| (1) 투자활동으로인한현금유입액 | 708,745,196 | 13,000,000,000 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 708,745,196 | 13,000,000,000 | ||
| (2) 투자활동으로인한현금유출액 | (978,194,256) | (832,830,714,659) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (961,964,896) | (48,447,400) | ||
| 장기금융상품의 취득 | - | (31,166,000) | ||
| 투자부동산의 취득 | (16,229,360) | (832,751,101,259) | ||
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | (40,602,222,370) | 849,891,550,000 | ||
| (1) 재무활동으로인한현금유입액 | 887,380,000,000 | 1,198,575,750,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | - | 748,575,750,000 | ||
| 사채의 증가 | 503,700,000,000 | 450,000,000,000 | ||
| 유상증자 | 383,680,000,000 | - | ||
| (2) 재무활동으로인한현금유출액 | (927,982,222,370) | (348,684,200,000) | ||
| 사채의 감소 | (913,700,000,000) | - | ||
| 유동성장기차입금의 감소 | - | (110,000,000,000) | ||
| 장기차입금의 감소 | - | (227,600,000,000) | ||
| 배당금의 지급 | (11,154,800,000) | (11,084,200,000) | ||
| 사채발행수수료의 지급 | (119,739,120) | - | ||
| 주식발행비용 | (3,007,683,250) | - | ||
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (24,376,042,667) | 41,226,097,047 | ||
| V. 기초의 현금 | 51,473,966,176 | 10,247,869,129 | ||
| VI. 기말의 현금(주석31) | 27,097,923,509 | 51,473,966,176 | ||
이익잉여금처분계산서(안)
| 제 7(당)기 2024년 11월 01일부터 2025년 04월 30일까지 | |
| 제 6(전)기 2024년 05월 01일부터 2024년 10월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과목 | 제7기(당기) 처분예정일 : 2025년 07월 24일 | 제6기(전기) 처분확정일 : 2025년 01월 20일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 1,849,047,618 | (4,964,456,015) | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | (16,119,256,015) | (11,286,447,016) | ||
| 당기순이익 | 10,791,907,422 | 2,799,718,358 | ||
| 자본잉여금 이입액 | 7,176,396,211 | 3,522,272,643 | ||
| 이익잉여금처분액 | (24,246,000,000) | (11,154,800,000) | ||
| 배당금 | 24,246,000,000 | 11,154,800,000 | ||
| 보통주현금배당: 주당배당금(률) - 전기 : 158.00원(31.60%) - 당기 : 135.00원(27.0%) | 24,246,000,000 | 11,154,800,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | (22,396,952,382) | (16,119,256,015) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제3호 의안) 제7기 현금 배당 승인의 건
□ 관련 규정○ 상법 제462조 (이익의 배당)
② 이익 배당은 주주총회 결의로 정한다.
○ 정관 제56조 (이익의 배당)
① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다
② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각 범위 내에서 초과배당 할 수 있다.
○ 정관 제57조 (이익배당의 지급)
① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다
② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다.
□ 주요 내용
1. 배당금 총액 : 24,246,000,000원 2. 1주당 배당금: 135원
3. 시가배당률 : 3.48% (연 환산 시가배당률 : 7.03%. 365일로 계산)
*시가배당률은 배당기준일 2영업일 전부터 과거 1주일간(2025.04.22~2025.04.28)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격(3,874원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였으며, 제7기 (2024.11.01~2025.04.30, 181일) 사업연도 6개월 기간의 배당 및 시가배당률입니다.
4. 지급 시기 : 정기주주총회일로부터 1개월이내
*이익잉여금처분계산서(안)
| 제7(당)기 | 2024년 11월 01일부터 2024년 04월 30일까지 | 제6(전)기 | 2024년 05월 01일부터 2024년 10월 31일까지 |
|---|---|---|---|
| 처분예정일 | 2025년 07월 24일 | 처분확정일 | 2025년 01월 20일 |
(단위: 원)
| 과 목 | 제 7(당)기 | 제 6(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 1,849,047,618 | (4,964,456,015) | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | (16,119,256,015) | (11,286,447,016) | ||
| 당기순이익 | 10,791,907,422 | 2,799,718,358 | ||
| 자본잉여금 이입액 | 7,176,396,211 | 3,522,272,643 | ||
| 이익잉여금처분액 | (24,246,000,000) | (11,154,800,000) | ||
| 배당금 | 24,246,000,000 | 11,154,800,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | (22,396,952,382) | (16,119,256,015) | ||
제4호 의안) 제8~9기 사업계획 승인의 건
□ 관련 규정
○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) ① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
1. 해당 연도의 사업계획의 확정
○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사 항을 결의한다.
1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정(단, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함)
□ 주요내용
1. 사업계획 적용기간(제8기 ~ 제9기) : 2025.05.01 ~ 2026.04.30
2. 제8~9기 사업계획(예상 재무제표 기준)
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
제8기 (2025.05.01 ~ 2025.10.31) |
제9기 (2025.11.01 ~ 2026.04.30) |
| 영업수익 | 52,388 | 51,926 |
| 영업비용 | 25,959 | 22,695 |
| 영업이익 | 26,429 | 29,231 |
| 당기순이익 | 9,672 | 13,682 |
| 배당금총액 | 24,246 | 24,246 |
| 주당 배당금(원) | 135 | 135 |
*당사는 제8기부터 제9기 기간 중, 「부동산투자회사법」 제12조 제1항 제3호 및 동법
시행령 제9조 제1항 제1호에 따라, 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 부동산,
부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자(子)리츠가 보유한 부동산 등에 대한 투자 등 검토하고 추진할 계획임. 단, 향후 검토 및 추진 과정에서 투자 등이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권 절차 및 관련 공시는 별도로 진행할 예정임.
또한, 당사의 투자 진행상황 등에 따라 재무수치가 변동될 수 있음.
*제8기에는 연1회 부과되는 재산세(건물 및 토지)가 비용(세금과공과)으로 반영되었음.
*상기 사항은 금리 등 시장상황, 리츠운영 및 회계처리 등의 사유로 변동될 수 있음.
제5호 의안) 제8~9기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건
□ 관련 규정 ○ 부동산투자회사법 제29조 (차입 및 사채 발행)
① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.
○부동산투자회사법시행령 제33조 (외부 차입) ③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」제434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다. ○정관 제28조 (주주총회 결의사항)
① 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항 을 결의한다.
2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획(단, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 차입 계획 및 사채발행계획을 확정할 경우, 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함)
□ 주요 내용
- 대상기간 : 제8~9기 사업연도(2025.05.01~2026.04.30)
- 대상기간 중 ①기존 사채의 만기도래에 따른 차환(사채발행), ②차입금 리파이낸싱, ③신규투자 및 자산편입, ④운영자금 확보 등을 감안하여 차입 및 사채발행 진행 예정이며, 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하고, 당사 정관 및 부동산투자회사법 등 관련법규에서 정한 수권 절차에 따라 추진할 예정임.
*차입 및 사채발행 현황 (기준일 : 2025.04.30)
| 구 분 | 차입 및 사채 | 비 고 |
|---|---|---|
| 사채 | 400억원 | 회사채 |
| 차입 | 7,492억원 | 담보대출 |
| 합 계 | 7,892억원 | - |
- 또한, 배당경쟁력 제고 및 자금조달원 다변화를 통한 운용의 효율성 증대를 위하여 자산별 허용가능한 LTV 범위 내에서 조달비용이 가장 낮은 방법 등 최상의 조건으로 차입 또는 사채발행을 추진하고자 함.
- 차입 및 사채발행 한도 금액은 필요시 신규 자산편입 등을 위한 차입 및 사채발행 금액을 포함하여 당 회사 자기자본의 2배 이내를 한도로 함.
※ 본 안건에 따른 사채발행, 리파이낸싱, 추가차입 등 구체적인 사항 발생시에는 추후 이사회에서 승인 得 할 예정이며, 기타 세부사항은 법인이사 한화자산운용(주)에 위임함.
제6호 의안) [특별결의] 부동산자산관리 계약 체결의 건
□ 관련 규정○ 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)
① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조제1항 각 호에 대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다
1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자
2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10이상 소유하고 있는 주주(이하”주요주주”라 한다)및 특별관계자
② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다. 1. 일반분양, 경쟁입찰 또는 이와 유사한 방식으로 거래당사자를 선정하는 거래
3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래
○ 부동산투자회사법시행령 제34조(부동산투자회사의 거래 제한 및 그 예외) ② 법 제30조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다
1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래
○ 정관 제28조(주주총회의 결의사항)
② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.
14. 상법, 부동산투자회사법 기타 관계 법령상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식에 의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항
□ 주요 내용
1. 변경계약(장교동사옥)
- 최초 계약기간은 2년(2024.08.28~2026.08.27)이며, 이번 변경계약은 물가상승률 및 최저임금 변동 등을 반영하여 계약금액 인상 등의 조건으로 체결하고자 함.
| 구 분 | 내 용 | |||||||||
| 계약 상대방 | 한화호텔앤드리조트 주식회사 | |||||||||
| 계약 기간 | 1년 (2025.08.28~2026.08.27, 예정) | |||||||||
| 용역비 |
ㆍ부동산관리 수수료 - 26,910,000원 / 월(VAT별도), (전년대비 +3.5%) ㆍ시설관리 수수료 - 765,166,800원 / 월(VAT별도), (전년대비 +3.0%) - 수선성 공사비 제외한 유지관리 비용 포함 ㆍ임대관리 수수료 (VAT별도) - 계약기간 및 조건에 따른 수수료율 차등 적용
*한화 계열사와의 계약 시에는 수수료율의 1/2을 적용 |
|||||||||
| 관리업무 범위 | 장교동사옥(한화빌딩) 가. 부동산 관리 나. 임차인 관리 다. 재무/회계 관리 라. 수익 및 비용 관리 마. 시설 관리 바. 그 외 부동산 자산관리를 위한 업무 일체 |
2. 신규계약(여의도사옥,평촌사옥,중동사옥,노원사옥,구리사옥)
- 본 계약 건에 대하여 경쟁입찰을 실시하였으며, 그 결과 전문성과 경험을 갖춘 특별관계자인 한화호텔앤드리조트(주)를 부동산 및 건물 관리 위탁업체로 선정하고, PM,FM을 통합하여 관리함으로써 운영 효율성을 제고하고자 함.
| 구 분 | 내 용 | |||||||||
| 계약 상대방 | 한화호텔앤드리조트 주식회사 | |||||||||
| 계약 기간 | 2년 (2025.09.01~2027.08.31, 예정) | |||||||||
| 용역비 |
ㆍ부동산관리 수수료 - 27,000,000원 / 월 (VAT별도), (기존 업체대비 -9.6%) - 수수료는 매1년마다 물가 인상 및 최저 임금 등을 고려하여 적정 수준 인상 협의 ㆍ시설관리 수수료 - 400,960,000원 / 월 (VAT별도), (기존 업체대비 +0.1%) - 유지보수비, 수선성 공사비 제외한 금액 포함 - 수수료는 매년 1월1일자로 물가 인상 및 최저 임금 등을 고려하여 적정 수준 인상 협의 ㆍ임대관리 수수료 (VAT별도) - 계약기간 및 조건에 따른 수수료율 차등 적용
*한화 계열사와의 계약 시에는 수수료율의 1/2을 적용 |
|||||||||
| 관리업무 범위 | 여의도사옥,평촌사옥,중동사옥,노원사옥,구리사옥 가. 부동산 관리 나. 임차인 관리 다. 재무/회계 관리 라. 수익 및 비용 관리 마. 시설 관리 바. 그 외 부동산 자산관리를 위한 업무 일체 |
3. 기타: 수수료 인상 등 변경계약은 물가인상 및 최저임금 등을 고려하여 적정 수준 인상 예정이며, 구체적 사항 발생시에는 이사회 승인 得 할 예정임.
※ 부동산 자산관리계약 체결 등 기타 세부사항은 법인이사 한화자산운용(주)에 위임함.
제7호 의안) 감독이사 선임의 건 (제7-1호, 제7-2호, 제7-3호)
□ 관련 규정○ 부동산투자회사법 제14조의 3(법인이사 및 감독이사의 선임)
① 위탁관리 부동산투자회사는 제22조의 2에 따라 해당 위탁관리 부동산투자회사의 자산 투자 ㆍ운용 업무를 위탁하는 자산관리회사인 이사(이하 "법인이사"라 한다)와 감독이사를 정관으로 정하는 바에 따라 둘 수 있다. 이 경우 법인이사와 감독이사를 두는 부동산투자회사에는 제14조 및 제14조의 2에 따른 이사와 감사를 두지 아니한다.② 위탁관리부동산투자회사가 제1항에 따라 법인이사와 감독이사를 두는 경우에는 법인이사1인과 감독이사 2명 이상을 선임하여야 한다. ○ 정관 제28조(주주총회의 결의사항)
① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 5. 감독이사의 선임에 관한 사항
□ 감독이사 선임 배경- 박태원 감독이사 임기만료에 따른 재선임과 기존 감독이사의 임기만료 및 사임에 따라, 상법 및 당사 정관 제28조에 의거하여 신규 감독이사를 선임하고자 함. □ 감독이사 후보자 관련 내용 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박태원 | 1976. 11 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 한영만 | 1967. 03 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 홍기룡 | 1974. 07 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박태원 | 회계사 | 2021.04 ~ 현재 | 현) 우리회계법인 | 해당사항 없음 |
| 한영만 | 한화리츠(주) 감독이사(예정) | 2023.05 ~ 2025.04 2002.12 ~ 2022.12 | 전) 경기동서순환도로 CFO 전) 한화생명보험 상무 | 해당사항 없음 |
| 홍기룡 | 회계사 | 2003.11 ~ 현재 | 현) 이정회계법인 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박태원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 한영만 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 홍기룡 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
- 박태원 감독이사 : 상기 후보자는 오랜 기간 회계사로서 업무하면서 회계지식은 물론 자본시장에 대한 높은 이해와 전문지식을 갖춤. - 한영만 감독이사 : 상기 후보자는 재무 전문가로서 감독이사가 갖추어야 할 자질과 역략이 충분하며, 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨. - 홍기룡 감독이사 : 상기 후보자는 오랜 기간 회계사로서 업무하면서 회계지식은 물론 자본시장에 대한 높은 이해와 전문지식을 갖춤. |
□ 후속처리사항 - 법인등기사항 변경 : 주주총회승인일로부터 2주 이내(상법 제317조 제4항) - 국토교통부 및 금융위원회 보고 : 발생일로부터 10일 이내 (부동산투자회사법 제41조)
제8호 의안) 제8기 감독이사 보수 승인의 건
□ 관련 규정
○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사 항을 결의한다.
6. 감독이사의 보수에 관한 사항
□ 보수 내용 - 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제8기
| 감독이사의 수 | 4 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,600만원 |
(전 기)_제7기
| 감독이사의 수 | 4 |
| 실제 지급된 보수총액 | 3,600만원 |
| 최고한도액 | - |
* 참고사항
- 당사는 부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하고 있으며, 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하고 있음.
제9호 의안) [특별결의] 특별관계자와의 임대차계약 승인의 건
□ 관련규정
○ 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)
① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조제1항 각 호에대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다 1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자
2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그 특별관계자② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.
3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래
○ 부동산투자회사법시행령 제34조(부동산투자회사의 거래 제한 및 그 예외)② 법 제30조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다. 1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별 결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래 2. 부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래. 다만, 법 제30조제1항제1호에 해당하는 자와의 거래는 제외한다.
○ 부동산투자회사법 제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.○ 부동산투자회사법 시행령 제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)법 제22조의2제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다. 2. 위탁관리 부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래 6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에의한 주주총회의 승인을 받은 거래 ○ 정관 제28조(주주총회의 결의사항)② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다. 14. 상법,부동산투자회사법 기타 관계 법령상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식에의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항
□ 주요 내용 ○ 임대차계약(신규, 변경)
- 대상기간: 제7기 정기주총일 ~ 제8기 정기주총 직전일
(1) 신규 임대차 계약의 건 (Target 임대차 조건 적용)
- 상기 대상기간 중, 신규 임대차 계약 발생 건에 대해, 각 사옥별로 시장 상황에 맞게 Target 임대차 조건(보증금,임대료,관리비)을 확정하였고, 아래와 같이 승인 받 고자 합니다.
- 아래 산식에 따른 환산보증금이 Target 임대차 조건에 따른 환산보증금 이상일 경우 임대차 계약 가능
※ 환산보증금 산식 : (월임대료 X 12개월 ÷ 10%) + 임대차 보증금 (단위 : 원)
| 구분 | 층 | 대상 임차인 | 보증금 (평당) | 임대료 (평당) | 관리비 (평당) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여의도 사옥 | 지하층 (B1~B7) |
한화생명보험㈜, 한화자산운용㈜, 한화손해보험㈜, 한화생명금융서비스㈜, 한화시스템㈜, 한화투자증권㈜, 한화손해사정㈜, 한화라이프랩㈜, (주)한화저축은행 한화호텔&리조트(주) 한화솔루션(주) (주)한화 한화시스템(주) 한화오션(주) 그 외 *특별관계자 |
554,000 | 55,400 | 42,700 | 주1 ) | |
| 2층 어린이집 | - | 92,200 | 56,000 | ||||
| 지상층 (1층~27층) | 906,000 | 90,600 | 46,900 | ||||
| 노원 사옥 | 지하층 (B1~B5) | 350,000 | 20,000 | 10,000 | |||
| 지상층 (1층~12층) | 619,000 | 61,900 | 37,300 | ||||
| 평촌 사옥 | 지상층 (1층~15층) | 480,000 | 48,000 | 29,900 | |||
| 중동 사옥 | 지상층 (1층~15층) | 384,000 | 38,400 | 29,900 | |||
| 구리 사옥 | 지상층 (1층~14층) | 373,000 | 37,300 | 32,000 | |||
| 장교동 사옥 | 지상층 (3층~29층) | 29층 | 1,224,000 | 122,400 | 57,240 | ||
| 29층 외 | 1,360,000 | 136,000 | 57,240 | ||||
* 특별관계자는 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)에 의거해 이사회 및 주주총회 승인 대상에 해당하는 자
주1) BBB+ 이하 또는 신용등급이 없을 경우에는 신규 임차면적 및 기간 제한 : 계약면적 사옥별 30% 이하 및 최초 임대차 계약의 경우 3년 이내로 한정
(2) 기존 임대차 변경 계약의 건
- 상기 대상기간 중, 기존 임대차 계약이 갱신되거나 변경되는 건에 대해 임대차 계약 변경(보증금,임관리비,임대기간,임대면적 등)에 대해 아래와 같이 승인 받고자 합니다.
- 아래 산식에 따른 환산보증금이 Target 임대차 조건에 따른 환산보증금 이상일 경우 임대차 계약 가능
※ 환산보증금 산식 : (월임대료 X 12개월 ÷ 10%) + 임대차 보증금
1) 임대차 계약 기간 종료에 따른 재계약/갱신 등의 건
-> 기존 임관리비에서 Target 임관리비 사이에서 계약하되, 상기 환산보증금 산식의 조건 내에서 당사자 간 합의에 따른다.
2) 임대차 계약 기간 중 주요 조건 변경 등의 건
-> 매 1년 단위로 통계청에서 발표하는 직전 12개월의 월별 전국 소비자물가지수 (CPI) 산술평균에 따른 상승률 또는 당사자간 합의에 따라 인상한다.
-> 기존 임관리비에서 Target 임관리비 사이에서 계약하되, 상기 환산보증금 산식의 조건 내에서 당사자 간 합의에 따른다.
3) 보증금ㆍ임대료간 전환계약 체결의 건
-> 보증금ㆍ임대료간 전환비율 변경의 건으로 전환율 등은 상가임대차보호법 적용 범위 내에서 계약한다.
※ 개별 건에 대한 임대차 계약 체결 시 이사회에서 승인 예정이며, 기타 세부사항은 법인이사 한화자산운용(주)에 위임함.